基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
金鹰添盛定期开放债券(005752)
2024-04-22
1.0255
0.0781%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.10 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 派现 | 2024-03-21 | |
| 2023 | 1.02 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 派现 | 2023-09-15 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 派现 | 2023-06-27 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 派现 | 2023-04-17 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 派现 | 2022-10-27 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 派现 | 2022-06-16 | |
| 2022 | 2.00 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-17 | |
| 2021 | 1.10 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 派现 | 2021-06-18 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 派现 | 2021-03-26 | |
| 2020 | 1.10 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 派现 | 2020-05-20 | |
| 2020 | 1.20 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 派现 | 2020-03-23 | |
| 2019 | 4.80 | 2020-01-09 | 2020-01-09 | 派现 | 2020-01-09 | |
