基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
交银中债1-3年农发债指数A(006745)
2024-04-23
1.0366
0.0579%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 0.80 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 派现 | 2024-04-11 | 2024-04-15 |
| 2023 | 2.00 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 派现 | 2023-05-25 | 2023-05-29 |
| 2022 | 1.00 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 派现 | 2022-12-23 | 2022-12-27 |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-23 | 2022-06-27 |
| 2022 | 1.00 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 派现 | 2022-03-23 | 2022-03-25 |
| 2021 | 1.10 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-16 | 2021-12-17 |
| 2021 | 1.80 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 派现 | 2021-06-24 | 2021-06-25 |
| 2021 | 1.00 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-29 |
| 2020 | 1.00 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 派现 | 2020-09-25 | 2020-09-28 |
| 2020 | 1.00 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 派现 | 2020-06-23 | 2020-06-24 |
| 2020 | 1.00 | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 派现 | 2020-02-05 | 2020-02-06 |
| 2019 | 0.20 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 派现 | 2019-03-22 | 2019-03-25 |
