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基金概况
财务数据
嘉实致业一年定期纯债债券(008648)
2024-04-18
1.0229
0.0685%
| 年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
| 2024 | 1.00 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 派现 | 2024-03-14 | |
| 2023 | 0.50 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 派现 | 2023-12-26 | |
| 2023 | 0.70 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 派现 | 2023-11-09 | |
| 2023 | 2.00 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 派现 | 2023-09-07 | |
| 2023 | 0.54 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 派现 | 2023-07-18 | |
| 2023 | 0.41 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 派现 | 2023-04-19 | |
| 2022 | 0.31 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 派现 | 2023-01-18 | |
| 2022 | 0.34 | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 派现 | 2022-10-25 | |
| 2022 | 1.00 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 派现 | 2022-06-28 | |
| 2022 | 0.50 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 派现 | 2022-03-30 | |
| 2021 | 0.60 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 派现 | 2021-12-15 | |
| 2021 | 0.04 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 派现 | 2021-10-25 | |
| 2021 | 2.43 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 派现 | 2021-09-09 | |
| 2021 | 0.41 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 派现 | 2021-07-16 | |
| 2021 | 0.29 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 派现 | 2021-04-19 | |
| 2020 | 0.15 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 派现 | 2021-01-20 | |
