行情中心升级到1.1版! 官方博客
全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3 000578 鑫元一年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
4 000579 鑫元一年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
5 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
6 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
7 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
8 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
9 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 000896 鑫元半年定期开放债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
11 000897 鑫元半年定期开放债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
12 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
13 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
14 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
16 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
17 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
18 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
19 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
20 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
21 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
22 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
23 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
24 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
25 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
26 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
28 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
29 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0051
30 004459 鑫元瑞利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
31 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
32 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
33 005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
34 005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
35 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
36 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
37 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
38 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
39 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
40 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
41 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
42 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
43 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
44 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
45 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
46 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
47 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
48 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
49 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
51 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
52 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
56 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
57 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
58 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
61 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
63 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
65 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
66 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
67 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.2350
68 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
69 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
70 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
71 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
72 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
73 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
74 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
75 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
76 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
77 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
78 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
80 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
81 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
82 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
83 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
84 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
86 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
87 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
88 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
89 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
90 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
91 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
92 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
93 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
94 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
95 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
97 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
98 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
99 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
100 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
101 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
102 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
103 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
104 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
105 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
106 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
107 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
108 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
109 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
110 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
111 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
112 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
113 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
114 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
115 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
116 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
117 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2163
118 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 9 0.2610
119 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
120 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
121 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 2 0.1300
122 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
123 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
124 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
125 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
126 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
127 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
128 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
129 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 5 0.1120
130 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
131 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
132 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
133 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
134 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 5 0.1950
135 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
136 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 2 0.0480
137 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
138 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
139 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
140 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
141 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0680
142 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0680
143 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0910
144 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0910
145 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
146 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
147 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0840
148 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0750
149 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
150 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
151 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
152 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0560
153 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0330
154 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0390
155 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0390
156 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0660
157 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0660
158 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0710
159 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0710
160 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0460
161 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0450
162 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
163 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
164 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0440
165 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0440
166 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
167 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
168 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
169 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
170 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
171 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
172 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
173 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
174 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
175 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
176 003313 中银睿享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
177 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
178 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
179 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
180 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0115
181 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0380
182 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0380
183 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0480
184 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0480
185 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 2 0.0370
186 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 2 0.0370
187 004038 中银富享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
188 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
189 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
190 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 2 0.0250
191 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0030
192 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0090
193 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
194 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
195 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
196 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
197 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
198 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
199 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
201 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 11 2.8200
202 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
203 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 9 1.1220
204 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 10 1.7010
205 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 6 1.1200
206 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 9 0.3950
207 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 7 0.8570
208 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
209 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
210 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
211 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 1 0.2150
212 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 1 0.1960
213 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
214 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
215 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
216 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
217 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.3440
218 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
219 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
220 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
221 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
222 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.2850
223 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
224 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
225 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 4 0.1240
226 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
227 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
228 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
229 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
230 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 5 0.2090
231 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 5 0.1870
232 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
233 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
234 380009 中银添利债券发起 中银基金管理有限公司 0 0.0000
235 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
236 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
237 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
238 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 1 0.0270
239 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 1 0.1010
240 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
241 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
242 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
243 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
244 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
245 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
246 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
247 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
248 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
249 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
250 002640 中信建投稳溢保本混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
251 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
252 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
253 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
254 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
255 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
256 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
257 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
258 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
259 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
260 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
261 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
262 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
263 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
264 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
265 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
266 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
267 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
268 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
269 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
270 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
271 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
272 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
273 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
274 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
275 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
276 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
277 001389 中融新优势混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
278 001390 中融新优势混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
279 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
280 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
281 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
282 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
283 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
284 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
285 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
286 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
287 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
288 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
289 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
290 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
291 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
292 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
293 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 3 0.0220
294 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 2 0.0120
295 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
296 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
297 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
298 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
299 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
300 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
301 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
302 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
303 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
304 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
305 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
306 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
307 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
308 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0070
309 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
310 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
311 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
312 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
313 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
314 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
315 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
316 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
317 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
318 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 1 0.3830
319 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 1 0.3830
320 004065 中融量化多因子混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
321 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
322 004068 中融鑫回报混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
323 004212 中融量化智选混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
324 004272 中融量化小盘股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
325 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
326 004671 中融核心成长混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
327 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
328 004785 中融量化多因子混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
329 004869 中融日日盈货币ETFB 中融基金管理有限公司 0 0.0000
330 005142 中融沪港深大消费主题混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
331 005143 中融沪港深大消费主题混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
332 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
333 150266 中融一带一路分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
334 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
335 150286 中融中证白酒指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
336 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
337 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
338 150289 中融中证煤炭指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
339 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
340 150291 中融银行指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
341 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
342 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
343 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
344 168203 中融国证钢铁行业指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
345 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
346 168205 中融银行指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
347 511930 中融日日盈货币ETFA 中融基金管理有限公司 0 0.0000
348 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
349 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
350 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
351 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
352 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
353 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
354 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
355 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
356 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
357 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
358 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
359 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
360 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
361 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
362 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
363 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 4 0.0845
364 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
365 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
366 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
367 001811 中欧明睿新常态混合 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
368 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.3870
369 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
370 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
371 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
372 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
373 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
374 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
375 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
376 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 5 0.1410
377 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
378 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.2600
379 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
380 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 7 0.3560
381 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
382 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
383 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
384 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
385 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
386 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
387 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
388 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
389 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
390 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
391 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
392 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.2140
393 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
394 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
395 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 3 0.0400
396 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
397 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
398 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
399 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
400 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
401 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
402 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
403 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
404 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
405 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
406 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
407 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
408 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
409 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
410 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
411 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
412 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
413 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
414 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
415 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
416 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
417 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
418 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
419 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
420 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
421 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
422 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
423 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
424 004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金管理有限公司 3 0.1440
425 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
426 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
427 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
428 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
429 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
430 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
431 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
432 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
433 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
434 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
435 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
436 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
437 004848 中欧睿泓定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
438 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
439 004938 中欧滚钱宝货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
440 004939 中欧滚钱宝货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
441 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
442 004994 中欧可转债债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
443 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
444 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
445 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
446 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
447 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
448 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
449 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
450 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 4 0.6920
451 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
452 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
453 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
454 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
455 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
456 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
457 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 17 0.3994
458 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
459 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
460 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
461 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
462 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
463 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
464 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
465 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 3 0.2130
466 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
467 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
468 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
469 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
470 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
471 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 2 0.2640
472 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
473 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
474 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
475 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
476 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
477 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
478 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
479 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
480 004763 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
481 004764 中科沃土沃嘉混合C 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
482 005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
483 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
484 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
485 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
486 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
487 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
488 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
489 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
490 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
491 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
492 003579 中金沪深300指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
493 003582 中金量化多策略混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
494 003811 中金金利债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
495 003812 中金金利债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
496 004385 中金新安混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
497 004587 中金丰沃混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
498 004588 中金丰沃混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
499 004712 中金丰鸿混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
500 004713 中金丰鸿混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
501 004714 中金丰颐混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
502 004715 中金丰颐混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
503 005005 中金金泽混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
504 005006 中金金泽混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
505 005065 中金现金管家货币C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
506 005282 中金价值轮动混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
507 005283 中金价值轮动混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
508 005355 中金金序量化成长混合A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
509 005356 中金金序量化成长混合C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
510 000331 中加货币A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
511 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
512 000552 中加纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 3 0.2472
513 000553 中加纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 3 0.2333
514 000914 中加纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
515 000915 中加纯债分级债券B 中加基金管理有限公司 0 0.0000
516 001537 中加改革红利混合 中加基金管理有限公司 1 0.0600
517 002027 中加心享混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
518 002440 中加心安保本混合 中加基金管理有限公司 0 0.0000
519 002533 中加心享混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
520 002881 中加丰润纯债债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
521 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
522 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0255
523 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
524 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0248
525 003445 中加丰享纯债债券 中加基金管理有限公司 9 0.0347
526 003660 中加纯债两年债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0330
527 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
528 003673 中加丰裕纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0335
529 004910 中加颐享纯债债券 中加基金管理有限公司 0 0.0000
530 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 3 0.0124
531 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
532 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
533 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
534 005336 中加颐慧定开债券A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
535 005337 中加颐慧定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
536 004133 中航航行宝货币 中航基金管理有限公司 0 0.0000
537 004936 中航混改精选混合A 中航基金管理有限公司 0 0.0000
538 004937 中航混改精选混合C 中航基金管理有限公司 0 0.0000
539 000003 中海可转债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.2100
540 000004 中海可转债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.2100
541 000166 中海策略精选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
542 000298 中海纯债债券A 中海基金管理有限公司 1 0.1400
543 000299 中海纯债债券C 中海基金管理有限公司 1 0.1400
544 000316 中海惠利分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
545 000317 中海惠利分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
546 000318 中海惠利分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
547 000597 中海积极收益混合 中海基金管理有限公司 1 0.0300
548 000674 中海惠祥分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
549 000675 中海惠祥分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
550 000676 中海惠祥分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
551 000878 中海医药混合A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
552 000879 中海医药混合C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
553 001005 中海合鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
554 001155 中海安鑫宝1号保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
555 001252 中海进取收益混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
556 001279 中海积极增利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
557 001574 中海混改红利混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
558 001864 中海魅力长三角混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
559 002110 中海中鑫混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
560 002213 中海顺鑫保本混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
561 002214 中海沪港深价值优选混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
562 002965 中海合嘉增强收益债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
563 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
564 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
565 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
566 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
567 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
568 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
569 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
570 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
571 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
572 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
573 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
574 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
575 395001 中海稳健收益债券 中海基金管理有限公司 8 0.5900
576 395011 中海增强收益债券A 中海基金管理有限公司 2 0.1800
577 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
578 398001 中海优质成长混合 中海基金管理有限公司 9 1.4190
579 398011 中海分红增利混合 中海基金管理有限公司 16 1.4000
580 398021 中海能源策略混合 中海基金管理有限公司 2 0.3100
581 398031 中海蓝筹混合 中海基金管理有限公司 6 1.2050
582 398041 中海量化策略混合 中海基金管理有限公司 4 0.5370
583 398051 中海环保新能源混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
584 398061 中海消费主题精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.2100
585 399001 中海上证50指数增强 中海基金管理有限公司 0 0.0000
586 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 1 0.4100
587 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海基金管理有限公司 0 0.0000
588 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
589 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
590 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
591 002077 浙商日添利货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
592 002078 浙商日添利货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
593 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
594 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
595 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0305
596 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
597 003220 浙商惠利纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
598 003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0160
599 003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
600 003874 浙商日添金货币A 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
601 003875 浙商日添金货币B 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
602 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
603 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
604 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
605 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
606 680001 浙商聚潮策略配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
607 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 5 0.1850
608 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 5 0.1620
609 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
610 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
611 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
612 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
613 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
614 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
615 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
616 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
617 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
618 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
619 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
620 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
621 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
622 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
623 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
624 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
625 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
626 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
627 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
628 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
629 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
630 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
631 001501 招商丰裕混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
632 001502 招商丰裕混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
633 001531 招商安益保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
634 001597 招商丰融混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
635 001598 招商丰融混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
636 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
637 001693 招商招利1个月期理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
638 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
639 001774 招商丰庆混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
640 001840 招商丰享混合C 招商基金管理有限公司 1 0.2550
641 001841 招商丰享混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1800
642 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
643 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1200
644 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
645 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司 2 0.1442
646 002103 招商康泰养老混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
647 002215 招商招益一年定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
648 002249 招商境远保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
649 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
650 002298 招商招福宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
651 002299 招商招福宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
652 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
653 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
654 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
655 002390 招商安德保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
656 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
657 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
658 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
659 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
660 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
661 002514 招商丰益混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
662 002515 招商丰益混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
663 002516 招商丰达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
664 002517 招商丰达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
665 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
666 002538 招商丰嘉混合A 招商基金管理有限公司 3 0.0510
667 002539 招商丰嘉混合C 招商基金管理有限公司 3 0.0500
668 002540 招商丰和混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
669 002541 招商丰和混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
670 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
671 002575 招商丰睿混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
672 002576 招商丰睿混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
673 002581 招商丰凯混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
674 002582 招商丰凯混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
675 002626 招商丰源混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
676 002627 招商丰源混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
677 002628 招商安博保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
678 002629 招商安博保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
679 002657 招商安裕保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
680 002658 招商安裕保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
681 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0225
682 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
683 002776 招商安荣保本混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
684 002777 招商安荣保本混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
685 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
686 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
687 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0104
688 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0099
689 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
690 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
691 002821 招商丰乐混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
692 002822 招商丰乐混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
693 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
694 002824 招商盛达混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
695 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
696 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
697 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
698 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
699 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
700 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
701 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
702 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
703 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
704 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
705 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
706 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
707 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
708 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
709 003269 招商招乾纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
710 003270 招商招乾纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
711 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
712 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
713 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
714 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
715 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
716 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
717 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
718 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
719 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
720 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
721 003389 招商招益宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
722 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
723 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
724 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
725 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0208
726 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0195
727 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0180
728 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
729 003442 招商招惠纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
730 003443 招商招惠纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
731 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
732 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
733 003450 招商招信纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
734 003451 招商招信纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
735 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0620
736 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0600
737 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
738 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
739 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
740 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
741 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 3 0.0260
742 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
743 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
744 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
745 003576 招商招弘纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0101
746 003577 招商招弘纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
747 003616 招商招熹纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
748 003617 招商招熹纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
749 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
750 003619 招商招旺纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
751 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
752 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
753 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
754 003652 招商招泰6个月定开债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
755 003653 招商招泰6个月定开债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
756 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
757 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
758 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
759 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
760 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
761 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
762 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 1 0.3210
763 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
764 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
765 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0070
766 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
767 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0084
768 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
769 004018 招商兴华灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
770 004019 招商兴华灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
771 004094 招商丰诚灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
772 004095 招商丰诚灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
773 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
774 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
775 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
776 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
777 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
778 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
779 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
780 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
781 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
782 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
783 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 1 0.0890
784 004407 招商上证消费80ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
785 004408 招商深证100指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
786 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
787 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
788 004569 招商制造业混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
789 004667 招商招财通理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
790 004780 招商招利一年理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
791 004784 招商稳健优选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
792 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
793 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
794 150096 招商中证商品A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
795 150097 招商中证商品B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
796 150127 招商双债增强分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
797 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
798 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
799 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
800 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
801 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
802 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
803 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
804 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
805 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
806 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
807 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
808 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
809 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
810 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
811 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
812 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
813 159003 招商保证金快线货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
814 159004 招商保证金快线货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
815 159909 招商深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
816 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
817 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 27 0.5686
818 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
819 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
820 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
821 161717 招商双债增强分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
822 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
823 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
824 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
825 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
826 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
827 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
828 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
829 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
830 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
831 161727 招商增荣混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
832 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 12 1.5630
833 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 11 1.8720
834 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 20 0.7715
835 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
836 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 6 1.9500
837 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 8 0.6200
838 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 2 0.1200
839 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司 3 0.7128
840 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 3 0.2400
841 217012 招商行业领先混合A 招商基金管理有限公司 1 0.3000
842 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
843 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
844 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
845 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
846 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
847 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
848 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
849 217020 招商安达灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
850 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
851 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 10 0.2400
852 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 17 0.3781
853 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
854 217025 招商理财7天债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
855 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
856 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
857 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 20 0.7035
858 510150 招商上证消费80ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
859 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 0 0.0000
860 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
861 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
862 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8590
863 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 4 0.8120
864 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
865 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0150
866 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.0130
867 001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
868 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
869 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0420
870 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 2 0.0380
871 002932 圆信永丰强化收益债券A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
872 002933 圆信永丰强化收益债券C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
873 004148 圆信永丰多策略混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
874 004178 圆信永丰丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
875 004179 圆信永丰丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
876 004958 圆信永丰优享生活混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
877 005108 圆信永丰双利优选混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
878 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
879 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
880 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
881 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
882 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
883 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 1 1.8000
884 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 1 0.0100
885 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 1 0.0180
886 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 3 0.0230
887 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 2 0.0530
888 004545 永赢天天利货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
889 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
890 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
891 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
892 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
893 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
894 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
895 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
896 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
897 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
898 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
899 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
900 003714 英大睿盛混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
901 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 1 0.1450
902 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
903 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
904 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 15 0.3140
905 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 14 0.2440
906 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
907 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
908 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
909 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
910 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
911 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
912 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
913 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
914 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
915 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
916 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
917 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
918 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
919 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
920 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
921 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
922 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
923 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
924 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
925 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
926 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
927 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
928 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
929 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
930 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
931 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
932 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
933 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
934 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
935 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
936 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
937 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
938 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
939 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
940 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
941 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
942 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
943 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
944 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
945 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
946 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
947 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
948 003814 银华上证10年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
949 003815 银华上证10年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
950 003816 银华货币ETFB 银华基金管理股份有限公司 1 2.5560
951 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
952 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
953 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
954 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
955 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
956 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
957 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
958 003987 银华中债10年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
959 003988 银华中债10年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
960 003989 银华中债5年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
961 003990 银华中债5年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
962 003995 银华中债AAA信用债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
963 003996 银华中债AAA信用债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
964 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 1 0.0180
965 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
966 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
967 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
968 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
969 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
970 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
971 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
972 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
973 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
974 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
975 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
976 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
977 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
978 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
979 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
980 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
981 005250 银华估值优势混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
982 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
983 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
984 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
985 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
986 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
987 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
988 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
989 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
990 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
991 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
992 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
993 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
994 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
995 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
996 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
997 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
998 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
999 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1000 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1001 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1002 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1003 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1004 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1005 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1006 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1007 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1008 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1009 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1010 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1011 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
1012 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1013 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1014 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1015 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1016 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1017 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1018 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1019 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1020 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1021 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1022 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1023 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1024 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1025 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1026 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1027 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1028 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1029 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1030 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1031 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
1032 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 14 0.6244
1033 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 8 1.8050
1034 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1035 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1036 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 12 2.4386
1037 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1038 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 4 1.0860
1039 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 6 0.4580
1040 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1041 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1042 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1043 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1044 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1045 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1046 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1047 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
1048 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1049 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1050 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1051 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1052 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1053 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1054 511880 银华货币ETFA 银华基金管理股份有限公司 4 13.3030
1055 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1056 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1057 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1058 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1059 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1060 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1061 005211 银河智慧混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1062 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1063 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1064 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1065 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1066 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1067 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1068 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1069 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1070 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1071 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 12 2.3300
1072 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 13 1.5900
1073 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1074 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1075 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1076 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0221
1077 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0195
1078 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 2 0.0195
1079 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1080 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1081 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1082 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0325
1083 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0275
1084 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1085 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1086 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1087 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1088 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 2 0.0150
1089 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1090 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1091 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1092 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1093 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1094 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1095 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1096 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1097 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1098 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1099 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1100 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0085
1101 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0465
1102 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0348
1103 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1104 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1105 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1106 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 3 0.0400
1107 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1108 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1109 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0080
1110 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1111 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1112 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1113 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1114 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1115 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1116 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1117 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1118 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1119 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1120 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1121 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1122 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1123 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 32 0.5660
1124 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 30 0.5480
1125 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 8 1.5518
1126 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1127 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1128 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1129 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1130 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1131 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1132 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1133 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1134 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1135 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1136 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1137 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1138 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1139 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1140 004803 益民信用增利纯债一年债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1141 004804 益民信用增利纯债一年债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1142 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1143 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1144 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1145 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1146 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1147 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1148 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1149 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1150 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1151 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1152 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1153 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1154 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1155 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1156 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1157 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1158 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 12 0.1890
1159 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 12 0.1780
1160 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1161 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1162 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1163 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1164 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1165 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1166 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1167 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1168 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1169 000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1170 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1171 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1172 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1173 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1174 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1175 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1176 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1177 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1178 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1179 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1180 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1181 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1182 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1183 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1184 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1185 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1186 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1187 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1188 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1189 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1190 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1191 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1192 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1193 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1194 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1195 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1196 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1197 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1198 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1199 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1200 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1201 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1202 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1203 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1204 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1205 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1206 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1207 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1208 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1209 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1210 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1211 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1212 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1213 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1214 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1215 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1216 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1217 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1218 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1219 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1220 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1221 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1222 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1223 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1224 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1225 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1226 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1227 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1228 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1229 001857 易方达现代服务业灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1230 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1231 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1232 002217 易方达量化策略精选灵活配置混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1233 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1234 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1235 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1236 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1237 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1238 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1239 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1240 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1241 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1242 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1243 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1244 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1245 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1246 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1247 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1248 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1249 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1250 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1251 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1252 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1253 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1254 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1255 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1256 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1257 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1258 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1259 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1260 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1261 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1262 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1263 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1264 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1265 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1266 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1267 005122 易方达天天理财货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1268 005124 易方达恒益定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1269 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 20 1.3050
1270 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 39 1.7130
1271 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 5 1.8500
1272 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.2250
1273 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1274 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 32 0.7136
1275 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 29 0.7413
1276 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 13 1.7620
1277 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2130
1278 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1279 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 6 0.7100
1280 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 6 0.5240
1281 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 5 0.2260
1282 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1283 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 15 0.7400
1284 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 15 0.6950
1285 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1286 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1287 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1288 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1289 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1290 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1291 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1292 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 4 0.8150
1293 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 4 0.7950
1294 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 4 0.1410
1295 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1296 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1297 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1298 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1299 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1300 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1301 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1302 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1303 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1304 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1305 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1306 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1307 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 17 2.1600
1308 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1309 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1310 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1311 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1312 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1313 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1314 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1315 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1316 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1317 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1318 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1319 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1320 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1321 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1322 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1323 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1324 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1325 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1326 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 17 0.3550
1327 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1328 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1329 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1330 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1331 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1332 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1333 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1334 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1335 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1336 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1337 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1338 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1339 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1340 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1341 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1342 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1343 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1344 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1345 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1346 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1347 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1348 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1349 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1350 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1351 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1352 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1353 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1354 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1355 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1356 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1357 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1358 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1359 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1360 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1361 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1362 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1363 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1364 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 4 0.1130
1365 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1366 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1367 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1368 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1369 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1370 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1371 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0071
1372 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1373 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1374 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1375 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1376 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1377 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1378 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1379 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1380 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0120
1381 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1382 005146 兴银丰润灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1383 005147 兴银瑞景灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1384 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 2 0.1400
1385 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1386 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1387 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1388 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1389 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1390 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1391 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1392 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0962
1393 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1394 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1395 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1396 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1397 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1398 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1399 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1400 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1401 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1402 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1403 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1404 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1405 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1406 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1407 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1408 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1409 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1410 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
1411 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1412 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0194
1413 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1414 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1415 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1416 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1417 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1418 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1419 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1420 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1421 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1422 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1423 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 2 0.0230
1424 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1425 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1426 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1427 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1428 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1429 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1430 003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1431 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 6 0.0225
1432 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1433 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1434 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1435 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1436 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1437 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1438 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1439 001819 兴全稳益债券 兴全基金管理有限公司 3 0.0768
1440 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1441 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1442 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 2 0.0230
1443 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1444 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1445 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1446 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1447 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1448 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1449 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1450 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1451 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1452 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1453 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1454 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1455 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1456 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 53 2.5560
1457 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1458 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1459 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1460 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1461 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1462 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1463 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1464 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1465 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1466 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1467 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1468 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1469 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1470 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1471 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1472 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1473 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1474 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1475 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1476 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1477 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1478 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1479 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1480 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1481 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1482 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1483 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1484 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1485 000091 信诚新双盈分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1486 000092 信诚新双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1487 000093 信诚新双盈分级债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1488 000134 信诚28日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1489 000135 信诚28日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1490 000209 信诚新兴产业混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1491 000260 信诚季季定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1492 000360 信诚年年有余定期开放债券A 信诚基金管理有限公司 1 0.1270
1493 000361 信诚年年有余定期开放债券B 信诚基金管理有限公司 1 0.1260
1494 000405 信诚月月定期支付债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1495 000467 信诚惠报债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1496 000479 信诚惠报债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1497 000551 信诚幸福消费混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1498 000599 信诚薪金宝货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1499 000806 信诚3个月理财债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1500 000807 信诚3个月理财债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1501 001402 信诚新选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1502 001415 信诚新锐混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1503 001494 信诚新鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1504 001596 信诚新泽混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1505 002030 信诚新选混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1506 002046 信诚新锐混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1507 002047 信诚新鑫混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1508 002177 信诚新泽混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1509 002944 信诚主题轮动混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1510 003121 信诚稳利债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1511 003130 信诚稳利债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1512 003215 信诚至鑫混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1513 003216 信诚至鑫混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1514 003226 信诚稳健债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1515 003227 信诚稳健债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1516 003234 信诚至利混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1517 003235 信诚至利混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1518 003236 信诚惠盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1519 003237 信诚惠盈债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1520 003256 信诚至益混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1521 003257 信诚至益混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1522 003277 信诚稳瑞债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
1523 003278 信诚稳瑞债券C 信诚基金管理有限公司 2 0.0200
1524 003282 信诚至裕混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1525 003283 信诚至裕混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1526 003287 信诚稳益债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1527 003288 信诚稳益债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1528 003353 信诚至优混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1529 003354 信诚至优混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1530 003379 信诚至选混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1531 003380 信诚至选混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1532 003432 信诚至瑞混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1533 003433 信诚至瑞混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1534 003614 信诚景瑞债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1535 003615 信诚景瑞债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1536 004102 信诚稳悦债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1537 004103 信诚稳悦债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1538 004104 信诚稳鑫债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0140
1539 004105 信诚稳鑫债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0130
1540 004106 信诚稳丰债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0260
1541 004107 信诚稳丰债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0250
1542 004108 信诚稳泰债券A 信诚基金管理有限公司 3 0.0160
1543 004109 信诚稳泰债券C 信诚基金管理有限公司 3 0.0150
1544 004110 信诚至盛混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1545 004111 信诚至盛混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1546 004153 信诚新悦混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1547 004154 信诚新悦混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1548 004155 信诚至泰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1549 004156 信诚至泰混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1550 004157 信诚至诚混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1551 004158 信诚至诚混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1552 004171 信诚永益混合A 信诚基金管理有限公司 2 0.0250
1553 004172 信诚永益混合C 信诚基金管理有限公司 2 0.0210
1554 004328 信诚永鑫混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0070
1555 004329 信诚永鑫混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0050
1556 004378 信诚永丰混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0040
1557 004379 信诚永丰混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1558 004380 信诚永利混合A 信诚基金管理有限公司 1 0.0030
1559 004381 信诚永利混合C 信诚基金管理有限公司 1 0.0020
1560 004492 信诚至信混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1561 004518 信诚新丰混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1562 004519 信诚新丰混合B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1563 004539 信诚惠选债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1564 004540 信诚惠选债券C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1565 004716 信诚量化阿尔法股票 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1566 004849 信诚货币E 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1567 005020 信诚智惠金货币 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1568 150028 信诚中证500指数A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1569 150029 信诚中证500指数B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1570 150051 信诚沪深300指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1571 150052 信诚沪深300指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1572 150081 信诚双盈分级债券封闭B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1573 150148 信诚中证800医药指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1574 150149 信诚中证800医药指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1575 150150 信诚中证800有色指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1576 150151 信诚中证800有色指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1577 150157 信诚中证800金融指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1578 150158 信诚中证800金融指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1579 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1580 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1581 150309 信诚中证信息安全指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1582 150310 信诚中证信息安全指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1583 150311 信诚中证智能家居指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1584 150312 信诚中证智能家居指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1585 150313 信诚中证基建工程指数分级A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1586 150314 信诚中证基建工程指数分级B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1587 165508 信诚深度价值混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1588 165509 信诚增强收益债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 31 0.4470
1589 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1590 165511 信诚中证500指数 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1591 165512 信诚新机遇混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1592 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1593 165515 信诚沪深300指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1594 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.5140
1595 165517 信诚双盈债券(LOF) 信诚基金管理有限公司 1 0.4000
1596 165518 信诚双盈分级债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1597 165519 信诚中证800医药指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1598 165520 信诚中证800有色指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1599 165521 信诚中证800金融指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1600 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1601 165523 信诚中证信息安全指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1602 165524 信诚中证智能家居指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1603 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1604 165526 信诚新旺混合(LOF)A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1605 165527 信诚新旺混合(LOF)C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1606 165528 信诚鼎利定增混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1607 16552L 信诚中证基建工程指数分级 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1608 165530 信诚惠泽债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1609 165531 信诚策略混合(LOF) 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1610 165532 信诚鼎泰策略混合 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1611 550001 信诚四季红混合 信诚基金管理有限公司 19 1.6060
1612 550002 信诚精萃成长混合 信诚基金管理有限公司 4 0.6880
1613 550003 信诚盛世蓝筹混合 信诚基金管理有限公司 2 0.8990
1614 550004 信诚三得益债券A 信诚基金管理有限公司 10 0.4958
1615 550005 信诚三得益债券B 信诚基金管理有限公司 10 0.4668
1616 550006 信诚经典优债A 信诚基金管理有限公司 12 0.2080
1617 550007 信诚经典优债B 信诚基金管理有限公司 12 0.1790
1618 550008 信诚优胜精选混合 信诚基金管理有限公司 2 0.7660
1619 550009 信诚中小盘混合 信诚基金管理有限公司 2 0.1300
1620 550010 信诚货币A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1621 550011 信诚货币B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1622 550012 信诚理财7日盈债券A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1623 550013 信诚理财7日盈债券B 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1624 550015 信诚至远混合A 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1625 550016 信诚至远混合C 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1626 550017 信诚添金分级债券 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1627 550018 信诚优质纯债债券A 信诚基金管理有限公司 2 0.2680
1628 550019 信诚优质纯债债券B 信诚基金管理有限公司 2 0.2650
1629 55001A 信诚添金分级债券季季添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1630 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 信诚基金管理有限公司 0 0.0000
1631 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1632 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1633 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1634 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1635 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1636 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1637 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1638 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1639 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1640 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
1641 002780 前海联合全民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1642 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1643 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1644 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1645 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1646 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1647 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1648 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1649 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1650 003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1651 004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1652 004634 前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1653 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1654 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1655 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1656 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1657 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1658 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1659 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1660 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1661 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1662 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1663 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1664 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1665 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1666 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1667 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1668 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1669 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1670 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1671 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1672 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1673 002421 新华信用增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1674 002422 新华信用增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1675 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1676 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1677 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1678 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1679 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1680 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1681 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1682 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1683 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1684 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1685 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1686 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1687 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1688 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1689 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1690 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1691 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1692 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1693 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1694 004565 新华华丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1695 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1696 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1697 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1698 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1699 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1700 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1701 164302 新华惠鑫债券(LOF) 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1702 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1703 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1704 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1705 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1706 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1707 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1708 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1709 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1710 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1711 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1712 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1713 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1714 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1715 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1716 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1717 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1718 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1719 519162 新华信用增益债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1720 519163 新华信用增益债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1721 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1722 519167 新华鑫安保本一号混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1723 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1724 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1725 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1726 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1727 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1728 004724 先锋聚元混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1729 004725 先锋聚元混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1730 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1731 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1732 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1733 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1734 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1735 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1736 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1737 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1738 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1739 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1740 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1741 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1742 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1743 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1744 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1745 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1746 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1747 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1748 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1749 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1750 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1751 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1752 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1753 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1754 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1755 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1756 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1757 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1758 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1759 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1760 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 3 0.0263
1761 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1762 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1763 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1764 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1765 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1766 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1767 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1768 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1769 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1770 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1771 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1772 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1773 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1774 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1775 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1776 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1777 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1778 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1779 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1780 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1781 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1782 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0401
1783 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0384
1784 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1785 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1786 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 1 0.0180
1787 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 1 0.0170
1788 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1789 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1790 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1791 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1792 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0290
1793 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0260
1794 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 4 0.0315
1795 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 4 0.0291
1796 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1797 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1798 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1799 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1800 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1801 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1802 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1803 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1804 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
1805 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
1806 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1807 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1808 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1809 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1810 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1811 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1812 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1813 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1814 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1815 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1816 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1817 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1818 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1819 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1820 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1821 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1822 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1823 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1824 004731 万家瑞尧混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1825 004732 万家瑞尧混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1826 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1827 005094 万家臻选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1828 005311 万家家乐债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1829 005312 万家家乐债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1830 005313 万家家裕债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1831 005314 万家家裕债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1832 005317 万家瑞舜混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1833 005318 万家瑞舜混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1834 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1835 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1836 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1837 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
1838 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 5 0.9540
1839 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1840 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
1841 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1842 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1843 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 17 0.2940
1844 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1845 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
1846 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
1847 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
1848 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
1849 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
1850 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
1851 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1852 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1853 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
1854 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
1855 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
1856 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1857 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1858 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
1859 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1860 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1861 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1862 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1863 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1864 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1865 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1866 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1867 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1868 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1869 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1870 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1871 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1872 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1873 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1874 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1875 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1876 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1877 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1878 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1879 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1880 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1881 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1882 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1883 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
1884 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
1885 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
1886 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1887 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1888 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
1889 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1890 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
1891 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
1892 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1893 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
1894 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
1895 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1896 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
1897 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1898 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1899 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1900 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1901 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1902 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1903 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1904 000961 天弘沪深300指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1905 000962 天弘中证500指数 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1906 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1907 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1908 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1909 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1910 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1911 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1912 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1913 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1914 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1915 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1916 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1917 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1918 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1919 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1920 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1921 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1922 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1923 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1924 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1925 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1926 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1927 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1928 001556 天弘中证全指房地产指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1929 001557 天弘中证全指房地产指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1930 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1931 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1932 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1933 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1934 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1935 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1936 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1937 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1938 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1939 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1940 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1941 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1942 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1943 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1944 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1945 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1946 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1947 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1948 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1949 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1950 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1951 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1952 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1953 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1954 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1955 002388 天弘裕利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
1956 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1957 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1958 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1959 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1960 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1961 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1962 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1963 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.0159
1964 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 2 0.0142
1965 004595 天弘天盈灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1966 004694 天弘策略精选混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1967 004748 天弘策略精选混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1968 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1969 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1970 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1971 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1972 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1973 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1974 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1975 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1976 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1977 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1978 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1979 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
1980 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 29 0.4368
1981 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
1982 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
1983 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1984 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
1985 420009 天弘安康养老混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1986 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 29 0.4763
1987 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
1988 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
1989 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1990 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1991 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1992 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1993 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1994 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1995 004331 太平日日鑫货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1996 005270 太平改革红利精选混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
1997 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 4 0.1610
1998 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 4 0.1500
1999 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2000 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2001 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2002 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2003 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2004 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2005 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 1 0.0300
2006 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2007 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2008 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2009 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2010 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2011 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2012 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2013 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
2014 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 19 0.4103
2015 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
2016 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
2017 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
2018 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
2019 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
2020 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
2021 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
2022 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
2023 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 10 0.2600
2024 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
2025 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
2026 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3170
2027 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.3080
2028 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2029 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2030 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2031 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2032 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2033 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2034 000507 泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
2035 000508 泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
2036 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2037 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
2038 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
2039 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2040 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2041 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2042 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2043 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2044 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2045 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2046 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2047 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2048 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2049 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2050 001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2051 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2052 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2053 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2054 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2055 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2056 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2057 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2058 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2059 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2060 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2061 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2062 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2063 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2064 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2065 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2066 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2067 003548 泰达宏利财富大盘指数C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2068 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2069 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2070 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2071 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2072 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2073 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2074 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2075 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0130
2076 003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2077 003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2078 003914 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2079 003915 泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2080 003916 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2081 003917 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2082 003918 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2083 003919 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2084 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2085 004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.0120
2086 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.0100
2087 004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2088 004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2089 004414 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2090 004415 泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2091 004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2092 004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2093 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2094 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2095 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2096 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2097 005254 泰达宏利创富混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2098 150034 泰达宏利聚利A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2099 150035 泰达宏利聚利B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2100 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2101 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2102 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
2103 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 9 2.0450
2104 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2105 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2106 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 14 1.9450
2107 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2108 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2109 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
2110 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2111 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 8 0.4050
2112 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.4600
2113 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 20 0.5320
2114 162213 泰达宏利财富大盘指数A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
2115 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2116 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2117 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2118 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 8 0.4060
2119 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2120 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.8600
2121 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2122 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2123 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2124 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2125 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2126 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2127 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2128 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2129 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2130 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2131 003986 申万菱信中证500指数优选增强 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0380
2132 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2133 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2134 004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2135 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0129
2136 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0131
2137 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2138 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2139 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2140 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2141 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2142 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2143 150085 申万菱信中小板指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2144 150086 申万菱信中小板指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2145 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2146 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2147 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2148 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2149 150186 申万菱信中证军工指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2150 150187 申万菱信中证军工指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2151 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2152 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2153 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2154 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2155 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2156 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2157 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2158 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
2159 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2160 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
2161 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2162 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2163 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2164 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2165 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2166 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2167 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2168 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2169 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2170 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 11 1.4435
2171 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2172 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2173 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 2 1.3419
2174 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 5 0.4700
2175 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4328
2176 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 7 0.4093
2177 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 6 0.2642
2178 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2179 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2180 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2181 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
2182 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2183 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2184 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 3 0.0459
2185 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2186 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2187 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2188 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2189 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2190 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 13 0.3020
2191 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
2192 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
2193 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
2194 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2195 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
2196 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
2197 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
2198 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
2199 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2200 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2201 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2202 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2203 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2204 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2205 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2206 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0810
2207 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0770
2208 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2209 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2210 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2211 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 8 0.1890
2212 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0530
2213 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0450
2214 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2215 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2216 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2217 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2218 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2219 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2220 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2221 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2222 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2223 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0130
2224 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2225 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 5 0.0500
2226 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2227 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2228 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0100
2229 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2230 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2231 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2232 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2233 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2234 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2235 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2236 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2237 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2238 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2239 004144 上投摩根安丰回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2240 004145 上投摩根安丰回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2241 004146 上投摩根安泽回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2242 004147 上投摩根安泽回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2243 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2244 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2245 004361 上投摩根安通回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2246 004362 上投摩根安通回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2247 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2248 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2249 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2250 004738 上投摩根安隆回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2251 004739 上投摩根安隆回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2252 005051 上投摩根港股低波红利指数A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2253 005052 上投摩根港股低波红利指数C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2254 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2255 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2256 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2990
2257 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 16 0.2790
2258 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
2259 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2260 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
2261 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
2262 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2263 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2264 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2265 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
2266 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0470
2267 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
2268 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 5 0.4447
2269 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
2270 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2271 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
2272 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2273 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司 5 0.5326
2274 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2275 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2276 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
2277 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2278 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 2 0.8690
2279 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2280 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
2281 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
2282 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2283 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
2284 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2285 000142 融通通泰保本A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2286 000278 融通通泽灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0800
2287 000394 融通通源短融债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2288 000437 融通月月添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 16 0.1363
2289 000438 融通月月添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 15 0.1282
2290 000466 融通通瑞债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2291 000717 融通转型三动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2292 000727 融通健康产业灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2293 000859 融通通瑞债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2294 001124 融通通泰保本C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2295 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2296 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2297 001470 融通通鑫灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0490
2298 001471 融通新能源灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2299 001627 融通新优选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2300 001830 融通跨界成长灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2301 001852 融通中国风1号灵活配置混合 融通基金管理有限公司 1 0.0300
2302 001941 融通通源短融债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2303 002049 融通新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 3 0.0310
2304 002252 融通成长30灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2305 002342 融通增益债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2306 002344 融通增益债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2307 002415 融通通盈保本混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2308 002579 融通增利债券 融通基金管理有限公司 11 0.0356
2309 002605 融通新消费灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2310 002607 融通增裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2311 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2312 002635 融通增鑫债券 融通基金管理有限公司 2 0.0198
2313 002719 融通增祥债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2314 002788 融通现金宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2315 002791 融通通景灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2316 002798 融通稳利债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2317 002807 融通通安债券 融通基金管理有限公司 3 0.0277
2318 002825 融通通和债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2319 002827 融通稳利债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2320 002869 融通通裕债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2321 002922 融通增丰债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2322 002955 融通新趋势灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2323 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2324 003146 融通通优债券 融通基金管理有限公司 4 0.0335
2325 003250 融通通尚灵活配置混合A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2326 003251 融通通尚灵活配置混合C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2327 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2328 003645 融通通弘债券 融通基金管理有限公司 1 0.0099
2329 003648 融通通祺债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2330 003650 融通通润债券 融通基金管理有限公司 1 0.0190
2331 003674 融通通玺债券 融通基金管理有限公司 1 0.0240
2332 003677 融通通穗债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2333 003726 融通通颐定期开放债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2334 003727 融通通颐定期开放债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2335 003728 融通通宸债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2336 004025 融通收益增强债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2337 004026 融通收益增强债券C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2338 004398 融通现金宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2339 004399 融通汇财宝货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2340 004508 融通新动力灵活配置混合 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2341 004870 融通创业板指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2342 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2343 004875 融通深证成份指数C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2344 004876 融通深证100指数C 融通基金管理有限公司 1 0.2200
2345 005243 融通中国概念债券(QDII) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2346 150160 融通通福分级债券B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2347 150335 融通军工分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2348 150336 融通军工分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2349 150343 融通证券分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2350 150344 融通证券分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2351 150349 融通农业分级A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2352 150350 融通农业分级B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2353 161601 融通新蓝筹混合 融通基金管理有限公司 12 2.3050
2354 161603 融通债券A/B 融通基金管理有限公司 20 0.5740
2355 161604 融通深证100指数A 融通基金管理有限公司 22 1.5980
2356 161605 融通蓝筹成长混合 融通基金管理有限公司 15 1.6530
2357 161606 融通行业景气混合 融通基金管理有限公司 3 1.9400
2358 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 融通基金管理有限公司 20 1.5140
2359 161608 融通易支付货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2360 161609 融通动力先锋混合 融通基金管理有限公司 4 0.5450
2361 161610 融通领先成长混合(LOF) 融通基金管理有限公司 4 0.1450
2362 161611 融通内需驱动混合 融通基金管理有限公司 2 0.1200
2363 161612 融通深证成份指数A 融通基金管理有限公司 1 0.0100
2364 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
2365 161614 融通四季添利债券(LOF) 融通基金管理有限公司 26 0.3197
2366 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2367 161616 融通医疗保健行业混合A 融通基金管理有限公司 5 0.3640
2368 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 融通基金管理有限公司 24 0.2613
2369 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 融通基金管理有限公司 24 0.2461
2370 161620 融通丰利四分法(QDII-FOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2371 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2372 161623 融通汇财宝货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2373 161624 融通可转债债券A 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2374 161625 融通可转债债券C 融通基金管理有限公司 1 0.1100
2375 161626 融通通福债券(LOF)A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2376 161627 融通通福债券(LOF)C 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2377 161628 融通军工分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2378 161629 融通证券分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2379 16162A 融通通福分级债券A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2380 16162L 融通通福分级债券 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2381 161630 融通中证大农业指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2382 161631 融通人工智能指数(LOF) 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2383 16163L 融通农业分级 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2384 161693 融通债券C 融通基金管理有限公司 8 0.1250
2385 511910 融通易支付货币E 融通基金管理有限公司 0 0.0000
2386 000423 前海开源事件驱动混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2387 000536 前海开源可转债债券 前海开源基金管理有限公司 1 0.3700
2388 000596 前海开源中证军工指数A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2389 000656 前海开源沪深300指数 前海开源基金管理有限公司 1 0.2500
2390 000689 前海开源新经济混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2391 000690 前海开源大海洋混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2392 000788 前海开源中国成长混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.0800
2393 000916 前海开源股息率100强股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2000
2394 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2395 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2396 000969 前海开源大安全混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2397 001027 前海开源中证大农业指数增强 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2398 001060 前海开源高端装备制造混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2399 001102 前海开源国家比较优势混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2400 001103 前海开源工业革命4.0混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2401 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2402 001178 前海开源再融资股票 前海开源基金管理有限公司 1 0.2200
2403 001209 前海开源一带一路混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2404 001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2405 001302 前海开源金银珠宝混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2406 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2407 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2408 001765 前海开源嘉鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2409 001770 前海开源嘉鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2410 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2411 001849 前海开源强势共识100强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2412 001865 前海开源事件驱动混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2413 001870 前海开源货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2414 001871 前海开源货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2415 001874 前海开源沪港深价值精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2416 001875 前海开源沪港深优势精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2417 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2418 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2419 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2420 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2421 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2422 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2423 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2424 002080 前海开源一带一路混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2425 002199 前海开源中证军工指数C 前海开源基金管理有限公司 1 0.9600
2426 002207 前海开源金银珠宝混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2427 002360 前海开源清洁能源混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.1000
2428 002407 前海开源恒远保本混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2429 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 前海开源基金管理有限公司 1 0.1820
2430 002495 前海开源量化优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2431 002496 前海开源量化优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2432 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2433 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2434 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2435 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0500
2436 002690 前海开源恒泽保本混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2437 002691 前海开源恒泽保本混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2438 002860 前海开源沪港深新机遇混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2439 002971 前海开源鼎安债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2440 002972 前海开源鼎安债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2441 003167 前海开源鼎瑞债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2442 003168 前海开源鼎瑞债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2443 003218 前海开源祥和债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2444 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2445 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2446 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2447 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2448 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2449 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
2450 003361 前海开源瑞和债券C 前海开源基金管理有限公司 1 0.2100
2451 003492 前海开源外向企业股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2452 003857 前海开源周期优选混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2453 003858 前海开源周期优选混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2454 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2455 004098 前海开源港股通股息率50强股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2456 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2457 004210 前海开源货币E 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2458 004218 前海开源裕和定期开放混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2459 004290 前海开源顺和定期开放债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2460 004291 前海开源顺和定期开放债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2461 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2462 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2463 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2464 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2465 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2466 004321 前海开源沪港深强国产业混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2467 004368 前海开源聚财宝货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2468 004369 前海开源聚财宝货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2469 004453 前海开源盈鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0200
2470 004454 前海开源盈鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 1 0.0200
2471 004473 前海开源尊享货币A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2472 004474 前海开源尊享货币B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2473 004496 前海开源多元策略混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2474 004497 前海开源多元策略混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2475 004602 前海开源润和定开债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2476 004603 前海开源润和定开债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2477 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2478 005301 前海开源景鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2479 005302 前海开源景鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2480 005323 前海开源泽鑫混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2481 005324 前海开源泽鑫混合C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2482 005328 前海开源价值策略股票 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2483 150219 前海开源健康分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2484 150220 前海开源健康分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2485 150221 前海开源中航军工指数分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2486 150222 前海开源中航军工指数分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2487 150253 前海开源农业分级A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2488 150254 前海开源农业分级B 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2489 164401 前海开源健康分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2490 164402 前海开源中航军工指数分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2491 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2492 16440L 前海开源农业分级 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2493 003228 浦银安盛日日鑫货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2494 003229 浦银安盛日日鑫货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2495 003534 浦银安盛日日丰货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2496 003535 浦银安盛日日丰货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2497 003536 浦银安盛日日丰货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2498 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2499 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2500 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2501 150062 浦银安盛增利分级债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2502 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2503 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0350
2504 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2505 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2506 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.2120
2507 519111 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2508 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2509 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
2510 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2511 519116 浦银安盛沪深300指数增强 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2512 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2513 519118 浦银安盛幸福回报债券A 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.3050
2514 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 5 0.2890
2515 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2516 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.1310
2517 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 2 0.1210
2518 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2519 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2520 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2521 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2522 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2523 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2524 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2525 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2526 519171 浦银安盛医疗健康混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2527 519172 浦银安盛睿智精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2528 519173 浦银安盛睿智精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2529 519175 浦银安盛经济带崛起混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2530 519176 浦银安盛消费升级混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2531 519177 浦银安盛盛世精选混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2532 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0064
2533 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0032
2534 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0150
2535 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0130
2536 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2537 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2538 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2539 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2540 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2541 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2542 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.0219
2543 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.0201
2544 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2545 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2546 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2547 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2548 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2549 519510 浦银安盛货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2550 519516 浦银安盛货币E 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2551 519566 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2552 519567 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2553 519568 浦银安盛日日盈货币D 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2554 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2555 000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2556 000759 平安大华财富宝货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2557 001297 平安大华智慧中国混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2558 001515 平安大华新鑫先锋混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2559 001609 平安大华鑫享混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2560 001610 平安大华鑫享混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2561 001664 平安大华鑫安混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2562 001665 平安大华鑫安混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2563 002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2564 002304 平安大华安心保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2565 002450 平安大华睿享文娱混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2566 002451 平安大华睿享文娱混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2567 002537 平安大华安盈保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2568 002598 平安大华智能生活混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2569 002599 平安大华智能生活混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2570 002795 平安大华惠盈纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2571 002988 平安大华鼎信定开债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2572 003024 平安大华惠金定开债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2573 003032 平安大华医疗健康混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2574 003034 平安大华交易型货币A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2575 003286 平安大华惠享纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2576 003465 平安大华金管家货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2577 003486 平安大华惠隆纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2578 003487 平安大华惠融纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2579 003488 平安大华惠裕债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2580 003559 平安大华量化成长混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2581 003560 平安大华量化成长混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2582 003568 平安大华惠利纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2583 003626 平安大华鑫利定期开放混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2584 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2585 003716 平安大华惠益纯债 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2586 003959 平安大华量化混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2587 003960 平安大华量化混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2588 004177 平安大华惠裕债券C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2589 004383 平安大华添益债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2590 004384 平安大华添益债券C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2591 004390 平安大华转型创新混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2592 004391 平安大华转型创新混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2593 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2594 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2595 004704 平安大华惠元纯债债券 平安大华基金管理有限公司 1 0.0130
2596 004825 平安大华惠泽债券 平安大华基金管理有限公司 1 0.0060
2597 004826 平安大华惠悦纯债债券 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2598 004827 平安大华鑫荣混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2599 004828 平安大华鑫荣混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2600 005084 平安大华量化先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2601 005085 平安大华量化先锋混合C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2602 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2603 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2604 167001 平安大华鼎泰混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2605 167002 平安大华鼎越混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2606 167003 平安大华鼎弘混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2607 167004 平安大华鼎沣混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2608 511700 平安大华交易型货币E 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2609 700001 平安大华行业先锋混合 平安大华基金管理有限公司 3 0.2800
2610 700002 平安大华深证300指数增强 平安大华基金管理有限公司 1 0.0800
2611 700003 平安大华策略先锋混合 平安大华基金管理有限公司 2 0.1000
2612 700004 平安大华保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2613 700005 平安大华添利债券A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2614 700006 平安大华添利债券C 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2615 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2616 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2617 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2618 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2619 004983 鹏扬通利货币A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2620 004984 鹏扬通利货币B 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2621 005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2622 005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2623 005352 鹏扬景泰成长混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2624 005353 鹏扬景泰成长混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2625 000007 鹏华国企债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0088
2626 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
2627 000054 鹏华双债增利债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2628 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
2629 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 6 0.3072
2630 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
2631 000291 鹏华丰信分级债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2632 000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2633 000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2634 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 5 0.2360
2635 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 5 0.2310
2636 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2637 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2638 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
2639 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0650
2640 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2641 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
2642 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2643 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2644 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2645 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2646 000854 鹏华养老产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2647 000905 鹏华安盈宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2648 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2649 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0178
2650 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0158
2651 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2652 001188 鹏华改革红利股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2653 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2654 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2655 001222 鹏华外延成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2656 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2657 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2658 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2659 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2660 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0550
2661 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2662 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2663 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2664 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0313
2665 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0460
2666 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2667 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2668 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2669 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2670 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2671 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2672 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0365
2673 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2674 001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2675 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2676 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
2677 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0487
2678 002018 鹏华弘安混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0213
2679 002019 鹏华弘安混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0525
2680 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0287
2681 002259 鹏华健康环保混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2682 002318 鹏华添利货币ETFA 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2683 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0150
2684 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0130
2685 002504 鹏华金鼎保本混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2686 002505 鹏华金鼎保本混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2687 002643 鹏华兴利混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2688 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2689 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2690 002714 鹏华金城保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2691 002809 鹏华兴华定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2692 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2693 002911 鹏华兴实定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2694 002913 鹏华兴益定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2695 002914 鹏华兴锐定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2696 003122 鹏华兴盛定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2697 003140 鹏华弘腾混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2698 003141 鹏华弘腾混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0301
2699 003142 鹏华弘达混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2700 003143 鹏华弘达混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2701 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2702 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2703 003172 鹏华丰安债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2704 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2705 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2706 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2707 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2708 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2709 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2710 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2711 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2712 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2713 003411 鹏华弘康混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2714 003412 鹏华弘康混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2715 003495 鹏华弘尚混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0200
2716 003496 鹏华弘尚混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2717 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0203
2718 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2719 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2720 003663 鹏华兴泰定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2721 003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0187
2722 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2723 003781 鹏华兴裕定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2724 003828 鹏华兴惠定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2725 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2726 003892 鹏华普泰债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2727 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0120
2728 004036 鹏华弘樽混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2729 004037 鹏华弘樽混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2730 004096 鹏华兴康定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.0150
2731 004100 鹏华安益增强混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2732 004127 鹏华丰康债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2733 004229 鹏华新能源产业混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2734 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2735 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2736 004438 鹏华永安定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2737 004445 鹏华丰嘉债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2738 004463 鹏华丰玉债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2739 004489 鹏华量化策略混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2740 004498 鹏华丰源债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2741 004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200
2742 004503 鹏华永泰定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2743 004504 鹏华永泽定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2744 004514 鹏华新科技传媒混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2745 004591 鹏华丰玺债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2746 004684 鹏华盈余宝货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2747 004701 鹏华盈余宝货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2748 004776 鹏华金元宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2749 004896 鹏华兴鑫宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2750 004986 鹏华策略回报混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2751 005028 鹏华研究精选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2752 005268 鹏华优势企业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2753 150061 鹏华丰泽分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2754 150100 鹏华资源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2755 150101 鹏华资源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2756 150129 鹏华丰利分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2757 150177 鹏华证券保险分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2758 150178 鹏华证券保险分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2759 150179 鹏华信息分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2760 150180 鹏华信息分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2761 150192 鹏华地产分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2762 150193 鹏华地产分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2763 150203 鹏华传媒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2764 150204 鹏华传媒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2765 150205 鹏华中证国防指数分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2766 150206 鹏华中证国防指数分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2767 150227 鹏华银行分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2768 150228 鹏华银行分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2769 150229 鹏华酒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2770 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2771 150235 鹏华证券分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2772 150236 鹏华证券分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2773 150237 鹏华环保分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2774 150238 鹏华环保分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2775 150239 鹏华医药分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2776 150240 鹏华医药分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2777 150243 鹏华创业板分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2778 150244 鹏华创业板分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2779 150245 鹏华互联网分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2780 150246 鹏华互联网分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2781 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2782 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2783 150277 鹏华高铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2784 150278 鹏华高铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2785 150279 鹏华新能源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2786 150280 鹏华新能源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2787 159911 鹏华深证民营ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2788 159927 鹏华沪深300ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2789 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 15 0.6580
2790 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
2791 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 12 2.3700
2792 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2793 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.7217
2794 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 15 0.6080
2795 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2796 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 9 0.8200
2797 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 0.1290
2798 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 11 0.4762
2799 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.8970
2800 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600
2801 160616 鹏华中证500指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2802 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.4584
2803 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2804 160619 鹏华丰泽分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2805 160620 鹏华资源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2806 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.3420
2807 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0400
2808 160623 鹏华丰利分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2809 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2810 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2811 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2812 160627 鹏华策略优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2813 160628 鹏华地产分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2814 160629 鹏华传媒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2815 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2816 160631 鹏华银行分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2817 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2818 160633 鹏华证券分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2819 160634 鹏华环保分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2820 160635 鹏华医药指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2821 160636 鹏华互联网分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2822 160637 鹏华创业板分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2823 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2824 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2825 16063L 鹏华医药分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2826 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2827 160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2828 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2829 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2830 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
2831 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 11 0.3000
2832 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2833 206003 鹏华信用增利A 鹏华基金管理有限公司 2 0.1688
2834 206004 鹏华信用增利B 鹏华基金管理有限公司 2 0.0719
2835 206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2836 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2837 206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2838 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1880
2839 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.2100
2840 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2841 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 19 0.2840
2842 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2843 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2844 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 13 0.3282
2845 206016 鹏华月月发短期理财债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2846 206017 鹏华月月发短期理财债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2847 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 12 0.2323
2848 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2849 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2850 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2851 502024 鹏华钢铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2852 502025 鹏华钢铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2853 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2854 502027 鹏华新丝路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2855 502028 鹏华新丝路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2856 510070 民企ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2857 511820 鹏华添利货币ETFB 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2858 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2859 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2860 003101 诺德天禧债券 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2861 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2862 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2863 004633 诺德天利混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2864 004987 诺德新享混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2865 005290 诺德新盛混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2866 005293 诺德新旺混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2867 005294 诺德新宜混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2868 005295 诺德天富混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2869 150068 诺德双翼分级债券B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2870 150092 诺德深证300指数分级A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2871 150093 诺德深证300指数分级B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2872 165705 诺德双翼债券(LOF) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2873 165706 诺德双翼分级债券A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2874 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2875 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2876 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
2877 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 2 0.5300
2878 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
2879 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7350
2880 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7200
2881 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 1 0.0270
2882 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2883 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2884 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2885 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2886 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2887 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2888 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2889 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2890 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2891 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2892 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2893 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
2894 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
2895 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
2896 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2897 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2898 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2899 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2900 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2901 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2902 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2903 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2904 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
2905 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2906 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2907 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2908 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2909 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2910 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
2911 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2912 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2913 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2914 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0440
2915 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 1 0.0330
2916 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2917 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
2918 002137 诺安利鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2919 002145 诺安景鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2920 002291 诺安安鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2921 002292 诺安益鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2922 002560 诺安和鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2923 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2924 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2925 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2926 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2927 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2928 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2929 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2930 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
2931 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2932 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
2933 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
2934 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
2935 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
2936 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 4 0.4450
2937 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
2938 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
2939 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2940 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0600
2941 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
2942 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
2943 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2944 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2945 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2946 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2947 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
2948 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2949 320020 诺安汇鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2950 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2951 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2952 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2953 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
2954 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2955 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2956 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2957 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2958 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2959 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2960 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2961 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2962 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2963 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2964 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2965 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2966 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2967 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2968 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2969 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2970 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2971 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2972 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2973 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2974 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2975 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2976 003526 农银金穗纯债债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2977 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2978 004097 农银日日鑫货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2979 004134 农银金安定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2980 004341 农银尖端科技混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2981 004741 农银区间策略混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2982 004906 农银金鸿定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2983 005061 农银永益定开混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2984 005153 农银日日鑫货币C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2985 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
2986 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 8 0.2840
2987 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 6 0.4800
2988 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2989 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0300
2990 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2991 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2992 660008 农银汇理沪深300指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2993 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
2994 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2995 660011 农银汇理中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
2996 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
2997 660013 农银汇理信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2330
2998 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
2999 660015 农银汇理行业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.1000
3000 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3001 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 6 0.2310
3002 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3003 660109 农银增强收益债券C 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
3004 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3005 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3006 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3007 005086 南华现金宝货币A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3008 005087 南华现金宝货币B 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3009 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3010 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3011 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3012 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3013 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理有限公司 11 0.2386
3014 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.0090
3015 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3016 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理有限公司 6 0.1520
3017 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理有限公司 6 0.1480
3018 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理有限公司 3 0.2150
3019 000493 南方现金通货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3020 000494 南方现金通货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3021 000495 南方现金通货币C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3022 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3023 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3024 000561 南方启元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0320
3025 000562 南方启元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0320
3026 000563 南方通利债券A 南方基金管理有限公司 10 0.2150
3027 000564 南方通利债券C 南方基金管理有限公司 10 0.2150
3028 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3029 000719 南方现金通货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3030 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理有限公司 9 0.1601
3031 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3032 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理有限公司 1 0.0300
3033 000955 南方产业活力股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3034 000997 南方双元债券A 南方基金管理有限公司 2 0.0260
3035 000998 南方双元债券C 南方基金管理有限公司 2 0.0260
3036 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3037 001053 南方创新经济混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3038 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3039 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3040 001183 南方利淘混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3041 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3042 001335 南方利众混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3043 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3044 001421 南方量化成长股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3045 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3046 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3047 001504 南方利淘混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3048 001505 南方利众混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3049 001536 南方君选混合 南方基金管理有限公司 1 0.0440
3050 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3051 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3052 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3053 001573 南方互联混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3054 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3055 001667 南方转型混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3056 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3057 001692 南方国策动力股票 南方基金管理有限公司 1 0.0300
3058 001696 南方智造未来股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3059 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3060 001772 南方消费活力混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3061 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3062 001988 南方纯元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
3063 001989 南方纯元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
3064 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3065 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3066 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3067 002167 南方顺康保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3068 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3069 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3070 002220 南方瑞利保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3071 002293 南方益和保本混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3072 002324 南方日添益货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3073 002325 南方日添益货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3074 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3075 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3076 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3077 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3078 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3079 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3080 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3081 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3082 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3083 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3084 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3085 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3086 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3087 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3088 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3089 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3090 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3091 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3092 003161 南方安泰养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3093 003295 南方安裕养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3094 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3095 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3096 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3097 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3098 003473 南方天天利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3099 003474 南方天天利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3100 003476 南方安颐养老混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3101 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3102 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3103 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3104 003612 南方卓元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3105 003613 南方卓元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3106 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3107 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3108 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3109 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3110 003936 南方和利定期开放债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3111 003937 南方和利定期开放债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3112 003938 南方荣尊定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3113 003939 南方荣尊定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3114 003956 南方现代教育股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3115 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3116 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3117 004180 南方宏元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3118 004181 南方宏元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3119 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3120 004342 南方开元沪深300ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3121 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3122 004344 南方大数据100指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3123 004345 南方深证成份ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3124 004346 南方小康ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3125 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3126 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3127 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3128 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3129 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3130 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3131 004443 南方荣知定期开放混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3132 004444 南方荣知定期开放混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3133 004446 南方荣年混合A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3134 004447 南方荣年混合C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3135 004517 南方安康混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3136 004555 南方和元债券A 南方基金管理有限公司 1 0.0120
3137 004556 南方和元债券C 南方基金管理有限公司 1 0.0110
3138 004597 南方银行联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3139 004598 南方银行联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3140 004625 南方高元债券发起式A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3141 004626 南方高元债券发起式C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3142 004642 南方房地产联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3143 004643 南方房地产联接C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3144 004648 南方安睿混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3145 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3146 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3147 004705 南方祥元债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3148 004706 南方祥元债券C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3149 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3150 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3151 005024 南方兴利半年定开债券发起式 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3152 005059 南方安福混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3153 005123 南方优享分红混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3154 005194 南方天天利货币E 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3155 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3156 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3157 150049 南方新兴消费收益 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3158 150050 南方新兴消费进取 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3159 150293 南方中证高铁产业指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3160 150294 南方中证高铁产业指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3161 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3162 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3163 150297 南方中证互联网指数分级A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3164 150298 南方中证互联网指数分级B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3165 159903 深成ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3166 159925 南方开元沪深300ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3167 159948 南方创业板ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3168 160105 南方积极配置混合(LOF) 南方基金管理有限公司 9 2.1026
3169 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理有限公司 14 2.4820
3170 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.1000
3171 160121 南方金砖四国指数(QDII) 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3172 160123 南方中债10年期国债指数A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3173 160124 南方中债10年期国债指数C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3174 160125 南方香港优选股票(QDII-LOF) 南方基金管理有限公司 4 0.0900
3175 160127 南方新兴消费增长分级股票 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3176 160128 南方金利A 南方基金管理有限公司 16 0.3460
3177 160129 南方金利C 南方基金管理有限公司 16 0.3300
3178 16012C 南方中证50债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3179 16012L 南方中证50债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 3 0.0300
3180 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 7 0.4660
3181 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 南方基金管理有限公司 11 0.2430
3182 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 5 0.4430
3183 160133 南方天元新产业股票(LOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3184 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 南方基金管理有限公司 9 0.1610
3185 160135 南方中证高铁产业指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3186 160136 南方中证国有企业改革指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3187 160137 南方中证互联网指数分级 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3188 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3189 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3190 160140 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3191 160141 南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3192 202001 南方稳健成长混合 南方基金管理有限公司 14 1.8950
3193 202002 南方稳健成长贰号混合 南方基金管理有限公司 4 0.6331
3194 202003 南方绩优成长混合A 南方基金管理有限公司 10 1.9227
3195 202005 南方成份精选混合 南方基金管理有限公司 3 0.6294
3196 202007 南方隆元产业主题混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3197 202009 南方盛元红利混合 南方基金管理有限公司 12 0.5700
3198 202011 南方优选价值混合A 南方基金管理有限公司 9 1.7810
3199 202015 南方开元沪深300ETF联接A 南方基金管理有限公司 2 0.1600
3200 202017 南方深证成份ETF联接A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3201 202019 南方策略优化混合 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3202 202021 南方小康ETF联接A 南方基金管理有限公司 1 0.0200
3203 202023 南方优选成长混合 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3204 202025 南方380 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3205 202027 南方高端装备混合 南方基金管理有限公司 4 0.3750
3206 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 15 1.3800
3207 202102 南方多利增强债券C 南方基金管理有限公司 30 0.5413
3208 202103 南方多利增强债券A 南方基金管理有限公司 16 0.4533
3209 202105 南方广利回报债券A/B 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3210 202107 南方广利回报债券C 南方基金管理有限公司 4 0.1800
3211 202108 南方润元A 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3212 202110 南方润元C 南方基金管理有限公司 2 0.0300
3213 202201 南方避险 南方基金管理有限公司 6 0.2440
3214 202202 南方避险增值混合 南方基金管理有限公司 11 0.4750
3215 202211 南方恒元保本混合 南方基金管理有限公司 9 0.4280
3216 202212 南方平衡混合 南方基金管理有限公司 2 0.1120
3217 202213 南方安心保本混合 南方基金管理有限公司 1 0.5000
3218 202301 南方现金增利货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3219 202302 南方现金增利货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3220 202303 南方理财14天A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3221 202304 南方理财14天B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3222 202305 南方理财60天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3223 202306 南方理财60天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3224 202307 南方收益宝货币A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3225 202308 南方收益宝货币B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3226 20230A 南方理财30天债券A 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3227 20230L 南方理财30天债券B 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3228 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3229 501018 南方原油(QDII-FOF) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3230 501302 南方恒生联接 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3231 510160 中证南方小康产业指数ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3232 510290 南方上证380ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3233 510500 南方中证500ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3234 511810 南方理财金货币ETFH 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3235 512100 南方中证1000ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3236 512200 南方中证全指房地产ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3237 512300 南方中证500医药卫生ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3238 512310 南方中证500工业ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3239 512330 南方中证500信息技术ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3240 512340 南方中证500原材料ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3241 512400 南方中证申万有色金属ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3242 512700 南方中证银行ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3243 512900 南方中证全指证券ETF 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3244 513600 南方恒生ETF(QDII) 南方基金管理有限公司 0 0.0000
3245 960020 南方优选价值混合H 南方基金管理有限公司 2 0.4550
3246 000024 大摩双利增强债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
3247 000025 大摩双利增强债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2640
3248 000064 大摩18个月定期开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 15 0.3486
3249 000309 大摩品质生活精选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3250 000415 大摩添利18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
3251 000416 大摩添利18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.1000
3252 000419 大摩优质信价纯债债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3253 000420 大摩优质信价纯债债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3254 000594 大摩进取优选股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3255 001291 大摩量化多策略股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3256 001348 大摩新机遇混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3257 001655 大摩收益18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3258 001737 大摩沪港深新价值混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3259 001738 大摩新趋势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3260 001859 大摩增值18个月开放债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3261 001860 大摩增值18个月开放债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3262 002707 大摩科技领先混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3263 002708 大摩健康产业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3264 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3265 003094 大摩兴利18个月定开债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3266 003311 大摩睿成大盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3267 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3268 003791 大摩安享18个月开放债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3269 163302 大摩资源优选混合(LOF) 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 12 2.6730
3270 163303 大摩货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3271 233001 大摩基础行业混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 6 1.5450
3272 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.0350
3273 233006 大摩领先优势混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3274 233007 大摩卓越成长混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.3720
3275 233008 大摩消费领航混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3276 233009 大摩多因子策略混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 14 1.0171
3277 233010 大摩深证300指数增强 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3278 233011 大摩主题优选混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.2320
3279 233012 大摩多元收益债券A 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3280 233013 大摩多元收益债券C 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 0 0.0000
3281 233015 大摩量化配置混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 1 0.4000
3282 968000 摩根亚洲债券人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3283 968001 摩根亚洲债券人民币派息 摩根基金(亚洲)有限公司 22 1.3872
3284 968003 摩根亚洲债券美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3285 968004 摩根亚洲债券美元现金 摩根基金(亚洲)有限公司 22 0.7547
3286 968010 摩根太平洋证券人民币 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3287 968011 摩根太平洋证券美元 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
3288 000067 民生加银转债优选A 民生加银基金管理有限公司 1 0.4000
3289 000068 民生加银转债优选C 民生加银基金管理有限公司 1 0.3900
3290 000089 民生家盈理财月度债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3291 000090 民生家盈理财月度债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3292 000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.3610
3293 000137 民生加银岁岁增利债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.2390
3294 000138 民生加银岁岁增利债券C 民生加银基金管理有限公司 3 0.2240
3295 000371 民生加银现金宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3296 000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.8950
3297 000715 民生家盈理财月度债券E 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3298 000798 民生家盈季度理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3299 000799 民生加银家盈半年定期宝理财债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3300 000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3301 000984 民生加银新收益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3302 000987 民生加银新收益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3303 001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3304 001240 民生加银现金增利货币D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3305 001273 民生加银新动力混合A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3306 001274 民生加银新动力混合D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3307 001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3308 001785 民生加银岁岁增利债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3309 002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3310 002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3311 002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3312 002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3313 002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3314 002649 民生加银智造2025混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3315 002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3316 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 3 0.0280
3317 002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3318 002887 民生加银鑫瑞债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3319 002888 民生加银鑫瑞债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3320 003048 民生加银鑫盈债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3321 003049 民生加银鑫盈债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3322 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3323 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3324 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3325 003382 民生加银鑫享债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3326 003383 民生加银鑫享债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0080
3327 003478 民生加银腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3328 003656 民生加银鑫元纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3329 003657 民生加银鑫元纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3330 003700 民生加银鑫智纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3331 003701 民生加银鑫智纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3332 003706 民生加银鑫兴纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3333 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3334 003792 民生加银现金宝货币C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3335 004124 民生加银鑫升纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3336 004184 民生加银鑫弘债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3337 004254 民生加银汇鑫定开债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3338 004255 民生加银汇鑫定开债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3339 004256 民生加银汇鑫定开债券D 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3340 004467 民生加银鑫利纯债债券 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3341 004532 民生加银中证港股通指数A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3342 004533 民生加银中证港股通指数C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3343 004537 民生加银鑫成纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3344 004538 民生加银鑫成纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3345 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3346 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3347 004562 民生加银鑫顺债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3348 004563 民生加银鑫顺债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3349 004579 民生加银鑫华债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3350 004580 民生加银鑫华债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3351 004589 民生加银腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3352 004610 民生加银鑫信债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3353 004611 民生加银鑫信债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3354 004644 民生加银鑫丰债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3355 004645 民生加银鑫丰债券C 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3356 004710 民生加银鹏程混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3357 166902 民生加银平稳增利A 民生加银基金管理有限公司 16 0.3530
3358 166903 民生加银平稳增利C 民生加银基金管理有限公司 16 0.3330
3359 166904 民生加银平稳添利债券A 民生加银基金管理有限公司 12 0.3070
3360 166905 民生加银平稳添利债券C 民生加银基金管理有限公司 12 0.2900
3361 690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3362 690002 民生增强收益债券A 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3363 690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3364 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3365 690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3366 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3367 690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3368 690008 民生中证内地资源主题指数 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3369 690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 2 0.2980
3370 690010 民生加银现金增利货币A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3371 690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3372 690012 民生家盈理财7天债券A 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3373 690202 民生增强收益债券C 民生加银基金管理有限公司 2 0.1300
3374 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 1 0.0300
3375 690210 民生加银现金增利货币B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3376 690212 民生家盈理财7天债券B 民生加银基金管理有限公司 0 0.0000
3377 000892 九泰天宝灵活配置混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3378 001305 九泰天富改革混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3379 001680 九泰久利灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 1 0.0014
3380 001782 九泰久益混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3381 001839 九泰久兴灵活配置混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3382 001842 九泰日添金货币A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3383 001843 九泰日添金货币B 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3384 001844 九泰久益混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3385 001897 九泰久盛量化先锋混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3386 002028 九泰天宝灵活配置混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3387 002384 九泰鸿祥服务升级混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3388 002453 九泰久稳保本混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3389 002454 九泰久稳保本混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3390 002840 九泰久鑫债券A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3391 002841 九泰久鑫债券C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3392 004510 九泰久盛量化先锋混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3393 168101 九泰锐智定增混合 九泰基金管理有限公司 1 0.1900
3394 168102 九泰锐富事件驱动混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3395 168103 九泰锐益定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3396 168104 九泰锐丰定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3397 168105 九泰泰富定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3398 168106 九泰锐华定增混合A 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3399 168107 九泰锐华定增混合C 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3400 168108 九泰锐诚定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3401 168109 九泰锐兴定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3402 168110 九泰锐信定增混合 九泰基金管理有限公司 0 0.0000
3403 000020 景顺长城品质投资混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3404 000181 景顺长城四季金利债券A 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1160
3405 000182 景顺长城四季金利债券C 景顺长城基金管理有限公司 6 0.1120
3406 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 3 0.5500
3407 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3408 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3409 000311 景顺长城沪深300指数增强 景顺长城基金管理有限公司 2 0.3400
3410 000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3411 000381 景顺长城景益货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3412 000385 景顺长城景颐双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3413 000386 景顺长城景颐双利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3414 000411 景顺长城优质成长股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.3500
3415 000418 景顺长城成长之星股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3416 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3417 000532 景顺长城优势企业混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3418 000586 景顺中小板创业板精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3419 000688 景顺长城研究精选股票 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0200
3420 000701 景顺长城景丰货币A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3421 000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3422 000772 景顺长城中国回报混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3423 000978 景顺长城量化精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3424 000979 景顺长城沪港深精选股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3425 001194 景顺长城稳健回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3426 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3427 001362 景顺长城领先回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3428 001379 景顺长城领先回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3429 001407 景顺长城稳健回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3430 001422 景顺长城安享回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3431 001423 景顺长城安享回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3432 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3433 001506 景顺长城泰和回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3434 001507 景顺长城泰和回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3435 001535 景顺长城改革机遇混合 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3436 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 景顺长城基金管理有限公司 2 0.0450
3437 001854 景顺长城景颐增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3438 001855 景顺长城景颐增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3439 001920 景顺长城景颐宏利债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3440 001921 景顺长城景颐宏利债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3441 001974 景顺长城量化新动力股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3442 001975 景顺长城环保优势股票 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3443 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3444 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3445 002244 景顺长城低碳科技主题混合 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0500
3446 002792 景顺长城顺益回报混合A 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3447 002793 景顺长城顺益回报混合C 景顺长城基金管理有限公司 0 0.0000
3448 002796 景顺长城景盈双利债券A 景顺长城基金管理有限公司 1 0.0050
3449 002797