基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
中加颐慧定开债券A(005336)
2024-04-19
1.1571
0.1558%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.60 | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 派现 | 2024-04-08 | |
| 2024 | 0.70 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 派现 | 2024-02-07 | |
| 2023 | 0.40 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 派现 | 2023-12-28 | |
| 2023 | 0.50 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 派现 | 2023-11-15 | |
| 2023 | 0.50 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 派现 | 2023-08-11 | |
| 2023 | 0.85 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 派现 | 2023-06-16 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 派现 | 2023-05-10 | |
| 2023 | 0.50 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 派现 | 2023-03-10 | |
| 2022 | 2.26 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 派现 | 2023-01-09 | |
| 2022 | 0.87 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 派现 | 2022-06-15 | |
| 2022 | 0.87 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-17 | |
| 2021 | 0.87 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 派现 | 2021-12-22 | |
| 2021 | 0.87 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 派现 | 2021-09-15 | |
| 2021 | 1.01 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 派现 | 2021-06-16 | |
| 2021 | 1.01 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 派现 | 2021-03-15 | |
| 2020 | 1.01 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 派现 | 2020-12-11 | |
| 2020 | 1.01 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 派现 | 2020-09-18 | |
| 2020 | 1.01 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 派现 | 2020-06-17 | |
| 2020 | 1.08 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | 派现 | 2020-03-26 | |
| 2019 | 1.08 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 派现 | 2019-12-19 | |
| 2019 | 1.08 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 派现 | 2019-09-16 | |
| 2019 | 1.16 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 派现 | 2019-06-12 | |
| 2019 | 1.01 | 2019-03-13 | 2019-03-13 | 派现 | 2019-03-13 | |
| 2018 | 0.87 | 2018-12-19 | 2018-12-19 | 派现 | 2018-12-19 | |
| 2018 | 0.80 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 派现 | 2018-09-14 | |
| 2018 | 1.06 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | 派现 | 2018-06-19 | |
| 2018 | 1.25 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 派现 | 2018-03-15 | |
