基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招盛纯债A(003452)
2024-03-28
1.08040.0093%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2022 | 0.63 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 派现 | 2022-06-14 | 2022-06-16 |
2022 | 1.40 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-17 | 2022-03-21 |
2021 | 0.41 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | 派现 | 2021-05-10 | 2021-05-12 |
2021 | 3.40 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
2020 | 4.81 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 派现 | 2020-12-17 | 2020-12-21 |
2020 | 4.81 | 2020-11-16 | 2020-11-16 | 派现 | 2020-11-16 | 2020-11-18 |
2020 | 2.89 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 派现 | 2020-06-02 | 2020-06-04 |
2019 | 2.50 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
2018 | 5.53 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 派现 | 2018-09-27 | 2018-10-08 |
2018 | 5.69 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 派现 | 2018-06-27 | 2018-06-29 |
2018 | 4.81 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 派现 | 2018-04-02 | 2018-04-04 |
2017 | 5.01 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 派现 | 2017-12-14 | 2017-12-18 |
2017 | 6.20 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 派现 | 2017-09-18 | 2017-09-20 |