基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招悦纯债债券A(003156)
2024-03-28
1.09240.0092%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2022 | 1.70 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 派现 | 2022-08-31 | 2022-09-02 |
2022 | 4.50 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 派现 | 2022-06-09 | 2022-06-13 |
2021 | 5.00 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 派现 | 2021-08-12 | 2021-08-16 |
2020 | 2.50 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 派现 | 2020-04-28 | 2020-04-30 |
2019 | 2.97 | 2019-12-02 | 2019-12-02 | 派现 | 2019-12-02 | 2019-12-04 |
2019 | 2.20 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 派现 | 2019-05-21 | 2019-05-23 |
2018 | 1.74 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 派现 | 2018-12-14 | 2018-12-18 |
2018 | 2.10 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | 派现 | 2018-08-20 | 2018-08-22 |
2018 | 4.00 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 派现 | 2018-05-04 | 2018-05-08 |