基金业绩
基金费率
投资组合
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- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)
2024-04-24
1.0326-0.0581%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2024 | 0.50 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 派现 | 2024-03-18 | |
2023 | 0.90 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 派现 | 2023-12-21 | |
2023 | 1.30 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 派现 | 2023-09-05 | |
2023 | 1.80 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 派现 | 2023-05-29 | 2023-05-31 |
2022 | 1.15 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 派现 | 2022-12-23 | |
2022 | 1.00 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 派现 | 2022-09-28 | 2022-09-30 |
2022 | 2.00 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
2021 | 1.00 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 派现 | 2021-12-16 | |
2021 | 1.70 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 派现 | 2021-09-27 | |
2021 | 0.50 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-28 | |
2021 | 1.00 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 派现 | 2021-03-25 | 2021-03-29 |
2020 | 1.00 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
2020 | 3.00 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-26 | 2020-03-30 |
2019 | 3.24 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | 派现 | 2019-07-26 | 2019-07-30 |
2019 | 1.40 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 派现 | 2019-06-24 | 2019-06-26 |
2018 | 4.70 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 派现 | 2018-10-22 | 2018-10-24 |
2018 | 0.50 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 派现 | 2018-06-28 | 2018-07-02 |