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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
5 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0051
6 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
7 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
8 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
9 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
11 005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
12 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
13 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
14 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
16 004459 鑫元瑞利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
17 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
18 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
19 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
20 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
21 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
22 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
23 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
24 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
25 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
26 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
28 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
29 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
30 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
31 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
32 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
33 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
34 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
35 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
36 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
37 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
38 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
39 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
40 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
41 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
42 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
43 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
44 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
45 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
46 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
47 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
48 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
49 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
51 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
52 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
56 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
57 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
58 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
61 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
63 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
65 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
66 510110 周期ETF 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
67 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 2 0.0230
68 510810 中证上海国企ETF 汇添富基金管理股份有限公司 2 0.0300
69 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
70 003184 中证财通可持续发展100指数C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
71 000042 中证财通可持续发展100指数A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
72 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
73 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
74 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
75 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
76 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
77 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
78 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
80 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
81 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
82 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
83 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
84 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
86 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
87 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
88 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
89 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
90 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
91 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
92 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
93 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
94 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
95 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
97 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
98 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
99 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
100 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
101 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
102 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
103 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
104 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
105 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
106 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
107 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
108 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
109 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
110 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
111 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
112 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
113 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
114 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
115 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
116 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
117 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
118 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
119 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
120 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
121 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
122 003313 中银睿享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
123 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
124 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
125 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
126 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
127 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
128 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
129 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 11 2.8200
130 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 2 0.0250
131 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2163
132 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
133 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
134 003317 中银证券现金管家货币B 0 0.0000
135 003316 中银证券现金管家货币A 0 0.0000
136 003981 中银证券瑞益混合C 0 0.0000
137 003980 中银证券瑞益混合A 0 0.0000
138 004552 中银证券瑞享混合C 0 0.0000
139 004551 中银证券瑞享混合A 0 0.0000
140 004884 中银证券瑞丰混合C 0 0.0000
141 004883 中银证券瑞丰混合A 0 0.0000
142 004914 中银证券聚瑞混合C 0 0.0000
143 004913 中银证券聚瑞混合A 0 0.0000
144 002938 中银证券健康产业混合 0 0.0000
145 005321 中银证券汇宇定期开放债券 0 0.0000
146 002601 中银证券保本1号混合 0 0.0000
147 003930 中银证券安进债券C 3 0.0100
148 003929 中银证券安进债券A 3 0.0100
149 004808 中银证券安弘债券C 0 0.0000
150 004807 中银证券安弘债券A 0 0.0000
151 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
152 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
153 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
154 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 9 0.3950
155 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 1 0.0270
156 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 9 1.1220
157 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
158 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
159 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
160 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 7 0.8570
161 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
162 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
163 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
164 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
165 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
166 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
167 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
168 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
169 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.3440
170 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
171 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
172 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
173 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
174 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
175 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
176 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
177 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
178 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
179 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
180 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
181 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
182 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 5 0.6400
183 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
184 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
185 380009 中银添利债券发起 中银基金管理有限公司 0 0.0000
186 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
187 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
188 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 1 0.1960
189 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 1 0.2150
190 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 1 0.1010
191 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 10 1.7010
192 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.2850
193 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
194 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0370
195 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0370
196 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
197 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
198 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
199 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
201 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
202 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
203 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
204 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
205 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
206 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
207 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
208 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
209 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
210 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
211 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
212 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
213 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
214 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
215 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
216 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
217 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
218 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
219 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
220 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
221 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
222 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
223 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
224 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
225 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0480
226 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0480
227 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
228 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
229 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
230 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
231 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
232 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
233 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
234 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
235 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 9 0.2610
236 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
237 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
238 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
239 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
240 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
241 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
242 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
243 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
244 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 5 0.1950
245 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
246 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 2 0.0480
247 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0380
248 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0380
249 004038 中银富享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
250 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
251 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0115
252 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
253 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
254 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
255 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
256 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0030
257 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 2 0.1300
258 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 5 0.1870
259 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 5 0.2090
260 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 4 0.1240
261 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 6 1.1200
262 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
263 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
264 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
265 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
266 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
267 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
268 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
269 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
270 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
271 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
272 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
273 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
274 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
275 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
276 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
277 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
278 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
279 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
280 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
281 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
282 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
283 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
284 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
285 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
286 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
287 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
288 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
289 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
290 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
291 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
292 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
293 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 1 0.3830
294 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 1 0.3830
295 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
296 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
297 004068 中融鑫回报混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
298 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
299 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
300 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
301 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
302 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
303 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
304 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
305 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
306 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
307 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
308 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
309 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
310 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
311 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
312 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
313 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
314 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
315 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
316 150291 中融银行指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
317 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
318 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
319 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
320 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
321 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
322 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
323 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
324 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
325 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
326 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
327 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
328 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
329 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
330 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
331 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
332 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
333 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
334 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
335 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
336 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
337 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
338 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
339 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
340 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
341 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
342 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
343 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
344 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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346 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
347 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
348 004869 中融日日盈货币ETFB 中融基金管理有限公司 0 0.0000
349 511930 中融日日盈货币ETFA 中融基金管理有限公司 0 0.0000
350 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
351 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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357 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
358 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
359 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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361 005143 中融沪港深大消费主题混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
362 005142 中融沪港深大消费主题混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
363 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
364 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
365 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
366 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
367 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
368 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0070
369 004671 中融核心成长混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
370 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
371 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
372 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
373 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
374 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
375 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
376 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
377 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
378 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
379 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
380 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
381 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
382 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
383 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
384 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
385 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
386 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
387 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
388 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
389 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
390 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
391 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
392 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
393 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
394 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
395 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
396 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
397 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
398 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
399 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
400 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 17 0.3994
401 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
402 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
403 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
404 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
405 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
406 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
407 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
408 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
409 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 4 0.0845
410 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
411 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
412 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
413 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
414 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
415 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
416 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 4 0.6920
417 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
418 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
419 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
420 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
421 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
422 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
423 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
424 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
425 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
426 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
427 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
428 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
429 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
430 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
431 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
432 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
433 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
434 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
435 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
436 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
437 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
438 004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金管理有限公司 3 0.1440
439 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 7 0.3560
440 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
441 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
442 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
443 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
444 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
445 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
446 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
447 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
448 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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451 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
452 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
453 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
454 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
455 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
456 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
457 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
458 004994 中欧可转债债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
459 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
460 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
461 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
462 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
463 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
464 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
465 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
466 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
467 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
468 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
469 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
470 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
471 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
472 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
473 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
474 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
475 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
476 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
477 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
478 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
479 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
480 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
481 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
482 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
483 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
484 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
485 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
486 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
487 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
488 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
489 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
490 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
491 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
492 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
493 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
494 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
495 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 3 0.2130
496 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
497 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
498 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
499 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
500 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
501 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
502 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.2600
503 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 2 0.2640
504 005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
505 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
506 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
507 004764 中科沃土沃嘉混合C 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
508 004763 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
509 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
510 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
511 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
512 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
513 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
514 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
515 005065 中金现金管家货币C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
516 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
517 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
518 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
519 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
520 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
521 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
522 005356 中金金序量化成长混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
523 005355 中金金序量化成长混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
524 003812 中金金利债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
525 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
526 005283 中金价值轮动混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
527 005282 中金价值轮动混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
528 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
529 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
530 004715 中金丰颐混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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532 004588 中金丰沃混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
533 004587 中金丰沃混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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535 004712 中金丰鸿混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
536 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
537 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
538 004910 中加颐享纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
539 005337 中加颐慧定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
540 005336 中加颐慧定开债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
541 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
542 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
543 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
544 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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546 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
547 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
548 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
549 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
550 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0335
551 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0248
552 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 9 0.0347
553 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0255
554 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
555 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
556 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
557 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
558 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
559 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
560 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0330
561 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
562 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
563 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 3 0.0124
564 004937 中航混改精选混合C 中航基金管理有限公司 0 0.0000
565 004936 中航混改精选混合A 中航基金管理有限公司 0 0.0000
566 004133 中航航行宝货币 中航基金管理有限公司 0 0.0000
567 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
568 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
569 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
570 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
571 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
572 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
573 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
574 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
575 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
576 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
577 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
578 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 1 0.4100
579 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
580 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
581 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
582 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
583 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
584 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
585 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
586 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
587 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
588 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
589 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
590 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
591 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
592 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
593 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
594 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
595 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
596 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
597 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
598 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
599 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
600 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
601 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
602 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
603 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
604 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
605 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
606 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
607 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
608 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
609 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
610 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
611 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
612 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
613 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
614 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
615 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
616 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
617 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
618 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
619 510010 治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
620 003366 浙商中证转型成长指数 0 0.0000
621 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
622 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
623 003875 浙商日添金货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
624 003874 浙商日添金货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
625 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 5 0.1620
626 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 5 0.1850
627 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
628 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
629 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
630 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
631 001604 浙商汇金转型升级混合 0 0.0000
632 001540 浙商汇金转型驱动混合 0 0.0000
633 000935 浙商汇金转型成长混合 1 0.1500
634 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0 0.0000
635 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 0 0.0000
636 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0 0.0000
637 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
638 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
639 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
640 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
641 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
642 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
643 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
644 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
645 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
646 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
647 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
648 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
649 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
650 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
651 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
652 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
653 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
654 150097 招商中证商品B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
655 150096 招商中证商品A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
656 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
657 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
658 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
659 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
660 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
661 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
662 02842 招商中证海外内地 0 0.0000
663 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
664 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
665 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
666 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
667 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
668 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
669 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
670 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
671 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
672 004569 招商制造业混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
673 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
674 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
675 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
676 003617 招商招熹纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
677 003616 招商招熹纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
678 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
679 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
680 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0195
681 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0208
682 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
683 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
684 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
685 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
686 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
687 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
688 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
689 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
690 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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695 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
696 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 1 0.3210
697 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
698 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
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700 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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930 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 1 0.0180
931 02800 盈富基金 0 0.0000
932 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
933 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
934 003714 英大睿盛混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
935 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
936 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
937 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
938 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
939 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
940 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
941 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 1 0.1450
942 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
943 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
944 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
945 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
946 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
947 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
948 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
949 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
950 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
951 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
952 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
953 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
954 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
955 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
956 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
957 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
958 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
959 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
960 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
961 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
962 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
963 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
964 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
965 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
966 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
967 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
968 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
969 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
970 003996 银华中债AAA信用债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
971 003995 银华中债AAA信用债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
972 003990 银华中债5年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
973 003989 银华中债5年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
974 003988 银华中债10年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
975 003987 银华中债10年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
976 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
977 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
978 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
979 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
980 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
981 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
982 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 6 0.4580
983 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
984 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 12 2.4386
985 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
986 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
987 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
988 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
989 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
990 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
991 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
992 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
993 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
994 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
995 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
996 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
997 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
998 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
999 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
1000 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 15 0.3140
1001 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1002 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1003 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 14 0.2440
1004 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1005 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1006 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1007 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1008 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1009 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1010 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1011 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1012 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1013 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1014 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1015 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1016 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1017 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1018 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1019 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1020 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1021 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 1 0.0180
1022 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1023 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1024 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1025 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1026 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1027 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1028 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1029 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1030 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1031 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
1032 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1033 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1034 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1035 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1036 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1037 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1038 003815 银华上证10年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1039 003814 银华上证10年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1040 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1041 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1042 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1043 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1044 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1045 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1046 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1047 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1048 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 4 1.0860
1049 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1050 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1051 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1052 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1053 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1054 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1055 003816 银华货币ETFB 银华基金管理股份有限公司 1 2.5560
1056 511880 银华货币ETFA 银华基金管理股份有限公司 4 13.3030
1057 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1058 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1059 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1060 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1061 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1062 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1063 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1064 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1065 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1066 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1067 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1068 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1069 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1070 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1071 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
1072 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1073 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1074 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1075 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1076 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1077 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1078 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1079 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1080 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1081 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
1082 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1083 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1084 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1085 005250 银华估值优势混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1086 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1087 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1088 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1089 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1090 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1091 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1092 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1093 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1094 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1095 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 14 0.6244
1096 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 8 1.8050
1097 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1098 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1099 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1100 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1101 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1102 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1103 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1104 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1105 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1106 005211 银河智慧混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1107 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1108 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1109 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 32 0.5660
1110 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 30 0.5480
1111 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1112 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1113 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1114 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1115 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1116 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1117 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 12 2.3300
1118 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 2 0.0195
1119 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0195
1120 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0221
1121 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1122 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1123 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1124 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 13 1.5900
1125 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1126 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1127 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1128 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1129 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1130 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1131 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1132 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1133 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1134 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1135 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1136 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1137 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1138 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1139 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1140 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 2 0.0150
1141 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
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1144 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0275
1145 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0325
1146 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1147 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1148 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1149 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1150 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1151 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1152 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1153 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1154 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1155 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1156 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1157 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1158 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1159 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1160 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1161 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1162 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1163 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1164 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1165 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1166 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1167 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1168 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 3 0.0400
1169 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0348
1170 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0465
1171 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1172 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1173 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1174 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1175 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 8 1.5518
1176 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1177 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1178 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1179 004804 益民信用增利纯债一年债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1180 004803 益民信用增利纯债一年债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1181 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1182 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1183 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1184 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1185 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1186 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1187 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1188 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1189 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1190 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1191 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1192 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1193 03161 易亚中概股 0 0.0000
1194 03102 易亚证券收益增长 0 0.0000
1195 03116 易亚富时黄金矿业 0 0.0000
1196 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1197 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1198 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1199 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1200 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1201 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1202 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1203 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1204 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1205 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1206 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1207 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1208 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1209 83100 易方达中一百-R 0 0.0000
1210 03100 易方达中一百 0 0.0000
1211 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1212 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1213 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1214 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1215 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1216 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1217 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1218 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1219 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1220 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1221 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 15 0.6950
1222 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 15 0.7400
1223 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1224 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1225 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1226 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1227 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1228 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1229 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1230 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1231 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1232 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1233 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1234 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 17 0.3550
1235 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1236 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1237 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1238 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1239 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1240 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1241 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2260
1242 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1243 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1244 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1245 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1246 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1247 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1248 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1249 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1250 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1251 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1252 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1253 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1254 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1255 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1256 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1257 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1258 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1259 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1260 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1261 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1262 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 29 0.7413
1263 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 32 0.7136
1264 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 12 0.1780
1265 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 12 0.1890
1266 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1267 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1268 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1269 005122 易方达天天理财货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1270 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1271 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1272 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1273 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1274 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1275 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1276 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1277 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1278 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1279 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1280 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1281 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1282 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1283 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1284 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1285 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1286 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1287 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1288 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1289 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1290 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1291 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1292 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1293 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 5 1.8500
1294 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1295 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1296 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1297 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1298 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1299 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1300 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1301 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1302 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1303 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1304 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1305 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1306 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1307 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1308 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1309 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1310 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1311 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1312 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1313 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1314 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1315 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1316 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1317 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1318 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1319 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1320 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1321 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1322 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 20 1.3050
1323 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1324 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1325 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1326 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1327 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1328 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 4 0.1410
1329 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 6 0.5240
1330 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1331 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 6 0.7100
1332 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1333 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1334 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1335 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1336 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1337 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1338 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 13 1.7620
1339 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2130
1340 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.2250
1341 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1342 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1343 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1344 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1345 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1346 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1347 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1348 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1349 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1350 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1351 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1352 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1353 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1354 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1355 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1356 005124 易方达恒益定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1357 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1358 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1359 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1360 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1361 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1362 82808 易方达国债-R 0 0.0000
1363 02808 易方达国债 0 0.0000
1364 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1365 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1366 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1367 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1368 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1369 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1370 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1371 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1372 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1373 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1374 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1375 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1376 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1377 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1378 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1379 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1380 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1381 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1382 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1383 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1384 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1385 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 39 1.7130
1386 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 17 2.1600
1387 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1388 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1389 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1390 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1391 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1392 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1393 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1394 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1395 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1396 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1397 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 4 0.7950
1398 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 4 0.8150
1399 83120 易方达120-R 0 0.0000
1400 03120 易方达120 0 0.0000
1401 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1402 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1403 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1404 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1405 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1406 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1407 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1408 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1409 968006 行健宏扬中国股票 0 0.0000
1410 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1411 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1412 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1413 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1414 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1415 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1416 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1417 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1418 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1419 005147 兴银瑞景灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1420 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1421 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1422 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1423 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1424 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1425 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1426 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1427 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1428 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1429 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1430 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 4 0.1130
1431 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1432 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1433 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1434 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1435 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1436 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1437 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1438 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1439 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1440 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1441 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1442 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1443 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1444 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1445 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0962
1446 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1447 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
1448 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1449 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1450 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1451 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1452 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1453 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1454 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1455 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1456 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1457 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1458 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1459 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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1462 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1463 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1464 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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1466 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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1468 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1469 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 6 0.0225
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1471 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1472 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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1481 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
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1483 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1484 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1485 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1486 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1487 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1488 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 2 0.0230
1489 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1490 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1491 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1492 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1493 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1494 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1495 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1496 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1497 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1498 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1499 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 53 2.5560
1500 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1501 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1502 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1503 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1504 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1505 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1506 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1507 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1508 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1509 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1510 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1511 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1512 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1513 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1514 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1515 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1516 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1517 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1518 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1519 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1520 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1521 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1522 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1523 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1524 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1525 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1526 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1527 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1528 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1529 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1530 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1531 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1532 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1533 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.5140
1534 150312 信诚中证智能家居指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1535 150311 信诚中证智能家居指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1536 165524 信诚中证智能家居指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1537 150310 信诚中证信息安全指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1538 150309 信诚中证信息安全指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1539 165523 信诚中证信息安全指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1540 150314 信诚中证基建工程指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1541 150313 信诚中证基建工程指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1542 16552L 信诚中证基建工程指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1543 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1544 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1545 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1546 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1547 150151 信诚中证800有色指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1548 150150 信诚中证800有色指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1549 165520 信诚中证800有色指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1550 150149 信诚中证800医药指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1552 165519 信诚中证800医药指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1553 150158 信诚中证800金融指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1554 150157 信诚中证800金融指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1555 165521 信诚中证800金融指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1556 150029 信诚中证500指数B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1557 150028 信诚中证500指数A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1558 165511 信诚中证500指数 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1559 550009 信诚中小盘混合 信诚基金管理有限公司 2 0.1300
1560 005020 信诚智惠金货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1563 550016 信诚至远混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1565 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1571 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1573 004492 信诚至信混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1575 004155 信诚至泰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1576 004111 信诚至盛混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1577 004110 信诚至盛混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1578 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1580 003235 信诚至利混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1581 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
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1583 004157 信诚至诚混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1584 165509 信诚增强收益债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 31 0.4470
1585 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1586 550019 信诚优质纯债债券B 信诚基金管理有限公司 2 0.2650
1587 550018 信诚优质纯债债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.2680
1588 550008 信诚优胜精选混合 信诚基金管理有限公司 2 0.7660
1589 004329 信诚永鑫混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0050
1590 004328 信诚永鑫混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0070
1591 004172 信诚永益混合C 信诚基金管理有限公司 2 0.0210
1592 004171 信诚永益混合A 信诚基金管理有限公司 2 0.0250
1593 004381 信诚永利混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1594 004380 信诚永利混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0030
1595 004379 信诚永丰混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1596 004378 信诚永丰混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0040
1597 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1598 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1599 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1600 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1601 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1602 004154 信诚新悦混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1603 004153 信诚新悦混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1604 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1605 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1606 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1607 165527 信诚新旺混合(LOF)C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1608 165526 信诚新旺混合(LOF)A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1609 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1610 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1611 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1612 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1613 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1614 165512 信诚新机遇混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1615 004519 信诚新丰混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1616 004518 信诚新丰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1617 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1618 004105 信诚稳鑫债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0130
1619 004104 信诚稳鑫债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0140
1620 004103 信诚稳悦债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1621 004102 信诚稳悦债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1622 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1623 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1624 004109 信诚稳泰债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0150
1625 004108 信诚稳泰债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0160
1626 003278 信诚稳瑞债券C 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
1627 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
1628 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1629 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1630 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1631 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1632 004107 信诚稳丰债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0250
1633 004106 信诚稳丰债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0260
1634 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1635 55001A 信诚添金分级债券季季添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1636 550017 信诚添金分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1637 550001 信诚四季红混合 信诚基金管理有限公司 19 1.6060
1638 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1639 165517 信诚双盈债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.4000
1640 150081 信诚双盈分级债券封闭B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1641 165518 信诚双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1642 550003 信诚盛世蓝筹混合 信诚基金管理有限公司 2 0.8990
1643 165508 信诚深度价值混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1644 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 10 0.4668
1645 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 10 0.4958
1646 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1647 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
1648 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
1649 004716 信诚量化阿尔法股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1650 550013 信诚理财7日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1651 550012 信诚理财7日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1652 003615 信诚景瑞债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1653 003614 信诚景瑞债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1654 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 12 0.1790
1655 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 12 0.2080
1656 550002 信诚精萃成长混合 信诚基金管理有限公司 4 0.6880
1657 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1658 004849 信诚货币E 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1659 550011 信诚货币B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1660 550010 信诚货币A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1661 165530 信诚惠泽债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1662 003237 信诚惠盈债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1663 003236 信诚惠盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1664 004540 信诚惠选债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1665 004539 信诚惠选债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1666 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1667 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1668 150052 信诚沪深300指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1669 150051 信诚沪深300指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1670 165515 信诚沪深300指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1671 165532 信诚鼎泰策略混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1672 165528 信诚鼎利定增混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1673 165531 信诚策略混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1674 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1675 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1676 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1677 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1678 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1679 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1680 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1681 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1682 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1683 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1684 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1685 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1686 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1687 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1688 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1689 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1690 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1691 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1692 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1693 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1694 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1695 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1696 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1697 519167 新华鑫安保本一号混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1698 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1699 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1700 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1701 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1702 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1703 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1704 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1705 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1706 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1707 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1708 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1709 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1710 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1711 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1712 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1713 519163 新华信用增益债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1714 519162 新华信用增益债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1715 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1716 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1717 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1718 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1719 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1720 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1721 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1722 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1723 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1724 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1725 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1726 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1727 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1728 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1729 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1730 164302 新华惠鑫债券(LOF) 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1731 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1732 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1733 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1734 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1735 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1736 004565 新华华丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1737 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1738 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1739 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1740 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1741 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1742 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1743 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1744 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1745 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1746 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1747 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1748 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1749 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1750 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1751 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1752 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1753 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1754 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1755 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1756 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1757 004725 先锋聚元混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1758 004724 先锋聚元混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1759 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1760 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1761 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1762 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1763 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1764 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1765 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1766 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1767 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1768 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1769 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1770 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1771 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1772 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1773 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1774 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1775 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1776 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1777 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1778 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1779 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1780 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1781 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1782 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1783 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1784 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1785 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1786 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1787 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1788 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1789 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1790 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1791 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1792 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1793 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1794 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1795 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1796 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1797 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1798 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 3 0.0263
1799 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1800 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1801 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1802 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1803 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1804 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1805 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1806 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1807 03153 未来亚洲医疗保健 0 0.0000
1808 83127 未来沪深三百-R 0 0.0000
1809 03127 未来沪深三百 0 0.0000
1810 03110 未来恒生高股息率 0 0.0000
1811 03054 未来标普亚洲消费 0 0.0000
1812 03056 未来标普国际消费 0 0.0000
1813 03040 未来MSCI中国 0 0.0000
1814 02835 未来KOSPI 0 0.0000
1815 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
1816 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
1817 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1818 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1819 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1820 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1821 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1822 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1823 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1824 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1825 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 4 0.0291
1826 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 4 0.0315
1827 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
1828 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
1829 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1830 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1831 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1832 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1833 005094 万家臻选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1834 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
1835 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1836 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1837 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 5 0.9540
1838 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1839 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1840 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
1841 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
1842 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1843 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1844 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1845 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1846 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1847 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
1848 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
1849 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
1850 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1851 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1852 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1853 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1854 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
1855 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
1856 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
1857 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1858 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1859 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1860 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1861 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1862 004732 万家瑞尧混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1863 004731 万家瑞尧混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1864 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1865 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1866 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1867 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0384
1868 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0401
1869 005318 万家瑞舜混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1870 005317 万家瑞舜混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1871 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1872 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0170
1873 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0180
1874 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1875 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1876 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1877 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1878 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1879 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1880 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 17 0.2940
1881 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1882 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1883 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1884 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1885 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1886 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1887 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1888 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1889 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
1890 005314 万家家裕债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1891 005313 万家家裕债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1892 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1893 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1894 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1895 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1896 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1897 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1898 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1899 005312 万家家乐债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1900 005311 万家家乐债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1901 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1902 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1903 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1904 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1905 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1906 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1907 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1908 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1909 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1910 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
1911 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1912 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1913 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
1914 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1915 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1916 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1917 004656 添富鑫汇定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1918 004655 添富鑫汇定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1919 83107 添富主要消费-R 0 0.0000
1920 03107 添富主要消费 0 0.0000
1921 83132 添富中证医药-R 0 0.0000
1922 03132 添富中证医药 0 0.0000
1923 004947 添富盈润混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1924 004946 添富盈润混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1925 004688 添富熙和混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1926 004687 添富熙和混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1927 004774 添富添福吉祥混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1928 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1929 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1930 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1931 004535 添富年年益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1932 004534 添富年年益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1933 004437 添富年年泰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1934 004436 添富年年泰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1935 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1936 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1937 83008 添富沪深三百-R 0 0.0000
1938 03008 添富沪深三百 0 0.0000
1939 005228 添富港股通专注成长混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1940 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1941 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1942 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1943 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1944 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
1945 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1946 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
1947 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1948 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1949 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1950 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1951 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
1952 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
1953 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
1954 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1955 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
1956 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1957 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1958 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1959 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1960 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1961 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1962 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1963 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1964 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1965 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1966 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1967 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1968 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1969 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1970 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1971 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1972 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1973 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1974 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1975 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1976 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1977 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1978 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1979 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1980 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1981 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1982 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1983 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1984 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1985 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1986 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1987 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
1988 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
1989 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1990 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1991 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1992 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
1993 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1994 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1995 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1996 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 29 0.4763
1997 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 29 0.4368
1998 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
1999 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 2 0.0142
2000 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.0159
2001 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2002 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2003 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2004 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2005 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2006 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2007 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2008 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2009 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
2010 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
2011 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2012 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2013 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2014 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2015 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
2016 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2017 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2018 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2019 004595 天弘天盈灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2020 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2021 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2022 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2023 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2024 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2025 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2026 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2027 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2028 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2029 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2030 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
2031 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2032 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2033 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2034 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2035 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2036 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2037 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2038 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2039 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2040 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2041 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2042 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2043 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2044 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2045 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2046 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2047 004748 天弘策略精选混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2048 004694 天弘策略精选混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2049 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2050 420009 天弘安康养老混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2054 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
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2059 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
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2063 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
2064 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
2065 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
2066 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2067 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
2068 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
2069 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
2070 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
2071 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
2072 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 10 0.2600
2073 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
2074 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
2075 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2076 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2077 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2078 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 19 0.4103
2079 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
2080 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2081 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2082 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2083 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2084 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2085 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
2086 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 0 0.0000
2087 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0 0.0000
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2101 004859 泰康年年红纯债一年债券 0 0.0000
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2106 003580 泰康沪港深价值优选混合 0 0.0000
2107 002767 泰康宏泰回报混合 0 0.0000
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2110 002986 泰康丰盈债券 0 0.0000
2111 003378 泰康策略优选混合 0 0.0000
2112 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 0 0.0000
2113 002529 泰康安益纯债债券C 0 0.0000
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2117 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2118 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2119 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
2120 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
2121 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
2122 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2123 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2128 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2129 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2130 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
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2132 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2133 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2134 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2135 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2136 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2137 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2138 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2139 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2140 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2141 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2142 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2143 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
2144 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
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2146 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2147 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2149 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2203 005254 泰达宏利创富混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2204 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
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2206 162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
2207 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2212 968013 施罗德亚洲高息股债M 0 0.0000
2213 159903 深成ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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2215 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2233 150086 申万菱信中小板指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2235 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2236 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0131
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2238 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2239 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2240 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 2 1.3419
2241 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 11 1.4435
2242 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 6 0.2642
2243 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2244 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4093
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2246 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2248 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2249 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2250 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2257 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2258 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 5 0.4700
2259 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2260 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2261 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2262 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2263 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2264 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2265 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2266 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
2267 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2268 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2269 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2270 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2271 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2272 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2273 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2274 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2275 510060 上证中央企业50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2276 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
2277 511260 上证10年期国债ETF 国泰基金管理有限公司 0 0.0000
2278 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2279 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
2280 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2281 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2282 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2283 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 3 0.0459
2284 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2285 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2286 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2287 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2288 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
2289 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
2290 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
2291 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2292 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2293 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2294 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2295 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2296 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2297 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2298 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2299 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2300 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2301 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2302 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2303 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
2304 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
2305 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2306 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2307 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2308 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2310 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2311 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2312 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 13 0.3020
2313 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2323 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2326 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2327 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2329 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
2330 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2331 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
2332 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 5 0.4447
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2334 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2335 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2337 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2339 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
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2341 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
2342 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
2343 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
2344 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2345 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2346 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2347 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2348 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0500
2349 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
2350 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2351 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
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2353 005051 上投摩根港股低波红利指数A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2355 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2990
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2357 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2380 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
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2389 150008 瑞和小康 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
2390 121007 瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.0545
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2392 121099 瑞福分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
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2459 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 24 0.2613
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2461 004026 融通收益增强债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2465 004876 融通深证100指数C 融通基金管理有限公司 1 0.2200
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2467 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2469 150349 融通农业分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2470 16163L 融通农业分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2471 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 2 0.1200
2472 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 4 0.1450
2473 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 15 1.6530
2474 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2475 161625 融通可转债债券C 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2476 161624 融通可转债债券A 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2477 150336 融通军工分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2478 150335 融通军工分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2479 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2480 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2481 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 20 1.5140
2482 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2483 004399 融通汇财宝货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2484 161623 融通汇财宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2485 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2486 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2487 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2488 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2489 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2490 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 4 0.5450
2491 004870 融通创业板指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2492 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
2493 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2494 004989 人保双利混合B 0 0.0000
2495 004988 人保双利混合A 0 0.0000
2496 004904 人保货币B 0 0.0000
2497 004903 人保货币A 0 0.0000
2498 003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2499 004634 前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2500 004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2501 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
2502 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2503 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2504 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2505 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2506 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2507 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2508 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2509 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2510 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2511 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2512 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2513 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
2514 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2515 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2516 004474 前海开源尊享货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2517 004473 前海开源尊享货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2518 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2519 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2520 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
2521 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2522 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2523 150222 前海开源中航军工指数分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2524 150221 前海开源中航军工指数分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2525 164402 前海开源中航军工指数分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2526 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2527 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2528 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
2529 005324 前海开源泽鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2530 005323 前海开源泽鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2531 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
2532 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2533 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2534 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2535 004454 前海开源盈鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0200
2536 004453 前海开源盈鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0200
2537 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2538 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2539 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2540 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2541 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2542 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2544 004290 前海开源顺和定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2545 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2546 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2547 004603 前海开源润和定开债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2548 004602 前海开源润和定开债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2549 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
2550 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
2551 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2552 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2553 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2554 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2555 150254 前海开源农业分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2556 150253 前海开源农业分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2557 16440L 前海开源农业分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2558 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2559 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2560 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
2561 004369 前海开源聚财宝货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2562 004368 前海开源聚财宝货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2563 005302 前海开源景鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2564 005301 前海开源景鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2565 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2566 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2567 150220 前海开源健康分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2568 150219 前海开源健康分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2569 164401 前海开源健康分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2570 005328 前海开源价值策略股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2571 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2572 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2573 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2574 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2575 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2576 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
2577 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2586 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2587 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2593 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2595 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2598 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2599 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2600 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2601 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2602 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2603 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2604 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2605 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2606 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2607 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
2608 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2609 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2610 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2611 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2612 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2613 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2614 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2615 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2619 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2620 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2621 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2622 519173 浦银安盛睿智精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2623 519172 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2624 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2625 150062 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2626 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2627 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2628 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2629 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2630 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2631 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2632 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2633 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2634 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2635 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0032
2636 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0064
2637 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.2890
2638 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.3050
2639 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2640 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2641 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2642 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2643 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
2644 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2645 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2646 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2647 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.0201
2648 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.0219
2649 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0130
2650 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0150
2651 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2652 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2653 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2654 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2655 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2656 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2657 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2658 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2659 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2660 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2661 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2662 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2663 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2664 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2665 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2666 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2667 519175 浦银安盛经济带崛起混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2668 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
2669 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.2120
2670 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2671 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2672 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2673 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2674 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2675 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2676 519116 浦银安盛沪深300指数增强 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2677 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2678 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2679 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2680 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.1210
2681 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.1310
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2683 03070 平安香港高息股 0 0.0000
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2847 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
2848 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
2849 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
2850 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 15 0.6080
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2855 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 19 0.2840
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2858 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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3117 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3118 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3119 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3120 660008 农银汇理沪深300指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3121 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3122 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3123 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3124 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2310
3125 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 8 0.2840
3126 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3127 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3128 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3129 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3130 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3131 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3132 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3133 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3134 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3135 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3136 005087 南华现金宝货币B 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3137 005086 南华现金宝货币A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3138 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3139 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3140 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3141 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3142 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3143 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3144 003613 南方卓元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3145 003612 南方卓元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3146 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3147 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3148 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3149 512700 南方中证银行ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3150 512400 南方中证申万有色金属ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3151 512900 南方中证全指证券ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3152 512200 南方中证全指房地产ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3153 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3154 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3155 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3156 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3157 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3158 160136 南方中证国有企业改革指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3159 150294 南方中证高铁产业指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3160 150293 南方中证高铁产业指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3161 160135 南方中证高铁产业指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3162 16012C 南方中证50债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3163 16012L 南方中证50债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3164 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3165 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3166 512340 南方中证500原材料ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3167 512300 南方中证500医药卫生ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3168 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3169 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3170 512330 南方中证500信息技术ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3171 512310 南方中证500工业ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3172 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3173 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.1000
3174 510500 南方中证500ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3175 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3176 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3177 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3178 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3179 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3180 83137 南方中华80-R 0 0.0000
3181 03137 南方中华80 0 0.0000
3182 03167 南方中国新行业 0 0.0000
3183 83147 南方中创业板-R 0 0.0000
3184 03147 南方中创业板 0 0.0000
3185 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3186 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3187 501018 南方原油(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3188 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3189 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3190 960020 南方优选价值混合H 南方基金管理有限公司 2 0.4550
3191 202011 南方优选价值混合A 南方基金管理有限公司 9 1.7810
3192 202023 南方优选成长混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3193 005123 南方优享分红混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3194 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 5 0.4430
3195 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 7 0.4660
3196 004598 南方银行联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3197 004597 南方银行联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3198 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3199 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3200 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3201 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
3202 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3203 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3204 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3205 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3206 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3207 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3208 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3209 005024 南方兴利半年定开债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3210 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3211 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3212 150049 南方新兴消费收益 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3213 150050 南方新兴消费进取 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3214 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3215 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3216 004346 南方小康ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3217 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3218 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3219 004706 南方祥元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3220 004705 南方祥元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3221 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 南方基金管理有限公司 4 0.0900
3222 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3223 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3224 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3225 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3226 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3227 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3230 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3231 003956 南方现代教育股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3232 83199 南方五年国债-R 0 0.0000
3233 03199 南方五年国债 0 0.0000
3234 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
3235 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
3236 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理有限公司 14 1.8950
3237 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理有限公司 4 0.6331
3238 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3239 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
3240 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
3241 160133 南方天元新产业股票(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3242 005194 南方天天利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3243 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3244 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3245 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3246 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3247 002167 南方顺康保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3248 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
3249 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
3250 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
3251 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3252 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3253 202009 南方盛元红利混合 南方基金管理有限公司 12 0.5700
3254 004345 南方深证成份ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3255 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3256 510290 南方上证380ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3257 83129 南方三百精明-R 0 0.0000
3258 03129 南方三百精明 0 0.0000
3259 202110 南方润元C 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3260 202108 南方润元A 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3261 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3262 003939 南方荣尊定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3263 003938 南方荣尊定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3264 004444 南方荣知定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3265 004443 南方荣知定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3266 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3267 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3268 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3269 004447 南方荣年混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3270 004446 南方荣年混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3271 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3272 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3274 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3275 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3276 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3277 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3278 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3279 002324 南方日添益货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3280 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3281 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3282 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3283 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3284 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3285 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
3286 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
3287 202212 南方平衡混合 南方基金管理有限公司 2 0.1120
3288 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3289 202007 南方隆元产业主题混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3290 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3291 001421 南方量化成长股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3292 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3293 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3300 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3301 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3302 511810 南方理财金货币ETFH 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3303 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3304 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3305 202306 南方理财60天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3306 202305 南方理财60天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3307 20230L 南方理财30天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3308 20230A 南方理财30天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3309 202304 南方理财14天B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3310 202303 南方理财14天A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3311 004342 南方开元沪深300ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3312 202015 南方开元沪深300ETF联接A 南方基金管理有限公司 2 0.1600
3313 159925 南方开元沪深300ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3314 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
3315 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3316 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
3317 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 9 0.1610
3318 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 11 0.2430
3319 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3320 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3321 160129 南方金利C 南方基金管理有限公司 16 0.3300
3322 160128 南方金利A 南方基金管理有限公司 16 0.3460
3323 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理有限公司 10 1.9227
3324 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理有限公司 9 2.1026
3325 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3326 001573 南方互联混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3327 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3328 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3329 004181 南方宏元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3330 004180 南方宏元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3331 202211 南方恒元保本混合 南方基金管理有限公司 9 0.4280
3332 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3333 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3334 501302 南方恒生联接 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3335 513600 南方恒生ETF(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3336 004556 南方和元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
3337 004555 南方和元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
3338 003937 南方和利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3339 003936 南方和利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3340 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
3341 202107 南方广利回报债券C 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3342 202105 南方广利回报债券A/B 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3343 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理有限公司 14 2.4820
3344 004626 南方高元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3345 004625 南方高元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3346 202027 南方高端装备混合 南方基金管理有限公司 4 0.3750
3347 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3348 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理有限公司 6 0.1480
3349 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理有限公司 6 0.1520
3350 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3351 004643 南方房地产联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3352 004642 南方房地产联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3353 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3354 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理有限公司 30 0.5413
3355 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理有限公司 16 0.4533
3356 83122 南方东英短债-R 0 0.0000
3357 03122 南方东英短债 0 0.0000
3358 03021 南方东英MT50 0 0.0000
3359 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3360 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3361 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3362 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3363 004344 南方大数据100指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3364 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3365 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
3366 001988 南方纯元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
3367 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3368 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3369 159948 南方创业板ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3370 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3371 202005 南方成份精选混合 南方基金管理有限公司 3 0.6294
3372 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3373 202019 南方策略优化混合 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3374 202202 南方避险增值混合 南方基金管理有限公司 11 0.4750
3375 202201 南方避险 南方基金管理有限公司 6 0.2440
3376 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 15 1.3800
3377 004648 南方安睿混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3378 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3379 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3380 202213 南方安心保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.5000
3381 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3382 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3383 004517 南方安康混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3384 005059 南方安福混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3385 83149 南方MA国际-R 0 0.0000
3386 03149 南方MA国际 0 0.0000
3387 82822 南方A50-R 0 0.0000
3388 02822 南方A50 0 0.0000
3389 202025 南方380 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3390 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 22 1.3872
3391 968000 摩根亚洲债券人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3392 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 22 0.7547
3393 968003 摩根亚洲债券美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3394 968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3395 968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3396 690008 民生中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3397 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3398 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3399 003701 民生加银鑫智纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3400 003700 民生加银鑫智纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3401 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3402 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3403 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3404 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3405 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3406 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3407 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3408 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3409 004611 民生加银鑫信债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3410 004610 民生加银鑫信债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3411 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
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3413 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3414 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3416 004563 民生加银鑫顺债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3417 004562 民生加银鑫顺债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3418 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3419 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3420 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3421 004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3422 004580 民生加银鑫华债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3423 004579 民生加银鑫华债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3424 004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3429 004537 民生加银鑫成纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3430 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3431 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.0280
3432 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
3433 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
3434 004533 民生加银中证港股通指数C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3435 004532 民生加银中证港股通指数A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3436 002649 民生加银智造2025混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3437 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3438 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3439 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3440 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3441 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3442 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3443 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3444 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3447 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3453 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3456 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3460 166903