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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
5 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0051
6 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
7 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
8 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
9 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
11 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
12 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
13 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
14 004459 鑫元瑞利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
16 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
17 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
18 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
19 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
20 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
21 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
22 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
23 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
24 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
25 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
26 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
28 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
29 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
30 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
31 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
32 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
33 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
34 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
35 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
36 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
37 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
38 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
39 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
40 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
41 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
42 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
43 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
44 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
45 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
46 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
47 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
48 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
49 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
51 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
52 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
56 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
57 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
58 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
61 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
63 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 510110 周期ETF 海富通基金管理有限公司 0 0.0000
65 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 1 0.0160
66 510810 中证上海国企ETF 汇添富基金管理股份有限公司 1 0.0200
67 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
68 003184 中证财通可持续发展100指数C 财通基金管理有限公司 0 0.0000
69 000042 中证财通可持续发展100指数A 财通基金管理有限公司 0 0.0000
70 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 0 0.0000
71 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
72 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
73 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
74 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
75 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
76 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
77 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
78 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
80 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
81 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
82 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
83 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
84 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
86 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
87 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
88 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
89 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
90 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
91 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
92 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
93 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
94 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
95 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
97 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
98 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
99 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
100 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
101 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
102 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
103 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
104 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
105 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
106 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
107 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
108 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
109 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
110 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
111 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
112 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
113 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
114 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
115 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
116 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
117 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
118 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
119 003313 中银睿享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
120 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
121 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
122 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
123 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
124 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
125 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
126 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 11 2.8200
127 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 1 0.0050
128 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 6 0.2103
129 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
130 003317 中银证券现金管家货币B 0 0.0000
131 003316 中银证券现金管家货币A 0 0.0000
132 003981 中银证券瑞益混合C 0 0.0000
133 003980 中银证券瑞益混合A 0 0.0000
134 004552 中银证券瑞享混合C 0 0.0000
135 004551 中银证券瑞享混合A 0 0.0000
136 004884 中银证券瑞丰混合C 0 0.0000
137 004883 中银证券瑞丰混合A 0 0.0000
138 002938 中银证券健康产业混合 0 0.0000
139 002601 中银证券保本1号混合 0 0.0000
140 003930 中银证券安进债券C 3 0.0100
141 003929 中银证券安进债券A 3 0.0100
142 004808 中银证券安弘债券C 0 0.0000
143 004807 中银证券安弘债券A 0 0.0000
144 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
145 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
146 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
147 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 9 0.3950
148 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 1 0.0270
149 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 9 1.1220
150 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
151 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
152 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
153 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 7 0.8570
154 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
155 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
156 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
157 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
158 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
159 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
160 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
161 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
162 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.3440
163 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
164 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
165 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
166 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
167 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
168 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
169 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
170 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
171 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
172 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
173 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
174 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
175 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 4 0.5300
176 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
177 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
178 380009 中银添利债券发起 中银基金管理有限公司 0 0.0000
179 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
180 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
181 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
182 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
183 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 1 0.1010
184 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 10 1.7010
185 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.2850
186 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
187 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0150
188 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0150
189 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
190 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
191 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
192 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
193 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
194 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
195 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
196 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
197 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
198 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
199 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
201 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
202 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
203 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
204 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
205 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
206 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
207 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
208 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
209 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
210 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
211 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
212 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
213 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
214 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
215 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
216 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0480
217 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0480
218 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
219 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
220 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
221 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
222 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
223 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
224 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
225 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
226 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 8 0.2490
227 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
228 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
229 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
230 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
231 163825 中银互利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
232 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
233 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
234 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
235 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 5 0.1950
236 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
237 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 1 0.0350
238 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
239 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
240 004038 中银富享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
241 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
242 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0115
243 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
244 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
245 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
246 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
247 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0030
248 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.0600
249 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 4 0.1810
250 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 4 0.2010
251 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 4 0.1240
252 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 6 1.1200
253 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
254 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
255 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
256 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
257 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
258 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
259 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
260 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
261 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
262 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
263 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
264 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
265 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
266 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
267 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
268 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
269 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
270 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
271 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
272 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
273 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
274 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
275 001914 中信建投稳利保本2号 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
276 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
277 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
278 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
279 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
280 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
281 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
282 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
283 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
284 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
285 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
286 004068 中融鑫回报混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
287 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
288 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
289 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
290 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
291 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
292 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
293 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
294 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
295 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
296 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
297 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
298 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
299 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
300 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
301 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
302 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
303 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
304 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
305 150291 中融银行指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
306 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
307 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
308 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
309 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
310 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
311 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
312 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
313 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
314 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
315 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
316 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
317 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
318 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
319 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
320 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
321 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
322 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
323 001414 中融新动力混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
324 001413 中融新动力混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
325 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
326 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
327 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
328 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
329 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
330 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
331 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
332 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
333 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
334 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
335 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
336 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
337 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
338 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
339 004869 中融日日盈货币ETFB 中融基金管理有限公司 0 0.0000
340 511930 中融日日盈货币ETFA 中融基金管理有限公司 0 0.0000
341 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
342 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
343 004212 中融量化智选混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
344 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
345 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
346 004785 中融量化多因子混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
347 004065 中融量化多因子混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
348 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
349 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
350 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
351 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
352 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
353 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
354 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
355 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
356 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
357 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0070
358 004671 中融核心成长混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
359 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
360 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
361 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
362 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
363 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
364 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
365 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
366 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
367 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
368 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
369 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
370 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
371 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
372 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
373 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
374 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
375 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
376 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
377 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
378 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
379 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
380 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
381 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
382 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
383 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
384 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
385 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
386 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 17 0.3994
387 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
388 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
389 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
390 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
391 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
392 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
393 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
394 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
395 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 3 0.0735
396 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
397 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
398 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
399 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
400 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
401 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
402 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 4 0.6920
403 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
404 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
405 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
406 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
407 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
408 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
409 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
410 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
411 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
412 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
413 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
414 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
415 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
416 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
417 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
418 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
419 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
420 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
421 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
422 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
423 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
424 004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金管理有限公司 3 0.1440
425 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 7 0.3560
426 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
427 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
428 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
429 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
430 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
431 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
432 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
433 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
434 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
435 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
436 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
437 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
438 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
439 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
440 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
441 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
442 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
443 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
444 004994 中欧可转债债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
445 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
446 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
447 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
448 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
449 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
450 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
451 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
452 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
453 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
454 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
455 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
456 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
457 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
458 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
459 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
460 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
461 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
462 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
463 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
464 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
465 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
466 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
467 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
468 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
469 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
470 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
471 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
472 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
473 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
474 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
475 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
476 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
477 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
478 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
479 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
480 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 3 0.2130
481 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
482 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
483 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
484 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
485 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
486 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
487 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.2600
488 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 2 0.2640
489 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
490 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
491 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
492 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
493 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
494 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
495 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
496 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
497 005065 中金现金管家货币C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
498 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
499 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
500 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
501 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
502 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
503 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
504 003812 中金金利债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
505 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
506 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
507 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
508 004715 中金丰颐混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
509 004714 中金丰颐混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
510 004588 中金丰沃混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
511 004587 中金丰沃混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
512 004713 中金丰鸿混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
513 004712 中金丰鸿混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
514 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
515 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
516 004910 中加颐享纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
517 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
518 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
519 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
520 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
521 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
522 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
523 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
524 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
525 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
526 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
527 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
528 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 8 0.0322
529 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0255
530 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
531 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
532 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
533 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
534 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
535 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
536 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
537 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
538 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
539 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0060
540 004133 中航航行宝货币 中航基金管理有限公司 0 0.0000
541 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
542 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
543 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
544 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
545 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
546 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
547 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
548 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
549 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
550 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
551 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
552 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 1 0.4100
553 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
554 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
555 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
556 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
557 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
558 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
559 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
560 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
561 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
562 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
563 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
564 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
565 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
566 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
567 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
568 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
569 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
570 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
571 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
572 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
573 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
574 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
575 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
576 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
577 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
578 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
579 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
580 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
581 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
582 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
583 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
584 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
585 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
586 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
587 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
588 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
589 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
590 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
591 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
592 510010 治理ETF 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000
593 003366 浙商中证转型成长指数 0 0.0000
594 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
595 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
596 003875 浙商日添金货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
597 003874 浙商日添金货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
598 686869 浙商聚盈信用债债券C 浙商基金管理有限公司 5 0.1620
599 686868 浙商聚盈信用债债券A 浙商基金管理有限公司 5 0.1850
600 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
601 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
602 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
603 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
604 001604 浙商汇金转型升级混合 0 0.0000
605 001540 浙商汇金转型驱动混合 0 0.0000
606 000935 浙商汇金转型成长混合 1 0.1500
607 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 0 0.0000
608 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 0 0.0000
609 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0 0.0000
610 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
611 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
612 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
613 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
614 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
615 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
616 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
617 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
618 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
619 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
620 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
621 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
622 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
623 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
624 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
625 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
626 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
627 150097 招商中证商品B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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629 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
630 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
631 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
632 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
633 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
634 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
635 02842 招商中证海外内地 0 0.0000
636 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
637 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
638 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
639 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
640 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
641 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
642 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
643 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
644 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
645 004569 招商制造业混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
646 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
647 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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651 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
652 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
653 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0195
654 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0208
655 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
656 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
657 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
658 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
659 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
660 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
661 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
662 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
663 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
664 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
665 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
666 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
667 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
668 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
669 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
670 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
671 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
672 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0225
673 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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676 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0080
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680 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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682 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
683 003653 招商招泰6个月定开债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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687 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0600
688 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0620
689 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
690 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
691 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
692 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
693 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
694 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
695 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
696 003270 招商招乾纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
697 003269 招商招乾纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
698 004780 招商招利一年理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
699 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
700 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
701 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
702 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
703 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
704 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
705 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
706 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
707 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0084
708 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
709 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
710 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
711 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
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721 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0170
722 004667 招商招财通理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
723 161727 招商增荣混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
724 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
725 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
726 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
727 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
728 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
729 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
730 217012 招商行业领先混合A 招商基金管理有限公司 1 0.3000
731 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
732 004019 招商兴华灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
733 004018 招商兴华灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
734 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
735 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
736 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 16 0.3681
737 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 26 0.5576
738 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
739 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
740 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
741 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
742 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 6 1.9500
743 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
744 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
745 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
746 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
747 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
748 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
749 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
750 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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752 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
753 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
754 004784 招商稳健优选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
755 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
756 150127 招商双债增强分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
757 161717 招商双债增强分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
758 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
759 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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763 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
764 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
765 159909 招商深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
766 004408 招商深证100指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
767 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
768 004407 招商上证消费80ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
769 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
770 510150 招商上证消费80ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
771 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
772 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
773 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
774 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
775 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
776 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
777 217025 招商理财7天债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
778 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
779 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
780 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
781 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
782 002249 招商境远保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
783 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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785 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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788 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
789 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
790 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
791 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
792 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 2 0.1200
793 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
794 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
795 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
796 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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799 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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836 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
837 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司 3 0.7128
838 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
839 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 10 0.2400
840 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
841 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 0 0.0000
842 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
843 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
844 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
845 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
846 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
847 159004 招商保证金快线货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
848 159003 招商保证金快线货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
849 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
850 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
851 002658 招商安裕保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
852 002657 招商安裕保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
853 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
854 001531 招商安益保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
855 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 3 0.2400
856 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 20 0.7035
857 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 20 0.7715
858 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 11 1.8720
859 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 12 1.5630
860 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
861 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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863 002776 招商安荣保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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866 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
867 217020 招商安达保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
868 002629 招商安博保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
869 002628 招商安博保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
870 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 8 0.6200
871 510090 责任ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
872 004958 圆信永丰优享生活混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
873 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
874 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
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876 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0250
877 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0260
878 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0130
879 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0150
880 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8120
881 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8590
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886 004148 圆信永丰多策略混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
887 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
888 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
889 03002 元大台湾卓越50 0 0.0000
890 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
891 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
892 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
893 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 2 0.0180
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895 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
896 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 1 1.8000
897 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 2 0.0530
898 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
899 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
900 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
901 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 1 0.0180
902 02800 盈富基金 0 0.0000
903 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
904 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
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906 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
907 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
908 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
909 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
910 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
911 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
912 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 1 0.1450
913 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
914 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
915 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
916 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
917 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
918 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
919 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
920 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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925 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
926 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
927 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
928 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
929 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
930 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
931 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
932 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
933 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
934 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
935 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
936 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
937 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
938 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
939 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
940 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
941 003996 银华中债AAA信用债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
942 003995 银华中债AAA信用债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
943 003990 银华中债5年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
944 003989 银华中债5年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
945 003988 银华中债10年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
946 003987 银华中债10年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
947 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
948 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
949 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
950 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
951 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
952 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
953 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 6 0.4580
954 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
955 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 12 2.4386
956 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
957 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
958 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
959 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
960 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
961 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
962 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
963 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
964 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
965 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
966 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
967 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
968 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
969 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 14 0.3060
970 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
971 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
972 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 13 0.2340
973 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
974 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
975 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
976 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
977 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
978 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
979 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
980 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
981 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
982 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
983 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
984 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
985 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
986 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
987 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
988 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
989 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
990 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
991 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
992 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
993 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
994 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
995 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
996 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
997 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
998 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
999 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1000 003815 银华上证10年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1001 003814 银华上证10年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1002 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1003 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1004 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1005 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1006 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1007 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1008 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1009 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1010 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 4 1.0860
1011 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1012 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1013 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1014 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1015 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1016 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1017 003816 银华货币ETFB 银华基金管理股份有限公司 1 2.5560
1018 511880 银华货币ETFA 银华基金管理股份有限公司 4 13.3030
1019 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1020 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1021 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1022 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1023 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1024 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1025 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1026 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1027 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1028 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1029 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1030 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1031 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1032 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1033 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
1034 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1035 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1036 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1037 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1038 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1039 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1040 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1041 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1042 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1043 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
1044 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1045 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1046 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1047 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1048 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1049 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1050 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1051 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1052 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1053 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1054 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1055 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 14 0.6244
1056 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 8 1.8050
1057 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1058 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1059 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1060 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1061 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1062 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1063 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1064 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1065 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1066 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1067 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1068 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 31 0.5540
1069 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 29 0.5350
1070 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1071 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1072 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1073 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1074 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1075 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1076 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 12 2.3300
1077 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0040
1078 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0045
1079 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0046
1080 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1081 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1082 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1083 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 13 1.5900
1084 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1085 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1086 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1087 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1088 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1089 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1090 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1091 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1092 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1093 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1094 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1095 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1096 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1097 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1098 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 2 0.0150
1099 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1100 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1101 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1102 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0095
1103 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0125
1104 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1105 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1106 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1107 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1108 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1109 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1110 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1111 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1112 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1113 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1114 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1115 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1116 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1117 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1118 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1119 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1120 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1121 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1122 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1123 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1124 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1125 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1126 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 2 0.0320
1127 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0283
1128 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0385
1129 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1130 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1131 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1132 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1133 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 8 1.5518
1134 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1135 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1136 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1137 004804 益民信用增利纯债债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1138 004803 益民信用增利纯债债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1139 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1140 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1141 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1142 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1143 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1144 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1145 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1146 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1147 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1148 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1149 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1150 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1151 03102 易亚证券收益增长 0 0.0000
1152 03116 易亚富时黄金矿业 0 0.0000
1153 03161 易亚CHIMER 0 0.0000
1154 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1155 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1156 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1157 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1158 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1159 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1160 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1161 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1162 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1163 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1164 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1165 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1166 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1167 83100 易方达中一百-R 0 0.0000
1168 03100 易方达中一百 0 0.0000
1169 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1170 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1171 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1172 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1173 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1174 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1175 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1176 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1177 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1178 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1179 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 15 0.6950
1180 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 15 0.7400
1181 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1182 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1183 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1184 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1185 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1186 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1187 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1188 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1189 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1190 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1191 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1192 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 16 0.3430
1193 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1194 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1195 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1196 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1197 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1198 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1199 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2260
1200 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1201 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1202 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1203 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1204 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1205 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1206 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1207 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1208 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1209 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1210 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1211 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1212 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1213 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1214 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1215 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1216 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1217 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1218 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1219 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 29 0.7413
1220 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 32 0.7136
1221 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 11 0.1690
1222 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 11 0.1780
1223 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1224 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1225 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1226 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1227 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1228 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1229 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1230 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1231 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1232 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1233 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1234 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1235 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1236 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1237 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1238 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1239 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1240 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1241 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1242 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1243 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1244 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1245 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1246 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1247 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1248 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1249 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 5 1.8500
1250 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1251 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1252 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1253 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1254 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1255 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1256 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1257 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1258 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1259 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1260 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1261 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1262 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1263 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1264 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1265 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1266 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1267 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1268 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1269 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1270 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 20 1.3050
1271 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1272 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1273 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1274 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 4 0.1410
1275 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 6 0.5240
1276 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1277 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 6 0.7100
1278 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1279 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1280 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1281 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1282 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1283 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1284 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 13 1.7620
1285 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2130
1286 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.2250
1287 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1288 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1289 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1290 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1291 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1292 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1293 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1294 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1295 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1296 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1297 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1298 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1299 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1300 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1301 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1302 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1303 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1304 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1305 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1306 82808 易方达国债-R 0 0.0000
1307 02808 易方达国债 0 0.0000
1308 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1309 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1310 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1311 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1312 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1313 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1314 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1315 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1316 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1317 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1318 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1319 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1320 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1321 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1322 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1323 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1324 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1325 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1326 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1327 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1328 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1329 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 38 1.6730
1330 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 16 2.1500
1331 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1332 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1333 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1334 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1335 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1336 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1337 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1338 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1339 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1340 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1341 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 4 0.7950
1342 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 4 0.8150
1343 83120 易方达120-R 0 0.0000
1344 03120 易方达120 0 0.0000
1345 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1346 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1347 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1348 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1349 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1350 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1351 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1352 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1353 968006 行健宏扬中国股票 0 0.0000
1354 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1355 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1356 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1357 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1358 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1359 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1360 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1361 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1362 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1363 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1364 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1365 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1366 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1367 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1368 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1369 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1370 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1371 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1372 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1373 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 3 0.1040
1374 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1375 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1376 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1377 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1378 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1379 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1380 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1381 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1382 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1383 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1384 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1385 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1386 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0892
1389 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1390 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
1391 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1392 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1393 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1394 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1395 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1396 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1397 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1398 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1399 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1400 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1401 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1402 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1403 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1404 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1405 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1406 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1407 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1408 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1409 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1410 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1411 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1412 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 5 0.0195
1413 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
1414 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1415 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1416 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1417 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1418 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 2 0.1400
1419 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1420 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1421 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1422 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1423 003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1424 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1425 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1426 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1427 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1428 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1429 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1430 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1431 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 2 0.0230
1432 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1433 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1434 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1435 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1436 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1437 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1438 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1439 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1440 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1441 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1442 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 53 2.5560
1443 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1444 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1445 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1446 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1447 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1448 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1449 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1450 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1451 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1452 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1453 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1454 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1455 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1456 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1457 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1458 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1459 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1460 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1461 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1462 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1463 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1464 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1465 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1466 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1467 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1468 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1469 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1470 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1471 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1472 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1473 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1474 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1475 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1476 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.5140
1477 150312 信诚中证智能家居指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1478 150311 信诚中证智能家居指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1479 165524 信诚中证智能家居指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1480 150310 信诚中证信息安全指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1481 150309 信诚中证信息安全指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1482 165523 信诚中证信息安全指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1483 150314 信诚中证基建工程指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1484 150313 信诚中证基建工程指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1485 16552L 信诚中证基建工程指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1486 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1487 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1488 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1489 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1490 150151 信诚中证800有色指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1491 150150 信诚中证800有色指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1492 165520 信诚中证800有色指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1493 150149 信诚中证800医药指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1494 150148 信诚中证800医药指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1495 165519 信诚中证800医药指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1496 150158 信诚中证800金融指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1497 150157 信诚中证800金融指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1498 165521 信诚中证800金融指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1499 150029 信诚中证500指数B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1500 150028 信诚中证500指数A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1501 165511 信诚中证500指数 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1502 550009 信诚中小盘混合 信诚基金管理有限公司 2 0.1300
1503 005020 信诚智惠金货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1504 003216 信诚至鑫混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1505 003215 信诚至鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1506 550016 信诚至远混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1507 550015 信诚至远混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1508 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1509 003282 信诚至裕混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1510 003354 信诚至优混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1511 003353 信诚至优混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1512 003257 信诚至益混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1513 003256 信诚至益混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1514 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1515 003379 信诚至选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1516 004492 信诚至信混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1517 004156 信诚至泰混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1518 004155 信诚至泰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1519 004111 信诚至盛混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1520 004110 信诚至盛混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1521 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1522 003432 信诚至瑞混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1523 003235 信诚至利混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1524 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1525 004158 信诚至诚混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1526 004157 信诚至诚混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1527 165509 信诚增强收益债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 30 0.4390
1528 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1529 550019 信诚优质纯债债券B 信诚基金管理有限公司 2 0.2650
1530 550018 信诚优质纯债债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.2680
1531 550008 信诚优胜精选混合 信诚基金管理有限公司 2 0.7660
1532 004329 信诚永鑫混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0050
1533 004328 信诚永鑫混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0070
1534 004172 信诚永益混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0100
1535 004171 信诚永益混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0120
1536 004381 信诚永利混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1537 004380 信诚永利混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0030
1538 004379 信诚永丰混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1539 004378 信诚永丰混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0040
1540 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1541 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1542 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1543 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1544 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1545 004154 信诚新悦混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1546 004153 信诚新悦混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1547 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1548 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1549 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1550 165527 信诚新旺混合(LOF)C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1551 165526 信诚新旺混合(LOF)A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1552 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1553 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1554 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1555 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1556 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1557 165512 信诚新机遇混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1558 004519 信诚新丰混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1559 004518 信诚新丰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1560 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1561 004105 信诚稳鑫债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0130
1562 004104 信诚稳鑫债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0140
1563 004103 信诚稳悦债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1564 004102 信诚稳悦债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1565 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1566 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1567 004109 信诚稳泰债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0150
1568 004108 信诚稳泰债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0160
1569 003278 信诚稳瑞债券C 信诚基金管理有限公司 1 0.0150
1570 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.0150
1571 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1572 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1573 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1574 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1575 004107 信诚稳丰债券C 信诚基金管理有限公司 2 0.0170
1576 004106 信诚稳丰债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0180
1577 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1578 55001A 信诚添金分级债券季季添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1579 550017 信诚添金分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1580 550001 信诚四季红混合 信诚基金管理有限公司 18 1.5790
1581 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1582 165517 信诚双盈债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.4000
1583 150081 信诚双盈分级债券封闭B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1584 165518 信诚双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1585 550003 信诚盛世蓝筹混合 信诚基金管理有限公司 2 0.8990
1586 165508 信诚深度价值混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1587 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 10 0.4668
1588 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 10 0.4958
1589 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1590 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
1591 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
1592 004716 信诚量化阿尔法股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1593 550013 信诚理财7日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1594 550012 信诚理财7日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1595 003615 信诚景瑞债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1596 003614 信诚景瑞债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1597 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 12 0.1790
1598 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 12 0.2080
1599 550002 信诚精萃成长混合 信诚基金管理有限公司 4 0.6880
1600 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1601 004849 信诚货币E 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1602 550011 信诚货币B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1603 550010 信诚货币A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1604 165530 信诚惠泽债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1605 003237 信诚惠盈债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1606 003236 信诚惠盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1607 004540 信诚惠选债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1608 004539 信诚惠选债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1609 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1610 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1611 150052 信诚沪深300指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1612 150051 信诚沪深300指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1613 165515 信诚沪深300指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1614 165532 信诚鼎泰策略混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1615 165528 信诚鼎利定增混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1616 165531 信诚策略混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1617 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1618 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1619 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1620 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1621 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1622 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1623 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1624 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1625 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1626 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1627 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1628 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1629 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1630 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1631 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1632 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1633 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1634 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1635 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1636 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1637 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1638 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1639 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1640 519167 新华鑫安保本一号混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1641 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1642 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1643 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1644 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1645 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1646 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1647 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1648 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1649 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1650 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1651 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1652 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1653 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1654 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1655 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1656 519163 新华信用增益债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1657 519162 新华信用增益债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1658 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1659 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1660 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1661 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1662 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1663 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1664 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1665 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1666 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1667 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1668 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1669 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1670 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1671 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1672 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1673 164302 新华惠鑫债券(LOF) 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1674 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1675 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1676 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1677 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1678 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1679 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1680 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1681 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1682 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1683 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1684 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1685 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1686 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1687 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1688 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1689 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1690 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1691 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1692 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1693 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1694 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1695 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1696 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1697 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1698 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1699 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1700 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1701 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1702 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1703 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1704 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1705 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1706 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1707 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1708 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1709 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1710 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1711 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1712 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1713 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1714 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1715 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1716 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1717 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1718 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1719 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1720 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1721 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1722 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1723 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1724 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1725 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1726 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1727 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1728 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1729 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1730 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1731 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1732 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1733 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1734 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1735 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1736 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1737 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1738 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 3 0.0263
1739 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1740 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1741 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1742 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1743 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1744 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1745 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1746 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1747 03153 未来亚洲医疗保健 0 0.0000
1748 83127 未来沪深三百-R 0 0.0000
1749 03127 未来沪深三百 0 0.0000
1750 03110 未来恒生高股息率 0 0.0000
1751 03054 未来标普亚洲消费 0 0.0000
1752 03056 未来标普国际消费 0 0.0000
1753 03040 未来MSCI中国 0 0.0000
1754 02835 未来KOSPI 0 0.0000
1755 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 1 0.0128
1756 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0145
1757 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1758 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1759 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1760 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1761 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1762 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1763 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1764 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1765 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 3 0.0238
1766 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 3 0.0258
1767 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
1768 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
1769 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1770 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1771 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1772 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1773 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
1774 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1775 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1776 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 5 0.9540
1777 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1778 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1779 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
1780 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
1781 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1782 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1783 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1784 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1785 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1786 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
1787 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
1788 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
1789 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1790 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1791 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1792 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1793 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
1794 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
1795 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
1796 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1797 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1798 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1799 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1800 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1801 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1802 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1803 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1804 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0384
1805 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0401
1806 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1807 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0170
1808 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0180
1809 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1810 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1811 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1812 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1813 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1814 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1815 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 17 0.2940
1816 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1817 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1818 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1819 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1820 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1821 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1822 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1823 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1824 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
1825 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1826 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1827 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1828 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1829 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1830 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1831 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1832 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1833 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1834 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1835 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1836 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1837 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1838 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1839 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1840 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1841 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
1842 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1843 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1844 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
1845 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1846 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1847 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1848 004656 添富鑫汇定开债券C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1849 004655 添富鑫汇定开债券A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1850 83107 添富主要消费-R 0 0.0000
1851 03107 添富主要消费 0 0.0000
1852 83132 添富中证医药-R 0 0.0000
1853 03132 添富中证医药 0 0.0000
1854 004947 添富盈润混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1855 004946 添富盈润混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1856 004774 添富添福吉祥混合 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1857 004878 添富全球医疗混合(QDII)现汇 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1858 004879 添富全球医疗混合(QDII)现钞 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1859 004877 添富全球医疗混合(QDII) 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1860 004535 添富年年益定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1861 004534 添富年年益定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1862 004437 添富年年泰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1863 004436 添富年年泰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1864 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1865 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 0 0.0000
1866 83008 添富沪深三百-R 0 0.0000
1867 03008 添富沪深三百 0 0.0000
1868 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1869 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1870 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1871 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1872 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
1873 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1874 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
1875 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1876 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1877 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1878 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1879 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
1880 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
1881 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
1882 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1883 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
1884 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1885 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1886 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1887 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1888 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1889 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1890 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1891 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1892 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1893 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1894 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1895 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1896 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1897 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1898 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1899 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1900 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1901 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1902 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1903 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1904 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1905 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1906 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1907 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1908 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1909 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1910 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1911 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1912 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1913 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1914 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1915 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
1916 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
1917 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1918 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1919 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1920 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
1921 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1922 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1923 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1924 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 29 0.4763
1925 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 29 0.4368
1926 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
1927 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 1 0.0061
1928 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 1 0.0073
1929 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1930 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1931 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1932 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1933 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1934 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1935 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1936 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1937 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
1938 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
1939 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1940 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1941 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1942 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1943 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
1944 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1945 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1946 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1947 004595 天弘天盈灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1948 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1949 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1950 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1951 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1952 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1953 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1954 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1955 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1956 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1957 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1958 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
1959 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1960 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1961 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1962 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1963 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1964 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1965 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1966 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1967 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1968 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1969 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1970 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1971 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1972 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1973 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1974 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1975 004748 天弘策略精选混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1976 004694 天弘策略精选混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1977 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1978 420009 天弘安康养老混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1979 004331 太平日日鑫货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1980 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1981 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1982 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1983 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1984 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 4 0.1500
1985 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 4 0.1610
1986 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1987 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1988 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1989 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1990 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
1991 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
1992 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
1993 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1994 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
1995 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
1996 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
1997 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
1998 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
1999 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 10 0.2600
2000 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
2001 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
2002 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2003 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2004 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2005 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 19 0.4103
2006 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
2007 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2008 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2009 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2010 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2011 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2012 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
2013 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 0 0.0000
2014 001910 泰康新机遇灵活配置混合 0 0.0000
2015 001799 泰康新回报灵活配置混合C 0 0.0000
2016 001798 泰康新回报灵活配置混合A 0 0.0000
2017 002546 泰康薪意保货币E 0 0.0000
2018 001478 泰康薪意保货币B 0 0.0000
2019 001477 泰康薪意保货币A 0 0.0000
2020 004864 泰康现金管家货币D 0 0.0000
2021 004863 泰康现金管家货币C 0 0.0000
2022 004862 泰康现金管家货币B 0 0.0000
2023 004861 泰康现金管家货币A 0 0.0000
2024 002246 泰康稳健增利债券C 0 0.0000
2025 002245 泰康稳健增利债券A 0 0.0000
2026 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0 0.0000
2027 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0 0.0000
2028 004859 泰康年年红纯债一年债券 0 0.0000
2029 003813 泰康金泰3月定开混合 0 0.0000
2030 002653 泰康沪港深精选混合 0 0.0000
2031 003580 泰康沪港深价值优选混合 0 0.0000
2032 002767 泰康宏泰回报混合 0 0.0000
2033 002935 泰康恒泰回报混合C 0 0.0000
2034 002934 泰康恒泰回报混合A 0 0.0000
2035 002986 泰康丰盈债券 0 0.0000
2036 003378 泰康策略优选混合 0 0.0000
2037 002529 泰康安益纯债债券C 0 0.0000
2038 002528 泰康安益纯债债券A 0 0.0000
2039 002331 泰康安泰回报混合 0 0.0000
2040 003078 泰康安惠纯债债券 1 0.0200
2041 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2042 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2043 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
2044 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
2045 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
2046 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2047 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2048 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 9 2.0450
2049 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2050 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0130
2051 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2052 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2053 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2054 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
2055 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
2056 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2057 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2058 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2059 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2060 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2061 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2062 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2063 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2064 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2065 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2066 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2067 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
2068 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2069 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2070 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2071 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2072 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2073 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2074 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2075 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2080 004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2081 004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2082 003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2083 003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2084 003915 泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2085 003914 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2086 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.4600
2087 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.8600
2088 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2089 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2092 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2093 150035 泰达宏利聚利B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2094 150034 泰达宏利聚利A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2095 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2105 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2107 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 19 0.5120
2108 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.0100
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2112 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2123 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2125 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
2126 003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2127 162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
2128 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2129 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2130 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
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2132 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2133 968013 施罗德亚洲高息股债M 0 0.0000
2134 159903 深成ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2135 159916 深F60ETF 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000
2136 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2137 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2139 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2140 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2157 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0131
2158 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0129
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2160 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2161 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 2 1.3419
2162 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 11 1.4435
2163 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 6 0.2642
2164 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2165 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4093
2166 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4328
2167 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2168 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2169 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2170 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2171 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2172 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2173 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2174 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2175 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2176 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
2177 004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2178 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2179 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 5 0.4700
2180 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2181 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2182 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2183 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2184 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
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2186 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
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2193 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2195 510060 上证中央企业50ETF 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000
2196 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
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2198 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
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2254 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2305 150001 瑞福进取 国投瑞银基金管理有限公司 1 0.2243
2306 121099 瑞福分级 国投瑞银基金管理有限公司 0 0.0000
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2467 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2468 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2469 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
2470 004369 前海开源聚财宝货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2472 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2545 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2546 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2547 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2548 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2743 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2747 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
2748 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
2749 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 15 0.6080
2750 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 15 0.6580
2751 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
2752 003892 鹏华普泰债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2753 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
2754 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 18 0.2690
2755 004489 鹏华量化策略混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2756 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2757 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2758 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2759 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2896 165706 诺德双翼分级债券A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2897 150093 诺德深证300指数分级B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2898 150092 诺德深证300指数分级A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2899 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2900 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7200
2901 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2902 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2903 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2904 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
2905 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2906 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2907 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
2908 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2909 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2910 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2911 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2912 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2913 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2914 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0600
2915 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2916 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
2917 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
2918 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2919 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2920 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2921 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2922 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2923 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
2924 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2925 002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2926 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2927 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2928 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2929 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2930 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
2931 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2932 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
2933 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
2934 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
2935 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2936 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2937 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2938 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2939 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2940 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2941 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2942 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2943 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2944 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2945 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2946 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
2947 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
2948 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
2949 002137 诺安利鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2950 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2951 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2952 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2953 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2954 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2955 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2956 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2957 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
2958 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
2959 002145 诺安景鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2960 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2961 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2962 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
2963 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2964 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2965 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2966 320020 诺安汇鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2967 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2968 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2969 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2970 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2971 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2972 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2973 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2974 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2975 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
2976 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
2977 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 4 0.4450
2978 002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2979 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2980 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0300
2981 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2982 660109 农银增强收益债券C 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
2983 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
2984 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2985 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2986 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2987 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
2988 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2989 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2990 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2991 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
2992 004097 农银日日鑫货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2993 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2994 004741 农银区间策略混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2995 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 6 0.4800
2996 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2997 003526 农银金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2998 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2999 004906 农银金鸿定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3000 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3001 004134 农银金安定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3002 004341 农银尖端科技混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3003 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3004 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3005 660011 农银汇理中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3006 005061 农银汇理永益定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3007 660015 农银汇理行业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.1000
3008 660013 农银汇理信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2330
3009 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3010 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3011 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3012 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3013 660008 农银汇理沪深300指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3014 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3015 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3016 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3017 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2310
3018 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 8 0.2840
3019 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3020 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3021 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3022 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3023 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3024 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3025 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3026 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3027 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3028 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3029 005087 南华现金宝货币B 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3030 005086 南华现金宝货币A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3031 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3032 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3033 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3034 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3035 003613 南方卓元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3036 003612 南方卓元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3037 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3038 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3039 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3040 512700 南方中证银行ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3041 512400 南方中证申万有色金属ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3042 512900 南方中证全指证券ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3043 512200 南方中证全指房地产ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3044 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3045 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3046 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3047 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3048 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3049 160136 南方中证国有企业改革指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3050 150294 南方中证高铁产业指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3051 150293 南方中证高铁产业指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3052 160135 南方中证高铁产业指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3053 16012C 南方中证50债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3054 16012L 南方中证50债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3055 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3056 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3057 512340 南方中证500原材料ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3058 512300 南方中证500医药卫生ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3059 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3060 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3061 512330 南方中证500信息技术ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3062 512310 南方中证500工业ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3063 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3064 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.1000
3065 510500 南方中证500ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3066 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3067 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3068 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3069 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3070 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3071 83137 南方中华80-R 0 0.0000
3072 03137 南方中华80 0 0.0000
3073 03167 南方中国新行业 0 0.0000
3074 83147 南方中创业板-R 0 0.0000
3075 03147 南方中创业板 0 0.0000
3076 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3077 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3078 501018 南方原油(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3079 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3080 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3081 960020 南方优选价值混合H 南方基金管理有限公司 2 0.4550
3082 202011 南方优选价值混合A 南方基金管理有限公司 9 1.7810
3083 202023 南方优选成长混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3084 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 5 0.4430
3085 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 7 0.4660
3086 004598 南方银行联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3087 004597 南方银行联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3088 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3089 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3090 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3091 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
3092 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3093 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3094 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3095 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3096 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3097 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3098 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3099 005024 南方兴利半年定开债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3100 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3101 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3102 150049 南方新兴消费收益 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3103 150050 南方新兴消费进取 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3104 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3105 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3106 004346 南方小康ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3107 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3108 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3109 004706 南方祥元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3110 004705 南方祥元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3111 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 南方基金管理有限公司 4 0.0900
3112 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3113 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3114 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3115 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3116 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3117 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3118 000495 南方现金通货币C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3119 000494 南方现金通货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3120 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3121 003956 南方现代教育股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3122 83199 南方五年国债-R 0 0.0000
3123 03199 南方五年国债 0 0.0000
3124 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
3125 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
3126 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理有限公司 14 1.8950
3127 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理有限公司 4 0.6331
3128 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3129 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
3130 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
3131 160133 南方天元新产业股票(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3132 005194 南方天天利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3133 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3134 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3136 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3137 002167 南方顺康保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3138 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
3139 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
3140 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
3141 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3142 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3143 202009 南方盛元红利混合 南方基金管理有限公司 12 0.5700
3144 004345 南方深证成份ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3145 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3146 510290 南方上证380ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3147 83129 南方三百精明-R 0 0.0000
3148 03129 南方三百精明 0 0.0000
3149 202110 南方润元C 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3150 202108 南方润元A 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3151 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3156 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3157 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3158 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3164 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3168 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3170 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3172 005216 南方全天候策略(FOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3174 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3175 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
3176 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
3177 202212 南方平衡混合 南方基金管理有限公司 2 0.1120
3178 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3179 202007 南方隆元产业主题混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3180 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3194 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3195 202306 南方理财60天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3196 202305 南方理财60天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3197 20230L 南方理财30天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3199 202304 南方理财14天B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3200 202303 南方理财14天A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3201 004342 南方开元沪深300ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3202 202015 南方开元沪深300ETF联接A 南方基金管理有限公司 2 0.1600
3203 159925 南方开元沪深300ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3204 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
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3206 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
3207 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 8 0.1550
3208 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 10 0.2350
3209 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3210 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3211 160129 南方金利C 南方基金管理有限公司 15 0.3240
3212 160128 南方金利A 南方基金管理有限公司 15 0.3380
3213 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理有限公司 10 1.9227
3214 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理有限公司 9 2.1026
3215 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3216 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3217 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3218 004181 南方宏元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3219 004180 南方宏元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3220 202211 南方恒元保本混合 南方基金管理有限公司 9 0.4280
3221 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3222 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3223 501302 南方恒生联接 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3224 513600 南方恒生ETF(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3225 004556 南方和元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
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3229 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
3230 202107 南方广利回报债券C 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3231 202105 南方广利回报债券A/B 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3232 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理有限公司 14 2.4820
3233 004626 南方高元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3239 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3242 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3243 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理有限公司 30 0.5413
3244 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理有限公司 16 0.4533
3245 83122 南方东英短债-R 0 0.0000
3246 03122 南方东英短债 0 0.0000
3247 03021 南方东英MT50 0 0.0000
3248 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3249 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3250 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3251 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3254 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
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3258 159948 南方创业板ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3259 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3260 202005 南方成份精选混合 南方基金管理有限公司 3 0.6294
3261 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3262 202019 南方策略优化混合 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3263 202202 南方避险增值混合 南方基金管理有限公司 11 0.4750
3264 202201 南方避险 南方基金管理有限公司 6 0.2440
3265 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 15 1.3800
3266 004648 南方安睿混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
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3269 202213 南方安心保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.5000
3270 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3271 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3272 004517 南方安康混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3273 83149 南方MA国际-R 0 0.0000
3274 03149 南方MA国际 0 0.0000
3275 82822 南方A50-R 0 0.0000
3276 02822 南方A50 0 0.0000
3277 202025 南方380 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3278 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 20 1.2884
3279 968000 摩根亚洲债券人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3280 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 20 0.6886
3281 968003 摩根亚洲债券美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3282 968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3283 968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3284 690008 民生中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3285 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3286 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3287 003701 民生加银鑫智纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3290 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3291 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3301 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3304 004563 民生加银鑫顺债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3305 004562 民生加银鑫顺债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3306 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3307 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3308 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3309 004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3310 004580 民生加银鑫华债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3311 004579 民生加银鑫华债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3312 004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3319 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.0150
3320 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
3321 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
3322 004533 民生加银中证港股通指数C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3323 004532 民生加银中证港股通指数A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3324 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3325 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3327 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
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3329 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
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3336 690010 民生加银现金增利货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3337 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3338 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3339 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3340 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3341 004589 民生加银腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3342 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3343 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3344 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
3345 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
3346 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3347 166903 民生加银平稳增利C 民生加银基金管理有限公司 15 0.3210
3348 166902 民生加银平稳增利A 民生加银基金管理有限公司 15 0.3400
3349 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 11 0.2680
3350 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 11 0.2840
3351 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3352 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3353 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3354 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3355 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3356 690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3357 004256 民生加银汇鑫定开债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3358 004255 民生加银汇鑫定开债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3359 004254 民生加银汇鑫定开债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3360 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.2980
3361 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3362 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
3363 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
3364 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3365 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3366 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3367 690212 民生家盈理财7天债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3368 690012 民生家盈理财7天债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3369 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3370 510070 民企ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3371 03085 领航亚洲高股息率 0 0.0000
3372 02805 领航富时亚洲 0 0.0000
3373 03126 领航富时日本 0 0.0000
3374 03101 领航富时发展欧洲 0 0.0000
3375 03140 领航标普500 0 0.0000
3376 02824 力宝专选中港地产 0 0.0000
3377 001305 九泰天富改革混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3378 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3379 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3380 168105 九泰泰富定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3381 168101 九泰锐智定增混合 九泰基金管理有限公司 1 0.1900
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3390 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
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3393 002840 九泰久鑫债券A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
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3398 002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3399 004510 九泰久盛量化先锋混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3400 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3401 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0014
3402 002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3403 000586 景顺中小板创业板精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3404 511890 景顺货币ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3405 260202 景顺货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3406 260102 景顺货币A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
3407 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3408 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 7 1.1800
3409 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3410 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3411 512220 景顺长城中证TMT150ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3412 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3413 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3414 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3415 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3416 260115 景顺长城中小盘混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.5600
3417 000772 景顺长城中国回报混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3418 260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.2800
3419 000411 景顺长城优质成长股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.3500
3420 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 14 0.9000
3421 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0100
3422 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0100
3423 000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3424 000688 景顺长城研究精选股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
3425 260108 景顺长城新兴成长混合 景顺长城基金管理有限公司 4 1.3670
3426 001407 景顺长城稳健回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3427 001194 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3428 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 3 0.1400
3429 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 3 0.1700
3430 001507 景顺长城泰和回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3431 001506 景顺长城泰和回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3432 003604 景顺长城泰安回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0360
3433 003603 景顺长城泰安回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0370
3434 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1120
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3436 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3437 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3438 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
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3440 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3441 260112 景顺长城能源基建混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.7050
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3443 260109 景顺长城内需贰号混合 景顺长城基金管理有限公司 9 1.9360
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