基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安安悦债券A(005531)
2024-04-19
1.0424
0.0576%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 2.00 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 派现 | 2023-07-13 | 2023-07-17 |
| 2022 | 1.80 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 派现 | 2022-12-22 | 2022-12-26 |
| 2022 | 3.50 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 派现 | 2022-04-22 | 2022-04-26 |
| 2021 | 1.00 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 派现 | 2021-12-10 | 2021-12-14 |
| 2021 | 2.00 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 派现 | 2021-05-07 | 2021-05-11 |
| 2020 | 4.00 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-29 |
| 2019 | 2.60 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 派现 | 2019-02-28 | 2019-03-04 |
| 2018 | 2.09 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | 派现 | 2018-08-30 | 2018-09-03 |
