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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000001 华夏成长混合 华夏基金管理有限公司 19 2.3310
2 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
3 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
4 000005 嘉实增强信用定期债券 嘉实基金管理有限公司 13 0.2008
5 000007 鹏华国企债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0088
6 000008 嘉实中证500ETF联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
7 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
8 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
9 000011 华夏大盘精选混合 华夏基金管理有限公司 13 4.0800
10 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
11 000014 华夏聚利债券 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
12 000015 华夏纯债债券A 华夏基金管理有限公司 1 0.0300
13 000016 华夏纯债债券C 华夏基金管理有限公司 1 0.0300
14 000017 财通可持续混合 财通基金管理有限公司 4 0.6826
15 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
16 000021 华夏优势增长混合 华夏基金管理有限公司 4 1.1700
17 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
18 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
19 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
20 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
21 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
22 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
23 000028 华富保本混合 华富基金管理有限公司 6 0.3400
24 000029 富国宏观策略灵活配置混合 富国基金管理有限公司 2 0.1950
25 000030 长城久利保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
26 000031 华夏复兴混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
27 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
28 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
29 00034A 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
30 00034B 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
31 000037 广发理财7天债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
32 000038 广发理财7天债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
33 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
34 000041 华夏全球股票(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
35 000042 中证财通可持续发展100指数A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
36 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
37 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
38 000045 工银产业债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1505
39 000046 工银产业债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.1400
40 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 3 0.2200
41 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 3 0.2150
42 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
43 00049L 财通纯债分级债券 财通基金管理有限公司 0 0.0000
44 000050 长盛纯债债券A 长盛基金管理有限公司 1 0.1720
45 000051 华夏沪深300ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
46 000052 长盛纯债债券C 长盛基金管理有限公司 1 0.1580
47 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
48 000054 鹏华双债增利债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
49 000055 广发纳斯达克100指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0399
50 000056 建信消费升级混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
51 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
52 000058 国联安保本混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
53 000059 国联安医药100指数 国联安基金管理有限公司 1 0.5600
54 000060 国联安股债动态 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
55 000061 华夏盛世混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
56 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
57 000063 长盛电子信息主题混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
58 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
59 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 15 0.3486
60 000065 国富焦点驱动混合 国海富兰克林基金管理有限公司 4 0.1651
61 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
62 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
63 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
64 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 38 0.2460
65 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 38 0.2310
66 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
67 000072 华安保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
68 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
69 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
70 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
71 000076 华夏恒生ETF联接现钞(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
72 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
73 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
74 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
75 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
76 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
77 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司 1 0.5547
78 000083 汇添富消费行业混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 000084 博时安盈债券A 博时基金管理有限公司 2 0.0360
80 000085 博时安盈债券C 博时基金管理有限公司 2 0.0320
81 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
82 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
83 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
84 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
85 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
86 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
87 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
88 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
89 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
90 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
91 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
92 000104 华宸信用增利债券 华宸未来基金管理有限公司 6 0.2100
93 000105 建信安心回报债券A 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
94 000106 建信安心回报债券C 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
95 000107 富国稳健增强债券A 富国基金管理有限公司 21 0.2980
96 000109 富国稳健增强债券C 富国基金管理有限公司 21 0.2810
97 000110 金鹰元安混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
98 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
99 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
100 000113 嘉实如意宝定期债券A 嘉实基金管理有限公司 3 0.1439
101 000115 嘉实如意宝定期债券C 嘉实基金管理有限公司 3 0.1357
102 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 15 0.2268
103 000117 广发轮动配置混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
104 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 9 0.4440
105 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 8 0.4370
106 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
107 000121 华夏永福养老理财混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
108 000122 汇添富实业债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.2740
109 000123 汇添富实业债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.2740
110 000124 华宝服务优选混合 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.3000
111 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 13 0.3020
112 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
113 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
114 000128 大成景安短融债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
115 000129 大成景安短融债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
116 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 2 0.3000
117 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 2 0.3000
118 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
119 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
120 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
121 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
122 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
123 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
124 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
125 000139 富国国有企业债债券A 富国基金管理有限公司 30 0.2250
126 000141 富国国有企业债债券C 富国基金管理有限公司 29 0.2070
127 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
128 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
129 000145 长盛季季红1年期债券A 长盛基金管理有限公司 5 0.1052
130 000146 长盛季季红1年期债券C 长盛基金管理有限公司 5 0.1003
131 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
132 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
133 000149 华安双债添利债券A 华安基金管理有限公司 2 0.3200
134 000150 华安双债添利债券C 华安基金管理有限公司 2 0.3200
135 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
136 000152 大成景旭纯债债券A 大成基金管理有限公司 2 0.2100
137 000153 大成景旭纯债债券C 大成基金管理有限公司 2 0.2100
138 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 5 0.6280
139 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
140 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 1 0.2100
141 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
142 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
143 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
144 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.9490
145 000173 汇添富美丽30混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
146 000174 汇添富高息债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0350
147 000175 汇添富高息债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0350
148 000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
149 000177 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实基金管理有限公司 15 0.2618
150 000178 博时灵活配置混合A 博时基金管理有限公司 2 0.4176
151 000179 广发美国房地产指数(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.1600
152 000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0246
153 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1160
154 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1120
155 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司 8 0.2648
156 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
157 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
158 000186 华泰柏瑞季季红债券 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 0.2020
159 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.1383
160 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 3 0.1383
161 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
162 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
163 000191 富国信用债债券A 富国基金管理有限公司 33 0.2345
164 000192 富国信用债债券C 富国基金管理有限公司 33 0.2165
165 000193 国泰美国房地产开发股票(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
166 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 15 0.3140
167 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
168 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
169 000197 富国目标收益一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 15 0.2150
170 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
171 000199 国泰策略收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
172 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 博时基金管理有限公司 2 0.0480
173 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
174 000202 富国目标收益两年期纯债债券 富国基金管理有限公司 12 0.2670
175 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
176 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
177 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 12 0.1890
178 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 12 0.1780
179 000207 建信双债增强债券A 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
180 000208 建信双债增强债券C 建信基金管理有限责任公司 1 0.0100
181 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
182 000210 光大保德信现金宝货币A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
183 000211 光大保德信现金宝货币B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
184 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 4 0.1610
185 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 4 0.1500
186 000214 广发成长优选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
187 000215 广发趋势优选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 1 0.0600
188 000216 华安黄金易(ETF联接)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
189 000217 华安黄金易(ETF联接)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
190 000218 国泰黄金ETF联接A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
191 000219 博时裕益混合 博时基金管理有限公司 2 0.2520
192 000220 富国医疗保健行业混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
193 000221 汇添富年年利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
194 000222 汇添富年年利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
195 000225 长盛年年收益定期债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
196 000226 长盛年年收益定期债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
197 000227 华安年年红债券A 华安基金管理有限公司 14 0.2440
198 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
199 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
200 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.2080
201 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.2050
202 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 6 0.0665
203 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 6 0.0638
204 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 45 0.9010
205 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.5500
206 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
207 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
208 000246 博时月月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
209 000247 方正富邦互利定期开放债券 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
210 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
211 000251 工银金融地产混合 工银瑞信基金管理有限公司 2 0.5187
212 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
213 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
214 000254 长城定期开放债券A 长城基金管理有限公司 12 0.2540
215 000255 长城定期开放债券C 长城基金管理有限公司 11 0.2280
216 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
217 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
218 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
219 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
220 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
221 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2772
222 000264 博时内需增长混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
223 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
224 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
225 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司 14 0.3120
226 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司 14 0.2950
227 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
228 000270 建信安心保本混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
229 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
230 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
231 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 华润元大基金管理有限公司 1 0.7220
232 000274 广发亚太中高收益债券(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0700
233 000275 广发亚太中高收益债券现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0107
234 000277 博时双月薪定期支付债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
235 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
236 000279 华商红利优选混合 华商基金管理有限公司 7 0.8630
237 000280 博时双债增强债券A 博时基金管理有限公司 3 0.0490
238 000281 博时双债增强债券C 博时基金管理有限公司 3 0.0490
239 000284 富安达信用纯债债券发起式A 富安达基金管理有限公司 1 0.1000
240 000285 富安达信用纯债债券发起式C 富安达基金管理有限公司 1 0.1000
241 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 14 0.2440
242 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
243 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
244 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 6 0.3072
245 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
246 000291 鹏华丰信分级债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
247 000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
248 000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
249 000294 华安生态优先混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
250 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 5 0.2360
251 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 5 0.2310
252 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
253 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
254 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
255 000300 德邦德利货币A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
256 000301 德邦德利货币B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
257 000302 国泰淘金互联网债券 国泰基金管理有限公司 1 0.1689
258 000303 长盛双月红定期债券A 长盛基金管理有限公司 14 0.2072
259 000304 长盛双月红定期债券C 长盛基金管理有限公司 14 0.1987
260 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2163
261 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
262 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
263 000308 建信创新中国混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
264 000309 大摩品质生活精选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
265 000310 安信永利信用债券A 安信基金管理有限责任公司 2 0.2400
266 000311 景顺长城沪深300指数增强 景顺长城基金管理有限公司 2 0.3400
267 000312 华安沪深300增强A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
268 000313 华安沪深300增强C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
269 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
270 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
271 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
272 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
273 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
274 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
275 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
276 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
277 000324 华润元大现金收益货币A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
278 000325 华润元大现金收益货币B 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
279 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
280 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
281 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
282 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
283 000330 汇添富现金宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
284 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
285 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
286 000333 长城稳固收益债券A 长城基金管理有限公司 1 0.0200
287 000334 长城稳固收益债券C 长城基金管理有限公司 1 0.0200
288 000335 安信永利信用债券C 安信基金管理有限责任公司 2 0.2400
289 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
290 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
291 000339 长城医疗保健混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
292 000340 嘉实新兴市场双币分级债券(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
293 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
294 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
295 000343 华夏财富宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
296 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0650
297 000346 建信安心回报两年定期开放债券A 建信基金管理有限责任公司 7 0.1990
298 000347 建信安心回报两年定期开放债券C 建信基金管理有限责任公司 7 0.1860
299 000348 广发中债金融债指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
300 000349 广发中债金融债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
301 000351 国富恒丰定期债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 15 0.2615
302 000352 国富恒丰定期债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 15 0.2474
303 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 2 0.6480
304 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理有限公司 6 0.1520
305 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理有限公司 6 0.1480
306 000357 大成景祥分级债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
307 000358 大成景祥分级债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
308 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
309 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
310 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
311 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.9980
312 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.9940
313 000366 汇添富添富通货币A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
314 000367 国泰安康养老定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
315 000368 汇添富沪深300安中指数 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
316 000369 广发全球医疗保健(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.1100
317 000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 1 0.0169
318 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
319 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 9 0.2610
320 000373 华安中证细分医药ETF联接A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
321 000376 华安中证细分医药ETF联接C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
322 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
323 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
324 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
325 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
326 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
327 000382 富国恒利分级债券 富国基金管理有限公司 0 0.0000
328 000383 富国恒利分级债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
329 000384 富国恒利分级债券B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
330 000385 景顺长城景颐双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
331 000386 景顺长城景颐双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
332 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
333 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
334 000389 广发天天红货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
335 000390 华商优势行业混合 华商基金管理有限公司 7 0.9900
336 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
337 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
338 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
339 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
340 000395 汇添富安心中国债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
341 000396 汇添富安心中国债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
342 000397 汇添富全额宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
343 000398 华富灵活配置混合 华富基金管理有限公司 4 0.2250
344 000399 华富恒鑫债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
345 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
346 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
347 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0627
348 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0582
349 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
350 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
351 000406 汇添富双利增强债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2600
352 000407 汇添富双利增强债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2600
353 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
354 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
355 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
356 000411 景顺长城优质成长股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.3500
357 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 国开泰富基金管理有限责任公司 7 0.2620
358 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 国开泰富基金管理有限责任公司 7 0.2540
359 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
360 000415 大摩添利18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
361 000416 大摩添利18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
362 000417 国联安新精选混合 国联安基金管理有限公司 3 0.1870
363 000418 景顺长城成长之星股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
364 000419 大摩优质信价纯债债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
365 000420 大摩优质信价纯债债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
366 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
367 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
368 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
369 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
370 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
371 000426 大成信用增利一年债券A 大成基金管理有限公司 1 0.1940
372 000427 大成信用增利一年债券C 大成基金管理有限公司 1 0.1840
373 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
374 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
375 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
376 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
377 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
378 000433 安信鑫发优选混合 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
379 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
380 000435 建信稳定添利债券A 建信基金管理有限责任公司 8 0.3320
381 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
382 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
383 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
384 000439 国金鑫盈货币 国金基金管理有限公司 0 0.0000
385 000440 大成景祥分级债券 大成基金管理有限公司 0 0.0000
386 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
387 000453 国金通用鑫利分级债券 国金基金管理有限公司 0 0.0000
388 000454 国金通用鑫利分级债券A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
389 000455 国金通用鑫利分级债券B 国金基金管理有限公司 0 0.0000
390 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
391 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
392 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
393 000463 华商双债丰利债券A 华商基金管理有限公司 10 0.3850
394 000464 嘉实活期宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
395 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
396 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
397 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
398 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 富国基金管理有限公司 3 0.1350
399 000471 富国城镇发展股票 富国基金管理有限公司 1 0.5000
400 000473 广发集鑫债券A 广发基金管理有限公司 1 0.0290
401 000474 广发集鑫债券C 广发基金管理有限公司 1 0.0350
402 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
403 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
404 000477 广发主题领先混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
405 000478 建信中证500指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
406 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
407 000480 东方红新动力混合 1 0.0880
408 000481 华商双债丰利债券C 华商基金管理有限公司 10 0.3650
409 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
410 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
411 000485 嘉实1个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
412 000486 嘉实1个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
413 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
414 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
415 000489 光大保德信岁末红利债券A 光大保德信基金管理有限公司 3 0.1084
416 000490 光大保德信岁末红利债券C 光大保德信基金管理有限公司 3 0.0977
417 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
418 000494 南方现金通货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
419 000495 南方现金通货币C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
420 000496 长安产业精选混合A 长安基金管理有限公司 2 0.2400
421 000497 财通纯债债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
422 000498 财通纯债分级债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
423 000499 财通纯债分级债券B 财通基金管理有限公司 0 0.0000
424 000500 华富恒富分级债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
425 000501 华富恒富分级债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
426 000502 华富恒富分级债券B 华富基金管理有限公司 0 0.0000
427 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
428 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
429 000505 国寿安保货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
430 000506 国寿安保货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
431 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
432 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
433 000509 广发钱袋子货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
434 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
435 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
436 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
437 000513 富国高端制造行业股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
438 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
439 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
440 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 3 0.4050
441 000522 华润元大信息传媒科技混合 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
442 000523 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3710
443 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
444 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
445 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
446 000528 工银薪金货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
447 000529 广发竞争优势混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
448 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
449 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
450 000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
451 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
452 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
453 000535 长盛航天海工混合 长盛基金管理有限公司 2 0.5150
454 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
455 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
456 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
457 000540 国金金腾通货币A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
458 000541 华商创新成长混合发起式 华商基金管理有限公司 3 0.2550
459 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
460 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
461 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
462 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 2 0.1400
463 000547 建信健康民生混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
464 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
465 000549 华安大国新经济股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
466 000550 广发新动力混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
467 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
468 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
469 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
470 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
471 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1500
472 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1500
473 000558 国投瑞银瑞易货币 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
474 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
475 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
476 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
477 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
478 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
479 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
480 000566 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
481 000567 广发聚祥灵活混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
482 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
483 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
484 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 2 0.1300
485 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
486 000574 宝盈新价值混合 宝盈基金管理有限公司 2 0.6880
487 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
488 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
489 000577 安信价值精选股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
490 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
491 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
492 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
493 000581 嘉实活钱包货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
494 000583 江信聚福定期开放债券 江信基金管理有限公司 6 0.3000
495 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
496 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
497 000586 景顺中小板创业板精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
498 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 1 0.4000
499 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
500 000589 光大保德信银发商机混合 光大保德信基金管理有限公司 2 0.2500
501 000590 华安新活力混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
502 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
503 000592 建信改革红利股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
504 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
505 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
506 000595 嘉实泰和混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
507 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
508 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
509 000598 长盛生态环境混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
510 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
511 000600 汇添富和聚宝货币 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
512 000601 华宝兴业创新混合 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.3400
513 000602 富国安益货币 富国基金管理有限公司 0 0.0000
514 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
515 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
516 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
517 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
518 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
519 000609 华商新量化混合 华商基金管理有限公司 1 0.2500
520 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
521 000611 长城淘金理财债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
522 000612 华宝生态中国混合 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.2000
523 000613 国寿安保沪深300指数 国寿安保基金管理有限公司 1 0.5200
524 000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
525 000615 长城工资宝货币A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
526 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
527 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
528 000618 嘉实薪金宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
529 000619 东方红产业升级混合 0 0.0000
530 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
531 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
532 000622 华富恒财分级债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
533 000623 华富恒财分级债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
534 000624 华富恒财分级债券B 华富基金管理有限公司 0 0.0000
535 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
536 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
537 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
538 000628 大成高新技术产业股票 大成基金管理有限公司 0 0.0000
539 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
540 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
541 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
542 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
543 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
544 000634 富国天盛灵活配置混合 富国基金管理有限公司 13 0.4810
545 000638 富国富钱包货币 富国基金管理有限公司 0 0.0000
546 000639 宝盈祥瑞养老混合 宝盈基金管理有限公司 2 0.2200
547 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
548 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
549 000642 汇添富货币C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
550 000643 华宝兴业活期通货币A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
551 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
552 000645 华夏薪金宝货币 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
553 000646 华润元大医疗保健量化混合 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
554 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
555 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
556 000649 长城久鑫保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
557 000650 汇添富货币D 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
558 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
559 000652 博时裕隆混合 博时基金管理有限公司 1 0.0060
560 000654 华商新锐产业混合 华商基金管理有限公司 1 0.0200
561 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
562 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
563 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
564 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
565 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
566 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
567 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
568 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
569 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.2480
570 000664 国联安通盈混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0530
571 000665 博时现金收益货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
572 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
573 000668 国寿安保尊享债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
574 000669 国寿安保尊享债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
575 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
576 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
577 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
578 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
579 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
580 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
581 000677 工银现金货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
582 000678 华宝兴业现金宝货币E 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
583 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
584 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
585 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
586 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
587 000684 长盛养老健康混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
588 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
589 000686 建信嘉薪宝货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
590 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
591 000688 景顺长城研究精选股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
592 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
593 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
594 000692 汇添富双利债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
595 000693 建信现金添利货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
596 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
597 000695 大成景益平稳收益混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
598 000696 汇添富环保行业股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
599 000697 汇添富移动互联股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
600 000698 宝盈科技30混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
601 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
602 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
603 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
604 000702 广发季季利债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
605 000703 广发季季利债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
606 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
607 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
608 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
609 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
610 000708 华安安享混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
611 000709 华安汇财通货币 华安基金管理有限公司 0 0.0000
612 000710 交银现金宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
613 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
614 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
615 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
616 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
617 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
618 000716 工银薪金货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
619 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
620 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
621 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
622 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
623 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
624 000723 建信稳定添利债券C 建信基金管理有限责任公司 8 0.2610
625 000724 大成添利宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
626 000725 大成添利宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
627 000726 大成添利宝货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
628 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
629 000728 工银目标收益一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0460
630 000729 建信中小盘先锋股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
631 000730 博时现金宝货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
632 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
633 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
634 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
635 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
636 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
637 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
638 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
639 000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
640 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
641 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
642 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.2850
643 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0600
644 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 北信瑞丰基金管理有限公司 5 0.1700
645 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 5 0.1680
646 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
647 000747 广发逆向策略混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
648 000748 广发活期宝货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
649 000749 国金鑫安保本 国金基金管理有限公司 0 0.0000
650 000750 安信现金增利货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
651 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
652 000752 博时优势收益信用债债券 博时基金管理有限公司 9 0.1490
653 000753 华宝兴业量化对冲混合A 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.1800
654 000754 华宝兴业量化对冲混合C 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.1800
655 000755 富安达新兴成长混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
656 000756 建信潜力新蓝筹股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
657 000757 华富智慧城市灵活配置混合 华富基金管理有限公司 1 0.2000
658 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
659 000759 平安大华财富宝货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
660 000760 工银财富货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
661 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
662 000762 汇添富绝对收益定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
663 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
664 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
665 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
666 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
667 000767 华富国泰民安灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
668 000768 长城久盈分级债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
669 000769 长城久盈分级债券A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
670 000770 长城久盈分级债券B 长城基金管理有限公司 0 0.0000
671 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
672 000772 景顺长城中国回报混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
673 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
674 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
675 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
676 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
677 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
678 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
679 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
680 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1310
681 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1270
682 000783 博时月月盈短期理财债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
683 000784 博时月月盈短期理财债券R 博时基金管理有限公司 0 0.0000
684 000785 华融现金增利货币A 0 0.0000
685 000786 华融现金增利货币B 0 0.0000
686 000787 华融现金增利货币C 0 0.0000
687 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
688 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
689 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
690 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
691 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
692 000793 工银高端制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
693 000794 宝盈睿丰创新混合A 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
694 000796 宝盈睿丰创新混合C 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
695 000797 方正富邦金小宝货币 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
696 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
697 000800 华商未来主题混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
698 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
699 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
700 000803 工银研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
701 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
702 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
703 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
704 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
705 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
706 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
707 000810 富国收益增强债券A 富国基金管理有限公司 1 0.0600
708 000812 富国收益增强债券C 富国基金管理有限公司 1 0.0600
709 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
710 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
711 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
712 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理有限公司 0 0.0000
713 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
714 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
715 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
716 000820 华安中证高分红指数增强A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
717 000821 华安中证高分红指数增强C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
718 000822 东海美丽中国灵活配置混合 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
719 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
720 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8590
721 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8120
722 000826 广发百发100指数A 广发基金管理有限公司 1 0.3600
723 000827 广发百发100指数E 广发基金管理有限公司 1 0.3600
724 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
725 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
726 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
727 000831 工银医疗保健股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
728 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
729 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
730 000834 大成纳斯达克100指数(QDII) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
731 000835 华润元大富时中国A50指数 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
732 000836 国投瑞银钱多宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
733 000837 国投瑞银钱多宝货币I 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
734 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0810
735 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0770
736 000841 富国新回报灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
737 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
738 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
739 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3740
740 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
741 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
742 000848 工银添益快线货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
743 000849 汇丰晋信双核策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.5900
744 000850 汇丰晋信双核策略混合C 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.5900
745 000854 鹏华养老产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
746 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
747 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
748 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
749 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
750 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
751 000861 长城货币E 长城基金管理有限公司 0 0.0000
752 000862 富国天时货币C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
753 000863 富国天时货币D 富国基金管理有限公司 0 0.0000
754 000865 大成景利混合 大成基金管理有限公司 1 0.1300
755 000866 华宝兴业制造股票 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
756 000867 华宝品质生活股票 华宝兴业基金管理有限公司 1 0.0500
757 000868 国投瑞银增利宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
758 000869 国投瑞银增利宝货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
759 000870 嘉实新收益混合 嘉实基金管理有限公司 1 0.3134
760 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
761 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
762 000873 华安现金宝货币A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
763 000874 华安现金宝货币B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
764 000875 建信稳定得利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
765 000876 建信稳定得利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
766 000877 华泰柏瑞量化优选混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
767 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
768 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
769 000880 富国研究精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
770 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
771 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
772 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
773 000885 广发全球农业指数现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
774 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 1 0.2000
775 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 8 0.1890
776 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0530
777 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0450
778 000891 博时现金宝货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
779 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
780 000893 工银创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
781 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
782 000895 国寿安保薪金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
783 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
784 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
785 000898 华富恒稳纯债债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
786 000899 华富恒稳纯债债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
787 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
788 000901 国开货币A 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
789 000902 国开货币B 国开泰富基金管理有限责任公司 0 0.0000
790 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
791 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
792 000905 鹏华安盈宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
793 000906 广发全球精选股票现汇(QDII) 广发基金管理有限公司 4 0.0537
794 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
795 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
796 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
797 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
798 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
799 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
800 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
801 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
802 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
803 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
804 000917 嘉实快线货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
805 000918 嘉实快线货币B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
806 000919 嘉实快线货币C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
807 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
808 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
809 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
810 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
811 000924 宝盈先进制造混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
812 000925 汇添富外延增长主题股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
813 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
814 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 1 0.0010
815 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
816 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 1 0.2000
817 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 86 0.0107
818 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0800
819 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
820 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
821 000934 国富大中华精选混合(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
822 000935 浙商汇金转型成长混合 1 0.1500
823 000936 博时产业新动力混合 博时基金管理有限公司 1 0.0260
824 000937 华商稳固添利债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
825 000938 华商稳固添利债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
826 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
827 000940 富国中小盘精选混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
828 000942 广发信息技术联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
829 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
830 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
831 000945 华夏医疗健康混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
832 000946 华夏医疗健康混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
833 000947 德邦纯债债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
834 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
835 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
836 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
837 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
838 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
839 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
840 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
841 000958 东吴鼎元债券A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
842 000959 东吴鼎元债券C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
843 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
844 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
845 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
846 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
847 000965 汇丰晋信新动力混合 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
848 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
849 000967 华泰柏瑞创新动力混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
850 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
851 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
852 000970 东方红睿元混合 0 0.0000
853 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
854 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
855 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
856 000974 安信消费医药股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
857 000975 MSCI中国A股ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
858 000976 长城新兴产业混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
859 000977 长城环保主题混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
860 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
861 000979 景顺长城沪港深精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
862 000980 汇添富添富通货币B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
863 000981 北信瑞丰现金添利货币A 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
864 000982 北信瑞丰现金添利货币B 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
865 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
866 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
867 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
868 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
869 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
870 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
871 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
872 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
873 000992 广发对冲套利定期开放混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
874 000993 华宝稳健回报混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
875 000994 建信睿盈灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
876 000995 建信睿盈灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
877 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
878 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
879 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
880 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
881 001001 华夏债券A/B 华夏基金管理有限公司 41 0.8300
882 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 41 0.7900
883 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
884 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
885 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
886 001007 国联安鑫安灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 3 0.1650
887 001008 工银国企改革股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
888 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
889 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
890 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 16 0.4900
891 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 16 0.4700
892 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
893 001015 华夏沪深300指数增强A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
894 001016 华夏沪深300指数增强C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
895 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
896 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
897 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
898 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
899 001021 华夏亚债中国债券指数A 华夏基金管理有限公司 2 0.1050
900 001023 华夏亚债中国债券指数C 华夏基金管理有限公司 2 0.1050
901 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
902 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
903 001028 华安物联网主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
904 001029 国投瑞银新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1000
905 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
906 001031 华夏安康优选债券A 华夏基金管理有限公司 3 0.1600
907 001033 华夏安康优选债券C 华夏基金管理有限公司 3 0.1600
908 001034 华富旺财保本混合 华富基金管理有限公司 1 0.0100
909 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 5 0.1950
910 001036 嘉实企业变革股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
911 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
912 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
913 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
914 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
915 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
916 001042 华夏领先股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
917 001043 工银美丽城镇股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
918 001044 嘉实新消费股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
919 001045 华夏可转债增强债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
920 001046 华夏可转债增强债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
921 001047 光大保德信国企改革股票 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
922 001048 富国新兴产业股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
923 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
924 001051 华夏上证50ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
925 001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
926 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
927 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
928 001055 博时产业债纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
929 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
930 001057 华夏理财30天债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
931 001058 华夏理财30天债券B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
932 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
933 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
934 001061 华夏海外收益债券A(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.1640
935 001063 华夏海外收益债券C(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.1640
936 001064 广发环保指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
937 001065 华夏海外收益债券现汇(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.0246
938 001066 华夏海外收益债券现钞(QDII) 华夏基金管理有限公司 3 0.0246
939 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
940 001068 华融新锐灵活配置混合 0 0.0000
941 001069 华泰柏瑞消费成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
942 001070 建信信息产业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
943 001071 华安媒体互联网混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
944 001072 华安智能装备主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
945 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
946 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
947 001075 宝盈转型动力混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
948 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
949 001077 华夏现金宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
950 001078 华夏现金宝货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
951 001086 华富恒利债券A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
952 001087 华富恒利债券C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
953 001088 华宝国策导向混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
954 001092 广发生物科技指数(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
955 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
956 001094 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
957 001095 国投瑞银添利宝货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
958 001096 国寿安保聚宝盆货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
959 001097 华泰柏瑞积极优选股票 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
960 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
961 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
962 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
963 001104 华安新丝路主题股票 华安基金管理有限公司 0 0.0000
964 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
965 001106 华商健康生活混合 华商基金管理有限公司 1 0.0500
966 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
967 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
968 001112 东方红中国优势混合 0 0.0000
969 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
970 001115 广发聚安混合A 广发基金管理有限公司 1 0.3200
971 001116 广发聚安混合C 广发基金管理有限公司 1 0.1570
972 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
973 001118 华宝事件驱动混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
974 001119 国投瑞银新回报混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0078
975 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
976 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
977 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0178
978 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0158
979 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
980 001125 博时互联网主题灵活配置混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
981 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
982 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
983 001128 宝盈新兴产业混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
984 001133 广发可选消费联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
985 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
986 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
987 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
988 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.0350
989 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.0315
990 001139 华安新动力灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
991 001140 工银总回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
992 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
993 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
994 001143 华商量化进取混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
995 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
996 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
997 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
998 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
999 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3700
1000 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1001 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1002 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1003 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1004 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1005 001157 国联安睿祺灵活配置混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1006 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1007 001159 大成景秀灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1008 001160 东方永润债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1009 001161 东方永润债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1010 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1011 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1012 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1013 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1014 001166 建信环保产业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1015 001167 金鹰科技创新股票 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1016 001168 国投瑞银优选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0120
1017 001169 国投瑞银新价值混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0529
1018 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1019 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1020 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1021 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1022 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1023 001175 山西证券日日添利货币A 0 0.0000
1024 001176 山西证券日日添利货币B 0 0.0000
1025 001177 山西证券日日添利货币C 0 0.0000
1026 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
1027 001179 德邦大健康灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1028 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1029 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1030 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1031 001183 南方利淘混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1032 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1033 001185 安信动态策略混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1034 001186 富国文体健康股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1035 001188 鹏华改革红利股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1036 001189 广发聚宝混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1037 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1038 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1039 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1040 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
1041 001194 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1042 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1043 001196 东方鼎新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1044 001197 长盛转型升级混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1045 001198 东方惠新灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1046 001199 创金合信聚利债券A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1047 001200 创金合信聚利债券C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1048 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1049 001202 东方红领先精选混合 1 0.1200
1050 001203 东方红稳健精选混合A 0 0.0000
1051 001204 东方红稳健精选混合C 0 0.0000
1052 001205 建信稳健回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 3 0.1050
1053 001206 广发聚惠混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1054 001207 广发聚惠混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1055 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1056 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1057 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1058 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1059 001212 华润元大稳健债券A 华润元大基金管理有限公司 1 0.0094
1060 001213 华润元大稳健债券C 华润元大基金管理有限公司 1 0.0078
1061 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1062 001215 博时沪港深优质企业混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1063 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1064 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1065 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1066 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1067 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1068 001221 国联安鑫富混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1069 001222 鹏华外延成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1070 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1071 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1072 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1073 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1074 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1075 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.1200
1076 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1077 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1078 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1079 001232 嘉合货币A 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1080 001233 嘉合货币B 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1081 001234 国金众赢货币 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1082 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 2 0.0480
1083 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1084 001237 博时上证50ETF联接 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1085 001238 博时招财一号保本 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1086 001239 长盛国企改革混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1087 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1088 001241 国寿安保中证500ETF联接 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1089 001242 博时中证淘金大数据100A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1090 001243 博时中证淘金大数据100I 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1091 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1092 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1093 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 3 0.1040
1094 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1095 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1096 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1097 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1098 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1099 001253 建信回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1100 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1101 001255 长城改革红利混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1102 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
1103 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1104 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1105 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1106 001260 广发安心回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1107 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1108 001262 大成景明灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1109 001263 大成景穗灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1110 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1111 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 1 0.0915
1112 001266 国投瑞银招财混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0320
1113 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1114 001268 富国国家安全主题混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1115 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1116 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1117 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1118 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1119 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1120 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1121 001276 建信新经济灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1122 001277 博时国企改革股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1123 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
1124 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1125 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1126 001281 长安鑫利优选混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1127 001282 华安新机遇保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1128 001283 红塔红土盛金新动力混合A 红塔红土基金管理有限公司 1 0.1680
1129 001284 红塔红土盛金新动力混合C 红塔红土基金管理有限公司 1 0.0870
1130 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1131 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1132 001287 安信优势增长混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1133 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1134 001290 广发安泰回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1135 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1136 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1137 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1138 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1139 001295 大成景源灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1140 001296 长城转型成长混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1141 001297 平安大华智慧中国混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1142 001298 金鹰民族新兴混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1143 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0892
1144 001300 大成睿景灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1145 001301 大成睿景灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1146 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1147 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1148 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 3 0.1050
1149 001305 九泰天富改革混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1150 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1151 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1152 001308 博时外服货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1153 001309 东方红睿逸定期开放混合 0 0.0000
1154 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1155 001311 华安新回报灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1156 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1157 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1158 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1159 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1160 001316 安信稳健增值混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1161 001317 东方赢家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1162 001318 东方新策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1163 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1164 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1165 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1166 001322 东吴新趋势混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1167 001323 东吴移动互联混合A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1168 001324 华宝新价值混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1169 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1170 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1171 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0550
1172 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1173 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1174 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1175 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0313
1176 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0460
1177 001333 大成景鹏灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1178 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1179 001335 南方利众混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1180 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1181 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1182 001338 安信稳健增值混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1183 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1184 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1185 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1186 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1187 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1188 001345 富国新收益灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1189 001347 富国新收益灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1190 001348 大摩新机遇混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1191 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1192 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1193 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1194 001353 广发聚康混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1195 001354 广发聚康混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1196 001355 广发聚泰混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0763
1197 001356 广发聚泰混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0646
1198 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1199 001358 宝盈祥泰养老混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1200 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0300
1201 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1202 001362 景顺长城领先回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1203 001363 长城久惠保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1204 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1205 001365 大成正向回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1206 001366 金鹰产业整合混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1207 001367 德邦新添利债券A 德邦基金管理有限公司 2 0.1190
1208 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1209 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1210 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1211 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1212 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1213 001374 华夏现金增利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1214 001375 金元顺安灵活配置混合C 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
1215 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1216 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1217 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1218 001379 景顺长城领先回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1219 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1220 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1221 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1222 001384 东方新思路灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1223 001385 东方新思路灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1224 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1225 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
1226 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1227 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1228 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1229 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1230 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1231 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1232 001394 博时新趋势混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1233 001395 博时新趋势混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1234 001396 建信互联网+产业升级股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1235 001397 建信精工制造指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1236 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1237 001399 安信鑫安得利混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1238 001400 安信鑫安得利混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1239 001401 德邦如意货币 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1240 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1241 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1242 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1243 001405 东方红策略精选混合A 0 0.0000
1244 001406 东方红策略精选混合C 0 0.0000
1245 001407 景顺长城稳健回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1246 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1247 001409 工银互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1248 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1249 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
1250 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1251 001413 中融新动力混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1252 001414 中融新动力混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1253 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1254 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1255 001417 汇添富医疗服务混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1256 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1257 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
1258 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1259 001421 南方量化成长股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1260 001422 景顺长城安享回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1261 001423 景顺长城安享回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1262 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1263 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1264 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1265 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1266 001428 工银保本混合B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1267 001429 博时新财富混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1268 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
1269 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
1270 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1271 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1272 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1273 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1274 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1275 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1276 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1277 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1278 001448 华商双翼平衡混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1279 001449 华商双驱优选混合 华商基金管理有限公司 1 0.1900
1280 001450 东方稳定增利债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1281 001451 东方稳定增利债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1282 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1283 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1284 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1285 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1286 001457 华商新常态混合 华商基金管理有限公司 1 0.2500
1287 001458 广发主要消费联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1288 001459 广发原材料联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1289 001460 广发能源联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1290 001463 光大保德信一带一路混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1291 001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1292 001465 国金鑫运灵活配置混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1293 001466 华富永鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1294 001467 华富永鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1295 001468 广发改革混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1296 001469 广发金融地产联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1297 001470 融通通鑫灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0490
1298 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1299 001473 建信大安全战略精选股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1300 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1301 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1302 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1303 001477 泰康薪意保货币A 0 0.0000
1304 001478 泰康薪意保货币B 0 0.0000
1305 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
1306 001480 财通成长优选混合 财通基金管理有限公司 0 0.0000
1307 001481 华宝标普油气上游股票美元(QDII-LOF) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1308 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1309 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1310 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1311 001485 华安添颐养老混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1312 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1313 001487 宝盈优势产业混合 宝盈基金管理有限公司 1 0.1500
1314 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1315 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1316 001490 汇添富国企创新股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1317 001491 国泰生益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1318 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0365
1319 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1320 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1321 001495 东方新价值混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1322 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1323 001497 大成月添利债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1324 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1325 001499 国投瑞银新增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.0230
1326 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
1327 001501 招商丰裕混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1328 001502 招商丰裕混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1329 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1330 001504 南方利淘混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1331 001505 南方利众混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1332 001506 景顺长城泰和回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1333 001507 景顺长城泰和回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1334 001508 富国新动力灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1335 001510 富国新动力灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1336 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1337 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1338 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1339 001515 平安大华新鑫先锋混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1340 001516 大成月月盈短期理财债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1341 001517 大成景裕灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1342 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1343 001519 建信鑫裕回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1344 001521 国寿安保成长优选股票 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0700
1345 001522 博时新策略混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1346 001523 博时新策略混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1347 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1348 001525 国联安中债信用债指数增强C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1349 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
1350 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
1351 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1352 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1353 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1354 001531 招商安益保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1355 001532 华安文体健康混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1356 001533 华泰柏瑞爱利混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1357 001534 华宝万物互联混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1358 001535 景顺长城改革机遇混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1359 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
1360 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
1361 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1362 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1363 001540 浙商汇金转型驱动混合 0 0.0000
1364 001541 汇添富民营新动力股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1365 001542 国泰互联网+股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1366 001543 宝盈新锐混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1367 001545 博时裕嘉纯债债券 博时基金管理有限公司 17 0.0339
1368 001546 博时裕盈纯债债券 博时基金管理有限公司 16 0.0519
1369 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1370 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1371 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1372 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1373 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1374 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1375 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1376 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1377 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1378 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1379 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1380 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1381 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1382 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1383 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1384 001563 华富健康文娱灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1385 001564 东方红京东大数据混合 0 0.0000
1386 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1389 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1390 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1391 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1392 001571 嘉合磐石混合A 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1393 001572 嘉合磐石混合C 嘉合基金管理有限公司 0 0.0000
1394 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1395 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1396 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1397 001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1398 001578 博时裕瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 5 0.0465
1399 001579 国泰大农业股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1400 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1401 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1402 001582 大成景辉灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1403 001583 安信新常态股票 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1404 001584 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1405 001585 国投瑞银新活力混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1406 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1407 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1408 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1409 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1410 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1411 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1412 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1413 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1414 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1415 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1416 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1417 001597 招商丰融混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1418 001598 招商丰融混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1419 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1420 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1421 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
1422 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
1423 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1424 001604 浙商汇金转型升级混合 0 0.0000
1425 001605 国富沪港深成长精选股票 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1426 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1427 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1428 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1429 001609 平安大华鑫享混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1430 001610 平安大华鑫享混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1431 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1432 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1433 001613 长城久祥保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1434 001614 东方区域发展混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1435 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1436 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1437 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1438 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1439 001620 嘉实新机遇混合发起式 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1440 001621 国金金腾通货币C 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1441 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1442 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1443 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1444 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1445 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1446 001627 融通新优选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1447 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1448 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1449 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1450 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1451 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1452 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0401
1453 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0384
1454 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1455 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1456 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1457 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1458 001639 嘉实新常态混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1459 001640 嘉实新常态混合C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1460 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1461 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
1462 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
1463 001645 国泰大健康股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1464 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1465 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1466 001649 工银工业4.0股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1467 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1468 001651 工银新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1469 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1470 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1471 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0500
1472 001655 大摩收益18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1473 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1474 001657 长安鑫富领先混合 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1475 001659 富安达新动力混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
1476 001661 博时信用债纯债债券C 博时基金管理有限公司 9 0.1480
1477 001662 创金沪港深精选混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1478 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1479 001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1480 001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1481 001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1482 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1483 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1484 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1485 001670 长城新策略混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1486 001671 长城新策略混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1487 001672 国寿安保智慧生活股票 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0400
1488 001673 红塔红土优质成长混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1489 001674 红塔红土优质成长混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1490 001675 江信同福混合A 江信基金管理有限公司 2 0.0385
1491 001676 江信同福混合C 江信基金管理有限公司 2 0.0335
1492 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1493 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1494 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0014
1495 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1496 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1497 001683 华夏新经济混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1498 001685 汇添富沪港深新价值股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1499 001686 安信新动力混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1500 001687 安信新动力混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1501 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1502 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1503 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
1504 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1505 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1506 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1507 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1508 001697 大成恒丰宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1509 001698 大成恒丰宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1510 001699 大成恒丰宝货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1511 001700 建信鑫盛回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1512 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1513 001702 东方创新科技混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1514 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1515 001704 国投瑞银进宝混合 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0250
1516 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
1517 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1518 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1519 001708 东兴改革精选混合 0 0.0000
1520 001709 华富物联世界灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1521 001710 安信新趋势混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1522 001711 安信新趋势混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1523 001712 东方红优势精选混合 0 0.0000
1524 001713 华润元大中创100联接 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
1525 001714 工银文体产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1526 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1527 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1528 001717 工银前沿医疗股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1529 001718 工银物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1530 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1531 001720 工银新增利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1532 001721 工银新增益混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1533 001722 工银银和利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1534 001723 华商新动力混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1535 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
1536 001725 汇添富高端制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1537 001726 汇添富新兴消费股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1538 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1539 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1540 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1541 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1542 001731 广发百发大数据价值混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1543 001732 广发百发大数据价值混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1544 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1545 001734 广发百发大数据成长混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1546 001735 广发百发大数据成长混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1547 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1548 001737 大摩沪港深新价值混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1549 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1550 001740 光大保德信中国制造混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1551 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1552 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1553 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1554 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
1555 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1556 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1557 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 景顺长城基金管理有限公司 2 0.0450
1558 001751 华商信用增强债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1559 001752 华商信用增强债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1560 001753 红土创新新兴产业混合 红土创新基金管理有限公司 0 0.0000
1561 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1562 001755 嘉实新思路混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1563 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
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1566 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
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1568 001761 广发安宏回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1569 001762 广发安宏回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1570 001763 广发多策略混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1571 001764 广发沪港深股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1572 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1573 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1574 001767 华宝中国互联股票(QDII) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1575 001768 华宝中国互联股票美元(QDII) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1576 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1577 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1578 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1579 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1580 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1581 001774 招商丰庆混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1582 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1583 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 3 0.0735
1584 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 1 0.2700
1585 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 1 0.1000
1586 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1587 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1588 001781 建信现代服务业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1589 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1590 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1591 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1592 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
1593 001786 国泰信益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1594 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1595 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1596 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.0660
1597 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1598 001791 大成绝对收益混合发起A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1599 001792 大成绝对收益混合发起C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1600 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1601 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1602 001796 汇添富安鑫智选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0300
1603 001797 华融新利混合 0 0.0000
1604 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0 0.0000
1605 001799 泰康新回报灵活配置混合C 0 0.0000
1606 001800 华安新乐享保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1607 001801 汇添富达欣混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1608 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1609 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1610 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1611 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1612 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1613 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
1614 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1615 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
1616 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1617 001813 国泰福益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1618 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1619 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1620 001816 汇添富新睿精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1621 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1622 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1623 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1624 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1625 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1626 001822 华商智能生活混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1627 001823 光大保德信鼎鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1628 001824 博时沪港深成长企业混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1629 001825 建信中国制造2025股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1630 001826 国寿安保增金宝货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1631 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1632 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1633 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1634 001834 长盛战略新兴产业混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1635 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1636 001838 国投瑞银国家安全混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1637 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1638 001840 招商丰享混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1639 001841 招商丰享混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1640 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1641 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1642 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1643 001845 国寿安保稳恒混合A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1644 001846 国寿安保稳健回报混合A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1645 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1646 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1647 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1648 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1649 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1650 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
1651 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1652 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1653 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1654 001858 建信安心保本二号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1655 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1656 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1657 001861 富安达健康人生混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
1658 001862 东方红收益增强债券A 2 0.0800
1659 001863 东方红收益增强债券C 2 0.0800
1660 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1661 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1662 001866 北信瑞丰新成长混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1663 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1664 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1665 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
1666 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1667 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1668 001872 嘉实丰益信用定期债券C 嘉实基金管理有限公司 8 0.1464
1669 001873 嘉实增强收益定期债券C 嘉实基金管理有限公司 6 0.0678
1670 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1671 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1672 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
1673 001877 宝盈国家安全沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1674 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1675 001879 长城创新动力混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1676 001880 长城中国智造混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1677 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
1678 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
1679 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
1680 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1681 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
1682 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
1683 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
1684 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1685 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
1686 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1687 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.2600
1688 001892 长盛新兴成长混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1689 001893 华宝兴业现金添益ETFB 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1690 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1691 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1692 001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1693 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1694 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1695 001899 东海社会安全指数 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
1696 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1697 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1698 001903 光大保德信欣鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0640
1699 001904 光大保德信欣鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0130
1700 001905 华安安益保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1701 001906 东方红纯债债券 3 0.0320
1702 001907 国投瑞银境煊保本混合A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1703 001908 国投瑞银境煊保本混合C 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1704 001909 创金合信货币 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1705 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0 0.0000
1706 001911 博时裕恒纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0250
1707 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1708 001914 中信建投稳利保本2号 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
1709 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1710 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1711 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
1712 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0150
1713 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0130
1714 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1715 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1716 001922 国泰新目标收益保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1717 001923 国泰添益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1718 001924 华夏国企改革混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1719 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1720 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1721 001927 华夏消费升级混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1722 001928 华夏消费升级混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1723 001929 华夏收益宝货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1724 001930 华夏收益宝货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1725 001931 国寿安保鑫钱包货币 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1726 001932 国寿安保保本混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1727 001933 华商新兴活力混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1728 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1729 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1730 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1731 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1732 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 7 0.3560
1733 001939 光大保德信睿鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1734 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1735 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1736 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1737 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1738 001945 东方红信用债债券A 2 0.0400
1739 001946 东方红信用债债券C 2 0.0400
1740 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0130
1741 001948 建信稳定丰利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1742 001949 建信稳定丰利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1743 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0487
1744 001951 金鹰改革红利混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1745 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1746 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1747 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1748 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1749 001956 国联安科技动力股票 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1750 001959 华商乐享互联混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1751 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1752 001961 博时裕荣纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0342
1753 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1754 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1755 001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1756 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1757 001967 华宝转型升级混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1758 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0086
1759 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1760 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1761 001971 博时产业债纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1762 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1763 001973 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1764 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1765 001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1766 001976 海富通一年定开债券C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1767 001977 创金合信聚财保本混合 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1768 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1769 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1770 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1771 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1772 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1773 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1774 001985 富国低碳新经济混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1775 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1776 001987 东方金元宝货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1777 001988 南方纯元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
1778 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
1779 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
1780 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1781 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1782 001993 博时裕泰纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0512
1783 001994 华安年年红债券C 华安基金管理有限公司 7 0.0650
1784 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1785 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1786 001999 博时安荣18个月定期开放债券 博时基金管理有限公司 3 0.0540
1787 002000 工银新生利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1788 002001 华夏回报混合A 华夏基金管理有限公司 78 2.9242
1789 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1790 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1791 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1792 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1793 002007 工银新得润混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1794 002008 博时裕晟纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0378
1795 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1796 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1797 002011 华夏红利混合 华夏基金管理有限公司 7 2.4730
1798 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1799 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1800 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1801 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1802 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
1803 002018 鹏华弘安混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0213
1804 002019 鹏华弘安混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0525
1805 002020 国都创新驱动混合 1 0.0400
1806 002021 华夏回报二号混合 华夏基金管理有限公司 49 2.0154
1807 002023 红塔红土稳健回报混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1808 002024 红塔红土稳健回报混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
1809 002025 广发聚盛混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0300
1810 002026 广发聚盛混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0300
1811 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
1812 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1813 002029 安信动态策略混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1814 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1815 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 1 0.6000
1816 002033 华安新财富灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1817 002034 华安新财富灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1818 002035 安信平稳增长混合发起C 安信基金管理有限责任公司 1 0.4800
1819 002036 安信优势增长混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1820 002037 华安新希望灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1821 002038 华安新希望灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1822 002039 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1823 002040 国投瑞银新收益混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1824 002041 国投瑞银新成长混合A 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1825 002042 国投瑞银新成长混合C 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0040
1826 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1827 002045 国泰生益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1828 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1829 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1830 002048 博时安誉18个月定开债券 博时基金管理有限公司 4 0.0300
1831 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0310
1832 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
1833 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
1834 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1835 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
1836 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 1 0.0914
1837 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
1838 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
1839 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
1840 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1841 002060 东方新策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1842 002061 国泰安康养老定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1843 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1844 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1845 002064 华富产业升级灵活配置混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1846 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1847 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1848 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
1849 002068 东方多策略灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 1 0.1700
1850 002069 华泰柏瑞盛利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1851 002070 华泰柏瑞盛利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1852 002071 长安产业精选混合C 长安基金管理有限公司 1 0.0500
1853 002072 长安鑫利优选混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1854 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0260
1855 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0250
1856 002075 光大保德信睿鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1857 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1858 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1859 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1860 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1861 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1862 002081 大成景沛灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1863 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1864 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1865 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1866 002085 长盛互联网+混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1867 002086 大成景安短融债券E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1868 002087 国富新机遇混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0384
1869 002088 国富新机遇混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.0318
1870 002089 长盛盛鑫混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1871 002090 长盛盛鑫混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1872 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1873 002092 国富新增长混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0543
1874 002093 国富新增长混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0541
1875 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
1876 002095 博时新收益混合A 博时基金管理有限公司 2 0.0342
1877 002096 博时新收益混合C 博时基金管理有限公司 2 0.0353
1878 002097 国富新价值混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1879 002098 国富新价值混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1880 002099 国富新活力混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1881 002100 国富新活力混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1882 002101 创金合信鑫优选混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1883 002102 创金合信鑫优选混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1884 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1885 002104 博时新价值混合A 博时基金管理有限公司 1 0.0103
1886 002105 博时新价值混合C 博时基金管理有限公司 1 0.0078
1887 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1888 002107 广发安富回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1889 002108 广发安富回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1890 002109 博时裕丰3个月定开债 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1891 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1892 002111 华宝新起点混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1893 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1894 002113 德邦纯债债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1895 002114 国富新收益混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1896 002115 国富新收益混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1897 002116 广发安享混合A 广发基金管理有限公司 1 0.0348
1898 002117 广发安享混合C 广发基金管理有限公司 1 0.0873
1899 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1900 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1901 002120 广发安悦回报混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1902 002121 广发沪港深新起点股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1903 002122 广发新常态混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1904 002123 北信瑞丰外延增长混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1905 002124 广发新兴产业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1906 002125 广发新兴成长混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1907 002126 广发鑫富混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1908 002127 广发鑫富混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1909 002128 广发鑫惠混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1910 002129 广发鑫利混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1911 002130 广发鑫隆混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1912 002131 广发鑫隆混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1913 002132 广发鑫享混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1914 002133 广发鑫益混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1915 002134 广发鑫裕混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1916 002135 广发鑫源混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1917 002136 广发鑫源混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1918 002137 诺安利鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1919 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1920 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1921 002140 博时裕诚纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1922 002141 建信鑫丰回报灵活配置混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1923 002142 博时外延增长主题混合 博时基金管理有限公司 1 0.0280
1924 002143 博时裕坤纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0125
1925 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1926 002145 诺安景鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1927 002146 长安鑫益增强混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1928 002147 长安鑫益增强混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
1929 002148 国寿安保稳惠混合 国寿安保基金管理有限公司 1 0.0800
1930 002149 嘉实新优选混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1931 002150 博时裕和纯债 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1932 002152 华宝核心优势混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1933 002153 华安安润灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1934 002154 华安安润灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1935 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1936 002156 长盛盛世混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1937 002157 长盛盛世混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1938 002158 汇添富安鑫智选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0300
1939 002159 东吴国企改革混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1940 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1941 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1942 002162 东方新价值混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1943 002163 东方惠新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1944 002164 汇添富新睿精选混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1945 002165 汇添富达欣混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1946 002166 华夏永福养老理财混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1947 002167 南方顺康保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1948 002168 嘉实智能汽车股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1949 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
1950 002170 东吴移动互联混合C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1951 002172 海富通新内需混合C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1952 002173 东方大健康混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1953 002174 东方互联网嘉混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1954 002175 博时裕乾纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1955 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1956 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1957 002179 华安事件驱动量化策略混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1958 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1959 002181 华安大安全混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1960 002182 东兴蓝海财富混合 0 0.0000
1961 002183 广发天天红货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1962 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1963 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
1964 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.5300
1965 002187 国联安鑫富混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1966 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0287
1967 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1968 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1969 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
1970 002192 东方鼎新灵活配置混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1971 002193 东方利群混合C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1972 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1973 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1974 002196 金鹰技术领先混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1975 002197 国泰鑫保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1976 002198 博时裕达纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0403
1977 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
1978 002200 大成慧成货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1979 002201 大成慧成货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1980 002202 大成慧成货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1981 002203 国泰睿信平衡混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1982 002204 国泰安心回报混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1983 002206 博时裕康纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1984 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1985 002208 博时境源保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1986 002209 博时境源保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1987 002210 创金合信量化多因子股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
1988 002211 嘉实新财富混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1989 002212 嘉实新起航混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1990 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1991 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1992 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1993 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1994 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1995 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
1996 002221 嘉实价值增强混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1997 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1998 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
1999 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2000 002225 长城新视野混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2001 002226 长城新视野混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2002 002227 长城新优选混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2003 002228 长城新优选混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2004 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2005 002230 华夏大中华混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2006 002231 华夏新趋势混合A 华夏基金管理有限公司 1 0.0170
2007 002232 华夏新趋势混合C 华夏基金管理有限公司 1 0.0170
2008 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2009 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2010 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2011 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2012 002237 大成景沛灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2013 002238 华安乐惠保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2014 002239 华安乐惠保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2015 002240 德邦增利货币A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2016 002241 德邦增利货币B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2017 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2018 002243 东方金证通货币 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2019 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0500
2020 002245 泰康稳健增利债券A 0 0.0000
2021 002246 泰康稳健增利债券C 0 0.0000
2022 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2023 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2024 002249 招商境远保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2025 002250 红土创新改革红利混合 红土创新基金管理有限公司 1 0.0200
2026 002251 华夏军工安全混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2027 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2028 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0390
2029 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0350
2030 002256 金信新能源汽车混合发起式 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2031 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2032 002259 鹏华健康环保混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2033 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2034 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
2035 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
2036 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2037 002264 华夏乐享健康混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2038 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2039 002266 博时安和18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2040 002267 博时安和18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2041 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2042 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2043 002270 东吴安盈量化混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2044 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2045 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2046 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2047 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
2048 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
2049 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2050 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2051 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2052 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
2053 002280 华富安享保本混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2054 002281 建信安心保本三号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2055 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2056 002283 长盛同裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2057 002284 长盛同裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2058 002285 长盛同裕纯债债券E 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2059 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2060 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2061 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2062 002290 大成景辉灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2063 002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2064 002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2065 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2066 002294 博时新机遇混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2067 002295 广发稳安保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2068 002296 长城久安保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2069 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
2070 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2071 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2072 002300 长盛医疗量化股票 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2073 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2074 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
2075 002303 金鹰智慧生活混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2076 002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2077 002305 光大保德信风格轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2078 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2079 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2080 002308 安信安盈保本混合 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2081 002309 国寿安保稳恒混合C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2082 002310 创金合信沪深300增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2083 002311 创金合信中证500增强A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2084 002312 国寿安保稳健回报混合C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2085 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2086 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2087 002315 创金合信沪深300增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2088 002316 创金合信中证500增强C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2089 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2090 002318 鹏华添利货币ETFA 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2091 002319 大成一带一路灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2092 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2093 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2094 002324 南方日添益货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2095 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2096 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2097 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
2098 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2099 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2100 002331 泰康安泰回报混合 0 0.0000
2101 002332 汇丰晋信沪港深股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2102 002333 汇丰晋信沪港深股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2103 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2104 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
2105 002336 创金合信尊享纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0060
2106 002337 创金合信尊盈纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0420
2107 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2108 002339 海富通养老收益混合C 海富通基金管理有限公司 1 0.1590
2109 002340 富国价值优势混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2110 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2111 002342 融通增益债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2112 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2113 002345 华夏高端制造混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2114 002346 华夏鼎诚债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2115 002347 华夏鼎诚债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2116 002348 华夏鼎新债券A 华夏基金管理有限公司 1 0.0090
2117 002349 华夏鼎新债券I 华夏基金管理有限公司 1 0.0095
2118 002350 华安安华保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2119 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2120 002354 博时裕腾纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0281
2121 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0130
2122 002356 博时安泰18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 1 0.0140
2123 002357 博时安泰18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 1 0.0070
2124 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2125 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2126 002361 国富恒瑞债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2127 002362 国富恒瑞债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2128 002363 华安安康保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2129 002364 华安安康保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2130 002365 国联安鑫禧混合A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2131 002366 国联安鑫禧混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2132 002367 国联安安稳保本混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2133 002368 国联安鑫悦混合A 国联安基金管理有限公司 1 0.0250
2134 002369 国联安鑫悦混合C 国联安基金管理有限公司 1 0.0200
2135 002370 大成景秀灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2136 002371 大成景明灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2137 002372 大成景穗灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2138 002373 大成景源灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2139 002374 大成景鹏灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2140 002375 大成景裕灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2141 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2142 002377 建信目标收益一年期债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2143 002378 建信安心保本五号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2144 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2145 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2146 002381 东海祥瑞债券A 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
2147 002382 东海祥瑞债券C 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
2148 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2149 002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2150 002385 博时沪深300指数C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2151 002386 工银中国制造2025股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2152 002387 工银沪港深股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2153 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
2154 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2155 002390 招商安德保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2156 002391 华安全球美元收益债券(QDII)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2157 002392 华安全球美元收益债券(QDII)A现汇 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2158 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2159 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0150
2160 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0130
2161 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2162 002398 华安安禧保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2163 002399 华安安禧保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2164 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2165 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2166 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2167 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2168 002404 博时裕乾纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2169 002405 光大保德信中高等级债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2170 002406 光大保德信中高等级债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2171 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2172 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2173 002409 华夏新活力混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2174 002410 华夏新活力混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2175 002411 华夏新机遇混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2176 002412 华富安福保本混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2177 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
2178 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
2179 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2180 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2181 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2182 002418 汇添富优选回报混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2183 002419 汇添富盈安保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2184 002420 汇添富盈鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2185 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2186 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2187 002423 华宝美国消费美元(QDII) 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2188 002424 博时文体娱乐主题混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2189 002425 金鹰元禧混合C 金鹰基金管理有限公司 1 0.5000
2190 002426 华安全球美元票息债券(QDII)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2191 002427 华安全球美元票息债券(QDII)A现汇 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2192 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2193 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
2194 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
2195 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2196 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2197 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
2198 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
2199 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0500
2200 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2201 002438 创金合信尊盛纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0340
2202 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2203 002441 德邦新添利债券C 德邦基金管理有限公司 1 0.3800
2204 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2205 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2206 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2207 002446 广发稳鑫保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2208 002447 博时裕安纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0191
2209 002448 江信汇福债券 江信基金管理有限公司 2 0.0265
2210 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2211 002450 平安大华睿享文娱混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2212 002451 平安大华睿享文娱混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2213 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
2214 002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2215 002454 九泰久稳保本混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2216 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2217 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2218 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2219 002458 国泰民利保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2220 002459 华夏鼎利债券A 华夏基金管理有限公司 4 0.0400
2221 002460 华夏鼎利债券C 华夏基金管理有限公司 4 0.0400
2222 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
2223 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
2224 002464 创金合信尊利纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0340
2225 002465 东兴众智优选混合 0 0.0000
2226 002466 博时裕新纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0037
2227 002467 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2228 002468 国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)现汇 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2229 002469 华泰货币ETFB 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2230 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2231 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2232 002472 光大保德信先进服务业混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2233 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2234 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2235 002476 博时安瑞18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2236 002477 博时安瑞18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2237 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
2238 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
2239 002480 东方荣家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2240 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2241 002482 宝盈互联网沪港深混合 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
2242 002483 富国泰利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2243 002485 国联安通盈混合C 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2244 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 3 0.0459
2245 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2246 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2247 002489 国泰民福保本混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2248 002490 金鹰元祺保本混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2249 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2250 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2251 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2252 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2253 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2254 002497 东方盛世灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2255 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
2256 002499 德邦纯债9个月定开债券A 德邦基金管理有限公司 1 0.0100
2257 002500 德邦纯债9个月定开债券C 德邦基金管理有限公司 1 0.0100
2258 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2259 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
2260 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
2261 002504 鹏华金鼎保本混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2262 002505 鹏华金鼎保本混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2263 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2264 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2265 002508 华宝宝鑫债券A 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2266 002509 华宝宝鑫债券C 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2267 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2268 002512 长城久润保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2269 002513 金鹰元安混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2270 002514 招商丰益混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2271 002515 招商丰益混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2272 002516 招商丰达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2273 002517 招商丰达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2274 002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2275 002519 博时裕景纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0230
2276 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2277 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 1 1.8000
2278 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
2279 002523 光大保德信恒利纯债债券 光大保德信基金管理有限公司 1 0.0080
2280 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
2281 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2282 002528 泰康安益纯债债券A 0 0.0000
2283 002529 泰康安益纯债债券C 0 0.0000
2284 002530 博时保泽保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2285 002531 博时保泽保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2286 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2287 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2288 002534 华安稳固收益债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2289 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2290 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2291 002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2292 002538 招商丰嘉混合A 招商基金管理有限公司 2 0.0410
2293 002539 招商丰嘉混合C 招商基金管理有限公司 2 0.0400
2294 002540 招商丰和混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2295 002541 招商丰和混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2296 002542 长城久鼎保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2297 002543 长城久益保本混合A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2298 002544 长城久益保本混合C 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2299 002545 东方岳灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2300 002546 泰康薪意保货币E 0 0.0000
2301 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2302 002548 嘉实稳瑞纯债债券 嘉实基金管理有限公司 2 0.0315
2303 002549 嘉实稳祥纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2304 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2305 002551 嘉实稳泰债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2306 002552 华夏恒利定开债券 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2307 002553 博时创业成长混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2308 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2309 002555 博时沪港深优质企业混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2310 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2311 002557 博时灵活配置混合C 博时基金管理有限公司 1 0.3426
2312 002558 博时鑫瑞混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2313 002559 博时鑫瑞混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2314 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2315 002561 东吴安鑫量化混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2316 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2317 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2318 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
2319 002565 创金合信鑫安保本混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2320 002566 创金合信鑫安保本混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2321 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2322 002568 博时裕发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2323 002569 博时裕弘纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0047
2324 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
2325 002571 长盛同泰债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2326 002572 长盛同泰债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2327 002573 建信安心保本六号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2328 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2329 002575 招商丰睿混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2330 002576 招商丰睿混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2331 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2332 002578 博时裕泉纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0130
2333 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 11 0.0356
2334 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2335 002581 招商丰凯混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2336 002582 招商丰凯混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2337 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
2338 002584 富安达长盈保本混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
2339 002585 建信安心保本七号混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2340 002586 金鹰添利信用债债券A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2341 002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2342 002588 博时银智大数据100指数A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2343 002589 山西证券保本混合A 0 0.0000
2344 002590 山西证券保本混合C 0 0.0000
2345 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2346 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
2347 002593 富国美丽中国混合 富国基金管理有限公司 1 0.1000
2348 002594 工银现代服务业混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2349 002595 博时工业4.0主题股票 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2350 002596 华商保本1号混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2351 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2352 002598 平安大华智能生活混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2353 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2354 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2355 002601 中银证券保本1号混合 0 0.0000
2356 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2357 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2358 002604 华夏新起点混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2359 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2360 002607 融通增裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2361 002608 博时泰和债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2362 002609 博时泰和债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2363 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2364 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2365 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2366 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
2367 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
2368 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2369 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2370 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2371 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2372 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
2373 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2374 002622 广发稳裕保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2375 002623 广发服务业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2376 002624 广发优企精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2377 002625 博时安怡6个月定开债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2378 002626 招商丰源混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2379 002627 招商丰源混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2380 002628 招商安博保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2381 002629 招商安博保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2382 002630 江信瑞福混合A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2383 002631 江信瑞福混合C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2384 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2385 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2386 002634 华宝未来主导混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2387 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 2 0.0198
2388 002636 广发集裕债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2389 002637 广发集裕债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2390 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
2391 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2392 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
2393 002641 博时安润18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2394 002642 博时安润18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2395 002643 鹏华兴利混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2396 002644 大成景荣保本混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2397 002645 大成景荣保本混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2398 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2399 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2400 002648 东方合家保本混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2401 002650 东方红稳添利纯债债券 2 0.0081
2402 002651 东方红汇利债券A 3 0.0300
2403 002652 东方红汇利债券C 3 0.0300
2404 002653 泰康沪港深精选混合 0 0.0000
2405 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2406 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2407 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2408 002657 招商安裕保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2409 002658 招商安裕保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2410 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2411 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2412 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2413 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2414 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2415 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0180
2416 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0170
2417 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2418 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2419 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2420 002669 华商万众创新混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2421 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2422 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2423 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2424 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2425 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2426 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2427 002677 国投瑞银和安债券A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2428 002678 国投瑞银和安债券C 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2429 002679 工银安盈货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2430 002680 工银安盈货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2431 002681 金鹰元和保本混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2432 002682 金鹰元和保本混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2433 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2434 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.0280
2435 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
2436 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
2437 002688 红塔红土长益债券A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2438 002689 红塔红土长益债券C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2439 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2440 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2441 002692 富国创新科技混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2442 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2443 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2444 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2445 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2446 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2447 002698 博时裕利纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0256
2448 002699 华夏新起航混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2449 002700 华夏新起航混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2450 002701 东方红汇阳债券A 3 0.0300
2451 002702 东方红汇阳债券C 3 0.0300
2452 002703 长城久源保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2453 002704 德邦纯债一年定开债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2454 002705 德邦纯债一年定开债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2455 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2456 002708 大摩健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2457 002709 红塔红土人人宝货币A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2458 002710 红塔红土人人宝货币B 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2459 002711 广发集丰债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2460 002712 广发集丰债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2461 002714 鹏华金城保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2462 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2463 002716 博时裕通纯债债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2464 002717 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2465 002718 红塔红土盛隆保本混合C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
2466 002719 融通增祥债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2467 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2468 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2469 002722 工银财富货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2470 002723 江信祺福债券A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2471 002724 江信祺福债券C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
2472 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2473 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 1 0.0170
2474 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 1 0.0050
2475 002728 华富益鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2476 002729 华富益鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2477 002730 华富华鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 1 0.0200
2478 002731 华富华鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 1 0.0200
2479 002732 长盛沪港深混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2480 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2481 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
2482 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2483 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2484 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2485 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2486 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2487 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2488 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2489 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2490 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2491 002744 嘉实稳丰纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2492 002745 北信瑞丰丰利保本混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
2493 002746 汇添富多策略定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2494 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2495 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2496 002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2497 002750 工银泰享三年理财债券 工银瑞信基金管理有限公司 10 0.0312
2498 002751 博时安恒18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2499 002752 博时安恒18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2500 002753 建信嘉薪宝货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2501 002754 博时裕创纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0210
2502 002755 博时裕盛纯债债券 博时基金管理有限公司 2 0.0450
2503 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0225
2504 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
2505 002758 建信现金增利货币 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2506 002759 东兴安盈宝货币A 0 0.0000
2507 002760 东兴安盈宝货币B 0 0.0000
2508 002761 博时安源18个月债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2509 002762 博时安源18个月债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2510 002763 大成景华一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2511 002764 大成景华一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2512 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2513 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2514 002767 泰康宏泰回报混合 0 0.0000
2515 002768 华安安进保本混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2516 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2517 002770 安信新回报混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2518 002771 安信新回报混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2519 002772 光大保德信产业新动力混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2520 002773 光大保德信铭鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2521 002774 光大保德信铭鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2522 002775 博时景兴纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2523 002776 招商安荣保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2524 002777 招商安荣保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2525 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2526 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
2527 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2528 002781 博时聚瑞纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2529 002782 富国祥利定期开放债券发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2530 002783 东方红价值精选混合A 1 0.0200
2531 002784 东方红价值精选混合C 1 0.0200
2532 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2533 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2534 002788 融通现金宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2535 002789 长盛同享保本混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2536 002790 长盛同享保本混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2537 002791 融通通景灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2538 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2539 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2540 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2541 002795 平安大华惠盈纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2542 002796 景顺长城景盈双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0050
2543 002797 景顺长城景盈双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0030
2544 002798 融通稳利债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2545 02800 盈富基金 0 0.0000
2546 02801 安硕中国ETF 0 0.0000
2547 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2548 02802 安硕亚洲新兴 0 0.0000
2549 02803 X领先RF美国 0 0.0000
2550 002803 东方红沪港深混合 0 0.0000
2551 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2552 02805 领航富时亚洲 0 0.0000
2553 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 0 0.0000
2554 02806 X领先RF欧洲 0 0.0000
2555 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0 0.0000
2556 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 3 0.0277
2557 02808 易方达国债 0 0.0000
2558 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2559 02809 X领先商品ETF 0 0.0000
2560 002809 鹏华兴华定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2561 02810 X领先印度ETF 0 0.0000
2562 002810 金信转型创新成长混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2563 002811 博时裕顺纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2564 02811 海通沪深三百 0 0.0000
2565 02812 X领先环球ETF 0 0.0000
2566 002812 博时裕通纯债债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2567 02813 X领先韩国ETF 0 0.0000
2568 002813 博时保泰保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2569 02814 X领先日本ETF 0 0.0000
2570 002814 博时保泰保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2571 02815 X领先亚太区 0 0.0000
2572 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2573 02816 XDB沪深地产 0 0.0000
2574 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2575 02817 标智港股内地消费 0 0.0000
2576 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0104
2577 02818 X平安CRA50 0 0.0000
2578 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0099
2579 02819 ABF港债指数 0 0.0000
2580 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2581 02820 X领先新兴市场 0 0.0000
2582 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2583 02821 沛富基金 0 0.0000
2584 002821 招商丰乐混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2585 02822 南方A50 0 0.0000
2586 002822 招商丰乐混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2587 02823 安硕A50 0 0.0000
2588 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2589 02824 力宝专选中港地产 0 0.0000
2590 002824 招商盛达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2591 02825 标智香港100 0 0.0000
2592 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2593 02826 X领先纳指ETF 0 0.0000
2594 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2595 02827 X标智沪深300 0 0.0000
2596 002827 融通稳利债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2597 02828 恒生H股 0 0.0000
2598 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2599 02829 X安硕A股金融 0 0.0000
2600 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2601 02830 ETFS黄金 0 0.0000
2602 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
2603 02831 X领先俄罗斯 0 0.0000
2604 002831 国投瑞银瑞宁混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2605 02832 博时FA50 博时基金(国际)有限公司 0 0.0000
2606 002832 工银恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 9 0.0380
2607 02833 恒指ETF 0 0.0000
2608 002833 华夏新锦绣混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2609 02834 安硕纳指一百 0 0.0000
2610 002834 华夏新锦绣混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2611 002835 华夏新锦泰混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2612 02835 未来KOSPI 0 0.0000
2613 02836 安硕印度 0 0.0000
2614 002836 华夏新锦泰混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2615 02837 X领先台湾ETF 0 0.0000
2616 002837 华夏网购精选混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2617 02838 恒生富时中国50 0 0.0000
2618 002838 华夏新锦程混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2619 02839 标智港股内地地产 0 0.0000
2620 002839 华夏新锦程混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2621 02840 SPDR金ETF 0 0.0000
2622 002840 九泰久鑫债券A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2623 02841 X安硕主要消费 0 0.0000
2624 002841 九泰久鑫债券C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
2625 002842 景顺长城景盈金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2626 02842 招商中证海外内地 0 0.0000
2627 02843 东汇A50 0 0.0000
2628 002843 景顺长城景盈金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2629 02844 XDB沪深金融 0 0.0000
2630 002844 金鹰多元策略混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2631 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0100
2632 02846 安硕沪深三百 0 0.0000
2633 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
2634 02847 安硕富时一百 0 0.0000
2635 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2636 02848 DB韩国 0 0.0000
2637 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2638 002849 金信智能中国2025混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2639 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2640 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2641 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2642 002853 华富元鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2643 002854 华富元鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2644 002855 博时现金宝货币C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2645 002856 博时保丰保本混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2646 002857 博时保丰保本混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2647 002858 长信富平纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0050
2648 002859 长信富平纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0010
2649 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2650 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2651 002862 金信量化精选混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2652 002863 金信深圳成长混合 金信基金管理有限公司 0 0.0000
2653 002864 广发安泽回报纯债债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2654 002865 广发安泽回报纯债债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2655 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2656 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2657 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2658 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2659 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2660 002871 华夏新锦源混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2661 002872 华夏新锦源混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2662 002873 华夏新锦福混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2663 002874 华夏新锦福混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2664 002875 华夏新锦安混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2665 002876 华夏新锦安混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2666 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2667 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A现汇 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2668 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A现钞 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2669 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2670 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2671 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
2672 002883 华润元大现金通货币A 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
2673 002884 华润元大现金通货币B 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
2674 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2675 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2676 002889 交银天利宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2677 002890 交银天利宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2678 002891 华夏移动互联混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2679 002892 华夏移动互联混合(QDII)现汇 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2680 002893 华夏移动互联混合(QDII)现钞 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2681 002894 华夏天利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2682 002895 华夏天利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2683 002896 东方臻馨债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2684 002897 东方臻馨债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2685 002898 富国两年期理财债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2686 002899 富国两年期理财债券C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2687 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2688 002901 财通资管积极收益债券A 1 0.0400
2689 002902 财通资管积极收益债券C 1 0.0350
2690 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2691 002904 博时安仁一年定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2692 002905 博时安仁一年定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2693 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2694 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2695 002908 富国睿利定期开放混合发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2696 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
2697 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2698 002911 鹏华兴实定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2699 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2700 002913 鹏华兴益定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2701 002914 鹏华兴锐定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2702 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
2703 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2704 002917 嘉实活钱包货币E 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2705 002918 交银现金宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2706 002919 东吴智慧医疗混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2707 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2708 002921 创金合信尊誉纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0095
2709 002922 融通增丰债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2710 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2711 002924 华商瑞鑫定期开放债券 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2712 002925 广发集源债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2713 002926 广发集源债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2714 002927 长盛盛和纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2715 002928 长盛盛和纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2716 002929 博时聚盈纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2717 002930 博时聚润纯债债券 博时基金管理有限公司 3 0.0271
2718 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2719 002932 圆信永丰强化收益债券A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
2720 002933 圆信永丰强化收益债券C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
2721 002934 泰康恒泰回报混合A 0 0.0000
2722 002935 泰康恒泰回报混合C 0 0.0000
2723 002936 华夏沃利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2724 002937 华夏沃利货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2725 002938 中银证券健康产业混合 0 0.0000
2726 002939 广发创新升级混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2727 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2728 002941 广发安瑞回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2729 002942 广发安瑞回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2730 002943 广发多因子混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2731 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2732 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2733 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2734 002948 华安聚利18个月定开债A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2735 002949 华安聚利18个月定开债C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2736 002952 建信多因子量化股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2737 002953 华安安福保本混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2738 002954 华安安福保本混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2739 002955 融通新趋势灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2740 002957 财通财通宝货币A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2741 002958 财通财通宝货币B 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2742 002959 汇添富盈稳保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2743 002960 博时合利货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2744 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2745 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2746 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2747 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2748 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2749 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2750 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
2751 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2752 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2753 002970 博时裕昂纯债债券 博时基金管理有限公司 5 0.0480
2754 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2755 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2756 002973 广发能源联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2757 002974 广发信息技术联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2758 002975 广发原材料联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2759 002976 广发主要消费联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2760 002977 广发可选消费联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2761 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2762 002979 广发金融地产联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2763 002980 华夏创新前沿股票 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2764 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2765 002983 长信国防军工量化混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2766 002984 广发环保指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2767 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
2768 002986 泰康丰盈债券 0 0.0000
2769 002987 广发沪深300ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2770 002988 平安大华鼎信定开债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2771 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2772 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2773 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2774 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2775 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
2776 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
2777 002996 长信稳健纯债债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2778 002997 工银瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2779 002998 博时弘裕18定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2780 002999 博时弘裕18定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2781 03000 汇丰MSCI香港 0 0.0000
2782 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2783 03001 X安硕可选消费 0 0.0000
2784 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2785 003002 国金及第七天理财债券 国金基金管理有限公司 0 0.0000
2786 03002 元大台湾卓越50 0 0.0000
2787 003003 华夏现金增利货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2788 03004 安硕亚洲小型股 0 0.0000
2789 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2790 03005 XDB沪深工业 0 0.0000
2791 003005 华夏鼎益债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2792 03006 X安硕A股基建 0 0.0000
2793 003006 华夏鼎益债券I 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2794 03007 DB富时50 0 0.0000
2795 03008 添富沪深三百 0 0.0000
2796 03009 XDB新兴市场 0 0.0000
2797 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2798 03010 安硕亚洲除日 0 0.0000
2799 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2800 03011 XDB美元现金 0 0.0000
2801 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2802 03012 东汇香港35 0 0.0000
2803 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2804 03013 XDB亚洲高收益 0 0.0000
2805 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
2806 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
2807 03015 XDBN50印度 0 0.0000
2808 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
2809 03016 DB菲律宾 0 0.0000
2810 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
2811 03017 XDB沪深能源 0 0.0000
2812 003017 广发中证军工ETF联接 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2813 03019 XDB环球 0 0.0000
2814 03020 XDB美国 0 0.0000
2815 03021 南方东英MT50 0 0.0000
2816 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2817 03022 大成香港中资民企 0 0.0000
2818 003022 建信现金添益货币ETFA 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2819 003023 博时景发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2820 03024 标智上证50 0 0.0000
2821 003024 平安大华惠金定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2822 03025 XDB沪深可选 0 0.0000
2823 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2824 03026 XDB澳元现金 0 0.0000
2825 003026 安信新价值混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2826 03027 XDB俄罗斯 0 0.0000
2827 003027 安信新价值混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2828 003028 安信新优选混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2829 03029 X易亚马来西亚 0 0.0000
2830 003029 安信新优选混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2831 003030 安信新目标混合A 安信基金管理有限责任公司 2 0.0170
2832 03031 X易亚印尼 0 0.0000
2833 003031 安信新目标混合C 安信基金管理有限责任公司 2 0.0170
2834 03032 安硕亚洲中型股 0 0.0000
2835 003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2836 03033 汇丰MSCI中国 0 0.0000
2837 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2838 003034 平安大华交易型货币A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2839 03035 XDB新兴亚洲 0 0.0000
2840 003035 广发安祥回报混合A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2841 03036 DB台湾 0 0.0000
2842 003036 广发安祥回报混合C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2843 03037 X易亚菲律宾 0 0.0000
2844 003037 广发集瑞债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2845 003038 广发集瑞债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2846 03039 X安硕A股原材料 0 0.0000
2847 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 2 0.0480
2848 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 1 0.0060
2849 03040 未来MSCI中国 0 0.0000
2850 03041 价值韩国ETF 0 0.0000
2851 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2852 003042 交银活期通货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2853 03043 DB太平洋 0 0.0000
2854 003043 交银活期通货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2855 003044 东方红战略精选混合A 1 0.0500
2856 03045 XDB印度 0 0.0000
2857 003045 东方红战略精选混合C 1 0.0500
2858 03046 价值中国ETF 0 0.0000
2859 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2860 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2861 03048 DB巴西 0 0.0000
2862 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2863 03049 XDB沪深三百 0 0.0000
2864 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
2865 03050 X安硕A股能源 0 0.0000
2866 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2867 03051 X中金深证100 0 0.0000
2868 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2869 03052 XDB沪深公用 0 0.0000
2870 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2871 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2872 03054 未来标普亚洲消费 0 0.0000
2873 03055 DB中国 0 0.0000
2874 003055 博时招财二号保本混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2875 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 1 0.0030
2876 03056 未来标普国际消费 0 0.0000
2877 03057 XDB沪深医药 0 0.0000
2878 003057 建信瑞盛添利混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2879 003058 建信瑞盛添利混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2880 003059 长信先利半年定开混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2881 03060 价值台湾ETF 0 0.0000
2882 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2883 03061 XDB沪深银行 0 0.0000
2884 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2885 03062 XDB沪深原材 0 0.0000
2886 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2887 03063 XDB沪深运输 0 0.0000
2888 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2889 03064 HZ标普亚洲金融 0 0.0000
2890 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2891 03065 DB新加坡 0 0.0000
2892 003065 光大保德信尊富18个月债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2893 03066 HZ标普亚洲资讯 0 0.0000
2894 003066 光大保德信尊富18个月债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2895 03069 X易亚泰国 0 0.0000
2896 03070 平安香港高息股 0 0.0000
2897 03071 X大成中国消费 0 0.0000
2898 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2899 03072 平安香港中型股 0 0.0000
2900 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2901 03073 SPDR大中华 0 0.0000
2902 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2903 03074 安硕MS台湾 0 0.0000
2904 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2905 03075 HZ标普亚洲工业 0 0.0000
2906 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2907 03076 HZ标普亚洲能源 0 0.0000
2908 03077 大成香港中资央企 0 0.0000
2909 03078 HZ标普亚洲原材 0 0.0000
2910 003078 泰康安惠纯债债券 1 0.0200
2911 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2912 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2913 03081 价值黄金 0 0.0000
2914 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2915 03082 DB马来西亚 0 0.0000
2916 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2917 03083 汇丰MSCI台湾 0 0.0000
2918 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2919 03084 价值日本ETF 0 0.0000
2920 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2921 03085 领航亚洲高股息率 0 0.0000
2922 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2923 03086 BMO纳斯达克 0 0.0000
2924 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2925 03087 XDB富时越南 0 0.0000
2926 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2927 03088 汇丰MSCI金龙 0 0.0000
2928 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2929 03089 X易亚台湾 0 0.0000
2930 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0070
2931 03090 X易亚韩国 0 0.0000
2932 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2933 03091 X易亚印度 0 0.0000
2934 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2935 03092 DB泰国 0 0.0000
2936 003092 华商丰利增强定期开放债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2937 003093 华商丰利增强定期开放债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2938 003094 大摩兴利18个月定开债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
2939 03095 价值中国A股 惠理基金管理香港有限公司 0 0.0000
2940 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2941 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2942 03097 F未来原油 0 0.0000
2943 003097 德邦德焕9个月定开债A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2944 003098 德邦德焕9个月定开债C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2945 03098 平安R香港50 0 0.0000
2946 03099 XDB印尼 0 0.0000
2947 003099 长盛盛景纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2948 003100 长盛盛景纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2949 03100 易方达中一百 0 0.0000
2950 03101 领航富时发展欧洲 0 0.0000
2951 003101 诺德天禧债券 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2952 003102 长盛盛裕纯债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2953 03102 易亚证券收益增长 0 0.0000
2954 003103 长盛盛裕纯债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2955 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2956 03105 XDB孟加拉 0 0.0000
2957 003105 光大保德信永鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2958 03106 XDB巴基斯坦 0 0.0000
2959 003106 光大保德信永鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2960 003107 光大保德信安祺债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2961 03107 添富主要消费 0 0.0000
2962 003108 光大保德信安祺债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2963 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2964 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2965 03110 未来恒生高股息率 0 0.0000
2966 03115 安硕恒生指数 0 0.0000
2967 003115 光大保德信诚鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2968 003116 光大保德信诚鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2969 03116 易亚富时黄金矿业 0 0.0000
2970 03117 ETFS白银 0 0.0000
2971 003117 光大保德信吉鑫混合A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2972 003118 光大保德信吉鑫混合C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
2973 03118 嘉实明晟A股 0 0.0000
2974 03119 ETFS铂金 0 0.0000
2975 003119 博时鑫源混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2976 003120 博时鑫源混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2977 03120 易方达120 0 0.0000
2978 03121 BMO亚太房地产 0 0.0000
2979 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2980 03122 南方东英短债 0 0.0000
2981 003122 鹏华兴盛定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2982 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2983 03124 F三星恒期 0 0.0000
2984 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2985 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
2986 003126 长信纯债半年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2987 03126 领航富时日本 0 0.0000
2988 003127 长信纯债半年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2989 03127 未来沪深三百 0 0.0000
2990 03128 恒生A股龙头 0 0.0000
2991 003128 景顺长城景盈汇利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2992 003129 景顺长城景盈汇利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2993 03129 南方三百精明 0 0.0000
2994 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
2995 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2996 003132 德邦新回报灵活配置混合 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2997 03132 添富中证医药 0 0.0000
2998 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2999 03134 F三星恒期人汇 0 0.0000
3000 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3001 03135 F南方东英原油 0 0.0000
3002 003135 金元顺安沣楹债券 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
3003 03136 嘉实明晟50 0 0.0000
3004 03137 南方中华80 0 0.0000
3005 03139 安硕人债基金 0 0.0000
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3007 003140 鹏华弘腾混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3008 03141 BMO亚洲投资债 0 0.0000
3009 003141 鹏华弘腾混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0159
3010 003142 鹏华弘达混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3011 03143 BMO香港银行股 0 0.0000
3012 003143 鹏华弘达混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3013 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3014 03145 BMO亚洲高息股 0 0.0000
3015 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3016 03146 安硕DAX 0 0.0000
3017 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 4 0.0335
3018 003147 大成动态量化配置策略混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3019 03147 南方中创业板 0 0.0000
3020 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3021 03149 南方MA国际 0 0.0000
3022 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3023 03150 嘉实中证五百 0 0.0000
3024 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3025 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3026 003152 华富天鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
3027 003153 华富天鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
3028 03153 未来亚洲医疗保健 0 0.0000
3029 003154 华宝新活力混合 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3030 03155 安硕ES50 0 0.0000
3031 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0255
3032 03156 广发明晟A国 0 0.0000
3033 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3034 03157 华夏港股通小型股 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
3035 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3036 003158 国投瑞银瑞达混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
3037 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3038 03160 BMO日股对冲 0 0.0000
3039 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3040 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3041 03161 易亚CHIMER 0 0.0000
3042 03162 安硕MA中国 0 0.0000
3043 003162 博时富宁纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0061
3044 003163 金鹰添益纯债债券 金鹰基金管理有限公司 3 0.0205
3045 003164 建信现金添利货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3046 03165 BMO欧优股对冲 0 0.0000
3047 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3048 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3049 03167 南方中国新行业 0 0.0000
3050 003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3051 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3052 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3053 03170 安硕韩国二百 0 0.0000
3054 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3055 03171 COMS德股 0 0.0000
3056 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3057 003172 鹏华丰安债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3058 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3059 03175 F三星原油期 0 0.0000
3060 003175 华泰柏瑞多策略混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3061 003176 德邦景颐债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3062 03177 COMS德高息股 0 0.0000
3063 003177 德邦景颐债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3064 003178 广发景盛纯债债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3065 003179 山西证券裕利债券 1 0.0241
3066 03180 华夏中华八十 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
3067 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3068 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3069 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
3070 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
3071 003184 中证财通可持续发展100指数C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
3072 003185 建信货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3073 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3074 003187 嘉实安益混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3075 003188 博时聚源纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3076 03188 华夏沪深三百 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
3077 003189 汇添富保鑫保本混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3078 003190 创金合信鑫回报混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3079 003191 创金合信鑫回报混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3080 003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 2 0.0288
3081 003193 创金合信尊智纯债债券 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3082 003194 汇添富上海国企ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3083 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信基金管理有限公司 3 0.0144
3084 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信基金管理有限公司 2 0.0070
3085 003197 光大保德信安诚债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3086 003198 光大保德信安诚债券C 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3087 003199 长盛盛琪一年债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3088 03199 南方五年国债 0 0.0000
3089 003200 长盛盛琪一年债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3090 003204 财通收益增强债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
3091 003205 财通多策略稳健增长债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
3092 003206 博时合鑫货币 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3093 003207 博时富发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3094 003208 东兴量化多策略混合 0 0.0000
3095 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3096 003210 博时智臻纯债债券 博时基金管理有限公司 1 0.0275
3097 003211 广发集安债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3098 003212 广发集安债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3099 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3100 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3101 003215 信诚至鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3102 003216 信诚至鑫混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3103 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3104 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3105 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
3106 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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3108 003223 广发景丰纯债债券 广发基金管理有限公司 3 0.0267
3109 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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3111 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3112 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3113 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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3115 003230 创金合信鑫动力混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
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3119 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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3123 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3124 003239 博时安祺一年定期开放债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3125 003240 博时安祺一年定期开放债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3126 003241 创金合信量化发现混合A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3127 003242 创金合信量化发现混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3128 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3129 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3130 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
3131 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3132 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3133 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3134 003249 建信恒丰纯债债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3135 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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3137 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3138 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3139 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3140 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3141 003256 信诚至益混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3142 003257 信诚至益混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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3145 003260 博时利发纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3146 003261 安信沪深300增强A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3147 003262 安信沪深300增强C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3148 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3149 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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3157 003273 安信永丰定开债券A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3158 003274 安信永丰定开债券C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
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3161 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.0150
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3164 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3165 003281 广发活期宝货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3166 003282 信诚至裕混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3167 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3168 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
3169 003285 国寿安保安康纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 2 0.0240
3170 003286 平安大华惠享纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3171 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3172 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3173 003289 创金合信尊泰纯债债券 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3174 003290 长城久稳债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3175 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3176 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3177 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3178 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3179 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3180 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3181 003300 华夏圆和混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3182 003301 华夏鼎融债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3183 003302 华夏鼎融债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3184 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3185 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3186 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3187 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3188 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
3189 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3190 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3191 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3192 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3193 003313 中银睿享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3194 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
3195 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3196 003316 中银证券现金管家货币A 0 0.0000
3197 003317 中银证券现金管家货币B 0 0.0000
3198 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3199 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3200 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3201 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3202 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3203 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3204 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3205 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3206 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3207 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
3208 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
3209 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 3 0.0258
3210 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 3 0.0238
3211 003331 博时乐臻定开混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3212 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3213 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
3214 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3215 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3216 003336 长江收益增强债券 0 0.0000
3217 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3218 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3219 003339 华安睿享定开混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3220 003340 华安睿享定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3221 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3222 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3223 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3224 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3225 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3226 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3227 003349 长信稳益纯债债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3228 003350 广发鑫盛18个月定开混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3229 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3230 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3231 003353 信诚至优混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3232 003354 信诚至优混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3233 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3234 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3235 003357 嘉实稳祥纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3236 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3237 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3238 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
3239 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
3240 003362 国联安睿利定开混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3241 003363 长江乐享货币A 0 0.0000
3242 003364 长江乐享货币B 0 0.0000
3243 003365 长江乐享货币C 0 0.0000
3244 003366 浙商中证转型成长指数 0 0.0000
3245 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3246 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3247 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3248 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3249 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3250 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3251 003373 大成景禄灵活配置混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3252 003374 大成景禄灵活配置混合C 大成基金管理有限公司 0 0.0000
3253 003376 广发中债7-10年国开债指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3254 003377 广发中债7-10年国开债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3255 003378 泰康策略优选混合 0 0.0000
3256 003379 信诚至选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3257 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3258 003381 博时裕信纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3259 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3260 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3261 003384 金鹰添盈纯债债券 金鹰基金管理有限公司 2 0.0330
3262 003385 工银全球美元债(QDII)A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3263 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3264 003387 工银全球美元债(QDII)C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3265 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3266 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3267 003390 江信一年定开债券 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3268 003391 建信天添益货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3269 003392 建信天添益货币B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3270 003393 建信天添益货币C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3271 003394 建信恒安一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3272 003395 安信尊享纯债债券 安信基金管理有限责任公司 1 0.0185
3273 003396 东方红优享红利混合 0 0.0000
3274 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3275 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3276 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3277 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3278 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3279 003402 安信活期宝货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3280 003403 华商瑞丰混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3281 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3282 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3283 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3284 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3285 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3286 003409 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3287 003410 景顺长城景颐盛利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3288 003411 鹏华弘康混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3289 003412 鹏华弘康混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3290 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3291 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3292 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3293 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3294 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3295 003418 华润元大润鑫债券 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
3296 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3297 003420 德邦群利债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3298 003421 德邦群利债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3299 003422 国寿安保添利货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3300 003423 国寿安保添利货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3301 003424 江信洪福纯债债券 江信基金管理有限公司 1 0.0288
3302 003425 江信添福债券A 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3303 003426 江信添福债券C 江信基金管理有限公司 0 0.0000
3304 003427 建信恒远一年定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3305 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3306 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 1 0.0160
3307 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3308 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3309 003432 信诚至瑞混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3310 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
3311 003434 博时鑫泽混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3312 003435 博时鑫泽混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3313 003436 博时鑫丰混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3314 003437 博时鑫丰混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3315 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0208
3316 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0195
3317 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0180
3318 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3319 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
3320 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3321 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 8 0.0322
3322 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3323 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
3324 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3325 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3326 003450 招商招信纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3327 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3328 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0620
3329 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0600
3330 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3331 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3332 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3333 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司 2 0.0173
3334 003458 嘉实稳宏债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3335 003459 嘉实稳宏债券C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3336 003460 嘉实现金宝货币 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3337 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3338 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3339 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3340 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3341 003465 平安大华金管家货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3342 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3343 003467 富荣货币A 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3344 003468 富荣货币B 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3345 003469 德邦德景一年定开债券A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3346 003470 德邦德景一年定开债券C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3347 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3348 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3349 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3350 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3351 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3352 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3353 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3354 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3355 003479 财通资管鑫管家货币A 0 0.0000
3356 003480 财通资管鑫管家货币B 0 0.0000
3357 003481 光大保德信耀钱包货币B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3358 003482 交银天鑫宝货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3359 003483 交银天鑫宝货币E 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3360 003484 金鹰鑫益混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3361 003485 金鹰鑫益混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3362 003486 平安大华惠隆纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3363 003487 平安大华惠融纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3364 003488 平安大华惠裕债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3365 003490 长盛盛平混合A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3366 003491 长盛盛平混合C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3367 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3368 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3369 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3370 003495 鹏华弘尚混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0200
3371 003496 鹏华弘尚混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3372 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3373 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3374 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3375 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
3376 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3377 003502 金鹰鑫瑞混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3378 003503 金鹰鑫瑞混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
3379 003504 景顺长城景颐丰利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3380 003505 景顺长城景颐丰利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3381 003506 德邦现金宝货币ETFA 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3382 003507 德邦现金宝货币ETFB 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
3383 003508 华安睿安定开混合A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3384 003509 华安睿安定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3385 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3386 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3387 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3388 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
3389 003514 国寿安保安享纯债债券 国寿安保基金管理有限公司 2 0.0105
3390 003515 国泰利是宝货币 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3391 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3392 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司 1 0.0100
3393 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
3394 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
3395 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3396 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3397 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3398 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3399 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3400 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3401 003526 农银金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3402 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0203
3403 003528 汇添富长添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3404 003529 汇添富长添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3405 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3406 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3407 003532 汇添富鑫利债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3408 003533 汇添富鑫利债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3409 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3410 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3411 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3412 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3413 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3414 003539 安信现金增利货币B 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3415 003541 国联安睿智定开混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
3416 003542 财通纯债债券C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
3417 003545 东兴兴利债券 0 0.0000
3418 003546 长城久信债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
3419 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3420 003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3421 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
3422 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3423 003551 工银恒丰纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司 7 0.0262
3424 003552 国泰现金宝货币A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3425 003553 国泰现金宝货币B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3426 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3427 003555 华泰柏瑞睿利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3428 003556 华泰柏瑞睿利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3429 003557 博时泰安债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3430 003558 博时泰安债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3431 003559 平安大华量化成长混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3432 003560 平安大华量化成长混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3433 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3434 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3435 003563 工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3436 003564 博时安诚18个月定开债券A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3437 003565 博时安诚18个月定开债券C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3438 003566 博时臻选纯债债券 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3439 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3440 003568 平安大华惠利纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3441 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 3 0.0260
3442 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3443 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
3444 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3445 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
3446 003574 大成惠利纯债债券 大成基金管理有限公司 1 0.0140
3447 003575 大成惠益纯债债券 大成基金管理有限公司 3 0.0224
3448 003576 招商招弘纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0101
3449 003577 招商招弘纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3450 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3451 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3452 003580 泰康沪港深价值优选混合 0 0.0000
3453 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
3454 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3455 003583 建信稳定鑫利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3456 003584 建信稳定鑫利债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3457 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3458 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3459 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
3460 003588 东吴增鑫宝货币A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3461 003589 东吴增鑫宝货币B 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3462 003590 建信睿富纯债债券 建信基金管理有限责任公司 1 0.0210
3463 003591 华泰柏瑞享利混合A