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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
5 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
6 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
7 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
8 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
9 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
12 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
13 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
14 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
16 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
17 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
18 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
19 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
20 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
21 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0182
22 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0392
23 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0090
24 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
25 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
26 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
28 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
29 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 2 0.0214
30 004459 鑫元瑞利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0230
31 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
32 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
33 005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
34 005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
35 005446 鑫元广利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
36 005493 鑫元价值精选混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
37 005494 鑫元价值精选混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
38 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
39 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
40 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
41 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
42 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
43 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
44 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
45 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
46 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
47 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
48 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
49 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 2 0.2000
51 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
52 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
56 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
57 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
58 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
61 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
63 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
65 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
66 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
67 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
68 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
69 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 5 0.2850
70 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 5 0.2750
71 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
72 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
73 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
74 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
75 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
76 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
77 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
78 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
80 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
81 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
82 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
83 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
84 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
86 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
87 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
88 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
89 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
90 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
91 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
92 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
93 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
94 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
95 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
97 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
98 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
99 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
100 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
101 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
102 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
103 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
104 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
105 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
106 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
107 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
108 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
109 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
110 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
111 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
112 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
113 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
114 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
115 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
116 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
117 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
118 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
119 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
120 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 8 0.2213
121 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 10 0.2630
122 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
123 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
124 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 3 0.2500
125 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
126 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
127 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
128 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
129 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
130 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
131 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
132 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 6 0.1180
133 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
134 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
135 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
136 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
137 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 6 0.2200
138 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
139 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 2 0.0480
140 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
141 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
142 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
143 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
144 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 4 0.0960
145 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0960
146 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 4 0.1230
147 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 4 0.1230
148 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
149 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
150 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.1170
151 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.1080
152 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
153 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
154 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
155 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0980
156 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
157 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0700
158 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0700
159 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.0970
160 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0970
161 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.0950
162 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0950
163 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0700
164 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0690
165 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
166 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
167 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0830
168 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0830
169 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
170 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
171 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
172 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
173 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
174 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
175 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
176 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
177 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 2 0.0110
178 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
179 003313 中银睿享定开债券 中银基金管理有限公司 1 0.0170
180 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
181 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
182 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
183 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0115
184 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0690
185 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0690
186 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0710
187 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0710
188 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0730
189 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0730
190 004038 中银富享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
191 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
192 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
193 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 3 0.0410
194 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0030
195 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 2 0.0150
196 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
197 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
198 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
199 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 004882 中银丰荣定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
201 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
202 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
203 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
204 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
205 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
206 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
207 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 11 2.8200
208 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
209 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 10 1.1570
210 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 11 1.8020
211 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 7 1.3110
212 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 10 0.4300
213 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 8 1.0020
214 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
215 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
216 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
217 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 1 0.2150
218 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 1 0.1960
219 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
220 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
221 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
222 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
223 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.3440
224 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
225 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
226 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
227 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
228 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 8 0.2920
229 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
230 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
231 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 5 0.1400
232 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
233 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
234 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
235 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
236 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 6 0.2140
237 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 6 0.1920
238 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
239 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
240 380009 中银添利债券发起 中银基金管理有限公司 0 0.0000
241 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
242 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
243 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
244 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 2 0.0620
245 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 2 0.2020
246 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
247 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
248 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
249 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
250 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
251 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
252 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
253 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
254 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
255 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
256 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
257 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
258 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
259 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
260 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
261 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
262 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
263 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 1 0.0250
264 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 1 0.0230
265 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
266 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
267 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
268 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
269 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
270 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
271 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
272 000091 信诚新双盈分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
273 000092 信诚新双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
274 000093 信诚新双盈分级债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
275 000134 信诚28日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
276 000135 信诚28日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
277 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
278 000260 信诚季季定期支付债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
279 000360 信诚年年有余定期开放债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.1270
280 000361 信诚年年有余定期开放债券B 中信保诚基金管理有限公司 1 0.1260
281 000405 信诚月月定期支付债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
282 000467 信诚惠报债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
283 000479 信诚惠报债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
284 000551 信诚幸福消费混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
285 000599 信诚薪金宝货币 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
286 000806 信诚3个月理财债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
287 000807 信诚3个月理财债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
288 001402 信诚新选混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
289 001415 信诚新锐混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
290 001494 信诚新鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
291 001596 信诚新泽混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
292 002030 信诚新选混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
293 002046 信诚新锐混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
294 002047 信诚新鑫混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
295 002177 信诚新泽混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
296 002944 信诚主题轮动混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
297 003121 信诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
298 003130 信诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
299 003215 信诚至鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
300 003216 信诚至鑫混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
301 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0100
302 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0090
303 003234 信诚至利混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
304 003235 信诚至利混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
305 003236 信诚惠盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
306 003237 信诚惠盈债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
307 003256 信诚至益混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
308 003257 信诚至益混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
309 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0200
310 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0200
311 003282 信诚至裕混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
312 003283 信诚至裕混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
313 003287 信诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
314 003288 信诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
315 003353 信诚至优混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
316 003354 信诚至优混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
317 003379 信诚至选混合A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0420
318 003380 信诚至选混合C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0410
319 003432 信诚至瑞混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
320 003433 信诚至瑞混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
321 003614 信诚景瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0180
322 003615 信诚景瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0180
323 004102 信诚稳悦债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
324 004103 信诚稳悦债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
325 004104 信诚稳鑫债券A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0140
326 004105 信诚稳鑫债券C 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0130
327 004106 信诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 4 0.0290
328 004107 信诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 4 0.0290
329 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0160
330 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0150
331 004110 信诚至盛混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
332 004111 信诚至盛混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
333 004153 信诚新悦混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
334 004154 信诚新悦混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
335 004155 信诚至泰混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
336 004156 信诚至泰混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
337 004157 信诚至诚混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
338 004158 信诚至诚混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
339 004171 信诚永益混合A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0360
340 004172 信诚永益混合C 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0320
341 004328 信诚永鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0300
342 004329 信诚永鑫混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0270
343 004378 信诚永丰混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0260
344 004379 信诚永丰混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0240
345 004380 信诚永利混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0260
346 004381 信诚永利混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0240
347 004492 信诚至信混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
348 004518 信诚新丰混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
349 004519 信诚新丰混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
350 004539 信诚惠选债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
351 004540 信诚惠选债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
352 004716 信诚量化阿尔法股票 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
353 004849 信诚货币E 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
354 005020 信诚智惠金货币 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
355 150028 信诚中证500指数A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
356 150029 信诚中证500指数B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
357 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
358 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
359 150081 信诚双盈分级债券封闭B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
360 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
361 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
362 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
363 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
364 150157 信诚中证800金融指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
365 150158 信诚中证800金融指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
366 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
367 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
368 150309 信诚中证信息安全指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
369 150310 信诚中证信息安全指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
370 150311 信诚中证智能家居指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
371 150312 信诚中证智能家居指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
372 150313 信诚中证基建工程指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
373 150314 信诚中证基建工程指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
374 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
375 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 32 0.4590
376 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
377 165511 信诚中证500指数 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
378 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
379 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
380 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
381 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.5140
382 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.4000
383 165518 信诚双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
384 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
385 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
386 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
387 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
388 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
389 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
390 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
391 165526 信诚新旺混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
392 165527 信诚新旺混合(LOF)C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
393 165528 信诚鼎利混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
394 16552L 信诚中证基建工程指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
395 165530 信诚惠泽债券 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0250
396 165531 信诚策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
397 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
398 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 20 1.6240
399 550002 信诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司 4 0.6880
400 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.8990
401 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4958
402 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4668
403 550006 信诚经典优债A 中信保诚基金管理有限公司 12 0.2080
404 550007 信诚经典优债B 中信保诚基金管理有限公司 12 0.1790
405 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.7660
406 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.1300
407 550010 信诚货币A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
408 550011 信诚货币B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
409 550012 信诚理财7日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
410 550013 信诚理财7日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
411 550015 信诚至远混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
412 550016 信诚至远混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
413 550017 信诚添金分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
414 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3560
415 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3190
416 55001A 信诚添金分级债券季季添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
417 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
418 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
419 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
420 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
421 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
422 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
423 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
424 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
425 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
426 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
427 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
428 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
429 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
430 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
431 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 1 0.0500
432 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 1 0.0500
433 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
434 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
435 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
436 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 1 0.0350
437 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
438 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
439 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
440 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
441 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
442 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
443 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
444 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
445 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 4 0.0280
446 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 3 0.0180
447 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
448 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
449 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
450 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
451 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
452 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
453 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
454 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
455 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
456 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
457 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
458 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
459 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
460 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 2 0.0170
461 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 1 0.0100
462 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
463 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
464 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
465 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
466 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
467 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
468 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
469 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
470 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 1 0.3830
471 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 1 0.3830
472 004065 中融量化多因子混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
473 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
474 004068 中融鑫回报混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
475 004212 中融量化智选混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
476 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
477 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
478 004671 中融核心成长混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
479 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
480 004785 中融量化多因子混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
481 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
482 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
483 004869 中融日盈货币B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
484 005142 中融沪港深大消费主题混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
485 005143 中融沪港深大消费主题混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
486 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
487 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
488 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
489 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
490 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
491 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
492 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
493 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
494 150291 中融银行指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
495 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
496 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
497 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
498 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
499 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
500 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
501 511930 中融日盈货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
502 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
503 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
504 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
505 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
506 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
507 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
508 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
509 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
510 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
511 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
512 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
513 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
514 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
515 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
516 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
517 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 4 0.0845
518 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
519 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
520 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
521 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
522 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.5480
523 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
524 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
525 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
526 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
527 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
528 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
529 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
530 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 6 0.1510
531 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
532 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.3300
533 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
534 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 8 0.4160
535 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
536 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
537 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
538 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
539 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
540 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
541 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
542 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
543 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
544 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
545 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
546 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 4 0.2240
547 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
548 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 4 0.0800
549 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 4 0.0800
550 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
551 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
552 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
553 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
554 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
555 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
556 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
557 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
558 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
559 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
560 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
561 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
562 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
563 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
564 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
565 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
566 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 1 0.0110
567 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
568 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
569 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
570 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
571 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
572 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
573 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
574 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
575 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
576 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
577 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
578 004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金管理有限公司 4 0.2040
579 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
580 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
581 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
582 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
583 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
584 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
585 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
586 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
587 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
588 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
589 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
590 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
591 004812 中欧先进制造股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
592 004813 中欧先进制造股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
593 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
594 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
595 004847 中欧聚信债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
596 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
597 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
598 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
599 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
600 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
601 004994 中欧可转债债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
602 005241 中欧时代智慧混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
603 005242 中欧时代智慧混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
604 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
605 005620 中欧品质消费股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
606 005621 中欧品质消费股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
607 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
608 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
609 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
610 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
611 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
612 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
613 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
614 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 5 0.8450
615 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
616 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
617 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
618 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
619 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
620 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
621 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 18 0.4094
622 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
623 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
624 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
625 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
626 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
627 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
628 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
629 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 4 0.2230
630 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
631 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
632 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
633 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
634 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
635 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.3340
636 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
637 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
638 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
639 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
640 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
641 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
642 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
643 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
644 004763 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
645 004764 中科沃土沃嘉混合C 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
646 005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
647 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
648 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
649 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
650 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
651 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
652 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
653 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
654 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
655 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
656 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
657 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
658 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
659 003812 中金金利债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
660 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
661 004587 中金丰沃混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
662 004588 中金丰沃混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
663 004712 中金丰鸿混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
664 004713 中金丰鸿混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
665 004714 中金丰颐混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
666 004715 中金丰颐混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
667 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
668 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
669 005065 中金现金管家货币C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
670 005282 中金价值轮动混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
671 005283 中金价值轮动混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
672 005355 中金金序量化成长混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
673 005356 中金金序量化成长混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
674 005396 中金丰硕混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
675 005405 中金金序量化蓝筹混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
676 005406 中金金序量化蓝筹混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
677 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
678 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
679 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
680 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
681 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
682 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
683 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
684 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 1 0.0500
685 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
686 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 2 0.1601
687 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
688 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
689 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 3 0.0320
690 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0430
691 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0248
692 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 11 0.0405
693 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0330
694 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
695 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0335
696 004910 中加颐享纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0173
697 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 5 0.0198
698 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
699 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
700 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
701 005336 中加颐慧定开债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
702 005337 中加颐慧定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
703 005371 中加心悦混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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706 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 0 0.0000
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711 005538 中航新起航灵活配置混合C 中航基金管理有限公司 0 0.0000
712 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
713 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
714 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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717 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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721 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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731 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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733 002213 中海顺鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
734 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 1 0.1200
735 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
736 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
737 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
738 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
739 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
740 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
741 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
742 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
743 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
744 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
745 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
746 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
747 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
748 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
749 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
750 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
751 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
752 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
753 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
754 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
755 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
756 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
757 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
758 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
759 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 1 0.4100
760 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
761 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
762 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
763 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
764 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
765 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
766 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
767 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
768 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 3 0.0329
769 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
770 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0228
771 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
772 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
773 003874 浙商日添金货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
774 003875 浙商日添金货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
775 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
776 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
777 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
778 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
779 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
780 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
781 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 5 0.1850
782 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 5 0.1620
783 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
784 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
785 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
786 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
787 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
788 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
789 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
790 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
791 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
792 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
793 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
794 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
795 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
796 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
797 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 1 0.0191
798 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
799 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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821 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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880 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
881 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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890 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
891 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0315
892 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0291
893 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
894 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
895 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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897 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
898 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
899 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
900 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 3 0.0290
901 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 3 0.0265
902 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 3 0.0225
903 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
904 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
905 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
906 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0300
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909 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
910 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.1121
911 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.1086
912 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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916 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 4 0.0315
917 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
918 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
919 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
920 003576 招商招弘纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0101
921 003577 招商招弘纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
922 003616 招商招熹纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
923 003617 招商招熹纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
924 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
925 003619 招商招旺纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
926 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
927 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
928 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
929 003652 招商招泰6个月定开债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
930 003653 招商招泰6个月定开债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
931 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
932 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
933 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
934 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
935 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
936 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
937 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 1 0.3210
938 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
939 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
940 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0070
941 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
942 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0232
943 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
944 004018 招商兴华灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
945 004019 招商兴华灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
946 004094 招商丰诚灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
947 004095 招商丰诚灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
948 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
949 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
950 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
951 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
952 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
953 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
954 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
955 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
956 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
957 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
958 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 1 0.0890
959 004407 招商上证消费80ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
960 004408 招商深证100指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
961 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
962 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
963 004569 招商制造业混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
964 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
965 004780 招商招利一年理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
966 004784 招商稳健优选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
967 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
968 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
969 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
970 005594 招商添润3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
971 005595 招商添润3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
972 150096 招商中证商品A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
973 150097 招商中证商品B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
974 150127 招商双债增强分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
975 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
976 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
977 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
978 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
979 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
980 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
981 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
982 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
983 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
984 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
985 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
986 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
987 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
988 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
989 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
990 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
991 159003 招商保证金快线货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
992 159004 招商保证金快线货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
993 159909 招商深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
994 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
995 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 28 0.5736
996 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
997 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
998 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
999 161717 招商双债增强分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1000 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1001 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1002 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1003 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1004 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1005 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1006 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1007 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1008 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1009 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1010 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 13 1.5780
1011 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 12 1.9267
1012 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 21 0.8215
1013 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1014 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 7 1.9555
1015 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 8 0.6200
1016 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 2 0.1200
1017 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司 3 0.7128
1018 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 3 0.2400
1019 217012 招商行业领先混合A 招商基金管理有限公司 1 0.3000
1020 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1021 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1022 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1023 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1024 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1025 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1026 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1027 217020 招商安达灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1028 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1029 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 10 0.2400
1030 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 18 0.3891
1031 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1032 217025 招商理财7天债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1033 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1034 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1035 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 21 0.7535
1036 510150 招商上证消费80ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1037 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1038 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
1039 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
1040 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 5 0.9390
1041 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 5 0.8920
1042 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1043 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0200
1044 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0160
1045 001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1046 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1047 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0420
1048 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0380
1049 002932 圆信永丰强化收益债券A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1050 002933 圆信永丰强化收益债券C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1051 004148 圆信永丰多策略混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1052 004178 圆信永丰丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1053 004179 圆信永丰丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1054 004934 圆信永丰消费升级混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1055 004958 圆信永丰优享生活混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1056 004959 圆信永丰优悦生活混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1057 005108 圆信永丰双利优选混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1058 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1059 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1060 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1061 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1062 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
1063 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 1 1.8000
1064 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
1065 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 1 0.0180
1066 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 3 0.0230
1067 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 2 0.0530
1068 004545 永赢天天利货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1069 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
1070 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
1071 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1072 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1073 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
1074 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1075 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1076 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1077 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1078 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1079 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1080 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1081 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 1 0.0800
1082 003714 英大睿盛混合C 英大基金管理有限公司 1 0.0800
1083 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 1 0.1450
1084 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
1085 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1086 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 16 0.3190
1087 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 15 0.2520
1088 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
1089 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
1090 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1091 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1092 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1093 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1094 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1095 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1096 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1097 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1098 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1099 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1100 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1101 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
1102 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1103 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1104 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1105 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1106 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1107 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1108 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1109 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1110 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1111 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1112 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1113 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1114 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1115 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1116 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1117 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1118 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1119 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1120 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1121 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
1122 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1123 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1124 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1125 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1126 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1127 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1128 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1129 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1130 003814 银华上证10年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1131 003815 银华上证10年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1132 003816 银华交易型货币B 银华基金管理股份有限公司 2 14.6080
1133 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1134 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1135 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1136 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1137 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1138 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1139 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
1140 003987 银华中债10年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1141 003988 银华中债10年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1142 003989 银华中债5年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1143 003990 银华中债5年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1144 003995 银华中债AAA信用债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1145 003996 银华中债AAA信用债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1146 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 1 0.0180
1147 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1148 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1149 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1150 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1151 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1152 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1153 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1154 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1155 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1156 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1157 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1158 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1159 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1160 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1161 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1162 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1163 005250 银华估值优势混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1164 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1165 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1166 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1167 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1168 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1169 005463 银华多元收益定期开放混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1170 005464 银华多元收益定期开放混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1171 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1172 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1173 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1174 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1175 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1176 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1177 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1178 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1179 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1180 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1181 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1182 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1183 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1184 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1185 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1186 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1187 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1188 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1189 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1190 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1191 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1192 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1193 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1194 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1195 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1196 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1197 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
1198 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1199 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1200 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1201 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1202 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1203 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1204 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1205 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1206 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1207 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1208 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1209 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1210 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1211 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1212 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1213 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1214 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1215 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1216 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1217 161836 银华惠博定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1218 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
1219 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 15 0.6444
1220 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 9 1.8150
1221 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1222 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1223 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 12 2.4386
1224 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1225 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 4 1.0860
1226 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 7 0.5080
1227 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1228 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1229 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1230 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1231 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1232 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1233 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1234 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
1235 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1236 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1237 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1238 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1239 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1240 501052 银华惠景定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1241 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1242 511880 银华交易型货币A 银华基金管理股份有限公司 5 16.8810
1243 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1244 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1245 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1246 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1247 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1248 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1249 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1250 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1251 005211 银河智慧主题混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1252 005384 银河铭忆3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1253 005385 银河量化配置混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1254 005386 银河睿达混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1255 005387 银河睿达混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1256 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1257 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1258 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1259 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1260 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1261 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1262 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1263 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1264 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1265 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1266 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1267 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 12 2.3300
1268 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 13 1.5900
1269 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1270 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1271 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1272 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0381
1273 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0335
1274 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 3 0.0335
1275 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1276 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1277 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1278 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0545
1279 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0485
1280 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1281 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1282 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1283 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1284 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 3 0.0283
1285 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0450
1286 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0450
1287 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1288 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1289 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0380
1290 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0490
1291 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0500
1292 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0500
1293 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1294 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 1 0.0140
1295 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0315
1296 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0315
1297 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 4 0.0525
1298 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 4 0.0388
1299 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1300 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1301 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1302 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 4 0.0450
1303 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1304 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0240
1305 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0240
1306 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1307 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1308 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1309 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1310 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1311 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1312 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1313 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1314 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1315 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1316 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1317 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1318 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1319 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 33 0.5750
1320 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 31 0.5580
1321 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 9 1.6908
1322 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1323 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1324 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1325 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1326 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1327 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1328 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1329 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1330 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1331 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1332 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1333 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1334 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1335 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1336 004803 益民信用增利纯债一年债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1337 004804 益民信用增利纯债一年债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1338 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1339 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1340 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1341 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1342 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1343 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1344 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1345 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1346 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1347 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1348 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1349 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1350 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1351 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1352 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1353 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1354 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 12 0.1890
1355 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 12 0.1780
1356 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.1100
1357 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
1358 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1359 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1360 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1361 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1362 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1363 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1364 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
1365 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1366 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1367 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1368 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1369 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1370 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1371 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1372 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1373 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1374 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1375 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1376 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1377 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1378 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1379 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1380 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1381 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1382 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1383 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 1 0.1300
1384 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1385 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1386 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1389 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1390 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1391 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1392 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1393 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1394 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1395 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1396 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1397 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1398 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1399 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1400 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1401 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1402 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1403 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1404 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1405 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1406 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1407 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1408 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1409 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1410 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1411 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1412 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1413 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1414 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1415 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1416 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1417 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1418 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1419 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1420 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1421 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1422 001835 易方达瑞祥混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1423 001836 易方达瑞祥混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1424 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1425 001857 易方达现代服务业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1426 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1427 002216 易方达量化策略精选混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1428 002217 易方达量化策略精选混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1429 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1430 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1431 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1432 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1433 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1434 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1435 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1436 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1437 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1438 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1439 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1440 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1441 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1442 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1443 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1444 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1445 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1446 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1447 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1448 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1449 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1450 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1451 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1452 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1453 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1454 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1455 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1456 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1457 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1458 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 1 0.0200
1459 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1460 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1461 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1462 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1463 005122 易方达天天理财货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1464 005124 易方达恒益定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1465 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1466 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1467 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.3150
1468 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 40 1.7430
1469 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 6 1.8700
1470 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 22 1.2650
1471 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1472 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 34 0.7756
1473 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 30 0.8063
1474 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 14 1.8220
1475 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 6 0.3090
1476 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1477 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 7 0.7730
1478 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 7 0.6410
1479 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 6 0.3160
1480 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1481 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 16 0.8200
1482 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 16 0.7650
1483 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1484 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1485 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1486 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1487 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1488 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1489 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1490 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 4 0.8150
1491 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 4 0.7950
1492 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 5 0.1790
1493 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1494 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1495 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1496 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1497 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1498 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1499 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1500 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1501 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1502 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1503 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1504 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1505 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 18 2.2100
1506 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1507 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1508 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1509 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1510 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1511 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1512 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1513 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1514 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1515 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1516 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1517 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1518 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1519 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1520 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1521 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1522 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1523 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1524 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 18 0.3640
1525 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1526 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1527 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1528 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1529 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1530 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1531 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1532 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1533 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1534 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1535 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1536 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1537 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1538 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1539 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1540 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1541 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1542 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1543 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1544 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1545 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1546 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1547 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1548 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1549 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1550 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1551 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1552 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1553 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1554 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1555 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1556 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1557 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1558 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1559 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1560 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1561 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1562 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 4 0.1130
1563 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1564 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1565 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1566 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1567 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1568 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1569 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 2 0.0371
1570 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1571 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1572 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1573 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1574 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1575 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1576 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1577 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 2 0.0204
1578 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 2 0.0145
1579 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1580 005146 兴银丰润混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1581 005147 兴银瑞景灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1582 005605 兴银瑞福定开债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1583 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 3 0.1670
1584 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1585 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1586 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1587 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1588 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1589 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1590 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1591 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0962
1592 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1593 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1594 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1595 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1596 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1597 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1598 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1599 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1600 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1601 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1602 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1603 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1604 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1605 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1606 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1607 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1608 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 1 0.0270
1609 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
1610 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1611 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0284
1612 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1613 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1614 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1615 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1616 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1617 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1618 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1619 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1620 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1621 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1622 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 2 0.0230
1623 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1624 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1625 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0090
1626 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1627 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1628 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1629 003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1630 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 7 0.0245
1631 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1632 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1633 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1634 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1635 005133 兴业量化混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1636 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1637 005340 兴业6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1638 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1639 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1640 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1641 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1642 001819 兴全稳益定期开放债券 兴全基金管理有限公司 4 0.1031
1643 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1644 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1645 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0330
1646 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1647 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 1 0.0040
1648 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1649 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1650 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1651 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1652 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1653 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1654 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1655 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1656 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1657 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1658 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1659 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1660 163417 兴全合宜混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1661 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 53 2.5560
1662 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1663 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1664 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1665 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1666 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1667 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1668 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1669 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1670 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1671 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1672 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1673 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1674 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1675 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1951
1676 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1967
1677 004835 信达澳银鑫和债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1678 004838 信达澳银安益纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1679 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1680 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1681 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1682 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1683 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1684 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1685 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1686 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1687 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1688 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1689 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1690 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1691 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1692 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1693 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1694 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1695 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1696 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1697 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1698 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1699 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1700 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1701 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
1702 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1703 003174 前海联合添惠纯债债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1704 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1705 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1706 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1707 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1708 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1709 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1710 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1711 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1712 003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1713 004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1714 004634 前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1715 004693 前海联合泳隽混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1716 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1717 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1718 005378 前海联合泓元定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1719 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1720 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1721 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1722 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1723 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1724 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1725 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1726 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1727 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1728 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1729 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1730 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1731 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1732 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1733 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1734 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1735 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1736 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1737 002421 新华增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1738 002422 新华增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1739 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1740 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1741 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1742 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1743 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1744 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1745 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1746 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1747 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1748 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1749 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1750 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1751 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1752 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1753 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1754 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1755 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1756 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1757 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1758 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1759 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1760 004565 新华华丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1761 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1762 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1763 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1764 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1765 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1766 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1767 164302 新华惠鑫债券(LOF) 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1768 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1769 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1770 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1771 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1772 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1773 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1774 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1775 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1776 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1777 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1778 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1779 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1780 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1781 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1782 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1783 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1784 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1785 519162 新华增怡债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1786 519163 新华增怡债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1787 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1788 519167 新华鑫安保本一号混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1789 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1790 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1791 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1792 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1793 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1794 004724 先锋聚元混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1795 004725 先锋聚元混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1796 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1797 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1798 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1799 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1800 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1801 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1802 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1803 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1804 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1805 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1806 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 1 0.0760
1807 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1808 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1809 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1810 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1811 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1812 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1813 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 1 0.1220
1814 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 1 0.1200
1815 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1816 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1817 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1818 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1819 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1820 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1821 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1822 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1823 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1824 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1825 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1826 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 4 0.0313
1827 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1828 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1829 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1830 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1831 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1832 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1833 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1834 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1835 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1836 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1837 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1838 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1839 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1840 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1841 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1842 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1843 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1844 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1845 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1846 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1847 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1848 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 2 0.0820
1849 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0839
1850 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1851 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1852 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 2 0.1100
1853 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0730
1854 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1855 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1856 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1857 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1858 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
1859 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
1860 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 4 0.0315
1861 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 4 0.0291
1862 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1863 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1864 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1865 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1866 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1867 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1868 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1869 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1870 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
1871 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
1872 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1873 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1874 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1875 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1876 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1877 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1878 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1879 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1880 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1881 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1882 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1883 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1884 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1885 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1886 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1887 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1888 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1889 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1890 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1891 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1892 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1893 005094 万家臻选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1894 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1895 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1896 005311 万家家乐债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1897 005312 万家家乐债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1898 005313 万家家裕债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1899 005314 万家家裕债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1900 005317 万家瑞舜混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1901 005318 万家瑞舜混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1902 005319 万家丰益上证50指数增强A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1903 005320 万家丰益上证50指数增强C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1904 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1905 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1906 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1907 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1908 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1909 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
1910 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 5 0.9540
1911 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1912 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
1913 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1914 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1915 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 18 0.3010
1916 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1917 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
1918 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
1919 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
1920 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
1921 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
1922 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
1923 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1924 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1925 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
1926 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
1927 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
1928 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1929 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 1 0.3200
1930 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
1931 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1932 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1933 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1934 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1935 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1936 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1937 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1938 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1939 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1940 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1941 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1942 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1943 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1944 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1945 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1946 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1947 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1948 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1949 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1950 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1951 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1952 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1953 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1954 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1955 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
1956 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
1957 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
1958 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1959 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1960 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
1961 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1962 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1963 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
1964 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1965 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
1966 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
1967 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 1 0.1160
1968 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
1969 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1970 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1971 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1972 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1973 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1974 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1975 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1976 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1977 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1978 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1979 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1980 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1981 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1982 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1983 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1984 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1985 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1986 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1987 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1988 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1989 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1990 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1991 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1992 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1993 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1994 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1995 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1996 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1997 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1998 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1999 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2000 001556 天弘量化驱动股票A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2001 001557 天弘量化驱动股票C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2002 001558 天弘医疗健康混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2003 001559 天弘医疗健康混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2004 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2005 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2006 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2007 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2008 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2009 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2010 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2011 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2012 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2013 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2014 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2015 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2016 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2017 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2018 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2019 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2020 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2021 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2022 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2023 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2024 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2025 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2027 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
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2029 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2030 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2031 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2034 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2036 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 3 0.0174
2037 004595 天弘天盈灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2038 004694 天弘策略精选混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
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2040 005488 天弘尊享定期开放债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2041 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2042 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2043 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2044 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2045 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2046 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2047 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2048 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2049 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2050 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2051 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2052 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
2053 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 30 0.4499
2054 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
2055 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
2056 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2057 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
2058 420009 天弘安康养老混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2059 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 30 0.4905
2060 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2061 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
2062 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2063 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2064 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2065 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2066 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2067 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
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2069 005270 太平改革红利精选混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2070 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 5 0.1670
2071 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 5 0.1540
2072 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2073 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2074 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
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2076 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2077 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2078 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 7 0.2100
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2081 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
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2083 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2084 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2085 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2086 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
2087 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 20 0.4203
2088 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
2089 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
2090 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
2091 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
2092 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
2093 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
2094 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
2095 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
2096 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 11 0.2900
2097 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
2098 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
2099 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 4 0.3260
2100 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 4 0.3120
2101 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2102 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2103 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2104 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2105 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2106 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2107 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
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2109 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2112 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2118 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2119 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2168 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2170 005254 泰达宏利创富混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2176 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
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2179 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2180 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2181 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 14 1.9450
2182 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2183 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2184 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
2185 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2186 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 9 0.4100
2187 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.4600
2188 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 21 0.5520
2189 162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
2190 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2191 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2192 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2193 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 9 0.4130
2194 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2195 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.8600
2196 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2197 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2198 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2199 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2200 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2201 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2202 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2203 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2204 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2205 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2206 003986 申万菱信中证500指数优选增强 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0380
2207 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2208 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2209 004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2210 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0460
2211 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0326
2212 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2213 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2214 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2215 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2216 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2217 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2234 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2235 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
2236 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2237 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
2238 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2239 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2240 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2241 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2242 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2243 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2244 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2245 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2246 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2247 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 12 1.4903
2248 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2249 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2250 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 3 1.4222
2251 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 6 1.0160
2252 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4668
2253 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4403
2254 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 7 0.3912
2255 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2256 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2257 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2258 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
2259 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2260 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2261 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 3 0.0459
2262 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2263 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2264 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2265 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2266 005431 上银聚增富定开债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2267 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2268 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 14 0.3190
2269 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.3420
2270 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
2271 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
2272 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2273 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
2274 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
2275 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
2276 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
2277 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2278 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2279 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2280 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2281 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2282 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2283 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2284 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0810
2285 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0770
2286 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2287 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2288 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2289 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 9 0.2020
2290 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0530
2291 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0450
2292 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2293 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2294 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2295 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2296 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2297 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2298 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2299 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2300 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2301 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.0400
2302 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2303 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0680
2304 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2305 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2306 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0340
2307 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2308 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2309 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2310 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2311 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2312 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2313 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2314 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2315 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2316 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2317 004144 上投摩根安丰回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2318 004145 上投摩根安丰回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2319 004146 上投摩根安泽回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2320 004147 上投摩根安泽回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2321 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2322 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2323 004361 上投摩根安通回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2324 004362 上投摩根安通回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2325 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2326 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2327 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2328 004738 上投摩根安隆回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2329 004739 上投摩根安隆回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2330 004778 上投摩根安腾回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2331 004779 上投摩根安腾回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2332 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2333 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2334 005120 上投摩根量化多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2335 005366 上投摩根丰瑞债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2336 005367 上投摩根丰瑞债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2337 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2338 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2339 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2990
2340 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2790
2341 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
2342 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2343 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
2344 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
2345 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2346 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2347 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2348 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
2349 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0470
2350 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
2351 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.6201
2352 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
2353 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2354 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
2355 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2356 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.7517
2357 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2358 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2359 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
2360 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2361 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 2 0.8690
2362 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2363 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
2364 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
2365 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2366 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
2367 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2368 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2369 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
2370 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2371 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
2372 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
2373 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2374 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2375 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2376 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2377 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2378 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2379 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2380 001470 融通通鑫灵活配置混合 融通基金管理有限公司 4 0.0590
2381 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2382 001627 融通新优选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2384 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
2385 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2386 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 4 0.0410
2387 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2388 002342 融通增益债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2395 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 3 0.0248
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2400 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 4 0.0357
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2405 002955 融通新趋势灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2406 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.2000
2407 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 4 0.0335
2408 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2409 003251 融通通尚灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2410 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2411 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 1 0.0099
2412 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0280
2413 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 1 0.0190
2414 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0240
2415 003677 融通通穗债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2416 003726 融通通颐定期开放债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2417 003727 融通通颐定期开放债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2418 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 1 0.0310
2419 004025 融通收益增强债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2420 004026 融通收益增强债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2421 004398 融通现金宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2422 004399 融通汇财宝货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2423 004508 融通新动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2424 004870 融通创业板指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2425 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 融通基金管理有限公司 1 0.2090
2426 004875 融通深证成份指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2427 004876 融通深证100指数C 融通基金管理有限公司 1 0.2200
2428 005067 融通逆向策略灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2429 005243 融通中国概念债券(QDII) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2430 150160 融通通福分级债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2431 150335 融通军工分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2432 150336 融通军工分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2433 150343 融通证券分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2434 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2435 150349 融通农业分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2436 150350 融通农业分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2437 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 12 2.3050
2438 161603 融通债券A/B 融通基金管理有限公司 21 0.5840
2439 161604 融通深证100指数A 融通基金管理有限公司 22 1.5980
2440 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 16 1.6630
2441 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
2442 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 21 1.5930
2443 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2444 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 4 0.5450
2445 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 4 0.1450
2446 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 2 0.1200
2447 161612 融通深证成份指数A 融通基金管理有限公司 1 0.0100
2448 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
2449 161614 融通四季添利债券(LOF) 融通基金管理有限公司 26 0.3197
2450 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2451 161616 融通医疗保健行业混合A 融通基金管理有限公司 5 0.3640
2452 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 25 0.2733
2453 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 25 0.2561
2454 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2455 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2456 161623 融通汇财宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2457 161624 融通可转债债券A 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2458 161625 融通可转债债券C 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2459 161626 融通通福债券(LOF)A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2460 161627 融通通福债券(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2461 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2462 161629 融通证券分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2463 16162A 融通通福分级债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2464 16162L 融通通福分级债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2465 161630 融通中证大农业指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2466 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2467 16163L 融通农业分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2468 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 9 0.1350
2469 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2470 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2471 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
2472 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2473 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
2474 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1100
2475 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2476 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
2477 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
2478 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2479 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2480 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2481 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2482 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2483 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2484 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2485 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2486 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
2487 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2488 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2489 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2490 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2491 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2492 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2493 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2494 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2495 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2496 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2497 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2498 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2499 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1200
2500 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2501 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2502 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2503 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2504 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2505 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2506 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2507 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2508 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2509 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
2510 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2511 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2512 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2513 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2514 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2515 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2516 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2517 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2518 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2519 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2520 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2521 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2522 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2523 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2524 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2525 003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2526 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2527 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2528 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2529 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2530 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2531 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2532 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2533 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
2534 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
2535 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2536 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2537 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2538 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2539 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2540 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2541 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2542 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2543 004290 前海开源顺和定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2544 004291 前海开源顺和定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2545 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2546 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2547 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2548 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2549 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2550 004321 前海开源沪港深强国产业混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2551 004368 前海开源聚财宝货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2552 004369 前海开源聚财宝货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2553 004453 前海开源盈鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 2 0.0540
2554 004454 前海开源盈鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 2 0.0540
2555 004473 前海开源尊享货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2556 004474 前海开源尊享货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2557 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2558 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2559 004602 前海开源润和定开债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2560 004603 前海开源润和定开债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2561 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2562 005138 前海开源润鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2563 005139 前海开源润鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2564 005301 前海开源景鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2565 005302 前海开源景鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2566 005323 前海开源泽鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2567 005324 前海开源泽鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2568 005328 前海开源价值策略股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2569 005453 前海开源医疗健康混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2570 005454 前海开源医疗健康混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2571 005505 前海开源丰鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2572 005506 前海开源丰鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2573 005541 前海开源盛鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2574 005542 前海开源盛鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2575 150219 前海开源健康分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2576 150220 前海开源健康分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2577 150221 前海开源中航军工指数分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2578 150222 前海开源中航军工指数分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2579 150253 前海开源农业分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2580 150254 前海开源农业分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2581 164401 前海开源健康分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2582 164402 前海开源中航军工指数分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2583 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2584 16440L 前海开源农业分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2585 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2586 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2587 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2588 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2589 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2590 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2591 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2592 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2593 004800 浦银安盛盛通定开债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2594 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2595 150062 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2596 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2597 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
2598 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2599 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2600 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 4 0.2630
2601 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2602 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2603 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
2604 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2605 519116 浦银安盛沪深300指数增强 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2606 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2607 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.3163
2608 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.2964
2609 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2610 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1665
2611 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1538
2612 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2613 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2614 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2615 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2616 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2617 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2618 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2619 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2620 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2621 519172 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2622 519173 浦银安盛睿智精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2623 519175 浦银安盛经济带崛起混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2624 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2625 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2626 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0064
2627 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0032
2628 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0150
2629 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0130
2630 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0300
2631 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0250
2632 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2633 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2634 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2635 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2636 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.0219
2637 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.0201
2638 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0270
2639 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0240
2640 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2641 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2642 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2644 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2647 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2648 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2649 000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2650 000759 平安大华财富宝货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2655 001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2656 001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2657 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2658 002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2659 002450 平安大华睿享文娱混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2660 002451 平安大华睿享文娱混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2661 002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2662 002598 平安大华智能生活混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2663 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2664 002795 平安大华惠盈纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2665 002988 平安大华鼎信定开债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2666 003024 平安大华惠金定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2667 003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2702 167002 平安大华鼎越混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2703 167003 平安大华鼎弘混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2704 167004 平安大华鼎沣混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2705 510390 平安大华沪深300ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2706 511700 平安大华交易型货币E 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2707 700001 平安大华行业先锋混合 平安大华基金管理有限公司 3 0.2800
2708 700002 平安大华深证300指数增强 平安大华基金管理有限公司 1 0.0800
2709 700003 平安大华策略先锋混合 平安大华基金管理有限公司 2 0.1000
2710 700004 平安大华保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2727 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
2728 000054 鹏华双债增利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.1200
2729 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
2730 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 6 0.3072
2731 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
2732 000291 鹏华丰信分级债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2733 000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2734 000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2735 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 5 0.2360
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2739 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
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2742 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
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2872 150228 鹏华银行分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2873 150229 鹏华酒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2874 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2875 150235 鹏华证券分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2876 150236 鹏华证券分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2877 150237 鹏华环保分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2878 150238 鹏华环保分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2879 150239 鹏华医药分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2880 150240 鹏华医药分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2881 150243 鹏华创业板分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2882 150244 鹏华创业板分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2883 150245 鹏华互联网分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2884 150246 鹏华互联网分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2885 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2886 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2887 150277 鹏华高铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2888 150278 鹏华高铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2889 150279 鹏华新能源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2890 150280 鹏华新能源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2891 159911 鹏华深证民营ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2892 159927 鹏华沪深300ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2893 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 16 0.6680
2894 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
2895 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 12 2.3700
2896 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2897 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 7 0.7727
2898 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 16 0.6180
2899 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2900 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 10 0.8950
2901 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 0.1290
2902 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 11 0.4762
2903 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 1.1710
2904 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600
2905 160616 鹏华中证500指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2906 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.4584
2907 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2908 160619 鹏华丰泽分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2909 160620 鹏华资源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2910 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.3420
2911 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0400
2912 160623 鹏华丰利分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2913 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2914 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2915 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2916 160627 鹏华策略优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2917 160628 鹏华地产分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2918 160629 鹏华传媒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2919 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2920 160631 鹏华银行分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2921 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2922 160633 鹏华证券分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2923 160634 鹏华环保分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2924 160635 鹏华医药指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2925 160636 鹏华互联网分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2926 160637 鹏华创业板分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2927 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2928 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2929 16063L 鹏华医药分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2930 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2931 160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2932 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2933 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2934 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
2935 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 11 0.3000
2936 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2937 206003 鹏华信用增利A 鹏华基金管理有限公司 2 0.1688
2938 206004 鹏华信用增利B 鹏华基金管理有限公司 2 0.0719
2939 206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2940 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2941 206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2942 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 鹏华基金管理有限公司 5 0.2183
2943 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.2100
2944 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2945 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 20 0.2990
2946 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2947 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2948 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 13 0.3282
2949 206016 鹏华月月发短期理财债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2950 206017 鹏华月月发短期理财债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2951 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 13 0.2463
2952 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2953 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2954 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2955 502024 鹏华钢铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2956 502025 鹏华钢铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2957 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2958 502027 鹏华新丝路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2959 502028 鹏华新丝路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2960 510070 民企ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2961 511820 鹏华添利货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2962 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2963 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2964 003101 诺德天禧债券 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2965 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2966 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2967 004633 诺德天利混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2968 004987 诺德新享混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2969 005082 诺德量化蓝筹混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2970 005083 诺德量化蓝筹混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2971 005290 诺德新盛混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2972 005293 诺德新旺混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2973 005294 诺德新宜混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2974 005295 诺德天富混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2975 150068 诺德双翼分级债券B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2976 150092 诺德深证300指数分级A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2977 150093 诺德深证300指数分级B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2978 165705 诺德双翼债券(LOF) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2979 165706 诺德双翼分级债券A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2980 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2981 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2982 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
2983 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 2 0.5300
2984 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2985 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7350
2986 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7200
2987 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 1 0.0270
2988 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2989 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2990 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2991 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2992 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2993 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2994 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2995 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2996 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2997 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2998 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2999 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3000 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 2 0.0680
3001 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
3002 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
3003 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3004 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3005 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3006 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3007 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3008 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3009 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3010 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3011 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 2 0.0570
3012 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3013 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3014 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3015 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3016 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3017 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
3018 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3019 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3020 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3021 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 2 0.0570
3022 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 2 0.0680
3023 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3024 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
3025 002137 诺安利鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3026 002145 诺安景鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3027 002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3028 002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3029 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3030 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3031 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3032 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3033 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3034 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3035 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3036 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3037 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3038 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
3039 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3040 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
3041 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
3042 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
3043 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
3044 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 4 0.4450
3045 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
3046 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
3047 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3048 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0600
3049 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
3050 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
3051 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3052 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3053 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3054 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3055 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
3056 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3057 320020 诺安汇鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3058 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3059 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3060 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3061 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3062 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3063 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3064 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3065 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3066 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3067 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3068 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3069 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3070 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3071 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3072 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3073 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3074 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3075 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3080 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3081 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3082 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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3084 003526 农银金穗3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3085 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3086 004097 农银日日鑫货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3087 004134 农银金安定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3088 004341 农银尖端科技混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3089 004741 农银区间策略混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3090 004906 农银金鸿定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3091 005061 农银永益定开混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3092 005153 农银日日鑫货币C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3093 005492 农银研究驱动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3094 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
3095 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 9 0.3475
3096 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 7 0.6147
3097 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3098 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 2 0.3620
3099 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3100 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3101 660008 农银汇理沪深300指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3102 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
3103 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3104 660011 农银汇理中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3105 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3106 660013 农银汇理信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2905
3107 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3108 660015 农银汇理行业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.1000
3109 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3110 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2875
3111 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3112 660109 农银增强收益债券C 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
3113 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3114 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3115 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3116 005047 南华瑞颐混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3117 005048 南华瑞颐混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3118 005086 南华现金宝货币A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3119 005087 南华现金宝货币B 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3120 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3121 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3122 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3123 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3124 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 11 0.2386
3125 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理股份有限公司 2 0.0180
3126 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3127 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理股份有限公司 6 0.1520
3128 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理股份有限公司 6 0.1480
3129 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 3 0.2150
3130 000493 南方现金通货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3131 000494 南方现金通货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3132 000495 南方现金通货币C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3133 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3134 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3135 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0320
3136 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0320
3137 000563 南方通利债券A 南方基金管理股份有限公司 10 0.2150
3138 000564 南方通利债券C 南方基金管理股份有限公司 10 0.2150
3139 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3140 000719 南方现金通货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3141 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 9 0.1601
3142 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3143 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.0300
3144 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3145 000997 南方双元债券A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0260
3146 000998 南方双元债券C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0260
3147 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3148 001053 南方创新经济混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3149 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3150 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3151 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3152 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3153 001335 南方利众混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3154 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3155 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3156 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3157 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3158 001504 南方利淘混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3159 001505 南方利众混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3160 001536 南方君选混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.0440
3161 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3162 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3163 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3164 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3165 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3166 001667 南方转型混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3167 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3168 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 1 0.0300
3169 001696 南方智造未来股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3170 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3171 001772 南方消费活力混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3172 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3173 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 1 0.0120
3174 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 1 0.0110
3175 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3176 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3177 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3178 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3179 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3180 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3181 002220 南方瑞利混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3182 002293 南方益和保本混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3183 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3184 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3185 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3186 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3187 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3188 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3189 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3190 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3191 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3192 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3193 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3194 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3195 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3196 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3197 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3198 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3199 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3200 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3201 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3202 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3203 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3204 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3205 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3206 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3207 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3208 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3209 003473 南方天天利货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3210 003474 南方天天利货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3211 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3212 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3213 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3214 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3215 003612 南方卓元债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3216 003613 南方卓元债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3217 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3218 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3219 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3220 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3221 003936 南方和利定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3222 003937 南方和利定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3223 003938 南方荣尊定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3224 003939 南方荣尊定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3225 003956 南方现代教育股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3226 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3227 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3228 004180 南方宏元债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3229 004181 南方宏元债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3230 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3231 004342 南方开元沪深300ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3232 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3233 004344 南方大数据100指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3234 004345 南方深证成份ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3235 004346 南方小康ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3236 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3237 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3238 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3239 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3240 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3241 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3242 004443 南方荣知定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3243 004444 南方荣知定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3244 004446 南方荣年混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3245 004447 南方荣年混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3246 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3247 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 1 0.0120
3248 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 1 0.0110
3249 004597 南方银行联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3250 004598 南方银行联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3251 004625 南方高元债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3252 004626 南方高元债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3253 004642 南方房地产联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3254 004643 南方房地产联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3255 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3256 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3257 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3258 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3259 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3260 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3261 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3262 005024 南方兴利半年定开债券发起式 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3263 005059 南方安福混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3264 005123 南方优享分红灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3265 005194 南方天天利货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3266 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3267 005207 南方高端装备混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3268 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3269 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3270 005393 南方卓利定开债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3271 005394 南方卓利定开债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3272 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3273 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3274 005554 南方H股联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3275 005555 南方H股联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3276 150049 南方新兴消费收益 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3277 150050 南方新兴消费进取 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3278 150293 南方中证高铁产业指数分级A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3279 150294 南方中证高铁产业指数分级B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3280 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3281 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3282 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3283 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3284 159903 深成ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3285 159925 南方开元沪深300ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3286 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3287 159954 南方恒生中国企业ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3288 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 10 2.1256
3289 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 15 2.5260
3290 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 3 0.1000
3291 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理股份有限公司 1 0.0200
3292 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3293 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3294 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 南方基金管理股份有限公司 4 0.0900
3295 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3296 160128 南方金利A 南方基金管理股份有限公司 16 0.3460
3297 160129 南方金利C 南方基金管理股份有限公司 16 0.3300
3298 16012C 南方中证50债券(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 3 0.0300
3299 16012L 南方中证50债券(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 3 0.0300
3300 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 7 0.4660
3301 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 南方基金管理股份有限公司 11 0.2430
3302 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 5 0.4430
3303 160133 南方天元新产业股票(LOF) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3304 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 9 0.1610
3305 160135 南方中证高铁产业指数分级 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3306 160136 南方中证国有企业改革指数分级 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3307 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3308 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3309 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3310 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3311 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3312 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理股份有限公司 15 1.9150
3313 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理股份有限公司 5 0.6471
3314 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理股份有限公司 11 1.9797
3315 202005 南方成份精选混合 南方基金管理股份有限公司 4 0.8857
3316 202007 南方隆元产业主题混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3317 202009 南方盛元红利混合 南方基金管理股份有限公司 12 0.5700
3318 202011 南方优选价值混合A 南方基金管理股份有限公司 9 1.7810
3319 202015 南方开元沪深300ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 2 0.1600
3320 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3321 202019 南方策略优化混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.0200
3322 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 1 0.0200
3323 202023 南方优选成长混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3324 202025 南方380 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3325 202027 南方高端装备混合A 南方基金管理股份有限公司 4 0.3750
3326 202101 南方宝元债券 南方基金管理股份有限公司 16 1.4000
3327 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理股份有限公司 31 0.5458
3328 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理股份有限公司 17 0.4607
3329 202105 南方广利回报债券A/B 南方基金管理股份有限公司 4 0.1800
3330 202107 南方广利回报债券C 南方基金管理股份有限公司 4 0.1800
3331 202108 南方润元A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0300
3332 202110 南方润元C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0300
3333 202201 南方避险 南方基金管理股份有限公司 6 0.2440
3334 202202 南方避险增值混合 南方基金管理股份有限公司 12 0.4950
3335 202211 南方中证100指数 南方基金管理股份有限公司 10 0.4650
3336 202212 南方平衡混合 南方基金管理股份有限公司 2 0.1120
3337 202213 南方安心保本混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.5000
3338 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3339 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3340 202303 南方理财14天A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3341 202304 南方理财14天B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3342 202305 南方理财60天债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3343 202306 南方理财60天债券B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3344 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3345 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3346 20230A 南方理财30天债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3347 20230L 南方理财30天债券B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3348 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3349 501018 南方原油(QDII-FOF) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3350 501302 南方恒生联接 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3351 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3352 510290 南方上证380ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3353 510500 南方中证500ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3354 511810 南方理财金货币ETFH 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3355 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3356 512200 南方中证全指房地产ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3357 512300 南方中证500医药卫生ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3358 512310 南方中证500工业ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3359 512330 南方中证500信息技术ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3360 512340 南方中证500原材料ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3361 512400 南方中证申万有色金属ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3362 512700 南方中证银行ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3363 512900 南方中证全指证券ETF 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3364 513600 南方恒生ETF(QDII) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3365 960020 南方优选价值混合H 南方基金管理股份有限公司 2 0.4550
3366 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
3367 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
3368 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 16 0.3596
3369 000309 大摩品质生活精选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3370 000415 大摩添利18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
3371 000416 大摩添利18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
3372 000419 大摩优质信价纯债债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3373 000420 大摩优质信价纯债债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3374 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3375 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3376 001348 大摩新机遇混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3377 001655 大摩收益18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3378 001737 大摩沪港深新价值混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3379 001738 大摩新趋势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3380 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3381 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3382 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3383 002708 大摩健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3384 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3385 003094 大摩兴利18个月定开债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3386 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3387 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3388 003791 大摩安享18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3389 163302 大摩资源优选混合(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 13 2.8266
3390 163303 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3391 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 6 1.5450
3392 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.0350
3393 233006 大摩领先优势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3394 233007 大摩卓越成长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.3720
3395 233008 大摩消费领航混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3396 233009 大摩多因子策略混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 14 1.0171
3397 233010 大摩深证300指数增强 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3398 233011 大摩主题优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2 0.4800
3399 233012 大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3400 233013 大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3401 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.4000
3402 968000 摩根亚洲债券人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3403 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 24 1.4883
3404 968003 摩根亚洲债券美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3405 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 24 0.8185
3406 968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3407 968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3408 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
3409 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
3410 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3411 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3412 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
3413 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
3414 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
3415 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3416 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
3417 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3418 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3419 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3420 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3421 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3422 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3423 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3424 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3425 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3426 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3427 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3428 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3429 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3430 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3431 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.0600
3432 002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3433 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3434 002649 民生加银智造2025混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3435 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3436 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 4 0.0290
3437 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3438 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3439 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3440 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3441 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3442 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3443 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3444 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3445 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3446 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3447 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3448 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3449 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000