基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安诚3个月定开债A(003564)
2024-04-19
1.0350
0.2907%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 0.50 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 派现 | 2023-11-28 | 2023-11-30 |
| 2023 | 0.50 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 派现 | 2023-08-30 | 2023-09-01 |
| 2022 | 2.50 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 派现 | 2022-12-19 | 2022-12-21 |
| 2022 | 1.60 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 派现 | 2022-05-23 | 2022-05-25 |
| 2021 | 1.10 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 派现 | 2021-11-26 | 2021-11-30 |
| 2021 | 2.10 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 派现 | 2021-08-27 | 2021-08-31 |
| 2020 | 3.90 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | 派现 | 2020-04-28 | 2020-04-30 |
| 2019 | 5.10 | 2019-10-14 | 2019-10-14 | 派现 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |
