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基金概况
财务数据
嘉实稳熙纯债债券(004066)
2024-04-19
1.0111
0.0495%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.70 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 派现 | 2024-02-28 | 2024-03-01 |
| 2023 | 1.12 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 派现 | 2023-09-15 | 2023-09-19 |
| 2023 | 0.75 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 派现 | 2023-05-25 | 2023-05-29 |
| 2023 | 0.75 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 派现 | 2023-03-28 | 2023-03-30 |
| 2022 | 0.28 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 派现 | 2022-11-28 | 2022-11-30 |
| 2022 | 0.99 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 派现 | 2022-07-26 | 2022-07-28 |
| 2022 | 1.83 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 派现 | 2022-03-02 | 2022-03-04 |
| 2021 | 0.88 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 派现 | 2021-09-29 | 2021-10-08 |
| 2021 | 2.83 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | 派现 | 2021-06-03 | 2021-06-07 |
| 2021 | 2.03 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 派现 | 2021-03-24 | 2021-03-26 |
| 2020 | 3.25 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 派现 | 2020-06-12 | 2020-06-16 |
| 2019 | 3.02 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 派现 | 2019-01-28 | 2019-01-30 |
| 2018 | 1.44 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 派现 | 2018-08-14 | 2018-08-16 |
| 2018 | 1.67 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 派现 | 2018-05-22 | 2018-05-24 |
| 2018 | 1.61 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 派现 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |
| 2017 | 0.90 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 派现 | 2017-09-18 | 2017-09-20 |
| 2017 | 0.69 | 2017-05-25 | 2017-05-25 | 派现 | 2017-05-25 | 2017-05-31 |
