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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 0 0.0000
2 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 0 0.0000
3 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 2 1.3825
4 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 0 0.0000
5 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 1 0.0143
6 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0 0.0000
7 968013 施罗德亚洲高息股债M 0 0.0000
8 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 7 0.9200
9 968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
10 968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
11 968009 建银国际国策主导股票 0 0.0000
12 968007 恒生中国企业指数(人民币) 0 0.0000
13 968006 行健宏扬中国股票 0 0.0000
14 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 28 0.9484
15 968003 摩根亚洲债券美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
16 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 28 1.6824
17 968000 摩根亚洲债券人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
18 960029 建信双息红利债券H 建信基金管理有限责任公司 4 0.1010
19 960028 建信优选成长混合H 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
20 960027 博时信用债券R 博时基金管理有限公司 0 0.0000
21 960026 博时特许价值混合R 博时基金管理有限公司 0 0.0000
22 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司 1 0.0029
23 960023 工银稳健成长混合H 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
24 960022 博时沪深300指数R 博时基金管理有限公司 1 0.0017
25 960021 国富潜力组合混合H 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
26 960020 南方优选价值混合H 南方基金管理股份有限公司 2 0.4550
27 960018 大成内需增长混合H 大成基金管理有限公司 0 0.0000
28 960016 交银成长混合H 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
29 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 2 0.2020
30 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 2 0.0620
31 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
32 960008 景顺长城核心竞争力混合H 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
33 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
34 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
35 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
36 960004 华夏兴华混合H 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
37 960003 汇丰晋信动态策略混合H 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
38 960002 华夏回报混合H 华夏基金管理有限公司 9 0.1220
39 960001 广发行业领先混合H 广发基金管理有限公司 0 0.0000
40 960000 汇丰晋信大盘股票H 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
41 770001 德邦优化配置混合 德邦基金管理有限公司 2 0.8000
42 762001 国金国鑫发起 国金基金管理有限公司 4 0.6300
43 750007 安信现金管理货币B 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
44 750006 安信现金管理货币A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
45 750005 安信平稳增长混合发起A 安信基金管理有限责任公司 1 0.4800
46 750003 安信目标收益债券C 安信基金管理有限责任公司 4 0.1650
47 750002 安信目标收益债券A 安信基金管理有限责任公司 4 0.1650
48 750001 安信灵活配置混合 安信基金管理有限责任公司 3 0.5900
49 740602 长安货币B 长安基金管理有限公司 0 0.0000
50 740601 长安货币A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
51 740101 长安沪深300非周期行业指数 长安基金管理有限公司 2 0.5040
52 740001 长安宏观策略混合 长安基金管理有限公司 1 0.8200
53 730103 方正富邦货币B 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
54 730003 方正富邦货币A 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
55 730002 方正富邦红利精选混合 方正富邦基金管理有限公司 1 0.2700
56 730001 方正富邦创新动力混合 方正富邦基金管理有限公司 3 0.7500
57 720003 财通收益增强债券A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
58 720002 财通多策略稳健增长债券A 财通基金管理有限公司 11 0.1861
59 720001 财通价值动量混合 财通基金管理有限公司 5 0.4708
60 710502 富安达现金通货币B 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
61 710501 富安达现金通货币A 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
62 710302 富安达增强收益债券C 富安达基金管理有限公司 1 0.0200
63 710301 富安达增强收益债券A 富安达基金管理有限公司 1 0.0200
64 710002 富安达策略精选混合 富安达基金管理有限公司 1 0.0400
65 710001 富安达优势成长混合 富安达基金管理有限公司 0 0.0000
66 700006 平安大华添利债券C 平安大华基金管理有限公司 1 0.0680
67 700005 平安大华添利债券A 平安大华基金管理有限公司 1 0.0700
68 700004 平安大华保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
69 700003 平安大华策略先锋混合 平安大华基金管理有限公司 2 0.1000
70 700002 平安大华深证300指数增强 平安大华基金管理有限公司 1 0.0800
71 700001 平安大华行业先锋混合 平安大华基金管理有限公司 3 0.2800
72 690212 民生家盈理财7天债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
73 690210 民生加银现金增利货币B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
74 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
75 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
76 690012 民生家盈理财7天债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
77 690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
78 690010 民生加银现金增利货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
79 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.2980
80 690008 民生中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
81 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
82 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
83 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
84 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
85 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
86 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
87 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
88 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
89 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 7 0.1900
90 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 7 0.2140
91 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
92 675163 西部利得汇盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
93 675161 西部利得汇盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
94 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
95 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
96 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
97 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
98 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
99 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
100 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
101 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
102 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
103 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
104 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
105 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
106 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
107 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
108 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
109 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 5 0.0413
110 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
111 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
112 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
113 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
114 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
115 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
116 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
117 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
118 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0300
119 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
120 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
121 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
122 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
123 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 1 0.1200
124 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 1 0.1220
125 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
126 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
127 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
128 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
129 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
130 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
131 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 1 0.0760
132 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
133 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
134 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
135 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
136 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
137 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
138 660109 农银增强收益债券C 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
139 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
140 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2875
141 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
142 660015 农银汇理行业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.1000
143 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
144 660013 农银汇理信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2905
145 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
146 660011 农银汇理中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
147 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
148 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
149 660008 农银汇理沪深300指数A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
150 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
151 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
152 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 2 0.3620
153 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
154 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 7 0.6147
155 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 9 0.3475
156 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
157 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
158 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 1 0.1450
159 630112 华商现金增利货币B 华商基金管理有限公司 0 0.0000
160 630109 华商稳定增利债券C 华商基金管理有限公司 1 0.3200
161 630107 华商稳健双利债券B 华商基金管理有限公司 1 0.0540
162 630103 华商收益增强债券B 华商基金管理有限公司 8 0.5060
163 630016 华商价值共享混合发起式 华商基金管理有限公司 4 0.3603
164 630015 华商大盘量化精选混合 华商基金管理有限公司 4 0.6798
165 630012 华商现金增利货币A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
166 630011 华商主题精选混合 华商基金管理有限公司 2 0.9000
167 630010 华商价值精选混合 华商基金管理有限公司 3 0.9100
168 630009 华商稳定增利债券A 华商基金管理有限公司 1 0.3300
169 630008 华商策略精选灵活配置混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
170 630007 华商稳健双利债券A 华商基金管理有限公司 1 0.0610
171 630006 华商产业升级混合 华商基金管理有限公司 1 0.2300
172 630005 华商动态阿尔法混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
173 630003 华商收益增强债券A 华商基金管理有限公司 8 0.5250
174 630002 华商盛世成长混合 华商基金管理有限公司 2 1.6550
175 630001 华商领先企业混合 华商基金管理有限公司 14 1.4610
176 620011 金元顺安金元宝货币B 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
177 620010 金元顺安金元宝货币A 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
178 620009 金元顺安丰祥债券 金元顺安基金管理有限公司 2 0.2000
179 620008 金元顺安新经济主题混合 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
180 620007 金元顺安灵活配置混合A 金元顺安基金管理有限公司 1 0.0200
181 620006 金元顺安消费主题混合 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
182 620005 金元顺安核心动力混合 金元顺安基金管理有限公司 1 0.1800
183 620004 金元顺安价值增长混合 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
184 620003 金元顺安丰利债券 金元顺安基金管理有限公司 3 0.2190
185 620002 金元顺安成长动力混合 金元顺安基金管理有限公司 4 0.2200
186 620001 金元顺安宝石动力混合 金元顺安基金管理有限公司 2 0.0600
187 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
188 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
189 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
190 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
191 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
192 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
193 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
194 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
195 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
196 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
197 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
198 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
199 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
200 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
201 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.3320
202 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
203 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
204 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
205 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
206 585001 东吴中证新兴产业指数 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
207 583101 东吴货币B 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
208 583001 东吴货币A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
209 582202 东吴增利债券C 东吴基金管理有限公司 2 0.3100
210 582201 东吴优信稳健债券C 东吴基金管理有限公司 1 0.0120
211 582003 东吴配置优化混合 东吴基金管理有限公司 1 0.2240
212 582002 东吴增利债券A 东吴基金管理有限公司 2 0.3400
213 582001 东吴优信稳健债券A 东吴基金管理有限公司 1 0.0120
214 580009 东吴多策略灵活配置混合 东吴基金管理有限公司 2 0.7630
215 580008 东吴新产业精选混合 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
216 580007 东吴安享量化混合 东吴基金管理有限公司 3 0.5800
217 580006 东吴新经济混合 东吴基金管理有限公司 1 0.3900
218 580005 东吴进取策略混合 东吴基金管理有限公司 2 0.5200
219 580003 东吴行业轮动混合 东吴基金管理有限公司 1 0.0800
220 580002 东吴双动力混合 东吴基金管理有限公司 6 1.0628
221 580001 东吴嘉禾优势精选混合 东吴基金管理有限公司 7 1.7200
222 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 1 0.0270
223 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7200
224 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7350
225 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
226 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 2 0.5300
227 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
228 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
229 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
230 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
231 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
232 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
233 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
234 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3190
235 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3560
236 550017 信诚添金分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
237 550016 信诚至远混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
238 550015 信诚至远混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
239 550013 信诚理财7日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
240 550012 信诚理财7日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
241 550011 信诚货币B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
242 550010 信诚货币A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
243 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.1300
244 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.7660
245 550007 信诚经典优债B 中信保诚基金管理有限公司 12 0.1790
246 550006 信诚经典优债A 中信保诚基金管理有限公司 12 0.2080
247 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4668
248 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4958
249 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.8990
250 550002 信诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司 4 0.6880
251 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 21 1.6310
252 541011 汇丰晋信货币B 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
253 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 汇丰晋信基金管理有限公司 17 0.1874
254 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.3700
255 540011 汇丰晋信货币A 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
256 540010 汇丰晋信科技先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000
257 540009 汇丰晋信消费红利股票 汇丰晋信基金管理有限公司 5 0.3170
258 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.1000
259 540007 汇丰晋信中小盘股票 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.0200
260 540006 汇丰晋信大盘股票A 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.0600
261 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 汇丰晋信基金管理有限公司 18 0.1796
262 540004 汇丰晋信2026周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.6200
263 540003 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信基金管理有限公司 2 0.6400
264 540002 汇丰晋信龙腾混合 汇丰晋信基金管理有限公司 4 1.8360
265 540001 汇丰晋信2016周期混合 汇丰晋信基金管理有限公司 4 1.3200
266 539003 建信全球资源混合(QDII) 建信基金管理有限责任公司 1 0.0320
267 539002 建信新兴市场混合(QDII) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
268 539001 建信全球机遇混合(QDII) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
269 531030 建信周盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
270 531029 建信双月安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
271 531028 建信月盈安心理财债券B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
272 531021 建信纯债债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
273 531020 建信转债增强债券C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
274 531017 建信双息红利债券C 建信基金管理有限责任公司 10 0.3310
275 531014 建信双周理财B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
276 531009 建信收益增强C 建信基金管理有限责任公司 1 0.1150
277 531008 建信稳定增利债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
278 530030 建信周盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
279 530029 建信双月安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
280 530028 建信月盈安心理财债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
281 530021 建信纯债债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
282 530020 建信转债增强债券A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
283 530019 建信社会责任混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
284 530018 建信深证100指数增强 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
285 530017 建信双息红利债券A 建信基金管理有限责任公司 16 0.5460
286 530016 建信恒稳价值混合 建信基金管理有限责任公司 1 0.1000
287 530015 建信深证基本面60ETF联接 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
288 530014 建信双周理财A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
289 530012 建信积极配置混合 建信基金管理有限责任公司 1 0.0680
290 530011 建信内生动力混合 建信基金管理有限责任公司 4 0.2568
291 530010 建信上证社会责任ETF联接 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
292 530009 建信收益增强A 建信基金管理有限责任公司 1 0.1150
293 530008 建信稳定增利债券C 建信基金管理有限责任公司 7 0.2728
294 530006 建信核心精选混合 建信基金管理有限责任公司 8 0.9036
295 530005 建信优化配置混合 建信基金管理有限责任公司 2 0.5988
296 530003 建信优选成长混合A 建信基金管理有限责任公司 2 1.4500
297 530002 建信货币A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
298 530001 建信恒久价值混合 建信基金管理有限责任公司 12 0.8600
299 519999 长信利息收益货币A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
300 519998 长信利息收益货币B 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
301 519996 长信银利精选混合 长信基金管理有限责任公司 7 2.0400
302 519994 长信金利趋势混合 长信基金管理有限责任公司 5 0.6600
303 519993 长信增利动态混合 长信基金管理有限责任公司 11 1.6190
304 519991 长信双利优选混合 长信基金管理有限责任公司 8 0.7060
305 519989 长信利丰债券C 长信基金管理有限责任公司 7 0.5680
306 519987 长信恒利优势混合 长信基金管理有限责任公司 4 0.3160
307 519985 长信纯债壹号债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.2500
308 519983 长信量化先锋混合A 长信基金管理有限责任公司 3 0.8500
309 519981 长信美国标普100等权指数(QDII) 长信基金管理有限责任公司 4 0.3960
310 519979 长信内需成长混合 长信基金管理有限责任公司 4 0.6950
311 519977 长信可转债A 长信基金管理有限责任公司 3 0.9600
312 519976 长信可转债C 长信基金管理有限责任公司 3 0.9070
313 519975 长信量化中小盘股票 长信基金管理有限责任公司 1 0.4000
314 519973 长信纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 4 0.3228
315 519972 长信纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 4 0.3048
316 519971 长信改革红利混合 长信基金管理有限责任公司 3 0.2630
317 519969 长信新利灵活配置混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
318 519967 长信利富债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
319 519965 长信量化多策略股票A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
320 519963 长信利盈混合A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
321 519962 长信利盈混合C 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
322 519961 长信利广混合A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
323 519960 长信利广混合C 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
324 519959 长信多利混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
325 519957 长信睿进混合A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
326 519956 长信睿进混合C 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
327 519955 长信富民纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 2 0.0810
328 519953 长信富海纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0707
329 519951 长信利泰混合 长信基金管理有限责任公司 1 0.0190
330 519949 长信利信混合 长信基金管理有限责任公司 1 0.0600
331 519947 长信利保债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
332 519945 长信富安纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0740
333 519944 长信富安纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0700
334 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 1 0.0096
335 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0057
336 519941 长信富全纯债一年定开债券A 长信基金管理有限责任公司 2 0.0144
337 519940 长信富全纯债一年定开债券C 长信基金管理有限责任公司 1 0.0068
338 519939 长信海外收益一年定开债券(QDII) 长信基金管理有限责任公司 1 0.0536
339 519937 长信先锐债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
340 519935 长信创新驱动股票 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
341 519933 长信利发债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
342 519931 长信上证港股通指数发起式 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
343 519929 长信电子信息量化混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
344 519918 华夏兴和混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
345 519915 富国消费主题混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
346 519909 华安安顺灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
347 519908 华夏兴华混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
348 519899 大成现金宝货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
349 519898 大成现金宝货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
350 519889 汇添富收益快线货币B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
351 519888 汇添富收益快线货币A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
352 519887 工银安心增利场内货币B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
353 519886 工银安心增利场内货币A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
354 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
355 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
356 519859 广发现金宝场内货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
357 519858 广发现金宝场内货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
358 519809 嘉实保证金场内申赎货币B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
359 519808 嘉实保证金场内申赎货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
360 519801 华夏保证金货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
361 519800 华夏保证金货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
362 519787 交银裕利纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
363 519786 交银裕利纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 3 0.0420
364 519785 交银境尚收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0024
365 519784 交银境尚收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0074
366 519783 交银裕隆纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
367 519782 交银裕隆纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
368 519781 交银领先回报灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
369 519779 交银沪港深价值精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0600
370 519778 交银经济新动力混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
371 519777 交银裕盈纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
372 519776 交银裕盈纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
373 519775 交银裕兴纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
374 519774 交银裕兴纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0080
375 519773 交银数据产业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
376 519772 交银新生活力灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
377 519771 交银优择回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0250
378 519770 交银优择回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0250
379 519769 交银优选回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0250
380 519768 交银优选回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0250
381 519767 交银科技创新灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0100
382 519766 交银荣鑫保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
383 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
384 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0200
385 519763 交银裕通纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
386 519762 交银裕通纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
387 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
388 519760 交银新回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0200
389 519759 交银周期回报灵活配置混合C 交银施罗德基金管理有限公司 7 0.2490
390 519758 交银丰硕收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0330
391 519756 交银国企改革灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
392 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
393 519753 交银荣和保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
394 519752 交银新回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0200
395 519749 交银丰泽收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.1220
396 519748 交银丰享收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 3 0.1320
397 519746 交银丰享收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0110
398 519745 交银丰润收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.1210
399 519743 交银丰润收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 4 0.1700
400 519740 交银丰盈收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 3 0.1820
401 519738 交银周期回报灵活配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 8 0.3090
402 519736 交银新成长混合 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.4000
403 519735 交银强化回报债券C 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.1970
404 519733 交银强化回报债券A 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.2080
405 519732 交银定期支付双息平衡混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
406 519731 交银定期支付月月丰债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
407 519730 交银定期支付月月丰债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
408 519729 交银增强收益债券 交银施罗德基金管理有限公司 4 0.1350
409 519727 交银成长30混合 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.4600
410 519726 交银荣祥保本混合 交银施罗德基金管理有限公司 15 0.4430
411 519725 交银双轮动债券C 交银施罗德基金管理有限公司 13 0.1720
412 519723 交银双轮动债券A 交银施罗德基金管理有限公司 15 0.2000
413 519722 交银理财60天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
414 519721 交银理财60天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
415 519720 交银纯债债券发起C 交银施罗德基金管理有限公司 8 0.1510
416 519718 交银纯债债券发起A/B 交银施罗德基金管理有限公司 8 0.1720
417 519717 交银理财21天债券B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
418 519716 交银理财21天债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
419 519714 交银消费新驱动股票 交银施罗德基金管理有限公司 3 0.2590
420 519712 交银阿尔法核心混合 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.6600
421 519710 交银策略回报混合 交银施罗德基金管理有限公司 8 0.3930
422 519709 交银全球资源混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.0230
423 519706 交银深证300价值联接 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
424 519704 交银先进制造混合 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.8610
425 519702 交银趋势优先混合 交银施罗德基金管理有限公司 1 0.5000
426 519700 交银主题优选混合 交银施罗德基金管理有限公司 2 0.9270
427 519698 交银先锋混合 交银施罗德基金管理有限公司 5 0.4040
428 519697 交银优势行业灵活配置混合 交银施罗德基金管理有限公司 7 0.4060
429 519696 交银环球精选混合(QDII) 交银施罗德基金管理有限公司 9 0.4600
430 519694 交银蓝筹混合 交银施罗德基金管理有限公司 3 0.2210
431 519692 交银成长混合A 交银施罗德基金管理有限公司 5 0.8060
432 519690 交银稳健配置混合A 交银施罗德基金管理有限公司 7 2.3900
433 519688 交银精选混合 交银施罗德基金管理有限公司 11 1.5280
434 519686 交银上证180公司治理ETF联接 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
435 519685 交银双利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 6 0.3350
436 519683 交银双利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 6 0.3380
437 519682 交银增利债券C 交银施罗德基金管理有限公司 14 0.5670
438 519680 交银增利债券A/B 交银施罗德基金管理有限公司 14 0.6060
439 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
440 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
441 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
442 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
443 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
444 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
445 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
446 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
447 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
448 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
449 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
450 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 9 1.6908
451 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 32 0.5650
452 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 34 0.5810
453 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
454 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
455 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
456 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
457 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
458 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
459 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
460 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
461 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
462 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
463 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
464 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
465 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
466 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0240
467 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0240
468 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
469 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 4 0.0450
470 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
471 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
472 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
473 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 4 0.0388
474 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 4 0.0525
475 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0315
476 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0315
477 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 2 0.0252
478 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
479 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0500
480 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0500
481 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0710
482 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0600
483 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0400
484 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0400
485 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0600
486 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0600
487 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 4 0.0387
488 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
489 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
490 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
491 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
492 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0485
493 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0545
494 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
495 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
496 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
497 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 3 0.0335
498 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0335
499 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0381
500 519606 国泰金鑫股票 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
501 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
502 519601 海富通中国海外混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 2 0.2700
503 519589 交银货币B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
504 519588 交银货币A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
505 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
506 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
507 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
508 519529 海富通现金管理货币B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
509 519528 海富通现金管理货币A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
510 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
511 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
512 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
513 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 16 0.4103
514 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
515 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
516 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
517 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
518 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
519 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
520 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
521 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
522 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
523 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
524 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
525 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
526 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
527 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
528 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
529 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.0360
530 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.0400
531 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.0346
532 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.0379
533 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
534 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
535 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0300
536 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
537 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0250
538 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0300
539 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0130
540 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0150
541 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0032
542 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.0072
543 519300 大成沪深300指数 大成基金管理有限公司 5 1.5876
544 519230 海富通富源债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
545 519229 海富通欣享混合A 海富通基金管理有限公司 1 0.0400
546 519228 海富通欣享混合C 海富通基金管理有限公司 1 0.0400
547 519227 海富通欣盛定开混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
548 519226 海富通瑞利债券 海富通基金管理有限公司 4 0.0391
549 519225 海富通集利债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
550 519224 海富通欣荣混合A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
551 519223 海富通欣荣混合C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
552 519222 海富通欣益混合A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
553 519221 海富通欣益混合C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
554 519220 海富通聚利债券 海富通基金管理有限公司 4 0.0407
555 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
556 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
557 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
558 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
559 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
560 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
561 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
562 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
563 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
564 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
565 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
566 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 1 0.3200
567 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
568 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
569 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
570 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
571 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
572 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
573 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
574 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
575 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
576 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
577 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
578 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
579 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
580 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
581 519175 浦银安盛经济带崛起混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
582 519173 浦银安盛睿智精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
583 519172 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
584 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
585 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
586 519167 新华精选低波动股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
587 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
588 519163 新华增怡债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
589 519162 新华增怡债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
590 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
591 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
592 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
593 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
594 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
595 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
596 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
597 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
598 519139 海富通沪港深混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
599 519138 海富通瑞祥一年定开债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
600 519137 海富通瑞福一年定开债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
601 519136 海富通瑞丰一年定开债券 海富通基金管理有限公司 1 0.0116
602 519135 海富通瑞益债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
603 519134 海富通富祥混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
604 519133 海富通改革驱动混合 海富通基金管理有限公司 1 0.1910
605 519132 海富通东财大数据混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
606 519131 海富通季季增利理财债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
607 519130 海富通新内需混合A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
608 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
609 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
610 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
611 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
612 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
613 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
614 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
615 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1538
616 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1665
617 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
618 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.2964
619 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.3163
620 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
621 519116 浦银安盛沪深300指数增强 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
622 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
623 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
624 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
625 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
626 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 4 0.2630
627 519100 长盛中证100指数 长盛基金管理有限公司 5 0.6910
628 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
629 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
630 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
631 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
632 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
633 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
634 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
635 519078 汇添富增强收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 9 0.3750
636 519069 汇添富价值精选混合A 汇添富基金管理股份有限公司 8 1.4280
637 519068 汇添富成长焦点混合 汇添富基金管理股份有限公司 9 1.1890
638 519066 汇添富蓝筹稳健混合 汇添富基金管理股份有限公司 8 1.0160
639 519062 海富通阿尔法对冲混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
640 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 1 0.5400
641 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 1 0.5320
642 519059 海富通双福分级债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
643 519058 海富通双福分级债券B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
644 519057 海富通双福分级债券A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
645 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
646 519055 海富通双利债券 海富通基金管理有限公司 1 0.2230
647 519053 海富通双利分级债券B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
648 519052 海富通双利分级债券A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
649 519051 海富通一年定开债券A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
650 519050 海富通养老收益混合A 海富通基金管理有限公司 2 0.2740
651 519039 长盛同德主题混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
652 519035 富国天博创新主题混合 富国基金管理有限公司 2 0.2580
653 519034 海富通中证内地低碳指数 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
654 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 1 0.5670
655 519032 海富通上证非周期ETF联接 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
656 519030 海富通稳固收益债券 海富通基金管理有限公司 1 0.3900
657 519029 华夏稳增混合 华夏基金管理有限公司 3 0.8050
658 519027 海富通上证周期ETF联接 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
659 519026 海富通中小盘混合 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
660 519025 海富通领先成长混合 海富通基金管理有限公司 1 0.1500
661 519024 海富通稳健添利债券A 海富通基金管理有限公司 6 0.2090
662 519023 海富通稳健添利债券C 海富通基金管理有限公司 6 0.2060
663 519022 国泰金泰灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 2 0.1504
664 519021 国泰金鼎价值混合 国泰基金管理有限公司 6 0.9800
665 519020 国泰金泰灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 2 0.0724
666 519019 大成景阳领先混合 大成基金管理有限公司 4 0.4803
667 519018 汇添富均衡增长混合 汇添富基金管理股份有限公司 7 0.7350
668 519017 大成积极成长混合 大成基金管理有限公司 7 1.1045
669 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 1 0.3200
670 519013 海富通风格优势混合 海富通基金管理有限公司 5 1.1060
671 519011 海富通精选混合 海富通基金管理有限公司 20 1.1020
672 519008 汇添富优势精选混合 汇添富基金管理股份有限公司 13 3.9296
673 519007 海富通强化回报混合 海富通基金管理有限公司 5 1.4960
674 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 6 1.9490
675 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 6 1.6250
676 519002 华安安信消费混合 华安基金管理有限公司 1 0.2730
677 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
678 518880 华安黄金易(ETF) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
679 518800 国泰黄金ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
680 513900 华安CES港股通精选100ETF 华安基金管理有限公司 0 0.0000
681 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
682 513600 南方恒生ETF(QDII) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
683 513500 博时标普500ETF(QDII) 博时基金管理有限公司 0 0.0000
684 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
685 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
686 513030 华安德国30(DAX)ETF(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
687 512990 MSCI中国A股ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
688 512980 广发中证传媒ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
689 512900 南方中证全指证券ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
690 512880 国泰中证全指证券公司ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
691 512810 华宝中证军工ETF 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
692 512800 华宝中证银行ETF 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
693 512780 广发中证京津冀ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
694 512770 华夏战略新兴成指ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
695 512700 南方中证银行ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
696 512680 广发中证军工ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
697 512660 国泰中证军工ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
698 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
699 512610 嘉实中证医药卫生ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
700 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
701 512580 广发中证环保ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
702 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
703 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
704 512550 嘉实富时中国A50ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
705 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
706 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 0.0240
707 512500 华夏中证500ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
708 512400 南方中证申万有色金属ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
709 512390 平安大华MSCI中国A股低波动ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
710 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
711 512340 南方中证500原材料ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
712 512330 南方中证500信息技术ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
713 512310 南方中证500工业ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
714 512300 南方中证500医药卫生ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
715 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
716 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
717 512220 景顺长城中证TMT150ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
718 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
719 512200 南方中证全指房地产ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
720 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
721 512160 MSCI中国A股国际通ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
722 512120 华安中证细分医药ETF 华安基金管理有限公司 0 0.0000
723 512110 华安中证细分地产ETF 华安基金管理有限公司 1 1.5535
724 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
725 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
726 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
727 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
728 512000 华宝中证全指证券公司ETF 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
729 511990 华宝添益货币A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
730 511980 汇添富添富通货币E 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
731 511970 国寿安保货币E 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
732 511960 嘉实快线货币H 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
733 511950 广发添利货币ETFA 广发基金管理有限公司 0 0.0000
734 511930 中融日盈货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
735 511920 广发货币E 广发基金管理有限公司 0 0.0000
736 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
737 511900 富国收益宝交易型货币H 富国基金管理有限公司 0 0.0000
738 511890 景顺货币ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
739 511880 银华交易型货币A 银华基金管理股份有限公司 5 16.8810
740 511860 博时保证金货币ETF 博时基金管理有限公司 0 0.0000
741 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 0 0.0000
742 511830 华泰货币ETFA 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
743 511820 鹏华添利货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
744 511810 南方理财金货币ETFH 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
745 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
746 511770 金鹰增益货币E 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
747 511760 德邦现金宝货币E 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
748 511700 平安大华交易型货币E 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
749 511690 大成添益交易型货币E 大成基金管理有限公司 0 0.0000
750 511680 安信保证金货币ETF 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
751 511670 华泰紫金天天金货币ETFA 0 0.0000
752 511660 建信现金添益货币H 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
753 511650 华夏快线货币ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
754 511620 国泰瞬利货币ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
755 511600 华安日日鑫货币H 华安基金管理有限公司 0 0.0000
756 511310 富国中证10年期国债ETF 富国基金管理有限公司 0 0.0000
757 511290 广发上证10年期国债ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
758 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
759 511260 上证10年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
760 511230 海富通上证周期产业债ETF 海富通基金管理有限公司 3 4.0000
761 511220 海富通上证可质押城投债ETF 海富通基金管理有限公司 13 19.5000
762 511210 博时上证企债30ETF 博时基金管理有限公司 1 112.7900
763 511010 国泰上证5年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 2 1.2800
764 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
765 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 11 0.5530
766 510820 上证上海改革发展主题ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
767 510810 中证上海国企ETF 汇添富基金管理股份有限公司 2 0.0300
768 510800 建信上证50ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
769 510710 博时上证50ETF 博时基金管理有限公司 0 0.0000
770 510700 长盛上证市值百强ETF 长盛基金管理有限公司 1 0.0104
771 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
772 510660 华夏医药ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
773 510650 华夏金融ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
774 510630 华夏消费ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
775 510620 华夏材料ETF 华夏基金管理有限公司 2 0.9952
776 510610 华夏能源ETF 华夏基金管理有限公司 2 0.7678
777 510590 平安大华中证500ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
778 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
779 510560 国寿安保中证500ETF 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
780 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
781 510510 广发中证500ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
782 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
783 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
784 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
785 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
786 510420 景顺长城上证180等权ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
787 510410 博时上证自然资源ETF 博时基金管理有限公司 0 0.0000
788 510390 平安大华沪深300ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
789 510380 国寿安保沪深300ETF 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
790 510360 广发沪深300ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
791 510330 华夏沪深300ETF 华夏基金管理有限公司 4 0.0800
792 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
793 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 6 0.2680
794 510290 南方上证380ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
795 510280 华宝上证180成长ETF 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
796 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
797 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
798 510230 金融ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
799 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 1 0.0390
800 510210 富国上证综指ETF 富国基金管理有限公司 0 0.0000
801 510190 华安上证龙头ETF 华安基金管理有限公司 0 0.0000
802 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 7 0.4480
803 510170 国联安商品ETF 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
804 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
805 510150 招商上证消费80ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
806 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
807 510120 海富通上证非周期ETF 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
808 510110 周期ETF 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
809 510090 责任ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
810 510081 长盛动态精选混合 长盛基金管理有限公司 11 2.3218
811 510080 长盛全债指数增强债券 长盛基金管理有限公司 15 1.2850
812 510070 民企ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
813 510060 上证中央企业50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
814 510050 华夏上证50ETF 华夏基金管理有限公司 10 0.3980
815 510030 价值ETF 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
816 510020 超大ETF 博时基金管理有限公司 0 0.0000
817 510010 治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
818 502058 广发医疗指数分级B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
819 502057 广发医疗指数分级A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
820 502056 广发医疗指数分级 广发基金管理有限公司 0 0.0000
821 502055 长盛中证证券公司分级B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
822 502054 长盛中证证券公司分级A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
823 502053 长盛中证证券公司分级 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
824 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
825 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
826 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
827 502042 长盛上证50指数分级B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
828 502041 长盛上证50指数分级A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
829 502040 长盛上证50指数分级 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
830 502038 大成中证互联网金融指数分级B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
831 502037 大成中证互联网金融指数分级A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
832 502036 大成中证互联网金融指数分级 大成基金管理有限公司 0 0.0000
833 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
834 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
835 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
836 502028 鹏华新丝路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
837 502027 鹏华新丝路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
838 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
839 502025 鹏华钢铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
840 502024 鹏华钢铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
841 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
842 502022 国金上证50分级B 国金基金管理有限公司 0 0.0000
843 502021 国金上证50分级A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
844 502020 国金上证50分级 国金基金管理有限公司 0 0.0000
845 502018 长信中证一带一路指数分级B 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
846 502017 长信中证一带一路指数分级A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
847 502016 长信中证一带一路指数分级 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
848 502015 长盛中证申万一带一路分级B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
849 502014 长盛中证申万一带一路分级A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
850 502013 长盛中证申万一带一路分级 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
851 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
852 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
853 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
854 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
855 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
856 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
857 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
858 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
859 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
860 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
861 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
862 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
863 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
864 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
865 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
866 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
867 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
868 501302 南方恒生联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
869 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
870 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
871 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
872 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
873 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
874 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
875 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
876 501100 博时安康定开债(LOF) 博时基金管理有限公司 0 0.0000
877 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
878 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
879 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
880 501055 财通福佑定开混合发起 财通基金管理有限公司 0 0.0000
881 501054 东方红睿泽三年定开混合 0 0.0000
882 501053 东方红目标优选定开混合 1 0.0100
883 501052 银华惠景定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
884 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
885 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
886 501049 东方红睿玺三年定开混合 0 0.0000
887 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
888 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
889 501046 财通福鑫定开混合发起 财通基金管理有限公司 0 0.0000
890 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
891 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
892 501042 汇添富弘安混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
893 501041 汇添富弘安混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
894 501040 汇添富睿丰混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
895 501039 汇添富睿丰混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
896 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
897 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
898 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
899 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
900 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
901 501032 财通福盛定开混合发起 财通基金管理有限公司 0 0.0000
902 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
903 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
904 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 华宝基金管理有限公司 1 0.0300
905 501028 财通福瑞定开混合发起 财通基金管理有限公司 0 0.0000
906 501027 国泰融信定增灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.0521
907 501026 财通多策略福享混合(LOF) 财通基金管理有限公司 0 0.0000
908 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
909 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
910 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
911 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
912 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
913 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
914 501018 南方原油(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
915 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 1 0.0168
916 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
917 501015 财通多策略升级混合(LOF) 财通基金管理有限公司 0 0.0000
918 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
919 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
920 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
921 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
922 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
923 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
924 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
925 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
926 501003 长信量化优选混合(LOF) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
927 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
928 501001 财通多策略精选混合(LOF) 财通基金管理有限公司 0 0.0000
929 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 国金基金管理有限公司 0 0.0000
930 487021 工银优质精选混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
931 487016 工银灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
932 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
933 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 6 0.4610
934 485122 工银60天理财债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
935 485120 工银14天理财债券发起A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
936 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0410
937 485118 工银7天理财债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
938 485114 工银添颐债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
939 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
940 485107 工银添利债券A 工银瑞信基金管理有限公司 10 0.5570
941 485105 工银增强收益债券A 工银瑞信基金管理有限公司 11 0.7573
942 485022 工银60天理财债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
943 485020 工银14天理财债券发起B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
944 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.0360
945 485018 工银7天理财债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
946 485014 工银添颐债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
947 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
948 485007 工银添利债券B 工银瑞信基金管理有限公司 10 0.5210
949 485005 工银增强收益债券B 工银瑞信基金管理有限公司 11 0.7078
950 483003 工银精选平衡混合 工银瑞信基金管理有限公司 6 0.6340
951 482002 工银货币 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
952 481017 工银量化策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
953 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
954 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.3493
955 481012 工银深证红利ETF联接 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.1782
956 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
957 481009 工银沪深300指数 工银瑞信基金管理有限公司 13 0.5606
958 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 8 0.7190
959 481006 工银红利混合 工银瑞信基金管理有限公司 3 0.0410
960 481004 工银稳健成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2500
961 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 12 1.2399
962 472028 汇添富理财28天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
963 472007 汇添富理财7天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
964 471060 汇添富理财60天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
965 471030 汇添富理财30天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
966 471028 汇添富理财28天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
967 471021 汇添富理财21天债券发起式B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
968 471014 汇添富理财14天债券B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
969 471007 汇添富理财7天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
970 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 3 0.1500
971 470098 汇添富逆向投资混合 汇添富基金管理股份有限公司 2 0.5690
972 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.0880
973 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.0880
974 470078 汇添富增强收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 7 0.3250
975 470068 汇添富深证300ETF联接 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
976 470060 汇添富理财60天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
977 470059 汇添富可转债债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0700
978 470058 汇添富可转债债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0700
979 470030 汇添富理财30天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
980 470028 汇添富社会责任混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
981 470021 汇添富优选回报混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
982 470018 汇添富双利债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
983 470014 汇添富理财14天债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
984 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 8 0.3600
985 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 11 0.3790
986 470009 汇添富民营活力混合A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2500
987 470008 汇添富策略回报混合 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.1300
988 470007 汇添富上证综合指数 汇添富基金管理股份有限公司 4 0.1360
989 470006 汇添富医药保健混合A 汇添富基金管理股份有限公司 2 0.3010
990 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
991 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
992 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
993 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
994 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
995 460009 华泰柏瑞量化先行混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 2 0.5310
996 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
997 460007 华泰柏瑞行业领先混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
998 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
999 460005 华泰柏瑞价值增长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 6 0.9830
1000 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 华泰柏瑞基金管理有限公司 7 0.3620
1001 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 6 0.4469
1002 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 12 1.4670
1003 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.0850
1004 450019 国富恒久信用债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1005 450018 国富恒久信用债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1006 450011 国富研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1007 450010 国富策略回报混合 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1008 450009 国富中小盘股票 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.5177
1009 450008 国富沪深300指数增强 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.3431
1010 450007 国富成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 1 0.1800
1011 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 10 0.4561
1012 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 11 0.3840
1013 450004 国富深化价值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 2 0.4700
1014 450003 国富潜力组合混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 7 0.8403
1015 450002 国富弹性市值混合 国海富兰克林基金管理有限公司 12 2.3572
1016 450001 国富中国收益混合 国海富兰克林基金管理有限公司 10 0.7500
1017 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
1018 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1019 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 31 0.5050
1020 420009 天弘安康颐养混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1021 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
1022 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1023 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
1024 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
1025 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 31 0.4633
1026 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
1027 410010 华富中小板指数增强 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1028 410009 华富量子生命力混合 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1029 410008 华富中证100指数 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1030 410007 华富价值增长混合 华富基金管理有限公司 1 0.8000
1031 410006 华富策略精选混合 华富基金管理有限公司 1 0.1600
1032 410005 华富收益增强债券B 华富基金管理有限公司 11 0.5890
1033 410004 华富收益增强债券A 华富基金管理有限公司 11 0.6330
1034 410003 华富成长趋势混合 华富基金管理有限公司 3 0.2900
1035 410002 华富货币A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
1036 410001 华富竞争力优选混合 华富基金管理有限公司 5 0.7400
1037 400032 东方主题精选混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1038 400030 东方添益债券 东方基金管理有限责任公司 1 0.1330
1039 400029 东方双债添利债券C 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1040 400027 东方双债添利债券A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1041 400025 东方新兴成长混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1042 400023 东方多策略灵活配置混合A 东方基金管理有限责任公司 1 0.1700
1043 400022 东方利群混合A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1044 400020 东方安心收益保本 东方基金管理有限责任公司 1 0.0700
1045 400018 东方启明量化先锋混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1046 400016 东方强化收益债券 东方基金管理有限责任公司 2 0.2800
1047 400015 东方增长中小盘混合 东方基金管理有限责任公司 1 0.4600
1048 400013 东方成长收益灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 1 0.0700
1049 400011 东方核心动力混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1050 400009 东方稳健回报债券 东方基金管理有限责任公司 2 0.1660
1051 400007 东方策略成长混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1052 400006 东方金账簿货币B 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1053 400005 东方金账簿货币A 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
1054 400003 东方精选混合 东方基金管理有限责任公司 5 0.5800
1055 400001 东方龙混合 东方基金管理有限责任公司 9 2.0115
1056 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 2 0.4980
1057 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1058 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
1059 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1060 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
1061 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
1062 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
1063 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
1064 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
1065 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
1066 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
1067 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
1068 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
1069 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1070 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1071 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1072 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1073 380009 中银添利债券发起A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1074 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1075 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1076 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 7 0.2000
1077 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2230
1078 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1079 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1080 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1081 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1082 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
1083 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1084 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 2 0.8690
1085 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1086 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
1087 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1088 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1089 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.7517
1090 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1091 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
1092 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1093 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
1094 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.6201
1095 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
1096 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0470
1097 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
1098 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1099 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1100 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1101 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
1102 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
1103 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1104 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
1105 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2790
1106 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2990
1107 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
1108 360022 光大保德信添盛双月债券B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1109 360021 光大保德信添盛双月债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1110 360020 光大添天盈月度理财债券B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1111 360019 光大添天盈月度理财债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1112 360018 光大添天利短期理财债券B 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1113 360017 光大添天利短期理财债券A 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1114 360016 光大保德信行业轮动混合 光大保德信基金管理有限公司 6 0.8100
1115 360014 光大保德信信用添益债券C 光大保德信基金管理有限公司 16 0.3120
1116 360013 光大保德信信用添益债券A 光大保德信基金管理有限公司 17 0.3305
1117 360012 光大保德信中小盘混合 光大保德信基金管理有限公司 2 0.3900
1118 360011 光大保德信动态优选混合 光大保德信基金管理有限公司 11 0.9353
1119 360010 光大保德信均衡精选混合 光大保德信基金管理有限公司 3 0.6202
1120 360009 光大保德信增利收益债券C 光大保德信基金管理有限公司 6 0.2290
1121 360008 光大保德信增利收益债券A 光大保德信基金管理有限公司 6 0.2460
1122 360007 光大保德信优势配置混合 光大保德信基金管理有限公司 3 0.4592
1123 360006 光大保德信新增长混合 光大保德信基金管理有限公司 5 1.9644
1124 360005 光大保德信红利混合 光大保德信基金管理有限公司 6 2.5425
1125 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
1126 360001 光大保德信量化股票 光大保德信基金管理有限公司 7 0.2800
1127 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
1128 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1129 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1130 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
1131 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1132 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1133 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
1134 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
1135 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1136 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1137 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1138 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1139 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1140 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 54 2.6250
1141 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1142 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1143 320020 诺安汇鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1144 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1145 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
1146 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1147 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1148 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1149 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1150 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
1151 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
1152 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 3 1.0300
1153 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1154 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
1155 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
1156 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 4 0.4450
1157 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
1158 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
1159 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
1160 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
1161 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1162 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
1163 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
1164 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
1165 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1166 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 7 0.3912
1167 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4403
1168 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4668
1169 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 6 1.0160
1170 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 3 1.4222
1171 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1172 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1173 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 12 1.4903
1174 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
1175 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
1176 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
1177 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
1178 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 12 0.3200
1179 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
1180 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
1181 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
1182 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
1183 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
1184 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
1185 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
1186 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
1187 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 20 0.4203
1188 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
1189 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1190 288201 华夏货币B 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1191 288102 华夏稳定双利债券C 华夏基金管理有限公司 38 0.8071
1192 288101 华夏货币A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1193 288002 华夏收入混合 华夏基金管理有限公司 2 1.4000
1194 288001 华夏经典配置混合 华夏基金管理有限公司 7 2.3900
1195 270050 广发新经济混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1196 270049 广发纯债债券C 广发基金管理有限公司 12 0.1450
1197 270048 广发纯债债券A 广发基金管理有限公司 13 0.1560
1198 270047 广发理财30天债券B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1199 270046 广发理财30天债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1200 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1201 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1202 270043 广发理财年年红债券 广发基金管理有限公司 1 0.0200
1203 270042 广发纳斯达克100指数(QDII) 广发基金管理有限公司 2 0.2700
1204 270041 广发消费品精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1205 270030 广发聚财信用债券B 广发基金管理有限公司 3 0.3670
1206 270029 广发聚财信用债券A 广发基金管理有限公司 3 0.3750
1207 270028 广发制造业精选混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1208 270027 广发全球农业指数(QDII) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1209 270026 广发中小板300联接 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1210 270025 广发行业领先混合A 广发基金管理有限公司 2 0.6520
1211 270024 广发聚祥保本混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1212 270023 广发全球精选股票(QDII) 广发基金管理有限公司 6 0.4390
1213 270022 广发内需增长混合 广发基金管理有限公司 1 0.1000
1214 270021 广发聚瑞混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1215 270014 广发货币B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1216 270010 广发沪深300ETF联接A 广发基金管理有限公司 3 0.2900
1217 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 7 0.4830
1218 270008 广发核心精选混合 广发基金管理有限公司 3 0.2100
1219 270007 广发大盘成长混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1220 270006 广发策略优选混合 广发基金管理有限公司 7 1.2600
1221 270005 广发聚丰混合 广发基金管理有限公司 8 0.6500
1222 270004 广发货币A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1223 270002 广发稳健增长混合 广发基金管理有限公司 20 2.8972
1224 270001 广发聚富混合 广发基金管理有限公司 20 2.8160
1225 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1226 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0100
1227 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0100
1228 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 4 0.1730
1229 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0100
1230 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 4 0.2050
1231 260202 景顺货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1232 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.2800
1233 260116 景顺长城核心竞争力混合A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.1500
1234 260115 景顺长城中小盘混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.5600
1235 260112 景顺长城能源基建混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.7050
1236 260111 景顺长城公司治理混合 景顺长城基金管理有限公司 5 0.7780
1237 260110 景顺长城精选蓝筹混合 景顺长城基金管理有限公司 2 0.4240
1238 260109 景顺长城内需贰号混合 景顺长城基金管理有限公司 10 1.9860
1239 260108 景顺长城新兴成长混合 景顺长城基金管理有限公司 5 1.5370
1240 260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金管理有限公司 12 1.8560
1241 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 7 2.3000
1242 260102 景顺货币A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
1243 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 15 0.9100
1244 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 2 0.3010
1245 257060 国联安商品ETF联接 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1246 257050 国联安主题驱动混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1247 257040 国联安红利混合 国联安基金管理有限公司 8 0.9530
1248 257030 国联安优势混合 国联安基金管理有限公司 8 0.8120
1249 257020 国联安精选混合 国联安基金管理有限公司 12 2.2110
1250 257010 国联安小盘精选混合 国联安基金管理有限公司 5 2.7010
1251 255010 国联安稳健混合 国联安基金管理有限公司 13 2.0960
1252 253070 国联安中债信用债指数增强A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1253 253061 国联安信心增长债券B 国联安基金管理有限公司 5 0.1590
1254 253060 国联安信心增长债券A 国联安基金管理有限公司 5 0.1720
1255 253051 国联安货币B 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1256 253050 国联安货币A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1257 253030 国联安信心增益债券 国联安基金管理有限公司 4 0.1080
1258 253021 国联安增利债券B 国联安基金管理有限公司 11 0.2275
1259 253020 国联安增利债券A 国联安基金管理有限公司 11 0.2450
1260 253010 国联安安心成长混合 国联安基金管理有限公司 6 0.5290
1261 241002 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1262 241001 华宝海外中国混合(QDII) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1263 240022 华宝资源优选混合 华宝基金管理有限公司 1 0.1090
1264 240021 华宝兴业活期通货币T 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1265 240020 华宝医药生物混合 华宝基金管理有限公司 1 0.2890
1266 240019 华宝上证180成长ETF联接 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1267 240018 华宝可转债 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1268 240017 华宝新兴产业混合 华宝基金管理有限公司 1 0.4480
1269 240016 华宝上证180价值ETF联接 华宝基金管理有限公司 1 0.0300
1270 240014 华宝中证100指数 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1271 240013 华宝增强收益债券B 华宝基金管理有限公司 3 0.3800
1272 240012 华宝增强收益债券A 华宝基金管理有限公司 3 0.3800
1273 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 3 0.2854
1274 240010 华宝行业精选混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1275 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 1 0.2680
1276 240008 华宝收益增长混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1277 240007 华宝现金宝货币B 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1278 240006 华宝现金宝货币A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1279 240005 华宝多策略股票 华宝基金管理有限公司 6 2.6611
1280 240004 华宝动力组合混合 华宝基金管理有限公司 3 2.5100
1281 240003 华宝宝康债券 华宝基金管理有限公司 19 0.6500
1282 240002 华宝宝康配置混合 华宝基金管理有限公司 14 1.8000
1283 240001 华宝宝康消费品混合 华宝基金管理有限公司 16 0.5300
1284 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.4000
1285 233013 大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1286 233012 大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1287 233011 大摩主题优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2 0.4800
1288 233010 大摩深证300指数增强 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1289 233009 大摩多因子策略混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 14 1.0171
1290 233008 大摩消费领航混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1291 233007 大摩卓越成长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.3720
1292 233006 大摩领先优势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1293 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.0350
1294 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 6 1.5450
1295 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.8600
1296 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1297 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 21 0.7535
1298 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1299 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1300 217025 招商理财7天债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1301 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1302 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 18 0.3891
1303 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 10 0.2400
1304 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1305 217020 招商安达灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1306 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1307 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1308 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1309 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1310 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1311 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1312 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1313 217012 招商行业领先混合A 招商基金管理有限公司 1 0.3000
1314 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 3 0.2400
1315 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司 3 0.7128
1316 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 2 0.1200
1317 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 8 0.6200
1318 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 7 1.9555
1319 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1320 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 21 0.8215
1321 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 12 1.9267
1322 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 13 1.5780
1323 213917 宝盈增强收益债券C 宝盈基金管理有限公司 7 0.5820
1324 213909 宝盈货币B 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1325 213010 宝盈中证100指数增强 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1326 213009 宝盈货币A 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
1327 213008 宝盈资源优选混合 宝盈基金管理有限公司 4 0.7320
1328 213007 宝盈增强收益债券A/B 宝盈基金管理有限公司 7 0.5820
1329 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 55 1.1400
1330 213003 宝盈策略增长混合 宝盈基金管理有限公司 5 0.9000
1331 213002 宝盈泛沿海混合 宝盈基金管理有限公司 6 1.0500
1332 213001 宝盈鸿利收益混合 宝盈基金管理有限公司 8 1.6400
1333 210014 金鹰元丰债券 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1334 210013 金鹰货币B 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1335 210012 金鹰货币A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1336 210011 金鹰灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1337 210010 金鹰灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1338 210009 金鹰核心资源混合 金鹰基金管理有限公司 2 0.1000
1339 210008 金鹰策略配置混合 金鹰基金管理有限公司 1 0.6000
1340 210007 金鹰技术领先混合A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1341 210006 金鹰元禧混合A 金鹰基金管理有限公司 1 0.0430
1342 210005 金鹰主题优势混合 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1343 210004 金鹰稳健成长混合 金鹰基金管理有限公司 4 0.7300
1344 210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金管理有限公司 2 0.3900
1345 210002 金鹰红利价值混合 金鹰基金管理有限公司 5 1.1980
1346 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 8 1.3449
1347 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 14 0.2563
1348 206017 鹏华月月发短期理财债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1349 206016 鹏华月月发短期理财债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1350 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 13 0.3282
1351 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1352 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1353 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 21 0.3090
1354 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1355 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.2100
1356 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 鹏华基金管理有限公司 6 0.2458
1357 206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1358 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1359 206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1360 206004 鹏华信用增利B 鹏华基金管理有限公司 2 0.0719
1361 206003 鹏华信用增利A 鹏华基金管理有限公司 2 0.1688
1362 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1363 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 11 0.3000
1364 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1365 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1366 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1367 202306 南方理财60天债券B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1368 202305 南方理财60天债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1369 202304 南方理财14天B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1370 202303 南方理财14天A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1371 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1372 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1373 202213 南方安心保本混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.5000
1374 202212 南方平衡混合 南方基金管理股份有限公司 2 0.1120
1375 202211 南方中证100指数A 南方基金管理股份有限公司 10 0.4650
1376 202202 南方避险增值混合 南方基金管理股份有限公司 12 0.4950
1377 202201 南方避险 南方基金管理股份有限公司 6 0.2440
1378 202110 南方润元C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0300
1379 202108 南方润元A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0300
1380 202107 南方广利回报债券C 南方基金管理股份有限公司 4 0.1800
1381 202105 南方广利回报债券A/B 南方基金管理股份有限公司 4 0.1800
1382 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理股份有限公司 17 0.4607
1383 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理股份有限公司 31 0.5458
1384 202101 南方宝元债券 南方基金管理股份有限公司 16 1.4000
1385 202027 南方高端装备混合A 南方基金管理股份有限公司 4 0.3750
1386 202025 南方380 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1387 202023 南方优选成长混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1388 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 1 0.0200
1389 202019 南方策略优化混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.0200
1390 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1391 202015 南方开元沪深300ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 2 0.1600
1392 202011 南方优选价值混合A 南方基金管理股份有限公司 9 1.7810
1393 202009 南方盛元红利混合 南方基金管理股份有限公司 12 0.5700
1394 202007 南方隆元产业主题混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1395 202005 南方成份精选混合 南方基金管理股份有限公司 4 0.8857
1396 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理股份有限公司 11 1.9797
1397 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理股份有限公司 5 0.6471
1398 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理股份有限公司 15 1.9150
1399 200113 长城积极增利债券C 长城基金管理有限公司 3 0.1904
1400 200103 长城货币B 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1401 200017 长城岁岁金理财债券 长城基金管理有限公司 2 0.0290
1402 200016 长城保本混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1403 200015 长城优化升级混合 长城基金管理有限公司 3 0.1150
1404 200013 长城积极增利债券A 长城基金管理有限公司 3 0.1984
1405 200012 长城中小盘成长混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1406 200011 长城景气行业龙头混合 长城基金管理有限公司 1 0.0250
1407 200010 长城双动力混合 长城基金管理有限公司 4 0.5050
1408 200009 长城稳健增利债券 长城基金管理有限公司 8 0.4050
1409 200008 长城品牌优选混合 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1410 200007 长城安心回报混合 长城基金管理有限公司 4 0.3100
1411 200006 长城消费增值混合 长城基金管理有限公司 3 1.4400
1412 200003 长城货币A 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1413 200002 长城久泰沪深300指数 长城基金管理有限公司 3 2.8600
1414 200001 长城久恒灵活配置混合 长城基金管理有限公司 19 1.4420
1415 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
1416 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1417 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1418 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
1419 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1420 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1421 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1422 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1423 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1424 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1425 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1426 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 7 0.5080
1427 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 5 1.2008
1428 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1429 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 13 2.5346
1430 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1431 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1432 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 9 1.8150
1433 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 15 0.6444
1434 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
1435 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0 0.0000
1436 169106 东方红创新优选定开混合 0 0.0000
1437 169105 东方红睿华沪港深混合 1 0.2220
1438 169104 东方红睿满沪港深混合 2 0.2800
1439 169103 东方红睿轩沪港深混合 2 0.2470
1440 169102 东方红睿阳混合(LOF) 3 0.7260
1441 169101 东方红睿丰混合(LOF) 4 0.9020
1442 168501 北信瑞丰产业升级混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
1443 168401 红土定增混合 红土创新基金管理有限公司 0 0.0000
1444 168301 东海祥龙定增混合 东海基金管理有限责任公司 0 0.0000
1445 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1446 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1447 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1448 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1449 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
1450 168110 九泰锐信定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1451 168109 九泰锐兴定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1452 168108 九泰锐诚定增混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0074
1453 168107 九泰锐华定增混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1454 168106 九泰锐华定增混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1455 168105 九泰泰富定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1456 168104 九泰锐丰定增混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0277
1457 168103 九泰锐益定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
1458 168102 九泰锐富事件驱动混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0063
1459 168101 九泰锐智定增混合 九泰基金管理有限公司 2 0.2368
1460 168002 国寿安保策略精选混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1461 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
1462 167901 华宸沪深300指数发起式(LOF) 华宸未来基金管理有限公司 0 0.0000
1463 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1464 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1465 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1466 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1467 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1468 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
1469 167601 国金沪深300指数增强 国金基金管理有限公司 0 0.0000
1470 167503 安信一带一路分级 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1471 167502 安信宝利分级债券A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1472 167501 安信宝利债券(LOF) 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1473 167301 方正富邦保险主题指数分级 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
1474 167004 平安大华鼎沣纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1475 167003 平安大华鼎弘混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1476 167002 平安大华鼎越混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1477 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
1478 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 14 0.3220
1479 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 14 0.3410
1480 166903 民生加银平稳增利C 民生加银基金管理有限公司 18 0.3520
1481 166902 民生加银平稳增利A 民生加银基金管理有限公司 18 0.3740
1482 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
1483 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
1484 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
1485 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
1486 166301 华商新趋势优选混合 华商基金管理有限公司 0 0.0000
1487 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1488 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1489 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1490 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1491 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1492 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1493 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.3340
1494 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
1495 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1496 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 4 0.2230
1497 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1498 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1499 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1500 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
1501 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1502 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
1503 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
1504 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 18 0.4094
1505 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
1506 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
1507 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
1508 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
1509 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
1510 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
1511 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 5 0.8450
1512 165809 东吴中证可转换债券指数分级 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1513 165808 东吴鼎利分级债券A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1514 165807 东吴鼎利债券(LOF) 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1515 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
1516 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
1517 165706 诺德双翼分级债券A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
1518 165705 诺德双翼债券(LOF) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
1519 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1520 165531 信诚策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1521 165530 信诚惠泽债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0440
1522 165528 信诚鼎利混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1523 165527 信诚新旺混合(LOF)C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1524 165526 信诚新旺混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1525 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1526 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1527 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1528 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1529 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1530 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1531 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1532 165518 信诚双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1533 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.4000
1534 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.5140
1535 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1536 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1537 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1538 165511 信诚中证500指数 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1539 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1540 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 33 0.4710
1541 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1542 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1543 165316 建信有色金属分级 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1544 165315 建信网金融分级 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1545 165314 建信信用增强债券(LOF)C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1546 165313 建信优势动力混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1547 165312 建信央视财经50指数分级 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1548 165311 建信信用增强债券(LOF)A 建信基金管理有限责任公司 3 0.1510
1549 165310 建信双利分级 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1550 165309 建信沪深300指数(LOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1551 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
1552 164907 交银中证互联网金融指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
1553 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
1554 164905 交银国证新能源指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
1555 164902 交银信用添利债券(LOF) 交银施罗德基金管理有限公司 3 0.1110
1556 164825 工银京津冀指数(LOF)C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1557 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1558 164823 工银深证成份指数(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1559 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1560 164821 工银中证新能源指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1561 164820 工银中证高铁产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1562 164819 工银中证环保产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1563 164818 工银中证传媒指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1564 164815 工银国际原油(QDII-LOF-FOF) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1565 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 12 0.3827
1566 164813 工银增利分级债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1567 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1568 164811 工银京津冀指数(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1569 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司 5 0.2472
1570 164809 工银中证500指数 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1571 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 19 0.5360
1572 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1573 164704 汇添富互利分级债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1574 164703 汇添富纯债债券(LOF) 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.2000
1575 164702 汇添富季季红定期开放债券 汇添富基金管理股份有限公司 15 0.3500
1576 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1577 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 0.1935
1578 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1579 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1580 164508 国富中证100指数增强分级 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
1581 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1582 164402 前海开源中航军工指数分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1583 164401 前海开源健康分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
1584 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1585 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1586 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1587 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1588 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1589 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1590 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1591 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1592 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1593 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1594 164105 华富强化回报债券(LOF) 华富基金管理有限公司 3 0.4510
1595 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1596 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1597 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1598 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
1599 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.1520
1600 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1601 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1602 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 9 0.3000
1603 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1604 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
1605 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1606 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1607 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.4230
1608 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1609 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1610 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1611 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1612 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 2 0.2930
1613 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 2 0.3220
1614 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
1615 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
1616 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
1617 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 8 1.0020
1618 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 11 0.4850
1619 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 7 1.3110
1620 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 11 1.8020
1621 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 10 1.1570
1622 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
1623 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 12 2.8630
1624 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
1625 163417 兴全合宜混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1626 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1627 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1628 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1629 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1630 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1631 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1632 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1633 163303 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
1634 163302 大摩资源优选混合(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 13 2.8266
1635 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1636 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1637 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1638 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
1639 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1640 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1641 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1642 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1643 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1644 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1645 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1646 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
1647 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1648 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
1649 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
1650 163008 长信利鑫债券(LOF)A 长信基金管理有限责任公司 2 0.4000
1651 163007 长信利众债券(LOF)A 长信基金管理有限责任公司 1 0.2600
1652 163006 长信利众分级债券A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1653 163005 长信利众债券(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 1 0.2100
1654 163004 长信利鑫分级债券A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1655 163003 长信利鑫债券(LOF)C 长信基金管理有限责任公司 2 0.4000
1656 163001 长信医疗保健混合(LOF) 长信基金管理有限责任公司 1 0.5400
1657 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1658 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1659 162718 广发鑫瑞混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1660 162717 广发再融资主题混合(LOF) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1661 162716 广发聚源债券(LOF)C 广发基金管理有限公司 1 0.0360
1662 162715 广发聚源债券(LOF)A 广发基金管理有限公司 1 0.0410
1663 162714 广发深证100指数分级 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1664 162712 广发聚利债券(LOF) 广发基金管理有限公司 3 0.2640
1665 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1666 162703 广发小盘成长混合(LOF) 广发基金管理有限公司 8 2.3380
1667 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 8 1.2450
1668 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 7 2.7280
1669 162512 国联安双佳A信用分级债券 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1670 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 国联安基金管理有限公司 2 0.1570
1671 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 国联安基金管理有限公司 1 0.7200
1672 162509 国联安双禧中证100指数 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
1673 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1674 162415 华宝美国品质消费股票(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1675 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1676 162413 华宝中证1000指数分级 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1677 162412 华宝中证医疗指数分级 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1678 162411 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF) 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
1679 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 海富通基金管理有限公司 1 0.4690
1680 162307 海富通中证100指数(LOF) 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
1681 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 9 0.4130
1682 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1683 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1684 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1685 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
1686 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 22 0.5640
1687 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.4600
1688 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 9 0.4100
1689 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1690 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
1691 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1692 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1693 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 15 1.9550
1694 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
1695 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
1696 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 9 2.0450
1697 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
1698 162109 金鹰元盛分级债券A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1699 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1700 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1701 162106 金鹰持久回报分级债券A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1702 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
1703 162102 金鹰中小盘精选混合 金鹰基金管理有限公司 14 1.8965
1704 162010 长城久兆中小300指数分级 长城基金管理有限公司 0 0.0000
1705 162006 长城久富混合(LOF) 长城基金管理有限公司 12 1.4490
1706 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 19 0.3110
1707 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1708 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1709 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
1710 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1711 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 6 1.0260
1712 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
1713 161836 银华惠博定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1714 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1715 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1716 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1717 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1718 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1719 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1720 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1721 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1722 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1723 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1724 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1725 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1726 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1727 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1728 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1729 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1730 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1731 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1732 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
1733 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1734 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1735 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1736 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1737 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1738 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1739 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1740 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1741 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1742 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1743 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1744 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1745 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1746 161717 招商双债增强分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1747 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1748 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1749 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1750 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 29 0.5866
1751 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
1752 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 9 0.1350
1753 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1754 161630 融通中证大农业指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1755 161629 融通证券分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1756 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1757 161627 融通通福债券(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1758 161626 融通通福债券(LOF)A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1759 161625 融通可转债债券C 融通基金管理有限公司 1 0.1100
1760 161624 融通可转债债券A 融通基金管理有限公司 1 0.1100
1761 161623 融通汇财宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1762 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1763 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1764 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 25 0.2561
1765 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 25 0.2733
1766 161616 融通医疗保健行业混合A 融通基金管理有限公司 5 0.3640
1767 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1768 161614 融通四季添利债券(LOF) 融通基金管理有限公司 27 0.3317
1769 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
1770 161612 融通深证成份指数A 融通基金管理有限公司 1 0.0100
1771 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 2 0.1200
1772 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 4 0.1450
1773 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 4 0.5450
1774 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
1775 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 21 1.5930
1776 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
1777 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 16 1.6630
1778 161604 融通深证100指数A 融通基金管理有限公司 22 1.5980
1779 161603 融通债券A/B 融通基金管理有限公司 21 0.5840
1780 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 12 2.3050
1781 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1782 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1783 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1784 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1785 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1786 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 国投瑞银基金管理有限公司 13 0.0718
1787 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 国投瑞银基金管理有限公司 13 0.0790
1788 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.1700
1789 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1790 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1791 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0210
1792 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.1570
1793 161223 国投瑞银中证创业指数分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1794 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0220
1795 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 国投瑞银基金管理有限公司 21 0.3320
1796 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 4 1.0540
1797 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1798 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 国投瑞银基金管理有限公司 40 0.4990
1799 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1800 161211 国投金融地产ETF联接 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1801 161210 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1802 161207 国投瑞银沪深300指数分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
1803 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1804 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1805 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1806 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1807 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1808 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1809 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1810 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1811 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1812 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1813 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1814 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1815 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1816 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 19 0.3720
1817 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1818 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1819 161039 富国中证1000指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1820 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1821 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1822 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1823 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1824 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1825 161032 富国中证煤炭指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1826 161031 富国中证工业4.0指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1827 161030 富国中证体育产业指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1828 161029 富国中证银行指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1829 161028 富国中证新能源汽车指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1830 161027 富国中证全指证券公司指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1831 161026 富国中证国有企业改革指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1832 161025 富国中证移动互联网指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1833 161024 富国中证军工指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1834 161022 富国创业板指数分级 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1835 161019 富国新天锋定期开放债券 富国基金管理有限公司 48 0.3785
1836 161017 富国中证500指数增强(LOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1837 161016 富国天盈分级债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
1838 161015 富国天盈债券(LOF) 富国基金管理有限公司 2 0.2550
1839 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 富国基金管理有限公司 2 0.1900
1840 161010 富国天丰强化债券(LOF) 富国基金管理有限公司 70 0.6065
1841 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 富国基金管理有限公司 14 2.7880
1842 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1843 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1844 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1845 160921 大成定增灵活配置混合 大成基金管理有限公司 1 0.0222
1846 160919 大成产业升级股票(LOF) 大成基金管理有限公司 1 0.0020
1847 160918 大成中小盘混合(LOF) 大成基金管理有限公司 1 0.1300
1848 160916 大成优选混合(LOF) 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1849 160915 大成景丰债券(LOF) 大成基金管理有限公司 1 0.4570
1850 160910 大成创新成长混合(LOF) 大成基金管理有限公司 2 0.1736
1851 160814 长盛中证金融地产分级 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1852 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1853 160812 长盛同益成长回报(LOF) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1854 160811 长盛同丰分级债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1855 160810 长盛同丰债券(LOF) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1856 160809 长盛同辉深证100(LOF) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1857 160808 长盛同瑞中证200指数分级 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1858 160807 长盛沪深300指数(LOF) 长盛基金管理有限公司 1 0.0500
1859 160806 长盛同庆(LOF) 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
1860 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 5 0.6700
1861 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1862 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 嘉实基金管理有限公司 2 0.0244
1863 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 2 0.1039
1864 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 2 0.1084
1865 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1866 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1867 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1868 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1869 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 嘉实基金管理有限公司 8 1.8913
1870 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1871 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1872 160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1873 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1874 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1875 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1876 160637 鹏华创业板分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1877 160636 鹏华互联网分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1878 160635 鹏华医药指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1879 160634 鹏华环保分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1880 160633 鹏华证券分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1881 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1882 160631 鹏华银行分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1883 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1884 160629 鹏华传媒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1885 160628 鹏华地产分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1886 160627 鹏华策略优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1887 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1888 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1889 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1890 160623 鹏华丰利分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1891 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0400
1892 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.3420
1893 160620 鹏华资源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1894 160619 鹏华丰泽分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1895 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1896 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.4584
1897 160616 鹏华中证500指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1898 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600
1899 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 1.1710
1900 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 12 0.5325
1901 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 0.1290
1902 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 10 0.8950
1903 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1904 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 16 0.6180
1905 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 7 0.7727
1906 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
1907 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 12 2.3700
1908 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
1909 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 16 0.6680
1910 160525 博时睿丰定开混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1911 160524 博时弘泰混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1912 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 博时基金管理有限公司 1 0.0460
1913 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1914 160521 博时弘盈定期开放混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1915 160520 博时弘盈定期开放混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1916 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1917 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1918 160517 博时中证银行指数分级 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1919 160516 博时证券保险指数分级 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1920 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 博时基金管理有限公司 12 0.3480
1921 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 博时基金管理有限公司 1 0.1000
1922 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 博时基金管理有限公司 1 0.0750
1923 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 博时基金管理有限公司 2 0.1170
1924 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时基金管理有限公司 15 3.8930
1925 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1926 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1927 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1928 160420 华安创业板50指数分级 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1929 160419 华安中证全指证券公司指数分级 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1930 160418 华安中证银行指数分级 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1931 160417 华安沪深300指数分级 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1932 160416 华安标普石油指数(QDII-LOF) 华安基金管理有限公司 1 0.0400
1933 160415 华安深证300指数(LOF) 华安基金管理有限公司 1 0.2600
1934 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1935 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1936 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 华夏基金管理有限公司 1 0.0500
1937 160314 华夏行业混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 2 0.4500
1938 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 1 0.3400
1939 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1940 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1941 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1942 160223 国泰创业板指数(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1943 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1944 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1945 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1946 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1947 160218 国泰国证房地产行业指数分级 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1948 160217 国泰信用互利分级债券 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1949 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1950 160215 国泰价值经典混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 3 0.5280
1951 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 国泰基金管理有限公司 3 0.1000
1952 160212 国泰估值优势混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
1953 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 1 0.5055
1954 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1955 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1956 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1957 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1958 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1959 160136 南方中证国有企业改革指数分级 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1960 160135 南方中证高铁产业指数分级 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1961 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 10 0.1670
1962 160133 南方天元新产业股票(LOF) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1963 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 5 0.4430
1964 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 11 0.2430
1965 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 7 0.4660
1966 160129 南方金利C 南方基金管理股份有限公司 17 0.3400
1967 160128 南方金利A 南方基金管理股份有限公司 17 0.3580
1968 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1969 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 4 0.0900
1970 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1971 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1972 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 1 0.0200
1973 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 3 0.1000
1974 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 15 2.5260
1975 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 10 2.1256
1976 159958 工银创业板指数ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
1977 159957 华夏创业板ETF 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
1978 159956 建信创业板ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
1979 159955 嘉实创业板ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1980 159954 南方恒生中国企业ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1981 159953 广发中证全指工业ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1982 159952 广发创业板ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1983 159951 嘉实中关村A股ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
1984 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1985 159949 华安创业板50ETF 华安基金管理有限公司 0 0.0000
1986 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
1987 159946 广发中证全指主要消费ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1988 159945 广发中证全指能源ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1989 159944 广发中证全指原材料ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1990 159943 大成深证成份ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
1991 159942 华润元大中创100ETF 华润元大基金管理有限公司 0 0.0000
1992 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1993 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1994 159939 广发中证全指信息技术ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1995 159938 广发中证全指医药卫生ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1996 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 0 0.0000
1997 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
1998 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
1999 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2000 159933 国投瑞银金融地产ETF 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2001 159932 大成中证500深市ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2002 159931 汇添富中证金融地产ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2003 159930 汇添富中证能源ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2004 159929 汇添富中证医药卫生ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2005 159928 汇添富中证主要消费ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2006 159927 鹏华沪深300ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2007 159926 嘉实中证中期国债ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2008 159925 南方开元沪深300ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2009 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2010 159923 大成中证100ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2011 159922 嘉实中证500ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2012 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2013 159920 恒生ETF(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2014 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2015 159918 嘉实中创400ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2016 159917 国泰中小板300成长ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2017 159916 深F60ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2018 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2019 159913 交银深证300价值ETF 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2020 159912 汇添富深证300ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2021 159911 鹏华深证民营ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2022 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2023 159909 招商深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2024 159908 博时深证基本面200ETF 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2025 159907 广发中小板300ETF 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2026 159906 大成深证成长40ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2027 159905 工银深证红利ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2028 159903 深成ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2029 159902 华夏中小板ETF 华夏基金管理有限公司 2 0.1200
2030 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
2031 159006 汇添富收益快钱货币B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2032 159005 汇添富收益快钱货币A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2033 159004 招商保证金快线货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2034 159003 招商保证金快线货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2035 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2036 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2037 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 14 1.6000
2038 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 13 2.3400
2039 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2040 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2041 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2042 150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2043 150357 国泰国证新能源汽车指数分级A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2044 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2045 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2046 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2047 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2048 150350 融通农业分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2049 150349 融通农业分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2050 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2051 150343 融通证券分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2052 150336 融通军工分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2053 150335 融通军工分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2054 150334 建信有色金属分级B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2055 150333 建信有色金属分级A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2056 150332 建信网金融分级B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2057 150331 建信网金融分级A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2058 150330 方正富邦保险主题指数分级B 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
2059 150329 方正富邦保险主题指数分级A 方正富邦基金管理有限公司 0 0.0000
2060 150328 工银中证新能源指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2061 150327 工银中证新能源指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2062 150326 工银中证高铁产业指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2063 150325 工银中证高铁产业指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2064 150324 工银中证环保产业指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2065 150323 工银中证环保产业指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2066 150322 富国中证煤炭指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2067 150321 富国中证煤炭指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2068 150320 交银中证环境治理指数分级B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2069 150319 交银中证环境治理指数分级A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2070 150318 交银中证互联网金融指数分级B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2071 150317 交银中证互联网金融指数分级A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2072 150316 富国中证工业4.0指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2073 150315 富国中证工业4.0指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2074 150314 信诚中证基建工程指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2075 150313 信诚中证基建工程指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2076 150312 信诚中证智能家居指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2077 150311 信诚中证智能家居指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2078 150310 信诚中证信息安全指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2079 150309 信诚中证信息安全指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2080 150308 富国中证体育产业指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2081 150307 富国中证体育产业指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2082 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2083 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
2084 150304 华安创业板50指数分级B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2085 150303 华安创业板50指数分级A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2086 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2087 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2088 150300 华安中证银行指数分级B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2089 150299 华安中证银行指数分级A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2090 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2091 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2092 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2093 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2094 150294 南方中证高铁产业指数分级B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2095 150293 南方中证高铁产业指数分级A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2096 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2097 150291 中融银行指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2098 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2099 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2100 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2101 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2102 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2103 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2104 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2105 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2106 150282 长盛中证金融地产分级B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2107 150281 长盛中证金融地产分级A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2108 150280 鹏华新能源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2109 150279 鹏华新能源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2110 150278 鹏华高铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2111 150277 鹏华高铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2112 150276 安信一带一路分级B 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2113 150275 安信一带一路分级A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2114 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2115 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2116 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2117 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2118 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2119 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2120 150268 博时中证银行指数分级B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2121 150267 博时中证银行指数分级A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2122 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2123 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2124 150264 华宝中证1000指数分级B 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2125 150263 华宝中证1000指数分级A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2126 150262 华宝中证医疗指数分级B 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2127 150261 华宝中证医疗指数分级A 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2128 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2129 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2130 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2131 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2132 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2133 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2134 150254 前海开源农业分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2135 150253 前海开源农业分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2136 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2137 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2138 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2139 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2140 150248 工银中证传媒指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2141 150247 工银中证传媒指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2142 150246 鹏华互联网分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2143 150245 鹏华互联网分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2144 150244 鹏华创业板分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2145 150243 鹏华创业板分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2146 150242 富国中证银行指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2147 150241 富国中证银行指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2148 150240 鹏华医药分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2149 150239 鹏华医药分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2150 150238 鹏华环保分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2151 150237 鹏华环保分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2152 150236 鹏华证券分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2153 150235 鹏华证券分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2154 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2155 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2156 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2157 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2158 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2159 150229 鹏华酒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2160 150228 鹏华银行分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2161 150227 鹏华银行分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2162 150226 博时证券保险指数分级B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2163 150225 博时证券保险指数分级A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2164 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2165 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2166 150222 前海开源中航军工指数分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2167 150221 前海开源中航军工指数分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2168 150220 前海开源健康分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2169 150219 前海开源健康分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2170 150218 交银国证新能源指数分级B 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2171 150217 交银国证新能源指数分级A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2172 150216 国泰深证TMT50指数分级B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2173 150215 国泰深证TMT50指数分级A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2174 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2175 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2176 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2177 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2178 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2179 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2180 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2181 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2182 150206 鹏华中证国防指数分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2183 150205 鹏华中证国防指数分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2184 150204 鹏华传媒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2185 150203 鹏华传媒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2186 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2187 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2188 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2189 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2190 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2191 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2192 150195 富国中证移动互联网指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2193 150194 富国中证移动互联网指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2194 150193 鹏华地产分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2195 150192 鹏华地产分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2196 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2197 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2198 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2199 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2200 150187 申万菱信中证军工指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2201 150186 申万菱信中证军工指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2202 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2203 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2204 150182 富国中证军工指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2205 150181 富国中证军工指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2206 150180 鹏华信息分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2207 150179 鹏华信息分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2208 150178 鹏华证券保险分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2209 150177 鹏华证券保险分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2210 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2211 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2212 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2213 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2214 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2215 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2216 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2217 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2218 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2219 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2220 150166 国富恒利分级债券B 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2221 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2222 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2223 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2224 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2225 150160 融通通福分级债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2226 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2227 150158 信诚中证800金融指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2228 150157 信诚中证800金融指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2229 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2230 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2231 150153 富国创业板指数分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2232 150152 富国创业板指数分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2233 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2234 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2235 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2236 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2237 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2238 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2239 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2240 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2241 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2242 150142 汇添富互利分级债券B 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2243 150141 国金沪深300指数分级B 国金基金管理有限公司 0 0.0000
2244 150140 国金沪深300指数分级A 国金基金管理有限公司 0 0.0000
2245 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2246 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2247 150137 安信宝利分级债券B 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2248 150136 国富中证100指数增强分级B 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2249 150135 国富中证100指数增强分级A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2250 150134 德邦德信中高企债指数分级B 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2251 150133 德邦德信中高企债指数分级A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2252 150132 金鹰元盛分级债券B 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2253 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2254 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2255 150129 鹏华丰利分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2256 150128 工银增利分级债券B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2257 150127 招商双债增强分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2258 150124 建信央视财经50指数分级B 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2259 150123 建信央视财经50指数分级A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2260 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2261 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2262 150120 东吴鼎利分级债券B 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
2263 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2264 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2265 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2266 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2267 150115 长盛同丰分级债券B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2268 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
2269 150113 工银深证100指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2270 150112 工银深证100指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2271 150111 华商中证500B 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2272 150110 华商中证500A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
2273 150109 长盛同辉深100等权重B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2274 150108 长盛同辉深100等权重A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2275 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2276 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2277 150105 华安沪深300指数分级B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2278 150104 华安沪深300指数分级A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2279 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
2280 150102 长信利众分级债券B 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2281 150101 鹏华资源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2282 150100 鹏华资源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2283 150099 长盛同庆800B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2284 150098 长盛同庆800A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2285 150097 招商中证商品B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2286 150096 招商中证商品A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2287 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2288 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2289 150093 诺德深证300指数分级B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2290 150092 诺德深证300指数分级A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2291 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2292 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2293 150089 金鹰中证500指数分级B 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2294 150088 金鹰中证500指数分级A 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2295 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2296 150086 申万菱信中小板指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2297 150085 申万菱信中小板指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2298 150084 广发深证100指数分级B 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2299 150083 广发深证100指数分级A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2300 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
2301 150081 信诚双盈分级债券封闭B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2302 150080 国联安双佳B信用分级债券 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2303 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2304 150078 金鹰持久回报分级债券B 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2305 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
2306 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
2307 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2308 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2309 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2310 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2311 150070 国联安双力中小板分级B 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2312 150069 国联安双力中小板分级A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2313 150068 诺德双翼分级债券B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2314 150067 国泰信用互利分级债券B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2315 150066 国泰信用互利分级债券A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2316 150065 长盛同瑞B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2317 150064 长盛同瑞A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2318 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2319 150062 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2320 150061 鹏华丰泽分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2321 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2322 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2323 150058 长城久兆积极指数 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2324 150057 长城久兆稳健指数 长城基金管理有限公司 0 0.0000
2325 150056 工银瑞信睿智B 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2326 150055 工银瑞信睿智A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2327 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2328 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2329 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2330 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2331 150050 南方新兴消费进取 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2332 150049 南方新兴消费收益 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2333 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2334 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2335 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2336 150045 海富通稳进增利债券B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
2337 150044 海富通稳进增利债券A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
2338 150043 博时裕祥分级债券B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2339 150042 长信利鑫分级债券B 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2340 150041 富国天盈分级债券B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2341 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2342 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2343 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2344 150037 建信进取 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2345 150036 建信稳健 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2346 150035 泰达宏利聚利B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2347 150034 泰达宏利聚利A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2348 150033 嘉实多利分级债券进取 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2349 150032 嘉实多利分级债券优先 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2350 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2351 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2352 150029 信诚中证500指数B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2353 150028 信诚中证500指数A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2354 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2355 150026 大成景丰分级债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2356 150025 大成景丰分级债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2357 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2358 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2359 150021 富国汇利回报分级B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2360 150020 富国汇利回报分级A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2361 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2362 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2363 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
2364 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
2365 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2366 150013 国联安双禧中证100指数B 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2367 150012 国联安双禧中证100指数A 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2368 150011 国泰进取 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2369 150010 国泰优先 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2370 150009 瑞和远见 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2371 150008 瑞和小康 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2372 150007 长盛同庆B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2373 150006 长盛同庆A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2374 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2375 150001 瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.2243
2376 128112 国投瑞银优化增强债券C 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3060
2377 128013 国投瑞银纯债债券B 国投瑞银基金管理有限公司 14 0.1968
2378 128011 国投瑞银货币B 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2379 121099 瑞福分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2380 121013 国投瑞银纯债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 14 0.1854
2381 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 国投瑞银基金管理有限公司 2 0.3340
2382 121011 国投瑞银货币A 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2383 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 3 0.2445
2384 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 11 0.6798
2385 121008 国投瑞银成长优选混合 国投瑞银基金管理有限公司 4 0.6900
2386 121007 瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0545
2387 121006 国投瑞银稳健增长混合 国投瑞银基金管理有限公司 5 1.0960
2388 121005 国投瑞银创新动力混合 国投瑞银基金管理有限公司 11 1.1698
2389 121003 国投瑞银核心企业混合 国投瑞银基金管理有限公司 4 1.6450
2390 121002 国投瑞银景气行业混合 国投瑞银基金管理有限公司 9 2.0612
2391 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 13 1.5170
2392 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2393 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2394 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 18 2.2100
2395 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2396 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2397 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2398 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2399 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
2400 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
2401 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
2402 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
2403 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2404 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2405 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2406 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2407 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 5 0.1790
2408 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 5 0.8540
2409 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 5 0.8860
2410 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2411 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2412 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2413 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2414 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2415 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2416 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2417 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 16 0.7650
2418 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 16 0.8200
2419 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2420 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 6 0.3160
2421 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 8 0.6510
2422 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 7 0.7730
2423 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
2424 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 7 0.3140
2425 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 15 1.8770
2426 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 30 0.8063
2427 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 34 0.7756
2428 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2429 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 25 1.3630
2430 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 6 1.8700
2431 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 40 1.7430
2432 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.3150
2433 101007 富国7天理财宝债券B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2434 100073 富国强回报定期开放债券C 富国基金管理有限公司 1 0.0300
2435 100072 富国强回报定期开放债券A 富国基金管理有限公司 1 0.0300
2436 100071 富国强收益定期开放债券C 富国基金管理有限公司 1 0.0850
2437 100070 富国强收益定期开放债券A 富国基金管理有限公司 1 0.0850
2438 100068 富国纯债债券发起C 富国基金管理有限公司 13 0.1650
2439 100066 富国纯债债券发起A 富国基金管理有限公司 13 0.1800
2440 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 富国基金管理有限公司 2 0.2650
2441 100060 富国高新技术产业混合 富国基金管理有限公司 1 0.4200
2442 100058 富国产业债 富国基金管理有限公司 21 0.3630
2443 100056 富国低碳环保混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2444 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2445 100053 富国上证综指ETF联接 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2446 100051 富国可转债 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2447 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2448 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 富国基金管理有限公司 2 0.0500
2449 100038 富国沪深300增强 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2450 100037 富国优化增强债券C 富国基金管理有限公司 2 0.0650
2451 100035 富国优化增强债券A/B 富国基金管理有限公司 2 0.0650
2452 100032 富国中证红利指数增强 富国基金管理有限公司 7 1.2950
2453 100029 富国天成红利混合 富国基金管理有限公司 51 1.3210
2454 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2455 100026 富国天合稳健优选混合 富国基金管理有限公司 7 2.1815
2456 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2457 100022 富国天瑞强势混合 富国基金管理有限公司 13 1.9700
2458 100020 富国天益价值混合 富国基金管理有限公司 12 2.7748
2459 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 43 1.2120
2460 100016 富国天源沪港深平衡混合 富国基金管理有限公司 10 1.7126
2461 100007 富国7天理财宝债券A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2462 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 5 0.1578
2463 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 32 0.9908
2464 091023 大成月月盈短期理财债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2465 091022 大成现金增利货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2466 091021 大成月添利债券B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2467 091005 大成货币B 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2468 090023 大成月月盈短期理财债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2469 090022 大成现金增利货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2470 090021 大成月添利债券A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2471 090020 大成健康产业混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2472 090019 大成景恒保本混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2473 090018 大成新锐产业混合 大成基金管理有限公司 2 0.5000
2474 090017 大成可转债增强债券 大成基金管理有限公司 1 0.0100
2475 090016 大成消费主题混合 大成基金管理有限公司 2 0.2570
2476 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2477 090013 大成竞争优势混合 大成基金管理有限公司 2 1.0100
2478 090012 大成深证成长40ETF联接 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2479 090011 大成核心双动力混合 大成基金管理有限公司 2 0.6000
2480 090010 大成中证红利指数 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2481 090009 大成行业轮动混合 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2482 090008 大成强化收益定开债券 大成基金管理有限公司 3 0.2000
2483 090007 大成策略回报混合 大成基金管理有限公司 11 1.7099
2484 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 4 1.8220
2485 090005 大成货币A 大成基金管理有限公司 0 0.0000
2486 090004 大成精选增值混合 大成基金管理有限公司 10 1.5005
2487 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 6 2.5700
2488 090002 大成债券A/B 大成基金管理有限公司 33 1.0514
2489 090001 大成价值增长混合 大成基金管理有限公司 9 2.9891
2490 83199 南方五年国债-R 0 0.0000
2491 83197 华夏A国际通-R 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2492 83188 华夏沪深三百-R 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2493 83186 中金金瑞中网-R 0 0.0000
2494 83180 华夏中华八十-R 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2495 83170 安硕韩国二百-R 0 0.0000
2496 83169 领航中国-R 0 0.0000
2497 83168 恒生人币金ETF 0 0.0000
2498 83167 南方中国行业-R 0 0.0000
2499 83162 安硕MA中国-R 0 0.0000
2500 83156 广发明晟A国-R 0 0.0000
2501 83155 安硕ES50-R 0 0.0000
2502 83150 嘉实中证五百-R 0 0.0000
2503 83149 南方MA国际-R 0 0.0000
2504 83147 南方中创业板-R 0 0.0000
2505 83146 安硕DAX-R 0 0.0000
2506 83140 领航标普五百-R 0 0.0000
2507 83139 安硕人债基金-R 0 0.0000
2508 83137 南方中华80-R 0 0.0000
2509 83136 嘉实明晟50-R 0 0.0000
2510 83132 添富中证医药-R 0 0.0000
2511 83129 南方三百精明-R 0 0.0000
2512 83128 恒生A股龙头-R 0 0.0000
2513 83127 未来沪深三百-R 0 0.0000
2514 83126 领航日本-R 0 0.0000
2515 83122 南方东英短债-R 0 0.0000
2516 83120 易方达120-R 0 0.0000
2517 83118 嘉实明晟A股-R 0 0.0000
2518 83115 安硕恒生指数-R 0 0.0000
2519 83107 添富主要消费-R 0 0.0000
2520 83101 领航发展欧洲-R 0 0.0000
2521 83100 易方达中一百-R 0 0.0000
2522 83095 价值中国A股-R 惠理基金管理香港有限公司 0 0.0000
2523 83085 领航亚洲高息-R 0 0.0000
2524 83081 价值黄金-R 0 0.0000
2525 83074 安硕MS台湾-R 0 0.0000
2526 83012 东汇香港35-R 0 0.0000
2527 83010 安硕亚洲除日-R 0 0.0000
2528 83008 添富沪深三百-R 0 0.0000
2529 82847 安硕富时一百-R 0 0.0000
2530 82846 安硕沪深三百-R 0 0.0000
2531 82843 东汇A50-R 0 0.0000
2532 82836 安硕印度-R 0 0.0000
2533 82834 安硕纳指一百-R 0 0.0000
2534 82833 恒指ETF-R 0 0.0000
2535 82832 博时FA50-R 博时基金(国际)有限公司 0 0.0000
2536 82828 恒生中国企业-R 0 0.0000
2537 82823 安硕A50-R 0 0.0000
2538 82822 南方A50-R 0 0.0000
2539 82811 海通沪深三百-R 0 0.0000
2540 82808 易方达国债-R 0 0.0000
2541 82805 领航亚洲-R 0 0.0000
2542 080019 长盛添利60天理财债券B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2543 080018 长盛添利60天理财债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2544 080017 长盛添利30天理财债券B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2545 080016 长盛添利30天理财债券A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2546 080015 长盛中小盘精选混合 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2547 080012 长盛电子信息产业混合A 长盛基金管理有限公司 7 1.0280
2548 080011 长盛货币A 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
2549 080010 长盛同禧债券C 长盛基金管理有限公司 1 0.2700
2550 080009 长盛同禧债券A 长盛基金管理有限公司 1 0.3100
2551 080008 长盛战略新兴产业混合A 长盛基金管理有限公司 1 0.0500
2552 080007 长盛同鑫行业混合 长盛基金管理有限公司 2 0.0310
2553 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 1 0.0500
2554 080005 长盛量化红利混合 长盛基金管理有限公司 2 0.9060
2555 080003 长盛积极配置债券 长盛基金管理有限公司 4 0.5780
2556 080002 长盛创新先锋混合 长盛基金管理有限公司 8 1.2463
2557 080001 长盛成长价值混合 长盛基金管理有限公司 13 2.6350
2558 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司 4 0.3147
2559 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2560 070038 嘉实纯债债券C 嘉实基金管理有限公司 1 0.0520
2561 070037 嘉实纯债债券A 嘉实基金管理有限公司 1 0.0533
2562 070036 嘉实理财宝7天债券B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2563 070035 嘉实理财宝7天债券A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2564 070033 嘉实增强收益定期债券A 嘉实基金管理有限公司 17 0.3021
2565 070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金管理有限公司 3 0.8534
2566 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司 15 0.2307
2567 070030 嘉实中创400ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2568 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2569 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2570 070027 嘉实周期优选混合 嘉实基金管理有限公司 2 0.0600
2571 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 19 0.2442
2572 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 19 0.2645
2573 070023 嘉实深证基本面120联接 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2574 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司 1 0.4450
2575 070021 嘉实主题新动力混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2576 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司 6 0.3367
2577 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 2 0.3410
2578 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 5 0.4466
2579 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司 2 0.2795
2580 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司 28 0.4707
2581 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司 27 0.5037
2582 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司 8 1.4300
2583 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2584 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司 8 0.9669
2585 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 14 1.5830
2586 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 114 0.3737
2587 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2588 070007 嘉实保本 嘉实基金管理有限公司 3 0.8950
2589 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 11 0.5200
2590 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 19 1.0072
2591 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 15 0.7622
2592 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 16 0.6510
2593 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 21 1.9757
2594 55001A 信诚添金分级债券季季添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2595 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2596 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 博时基金管理有限公司 4 0.0226
2597 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 博时基金管理有限公司 4 0.0226
2598 050201 博时价值增长贰号混合 博时基金管理有限公司 2 1.4550
2599 050129 博时理财30天债券B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2600 050128 博时安心收益定开债券C 博时基金管理有限公司 2 0.1310
2601 050123 博时天颐债券C 博时基金管理有限公司 3 0.2430
2602 050119 博时转债增强债券C 博时基金管理有限公司 1 0.0040
2603 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 3 0.0430
2604 050111 博时信用债券C 博时基金管理有限公司 4 0.0970
2605 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 5 0.3460
2606 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 博时基金管理有限公司 4 0.1425
2607 050029 博时新机遇混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2608 050028 博时安心收益定开债券A 博时基金管理有限公司 2 0.1420
2609 050027 博时信用债纯债债券A 博时基金管理有限公司 22 0.3110
2610 050026 博时医疗保健行业混合A 博时基金管理有限公司 2 0.1390
2611 050025 博时标普500ETF联接(QDII) 博时基金管理有限公司 3 0.0590
2612 050024 博时上证自然资源ETF联接 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2613 050023 博时天颐债券A 博时基金管理有限公司 3 0.2530
2614 050022 博时回报灵活配置混合 博时基金管理有限公司 3 0.8009
2615 050021 博时深证基本面200ETF联接 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2616 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2617 050019 博时转债增强债券A 博时基金管理有限公司 1 0.0050
2618 050018 博时行业轮动混合 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2619 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 3 0.0510
2620 050015 博时亚太精选股票(QDII) 博时基金管理有限公司 3 0.0820
2621 050014 博时创业成长混合A 博时基金管理有限公司 3 0.0720
2622 050013 超大ETF联接 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2623 050012 博时策略配置混合 博时基金管理有限公司 2 0.0240
2624 050011 博时信用债券A/B 博时基金管理有限公司 4 0.1150
2625 050010 博时特许价值混合A 博时基金管理有限公司 3 0.4400
2626 050009 博时新兴成长混合 博时基金管理有限公司 1 0.1520
2627 050008 博时第三产业混合 博时基金管理有限公司 4 0.5540
2628 050007 博时平衡配置混合 博时基金管理有限公司 5 1.4570
2629 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 24 0.3610
2630 050004 博时精选混合A 博时基金管理有限公司 9 1.6465
2631 050003 博时现金收益货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2632 050002 博时沪深300指数A 博时基金管理有限公司 5 1.9969
2633 050001 博时价值增长混合 博时基金管理有限公司 7 2.5020
2634 47002L 汇添富理财21天债券发起式A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2635 041003 华安现金富利货币B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2636 040190 华安上证龙头ETF联接 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2637 040180 华安上证180ETF联接 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2638 040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2639 040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2640 040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2641 040045 华安信用增强债券 华安基金管理有限公司 12 0.3670
2642 040043 华安7日鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2643 040042 华安7日鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2644 040041 华安纯债债券C 华安基金管理有限公司 14 0.1700
2645 040040 华安纯债债券A 华安基金管理有限公司 14 0.1747
2646 040039 华安日日鑫货币B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2647 040038 华安日日鑫货币A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2648 040037 华安安心收益债券B 华安基金管理有限公司 6 0.4491
2649 040036 华安安心收益债券A 华安基金管理有限公司 6 0.4341
2650 040035 华安逆向策略混合 华安基金管理有限公司 1 0.3800
2651 040034 华安月安鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2652 040033 华安月安鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2653 040031 华安季季鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2654 040030 华安季季鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2655 040029 华安月月鑫短期理财债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2656 040028 华安月月鑫短期理财债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2657 040026 华安信用四季红债券A 华安基金管理有限公司 24 0.3435
2658 040025 华安科技动力混合 华安基金管理有限公司 1 0.5550
2659 040023 华安可转债债券B 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2660 040022 华安可转债债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2661 040021 华安大中华升级股票(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2662 040020 华安升级主题混合 华安基金管理有限公司 1 0.5000
2663 040019 华安稳固收益债券C 华安基金管理有限公司 5 0.3830
2664 040018 华安香港精选股票(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2665 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 1 0.7360
2666 040015 华安动态灵活配置混合 华安基金管理有限公司 2 0.6130
2667 040013 华安强化收益债券B 华安基金管理有限公司 24 0.5320
2668 040012 华安强化收益债券A 华安基金管理有限公司 24 0.5780
2669 040011 华安核心优选混合 华安基金管理有限公司 1 0.5000
2670 040010 华安稳定收益债券B 华安基金管理有限公司 8 0.5130
2671 040009 华安稳定收益债券A 华安基金管理有限公司 8 0.5602
2672 040008 华安策略优选混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2673 040007 华安中小盘成长混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2674 040006 华安国际配置混合(QDII) 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2675 040005 华安宏利混合 华安基金管理有限公司 3 0.6200
2676 040004 华安宝利配置混合 华安基金管理有限公司 11 2.9888
2677 040003 华安现金富利货币A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2678 040002 华安中国A股增强指数 华安基金管理有限公司 11 0.6230
2679 040001 华安创新股票 华安基金管理有限公司 10 0.3000
2680 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2681 20230A 南方理财30天债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2682 20230L 南方理财30天债券B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2683 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2684 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2685 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司 4 0.3473
2686 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司 4 0.3671
2687 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2688 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2689 020030 国泰6个月短期理财债券B 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2690 020029 国泰创利债券 国泰基金管理有限公司 1 0.0300
2691 020028 国泰信用债券C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2692 020027 国泰信用债券A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2693 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司 2 0.5223
2694 020025 国泰中小板300成长ETF联接 国泰基金管理有限公司 1 0.7846
2695 020023 国泰事件驱动混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2696 020022 国泰策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 1 0.0500
2697 020021 国泰金融ETF联接 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2698 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司 5 0.2520
2699 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司 5 0.2660
2700 020018 国泰金鹿保本混合 国泰基金管理有限公司 8 0.4860
2701 020015 国泰区位优势混合 国泰基金管理有限公司 1 0.0450
2702 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 10 0.5075
2703 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2704 020010 国泰金牛创新混合 国泰基金管理有限公司 7 1.0448
2705 020009 国泰金鹏蓝筹混合 国泰基金管理有限公司 10 1.6265
2706 020008 国泰金鹿保本 国泰基金管理有限公司 2 0.0250
2707 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2708 020006 国泰金象保本 国泰基金管理有限公司 6 0.4400
2709 020005 国泰金马稳健混合 国泰基金管理有限公司 3 0.2446
2710 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司 14 1.6414
2711 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 18 0.7724
2712 020001 国泰金鹰增长混合 国泰基金管理有限公司 16 3.8788
2713 16850L 北信瑞丰产业升级多策略混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
2714 16770L 德邦德信中高企债指数分级 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2715 16700L 平安大华鼎沣混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2716 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2717 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2718 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2719 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2720 16552L 信诚中证基建工程指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2721 16490L 交银中证环境治理指数分级 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2722 16481A 工银深证100指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2723 16481L 工银增利分级债券 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2724 16440L 前海开源农业分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2725 16430L 新华惠鑫分级债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2726 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2727 16300A 长信利鑫分级债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2728 16300L 长信利众分级债券 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2729 16210A 金鹰持久回报分级债券 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2730 16210B 金鹰元盛分级债券 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2731 16210L 金鹰中证500指数分级 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2732 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2733 16163L 融通农业分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2734 16162A 融通通福分级债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2735 16162L 融通通福分级债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2736 16121L 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2737 16063L 鹏华医药分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2738 16012C 南方中证50债券(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 3 0.0300
2739 16012L 南方中证50债券(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 3 0.0300
2740 09847 安硕富时一百-U 0 0.0000
2741 09846 安硕沪深三百-U 0 0.0000
2742 09836 安硕印度-U 0 0.0000
2743 09834 安硕纳指一百-U 0 0.0000
2744 09805 领航亚洲-U 0 0.0000
2745 09199 南方五年国债-U 0 0.0000
2746 09186 中金金瑞中网-U 0 0.0000
2747 09170 安硕韩国二百-U 0 0.0000
2748 09169 领航中国-U 0 0.0000
2749 09167 南方中国行业-U 0 0.0000
2750 09155 安硕ES50-U 0 0.0000
2751 09146 安硕DAX-U 0 0.0000
2752 09140 领航标普五百-U 0 0.0000
2753 09126 领航日本-U 0 0.0000
2754 09115 安硕恒生指数-U 0 0.0000
2755 09101 领航发展欧洲-U 0 0.0000
2756 09085 领航亚洲高息-U 0 0.0000
2757 09081 价值黄金-U 0 0.0000
2758 09074 安硕MS台湾-U 0 0.0000
2759 09010 安硕亚洲除日-U 0 0.0000
2760 07388 FI南方国指 0 0.0000
2761 07362 FI未来国指 0 0.0000
2762 07341 FI华夏国指 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2763 07336 FI未来恒指 0 0.0000
2764 07335 FI南方N50 0 0.0000
2765 07331 FI华夏纳一百 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2766 07328 FI三星国指 0 0.0000
2767 07326 FI三星韩国 0 0.0000
2768 07322 XI未来标普 0 0.0000
2769 07321 FI华夏恒指 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2770 07315 FI未来东证 0 0.0000
2771 07312 FI三星恒指 0 0.0000
2772 07311 FI三星东证 0 0.0000
2773 07302 FI易方达恒指 0 0.0000
2774 07300 FI南方恒指 0 0.0000
2775 07288 FL二南方国指 0 0.0000
2776 07267 FL二华夏国指 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2777 07261 FL二华夏纳一百 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2778 07255 FL二三星东证 0 0.0000
2779 07250 FL二三星韩国 0 0.0000
2780 07242 FL二易方达恒指 0 0.0000
2781 07231 FL二未来恒指 0 0.0000
2782 07230 FL二未来国指 0 0.0000
2783 07228 FL二三星国指 0 0.0000
2784 07225 FL二未来东证 0 0.0000
2785 07222 XL二未来标普 0 0.0000
2786 07221 FL二华夏恒指 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
2787 07210 XL二易亚中概股 0 0.0000
2788 07205 FL二三星恒指 0 0.0000
2789 07202 FL二南方N50 0 0.0000
2790 07200 FL二南方恒指 0 0.0000
2791 006044 永赢惠益债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
2792 006043 永赢惠益债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
2793 006040 安信永瑞定开债券 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2794 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2795 006028 长江乐逸定开债券 0 0.0000
2796 006016 平安大华惠安债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2797 006015 华安信用四季红债券C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2798 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2799 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2800 006010 国融融银混合C 国融基金管理有限公司 0 0.0000
2801 006009 国融融银混合A 国融基金管理有限公司 0 0.0000
2802 005997 天弘裕利混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2803 005989 兴业纯债一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2804 005988 兴业纯债一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2805 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2806 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2807 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2808 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
2809 005975 东方红配置精选混合C 0 0.0000
2810 005974 东方红配置精选混合A 0 0.0000
2811 005973 交银裕如纯债债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2812 005972 交银裕如纯债债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2813 005969 创金合信工业周期股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2814 005968 创金合信工业周期股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2815 005967 鹏华创新驱动混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2816 005964 中欧安财债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2817 005961 博时量化价值股票C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2818 005960 博时量化价值股票A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2819 005959 财通新视野灵活配置混合C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2820 005954 人保转型混合C 0 0.0000
2821 005953 人保转型混合A 0 0.0000
2822 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2823 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2824 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2825 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 德邦基金管理有限公司 0 0.0000
2826 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2827 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2828 005928 创金合信新能源汽车股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2829 005927 创金合信新能源汽车股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2830 005921 农银金鑫定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2831 005919 天弘中证500指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2832 005918 天弘沪深300指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2833 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2834 005909 华泰保兴尊利债券C 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
2835 005908 华泰保兴尊利债券A 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
2836 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2837 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
2838 005905 华泰保兴成长优选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
2839 005904 华泰保兴成长优选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
2840 005903 泰达宏利绩优混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2841 005900 国投瑞银行业先锋混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2842 005895 平安大华合丰定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2843 005887 华夏鼎沛债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2844 005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2845 005885 金鹰信息产业股票C 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000
2846 005884 平安大华合悦定开债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2847 005883 华宝香港精选混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
2848 005878 博时产业新动力混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2849 005875 易方达中盘成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2850 005874 建信创业板ETF联接C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2851 005873 建信创业板ETF联接A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2852 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2853 005870 鹏华沪深300指数 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2854 005869 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2855 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2856 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2857 005858 添富鑫成定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2858 005857 添富鑫成定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2859 005852 中银添利债券发起C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2860 005851 财通新视野灵活配置混合A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
2861 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2862 005846 宝盈盈泰纯债债券 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000
2863 005844 东方人工智能主题混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
2864 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2865 005832 景顺长城MSCI中国A股ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
2866 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2867 005830 建信MSCI联接C 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2868 005829 建信MSCI联接A 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2869 005828 长江乐越定开债券 0 0.0000
2870 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2871 005824 泰康颐享混合C 0 0.0000
2872 005823 泰康颐享混合A 0 0.0000
2873 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2874 005821 万家新机遇龙头企业混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2875 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2876 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2877 005818 金元顺安沣泰定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
2878 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 金元顺安基金管理有限公司 0 0.0000
2879 005815 农银睿选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2880 005814 华安CES港股通精选100ETF联接C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2881 005813 华安CES港股通精选100ETF联接A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
2882 005812 鹏华产业精选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2883 005811 南方瑞祥一年混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2884 005810 南方瑞祥一年混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2885 005809 前海开源裕源混合(FOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2886 005808 安信复兴100指数C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2887 005807 安信复兴100指数A 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2888 005806 华泰柏瑞国企整合混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2889 005805 华泰柏瑞医疗健康混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
2890 005804 广发中证京津冀ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2891 005803 广发中证京津冀ETF联接A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2892 005802 添富智能制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2893 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2894 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
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2896 005798 长城久弘纯债债券 长城基金管理有限公司 0 0.0000
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2898 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2899 005795 博时中证500指数增强C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2900 005793 华富可转债债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2901 005789 MSCI中国A股国际通ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2902 005788 MSCI中国A股国际通ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2903 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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2905 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2906 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2907 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
2908 005781 华富富瑞3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2909 005780 鑫元增利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2910 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2911 005778 广发汇元纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2912 005777 广发科技动力股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2913 005773 银河可转债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
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2916 005766 平安大华合瑞定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2917 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2918 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2919 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
2920 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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2928 005754 平安大华短债债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2929 005753 泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2930 005751 平安大华双债添益债券C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2931 005750 平安大华双债添益债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2932 005749 银河庭芳3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
2933 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2934 005745 广发汇康定期开放债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2935 005742 南方成安优选混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2936 005741 南方君信混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2937 005740 易方达恒信定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2938 005739 富国转型机遇混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
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2940 005737 博时上证50ETF联接C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
2941 005735 MSCI中国A股ETF联接C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2942 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
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2947 005724 交银致远智投混合 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
2948 005723 中融聚安定期开放债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
2949 005722 前海联合泓瑞定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2950 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2951 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2952 005716 人保纯债一年定开债券C 0 0.0000
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2957 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
2958 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2959 005708 国联安远见成长混合 国联安基金管理有限公司 0 0.0000
2960 005707 富国港股通量化精选股票 富国基金管理有限公司 0 0.0000
2961 005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
2962 005705 永赢恒益债券 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
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2965 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 恒生前海基金管理有限公司 0 0.0000
2966 005701 上投摩根香港精选港股通混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2967 005700 工银新经济混合美元(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2968 005699 工银新经济混合(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2969 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2970 005697 安信量化多因子混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2971 005696 华安睿明两年定开混合C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
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2973 005694 华富恒玖3个月定期开放债券 华富基金管理有限公司 0 0.0000
2974 005693 广发中证军工ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2975 005692 广发全指工业ETF联接C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
2976 005691 南方中证100指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2977 005689 中银医疗保健混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
2978 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 0 0.0000
2979 005683 国寿安保华兴灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
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2981 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 0 0.0000
2982 005678 安信尊享添益债券 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2983 005677 安信永盛定开债券 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2984 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2985 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
2986 005674 诺德消费升级混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2987 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
2988 005669 前海开源公用事业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2990 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2991 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2992 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2993 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2994 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
2995 005659 南方恒生联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2996 005658 华夏沪深300ETF联接C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
2997 005654 天弘悦享定开债发起式 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2998 005653 国富天颐混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
2999 005652 国富天颐混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
3000 005651 万家量化同顺多策略混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3001 005650 万家量化同顺多策略混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3002 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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3004 005647 广发汇佳定期开放债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3005 005646 中海沪港深多策略混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
3006 005645 华泰保兴尊信定开债券 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
3007 005644 广发沪港深龙头混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3008 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
3009 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
3010 005641 国投瑞银顺源债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
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3022 005625 南华瑞鑫定期开放债券 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3023 005624 广发中债1-3年农发债指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
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3029 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3030 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
3031 005616 东方量化成长灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司 0 0.0000
3032 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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3060 005581 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3061 005578 交银丰晟收益债券C 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3062 005577 交银丰晟收益债券A 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
3063 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3064 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3065 005574 东吴悦秀纯债债券C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3066 005573 东吴悦秀纯债债券A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3067 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3068 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3069 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3070 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3071 005566 创金合信国证2000指数C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3072 005565 创金合信国证2000指数A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3073 005564 创金合信国证1000指数C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3074 005563 创金合信国证1000指数A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3075 005562 创金合信中证红利低波动指数C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3076 005561 创金合信中证红利低波动指数A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3077 005558 广发海外多元配置(QDII-FOF)美元 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3078 005557 广发海外多元配置(QDII-FOF) 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3079 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3080 005555 南方H股联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3081 005554 南方H股联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3082 005553 国富新趋势混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
3083 005552 国富新趋势混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000
3084 005551 汇安成长优选混合C 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3085 005550 汇安成长优选混合A 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3086 005549 富国成长优选三年定开混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3087 005548 诺安鑫享定开发起式债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3088 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3089 005546 银华岁弘定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3090 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3091 005544 银华瑞和灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3092 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3093 005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3094 005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3095 005538 中航新起航混合C 中航基金管理有限公司 0 0.0000
3096 005537 中航新起航混合A 中航基金管理有限公司 0 0.0000
3097 005535 泰信竞争优选混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
3098 005534 华夏新时代混合(QDII) 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3099 005533 银华国企改革混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3100 005532 华安安悦债券C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3101 005531 华安安悦债券A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3102 005530 添富价值多因子股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3103 005529 银华华茂定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3104 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3105 005524 泰康颐年混合C 0 0.0000
3106 005523 泰康颐年混合A 0 0.0000
3107 005522 华泰保兴吉年福混合 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
3108 005521 华安红利精选混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3109 005520 国投瑞银创新医疗混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
3110 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3111 005518 富国新趋势灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3112 005517 富国新趋势灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3113 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3114 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3115 005510 银华尊享多策略混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3116 005509 银华尊享多策略混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3117 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
3118 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
3119 005506 前海开源丰鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3120 005505 前海开源丰鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3121 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3122 005503 汇添富理财60天债券E 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3123 005502 华泰紫金智能量化股票发起 0 0.0000
3124 005501 华安安逸半年定开债 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3125 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3126 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
3127 005498 银华积极成长混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3128 005496 创金合信科技成长股票C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3129 005495 创金合信科技成长股票A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3130 005494 鑫元价值精选混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3131 005493 鑫元价值精选混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3132 005492 农银研究驱动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3133 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
3134 005490 中金衡优混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3135 005489 中金衡优混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3136 005488 天弘尊享定期开放债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
3137 005487 平安大华量化精选混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3138 005486 平安大华量化精选混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3139 005485 海富通恒丰定开债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3140 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3141 005483 博时创新驱动混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3142 005482 博时创新驱动混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3143 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3144 005480 诺安联创顺鑫债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3145 005479 安信永泰定开债券 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3146 005478 长安鑫禧混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3147 005477 长安鑫禧混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3148 005476 南方涪利定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3149 005475 泰康均衡优选混合C 0 0.0000
3150 005474 泰康均衡优选混合A 0 0.0000
3151 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3152 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3153 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
3154 005470 南方乾利债券 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3155 005469 南方浙利债券 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3156 005468 华泰紫金智盈债券C 0 0.0000
3157 005467 华泰紫金智盈债券A 0 0.0000
3158 005464 银华多元收益定期开放混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3159 005463 银华多元收益定期开放混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3160 005462 博时富业3个月定开债发起式 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3161 005461 南方希元可转债债券 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3162 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3163 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3164 005458 中邮安泰双核混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
3165 005457 景顺长城量化小盘股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3166 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3167 005454 前海开源医疗健康混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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3169 005452 鹏扬双利债券C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
3170 005451 鹏扬双利债券A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
3171 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3172 005449 华夏行业龙头混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3173 005448 诺安联创顺鑫债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3174 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3175 005446 鑫元广利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3176 005445 华宝价值发现混合 华宝基金管理有限公司 0 0.0000
3177 005444 光大保德信精选18个月混合 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000
3178 005443 国金量化多策略混合 国金基金管理有限公司 0 0.0000
3179 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3180 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3181 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3182 005439 易方达恒安定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3183 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3184 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
3185 005436 圆信永丰兴瑞债券 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
3186 005435 国投瑞银顺银债券 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
3187 005434 鹏华睿投混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3188 005431 上银聚增富定开债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
3189 005430 渤海汇金睿选混合C 0 0.0000
3190 005429 渤海汇金睿选混合A 0 0.0000
3191 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 1 0.0092
3192 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 1 0.0092
3193 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3194 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3195 005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3196 005419 中欧聚瑞债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3197 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3198 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3199 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3200 005415 创金合信国证A股指数C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3201 005414 创金合信国证A股指数A 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3202 005411 添富鑫盛定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3203 005410 添富鑫盛定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3204 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3205 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3206 005407 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3207 005406 中金金序量化蓝筹混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3208 005405 中金金序量化蓝筹混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3209 005404 创金合信价值红利混合C 创金合信基金管理有限公司 0 0.0000
3210 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3211 005402 广发资源优选股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3212 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3213 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3214 005399 长信量化价值驱动混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3215 005398 鹏扬淳优债券 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
3216 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3217 005396 中金丰硕混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3218 005395 泓德臻远回报混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
3219 005394 南方卓利定开债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3220 005393 南方卓利定开债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3221 005392 长信价值蓝筹两年定期开放混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3222 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3223 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3224 005389 汇安裕慧纯债定期开放债券 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3225 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 1 0.0060
3226 005387 银河睿达混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3227 005386 银河睿达混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3228 005385 银河量化配置混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3229 005384 银河铭忆3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3230 005383 富国绿色纯债一年定开债券 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3231 005382 泰康睿利量化多策略混合C 0 0.0000
3232 005381 泰康睿利量化多策略混合A 0 0.0000
3233 005380 安信安盈保本混合C 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3234 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3235 005378 前海联合泓元定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.0100
3236 005377 华安鼎瑞定开债券 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3237 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
3238 005375 建信睿和纯债定期开放债券 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3239 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3240 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3241 005372 中加心悦混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3242 005371 中加心悦混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3243 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
3244 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3245 005367 上投摩根丰瑞债券C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0206
3246 005366 上投摩根丰瑞债券A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0210
3247 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3248 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3249 005361 中融聚商定期开放债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3250 005360 汇安资产轮动混合 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3251 005359 东方阿尔法精选混合C 东方阿尔法基金管理有限公司 0 0.0000
3252 005358 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法基金管理有限公司 0 0.0000
3253 005357 富国国企改革灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3254 005356 中金金序量化成长混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3255 005355 中金金序量化成长混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3256 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3257 005353 鹏扬景泰成长混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
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3259 005351 添富行业整合混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3260 005346 长安泓润纯债债券C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
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3266 005340 兴业6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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3269 005337 中加颐慧定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
3270 005336 中加颐慧定开债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0125
3271 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
3272 005331 益民优势安享混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
3273 005330 添富民安增益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3274 005329 添富民安增益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3275 005328 前海开源价值策略股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3276 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0117
3277 005326 景顺长城泰恒回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3278 005325 景顺长城泰恒回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3279 005324 前海开源泽鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3280 005323 前海开源泽鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3281 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3282 005321 中银证券汇宇债券 2 0.0114
3283 005320 万家丰益上证50指数增强C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3284 005319 万家丰益上证50指数增强A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3285 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3286 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3287 005316 泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3288 005315 泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3289 005314 万家家裕债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3290 005313 万家家裕债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3291 005312 万家家乐债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3292 005311 万家家乐债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3293 005310 广发电子信息传媒股票 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3294 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 0 0.0000
3295 005308 财通资管鑫达混合C 1 0.0161
3296 005307 财通资管鑫达混合A 1 0.0180
3297 005304 嘉实医药健康股票C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3298 005303 嘉实医药健康股票A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3299 005302 前海开源景鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3300 005301 前海开源景鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3301 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3302 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
3303 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3304 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3305 005295 诺德天富混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3306 005294 诺德新宜混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3307 005293 诺德新旺混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3308 005292 华富星玉衡混合C 华富基金管理有限公司 0 0.0000
3309 005291 华富星玉衡混合A 华富基金管理有限公司 0 0.0000
3310 005290 诺德新盛混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3311 005289 融通通昊定期开放债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3312 005288 海富通创业板增强A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3313 005287 海富通创业板增强C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3314 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3315 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 广发基金管理有限公司 1 0.0190
3316 005284 华商可转债债券C 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3317 005283 中金价值轮动混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3318 005282 中金价值轮动混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
3319 005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
3320 005280 安信阿尔法定开混合 安信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3321 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0 0.0000
3322 005278 中欧优势行业灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3323 005277 海富通融丰定开债券 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3324 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3325 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3326 005274 中银景福回报混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3327 005273 华商可转债债券A 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3328 005270 太平改革红利精选混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
3329 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 0 0.0000
3330 005268 鹏华优势企业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3331 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3332 005266 博时厚泽回报混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3333 005265 博时厚泽回报混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3334 005264 国都多策略混合 0 0.0000
3335 005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3336 005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3337 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3338 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3339 005259 建信龙头企业股票 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3340 005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3341 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3342 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3343 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
3344 005254 泰达宏利创富混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3345 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
3346 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3347 005250 银华估值优势混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3348 005247 国都量化精选混合 0 0.0000
3349 005246 国泰可转债债券 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3350 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3351 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3352 005243 融通中国概念债券(QDII) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
3353 005242 中欧时代智慧混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3354 005241 中欧时代智慧混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
3355 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3356 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3357 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3358 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3359 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3360 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3361 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3362 005233 广发睿毅领先混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3363 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
3364 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 红塔红土基金管理有限公司 0 0.0000
3365 005230 长盛货币B 长盛基金管理有限公司 0 0.0000
3366 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3367 005228 添富港股通专注成长混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
3368 005226 山证改革精选混合 0 0.0000
3369 005225 广发量化多因子混合 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3370 005224 广发中证基建工程指数C 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3371 005223 广发中证基建工程指数A 广发基金管理有限公司 0 0.0000
3372 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3373 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
3374 005220 海富通聚优精选混合FOF 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3375 005219 华夏聚惠(FOF)C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3376 005218 华夏聚惠(FOF)A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3377 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3378 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3379 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3380 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3381 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3382 005212 汇安稳裕债券 汇安基金管理有限责任公司 0 0.0000
3383 005211 银河智慧主题混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3384 005210 东吴双三角股票C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3385 005209 东吴双三角股票A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3386 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3387 005207 南方高端装备混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3388 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3389 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3390 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
3391 005198 工银沪港深精选混合C 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3392 005197 工银沪港深精选混合A 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
3393 005196 博时合丰货币B 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3394 005195 博时合丰货币A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3395 005194 南方天天利货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3396 005193 北信瑞丰鼎利债券C 北信瑞丰基金管理有限公司 0 0.0000
3397 005192 博时鑫和混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3398 005191 博时鑫和混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3399 005189 海富通量化前锋股票A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3400 005188 海富通量化前锋股票C 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3401 005187 长安鑫兴混合C 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3402 005186 长安鑫兴混合A 长安基金管理有限公司 0 0.0000
3403 005185 国泰招惠收益定期开放债券 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
3404 005183 博时富时中国A股指数 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3405 005179 信达澳银新起点定期开放混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3406 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3407 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3408 005176 富国精准医疗灵活配置混合 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3409 005175 国寿安保消费新蓝海混合 国寿安保基金管理有限公司 0 0.0000
3410 005174 富荣富安债券C 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3411 005173 富荣富安债券A 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3412 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 0 0.0000
3413 005171 富国景利纯债债券 富国基金管理有限公司 1 0.0215
3414 005170 华泰保兴策略精选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
3415 005169 华泰保兴策略精选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
3416 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
3417 005167 嘉实润泽量化定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3418 005166 嘉实润和量化定期混合 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3419 005165 富荣福锦混合C 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3420 005164 富荣福锦混合A 富荣基金管理有限公司 0 0.0000
3421 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
3422 005161 华商上游产业股票 华商基金管理有限公司 0 0.0000
3423 005160 华泰保兴尊合债券C 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
3424 005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴基金管理有限公司 0 0.0000
3425 005158 长江乐盈定开债券 1 0.0020
3426 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3427 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000
3428 005155 博时鑫禧混合C 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3429 005154 博时鑫禧混合A 博时基金管理有限公司 0 0.0000
3430 005153 农银日日鑫货币C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3431 005152 农银汇理沪深300指数C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3432 005151 红土创新优淳货币B 红土创新基金管理有限公司 0 0.0000
3433 005150 红土创新优淳货币A 红土创新基金管理有限公司 0 0.0000
3434 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
3435 005147 兴银瑞景灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3436 005146 兴银丰润混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
3437 005145 东吴优益债券C 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3438 005144 东吴优益债券A 东吴基金管理有限公司 0 0.0000
3439 005143 中融沪港深大消费主题混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3440 005142 中融沪港深大消费主题混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
3441 005141 华夏睿磐泰荣混合C 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3442 005140 华夏睿磐泰荣混合A 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3443 005139 前海开源润鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3444 005138 前海开源润鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
3445 005137 长信量化价值精选混合 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3446 005136 华安幸福生活混合 华安基金管理有限公司 0 0.0000
3447 005135 长信长金通货币B 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3448 005134 长信长金通货币A 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000
3449 005133 兴业量化混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
3450 005132 海富通盈鑫货币B 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3451 005131 海富通盈鑫货币A 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
3452 005130 富国金利定期开放混合C 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3453 005129 富国金利定期开放混合A 富国基金管理有限公司 0 0.0000
3454 005128 华夏永康添福混合 华夏基金管理有限公司 0 0.0000
3455 005127 平安大华合正债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3456 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
3457 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 华宝基金管理有限公司 1 0.0300
3458 005124 易方达恒益定开债券发