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全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 000483 鑫元货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
2 000484 鑫元货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
3 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
4 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0800
5 000655 鑫元稳利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.1500
6 000694 鑫元鸿利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
7 000813 鑫元合享分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
8 000814 鑫元合享分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
9 000815 鑫元合享分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
10 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
11 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0600
12 000909 鑫元合丰分级债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
13 000910 鑫元合丰纯债C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
14 000911 鑫元合丰纯债A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
15 00091A 鑫元合丰分级债券A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
16 00091B 鑫元合丰分级债券B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
17 001526 鑫元安鑫宝货币A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
18 001527 鑫元安鑫宝货币B 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
19 001601 鑫元鑫新收益混合A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0200
20 001602 鑫元鑫新收益混合C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0100
21 002265 鑫元兴利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0182
22 002442 鑫元汇利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0392
23 002632 鑫元双债增强债券A 鑫元基金管理有限公司 1 0.0090
24 002633 鑫元双债增强债券C 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
25 002915 鑫元裕利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0246
26 003041 鑫元得利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
27 003500 鑫元聚利债券 鑫元基金管理有限公司 1 0.0080
28 004031 鑫元添利债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
29 004059 鑫元招利债券 鑫元基金管理有限公司 3 0.0364
30 004459 鑫元瑞利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 2 0.0397
31 004944 鑫元鑫趋势混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
32 004948 鑫元鑫趋势混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
33 005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
34 005263 鑫元欣享混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
35 005446 鑫元广利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
36 005493 鑫元价值精选混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
37 005494 鑫元价值精选混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
38 005779 鑫元常利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
39 005780 鑫元增利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
40 005849 鑫元合利定期开放债券 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
41 005949 鑫元行业轮动混合A 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
42 005950 鑫元行业轮动混合C 鑫元基金管理有限公司 0 0.0000
43 001256 泓德优选成长混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1000
44 001357 泓德泓富混合A 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
45 001376 泓德泓富混合C 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
46 001500 泓德远见回报混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1200
47 001695 泓德泓业混合 泓德基金管理有限公司 1 0.1100
48 001705 泓德战略转型股票 泓德基金管理有限公司 2 0.2000
49 002138 泓德裕泰债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
50 002139 泓德裕泰债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
51 002184 泓德泓利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
52 002185 泓德泓利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
53 002562 泓德泓益量化混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
54 002563 泓德泓汇混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
55 002734 泓德裕荣纯债债券A 泓德基金管理有限公司 2 0.2000
56 002735 泓德裕荣纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
57 002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
58 002737 泓德裕和纯债债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
59 002738 泓德裕康债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
60 002739 泓德裕康债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
61 002740 泓德裕泽一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
62 002741 泓德裕泽一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
63 002742 泓德裕祥债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
64 002743 泓德裕祥债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
65 002801 泓德泓信混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
66 002808 泓德优势领航混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
67 002846 泓德泓华混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
68 003997 泓德添利货币A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
69 003998 泓德添利货币B 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
70 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
71 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
72 004965 泓德致远混合A 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
73 004966 泓德致远混合C 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
74 005395 泓德臻远回报混合 泓德基金管理有限公司 0 0.0000
75 000271 中邮定期开放债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 5 0.2850
76 000272 中邮定期开放债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 5 0.2750
77 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
78 000571 中邮双动力混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
79 000576 中邮货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
80 000580 中邮货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
81 000706 中邮多策略灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
82 000921 中邮现金驿站货币A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
83 000922 中邮现金驿站货币B 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
84 000923 中邮现金驿站货币C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
85 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
86 001224 中邮新思路灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
87 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
88 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
89 001227 中邮信息产业灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
90 001275 中邮创新优势灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
91 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0600
92 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.1230
93 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
94 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
95 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
96 002274 中邮纯债聚利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
97 002275 中邮纯债聚利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0170
98 002276 中邮纯债恒利债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
99 002277 中邮纯债恒利债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
100 002278 中邮稳健合赢债券 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.0200
101 002397 中邮增力债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
102 002474 中邮睿信增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
103 002475 中邮睿利增强债券 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
104 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
105 003284 中邮医药健康灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
106 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
107 003842 中邮景泰灵活配置混合A 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
108 003843 中邮景泰灵活配置混合C 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
109 004139 中邮军民融合混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
110 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
111 005458 中邮安泰双核混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
112 590001 中邮核心优选混合 中邮创业基金管理股份有限公司 12 1.2200
113 590002 中邮核心成长混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
114 590003 中邮核心优势混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1800
115 590005 中邮核心主题混合 中邮创业基金管理股份有限公司 4 0.1600
116 590006 中邮中小盘灵活配置混合 中邮创业基金管理股份有限公司 1 0.3320
117 590007 中邮上证380指数增强 中邮创业基金管理股份有限公司 3 0.5100
118 590008 中邮战略新兴产业混合 中邮创业基金管理股份有限公司 0 0.0000
119 590009 中邮稳定收益债券A 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
120 590010 中邮稳定收益债券C 中邮创业基金管理股份有限公司 8 0.2489
121 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
122 000057 中银消费主题混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
123 000120 中银美丽中国混合 中银基金管理有限公司 1 0.0350
124 000132 中银理财21天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
125 000133 中银理财21天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
126 000190 中银新回报混合 中银基金管理有限公司 2 0.2600
127 000305 中银中高等级债券A 中银基金管理有限公司 9 0.2303
128 000372 中银惠利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 11 0.2710
129 000432 中银优秀企业混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
130 000539 中银活期宝货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
131 000572 中银多策略混合 中银基金管理有限公司 4 0.3100
132 000591 中银健康生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
133 000631 中银聚利分级债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
134 000632 中银聚利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
135 000633 中银聚利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
136 00063A 中银聚利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
137 000699 中银薪钱包货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
138 000805 中银新经济混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
139 000817 中银安心回报债券 中银基金管理有限公司 7 0.1270
140 000939 中银研究精选灵活配置混合 中银基金管理有限公司 2 0.2100
141 000951 中银理财90天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
142 000952 中银理财90天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
143 000996 中银新动力股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
144 001035 中银恒利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 6 0.2200
145 001127 中银宏观策略混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
146 001235 中银国有企业债 中银基金管理有限公司 3 0.0590
147 001370 中银新趋势混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
148 001476 中银智能制造股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
149 001663 中银互联网+股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
150 001677 中银战略新兴产业股票 中银基金管理有限公司 0 0.0000
151 002054 中银新财富混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1190
152 002056 中银新财富混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1190
153 002057 中银新机遇混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1400
154 002058 中银新机遇混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1370
155 002180 中银移动互联混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
156 002195 中银机构现金货币 中银基金管理有限公司 0 0.0000
157 002261 中银宝利混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1300
158 002262 中银宝利混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1210
159 002286 中银美元债债券(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
160 002287 中银美元债债券现汇(QDII) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
161 002288 中银稳进保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
162 002413 中银瑞利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.1150
163 002414 中银瑞利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0920
164 002430 中银丰利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.1000
165 002431 中银丰利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.1000
166 002434 中银宏利混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1170
167 002435 中银宏利混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1170
168 002461 中银珍利混合A 中银基金管理有限公司 5 0.1110
169 002462 中银珍利混合C 中银基金管理有限公司 5 0.1090
170 002502 中银腾利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0700
171 002503 中银腾利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0690
172 002535 中银鑫利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0600
173 002536 中银鑫利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0600
174 002614 中银颐利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.1030
175 002615 中银颐利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.1030
176 002616 中银益利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0530
177 002617 中银益利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0530
178 002618 中银裕利混合A 中银基金管理有限公司 1 0.0550
179 002619 中银裕利混合C 中银基金管理有限公司 1 0.0550
180 002693 中银合利债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
181 002694 中银新蓝筹混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
182 002826 中银永利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
183 002916 中银尊享半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
184 002985 中银季季红定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0250
185 003213 中银悦享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
186 003313 中银睿享定开债券 中银基金管理有限公司 4 0.0432
187 003717 中银量化精选混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
188 003769 中银品质生活混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
189 003770 中银丰庆定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0150
190 003832 中银丰润定期开放债券 中银基金管理有限公司 4 0.0189
191 003848 中银广利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0860
192 003849 中银广利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0850
193 003850 中银锦利混合A 中银基金管理有限公司 3 0.0850
194 003851 中银锦利混合C 中银基金管理有限公司 3 0.0850
195 003966 中银润利混合A 中银基金管理有限公司 4 0.0850
196 003967 中银润利混合C 中银基金管理有限公司 4 0.0850
197 004038 中银富享定期开放债券 中银基金管理有限公司 1 0.0280
198 004396 中银文体娱乐混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
199 004502 中银如意宝货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
200 004548 中银中高等级债券C 中银基金管理有限公司 4 0.0540
201 004722 中银丰和定期开放债券 中银基金管理有限公司 2 0.0130
202 004723 中银丰实定期开放债券 中银基金管理有限公司 3 0.0290
203 004767 中银智享债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
204 004844 中银利享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
205 004871 中银金融地产混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
206 004881 中银量化价值混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
207 004882 中银丰荣定期开放债券 中银基金管理有限公司 2 0.0092
208 004899 中银信享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
209 005072 中银丰进定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
210 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 中银基金管理有限公司 0 0.0000
211 005162 中银如意宝货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
212 005274 中银景福回报混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
213 005322 中银丰禧定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
214 005545 中银改革红利灵活配置混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
215 005610 中银泰享定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
216 005689 中银医疗保健混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
217 005852 中银添利债券发起C 中银基金管理有限公司 0 0.0000
218 150156 中银互利分级债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
219 163801 中银中国混合(LOF) 中银基金管理有限公司 12 2.8630
220 163802 中银货币A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
221 163803 中银增长混合A 中银基金管理有限公司 10 1.1570
222 163804 中银收益混合A 中银基金管理有限公司 11 1.8020
223 163805 中银策略混合 中银基金管理有限公司 7 1.3110
224 163806 中银增利债券 中银基金管理有限公司 11 0.4850
225 163807 中银优选混合 中银基金管理有限公司 8 1.0020
226 163808 中银中证100指数增强 中银基金管理有限公司 1 0.0100
227 163809 中银蓝筹混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
228 163810 中银价值混合 中银基金管理有限公司 1 0.0200
229 163811 中银双利债券A 中银基金管理有限公司 2 0.3220
230 163812 中银双利债券B 中银基金管理有限公司 2 0.2930
231 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
232 163816 中银转债增强债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
233 163817 中银转债增强债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
234 163818 中银中小盘成长混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
235 163819 中银信用增利债券(LOF) 中银基金管理有限公司 7 0.4230
236 163820 中银货币B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
237 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 中银基金管理有限公司 0 0.0000
238 163822 中银主题策略混合 中银基金管理有限公司 1 0.1000
239 163823 中银保本混合 中银基金管理有限公司 0 0.0000
240 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 9 0.3000
241 163825 中银互利半年定期开放债券 中银基金管理有限公司 0 0.0000
242 163826 中银互利分级债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
243 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 中银基金管理有限公司 6 0.1520
244 380001 中银理财14天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
245 380002 中银理财14天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
246 380003 中银理财60天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
247 380004 中银理财60天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
248 380005 中银纯债债券A 中银基金管理有限公司 7 0.2230
249 380006 中银纯债债券C 中银基金管理有限公司 7 0.2000
250 380007 中银理财7天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
251 380008 中银理财7天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
252 380009 中银添利债券发起A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
253 380010 中银理财30天债券A 中银基金管理有限公司 0 0.0000
254 380011 中银理财30天债券B 中银基金管理有限公司 0 0.0000
255 510270 中银上证国企100ETF 中银基金管理有限公司 0 0.0000
256 960011 中银增长混合H 中银基金管理有限公司 2 0.0620
257 960012 中银收益混合H 中银基金管理有限公司 2 0.2020
258 000503 中信建投稳信一年债券A 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
259 000504 中信建投稳信一年债券C 中信建投基金管理有限公司 3 0.1590
260 000738 中信建投货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
261 000804 中信建投稳利保本 中信建投基金管理有限公司 2 0.2300
262 000926 中信建投睿信混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
263 001006 中信建投凤凰货币A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
264 001809 中信建投智信物联网混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
265 001914 中信建投聚利混合 中信建投基金管理有限公司 1 0.0440
266 002260 中信建投添鑫宝货币 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
267 002408 中信建投医改混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
268 002640 中信建投睿溢混合 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
269 003308 中信建投睿利混合A 中信建投基金管理有限公司 1 0.1823
270 003573 中信建投稳裕债券 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
271 003974 中信建投睿泰混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
272 003975 中信建投睿泰混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
273 003976 中信建投稳惠债券A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
274 003977 中信建投稳惠债券C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
275 003978 中信建投稳祥债券A 中信建投基金管理有限公司 1 0.0250
276 003979 中信建投稳祥债券C 中信建投基金管理有限公司 1 0.0230
277 004268 中信建投睿康混合A 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
278 004269 中信建投睿康混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
279 004553 中信建投凤凰货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
280 004554 中信建投货币B 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
281 004635 中信建投睿利混合C 中信建投基金管理有限公司 1 0.1823
282 004636 中信建投智信物联网混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
283 004676 中信建投睿信混合C 中信建投基金管理有限公司 0 0.0000
284 000091 信诚新双盈分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
285 000092 信诚新双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
286 000093 信诚新双盈分级债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
287 000134 信诚28日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
288 000135 信诚28日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
289 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
290 000260 信诚季季定期支付债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
291 000360 信诚年年有余定期开放债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.1270
292 000361 信诚年年有余定期开放债券B 中信保诚基金管理有限公司 1 0.1260
293 000405 信诚月月定期支付债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
294 000467 信诚惠报债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
295 000479 信诚惠报债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
296 000551 信诚幸福消费混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
297 000599 信诚薪金宝货币 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
298 000806 信诚3个月理财债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
299 000807 信诚3个月理财债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
300 001402 信诚新选混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
301 001415 信诚新锐混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
302 001494 信诚新鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
303 001596 信诚新泽混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
304 002030 信诚新选混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
305 002046 信诚新锐混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
306 002047 信诚新鑫混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
307 002177 信诚新泽混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
308 002944 信诚主题轮动混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
309 003121 信诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
310 003130 信诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
311 003215 信诚至鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
312 003216 信诚至鑫混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
313 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0100
314 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0090
315 003234 信诚至利混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
316 003235 信诚至利混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
317 003236 信诚惠盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
318 003237 信诚惠盈债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
319 003256 信诚至益混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
320 003257 信诚至益混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
321 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0200
322 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0200
323 003282 信诚至裕混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
324 003283 信诚至裕混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
325 003287 信诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
326 003288 信诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
327 003353 信诚至优混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
328 003354 信诚至优混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
329 003379 信诚至选混合A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0420
330 003380 信诚至选混合C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0410
331 003432 信诚至瑞混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
332 003433 信诚至瑞混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
333 003614 信诚景瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0180
334 003615 信诚景瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司 1 0.0180
335 004102 信诚稳悦债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
336 004103 信诚稳悦债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
337 004104 信诚稳鑫债券A 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0380
338 004105 信诚稳鑫债券C 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0370
339 004106 信诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司 4 0.0290
340 004107 信诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司 4 0.0290
341 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0516
342 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0506
343 004110 信诚至盛混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
344 004111 信诚至盛混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
345 004153 信诚新悦混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
346 004154 信诚新悦混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
347 004155 信诚至泰混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
348 004156 信诚至泰混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
349 004157 信诚至诚混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
350 004158 信诚至诚混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
351 004171 信诚永益混合A 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0530
352 004172 信诚永益混合C 中信保诚基金管理有限公司 5 0.0480
353 004328 信诚永鑫混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0300
354 004329 信诚永鑫混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0270
355 004378 信诚永丰混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0260
356 004379 信诚永丰混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0240
357 004380 信诚永利混合A 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0260
358 004381 信诚永利混合C 中信保诚基金管理有限公司 2 0.0240
359 004492 信诚至信混合 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
360 004518 信诚新丰混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
361 004519 信诚新丰混合B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
362 004539 信诚惠选债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
363 004540 信诚惠选债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
364 004716 信诚量化阿尔法股票 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
365 004849 信诚货币E 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
366 005020 信诚智惠金货币 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
367 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
368 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
369 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
370 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
371 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
372 150028 信诚中证500指数A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
373 150029 信诚中证500指数B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
374 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
375 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
376 150081 信诚双盈分级债券封闭B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
377 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
378 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
379 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
380 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
381 150157 信诚中证800金融指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
382 150158 信诚中证800金融指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
383 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
384 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
385 150309 信诚中证信息安全指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
386 150310 信诚中证信息安全指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
387 150311 信诚中证智能家居指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
388 150312 信诚中证智能家居指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
389 150313 信诚中证基建工程指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
390 150314 信诚中证基建工程指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
391 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
392 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 33 0.4710
393 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
394 165511 信诚中证500指数 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
395 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
396 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
397 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
398 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.5140
399 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 1 0.4000
400 165518 信诚双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
401 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
402 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
403 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
404 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
405 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
406 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
407 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
408 165526 信诚新旺混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
409 165527 信诚新旺混合(LOF)C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
410 165528 信诚鼎利混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
411 16552L 信诚中证基建工程指数分级 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
412 165530 信诚惠泽债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 3 0.0440
413 165531 信诚策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
414 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
415 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司 21 1.6310
416 550002 信诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司 4 0.6880
417 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.8990
418 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4958
419 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司 10 0.4668
420 550006 信诚经典优债A 中信保诚基金管理有限公司 12 0.2080
421 550007 信诚经典优债B 中信保诚基金管理有限公司 12 0.1790
422 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.7660
423 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司 2 0.1300
424 550010 信诚货币A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
425 550011 信诚货币B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
426 550012 信诚理财7日盈债券A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
427 550013 信诚理财7日盈债券B 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
428 550015 信诚至远混合A 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
429 550016 信诚至远混合C 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
430 550017 信诚添金分级债券 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
431 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3560
432 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司 3 0.3190
433 55001A 信诚添金分级债券季季添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
434 55001B 信诚添金分级债券岁岁添金 中信保诚基金管理有限公司 0 0.0000
435 000400 中融增鑫定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
436 000401 中融增鑫定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
437 000846 中融货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
438 000847 中融货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
439 000928 中融国企改革混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
440 001014 中融融安混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
441 001261 中融新机遇混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
442 001377 中融新产业混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
443 001378 中融新产业混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
444 001387 中融新经济混合A 中融基金管理有限公司 1 0.4320
445 001388 中融新经济混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
446 001389 中融鑫视野混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
447 001390 中融鑫视野混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
448 001413 中融鑫起点混合A 中融基金管理有限公司 1 0.0500
449 001414 中融鑫起点混合C 中融基金管理有限公司 1 0.0500
450 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
451 001739 中融融安二号保本混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
452 001779 中融稳健添利债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
453 001851 中融强国制造混合 中融基金管理有限公司 1 0.0350
454 002674 中融融丰纯债债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
455 002675 中融融丰纯债债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
456 002785 中融融裕双利债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
457 002786 中融融裕双利债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
458 003009 中融盈泽债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
459 003010 中融盈泽债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
460 003011 中融盈润债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
461 003012 中融盈润债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
462 003013 中融恒泰纯债A 中融基金管理有限公司 6 0.0530
463 003014 中融恒泰纯债C 中融基金管理有限公司 5 0.0430
464 003060 中融睿丰定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
465 003061 中融睿丰定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
466 003071 中融睿祥定期开放债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
467 003072 中融睿祥定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
468 003075 中融货币E 中融基金管理有限公司 0 0.0000
469 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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474 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
475 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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477 003089 中融恒瑞纯债A 中融基金管理有限公司 2 0.0170
478 003090 中融恒瑞纯债C 中融基金管理有限公司 1 0.0100
479 003145 中融竞争优势股票 中融基金管理有限公司 0 0.0000
480 003334 中融融信双盈债券A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
481 003335 中融融信双盈债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
482 003670 中融物联网主题混合 中融基金管理有限公司 0 0.0000
483 003678 中融现金增利货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
484 003679 中融现金增利货币C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
485 003926 中融恒信纯债A 中融基金管理有限公司 1 0.0170
486 003927 中融恒信纯债C 中融基金管理有限公司 1 0.0170
487 004008 中融鑫思路混合A 中融基金管理有限公司 1 0.3830
488 004009 中融鑫思路混合C 中融基金管理有限公司 1 0.3830
489 004065 中融量化多因子混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
490 004067 中融鑫回报混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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492 004212 中融量化智选混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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494 004273 中融量化小盘股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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496 004783 中融量化智选混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
497 004785 中融量化多因子混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
498 004836 中融鑫价值混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
499 004837 中融鑫价值混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
500 004869 中融日盈货币B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
501 005142 中融沪港深大消费主题混合A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
502 005143 中融沪港深大消费主题混合C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
503 005361 中融聚商定期开放债券 中融基金管理有限公司 0 0.0000
504 005569 中融智选红利股票A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
505 005570 中融智选红利股票C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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507 005714 中融季季红定期开放债券C 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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509 005758 中融量化精选FOFA 中融基金管理有限公司 0 0.0000
510 005759 中融量化精选FOFC 中融基金管理有限公司 0 0.0000
511 150265 中融一带一路分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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513 150285 中融中证白酒指数分级A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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518 150290 中融中证煤炭指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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520 150292 中融银行指数分级B 中融基金管理有限公司 0 0.0000
521 168201 中融一带一路分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
522 168202 中融中证白酒指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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524 168204 中融中证煤炭指数分级 中融基金管理有限公司 0 0.0000
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526 511930 中融日盈货币A 中融基金管理有限公司 0 0.0000
527 000894 中欧睿达定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
528 001000 中欧明睿新起点混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
529 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
530 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
531 001117 中欧精选定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
532 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
533 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
534 001164 中欧琪和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
535 001165 中欧琪和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
536 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
537 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
538 001211 中欧滚钱宝货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
539 001306 中欧永裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
540 001307 中欧永裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
541 001615 中欧睿尚定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
542 001776 中欧兴利债券 中欧基金管理有限公司 5 0.0980
543 001787 中欧骏盈货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
544 001788 中欧骏盈货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
545 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
546 001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.0700
547 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 3 0.5480
548 001882 中欧价值发现混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.4800
549 001883 中欧新动力混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
550 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
551 001885 中欧新蓝筹混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.6379
552 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 2 0.2670
553 001887 中欧价值智选混合E 中欧基金管理有限公司 1 0.3500
554 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
555 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 6 0.1510
556 001890 中欧精选定期开放混合E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
557 001891 中欧成长优选混合E 中欧基金管理有限公司 2 0.3300
558 001912 中欧强势多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
559 001938 中欧时代先锋股票A 中欧基金管理有限公司 9 0.4660
560 001955 中欧养老混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
561 001963 中欧天禧债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
562 001980 中欧量化驱动混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
563 001990 中欧数据挖掘混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.0880
564 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 2 0.0680
565 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 2 0.0680
566 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
567 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
568 002478 中欧天添债券A 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
569 002479 中欧天添债券C 中欧基金管理有限公司 1 0.0220
570 002532 中欧强盈债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
571 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
572 002592 中欧纯债债券(LOF)E 中欧基金管理有限公司 4 0.2240
573 002621 中欧消费主题股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
574 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 5 0.1050
575 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 5 0.1050
576 002697 中欧消费主题股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
577 002725 中欧强瑞多策略债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
578 002747 中欧货币C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
579 002748 中欧货币D 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
580 002920 中欧强泽债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
581 002940 中欧强惠债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
582 002961 中欧双利债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
583 002962 中欧双利债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
584 003021 中欧强裕债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
585 003091 中欧强利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
586 003095 中欧医疗健康混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
587 003096 中欧医疗健康混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
588 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
589 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
590 003150 中欧睿诚定期开放混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
591 003151 中欧睿诚定期开放混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
592 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 1 0.0110
593 004039 中欧骏泰货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
594 004159 中欧天启债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
595 004160 中欧天启债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
596 004213 中欧骏益货币 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
597 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1400
598 004232 中欧价值发现混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
599 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
600 004234 中欧数据挖掘混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
601 004235 中欧价值智选混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
602 004236 中欧新动力混合(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.4150
603 004237 中欧新蓝筹混合C 中欧基金管理有限公司 1 0.2214
604 004241 中欧时代先锋股票C 中欧基金管理有限公司 5 0.2540
605 004283 中欧达安混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
606 004295 中欧天尚债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
607 004296 中欧天尚债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
608 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
609 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
610 004525 中欧达乐混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
611 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
612 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
613 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
614 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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616 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
617 004812 中欧先进制造股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
618 004813 中欧先进制造股票C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
619 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
620 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
621 004847 中欧聚信债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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626 004993 中欧可转债债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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634 005420 中欧聚瑞债券C 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
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643 005964 中欧安财债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
644 150039 中欧鼎利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
645 150040 中欧鼎利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
646 150071 中欧盛世成长分级股票A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
647 150072 中欧盛世成长分级股票B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
648 150087 中欧信用增利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
649 150119 中欧纯债分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
650 150159 中欧纯债添利分级债券B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
651 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 5 0.8450
652 166002 中欧新蓝筹混合A 中欧基金管理有限公司 8 1.3014
653 166003 中欧稳健收益A 中欧基金管理有限公司 9 0.3135
654 166004 中欧稳健收益C 中欧基金管理有限公司 8 0.2820
655 166005 中欧价值发现混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.6760
656 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 3 0.3080
657 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 中欧基金管理有限公司 1 0.0450
658 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 中欧基金管理有限公司 18 0.4094
659 166009 中欧新动力混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 2 0.9160
660 166010 中欧鼎利债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
661 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
662 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 1 0.1900
663 166013 中欧信用增利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
664 166014 中欧货币A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
665 166015 中欧货币B 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
666 166016 中欧纯债债券(LOF)C 中欧基金管理有限公司 4 0.2230
667 166017 中欧纯债分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
668 166019 中欧价值智选混合A 中欧基金管理有限公司 1 0.3200
669 16601A 中欧信用增利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
670 16601B 中欧纯债分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
671 16601L 中欧盛世成长分级股票 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
672 166020 中欧成长优选混合A 中欧基金管理有限公司 3 0.3340
673 166021 中欧纯债添利分级债券 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
674 166022 中欧纯债添利分级债券A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
675 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
676 166024 中欧恒利三年定期开放混合 中欧基金管理有限公司 0 0.0000
677 002646 中科沃土货币A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
678 002647 中科沃土货币B 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
679 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
680 004550 中科沃土沃祥债券发起 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
681 004763 中科沃土沃嘉混合A 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
682 004764 中科沃土沃嘉混合C 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
683 005281 中科沃土转型升级混合 中科沃土基金管理有限公司 0 0.0000
684 000801 中金纯债债券A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
685 000802 中金纯债债券C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
686 000882 中金现金管家货币A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
687 000883 中金现金管家货币B 中金基金管理有限公司 0 0.0000
688 001059 中金绝对收益混合 中金基金管理有限公司 0 0.0000
689 001193 中金消费升级股票 中金基金管理有限公司 0 0.0000
690 003015 中金沪深300指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
691 003016 中金中证500指数A 中金基金管理有限公司 0 0.0000
692 003578 中金中证500指数C 中金基金管理有限公司 0 0.0000
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719 000332 中加货币C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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729 002882 中加丰润纯债债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
730 003155 中加丰尚纯债债券 中加基金管理有限公司 4 0.0440
731 003417 中加丰泽纯债债券 中加基金管理有限公司 1 0.0430
732 003428 中加丰盈纯债债券 中加基金管理有限公司 2 0.0498
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735 003661 中加纯债两年债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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738 004911 中加纯债定开债券A 中加基金管理有限公司 9 0.0332
739 004912 中加纯债定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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742 005336 中加颐慧定开债券A 中加基金管理有限公司 1 0.0125
743 005337 中加颐慧定开债券C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
744 005371 中加心悦混合A 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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747 005374 中加紫金混合C 中加基金管理有限公司 0 0.0000
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749 004926 中航军民融合精选混合A 中航基金管理有限公司 0 0.0000
750 004927 中航军民融合精选混合C 中航基金管理有限公司 0 0.0000
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779 002966 中海合嘉增强收益债券C 中海基金管理有限公司 0 0.0000
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781 005252 中海添瑞定期开放混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
782 005646 中海沪港深多策略混合 中海基金管理有限公司 0 0.0000
783 150114 中海惠裕分级债券发起式B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
784 150154 中海惠丰分级债券B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
785 163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 中海基金管理有限公司 0 0.0000
786 163908 中海惠裕分级债券发起式A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
787 163909 中海惠丰分级债券 中海基金管理有限公司 0 0.0000
788 163910 中海惠丰分级债券A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
789 392001 中海货币A 中海基金管理有限公司 0 0.0000
790 392002 中海货币B 中海基金管理有限公司 0 0.0000
791 393001 中海优势精选混合 中海基金管理有限公司 2 0.0650
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794 395012 中海增强收益债券C 中海基金管理有限公司 2 0.1500
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803 399011 中海医疗保健主题股票 中海基金管理有限公司 2 0.4980
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807 002076 浙商聚潮灵活配置混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
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810 002279 浙商惠盈纯债债券 浙商基金管理有限公司 1 0.0125
811 002830 浙商惠丰定期开放债券 浙商基金管理有限公司 2 0.0210
812 002909 浙商惠享纯债债券 浙商基金管理有限公司 4 0.0435
813 002967 浙商大数据智选消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
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819 005335 浙商全景消费混合 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
820 150076 浙商沪深300指数分级稳健 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
821 150077 浙商沪深300指数分级进取 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
822 166801 浙商聚潮新思维混合 浙商基金管理有限公司 1 0.7780
823 166802 浙商沪深300指数分级 浙商基金管理有限公司 0 0.0000
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825 686868 浙商聚盈纯债债券A 浙商基金管理有限公司 7 0.2140
826 686869 浙商聚盈纯债债券C 浙商基金管理有限公司 7 0.1900
827 688888 浙商聚潮产业成长混合 浙商基金管理有限公司 1 0.3010
828 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
829 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司 2 0.1471
830 000391 招商标普高收益红利指数增强(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0270
831 000392 招商标普高收益红利指数增强美元(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0044
832 000393 招商标普高收益红利指数增强港币(QDII) 招商基金管理有限公司 2 0.0340
833 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
834 000588 招商招钱宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
835 000607 招商招钱宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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840 000758 招商招钱宝货币C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
841 000792 招商定期宝六个月期理财债券 招商基金管理有限公司 1 0.0191
842 000808 招商招利1个月期理财债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
843 000809 招商招利1个月期理财债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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860 001841 招商丰享混合A 招商基金管理有限公司 1 0.1800
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863 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司 1 0.0700
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901 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0225
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906 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0104
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909 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 1 0.0600
910 002821 招商丰乐混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
911 002822 招商丰乐混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
912 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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914 002852 招商财富宝货币ETFA 招商基金管理有限公司 0 0.0000
915 002992 招商招元纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
916 002993 招商招元纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
917 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0045
918 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0040
919 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
920 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
921 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
922 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
923 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司 0 0.0000
924 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司 1 0.0400
925 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司 1 0.0380
926 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
927 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
928 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
929 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
930 003326 招商睿诚定开混合 招商基金管理有限公司 1 0.0460
931 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
932 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
933 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
934 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
935 003369 招商招庆纯债债券A 招商基金管理有限公司 2 0.0527
936 003370 招商招庆纯债债券C 招商基金管理有限公司 2 0.0497
937 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
938 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
939 003388 招商招益宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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941 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
942 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
943 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
944 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司 3 0.0290
945 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司 3 0.0265
946 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 4 0.0369
947 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
948 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 1 0.0082
949 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
950 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0300
951 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
952 003450 招商招信3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
953 003451 招商招信3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
954 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司 3 0.1602
955 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司 3 0.1564
956 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
957 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
958 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
959 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
960 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司 4 0.0315
961 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
962 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0083
963 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
964 003576 招商招弘纯债A 招商基金管理有限公司 2 0.0246
965 003577 招商招弘纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
966 003616 招商招熹纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
967 003617 招商招熹纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
968 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
969 003619 招商招旺纯债债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
970 003620 招商睿乾混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
971 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
972 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
973 003652 招商招泰6个月定开债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
974 003653 招商招泰6个月定开债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
975 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
976 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
977 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
978 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
979 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
980 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
981 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司 1 0.3210
982 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
983 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
984 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司 1 0.0070
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986 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司 3 0.0338
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989 004019 招商兴华灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
990 004094 招商丰诚灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
991 004095 招商丰诚灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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993 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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995 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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997 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
998 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
999 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1000 004261 招商招禧宝货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1001 004262 招商招禧宝货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1002 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 1 0.0890
1003 004407 招商上证消费80ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1004 004408 招商深证100指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1005 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1006 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1007 004569 招商制造业混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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1009 004780 招商招利一年理财债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1010 004784 招商稳健优选股票 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1011 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1012 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1013 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1014 005594 招商添润3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1015 005595 招商添润3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1016 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1017 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1018 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1019 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1020 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1021 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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1023 150096 招商中证商品A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1024 150097 招商中证商品B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1025 150127 招商双债增强分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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1027 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1028 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1029 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1030 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1031 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1032 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1033 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1034 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1035 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
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1037 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1038 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1039 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1040 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1041 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1042 159003 招商保证金快线货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1043 159004 招商保证金快线货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1044 159909 招商深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1045 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司 6 0.6000
1046 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司 29 0.5866
1047 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1048 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1049 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1050 161717 招商双债增强分级债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1051 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1052 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1053 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1054 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1055 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1056 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1057 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1058 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1059 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1060 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1061 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司 13 1.5780
1062 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司 12 1.9267
1063 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 21 0.8215
1064 217004 招商现金增值货币A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1065 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 7 1.9555
1066 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 8 0.6200
1067 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司 2 0.1200
1068 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司 3 0.7128
1069 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司 3 0.2400
1070 217012 招商行业领先混合A 招商基金管理有限公司 1 0.3000
1071 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1072 217014 招商现金增值货币B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1073 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1074 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1075 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1076 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1077 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1078 217020 招商安达灵活配置混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1079 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1080 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司 10 0.2400
1081 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司 18 0.3891
1082 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1083 217025 招商理财7天债券A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1084 217026 招商理财7天债券B 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1085 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1086 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 21 0.7535
1087 510150 招商上证消费80ETF 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1088 511850 招商财富宝货币ETFE 招商基金管理有限公司 0 0.0000
1089 000629 圆信永丰纯债债券A 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1800
1090 000630 圆信永丰纯债债券C 圆信永丰基金管理有限公司 1 0.1700
1091 000824 圆信永丰双红利混合A 圆信永丰基金管理有限公司 5 0.9390
1092 000825 圆信永丰双红利混合C 圆信永丰基金管理有限公司 5 0.8920
1093 001736 圆信永丰优加生活股票 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1094 001918 圆信永丰兴利债券A 圆信永丰基金管理有限公司 3 0.0330
1095 001919 圆信永丰兴利债券C 圆信永丰基金管理有限公司 3 0.0260
1096 001965 圆信永丰兴源混合A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1097 001966 圆信永丰兴源混合C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1098 002073 圆信永丰兴融债券A 圆信永丰基金管理有限公司 3 0.0530
1099 002074 圆信永丰兴融债券C 圆信永丰基金管理有限公司 3 0.0490
1100 002932 圆信永丰强化收益债券A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1101 002933 圆信永丰强化收益债券C 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1102 004148 圆信永丰多策略混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1103 004178 圆信永丰丰润货币A 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1104 004179 圆信永丰丰润货币B 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1105 004934 圆信永丰消费升级混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1106 004958 圆信永丰优享生活混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1107 004959 圆信永丰优悦生活混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1108 005108 圆信永丰双利优选混合 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1109 005436 圆信永丰兴瑞债券 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1110 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 圆信永丰基金管理有限公司 0 0.0000
1111 000533 永赢货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1112 001565 永赢量化混合发起式 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1113 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 永赢基金管理有限公司 1 0.0450
1114 002169 永赢稳益债券 永赢基金管理有限公司 5 0.0250
1115 002521 永赢双利债券A 永赢基金管理有限公司 2 1.8500
1116 002522 永赢双利债券C 永赢基金管理有限公司 2 0.0130
1117 003898 永赢丰益债券 永赢基金管理有限公司 2 0.0360
1118 004230 永赢添益债券 永赢基金管理有限公司 4 0.0330
1119 004238 永赢瑞益债券 永赢基金管理有限公司 3 0.0683
1120 004545 永赢天天利货币 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1121 005073 永赢永益债券A 永赢基金管理有限公司 2 0.0203
1122 005074 永赢永益债券C 永赢基金管理有限公司 2 0.0203
1123 005507 永赢丰利债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1124 005508 永赢丰利债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1125 005703 永赢增益债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1126 005704 永赢增益债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1127 005705 永赢恒益债券 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1128 005711 永赢惠添利灵活配置混合 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1129 006043 永赢惠益债券A 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1130 006044 永赢惠益债券C 永赢基金管理有限公司 0 0.0000
1131 000458 英大领先回报混合 英大基金管理有限公司 3 0.6600
1132 000912 英大现金宝货币 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1133 001270 英大灵活配置混合发起式A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1134 001271 英大灵活配置混合发起式B 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1135 001607 英大策略优选混合A 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1136 001608 英大策略优选混合C 英大基金管理有限公司 0 0.0000
1137 003446 英大睿鑫混合A 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1138 003447 英大睿鑫混合C 英大基金管理有限公司 1 0.0500
1139 003713 英大睿盛混合A 英大基金管理有限公司 1 0.0800
1140 003714 英大睿盛混合C 英大基金管理有限公司 1 0.0800
1141 650001 英大纯债债券A 英大基金管理有限公司 1 0.1450
1142 650002 英大纯债债券C 英大基金管理有限公司 1 0.1450
1143 000062 银华量化智慧动力混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1144 000194 银华信用四季红债券 银华基金管理股份有限公司 17 0.3210
1145 000286 银华信用季季红债券A 银华基金管理股份有限公司 16 0.2600
1146 000287 银华永利债券A 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
1147 000288 银华永利债券C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0600
1148 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1149 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1150 000657 银华活钱宝货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1151 000658 银华活钱宝货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1152 000659 银华活钱宝货币C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1153 000660 银华活钱宝货币D 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1154 000661 银华活钱宝货币E 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1155 000662 银华活钱宝货币F 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1156 000791 银华双月定期理财债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1157 000823 银华高端制造业混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1158 000860 银华惠增利货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1159 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 3 0.3195
1160 001101 银华惠添益货币 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1161 001163 银华中国梦30股票 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1162 001231 银华泰利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1163 001264 银华恒利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 2 0.0600
1164 001280 银华聚利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1165 001289 银华汇利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1166 001303 银华稳利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1167 001703 银华沪港深增长股票 银华基金管理股份有限公司 1 0.0700
1168 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1169 001729 银华逆向投资定开混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1170 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1171 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1172 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1173 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1174 002306 银华合利债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1175 002307 银华多元视野灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1176 002322 银华汇利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1177 002323 银华稳利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1178 002326 银华聚利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1179 002327 银华恒利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 1 0.0500
1180 002328 银华泰利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1181 002481 银华双动力债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1182 002491 银华添益定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1183 002501 银华远景债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1184 003062 银华通利灵活配置混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1185 003063 银华通利灵活配置混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1186 003397 银华体育文化灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1187 003497 银华添泽定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1188 003814 银华上证10年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1189 003815 银华上证10年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1190 003816 银华交易型货币B 银华基金管理股份有限公司 2 14.6080
1191 003817 银华上证5年期国债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1192 003818 银华上证5年期国债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1193 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1194 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1195 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1196 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1197 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 1 0.1243
1198 003987 银华中债10年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1199 003988 银华中债10年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1200 003989 银华中债5年期金融债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1201 003990 银华中债5年期金融债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1202 003995 银华中债AAA信用债指数A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1203 003996 银华中债AAA信用债指数C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1204 004087 银华添润定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 1 0.0180
1205 004839 银华双月定期理财债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1206 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1207 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1208 005035 银华信息科技量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1209 005036 银华信息科技量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1210 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1211 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1212 005106 银华农业产业股票发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1213 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1214 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1215 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1216 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1217 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1218 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1219 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1220 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1221 005250 银华估值优势混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1222 005251 银华多元动力灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1223 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1224 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1225 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1226 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1227 005463 银华多元收益定期开放混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1228 005464 银华多元收益定期开放混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1229 005481 银华瑞泰灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1230 005498 银华积极成长混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1231 005500 银华岁盈定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1232 005509 银华尊享多策略混合A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1233 005510 银华尊享多策略混合C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1234 005515 银华中小市值量化优选股票发起式A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1235 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1236 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1237 005529 银华华茂定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1238 005533 银华国企改革混合发起式 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1239 005543 银华心诚灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1240 005544 银华瑞和灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1241 005546 银华岁弘定期开放债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1242 150018 银华稳进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1243 150019 银华锐进 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1244 150030 银华中证等权90指数金利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1245 150031 银华中证等权90指数鑫利 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1246 150047 银华瑞吉 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1247 150048 银华瑞祥 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1248 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1249 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1250 150116 银华永兴纯债分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1251 150138 银华中证800等权指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1252 150139 银华中证800等权指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1253 150143 银华中证转债指数增强分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1254 150144 银华中证转债指数增强分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1255 150162 银华永益分级债券B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1256 150167 银华沪深300指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1257 150168 银华沪深300指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1258 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1259 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1260 150351 银华中证国防安全指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1261 150352 银华中证国防安全指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1262 150353 银华中证一带一路主题指数分级A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1263 150354 银华中证一带一路主题指数分级B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1264 161810 银华内需精选混合(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1265 161811 银华沪深300指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1266 161812 银华深证100指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1267 161813 银华信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.1850
1268 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1269 161816 银华中证等权90指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1270 161818 银华消费分级混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1271 161819 银华中证内地资源指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1272 16181L 银华沪深300指数(LOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1273 161820 银华纯债信用债券(LOF) 银华基金管理股份有限公司 5 0.2440
1274 161821 银华中证中票50指数债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1275 161822 银华中证中票50指数债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1276 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1277 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1278 161825 银华中证800等权指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1279 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1280 161827 银华永益分级债券 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1281 161828 银华永益分级债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1282 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1283 161832 银华中证国防安全指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1284 161833 银华中证一带一路主题指数分级 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1285 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1286 161835 银华惠丰定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1287 161836 银华惠博定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1288 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 14 1.8571
1289 180002 银华保本增值混合 银华基金管理股份有限公司 15 0.6444
1290 180003 银华-道琼斯88指数 银华基金管理股份有限公司 9 1.8150
1291 180008 银华货币A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1292 180009 银华货币B 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1293 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 13 2.5346
1294 180012 银华富裕主题混合 银华基金管理股份有限公司 4 0.9530
1295 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 5 1.2008
1296 180015 银华增强收益债券 银华基金管理股份有限公司 7 0.5080
1297 180018 银华和谐主题混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0800
1298 180020 银华成长先锋混合 银华基金管理股份有限公司 1 0.0250
1299 180025 银华信用双利债券A 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1300 180026 银华信用双利债券C 银华基金管理股份有限公司 2 0.2700
1301 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1302 180029 银华永泰积极债券A 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1303 180030 银华永泰积极债券C 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1304 180031 银华中小盘混合 银华基金管理股份有限公司 3 1.2400
1305 180033 银华上证50等权ETF联接 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1306 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1307 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1308 501033 银华惠安定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1309 501038 银华明择多策略定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1310 501052 银华惠景定期开放混合 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1311 510430 银华上证50等权ETF 银华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1312 511880 银华交易型货币A 银华基金管理股份有限公司 5 16.8810
1313 519001 银华价值优选混合 银华基金管理股份有限公司 2 0.2200
1314 004250 银河量化优选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1315 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1316 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1317 004659 银河嘉祥混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1318 004660 银河嘉祥混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1319 004690 银河君弘混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1320 004691 银河君弘混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1321 005053 银河量化价值混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1322 005126 银河量化稳进混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1323 005211 银河智慧主题混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1324 005384 银河铭忆3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1325 005385 银河量化配置混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1326 005386 银河睿达混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1327 005387 银河睿达混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1328 005459 银河嘉谊混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1329 005460 银河嘉谊混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1330 005584 银河量化成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1331 005585 银河文体娱乐混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1332 005586 银河量化多策略混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1333 005749 银河庭芳3个月定开债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1334 005773 银河可转债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1335 150005 银河银富货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1336 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1337 150079 银河通利分级债券B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1338 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 6 3.1300
1339 150121 银河沪深300成长优先 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1340 150122 银河沪深300成长进取 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1341 150968 银河研究精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1342 150988 银河钱包货币A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1343 150998 银河钱包货币B 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1344 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 13 2.3400
1345 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 14 1.6000
1346 161505 银河通利债券(LOF)A 银河基金管理有限公司 2 0.3900
1347 161506 银河通利债券(LOF)C 银河基金管理有限公司 2 0.3500
1348 161507 银河沪深300成长分级 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1349 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1350 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1351 519610 银河旺利混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0381
1352 519611 银河旺利混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0335
1353 519612 银河旺利混合I 银河基金管理有限公司 3 0.0335
1354 519613 银河君尚混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1355 519614 银河君尚混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1356 519615 银河君尚混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1357 519616 银河君信混合A 银河基金管理有限公司 3 0.0545
1358 519617 银河君信混合C 银河基金管理有限公司 3 0.0485
1359 519618 银河君信混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1360 519619 银河君荣混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1361 519620 银河君荣混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1362 519621 银河君荣混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1363 519622 银河君怡债券 银河基金管理有限公司 4 0.0387
1364 519623 银河君耀混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0600
1365 519624 银河君耀混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0600
1366 519625 银河君盛混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0400
1367 519626 银河君盛混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0400
1368 519627 银河君润混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0600
1369 519628 银河君润混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0710
1370 519629 银河睿利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0500
1371 519630 银河睿利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0500
1372 519631 银河君欣债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1373 519632 银河君辉定开债券 银河基金管理有限公司 2 0.0252
1374 519633 银河君腾混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0315
1375 519634 银河君腾混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0315
1376 519640 银河鸿利混合A 银河基金管理有限公司 4 0.0525
1377 519641 银河鸿利混合C 银河基金管理有限公司 4 0.0388
1378 519642 银河智造混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1379 519644 银河智联混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1380 519646 银河鑫利混合I 银河基金管理有限公司 1 0.0010
1381 519647 银河鸿利混合I 银河基金管理有限公司 4 0.0450
1382 519648 银河润利混合I 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1383 519649 银河犇利混合A 银河基金管理有限公司 2 0.0240
1384 519650 银河犇利混合C 银河基金管理有限公司 2 0.0240
1385 519651 银河转型混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1386 519652 银河鑫利混合A 银河基金管理有限公司 1 0.0320
1387 519653 银河鑫利混合C 银河基金管理有限公司 1 0.0100
1388 519654 银河丰利纯债债券 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1389 519655 银河服务混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1390 519656 银河灵活配置混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1391 519657 银河灵活配置混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1392 519660 银河增利债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1393 519661 银河增利债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1394 519662 银河回报债券A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1395 519663 银河回报债券C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1396 519664 银河美丽混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1397 519665 银河美丽混合C 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1398 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 34 0.5810
1399 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 32 0.5650
1400 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 9 1.6908
1401 519669 银河领先债券 银河基金管理有限公司 3 0.1410
1402 519670 银河行业混合 银河基金管理有限公司 5 1.5250
1403 519671 银河沪深300指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1404 519672 银河蓝筹精选混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1405 519673 银河康乐股票 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1406 519674 银河创新成长混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1407 519675 银河润利混合A 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1408 519676 银河强化债券 银河基金管理有限公司 2 0.5900
1409 519677 银河定投宝腾讯济安指数 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1410 519678 银河消费驱动混合 银河基金管理有限公司 0 0.0000
1411 519679 银河主题策略混合 银河基金管理有限公司 1 0.5680
1412 000410 益民服务领先混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1413 001135 益民品质升级混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1414 004354 益民中证智能消费指数 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1415 004803 益民信用增利纯债一年债券A 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1416 004804 益民信用增利纯债一年债券C 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1417 005331 益民优势安享混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1418 560001 益民货币市场 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1419 560002 益民红利成长混合 益民基金管理有限公司 6 0.4460
1420 560003 益民创新优势混合 益民基金管理有限公司 1 0.0200
1421 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 4 0.1210
1422 560006 益民核心增长混合 益民基金管理有限公司 0 0.0000
1423 000009 易方达天天理财货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1424 000010 易方达天天理财货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1425 000013 易方达天天理财货币R 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1426 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1427 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1428 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1750
1429 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1720
1430 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1431 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.0700
1432 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1433 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司 1 0.0600
1434 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司 13 0.1970
1435 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司 13 0.1860
1436 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司 1 0.1100
1437 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
1438 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1439 000359 易方达易理财货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1440 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1441 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1442 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1443 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1444 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司 1 0.1000
1445 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1446 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1447 000620 易方达现金增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1448 000621 易方达现金增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1449 000647 易方达财富快线货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1450 000648 易方达财富快线货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1451 000704 易方达天天增利货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1452 000705 易方达天天增利货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1453 000789 易方达龙宝货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1454 000790 易方达龙宝货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1455 000829 易方达天天发货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1456 000830 易方达天天发货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1457 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1458 000920 易方达财富快线货币Y 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1459 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1460 001010 易方达增金宝货币 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1461 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1462 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1463 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司 2 0.1510
1464 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1465 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1466 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1467 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1468 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1469 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司 2 0.1400
1470 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司 2 0.1300
1471 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1472 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1473 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1474 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司 1 0.0550
1475 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1476 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1477 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1478 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1479 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1480 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1481 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1482 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1483 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1484 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0800
1485 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1486 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1487 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1488 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1489 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1490 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1491 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1492 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1493 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1494 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1495 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1496 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司 1 0.0500
1497 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1498 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1499 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1500 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1501 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1502 001835 易方达瑞祥混合I 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1503 001836 易方达瑞祥混合E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1504 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1505 001857 易方达现代服务业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1506 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1507 002216 易方达量化策略精选混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1508 002217 易方达量化策略精选混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1509 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1510 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1511 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1512 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1513 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1514 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1515 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1516 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1517 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1518 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1519 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1520 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1521 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1522 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1523 003524 易方达深证成指ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1524 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1525 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1526 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1527 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1528 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1529 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1530 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1531 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1532 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1533 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1534 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1535 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1536 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1537 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1538 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司 1 0.0200
1539 005097 易方达现金增利货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1540 005098 易方达龙宝货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1541 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1542 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1543 005101 易方达月月利理财债券C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1544 005122 易方达天天理财货币C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1545 005124 易方达恒益定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 1 0.0110
1546 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1547 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1548 005439 易方达恒安定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1549 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1550 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1551 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1552 005740 易方达恒信定开债券发起式 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1553 005875 易方达中盘成长混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1554 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 21 1.3150
1555 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 40 1.7430
1556 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司 6 1.8700
1557 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 25 1.3630
1558 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1559 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 34 0.7756
1560 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司 30 0.8063
1561 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司 15 1.8770
1562 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司 7 0.3140
1563 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 2 0.3900
1564 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 7 0.7730
1565 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司 8 0.6510
1566 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司 6 0.3160
1567 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1568 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司 16 0.8200
1569 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司 16 0.7650
1570 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1571 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1572 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1573 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1574 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1575 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1576 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1577 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司 5 0.8860
1578 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司 5 0.8540
1579 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司 5 0.1790
1580 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1581 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1582 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1583 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1584 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1585 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司 2 0.1500
1586 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司 3 0.1660
1587 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司 3 0.1430
1588 110050 易方达月月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1589 110051 易方达月月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1590 110052 易方达双月利理财债券A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1591 110053 易方达双月利理财债券B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1592 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 18 2.2100
1593 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1594 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1595 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1596 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1597 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1598 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1599 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1600 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1601 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1602 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1603 159001 易方达保证金货币A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1604 159002 易方达保证金货币B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1605 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 1 0.1200
1606 159915 易方达创业板ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1607 159934 易方达黄金ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1608 159950 易方达深证成指ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1609 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 16 0.5840
1610 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1611 161117 易方达永旭添利债券 易方达基金管理有限公司 19 0.3720
1612 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1613 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1614 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1615 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1616 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1617 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1618 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1619 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1620 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1621 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1622 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1623 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1624 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1625 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1626 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1627 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1628 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1629 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1630 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1631 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1632 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1633 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1634 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1635 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1636 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1637 510130 中盘ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1638 510310 易方达沪深300发起式ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1639 510580 易方达中证500ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1640 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1641 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1642 512010 易方达沪深300医药ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1643 512070 易方达沪深300非银ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1644 512090 易方达MSCI中国A股国际通ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1645 512560 易方达中证军工ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1646 512570 易方达中证全指证券公司ETF 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1647 513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 易方达基金管理有限公司 0 0.0000
1648 000740 兴银货币B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1649 000741 兴银货币A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1650 001246 兴银长乐定开债券 兴银基金管理有限责任公司 6 0.1380
1651 001339 兴银鼎新灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0570
1652 001474 兴银丰盈灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1653 001575 兴银稳健债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1654 001730 兴银大健康混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1655 001783 兴银双月理财债券A 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1656 001784 兴银双月理财债券B 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1657 001794 兴银朝阳债券 兴银基金管理有限责任公司 2 0.0371
1658 001937 兴银现金增利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1659 001960 兴银瑞益纯债债券 兴银基金管理有限责任公司 1 0.0100
1660 002570 兴银长禧定开债 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1661 003525 兴银现金收益货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1662 003627 兴银长富一年定期开放债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1663 003628 兴银收益增强债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1664 004121 兴银现金添利货币 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1665 004122 兴银长益定开债 兴银基金管理有限责任公司 3 0.0324
1666 004123 兴银长盈定开债 兴银基金管理有限责任公司 3 0.0265
1667 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1668 005146 兴银丰润混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1669 005147 兴银瑞景灵活配置混合 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1670 005605 兴银瑞福定开债券 兴银基金管理有限责任公司 0 0.0000
1671 000546 兴业定开债券A 兴业基金管理有限公司 3 0.1670
1672 000721 兴业货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1673 000722 兴业货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1674 000963 兴业多策略混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1675 001019 兴业年年利定开债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0600
1676 001257 兴业收益增强债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1677 001258 兴业收益增强债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1678 001272 兴业聚利灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1679 001299 兴业添利债券 兴业基金管理有限公司 6 0.1212
1680 001321 兴业聚优灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1681 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0230
1682 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 3 0.0490
1683 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1684 001623 兴业国企改革混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1685 001624 兴业添天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1686 001625 兴业添天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1687 001925 兴业鑫天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1688 001926 兴业鑫天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1689 002268 兴业丰利债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1690 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1691 002330 兴业聚宝灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1692 002338 兴业保本混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1693 002445 兴业丰泰债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1694 002494 兴业聚盈灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1695 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 1 0.0300
1696 002507 兴业定开债券C 兴业基金管理有限公司 1 0.0270
1697 002524 兴业福益债券 兴业基金管理有限公司 1 0.0050
1698 002597 兴业成长动力混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1699 002638 兴业天融债券 兴业基金管理有限公司 4 0.0364
1700 002659 兴业聚全灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1701 002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1702 002661 兴业天禧债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1703 002668 兴业聚丰灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1704 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1705 002870 兴业增益五年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1706 002912 兴业稳天盈货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1707 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1708 003309 兴业启元一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1709 003310 兴业启元一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1710 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 4 0.0490
1711 003430 兴业14天理财债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1712 003431 兴业14天理财债券B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1713 003640 兴业裕丰债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0450
1714 003671 兴业裕恒债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1715 003672 兴业裕华债券 兴业基金管理有限公司 2 0.0440
1716 003952 兴业18个月定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1717 003953 兴业18个月定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1718 004140 兴业福鑫债券 兴业基金管理有限公司 10 0.0405
1719 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1720 004216 兴业安润货币A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1721 004217 兴业安润货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1722 004242 兴业增益三年定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1723 005133 兴业量化混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1724 005202 兴业稳天盈货币B 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1725 005338 兴业3个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1726 005339 兴业中证国有企业改革指数增强 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1727 005340 兴业6个月定开债券 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1728 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 1 0.0060
1729 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1730 005706 兴业龙腾双益平衡混合 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1731 005710 兴业嘉润3个月定开债券发起式 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1732 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1733 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1734 005988 兴业纯债一年定开债券A 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1735 005989 兴业纯债一年定开债券C 兴业基金管理有限公司 0 0.0000
1736 000575 兴全添利宝货币 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1737 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 兴全基金管理有限公司 1 0.0600
1738 001819 兴全稳益定期开放债券 兴全基金管理有限公司 4 0.1031
1739 001820 兴全天添益货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1740 001821 兴全天添益货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1741 003949 兴全稳泰债券 兴全基金管理有限公司 4 0.0426
1742 004417 兴全货币B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1743 004919 兴全兴泰债券 兴全基金管理有限公司 2 0.0140
1744 004952 兴全恒益债券A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1745 004953 兴全恒益债券C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1746 005491 兴全合宜混合C 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1747 005712 兴全祥泰定期开放债券 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1748 150016 兴全合润分级混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1749 150017 兴全合润分级混合B 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1750 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 11 1.5185
1751 163406 兴全合润分级混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1752 163407 兴全沪深300指数(LOF) 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1753 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 0.6800
1754 163411 兴全精选混合 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1755 163412 兴全轻资产混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 1 1.0640
1756 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 兴全基金管理有限公司 2 0.8600
1757 163417 兴全合宜混合A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1758 340001 兴全可转债混合 兴全基金管理有限公司 54 2.6250
1759 340005 兴全货币A 兴全基金管理有限公司 0 0.0000
1760 340006 兴全全球视野股票 兴全基金管理有限公司 4 2.7460
1761 340007 兴全社会责任混合 兴全基金管理有限公司 1 0.1900
1762 340008 兴全有机增长混合 兴全基金管理有限公司 1 0.8200
1763 340009 兴全磐稳增利债券 兴全基金管理有限公司 4 0.2880
1764 000681 信达澳银慧管家货币A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1765 000682 信达澳银慧管家货币C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1766 000683 信达澳银慧管家货币E 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1767 001105 信达澳银转型创新股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1768 001410 信达澳银新能源产业股票 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1769 002554 信达澳银纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1770 003171 信达澳银慧理财货币 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1771 003291 信达澳银健康中国混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1772 003456 信达澳银新目标混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1951
1773 003655 信达澳银新财富混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.1967
1774 004835 信达澳银鑫和债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1775 004838 信达澳银安益纯债债券 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1776 005168 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1777 005179 信达澳银新起点定期开放混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1778 150082 信达澳银稳定增利分级债券B 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1779 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1780 166106 信达澳银稳定增利分级债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1781 610001 信达澳银领先增长混合 信达澳银基金管理有限公司 3 0.3300
1782 610002 信达澳银精华配置混合 信达澳银基金管理有限公司 4 0.8800
1783 610003 信达澳银稳定价值债券A 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4600
1784 610004 信达澳银中小盘混合 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1785 610005 信达澳银红利回报混合 信达澳银基金管理有限公司 5 0.1995
1786 610006 信达澳银产业升级混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4700
1787 610007 信达澳银消费优选混合 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4900
1788 610008 信达澳银信用债债券A 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1789 610103 信达澳银稳定价值债券B 信达澳银基金管理有限公司 1 0.4500
1790 610108 信达澳银信用债债券C 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000
1791 001916 新沃通宝货币A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1792 002302 新沃通宝货币B 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1793 002564 新沃通盈灵活配置混合 新沃基金管理有限公司 1 0.3500
1794 003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1795 003665 新沃通利纯债债券C 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1796 003836 新沃鑫禧债券 新沃基金管理有限公司 0 0.0000
1797 002247 新疆前海联合海盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1798 002248 新疆前海联合海盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1799 002778 前海联合新思路混合A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1800 002779 前海联合新思路混合C 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.5000
1801 002780 前海联合泓鑫混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1802 003174 前海联合添惠纯债债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1803 003180 前海联合添利债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1804 003181 前海联合添利债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1805 003471 前海联合添鑫债券A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1806 003472 前海联合添鑫债券C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1807 003475 前海联合沪深300指数 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1808 003498 前海联合添和纯债A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1809 003499 前海联合添和纯债C 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1810 003581 前海联合国民健康混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1811 003928 前海联合永兴纯债 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1812 004128 前海联合泳隆混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1813 004634 前海联合泳涛混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1814 004693 前海联合泳隽混合 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1815 004699 前海联合汇盈货币A 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1816 004700 前海联合汇盈货币B 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1817 005378 前海联合泓元定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 1 0.0100
1818 005722 前海联合泓瑞定开债券 新疆前海联合基金管理有限公司 0 0.0000
1819 000434 新华壹诺宝货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1820 000584 新华鑫益灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1821 000610 新华阿里一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1822 000819 新华财富金30天理财债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1823 000900 新华阿鑫一号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1824 000903 新华活期添利货币A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1825 000972 新华万银策略灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1826 000973 新华增盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1827 001004 新华稳健回报混合发起式 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1828 001040 新华策略精选股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1829 001294 新华战略新兴灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1830 001622 新华鑫锐混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1831 001681 新华积极价值混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1832 001682 新华鑫回报混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.1100
1833 001814 新华阿鑫二号保本混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1834 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1835 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1836 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1837 002421 新华增强债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1838 002422 新华增强债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1839 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1840 002765 新华双利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1841 002766 新华双利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1842 002866 新华丰盈回报债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1843 002867 新华恒稳添利债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1844 002968 新华高端制造灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1845 003025 新华红利回报混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1846 003221 新华丰利债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1847 003222 新华丰利债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1848 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1849 003264 新华活期添利货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1850 003267 新华壹诺宝货币B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1851 003462 新华鑫盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1852 003621 新华鑫丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1853 003736 新华华荣灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1854 003737 新华鑫裕灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1855 003738 新华华瑞灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1856 003739 新华鑫弘灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1857 003740 新华华盛灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1858 004439 新华安享惠钰定期开放债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1859 004440 新华安享惠钰定期开放债券C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1860 004565 新华华丰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1861 004573 新华鑫泰灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1862 004576 新华恒益量化灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1863 005148 新华活期添利货币E 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1864 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1865 150161 新华惠鑫分级债券B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1866 150190 新华中证环保产业指数分级A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1867 150191 新华中证环保产业指数分级B 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1868 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1869 164303 新华惠鑫分级债券A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1870 164304 新华中证环保产业指数分级 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1871 16430L 新华惠鑫分级债券 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1872 519087 新华优选分红混合 新华基金管理股份有限公司 21 1.8164
1873 519089 新华优选成长混合 新华基金管理股份有限公司 4 1.0600
1874 519091 新华泛资源优势混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1875 519093 新华钻石品质企业混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1876 519095 新华行业周期轮换混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.9000
1877 519097 新华中小市值优选混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.7620
1878 519099 新华灵活主题混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4810
1879 519150 新华优选消费混合 新华基金管理股份有限公司 2 0.9360
1880 519152 新华纯债添利债券发起A 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1881 519153 新华纯债添利债券发起C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1882 519156 新华行业灵活配置混合A 新华基金管理股份有限公司 1 0.9440
1883 519157 新华行业灵活配置混合C 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1884 519158 新华趋势领航混合 新华基金管理股份有限公司 1 0.4664
1885 519160 新华安享惠金定期债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1886 519161 新华安享惠金定期债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2580
1887 519162 新华增怡债券A 新华基金管理股份有限公司 1 0.2270
1888 519163 新华增怡债券C 新华基金管理股份有限公司 1 0.2330
1889 519165 新华鑫利灵活配置混合 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1890 519167 新华精选低波动股票 新华基金管理股份有限公司 0 0.0000
1891 003585 先锋现金宝货币 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1892 003586 先锋精一混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1893 003587 先锋精一混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1894 004151 先锋日添利货币A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1895 004152 先锋日添利货币B 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1896 004724 先锋聚元混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1897 004725 先锋聚元混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1898 004726 先锋聚优混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1899 004727 先锋聚优混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1900 004833 先锋聚利混合A 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1901 004834 先锋聚利混合C 先锋基金管理有限公司 0 0.0000
1902 501059 西部利得中证国有企业红利指数(LOF) 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1903 502000 西部利得中证500等权重指数分级 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1904 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1905 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1906 671010 西部利得策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1907 673010 西部利得新动向混合 西部利得基金管理有限公司 2 0.5350
1908 673020 西部利得成长精选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1909 673030 西部利得多策略优选混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1910 673040 西部利得行业主题优选混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1911 673043 西部利得行业主题优选混合C 西部利得基金管理有限公司 1 0.0760
1912 673050 西部利得新盈混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1913 673060 西部利得景瑞混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1914 673071 西部利得新动力混合A 西部利得基金管理有限公司 1 0.2130
1915 673073 西部利得新动力混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1916 673081 西部利得祥运混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1917 673083 西部利得祥运混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1918 673090 西部利得个股精选股票 西部利得基金管理有限公司 1 0.1220
1919 673100 西部利得久安回报混合 西部利得基金管理有限公司 1 0.1200
1920 673110 西部利得新润混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1921 673120 西部利得新富混合 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1922 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1923 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1924 675011 西部利得稳健双利债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0300
1925 675013 西部利得稳健双利债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1926 675021 西部利得稳定增利债券A 西部利得基金管理有限公司 2 0.0150
1927 675023 西部利得稳定增利债券C 西部利得基金管理有限公司 2 0.0130
1928 675031 西部利得天添鑫货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1929 675032 西部利得天添鑫货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1930 675041 西部利得合享债券A 西部利得基金管理有限公司 1 0.0236
1931 675043 西部利得合享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1932 675051 西部利得合赢债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1933 675053 西部利得合赢债券C 西部利得基金管理有限公司 5 0.0413
1934 675061 西部利得天添富货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1935 675062 西部利得天添富货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1936 675071 西部利得天添金货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1937 675072 西部利得天添金货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1938 675081 西部利得祥盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1939 675083 西部利得祥盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1940 675091 西部利得祥逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1941 675093 西部利得祥逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1942 675100 西部利得得尊债券 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1943 675111 西部利得汇享债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1944 675113 西部利得汇享债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1945 675121 西部利得汇逸债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1946 675123 西部利得汇逸债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1947 675131 西部利得天添益货币A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1948 675132 西部利得天添益货币B 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1949 675161 西部利得汇盈债券A 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1950 675163 西部利得汇盈债券C 西部利得基金管理有限公司 0 0.0000
1951 000764 万家货币E 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1952 000773 万家现金宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1953 001488 万家瑞丰混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1954 001489 万家瑞丰混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1955 001518 万家瑞兴混合 万家基金管理有限公司 1 0.6400
1956 001530 万家瑞富混合 万家基金管理有限公司 1 0.0300
1957 001633 万家瑞祥混合A 万家基金管理有限公司 2 0.0820
1958 001634 万家瑞祥混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0839
1959 001635 万家瑞益混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1960 001636 万家瑞益混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1961 002664 万家瑞和混合A 万家基金管理有限公司 2 0.1100
1962 002665 万家瑞和混合C 万家基金管理有限公司 2 0.0730
1963 002670 万家瑞旭混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1964 002671 万家瑞旭混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1965 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1966 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1967 003327 万家鑫璟纯债债券A 万家基金管理有限公司 3 0.0540
1968 003328 万家鑫璟纯债债券C 万家基金管理有限公司 3 0.0500
1969 003329 万家鑫安纯债债券A 万家基金管理有限公司 6 0.0496
1970 003330 万家鑫安纯债债券C 万家基金管理有限公司 6 0.0466
1971 003518 万家鑫瑞债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1972 003519 万家鑫瑞债券E 万家基金管理有限公司 1 0.0029
1973 003520 万家鑫稳纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1974 003521 万家鑫稳纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1975 003522 万家鑫通纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1976 003523 万家鑫通纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1977 003734 万家瑞盈混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1978 003735 万家瑞盈混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1979 003747 万家鑫享纯债债券A 万家基金管理有限公司 2 0.0254
1980 003748 万家鑫享纯债债券C 万家基金管理有限公司 2 0.0224
1981 003751 万家瑞隆混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1982 003908 万家家泰债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1983 003909 万家家泰债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1984 003910 万家家盛债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1985 003911 万家家盛债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1986 004079 万家鑫丰纯债债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1987 004080 万家鑫丰纯债债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1988 004169 万家现金增利货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1989 004170 万家现金增利货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1990 004464 万家玖盛债券A 万家基金管理有限公司 1 0.0250
1991 004465 万家玖盛债券C 万家基金管理有限公司 1 0.0249
1992 004571 万家家瑞债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1993 004572 万家家瑞债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1994 004641 万家量化睿选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1995 004681 万家安弘债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1996 004682 万家安弘债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1997 004717 万家天添宝货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1998 004718 万家天添宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
1999 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2000 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2001 004811 万家现金宝货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2002 005094 万家臻选混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2003 005299 万家成长优选混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2004 005300 万家成长优选混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2005 005311 万家家乐债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2006 005312 万家家乐债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2007 005313 万家家裕债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2008 005314 万家家裕债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2009 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2010 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2011 005319 万家丰益上证50指数增强A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2012 005320 万家丰益上证50指数增强C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2013 005400 万家潜力价值混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2014 005401 万家潜力价值混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2015 005650 万家量化同顺多策略混合A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2016 005651 万家量化同顺多策略混合C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2017 005821 万家新机遇龙头企业混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2018 150038 万家添利分级债券B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2019 150090 万家中证创业成长指数分级A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2020 150091 万家中证创业成长指数分级B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2021 161902 万家增强收益债券 万家基金管理有限公司 15 0.9170
2022 161903 万家行业优选混合(LOF) 万家基金管理有限公司 6 1.0260
2023 161907 万家中证红利指数(LOF) 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2024 161908 万家添利债券(LOF) 万家基金管理有限公司 2 0.3000
2025 161909 万家添利分级债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2026 161910 万家中证创业成长指数分级 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2027 161911 万家强化收益定期开放债券 万家基金管理有限公司 19 0.3110
2028 510680 万家上证50ETF 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2029 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 7 2.3400
2030 519181 万家和谐增长混合 万家基金管理有限公司 3 0.4957
2031 519183 万家双引擎灵活配置混合 万家基金管理有限公司 3 0.6900
2032 519185 万家精选混合 万家基金管理有限公司 4 1.0880
2033 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 7 0.4400
2034 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 7 0.4200
2035 519188 万家信用恒利债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2036 519189 万家信用恒利债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2037 519190 万家双利债券 万家基金管理有限公司 7 0.0674
2038 519191 万家新利灵活配置混合 万家基金管理有限公司 5 0.2816
2039 519192 万家市政纯债定期开放债券 万家基金管理有限公司 4 0.0429
2040 519193 万家消费成长股票 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2041 519195 万家品质混合 万家基金管理有限公司 1 0.3200
2042 519196 万家新兴蓝筹混合 万家基金管理有限公司 1 0.3107
2043 519197 万家颐达保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2044 519198 万家颐和保本混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2045 519199 万家家享纯债债券 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2046 519206 万家年年恒荣债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2047 519207 万家年年恒荣债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2048 519208 万家年年恒祥定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2049 519209 万家年年恒祥定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2050 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2051 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2052 519212 万家宏观择时多策略混合 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2053 519501 万家货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2054 519507 万家货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2055 519508 万家货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2056 519511 万家日日薪货币A 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2057 519512 万家日日薪货币B 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2058 519513 万家日日薪货币R 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2059 519521 万家14天理财债券双一 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2060 519522 万家14天理财债券双二 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2061 519523 万家14天理财债券双三 万家基金管理有限公司 0 0.0000
2062 000080 天治可转债增强债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2063 000081 天治可转债增强债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2064 002043 天治研究驱动混合C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2065 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2066 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2067 163503 天治核心成长混合(LOF) 天治基金管理有限公司 5 1.2180
2068 350001 天治财富增长混合 天治基金管理有限公司 6 1.8453
2069 350002 天治低碳经济混合 天治基金管理有限公司 6 2.5250
2070 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2071 350005 天治中国制造2025混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2072 350006 天治稳健双盈债券 天治基金管理有限公司 1 0.0400
2073 350007 天治趋势精选混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2074 350008 天治新消费混合 天治基金管理有限公司 0 0.0000
2075 350009 天治研究驱动混合A 天治基金管理有限公司 5 0.1690
2076 000198 天弘余额宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2077 000244 天弘稳利定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 2 0.2190
2078 000245 天弘稳利定期开放债券B 天弘基金管理有限公司 2 0.2160
2079 000306 天弘弘利债券 天弘基金管理有限公司 1 0.1160
2080 000573 天弘通利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0690
2081 000606 天弘优选债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2082 000670 天弘季加利理财债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2083 000671 天弘季加利理财债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2084 000774 天弘瑞利分级债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2085 000775 天弘瑞利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2086 000776 天弘瑞利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2087 000832 天弘现金管家货币C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2088 000961 天弘沪深300指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2089 000962 天弘中证500指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2090 001030 天弘云端生活优选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2091 001038 天弘增益宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2092 001210 天弘互联网混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2093 001250 天弘新活力混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2094 001251 天弘现金管家货币D 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2095 001292 天弘普惠养老保本混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2096 001293 天弘普惠养老保本混合B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2097 001386 天弘弘运宝货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2098 001391 天弘弘运宝货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2099 001447 天弘惠利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2100 001483 天弘喜利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2101 001484 天弘新价值混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2102 001486 天弘鑫安宝保本混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2103 001529 天弘云商宝货币 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2104 001548 天弘上证50指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2105 001549 天弘上证50指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2106 001550 天弘中证医药100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2107 001551 天弘中证医药100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2108 001552 天弘中证证券保险指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2109 001553 天弘中证证券保险指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2110 001554 天弘中证全指运输指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2111 001555 天弘中证全指运输指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2112 001556 天弘量化驱动股票A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2113 001557 天弘量化驱动股票C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2114 001558 天弘医疗健康混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2115 001559 天弘医疗健康混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2116 001560 天弘中证移动互联网指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2117 001561 天弘中证移动互联网指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2118 001586 天弘中证100指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2119 001587 天弘中证100指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2120 001588 天弘中证800指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2121 001589 天弘中证800指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2122 001590 天弘中证环保产业指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2123 001591 天弘中证环保产业指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2124 001592 天弘创业板指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2125 001593 天弘创业板指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2126 001594 天弘中证银行指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2127 001595 天弘中证银行指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2128 001599 天弘中证高端装备制造指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2129 001600 天弘中证高端装备制造指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2130 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2131 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2132 001617 天弘中证电子指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2133 001618 天弘中证电子指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2134 001629 天弘中证计算机指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2135 001630 天弘中证计算机指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2136 001631 天弘中证食品饮料指数A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2137 001632 天弘中证食品饮料指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2138 001647 天弘聚利混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2139 002388 天弘裕利混合A 天弘基金管理有限公司 1 0.0093
2140 002432 天弘乐享保本混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0298
2141 002433 天弘金利混合 天弘基金管理有限公司 1 0.0468
2142 002639 天弘价值精选混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2143 002794 天弘永利债券E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2144 002847 天弘现金管家货币E 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2145 003666 天弘金明混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2146 003667 天弘安盈混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2147 003824 天弘信利债券A 天弘基金管理有限公司 3 0.0193
2148 003825 天弘信利债券C 天弘基金管理有限公司 3 0.0174
2149 004595 天弘天盈灵活配置混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2150 004694 天弘策略精选混合A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2151 004748 天弘策略精选混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2152 005488 天弘尊享定期开放债券 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2153 005654 天弘悦享定开债发起式 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2154 005918 天弘沪深300指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2155 005919 天弘中证500指数C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2156 005997 天弘裕利混合C 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2157 150027 天弘添利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2158 150046 天弘丰利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2159 150147 天弘同利分级债券B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2160 164205 天弘文化新兴产业股票 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2161 164206 天弘添利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2162 164207 天弘添利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2163 164208 天弘丰利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2164 164209 天弘丰利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2165 16420L 天弘深证成份指数(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2166 164210 天弘同利债券(LOF) 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2167 164211 天弘同利分级债券A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2168 420001 天弘精选混合 天弘基金管理有限公司 5 0.4050
2169 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 31 0.4633
2170 420003 天弘永定价值成长混合 天弘基金管理有限公司 3 0.3350
2171 420005 天弘周期策略混合 天弘基金管理有限公司 2 0.3710
2172 420006 天弘现金管家货币A 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2173 420008 天弘债券发起式A 天弘基金管理有限公司 3 0.0290
2174 420009 天弘安康颐养混合 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2175 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 31 0.5050
2176 420106 天弘现金管家货币B 天弘基金管理有限公司 0 0.0000
2177 420108 天弘债券发起式B 天弘基金管理有限公司 3 0.0280
2178 000732 中原英石货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2179 000733 中原英石货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2180 000986 太平灵活配置混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2181 003398 太平日日金货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2182 003399 太平日日金货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2183 004330 太平日日鑫货币A 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2184 004331 太平日日鑫货币B 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2185 005270 太平改革红利精选混合 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2186 005872 太平恒利纯债债券 太平基金管理有限公司 0 0.0000
2187 000212 泰信鑫益定期开放债券A 泰信基金管理有限公司 5 0.1670
2188 000213 泰信鑫益定期开放债券C 泰信基金管理有限公司 5 0.1540
2189 001569 泰信国策驱动混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2190 001970 泰信鑫选混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2191 001978 泰信互联网+混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2192 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2193 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2194 002580 泰信鑫选混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2195 002583 泰信行业精选混合C 泰信基金管理有限公司 8 0.2400
2196 003333 泰信智选成长混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2197 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2198 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2199 005535 泰信竞争优选混合 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2200 150094 泰信基本面400A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2201 150095 泰信基本面400B 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2202 162907 泰信基本面400指数分级 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2203 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 0 0.0000
2204 290002 泰信先行策略混合 泰信基金管理有限公司 5 1.0600
2205 290003 泰信双息双利债券 泰信基金管理有限公司 20 0.4203
2206 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 7 0.8137
2207 290005 泰信优势增长混合 泰信基金管理有限公司 8 0.6100
2208 290006 泰信蓝筹精选混合 泰信基金管理有限公司 10 0.4777
2209 290007 泰信增强收益债券A 泰信基金管理有限公司 9 0.3030
2210 290008 泰信发展主题混合 泰信基金管理有限公司 2 0.4387
2211 290009 泰信周期回报债券 泰信基金管理有限公司 6 0.2749
2212 290010 泰信中证200指数 泰信基金管理有限公司 1 0.0200
2213 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 4 0.2600
2214 290012 泰信行业精选混合A 泰信基金管理有限公司 12 0.3200
2215 290014 泰信现代服务业混合 泰信基金管理有限公司 2 0.0600
2216 291007 泰信增强收益债券C 泰信基金管理有限公司 9 0.2770
2217 000026 泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 4 0.3260
2218 000027 泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 4 0.3120
2219 000169 泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2220 000170 泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2600
2221 000319 泰达宏利淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2222 000320 泰达宏利淘利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2223 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2224 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2225 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
2226 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.1900
2227 000700 泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2228 000828 泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2200
2229 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.2300
2230 001141 泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2231 001142 泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2232 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2233 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2234 001267 泰达宏利蓝筹混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2235 001418 泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2236 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2237 001568 泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2238 001733 泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2239 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2240 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2241 001896 泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2242 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2243 002273 泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2244 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2245 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0400
2246 002470 泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2247 002471 泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2248 003073 泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0050
2249 003074 泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0090
2250 003104 泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2251 003247 泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2252 003248 泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2253 003414 泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0480
2254 003415 泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0450
2255 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2256 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2257 003501 泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2258 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2259 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2260 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2261 003711 泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2262 003712 泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2263 003767 泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0230
2264 003768 泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0220
2265 003793 泰达宏利溢利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 4 0.0530
2266 003794 泰达宏利溢利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 4 0.0500
2267 003912 泰达宏利启富混合A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2268 003913 泰达宏利启富混合C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2269 003914 泰达宏利启迪混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2270 003915 泰达宏利启迪混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2271 003916 泰达宏利启泽混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2272 003917 泰达宏利启泽混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2273 003918 泰达宏利启明混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2274 003919 泰达宏利启明混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0140
2275 004000 泰达睿选稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2276 004001 泰达宏利恒利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.0340
2277 004002 泰达宏利恒利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.0320
2278 004003 泰达宏利启惠混合A 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0160
2279 004004 泰达宏利启惠混合C 泰达宏利基金管理有限公司 1 0.0150
2280 004414 泰达宏利京天宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2281 004415 泰达宏利京天宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2282 004482 泰达宏利港股通股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2283 004483 泰达宏利港股通股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2284 004484 泰达宏利业绩股票A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2285 004485 泰达宏利业绩股票C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2286 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2287 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2288 005254 泰达宏利创富混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2289 005315 泰达宏利交利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2290 005316 泰达宏利交利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2291 005753 泰达宏利金利债券 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2292 005903 泰达宏利绩优混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2293 150034 泰达宏利聚利A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2294 150035 泰达宏利聚利B 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2295 150053 泰达稳健 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2296 150054 泰达进取 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2297 162201 泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 13 2.1950
2298 162202 泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 9 2.0450
2299 162203 泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 10 1.9400
2300 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 7 1.8050
2301 162205 泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 15 1.9550
2302 162206 泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2303 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2304 162208 泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.7200
2305 162209 泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2306 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 9 0.4100
2307 162211 泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 3 0.4600
2308 162212 泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 22 0.5640
2309 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.4400
2310 162214 泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2311 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2312 162216 泰达宏利500指数分级 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2313 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 9 0.4130
2314 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 泰达宏利基金管理有限公司 0 0.0000
2315 229002 泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 2 0.8600
2316 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2317 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2318 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0560
2319 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0600
2320 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0560
2321 002510 申万菱信中证500指数增强 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2322 003493 申万菱信安鑫优选混合A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2323 003512 申万菱信安鑫优选混合C 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2324 003601 申万菱信安鑫精选混合A 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2325 003602 申万菱信安鑫精选混合C 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0600
2326 003986 申万菱信中证500指数优选增强 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0380
2327 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2328 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2329 004135 申万菱信量化成长混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2330 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0460
2331 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 申万菱信基金管理有限公司 2 0.0326
2332 004768 申万菱信价值优享混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2333 004769 申万菱信价值优先混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2334 004951 申万菱信价值优利混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2335 005009 申万菱信行业轮动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2336 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2337 005418 申万菱信量化驱动混合 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2338 005825 申万菱信智能驱动股票 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2339 150022 申万菱信深证成指分级收益 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2340 150023 申万菱信深证成指分级进取 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2341 150085 申万菱信中小板指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2342 150086 申万菱信中小板指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2343 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2344 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2345 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2346 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
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2348 150187 申万菱信中证军工指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2349 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2350 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2351 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2352 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2353 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2354 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2355 163109 申万菱信深证成指分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2356 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.5400
2357 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2358 163112 申万菱信定期开放债券(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 1 0.0490
2359 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2360 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2361 163115 申万菱信中证军工指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2362 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2363 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2364 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2365 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2366 310308 申万菱信盛利精选混合 申万菱信基金管理有限公司 9 2.0739
2367 310318 申万菱信沪深300指数增强 申万菱信基金管理有限公司 12 0.7925
2368 310328 申万菱信新动力混合 申万菱信基金管理有限公司 12 1.4903
2369 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2370 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2371 310358 申万菱信新经济混合 申万菱信基金管理有限公司 3 1.4222
2372 310368 申万菱信竞争优势混合 申万菱信基金管理有限公司 6 1.0160
2373 310378 申万菱信添益宝债券A 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4668
2374 310379 申万菱信添益宝债券B 申万菱信基金管理有限公司 8 0.4403
2375 310388 申万菱信消费增长混合 申万菱信基金管理有限公司 7 0.3912
2376 310398 申万菱信沪深300价值指数 申万菱信基金管理有限公司 0 0.0000
2377 310508 申万菱信稳益宝债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1457
2378 310518 申万菱信可转债债券 申万菱信基金管理有限公司 1 0.1500
2379 000520 上银新兴价值成长混合 上银基金管理有限公司 4 0.7050
2380 000542 上银慧财宝货币A 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2381 000543 上银慧财宝货币B 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2382 002486 上银慧添利债券 上银基金管理有限公司 4 0.0611
2383 002733 上银慧盈利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2384 004138 上银鑫达灵活配置混合 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2385 004449 上银慧增利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2386 005199 上银聚加利货币 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2387 005431 上银聚增富定开债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2388 005666 上银慧佳盈债券 上银基金管理有限公司 0 0.0000
2389 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2390 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司 15 0.3290
2391 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 16 0.3420
2392 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1810
2393 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.1690
2394 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2395 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3940
2396 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 11 0.3860
2397 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3090
2398 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司 1 0.4390
2399 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2400 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2401 000685 上投摩根现金管理货币 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2402 000712 上投摩根天添宝货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2403 000713 上投摩根天添宝货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2404 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2405 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2406 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0910
2407 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0840
2408 000855 上投摩根天添盈货币A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2409 000856 上投摩根天添盈货币B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2410 000857 上投摩根天添盈货币E 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2411 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司 9 0.2020
2412 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0630
2413 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 6 0.0480
2414 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2415 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2416 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2417 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2418 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2419 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2420 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2421 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2422 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2423 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 4 0.0500
2424 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2426 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2427 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2428 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 3 0.0440
2429 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2430 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2431 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2432 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2433 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2434 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2435 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2436 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2437 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0100
2438 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0066
2439 004144 上投摩根安丰回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2441 004146 上投摩根安泽回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2442 004147 上投摩根安泽回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2443 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2445 004361 上投摩根安通回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0186
2446 004362 上投摩根安通回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0163
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2448 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2453 004779 上投摩根安腾回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2468 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司 2 0.1800
2469 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2470 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 7 0.1110
2471 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司 7 0.0960
2472 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2474 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2475 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0500
2476 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司 2 0.0470
2477 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司 29 2.0932
2478 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.6201
2479 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司 8 4.0520
2480 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2481 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司 2 1.9200
2482 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2483 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司 6 0.7517
2484 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2485 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2486 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3550
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2488 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司 2 0.8690
2489 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2490 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司 1 0.0400
2491 510450 上证180高贝塔ETF 上投摩根基金管理有限公司 1 1.4275
2492 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
2493 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司 1 0.3570
2494 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000
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2578 161612 融通深证成份指数A 融通基金管理有限公司 1 0.0100
2579 161613 融通创业板指数A 融通基金管理有限公司 7 1.2600
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2581 161615 融通易支付货币B 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2586 161622 融通汇财宝货币A 融通基金管理有限公司 0 0.0000
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2659 003219 前海开源祥和债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2660 003254 前海开源鼎裕债券A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2661 003255 前海开源鼎裕债券C 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
2662 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2664 003360 前海开源瑞和债券A 前海开源基金管理有限公司 1 0.0050
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2669 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 前海开源基金管理有限公司 0 0.0000
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2731 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2732 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2733 005255 浦银安盛港股通量化混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2735 150063 浦银安盛增利分级债券B 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2737 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2738 16640L 浦银安盛增利分级债券 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2739 519110 浦银安盛价值成长混合A 浦银安盛基金管理有限公司 4 0.2630
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2741 519112 浦银安盛优化收益债券C 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0100
2742 519113 浦银安盛精致生活混合 浦银安盛基金管理有限公司 1 0.0600
2743 519115 浦银安盛红利精选混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2745 519117 浦银安盛基本面400指数 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2747 519119 浦银安盛幸福回报债券B 浦银安盛基金管理有限公司 6 0.2964
2748 519120 浦银安盛新兴产业混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2749 519121 浦银安盛6个月定期债券A 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1665
2750 519122 浦银安盛6个月定期债券C 浦银安盛基金管理有限公司 3 0.1538
2751 519123 浦银安盛季季添利债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2752 519124 浦银安盛季季添利债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2753 519125 浦银安盛消费升级混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2754 519126 浦银安盛新经济结构混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2755 519127 浦银安盛盛世精选混合A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2756 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2757 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
2758 519170 浦银安盛增长动力混合 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2781 519509 浦银安盛货币A 浦银安盛基金管理有限公司 0 0.0000
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2787 000379 平安大华日增利货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2788 000739 平安大华新鑫先锋混合A 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2789 000759 平安大华财富宝货币 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2790 001297 平安大华智慧中国混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2859 510390 平安大华沪深300ETF 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
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2864 700001 平安大华行业先锋混合 平安大华基金管理有限公司 3 0.2800
2865 700002 平安大华深证300指数增强 平安大华基金管理有限公司 1 0.0800
2866 700003 平安大华策略先锋混合 平安大华基金管理有限公司 2 0.1000
2867 700004 平安大华保本混合 平安大华基金管理有限公司 0 0.0000
2868 700005 平安大华添利债券A 平安大华基金管理有限公司 1 0.0700
2869 700006 平安大华添利债券C 平安大华基金管理有限公司 1 0.0680
2870 004585 鹏扬汇利债券A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2871 004586 鹏扬汇利债券C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2872 004614 鹏扬利泽债券A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2873 004615 鹏扬利泽债券C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2874 004983 鹏扬通利货币A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2875 004984 鹏扬通利货币B 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2876 005039 鹏扬景兴混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2877 005040 鹏扬景兴混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2878 005352 鹏扬景泰成长混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2879 005353 鹏扬景泰成长混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2880 005398 鹏扬淳优债券 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2881 005451 鹏扬双利债券A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2882 005452 鹏扬双利债券C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2883 005642 鹏扬景升混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2884 005643 鹏扬景升混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2885 005664 鹏扬景欣混合A 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2886 005665 鹏扬景欣混合C 鹏扬基金管理有限公司 0 0.0000
2887 000007 鹏华国企债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0088
2888 000053 鹏华实业债纯债债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0101
2889 000054 鹏华双债增利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.1200
2890 000143 鹏华双债加利债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
2891 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 6 0.3072
2892 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 鹏华基金管理有限公司 7 0.3045
2893 000291 鹏华普悦债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2894 000292 鹏华丰信分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2895 000293 鹏华丰信分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2896 000295 鹏华丰实定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 5 0.2360
2897 000296 鹏华丰实定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 5 0.2310
2898 000297 鹏华可转债债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2899 000329 鹏华丰饶定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2900 000338 鹏华双债保利债券 鹏华基金管理有限公司 4 0.1833
2901 000345 鹏华丰融定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0650
2902 000409 鹏华环保产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2903 000431 鹏华品牌传承混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0820
2904 000548 鹏华聚财通货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2905 000569 鹏华增值宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2906 000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2907 000780 鹏华医疗保健股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2908 000854 鹏华养老产业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2909 000905 鹏华安盈宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2910 001067 鹏华弘盛混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2911 001122 鹏华弘利混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0178
2912 001123 鹏华弘利混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0158
2913 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2914 001188 鹏华改革红利股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2915 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2916 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2917 001222 鹏华外延成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2918 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2919 001230 鹏华医药科技股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2920 001325 鹏华弘和混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2921 001326 鹏华弘和混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2922 001327 鹏华弘华混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0550
2923 001328 鹏华弘华混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2924 001329 鹏华弘实混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2925 001330 鹏华弘实混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2926 001331 鹏华弘信混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0313
2927 001332 鹏华弘信混合C 鹏华基金管理有限公司 1 0.0460
2928 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2929 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2930 001380 鹏华弘盛混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2931 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2932 001453 鹏华弘鑫混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2933 001454 鹏华弘鑫混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2934 001492 鹏华弘锐混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0365
2935 001493 鹏华弘锐混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2936 001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2937 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2938 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 鹏华基金管理有限公司 6 0.0406
2939 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0487
2940 002018 鹏华弘安混合A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0213
2941 002019 鹏华弘安混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0525
2942 002188 鹏华丰华债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0287
2943 002259 鹏华健康环保混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2944 002318 鹏华添利货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2945 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 鹏华基金管理有限公司 1 0.0150
2946 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 鹏华基金管理有限公司 1 0.0130
2947 002504 鹏华金鼎保本混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2948 002505 鹏华金鼎保本混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2949 002643 鹏华兴利混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2950 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2951 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2952 002714 鹏华金城保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2953 002809 鹏华兴华定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.0550
2954 002868 鹏华丰茂债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0015
2955 002911 鹏华兴实定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2956 002913 鹏华兴益定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2957 002914 鹏华兴锐定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2958 003122 鹏华兴盛定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2959 003140 鹏华弘腾混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2960 003141 鹏华弘腾混合C 鹏华基金管理有限公司 2 0.0301
2961 003142 鹏华弘达混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2962 003143 鹏华弘达混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2963 003165 鹏华弘嘉混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2964 003166 鹏华弘嘉混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2965 003172 鹏华丰安债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2966 003186 鹏华兴安定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2967 003209 鹏华丰达债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2968 003224 鹏华兴润定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2969 003225 鹏华兴润定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2970 003280 鹏华丰恒债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2971 003343 鹏华弘惠混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2972 003344 鹏华弘惠混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2973 003367 鹏华兴合定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2974 003368 鹏华兴合定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2975 003411 鹏华弘康混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2976 003412 鹏华弘康混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2977 003495 鹏华弘尚混合A 鹏华基金管理有限公司 2 0.0200
2978 003496 鹏华弘尚混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2979 003527 鹏华丰腾债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0285
2980 003547 鹏华丰禄债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0330
2981 003662 鹏华永盛定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2982 003663 鹏华兴泰定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2983 003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金管理有限公司 3 0.0379
2984 003780 鹏华兴悦定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2985 003781 鹏华兴裕定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2986 003828 鹏华兴惠定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2987 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2988 003892 鹏华普泰债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2989 003983 鹏华丰惠债券 鹏华基金管理有限公司 2 0.0141
2990 004036 鹏华弘樽混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2991 004037 鹏华弘樽混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2992 004096 鹏华兴康定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 2 0.0447
2993 004100 鹏华安益增强混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2994 004127 鹏华丰康债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2995 004229 鹏华新能源产业混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2996 004292 鹏华沪深港互联网股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2997 004388 鹏华丰享债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0260
2998 004438 鹏华永安定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
2999 004445 鹏华丰嘉债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3000 004463 鹏华丰玉债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0227
3001 004489 鹏华量化策略混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3002 004498 鹏华丰源债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3003 004499 鹏华丰瑞债券 鹏华基金管理有限公司 1 0.0200
3004 004503 鹏华永泰定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3005 004504 鹏华永泽定期开放债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3006 004514 鹏华新科技传媒混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3007 004591 鹏华丰玺债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3008 004684 鹏华盈余宝货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3009 004701 鹏华盈余宝货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3010 004776 鹏华金元宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3011 004896 鹏华兴鑫宝货币 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3012 004986 鹏华策略回报混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.2200
3013 005028 鹏华研究精选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3014 005268 鹏华优势企业股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3015 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3016 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3017 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3018 005434 鹏华睿投混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3019 005632 鹏华量化先锋混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3020 005812 鹏华产业精选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3021 005831 鹏华尊悦发起式定开债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3022 005870 鹏华沪深300指数 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3023 005967 鹏华创新驱动混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3024 006029 鹏华尊享定期开放发起式债券 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3025 150061 鹏华丰泽分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3026 150100 鹏华资源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3027 150101 鹏华资源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3028 150129 鹏华丰利分级债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3029 150177 鹏华证券保险分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3030 150178 鹏华证券保险分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3031 150179 鹏华信息分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3032 150180 鹏华信息分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3033 150192 鹏华地产分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3034 150193 鹏华地产分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3035 150203 鹏华传媒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3036 150204 鹏华传媒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3037 150205 鹏华中证国防指数分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3038 150206 鹏华中证国防指数分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3039 150227 鹏华银行分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3040 150228 鹏华银行分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3041 150229 鹏华酒分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3042 150230 鹏华酒分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
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3047 150239 鹏华医药分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3048 150240 鹏华医药分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3049 150243 鹏华创业板分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3050 150244 鹏华创业板分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3051 150245 鹏华互联网分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3052 150246 鹏华互联网分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3053 150273 鹏华一带一路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3054 150274 鹏华一带一路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3055 150277 鹏华高铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3056 150278 鹏华高铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3057 150279 鹏华新能源分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3058 150280 鹏华新能源分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3059 159911 鹏华深证民营ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3060 159927 鹏华沪深300ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3061 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 16 0.6680
3062 160603 鹏华普天收益混合 鹏华基金管理有限公司 18 2.5010
3063 160605 鹏华中国50混合 鹏华基金管理有限公司 12 2.3700
3064 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3065 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 7 0.7727
3066 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 16 0.6180
3067 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3068 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 10 0.8950
3069 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 0.1290
3070 160612 鹏华丰收债券 鹏华基金管理有限公司 12 0.5325
3071 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 鹏华基金管理有限公司 5 1.1710
3072 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0600
3073 160616 鹏华中证500指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3074 160617 鹏华丰润债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 6 0.4584
3075 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3076 160619 鹏华丰泽分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3077 160620 鹏华资源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3078 160621 鹏华丰和债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 4 0.3420
3079 160622 鹏华丰利债券(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0400
3080 160623 鹏华丰利分级债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3081 160624 鹏华消费领先混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3082 160625 鹏华证券保险分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3083 160626 鹏华信息分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3084 160627 鹏华策略优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3085 160628 鹏华地产分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3086 160629 鹏华传媒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3087 160630 鹏华中证国防指数分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3088 160631 鹏华银行分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3089 160632 鹏华酒分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3090 160633 鹏华证券分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3091 160634 鹏华环保分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3092 160635 鹏华医药指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3093 160636 鹏华互联网分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3094 160637 鹏华创业板分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3095 160638 鹏华一带一路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3096 160639 鹏华高铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3097 16063L 鹏华医药分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3098 160640 鹏华新能源分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3099 160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3100 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3101 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3102 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华基金管理有限公司 2 9.3100
3103 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 鹏华基金管理有限公司 11 0.3000
3104 206002 鹏华精选成长混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3105 206003 鹏华信用增利A 鹏华基金管理有限公司 2 0.1688
3106 206004 鹏华信用增利B 鹏华基金管理有限公司 2 0.0719
3107 206005 鹏华上证民企50ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3108 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3109 206007 鹏华消费优选混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3110 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 鹏华基金管理有限公司 6 0.2458
3111 206009 鹏华新兴产业混合 鹏华基金管理有限公司 1 0.2100
3112 206010 鹏华深证民营ETF联接 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3113 206011 鹏华美国房地产(QDII) 鹏华基金管理有限公司 21 0.3090
3114 206012 鹏华价值精选股票 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3115 206013 鹏华金刚保本混合 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3116 206015 鹏华纯债债券 鹏华基金管理有限公司 13 0.3282
3117 206016 鹏华月月发短期理财债券A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3118 206017 鹏华月月发短期理财债券B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3119 206018 鹏华产业债债券 鹏华基金管理有限公司 14 0.2563
3120 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3121 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 1 0.0500
3122 502023 鹏华钢铁分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3123 502024 鹏华钢铁分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3124 502025 鹏华钢铁分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3125 502026 鹏华新丝路分级 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3126 502027 鹏华新丝路分级A 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3127 502028 鹏华新丝路分级B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3128 510070 民企ETF 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3129 511820 鹏华添利货币B 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000
3130 002672 诺德货币A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3131 002673 诺德货币B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3132 003101 诺德天禧债券 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3133 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3134 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3135 004633 诺德天利混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3136 004987 诺德新享混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3137 005082 诺德量化蓝筹混合A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3138 005083 诺德量化蓝筹混合C 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3139 005290 诺德新盛混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3140 005293 诺德新旺混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3141 005294 诺德新宜混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3142 005295 诺德天富混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3143 005674 诺德消费升级混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3144 150068 诺德双翼分级债券B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3145 150092 诺德深证300指数分级A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3146 150093 诺德深证300指数分级B 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3147 165705 诺德双翼债券(LOF) 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3148 165706 诺德双翼分级债券A 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3149 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3150 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3151 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司 1 0.9200
3152 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 2 0.5300
3153 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 0 0.0000
3154 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7350
3155 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司 1 0.7200
3156 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司 1 0.0270
3157 000066 诺安鸿鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3158 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3159 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3160 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3161 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3162 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3163 000538 诺安优势行业混合A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3164 000559 诺安天天宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3165 000560 诺安天天宝货币E 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3166 000625 诺安天天宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3167 000640 诺安理财宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3168 000641 诺安理财宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3169 000714 诺安稳健回报混合A 诺安基金管理有限公司 2 0.0680
3170 000736 诺安聚利债券A 诺安基金管理有限公司 1 0.0640
3171 000737 诺安聚利债券C 诺安基金管理有限公司 1 0.0580
3172 000771 诺安聚鑫宝货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3173 000779 诺安聚鑫宝货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3174 000818 诺安天天宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3175 000971 诺安新经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3176 001020 诺安裕鑫收益定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3177 001026 诺安理财宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3178 001208 诺安低碳经济股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3179 001351 诺安中证500ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3180 001411 诺安创新驱动混合A 诺安基金管理有限公司 2 0.0570
3181 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3182 001669 诺安聚鑫宝货币C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3183 001706 诺安积极回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3184 001707 诺安高端制造股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3185 001743 诺安优选回报混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3186 001744 诺安进取回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.0280
3187 001780 诺安改革趋势混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3188 001867 诺安聚鑫宝货币D 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3189 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3190 002051 诺安创新驱动混合C 诺安基金管理有限公司 2 0.0570
3191 002052 诺安稳健回报混合C 诺安基金管理有限公司 2 0.0680
3192 002053 诺安优势行业混合C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3193 002067 诺安精选回报混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1600
3194 002137 诺安利鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3195 002145 诺安景鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3196 002291 诺安安鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3197 002292 诺安益鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3198 002560 诺安和鑫混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3199 005448 诺安联创顺鑫债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3200 005480 诺安联创顺鑫债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3201 005547 诺安圆鼎定期开放债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3202 005548 诺安鑫享定开发起式债券 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3203 150073 诺安中证创业成长指数稳健 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3204 150075 诺安中证创业成长指数进取 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3205 159921 诺安中小板等权重ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3206 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3207 163209 诺安中证创业成长指数分级 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3208 163210 诺安纯债定期开放债券A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3209 163211 诺安纯债定期开放债券C 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3210 320001 诺安平衡混合 诺安基金管理有限公司 12 2.2600
3211 320002 诺安货币A 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3212 320003 诺安先锋混合 诺安基金管理有限公司 5 1.8835
3213 320004 诺安优化收益债券 诺安基金管理有限公司 17 0.7336
3214 320005 诺安价值增长混合 诺安基金管理有限公司 2 0.9450
3215 320006 诺安灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 4 0.5800
3216 320007 诺安成长混合 诺安基金管理有限公司 4 0.4450
3217 320008 诺安增利债券A 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
3218 320009 诺安增利债券B 诺安基金管理有限公司 2 0.1650
3219 320010 诺安中证100指数 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3220 320011 诺安中小盘精选混合 诺安基金管理有限公司 3 1.0300
3221 320012 诺安主题精选混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1000
3222 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 诺安基金管理有限公司 3 0.0850
3223 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3224 320015 诺安行业轮动混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3225 320016 诺安多策略混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3226 320017 诺安全球收益不动产(QDII) 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3227 320018 诺安新动力灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 1 0.1200
3228 320019 诺安货币B 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3229 320020 诺安汇鑫保本混合 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3230 320021 诺安双利债券发起式 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3231 320022 诺安研究精选股票 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3232 510260 诺安上证新兴产业ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3233 510520 诺安中证500ETF 诺安基金管理有限公司 0 0.0000
3234 000039 农银高增长混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3235 000127 农银行业领先混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3236 000259 农银区间收益混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3237 000322 农银14天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3238 000323 农银14天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3239 000336 农银研究精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3240 000462 农银主题轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3241 000907 农银红利日结货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3242 000908 农银红利日结货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3243 000913 农银医疗保健股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3244 001319 农银信息传媒股票 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3245 001606 农银工业4.0混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3246 001656 农银中国优势混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3247 001940 农银汇理现代农业加混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3248 001991 农银汇理天天利货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3249 001992 农银汇理天天利货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3250 002189 农银国企改革混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3251 002190 农银新能源主题混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3252 002191 农银物联网混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3253 002848 农银纯债定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3254 003050 农银金丰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3255 003051 农银金利定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3256 003526 农银金穗3个月定期开放债券 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0038
3257 003691 农银金泰定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3258 004097 农银日日鑫货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3259 004134 农银金安定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3260 004341 农银尖端科技混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3261 004741 农银区间策略混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3262 004906 农银金鸿定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3263 005061 农银永益定开混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3264 005152 农银汇理沪深300指数C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3265 005153 农银日日鑫货币C 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3266 005492 农银研究驱动混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3267 005638 农银量化智慧混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3268 005815 农银睿选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3269 005921 农银金鑫定开债券 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3270 660001 农银行业成长混合A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.6000
3271 660002 农银恒久增利债券A 农银汇理基金管理有限公司 9 0.3475
3272 660003 农银平衡双利混合 农银汇理基金管理有限公司 7 0.6147
3273 660004 农银策略价值混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3274 660005 农银中小盘混合 农银汇理基金管理有限公司 2 0.3620
3275 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3276 660007 农银货币A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3277 660008 农银汇理沪深300指数A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3278 660009 农银增强收益债券A 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
3279 660010 农银策略精选混合 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3280 660011 农银汇理中证500指数 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3281 660012 农银汇理消费主题混合A 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3282 660013 农银汇理信用添利债券 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2905
3283 660014 农银深证100指数 农银汇理基金管理有限公司 1 0.0800
3284 660015 农银汇理行业轮动混合 农银汇理基金管理有限公司 1 0.1000
3285 660016 农银7天理财债券A 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3286 660102 农银恒久增利债券C 农银汇理基金管理有限公司 7 0.2875
3287 660107 农银货币B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3288 660109 农银增强收益债券C 农银汇理基金管理有限公司 2 0.0710
3289 660116 农银7天理财债券B 农银汇理基金管理有限公司 0 0.0000
3290 004845 南华瑞盈混合发起A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3291 004846 南华瑞盈混合发起C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3292 005047 南华瑞颐混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3293 005048 南华瑞颐混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3294 005086 南华现金宝货币A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3295 005087 南华现金宝货币B 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3296 005296 南华丰淳混合A 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3297 005297 南华丰淳混合C 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3298 005625 南华瑞鑫定期开放债券 南华基金管理有限公司 0 0.0000
3299 000022 南方中票指数债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3300 000023 南方中票指数债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3301 000086 南方稳利1年定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 11 0.2386
3302 000326 南方顺达保本混合 南方基金管理股份有限公司 2 0.0180
3303 000327 南方丰合保本混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3304 000355 南方丰元信用增强债券A 南方基金管理股份有限公司 6 0.1520
3305 000356 南方丰元信用增强债券C 南方基金管理股份有限公司 6 0.1480
3306 000452 南方医药保健灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 3 0.2150
3307 000493 南方现金通货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3308 000494 南方现金通货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3309 000495 南方现金通货币C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3310 000527 南方新优享灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3311 000554 中国梦灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3312 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0320
3313 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0320
3314 000563 南方通利债券A 南方基金管理股份有限公司 10 0.2150
3315 000564 南方通利债券C 南方基金管理股份有限公司 10 0.2150
3316 000687 南方薪金宝货币 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3317 000719 南方现金通货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3318 000720 南方稳利1年定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 9 0.1601
3319 000816 南方理财金货币ETFA 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3320 000844 南方绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 1 0.0300
3321 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3322 000997 南方双元债券A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0260
3323 000998 南方双元债券C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0260
3324 001041 南方理财60天债券E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3325 001053 南方创新经济混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3326 001113 南方大数据100指数A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3327 001181 南方改革机遇混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3328 001183 南方利淘混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3329 001334 南方利鑫混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3330 001335 南方利众混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3331 001420 南方大数据300指数A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3332 001421 南方量化成长股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3333 001426 南方大数据300指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3334 001503 南方利鑫混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3335 001504 南方利淘混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3336 001505 南方利众混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3337 001536 南方君选混合 南方基金管理股份有限公司 2 0.0840
3338 001566 南方利达灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3339 001567 南方利达灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3340 001570 南方利安灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3341 001573 南方互联网+灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3342 001580 南方利安灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3343 001667 南方转型混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3344 001691 南方香港成长混合(QDII) 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3345 001692 南方国策动力股票 南方基金管理股份有限公司 1 0.0300
3346 001696 南方智造未来股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3347 001771 南方量化灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3348 001772 南方消费活力混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3349 001979 南方沪港深价值混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3350 001988 南方纯元债券A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0421
3351 001989 南方纯元债券C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0369
3352 002015 南方荣光灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3353 002016 南方荣光灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3354 002160 南方转型驱动灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3355 002167 南方顺康混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3356 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3357 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3358 002220 南方瑞利混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3359 002293 南方益和保本混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3360 002324 南方日添益货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3361 002325 南方日添益货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3362 002400 南方亚洲美元债券(QDII)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3363 002401 南方亚洲美元债券(QDII)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3364 002402 南方亚洲美元债券(QDII)A现汇 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3365 002403 南方亚洲美元债券(QDII)C现汇 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3366 002527 南方安享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3367 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3368 002655 南方卓享绝对收益混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3369 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3370 002828 南方现金增利货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3371 002829 南方现金增利货币F 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3372 002850 南方甑智定期开放混合发起式 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3373 002851 南方品质优选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3374 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3375 002906 南方中证500增强股票A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3376 002907 南方中证500增强股票C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3377 002931 南方荣毅定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3378 003033 南方荣冠定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3379 003064 南方荣欢定期开放混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3380 003161 南方安泰混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3381 003295 南方安裕混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3382 003332 南方荣发定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3383 003337 南方颐元债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 1 0.0063
3384 003338 南方颐元债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 1 0.0063
3385 003406 南方多元债券发起式 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3386 003473 南方天天利货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3387 003474 南方天天利货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3388 003476 南方安颐混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3389 003477 南方睿见定期开放混合发起 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3390 003610 南方荣安定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3391 003611 南方荣安定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3392 003612 南方卓元债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3393 003613 南方卓元债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3394 003776 南方宣利定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3395 003777 南方宣利定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3396 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3397 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3398 003936 南方和利定期开放债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3399 003937 南方和利定期开放债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3400 003938 南方荣尊定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3401 003939 南方荣尊定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3402 003956 南方现代教育股票 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3403 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3404 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3405 004180 南方宏元债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3406 004181 南方宏元债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3407 004224 南方军工改革灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3408 004342 南方开元沪深300ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3409 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3410 004344 南方大数据100指数C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3411 004345 南方深证成份ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3412 004346 南方小康ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3413 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3414 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3415 004357 南方智慧精选灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3416 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3417 004432 南方有色金属联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3418 004433 南方有色金属联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3419 004443 南方荣知定期开放混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3420 004444 南方荣知定期开放混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3421 004446 南方荣年混合A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3422 004447 南方荣年混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3423 004517 南方安康混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3424 004555 南方和元债券A 南方基金管理股份有限公司 2 0.0425
3425 004556 南方和元债券C 南方基金管理股份有限公司 2 0.0378
3426 004597 南方银行联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3427 004598 南方银行联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3428 004625 南方高元债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3429 004626 南方高元债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3430 004642 南方房地产联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3431 004643 南方房地产联接C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3432 004648 南方安睿混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3433 004702 南方金融主题灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3434 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3435 004705 南方祥元债券A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3436 004706 南方祥元债券C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3437 004970 南方天天宝货币A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3438 004971 南方天天宝货币B 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3439 005024 南方兴利半年定开债券发起式 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3440 005059 南方安福混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3441 005123 南方优享分红灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3442 005194 南方天天利货币E 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3443 005206 南方优选成长混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3444 005207 南方高端装备混合C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3445 005215 南方全天候策略混合(FOF)A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3446 005216 南方全天候策略混合(FOF)C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3447 005393 南方卓利定开债券发起式A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3448 005394 南方卓利定开债券发起式C 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3449 005397 南方安养混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3450 005403 南方融尚再融资混合 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3451 005461 南方希元可转债债券 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3452 005469 南方浙利债券 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3453 005470 南方乾利债券 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3454 005476 南方涪利定开债券发起 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3455 005554 南方H股联接A 南方基金管理股份有限公司 0 0.0000
3456 005555 南方H