基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
兴业嘉华一年定开债券发起式(008517)
2024-04-24
1.0210
-0.1076%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.60 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 派现 | 2024-03-18 | |
| 2023 | 1.40 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 派现 | 2023-09-14 | |
| 2023 | 1.20 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 派现 | 2023-06-14 | |
| 2023 | 1.00 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 派现 | 2023-03-20 | |
| 2022 | 1.20 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 派现 | 2022-09-26 | |
| 2022 | 1.50 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 派现 | 2022-06-23 | |
| 2022 | 1.50 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 派现 | 2022-03-28 | |
| 2021 | 1.00 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 派现 | 2021-08-30 | |
| 2021 | 1.50 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 派现 | 2021-06-28 | |
| 2021 | 1.20 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 派现 | 2021-03-25 | |
