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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
5 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 3 0.0364
6 005780 鑫元增利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
7 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
8 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
9 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0182
11 005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
12 005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
13 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
14 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
16 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0090
17 004459 鑫元瑞利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 2 0.0397
18 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
19 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
20 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
21 005494 鑫元价值精选混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
22 005493 鑫元价值精选混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
23 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
24 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
25 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0392
26 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
28 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
29 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
30 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
31 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
32 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
33 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
34 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
35 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
36 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
37 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
38 005446 鑫元广利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
39 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
40 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
41 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
42 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
43 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
44 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
45 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
46 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
47 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
48 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
49 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
51 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
52 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 005395 泓德臻远回报混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 2 0.2000
56 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
57 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
58 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
61 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
63 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
65 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
66 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 2 0.2000
67 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
68 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
69 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
70 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
71 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
72 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
73 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
74 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
75 510110 周期ETF 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
76 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 4 0.0490
77 510810 中证上海国企ETF 汇添富基金管理股份有限公司 2 0.0300
78 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 003184 中证财通可持续发展100指数C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
80 000042 中证财通可持续发展100指数A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
81 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
82 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
83 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
84 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
86 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
87 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.3320
88 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
89 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
90 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
91 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
92 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
93 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
94 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
95 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
97 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
98 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
99 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
100 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
101 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
102 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
103 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
104 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
105 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
106 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
107 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
108 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
109 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
110 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
111 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
112 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
113 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
114 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
115 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
116 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
117 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
118 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
119 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
120 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
121 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 5 0.2750
122 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 5 0.2850
123 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
124 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
125 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
126 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
127 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
128 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
129 005458 中邮安泰双核混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
130 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0600
131 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0600
132 003313 中银睿享定开债券 中银基金管理有限公司 4 0.0432
133 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
134 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
135 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
136 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
137 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
138 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 中银基金管理有限公司 0 0.0000
139 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
140 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 12 2.8630
141 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 4 0.0540
142 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 9 0.2303
143 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
144 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
145 004918 中银证券祥瑞混合C 0 0.0000
146 004917 中银证券祥瑞混合A 0 0.0000
147 003317 中银证券现金管家货币B 0 0.0000
148 003316 中银证券现金管家货币A 0 0.0000
149 003981 中银证券瑞益混合C 0 0.0000
150 003980 中银证券瑞益混合A 0 0.0000
151 004552 中银证券瑞享混合C 0 0.0000
152 004551 中银证券瑞享混合A 0 0.0000
153 004884 中银证券瑞丰混合C 0 0.0000
154 004883 中银证券瑞丰混合A 0 0.0000
155 004914 中银证券聚瑞混合C 0 0.0000
156 004913 中银证券聚瑞混合A 0 0.0000
157 002938 中银证券健康产业混合 0 0.0000
158 005321 中银证券汇宇债券 2 0.0114
159 005611 中银证券汇享定期开放债券 0 0.0000
160 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 0 0.0000
161 002601 中银证券保本1号混合 0 0.0000
162 004957 中银证券安誉债券C 0 0.0000
163 004956 中银证券安誉债券A 0 0.0000
164 004969 中银证券安颐债券 0 0.0000
165 003930 中银证券安进债券C 5 0.0220
166 003929 中银证券安进债券A 5 0.0220
167 004808 中银证券安弘债券C 0 0.0000
168 004807 中银证券安弘债券A 0 0.0000
169 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1090
170 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1110
171 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
172 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 11 0.4850
173 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 2 0.0620
174 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 10 1.1570
175 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
176 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0550
177 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0550
178 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 8 1.0020
179 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
180 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
181 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0530
182 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0530
183 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
184 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.1030
185 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.1030
186 005689 中银医疗保健混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
187 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
188 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.4230
189 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
190 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
191 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
192 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
193 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1370
194 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1400
195 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
196 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
197 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1190
198 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1190
199 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
201 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 7 0.9200
202 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
203 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
204 005852 中银添利债券发起C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
205 380009 中银添利债券发起A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
206 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0690
207 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0700
208 005610 中银泰享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
209 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 2 0.2930
210 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 2 0.3220
211 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 2 0.2020
212 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 11 1.8020
213 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 9 0.3000
214 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
215 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0850
216 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.0850
217 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0920
218 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.1150
219 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
220 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
221 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
222 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
223 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
224 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
225 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
226 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
227 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
228 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
229 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
230 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
231 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
232 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
233 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
234 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
235 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
236 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
237 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
238 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
239 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
240 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
241 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
242 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
243 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
244 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
245 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
246 005274 中银景福回报混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
247 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0850
248 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0850
249 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
250 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
251 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
252 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0250
253 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
254 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
255 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
256 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
257 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 11 0.2710
258 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
259 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
260 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
261 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
262 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
263 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1170
264 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1170
265 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
266 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 6 0.2200
267 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
268 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 3 0.0590
269 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0850
270 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0860
271 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
272 004038 中银富享定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0280
273 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
274 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0290
275 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 4 0.0189
276 004882 中银丰荣定期开放债券 中银基金管理有限公司 2 0.0092
277 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
278 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.1000
279 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.1000
280 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
281 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 2 0.0130
282 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 4 0.3100
283 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 7 0.2000
284 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2230
285 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.1520
286 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 7 1.3110
287 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
288 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1210
289 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1300
290 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
291 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 7 0.1270
292 002640 中信建投睿溢混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
293 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
294 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
295 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
296 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
297 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 1 0.1823
298 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 1 0.1823
299 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
300 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
301 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
302 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
303 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
304 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
305 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
306 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
307 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 1 0.0230
308 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 1 0.0250
309 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
310 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
311 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
312 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
313 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
314 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
315 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
316 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
317 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
318 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
319 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
320 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
321 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
322 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
323 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 1 0.3830
324 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 1 0.3830
325 001390 中融鑫视野混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
326 001389 中融鑫视野混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
327 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 1 0.0500
328 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 1 0.0500
329 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
330 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
331 004068 中融鑫回报混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
332 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
333 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
334 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
335 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
336 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
337 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
338 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
339 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
340 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
341 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
342 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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344 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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346 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
347 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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351 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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353 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
354 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
355 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
356 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
357 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
358 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
359 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
360 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
361 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
362 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
363 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
364 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
365 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
366 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
367 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
368 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
369 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
370 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
371 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
372 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
373 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
374 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
375 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
376 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
377 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
378 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
379 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
380 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
381 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
382 004869 中融日盈货币B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
383 511930 中融日盈货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
384 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 1 0.0350
385 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
386 004212 中融量化智选混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
387 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
388 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
389 005759 中融量化精选FOFC 中融基金管理有限公司 0 0.0000
390 005758 中融量化精选FOFA 中融基金管理有限公司 0 0.0000
391 004785 中融量化多因子混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
392 004065 中融量化多因子混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
393 005361 中融聚商定期开放债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
394 005723 中融聚安定期开放债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
395 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
396 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
397 005713 中融季季红定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
398 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
399 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
400 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
401 005143 中融沪港深大消费主题混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
402 005142 中融沪港深大消费主题混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
403 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 1 0.0170
404 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0170
405 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 5 0.0430
406 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 6 0.0530
407 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 1 0.0100
408 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 2 0.0170
409 004671 中融核心成长混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
410 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
411 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
412 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
413 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
414 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
415 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
416 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
417 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
418 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
419 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
420 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
421 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
422 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
423 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
424 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
425 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
426 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 2 0.0680
427 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 2 0.0680
428 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
429 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
430 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
431 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
432 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
433 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
434 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
435 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
436 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
437 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
438 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
439 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
440 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 6 0.1510
441 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 18 0.4094
442 005278 中欧优势行业灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
443 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
444 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
445 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
446 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
447 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
448 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
449 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
450 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
451 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 5 0.0980
452 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
453 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
454 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
455 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
456 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
457 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.5480
458 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
459 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 5 0.8450
460 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
461 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
462 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
463 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
464 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
465 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
466 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
467 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
468 004813 中欧先进制造股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
469 004812 中欧先进制造股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
470 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
471 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
472 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
473 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
474 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
475 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
476 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
477 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
478 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
479 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
480 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
481 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
482 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
483 005242 中欧时代智慧混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
484 005241 中欧时代智慧混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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486 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 9 0.4660
487 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
488 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
489 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
490 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
491 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
492 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
493 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
494 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
495 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
496 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
497 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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499 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
500 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
501 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
502 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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504 005621 中欧品质消费股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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506 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
507 005765 中欧明睿新常态混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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509 001980 中欧量化驱动混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
510 004994 中欧可转债债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
511 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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517 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
518 004847 中欧聚信债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
519 005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
520 005419 中欧聚瑞债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
521 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
522 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
523 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
524 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
525 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
526 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
527 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
528 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
529 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
530 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
531 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
532 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
533 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
534 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
535 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
536 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
537 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
538 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
539 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 1 0.0110
540 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
541 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
542 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
543 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
544 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 5 0.1050
545 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 5 0.1050
546 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
547 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
548 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
549 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
550 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
551 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
552 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
553 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 4 0.2240
554 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 4 0.2230
555 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
556 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
557 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
558 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
559 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
560 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
561 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
562 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
563 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.3300
564 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.3340
565 005964 中欧安财债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
566 005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
567 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
568 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
569 004764 中科沃土沃嘉混合C 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
570 004763 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
571 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
572 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
573 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
574 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
575 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
576 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
577 005065 中金现金管家货币C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
578 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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589 005355 中金金序量化成长混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
590 09186 中金金瑞中网-U 0 0.0000
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592 03186 中金金瑞中网 0 0.0000
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609 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
610 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
611 005373 中加紫金混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
612 004910 中加颐享纯债债券 中加基金管理有限公司 6 0.0308
613 005337 中加颐慧定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
614 005336 中加颐慧定开债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0125
615 005372 中加心悦混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
616 005371 中加心悦混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
617 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 3 0.2011
618 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 1 0.0500
619 002440 中加瑞盈债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
620 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
621 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
622 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
623 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
624 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
625 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0430
626 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0485
627 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0498
628 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 15 0.0559
629 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 4 0.0440
630 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
631 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
632 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0350
633 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 4 0.2693
634 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 4 0.2872
635 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
636 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0330
637 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
638 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
639 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 9 0.0332
640 005538 中航新起航混合C 中航基金管理有限公司 0 0.0000
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645 004936 中航混改精选混合A 中航基金管理有限公司 0 0.0000
646 004133 中航航行宝货币 中航基金管理有限公司 0 0.0000
647 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
648 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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650 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
651 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
652 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
653 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
654 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
655 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
656 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
657 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
658 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 2 0.4980
659 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
660 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
661 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
662 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
663 002213 中海顺鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
664 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
665 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
666 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
667 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
668 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
669 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
670 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
671 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
672 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
673 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
674 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
675 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
676 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
677 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
678 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
679 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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689 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 1 0.1200
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692 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
693 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
694 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
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697 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
698 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
699 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
700 510010 治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
701 003366 浙商中证转型成长指数 0 0.0000
702 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
703 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
704 003875 浙商日添金货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
705 003874 浙商日添金货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
706 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
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709 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
710 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
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712 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
713 001604 浙商汇金转型升级混合 0 0.0000
714 001540 浙商汇金转型驱动混合 0 0.0000
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716 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0 0.0000
717 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 0 0.0000
718 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0 0.0000
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720 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
721 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 4 0.0435
722 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
723 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0228
724 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
725 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
726 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
727 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
728 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
729 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
730 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
731 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
732 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 1 0.0460
733 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
734 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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739 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
740 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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743 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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753 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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758 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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765 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0380
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767 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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769 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
770 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
771 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
772 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
773 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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801 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0497
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833 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
834 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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838 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
839 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
840 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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843 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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849 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 29 0.5866
850 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
851 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
852 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
853 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
854 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 7 1.9555
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888 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
889 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
890 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
891 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
892 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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894 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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896 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
897 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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899 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
900 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
901 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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903 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
904 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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906 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
907 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 1 0.0890
908 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 2 0.1200
909 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
910 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
911 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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928 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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963 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
964 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
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1008 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
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1014 03002 元大台湾卓越50 0 0.0000
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1018 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 2 0.0203
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1022 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 2 0.0130
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1024 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 3 0.0683
1025 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 1 0.0450
1026 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1027 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1028 006044 永赢惠益债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1029 006043 永赢惠益债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1030 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
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1032 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 2 0.0360
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1035 02800 盈富基金 0 0.0000
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1040 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1041 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
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1048 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1055 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1056 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1057 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1058 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1059 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1060 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1061 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1062 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1063 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1064 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1065 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1066 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1068 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1069 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1070 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1082 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1084 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
1085 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1086 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1087 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1088 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1089 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1090 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1091 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 7 0.5080
1092 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1093 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 13 2.5346
1094 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
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1099 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1108 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
1109 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 17 0.3210
1110 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1111 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1112 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 16 0.2600
1113 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1114 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1115 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1116 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1117 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1118 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1119 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1120 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1121 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1122 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1123 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1124 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1125 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1126 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1129 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1130 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1131 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 1 0.0180
1132 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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1143 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
1144 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1145 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1146 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1147 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1148 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1149 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1150 003815 银华上证10年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1151 003814 银华上证10年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1152 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1153 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1154 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1155 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1156 005544 银华瑞和灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1157 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1158 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1159 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1160 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1161 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1162 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 5 1.2008
1163 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1164 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1165 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1166 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1167 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1168 003816 银华交易型货币B 银华基金管理股份有限公司 2 14.6080
1169 511880 银华交易型货币A 银华基金管理股份有限公司 5 16.8810
1170 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1171 005498 银华积极成长混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1172 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1173 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1174 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1175 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1176 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1177 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1178 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1179 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1180 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1181 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1182 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1183 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1184 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1185 501052 银华惠景定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1186 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1187 161836 银华惠博定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1188 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1189 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
1190 005529 银华华茂定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1191 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1192 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1193 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1194 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1195 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1196 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1197 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1198 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1199 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1200 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
1201 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1202 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1203 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1204 005533 银华国企改革混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1205 005250 银华估值优势混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1206 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1207 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1208 005464 银华多元收益定期开放混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1209 005463 银华多元收益定期开放混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1210 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1211 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1212 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1213 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1214 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1215 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1216 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1217 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 15 0.6444
1218 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 9 1.8150
1219 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1220 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1221 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1222 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1223 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1224 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0500
1225 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0500
1226 005387 银河睿达混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1227 005386 银河睿达混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1228 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1229 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1230 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1231 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1232 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1233 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1234 005211 银河智慧主题混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1235 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1236 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1237 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 34 0.5810
1238 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 32 0.5650
1239 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1240 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1241 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1242 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1243 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1244 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1245 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 13 2.3400
1246 005585 银河文体娱乐混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1247 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 3 0.0335
1248 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0335
1249 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0381
1250 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1251 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1252 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1253 005749 银河庭芳3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1254 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 14 1.6000
1255 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1256 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1257 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1258 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1259 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1260 005384 银河铭忆3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1261 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1262 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1263 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1264 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1265 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1266 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1267 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1268 005385 银河量化配置混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1269 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1270 005586 银河量化多策略混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1271 005584 银河量化成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1272 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1273 005773 银河可转债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1274 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1275 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 4 0.0387
1276 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0600
1277 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0600
1278 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1279 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0485
1280 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0545
1281 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1282 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0315
1283 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0315
1284 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0400
1285 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0400
1286 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1287 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1288 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1289 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0710
1290 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0600
1291 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1292 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1293 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1294 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 2 0.0252
1295 004691 银河君弘混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1296 004690 银河君弘混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1297 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1298 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1299 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1300 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1301 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1302 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1303 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1304 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1305 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1306 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1307 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 4 0.0450
1308 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 4 0.0388
1309 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 4 0.0525
1310 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1311 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1312 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1313 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1314 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 9 1.6908
1315 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0240
1316 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0240
1317 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1318 005331 益民优势安享混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1319 004804 益民信用增利纯债一年债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1320 004803 益民信用增利纯债一年债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1321 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1322 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1323 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1324 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1325 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1326 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1327 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1328 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1329 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1330 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1331 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1332 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1333 03161 易亚中概股 0 0.0000
1334 03102 易亚证券收益增长 0 0.0000
1335 03116 易亚富时黄金矿业 0 0.0000
1336 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1337 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1338 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1339 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1340 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1341 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1342 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1343 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1344 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1345 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1346 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1347 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1348 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1349 83100 易方达中一百-R 0 0.0000
1350 03100 易方达中一百 0 0.0000
1351 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1352 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1353 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1354 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1355 005875 易方达中盘成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1356 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1357 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1358 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1359 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1360 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1361 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1362 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 16 0.7650
1363 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 16 0.8200
1364 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1365 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1366 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1367 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1368 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1369 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1370 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1371 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 2 0.1510
1372 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1373 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
1374 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1375 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 19 0.3720
1376 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1377 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1378 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1379 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1380 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1381 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1382 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1383 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1384 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 6 0.3160
1385 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1386 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1389 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1390 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1391 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1392 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1393 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1394 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1395 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1396 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1397 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1398 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1399 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1400 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1401 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1402 005097 易方达现金增利货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1403 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1404 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1405 001857 易方达现代服务业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1406 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 30 0.8063
1407 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 34 0.7756
1408 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 13 0.1860
1409 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 13 0.1970
1410 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1411 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1412 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1413 005122 易方达天天理财货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1414 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1415 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1416 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1417 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1418 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1419 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1420 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1421 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1422 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1423 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1424 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1425 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1426 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1427 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1428 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1429 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1430 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1431 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1432 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1433 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1434 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1435 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1436 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 1 0.0200
1437 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 6 1.8700
1438 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1439 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1440 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1441 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1442 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1443 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1444 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1445 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1446 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1447 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1448 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1449 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1450 001835 易方达瑞祥混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1451 001836 易方达瑞祥混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1452 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1453 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1454 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1455 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1456 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1457 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1458 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1459 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1460 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1461 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1462 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1463 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1464 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1465 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1466 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.3150
1467 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1468 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1469 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1470 002217 易方达量化策略精选混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1471 002216 易方达量化策略精选混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1472 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 5 0.1790
1473 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 8 0.6510
1474 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1475 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 7 0.7730
1476 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1477 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1478 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1479 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1480 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1481 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1482 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 15 1.8770
1483 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 7 0.3140
1484 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 25 1.3630
1485 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1486 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1487 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1488 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1489 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1490 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1491 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1492 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1493 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1494 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1495 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1496 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1497 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1498 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1499 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1500 005124 易方达恒益定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 1 0.0110
1501 005740 易方达恒信定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1502 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1503 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1504 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1505 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1506 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
1507 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.1100
1508 005439 易方达恒安定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1509 82808 易方达国债-R 0 0.0000
1510 02808 易方达国债 0 0.0000
1511 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1512 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1513 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1514 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1515 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1516 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1517 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1518 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1519 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1520 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1521 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1522 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1523 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1524 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1525 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1526 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1527 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1528 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1529 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1530 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1531 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1532 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1533 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 40 1.7430
1534 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 18 2.2100
1535 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1536 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1537 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1538 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1539 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1540 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1541 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1542 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1543 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1544 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1545 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1546 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 5 0.8540
1547 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 5 0.8860
1548 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1549 83120 易方达120-R 0 0.0000
1550 03120 易方达120 0 0.0000
1551 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1552 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1553 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1554 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1555 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1556 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1557 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1558 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1559 968006 行健宏扬中国股票 0 0.0000
1560 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1561 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1562 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1563 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1564 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
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1578 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1579 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 3 0.0265
1580 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 3 0.0324
1581 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 6 0.1380
1582 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1583 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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1585 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1586 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1587 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1588 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0440
1589 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1590 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0450
1591 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1592 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1593 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1594 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1595 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1596 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1597 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 6 0.1212
1598 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1599 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0364
1600 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1601 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1602 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1603 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1604 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1605 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1606 005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1607 005133 兴业量化混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1608 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1609 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1610 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1611 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1612 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1613 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1614 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1615 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1616 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1617 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1618 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1619 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1620 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1621 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1622 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1623 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1624 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1625 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1626 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 10 0.0405
1627 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
1628 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1629 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1630 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1631 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 1 0.0270
1632 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 3 0.1670
1633 005989 兴业纯债一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1634 005988 兴业纯债一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1635 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1636 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1637 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1638 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1639 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 1 0.0060
1640 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1641 005340 兴业6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1642 005338 兴业3个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1643 003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1644 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1645 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1646 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1647 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1648 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 2 0.0140
1649 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1650 005712 兴全祥泰定期开放债券 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1651 001819 兴全稳益定期开放债券 兴全基金管理有限公司 4 0.1031
1652 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 4 0.0426
1653 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1654 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1655 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1656 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1657 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1658 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1659 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1660 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1661 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1662 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1663 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 54 2.6250
1664 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1665 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1666 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1667 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1668 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1669 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1670 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1671 163417 兴全合宜混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1672 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1673 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1674 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1675 004835 信达澳银鑫和债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1676 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1677 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1678 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1679 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1680 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1681 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1682 005179 信达澳银新起点定期开放混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1683 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1684 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1951
1685 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1967
1686 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1687 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1688 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1689 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1690 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1691 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1692 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1693 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1694 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1695 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1696 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1697 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1698 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1699 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1700 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1701 004838 信达澳银安益纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1702 002944 信诚主题轮动混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1703 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.5140
1704 150312 信诚中证智能家居指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1705 150311 信诚中证智能家居指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1706 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1707 150310 信诚中证信息安全指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1708 150309 信诚中证信息安全指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1709 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1710 150314 信诚中证基建工程指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1711 150313 信诚中证基建工程指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1712 16552L 信诚中证基建工程指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1713 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1714 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1715 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1716 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1717 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1718 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1719 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1720 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1721 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1722 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1723 150158 信诚中证800金融指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1724 150157 信诚中证800金融指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1725 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1726 150029 信诚中证500指数B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1727 150028 信诚中证500指数A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1728 165511 信诚中证500指数 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1729 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.1300
1730 005020 信诚智惠金货币 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1731 003216 信诚至鑫混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1732 003215 信诚至鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1733 550016 信诚至远混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1734 550015 信诚至远混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1735 003283 信诚至裕混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1736 003282 信诚至裕混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1737 003354 信诚至优混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1738 003353 信诚至优混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1739 003257 信诚至益混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1740 003256 信诚至益混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1741 003380 信诚至选混合C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0410
1742 003379 信诚至选混合A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0420
1743 004492 信诚至信混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1744 004156 信诚至泰混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1745 004155 信诚至泰混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1746 004111 信诚至盛混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1748 003433 信诚至瑞混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1749 003432 信诚至瑞混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1750 003235 信诚至利混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1751 003234 信诚至利混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1752 004158 信诚至诚混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1753 004157 信诚至诚混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1754 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 33 0.4710
1755 000405 信诚月月定期支付债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1756 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3190
1757 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3560
1758 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.7660
1759 004329 信诚永鑫混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0270
1760 004328 信诚永鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0300
1761 004172 信诚永益混合C 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0480
1762 004171 信诚永益混合A 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0530
1763 004381 信诚永利混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0240
1764 004380 信诚永利混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0260
1765 004379 信诚永丰混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0240
1766 004378 信诚永丰混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0260
1767 000551 信诚幸福消费混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1768 002047 信诚新鑫混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1769 001494 信诚新鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1770 002177 信诚新泽混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1771 001596 信诚新泽混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1772 004154 信诚新悦混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1773 004153 信诚新悦混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1774 002030 信诚新选混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1775 001402 信诚新选混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1776 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1777 165527 信诚新旺混合(LOF)C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1778 165526 信诚新旺混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1779 000093 信诚新双盈分级债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1780 000092 信诚新双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1781 000091 信诚新双盈分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1782 002046 信诚新锐混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1783 001415 信诚新锐混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1784 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1785 004519 信诚新丰混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1786 004518 信诚新丰混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1787 000599 信诚薪金宝货币 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1788 004105 信诚稳鑫债券C 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0370
1789 004104 信诚稳鑫债券A 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0380
1790 004103 信诚稳悦债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1792 003288 信诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1793 003287 信诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1794 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0506
1795 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0516
1796 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0200
1797 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0200
1798 003130 信诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1799 003121 信诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1800 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0090
1801 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0100
1802 004107 信诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 4 0.0290
1803 004106 信诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 4 0.0290
1804 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1805 55001A 信诚添金分级债券季季添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1806 550017 信诚添金分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1807 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 21 1.6310
1808 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1809 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.4000
1810 150081 信诚双盈分级债券封闭B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1811 165518 信诚双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1812 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.8990
1813 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1814 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4668
1815 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4958
1816 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1817 000361 信诚年年有余定期开放债券B 中信保诚基金管理有限公司 1 0.1260
1818 000360 信诚年年有余定期开放债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.1270
1819 004716 信诚量化阿尔法股票 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1820 550013 信诚理财7日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1821 550012 信诚理财7日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1822 003615 信诚景瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0180
1823 003614 信诚景瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0180
1824 550007 信诚经典优债B 中信保诚基金管理有限公司 12 0.1790
1825 550006 信诚经典优债A 中信保诚基金管理有限公司 12 0.2080
1826 550002 信诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司 4 0.6880
1827 000260 信诚季季定期支付债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1828 004849 信诚货币E 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1829 550011 信诚货币B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1830 550010 信诚货币A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1831 165530 信诚惠泽债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0440
1832 003237 信诚惠盈债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1833 003236 信诚惠盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1834 004540 信诚惠选债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1835 004539 信诚惠选债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1836 000479 信诚惠报债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1837 000467 信诚惠报债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1838 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1839 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1840 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1841 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1842 165528 信诚鼎利混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1843 165531 信诚策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1844 000807 信诚3个月理财债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1845 000806 信诚3个月理财债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1846 000135 信诚28日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1847 000134 信诚28日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
1848 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1849 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1850 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1851 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1852 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1853 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1854 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1855 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1856 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1857 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1858 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1859 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1860 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1861 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1862 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1863 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1864 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1865 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1866 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1867 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1868 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1869 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1870 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1871 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1872 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1873 519163 新华增怡债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1874 519162 新华增怡债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1875 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1876 002422 新华增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1877 002421 新华增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1878 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1879 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1880 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1881 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1882 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1883 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1884 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1885 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1886 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1887 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1888 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1889 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1890 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1891 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1892 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1893 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1894 519167 新华精选低波动股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1895 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1896 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1897 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1898 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1899 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1900 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1901 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1902 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1903 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1904 16430L 新华惠鑫分级债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1905 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1906 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1907 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1908 004565 新华华丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1909 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1910 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1911 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1912 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1913 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1914 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1915 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1916 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1917 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1918 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1919 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1920 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1921 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1922 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1923 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1924 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1925 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1926 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1927 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1928 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1929 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1930 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1931 004725 先锋聚元混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1932 004724 先锋聚元混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1933 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1934 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1935 004834 先锋聚利混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1936 004833 先锋聚利混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1937 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1938 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1939 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1940 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1941 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1942 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1943 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 1 0.0760
1944 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1945 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1946 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1947 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1948 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1949 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1950 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1951 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1952 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1953 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1954 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1955 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1956 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1957 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1958 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0300
1959 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1960 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1961 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1962 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1963 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1964 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1965 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1966 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1967 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1968 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1969 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 1 0.1200
1970 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1971 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1972 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1973 675163 西部利得汇盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1974 675161 西部利得汇盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1975 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1976 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1977 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1978 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1979 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 5 0.0413
1980 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1981 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1982 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1983 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 1 0.1220
1984 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1985 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1986 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1987 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1988 03153 未来亚洲医疗保健 0 0.0000
1989 83127 未来沪深三百-R 0 0.0000
1990 03127 未来沪深三百 0 0.0000
1991 03110 未来恒生高股息率 0 0.0000
1992 03054 未来标普亚洲消费 0 0.0000
1993 03056 未来标普国际消费 0 0.0000
1994 03040 未来MSCI中国 0 0.0000
1995 02835 未来KOSPI 0 0.0000
1996 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
1997 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
1998 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1999 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2000 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2001 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2002 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
2003 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
2004 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2005 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2006 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 6 0.0466
2007 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 6 0.0496
2008 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 3 0.0500
2009 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 3 0.0540
2010 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2011 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2012 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2013 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2014 005094 万家臻选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2015 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
2016 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2017 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2018 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 6 1.0260
2019 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2020 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2021 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
2022 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
2023 005821 万家新机遇龙头企业混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2024 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2025 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2026 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2027 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2028 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2029 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
2030 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
2031 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
2032 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2033 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2034 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2035 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2036 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
2037 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
2038 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
2039 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2040 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2041 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2042 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2043 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2044 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2045 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2046 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2047 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2048 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
2049 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0839
2050 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 2 0.0820
2051 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2052 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2053 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2054 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0730
2055 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 2 0.1100
2056 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 1 0.0300
2057 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2058 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2059 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2060 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2061 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2062 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 19 0.3110
2063 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2064 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2065 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 1 0.3200
2066 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2067 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2068 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2069 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2070 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2071 005651 万家量化同顺多策略混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2072 005650 万家量化同顺多策略混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2073 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 1 0.0249
2074 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0250
2075 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
2076 005314 万家家裕债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2077 005313 万家家裕债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2078 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2079 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2080 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2081 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2082 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2083 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2084 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2085 005312 万家家乐债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2086 005311 万家家乐债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2087 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2088 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2089 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2090 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2091 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2092 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2093 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2094 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2095 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2096 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
2097 005320 万家丰益上证50指数增强C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2098 005319 万家丰益上证50指数增强A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2099 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2100 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2101 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2102 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2103 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
2104 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2105 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2106 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2107 004832 添富鑫泽定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2108 004831 添富鑫泽定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2109 005591 添富鑫永定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2110 005590 添富鑫永定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2111 005411 添富鑫盛定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2112 005410 添富鑫盛定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2113 004656 添富鑫汇定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0174
2114 004655 添富鑫汇定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0194
2115 005858 添富鑫成定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2116 005857 添富鑫成定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2117 83107 添富主要消费-R 0 0.0000
2118 03107 添富主要消费 0 0.0000
2119 83132 添富中证医药-R 0 0.0000
2120 03132 添富中证医药 0 0.0000
2121 005802 添富智能制造股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2122 004947 添富盈润混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2123 004946 添富盈润混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2124 005351 添富行业整合混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2125 004688 添富熙和混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2126 004687 添富熙和混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2127 004774 添富添福吉祥混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2128 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2129 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2130 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2131 004535 添富年年益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2132 004534 添富年年益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2133 004437 添富年年泰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
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2137 005330 添富民安增益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2138 005329 添富民安增益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2139 005530 添富价值多因子股票 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2140 005379 添富价值创造定开混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2141 83008 添富沪深三百-R 0 0.0000
2142 03008 添富沪深三百 0 0.0000
2143 005504 添富沪港深大盘价值混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2144 005228 添富港股通专注成长混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2145 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2146 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2147 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2148 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2149 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
2150 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2151 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
2152 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2153 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2154 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2155 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2156 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
2157 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
2158 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
2159 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2160 005488 天弘尊享定期开放债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2161 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
2162 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2163 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2164 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2165 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2166 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2167 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2168 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2169 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2170 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2171 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2172 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2175 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2176 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2186 005919 天弘中证500指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2187 000962 天弘中证500指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2188 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2190 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
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2192 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2201 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 31 0.5050
2202 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 31 0.4633
2203 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
2204 001559 天弘医疗健康混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2205 001558 天弘医疗健康混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2206 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 3 0.0174
2207 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 3 0.0193
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2209 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2210 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2211 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2212 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2213 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2214 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2215 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2219 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2221 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2223 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2227 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2228 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2248 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2249 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2250 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2251 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 1 0.1160
2252 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2253 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2254 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2256 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2274 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
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2277 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
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2279 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
2280 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
2281 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
2282 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 8 0.2400
2283 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 12 0.3200
2284 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
2285 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
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2288 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2289 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 20 0.4203
2290 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
2291 005535 泰信竞争优选混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2292 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2293 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2294 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2295 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2296 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2297 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
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2339 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2343 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2349 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2351 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2352 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2353 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2354 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2355 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2356 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2357 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2358 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2359 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2360 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2362 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
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2365 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2366 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2410 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 22 0.5640
2411 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
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2418 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 15 1.9550
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2422 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0220
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2424 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2431 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
2432 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2433 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2434 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
2435 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2436 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2437 968013 施罗德亚洲高息股债M 0 0.0000
2438 159903 深成ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
2439 159916 深F60ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2440 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2441 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2442 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2443 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2444 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2445 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2446 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2447 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2448 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2449 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2450 150187 申万菱信中证军工指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2453 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2455 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2460 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2461 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0326
2462 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2463 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0460
2464 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2465 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2466 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 3 1.4222
2467 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 12 1.4903
2468 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 7 0.3912
2469 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2470 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4403
2471 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4668
2472 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2473 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2474 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2475 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2476 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2477 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2478 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2479 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2480 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2481 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
2482 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2483 004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2484 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2485 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 6 1.0160
2486 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2487 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2488 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2489 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2490 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2491 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2492 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2493 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2494 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
2495 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2496 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2497 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2498 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2499 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0560
2500 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0560
2501 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2502 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2503 510060 上证中央企业50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2504 510820 上证上海改革发展主题ETF 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
2505 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
2506 511260 上证10年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2507 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2508 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
2509 005431 上银聚增富定开债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2510 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2511 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2512 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2513 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 4 0.0611
2514 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2515 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2516 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2517 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2518 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2519 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
2520 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
2521 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
2522 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2523 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2524 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2525 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2526 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2527 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2528 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2529 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2530 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2531 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2532 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2533 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2534 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
2535 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
2536 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2537 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2538 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2539 005701 上投摩根香港精选港股通混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2540 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2541 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 9 0.2020
2542 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2543 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2544 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
2545 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2546 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2547 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2548 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2550 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2551 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
2552 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2553 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
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2555 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2556 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2557 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2558 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2559 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2560 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
2561 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
2562 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2563 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
2564 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.6201
2565 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2566 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2567 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2568 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2569 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2570 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0470
2571 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
2572 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.7517
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2574 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
2575 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
2576 005120 上投摩根量化多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2577 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2578 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2579 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2580 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2581 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0680
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2583 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2584 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
2585 005367 上投摩根丰瑞债券C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0206
2586 005366 上投摩根丰瑞债券A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0210
2587 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2790
2588 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2990
2589 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2590 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2591 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2592 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2593 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0480
2594 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0630
2595 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0840
2596 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0910
2597 005593 上投摩根创新商业模式混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2598 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 2 0.8690
2599 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2600 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2601 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2602 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2603 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.0440
2604 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 4 0.0500
2605 004147 上投摩根安泽回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2606 004146 上投摩根安泽回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2607 004362 上投摩根安通回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0163
2608 004361 上投摩根安通回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0186
2609 004779 上投摩根安腾回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2610 004778 上投摩根安腾回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2611 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0066
2612 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0100
2613 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2614 004739 上投摩根安隆回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2615 004738 上投摩根安隆回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2616 004145 上投摩根安丰回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2617 004144 上投摩根安丰回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2618 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
2619 005226 山证改革精选混合 0 0.0000
2620 003659 山证策略精选混合 0 0.0000
2621 003179 山西证券裕利债券 1 0.0241
2622 001177 山西证券日日添利货币C 0 0.0000
2623 001176 山西证券日日添利货币B 0 0.0000
2624 001175 山西证券日日添利货币A 0 0.0000
2625 002590 山西证券保本混合C 0 0.0000
2626 002589 山西证券保本混合A 0 0.0000
2627 150009 瑞和远见 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2628 150008 瑞和小康 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2629 121007 瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0545
2630 150001 瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.2243
2631 121099 瑞福分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2632 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2633 161630 融通中证大农业指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2634 005243 融通中国概念债券(QDII) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2635 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
2636 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2639 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 9 0.1350
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2641 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 4 0.0368
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2645 002719 融通增祥债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2646 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 17 0.0596
2647 002922 融通增丰债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2648 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
2649 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
2650 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2651 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2652 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2653 161616 融通医疗保健行业混合A 融通基金管理有限公司 5 0.3640
2654 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
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2656 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2660 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0600
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2662 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 4 0.0410
2663 004508 融通新动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2669 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0280
2670 005289 融通通昊定期开放债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2671 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0240
2672 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 1 0.0310
2673 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
2674 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2675 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2676 002869 融通通裕定期开放债券 融通基金管理有限公司 1 0.0070
2677 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 4 0.0335
2678 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2679 003727 融通通颐定期开放债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2680 003726 融通通颐定期开放债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2681 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2682 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2683 003677 融通通穗债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2684 003251 融通通尚灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2685 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2686 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 1 0.0190
2687 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2688 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2689 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.2000
2690 002791 融通通景灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2691 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 1 0.0099
2692 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2693 161627 融通通福债券(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2694 161626 融通通福债券(LOF)A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2695 150160 融通通福分级债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2696 16162A 融通通福分级债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2697 16162L 融通通福分级债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2698 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 6 0.0567
2699 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 25 0.2561
2700 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 25 0.2733
2701 161614 融通四季添利债券(LOF) 融通基金管理有限公司 27 0.3317
2702 004026 融通收益增强债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2703 004025 融通收益增强债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2704 004875 融通深证成份指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2705 161612 融通深证成份指数A 融通基金管理有限公司 1 0.0100
2706 004876 融通深证100指数C 融通基金管理有限公司 1 0.2200
2707 161604 融通深证100指数A 融通基金管理有限公司 22 1.5980
2708 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2709 150350 融通农业分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2710 150349 融通农业分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2711 16163L 融通农业分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2712 005067 融通逆向策略灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0400
2713 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 2 0.1200
2714 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 4 0.1450
2715 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 16 1.6630
2716 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2717 161625 融通可转债债券C 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2718 161624 融通可转债债券A 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2719 150336 融通军工分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2720 150335 融通军工分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2721 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2722 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 融通基金管理有限公司 1 0.2090
2723 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 21 1.5930
2724 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2725 004399 融通汇财宝货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2726 161623 融通汇财宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2727 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2728 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2729 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2730 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2731 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2732 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2733 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2734 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 4 0.5450
2735 004870 融通创业板指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2736 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
2737 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2738 005954 人保转型混合C 0 0.0000
2739 005953 人保转型混合A 0 0.0000
2740 004989 人保双利混合C 0 0.0000
2741 004988 人保双利混合A 0 0.0000
2742 005042 人保精选混合C 0 0.0000
2743 005041 人保精选混合A 0 0.0000
2744 004904 人保货币B 0 0.0000
2745 004903 人保货币A 0 0.0000
2746 005716 人保纯债一年定开债券C 0 0.0000
2747 005715 人保纯债一年定开债券A 0 0.0000
2748 002780 前海联合泓鑫混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2749 005378 前海联合泓元定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.0100
2750 005722 前海联合泓瑞定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2751 003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2752 004693 前海联合泳隽混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2753 004634 前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2754 004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2755 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
2756 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2757 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2758 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2759 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2760 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2761 003174 前海联合添惠纯债债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2762 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2763 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2764 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2765 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2766 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2767 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2768 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2769 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2770 004474 前海开源尊享货币B 前海开源基金管理有限公司 1 3.2640
2771 004473 前海开源尊享货币A 前海开源基金管理有限公司 1 3.2640
2772 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2773 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2774 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
2775 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2776 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2777 150222 前海开源中航军工指数分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2778 150221 前海开源中航军工指数分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2779 164402 前海开源中航军工指数分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2780 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2781 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2782 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
2783 005324 前海开源泽鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2784 005323 前海开源泽鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2785 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
2786 005809 前海开源裕源混合(FOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2787 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2788 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2789 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2790 004454 前海开源盈鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 2 0.0540
2791 004453 前海开源盈鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 2 0.0540
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2796 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1100
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2799 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2800 004291 前海开源顺和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2801 004290 前海开源顺和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2802 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2803 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2810 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
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2813 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2814 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2815 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2816 005721 前海开源乾盛定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2817 005720 前海开源乾盛定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2818 150254 前海开源农业分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2819 150253 前海开源农业分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2820 16440L 前海开源农业分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2821 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2822 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2823 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
2824 004369 前海开源聚财宝货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2825 004368 前海开源聚财宝货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2826 005302 前海开源景鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2828 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2829 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2830 150220 前海开源健康分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2831 150219 前海开源健康分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2832 164401 前海开源健康分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2833 005328 前海开源价值策略股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2834 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2835 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2836 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2837 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2838 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2839 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
2840 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2843 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2848 004321 前海开源沪港深强国产业混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2849 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2850 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2851 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2852 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2853 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2854 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2855 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2856 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1200
2857 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2858 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2859 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2866 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2867 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2868 002407 前海开源恒远灵活配置混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2869 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2870 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
2871 005669 前海开源公用事业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2872 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2873 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2874 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2875 005506 前海开源丰鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2886 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2887 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2888 519173 浦银安盛睿智精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2889 519172 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2890 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2891 150062 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2892 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2893 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2894 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2895 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2896 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2897 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2898 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2899 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0300
2900 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
2901 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0032
2902 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.0072
2903 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.2964
2904 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.3163
2905 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2906 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2907 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2908 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2909 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
2910 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2911 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0250
2912 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0300
2913 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.0346
2914 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.0379
2915 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0130
2916 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0150
2917 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2918 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2919 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2920 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2921 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2922 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2923 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2924 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.0360
2925 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.0400
2926 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2927 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2928 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2929 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2930 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2931 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2932 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2933 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2934 519175 浦银安盛经济带崛起混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2935 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
2936 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 4 0.2630
2937 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2938 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2939 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2940 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2941 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2942 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2943 519116 浦银安盛沪深300指数增强 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2944 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2945 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2946 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2947 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2948 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2949 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2950 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0290
2951 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0320
2952 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1538
2953 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1665
2954 03080 平安中国国债 0 0.0000
2955 03072 平安香港中型股 0 0.0000
2956 03070 平安香港高息股 0 0.0000
2957 001610 平安大华鑫享混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2958 001609 平安大华鑫享混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2959 004828 平安大华鑫荣混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2960 004827 平安大华鑫荣混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2961 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 平安大华基金管理有限公司 1 0.0296
2962 001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2963 001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2964 002451 平安大华睿享文娱混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2965 002450 平安大华睿享文娱混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2966 004391 平安大华转型创新混合C 平安大华基金管理有限公司 1 0.0850
2967 004390 平安大华转型创新混合A 平安大华基金管理有限公司 1 0.0900
2968 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2969 510590 平安大华中证500ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2970 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2973 003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2974 700001 平安大华行业先锋混合 平安大华基金管理有限公司 3 0.2800
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2977 004384 平安大华添益债券C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2979 700006 平安大华添利债券C 平安大华基金管理有限公司 1 0.0680
2980 700005 平安大华添利债券A 平安大华基金管理有限公司 1 0.0700
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2982 005750 平安大华双债添益债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2983 700002 平安大华深证300指数增强 平安大华基金管理有限公司 1 0.0800
2984 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2985 005085 平安大华量化先锋混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2986 005084 平安大华量化先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2987 005487 平安大华量化精选混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2988 005486 平安大华量化精选混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2989 003960 平安大华量化混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2990 003959 平安大华量化混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2991 003560 平安大华量化成长混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2992 003559 平安大华量化成长混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2993 003465 平安大华金管家货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2994 511700 平安大华交易型货币E 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2995 003034 平安大华交易型货币A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2996 004825 平安大华惠泽债券 平安大华基金管理有限公司 1 0.0060
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2998 004704 平安大华惠元纯债债券 平安大华基金管理有限公司 1 0.0130
2999 004177 平安大华惠裕债券C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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3006 003568 平安大华惠利纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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3019 005756 平安大华短债债券E 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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3022 16700L 平安大华鼎沣混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3023 167004 平安大华鼎沣纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3024 167002 平安大华鼎越混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3025 002988 平安大华鼎信债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3026 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3027 167003 平安大华鼎弘混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3028 700003 平安大华策略先锋混合 平安大华基金管理有限公司 2 0.1000
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3030 700004 平安大华保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3031 002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3032 002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
3033 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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3035 005868 平安大华MSCI中国A股国际ETF联接A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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3038 03098 平安R香港50 0 0.0000
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3149 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
3150 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
3151 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 1.1710
3152 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3153 159911 鹏华深证民营ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3154 206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3155 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
3156 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
3157 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
3158 000291 鹏华普悦债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3159 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 16 0.6180
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3161 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
3162 003892 鹏华普泰债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3163 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
3164 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 21 0.3090
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3167 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3168 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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3325 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
3326 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3327 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3328 005548 诺安鑫享定开发起式债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3329 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
3330 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3331 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3332 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3333 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3334 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3335 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3336 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 3 1.0300
3337 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3338 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
3339 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
3340 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3341 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3342 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3343 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3344 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3345 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3346 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
3347 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3348 002292 诺安益鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3349 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3350 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3351 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3352 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3353 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
3354 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3355 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
3356 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 2 0.0680
3357 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 2 0.0680
3358 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3359 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3360 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3361 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3362 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3363 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3364 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3365 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3366 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3367 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3368 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3369 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3370 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
3371 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
3372 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
3373 005480 诺安联创顺鑫债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3374 005448 诺安联创顺鑫债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3375 002137 诺安利鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3376 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3377 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3378 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3379 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3380 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3381 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3382 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3383 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
3384 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
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3386 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
3387 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
3388 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
3389 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3390 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3391 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
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3397 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3398 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3399 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3400 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
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3410 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
3411 005061 农银永益定开混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3412 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3413 005492 农银研究驱动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3414 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3416 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
3417 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3418 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3419 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3420 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3421 005153 农银日日鑫货币C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3422 004097 农银日日鑫货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3423 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3425 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 7 0.6147
3426 005638 农银量化智慧混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3427 005921 农银金鑫定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3428 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3429 003526 农银金穗3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0038
3430 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3431 004906 农银金鸿定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3432 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3440 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3441 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3442 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3444 005152 农银汇理沪深300指数C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3446 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3449 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2875
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