基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
工银3-5年国开债指数E(012169)
2023-10-31
1.07980.0556%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2022 | 0.30 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 派现 | 2022-10-26 | 2022-10-28 |
2022 | 0.40 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 派现 | 2022-09-16 | 2022-09-20 |
2022 | 0.40 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | 派现 | 2022-08-18 | 2022-08-22 |
2022 | 0.35 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 派现 | 2022-07-27 | 2022-07-29 |
2022 | 0.30 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 派现 | 2022-06-17 | 2022-06-21 |
2022 | 0.30 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 派现 | 2022-05-26 | 2022-05-30 |
2022 | 0.30 | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 派现 | 2022-04-22 | 2022-04-26 |
2022 | 0.35 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 派现 | 2022-03-15 | 2022-03-17 |
2022 | 0.35 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 派现 | 2022-02-16 | 2022-02-18 |
2021 | 0.20 | 2021-11-23 | 2021-11-23 | 派现 | 2021-11-23 | 2021-11-25 |
2021 | 0.05 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 派现 | 2021-10-21 | 2021-10-25 |