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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 519760 交银新回报灵活配置混合C 3.9570 3.9770 425.3701 -1.4434 0.0067 0.1447 0.0511 -0.0349
2 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 294.7243 0.1770 0.0004 0.1796 0.0299 0.1695
3 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.1272 0.1272 283.7773 6.2089 0.6257 0.0946 0.0112 0.0024
4 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 275.8726 1.3492 0.0331 0.1398 0.0197 0.0152
5 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 266.2196 0.5151 0.0056 0.1432 0.0192 0.0379
6 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.3670 0.3670 237.7370 3.6738 0.4447 0.0538 0.0038 0.0016
7 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 236.3956 2.6045 0.2286 0.0770 0.0068 0.0032
8 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 235.2955 0.5326 0.0097 0.1524 0.0159 0.0305
9 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 1.0100 0.1310 231.9342 4.1210 0.6177 -0.0623 -0.0087 -0.0016
10 150304 华安创业板50指数分级B 0.5606 0.0253 229.2597 2.6481 0.2672 -0.0696 -0.0085 -0.0027
11 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4410 2.0870 224.5225 2.6352 0.2876 0.0139 -0.0001 0.0005
12 150222 前海开源中航军工指数分级B 1.2300 0.2120 221.8213 2.7679 0.3330 -0.1319 -0.0140 -0.0045
13 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5010 1.5220 220.8422 3.8566 0.6581 0.0779 0.0052 0.0019
14 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5850 0.5850 219.2545 2.7486 0.3441 0.0637 0.0044 0.0021
15 150153 富国创业板指数分级B 0.5530 2.2490 217.9958 2.5529 0.3037 0.0207 0.0005 0.0007
16 150218 交银国证新能源指数分级B 0.4530 0.2950 217.9513 3.1111 0.4514 0.0389 0.0018 0.0011
17 150182 富国中证军工指数分级B 0.5730 2.2220 215.2425 2.1726 0.2315 -0.0340 -0.0042 -0.0014
18 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.4661 2.4811 214.5026 3.6294 0.6549 0.0729 0.0045 0.0018
19 150244 鹏华创业板分级B 0.5930 0.1410 214.1259 2.5267 0.3196 0.0164 0.0001 0.0006
20 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7300 0.1520 210.5395 2.4098 0.3111 -0.0999 -0.0098 -0.0035
21 150332 建信网金融分级B 1.1158 0.2793 210.4571 2.8770 0.4441 -0.0019 -0.0017 -0.0001
22 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 210.3414 0.2789 0.0042 0.1587 0.0134 0.0484
23 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.5920 0.1010 209.8794 2.2875 0.2838 0.0511 0.0031 0.0019
24 150336 融通军工分级B 0.8690 0.2280 209.7409 1.8432 0.1848 -0.0552 -0.0057 -0.0025
25 004008 中融鑫思路混合A 1.3888 1.7718 209.1125 0.2784 0.0043 0.1625 0.0135 0.0491
26 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.7130 1.1700 208.5983 1.7635 0.1729 -0.0239 -0.0030 -0.0011
27 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.5960 0.0890 208.1764 2.4715 0.3423 -0.0041 -0.0017 -0.0001
28 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.2405 2.1478 207.7393 2.3575 0.3141 -0.1267 -0.0118 -0.0045
29 150204 鹏华传媒分级B 0.5250 1.4690 207.2131 2.5306 0.3656 -0.0658 -0.0068 -0.0021
30 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.5780 0.1360 206.8108 2.2930 0.3025 -0.0129 -0.0023 -0.0005
31 502005 易方达军工分级B 0.6696 0.1454 206.2130 1.9593 0.2234 -0.0283 -0.0034 -0.0012
32 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 1.0590 0.2030 205.4350 2.9889 0.5279 -0.1096 -0.0105 -0.0030
33 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5285 0.0259 204.7924 2.4143 0.3488 -0.1089 -0.0101 -0.0036
34 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8365 0.0397 204.5352 2.0408 0.2505 -0.1061 -0.0097 -0.0042
35 150264 华宝中证1000指数分级B 1.0100 0.0360 203.9081 2.2061 0.2963 -0.1287 -0.0115 -0.0047
36 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.9690 1.2300 203.0439 3.6412 0.8210 -0.0668 -0.0073 -0.0015
37 150095 泰信基本面400B 0.3810 1.1540 202.9495 3.4061 0.7197 0.0216 -0.0002 0.0005
38 150324 工银中证环保产业指数分级B 1.0827 0.2530 197.5983 2.5302 0.4420 -0.1066 -0.0094 -0.0032
39 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6973 1.8673 196.5922 -0.1438 0.0015 0.1429 0.0107 -0.0738
40 150236 鹏华证券分级B 0.5470 0.1170 193.4695 2.8897 0.6273 -0.0394 -0.0044 -0.0010
41 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 192.6184 1.0120 0.0803 0.1457 0.0102 0.0103
42 502025 鹏华钢铁分级B 0.8500 0.8500 192.5873 1.9724 0.2977 0.0616 0.0033 0.0022
43 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5127 0.5127 191.8947 2.7936 0.6058 0.0836 0.0044 0.0021
44 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 191.5268 0.9068 0.0805 0.1646 0.0129 0.0128
45 150278 鹏华高铁分级B 0.9680 0.0440 188.7516 2.8088 0.6542 -0.1568 -0.0123 -0.0038
46 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.0670 0.3450 188.4649 2.2421 0.4194 0.0526 0.0024 0.0016
47 502055 长盛中证证券公司分级B 0.5950 0.5950 187.4647 2.7159 0.6286 -0.0516 -0.0050 -0.0013
48 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 186.9902 1.7473 0.2628 0.1139 0.0067 0.0044
49 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.0577 0.3224 186.0994 2.1404 0.4020 0.0697 0.0035 0.0022
50 150280 鹏华新能源分级B 0.6420 0.1030 185.9852 2.3208 0.4738 0.0373 0.0012 0.0011
51 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 185.9598 2.7251 0.6536 0.1182 0.0064 0.0029
52 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 183.7966 1.8553 0.3175 0.2398 0.0146 0.0084
53 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.7840 0.2050 183.6029 2.2171 0.4553 0.0191 -- 0.0006
54 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.6350 0.0740 183.4931 2.5909 0.6232 -0.0551 -0.0050 -0.0014
55 150260 易方达重组指数分级B 0.4306 0.0701 183.1391 2.5442 0.6056 -0.1094 -0.0085 -0.0028
56 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.1410 0.1920 183.0199 2.2150 0.4602 0.0574 0.0025 0.0017
57 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 182.7938 2.1172 0.4226 0.1076 0.0058 0.0033
58 150276 安信一带一路分级B 0.4070 0.1090 182.7654 2.9981 0.8479 -0.0405 -0.0042 -0.0009
59 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.6932 0.1353 182.6012 2.5888 0.6344 -0.0588 -0.0052 -0.0015
60 150344 融通证券分级B 0.7070 0.2100 181.6702 2.5485 0.6275 -0.0604 -0.0052 -0.0015
61 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.0530 1.5970 181.4249 2.3411 0.5324 0.0033 -0.0011 0.0001
62 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5890 0.5890 180.6676 2.4834 0.6092 0.0716 0.0031 0.0018
63 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8218 0.2395 179.0635 2.0969 0.4501 0.0143 -0.0003 0.0004
64 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 0.7444 2.2647 178.4586 2.4583 0.6271 -0.0523 -0.0046 -0.0013
65 150193 鹏华地产分级B 1.1630 2.3390 178.2583 2.4973 0.6501 0.0877 0.0040 0.0021
66 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 177.8073 1.8510 0.3608 0.1126 0.0058 0.0037
67 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 177.7626 1.8323 0.3539 0.1914 0.0106 0.0063
68 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4337 1.4337 177.7499 -0.1582 0.0026 0.1441 0.0088 -0.0553
69 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 176.3516 1.5289 0.2544 0.1250 0.0066 0.0049
70 150274 鹏华一带一路分级B 0.4620 0.1270 175.5089 2.7796 0.8570 -0.0415 -0.0040 -0.0009
71 150292 中融银行指数分级B 0.7210 0.7210 173.3965 1.7704 0.3649 0.1059 0.0052 0.0035
72 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.6640 2.1638 173.3877 1.9837 0.4582 -0.0474 -0.0038 -0.0014
73 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 173.1234 2.0558 0.4952 0.1175 0.0056 0.0033
74 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.7041 1.9076 173.0076 2.0287 0.4835 -0.0675 -0.0050 -0.0019
75 502012 易方达证券公司分级B 0.9454 0.2046 171.3442 2.2707 0.6296 -0.0306 -0.0030 -0.0008
76 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 170.4907 1.4917 0.2772 0.1494 0.0075 0.0056
77 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0382 1.0382 170.3202 2.2710 0.6709 0.0856 0.0035 0.0021
78 150246 鹏华互联网分级B 1.0170 0.2050 170.2800 1.8075 0.4090 0.0458 0.0016 0.0014
79 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.0030 0.0370 170.2137 1.9378 0.4708 -0.0390 -0.0032 -0.0011
80 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 170.1518 1.7005 0.3631 0.2469 0.0128 0.0081
81 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 169.9177 1.5119 0.2886 0.1640 0.0083 0.0060
82 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 168.9904 1.6307 0.3432 0.2568 0.0132 0.0086
83 150101 鹏华资源分级B 1.4090 0.3470 168.8884 2.0853 0.5625 0.0857 0.0036 0.0023
84 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.0550 2.0660 168.8406 1.8139 0.4261 0.0272 0.0005 0.0008
85 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 167.8732 1.6803 0.3742 0.1036 0.0047 0.0033
86 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 167.2412 1.6614 0.3714 0.1253 0.0058 0.0041
87 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.5590 0.1000 166.9961 2.5315 0.8673 0.0064 -0.0010 0.0001
88 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.2200 0.3679 165.8075 1.7985 0.4505 0.0738 0.0029 0.0022
89 150180 鹏华信息分级B 1.3790 2.1440 165.7855 1.6098 0.3610 0.0637 0.0025 0.0021
90 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.1120 0.2753 164.5499 1.5930 0.3643 0.0309 0.0007 0.0010
91 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 163.2030 1.5700 0.3657 0.1307 0.0058 0.0043
92 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 163.0171 1.5804 0.3723 0.1242 0.0055 0.0040
93 150328 工银中证新能源指数分级B 1.1425 0.3173 161.3909 1.7200 0.4589 0.0325 0.0007 0.0009
94 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 161.1581 1.6129 0.4059 0.2184 0.0100 0.0068
95 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 161.1349 2.1688 0.7344 0.1198 0.0048 0.0028
96 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 160.7845 1.5410 0.3740 0.1184 0.0050 0.0038
97 150158 信诚中证800金融指数分级B 0.9140 2.0620 160.5862 1.9403 0.5958 0.0859 0.0032 0.0022
98 150191 新华中证环保产业指数分级B 0.9220 0.6010 160.3068 1.7007 0.4610 -0.0667 -0.0042 -0.0019
99 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.8210 2.2360 160.2713 2.0820 0.6915 0.0310 0.0004 0.0007
100 150226 博时证券保险指数分级B 1.1302 0.2746 160.2686 2.1374 0.7288 0.0375 0.0007 0.0009
101 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9285 0.1504 160.0162 1.8780 0.5662 0.0300 0.0004 0.0008
102 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 1.1235 1.1235 159.4209 1.5519 0.3924 0.1970 0.0088 0.0062
103 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 159.3868 1.7858 0.5201 0.1021 0.0040 0.0028
104 150019 银华锐进 1.0290 1.0290 158.9255 2.1635 0.7722 0.1190 0.0046 0.0027
105 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 158.0663 2.0682 0.7212 0.2077 0.0088 0.0048
106 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.5829 0.1154 158.0079 1.9715 0.6563 -0.1768 -0.0096 -0.0043
107 150238 鹏华环保分级B 1.0230 0.3340 156.9756 1.6007 0.4441 -0.0381 -0.0027 -0.0011
108 150178 鹏华证券保险分级B 1.2550 2.1990 156.7414 2.0409 0.7263 0.0289 0.0002 0.0007
109 002675 中融融丰纯债债券C 0.5860 0.5860 156.3791 -0.2615 0.0120 -0.1883 -0.0087 0.0339
110 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 155.2975 2.0420 0.7545 0.1405 0.0054 0.0032
111 150220 前海开源健康分级B 0.9950 0.9950 154.9316 1.5704 0.4505 0.0317 0.0006 0.0009
112 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.6020 -0.1160 154.8325 1.8925 0.6559 -0.1779 -0.0092 -0.0043
113 150093 诺德深证300指数分级B 0.9570 2.2880 154.7134 2.0008 0.7354 0.0343 0.0005 0.0008
114 502050 易方达上证50指数分级B 0.7850 0.3695 153.6212 1.9808 0.7415 0.0975 0.0033 0.0022
115 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 153.5750 1.9409 0.7128 0.1339 0.0050 0.0031
116 004128 前海联合泳隆混合 1.3628 1.3628 153.2217 0.8644 0.1784 0.2000 0.0103 0.0104
117 003869 长信稳势纯债债券 1.1238 1.3028 152.9744 -0.0506 0.0006 0.1677 0.0075 -0.1491
118 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.7890 1.3720 152.5999 2.1494 0.8967 0.0364 0.0005 0.0008
119 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.6995 0.0862 151.8135 1.8055 0.6459 -0.1441 -0.0074 -0.0035
120 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 151.1413 1.7531 0.6199 0.0996 0.0034 0.0025
121 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 150.6517 2.0886 0.8913 0.1430 0.0051 0.0030
122 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 149.6622 1.9109 0.7661 0.1529 0.0055 0.0034
123 000755 富安达新兴成长混合 1.0395 1.0395 149.0367 1.5169 0.4909 0.0035 -0.0007 0.0001
124 150189 招商可转债分级债券B 0.6260 1.7190 148.8839 1.2233 0.3206 -0.0818 -0.0042 -0.0028
125 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 148.6964 1.7618 0.6683 0.1755 0.0065 0.0042
126 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 148.6280 0.7748 0.1295 0.0797 0.0030 0.0044
127 150052 信诚沪深300指数分级B 0.7740 1.4860 147.8516 2.0359 0.9129 0.0805 0.0023 0.0017
128 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 146.7196 1.0713 0.2607 0.1272 0.0047 0.0049
129 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9054 0.2992 146.3703 1.9721 0.8918 0.0488 0.0009 0.0010
130 001071 华安媒体互联网混合 1.1140 1.1140 146.2559 0.6805 0.1065 0.1135 0.0043 0.0069
131 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 145.8424 -0.0344 0.0003 -0.3015 -0.0123 0.3587
132 150075 诺安中证创业成长指数进取 0.9940 1.8940 145.5809 1.3951 0.4560 -0.0667 -0.0035 -0.0019
133 002863 金信深圳成长混合 1.0240 1.0240 145.5338 0.7058 0.1169 0.0336 0.0010 0.0019
134 150054 泰达进取 0.9836 2.6722 145.2625 1.5480 0.5664 0.0661 0.0018 0.0017
135 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 145.1023 1.0652 0.2694 0.1077 0.0038 0.0041
136 003834 华夏能源革新股票 1.1010 1.1010 144.9233 1.4485 0.5141 0.0618 0.0021 0.0017
137 502008 易方达国企改革分级B 1.0283 0.1530 144.3535 1.9185 0.8921 0.0579 0.0013 0.0012
138 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 143.3919 0.8806 0.1930 0.0907 0.0031 0.0041
139 160420 华安创业板50指数分级 0.7919 0.3231 143.1944 0.9780 0.2394 -0.1000 -0.0045 -0.0040
140 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.1370 0.5680 142.5728 1.9132 0.9324 0.0382 0.0004 0.0008
141 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 142.3661 1.6355 0.6853 0.1355 0.0044 0.0032
142 398041 中海量化策略混合 0.8850 1.4220 141.6195 0.8851 0.2050 0.0144 0.0001 0.0006
143 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 141.1043 1.1420 0.3463 0.1374 0.0046 0.0046
144 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9120 0.9120 141.0849 0.7150 0.1358 0.0463 0.0014 0.0025
145 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.0430 0.7310 140.9509 1.2547 0.4198 0.0423 0.0009 0.0013
146 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.0220 1.0220 140.9266 0.8356 0.2085 0.0235 0.0011 0.0011
147 150266 中融一带一路分级B 1.1210 0.0820 140.9051 1.7940 0.8594 -0.0602 -0.0033 -0.0013
148 000697 汇添富移动互联股票 1.4350 1.4350 140.5829 1.0078 0.2737 0.0492 0.0013 0.0019
149 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 140.3909 0.8005 0.1736 0.1085 0.0037 0.0051
150 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 140.0726 0.7999 0.1749 0.0899 0.0030 0.0042
151 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8119 0.8119 139.9655 0.8381 0.1926 0.0271 0.0006 0.0012
152 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 139.9152 1.0965 0.3302 0.1092 0.0035 0.0038
153 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7760 0.7760 139.8546 0.6468 0.1151 -0.0311 -0.0015 -0.0018
154 003670 中融物联网主题混合 1.0101 1.0101 139.6320 1.0809 0.3235 0.0425 0.0010 0.0015
155 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1176 1.1176 139.5909 1.2328 0.4213 0.0883 0.0026 0.0027
156 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6950 0.7650 139.5563 1.2795 0.4542 0.0305 0.0004 0.0009
157 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1366 1.1366 139.5434 1.2327 0.4218 0.0961 0.0029 0.0029
158 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8080 0.5160 139.3037 1.0367 0.3004 0.0380 0.0008 0.0014
159 519033 海富通国策导向混合 1.3050 1.8720 139.1467 1.3183 0.4879 0.0801 0.0023 0.0023
160 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 138.9831 1.5055 0.6394 0.1149 0.0034 0.0028
161 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0850 0.6820 138.9349 1.2906 0.4705 0.0508 0.0012 0.0015
162 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8160 0.5400 138.9118 0.8810 0.2194 0.0548 0.0015 0.0023
163 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 138.8861 1.0372 0.3043 0.1473 0.0049 0.0053
164 150065 长盛同瑞B 0.9970 1.9180 138.7440 1.6598 0.7825 0.0371 0.0005 0.0008
165 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 138.6886 1.6471 0.7718 0.1126 0.0033 0.0025
166 002522 永赢双利债券C 1.0374 1.0474 138.6166 0.0452 0.0006 0.0280 0.0010 0.0229
167 003145 中融竞争优势股票 0.8910 0.8910 138.5039 1.0361 0.3070 0.0380 0.0008 0.0014
168 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7600 1.3460 138.0620 1.5673 0.7116 0.0505 0.0010 0.0012
169 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 137.9624 1.0334 0.3103 0.2372 0.0081 0.0084
170 159949 华安创业板50ETF 0.6813 0.6813 137.9183 0.9453 0.2599 -0.0263 -0.0015 -0.0010
171 000328 上投摩根转型动力混合 1.5970 1.5970 137.5866 1.2387 0.4506 0.0389 0.0007 0.0011
172 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 137.2413 1.2116 0.4355 0.0941 0.0027 0.0028
173 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 137.0623 1.0452 0.3258 0.1589 0.0052 0.0055
174 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 136.9494 1.0449 0.3267 0.1585 0.0051 0.0055
175 502023 鹏华钢铁分级 0.9410 0.9900 136.8828 1.0202 0.3120 0.0468 0.0011 0.0017
176 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.0391 0.7334 136.8296 1.1726 0.4129 0.0594 0.0015 0.0018
177 360007 光大保德信优势配置混合 1.0366 1.4958 136.8238 1.5763 0.7462 0.1021 0.0028 0.0023
178 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 136.6231 0.6157 0.1145 0.0477 0.0014 0.0028
179 210009 金鹰核心资源混合 0.9800 1.0800 136.5500 1.0782 0.3519 -0.0559 -0.0026 -0.0019
180 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9200 0.9200 136.5447 0.8020 0.1948 0.0227 0.0004 0.0010
181 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9178 0.9178 136.5341 0.8016 0.1946 0.0205 0.0003 0.0009
182 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 136.4736 1.1858 0.4266 0.1200 0.0036 0.0036
183 519026 海富通中小盘混合 0.9180 0.9180 136.4361 1.2879 0.5038 0.0636 0.0016 0.0018
184 375010 上投摩根中国优势混合 1.2086 5.2606 136.2907 1.2296 0.4612 0.0626 0.0016 0.0018
185 150048 银华瑞祥 1.1210 1.1210 136.1599 1.5056 0.6941 0.0177 -0.0002 0.0004
186 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 136.1290 0.9664 0.2863 0.0674 0.0019 0.0025
187 001630 天弘中证计算机指数C 0.7116 0.7116 136.1250 0.9668 0.2865 0.0660 0.0018 0.0024
188 512200 南方中证全指房地产ETF 0.9177 0.9177 135.7332 1.4295 0.7986 -0.0556 -0.0003 -0.0014
189 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6270 0.6270 135.7242 0.6568 0.1338 -0.0528 -0.0022 -0.0028
190 610005 信达澳银红利回报混合 0.9100 1.1100 135.2761 1.2106 0.4606 -0.0268 -0.0016 -0.0008
191 150056 工银瑞信睿智B 1.3672 1.3672 135.2539 1.3424 0.5667 0.0081 -0.0005 0.0002
192 370027 上投摩根智选30混合 1.9020 1.9020 135.1958 1.2325 0.4786 0.0709 0.0018 0.0020
193 000800 华商未来主题混合 0.7790 0.7790 135.1678 0.8683 0.2377 -0.0936 -0.0038 -0.0038
194 160628 鹏华地产分级 1.0900 1.7660 135.1307 1.4719 0.6838 0.0742 0.0018 0.0018
195 005250 银华估值优势混合 0.9996 0.9996 135.0923 1.2424 0.8148 0.0088 0.0027 0.0002
196 590008 中邮战略新兴产业混合 3.6450 3.6450 135.0015 0.6811 0.1470 -0.0707 -0.0029 -0.0036
197 002196 金鹰技术领先混合C 0.8970 0.8970 134.9428 1.0424 0.3449 -0.0756 -0.0032 -0.0025
198 150029 信诚中证500指数B 1.3360 1.9520 134.7246 1.3448 0.5777 0.0185 -0.0001 0.0005
199 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 134.7184 0.3204 0.0328 0.1038 0.0034 0.0113
200 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.9181 0.9181 134.5936 0.7097 0.1689 -0.0423 -0.0016 -0.0021
201 210007 金鹰技术领先混合A 0.8820 1.2820 134.5794 1.0364 0.3446 -0.0835 -0.0035 -0.0028
202 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4382 1.5382 134.4113 1.1925 0.4585 -0.0260 -0.0016 -0.0008
203 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 134.1643 0.9633 0.3015 0.0922 0.0027 0.0033
204 519698 交银先锋混合 1.3024 1.7064 134.1020 0.7264 0.1717 0.0114 -- 0.0005
205 001266 国投瑞银招财混合 1.0088 1.0408 134.0729 0.6794 0.1503 0.0074 -0.0001 0.0004
206 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8030 0.8740 134.0490 1.0007 0.3264 0.0458 0.0010 0.0016
207 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8560 0.8560 134.0057 0.7311 0.1745 0.0036 -0.0003 0.0002
208 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7090 0.7090 133.6120 0.9339 0.2880 0.0230 0.0003 0.0008
209 005009 申万菱信行业轮动股票 0.9363 0.9363 133.5950 1.2898 0.7979 -0.0512 0.0002 -0.0014
210 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 133.5667 1.5174 0.7615 0.1464 0.0042 0.0033
211 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 133.5329 1.2549 0.5213 0.1016 0.0028 0.0028
212 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3880 1.6510 133.5145 0.9332 0.2885 0.0293 0.0005 0.0011
213 590005 中邮核心主题混合 1.6240 1.7840 133.4227 1.3116 0.5714 -0.0276 -0.0017 -0.0007
214 001790 国泰智能汽车股票 1.0130 1.0130 133.2569 0.9721 0.3799 0.0174 0.0014 0.0006
215 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.2370 1.2370 133.1427 0.8306 0.2311 -0.1213 -0.0046 -0.0050
216 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 133.1219 0.9428 0.2979 0.0897 0.0025 0.0032
217 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0420 1.0420 133.1132 0.8640 0.2502 0.0350 0.0007 0.0014
218 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0610 1.0710 133.0566 0.7470 0.1874 0.0513 0.0013 0.0023
219 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9574 0.9574 132.9332 1.1773 0.5617 -0.0227 0.0001 -0.0007
220 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9541 0.9541 132.9064 1.1779 0.5627 -0.0252 -- -0.0007
221 519113 浦银安盛精致生活混合 1.8360 1.8960 132.8423 1.3858 0.6491 0.0122 -0.0003 0.0003
222 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8750 0.5790 132.6832 1.0123 0.3480 -0.0947 -0.0038 -0.0032
223 001616 嘉实环保低碳股票 1.4400 1.4400 132.4261 1.2603 0.5436 0.1208 0.0034 0.0032
224 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 132.3853 1.0471 0.3757 0.1093 0.0031 0.0035
225 630011 华商主题精选混合 1.2570 2.1570 132.2425 0.8716 0.2614 -0.0872 -0.0034 -0.0034
226 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.1160 2.1160 132.2051 1.3872 0.6630 0.0011 -0.0007 --
227 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7433 1.9053 132.1942 1.4380 0.7126 0.0513 0.0009 0.0012
228 160630 鹏华中证国防指数分级 0.8670 1.1480 132.1885 0.6712 0.1553 -0.0465 -0.0019 -0.0023
229 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 132.0602 0.9771 0.3304 0.1371 0.0041 0.0047
230 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 131.9671 1.0085 0.3530 0.1479 0.0044 0.0049
231 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 131.8066 1.5994 0.8920 0.1515 0.0042 0.0032
232 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0568 1.1518 131.7760 1.3899 0.6743 0.1314 0.0036 0.0032
233 150058 长城久兆积极指数 1.0960 2.1080 131.7692 1.0837 0.4100 0.0506 0.0011 0.0016
234 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0601 1.1551 131.7366 1.3881 0.6733 0.1330 0.0037 0.0032
235 005142 中融沪港深大消费主题混合A 0.9476 0.9476 131.6865 1.1701 0.7800 -0.0518 0.0009 -0.0015
236 005143 中融沪港深大消费主题混合C 0.9457 0.9457 131.6446 1.1690 0.7794 -0.0541 0.0009 -0.0015
237 257070 国联安优选行业混合 1.4578 1.7588 131.5783 0.9004 0.2847 -0.0108 -0.0009 -0.0004
238 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.3570 1.3570 131.5416 0.9258 0.3013 -0.0282 -0.0014 -0.0010
239 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 131.4368 1.1003 0.4270 0.0980 0.0027 0.0030
240 000854 鹏华养老产业股票 1.7840 1.7840 131.4291 1.1712 0.4838 0.1861 0.0055 0.0053
241 002251 华夏军工安全混合 0.9500 0.9500 131.3951 0.6458 0.1473 -0.0121 -0.0008 -0.0006
242 001513 易方达信息产业混合 1.1870 1.1870 131.2559 0.9024 0.2887 0.0834 0.0023 0.0031
243 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9370 0.3733 131.2010 0.9418 0.3150 -0.0825 -0.0032 -0.0029
244 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 131.1861 1.2078 0.5184 0.1089 0.0029 0.0030
245 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 131.0753 1.0427 0.3877 0.1543 0.0045 0.0049
246 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8080 0.4980 131.0646 0.9696 0.3353 -0.0191 -0.0012 -0.0007
247 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8391 0.8391 131.0585 1.2606 0.6638 -0.1184 -0.0033 -0.0031
248 002983 长信国防军工量化混合 0.7957 0.7957 130.9069 0.7378 0.1951 -0.0452 -0.0019 -0.0020
249 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 130.8573 1.0407 0.3888 0.2333 0.0071 0.0074
250 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 130.8556 1.1242 0.4537 0.1907 0.0057 0.0056
251 004642 南方房地产联接A 0.9548 0.9548 130.8143 1.3432 0.8113 -0.0290 -- -0.0007
252 004643 南方房地产联接C 0.9521 0.9521 130.7768 1.3424 0.8113 -0.0313 -0.0001 -0.0008
253 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0568 1.0568 130.7244 1.1708 0.6562 0.0554 0.0038 0.0016
254 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0550 1.0550 130.7194 1.1706 0.6560 0.0539 0.0037 0.0015
255 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0550 1.0550 130.5690 1.0876 0.4283 0.1025 0.0028 0.0031
256 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6160 1.6160 130.4179 0.7923 0.2284 0.0157 0.0001 0.0006
257 160620 鹏华资源分级 1.2130 0.8680 130.3853 1.2544 0.5730 0.0769 0.0018 0.0020
258 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0852 1.0852 130.2871 0.9197 0.3090 0.0226 0.0002 0.0008
259 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8740 0.8740 130.2505 1.0671 0.4997 -0.0931 -0.0023 -0.0028
260 163818 中银中小盘成长混合 1.3270 1.3270 130.1439 1.1756 0.5071 -0.0050 -0.0008 -0.0001
261 005197 工银沪港深精选混合A 0.9805 0.9805 130.1417 1.1602 0.8432 -0.0152 0.0025 -0.0004
262 005198 工银沪港深精选混合C 0.9771 0.9771 130.1317 1.1600 0.8432 -0.0191 0.0024 -0.0005
263 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0269 1.0269 130.0511 1.0115 0.3764 0.0704 0.0017 0.0023
264 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.8551 0.8551 129.9720 1.2554 0.8182 -0.1378 -0.0028 -0.0036
265 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 129.8985 1.1994 0.5318 0.0953 0.0024 0.0026
266 580002 东吴双动力混合 0.7580 1.8208 129.8594 1.2118 0.5435 0.0395 0.0006 0.0011
267 004433 南方有色金属联接C 0.8684 0.8684 129.8349 1.0568 0.5476 -0.1169 -0.0022 -0.0036
268 004432 南方有色金属联接A 0.8708 0.8708 129.8285 1.0570 0.5480 -0.1145 -0.0021 -0.0035
269 164402 前海开源中航军工指数分级 1.1240 0.7560 129.7991 0.7898 0.2313 -0.0551 -0.0022 -0.0023
270 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.0856 4.2692 129.7438 1.3569 0.6839 0.0706 0.0015 0.0017
271 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 129.4845 1.1255 0.4743 0.1235 0.0034 0.0035
272 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.8590 0.8590 129.4559 1.0450 0.4092 -0.0911 -0.0035 -0.0028
273 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 129.4430 1.1274 0.4765 0.1245 0.0034 0.0036
274 000690 前海开源大海洋混合 0.8860 0.8860 129.4252 0.7265 0.1980 -0.0594 -0.0023 -0.0026
275 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0148 1.0148 129.4130 0.6846 0.1759 -0.0227 -0.0011 -0.0011
276 001726 汇添富新兴消费股票 1.1270 1.1270 129.3631 1.1463 0.4938 0.1137 0.0030 0.0032
277 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 129.3302 1.2950 0.6309 -0.0360 -0.0019 -0.0009
278 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.9174 0.9174 129.2398 0.7585 0.3435 -0.0893 -0.0010 -0.0038
279 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.9156 0.9156 129.2262 0.7634 0.3481 -0.0915 -0.0010 -0.0038
280 512340 南方中证500原材料ETF 0.9145 0.9145 129.2183 1.2397 0.5802 0.0981 0.0025 0.0025
281 512900 南方中证全指证券ETF 0.8516 0.8516 129.2114 1.2929 0.6312 -0.0367 -0.0019 -0.0009
282 512660 国泰中证军工ETF 0.8172 0.8172 129.1614 0.7208 0.1965 -0.0401 -0.0017 -0.0018
283 004727 先锋聚优混合C 0.9402 0.9402 129.1564 1.2050 0.7489 -0.0491 0.0002 -0.0013
284 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8595 0.8595 129.1500 0.8148 0.3425 -0.1320 -0.0030 -0.0052
285 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9270 0.9270 129.1005 0.9466 0.3395 -0.0223 -0.0012 -0.0008
286 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 129.0863 1.0746 0.4377 0.1048 0.0028 0.0031
287 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1501 1.1501 129.0011 1.3758 0.7194 0.1001 0.0024 0.0023
288 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 128.9865 1.1389 0.4932 0.1928 0.0055 0.0054
289 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8424 0.8424 128.9178 1.2871 0.6312 -0.0366 -0.0019 -0.0009
290 512560 易方达中证军工ETF 0.8973 0.8973 128.8898 0.6994 0.2138 -0.0724 -0.0021 -0.0033
291 164818 工银中证传媒指数分级 0.7745 0.3284 128.8540 0.9312 0.3311 -0.1263 -0.0045 -0.0043
292 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 128.8498 1.3547 0.7008 0.1318 0.0035 0.0031
293 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8260 0.8260 128.8380 1.2759 0.6218 0.0330 0.0004 0.0008
294 159955 嘉实创业板ETF 0.9941 0.9941 128.8210 0.8941 0.3501 0.0021 0.0003 0.0001
295 004870 融通创业板指数C 0.8610 0.8610 128.7199 0.8591 0.3095 -0.0198 -0.0005 -0.0007
296 002910 易方达供给改革混合 1.0679 1.0679 128.6546 1.1221 0.4837 0.1089 0.0028 0.0031
297 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
298 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
299 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8571 0.8571 128.5868 0.8139 0.3478 -0.1359 -0.0031 -0.0053
300 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 128.5845 1.3290 0.6801 0.1682 0.0046 0.0040
301 000654 华商新锐产业混合 1.0260 1.0460 128.5680 0.7794 0.2340 -0.0705 -0.0027 -0.0029
302 580003 东吴行业轮动混合 0.7304 0.8104 128.5284 1.2118 0.5664 -0.0075 -0.0009 -0.0002
303 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 128.5253 0.9936 0.3808 0.2398 0.0071 0.0077
304 159915 易方达创业板ETF 1.7349 1.9875 128.5144 0.8869 0.3035 0.0090 -0.0002 0.0003
305 161024 富国中证军工指数分级 0.7960 1.6180 128.4591 0.7460 0.2151 -0.0622 -0.0024 -0.0026
306 160629 鹏华传媒分级 0.7730 1.2460 128.3608 0.9611 0.3581 -0.0821 -0.0031 -0.0027
307 159948 南方创业板ETF 1.9045 0.9359 128.3566 0.8815 0.3013 0.0175 0.0001 0.0006
308 502003 易方达军工分级 0.8542 0.5494 128.3415 0.7348 0.2094 -0.0508 -0.0020 -0.0022
309 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8584 1.8584 128.1978 1.3203 0.6793 0.0773 0.0017 0.0018
310 001956 国联安科技动力股票 1.0208 1.0208 128.1762 0.9040 0.3186 0.0517 0.0011 0.0018
311 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2670 1.2670 128.0723 1.2771 0.6381 -0.0111 -0.0011 -0.0003
312 001184 易方达新常态混合 0.4960 0.4960 128.0461 1.0581 0.4383 -0.0035 -0.0007 -0.0001
313 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 128.0422 1.0349 0.4194 0.2288 0.0066 0.0070
314 200010 长城双动力混合 1.4424 1.9474 127.9853 1.2019 0.5667 -0.0953 -0.0037 -0.0025
315 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2656 1.2656 127.9687 0.8324 0.3828 0.2336 0.0085 0.0088
316 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0850 1.0850 127.9458 0.8039 0.2538 0.0601 0.0015 0.0024
317 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8817 1.8817 127.9295 0.7771 0.2373 -0.0025 -0.0005 -0.0001
318 162201 泰达宏利成长混合 1.2386 3.4336 127.9208 0.9423 0.3490 -0.0054 -0.0007 -0.0002
319 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 127.8680 1.0272 0.4154 0.2218 0.0064 0.0068
320 310358 申万菱信新经济混合 1.0085 2.4307 127.8162 1.3068 0.6735 0.0872 0.0020 0.0021
321 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2250 1.2250 127.7925 0.8169 0.2634 0.0435 0.0009 0.0017
322 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5630 1.4860 127.7671 1.2211 0.5889 0.0147 -0.0002 0.0004
323 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 127.6810 1.1804 0.5518 0.1097 0.0028 0.0029
324 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0930 1.0930 127.6671 0.8054 0.2570 0.0623 0.0015 0.0024
325 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 127.6098 0.8228 0.2687 0.1315 0.0037 0.0050
326 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0515 1.0515 127.5722 0.9509 0.5686 0.0634 0.0044 0.0021
327 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0511 1.0511 127.5530 0.9500 0.5679 0.0630 0.0044 0.0021
328 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.5130 2.5130 127.5493 1.1546 0.5301 -0.0090 -0.0009 -0.0002
329 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 127.5236 1.4721 0.8624 0.1623 0.0043 0.0034
330 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 127.4696 1.1061 0.4878 0.1189 0.0031 0.0034
331 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 127.4353 1.2564 0.6300 0.1293 0.0033 0.0032
332 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.7788 0.7788 127.4223 0.7944 0.2520 -0.0953 -0.0034 -0.0037
333 002199 前海开源中证军工指数C 0.6600 1.6200 127.3680 0.7073 0.2001 -0.0589 -0.0022 -0.0026
334 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 127.3504 1.1597 0.5382 0.1518 0.0041 0.0041
335 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0230 1.0230 127.2683 0.8119 0.2644 -0.0491 -0.0020 -0.0019
336 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0300 1.0300 127.2057 0.8113 0.2646 -0.0455 -0.0019 -0.0017
337 000596 前海开源中证军工指数A 1.2880 1.2880 127.1926 0.7036 0.1991 -0.0581 -0.0022 -0.0026
338 160637 鹏华创业板分级 0.8070 0.5400 127.1586 0.8825 0.3135 -0.0010 -0.0005 --
339 004671 中融核心成长混合 0.9155 0.9155 127.1575 0.8035 0.3773 -0.0829 -0.0014 -0.0032
340 159952 广发创业板ETF 1.0400 1.0400 127.1254 0.8898 0.3190 0.0296 0.0004 0.0010
341 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2542 1.2542 127.0006 1.1305 0.5171 0.1494 0.0040 0.0041
342 020023 国泰事件驱动混合 2.5580 2.5580 126.9949 1.2784 0.6613 0.0866 0.0020 0.0021
343 002823 招商盛达混合A 1.0710 1.0710 126.9844 1.2081 0.5908 0.0801 0.0018 0.0021
344 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0610 1.0610 126.9543 0.8993 0.3277 0.1472 0.0041 0.0051
345 512680 广发中证军工ETF 0.7925 0.7925 126.9080 0.6977 0.1975 -0.0456 -0.0018 -0.0020
346 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 126.8997 0.7227 0.2120 0.0786 0.0020 0.0034
347 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 126.8836 0.9510 0.3673 0.0296 0.0004 0.0010
348 004726 先锋聚优混合A 0.9078 0.9078 126.8421 1.1950 0.7918 -0.0852 -0.0009 -0.0022
349 005118 金信价值精选混合C 0.8078 0.8078 126.8253 0.8766 0.4021 -0.1852 -0.0044 -0.0065
350 002974 广发信息技术联接C 1.0157 1.0157 126.8168 0.8578 0.2994 0.0181 0.0001 0.0007
351 000942 广发信息技术联接A 1.0180 1.0180 126.8119 0.8574 0.2992 0.0196 0.0001 0.0007
352 002229 华夏经济转型股票 1.3920 1.3920 126.8005 0.7237 0.2133 0.1153 0.0032 0.0049
353 050009 博时新兴成长混合 0.6720 3.0910 126.7886 1.0972 0.4903 0.0737 0.0017 0.0021
354 001297 平安大华智慧中国混合 0.5260 0.5260 126.7855 1.2313 0.6176 0.0097 -0.0004 0.0002
355 001042 华夏领先股票 0.6280 0.6280 126.7764 1.1404 0.5299 -0.0778 -0.0030 -0.0021
356 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1264 1.4804 126.7750 0.7202 0.2113 -0.0649 -0.0024 -0.0028
357 002824 招商盛达混合C 1.0610 1.0610 126.7681 1.2047 0.5915 0.0769 0.0017 0.0020
358 005117 金信价值精选混合A 0.8078 0.8078 126.7676 0.8754 0.4017 -0.1854 -0.0044 -0.0065
359 001158 工银新材料新能源股票 0.6910 0.6910 126.7152 1.1479 0.5379 0.0248 0.0001 0.0007
360 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1410 1.1410 126.6902 0.9496 0.3684 0.0244 0.0002 0.0008
361 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 126.6902 1.1156 0.5085 0.1315 0.0034 0.0036
362 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5410 3.6370 126.6720 1.1472 0.5380 -0.0239 -0.0014 -0.0006
363 161628 融通军工分级 0.9470 0.6650 126.6324 0.7127 0.2079 -0.0524 -0.0020 -0.0023
364 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7990 0.5250 126.5919 0.8470 0.2940 -0.0286 -0.0013 -0.0010
365 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7867 0.7867 126.5350 0.7714 0.2443 -0.0393 -0.0016 -0.0016
366 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 126.5236 1.1263 0.5210 0.1273 0.0033 0.0035
367 159930 汇添富中证能源ETF 0.8358 0.8358 126.5204 1.2075 0.5989 0.0532 0.0010 0.0014
368 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 126.4783 1.1229 0.5186 0.1403 0.0037 0.0038
369 512810 华宝中证军工ETF 0.7742 0.7742 126.4532 0.6863 0.1939 -0.0569 -0.0021 -0.0026
370 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8560 0.8560 126.4064 0.8631 0.3071 0.0171 0.0001 0.0006
371 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 126.3978 0.7732 0.2465 0.0678 0.0017 0.0027
372 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 126.3599 1.2132 0.6077 0.1360 0.0035 0.0034
373 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8718 1.8718 126.3005 0.8529 0.3156 0.0224 0.0002 0.0008
374 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 126.2971 1.0506 0.4566 0.1195 0.0031 0.0035
375 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7300 1.4840 126.2920 0.8343 0.2880 -0.0058 -0.0006 -0.0002
376 161613 融通创业板指数A 0.8630 2.1230 126.2688 0.8572 0.3043 -0.0041 -0.0006 -0.0001
377 001364 大成景润灵活配置混合 0.9790 0.9790 126.1560 1.1373 0.5374 -0.0025 -0.0007 -0.0001
378 005228 添富港股通专注成长混合 0.9499 0.9499 126.0811 1.0125 0.7011 -0.0568 0.0009 -0.0017
379 003208 东兴量化多策略混合 0.8565 0.8565 126.0439 0.9873 0.4065 -0.0086 -0.0008 -0.0003
380 001593 天弘创业板指数C 0.7107 0.7107 125.9775 0.8698 0.3161 0.0050 -0.0003 0.0002
381 610007 信达澳银消费优选混合 1.2920 1.7820 125.9741 1.2883 0.6936 0.0359 0.0004 0.0009
382 519097 新华中小市值优选混合 1.5240 2.2860 125.9512 0.8850 0.3276 0.0424 0.0008 0.0015
383 160626 鹏华信息分级 1.1980 1.7350 125.9489 0.9293 0.3612 0.0593 0.0013 0.0019
384 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 125.9403 1.0440 0.4560 0.2365 0.0066 0.0069
385 001592 天弘创业板指数A 0.7175 0.7175 125.9366 0.8691 0.3160 0.0066 -0.0003 0.0002
386 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8582 0.5510 125.9211 1.2275 0.6308 -0.0569 -0.0024 -0.0014
387 002656 南方创业板ETF联接A 0.8810 0.8810 125.9134 0.8607 0.3102 0.0176 0.0001 0.0006
388 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 125.8968 1.0413 0.4543 0.2425 0.0068 0.0071
389 004343 南方创业板ETF联接C 0.8949 0.8949 125.8962 0.8603 0.3101 0.0157 -- 0.0006
390 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 125.8742 1.1571 0.5613 0.1418 0.0037 0.0037
391 161022 富国创业板指数分级 0.7860 1.6240 125.8323 0.8409 0.2968 0.0047 -0.0003 0.0002
392 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 125.8280 1.0438 0.4575 0.1206 0.0031 0.0035
393 161629 融通证券分级 0.8650 0.6110 125.8192 1.2194 0.6245 -0.0582 -0.0024 -0.0015
394 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9150 0.9150 125.8157 1.1094 0.5170 -0.0027 -0.0007 -0.0001
395 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 125.8143 1.2138 0.6188 0.1371 0.0035 0.0034
396 000603 易方达创新驱动混合 0.9560 0.9560 125.7701 0.8589 0.3103 0.0351 0.0006 0.0012
397 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 125.7699 1.0243 0.4414 0.1114 0.0028 0.0033
398 160633 鹏华证券分级 0.7860 0.5190 125.7418 1.2205 0.6272 -0.0439 -0.0020 -0.0011
399 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.8220 1.9800 125.7039 1.0778 0.4897 -0.1305 -0.0046 -0.0037
400 162202 泰达宏利周期混合 1.3830 3.4280 125.6824 1.2908 0.7028 0.0439 0.0006 0.0010
401 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8340 0.8340 125.6818 0.9990 0.4210 0.1031 0.0026 0.0031
402 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8726 1.8726 125.6706 0.8563 0.3094 0.0098 -0.0002 0.0003
403 164905 交银国证新能源指数分级 0.7350 0.7970 125.5794 1.0032 0.4259 0.0199 0.0001 0.0006
404 001822 华商智能生活混合 0.9070 0.9070 125.5768 0.7112 0.2141 0.0474 0.0010 0.0020
405 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1610 1.3430 125.5495 1.2469 0.6586 0.0556 0.0010 0.0014
406 004069 南方全指证券联接A 0.8738 0.8738 125.4863 1.2168 0.6285 -0.0381 -0.0018 -0.0009
407 004397 长盛信息安全量化混合 0.9980 0.9980 125.4639 0.7152 0.2173 0.0039 -0.0003 0.0002
408 004070 南方全指证券联接C 0.8694 0.8694 125.4584 1.2161 0.6283 -0.0407 -0.0019 -0.0010
409 502010 易方达证券公司分级 0.9921 0.6356 125.4320 1.2131 0.6257 -0.0320 -0.0016 -0.0008
410 398001 中海优质成长混合 0.4375 3.2957 125.4173 1.2783 0.6951 0.0777 0.0016 0.0018
411 001569 泰信国策驱动混合 0.7290 0.7290 125.3788 1.0041 0.4294 0.0046 -0.0004 0.0001
412 200015 长城优化升级混合 1.7631 1.8781 125.3774 1.1380 0.5516 0.0153 -0.0002 0.0004
413 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8451 0.8451 125.3095 0.7343 0.2302 -0.1149 -0.0039 -0.0047
414 700003 平安大华策略先锋混合 1.6680 1.7680 125.2781 1.1490 0.5641 0.0281 0.0002 0.0007
415 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 125.2358 1.0029 0.4303 0.2094 0.0058 0.0063
416 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 125.2332 1.1099 0.5271 0.1487 0.0039 0.0040
417 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 125.2177 1.0828 0.5019 0.1367 0.0035 0.0038
418 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4320 1.4320 125.2128 1.0956 0.5140 0.1266 0.0032 0.0035
419 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 125.2056 1.1140 0.5315 0.1132 0.0028 0.0031
420 001574 中海混改红利混合 0.9260 0.9260 125.1592 1.2729 0.6949 0.0857 0.0019 0.0020
421 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.7900 0.7900 125.1044 0.9479 0.3861 -0.1554 -0.0052 -0.0049
422 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 125.0799 1.2566 0.6763 0.1588 0.0041 0.0038
423 001322 东吴新趋势混合 0.6540 0.6540 125.0724 0.6066 0.1582 -0.0325 -0.0013 -0.0016
424 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.2690 1.9910 125.0710 1.1951 0.6144 0.0500 0.0008 0.0013
425 398021 中海能源策略混合 0.7550 1.0650 125.0076 1.2155 0.6368 0.1183 0.0029 0.0029
426 005267 嘉实价值精选股票 1.0337 1.0337 124.9911 1.0934 0.8265 0.0448 0.0036 0.0012
427 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.3578 1.3578 124.9773 0.9795 0.4139 0.0214 0.0001 0.0007
428 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0696 1.5473 124.9461 1.0042 0.4355 0.0029 -0.0005 0.0001
429 161818 银华消费分级混合 1.1010 1.1840 124.9340 1.2726 0.6997 0.0184 -0.0001 0.0004
430 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.8406 0.8406 124.8737 1.2519 0.6784 0.0766 0.0016 0.0018
431 519185 万家精选混合 1.2622 2.3502 124.8127 1.3062 0.7399 0.0726 0.0015 0.0017
432 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.4700 1.4700 124.7922 0.9176 0.4581 -0.0133 0.0002 -0.0004
433 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 124.7873 0.7896 0.2706 0.2626 0.0074 0.0100
434 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 124.7477 1.2546 0.6841 0.1638 0.0042 0.0039
435 004997 广发高端制造股票 0.9544 0.9544 124.6809 1.1236 0.7071 -0.0383 0.0005 -0.0010
436 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8660 0.8660 124.6688 0.5467 0.1302 0.0042 -0.0002 0.0002
437 004784 招商稳健优选股票 0.9518 0.9518 124.6179 1.0906 0.7082 -0.0433 0.0004 -0.0012
438 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 124.6092 0.7297 0.2324 0.1587 0.0043 0.0065
439 000063 长盛电子信息主题混合 1.7500 1.7500 124.6005 0.8630 0.3252 0.0168 -- 0.0006
440 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 124.5967 0.7863 0.2700 0.2639 0.0074 0.0100
441 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 124.5785 1.2425 0.6746 0.1632 0.0042 0.0039
442 001702 东方创新科技混合 0.9052 0.9052 124.5701 0.9386 0.3851 0.0294 0.0004 0.0009
443 002692 富国创新科技混合 1.0700 1.0700 124.5253 0.7981 0.2788 0.1137 0.0030 0.0043
444 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 124.5221 1.2420 0.6752 0.1636 0.0042 0.0039
445 270008 广发核心精选混合 2.8710 3.0810 124.4711 1.1570 0.5870 -0.0688 -0.0027 -0.0018
446 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0970 1.0970 124.4517 1.1353 0.5655 0.0956 0.0022 0.0025
447 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1024 1.1024 124.3891 1.1352 0.5665 0.0983 0.0023 0.0026
448 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5712 1.5712 124.3847 0.9749 0.4179 0.2304 0.0063 0.0070
449 502053 长盛中证证券公司分级 0.8090 0.8570 124.3816 1.1918 0.6246 -0.0528 -0.0022 -0.0013
450 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 124.3711 1.2064 0.6402 0.1771 0.0046 0.0044
451 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 124.3566 1.2450 0.6822 0.1683 0.0043 0.0040
452 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 124.3340 0.9910 0.4325 0.1365 0.0035 0.0041
453 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 124.2832 1.2315 0.6690 0.1179 0.0028 0.0028
454 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 124.2714 0.8111 0.2903 0.1812 0.0049 0.0066
455 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 124.2531 0.8112 0.2906 0.1803 0.0049 0.0066
456 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 0.8762 1.6245 124.2212 1.1854 0.6211 -0.0532 -0.0022 -0.0013
457 159945 广发中证全指能源ETF 0.7593 0.7593 124.2101 1.2099 0.6473 0.0592 0.0011 0.0015
458 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8180 0.8180 124.1393 0.9422 0.3934 -0.1409 -0.0047 -0.0044
459 001476 中银智能制造股票 0.7040 0.7040 124.1259 1.0764 0.5137 -0.0288 -0.0014 -0.0008
460 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8260 0.8260 124.1256 0.5426 0.1305 -0.0265 -0.0011 -0.0014
461 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8197 0.8197 124.1239 0.9418 0.3933 -0.1402 -0.0047 -0.0044
462 000117 广发轮动配置混合 1.5090 1.5090 124.1218 1.1667 0.6036 -0.0607 -0.0024 -0.0015
463 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 124.1192 0.9988 0.4424 0.1485 0.0038 0.0044
464 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 124.0861 0.7079 0.2225 0.1236 0.0033 0.0052
465 070027 嘉实周期优选混合 2.0580 2.1180 124.0704 1.2677 0.7139 0.0605 0.0011 0.0014
466 398011 中海分红增利混合 0.7252 2.1252 124.0666 1.2503 0.6944 0.0882 0.0019 0.0021
467 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 124.0524 1.1221 0.5596 0.1314 0.0033 0.0035
468 001072 华安智能装备主题股票 1.1290 1.1290 123.9777 1.0175 0.4612 0.1525 0.0039 0.0044
469 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 123.9742 1.2490 0.7039 0.1878 0.0049 0.0044
470 001719 工银国家战略股票 0.9960 0.9960 123.9608 1.2099 0.6525 0.0564 0.0010 0.0014
471 001475 易方达国防军工混合 0.8340 0.8340 123.9559 0.6992 0.2180 0.0007 -0.0004 --
472 161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0110 0.6710 123.8834 1.1890 0.6318 -0.0559 -0.0023 -0.0014
473 000746 招商行业精选股票 1.5250 1.5250 123.8642 1.1319 0.5728 0.0939 0.0021 0.0024
474 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1184 0.7772 123.8412 1.0048 0.4517 0.0674 0.0014 0.0020
475 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 123.7862 0.9123 0.3731 0.1222 0.0031 0.0039
476 519908 华夏兴华混合A 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
477 960004 华夏兴华混合H 1.7550 6.1810 123.7754 1.0407 0.4857 -0.0309 -0.0015 -0.0009
478 001758 嘉实研究增强混合 1.0750 1.0750 123.7576 1.2494 0.7004 0.0304 0.0002 0.0007
479 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 123.7527 1.3144 0.7752 0.1580 0.0039 0.0035
480 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 0.8960 0.8960 123.7404 1.1805 0.6256 -0.0682 -0.0027 -0.0017
481 000462 农银主题轮动混合 1.2377 1.2377 123.7279 1.1466 0.5905 0.1187 0.0029 0.0030
482 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1748 1.2201 123.7168 1.0635 0.5082 0.1173 0.0029 0.0032
483 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8300 0.5130 123.7130 1.1718 0.6170 -0.0506 -0.0021 -0.0013
484 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 123.6679 1.1366 0.5813 0.0983 0.0023 0.0025
485 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 123.6649 1.1945 0.6421 0.1453 0.0036 0.0036
486 001864 中海魅力长三角混合 1.1790 1.1790 123.6597 1.2554 0.7094 0.0908 0.0020 0.0021
487 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 123.6230 1.2016 0.6506 0.2123 0.0056 0.0052
488 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6050 1.6050 123.5474 0.8873 0.3556 0.3206 0.0089 0.0106
489 003860 招商招旭纯债C 1.0201 1.3411 123.5360 -0.1508 0.0103 0.1974 0.0059 -0.0384
490 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 123.5310 1.2096 0.6614 0.1114 0.0026 0.0027
491 519929 长信电子信息量化混合 0.7870 0.7870 123.5141 0.9194 0.3823 -0.0760 -0.0027 -0.0024
492 000870 嘉实新收益混合 1.3230 1.6360 123.4770 1.2260 0.6805 0.0879 0.0019 0.0021
493 420005 天弘周期策略混合 1.4880 1.8590 123.4601 1.0534 0.5027 0.0814 0.0018 0.0023
494 001457 华商新常态混合 0.7630 1.0130 123.3710 1.0917 0.5415 -0.1034 -0.0036 -0.0028
495 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6802 0.6802 123.3698 1.1484 0.5992 0.0813 0.0017 0.0021
496 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6590 0.6590 123.3499 1.1473 0.5985 0.0749 0.0016 0.0019
497 159909 招商深证TMT50ETF 5.1390 1.5800 123.3362 0.9544 0.4143 0.0683 0.0015 0.0021
498 519191 万家新利灵活配置混合 1.1039 1.3855 123.3298 1.2713 0.7352 0.0737 0.0015 0.0017
499 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0551 0.4182 123.3058 0.7439 0.2519 0.1191 0.0031 0.0047
500 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0300 1.0300 123.2950 1.2716 0.7364 0.0851 0.0018 0.0020
501 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2734 1.2734 123.2546 1.2258 0.6826 0.0862 0.0018 0.0021
502 000541 华商创新成长混合发起式 1.1240 1.3790 123.2491 1.0877 0.5396 -0.0978 -0.0035 -0.0026
503 002345 华夏高端制造混合 0.7830 0.7830 123.2271 1.0336 0.4877 -0.1722 -0.0056 -0.0049
504 481015 工银主题策略混合 1.9700 1.9700 123.2014 1.1858 0.6423 0.0438 0.0006 0.0011
505 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4180 1.4180 123.1285 1.1447 0.6001 0.0393 0.0005 0.0010
506 610006 信达澳银产业升级混合 1.2430 1.7130 123.1165 1.2218 0.6839 -0.0175 -0.0012 -0.0004
507 001403 招商国企改革主题混合 0.9190 0.9190 123.1045 1.1209 0.5757 0.0416 0.0006 0.0011
508 410003 华富成长趋势混合 0.9824 1.2724 123.0974 1.1379 0.5935 0.0799 0.0017 0.0020
509 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5780 1.5780 123.0957 1.1520 0.6084 0.0541 0.0009 0.0014
510 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 123.0922 1.3379 0.8207 0.1410 0.0034 0.0031
511 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5730 1.5730 123.0652 1.1495 0.6064 0.0552 0.0010 0.0014
512 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6040 2.5480 122.9996 1.1419 0.5996 0.0414 0.0006 0.0011
513 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7891 0.7891 122.9972 0.6541 0.1968 -0.0543 -0.0019 -0.0024
514 001552 天弘中证证券保险指数A 0.7574 0.7574 122.9679 1.2614 0.7324 0.0461 0.0006 0.0011
515 001553 天弘中证证券保险指数C 0.7518 0.7518 122.9661 1.2613 0.7324 0.0444 0.0006 0.0010
516 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 122.9629 1.1929 0.6908 0.1480 0.0036 0.0036
517 001170 泰达宏利复兴混合 1.0240 1.0240 122.9620 1.2536 0.7235 0.1716 0.0043 0.0040
518 001076 易方达改革红利混合 1.0710 1.0710 122.9603 1.0727 0.5298 0.2620 0.0070 0.0071
519 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 122.9433 1.1733 0.6342 0.2002 0.0052 0.0050
520 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 122.9142 1.1718 0.6332 0.2073 0.0054 0.0051
521 001279 中海积极增利混合 0.8880 0.8880 122.8928 0.8708 0.3499 0.0532 0.0011 0.0018
522 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 122.8828 0.9693 0.4336 0.0252 0.0002 0.0008
523 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 122.8805 1.0883 0.5467 0.2105 0.0055 0.0056
524 519672 银河蓝筹精选混合 2.2500 2.2500 122.8764 1.3122 0.7950 0.1135 0.0026 0.0025
525 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 122.8732 1.0084 0.4695 0.2457 0.0066 0.0071
526 519727 交银成长30混合 0.9460 1.4060 122.8626 1.1548 0.6160 0.0111 -0.0003 0.0003
527 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 122.8614 1.1551 0.6164 0.1539 0.0038 0.0039
528 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0614 1.0614 122.8359 0.8321 0.3201 0.0911 0.0022 0.0032
529 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0517 1.0517 122.8347 0.8322 0.3201 0.0884 0.0021 0.0031
530 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 122.8253 1.1682 0.6311 0.1274 0.0031 0.0032
531 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7290 0.7290 122.8156 0.9867 0.4504 -0.0608 -0.0023 -0.0018
532 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 122.7892 1.2470 0.7199 0.1471 0.0036 0.0034
533 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 122.7713 1.1897 0.6914 0.1365 0.0033 0.0033
534 001959 华商乐享互联混合 0.7260 0.7260 122.6473 1.1149 0.5782 -0.1013 -0.0035 -0.0026
535 001759 嘉实成长增强混合 1.1900 1.1900 122.6467 1.1397 0.6042 0.1199 0.0028 0.0030
536 004851 广发医疗保健股票 1.3637 1.3637 122.6352 0.8560 0.4194 0.2733 0.0084 0.0092
537 001518 万家瑞兴混合 1.4781 2.1181 122.6288 1.2967 0.7825 0.1250 0.0029 0.0028
538 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 122.5591 1.1656 0.6338 0.2500 0.0066 0.0062
539 001723 华商新动力混合 0.7290 0.7290 122.5535 0.9098 0.3862 -0.1007 -0.0034 -0.0032
540 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 122.5299 1.0615 0.5261 0.1974 0.0051 0.0054
541 003766 广发创业板ETF联接C 1.0231 1.0231 122.5038 0.8150 0.3099 0.0196 0.0002 0.0007
542 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9020 0.6140 122.4823 0.9877 0.4562 0.0162 -0.0001 0.0005
543 003765 广发创业板ETF联接A 1.0218 1.0218 122.4790 0.8158 0.3108 0.0187 0.0002 0.0007
544 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0920 1.0920 122.4222 0.7702 0.2779 0.0640 0.0014 0.0024
545 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 122.3259 0.7140 0.2397 0.1245 0.0032 0.0050
546 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 122.3126 0.7255 0.2475 0.1318 0.0034 0.0052
547 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2187 1.2687 122.2979 1.1303 0.6416 0.0951 0.0021 0.0024
548 005062 博时中证500指数增强A 0.9800 0.9800 122.2787 1.0504 0.7307 -0.0171 0.0010 -0.0005
549 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 122.1887 1.1174 0.5895 0.1979 0.0051 0.0051
550 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0370 1.4490 122.1471 0.9431 0.4205 0.0234 0.0002 0.0007
551 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 122.1208 0.9395 0.4177 0.2053 0.0054 0.0063
552 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 122.1043 0.9392 0.4177 0.2038 0.0053 0.0062
553 519115 浦银安盛红利精选混合 1.5810 1.5810 122.0819 1.1926 0.6739 0.0570 0.0010 0.0014
554 519674 银河创新成长混合 2.6455 2.6455 122.0721 1.2906 0.7895 0.1118 0.0025 0.0025
555 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 122.0567 0.9672 0.4436 0.1441 0.0036 0.0043
556 070013 嘉实研究精选混合A 2.1310 3.5610 121.9882 1.1885 0.6714 0.0810 0.0017 0.0020
557 000696 汇添富环保行业股票 1.3510 1.3510 121.9829 1.0434 0.5176 -0.0290 -0.0014 -0.0008
558 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.8590 0.8590 121.9711 0.9059 0.3903 -0.0606 -0.0022 -0.0019
559 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 121.9645 1.1250 0.6020 0.1216 0.0029 0.0031
560 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.0562 0.7134 121.9640 0.8678 0.3582 0.0284 0.0003 0.0009
561 310368 申万菱信竞争优势混合 1.2043 2.2203 121.9640 1.2076 0.6936 0.1011 0.0022 0.0024
562 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.5740 0.5740 121.9273 0.9237 0.4063 0.0172 -- 0.0005
563 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8299 0.8299 121.9270 1.1537 0.6339 0.0742 0.0015 0.0018
564 002580 泰信鑫选混合C 0.9710 0.9710 121.9087 0.8131 0.3151 0.0130 -0.0001 0.0005
565 003715 宝盈消费主题混合 1.1193 1.1193 121.8883 1.0380 0.5138 0.1035 0.0024 0.0028
566 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 121.8862 0.9057 0.3912 0.1711 0.0044 0.0054
567 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 121.8391 1.1179 0.5969 0.1155 0.0027 0.0029
568 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 121.8303 0.9258 0.4095 0.1446 0.0036 0.0045
569 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.5966 0.5966 121.7583 0.9367 0.4202 0.0261 0.0002 0.0008
570 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9110 1.7210 121.7488 1.1391 0.6216 -0.0115 -0.0010 -0.0003
571 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0305 1.1326 121.7417 1.1863 0.7013 0.0798 0.0016 0.0019
572 340006 兴全全球视野股票 1.6941 4.4401 121.7379 1.1343 0.6166 0.0640 0.0012 0.0016
573 001970 泰信鑫选混合A 0.9740 0.9740 121.7361 0.8084 0.3132 0.0151 -- 0.0005
574 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.5917 0.5917 121.7260 0.9356 0.4196 0.0243 0.0002 0.0007
575 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 121.7068 1.0218 0.5009 0.2378 0.0062 0.0066
576 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 121.6967 1.0449 0.5239 0.1845 0.0047 0.0050
577 000057 中银消费主题混合 1.4910 1.4910 121.6837 1.2094 0.7021 0.0925 0.0020 0.0022
578 001606 农银工业4.0混合 1.2929 1.2929 121.6689 1.0938 0.5746 0.1343 0.0032 0.0035
579 217013 招商中小盘精选混合 1.5140 1.5140 121.6472 1.1058 0.5877 0.0837 0.0018 0.0022
580 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1080 1.1580 121.6001 1.0132 0.4941 0.0658 0.0013 0.0018
581 160636 鹏华互联网分级 1.0210 0.6490 121.5411 0.9184 0.4069 0.0402 0.0006 0.0012
582 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 121.5072 0.8609 0.3579 0.0849 0.0019 0.0028
583 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 121.5001 1.0415 0.5239 0.1037 0.0024 0.0028
584 002669 华商万众创新混合 0.7900 0.7900 121.4399 1.1099 0.5962 -0.0311 -0.0015 -0.0008
585 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 121.4336 1.0220 0.5055 0.1337 0.0032 0.0037
586 160516 博时证券保险指数分级 1.0766 0.7102 121.4170 1.2316 0.7346 0.0341 0.0003 0.0008
587 160625 鹏华证券保险分级 1.1360 1.7330 121.3692 1.2277 0.7310 0.0261 0.0001 0.0006
588 001404 招商移动互联网产业股票 0.8060 0.8060 121.3585 1.1543 0.6465 0.0949 0.0021 0.0023
589 002939 广发创新升级混合 1.2276 1.2276 121.3576 1.1121 0.6001 0.1099 0.0025 0.0028
590 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2530 1.3230 121.3552 1.0596 0.5448 0.1937 0.0049 0.0052
591 519025 海富通领先成长混合 1.2800 1.4300 121.3258 1.1669 0.6615 0.0592 0.0010 0.0014
592 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4730 1.4730 121.2999 0.9560 0.4443 0.0535 0.0010 0.0016
593 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 121.2910 1.0908 0.5787 0.1222 0.0029 0.0032
594 519195 万家品质混合 1.3714 1.6914 121.2881 0.9667 0.4545 0.2283 0.0059 0.0067
595 630005 华商动态阿尔法混合 1.7320 1.7320 121.2845 0.6894 0.2311 -0.0846 -0.0028 -0.0035
596 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 121.2756 0.9695 0.5626 0.1404 0.0045 0.0041
597 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8398 0.8398 121.2693 1.1711 0.6675 0.0663 0.0012 0.0016
598 003857 前海开源周期优选混合A 0.9777 0.9777 121.2557 1.0466 0.5333 0.0577 0.0011 0.0016
599 519679 银河主题策略混合 3.3130 3.8810 121.2548 1.2671 0.7818 0.0687 0.0012 0.0015
600 270025 广发行业领先混合A 1.3520 2.0040 121.2226 1.1335 0.6262 0.0277 0.0002 0.0007
601 001614 东方区域发展混合 0.7947 0.7947 121.1988 1.1842 0.6841 -0.0732 -0.0027 -0.0017
602 003858 前海开源周期优选混合C 0.9720 0.9720 121.1914 1.0480 0.5359 0.0543 0.0010 0.0015
603 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8344 0.8344 121.1846 0.8577 0.3590 -0.0653 -0.0023 -0.0021
604 004044 金鹰转型动力混合 0.9332 0.9332 121.1843 0.7576 0.4560 -0.0868 -0.0007 -0.0032
605 001899 东海社会安全指数 0.7700 0.7700 121.1819 0.7898 0.3044 -0.0124 -0.0008 -0.0004
606 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9225 0.6464 121.1744 0.9601 0.4500 0.0122 -0.0002 0.0004
607 960001 广发行业领先混合H 0.8390 0.8390 121.1587 1.1344 0.6286 0.0282 0.0002 0.0007
608 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
609 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
610 580008 东吴新产业精选混合 1.7070 1.7070 121.1313 0.8671 0.3676 0.0622 0.0013 0.0020
611 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 121.1271 1.0529 0.5420 0.1130 0.0026 0.0030
612 004475 华泰柏瑞富利混合 0.9021 0.9021 121.0768 1.1744 0.8962 -0.1002 -0.0009 -0.0024
613 213002 宝盈泛沿海混合 0.6223 2.2756 121.0053 1.1812 0.6850 0.0028 -0.0006 0.0001
614 519095 新华行业周期轮换混合 1.7910 2.6910 120.9937 0.7826 0.3008 0.0262 0.0003 0.0009
615 000061 华夏盛世混合 0.7730 0.7730 120.9773 0.6191 0.1884 -0.1773 -0.0053 -0.0081
616 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 120.9564 1.0795 0.5730 0.1748 0.0043 0.0046
617 165315 建信网金融分级 1.0661 0.7435 120.8908 0.9422 0.4375 0.0234 0.0001 0.0007
618 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 120.8882 1.0616 0.5554 0.1380 0.0033 0.0037
619 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 120.8640 1.1555 0.6585 0.1331 0.0031 0.0032
620 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 120.8631 1.0391 0.5326 0.1869 0.0047 0.0051
621 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 120.8434 0.7433 0.2727 0.1543 0.0039 0.0058
622 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 120.8392 0.9788 0.4729 0.1694 0.0042 0.0049
623 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 120.8357 1.0386 0.5325 0.1928 0.0048 0.0052
624 001617 天弘中证电子指数A 0.9508 0.9508 120.8288 0.8399 0.3483 0.0471 0.0009 0.0016
625 001618 天弘中证电子指数C 0.9436 0.9436 120.8088 0.8397 0.3484 0.0454 0.0008 0.0015
626 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5124 3.4227 120.7909 1.1155 0.6152 0.0854 0.0018 0.0021
627 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 120.7846 1.2757 0.8047 0.1206 0.0027 0.0027
628 003769 中银品质生活混合 1.1565 1.1565 120.7816 1.0915 0.5892 0.1077 0.0024 0.0028
629 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 120.7590 1.1047 0.7489 0.1756 0.0057 0.0045
630 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 120.7557 0.8027 0.3190 0.1796 0.0046 0.0063
631 000471 富国城镇发展股票 1.5140 2.0140 120.7288 0.8888 0.3914 -0.1474 -0.0046 -0.0046
632 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3393 1.3393 120.7180 0.7568 0.4620 0.3915 0.0127 0.0145
633 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 120.7082 1.0621 0.5592 0.1380 0.0033 0.0036
634 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 120.7001 0.7647 0.2900 0.1672 0.0043 0.0061
635 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 120.6962 1.1007 0.6009 0.1214 0.0028 0.0031
636 590003 中邮核心优势混合 1.4700 1.6500 120.6867 0.9714 0.4682 -0.0742 -0.0026 -0.0021
637 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 120.6777 1.2996 0.8381 0.1314 0.0030 0.0028
638 750001 安信灵活配置混合 1.1080 1.6980 120.6353 1.1427 0.6489 0.0589 0.0010 0.0014
639 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 120.6329 0.9632 0.4611 0.0914 0.0020 0.0027
640 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 120.6099 1.1127 0.6158 0.1337 0.0031 0.0034
641 001005 中海合鑫混合 0.5970 0.5970 120.5997 0.9243 0.4250 -0.0396 -0.0016 -0.0012
642 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 120.5653 1.1009 0.7485 0.1782 0.0057 0.0045
643 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 120.5336 1.1164 0.7277 0.1599 0.0050 0.0040
644 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 120.5324 1.1162 0.7275 0.1616 0.0050 0.0040
645 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 120.5160 0.9776 0.4768 0.0889 0.0019 0.0025
646 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 120.4890 1.0122 0.6344 0.1279 0.0044 0.0035
647 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 120.4741 0.9585 0.4591 0.1721 0.0043 0.0050
648 200011 长城景气行业龙头混合 1.1625 1.1875 120.4690 1.1776 0.6930 0.0458 0.0006 0.0011
649 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 120.4681 1.0747 0.5772 0.1050 0.0023 0.0027
650 150008 瑞和小康 1.0100 1.2530 120.4603 1.2969 0.8408 0.0737 0.0013 0.0016
651 000209 信诚新兴产业混合 1.3620 1.3620 120.4501 0.9589 0.4597 -0.0533 -0.0020 -0.0016
652 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 120.4417 1.0562 0.5580 0.1489 0.0036 0.0039
653 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 120.3168 0.9781 0.4805 0.0861 0.0019 0.0025
654 003745 广发多元新兴股票 0.9862 0.9862 120.3118 1.1376 0.6501 -0.0113 -0.0009 -0.0003
655 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9500 0.9500 120.3043 0.5132 0.1323 -0.0221 -0.0009 -0.0012
656 001663 中银互联网+股票 0.9840 0.9840 120.2803 1.1287 0.6406 0.0696 0.0013 0.0017
657 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8536 0.8536 120.2785 0.8022 0.3236 0.0286 0.0004 0.0010
658 005106 银华农业产业股票发起式 0.9640 0.9640 120.2683 1.0713 0.8126 -0.0363 0.0005 -0.0009
659 002598 平安大华智能生活混合A 0.8000 0.8000 120.2596 1.2063 0.7323 -0.0562 -0.0022 -0.0013
660 002599 平安大华智能生活混合C 0.8000 0.8000 120.2596 1.1984 0.7227 -0.0472 -0.0020 -0.0011
661 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 120.2560 1.2234 0.7533 0.1221 0.0027 0.0028
662 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 120.2344 1.0720 0.5788 0.1406 0.0033 0.0036
663 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 120.2176 0.9761 0.4801 0.1711 0.0042 0.0049
664 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 120.2053 1.1880 0.7115 0.1258 0.0028 0.0029
665 519642 银河智造混合 1.3030 1.3030 120.1882 1.1915 0.7160 0.1707 0.0041 0.0040
666 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 120.1432 1.0471 0.5539 0.1045 0.0023 0.0028
667 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2088 1.2088 120.1204 1.2555 0.7969 0.1213 0.0027 0.0027
668 001753 红土创新新兴产业混合 0.8760 0.8760 120.1024 0.9554 0.4617 0.0346 0.0004 0.0010
669 002190 农银新能源主题混合 1.1260 1.1260 120.0889 1.0867 0.5977 0.1067 0.0024 0.0027
670 004986 鹏华策略回报混合 1.0423 1.2623 120.0778 0.6292 0.2581 0.2428 0.0078 0.0107
671 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0396 1.0396 120.0637 0.8798 0.3921 0.0306 0.0004 0.0010
672 512100 南方中证1000ETF 0.7820 0.7820 120.0637 0.9040 0.4139 -0.0622 -0.0022 -0.0019
673 001460 广发能源联接A 0.8746 0.8746 120.0261 1.1189 0.6349 0.0545 0.0009 0.0013
674 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 120.0228 0.6855 0.2384 0.1359 0.0034 0.0055
675 004408 招商深证100指数C 1.3770 1.3770 120.0156 1.1273 0.8082 0.0803 0.0030 0.0020
676 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9640 0.9640 119.9985 0.5200 0.1372 -0.0227 -0.0009 -0.0012
677 002973 广发能源联接C 0.8729 0.8729 119.9868 1.1177 0.6343 0.0536 0.0009 0.0013
678 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 119.9723 1.1338 0.6530 0.1494 0.0035 0.0036
679 519089 新华优选成长混合 1.4136 2.4736 119.9720 0.7906 0.3176 0.0469 0.0009 0.0016
680 003292 嘉实优势成长混合 0.9540 0.9540 119.9378 0.9397 0.4491 0.0314 0.0004 0.0009
681 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 119.9375 0.9091 0.4439 0.1221 0.0032 0.0037
682 000788 前海开源中国成长混合 1.0090 1.0890 119.9044 0.6208 0.1963 -0.0359 -0.0013 -0.0016
683 003361 前海开源瑞和债券C 1.0296 1.2396 119.8888 -0.0005 -- 0.1539 0.0043 -8.0638
684 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 119.8367 1.0865 0.6025 0.2308 0.0058 0.0059
685 160640 鹏华新能源分级 0.8370 0.5180 119.8256 0.9361 0.4474 0.0281 0.0003 0.0008
686 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9140 1.1140 119.8235 1.1799 0.7108 0.0097 -0.0004 0.0002
687 164821 工银中证新能源指数分级 1.0815 0.7417 119.8205 0.9342 0.4457 0.0322 0.0004 0.0010
688 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 119.8154 1.2525 0.8012 0.1403 0.0032 0.0031
689 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9507 0.9507 119.7654 0.9227 0.4472 -0.0343 -0.0012 -0.0010
690 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 0.8582 0.8582 119.7633 0.9489 0.6282 -0.1596 -0.0030 -0.0046
691 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.0370 1.1750 119.7630 1.1187 0.6403 0.0531 0.0008 0.0013
692 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 0.8555 0.8555 119.7588 0.9484 0.6276 -0.1630 -0.0031 -0.0047
693 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 119.7428 1.2118 0.7518 0.1245 0.0028 0.0028
694 000574 宝盈新价值混合 1.2880 1.9760 119.7365 1.1434 0.6695 0.0066 -0.0004 0.0002
695 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0890 1.0890 119.6790 1.0588 0.5752 0.0945 0.0020 0.0025
696 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8224 0.8224 119.6726 0.9510 0.4641 -0.0995 -0.0033 -0.0029
697 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2110 1.2110 119.6708 0.6950 0.2479 0.1275 0.0031 0.0051
698 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0650 1.0650 119.6503 1.0567 0.5734 0.0445 0.0006 0.0012
699 001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.9830 119.6443 1.1934 0.7315 0.0871 0.0017 0.0020
700 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0430 1.0430 119.6425 1.0549 0.5716 0.0381 0.0005 0.0010
701 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1243 1.1243 119.6371 1.2457 0.7973 0.0893 0.0018 0.0020
702 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9845 0.9845 119.6335 1.1307 0.6569 0.0397 0.0005 0.0010
703 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9718 0.9718 119.6078 1.1306 0.6573 0.0358 0.0004 0.0009
704 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 119.5907 1.2280 0.7760 0.1565 0.0036 0.0035
705 002174 东方互联网嘉混合 0.7208 0.7208 119.5701 1.0075 0.5226 -0.1188 -0.0038 -0.0032
706 002181 华安大安全混合 0.9630 0.9630 119.5294 0.7178 0.3294 -0.0331 -0.0003 -0.0013
707 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2573 1.2573 119.5035 1.1945 0.7363 0.1721 0.0041 0.0040
708 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 119.4736 1.1735 0.7114 0.1474 0.0034 0.0034
709 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 119.4163 1.0729 0.5958 0.1007 0.0022 0.0026
710 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0690 1.1690 119.3849 1.1428 0.6766 0.0882 0.0018 0.0021
711 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.8890 0.8890 119.3728 1.1005 0.6277 -0.1059 -0.0035 -0.0026
712 159918 嘉实中创400ETF 1.7119 1.7119 119.3652 0.8159 0.3451 -0.0494 -0.0018 -0.0017
713 150037 建信进取 1.9760 1.9760 119.3483 1.3154 0.8976 0.1747 0.0041 0.0036
714 004871 中银金融地产混合 0.9780 0.9780 119.3181 1.0675 0.8329 -0.0213 0.0009 -0.0005
715 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1061 1.1061 119.3000 1.1430 0.6789 0.0743 0.0014 0.0018
716 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1016 1.1016 119.2939 1.1428 0.6787 0.0713 0.0013 0.0017
717 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 119.2918 1.1573 0.6961 0.1195 0.0026 0.0028
718 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 119.2888 0.9662 0.4852 0.1490 0.0035 0.0042
719 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 119.2836 1.1326 0.6669 0.1126 0.0025 0.0027
720 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 0.9985 0.9985 119.2595 1.1127 0.6442 0.0094 -0.0004 0.0002
721 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 119.2543 0.9620 0.4816 0.1122 0.0025 0.0032
722 000793 工银高端制造股票 0.9160 0.9160 119.2220 1.1709 0.7142 -0.0567 -0.0022 -0.0013
723 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 119.2214 1.1295 0.6646 0.1341 0.0030 0.0032
724 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 119.2205 1.1959 0.7451 0.1852 0.0044 0.0042
725 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 119.1914 1.0118 0.5339 0.1185 0.0027 0.0032
726 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 119.1657 1.0305 0.5542 0.2048 0.0050 0.0054
727 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 119.1515 1.1849 0.7332 0.1516 0.0035 0.0035
728 001521 国寿安保成长优选股票 1.1690 1.2390 119.1406 1.1030 0.6355 0.0798 0.0016 0.0020
729 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 119.1324 1.1836 0.7321 0.1566 0.0036 0.0036
730 001245 工银生态环境股票 0.7060 0.7060 119.1182 1.1440 0.6841 -0.1257 -0.0041 -0.0030
731 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.4320 1.4320 119.0955 1.0512 0.5781 0.0917 0.0019 0.0024
732 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 119.0843 1.1946 0.7469 0.1866 0.0044 0.0043
733 004416 博时银智大数据100指数C 1.3897 1.3897 119.0788 1.1418 0.9307 0.0411 0.0029 0.0010
734 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 119.0358 1.0799 0.6113 0.2370 0.0059 0.0060
735 000279 华商红利优选混合 1.0320 1.9850 119.0258 0.6963 0.2542 0.1030 0.0024 0.0040
736 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8053 1.8053 119.0028 1.1728 0.7218 0.0843 0.0016 0.0020
737 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8939 0.8939 118.9825 1.0691 0.6002 0.0583 0.0010 0.0015
738 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 118.9537 1.1775 0.7288 0.1534 0.0035 0.0035
739 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0230 1.0230 118.9486 0.9059 0.4315 0.1197 0.0028 0.0036
740 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 1.2147 1.2147 118.9398 1.1285 0.6672 0.0883 0.0018 0.0021
741 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0139 1.0139 118.9176 0.8242 0.3575 0.0328 0.0004 0.0011
742 000969 前海开源大安全混合 1.0580 1.0580 118.8985 0.7423 0.2902 0.0528 0.0010 0.0019
743 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3050 1.3050 118.8728 1.1101 0.6496 0.0956 0.0020 0.0023
744 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5881 1.5881 118.8524 1.1692 0.7211 0.0780 0.0015 0.0018
745 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1513 1.1513 118.8151 1.0528 0.7982 0.1557 0.0058 0.0040
746 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 118.8124 0.9900 0.5177 0.1439 0.0034 0.0039
747 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 118.8100 1.0187 0.5481 0.0969 0.0021 0.0026
748 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 118.7829 1.1313 0.7147 0.1479 0.0034 0.0035
749 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 118.7775 1.0637 0.5984 0.2102 0.0051 0.0054
750 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 118.7708 0.9484 0.4757 0.1008 0.0022 0.0029
751 001128 宝盈新兴产业混合 0.6020 0.6020 118.7410 1.0929 0.6323 0.0006 -0.0006 --
752 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 118.7292 0.9495 0.4775 0.0940 0.0020 0.0027
753 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0770 1.0770 118.7262 0.9700 0.4984 0.0867 0.0018 0.0024
754 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0450 1.0450 118.7186 1.2121 0.7784 0.0922 0.0018 0.0021
755 002779 前海联合新思路混合C 1.1830 1.6830 118.7034 0.7336 0.2853 0.0275 0.0003 0.0010
756 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1390 1.1390 118.6918 0.9854 0.5150 0.0877 0.0018 0.0024
757 001036 嘉实企业变革股票 1.0510 1.0510 118.6906 1.1194 0.6646 0.1177 0.0026 0.0028
758 000867 华宝品质生活股票 1.0720 1.1220 118.6836 1.1602 0.7140 0.1678 0.0039 0.0039
759 240017 华宝新兴产业混合 1.6754 2.1234 118.6697 1.1197 0.6653 -0.0249 -0.0013 -0.0006
760 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2115 1.2495 118.6663 1.1108 0.6550 0.1619 0.0038 0.0039
761 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0662 1.0662 118.6615 0.9954 0.5768 0.0556 0.0016 0.0015
762 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1110 1.1110 118.6575 1.0351 0.5689 0.0626 0.0011 0.0016
763 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 118.6168 1.1631 0.7193 0.1374 0.0031 0.0032
764 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 118.5882 1.2306 0.8059 0.1240 0.0027 0.0027
765 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 118.5843 0.7018 0.2621 0.1124 0.0027 0.0043
766 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0647 1.0647 118.5648 0.7019 0.2624 0.1137 0.0027 0.0044
767 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9726 0.9726 118.5645 1.0777 0.8436 -0.0273 0.0009 -0.0007
768 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1520 1.1520 118.5535 1.0488 0.7992 0.1569 0.0058 0.0040
769 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 0.9736 0.9736 118.5332 1.0795 0.8472 -0.0262 0.0009 -0.0007
770 000879 中海医药混合C 1.6430 1.6430 118.4687 0.8120 0.3523 0.2500 0.0063 0.0083
771 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 118.4617 1.1216 0.6723 0.1865 0.0044 0.0045
772 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 118.4522 1.0421 0.5806 0.1103 0.0024 0.0029
773 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7130 0.7130 118.4306 0.9841 0.5181 0.0677 0.0013 0.0019
774 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 118.4120 1.0264 0.5639 0.1179 0.0026 0.0031
775 000408 民生加银城镇化混合 1.4770 2.3720 118.4060 1.1347 0.6894 0.0858 0.0017 0.0020
776 519918 华夏兴和混合 1.5010 3.8220 118.4056 0.8509 0.3877 0.0506 0.0009 0.0016
777 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 118.3819 0.8902 0.4247 0.1287 0.0030 0.0039
778 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 118.3572 0.7761 0.3230 0.2074 0.0052 0.0072
779 690005 民生加银内需增长混合 1.7110 1.7110 118.3411 1.1259 0.6802 0.1041 0.0022 0.0025
780 163822 中银主题策略混合 1.6510 1.7510 118.3304 0.9293 0.4636 -0.0529 -0.0019 -0.0015
781 000878 中海医药混合A 1.6940 1.6940 118.3167 0.8074 0.3501 0.2550 0.0064 0.0085
782 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 118.2868 1.2258 0.8078 0.1486 0.0033 0.0033
783 162204 泰达宏利行业混合 3.3153 5.1203 118.2847 1.1837 0.7534 0.1093 0.0023 0.0025
784 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 118.2576 1.1288 0.6857 0.1114 0.0024 0.0027
785 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 118.2509 1.0722 0.6188 0.1252 0.0028 0.0031
786 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 118.2359 1.0353 0.5772 0.1743 0.0041 0.0045
787 290005 泰信优势增长混合 1.2480 1.8580 118.2072 0.7370 0.2928 -0.0081 -0.0006 -0.0003
788 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 118.1929 1.1452 0.7073 0.1658 0.0038 0.0039
789 000971 诺安新经济股票 0.8410 0.8410 118.1905 0.8437 0.3840 -0.0985 -0.0031 -0.0031
790 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 118.1493 0.7680 0.5041 0.1961 0.0072 0.0069
791 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 118.1377 0.7681 0.5045 0.1984 0.0073 0.0069
792 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3870 1.3870 118.1215 1.1837 0.7576 0.2367 0.0057 0.0054
793 000913 农银医疗保健股票 1.2091 1.2091 118.1151 0.7304 0.2885 0.1563 0.0038 0.0057
794 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 118.1130 1.1450 0.7090 0.1630 0.0037 0.0038
795 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 118.1090 1.0568 0.6041 0.1414 0.0032 0.0036
796 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2124 1.2124 118.0830 1.1081 0.6647 0.1379 0.0031 0.0033
797 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3528 1.4771 118.0815 0.9515 0.4901 0.1770 0.0042 0.0050
798 000985 嘉实逆向策略股票 1.1360 1.1360 118.0760 1.0266 0.5706 0.0498 0.0008 0.0013
799 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 118.0385 0.9220 0.4609 0.0904 0.0019 0.0026
800 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 118.0317 1.0943 0.6494 0.1140 0.0025 0.0028
801 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 118.0009 1.2015 0.7837 0.1183 0.0025 0.0026
802 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 117.9874 0.8578 0.3996 0.1500 0.0035 0.0047
803 001898 易方达大健康主题混合 1.0840 1.0840 117.9749 0.9329 0.6652 0.0938 0.0038 0.0027
804 001781 建信现代服务业股票 1.1580 1.1580 117.9676 1.1068 0.6657 0.0830 0.0016 0.0020
805 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3224 1.3224 117.9073 0.8474 0.3910 0.0972 0.0021 0.0031
806 159908 博时深证基本面200ETF 1.4774 1.4774 117.8859 1.2484 0.8493 0.1118 0.0023 0.0024
807 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 117.8780 0.7796 0.3313 0.1544 0.0037 0.0053
808 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 117.8709 1.1687 0.7447 0.1211 0.0026 0.0028
809 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 117.8416 1.1248 0.6905 0.2486 0.0060 0.0059
810 180020 银华成长先锋混合 1.0680 1.0930 117.8413 0.8147 0.3622 0.0191 0.0001 0.0006
811 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 117.8140 0.9872 0.5324 0.1065 0.0023 0.0029
812 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 117.8015 1.0093 0.5567 0.1064 0.0023 0.0028
813 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 117.7899 1.1371 0.7069 0.1646 0.0038 0.0039
814 001040 新华策略精选股票 1.1220 1.1220 117.7895 1.2004 0.7879 0.1353 0.0030 0.0030
815 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 117.7831 1.0558 0.6096 0.1058 0.0022 0.0027
816 519644 银河智联混合 0.9890 0.9890 117.7721 1.1411 0.7124 0.0986 0.0020 0.0023
817 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 117.7635 1.1076 0.6714 0.2029 0.0048 0.0049
818 001463 光大保德信一带一路混合 0.8870 0.8870 117.7513 0.9439 0.4878 0.0209 -- 0.0006
819 001321 兴业聚优灵活配置混合 0.9950 0.9950 117.7501 0.5669 0.1759 -0.1205 -0.0035 -0.0057
820 270028 广发制造业精选混合 2.4110 2.4110 117.6664 0.9296 0.4744 0.0641 0.0012 0.0018
821 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1610 1.1610 117.6560 0.9249 0.4698 0.1481 0.0034 0.0043
822 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 117.6330 1.2183 0.8158 0.1255 0.0027 0.0027
823 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 117.6284 1.1556 0.7342 0.1876 0.0044 0.0043
824 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 117.5978 1.0864 0.6496 0.1061 0.0022 0.0026
825 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1520 1.1520 117.5889 0.7092 0.2769 0.1065 0.0024 0.0040
826 020015 国泰区位优势混合 2.5150 2.5600 117.5861 1.1768 0.7624 0.0624 0.0010 0.0014
827 110009 易方达价值精选混合 1.0905 2.9675 117.5788 1.0827 0.6455 0.0924 0.0019 0.0023
828 001126 上投摩根卓越制造股票 0.6780 0.6780 117.5708 1.0873 0.6512 -0.0084 -0.0008 -0.0002
829 080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 2.4960 117.5689 0.9442 0.4911 -0.0219 -0.0011 -0.0006
830 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3450 1.3450 117.5662 1.1630 0.7451 0.2232 0.0053 0.0051
831 001879 长城创新动力混合 0.9793 0.9793 117.5570 0.9720 0.5304 -0.0133 -0.0008 -0.0004
832 481010 工银中小盘混合 1.2750 1.2750 117.5505 0.9714 0.5202 -0.0430 -0.0017 -0.0012
833 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7440 0.9540 117.5407 1.1535 0.7336 0.0096 -0.0004 0.0002
834 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 117.5340 1.1539 0.7343 0.1401 0.0031 0.0032
835 001349 富国改革动力混合 0.5710 0.5710 117.5091 0.8325 0.3826 -0.1509 -0.0045 -0.0048
836 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2424 1.2424 117.4941 0.7019 0.3331 0.2122 0.0060 0.0080
837 004748 天弘策略精选混合C 1.0489 1.0489 117.4631 0.8229 0.3954 0.0405 0.0009 0.0013
838 004694 天弘策略精选混合A 1.0517 1.0517 117.4570 0.8227 0.3952 0.0426 0.0010 0.0014
839 004119 广发创新驱动混合 1.0910 1.0910 117.4174 1.0249 0.6091 0.0708 0.0017 0.0018
840 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1417 1.1417 117.4155 0.8971 0.4457 0.0981 0.0021 0.0029
841 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.3222 117.3909 1.0857 0.6533 0.0690 0.0012 0.0017
842 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 117.3866 0.9904 0.5437 0.1116 0.0024 0.0030
843 580006 东吴新经济混合 0.9020 1.2920 117.3701 0.9900 0.5436 -0.0098 -0.0008 -0.0003
844 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 117.3679 1.1506 0.7342 0.1407 0.0031 0.0032
845 350008 天治新消费混合 1.6420 1.6420 117.3608 1.0693 0.6343 0.0707 0.0013 0.0018
846 001409 工银互联网加股票 0.3630 0.3630 117.3089 1.0670 0.6328 -0.0966 -0.0031 -0.0024
847 004396 中银文体娱乐混合 0.9592 0.9592 117.2702 1.1227 0.7014 -0.0302 -0.0014 -0.0007
848 217021 招商优势企业混合 2.2020 2.2020 117.2588 1.0671 0.6340 0.0756 0.0014 0.0019
849 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 117.2376 1.2268 0.8385 0.1310 0.0028 0.0028
850 001209 前海开源一带一路混合A 0.8420 0.8420 117.2117 0.7398 0.3052 -0.0604 -0.0020 -0.0022
851 001496 工银聚焦30股票 0.7180 0.7180 117.1927 1.0227 0.5836 -0.0861 -0.0028 -0.0022
852 001255 长城改革红利混合 0.6619 0.6619 117.1914 1.0270 0.5886 -0.0601 -0.0022 -0.0015
853 002080 前海开源一带一路混合C 0.9240 0.9240 117.1905 0.7386 0.3044 -0.0596 -0.0020 -0.0021
854 004139 中邮军民融合混合 0.9720 0.9720 117.1862 0.8551 0.4081 -0.0223 -0.0011 -0.0007
855 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8690 0.8690 117.1785 0.8294 0.3841 -0.0139 -0.0008 -0.0004
856 004065 中融量化多因子混合A 0.8113 0.8113 117.1570 0.9529 0.5073 -0.0716 -0.0024 -0.0020
857 519029 华夏稳增混合 1.6640 2.4690 117.1339 0.9337 0.4874 -0.0229 -0.0011 -0.0006
858 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9066 0.9066 117.1210 0.8079 0.4382 -0.0884 -0.0018 -0.0029
859 001167 金鹰科技创新股票 0.6880 0.6880 117.1062 1.1054 0.6839 0.0595 0.0010 0.0014
860 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 117.1053 1.1554 0.7471 0.2510 0.0060 0.0057
861 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1870 1.1870 117.1006 1.1381 0.7740 0.1182 0.0025 0.0027
862 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.7730 1.7730 117.0942 1.0964 0.6730 0.0327 0.0003 0.0008
863 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 117.0812 1.1548 0.7469 0.2529 0.0060 0.0058
864 004785 中融量化多因子混合C 0.9137 0.9137 117.0809 0.9644 0.5592 -0.0722 -0.0019 -0.0020
865 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9070 0.9070 117.0646 0.8076 0.4386 -0.0881 -0.0018 -0.0029
866 162413 华宝中证1000指数分级 1.0129 0.4031 117.0591 0.8583 0.4129 -0.0934 -0.0029 -0.0029
867 001106 华商健康生活混合 0.9060 0.9560 116.9907 1.0695 0.6427 0.0766 0.0014 0.0019
868 519133 海富通改革驱动混合 1.0340 1.2250 116.9765 1.1138 0.6973 0.0951 0.0019 0.0022
869 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 116.9185 1.1621 0.7606 0.2773 0.0067 0.0063
870 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9121 0.9121 116.9114 1.1494 0.7443 0.0975 0.0019 0.0022
871 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 116.8979 0.9918 0.5544 0.1090 0.0023 0.0029
872 001366 金鹰产业整合混合 0.7610 0.7610 116.8571 0.9987 0.5630 0.0883 0.0018 0.0023
873 570006 诺德中小盘混合 1.2540 1.7840 116.8399 1.0892 0.6700 0.0344 0.0003 0.0008
874 001951 金鹰改革红利混合 1.0630 1.0630 116.8047 0.8489 0.4075 0.0071 -0.0003 0.0002
875 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 116.8041 0.7402 0.3098 0.1325 0.0031 0.0047
876 519678 银河消费驱动混合 1.6020 1.6020 116.8041 1.0860 0.6669 0.0392 0.0004 0.0009
877 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 116.8025 0.7387 0.3085 0.1355 0.0031 0.0048
878 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 116.7967 0.8029 0.3646 0.1627 0.0038 0.0053
879 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 116.7926 1.0164 0.5844 0.1155 0.0025 0.0030
880 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2910 1.3410 116.7716 1.1073 0.6941 0.1449 0.0032 0.0034
881 002980 华夏创新前沿股票 1.0110 1.0110 116.7639 0.7364 0.3070 0.0343 0.0005 0.0012
882 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0447 1.0447 116.7553 1.0864 0.6685 0.0274 0.0001 0.0007
883 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 116.7377 1.0129 0.5814 0.1068 0.0022 0.0028
884 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 116.7241 0.6909 0.2706 0.1138 0.0026 0.0043
885 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2780 1.3280 116.7120 1.1085 0.6970 0.1409 0.0031 0.0033
886 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 116.6963 1.1770 0.7863 0.1278 0.0027 0.0028
887 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5410 0.5410 116.6938 0.9510 0.5133 0.0418 0.0006 0.0012
888 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 116.6781 1.1579 0.7614 0.2393 0.0056 0.0054
889 519021 国泰金鼎价值混合 0.5420 2.5030 116.6768 1.1620 0.7668 0.0463 0.0006 0.0010
890 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 116.6255 1.0149 0.5860 0.1173 0.0025 0.0030
891 150968 银河研究精选混合 1.0535 3.7504 116.5519 1.0630 0.7735 0.0682 0.0025 0.0017
892 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 116.5463 0.9045 0.4667 0.1584 0.0036 0.0046
893 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1860 1.1860 116.5021 0.9046 0.5233 0.1505 0.0041 0.0043
894 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9755 0.9755 116.4984 1.1685 0.7802 0.1087 0.0022 0.0024
895 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9752 0.9752 116.4882 1.1685 0.7804 0.1087 0.0022 0.0024
896 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.0653 1.0653 116.4863 1.1014 0.7604 0.0560 0.0016 0.0013
897 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 116.4841 1.0286 0.6048 0.0976 0.0020 0.0025
898 001764 广发沪港深股票 1.1270 1.2640 116.4804 1.1030 0.7045 0.0921 0.0018 0.0022
899 002906 南方中证500增强股票A 1.0210 1.0210 116.4665 1.0506 0.6314 0.0585 0.0009 0.0015
900 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0110 1.0110 116.4594 1.0838 0.6720 0.0178 -0.0001 0.0004
901 020003 国泰金龙行业混合 0.5770 5.1340 116.4303 0.9430 0.5093 -0.0340 -0.0014 -0.0009
902 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 116.4269 0.7765 0.3453 0.1583 0.0037 0.0053
903 000592 建信改革红利股票 2.1320 2.1320 116.4200 1.0996 0.6927 0.0813 0.0015 0.0019
904 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 116.3829 1.0130 0.5887 0.1977 0.0046 0.0051
905 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 116.3677 0.7790 0.3483 0.1505 0.0035 0.0050
906 001252 中海进取收益混合 1.0770 1.0770 116.3429 1.0980 0.6926 0.0336 0.0003 0.0008
907 001438 易方达瑞享混合E 1.1520 1.1520 116.3262 0.8831 0.4483 0.0361 0.0005 0.0011
908 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 116.3249 1.0651 0.6522 0.2012 0.0046 0.0049
909 001070 建信信息产业股票 1.2070 1.2070 116.3085 1.0692 0.6575 0.0589 0.0009 0.0014
910 004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9932 0.9932 116.3020 1.0421 0.7746 -0.0045 0.0006 -0.0001
911 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 116.3020 1.1834 0.8056 0.1349 0.0029 0.0030
912 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 116.2701 0.9911 0.5657 0.1020 0.0021 0.0027
913 001421 南方量化成长股票 1.1100 1.1100 116.2592 1.0976 0.6940 -0.0326 -0.0015 -0.0008
914 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2620 1.2620 116.2211 1.1469 0.7588 0.0941 0.0018 0.0021
915 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2780 3.2640 116.2003 1.0061 0.5844 0.0829 0.0016 0.0021
916 210004 金鹰稳健成长混合 1.3000 2.0300 116.1996 0.8216 0.3897 -0.0400 -0.0015 -0.0013
917 002621 中欧消费主题股票A 1.3570 1.3570 116.1869 0.9205 0.4893 0.2068 0.0049 0.0058
918 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.6134 1.6134 116.1689 0.7776 0.3494 -0.0579 -0.0019 -0.0019
919 002907 南方中证500增强股票C 1.0210 1.0210 116.1550 1.0480 0.6351 0.0555 0.0009 0.0014
920 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 116.1525 0.6276 0.2278 0.1723 0.0041 0.0071
921 160814 长盛中证金融地产分级 0.7860 0.8530 116.1360 1.1116 0.7149 0.0956 0.0019 0.0022
922 740001 长安宏观策略混合 1.3300 2.1500 116.1283 1.0324 0.6168 0.0098 -0.0003 0.0002
923 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 116.1273 1.1224 0.7291 0.1252 0.0026 0.0029
924 001437 易方达瑞享混合I 1.4030 1.4030 116.1217 0.8802 0.4484 0.0377 0.0005 0.0011
925 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 116.1180 0.9203 0.4903 0.2093 0.0049 0.0059
926 001760 嘉实创新成长混合 1.0330 1.0330 116.1025 0.7547 0.3300 -0.0108 -0.0007 -0.0004
927 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6160 0.6160 116.1019 1.1211 0.7281 0.0713 0.0012 0.0016
928 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9790 0.9790 116.0761 0.8196 0.3895 0.0367 0.0005 0.0012
929 004746 易方达上证50指数C 1.4229 1.4429 116.0751 1.0524 0.6594 0.1685 0.0041 0.0041
930 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 116.0739 1.0235 0.6073 0.1856 0.0042 0.0047
931 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 116.0546 1.1517 0.7696 0.1318 0.0028 0.0030
932 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0110 1.0110 116.0388 1.0785 0.6752 0.0185 -0.0001 0.0004
933 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9781 0.9781 116.0357 0.8186 0.3891 0.0365 0.0005 0.0012
934 003956 南方现代教育股票 0.9698 0.9698 116.0338 0.8331 0.4030 -0.0007 -0.0005 --
935 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 116.0108 0.9008 0.4715 0.1627 0.0037 0.0047
936 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 115.9931 0.9236 0.4960 0.1792 0.0041 0.0050
937 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1425 1.1425 115.9785 0.7769 0.3511 0.1121 0.0025 0.0037
938 320006 诺安灵活配置混合 2.3130 2.8930 115.9670 1.0802 0.6790 0.0406 0.0005 0.0010
939 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2335 3.7595 115.9599 1.0041 0.5869 0.0238 0.0001 0.0006
940 210005 金鹰主题优势混合 1.1310 1.1310 115.9558 0.9078 0.4798 0.0883 0.0018 0.0025
941 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 115.9459 0.9017 0.4735 0.1627 0.0037 0.0047
942 001009 上投摩根安全战略股票 0.9780 0.9780 115.9424 1.0211 0.6073 0.0407 0.0005 0.0010
943 000893 工银创新动力股票 0.6700 0.6700 115.9306 0.9753 0.5542 -0.0838 -0.0027 -0.0022
944 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 115.9210 0.9788 0.5584 0.0960 0.0019 0.0025
945 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 115.9169 1.0027 0.5861 0.1510 0.0033 0.0039
946 001319 农银信息传媒股票 0.7322 0.7322 115.9095 1.0395 0.6301 0.0016 -0.0005 --
947 004707 景顺长城睿成混合A 0.9456 0.9456 115.8989 0.9923 0.9431 -0.0784 0.0006 -0.0020
948 001208 诺安低碳经济股票 1.1290 1.1290 115.8858 1.1192 0.7310 0.2306 0.0053 0.0053
949 001707 诺安高端制造股票 0.9160 0.9160 115.8830 0.8610 0.4437 -0.0676 -0.0019 -0.0020
950 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.7820 0.7820 115.8762 0.8149 0.3877 -0.0905 -0.0028 -0.0029
951 360006 光大保德信新增长混合 1.0793 3.0437 115.8712 1.0354 0.6259 0.0932 0.0018 0.0023
952 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 115.8672 1.0238 0.6121 0.1472 0.0032 0.0037
953 004719 景顺长城睿成混合C 0.9443 0.9443 115.8569 0.9916 0.9432 -0.0805 0.0005 -0.0021
954 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 115.8556 1.0399 0.7919 0.1335 0.0041 0.0033
955 700002 平安大华深证300指数增强 1.6860 1.7660 115.8532 1.1689 0.7983 0.0892 0.0017 0.0020
956 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 115.8323 0.7511 0.3298 0.1454 0.0033 0.0050
957 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 115.8314 0.9635 0.5427 0.2073 0.0048 0.0056
958 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7070 0.7070 115.8127 0.9910 0.5745 -0.0758 -0.0025 -0.0020
959 161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.0380 0.6870 115.8012 0.9297 0.5059 -0.0601 -0.0021 -0.0017
960 512580 广发中证环保ETF 0.9181 0.9181 115.7987 0.8642 0.4372 -0.0566 -0.0019 -0.0017
961 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 115.7946 0.6920 0.2803 0.1360 0.0031 0.0051
962 519670 银河行业混合 1.4700 2.9950 115.7853 1.0639 0.6628 0.0648 0.0011 0.0016
963 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 115.7787 0.7846 0.3606 0.2109 0.0050 0.0069
964 161910 万家中证创业成长指数分级 0.8615 1.6229 115.7694 0.8895 0.4636 -0.0688 -0.0023 -0.0020
965 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 115.7361 1.0101 0.5985 0.1248 0.0027 0.0032
966 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1448 1.1948 115.7333 0.9902 0.6141 0.0855 0.0016 0.0022
967 206009 鹏华新兴产业混合 2.3540 2.5640 115.7277 0.8144 0.3891 0.0780 0.0016 0.0025
968 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9640 2.5910 115.7143 1.1735 0.8084 0.0827 0.0015 0.0018
969 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 115.7030 1.0155 0.6056 0.2444 0.0057 0.0062
970 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.7934 2.5134 115.6987 0.8704 0.4450 -0.0292 -0.0012 -0.0009
971 004876 融通深证100指数C 1.2250 1.4450 115.6791 1.1153 0.7999 0.0482 0.0015 0.0011
972 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4950 1.4950 115.6644 0.7831 0.3606 0.2133 0.0051 0.0070
973 001210 天弘互联网混合 0.6587 0.6587 115.6622 0.8768 0.4521 0.0663 0.0012 0.0019
974 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0630 6.3040 115.6388 1.1006 0.7129 0.0213 -0.0001 0.0005
975 000477 广发主题领先混合 1.7330 1.7330 115.6376 1.0137 0.6049 0.0789 0.0015 0.0020
976 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 115.6214 1.0034 0.5930 0.1042 0.0021 0.0027
977 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 115.6039 1.0237 0.6176 0.1720 0.0039 0.0043
978 004868 交银股息优化混合 1.1063 1.1063 115.5995 0.9592 0.6835 0.1079 0.0039 0.0029
979 660005 农银中小盘混合 2.0773 2.4393 115.5974 1.0469 0.6460 -0.0053 -0.0007 -0.0001
980 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3212 2.7632 115.5793 0.9533 0.5360 -0.0021 -0.0006 -0.0001
981 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 115.5577 1.1334 0.7952 0.1223 0.0025 0.0028
982 002189 农银国企改革混合 1.4008 1.4008 115.5487 1.0246 0.6198 0.1918 0.0044 0.0048
983 004676 中信建投睿信混合C 0.9189 0.9189 115.5190 0.9399 0.5222 -0.0661 -0.0022 -0.0018
984 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 115.5081 1.0112 0.6046 0.1459 0.0032 0.0037
985 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0280 1.0280 115.5019 1.0523 0.6549 0.0583 0.0009 0.0014
986 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1050 1.6690 115.4885 1.1496 0.7819 0.0734 0.0013 0.0016
987 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 115.4844 1.0892 0.7021 0.1652 0.0036 0.0039
988 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1906 1.1906 115.4800 1.1049 0.7225 0.0860 0.0016 0.0020
989 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 115.4753 1.0316 0.6299 0.2144 0.0049 0.0053
990 000263 工银信息产业混合 1.4620 1.7390 115.4744 0.8682 0.4462 -0.0048 -0.0006 -0.0001
991 168101 九泰锐智定增混合 1.1600 1.3970 115.4744 0.7959 0.3750 0.0466 0.0008 0.0015
992 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.6070 1.9390 115.4435 0.8553 0.4335 0.0196 -- 0.0006
993 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1540 1.1540 115.4422 1.0927 0.7379 0.0926 0.0018 0.0022
994 000309 大摩品质生活精选股票 1.8160 1.8160 115.4232 1.1818 0.8281 0.0115 -0.0004 0.0002
995 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1130 4.3585 115.4226 1.1773 0.8219 0.1586 0.0034 0.0035
996 001039 嘉实先进制造股票 0.8650 0.8650 115.4198 0.9491 0.5342 0.0433 0.0006 0.0012
997 360005 光大保德信红利混合 2.1166 4.6591 115.3723 1.1886 0.8392 -0.0326 -0.0015 -0.0007
998 000955 南方产业活力股票 1.1500 1.1500 115.3538 1.0380 0.6405 0.0109 -0.0003 0.0003
999 481004 工银稳健成长混合A 1.2062 1.4562 115.3451 0.9846 0.5765 -0.0646 -0.0022 -0.0017
1000 000805 中银新经济混合 1.0820 1.0820 115.3391 0.8885 0.4695 -0.1041 -0.0032 -0.0030
1001 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7540 0.7540 115.3057 0.8971 0.4792 -0.0930 -0.0029 -0.0027
1002 512310 南方中证500工业ETF 0.5844 0.5844 115.2919 0.9044 0.4872 -0.1085 -0.0033 -0.0031
1003 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 115.2819 0.9380 0.5243 0.1148 0.0024 0.0031
1004 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 115.2744 0.9383 0.5248 0.1125 0.0024 0.0031
1005 004724 先锋聚元混合A 1.0681 1.0681 115.2678 0.7859 0.6230 0.1002 0.0043 0.0033
1006 000478 建信中证500指数增强A 2.2938 2.2938 115.2553 0.9887 0.5831 0.0274 0.0002 0.0007
1007 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7874 2.7034 115.2340 1.0593 0.6698 0.0717 0.0012 0.0017
1008 004951 申万菱信价值优利混合 1.0099 1.0099 115.2281 1.0714 0.9346 0.0128 0.0019 0.0003
1009 217009 招商核心价值混合 1.2031 1.3231 115.2103 1.0520 0.6612 0.0968 0.0019 0.0023
1010 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0260 3.0150 115.2068 1.1497 0.7898 0.1338 0.0028 0.0030
1011 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0369 1.1249 115.1902 1.0512 0.6606 0.0622 0.0010 0.0015
1012 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0438 1.0438 115.1542 0.9692 0.6592 0.0412 0.0014 0.0011
1013 159932 大成中证500深市ETF 1.6830 1.4260 115.1477 0.9122 0.4982 -0.0247 -0.0011 -0.0007
1014 001978 泰信互联网+混合 1.0130 1.0130 115.1286 0.9488 0.5393 0.0624 0.0011 0.0017
1015 213006 宝盈核心优势混合A 1.0331 2.1631 115.1157 0.8574 0.4406 0.0828 0.0016 0.0025
1016 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7580 0.7580 115.1120 1.1531 0.7970 0.0551 0.0008 0.0012
1017 002250 红土创新改革红利混合 0.9040 0.9240 115.1091 1.0253 0.6302 -0.0622 -0.0021 -0.0015
1018 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 115.0994 0.7901 0.3744 0.1842 0.0043 0.0059
1019 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7713 2.6873 115.0828 1.0564 0.6697 0.0713 0.0012 0.0017
1020 550001 信诚四季红混合 0.9991 2.6305 115.0791 1.0845 0.7058 0.0272 0.0001 0.0006
1021 000241 宝盈核心优势混合C 1.0056 1.9066 115.0766 0.8568 0.4406 0.0714 0.0013 0.0021
1022 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 115.0690 0.0919 0.0051 0.1480 0.0037 0.0410
1023 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 115.0621 0.8026 0.3868 0.1574 0.0036 0.0050
1024 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7662 2.1812 115.0493 1.0564 0.6704 0.0716 0.0012 0.0017
1025 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 115.0477 0.7437 0.3323 0.0818 0.0017 0.0028
1026 001459 广发原材料联接A 1.0583 1.0583 115.0471 1.0058 0.6078 0.0347 0.0003 0.0009
1027 001044 嘉实新消费股票 1.5150 1.5150 115.0349 0.9955 0.5956 0.2388 0.0055 0.0061
1028 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3330 1.3330 115.0264 0.9462 0.5383 0.1391 0.0030 0.0037
1029 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 1.0390 1.0390 115.0245 0.8573 0.5868 0.0442 0.0026 0.0013
1030 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0070 1.0070 115.0220 1.0321 0.6755 -0.0140 -0.0009 -0.0003
1031 002975 广发原材料联接C 1.0539 1.0539 115.0198 1.0043 0.6065 0.0325 0.0003 0.0008
1032 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1550 1.1550 114.9486 1.0896 0.7547 0.0661 0.0011 0.0015
1033 001135 益民品质升级混合 0.5670 0.5670 114.9477 1.0900 0.7163 -0.0053 -0.0007 -0.0001
1034 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5174 0.5174 114.9449 0.9099 0.4992 -0.1337 -0.0039 -0.0037
1035 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5211 0.5211 114.9220 0.9086 0.4981 -0.1317 -0.0038 -0.0037
1036 002191 农银物联网混合 1.1080 1.1080 114.9198 1.0417 0.6548 0.0628 0.0010 0.0015
1037 000549 华安大国新经济股票 1.7780 1.7780 114.8937 0.9406 0.5344 0.0543 0.0009 0.0015
1038 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1210 1.1210 114.8881 1.0403 0.6537 0.0856 0.0016 0.0021
1039 001373 易方达新丝路混合 0.8980 0.8980 114.8752 1.0099 0.6164 0.1723 0.0038 0.0043
1040 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 114.8636 1.1353 0.7794 0.1418 0.0030 0.0032
1041 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 114.8495 1.0643 0.6853 0.2421 0.0056 0.0058
1042 004194 招商中证1000指数A 0.9052 0.9052 114.8476 0.8847 0.4735 0.0075 -0.0003 0.0002
1043 400001 东方龙混合 0.9637 2.9752 114.8382 1.0912 0.7205 -0.0220 -0.0012 -0.0005
1044 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 114.8328 0.9953 0.5997 0.1391 0.0030 0.0035
1045 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7390 0.7390 114.8303 1.1464 0.7955 0.0489 0.0006 0.0011
1046 000996 中银新动力股票 0.6850 0.6850 114.8206 1.0037 0.6100 -0.0698 -0.0023 -0.0018
1047 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 114.8106 1.0777 0.7035 0.1530 0.0033 0.0036
1048 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 114.7996 1.0634 0.6853 0.2411 0.0055 0.0057
1049 510500 南方中证500ETF 6.3215 1.7721 114.7980 0.9660 0.5655 0.0085 -0.0003 0.0002
1050 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6125 5.5325 114.7911 0.7467 0.3379 0.0063 -0.0003 0.0002
1051 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.8250 0.8250 114.7515 1.0774 0.7047 -0.1394 -0.0041 -0.0033
1052 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 114.7484 0.9480 0.5456 0.1715 0.0038 0.0046
1053 001054 工银新金融股票 1.0730 1.0730 114.7484 1.1260 0.7696 0.1223 0.0025 0.0028
1054 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 114.7314 0.6787 0.2798 0.0849 0.0018 0.0032
1055 001490 汇添富国企创新股票 1.0920 1.0920 114.7260 1.0317 0.6466 0.1267 0.0026 0.0031
1056 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0040 1.6540 114.7220 0.8576 0.4469 -0.0639 -0.0021 -0.0019
1057 000021 华夏优势增长混合 1.7140 2.8840 114.7194 1.0492 0.6689 0.0354 0.0003 0.0009
1058 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 114.7150 0.7782 0.3680 0.2879 0.0069 0.0094
1059 270005 广发聚丰混合 0.9355 5.0613 114.7141 1.0449 0.6636 0.0267 0.0001 0.0006
1060 161723 招商中证银行指数分级 0.9910 1.0510 114.7128 0.8281 0.4168 0.1140 0.0024 0.0035
1061 000823 银华高端制造业混合 0.8420 0.8420 114.6915 0.8552 0.4448 0.0604 0.0011 0.0018
1062 004195 招商中证1000指数C 0.9109 0.9109 114.6688 0.8862 0.4781 0.0154 -0.0001 0.0004
1063 501032 财通福盛定开混合发起 0.9259 0.9259 114.6654 0.9982 0.6067 -0.0489 -0.0018 -0.0012
1064 000432 中银优秀企业混合 1.6060 1.6060 114.6566 1.0319 0.6485 0.0684 0.0012 0.0017
1065 001667 南方转型混合 0.8470 0.8470 114.6566 1.0096 0.6208 -0.0276 -0.0013 -0.0007
1066 290011 泰信中小盘精选混合 1.5640 1.8240 114.6541 0.8584 0.4488 -0.0994 -0.0030 -0.0029
1067 002984 广发中证环保ETF联接C 0.6981 0.6981 114.6374 0.8561 0.4466 -0.0516 -0.0018 -0.0015
1068 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 114.6368 0.8279 0.4177 0.0934 0.0019 0.0028
1069 150016 兴全合润分级混合A 1.1198 2.4173 114.6147 1.0105 0.6228 0.0891 0.0017 0.0022
1070 519099 新华灵活主题混合 1.3670 1.8480 114.6147 1.0028 0.6133 0.0921 0.0018 0.0023
1071 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7021 0.7021 114.6100 0.8561 0.4470 -0.0489 -0.0017 -0.0014
1072 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9780 1.1590 114.5760 0.9789 0.5852 0.0680 0.0012 0.0018
1073 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 114.5704 1.1314 0.7819 0.1134 0.0022 0.0025
1074 290008 泰信发展主题混合 1.2030 1.6420 114.5483 0.9491 0.5506 0.0604 0.0010 0.0016
1075 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.7390 0.8680 114.5197 1.0015 0.6138 -0.0709 -0.0023 -0.0018
1076 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 114.5153 0.9813 0.5893 0.1049 0.0021 0.0027
1077 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8325 0.8325 114.5134 0.8607 0.4534 -0.0180 -0.0009 -0.0005
1078 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8392 0.8392 114.5115 0.8601 0.4529 -0.0158 -0.0009 -0.0005
1079 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 114.5077 0.8377 0.4296 0.1226 0.0026 0.0037
1080 159922 嘉实中证500ETF 6.1714 1.7304 114.4980 0.9594 0.5636 0.0126 -0.0002 0.0003
1081 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4170 2.1430 114.4961 1.0913 0.7293 0.2508 0.0057 0.0058
1082 001000 中欧明睿新起点混合 1.0590 1.0590 114.4857 1.1577 0.8211 0.0745 0.0012 0.0016
1083 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 114.4775 1.0582 0.6863 0.1143 0.0023 0.0027
1084 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0770 114.4731 0.8229 0.4150 0.1098 0.0023 0.0034
1085 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 114.4573 1.0398 0.6630 0.1637 0.0036 0.0040
1086 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4289 1.4289 114.4520 1.1772 0.8500 0.1015 0.0019 0.0022
1087 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 0.9642 0.9642 114.4435 0.9120 0.5103 -0.0213 -0.0010 -0.0006
1088 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 114.4347 1.0667 0.6983 0.1567 0.0034 0.0037
1089 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 114.4290 0.8249 0.4177 0.1029 0.0021 0.0031
1090 001298 金鹰民族新兴混合 1.0190 1.0190 114.4211 0.8376 0.4308 0.0213 0.0001 0.0006
1091 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 114.4107 1.1339 0.7898 0.1234 0.0025 0.0027
1092 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 114.3811 1.0794 0.7165 0.1469 0.0031 0.0034
1093 161812 银华深证100指数分级 1.0230 1.2370 114.3732 1.1333 0.7899 0.1085 0.0021 0.0024
1094 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 114.3549 1.0672 0.7010 0.1304 0.0027 0.0031
1095 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 114.3527 0.9522 0.5581 0.2014 0.0045 0.0053
1096 001681 新华积极价值混合 1.0760 1.0760 114.3354 1.0167 0.6366 0.1337 0.0028 0.0033
1097 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 114.3328 0.9081 0.5079 0.1345 0.0029 0.0037
1098 001594 天弘中证银行指数A 1.0949 1.0949 114.3250 0.8203 0.4146 0.1185 0.0025 0.0036
1099 001595 天弘中证银行指数C 1.0865 1.0865 114.3237 0.8200 0.4143 0.1167 0.0025 0.0036
1100 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 0.9500 0.9500 114.3092 0.9243 0.8575 -0.0746 0.0003 -0.0020
1101 690011 民生加银积极成长混合 1.3240 1.3240 114.3079 1.0755 0.7131 0.0594 0.0009 0.0014
1102 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 0.9527 0.9527 114.2997 0.9240 0.8573 -0.0704 0.0004 -0.0019
1103 164304 新华中证环保产业指数分级 0.9710 1.0740 114.2947 0.8482 0.4437 -0.0645 -0.0021 -0.0019
1104 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5630 2.2760 114.2827 1.0112 0.6310 0.0849 0.0016 0.0021
1105 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0680 1.0680 114.2713 0.9233 0.5262 0.0524 0.0008 0.0014
1106 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9670 1.6480 114.2593 1.0087 0.6283 0.0784 0.0014 0.0020
1107 004845 南华瑞盈混合发起A 0.8943 0.8943 114.2499 0.9804 0.7267 -0.1128 -0.0024 -0.0029
1108 004846 南华瑞盈混合发起C 0.8897 0.8897 114.2347 0.9802 0.7268 -0.1181 -0.0025 -0.0030
1109 519673 银河康乐股票 1.4400 1.4400 114.2211 1.0278 0.6532 0.0981 0.0019 0.0024
1110 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 114.1956 1.0525 0.6855 0.2297 0.0052 0.0055
1111 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 114.1912 0.8343 0.4308 0.1032 0.0021 0.0031
1112 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9810 1.1620 114.1874 0.9719 0.5848 0.0707 0.0012 0.0018
1113 202019 南方策略优化混合 1.4160 1.4360 114.1738 1.2043 0.8983 -0.0064 -0.0008 -0.0001
1114 213008 宝盈资源优选混合 1.3597 2.2752 114.1709 0.8842 0.4843 -0.0586 -0.0020 -0.0017
1115 002861 工银智能制造股票 0.9090 0.9090 114.1627 1.0682 0.7467 -0.0797 -0.0022 -0.0019
1116 004725 先锋聚元混合C 1.0555 1.0555 114.1444 0.7889 0.6529 0.0835 0.0038 0.0027
1117 160634 鹏华环保分级 1.0240 0.7190 114.1381 0.8357 0.4331 -0.0390 -0.0014 -0.0012
1118 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.2063 1.2063 114.1346 1.0575 0.6986 0.1191 0.0024 0.0028
1119 487021 工银优质精选混合 1.5870 1.5870 114.1274 1.1153 0.7718 0.1067 0.0021 0.0024
1120 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 114.1160 0.8420 0.4401 0.0836 0.0016 0.0025
1121 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7305 0.7305 114.1065 0.8418 0.4399 -0.0556 -0.0019 -0.0017
1122 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6112 2.9047 114.1043 0.7616 0.3601 0.0225 0.0001 0.0007
1123 512500 华夏中证500ETF 2.9352 0.6425 114.0929 0.9552 0.5667 0.0116 -0.0002 0.0003
1124 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 114.0869 0.9966 0.6170 0.1162 0.0024 0.0029
1125 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7363 0.7363 114.0860 0.8412 0.4396 -0.0536 -0.0018 -0.0016
1126 001127 中银宏观策略混合 0.6560 0.6560 114.0841 1.0465 0.6805 0.0895 0.0017 0.0021
1127 001696 南方智造未来股票 1.0260 1.0260 114.0730 0.9984 0.7435 0.0259 0.0013 0.0006
1128 512800 华宝中证银行ETF 0.9913 0.9913 114.0528 0.8248 0.4907 -0.0116 -0.0003 -0.0004
1129 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 114.0499 0.8859 0.4882 0.0984 0.0020 0.0028
1130 160517 博时中证银行指数分级 0.9861 1.0559 114.0398 0.8137 0.4120 0.1213 0.0026 0.0037
1131 000978 景顺长城量化精选股票 1.4890 1.4890 114.0294 0.9665 0.5815 0.0907 0.0017 0.0023
1132 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 114.0284 1.0919 0.7422 0.1932 0.0042 0.0044
1133 000591 中银健康生活混合 1.4440 1.4440 114.0202 1.0260 0.6555 0.0602 0.0009 0.0015
1134 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 114.0047 1.0104 0.6360 0.2012 0.0045 0.0050
1135 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8401 0.8401 113.9993 1.0446 0.6800 0.0347 0.0003 0.0008
1136 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 113.9984 1.0499 0.6870 0.1633 0.0035 0.0039
1137 163805 中银策略混合 1.0994 2.4104 113.9778 0.9988 0.6222 0.0826 0.0015 0.0021
1138 000354 长盛城镇化主题混合 1.1950 1.8430 113.9541 1.1319 0.7997 -0.0571 -0.0020 -0.0013
1139 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8304 0.8304 113.9471 1.0430 0.6792 0.0317 0.0002 0.0008
1140 112002 易方达策略成长二号混合 1.0330 3.2430 113.9320 1.1194 0.7828 0.0891 0.0016 0.0020
1141 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 113.9234 0.8150 0.4150 0.0985 0.0020 0.0030
1142 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.9211 0.9211 113.8987 0.8653 0.5760 -0.0815 -0.0015 -0.0023
1143 519651 银河转型混合 0.5860 0.5860 113.8880 1.0289 0.6623 0.0710 0.0012 0.0017
1144 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.9200 0.9200 113.8826 0.8655 0.5766 -0.0827 -0.0016 -0.0024
1145 160137 南方中证互联网指数分级 0.7690 0.8388 113.8747 0.9952 0.6199 0.0733 0.0013 0.0018
1146 000567 广发聚祥灵活混合 1.7330 1.7330 113.8724 1.0704 0.7172 0.0450 0.0005 0.0010
1147 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.1940 2.1940 113.8696 0.9843 0.6065 0.0682 0.0012 0.0017
1148 001028 华安物联网主题股票 0.7330 0.7330 113.8572 0.9321 0.5442 0.0192 -- 0.0005
1149 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 113.8484 0.9547 0.5711 0.1335 0.0028 0.0035
1150 660012 农银汇理消费主题混合A 2.3437 2.4237 113.8477 0.9910 0.6153 -0.0036 -0.0006 -0.0001
1151 510560 国寿安保中证500ETF 1.2726 0.5893 113.8471 0.9499 0.5653 0.0160 -0.0001 0.0004
1152 000336 农银研究精选混合 1.2418 1.2418 113.8395 1.0521 0.6937 -0.0833 -0.0027 -0.0020
1153 001924 华夏国企改革混合 0.9110 0.9110 113.8354 1.0564 0.6994 0.0158 -0.0002 0.0004
1154 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 113.8297 0.9814 0.6038 0.1115 0.0022 0.0028
1155 003416 招商财经大数据股票 0.8259 0.8259 113.8234 1.0861 0.7397 -0.0030 -0.0007 -0.0001
1156 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0040 1.0040 113.8167 1.0383 0.7183 0.0043 -0.0003 0.0001
1157 004549 富安达消费主题混合 1.0032 1.0032 113.8157 1.0595 0.8482 0.0042 0.0010 0.0001
1158 001732 广发百发大数据价值混合E 1.0150 1.0150 113.8066 1.0382 0.7184 0.0136 -0.0001 0.0003
1159 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 113.7980 1.0130 0.6440 0.1787 0.0039 0.0044
1160 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0710 1.0710 113.7834 1.1133 0.7783 0.0379 0.0003 0.0008
1161 002979 广发金融地产联接C 0.9835 0.9835 113.7527 1.0921 0.7497 0.0796 0.0014 0.0018
1162 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2508 0.6338 113.7517 0.9488 0.5660 0.0205 -- 0.0005
1163 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 113.7410 0.8446 0.4486 0.0762 0.0014 0.0022
1164 310328 申万菱信新动力混合 0.5968 3.0635 113.7381 1.1620 0.8492 0.0786 0.0013 0.0017
1165 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 113.7372 0.9712 0.5933 0.1700 0.0037 0.0044
1166 001469 广发金融地产联接A 0.9873 0.9873 113.7343 1.0916 0.7495 0.0831 0.0015 0.0019
1167 000828 泰达转型机遇股票 0.9090 1.1290 113.7219 1.0687 0.7187 0.0640 0.0010 0.0015
1168 150103 银河银泰混合 1.0934 4.2234 113.7134 1.0965 0.7568 0.0783 0.0013 0.0018
1169 000587 大成灵活配置混合 1.8520 2.2520 113.6820 1.0151 0.6494 0.0743 0.0013 0.0018
1170 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 113.6788 0.8124 0.4160 0.1142 0.0024 0.0035
1171 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 113.6620 1.1273 0.8014 0.1202 0.0024 0.0026
1172 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0310 1.0510 113.6560 1.0249 0.6626 0.1021 0.0020 0.0025
1173 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0660 1.0660 113.6496 1.0079 0.6409 0.0465 0.0006 0.0011
1174 510510 广发中证500ETF 1.6711 1.6711 113.6322 0.9476 0.5669 0.0080 -0.0003 0.0002
1175 530001 建信恒久价值混合 0.7561 2.9271 113.6192 1.0478 0.6934 0.0358 0.0003 0.0008
1176 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 113.6182 0.9166 0.5306 0.2078 0.0047 0.0056
1177 510440 中证500沪市ETF 1.7580 1.7580 113.6169 0.9994 0.6309 0.0135 -0.0002 0.0003
1178 004183 富国产业升级混合 1.1701 1.1701 113.5941 1.0021 0.6647 0.1329 0.0032 0.0033
1179 700001 平安大华行业先锋混合 1.1700 1.4500 113.5871 0.9398 0.5584 0.0545 0.0008 0.0014
1180 003717 中银量化精选混合 0.9324 0.9324 113.5849 0.8774 0.4868 -0.0243 -0.0011 -0.0007
1181 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 113.5690 1.0674 0.7209 0.1858 0.0040 0.0043
1182 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 113.5674 1.0672 0.7207 0.1880 0.0041 0.0044
1183 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 113.5617 0.9211 0.5370 0.1053 0.0021 0.0028
1184 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 113.5614 1.0558 0.7054 0.1459 0.0030 0.0034
1185 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 113.5503 0.9671 0.5921 0.2392 0.0054 0.0061
1186 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2100 1.3500 113.5452 1.0672 0.7211 0.1801 0.0039 0.0042
1187 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7080 0.7080 113.5430 1.1365 0.8180 0.0167 -0.0002 0.0004
1188 000550 广发新动力混合 2.0350 2.0350 113.5312 1.0232 0.6633 -0.0416 -0.0016 -0.0010
1189 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9470 0.9470 113.5303 1.0258 0.6667 -0.0114 -0.0008 -0.0003
1190 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 113.5274 0.8651 0.4742 0.1056 0.0021 0.0030
1191 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 113.5220 0.9566 0.5799 0.1318 0.0027 0.0034
1192 000977 长城环保主题混合 0.9288 0.9288 113.5065 1.0007 0.6349 -0.0425 -0.0016 -0.0011
1193 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7400 0.7400 113.5042 0.9455 0.5669 0.0345 0.0003 0.0009
1194 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2227 1.9427 113.4995 1.1476 0.8353 0.0910 0.0016 0.0020
1195 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0725 1.0725 113.4957 1.0767 0.7354 0.0804 0.0014 0.0018
1196 000827 广发百发100指数E 0.9680 1.3280 113.4915 1.0649 0.7194 0.0628 0.0010 0.0015
1197 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 113.4633 1.0555 0.7075 0.1390 0.0029 0.0033
1198 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 113.4299 1.1100 0.7834 0.1436 0.0029 0.0032
1199 400007 东方策略成长混合 2.7627 2.7627 113.4292 1.0613 0.7162 0.0547 0.0008 0.0013
1200 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 113.4248 1.0099 0.6485 0.1377 0.0029 0.0034
1201 001166 建信环保产业股票 0.7580 0.7580 113.4194 0.9583 0.5840 -0.0180 -0.0010 -0.0005
1202 000826 广发百发100指数A 0.9700 1.3300 113.4172 1.0628 0.7185 0.0627 0.0010 0.0015
1203 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 113.4165 1.1098 0.7834 0.1534 0.0032 0.0034
1204 005084 平安大华量化先锋混合A 0.9805 0.9805 113.4064 0.9515 0.9012 -0.0267 0.0013 -0.0007
1205 004945 长信中证500指数 0.9782 0.9782 113.3943 0.9344 0.6952 -0.0235 0.0008 -0.0006
1206 001480 财通成长优选混合 0.8470 0.8470 113.3838 1.0303 0.6760 -0.0186 -0.0010 -0.0004
1207 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2070 1.2070 113.3755 1.0521 0.7527 0.1035 0.0020 0.0024
1208 005085 平安大华量化先锋混合C 0.9753 0.9753 113.3606 0.9506 0.9009 -0.0342 0.0012 -0.0009
1209 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2250 1.2250 113.3275 1.0086 0.6491 0.1024 0.0020 0.0025
1210 398031 中海蓝筹混合 0.7699 1.9749 113.3221 1.0540 0.7090 0.0794 0.0014 0.0019
1211 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 113.3170 1.0836 0.7495 0.2083 0.0045 0.0047
1212 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 113.3160 0.8902 0.5059 0.0888 0.0017 0.0025
1213 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7050 1.7050 113.3039 1.0348 0.6839 0.1853 0.0040 0.0044
1214 000589 光大保德信银发商机混合 1.5100 1.7600 113.3030 1.1287 0.8136 0.1017 0.0019 0.0022
1215 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5324 2.6799 113.3017 1.0244 0.6702 0.0182 -0.0001 0.0004
1216 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8040 0.8040 113.3001 1.0494 0.7034 -0.1130 -0.0034 -0.0027
1217 000729 建信中小盘先锋股票 1.4880 1.4880 113.2928 0.8965 0.5135 0.0535 0.0008 0.0015
1218 000017 财通可持续混合 1.4660 2.3080 113.2867 1.0521 0.7073 0.0685 0.0011 0.0016
1219 001473 建信大安全战略精选股票 1.3821 1.3821 113.2817 1.0580 0.7154 0.1116 0.0022 0.0026
1220 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9450 0.9450 113.2747 1.0202 0.6654 -0.0116 -0.0008 -0.0003
1221 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 113.2721 0.8873 0.5034 0.2035 0.0045 0.0057
1222 159912 汇添富深证300ETF 1.3780 1.3780 113.2712 1.0805 0.7464 0.0743 0.0012 0.0017
1223 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0690 1.0690 113.2699 0.9726 0.6049 0.1226 0.0025 0.0031
1224 004341 农银尖端科技混合 1.0477 1.0477 113.2651 1.0036 0.6441 0.0355 0.0003 0.0009
1225 004640 华夏节能环保股票 0.8370 0.8370 113.2606 0.8454 0.5690 -0.1840 -0.0044 -0.0054
1226 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.9910 1.2430 113.2463 1.1298 0.8168 -0.0606 -0.0021 -0.0013
1227 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 113.2326 0.9474 0.5746 0.1467 0.0031 0.0038
1228 159911 鹏华深证民营ETF 4.3657 1.3228 113.2294 0.9867 0.6234 0.0717 0.0012 0.0018
1229 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 113.2266 0.9631 0.5939 0.1789 0.0039 0.0046
1230 004434 博时逆向投资混合A 0.8747 0.8747 113.2221 0.9580 0.5878 -0.0780 -0.0025 -0.0020
1231 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0759 1.0759 113.2008 1.0127 0.6574 0.0593 0.0009 0.0014
1232 350002 天治低碳经济混合 0.7912 3.3162 113.1966 1.0467 0.7023 0.0683 0.0011 0.0016
1233 162006 长城久富混合(LOF) 1.1882 3.9180 113.1960 1.0421 0.6961 0.0996 0.0019 0.0024
1234 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 113.1944 0.9629 0.5944 0.1843 0.0040 0.0047
1235 270006 广发策略优选混合 1.8305 3.0905 113.1938 1.0019 0.6435 0.0413 0.0005 0.0010
1236 159935 景顺长城中证500ETF 1.6098 1.6098 113.1893 0.9398 0.5663 0.0266 0.0001 0.0007
1237 004576 新华恒益量化灵活配置混合 0.9266 0.9266 113.1839 1.0252 0.8670 -0.0854 -0.0006 -0.0021
1238 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1490 1.1490 113.1823 0.7841 0.3943 0.1899 0.0042 0.0060
1239 004435 博时逆向投资混合C 0.8697 0.8697 113.1724 0.9571 0.5877 -0.0823 -0.0026 -0.0021
1240 000866 华宝制造股票 1.2370 1.2370 113.1632 1.0368 0.6900 -0.0166 -0.0010 -0.0004
1241 164819 工银中证环保产业指数分级 1.0489 0.7194 113.1571 0.8166 0.4281 -0.0611 -0.0020 -0.0018
1242 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 113.1409 0.8585 0.4734 0.1052 0.0021 0.0030
1243 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 113.1367 1.0581 0.7192 0.1759 0.0037 0.0041
1244 003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.2710 113.1010 0.7451 0.3571 0.2303 0.0053 0.0076
1245 001118 华宝事件驱动混合 0.7330 0.7330 113.0963 1.0432 0.7000 0.0419 0.0005 0.0010
1246 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 113.0899 1.0954 0.7721 0.1481 0.0030 0.0033
1247 510290 南方上证380ETF 1.5758 1.5758 113.0752 0.9859 0.6257 0.0379 0.0004 0.0009
1248 003634 嘉实农业产业股票 1.0960 1.0960 113.0701 0.9151 0.5392 0.1029 0.0020 0.0028
1249 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.8537 1.5324 113.0599 0.8237 0.4370 -0.0495 -0.0017 -0.0015
1250 159903 深成ETF 1.1550 0.8522 113.0354 1.0429 0.7012 0.0605 0.0009 0.0014
1251 002746 汇添富多策略定开混合 1.3440 1.3440 113.0280 0.9804 0.6199 0.1904 0.0041 0.0048
1252 001144 大成互联网思维混合 0.8810 0.8810 113.0251 0.9883 0.6300 0.0896 0.0017 0.0022
1253 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9470 0.9470 112.9837 0.7606 0.4114 -0.0491 -0.0012 -0.0016
1254 001193 中金消费升级股票 0.7790 0.7790 112.9735 0.9440 0.5757 -0.0434 -0.0016 -0.0011
1255 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0130 1.9160 112.9534 1.1163 0.8057 0.1068 0.0020 0.0023
1256 003550 泰达改革动力混合C 1.2717 1.2717 112.9521 1.1278 0.8225 0.0843 0.0014 0.0018
1257 519013 海富通风格优势混合 0.6140 1.7200 112.9502 1.0225 0.6761 -0.0936 -0.0029 -0.0022
1258 519655 银河服务混合 0.9720 0.9720 112.9431 1.0836 0.7595 0.0966 0.0018 0.0022
1259 001704 国投瑞银进宝混合 1.0730 1.0980 112.9326 0.9526 0.5871 0.0614 0.0010 0.0016
1260 001105 信达澳银转型创新股票 0.7340 0.7340 112.8860 1.0317 0.6899 0.0735 0.0012 0.0017
1261 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 112.8780 0.1721 0.0192 0.1976 0.0047 0.0281
1262 163803 中银增长混合A 0.3917 3.5555 112.8662 1.0179 0.6721 0.0982 0.0018 0.0024
1263 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 112.8569 0.9827 0.6265 0.1418 0.0029 0.0035
1264 001017 泰达改革动力混合A 1.2522 1.4822 112.8531 1.1319 0.8313 0.0732 0.0012 0.0016
1265 000993 华宝稳健回报混合 0.9470 0.9470 112.8528 1.0719 0.7455 0.0228 -- 0.0005
1266 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 112.8413 1.0688 0.7415 0.1692 0.0036 0.0039
1267 159942 华润元大中创100ETF 1.9130 0.5840 112.8323 0.9287 0.5601 0.0676 0.0011 0.0018
1268 003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.2720 112.8205 0.7454 0.3610 0.2320 0.0053 0.0076
1269 004221 长信量化先锋混合C 1.3660 1.6660 112.8138 1.0622 0.7332 -0.0594 -0.0020 -0.0014
1270 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 112.8064 1.0170 0.6722 0.1200 0.0024 0.0029
1271 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 112.7975 0.7548 0.3704 0.2925 0.0067 0.0095
1272 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.1877 1.1877 112.7968 1.0137 0.6681 0.0723 0.0012 0.0017
1273 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 112.7585 1.0484 0.7156 0.1451 0.0030 0.0034
1274 960011 中银增长混合H 0.3921 0.4541 112.7470 1.0148 0.6708 0.0989 0.0019 0.0024
1275 004858 长信量化多策略股票C 1.2200 1.2200 112.7415 0.9872 0.7268 0.0122 0.0007 0.0003
1276 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 112.7345 0.9409 0.5768 0.2237 0.0050 0.0058
1277 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4890 1.4890 112.7306 0.9265 0.5594 0.0690 0.0012 0.0018
1278 004272 中融量化小盘股票A 0.9901 0.9901 112.7306 0.9366 0.5717 -0.0077 -0.0007 -0.0002
1279 519983 长信量化先锋混合A 1.4670 2.3170 112.7303 1.0602 0.7326 -0.0519 -0.0019 -0.0012
1280 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.9850 0.9850 112.7239 1.0701 0.7529 -0.0115 -0.0011 -0.0003
1281 004273 中融量化小盘股票C 0.9832 0.9832 112.7182 0.9365 0.5719 -0.0133 -0.0008 -0.0003
1282 090009 大成行业轮动混合 1.6270 1.6270 112.7182 0.9937 0.6438 0.0989 0.0019 0.0024
1283 001725 汇添富高端制造股票 1.3890 1.3890 112.7166 0.9816 0.6283 0.2442 0.0054 0.0061
1284 000926 中信建投睿信混合A 0.8812 0.8812 112.7150 0.9315 0.5658 -0.0591 -0.0020 -0.0015
1285 110002 易方达策略成长混合 3.4490 5.1920 112.7083 1.1026 0.7930 0.0922 0.0016 0.0020
1286 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9790 0.9790 112.6769 1.0954 0.7835 0.0843 0.0015 0.0019
1287 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.0522 1.0522 112.6763 1.0402 0.7583 0.0458 0.0012 0.0011
1288 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9610 0.9610 112.6644 0.9440 0.5822 0.0747 0.0013 0.0019
1289 610004 信达澳银中小盘混合 1.2430 1.2430 112.6542 0.8374 0.4582 0.0461 0.0007 0.0013
1290 000976 长城新兴产业混合 1.2349 1.2349 112.6433 1.0581 0.7319 0.0641 0.0010 0.0015
1291 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 112.6433 0.9008 0.5304 0.1881 0.0041 0.0051
1292 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0137 1.0137 112.6260 0.7398 0.3580 0.0216 0.0001 0.0007
1293 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4800 1.4800 112.6238 1.1274 0.8315 0.1857 0.0039 0.0040
1294 001917 招商量化精选股票 0.9860 1.0560 112.6218 1.0087 0.6656 0.0319 0.0002 0.0008
1295 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1050 1.1050 112.6190 0.7157 0.3351 0.0804 0.0016 0.0027
1296 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 112.6090 1.0168 0.6767 0.1089 0.0021 0.0026
1297 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 112.6023 0.9463 0.5862 0.1625 0.0034 0.0042
1298 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 112.5818 1.0389 0.7071 0.1624 0.0034 0.0038
1299 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 112.5738 1.0531 0.7268 0.1607 0.0033 0.0037
1300 000803 工银研究精选股票 1.3520 1.3520 112.5632 1.0931 0.7833 0.0527 0.0007 0.0012
1301 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7200 0.7200 112.5604 0.9273 0.5637 0.0403 0.0005 0.0011
1302 004636 中信建投智信物联网混合C 1.0591 1.0591 112.5437 0.7511 0.3701 0.0464 0.0007 0.0015
1303 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 112.5415 0.9455 0.5865 0.1120 0.0022 0.0029
1304 512700 南方中证银行ETF 1.0161 1.0161 112.5383 0.8327 0.4891 0.0144 0.0003 0.0004
1305 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 112.5216 0.9713 0.6194 0.1062 0.0021 0.0027
1306 159950 易方达深证成指ETF 1.0787 1.0787 112.5213 1.0404 0.7107 0.0530 0.0007 0.0012
1307 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1740 1.1740 112.4376 1.0066 0.6673 0.1238 0.0025 0.0030
1308 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 112.4290 1.0384 0.7102 0.1414 0.0029 0.0033
1309 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 112.4017 1.0539 0.7324 0.2058 0.0044 0.0047
1310 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 112.3905 0.9305 0.5712 0.1291 0.0026 0.0034
1311 560003 益民创新优势混合 0.8041 0.8241 112.3879 1.0453 0.7209 -0.0244 -0.0012 -0.0006
1312 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4370 1.7170 112.3837 1.0420 0.7164 0.3297 0.0074 0.0077
1313 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 0.9557 0.9557 112.3715 0.9314 0.8312 -0.0582 -- -0.0015
1314 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0520 1.0520 112.3587 0.6303 0.2624 0.2047 0.0046 0.0079
1315 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.2850 1.2850 112.3475 0.9494 0.5955 0.0173 -0.0001 0.0004
1316 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 0.9573 0.9573 112.3465 0.9311 0.8314 -0.0561 -- -0.0015
1317 162216 泰达宏利500指数分级 0.9976 2.1559 112.3330 0.9294 0.5709 0.0665 0.0011 0.0017
1318 001577 嘉实低价策略股票 1.1190 1.1190 112.3314 1.0846 0.7775 0.0880 0.0015 0.0020
1319 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 112.2951 0.9842 0.6411 0.1014 0.0019 0.0025
1320 001733 泰达宏利量化股票 1.0840 1.0840 112.2913 0.9423 0.5878 0.0769 0.0013 0.0020
1321 000535 长盛航天海工混合 0.9620 1.4770 112.2874 0.6806 0.3067 -0.0401 -0.0013 -0.0014
1322 481006 工银红利混合 0.8767 0.9177 112.2682 1.1295 0.8453 0.1049 0.0019 0.0023
1323 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7990 0.7990 112.2537 1.0183 0.6874 0.0083 -0.0004 0.0002
1324 159943 大成深证成份ETF 11.3240 0.7430 112.2438 1.0250 0.6967 0.0636 0.0010 0.0015
1325 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4966 1.7186 112.2425 0.9332 0.5775 0.2978 0.0067 0.0077
1326 002810 金信转型创新成长混合 0.9980 0.9980 112.2367 0.9160 0.5565 -0.0563 -0.0019 -0.0015
1327 004192 招商中证500指数A 1.0554 1.0554 112.2264 0.9495 0.5982 0.0437 0.0005 0.0011
1328 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 112.1914 1.0033 0.6688 0.1358 0.0027 0.0033
1329 004193 招商中证500指数C 1.0601 1.0601 112.1859 0.9461 0.5948 0.0473 0.0006 0.0012
1330 960016 交银成长混合H 4.0651 4.0651 112.1859 0.8198 0.4466 0.0233 0.0001 0.0007
1331 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 112.1795 0.8769 0.6406 0.1705 0.0047 0.0047
1332 519692 交银成长混合A 4.0413 4.8473 112.1679 0.8198 0.4468 0.0232 0.0001 0.0007
1333 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.5770 0.5770 112.1650 1.0615 0.7493 -0.0683 -0.0022 -0.0016
1334 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0270 1.0270 112.1589 0.8057 0.4318 0.0787 0.0015 0.0024
1335 501049 东方红睿玺三年定开混合 1.0437 1.0437 112.1551 0.8826 0.8438 0.0655 0.0036 0.0018
1336 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.8301 0.8301 112.1496 0.8754 0.6952 -0.2257 -0.0042 -0.0062
1337 393001 中海优势精选混合 1.1710 1.2360 112.1383 0.7369 0.3615 0.0180 -- 0.0006
1338 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.8291 0.8291 112.1236 0.8752 0.6957 -0.2273 -0.0042 -0.0063
1339 004875 融通深证成份指数C 0.8780 0.8780 112.1117 0.9970 0.7245 0.0138 0.0005 0.0003
1340 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.3920 1.7780 112.0949 0.9345 0.5822 0.0573 0.0009 0.0015
1341 510520 诺安中证500ETF 1.5412 1.5412 112.0785 0.9219 0.5668 -0.0056 -0.0006 -0.0001
1342 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 112.0689 1.0697 0.7636 0.1855 0.0039 0.0042
1343 004606 上投摩根优选多因子股票 1.0633 1.0633 112.0554 0.9543 0.7539 0.0670 0.0024 0.0017
1344 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 112.0515 1.1337 0.8580 0.1421 0.0028 0.0030
1345 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.6590 2.5190 112.0415 1.0641 0.7563 0.0193 -0.0001 0.0004
1346 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 112.0412 0.9763 0.6367 0.1124 0.0022 0.0028
1347 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 112.0364 1.0967 0.8034 0.1409 0.0028 0.0031
1348 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 2.0110 112.0229 1.0140 0.6872 0.0919 0.0017 0.0022
1349 206012 鹏华价值精选股票 1.2790 1.2790 112.0081 1.0751 0.7728 0.0021 -0.0005 --
1350 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.0800 112.0019 1.0725 0.7694 0.1837 0.0038 0.0041
1351 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 0.9210 111.9868 1.0260 0.7044 0.1324 0.0026 0.0031
1352 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 111.9604 0.8153 0.4452 0.1702 0.0037 0.0050
1353 002133 广发鑫益混合 1.1070 1.1070 111.9498 1.0252 0.7043 0.0194 -0.0001 0.0005
1354 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 111.9301 0.9829 0.6479 0.2622 0.0058 0.0064
1355 001043 工银美丽城镇股票 1.1050 1.1050 111.8873 1.1022 0.8159 0.1515 0.0030 0.0033
1356 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 111.8718 0.9010 0.5455 0.2549 0.0056 0.0068
1357 002180 中银移动互联混合 0.9660 0.9660 111.8686 0.9643 0.7152 -0.0332 -0.0004 -0.0008
1358 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2790 2.2730 111.8589 1.1266 0.8533 0.0764 0.0012 0.0016
1359 070006 嘉实服务增值行业混合 5.3090 5.8290 111.8473 0.9873 0.6556 0.0286 0.0001 0.0007
1360 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 111.8380 0.9837 0.6510 0.1045 0.0020 0.0026
1361 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2570 2.2550 111.8106 1.1276 0.8562 0.0814 0.0013 0.0017
1362 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 111.8022 0.9169 0.5663 0.2151 0.0047 0.0056
1363 630010 华商价值精选混合 1.2680 2.1780 111.7754 0.9268 0.5792 -0.0224 -0.0010 -0.0006
1364 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0820 1.0820 111.7612 0.8578 0.4964 0.1495 0.0031 0.0042
1365 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 111.7544 1.0388 0.7282 0.2118 0.0045 0.0049
1366 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 111.7522 0.7654 0.3954 0.1148 0.0023 0.0036
1367 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 111.7496 0.9534 0.6135 0.1043 0.0020 0.0026
1368 502048 易方达上证50指数分级 0.9000 0.8891 111.7470 1.0245 0.7084 0.1376 0.0027 0.0032
1369 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.0660 1.1660 111.7351 1.0476 0.7410 0.0957 0.0017 0.0022
1370 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 111.7054 0.7699 0.4007 0.1496 0.0032 0.0047
1371 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1176 1.1176 111.6951 0.8385 0.4754 0.0018 -0.0004 0.0001
1372 000008 嘉实中证500ETF联接 1.6545 1.6545 111.6934 0.9111 0.5614 0.0083 -0.0003 0.0002
1373 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 111.6818 0.7323 0.3628 0.2378 0.0053 0.0078
1374 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 111.6689 0.9551 0.6174 0.2245 0.0049 0.0056
1375 519975 长信量化中小盘股票 0.8570 1.2570 111.6660 0.9524 0.6141 -0.1021 -0.0030 -0.0026
1376 202011 南方优选价值混合A 1.1220 2.9030 111.6621 0.9764 0.6455 0.0672 0.0011 0.0016
1377 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 111.6431 0.6635 0.2982 0.1631 0.0035 0.0059
1378 000962 天弘中证500指数A 0.9840 0.9840 111.6389 0.9140 0.5661 0.0109 -0.0002 0.0003
1379 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4815 1.5815 111.6250 0.9128 0.5648 0.0081 -0.0003 0.0002
1380 960020 南方优选价值混合H 1.1230 1.5780 111.6205 0.9777 0.6482 0.0670 0.0011 0.0016
1381 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1066 1.1066 111.6188 0.8372 0.4753 -0.0049 -0.0006 -0.0001
1382 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.4815 1.5815 111.6072 0.9129 0.5653 0.0051 -0.0004 0.0001
1383 519993 长信增利动态混合 1.0441 2.6631 111.5985 0.7265 0.3581 0.0372 0.0005 0.0012
1384 000551 信诚幸福消费混合 1.9220 1.9220 111.5862 1.0180 0.7035 0.0735 0.0012 0.0017
1385 004473 前海开源尊享货币A 117.7730 121.0370 111.5713 0.0904 0.0058 0.1651 0.0039 0.0437
1386 519158 新华趋势领航混合 1.9050 2.3710 111.5713 1.1494 0.8973 0.0650 0.0009 0.0014
1387 240010 华宝行业精选混合 1.4090 1.4090 111.5623 1.0549 0.7560 0.0138 -0.0002 0.0003
1388 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5477 1.5477 111.5532 0.9859 0.6607 0.0097 -0.0003 0.0002
1389 481017 工银量化策略混合 2.1990 2.1990 111.5303 1.1169 0.8486 0.0953 0.0017 0.0020
1390 001053 南方创新经济混合 1.2490 1.2490 111.4999 1.0454 0.7442 0.1449 0.0029 0.0033
1391 004344 南方大数据100指数C 0.8075 0.8075 111.4841 0.9699 0.6410 -0.0118 -0.0008 -0.0003
1392 001113 南方大数据100指数A 0.8107 0.8107 111.4821 0.9702 0.6413 -0.0086 -0.0007 -0.0002
1393 202009 南方盛元红利混合 0.8280 1.3980 111.4724 1.0297 0.7227 -0.0011 -0.0006 --
1394 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 111.4588 1.0237 0.7147 0.1232 0.0024 0.0029
1395 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 111.4504 0.7581 0.3920 0.2563 0.0057 0.0081
1396 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3248 3.3861 111.4488 0.9165 0.5730 0.0883 0.0016 0.0023
1397 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 111.4122 0.6750 0.3113 0.2605 0.0058 0.0092
1398 003876 华宝沪深300增强 1.2386 1.2386 111.4119 1.1198 0.8565 0.1424 0.0028 0.0030
1399 001030 天弘云端生活优选混合 0.7834 0.7834 111.4080 0.9002 0.5537 0.0464 0.0006 0.0012
1400 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.0940 1.6440 111.3996 1.0100 0.6972 -0.0016 -0.0006 --
1401 519017 大成积极成长混合 1.0580 2.8650 111.3883 0.9961 0.6784 0.0684 0.0011 0.0016
1402 004076 国联安锐意成长混合 1.1549 1.1549 111.3847 1.0139 0.7030 0.0829 0.0014 0.0019
1403 000308 建信创新中国混合 2.3480 2.3480 111.3818 0.9689 0.6420 0.0392 0.0004 0.0010
1404 001549 天弘上证50指数C 1.0535 1.0535 111.3698 1.0102 0.6981 0.1395 0.0028 0.0033
1405 580005 东吴进取策略混合 1.0268 1.5468 111.3660 0.6880 0.3239 0.0726 0.0014 0.0025
1406 001548 天弘上证50指数A 1.0619 1.0619 111.3647 1.0102 0.6983 0.1415 0.0028 0.0033
1407 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 111.3588 0.9175 0.5761 0.1663 0.0035 0.0043
1408 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2271 1.2271 111.3572 1.0281 0.7235 0.0926 0.0016 0.0021
1409 001256 泓德优选成长混合 1.1290 1.2290 111.3536 0.9320 0.5947 0.0792 0.0014 0.0020
1410 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.2402 1.2402 111.3498 1.0282 0.7238 0.0981 0.0018 0.0023
1411 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 111.3481 0.9899 0.6709 0.2165 0.0046 0.0052
1412 001220 民生加银研究精选混合 0.7870 0.7870 111.3456 1.0245 0.7187 0.0020 -0.0005 --
1413 200007 长城安心回报混合 1.0728 2.7251 111.3300 1.0060 0.6934 0.0812 0.0014 0.0019
1414 519965 长信量化多策略股票A 1.2270 1.2270 111.2931 0.9827 0.6625 0.0327 0.0002 0.0008
1415 003598 华商润丰混合 1.0830 1.0830 111.2898 0.6421 0.2829 0.0751 0.0014 0.0028
1416 290004 泰信优质生活混合 0.7081 1.5218 111.2412 0.8042 0.4446 -0.2131 -0.0055 -0.0063
1417 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 111.2273 0.8522 0.4994 0.1516 0.0031 0.0042
1418 040035 华安逆向策略混合 2.6570 3.0370 111.2234 0.9532 0.6249 0.0450 0.0005 0.0011
1419 519994 长信金利趋势混合 0.5390 2.7566 111.1864 1.0440 0.7506 0.0544 0.0007 0.0012
1420 720001 财通价值动量混合 1.6320 2.1030 111.1767 0.9939 0.6806 -0.0051 -0.0007 -0.0001
1421 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 111.1611 1.0130 0.7073 0.1672 0.0034 0.0039
1422 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9736 0.6124 111.1579 0.9070 0.5671 0.0308 0.0002 0.0008
1423 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2267 1.2267 111.1560 0.9783 0.6598 0.1586 0.0032 0.0039
1424 162907 泰信基本面400指数分级 0.7000 1.6400 111.1517 1.0301 0.7317 0.0119 -0.0003 0.0003
1425 233009 大摩多因子策略混合 1.2360 2.2530 111.1329 0.8699 0.5222 -0.1063 -0.0030 -0.0029
1426 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 111.1190 1.0573 0.7717 0.1533 0.0031 0.0034
1427 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 111.1125 1.0117 0.7067 0.1628 0.0033 0.0038
1428 660011 农银汇理中证500指数 1.5097 1.5097 111.1105 0.9018 0.5616 -0.0059 -0.0006 -0.0002
1429 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 111.1079 0.6941 0.3327 0.0895 0.0017 0.0031
1430 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 111.0872 1.0185 0.7169 0.1436 0.0028 0.0033
1431 004354 益民中证智能消费指数 1.0637 1.0637 111.0625 0.8981 0.5580 0.0501 0.0007 0.0013
1432 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1934 1.1934 111.0521 1.0511 0.7646 0.1233 0.0023 0.0028
1433 483003 工银精选平衡混合 0.4862 1.9238 111.0495 0.9468 0.6204 0.0453 0.0006 0.0011
1434 164809 工银中证500指数 1.2278 1.3704 111.0385 0.9046 0.5665 0.0112 -0.0002 0.0003
1435 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 111.0177 0.9979 0.6899 0.1092 0.0020 0.0026
1436 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9210 1.8160 111.0161 1.0287 0.7332 -0.0522 -0.0018 -0.0012
1437 002170 东吴移动互联混合C 1.1270 1.1270 111.0050 0.7499 0.3899 0.0447 0.0006 0.0014
1438 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 111.0031 1.0594 0.7780 0.1777 0.0036 0.0040
1439 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 110.9881 0.7906 0.4335 0.1276 0.0026 0.0038
1440 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 110.9348 1.0514 0.7682 0.1804 0.0037 0.0041
1441 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 110.9150 1.1264 0.8823 0.1589 0.0031 0.0033
1442 001417 汇添富医疗服务混合 1.1470 1.1470 110.8861 0.7100 0.3510 0.2857 0.0064 0.0095
1443 001713 华润元大中创100联接 0.9900 0.9900 110.8858 0.9098 0.5763 0.0522 0.0007 0.0014
1444 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 110.8838 1.0111 0.7403 0.2380 0.0051 0.0056
1445 003492 前海开源外向企业股票 1.1722 1.1722 110.8822 1.0940 0.8333 0.1308 0.0025 0.0028
1446 400032 东方主题精选混合 0.6625 0.6625 110.8793 0.9425 0.6186 -0.0681 -0.0021 -0.0017
1447 590001 中邮核心优选混合 1.2131 2.4331 110.8767 1.0085 0.7083 0.0075 -0.0004 0.0002
1448 002803 东方红沪港深混合 1.7490 1.7490 110.8754 0.9204 0.5900 0.3061 0.0067 0.0079
1449 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.0330 1.2420 110.8721 1.0368 0.8191 0.0695 0.0019 0.0016
1450 590007 中邮上证380指数增强 1.0890 1.5990 110.8714 0.9908 0.6837 -0.0063 -0.0007 -0.0002
1451 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 110.8565 1.0440 0.7596 0.1740 0.0035 0.0039
1452 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 110.8480 0.8247 0.4742 0.1003 0.0019 0.0029
1453 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 110.8279 1.0546 0.7758 0.1839 0.0038 0.0041
1454 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4020 1.4020 110.8262 1.0003 0.6980 0.1450 0.0029 0.0034
1455 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0989 1.0989 110.8197 0.8912 0.6899 0.1019 0.0026 0.0027
1456 001323 东吴移动互联混合A 1.1360 1.1360 110.8178 0.7520 0.3946 0.0475 0.0007 0.0015
1457 050010 博时特许价值混合A 1.5280 1.9680 110.8168 1.0918 0.8319 0.0513 0.0006 0.0011
1458 001468 广发改革混合 0.6770 0.6770 110.8158 0.9768 0.6659 -0.0742 -0.0023 -0.0018
1459 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3300 1.6100 110.8054 1.0519 0.7725 0.0167 -0.0002 0.0004
1460 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 110.7940 1.0414 0.7575 0.1107 0.0020 0.0025
1461 165511 信诚中证500指数 1.2070 1.7810 110.7823 0.9084 0.5766 0.0211 -- 0.0005
1462 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 110.7794 0.6970 0.3395 0.3028 0.0068 0.0103
1463 450007 国富成长动力混合 1.3830 1.5630 110.7563 1.0950 0.8386 0.0581 0.0008 0.0013
1464 001112 东方红中国优势混合 1.6820 1.6820 110.7397 0.8787 0.5404 0.2679 0.0058 0.0072
1465 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 110.7348 0.9219 0.5950 0.2383 0.0051 0.0061
1466 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 110.7338 1.0437 0.7625 0.1781 0.0036 0.0040
1467 004698 博时军工主题股票 0.9410 0.9410 110.7305 0.6224 0.2985 -0.0578 -0.0014 -0.0022
1468 240009 华宝先进成长混合 2.7819 3.0499 110.7029 1.0204 0.7296 0.0073 -0.0004 0.0002
1469 159907 广发中小板300ETF 1.4528 1.3199 110.7012 0.8855 0.5495 0.0434 0.0005 0.0012
1470 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5698 0.5698 110.6511 0.8986 0.5669 0.0133 -0.0002 0.0003
1471 161825 银华中证800等权指数增强分级 0.9220 1.6800 110.6452 0.9931 0.6926 0.0314 0.0002 0.0007
1472 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 110.6371 0.7093 0.3534 0.0990 0.0019 0.0033
1473 320007 诺安成长混合 0.8540 1.2990 110.6344 0.9293 0.6067 -0.1400 -0.0038 -0.0035
1474 163810 中银价值混合 1.5920 1.6120 110.6260 0.9301 0.6079 0.0773 0.0013 0.0020
1475 002067 诺安精选回报混合 0.9590 1.1190 110.6035 1.0679 0.8020 0.0720 0.0011 0.0016
1476 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.2740 1.2740 110.6019 0.8990 0.5685 0.0039 -0.0004 0.0001
1477 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 110.6002 1.0281 0.7435 0.1113 0.0021 0.0025
1478 161612 融通深证成份指数A 0.8860 0.8960 110.5921 0.9979 0.7006 0.0701 0.0011 0.0017
1479 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0207 1.0207 110.5895 0.8989 0.5686 0.0011 -0.0005 --
1480 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 110.5882 0.9949 0.6966 0.1196 0.0023 0.0028
1481 001052 华夏中证500ETF联接 0.6420 0.6420 110.5777 0.8987 0.5685 0.0112 -0.0002 0.0003
1482 000062 银华量化智慧动力混合 1.2480 1.2480 110.5601 0.9412 0.6240 0.0533 0.0007 0.0013
1483 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 110.5598 1.0255 0.7408 0.1219 0.0023 0.0028
1484 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6220 0.6220 110.5445 0.8900 0.5583 0.0181 -0.0001 0.0005
1485 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 110.4870 0.9472 0.6337 0.1368 0.0027 0.0034
1486 519117 浦银安盛基本面400指数 1.5560 1.5560 110.4808 1.0058 0.7146 0.0146 -0.0002 0.0003
1487 003578 中金中证500指数C 1.0890 1.0890 110.4714 0.9311 0.6126 0.0864 0.0015 0.0022
1488 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8793 0.8793 110.4678 0.9967 0.7022 0.0582 0.0008 0.0014
1489 730001 方正富邦创新动力混合 1.1040 1.8540 110.4668 0.9148 0.5915 -0.0347 -0.0013 -0.0009
1490 004345 南方深证成份ETF联接C 0.8763 0.8763 110.4570 0.9963 0.7018 0.0551 0.0007 0.0013
1491 003016 中金中证500指数A 1.0782 1.0782 110.4508 0.9317 0.6139 0.0805 0.0014 0.0020
1492 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 110.4443 0.7420 0.3895 0.1493 0.0031 0.0047
1493 003623 创金合信优价成长股票C 1.0652 1.0652 110.4443 0.9704 0.6661 0.0515 0.0007 0.0012
1494 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 110.4348 0.7418 0.3894 0.1472 0.0030 0.0047
1495 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 110.4198 1.0165 0.7315 0.1920 0.0039 0.0044
1496 003622 创金合信优价成长股票A 1.0682 1.0682 110.4169 0.9706 0.6670 0.0523 0.0007 0.0013
1497 510580 易方达中证500ETF 6.0025 0.9249 110.3764 0.8695 0.5361 0.0053 -0.0004 0.0001
1498 410006 华富策略精选混合 1.4184 1.5784 110.3623 0.9787 0.6795 0.0185 -0.0001 0.0004
1499 000039 农银高增长混合 1.8845 1.8845 110.3463 0.9074 0.5845 0.0325 0.0003 0.0008
1500 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 110.3450 1.0070 0.7200 0.1676 0.0034 0.0039
1501 000409 鹏华环保产业股票 1.6730 1.6730 110.3401 0.9099 0.5878 0.0094 -0.0003 0.0002
1502 630006 华商产业升级混合 1.2320 1.4620 110.3130 0.9363 0.6231 0.0793 0.0013 0.0020
1503 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.0108 1.0108 110.3081 1.0083 0.9307 0.0122 0.0020 0.0003
1504 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.0102 1.0102 110.3048 1.0084 0.9310 0.0115 0.0019 0.0003
1505 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 110.2979 0.7655 0.4167 0.1652 0.0034 0.0050
1506 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.7950 0.7950 110.2966 0.8937 0.5680 0.0239 0.0001 0.0006
1507 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 110.2914 0.9848 0.6898 0.1532 0.0030 0.0036
1508 960026 博时特许价值混合R 1.0260 1.0260 110.2822 1.0890 0.8439 0.0362 0.0002 0.0008
1509 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 110.2682 1.1146 0.8844 0.1328 0.0025 0.0028
1510 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 110.2643 1.0413 0.7720 0.1672 0.0033 0.0038
1511 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 110.2459 0.7482 0.3989 0.1367 0.0028 0.0043
1512 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 110.2407 0.8351 0.4970 0.2141 0.0045 0.0060
1513 320022 诺安研究精选股票 1.0200 1.7720 110.2401 1.0135 0.7320 0.0933 0.0016 0.0022
1514 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 110.2096 1.0403 0.7720 0.1631 0.0032 0.0037
1515 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 110.2083 0.8362 0.4988 0.2102 0.0045 0.0059
1516 519011 海富通精选混合 0.4471 4.3017 110.1992 1.0235 0.7476 0.0792 0.0013 0.0018
1517 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 110.1877 1.0386 0.7701 0.1518 0.0030 0.0034
1518 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4112 1.4112 110.1822 1.0251 0.7504 0.0715 0.0011 0.0016
1519 001143 华商量化进取混合 0.7850 0.7850 110.1730 1.0708 0.8191 0.1055 0.0019 0.0023
1520 160603 鹏华普天收益混合 1.2920 3.7930 110.1648 0.9745 0.6787 0.0331 0.0002 0.0008
1521 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 110.1625 0.8371 0.5008 0.1052 0.0020 0.0029
1522 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 110.1596 0.7566 0.4091 0.1935 0.0041 0.0060
1523 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 110.1439 0.9116 0.5943 0.1482 0.0030 0.0038
1524 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9100 0.9100 110.1360 0.9617 0.6616 0.1194 0.0023 0.0029
1525 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 110.1340 0.7557 0.4085 0.1882 0.0040 0.0058
1526 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 110.1249 0.9762 0.6820 0.3004 0.0065 0.0072
1527 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9300 0.9300 110.1216 1.0623 0.8077 -0.0402 -0.0015 -0.0009
1528 213003 宝盈策略增长混合 0.9388 1.8388 110.1141 1.0145 0.7369 0.0486 0.0006 0.0011
1529 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 110.1033 1.1098 0.8821 0.1338 0.0025 0.0028
1530 001763 广发多策略混合 0.9750 0.9750 110.0823 0.7783 0.4341 0.0553 0.0009 0.0017
1531 003366 浙商中证转型成长指数 0.9630 0.9630 110.0800 0.7387 0.3911 0.0168 -- 0.0005
1532 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.2941 1.2941 110.0689 0.9333 0.6247 0.0722 0.0012 0.0018
1533 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 110.0676 0.7259 0.3779 0.2122 0.0045 0.0068
1534 003886 汇安丰利混合A 1.1350 1.2601 110.0666 0.9138 0.5988 0.1640 0.0033 0.0042
1535 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0450 1.0450 110.0541 0.8916 0.7366 0.0476 0.0016 0.0012
1536 202005 南方成份精选混合 0.9446 1.8303 110.0466 1.0275 0.7577 0.1073 0.0019 0.0024
1537 001305 九泰天富改革混合 0.6830 0.6830 110.0220 0.9405 0.6354 0.0986 0.0018 0.0024
1538 202025 南方380 1.4903 1.4903 110.0148 0.9322 0.6243 0.0335 0.0003 0.0008
1539 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 110.0069 0.9785 0.6882 0.1761 0.0036 0.0042
1540 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 110.0063 0.9581 0.6597 0.1202 0.0023 0.0029
1541 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6171 1.3587 109.9935 0.9354 0.6716 0.1189 0.0022 0.0030
1542 510060 上证中央企业50ETF 1.8192 1.1636 109.9804 0.9732 0.6813 0.1023 0.0018 0.0024
1543 001869 招商制造业混合A 1.1870 1.3070 109.9732 0.9156 0.6032 0.1181 0.0022 0.0030
1544 001730 兴银大健康混合 0.9400 0.9400 109.9545 0.8180 0.4818 0.0538 0.0008 0.0015
1545 004641 万家量化睿选混合 1.0449 1.0449 109.9532 0.9331 0.7713 0.0463 0.0016 0.0012
1546 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 109.9525 0.8842 0.5630 0.1099 0.0021 0.0029
1547 165707 诺德深证300指数分级 0.9870 1.8060 109.9502 1.0153 0.7424 0.0336 0.0002 0.0008
1548 163109 申万菱信深证成指分级 0.5721 0.7724 109.9496 0.9878 0.7027 0.0410 0.0004 0.0010
1549 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 109.9053 0.7092 0.3628 0.2035 0.0043 0.0067
1550 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 109.8935 1.0653 0.8190 0.1218 0.0022 0.0027
1551 004730 建信量化事件驱动股票 0.9716 0.9716 109.8918 0.8860 0.7525 -0.0363 0.0007 -0.0010
1552 519034 海富通中证内地低碳指数 1.5630 1.5630 109.8918 0.8474 0.5182 0.0590 0.0009 0.0016
1553 003554 泰达宏利大数据混合C 1.1932 1.1932 109.8879 1.0183 0.7485 0.0503 0.0006 0.0011
1554 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 109.8853 0.7671 0.4248 0.1192 0.0023 0.0036
1555 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 109.8813 1.0950 0.8656 0.1333 0.0025 0.0028
1556 002263 泰达宏利大数据混合A 1.1987 1.1987 109.8646 1.0176 0.7480 0.0538 0.0007 0.0012
1557 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 109.8640 1.0377 0.7780 0.1429 0.0027 0.0032
1558 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 109.8597 1.0138 0.7426 0.0281 0.0001 0.0006
1559 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 109.8311 0.8615 0.5368 0.1768 0.0036 0.0048
1560 000520 上银新兴价值成长混合 1.0800 1.7850 109.8141 0.9428 0.6433 0.0790 0.0013 0.0019
1561 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 109.8131 0.8964 0.5815 0.1261 0.0024 0.0033
1562 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 109.8062 0.8882 0.5711 0.1936 0.0040 0.0051
1563 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.2011 109.7707 0.9547 0.6607 0.0876 0.0015 0.0021
1564 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 109.7382 1.0950 0.8702 0.1530 0.0029 0.0032
1565 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 109.7316 0.9134 0.6057 0.1163 0.0022 0.0029
1566 000778 鹏华先进制造股票 1.6030 1.6030 109.7214 0.8223 0.4910 0.0570 0.0009 0.0016
1567 530006 建信核心精选混合 1.5770 2.4810 109.7181 0.9588 0.6677 0.0821 0.0014 0.0020
1568 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 109.7145 1.0944 0.8700 0.1488 0.0028 0.0031
1569 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 109.7129 1.0074 0.7373 0.1130 0.0021 0.0026
1570 040007 华安中小盘成长混合 1.5559 2.8708 109.7050 0.9581 0.6670 0.0558 0.0008 0.0013
1571 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 109.6909 0.8237 0.4933 0.0983 0.0018 0.0028
1572 003396 东方红优享红利混合 1.4703 1.4703 109.6705 0.9656 0.6784 0.2435 0.0051 0.0058
1573 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 109.6685 0.9575 0.6671 0.1234 0.0023 0.0030
1574 003751 万家瑞隆混合 1.1201 1.1201 109.6629 0.9206 0.6168 0.0833 0.0014 0.0021
1575 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5940 2.2740 109.6041 0.8524 0.5299 0.0625 0.0010 0.0017
1576 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0800 1.0800 109.5985 0.9865 0.7099 0.0913 0.0016 0.0021
1577 002132 广发鑫享混合 1.0250 1.0250 109.5883 0.9207 0.6186 0.0575 0.0008 0.0014
1578 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0402 1.0402 109.5399 0.9420 0.6973 0.0361 0.0008 0.0009
1579 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 109.5379 0.8577 0.6670 0.1278 0.0035 0.0034
1580 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 109.5287 1.0527 0.8105 0.1320 0.0025 0.0029
1581 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 109.5214 0.9893 0.7160 0.2245 0.0046 0.0052
1582 002179 华安事件驱动量化策略混合 0.9490 0.9490 109.5201 0.9839 0.7083 -0.0125 -0.0008 -0.0003
1583 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 109.5063 0.7350 0.3954 0.1182 0.0023 0.0037
1584 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0945 1.0945 109.4981 0.9762 0.6977 0.0838 0.0014 0.0020
1585 400003 东方精选混合 1.4573 4.5492 109.4292 0.9929 0.7236 -0.0659 -0.0021 -0.0015
1586 360012 光大保德信中小盘混合 1.3509 1.7409 109.4230 0.7269 0.3879 0.0140 -0.0001 0.0004
1587 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 109.4210 1.0328 0.7831 0.1680 0.0033 0.0037
1588 002653 泰康沪港深精选混合 1.2071 1.3331 109.3864 1.0199 0.7646 0.1151 0.0021 0.0026
1589 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1780 1.1780 109.3828 0.9178 0.6193 0.0882 0.0015 0.0022
1590 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.6731 1.6731 109.3781 1.1242 0.9294 0.1070 0.0018 0.0022
1591 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 109.3587 0.9522 0.6672 0.1148 0.0021 0.0028
1592 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 109.3518 0.7969 0.4674 0.2053 0.0043 0.0059
1593 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 109.3389 0.6877 0.3483 0.2813 0.0061 0.0094
1594 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0140 1.2740 109.3003 0.9955 0.7309 0.0614 0.0009 0.0014
1595 210002 金鹰红利价值混合 1.2192 2.4172 109.2954 0.7676 0.4345 -0.0100 -0.0007 -0.0003
1596 620004 金元顺安价值增长混合 0.7030 0.7030 109.2954 0.6958 0.3571 -0.1807 -0.0045 -0.0060
1597 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4350 1.4350 109.2894 0.8170 0.4924 0.1763 0.0036 0.0050
1598 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 109.2825 0.8846 0.6089 0.1385 0.0027 0.0036
1599 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1406 1.7608 109.2607 0.7059 0.3680 0.0592 0.0010 0.0019
1600 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 109.2525 0.8903 0.6174 0.1433 0.0028 0.0037
1601 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 109.2446 0.9188 0.6238 0.1050 0.0019 0.0026
1602 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 109.2429 0.5620 0.2334 0.2701 0.0059 0.0110
1603 002952 建信多因子量化股票 1.0791 1.0791 109.2416 0.9198 0.6252 0.1030 0.0019 0.0026
1604 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 109.2406 1.0214 0.7710 0.1610 0.0031 0.0036
1605 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 109.2284 0.5610 0.2327 0.2726 0.0059 0.0111
1606 001587 天弘中证100指数C 1.0728 1.0728 109.2248 1.0212 0.7712 0.1589 0.0031 0.0036
1607 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 109.2030 0.9469 0.6635 0.1185 0.0022 0.0029
1608 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 109.1762 1.0588 0.8305 0.1712 0.0033 0.0037
1609 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 109.1749 0.9398 0.6518 0.1805 0.0036 0.0044
1610 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 109.1699 1.0434 0.8068 0.1666 0.0032 0.0037
1611 530003 建信优选成长混合A 1.8872 3.3372 109.1670 1.0053 0.7490 0.0778 0.0012 0.0018
1612 960028 建信优选成长混合H 1.8939 1.8939 109.1643 1.0048 0.7483 0.0786 0.0012 0.0018
1613 005053 银河量化价值混合 0.9538 0.9538 109.1597 0.9034 0.8976 -0.0678 0.0002 -0.0017
1614 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2140 1.2140 109.1587 0.8901 0.5874 0.0640 0.0010 0.0016
1615 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 109.1548 1.0586 0.8308 0.1666 0.0032 0.0036
1616 320005 诺安价值增长混合 1.2024 2.1474 109.1336 0.8165 0.4947 0.0701 0.0012 0.0020
1617 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9550 0.9550 109.1125 0.9268 0.6378 0.0401 0.0004 0.0010
1618 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 109.0665 0.9374 0.6535 0.0795 0.0013 0.0019
1619 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 109.0546 0.9237 0.6349 0.1904 0.0038 0.0047
1620 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 109.0536 0.9809 0.7160 0.2084 0.0042 0.0049
1621 519001 银华价值优选混合 2.1986 7.3272 109.0431 0.9334 0.6486 0.1010 0.0018 0.0025
1622 001534 华宝万物互联混合 0.8270 0.8270 109.0298 0.9281 0.6416 0.0941 0.0016 0.0023
1623 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 109.0202 0.8285 0.5114 0.1596 0.0032 0.0044
1624 510020 超大ETF 2.7082 0.9989 109.0173 1.0163 0.7696 0.1038 0.0018 0.0023
1625 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 109.0106 0.7738 0.4456 0.0898 0.0017 0.0027
1626 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.9890 1.1460 109.0073 0.8458 0.5333 -0.0444 -0.0015 -0.0012
1627 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 108.9911 0.8323 0.5167 0.1614 0.0032 0.0044
1628 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2805 1.2805 108.9640 0.9181 0.6717 0.1193 0.0022 0.0030
1629 004484 泰达宏利业绩股票A 1.0091 1.0091 108.9590 0.9865 0.9359 0.0098 0.0019 0.0002
1630 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9976 0.9976 108.9508 1.0145 0.7687 -0.0020 -0.0006 --
1631 320016 诺安多策略混合 1.5410 1.5410 108.9445 0.9353 0.6536 0.0015 -0.0005 --
1632 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.0573 1.0573 108.9412 1.1126 0.9250 0.0872 0.0014 0.0018
1633 004485 泰达宏利业绩股票C 1.0046 1.0046 108.9312 0.9858 0.9354 0.0044 0.0017 0.0001
1634 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9060 0.9060 108.9240 0.9592 0.6879 -0.0310 -0.0012 -0.0007
1635 510430 银华上证50等权ETF 1.4760 1.4760 108.9081 1.0481 0.8218 0.0706 0.0010 0.0015
1636 004597 南方银行联接A 0.9982 0.9982 108.8819 0.7768 0.4849 -0.0032 -- -0.0001
1637 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 108.8736 0.6861 0.3526 0.2695 0.0058 0.0090
1638 004598 南方银行联接C 0.9946 0.9946 108.8408 0.7760 0.4847 -0.0066 -0.0001 -0.0002
1639 550008 信诚优胜精选混合 1.4130 2.1790 108.8395 0.9573 0.6873 0.1043 0.0018 0.0025
1640 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 108.8236 1.0023 0.7539 0.2126 0.0043 0.0048
1641 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 108.7875 1.0977 0.9054 0.1445 0.0027 0.0030
1642 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 108.7749 1.0973 0.9053 0.1411 0.0026 0.0029
1643 004686 华夏研究精选股票 0.9798 0.9798 108.7686 0.9812 0.9323 -0.0262 0.0010 -0.0006
1644 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 108.7669 0.9186 0.6346 0.1374 0.0026 0.0034
1645 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9879 0.9879 108.7494 0.9098 0.7476 -0.0144 0.0003 -0.0004
1646 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9839 0.9839 108.7421 0.9093 0.7469 -0.0187 0.0002 -0.0005
1647 000031 华夏复兴混合 1.6110 1.6110 108.7285 0.8631 0.5610 -0.0811 -0.0023 -0.0021
1648 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 108.7165 1.0394 0.8140 0.2069 0.0041 0.0045
1649 001692 南方国策动力股票 1.0640 1.0940 108.7086 0.7427 0.4157 0.0034 -0.0003 0.0001
1650 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 108.6960 0.8242 0.5372 0.1597 0.0032 0.0044
1651 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 108.6860 0.9926 0.7432 0.1466 0.0028 0.0034
1652 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3200 2.3740 108.6698 0.6557 0.3244 0.0156 -- 0.0005
1653 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 108.6396 1.0953 0.9065 0.1286 0.0023 0.0027
1654 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 108.5815 0.8536 0.5516 0.1220 0.0023 0.0032
1655 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 108.4988 1.0086 0.7725 0.1511 0.0029 0.0034
1656 001825 建信中国制造2025股票 1.0099 1.0099 108.4748 1.0243 0.7976 0.0609 0.0008 0.0013
1657 001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 108.4735 1.0122 0.7788 0.1315 0.0024 0.0029
1658 005005 中金金泽混合A 0.9702 0.9702 108.4712 0.8836 0.7635 -0.0387 0.0005 -0.0010
1659 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 108.4635 0.9274 0.6541 0.1223 0.0023 0.0030
1660 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 108.4369 0.9278 0.6553 0.1222 0.0023 0.0030
1661 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2600 1.2600 108.4363 0.7898 0.4749 0.0837 0.0015 0.0024
1662 002977 广发可选消费联接C 0.8018 0.8018 108.4319 0.9299 0.6583 0.0041 -0.0004 0.0001
1663 233008 大摩消费领航混合 0.8305 0.8305 108.4313 1.0160 0.7860 -0.0631 -0.0020 -0.0014
1664 001133 广发可选消费联接A 0.8034 0.8034 108.4303 0.9305 0.6592 0.0071 -0.0004 0.0002
1665 519093 新华钻石品质企业混合 1.9880 1.9880 108.4233 1.0549 0.8476 0.1109 0.0019 0.0024
1666 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 108.4110 0.9114 0.6329 0.1019 0.0018 0.0025
1667 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 108.4053 0.6997 0.3732 0.1160 0.0022 0.0037
1668 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9870 0.9870 108.4047 0.9546 0.6944 -0.0281 -0.0012 -0.0007
1669 270007 广发大盘成长混合 1.1111 1.1111 108.3980 1.0043 0.7688 0.0643 0.0009 0.0014
1670 005006 中金金泽混合C 0.9667 0.9667 108.3917 0.8826 0.7639 -0.0432 0.0004 -0.0011
1671 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 108.3884 0.9535 0.6934 0.1448 0.0027 0.0034
1672 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 108.3847 0.6763 0.3489 0.1308 0.0026 0.0044
1673 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 108.3834 0.9108 0.6328 0.1023 0.0018 0.0025
1674 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 108.3441 0.9302 0.6610 0.1523 0.0029 0.0037
1675 161123 易方达重组指数分级 0.7369 0.4540 108.3411 0.8633 0.5694 -0.1130 -0.0030 -0.0030
1676 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 108.3185 1.0727 0.8797 0.1953 0.0038 0.0041
1677 002708 大摩健康产业混合 1.2770 1.2770 108.2992 0.5937 0.2697 0.1795 0.0037 0.0068
1678 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 0.9699 0.9699 108.2915 0.9978 0.7768 -0.0285 -0.0010 -0.0006
1679 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9351 0.9351 108.2749 0.9243 0.6542 0.0148 -0.0002 0.0004
1680 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 108.2679 0.9299 0.6624 0.0083 -0.0003 0.0002
1681 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 108.2392 0.8840 0.5992 0.1417 0.0027 0.0036
1682 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2796 2.5086 108.2189 0.8309 0.5298 0.0689 0.0011 0.0019
1683 002386 工银中国制造2025股票 1.0140 1.0140 108.2123 0.9268 0.6594 0.0028 -0.0004 0.0001
1684 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 108.2116 1.0456 0.8391 0.1617 0.0031 0.0035
1685 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3127 1.3127 108.1956 1.0795 0.8950 0.1442 0.0027 0.0030
1686 519015 海富通精选贰号混合 0.9520 1.2720 108.1903 0.9975 0.7644 0.0881 0.0014 0.0020
1687 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2838 2.5128 108.1873 0.8313 0.5310 0.0690 0.0011 0.0019
1688 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.4020 108.1689 0.9724 0.7270 0.1534 0.0029 0.0036
1689 240008 华宝收益增长混合 5.3540 5.3540 108.1363 0.9579 0.7063 -0.0290 -0.0012 -0.0007
1690 159953 广发中证全指工业ETF 0.8771 0.8771 108.1249 0.8875 0.6341 -0.1229 -0.0029 -0.0031
1691 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 108.1226 0.9820 0.7426 0.1225 0.0022 0.0028
1692 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0340 1.7100 108.0912 0.9552 0.7034 0.0309 0.0002 0.0007
1693 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 0.9940 0.9940 108.0799 0.7951 0.4876 0.0187 -- 0.0005
1694 003658 长盛量化多策略混合 1.0960 1.0960 108.0609 1.0047 0.7791 0.1135 0.0020 0.0025
1695 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1091 1.9080 108.0579 0.9119 0.6419 0.1008 0.0018 0.0025
1696 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 108.0485 0.8897 0.6112 0.1050 0.0019 0.0027
1697 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 108.0432 0.7976 0.4914 0.1713 0.0034 0.0048
1698 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 108.0288 0.8894 0.6113 0.1013 0.0018 0.0026
1699 519003 海富通收益增长混合 1.0350 2.6600 108.0235 0.9416 0.6854 0.0826 0.0013 0.0020
1700 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2716 1.2716 108.0082 0.8286 0.5310 0.0662 0.0010 0.0018
1701 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0060 1.6760 107.9991 1.0078 0.7857 0.0405 0.0004 0.0009
1702 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 107.9948 0.8768 0.5949 0.1209 0.0022 0.0031
1703 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 107.9828 0.8767 0.5949 0.1211 0.0022 0.0031
1704 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 107.9440 1.0795 0.9033 0.1334 0.0024 0.0028
1705 001416 嘉实事件驱动股票 0.7900 0.7900 107.9427 0.9570 0.7101 -0.0039 -0.0006 -0.0001
1706 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0060 1.0060 107.9424 0.8745 0.5929 -0.0417 -0.0014 -0.0011
1707 003524 易方达深证成指ETF联接 1.0568 1.0568 107.9280 0.9645 0.7216 0.0449 0.0005 0.0010
1708 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 107.9116 1.0211 0.8093 0.2004 0.0039 0.0044
1709 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 107.8812 1.0069 0.7879 0.1205 0.0021 0.0027
1710 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4170 2.3660 107.8602 1.0898 0.9236 0.1075 0.0018 0.0022
1711 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2606 3.0531 107.8451 1.0823 0.9114 0.1010 0.0017 0.0021
1712 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 107.8307 1.0773 0.9035 0.1285 0.0023 0.0027
1713 288002 华夏收入混合 4.9190 6.3190 107.8257 1.0167 0.8049 0.0435 0.0004 0.0010
1714 005183 博时富时中国A股指数 0.9327 0.9327 107.8147 0.8925 0.9007 -0.0990 -0.0009 -0.0025
1715 161507 银河沪深300成长分级 1.2440 1.3830 107.8120 1.0069 0.7898 0.1103 0.0019 0.0024
1716 004768 申万菱信价值优享混合 1.1033 1.1033 107.7993 1.0010 0.8768 0.0984 0.0023 0.0022
1717 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9810 0.9810 107.7973 0.7193 0.4032 0.0290 0.0003 0.0009
1718 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1341 1.1058 107.7802 0.8921 0.6207 0.0352 0.0003 0.0009
1719 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 107.7712 0.9754 0.7423 0.1945 0.0038 0.0045
1720 233010 大摩深证300指数增强 1.5200 1.5200 107.7679 1.0126 0.8001 0.0519 0.0006 0.0011
1721 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 107.7538 1.0761 0.9041 0.1272 0.0022 0.0026
1722 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.0542 1.0542 107.7193 0.9099 0.6836 0.0440 0.0005 0.0011
1723 020010 国泰金牛创新混合 1.1860 2.2310 107.7153 1.0301 0.8297 0.0804 0.0012 0.0017
1724 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 107.7143 1.0746 0.9029 0.1277 0.0023 0.0027
1725 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1417 1.2267 107.7116 0.8879 0.6165 0.0411 0.0004 0.0010
1726 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 107.7113 0.8055 0.5074 0.1228 0.0023 0.0034
1727 003298 嘉实物流产业股票A 1.2140 1.2140 107.6829 0.8249 0.5327 0.1760 0.0035 0.0048
1728 003567 华夏行业景气混合 1.1149 1.1149 107.6715 0.9945 0.7746 0.1142 0.0020 0.0026
1729 000884 民生加银优选股票 1.4270 1.4270 107.6457 0.7980 0.4991 0.2077 0.0042 0.0058
1730 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 107.6407 1.0461 0.8580 0.1464 0.0027 0.0031
1731 270026 广发中小板300联接 1.1944 1.1944 107.6333 0.8369 0.5493 0.0375 0.0004 0.0010
1732 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 107.6330 0.7930 0.4931 0.1884 0.0038 0.0053
1733 000547 建信健康民生混合 2.1960 2.1960 107.6259 0.9047 0.6421 0.0075 -0.0003 0.0002
1734 001088 华宝国策导向混合 0.7140 0.7140 107.6239 0.9639 0.7289 -0.0238 -0.0011 -0.0006
1735 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 107.6199 0.9609 0.7244 0.1371 0.0025 0.0032
1736 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 107.6092 0.7974 0.4991 0.2415 0.0049 0.0067
1737 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1600 1.1600 107.6051 0.8732 0.5985 0.0725 0.0011 0.0018
1738 001705 泓德战略转型股票 1.0540 1.2540 107.6038 0.9652 0.7314 0.0817 0.0013 0.0019
1739 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2640 1.2640 107.6011 0.9796 0.7534 0.1104 0.0019 0.0025
1740 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 107.5592 1.0575 0.8793 0.1574 0.0029 0.0033
1741 160642 鹏华增瑞混合 0.9937 0.9937 107.5586 0.9625 0.7286 0.0099 -0.0003 0.0002
1742 000772 景顺长城中国回报混合 1.3270 1.3270 107.5415 0.9467 0.7052 0.0524 0.0006 0.0012
1743 000761 国富健康优质生活股票 1.2060 1.2060 107.5331 1.0077 0.7993 0.1013 0.0017 0.0022
1744 001075 宝盈转型动力混合 0.7330 0.7330 107.5291 0.9346 0.6876 0.0553 0.0007 0.0013
1745 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 107.5049 0.8234 0.5342 0.1770 0.0035 0.0048
1746 001188 鹏华改革红利股票 0.8700 0.8700 107.4902 0.9685 0.7395 0.0867 0.0014 0.0020
1747 501302 南方恒生联接A 1.0940 1.0940 107.4375 0.8896 0.7329 0.0945 0.0024 0.0024
1748 004190 招商沪深300指数A 1.1433 1.1433 107.4318 1.0702 0.9049 0.1559 0.0029 0.0032
1749 004191 招商沪深300指数C 1.1407 1.1407 107.4304 1.0705 0.9054 0.1540 0.0028 0.0032
1750 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0200 1.0200 107.4294 0.8858 0.6200 0.0610 0.0009 0.0015
1751 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8162 2.7032 107.4197 0.9433 0.7034 0.0513 0.0006 0.0012
1752 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 107.4173 1.0696 0.9043 0.1310 0.0023 0.0027
1753 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 107.4157 0.7204 0.4103 0.1917 0.0039 0.0059
1754 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.8960 0.8960 107.4143 1.0596 0.8876 0.0042 -0.0005 0.0001
1755 001351 诺安中证500ETF联接 0.8150 0.8150 107.4046 0.8452 0.5650 -0.0099 -0.0007 -0.0003
1756 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8273 2.4075 107.4009 1.0275 0.8351 0.0241 -- 0.0005
1757 002258 大成国企改革灵活配置混合 0.9920 0.9920 107.4002 0.8600 0.7978 -0.0127 0.0010 -0.0003
1758 003581 前海联合国民健康混合 1.1600 1.1600 107.4002 0.7725 0.4720 0.1110 0.0020 0.0032
1759 000339 长城医疗保健混合 1.6257 1.6257 107.3452 0.8523 0.5758 0.0883 0.0015 0.0023
1760 001306 中欧永裕混合A 0.9230 0.9230 107.3347 0.8011 0.5090 0.0637 0.0010 0.0018
1761 004702 南方金融主题灵活配置混合 0.8890 0.8890 107.3290 0.8827 0.7417 -0.1311 -0.0023 -0.0033
1762 000534 长盛高端装备混合 1.5240 1.5240 107.3072 0.7215 0.4133 0.0161 -- 0.0005
1763 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 107.3005 0.9620 0.7349 0.1889 0.0037 0.0043
1764 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 107.2806 1.0277 0.8391 0.1609 0.0030 0.0035
1765 000410 益民服务领先混合 2.8150 2.8150 107.2722 1.0327 0.8476 0.0673 0.0009 0.0014
1766 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9610 0.9610 107.2608 0.8019 0.5113 0.0203 -- 0.0006
1767 001307 中欧永裕混合C 0.9010 0.9010 107.2595 0.8044 0.5145 0.0570 0.0008 0.0016
1768 001348 大摩新机遇混合 1.1760 1.1760 107.2322 0.9604 0.7343 0.0961 0.0016 0.0022
1769 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 107.2306 0.7245 0.4178 0.1619 0.0032 0.0049
1770 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9620 0.9620 107.2195 0.7961 0.5047 0.0203 -- 0.0006
1771 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 107.2131 0.7237 0.4172 0.1593 0.0031 0.0049
1772 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0569 1.0869 107.1771 0.9256 0.6834 0.0983 0.0017 0.0023
1773 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 107.1740 0.9146 0.6647 0.1191 0.0021 0.0029
1774 001656 农银中国优势混合 1.0671 1.0671 107.1707 0.9461 0.7324 0.0581 0.0011 0.0014
1775 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0540 1.6880 107.1650 0.7215 0.4154 0.2244 0.0046 0.0069
1776 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0278 1.0278 107.1438 0.9802 0.7673 0.0261 -- 0.0006
1777 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 107.1354 0.9027 0.6510 0.1237 0.0022 0.0030
1778 000554 中国梦灵活配置混合 1.6020 1.6020 107.1145 0.9238 0.6824 0.0965 0.0016 0.0023
1779 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 0.9941 0.9941 107.1135 0.8469 0.5735 0.0256 0.0001 0.0007
1780 519039 长盛同德主题混合 1.4463 4.1444 107.0845 0.9692 0.7518 0.0136 -0.0002 0.0003
1781 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0277 1.0777 107.0771 0.9236 0.6830 0.0926 0.0015 0.0022
1782 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5180 5.0440 107.0535 1.0283 0.8474 0.0978 0.0016 0.0021
1783 004250 银河量化优选混合 1.0311 1.0311 107.0468 0.9131 0.6682 0.0250 -- 0.0006
1784 450010 国富策略回报混合 1.3480 1.3480 107.0458 0.9745 0.7612 0.0897 0.0014 0.0020
1785 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0320 1.0380 107.0387 0.8159 0.5337 0.0357 0.0003 0.0010
1786 161816 银华中证等权90指数分级 1.0780 1.2090 106.9656 1.0813 0.9400 0.0405 0.0003 0.0008
1787 004935 国都智能制造混合 0.8745 0.8745 106.9643 0.7739 0.6991 -0.1922 -0.0031 -0.0055
1788 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 106.9393 0.8436 0.5727 0.1893 0.0037 0.0049
1789 004646 华宝新优享混合 1.0228 1.0228 106.9316 1.0101 0.8814 0.0203 0.0005 0.0004
1790 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.7910 0.5040 106.9282 1.0417 0.8737 0.0086 -0.0004 0.0002
1791 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 106.9032 1.0330 0.8600 0.1204 0.0021 0.0026
1792 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 106.8995 1.0087 0.8200 0.1174 0.0020 0.0026
1793 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 106.8752 0.8885 0.6369 0.1502 0.0028 0.0037
1794 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 106.8563 1.0578 0.9033 0.1659 0.0031 0.0034
1795 004958 圆信永丰优享生活混合 1.0487 1.0487 106.8533 0.8753 0.7737 0.0563 0.0025 0.0014
1796 519150 新华优选消费混合 1.4040 2.3400 106.8408 0.7670 0.4752 0.0407 0.0005 0.0012
1797 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 106.8361 0.7859 0.4990 0.2017 0.0040 0.0056
1798 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 106.8270 0.9904 0.7927 0.1203 0.0021 0.0027
1799 040004 华安宝利配置混合 1.1540 4.1430 106.8263 0.8583 0.5954 0.0562 0.0008 0.0014
1800 090016 大成消费主题混合 0.9010 1.1580 106.8206 0.7872 0.5010 0.0797 0.0013 0.0022
1801 001649 工银工业4.0股票 0.9820 0.9820 106.8168 0.9240 0.7333 -0.0196 -0.0008 -0.0005
1802 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 106.8091 0.8184 0.5417 0.2070 0.0041 0.0055
1803 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 106.7983 0.8073 0.5272 0.1794 0.0035 0.0049
1804 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0489 1.0489 106.7966 0.9578 0.8334 0.0474 0.0011 0.0011
1805 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.1830 1.1830 106.7855 0.8147 0.5373 -0.0593 -0.0017 -0.0016
1806 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 106.7844 0.7436 0.4476 0.1930 0.0038 0.0057
1807 270022 广发内需增长混合 0.8710 0.9710 106.7551 0.9266 0.6957 -0.0354 -0.0013 -0.0008
1808 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0822 1.1458 106.7115 0.6975 0.3949 0.2050 0.0041 0.0064
1809 400015 东方增长中小盘混合 1.4214 1.8814 106.7061 0.6989 0.3965 0.0576 0.0009 0.0018
1810 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1885 1.2085 106.6970 0.9616 0.7509 0.0423 0.0004 0.0010
1811 002562 泓德泓益量化混合 1.2470 1.2470 106.6885 1.0057 0.8217 0.1070 0.0018 0.0023
1812 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 106.6851 0.7017 0.4000 0.1150 0.0021 0.0036
1813 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0880 1.2080 106.6757 0.9096 0.6724 0.1006 0.0017 0.0024
1814 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 106.6757 0.8031 0.5242 0.0988 0.0017 0.0027
1815 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 106.6716 0.8995 0.6578 0.1200 0.0021 0.0029
1816 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 106.6659 0.9269 0.6985 0.1131 0.0020 0.0027
1817 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9278 0.9278 106.6581 -0.0306 0.0010 -0.0972 -0.0022 0.0694
1818 217020 招商安达灵活配置混合 1.2051 1.5030 106.6162 0.9507 0.7363 0.0245 -- 0.0006
1819 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 106.5901 0.9321 0.7083 0.1771 0.0034 0.0042
1820 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0160 1.0730 106.5776 1.0147 0.8399 0.0220 -0.0001 0.0005
1821 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 106.5749 1.0176 0.8448 0.1440 0.0026 0.0031
1822 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 106.5062 1.0505 0.9026 0.1301 0.0023 0.0027
1823 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 106.4991 0.6964 0.3967 0.1846 0.0036 0.0058
1824 001535 景顺长城改革机遇混合 1.0700 1.0700 106.4778 0.9278 0.7048 -0.0047 -0.0006 -0.0001
1825 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 106.4700 0.7396 0.4480 0.1417 0.0027 0.0042
1826 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5541 1.5541 106.4276 1.0269 0.8651 0.1034 0.0017 0.0022
1827 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 106.4266 0.8693 0.6200 0.2147 0.0042 0.0054
1828 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 106.4127 0.9076 0.6761 0.1333 0.0024 0.0032
1829 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 106.3927 1.0497 0.9051 0.2002 0.0038 0.0042
1830 000524 上投摩根民生需求股票 1.5870 2.0260 106.3704 0.7168 0.4224 0.0009 -0.0004 --
1831 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0060 1.3560 106.3385 0.6708 0.3703 -0.0599 -0.0017 -0.0019
1832 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 106.3266 0.9047 0.6740 0.1203 0.0021 0.0029
1833 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.0440 1.1100 106.3100 1.0448 0.8996 0.0926 0.0014 0.0019
1834 630016 华商价值共享混合发起式 1.9890 2.3490 106.3005 0.9258 0.7065 0.0553 0.0007 0.0013
1835 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 106.2863 1.0479 0.9056 0.1941 0.0036 0.0040
1836 410009 华富量子生命力混合 1.0523 1.0523 106.2863 0.8654 0.6176 0.0416 0.0004 0.0010
1837 002808 泓德优势领航混合 1.0900 1.0900 106.2676 0.8462 0.5909 0.0627 0.0009 0.0016
1838 164401 前海开源健康分级 1.0090 1.0940 106.2659 0.7299 0.4397 0.0397 0.0005 0.0012
1839 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 106.2649 0.8173 0.5513 0.2202 0.0043 0.0059
1840 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 106.2486 0.9047 0.6760 0.1222 0.0022 0.0029
1841 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4240 1.4240 106.2442 0.8152 0.5489 0.2019 0.0039 0.0054
1842 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8040 0.8630 106.2442 0.8614 0.6129 0.0682 0.0010 0.0017
1843 100051 富国可转债 1.4730 1.4730 106.1970 0.6707 0.3722 0.0389 0.0005 0.0013
1844 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3550 1.3550 106.1953 0.9382 0.7284 0.1486 0.0027 0.0034
1845 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 106.1851 0.6260 0.3244 0.2403 0.0049 0.0083
1846 004745 长盛创新驱动混合 0.9754 0.9754 106.1746 0.9101 0.8397 -0.0319 -0.0003 -0.0008
1847 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.3270 1.5700 106.1732 0.9361 0.7258 -0.0637 -0.0019 -0.0015
1848 161609 融通动力先锋混合 1.7710 2.3160 106.1603 0.8050 0.5370 0.0826 0.0013 0.0022
1849 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 106.1400 0.9357 0.7260 0.1437 0.0026 0.0033
1850 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1190 1.1190 106.1338 0.9111 0.6886 0.0431 0.0004 0.0010
1851 004683 建信高端医疗股票 1.1384 1.1384 106.1216 0.6815 0.4469 0.1367 0.0030 0.0043
1852 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 106.1216 0.8933 0.6622 0.1140 0.0020 0.0028
1853 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 106.1213 0.9339 0.7237 0.1937 0.0037 0.0045
1854 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0080 1.0580 106.1148 0.9013 0.6744 0.1016 0.0017 0.0024
1855 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 106.1012 0.8643 0.6203 0.2110 0.0041 0.0053
1856 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 0.9742 0.9742 106.0985 0.7511 0.5364 -0.0307 -0.0003 -0.0009
1857 002125 广发新兴成长混合 0.9170 0.9170 106.0873 0.7670 0.6666 -0.1201 -0.0015 -0.0034
1858 180033 银华上证50等权ETF联接 1.2490 1.2490 106.0608 0.9934 0.8209 0.0616 0.0008 0.0013
1859 001181 南方改革机遇混合 0.9110 0.9110 106.0574 0.8512 0.6028 -0.0075 -0.0006 -0.0002
1860 002597 兴业成长动力混合 1.1080 1.1080 106.0315 0.8461 0.5962 0.1286 0.0023 0.0033
1861 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 106.0298 1.0320 0.8868 0.1221 0.0021 0.0026
1862 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 106.0281 0.7549 0.4746 0.1963 0.0038 0.0056
1863 660001 农银行业成长混合A 2.3668 2.9668 106.0210 0.8199 0.5600 0.0738 0.0011 0.0019
1864 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 106.0128 0.8121 0.5496 0.1927 0.0037 0.0051
1865 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 0.9756 0.9756 105.9945 0.7502 0.5372 -0.0293 -0.0003 -0.0008
1866 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 105.9928 0.6376 0.3390 0.2230 0.0045 0.0076
1867 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 105.9829 0.9996 0.8335 0.1934 0.0036 0.0042
1868 050013 超大ETF联接 0.9949 0.9949 105.9621 0.9563 0.7634 0.0968 0.0016 0.0022
1869 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 105.9312 0.8885 0.6599 0.1588 0.0029 0.0039
1870 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9650 0.9650 105.9111 0.9922 0.8234 0.0610 0.0008 0.0013
1871 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.0990 1.0990 105.9087 0.9082 0.6900 0.0397 0.0004 0.0009
1872 519668 银河成长混合 1.2352 2.9260 105.9036 0.9443 0.7460 0.0541 0.0006 0.0012
1873 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2050 1.7930 105.8999 0.8317 0.5788 0.0589 0.0008 0.0015
1874 167503 安信一带一路分级 0.7130 0.4070 105.8978 1.0009 0.8384 -0.0413 -0.0014 -0.0009
1875 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 105.8907 0.6920 0.4008 0.2006 0.0039 0.0063
1876 004148 圆信永丰多策略混合 1.1537 1.1537 105.8580 0.8952 0.6716 0.1249 0.0022 0.0030
1877 003659 山证策略精选混合 0.9946 0.9946 105.8546 0.8410 0.5929 0.0187 -0.0001 0.0005
1878 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0030 1.0030 105.8542 0.9195 0.7087 0.0139 -0.0002 0.0003
1879 510270 中银上证国企100ETF 1.1080 1.2930 105.8535 0.9767 0.7996 0.0818 0.0012 0.0018
1880 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0100 1.7980 105.8396 0.8199 0.5639 0.0018 -0.0004 --
1881 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1150 1.6190 105.8334 0.9293 0.7245 0.1029 0.0017 0.0024
1882 004660 银河嘉祥混合C 1.0557 1.0557 105.8314 0.8700 0.8409 0.0692 0.0028 0.0017
1883 001186 富国文体健康股票 1.0990 1.0990 105.8024 0.7285 0.4457 0.3023 0.0061 0.0089
1884 004659 银河嘉祥混合A 1.0531 1.0531 105.7970 0.8701 0.8421 0.0659 0.0027 0.0016
1885 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 105.7878 0.6630 0.3694 0.2068 0.0041 0.0067
1886 168201 中融一带一路分级 1.0720 0.4680 105.7851 1.0090 0.8557 -0.0508 -0.0016 -0.0011
1887 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 105.7816 0.9018 0.6836 0.2196 0.0042 0.0052
1888 257030 国联安优势混合 1.2330 2.0450 105.7561 0.9216 0.7147 0.0988 0.0016 0.0023
1889 160638 鹏华一带一路分级 0.7470 0.5120 105.7472 1.0037 0.8479 -0.0406 -0.0014 -0.0009
1890 004593 广发全指工业ETF联接A 0.9161 0.9161 105.7394 0.8486 0.6339 -0.0875 -0.0020 -0.0022
1891 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.9740 0.9820 105.7271 0.9017 0.6849 -0.1657 -0.0041 -0.0040
1892 000961 天弘沪深300指数A 1.1402 1.1402 105.7094 1.0382 0.9084 0.1273 0.0022 0.0026
1893 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 105.6944 1.0056 0.8529 0.1313 0.0023 0.0028
1894 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 105.6787 0.9402 0.7460 0.1183 0.0020 0.0027
1895 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 105.6411 0.8507 0.6115 0.1056 0.0018 0.0027
1896 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5310 2.4330 105.6380 0.8428 0.6004 0.2473 0.0048 0.0063
1897 002630 江信瑞福混合A 0.9694 0.9694 105.6312 0.8771 0.6504 0.0220 -- 0.0005
1898 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 105.5947 0.8496 0.6111 0.1023 0.0017 0.0026
1899 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 105.5944 1.0047 0.8545 0.1412 0.0025 0.0030
1900 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 105.5903 1.0043 0.8541 0.1313 0.0023 0.0028
1901 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 105.5643 1.0199 0.8816 0.1605 0.0029 0.0034
1902 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 105.5588 1.0042 0.8548 0.1446 0.0025 0.0031
1903 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 105.5431 1.0314 0.9023 0.1373 0.0024 0.0029
1904 512990 MSCI中国A股ETF 1.1329 1.1329 105.5318 1.0487 0.9332 0.1031 0.0016 0.0021
1905 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 105.5158 1.0276 0.8967 0.1402 0.0024 0.0029
1906 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 105.5031 1.0337 0.9077 0.1295 0.0022 0.0027
1907 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 105.4997 0.6603 0.3705 0.2108 0.0041 0.0068
1908 160639 鹏华高铁分级 0.9900 0.4050 105.4939 0.8724 0.6468 -0.1439 -0.0036 -0.0035
1909 005028 鹏华研究精选混合 1.0173 1.0173 105.4932 0.6915 0.5848 0.0221 0.0017 0.0007
1910 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 105.4895 0.7136 0.4328 0.1688 0.0032 0.0051
1911 002631 江信瑞福混合C 0.9370 0.9370 105.4850 0.8801 0.6585 -0.0080 -0.0007 -0.0002
1912 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 105.4758 0.9950 0.8419 0.1838 0.0034 0.0040
1913 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 105.4738 0.9949 0.8417 0.1832 0.0034 0.0039
1914 002031 华夏策略混合 3.4560 4.0560 105.4724 0.9492 0.7663 0.0799 0.0012 0.0018
1915 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0253 2.9218 105.4655 0.6415 0.3501 0.0844 0.0015 0.0028
1916 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 105.4621 0.9194 0.7192 0.1337 0.0024 0.0031
1917 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 105.4563 0.9943 0.8414 0.1763 0.0032 0.0038
1918 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 105.4471 1.0363 0.9143 0.2001 0.0037 0.0041
1919 002182 东兴蓝海财富混合 0.7610 0.7610 105.3503 0.8947 0.6839 0.0154 -0.0002 0.0004
1920 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2231 2.7631 105.3356 0.9279 0.7361 0.0841 0.0013 0.0019
1921 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4731 2.3807 105.3321 0.9125 0.7120 0.0988 0.0016 0.0023
1922 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0522 1.2172 105.3249 0.8635 0.6377 0.0576 0.0008 0.0014
1923 233001 大摩基础行业混合 1.0106 2.5556 105.3164 0.9706 0.8059 0.1205 0.0020 0.0026
1924 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 105.3133 0.9421 0.7594 0.2035 0.0038 0.0046
1925 003147 大成动态量化配置策略混合 0.9503 0.9503 105.3041 0.9668 0.8000 0.0039 -0.0004 0.0001
1926 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 105.2914 1.0318 0.9117 0.1269 0.0021 0.0026
1927 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 105.2804 1.0285 0.9062 0.1308 0.0022 0.0027
1928 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 105.2797 1.0272 0.9040 0.1332 0.0023 0.0028
1929 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2650 1.3150 105.2565 1.0349 0.9184 0.1036 0.0016 0.0021
1930 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 105.2503 0.8784 0.6617 0.1443 0.0026 0.0035
1931 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 105.2493 1.0270 0.9046 0.1469 0.0026 0.0030
1932 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 105.2458 1.0195 0.8916 0.1448 0.0025 0.0030
1933 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 105.2160 0.6746 0.3908 0.0979 0.0017 0.0031
1934 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1062 1.1062 105.2123 0.9813 0.8271 0.0902 0.0014 0.0020
1935 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 105.2109 0.9204 0.7277 0.1618 0.0029 0.0037
1936 003333 泰信智选成长混合 0.9011 0.9011 105.2102 0.8609 0.6367 -0.0886 -0.0024 -0.0022
1937 202001 南方稳健成长混合 1.4027 3.3177 105.1972 0.9105 0.7125 0.0986 0.0016 0.0023
1938 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0915 1.0915 105.1848 0.9811 0.8276 0.0780 0.0011 0.0017
1939 001277 博时国企改革股票 0.8150 0.8150 105.1087 1.0157 0.8897 0.0544 0.0006 0.0011
1940 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 105.1077 0.8922 0.6865 0.1647 0.0030 0.0039
1941 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.1754 1.1518 105.1067 0.9761 0.8217 0.0806 0.0012 0.0018
1942 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8726 0.8726 105.1008 0.8323 0.5975 -0.0770 -0.0021 -0.0020
1943 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 105.0919 0.9631 0.8003 0.1494 0.0026 0.0033
1944 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 105.0833 0.9180 0.7273 0.1633 0.0030 0.0038
1945 001500 泓德远见回报混合 1.3030 1.4230 105.0813 0.7222 0.4502 0.1670 0.0032 0.0049
1946 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 105.0809 1.0196 0.8973 0.1284 0.0022 0.0027
1947 410010 华富中小板指数增强 1.3523 1.3523 105.0658 0.8590 0.6373 0.0601 0.0008 0.0015
1948 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 1.0501 1.0801 105.0569 0.9245 0.9238 -0.0087 0.0011 -0.0002
1949 080015 长盛中小盘精选混合 0.7930 0.7930 105.0524 0.8574 0.6353 0.0424 0.0004 0.0010
1950 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 105.0346 0.9348 0.7557 0.1800 0.0033 0.0041
1951 001887 中欧价值智选混合E 1.7841 2.1341 105.0154 0.6221 0.3349 -0.0546 -0.0015 -0.0019
1952 000963 兴业多策略混合 1.2200 1.2200 104.9845 0.7748 0.5201 -0.0122 -0.0007 -0.0003
1953 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 104.9817 1.0185 0.8989 0.1320 0.0022 0.0027
1954 003039 广发集富纯债A 1.0750 1.1870 104.9790 -0.0042 -- 0.1490 0.0032 -0.7466
1955 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 104.9639 1.0223 0.9061 0.1296 0.0022 0.0027
1956 519656 银河灵活配置混合A 1.9880 1.9880 104.9590 0.9319 0.7532 0.0758 0.0011 0.0017
1957 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 104.9415 0.5306 0.2443 0.0927 0.0017 0.0037
1958 004235 中欧价值智选混合C 1.5899 1.5899 104.9058 0.6284 0.3432 -0.0711 -0.0019 -0.0024
1959 001718 工银物流产业股票 1.2960 1.2960 104.8924 0.8944 0.6955 0.0871 0.0014 0.0021
1960 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8360 3.2850 104.8917 0.9955 0.8617 0.0757 0.0011 0.0016
1961 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0478 1.0478 104.8845 0.7760 0.8193 0.0729 0.0032 0.0020
1962 002249 招商境远混合 1.0353 1.0353 104.8759 0.8044 0.5629 0.0126 -0.0002 0.0003
1963 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 104.8714 1.0234 0.9113 0.1335 0.0023 0.0028
1964 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0620 1.0620 104.8638 0.9290 0.7811 0.0551 0.0007 0.0013
1965 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9040 1.2080 104.8635 1.0202 0.9059 0.0367 0.0002 0.0008
1966 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 104.8491 1.0184 0.9032 0.1280 0.0021 0.0027
1967 590002 中邮核心成长混合 0.6403 0.6403 104.8394 0.8458 0.6232 0.0169 -0.0001 0.0004
1968 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 104.8370 0.9313 0.7557 0.1525 0.0027 0.0035
1969 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 104.8353 1.0181 0.9032 0.2057 0.0038 0.0043
1970 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0410 1.1640 104.8336 0.8419 0.6176 0.0729 0.0011 0.0018
1971 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 104.7861 1.0172 0.9033 0.1240 0.0021 0.0026
1972 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 0.9411 0.9411 104.7827 0.7607 0.5053 0.0316 0.0002 0.0009
1973 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1470 1.1470 104.7792 0.8387 0.6143 0.0790 0.0012 0.0020
1974 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 104.7689 0.9834 0.8449 0.1687 0.0030 0.0036
1975 166019 中欧价值智选混合A 1.6216 1.9416 104.7662 0.6228 0.3388 -0.0557 -0.0015 -0.0019
1976 502006 易方达国企改革分级 1.0350 0.6294 104.7576 1.0146 0.8996 0.0585 0.0007 0.0012
1977 002303 金鹰智慧生活混合 0.9970 0.9970 104.7569 0.6371 0.3548 0.0564 0.0008 0.0019
1978 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7250 0.8750 104.7317 0.7439 0.4841 0.0240 0.0001 0.0007
1979 519657 银河灵活配置混合C 1.9470 1.9470 104.7245 0.9266 0.7513 0.0689 0.0009 0.0016
1980 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 104.7207 1.0157 0.9028 0.1255 0.0021 0.0026
1981 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 104.7166 0.6760 0.4000 0.1683 0.0032 0.0053
1982 000120 中银美丽中国混合 1.3010 1.3360 104.7152 0.8921 0.6967 0.0574 0.0007 0.0014
1983 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.8017 0.5272 104.7121 0.8435 0.6229 -0.1651 -0.0039 -0.0041
1984 003475 前海联合沪深300指数 1.1434 1.1434 104.7014 1.0172 0.9062 0.1210 0.0020 0.0025
1985 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2760 1.2760 104.6966 0.4668 0.1909 0.1826 0.0036 0.0082
1986 040001 华安创新股票 0.7050 3.5600 104.6901 0.9031 0.7147 -0.0005 -0.0005 --
1987 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 104.6839 0.6978 0.4268 0.1666 0.0031 0.0050
1988 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3990 2.4950 104.6797 0.6331 0.3513 0.0228 0.0001 0.0008
1989 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 0.9665 0.9665 104.6784 1.0020 0.8801 -0.0187 -0.0009 -0.0004
1990 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 104.6611 0.9259 0.7520 0.1703 0.0031 0.0039
1991 000001 华夏成长混合 1.1210 3.5320 104.6584 0.8587 0.6468 0.0809 0.0012 0.0020
1992 519180 万家180指数 0.9086 3.2486 104.6394 0.9912 0.8625 0.1141 0.0019 0.0024
1993 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 104.6236 1.0091 0.8945 0.1341 0.0023 0.0028
1994 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.6870 1.6870 104.6112 0.8982 0.7090 0.0101 -0.0003 0.0002
1995 002654 上投摩根策略精选混合 0.9670 0.9670 104.5953 0.6399 0.3601 0.0131 -0.0001 0.0004
1996 165528 信诚鼎利混合(LOF) 0.9770 0.9770 104.5919 0.8080 0.5742 -0.0146 -0.0008 -0.0004
1997 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 104.5919 0.8109 0.5784 0.2023 0.0038 0.0052
1998 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 104.5819 0.6759 0.4019 0.1731 0.0033 0.0054
1999 530019 建信社会责任混合 2.1230 2.1230 104.5760 0.8070 0.5731 0.0454 0.0005 0.0012
2000 002563 泓德泓汇混合 1.1550 1.1550 104.5088 0.9409 0.7811 0.1287 0.0022 0.0029
2001 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5770 1.4355 104.4777 0.9856 0.8581 0.0410 0.0003 0.0009
2002 000056 建信消费升级混合 1.8810 1.8810 104.4584 0.9692 0.8304 0.0859 0.0013 0.0019
2003 233007 大摩卓越成长混合 2.2757 2.6477 104.4577 0.9489 0.7961 0.0771 0.0011 0.0017
2004 000609 华商新量化混合 1.1880 1.7380 104.4249 0.9252 0.7577 0.0762 0.0011 0.0017
2005 004496 前海开源多元策略混合A 1.0411 1.0411 104.3834 0.7985 0.6198 0.0393 0.0009 0.0010
2006 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 104.3679 0.8445 0.6327 0.1830 0.0034 0.0045
2007 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 104.3133 1.0049 0.8976 0.1230 0.0020 0.0026
2008 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 104.3064 0.8423 0.6309 0.1838 0.0034 0.0046
2009 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 104.2971 0.9030 0.7253 0.1914 0.0035 0.0044
2010 004497 前海开源多元策略混合C 1.0265 1.0265 104.2559 0.7957 0.6185 0.0243 0.0006 0.0006
2011 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 104.2480 0.1110 0.0110 0.2304 0.0048 0.0434
2012 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 104.2462 0.8464 0.6385 0.1102 0.0018 0.0027
2013 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.2090 1.2090 104.2217 0.8146 0.5920 0.0862 0.0014 0.0022
2014 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 104.2068 1.0061 0.9034 0.1323 0.0022 0.0027
2015 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0949 1.0949 104.1867 0.8992 0.7222 0.0803 0.0012 0.0019
2016 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 104.1840 0.7824 0.5468 0.1459 0.0026 0.0039
2017 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.8624 0.5210 104.1718 0.8330 0.6202 -0.1321 -0.0032 -0.0033
2018 160806 长盛同庆(LOF) 1.4060 1.2880 104.1542 1.0228 0.9356 0.1111 0.0018 0.0023
2019 519778 交银经济新动力混合 1.1673 1.1673 104.1386 0.7452 0.4969 0.1426 0.0026 0.0040
2020 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.3900 1.3900 104.1379 0.8599 0.6617 -0.0135 -0.0008 -0.0003
2021 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1090 1.1090 104.1351 0.6679 0.3992 0.0706 0.0011 0.0022
2022 001588 天弘中证800指数A 0.9084 0.9084 104.1261 1.0217 0.9346 0.1176 0.0019 0.0024
2023 001536 南方君选混合 1.1600 1.2440 104.1244 0.9587 0.8229 0.1035 0.0016 0.0023
2024 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 104.1189 0.8477 0.6436 0.2401 0.0045 0.0059
2025 001589 天弘中证800指数C 0.9019 0.9019 104.1185 1.0216 0.9346 0.1154 0.0018 0.0024
2026 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9660 0.9660 104.1140 0.9444 0.7989 -0.0368 -0.0013 -0.0008
2027 002694 中银新蓝筹混合 0.9580 0.9580 104.1123 0.8772 0.6893 -0.0436 -0.0014 -0.0010
2028 180001 银华优势企业混合 1.2431 3.1002 104.1050 0.8055 0.5813 -0.0083 -0.0006 -0.0002
2029 070010 嘉实主题混合 1.4730 3.0560 104.0822 0.8813 0.6966 -0.0105 -0.0007 -0.0002
2030 050004 博时精选混合A 1.8357 3.4822 104.0780 0.8937 0.7164 0.0150 -0.0002 0.0003
2031 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 104.0697 0.9258 0.7690 0.1279 0.0022 0.0029
2032 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 104.0465 0.9777 0.8584 0.1174 0.0019 0.0025
2033 002604 华夏新起点混合 1.1240 1.1240 104.0444 0.8771 0.6910 0.1163 0.0019 0.0028
2034 560006 益民核心增长混合 1.3720 1.3720 104.0222 0.9206 0.7619 0.0395 0.0003 0.0009
2035 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0940 1.0940 104.0101 0.9498 0.8113 0.1004 0.0016 0.0022
2036 000613 国寿安保沪深300指数 1.0323 1.6923 104.0052 1.0065 0.9112 0.1143 0.0018 0.0024
2037 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 103.9941 1.0038 0.9068 0.1481 0.0025 0.0031
2038 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 103.9934 1.0015 0.9027 0.1298 0.0021 0.0027
2039 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 103.9816 1.0014 0.9028 0.1263 0.0021 0.0026
2040 004783 中融量化智选混合C 1.0646 1.0646 103.9525 0.9399 0.8546 0.0620 0.0013 0.0014
2041 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 103.9033 0.8368 0.6323 0.1143 0.0019 0.0028
2042 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 103.8842 0.7584 0.5198 0.1322 0.0023 0.0036
2043 004588 中金丰沃混合C 1.0514 1.0514 103.8828 0.7028 0.4641 0.0455 0.0006 0.0013
2044 450008 国富沪深300指数增强 1.0730 1.4160 103.8706 1.0052 0.9136 0.0654 0.0008 0.0013
2045 004189 华商民营活力混合 0.9440 0.9440 103.8696 0.8643 0.6754 -0.0551 -0.0016 -0.0013
2046 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 103.8474 0.8867 0.7115 0.1727 0.0031 0.0040
2047 004587 中金丰沃混合A 1.0534 1.0534 103.8460 0.7052 0.4679 0.0474 0.0006 0.0014
2048 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 103.8453 0.8282 0.6208 0.2369 0.0045 0.0059
2049 004489 鹏华量化策略混合 0.9191 0.9191 103.8290 0.9145 0.7998 -0.0897 -0.0020 -0.0020
2050 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 103.8245 0.8677 0.6820 0.3169 0.0061 0.0076
2051 002472 光大保德信先进服务业混合 0.9978 0.9978 103.8241 0.7610 0.7157 -0.0068 0.0011 -0.0002
2052 002270 东吴安盈量化混合 0.9850 0.9850 103.8113 0.9278 0.7802 -0.0290 -0.0011 -0.0006
2053 003378 泰康策略优选混合 1.1127 1.1537 103.8099 0.9815 0.8730 0.1164 0.0019 0.0025
2054 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 103.7991 0.9722 0.8569 0.1407 0.0024 0.0030
2055 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 103.7939 0.9673 0.8484 0.1622 0.0028 0.0035
2056 000214 广发成长优选混合 1.4190 1.4190 103.7400 0.8512 0.6584 0.0431 0.0004 0.0010
2057 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0650 1.8020 103.7383 0.6680 0.4055 0.0585 0.0008 0.0018
2058 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 103.7032 1.0018 0.9134 0.1407 0.0024 0.0029
2059 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9700 0.9700 103.6990 0.8927 0.7253 -0.0343 -0.0012 -0.0008
2060 290010 泰信中证200指数 1.0530 1.0730 103.6663 0.9338 0.7947 0.0444 0.0004 0.0010
2061 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 103.6618 1.0000 0.9114 0.1480 0.0025 0.0031
2062 560002 益民红利成长混合 0.3983 1.3013 103.6270 0.9641 0.8483 -0.0303 -0.0012 -0.0006
2063 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9630 0.9630 103.5769 0.8896 0.7237 -0.0404 -0.0013 -0.0009
2064 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 103.5644 0.9985 0.9122 0.1431 0.0024 0.0030
2065 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 103.5591 0.9578 0.8395 0.1739 0.0031 0.0037
2066 160136 南方中证国有企业改革指数分级 0.9642 0.6889 103.5330 0.9917 0.9009 0.0514 0.0005 0.0011
2067 003241 创金合信量化发现混合A 0.9267 0.9267 103.5236 0.8459 0.6556 0.0204 -- 0.0005
2068 003242 创金合信量化发现混合C 0.9140 0.9140 103.5149 0.8455 0.6554 0.0127 -0.0002 0.0003
2069 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
2070 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
2071 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 103.4891 0.8150 0.6095 0.1275 0.0022 0.0032
2072 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5030 4.8180 103.4759 0.8969 0.7385 0.0531 0.0006 0.0012
2073 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 103.4501 0.9440 0.8190 0.1455 0.0025 0.0032
2074 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 103.4327 0.7282 0.4876 0.0057 -0.0003 0.0002
2075 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.1237 1.1237 103.4233 0.6895 0.4373 0.0788 0.0012 0.0024
2076 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.1203 1.1203 103.4208 0.6891 0.4369 0.0768 0.0012 0.0023
2077 510190 华安上证龙头ETF 3.6250 1.3890 103.4003 0.9954 0.9124 0.0817 0.0011 0.0017
2078 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 103.3940 0.7946 0.5814 0.1225 0.0021 0.0032
2079 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3880 1.3880 103.3915 1.0031 0.9267 0.1298 0.0021 0.0027
2080 001729 银华逆向投资定开混合发起式 1.0280 1.0280 103.3741 0.6828 0.4297 0.0664 0.0010 0.0020
2081 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 103.3204 0.7910 0.5779 0.1490 0.0026 0.0039
2082 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2490 1.2490 103.3155 0.4275 0.1689 0.1888 0.0036 0.0091
2083 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 103.2942 0.8757 0.7089 0.1864 0.0033 0.0044
2084 001426 南方大数据300指数C 1.0755 1.0755 103.2925 0.9617 0.8551 0.0525 0.0005 0.0011
2085 510810 中证上海国企ETF 0.9331 0.9631 103.2879 0.9346 0.8077 0.0012 -0.0005 --
2086 710301 富安达增强收益债券A 1.1251 1.1451 103.2876 0.7577 0.5309 0.0062 -0.0003 0.0002
2087 002545 东方岳灵活配置混合 1.0925 1.0925 103.2844 0.9844 0.8963 0.0962 0.0014 0.0020
2088 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3660 1.3660 103.2809 1.0005 0.9259 0.1259 0.0020 0.0026
2089 710302 富安达增强收益债券C 1.0980 1.1180 103.2778 0.7573 0.5305 0.0024 -0.0004 0.0001
2090 001420 南方大数据300指数A 1.0857 1.0857 103.2513 0.9610 0.8553 0.0563 0.0006 0.0012
2091 001397 建信精工制造指数增强 1.1549 1.1549 103.2467 0.8955 0.7428 0.0581 0.0007 0.0013
2092 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 103.2156 0.7856 0.5723 0.1471 0.0026 0.0038
2093 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 103.2121 0.9874 0.9042 0.1730 0.0030 0.0036
2094 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 103.2020 0.9853 0.9007 0.1574 0.0027 0.0033
2095 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 103.2003 0.9853 0.9009 0.1572 0.0027 0.0033
2096 240011 华宝大盘精选混合 1.7186 2.0040 103.1755 0.7868 0.5750 0.0661 0.0009 0.0017
2097 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 103.1520 0.8111 0.6116 0.1919 0.0035 0.0048
2098 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 103.1223 0.8865 0.7313 0.1207 0.0020 0.0028
2099 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0212 1.0212 103.0832 0.7604 0.5389 0.0158 -0.0001 0.0004
2100 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9057 0.9057 103.0594 0.8692 0.7049 -0.0894 -0.0023 -0.0021
2101 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0208 1.0208 103.0349 0.7589 0.5379 0.0160 -0.0001 0.0004
2102 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8210 0.5150 103.0219 0.8143 0.6196 -0.1673 -0.0039 -0.0042
2103 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 103.0174 0.7824 0.5721 0.1407 0.0024 0.0037
2104 360001 光大保德信量化股票 1.2229 3.2666 103.0142 0.9700 0.8794 -0.0225 -0.0010 -0.0005
2105 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 102.9799 0.9081 0.7718 0.1915 0.0034 0.0043
2106 003587 先锋精一混合C 0.9793 0.9793 102.9652 0.8688 0.7068 -0.0221 -0.0009 -0.0005
2107 004156 信诚至泰混合C 1.1155 1.1155 102.9586 0.9054 0.7999 0.1056 0.0017 0.0024
2108 003586 先锋精一混合A 0.9915 0.9915 102.9470 0.8684 0.7066 -0.0137 -0.0008 -0.0003
2109 004212 中融量化智选混合A 1.0743 1.0743 102.9347 0.9481 0.8427 0.1289 0.0021 0.0028
2110 004075 交银医药创新股票 1.3443 1.3443 102.9060 0.5554 0.2895 0.2692 0.0052 0.0099
2111 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 102.9018 0.5853 0.3216 0.1784 0.0033 0.0062
2112 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0130 2.5270 102.8962 0.8794 0.7261 0.0624 0.0008 0.0014
2113 320003 诺安先锋混合 1.3734 3.2569 102.8920 0.8342 0.6535 0.0635 0.0008 0.0015
2114 004481 华宝第三产业混合 1.0670 1.0670 102.8019 0.9762 0.8966 0.0587 0.0008 0.0012
2115 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1000 1.1000 102.7559 0.9850 0.9159 0.1099 0.0017 0.0023
2116 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 102.7493 0.9434 0.8405 0.1259 0.0020 0.0027
2117 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 102.7159 0.9523 0.8575 0.1260 0.0020 0.0027
2118 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 102.6805 0.9408 0.8381 0.1220 0.0020 0.0026
2119 168105 九泰泰富定增混合 0.9972 0.9972 102.6527 0.6808 0.4393 -0.0114 -0.0006 -0.0003
2120 002801 泓德泓信混合 1.0660 1.0660 102.6401 0.8367 0.6639 0.0714 0.0010 0.0017
2121 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.1800 1.4810 102.5867 0.8228 0.6433 -0.0401 -0.0013 -0.0010
2122 001449 华商双驱优选混合 1.0420 1.2320 102.5782 0.8325 0.6588 -0.0098 -0.0007 -0.0002
2123 690003 民生加银精选混合 1.2490 1.2490 102.5709 0.7490 0.5335 0.0937 0.0015 0.0025
2124 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 102.5575 0.7978 0.6056 0.2203 0.0040 0.0056
2125 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 102.5361 0.8859 0.7473 0.1445 0.0024 0.0033
2126 519300 大成沪深300指数 1.0498 2.6374 102.5107 0.9839 0.9227 0.1177 0.0018 0.0024
2127 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0060 1.0060 102.5023 0.6898 0.4536 0.0472 0.0006 0.0014
2128 510120 海富通上证非周期ETF 3.0200 1.2720 102.4946 0.9086 0.7874 0.0910 0.0013 0.0020
2129 240004 华宝动力组合混合 1.3413 3.8513 102.4752 0.8860 0.7492 -0.1277 -0.0031 -0.0029
2130 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 102.4699 0.7993 0.6099 0.2343 0.0043 0.0059
2131 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 102.4460 0.8960 0.7671 0.1270 0.0021 0.0029
2132 762001 国金国鑫发起 1.8831 2.5131 102.4435 0.8802 0.7404 0.0071 -0.0003 0.0002
2133 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 102.4273 0.8756 0.7332 0.1802 0.0032 0.0042
2134 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.4480 1.4480 102.4157 0.9988 0.9544 0.0115 -0.0003 0.0002
2135 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 102.3770 0.9681 0.8980 0.1468 0.0024 0.0031
2136 003958 安信新起点混合C 1.0587 1.0587 102.2988 0.9166 0.8075 0.0490 0.0005 0.0011
2137 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0947 1.0947 102.2984 0.9249 0.8220 0.0788 0.0011 0.0017
2138 003957 安信新起点混合A 1.0652 1.0652 102.2829 0.9170 0.8087 0.0538 0.0006 0.0012
2139 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9285 0.9285 102.2149 0.8030 0.6218 -0.0512 -0.0015 -0.0013
2140 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 102.2127 0.8518 0.6997 0.1786 0.0031 0.0042
2141 002732 长盛沪港深混合 1.1500 1.1500 102.2039 0.9172 0.8115 0.0597 0.0007 0.0013
2142 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9395 0.9395 102.2015 0.8031 0.6222 -0.0431 -0.0013 -0.0011
2143 004826 平安大华惠悦纯债债券 1.1006 1.1006 102.1736 -0.0907 0.0105 0.1310 0.0025 -0.0290
2144 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 102.1725 0.8170 0.6447 0.1883 0.0033 0.0046
2145 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0986 1.0986 102.1213 0.9022 0.7878 0.0737 0.0010 0.0016
2146 420001 天弘精选混合 0.7432 2.0718 102.0839 0.8946 0.7756 0.1076 0.0017 0.0024
2147 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 102.0627 0.9727 0.9177 0.1619 0.0027 0.0033
2148 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 102.0292 0.2009 0.0392 0.1783 0.0035 0.0178
2149 004359 创金合信量化核心混合A 1.1348 1.1348 102.0270 0.9708 0.9154 0.1441 0.0024 0.0030
2150 000975 MSCI中国A股ETF联接A 1.0800 1.0800 102.0203 0.9808 0.9346 0.1050 0.0016 0.0021
2151 004360 创金合信量化核心混合C 1.1216 1.1216 102.0171 0.9705 0.9151 0.1338 0.0021 0.0028
2152 290014 泰信现代服务业混合 1.5480 1.6080 102.0076 0.9101 0.8051 0.0007 -0.0005 --
2153 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1267 1.1267 101.9906 0.7142 0.4962 0.1186 0.0020 0.0033
2154 161605 融通蓝筹成长混合 1.2600 2.9230 101.9553 0.8496 0.7030 0.0919 0.0014 0.0022
2155 004514 鹏华新科技传媒混合 0.9869 0.9869 101.9425 0.8320 0.6736 -0.0174 -0.0007 -0.0004
2156 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 101.9252 0.7758 0.5869 0.2051 0.0037 0.0053
2157 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.0740 1.0740 101.9075 0.9755 0.9286 0.0377 0.0002 0.0008
2158 004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.9401 0.9401 101.9050 0.7099 0.7518 -0.1076 -0.0008 -0.0030
2159 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9276 2.2808 101.8643 0.9226 0.8320 0.1027 0.0015 0.0022
2160 000664 国联安通盈混合A 1.2607 1.3137 101.8417 0.8254 0.6665 0.0433 0.0004 0.0010
2161 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 101.8357 0.8386 0.6883 0.1808 0.0031 0.0043
2162 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9066 1.2001 101.8328 0.8721 0.7444 0.0001 -0.0005 --
2163 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9390 0.9390 101.8162 0.7091 0.7527 -0.1098 -0.0008 -0.0031
2164 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 101.7783 0.9537 0.8922 0.1325 0.0021 0.0028
2165 004346 南方小康ETF联接C 1.2582 1.2782 101.7553 0.9350 0.8583 0.0363 0.0002 0.0008
2166 530005 建信优化配置混合 1.3427 1.9415 101.7436 0.9318 0.8529 0.0472 0.0004 0.0010
2167 202021 南方小康ETF联接A 1.2633 1.2833 101.7294 0.9347 0.8585 0.0401 0.0003 0.0009
2168 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 101.7287 0.7983 0.6263 0.1069 0.0017 0.0027
2169 002485 国联安通盈混合C 1.2389 1.2919 101.7248 0.8237 0.6668 0.0352 0.0002 0.0009
2170 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 101.6904 0.8610 0.7296 0.1557 0.0026 0.0036
2171 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 101.6723 0.8322 0.6821 0.2681 0.0049 0.0064
2172 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 101.6241 0.8012 0.6334 0.1263 0.0021 0.0031
2173 001291 大摩量化多策略股票 0.8820 0.8820 101.5999 0.9048 0.8086 -0.0559 -0.0016 -0.0012
2174 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 101.5900 0.8856 0.7751 0.1707 0.0029 0.0038
2175 003713 英大睿盛混合A 1.0480 1.1280 101.5368 0.8784 0.7640 0.1217 0.0019 0.0027
2176 003714 英大睿盛混合C 1.0448 1.1248 101.5066 0.8779 0.7640 0.1196 0.0019 0.0027
2177 501046 财通福鑫定开混合发起 0.9742 0.9742 101.5027 0.7216 0.7916 -0.0489 0.0004 -0.0013
2178 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 101.4906 0.8405 0.7008 0.1122 0.0018 0.0026
2179 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 101.4824 0.8402 0.7006 0.1108 0.0017 0.0026
2180 001239 长盛国企改革混合 0.4590 0.4590 101.4703 0.9351 0.8681 0.0328 0.0001 0.0007
2181 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0955 1.0955 101.4305 0.8076 0.6486 0.1180 0.0019 0.0029
2182 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 101.4284 0.8391 0.7002 0.1041 0.0016 0.0025
2183 001682 新华鑫回报混合 1.0130 1.1230 101.3982 0.8817 0.7741 -0.0056 -0.0006 -0.0001
2184 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 101.3854 0.8622 0.7406 0.1309 0.0021 0.0030
2185 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 101.3302 0.8826 0.7777 0.1802 0.0031 0.0040
2186 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 101.3156 0.8259 0.6813 0.1109 0.0017 0.0026
2187 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0760 1.0760 101.3092 0.6593 0.4343 0.0462 0.0006 0.0014
2188 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0580 1.0580 101.2882 0.7817 0.6111 0.0384 0.0003 0.0010
2189 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4720 5.8970 101.2562 0.9103 0.8297 0.0776 0.0010 0.0017
2190 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0194 1.0194 101.2541 0.7782 0.6305 0.0150 -0.0001 0.0004
2191 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0169 1.0169 101.2398 0.7780 0.6306 0.0125 -0.0001 0.0003
2192 005136 华安幸福生活混合 1.0235 1.0235 101.2352 0.5907 0.5319 0.0343 0.0019 0.0011
2193 003804 华安新丰利混合C 1.0774 1.0774 101.2177 0.9386 0.8833 0.0586 0.0006 0.0012
2194 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 101.2135 0.8227 0.6788 0.1120 0.0018 0.0027
2195 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0230 1.0230 101.2078 0.7808 0.6115 0.0298 0.0002 0.0008
2196 000463 华商双债丰利债券A 0.9880 1.4030 101.1946 0.0587 0.0035 -0.2118 -0.0042 -0.0710
2197 000481 华商双债丰利债券C 0.9820 1.3670 101.1935 0.0606 0.0037 -0.2182 -0.0043 -0.0710
2198 290002 泰信先行策略混合 0.5859 2.3464 101.1932 0.8842 0.7848 -0.0097 -0.0007 -0.0002
2199 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0225 4.5295 101.1917 0.8963 0.8064 0.1949 0.0033 0.0043
2200 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6259 0.6259 101.1725 0.8466 0.7200 -0.0311 -0.0011 -0.0007
2201 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6305 0.6305 101.1393 0.8461 0.7201 -0.0287 -0.0010 -0.0007
2202 001780 诺安改革趋势混合 0.9890 0.9890 101.1115 0.8118 0.8300 -0.0201 0.0008 -0.0005
2203 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 101.0869 0.8893 0.7972 0.1941 0.0033 0.0043
2204 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8270 0.8270 100.9706 0.7776 0.6123 0.0270 0.0001 0.0007
2205 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 100.9681 0.8650 0.7577 0.1082 0.0016 0.0025
2206 519956 长信睿进混合C 0.7780 0.7780 100.9652 0.6546 0.4340 -0.1178 -0.0027 -0.0035
2207 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.4380 1.4380 100.9366 0.9476 0.9105 0.0205 -0.0001 0.0004
2208 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0430 1.0430 100.9356 0.7107 0.5122 -0.0126 -0.0006 -0.0003
2209 257010 国联安小盘精选混合 1.0440 3.7450 100.9263 0.8316 0.7014 0.0895 0.0013 0.0021
2210 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 100.8838 0.9297 0.8783 0.1560 0.0025 0.0033
2211 001979 南方沪港深价值混合 0.9500 0.9500 100.8577 0.8331 0.7060 -0.0463 -0.0014 -0.0011
2212 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 0.9600 0.9600 100.8573 0.6880 0.4815 0.0096 -0.0002 0.0003
2213 000928 中融国企改革混合 0.9860 0.9860 100.8484 0.9301 0.8802 0.0679 0.0008 0.0014
2214 050201 博时价值增长贰号混合 0.6310 2.0860 100.8469 0.8109 0.6691 -0.0394 -0.0012 -0.0009
2215 002011 华夏红利混合 2.2960 4.7690 100.8094 0.8424 0.7231 -0.0385 -0.0012 -0.0009
2216 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.0790 1.0790 100.7482 0.7370 0.5549 0.0426 0.0004 0.0011
2217 050001 博时价值增长混合 0.7630 3.2650 100.7371 0.8086 0.6682 -0.0259 -0.0010 -0.0006
2218 003194 汇添富上海国企ETF联接 0.9409 0.9409 100.7053 0.8886 0.8081 -0.0025 -0.0005 -0.0001
2219 519957 长信睿进混合A 0.8130 0.8130 100.6823 0.6384 0.4175 -0.0949 -0.0022 -0.0029
2220 090011 大成核心双动力混合 1.0580 1.6080 100.6741 0.9326 0.8912 0.0669 0.0008 0.0014
2221 004135 申万菱信量化成长混合 0.9091 0.9091 100.6465 0.7566 0.5872 -0.0389 -0.0012 -0.0010
2222 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 100.6290 0.6040 0.3745 0.1415 0.0024 0.0046
2223 400011 东方核心动力混合 1.4273 1.4273 100.6125 0.9227 0.8744 -0.0336 -0.0012 -0.0007
2224 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0625 1.0625 100.6025 0.8823 0.7998 0.0583 0.0006 0.0013
2225 000390 华商优势行业混合 1.0690 2.1590 100.5928 0.6139 0.3874 0.1325 0.0022 0.0042
2226 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6552 2.2753 100.5232 0.7707 0.6122 0.0471 0.0005 0.0012
2227 630001 华商领先企业混合 0.7958 2.2568 100.4845 0.7662 0.6061 -0.1370 -0.0031 -0.0035
2228 400018 东方启明量化先锋混合 1.4466 1.4466 100.4360 0.8383 0.7270 0.0258 -- 0.0006
2229 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3720 1.3720 100.3786 0.9376 0.9114 0.0796 0.0010 0.0016
2230 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2555 1.2555 100.3258 -0.1020 0.0114 0.2446 0.0048 -0.0464
2231 000689 前海开源新经济混合 0.9830 1.0930 100.2930 0.8418 0.7372 -0.0332 -0.0011 -0.0008
2232 002670 万家瑞旭混合A 1.0122 1.0122 100.2528 0.9162 0.8746 0.0156 -0.0002 0.0003
2233 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 100.2204 0.7603 0.6031 0.1231 0.0020 0.0031
2234 001392 国富金融地产混合A 1.0901 1.0901 100.2197 0.8598 0.7712 0.0233 -- 0.0005
2235 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0864 1.0864 100.1938 0.8515 0.7572 0.0508 0.0005 0.0012
2236 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.2180 1.2180 100.1614 0.8480 0.7519 0.0693 0.0009 0.0016
2237 004037 鹏华弘樽混合C 1.1337 1.1337 100.1167 0.8477 0.7528 0.1052 0.0016 0.0024
2238 050022 博时回报灵活配置混合 0.9940 1.7950 100.1063 0.6439 0.4345 0.0799 0.0012 0.0024
2239 004036 鹏华弘樽混合A 1.1327 1.1327 100.1030 0.8479 0.7536 0.1059 0.0016 0.0024
2240 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0617 1.3317 100.0378 0.8108 0.6909 0.0273 0.0001 0.0006
2241 070003 嘉实稳健混合 1.2240 3.3410 100.0371 0.8294 0.7229 0.1020 0.0015 0.0024
2242 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1930 1.1930 100.0108 0.8435 0.7485 0.0674 0.0008 0.0015
2243 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0806 1.0806 100.0104 0.8524 0.7644 0.0397 0.0003 0.0009
2244 004777 国都消费升级混合 0.8955 0.8955 100.0007 0.7208 0.5997 -0.1329 -0.0025 -0.0035
2245 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0534 1.0834 99.9690 0.9251 0.9018 0.0742 0.0009 0.0015
2246 001393 国富金融地产混合C 1.0828 1.0828 99.9535 0.8527 0.7667 0.0291 0.0001 0.0007
2247 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.8624 2.9556 99.9517 0.6146 0.3983 -0.0443 -0.0012 -0.0014
2248 510130 中盘ETF 3.9470 1.3576 99.9365 0.9403 0.9330 0.0965 0.0013 0.0020
2249 003501 泰达睿智稳健混合 0.9365 0.9365 99.9296 0.8942 0.8440 -0.0116 -0.0007 -0.0002
2250 000916 前海开源股息率100强股票 1.2580 1.4580 99.8683 0.9273 0.9098 0.0740 0.0009 0.0015
2251 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 99.8542 0.6863 0.4986 0.0657 0.0009 0.0018
2252 004423 华商研究精选混合 1.1490 1.1490 99.8517 0.6446 0.4438 0.1366 0.0022 0.0041
2253 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.8797 0.8797 99.7653 0.6110 0.3967 -0.0403 -0.0011 -0.0013
2254 630015 华商大盘量化精选混合 1.4650 2.1450 99.7249 0.7729 0.6357 0.0136 -0.0002 0.0003
2255 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6594 1.6594 99.6952 0.9311 0.9236 0.0984 0.0014 0.0020
2256 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0571 1.0721 99.5798 0.7607 0.6194 0.0611 0.0007 0.0015
2257 001564 东方红京东大数据混合 1.5050 1.5050 99.5743 0.7722 0.6385 0.2022 0.0034 0.0050
2258 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0540 1.0680 99.5667 0.7608 0.6199 0.0577 0.0007 0.0014
2259 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 99.5566 0.8617 0.7955 0.1215 0.0018 0.0027
2260 000136 民生加银策略精选混合 2.2520 2.6130 99.5559 0.7138 0.5458 0.0857 0.0012 0.0023
2261 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 99.4675 0.6623 0.4716 0.2463 0.0043 0.0071
2262 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 99.4667 0.7341 0.5795 0.2385 0.0041 0.0062
2263 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 99.4236 0.9188 0.9093 0.1438 0.0022 0.0030
2264 240005 华宝多策略股票 0.4997 4.5084 99.4087 0.8295 0.7415 0.0441 0.0004 0.0010
2265 004155 信诚至泰混合A 1.0558 1.0558 99.3964 0.8577 0.8264 0.0528 0.0006 0.0012
2266 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9853 1.0853 99.3227 0.8047 0.7003 -0.0088 -0.0006 -0.0002
2267 002634 华宝未来主导混合 0.8620 0.8620 99.3111 0.7433 0.5978 -0.0697 -0.0017 -0.0018
2268 003291 信达澳银健康中国混合 1.0450 1.0450 99.2632 0.6733 0.6161 0.0552 0.0015 0.0016
2269 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 99.2530 0.7755 0.6522 0.1346 0.0021 0.0033
2270 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.0626 1.0626 99.1185 0.8415 0.7722 0.0563 0.0006 0.0013
2271 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0415 1.0415 98.9744 0.8432 0.7798 0.0367 0.0002 0.0008
2272 001045 华夏可转债增强债券A 1.0010 1.0010 98.9576 0.8257 0.7483 0.0268 0.0001 0.0006
2273 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 98.9561 0.7626 0.6642 0.1391 0.0024 0.0034
2274 003154 华宝新活力混合 1.2713 1.2713 98.9525 0.8069 0.7147 0.2233 0.0038 0.0052
2275 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 98.9456 0.7966 0.6967 0.1637 0.0026 0.0039
2276 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 98.9259 0.8082 0.7178 0.1696 0.0027 0.0039
2277 003918 泰达宏利启明混合A 1.0566 1.0726 98.9062 0.7495 0.6178 0.0621 0.0008 0.0016
2278 003919 泰达宏利启明混合C 1.0546 1.0686 98.8913 0.7496 0.6183 0.0588 0.0007 0.0015
2279 002919 东吴智慧医疗混合 0.9350 0.9350 98.8745 0.6766 0.5042 0.0245 0.0001 0.0007
2280 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 98.8701 0.8891 0.8707 0.2207 0.0037 0.0047
2281 001419 泰达宏利新思路混合A 1.0840 1.1240 98.7720 0.8692 0.8354 0.0456 0.0004 0.0010
2282 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 98.7431 0.9179 0.9328 0.1311 0.0020 0.0027
2283 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0840 1.1240 98.7249 0.8675 0.8339 0.0476 0.0004 0.0010
2284 530012 建信积极配置混合 2.1300 2.1980 98.7121 0.8235 0.7518 0.0470 0.0004 0.0011
2285 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1990 1.1990 98.6657 0.8419 0.7872 0.0852 0.0011 0.0019
2286 002938 中银证券健康产业混合 1.0695 1.0695 98.5798 0.6175 0.4249 0.0807 0.0012 0.0024
2287 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 98.5523 0.7328 0.5992 0.1589 0.0026 0.0041
2288 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 98.5490 0.0265 0.0008 0.1578 0.0029 0.1112
2289 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 98.5348 0.8700 0.8863 0.1189 0.0017 0.0026
2290 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4290 1.4290 98.5278 0.6402 0.4577 -0.0494 -0.0013 -0.0014
2291 001965 圆信永丰兴源混合A 1.0870 1.0870 98.5274 0.7998 0.7544 0.0890 0.0015 0.0021
2292 001966 圆信永丰兴源混合C 1.0850 1.0850 98.5209 0.8009 0.7567 0.0869 0.0015 0.0020
2293 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 98.5092 0.8783 0.8621 0.1751 0.0028 0.0037
2294 001254 泰达宏利新起点混合A 1.1170 1.1170 98.5011 0.8684 0.8431 0.0255 -- 0.0005
2295 002313 泰达宏利新起点混合B 1.1170 1.1170 98.5011 0.8684 0.8431 0.0255 -- 0.0005
2296 470007 汇添富上证综合指数 1.0430 1.1790 98.4952 0.9313 0.9699 0.0757 0.0009 0.0015
2297 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 98.4462 0.8848 0.8772 0.0406 0.0003 0.0009
2298 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 98.4436 0.8771 0.8622 0.1740 0.0028 0.0037
2299 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 98.4249 0.8870 0.8824 0.1267 0.0019 0.0027
2300 002020 国都创新驱动混合 1.0660 1.1060 98.4242 0.7579 0.6442 0.0098 -0.0002 0.0002
2301 002837 华夏网购精选混合 1.0090 1.0090 98.4030 0.8500 0.8110 0.0086 -0.0003 0.0002
2302 001104 华安新丝路主题股票 1.0440 1.0440 98.2845 0.8257 0.7689 0.0890 0.0012 0.0020
2303 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 98.1777 0.8500 0.8184 0.1743 0.0028 0.0038
2304 002119 广发安盈混合C 1.0650 1.0650 98.1549 0.8569 0.8326 0.0478 0.0004 0.0010
2305 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 98.1524 0.7479 0.6343 0.2055 0.0034 0.0051
2306 003446 英大睿鑫混合A 1.2048 1.2548 98.1406 0.8484 0.8167 0.1748 0.0028 0.0038
2307 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 98.1178 0.7365 0.6161 0.1228 0.0019 0.0031
2308 003845 汇安丰恒混合A 1.0995 1.0995 98.0803 0.7362 0.6164 0.1239 0.0019 0.0031
2309 510210 富国上证综指ETF 3.6720 1.2570 98.0344 0.9234 0.9717 0.0419 0.0003 0.0008
2310 003582 中金量化多策略混合 1.0190 1.0190 97.9969 0.8722 0.8681 0.0726 0.0009 0.0015
2311 001933 华商新兴活力混合 1.0280 1.0280 97.9965 0.6260 0.4472 0.0563 0.0007 0.0017
2312 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 97.9958 0.7549 0.6503 0.1415 0.0022 0.0035
2313 002118 广发安盈混合A 1.0610 1.0610 97.9921 0.8550 0.8345 0.0429 0.0003 0.0009
2314 519007 海富通强化回报混合 0.7340 2.2300 97.9799 0.7637 0.6661 -0.0294 -0.0010 -0.0007
2315 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0566 1.0716 97.9671 0.7363 0.6194 0.0627 0.0008 0.0016
2316 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0598 1.0758 97.9347 0.7357 0.6193 0.0662 0.0008 0.0017
2317 003950 博时鑫润混合A 1.0290 1.0783 97.8960 0.7845 0.7052 0.0542 0.0006 0.0013
2318 004000 泰达睿选稳健混合 0.9992 0.9992 97.8219 0.8693 0.8687 0.0184 -0.0001 0.0004
2319 003951 博时鑫润混合C 1.0289 1.0803 97.7799 0.7922 0.7226 0.0617 0.0007 0.0014
2320 001388 中融新经济混合C 1.1630 1.1630 97.7762 0.6857 0.5414 0.0384 0.0003 0.0010
2321 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 97.7689 0.0267 0.0008 0.1563 0.0029 0.1075
2322 210001 金鹰成份优选混合 0.9288 2.8810 97.7334 0.6428 0.4767 0.0294 0.0002 0.0008
2323 001357 泓德泓富混合A 1.1670 1.2870 97.6264 0.8086 0.7575 0.1245 0.0018 0.0028
2324 001532 华安文体健康混合 1.1370 1.1370 97.6116 0.7519 0.6722 0.1365 0.0024 0.0033
2325 671010 西部利得策略优选混合 0.8470 0.8470 97.6053 0.7978 0.7381 0.0242 -- 0.0006
2326 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0660 1.0660 97.6009 0.8527 0.8433 0.0622 0.0007 0.0013
2327 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0541 1.0701 97.5943 0.7135 0.5906 0.0607 0.0007 0.0016
2328 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0531 1.0681 97.5909 0.7132 0.5902 0.0595 0.0007 0.0015
2329 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 97.5891 0.8080 0.7576 0.1192 0.0017 0.0027
2330 003655 信达澳银新财富混合 1.0240 1.2210 97.5721 0.8133 0.7681 0.1460 0.0022 0.0033
2331 004558 汇安丰裕混合A 0.9597 0.9597 97.3631 0.7181 0.7072 -0.0605 -0.0008 -0.0015
2332 004559 汇安丰裕混合C 0.9598 0.9598 97.3249 0.7166 0.7053 -0.0604 -0.0008 -0.0015
2333 001387 中融新经济混合A 1.8560 2.2880 97.3223 0.6839 0.5488 0.0600 0.0007 0.0016
2334 004895 华商鑫安混合 0.9910 0.9910 97.2649 0.5682 0.4889 -0.0207 0.0006 -0.0007
2335 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 97.2542 0.6959 0.5697 0.1524 0.0024 0.0040
2336 510081 长盛动态精选混合 1.0486 3.3704 97.2530 0.7779 0.7120 -0.0028 -0.0005 -0.0001
2337 161624 融通可转债债券A 0.8447 0.9547 97.2393 0.7541 0.6694 0.0139 -0.0002 0.0003
2338 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 97.2197 0.4783 0.2695 0.1032 0.0016 0.0039
2339 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 97.2182 0.5796 0.3959 0.1174 0.0018 0.0037
2340 161625 融通可转债债券C 0.8332 0.9432 97.2152 0.7531 0.6684 0.0096 -0.0002 0.0002
2341 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 97.2137 0.6960 0.5709 0.1429 0.0022 0.0037
2342 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3459 1.3459 97.1503 0.8865 0.9286 0.0938 0.0012 0.0019
2343 288001 华夏经典配置混合 1.0620 3.4520 97.1432 0.7168 0.6073 0.0591 0.0007 0.0015
2344 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 97.1113 0.8212 0.7980 0.1204 0.0017 0.0027
2345 001608 英大策略优选混合C 1.0489 1.0489 97.1013 0.8209 0.7979 0.1162 0.0017 0.0026
2346 002731 华富华鑫灵活配置混合C 1.0150 1.0350 97.0913 0.8693 0.8950 0.0307 0.0001 0.0006
2347 240002 华宝宝康配置混合 1.9645 3.7645 97.0760 0.8654 0.8876 0.0868 0.0011 0.0018
2348 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 97.0738 0.5680 0.4184 0.1932 0.0036 0.0062
2349 000003 中海可转债债券A 0.7230 0.9330 97.0653 0.7899 0.7398 -0.0708 -0.0017 -0.0016
2350 003308 中信建投睿利混合A 1.0707 1.2530 97.0478 0.7756 0.7137 0.2422 0.0040 0.0057
2351 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 97.0393 0.8361 0.8297 0.1811 0.0028 0.0039
2352 004635 中信建投睿利混合C 1.0617 1.2440 97.0385 0.7760 0.7148 0.2397 0.0039 0.0056
2353 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 97.0289 0.8092 0.7775 0.1498 0.0023 0.0034
2354 090017 大成可转债增强债券 1.1280 1.1380 96.9854 0.7718 0.7086 0.0075 -0.0003 0.0002
2355 233015 大摩量化配置混合 1.6360 2.0360 96.9709 0.8865 0.9354 0.0392 0.0002 0.0008
2356 002536 中银鑫利混合C 1.0930 1.1530 96.9329 0.4853 0.2808 0.0971 0.0015 0.0036
2357 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1780 1.3140 96.8462 0.6985 0.5838 -0.0463 -0.0012 -0.0012
2358 160921 大成定增灵活配置混合 0.9550 0.9770 96.8101 0.6640 0.5283 -0.0298 -0.0009 -0.0008
2359 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7571 0.7571 96.8015 0.5080 0.3093 -0.2158 -0.0042 -0.0077
2360 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1860 1.3230 96.7874 0.6961 0.5811 -0.0398 -0.0011 -0.0010
2361 003456 信达澳银新目标混合 1.0290 1.2240 96.7818 0.8123 0.7915 0.1561 0.0024 0.0035
2362 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8430 1.3030 96.7464 0.7147 0.6137 0.0007 -0.0004 --
2363 002730 华富华鑫灵活配置混合A 1.0190 1.0390 96.7151 0.8636 0.8972 0.0339 0.0001 0.0007
2364 000004 中海可转债债券C 0.7250 0.9350 96.6953 0.7851 0.7421 -0.0741 -0.0018 -0.0017
2365 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0399 1.0399 96.6080 0.6598 0.5260 -0.0402 -0.0011 -0.0011
2366 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 96.5296 0.8355 0.8462 0.1491 0.0022 0.0032
2367 003855 汇安丰华混合C 1.1482 1.1482 96.4878 0.8069 0.7905 0.1408 0.0021 0.0031
2368 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 96.4807 0.8066 0.7903 0.1424 0.0021 0.0032
2369 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 96.3670 0.6513 0.5177 0.1548 0.0024 0.0042
2370 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 96.3401 0.8351 0.8521 0.2262 0.0036 0.0048
2371 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 96.3056 0.7952 0.7737 0.1422 0.0021 0.0032
2372 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 96.2907 0.8399 0.8636 0.1521 0.0023 0.0032
2373 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 96.2746 -0.0431 0.0023 -0.2848 -0.0051 0.1177
2374 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0327 1.0327 96.2678 0.7439 0.7423 -0.0091 -- -0.0002
2375 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 96.1978 -0.0406 0.0020 -0.2804 -0.0050 0.1230
2376 003884 汇安丰泰混合A 0.9947 0.9947 96.1828 0.7515 0.6945 -0.0237 -0.0008 -0.0006
2377 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 96.1408 0.7431 0.7074 0.1687 0.0026 0.0040
2378 001537 中加改革红利混合 0.9955 1.0555 96.0867 0.7762 0.7438 -0.0525 -0.0014 -0.0012
2379 000656 前海开源沪深300指数 1.2100 1.4600 96.0691 0.8471 0.8866 0.0970 0.0013 0.0020
2380 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 95.8568 0.5823 0.4227 0.1398 0.0022 0.0042
2381 003885 汇安丰泰混合C 0.9780 0.9780 95.8546 0.7453 0.6925 -0.0425 -0.0012 -0.0010
2382 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 95.7974 0.7673 0.7359 0.2529 0.0040 0.0058
2383 001159 大成景秀灵活配置混合A 1.1220 1.1220 95.7853 0.6257 0.4896 0.0440 0.0004 0.0012
2384 002370 大成景秀灵活配置混合C 1.1220 1.1220 95.7853 0.6257 0.4896 0.0440 0.0004 0.0012
2385 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1230 1.2830 95.7616 0.6866 0.5900 0.0603 0.0007 0.0015
2386 040022 华安可转债债券A 1.1310 1.1310 95.7330 0.6491 0.5280 0.0303 0.0002 0.0008
2387 040023 华安可转债债券B 1.1010 1.1010 95.7330 0.6540 0.5360 0.0262 0.0001 0.0007
2388 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 95.7111 0.7775 0.7581 0.1819 0.0028 0.0041
2389 531020 建信转债增强债券C 2.2900 2.2900 95.5637 0.7620 0.7327 -0.0237 -0.0008 -0.0005
2390 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8040 0.8040 95.5437 0.3231 0.1319 -0.1060 -0.0020 -0.0058
2391 530020 建信转债增强债券A 2.3410 2.3410 95.5207 0.7622 0.7344 -0.0191 -0.0008 -0.0004
2392 002130 广发鑫隆混合A 1.3300 1.3300 95.4592 -0.1591 0.0321 0.2816 0.0050 -0.0310
2393 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 95.4373 0.3306 0.1387 0.1838 0.0030 0.0097
2394 673010 西部利得新动向混合 0.9850 1.5200 95.2713 0.5766 0.4247 0.0210 -- 0.0006
2395 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0204 1.1004 95.2645 0.7309 0.6827 0.1017 0.0014 0.0024
2396 004634 前海联合泳涛混合 1.0408 1.0408 95.1948 0.4470 0.2629 0.0389 0.0006 0.0015
2397 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 95.1527 0.7068 0.6415 0.1586 0.0024 0.0039
2398 003889 汇安丰泽混合A 1.5364 1.5364 95.1289 0.6185 0.4916 0.3172 0.0052 0.0089
2399 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 95.1190 0.6186 0.4920 0.3161 0.0052 0.0089
2400 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 95.0868 0.6879 0.6093 0.1667 0.0025 0.0042
2401 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 95.0159 0.7046 0.6411 0.1641 0.0025 0.0040
2402 050119 博时转债增强债券C 1.2970 1.3010 94.9118 0.7142 0.6616 -0.0090 -0.0005 -0.0002
2403 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.0340 1.0340 94.8651 0.7568 0.7442 0.0176 -0.0001 0.0004
2404 001856 易方达环保主题混合 1.0740 1.0740 94.8548 0.6158 0.5127 0.0760 0.0010 0.0021
2405 004649 国开开航混合 1.0012 1.0012 94.7883 0.6876 0.6900 -0.0066 0.0001 -0.0002
2406 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7630 2.5410 94.6920 0.6687 0.5854 0.0555 0.0006 0.0014
2407 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 94.6790 0.6232 0.5087 0.1177 0.0017 0.0033
2408 050019 博时转债增强债券A 1.3200 1.3250 94.6642 0.7133 0.6668