基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业福鑫债券(004140)
2024-04-25
1.0362
0.0097%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.80 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 派现 | 2024-03-11 | |
| 2024 | 0.80 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 派现 | 2024-01-15 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 派现 | 2023-11-20 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 派现 | 2023-08-14 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 派现 | 2023-06-14 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 派现 | 2023-03-13 | |
| 2022 | 0.80 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 派现 | 2022-10-13 | |
| 2022 | 0.80 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | 派现 | 2022-08-11 | |
| 2022 | 0.80 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 派现 | 2022-04-22 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 派现 | 2021-11-01 | |
| 2021 | 3.00 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 派现 | 2021-07-22 | |
| 2021 | 3.00 | 2021-02-18 | 2021-02-18 | 派现 | 2021-02-18 | |
| 2019 | 4.80 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 派现 | 2019-11-20 | |
| 2018 | 1.40 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | 派现 | 2018-11-29 | |
| 2018 | 1.00 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 派现 | 2018-08-23 | |
| 2018 | 0.60 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 派现 | 2018-05-21 | |
| 2018 | 0.70 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 派现 | 2018-03-19 | |
| 2018 | 0.30 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 派现 | 2018-01-29 | |
| 2017 | 0.20 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 派现 | 2017-12-20 | |
| 2017 | 0.30 | 2017-10-26 | 2017-10-26 | 派现 | 2017-10-26 | |
| 2017 | 0.30 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 派现 | 2017-09-25 | |
| 2017 | 0.30 | 2017-08-15 | 2017-08-15 | 派现 | 2017-08-15 | |
| 2017 | 0.30 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 派现 | 2017-07-18 | |
| 2017 | 0.30 | 2017-06-23 | 2017-06-23 | 派现 | 2017-06-23 | |
| 2017 | 0.75 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 派现 | 2017-05-26 | |
