基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大摩优质信价纯债A(000419)
2024-04-24
1.0670
-0.1684%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2022 | 1.72 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 派现 | 2022-05-23 | 2022-05-25 |
| 2021 | 1.76 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-23 | 2021-11-25 |
| 2021 | 2.10 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 派现 | 2021-05-24 | 2021-05-26 |
| 2020 | 2.08 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 派现 | 2020-11-23 | 2020-11-25 |
| 2020 | 3.50 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | 派现 | 2020-05-26 | 2020-05-28 |
| 2019 | 4.90 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 派现 | 2019-12-19 | 2019-12-23 |
| 2018 | 8.00 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 派现 | 2018-11-13 | 2018-11-15 |
| 2018 | 10.10 | 2018-05-09 | 2018-05-09 | 派现 | 2018-05-09 | 2018-05-11 |
