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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
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序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
5 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
6 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
7 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
8 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
9 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
12 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
13 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
14 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
16 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
17 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
18 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
19 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
20 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
21 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
22 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
23 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
24 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
25 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
26 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
28 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
29 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0051
30 004459 鑫元瑞利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
31 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
32 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
33 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
34 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
35 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
36 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
37 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
38 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
39 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
40 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
41 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
42 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
43 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
44 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
45 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
46 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
47 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
48 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
49 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
51 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
52 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
56 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
57 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
58 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
61 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
63 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
65 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
66 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
67 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
68 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
69 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
70 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
71 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
72 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
73 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
74 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
75 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
76 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
77 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
78 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
80 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
81 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
82 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
83 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
84 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
86 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
87 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
88 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
89 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
90 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
91 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
92 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
93 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
94 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
95 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
97 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
98 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
99 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
100 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
101 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
102 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
103 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
104 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
105 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
106 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
107 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
108 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
109 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
110 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
111 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
112 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
113 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
114 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 6 0.2103
115 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 8 0.2490
116 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
117 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
118 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.0600
119 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
120 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
121 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
122 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
123 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
124 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
125 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
126 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
127 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
128 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
129 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
130 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
131 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 5 0.1950
132 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
133 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 1 0.0350
134 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
135 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
136 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
137 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
138 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
139 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
140 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
141 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
142 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
143 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
144 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
145 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
146 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
147 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
148 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
149 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
150 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
151 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
152 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
153 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
154 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
155 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
156 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
157 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
158 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
159 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
160 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
161 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
162 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
163 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
164 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
165 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
166 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
167 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
168 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
169 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
170 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
171 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
172 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
173 003313 中银睿享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
174 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
175 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
176 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
177 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0115
178 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
179 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
180 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0480
181 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0480
182 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0150
183 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0150
184 004038 中银富享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
185 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
186 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
187 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 1 0.0050
188 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0030
189 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
190 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
191 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
192 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
193 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
194 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
195 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 11 2.8200
196 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
197 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 9 1.1220
198 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 10 1.7010
199 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 6 1.1200
200 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 9 0.3950
201 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 7 0.8570
202 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
203 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
204 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
205 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
206 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
207 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
208 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
209 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
210 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
211 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.3440
212 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
213 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
214 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
215 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
216 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.2850
217 163825 中银互利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
218 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
219 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 4 0.1240
220 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
221 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
222 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
223 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
224 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 4 0.2010
225 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 4 0.1810
226 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
227 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
228 380009 中银添利债券发起 中银基金管理有限公司 0 0.0000
229 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
230 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
231 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
232 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 1 0.0270
233 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 1 0.1010
234 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
235 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
236 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
237 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
238 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
239 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
240 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
241 001914 中信建投稳利保本2号 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
242 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
243 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
244 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
245 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
246 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
247 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
248 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
249 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
250 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
251 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
252 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
253 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
254 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
255 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
256 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
257 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
258 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
259 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
260 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
261 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
262 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
263 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
264 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
265 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
266 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
267 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
268 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
269 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
270 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
271 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
272 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
273 001413 中融新动力混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
274 001414 中融新动力混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
275 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
276 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
277 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
278 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
279 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
280 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
281 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
282 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
283 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
284 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
285 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
286 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
287 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
288 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
289 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
290 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
291 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
292 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
293 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
294 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
295 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
296 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
297 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
298 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
299 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
300 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
301 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
302 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0070
303 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
304 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
305 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
306 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
307 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
308 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
309 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
310 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
311 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
312 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
313 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
314 004065 中融量化多因子混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
315 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
316 004068 中融鑫回报混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
317 004212 中融量化智选混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
318 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
319 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
320 004671 中融核心成长混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
321 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
322 004785 中融量化多因子混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
323 004869 中融日日盈货币ETFB 中融基金管理有限公司 0 0.0000
324 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
325 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
326 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
327 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
328 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
329 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
330 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
331 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
332 150291 中融银行指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
333 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
334 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
335 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
336 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
337 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
338 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
339 511930 中融日日盈货币ETFA 中融基金管理有限公司 0 0.0000
340 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
341 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
342 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
343 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
344 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
345 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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347 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
348 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
349 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
350 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
351 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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353 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
354 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
355 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 3 0.0735
356 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
357 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
358 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
359 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
360 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
361 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
362 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
363 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
364 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
365 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
366 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
367 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
368 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
369 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
370 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.2600
371 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
372 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 7 0.3560
373 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
374 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
375 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
376 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
377 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
378 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
379 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
380 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
381 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
382 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
383 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
384 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
385 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
386 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
387 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
388 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
389 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
390 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
391 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
392 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
393 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
394 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
395 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
396 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
397 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
398 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
399 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
400 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
401 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
402 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
403 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
404 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
405 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
406 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
407 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
408 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
409 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
410 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
411 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
412 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
413 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
414 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
415 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
416 004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金管理有限公司 3 0.1440
417 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
418 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
419 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
420 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
421 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
422 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
423 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
424 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
425 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
426 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
427 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
428 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
429 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
430 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
431 004994 中欧可转债债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
432 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
433 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
434 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
435 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
436 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
437 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
438 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
439 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 4 0.6920
440 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
441 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
442 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
443 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
444 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
445 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
446 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 17 0.3994
447 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
448 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
449 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
450 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
451 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
452 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
453 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
454 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 3 0.2130
455 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
456 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
457 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
458 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
459 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
460 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 2 0.2640
461 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
462 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
463 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
464 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
465 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
466 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
467 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
468 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
469 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
470 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
471 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
472 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
473 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
474 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
475 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
476 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
477 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
478 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
479 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
480 003812 中金金利债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
481 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
482 004587 中金丰沃混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
483 004588 中金丰沃混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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487 004715 中金丰颐混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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489 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
490 005065 中金现金管家货币C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
491 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
492 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
493 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
494 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
495 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
496 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
497 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
498 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
499 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
500 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
501 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
502 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
503 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0255
504 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
505 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
506 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 8 0.0322
507 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
508 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
509 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
510 004910 中加颐享纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
511 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0060
512 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
513 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
514 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
515 004133 中航航行宝货币 中航基金管理有限公司 0 0.0000
516 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
517 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
518 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
519 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
520 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
521 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
522 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
523 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
524 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
525 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
526 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
527 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
528 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
529 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
530 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
531 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
532 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
533 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
534 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
535 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
536 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
537 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
538 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
539 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
540 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
541 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
542 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
543 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
544 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
545 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
546 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
547 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
548 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
549 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
550 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
551 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
552 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
553 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
554 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
555 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
556 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
557 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
558 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
559 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
560 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
561 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
562 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 1 0.4100
563 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
564 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
565 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
566 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
567 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
568 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
569 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
570 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
571 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
572 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
573 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
574 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
575 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
576 003874 浙商日添金货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
577 003875 浙商日添金货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
578 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
579 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
580 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
581 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
582 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
583 686868 浙商聚盈信用债债券A 浙商基金管理有限公司 5 0.1850
584 686869 浙商聚盈信用债债券C 浙商基金管理有限公司 5 0.1620
585 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
586 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
587 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
588 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
589 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
590 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
591 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
592 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
593 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
594 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
595 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
596 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
597 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
598 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
599 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
600 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
601 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
602 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
603 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
604 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
605 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
606 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
607 001501 招商丰裕混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
608 001502 招商丰裕混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
609 001531 招商安益保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
610 001597 招商丰融混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
611 001598 招商丰融混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
612 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
613 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
614 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
615 001774 招商丰庆混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
616 001840 招商丰享混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
617 001841 招商丰享混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
618 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
619 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
620 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
621 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
622 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
623 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
624 002249 招商境远保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
625 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
626 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
627 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
628 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
629 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
630 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
631 002390 招商安德保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
632 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
633 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
634 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
635 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
636 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
637 002514 招商丰益混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
638 002515 招商丰益混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
639 002516 招商丰达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
640 002517 招商丰达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
641 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
642 002538 招商丰嘉混合A 招商基金管理有限公司 2 0.0410
643 002539 招商丰嘉混合C 招商基金管理有限公司 2 0.0400
644 002540 招商丰和混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
645 002541 招商丰和混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
646 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
647 002575 招商丰睿混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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651 002626 招商丰源混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
652 002627 招商丰源混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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654 002629 招商安博保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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656 002658 招商安裕保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
657 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0225
658 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
659 002776 招商安荣保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
660 002777 招商安荣保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
661 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
662 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
663 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0104
664 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0099
665 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
666 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
667 002821 招商丰乐混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
668 002822 招商丰乐混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
669 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
670 002824 招商盛达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
671 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
672 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
673 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
674 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
675 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
676 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
677 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
678 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
679 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
680 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
681 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
682 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
683 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
684 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
685 003269 招商招乾纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
686 003270 招商招乾纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
687 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
688 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
689 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
690 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
691 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
692 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
693 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
694 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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697 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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796 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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809 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 11 1.8720
810 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 20 0.7715
811 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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827 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 10 0.2400
828 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 16 0.3681
829 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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836 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
837 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
838 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8590
839 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8120
840 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
841 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0150
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866 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
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876 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
877 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
878 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 14 0.3060
879 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 13 0.2340
880 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
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890 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
891 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
892 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
893 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
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898 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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904 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
905 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
906 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
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924 003816 银华货币ETFB 银华基金管理股份有限公司 1 2.5560
925 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
926 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
927 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
928 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
929 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
930 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
931 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
932 003987 银华中债10年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
933 003988 银华中债10年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
934 003989 银华中债5年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
935 003990 银华中债5年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
936 003995 银华中债AAA信用债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
937 003996 银华中债AAA信用债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
938 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
939 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
940 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
941 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
942 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
943 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
944 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
945 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
946 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
947 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
948 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
949 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
950 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
951 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
952 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
953 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
954 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
955 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
956 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
957 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
958 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
959 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
960 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
961 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
962 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
963 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
964 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
965 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
966 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
967 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
968 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
969 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
970 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
971 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
972 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
973 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
974 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
975 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
976 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
977 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
978 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
979 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
980 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
981 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
982 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
983 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
984 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
985 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
986 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
987 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
988 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
989 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
990 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
991 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
992 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
993 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
994 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
995 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 14 0.6244
996 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 8 1.8050
997 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
998 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
999 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 12 2.4386
1000 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1001 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 4 1.0860
1002 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 6 0.4580
1003 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1004 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1005 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1006 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1007 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1008 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1009 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1010 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
1011 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1012 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1013 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1014 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1015 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1016 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1017 511880 银华货币ETFA 银华基金管理股份有限公司 4 13.3030
1018 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1019 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1020 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1021 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1022 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1023 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1024 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1025 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1026 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1027 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1028 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1029 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1030 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1031 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1032 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 12 2.3300
1033 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 13 1.5900
1034 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1035 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1036 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1037 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0046
1038 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0045
1039 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0040
1040 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1041 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1042 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1043 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0125
1044 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0095
1045 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1046 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1047 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1048 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1049 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 2 0.0150
1050 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1051 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1052 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1053 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1054 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1055 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1056 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1057 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1058 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1059 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1060 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1061 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1062 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0385
1063 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0283
1064 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1065 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1066 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1067 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 2 0.0320
1068 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1069 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1070 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1071 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1072 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1073 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1074 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1075 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1076 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1077 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1078 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1079 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1080 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1081 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1082 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1083 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1084 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 31 0.5540
1085 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 29 0.5350
1086 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 8 1.5518
1087 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1088 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1089 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1090 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1091 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1092 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1093 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1094 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1095 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1096 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1097 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1098 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1099 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1100 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1101 004803 益民信用增利纯债债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1102 004804 益民信用增利纯债债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1103 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1104 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1105 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1106 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1107 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1108 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1109 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1110 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1111 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1112 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1113 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1114 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1115 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1116 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1117 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1118 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1119 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 11 0.1780
1120 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 11 0.1690
1121 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1122 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1123 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1124 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1125 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1126 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1127 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1128 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1129 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1130 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1131 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1132 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1133 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1134 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1135 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1136 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1137 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1138 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1139 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1140 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1141 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1142 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1143 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1144 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1145 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1146 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1147 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1148 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1149 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1150 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1151 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1152 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1153 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1154 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1155 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1156 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1157 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1158 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1159 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1160 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1161 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1162 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1163 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1164 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1165 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1166 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1167 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1168 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1169 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1170 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1171 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1172 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1173 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1174 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1175 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1176 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1177 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1178 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1179 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1180 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1181 001898 易方达大健康主题灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1182 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1183 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1184 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1185 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1186 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1187 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1188 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1189 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1190 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1191 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1192 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1193 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1194 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1195 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1196 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1197 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1198 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1199 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1200 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1201 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1202 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1203 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1204 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1205 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1206 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1207 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1208 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1209 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1210 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1211 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1212 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1213 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1214 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1215 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1216 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 20 1.3050
1217 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 38 1.6730
1218 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 5 1.8500
1219 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.2250
1220 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1221 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 32 0.7136
1222 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 29 0.7413
1223 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 13 1.7620
1224 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2130
1225 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1226 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 6 0.7100
1227 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 6 0.5240
1228 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2260
1229 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1230 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 15 0.7400
1231 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 15 0.6950
1232 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1233 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1234 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1235 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1236 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1237 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1238 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1239 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 4 0.8150
1240 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 4 0.7950
1241 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 4 0.1410
1242 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1243 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1244 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1245 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1246 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1247 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1248 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1249 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1250 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1251 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1252 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1253 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1254 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 16 2.1500
1255 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1256 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1257 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1258 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1259 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1260 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1261 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1262 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1263 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1264 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1265 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1266 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1267 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1268 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1269 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1270 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1271 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1272 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1273 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 16 0.3430
1274 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1275 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1276 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1277 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1278 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1279 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1280 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1281 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1282 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1283 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1284 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1285 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1286 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1287 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1288 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1289 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1290 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1291 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1292 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1293 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1294 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1295 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1296 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1297 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1298 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1299 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1300 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1301 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1302 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1303 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1304 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1305 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1306 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1307 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1308 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1309 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1310 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1311 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 3 0.1040
1312 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1313 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1314 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1315 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1316 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1317 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1318 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1319 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1320 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1321 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1322 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1323 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1324 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1325 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1326 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1327 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1328 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1329 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1330 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 2 0.1400
1331 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1332 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1333 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1334 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1335 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1336 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1337 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1338 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0892
1339 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1340 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1341 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1342 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1343 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1344 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1345 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1346 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1347 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1348 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1349 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1350 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1351 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1352 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1353 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1354 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1355 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1356 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
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1358 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
1359 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1360 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1361 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1362 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1363 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1364 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1365 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1366 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1367 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1368 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1369 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 1 0.0160
1370 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1371 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1372 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1373 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1374 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1375 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1376 003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1377 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 5 0.0195
1378 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1379 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1380 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1381 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1382 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1383 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1384 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1385 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1386 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1387 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1388 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 2 0.0230
1389 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1390 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1391 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1392 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1393 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1394 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1395 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1396 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1397 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1398 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1399 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1400 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1401 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1402 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 53 2.5560
1403 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1404 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1405 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1406 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1407 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1408 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1409 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1410 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1411 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1412 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1413 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1414 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1415 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1416 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1417 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1418 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1419 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1420 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1421 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1422 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1423 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1424 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1425 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1426 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1427 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1428 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1429 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1430 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1431 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1432 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1433 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1434 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1435 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1436 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1437 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1438 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
1439 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
1440 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1441 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1442 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1443 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1444 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1445 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1446 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1447 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1448 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1449 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1450 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1451 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1452 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1453 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1454 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1455 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1456 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1457 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1458 003215 信诚至鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1459 003216 信诚至鑫混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1460 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1461 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1462 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1463 003235 信诚至利混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1464 003236 信诚惠盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1465 003237 信诚惠盈债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1466 003256 信诚至益混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1467 003257 信诚至益混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1468 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.0150
1469 003278 信诚稳瑞债券C 信诚基金管理有限公司 1 0.0150
1470 003282 信诚至裕混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1471 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1472 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1473 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1474 003353 信诚至优混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1475 003354 信诚至优混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1476 003379 信诚至选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1477 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1478 003432 信诚至瑞混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1479 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1480 003614 信诚景瑞债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1481 003615 信诚景瑞债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1482 004102 信诚稳悦债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1483 004103 信诚稳悦债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1484 004104 信诚稳鑫债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0140
1485 004105 信诚稳鑫债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0130
1486 004106 信诚稳丰债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0180
1487 004107 信诚稳丰债券C 信诚基金管理有限公司 2 0.0170
1488 004108 信诚稳泰债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0160
1489 004109 信诚稳泰债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0150
1490 004110 信诚至盛混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1491 004111 信诚至盛混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1492 004153 信诚新悦混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1493 004154 信诚新悦混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1494 004155 信诚至泰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1495 004156 信诚至泰混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1496 004157 信诚至诚混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1497 004158 信诚至诚混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1498 004171 信诚永益混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0120
1499 004172 信诚永益混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0100
1500 004328 信诚永鑫混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0070
1501 004329 信诚永鑫混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0050
1502 004378 信诚永丰混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0040
1503 004379 信诚永丰混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1504 004380 信诚永利混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0030
1505 004381 信诚永利混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1506 004492 信诚至信混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1507 004518 信诚新丰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1508 004519 信诚新丰混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1509 004539 信诚惠选债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1510 004540 信诚惠选债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1511 004716 信诚量化阿尔法股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1512 004849 信诚货币E 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1513 005020 信诚智惠金货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1514 150028 信诚中证500指数A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1515 150029 信诚中证500指数B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1516 150051 信诚沪深300指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1517 150052 信诚沪深300指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1518 150081 信诚双盈分级债券封闭B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1519 150148 信诚中证800医药指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1520 150149 信诚中证800医药指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1521 150150 信诚中证800有色指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1522 150151 信诚中证800有色指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1523 150157 信诚中证800金融指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1524 150158 信诚中证800金融指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1525 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1526 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1527 150309 信诚中证信息安全指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1528 150310 信诚中证信息安全指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1529 150311 信诚中证智能家居指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1530 150312 信诚中证智能家居指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1531 150313 信诚中证基建工程指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1532 150314 信诚中证基建工程指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1533 165508 信诚深度价值混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1534 165509 信诚增强收益债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 30 0.4390
1535 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1536 165511 信诚中证500指数 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1537 165512 信诚新机遇混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1538 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1539 165515 信诚沪深300指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1540 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.5140
1541 165517 信诚双盈债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.4000
1542 165518 信诚双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1543 165519 信诚中证800医药指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1544 165520 信诚中证800有色指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1545 165521 信诚中证800金融指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1546 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1547 165523 信诚中证信息安全指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1548 165524 信诚中证智能家居指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1549 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1550 165526 信诚新旺混合(LOF)A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1551 165527 信诚新旺混合(LOF)C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1552 165528 信诚鼎利定增混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1553 16552L 信诚中证基建工程指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1554 165530 信诚惠泽债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1555 165531 信诚策略混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1556 165532 信诚鼎泰策略混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1557 550001 信诚四季红混合 信诚基金管理有限公司 18 1.5790
1558 550002 信诚精萃成长混合 信诚基金管理有限公司 4 0.6880
1559 550003 信诚盛世蓝筹混合 信诚基金管理有限公司 2 0.8990
1560 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 10 0.4958
1561 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 10 0.4668
1562 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 12 0.2080
1563 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 12 0.1790
1564 550008 信诚优胜精选混合 信诚基金管理有限公司 2 0.7660
1565 550009 信诚中小盘混合 信诚基金管理有限公司 2 0.1300
1566 550010 信诚货币A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1567 550011 信诚货币B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1568 550012 信诚理财7日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1569 550013 信诚理财7日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1570 550015 信诚至远混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1571 550016 信诚至远混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1572 550017 信诚添金分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1573 550018 信诚优质纯债债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.2680
1574 550019 信诚优质纯债债券B 信诚基金管理有限公司 2 0.2650
1575 55001A 信诚添金分级债券季季添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1576 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1577 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1578 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1579 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1580 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1581 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1582 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1583 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1584 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1585 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1586 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
1587 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1588 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1589 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1590 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1591 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1592 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1593 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1594 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1595 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1596 003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1597 004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1598 004634 前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1599 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1600 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1601 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1602 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1603 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1604 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1605 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1606 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1607 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1608 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1609 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1610 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1611 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1612 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1613 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1614 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1615 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1616 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1617 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1618 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1619 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1620 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1621 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1622 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1623 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1624 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1625 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1626 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1627 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1628 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1629 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1630 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1631 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1632 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1633 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1634 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1635 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1636 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1637 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1638 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1639 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1640 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1641 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1642 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1643 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1644 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1645 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1646 164302 新华惠鑫债券(LOF) 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1647 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1648 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1649 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1650 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1651 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1652 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1653 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1654 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1655 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1656 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1657 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1658 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1659 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1660 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1661 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1662 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1663 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1664 519162 新华信用增益债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1665 519163 新华信用增益债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1666 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1667 519167 新华鑫安保本一号混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1668 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1669 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1670 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1671 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1672 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1673 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1674 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1675 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1676 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1677 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1678 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1679 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1680 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1681 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1682 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1683 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1684 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1685 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1686 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1687 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1688 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1689 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1690 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1691 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1692 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1693 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1694 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1695 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1696 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1697 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1698 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1699 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1700 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1701 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1702 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1703 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 3 0.0263
1704 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1705 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1706 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1707 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1708 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1709 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1710 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1711 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1712 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1713 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1714 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1715 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1716 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1717 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1718 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1719 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1720 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1721 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1722 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1723 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1724 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1725 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0401
1726 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0384
1727 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1728 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1729 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0180
1730 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0170
1731 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1732 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1733 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1734 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1735 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
1736 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
1737 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 3 0.0258
1738 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 3 0.0238
1739 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1740 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1741 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1742 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1743 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1744 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1745 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1746 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1747 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0145
1748 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 1 0.0128
1749 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1750 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1751 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1752 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1753 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1754 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1755 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1756 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1757 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1758 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1759 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1760 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1761 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1762 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1763 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1764 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1765 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1766 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1767 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1768 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1769 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1770 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1771 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
1772 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 5 0.9540
1773 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1774 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
1775 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1776 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1777 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 17 0.2940
1778 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1779 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
1780 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
1781 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
1782 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
1783 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
1784 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
1785 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1786 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1787 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
1788 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
1789 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
1790 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1791 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1792 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
1793 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1794 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1795 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1796 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1797 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1798 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1799 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1800 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1801 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1802 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1803 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1804 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1805 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1806 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1807 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1808 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1809 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1810 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1811 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1812 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1813 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1814 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1815 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1816 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1817 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
1818 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
1819 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
1820 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1821 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1822 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
1823 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1824 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1825 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
1826 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1827 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
1828 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
1829 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1830 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
1831 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1832 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1833 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1834 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1835 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1836 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1837 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1838 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1839 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1840 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1841 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1842 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1843 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1844 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1845 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1846 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1847 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1848 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1849 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1850 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1851 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1852 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1853 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1854 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1855 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1856 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1857 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1858 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1859 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1860 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1861 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1862 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1863 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1864 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1865 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1866 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1867 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1868 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1869 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1870 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1871 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1872 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1873 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1874 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1875 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1876 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1877 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1878 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1879 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1880 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1881 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1882 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1883 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1884 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1885 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1886 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1887 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1888 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1889 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
1890 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1891 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1892 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1893 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1894 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1895 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1896 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1897 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 1 0.0073
1898 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 1 0.0061
1899 004595 天弘天盈灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1900 004694 天弘策略精选混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1901 004748 天弘策略精选混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1902 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1903 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1904 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1905 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1906 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1907 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1908 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1909 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1910 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1911 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1912 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1913 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
1914 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 29 0.4368
1915 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
1916 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
1917 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1918 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
1919 420009 天弘安康养老混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1920 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 29 0.4763
1921 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1922 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
1923 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1924 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1925 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1926 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1927 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1928 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1929 004331 太平日日鑫货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1930 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 4 0.1610
1931 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 4 0.1500
1932 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1933 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1934 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1935 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1936 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1937 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1938 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
1939 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1940 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1941 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1942 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1943 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1944 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1945 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
1946 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
1947 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 19 0.4103
1948 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
1949 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
1950 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
1951 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
1952 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
1953 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
1954 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
1955 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
1956 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 10 0.2600
1957 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
1958 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
1959 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
1960 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
1961 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
1962 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
1963 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1964 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1965 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1966 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1967 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
1968 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
1969 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1970 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
1971 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
1972 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1973 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1974 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1975 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1976 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1977 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1978 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
1979 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1980 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1981 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1982 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1983 001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1984 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1985 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1986 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1987 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
1988 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1989 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1990 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1991 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1992 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1993 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1994 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1995 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1996 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1997 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1998 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
1999 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2000 003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2001 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2002 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2003 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2004 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2005 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2006 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2007 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2008 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0130
2009 003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2010 003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2011 003914 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
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2015 003918 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2016 003919 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2017 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2018 004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.0120
2019 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.0100
2020 004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2021 004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2022 004414 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2023 004415 泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2024 004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2025 004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2026 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2027 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2028 150034 泰达宏利聚利A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2029 150035 泰达宏利聚利B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2030 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2031 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2032 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
2033 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 9 2.0450
2034 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2035 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2036 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 14 1.9450
2037 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2038 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2039 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
2040 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2041 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 8 0.4050
2042 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.4600
2043 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 19 0.5120
2044 162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
2045 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2046 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2047 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2048 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 8 0.4060
2049 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2050 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.8600
2051 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2052 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2053 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2054 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2055 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2056 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2057 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2058 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2059 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2060 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2061 003986 申万菱信中证500指数优选增强 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0380
2062 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2063 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2064 004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2065 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0129
2066 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0131
2067 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2068 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2069 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2070 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2071 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2072 150085 申万菱信中小板指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2073 150086 申万菱信中小板指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2074 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2075 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2076 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2077 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2078 150186 申万菱信中证军工指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2079 150187 申万菱信中证军工指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2080 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2081 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2082 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2083 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2084 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2085 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2086 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2087 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
2088 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2089 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
2090 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2091 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2092 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2093 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2094 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2095 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2096 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2097 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2098 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2099 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 11 1.4435
2100 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2101 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2102 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 2 1.3419
2103 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 5 0.4700
2104 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4328
2105 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4093
2106 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 6 0.2642
2107 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2108 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2109 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2110 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 3 0.4050
2111 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2112 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2113 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 2 0.0331
2114 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2115 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2116 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2117 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2118 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2119 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 12 0.2920
2120 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 14 0.3190
2121 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
2122 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
2123 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2124 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
2125 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
2126 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
2127 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
2128 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2129 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2130 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2131 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2132 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2133 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2134 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2135 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0810
2136 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0770
2137 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2138 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2139 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2140 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1800
2141 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0530
2142 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0450
2143 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2144 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2145 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2146 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2147 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2148 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2149 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2150 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2151 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2152 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0030
2153 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2154 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 4 0.0460
2155 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2156 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2157 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2158 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2159 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2160 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2161 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2162 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2163 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2164 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2165 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2166 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2167 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2168 004144 上投摩根安丰回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2169 004145 上投摩根安丰回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2170 004146 上投摩根安泽回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2171 004147 上投摩根安泽回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2172 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2173 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2174 004361 上投摩根安通回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2175 004362 上投摩根安通回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2176 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2177 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2178 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2179 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2990
2180 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2790
2181 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
2182 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2183 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
2184 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
2185 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2186 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2187 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2188 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
2189 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0470
2190 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
2191 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 5 0.4447
2192 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
2193 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2194 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
2195 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2196 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司 5 0.5326
2197 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2198 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2199 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
2200 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2201 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 2 0.8690
2202 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2203 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
2204 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
2205 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2206 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
2207 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2208 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2209 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
2210 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2211 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
2212 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
2213 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2214 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2215 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2216 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2217 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2218 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2219 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2220 001470 融通通鑫灵活配置混合 融通基金管理有限公司 2 0.0390
2221 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2222 001627 融通新优选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2223 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2224 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
2225 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2226 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 2 0.0150
2227 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2228 002342 融通增益债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2229 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2230 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2231 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 9 0.0306
2232 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2233 002607 融通增裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2234 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2235 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 2 0.0198
2236 002719 融通增祥债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2237 002788 融通现金宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2238 002791 融通通景灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2239 002798 融通稳利债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2240 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 3 0.0277
2241 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2242 002827 融通稳利债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2243 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2244 002922 融通增丰债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2245 002955 融通新趋势灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2246 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2247 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 3 0.0115
2248 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2249 003251 融通通尚灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2250 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2251 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 1 0.0099
2252 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2253 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 1 0.0190
2254 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2255 003677 融通通穗债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2256 003726 融通通颐定期开放债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2257 003727 融通通颐定期开放债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2258 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2259 004025 融通收益增强债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2260 004026 融通收益增强债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2261 004398 融通现金宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2262 004399 融通汇财宝货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2263 004508 融通新动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2264 004870 融通创业板指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2265 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2266 004875 融通深证成份指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2267 004876 融通深证100指数C 融通基金管理有限公司 1 0.2200
2268 150160 融通通福分级债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2269 150335 融通军工分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2270 150336 融通军工分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2271 150343 融通证券分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2272 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2273 150349 融通农业分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2274 150350 融通农业分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2275 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 12 2.3050
2276 161603 融通债券A/B 融通基金管理有限公司 20 0.5740
2277 161604 融通深证100指数A 融通基金管理有限公司 22 1.5980
2278 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 15 1.6530
2279 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
2280 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 20 1.5140
2281 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2282 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 4 0.5450
2283 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 4 0.1450
2284 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 2 0.1200
2285 161612 融通深证成份指数A 融通基金管理有限公司 1 0.0100
2286 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
2287 161614 融通四季添利债券(LOF) 融通基金管理有限公司 26 0.3197
2288 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2289 161616 融通医疗保健行业混合A 融通基金管理有限公司 5 0.3640
2290 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 24 0.2613
2291 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 24 0.2461
2292 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2293 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2294 161623 融通汇财宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2295 161624 融通可转债债券A 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2296 161625 融通可转债债券C 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2297 161626 融通通福债券(LOF)A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2298 161627 融通通福债券(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2299 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2300 161629 融通证券分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2301 16162A 融通通福分级债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2302 16162L 融通通福分级债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2303 161630 融通中证大农业指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2304 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2305 16163L 融通农业分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2306 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 8 0.1250
2307 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2308 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2309 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
2310 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2311 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
2312 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2313 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2314 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
2315 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
2316 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2317 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2318 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2319 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2320 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2321 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2322 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2323 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2324 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
2325 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2326 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2327 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2328 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2329 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2330 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2331 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2332 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2333 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2334 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2335 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2336 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2337 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2340 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2346 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2347 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
2348 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2349 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2350 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2351 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2352 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2353 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2354 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2355 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2356 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2357 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2358 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2359 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2360 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2361 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2362 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2363 003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2364 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2365 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2366 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2367 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2368 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2369 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2370 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2371 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2372 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2373 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2374 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2375 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2376 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2377 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2378 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2379 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2380 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2381 004290 前海开源顺和定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2382 004291 前海开源顺和定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2383 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2384 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2385 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2386 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2388 004321 前海开源沪港深强国产业混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2389 004368 前海开源聚财宝货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2390 004369 前海开源聚财宝货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2391 004453 前海开源盈鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0200
2392 004454 前海开源盈鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0200
2393 004473 前海开源尊享货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2394 004474 前海开源尊享货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2395 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2396 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2397 004602 前海开源润和定开债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2398 004603 前海开源润和定开债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2399 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2400 150219 前海开源健康分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2401 150220 前海开源健康分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2402 150221 前海开源中航军工指数分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2403 150222 前海开源中航军工指数分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2404 150253 前海开源农业分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2405 150254 前海开源农业分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2406 164401 前海开源健康分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2407 164402 前海开源中航军工指数分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2408 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2409 16440L 前海开源农业分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2410 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2411 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2412 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2413 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2414 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2415 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2416 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2417 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2418 150062 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2419 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2420 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
2421 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2422 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2423 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.2120
2424 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2425 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2426 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
2427 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2428 519116 浦银安盛沪深300指数增强 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2429 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2430 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.3050
2431 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.2890
2432 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2433 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.1310
2434 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.1210
2435 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2436 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2437 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2438 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2439 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2440 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2441 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2442 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2443 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2445 519173 浦银安盛睿智精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2661 004986 鹏华策略回报混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2662 005028 鹏华研究精选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2663 150061 鹏华丰泽分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2664 150100 鹏华资源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2665 150101 鹏华资源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2696 150280 鹏华新能源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2698 159927 鹏华沪深300ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2699 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 15 0.6580
2700 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
2701 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 12 2.3700
2702 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2703 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.7217
2704 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 15 0.6080
2705 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2706 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 9 0.8200
2707 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 0.1290
2708 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 11 0.4762
2709 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.8970
2710 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600
2711 160616 鹏华中证500指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2712 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.4584
2713 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2714 160619 鹏华丰泽分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2715 160620 鹏华资源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2716 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.3420
2717 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0400
2718 160623 鹏华丰利分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2719 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2720 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2721 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2722 160627 鹏华策略优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2725 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2727 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2737 160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2738 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2739 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
2740 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 11 0.3000
2741 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2742 206003 鹏华信用增利A 鹏华基金管理有限公司 2 0.1688
2743 206004 鹏华信用增利B 鹏华基金管理有限公司 2 0.0719
2744 206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2745 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2746 206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2747 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1880
2748 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.2100
2749 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2750 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 18 0.2690
2751 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2752 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2753 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 12 0.3235
2754 206016 鹏华月月发短期理财债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2755 206017 鹏华月月发短期理财债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2756 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 11 0.2239
2757 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2758 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2759 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2761 502025 鹏华钢铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2762 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2765 510070 民企ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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2779 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2780 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2781 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
2782 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 2 0.5300
2783 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2784 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7350
2785 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7200
2786 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 1 0.0270
2787 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2788 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2789 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2790 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2791 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2792 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
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2828 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2829 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2830 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2831 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2832 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2833 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2834 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2835 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
2836 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2837 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
2838 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
2839 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
2840 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
2841 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 4 0.4450
2842 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
2843 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
2844 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2845 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0600
2846 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
2847 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
2848 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2849 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2850 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2851 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2852 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
2853 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
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2855 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2856 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2857 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2858 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2859 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2860 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2861 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2862 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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2868 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
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2877 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2878 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2879 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2880 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2881 003526 农银金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2882 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2883 004097 农银日日鑫货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2884 004134 农银金安定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2885 004341 农银尖端科技混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2886 004741 农银区间策略混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2887 004906 农银金鸿定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2888 005061 农银汇理永益定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2889 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
2890 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 8 0.2840
2891 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 6 0.4800
2892 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2893 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0300
2894 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2895 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2896 660008 农银汇理沪深300指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2897 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
2898 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2899 660011 农银汇理中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2900 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
2901 660013 农银汇理信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2330
2902 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
2903 660015 农银汇理行业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.1000
2904 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2905 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2310
2906 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2907 660109 农银增强收益债券C 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
2908 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2909 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
2910 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
2911 005086 南华现金宝货币A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
2912 005087 南华现金宝货币B 南华基金管理有限公司 0 0.0000
2913 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2914 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2915 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
2916 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
2917 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2918 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理有限公司 6 0.1520
2919 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理有限公司 6 0.1480
2920 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
2921 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2922 000494 南方现金通货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2923 000495 南方现金通货币C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2924 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2925 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2926 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
2927 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
2928 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
2929 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
2930 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2931 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2932 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
2933 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2934 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
2935 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2936 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
2937 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
2938 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2939 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2940 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2941 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2942 001183 南方利淘混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2943 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2944 001335 南方利众混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2945 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2946 001421 南方量化成长股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2947 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2948 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2949 001504 南方利淘混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2950 001505 南方利众混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2951 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
2952 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2953 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2954 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2955 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2956 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2957 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2958 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
2959 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2960 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2961 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2962 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2963 001988 南方纯元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
2964 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
2965 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2966 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2967 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2968 002167 南方顺康保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2969 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2970 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2971 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2972 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2973 002324 南方日添益货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2974 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2975 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2976 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2977 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2978 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2979 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2980 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2981 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2982 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2983 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2984 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2985 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2986 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2987 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2988 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2989 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2990 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2991 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2992 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2993 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2994 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2995 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2996 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2997 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2998 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
2999 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3000 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3001 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3002 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3003 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3004 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3005 003612 南方卓元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3006 003613 南方卓元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3007 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3008 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3009 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3010 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3011 003936 南方和利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3012 003937 南方和利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3013 003938 南方荣尊定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3014 003939 南方荣尊定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3015 003956 南方现代教育股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3016 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3017 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3018 004180 南方宏元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3019 004181 南方宏元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3020 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3021 004342 南方开元沪深300ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3022 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3023 004344 南方大数据100指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3024 004345 南方深证成份ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3025 004346 南方小康ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3026 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3027 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3028 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3029 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3030 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3031 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3032 004443 南方荣知定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3033 004444 南方荣知定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3034 004446 南方荣年混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3035 004447 南方荣年混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3036 004517 南方安康混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3037 004555 南方和元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
3038 004556 南方和元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
3039 004597 南方银行联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3040 004598 南方银行联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3041 004625 南方高元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3042 004626 南方高元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3043 004642 南方房地产联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3044 004643 南方房地产联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3045 004648 南方安睿混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3046 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3047 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3048 004705 南方祥元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3049 004706 南方祥元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3050 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3051 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3052 005024 南方兴利半年定开债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3053 005194 南方天天利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3054 005215 南方全天候策略(FOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3055 005216 南方全天候策略(FOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3056 150049 南方新兴消费收益 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3057 150050 南方新兴消费进取 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3058 150293 南方中证高铁产业指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3059 150294 南方中证高铁产业指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3060 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3061 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3062 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3063 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3064 159903 深成ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3065 159925 南方开元沪深300ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3066 159948 南方创业板ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3067 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理有限公司 9 2.1026
3068 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理有限公司 14 2.4820
3069 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.1000
3070 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3071 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3072 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3073 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 南方基金管理有限公司 4 0.0900
3074 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3075 160128 南方金利A 南方基金管理有限公司 15 0.3380
3076 160129 南方金利C 南方基金管理有限公司 15 0.3240
3077 16012C 南方中证50债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3078 16012L 南方中证50债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3079 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 7 0.4660
3080 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 10 0.2350
3081 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 5 0.4430
3082 160133 南方天元新产业股票(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3083 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 8 0.1550
3084 160135 南方中证高铁产业指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3085 160136 南方中证国有企业改革指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3086 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3087 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3088 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3089 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3090 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3091 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理有限公司 14 1.8950
3092 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理有限公司 4 0.6331
3093 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理有限公司 10 1.9227
3094 202005 南方成份精选混合 南方基金管理有限公司 3 0.6294
3095 202007 南方隆元产业主题混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3096 202009 南方盛元红利混合 南方基金管理有限公司 12 0.5700
3097 202011 南方优选价值混合A 南方基金管理有限公司 9 1.7810
3098 202015 南方开元沪深300ETF联接A 南方基金管理有限公司 2 0.1600
3099 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3100 202019 南方策略优化混合 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3101 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3102 202023 南方优选成长混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3103 202025 南方380 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3104 202027 南方高端装备混合 南方基金管理有限公司 4 0.3750
3105 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 15 1.3800
3106 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理有限公司 30 0.5413
3107 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理有限公司 16 0.4533
3108 202105 南方广利回报债券A/B 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3109 202107 南方广利回报债券C 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3110 202108 南方润元A 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3111 202110 南方润元C 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3112 202201 南方避险 南方基金管理有限公司 6 0.2440
3113 202202 南方避险增值混合 南方基金管理有限公司 11 0.4750
3114 202211 南方恒元保本混合 南方基金管理有限公司 9 0.4280
3115 202212 南方平衡混合 南方基金管理有限公司 2 0.1120
3116 202213 南方安心保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.5000
3117 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3118 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3119 202303 南方理财14天A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3120 202304 南方理财14天B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3121 202305 南方理财60天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3122 202306 南方理财60天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3123 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3124 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3125 20230A 南方理财30天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3126 20230L 南方理财30天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3127 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3128 501018 南方原油(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3129 501302 南方恒生联接 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3130 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3131 510290 南方上证380ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3132 510500 南方中证500ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3133 511810 南方理财金货币ETFH 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3134 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3135 512200 南方中证全指房地产ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3136 512300 南方中证500医药卫生ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3137 512310 南方中证500工业ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3138 512330 南方中证500信息技术ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3139 512340 南方中证500原材料ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3140 512400 南方中证申万有色金属ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3141 512700 南方中证银行ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3142 512900 南方中证全指证券ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3143 513600 南方恒生ETF(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3144 960020 南方优选价值混合H 南方基金管理有限公司 2 0.4550
3145 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
3146 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
3147 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 14 0.3306
3148 000309 大摩品质生活精选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3149 000415 大摩添利18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
3150 000416 大摩添利18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
3151 000419 大摩优质信价纯债债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3152 000420 大摩优质信价纯债债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3153 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3154 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3155 001348 大摩新机遇混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3156 001655 大摩收益18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3157 001737 大摩沪港深新价值混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3158 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3159 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3160 002708 大摩健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3161 003094 大摩兴利18个月定开债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3162 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3163 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3164 003791 大摩安享18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3165 163302 大摩资源优选混合(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 12 2.6730
3166 163303 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3167 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 6 1.5450
3168 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.0350
3169 233006 大摩领先优势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3170 233007 大摩卓越成长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.3720
3171 233008 大摩消费领航混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3172 233009 大摩多因子策略混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 14 1.0171
3173 233010 大摩深证300指数增强 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3174 233011 大摩主题优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2320
3175 233012 大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3176 233013 大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3177 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.4000
3178 968000 摩根亚洲债券人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3179 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 20 1.2884
3180 968003 摩根亚洲债券美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3181 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 20 0.6886
3182 968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3183 968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3184 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
3185 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
3186 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3187 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3188 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
3189 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
3190 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
3191 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3192 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
3193 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3194 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3195 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3196 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3197 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3198 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3199 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3200 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3201 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3202 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3203 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3204 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3205 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3206 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3207 002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3208 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3209 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3210 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.0150
3211 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3212 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3213 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3214 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3215 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3216 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3217 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3218 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3219 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3220 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3221 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3222 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3223 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3224 003700 民生加银鑫智纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3225 003701 民生加银鑫智纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3226 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3227 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3228 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3229 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3230 004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3231 004254 民生加银汇鑫定开债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3232 004255 民生加银汇鑫定开债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3233 004256 民生加银汇鑫定开债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3234 004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3235 004532 民生加银中证港股通指数A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3236 004533 民生加银中证港股通指数C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3237 004537 民生加银鑫成纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3238 004538 民生加银鑫成纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3239 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3240 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3241 004562 民生加银鑫顺债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3242 004563 民生加银鑫顺债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3243 004579 民生加银鑫华债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3244 004580 民生加银鑫华债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3245 004589 民生加银腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3246 004610 民生加银鑫信债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3247 004611 民生加银鑫信债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3248 004644 民生加银鑫丰债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3249 004645 民生加银鑫丰债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3250 166902 民生加银平稳增利A 民生加银基金管理有限公司 15 0.3400
3251 166903 民生加银平稳增利C 民生加银基金管理有限公司 15 0.3210
3252 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 11 0.2840
3253 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 11 0.2680
3254 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3255 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3256 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3257 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3258 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3259 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3260 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3261 690008 民生中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3262 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.2980
3263 690010 民生加银现金增利货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3264 690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3265 690012 民生家盈理财7天债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3266 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3267 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3268 690210 民生加银现金增利货币B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3269 690212 民生家盈理财7天债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3270 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3271 001305 九泰天富改革混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3272 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0014
3273 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3274 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3275 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3276 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3277 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3278 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3279 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3280 002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3281 002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3282 002454 九泰久稳保本混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3283 002840 九泰久鑫债券A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3284 002841 九泰久鑫债券C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3285 004510 九泰久盛量化先锋混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3286 168101 九泰锐智定增混合 九泰基金管理有限公司 1 0.1900
3287 168102 九泰锐富事件驱动混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3288 168103 九泰锐益定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3289 168104 九泰锐丰定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3290 168105 九泰泰富定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3291 168106 九泰锐华定增混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3292 168107 九泰锐华定增混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3293 168108 九泰锐诚定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3294 168109 九泰锐兴定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3295 168110 九泰锐信定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3296 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3297 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1160
3298 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1120
3299 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.5500
3300 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3301 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3302 000311 景顺长城沪深300指数增强 景顺长城基金管理有限公司 2 0.3400
3303 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3304 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3305 000385 景顺长城景颐双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3306 000386 景顺长城景颐双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3307 000411 景顺长城优质成长股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.3500
3308 000418 景顺长城成长之星股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3309 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3310 000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3311 000586 景顺中小板创业板精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3312 000688 景顺长城研究精选股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
3313 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3314 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3315 000772 景顺长城中国回报混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3316 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3317 000979 景顺长城沪港深精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3318 001194 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3319 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3320 001362 景顺长城领先回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
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3336 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
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3338 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0500
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3358 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
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3360 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
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3364 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 14 0.9000
3365 260102 景顺货币A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
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