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基金概况
财务数据
中航瑞明纯债C(007556)
2024-04-23
1.0726
0.0653%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2023 | 3.00 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 派现 | 2023-02-15 | 2023-02-17 |
| 2022 | 3.40 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 派现 | 2022-12-28 | 2022-12-30 |
| 2022 | 3.70 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 派现 | 2022-11-18 | 2022-11-22 |
| 2022 | 4.00 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 派现 | 2022-09-26 | 2022-09-28 |
| 2022 | 4.20 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 派现 | 2022-08-03 | 2022-08-05 |
| 2022 | 4.46 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 派现 | 2022-06-06 | 2022-06-08 |
| 2022 | 5.44 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 派现 | 2022-04-11 | 2022-04-13 |
| 2022 | 6.72 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 派现 | 2022-02-10 | |
| 2021 | 8.22 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 派现 | 2021-12-02 | |
| 2021 | 10.10 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 派现 | 2021-09-14 | |
