基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
浦银安盛幸福回报债券A(519118)
2024-04-24
1.04200.0000%
年份 |
100份基金分红 |
登记日 |
除息日 |
分红方式 |
红利转再投资日 |
再投资赎回起始日 |
2023 | 1.90 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 派现 | | |
2022 | 1.50 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 派现 | | |
2021 | 1.90 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 派现 | | |
2020 | 2.70 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 派现 | | |
2019 | 4.50 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | 派现 | | |
2018 | 2.30 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 派现 | | |
2017 | 1.13 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 派现 | | |
2016 | 6.30 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 派现 | | |
2015 | 10.50 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 派现 | | |
2014 | 8.00 | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 派现 | | |
2013 | 4.40 | 2013-09-11 | 2013-09-11 | 派现 | | |
2012 | 1.30 | 2013-01-18 | 2013-01-18 | 派现 | -- | -- |