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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-09-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 002521 永赢双利债券A 1.0420 2.8420 359.0495 1.1065 0.0030 0.1401 0.0328 0.0314
2 003803 华安新丰利混合A 2.9485 2.9485 313.9073 -3.2695 0.0380 0.2030 0.0444 -0.0118
3 519746 交银丰享收益债券A 1.9930 2.0040 292.5594 2.1148 0.0210 0.1691 0.0245 0.0132
4 001387 中融新经济混合A 1.7760 2.2080 289.9132 -3.5623 0.0741 0.1430 0.0293 -0.0065
5 003142 鹏华弘达混合A 2.1597 2.1597 277.7155 -3.3216 0.0766 0.1451 0.0273 -0.0065
6 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2014 0.2014 239.2170 6.9199 0.6036 0.0506 -0.0065 0.0008
7 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9570 1.9570 235.1978 1.1033 0.0164 0.1572 0.0148 0.0152
8 002881 中加丰润纯债债券A 1.8112 1.8112 231.1606 0.7374 0.0079 0.1441 0.0135 0.0201
9 004009 中融鑫思路混合C 1.7433 1.7433 229.5363 0.8977 0.0099 0.1865 0.0172 0.0210
10 004008 中融鑫思路混合A 1.7503 1.7503 228.2048 0.8826 0.0098 0.1890 0.0172 0.0214
11 002779 前海联合新思路混合C 1.3330 1.8330 222.2743 -0.2286 0.0009 0.1773 0.0170 -0.0737
12 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.6480 0.6480 212.4570 4.2521 0.3663 0.1047 0.0017 0.0021
13 003854 汇安丰华混合A 1.6408 1.6408 206.3865 1.1723 0.0268 0.1909 0.0140 0.0133
14 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8110 0.1380 200.6062 4.0839 0.4251 0.1309 0.0030 0.0025
15 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9670 1.1770 191.3445 2.8336 0.2472 -0.1855 -0.0180 -0.0046
16 150336 融通军工分级B 0.3670 0.3670 189.3964 2.7028 0.2343 -0.1096 -0.0123 -0.0028
17 150308 富国中证体育产业指数分级B 1.0450 0.2170 187.9129 3.0223 0.3024 -0.2219 -0.0203 -0.0050
18 502025 鹏华钢铁分级B 1.0690 1.0690 187.1124 3.5483 0.4240 0.1423 0.0034 0.0027
19 150278 鹏华高铁分级B 0.5150 0.0920 185.3255 3.7117 0.4821 0.0532 -0.0030 0.0009
20 002534 华安稳固收益债券A 1.6040 1.6040 180.7013 0.6899 0.0184 0.1338 0.0072 0.0122
21 150332 建信网金融分级B 0.4620 0.4620 180.3694 3.7959 0.5619 -0.0299 -0.0085 -0.0005
22 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 1.1007 0.0522 179.8603 2.6555 0.2781 -0.2768 -0.0219 -0.0065
23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5330 1.5540 178.7130 2.9239 0.3459 0.1012 0.0011 0.0021
24 150304 华安创业板50指数分级B 0.9068 0.0410 178.5162 3.2387 0.4263 -0.2983 -0.0239 -0.0056
25 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6620 0.1590 178.4584 2.9896 0.3637 -0.0658 -0.0093 -0.0013
26 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4950 0.1650 178.3428 3.3354 0.4539 0.0079 -0.0053 0.0001
27 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7110 0.1280 176.0228 3.7500 0.6046 0.1841 0.0044 0.0029
28 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.5320 0.5320 173.8749 2.1959 0.2178 -0.1174 -0.0107 -0.0031
29 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.5470 0.5000 173.8264 2.6959 0.3286 0.1231 0.0024 0.0027
30 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.8930 0.8930 173.7089 2.6981 0.3300 0.0950 0.0008 0.0020
31 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4838 0.0761 173.0441 3.0086 0.4167 -0.0573 -0.0086 -0.0011
32 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.5049 0.4587 172.6375 2.9236 0.3972 0.1370 0.0027 0.0027
33 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.6470 1.6080 171.9714 2.7010 0.3443 -0.0617 -0.0082 -0.0013
34 150218 交银国证新能源指数分级B 0.7100 0.4630 171.6380 2.8277 0.3803 0.0609 -0.0015 0.0012
35 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4911 0.4911 171.4271 3.0760 0.4522 -0.0128 -0.0061 -0.0002
36 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.6030 1.3240 170.3801 2.9590 0.4288 0.2165 0.0069 0.0041
37 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.5810 2.1110 169.9251 2.6503 0.3477 -0.0398 -0.0068 -0.0008
38 150276 安信一带一路分级B 0.5550 0.1480 169.7060 3.4510 0.5927 0.1175 0.0005 0.0019
39 150300 华安中证银行指数分级B 0.7352 0.7352 169.6686 2.1637 0.2332 0.1226 0.0030 0.0031
40 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5193 2.5343 169.2963 2.7341 0.3756 0.0143 -0.0040 0.0003
41 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4520 0.4520 168.4511 2.6406 0.3574 0.0169 -0.0037 0.0003
42 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1910 2.0720 167.9306 3.1037 0.5000 -0.1473 -0.0134 -0.0026
43 150274 鹏华一带一路分级B 0.6330 0.1740 167.3746 3.3328 0.5842 0.1475 0.0021 0.0024
44 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.5550 0.2620 167.1194 2.6707 0.3774 0.1168 0.0016 0.0023
45 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4770 1.4670 166.8750 3.6768 0.7196 0.0321 -0.0047 0.0005
46 150248 工银中证传媒指数分级B 0.8645 0.0424 165.8133 2.8190 0.4339 -0.3492 -0.0234 -0.0065
47 150292 中融银行指数分级B 0.7880 0.7880 164.5313 2.0579 0.2385 0.1183 0.0026 0.0030
48 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6210 0.6210 164.4379 2.8931 0.4725 0.1250 0.0014 0.0022
49 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.6074 2.2316 162.5950 2.0421 0.2463 -0.1155 -0.0094 -0.0029
50 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.1200 1.4700 162.0103 -0.4087 0.0100 0.1756 0.0096 -0.0217
51 502028 鹏华新丝路分级B 0.6810 0.6810 161.3906 2.7143 0.4482 0.0050 -0.0045 0.0001
52 150095 泰信基本面400B 0.5180 1.5690 159.4254 3.1469 0.6328 0.0556 -0.0028 0.0009
53 150298 南方中证互联网指数分级B 0.5587 0.5587 159.2781 3.1067 0.6190 0.0779 -0.0016 0.0012
54 150256 易方达银行指数分级B 0.8830 0.8830 159.2204 1.9685 0.2489 0.1526 0.0040 0.0038
55 150153 富国创业板指数分级B 0.6140 2.2560 158.4318 2.1691 0.3083 -0.1456 -0.0108 -0.0032
56 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.8330 0.1240 157.7005 2.0476 0.2798 -0.0335 -0.0052 -0.0008
57 150228 鹏华银行分级B 0.8970 0.8970 157.4068 1.9078 0.2447 0.1238 0.0026 0.0031
58 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.6570 0.2500 157.2283 2.3498 0.3729 -0.0619 -0.0070 -0.0013
59 150101 鹏华资源分级B 1.7110 0.4210 156.5773 2.6783 0.4926 0.1693 0.0033 0.0030
60 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.4210 1.4210 156.2170 1.8955 0.2490 0.1977 0.0060 0.0049
61 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0469 0.1291 155.6915 2.6163 0.4809 0.0698 -0.0013 0.0012
62 150244 鹏华创业板分级B 0.6730 0.1600 155.6361 2.1047 0.3116 -0.1375 -0.0101 -0.0030
63 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.7880 0.1850 154.9868 2.3905 0.4088 -0.0658 -0.0072 -0.0013
64 150189 招商可转债分级债券B 0.8420 1.9350 154.9414 1.5161 0.1646 -0.0810 -0.0064 -0.0025
65 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9571 0.1895 154.4671 2.5889 0.4859 0.0144 -0.0039 0.0003
66 150268 博时中证银行指数分级B 0.9800 0.9800 154.4424 1.8354 0.2444 0.1596 0.0041 0.0040
67 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 0.9326 0.9326 154.4405 1.8162 0.2419 0.0990 0.0014 0.0025
68 150250 招商中证银行指数分级B 1.0050 1.0050 153.7536 1.8258 0.2462 0.1517 0.0037 0.0038
69 150270 招商中证白酒指数分级B 1.9650 1.9650 153.4566 0.9417 0.0660 0.3708 0.0151 0.0178
70 210009 金鹰核心资源混合 1.0730 1.1730 153.1700 2.3209 0.4039 -0.1199 -0.0095 -0.0023
71 150280 鹏华新能源分级B 0.9050 0.1450 152.8834 2.4416 0.4504 0.0935 -0.0001 0.0017
72 150242 富国中证银行指数分级B 1.0530 1.0530 151.9815 1.8153 0.2549 0.1266 0.0025 0.0031
73 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9740 0.2560 151.7676 2.5001 0.4863 0.0168 -0.0036 0.0003
74 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.2170 1.3270 151.5884 -0.4204 0.0138 0.1366 0.0068 -0.0144
75 150230 鹏华酒分级B 1.3810 1.3810 150.6802 1.3923 0.1552 0.3011 0.0107 0.0094
76 150182 富国中证军工指数分级B 0.8230 2.2880 149.6966 1.8220 0.2729 -0.1357 -0.0090 -0.0032
77 150236 鹏华证券分级B 0.9510 0.2040 149.5506 2.3470 0.4545 0.0356 -0.0026 0.0007
78 150204 鹏华传媒分级B 0.7770 1.4880 149.0923 1.8773 0.2944 -0.2069 -0.0121 -0.0047
79 502005 易方达军工分级B 0.9147 0.1986 148.3035 1.7345 0.2567 -0.1023 -0.0074 -0.0025
80 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.7760 0.0294 148.1255 1.9118 0.3134 -0.1842 -0.0111 -0.0041
81 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2437 2.3526 147.0000 1.3953 0.1721 0.3146 0.0106 0.0094
82 002778 前海联合新思路混合A 1.2060 1.2060 146.7017 -0.0228 -- 0.1123 0.0047 -0.2037
83 502055 长盛中证证券公司分级B 1.0090 1.0090 146.4163 2.2244 0.4444 0.0085 -0.0035 0.0002
84 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.5557 1.6496 144.8877 1.3232 0.1640 -0.0242 -0.0033 -0.0007
85 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 1.0640 0.1230 144.0634 2.1694 0.4510 0.0078 -0.0035 0.0001
86 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0490 2.1970 143.4364 2.0089 0.3935 0.1337 0.0018 0.0026
87 150260 易方达重组指数分级B 0.6818 0.1110 143.1863 2.3305 0.5333 -0.1030 -0.0081 -0.0017
88 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9620 0.2520 143.0913 2.4629 0.5972 -0.0651 -0.0069 -0.0010
89 150060 银华鑫瑞 1.4760 0.3590 142.8947 2.2313 0.4929 0.1908 0.0036 0.0034
90 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.0490 0.2770 141.4397 1.4559 0.2186 -0.0295 -0.0037 -0.0008
91 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.1598 0.2264 141.4236 2.0798 0.4463 0.0083 -0.0033 0.0002
92 502058 广发医疗指数分级B 0.9194 0.2627 141.3448 1.7616 0.3209 -0.1797 -0.0100 -0.0039
93 150344 融通证券分级B 1.1790 0.3510 141.2918 2.0645 0.4414 0.0024 -0.0035 --
94 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9142 2.2323 141.1084 2.1113 0.4641 0.0192 -0.0030 0.0003
95 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0077 0.2937 140.7812 2.3906 0.6005 -0.0482 -0.0060 -0.0008
96 150193 鹏华地产分级B 1.1590 2.3380 140.6454 1.8468 0.3598 0.0896 0.0002 0.0018
97 150136 国富中证100指数增强分级B 0.8890 0.8890 140.1920 2.4447 0.6386 0.2945 0.0069 0.0046
98 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7150 1.7450 139.2405 1.4069 0.2173 0.1061 0.0015 0.0028
99 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5390 0.5390 138.9325 2.0874 0.4827 -0.0486 -0.0055 -0.0009
100 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.1924 2.3119 138.8204 2.0223 0.4545 0.0102 -0.0032 0.0002
101 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1210 1.1210 137.3755 2.2693 0.5968 0.1133 0.0001 0.0018
102 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0722 0.2762 136.7624 1.3221 0.2062 -0.0345 -0.0035 -0.0009
103 150246 鹏华互联网分级B 1.1150 0.2250 136.2854 1.8568 0.4125 0.0040 -0.0031 0.0001
104 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9930 2.2680 136.0275 2.2749 0.6239 0.0057 -0.0038 0.0001
105 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3045 0.3933 135.8309 1.9424 0.4575 0.0737 -0.0008 0.0013
106 502012 易方达证券公司分级B 1.4087 0.3048 135.5272 1.9286 0.4551 0.0636 -0.0011 0.0012
107 150226 博时证券保险指数分级B 1.4582 0.3543 134.2844 1.9878 0.5016 0.1404 0.0014 0.0024
108 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0576 0.1713 134.1958 2.0994 0.5610 0.0624 -0.0015 0.0010
109 502042 长盛上证50指数分级B 1.1820 1.1820 133.9481 2.1037 0.5675 0.2617 0.0054 0.0043
110 150266 中融一带一路分级B 1.3800 0.1000 133.9139 2.1537 0.5954 0.1184 0.0003 0.0019
111 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2562 0.3110 133.3922 1.7290 0.3897 0.1188 0.0010 0.0024
112 150180 鹏华信息分级B 1.4010 2.1460 133.3151 1.8412 0.4430 0.0462 -0.0016 0.0009
113 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8610 1.3930 132.6356 2.3228 0.7196 0.1712 0.0017 0.0025
114 002671 万家瑞旭混合C 1.2825 1.2825 132.1541 0.7612 0.0785 0.1537 0.0037 0.0068
115 150019 银华锐进 1.0350 1.0350 131.9152 2.1974 0.6582 0.1368 0.0007 0.0021
116 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0243 2.2278 131.9092 1.6063 0.3518 -0.0160 -0.0033 -0.0003
117 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.3820 1.3820 131.2466 -0.3283 0.0150 0.1630 0.0060 -0.0164
118 150328 工银中证新能源指数分级B 1.4701 0.4082 131.1493 1.7996 0.4518 0.0789 -0.0005 0.0014
119 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 0.9654 0.3191 131.0390 2.2437 0.7047 0.2163 0.0032 0.0032
120 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.2500 0.8150 131.0313 1.8324 0.4702 -0.0108 -0.0036 -0.0002
121 150238 鹏华环保分级B 1.3110 0.4280 130.8204 1.7930 0.4531 0.0852 -0.0003 0.0016
122 150178 鹏华证券保险分级B 1.6170 2.2310 130.7798 1.8556 0.4858 0.1294 0.0010 0.0023
123 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.7576 0.7576 130.5594 1.3213 0.2480 -0.0064 -0.0025 -0.0002
124 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9270 0.5700 130.1555 1.6662 0.3993 0.1188 0.0010 0.0023
125 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.2910 0.8810 129.9482 1.5027 0.3268 0.1213 0.0013 0.0026
126 003860 招商招旭纯债C 1.3423 1.3423 129.6482 -0.5975 0.0419 0.2282 0.0083 -0.0123
127 502023 鹏华钢铁分级 1.0360 1.0850 129.4717 1.6615 0.4055 0.1312 0.0013 0.0025
128 003452 招商招盛纯债债券A 1.2482 1.3102 129.2047 0.7422 0.0814 0.1803 0.0048 0.0078
129 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.3900 1.3900 127.5332 -0.2969 0.0138 0.1689 0.0058 -0.0178
130 150220 前海开源健康分级B 0.9680 0.9680 127.4585 1.5415 0.3716 -0.0445 -0.0041 -0.0009
131 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9920 0.9920 127.2323 1.3985 0.3081 -0.1133 -0.0060 -0.0025
132 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0060 1.0060 126.9480 1.3961 0.3098 -0.1108 -0.0059 -0.0025
133 502008 易方达国企改革分级B 1.0833 0.1611 126.3282 2.0800 0.7012 0.2199 0.0031 0.0032
134 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2039 2.2473 126.2897 1.8695 0.5671 0.1072 -- 0.0018
135 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.2724 0.8696 125.6913 1.5663 0.4057 0.1428 0.0016 0.0028
136 168204 中融中证煤炭指数分级 0.8450 0.8870 125.6853 1.4886 0.3665 0.0962 0.0003 0.0020
137 150168 银华沪深300指数分级B 0.8830 1.8840 125.5326 2.1863 0.7945 0.2038 0.0024 0.0028
138 161032 富国中证煤炭指数分级 1.3040 0.7980 125.4676 1.4977 0.3736 0.1200 0.0010 0.0024
139 150084 广发深证100指数分级B 1.2839 1.2839 124.7252 1.9443 0.6448 0.1760 0.0019 0.0027
140 150054 泰达进取 1.0552 2.7438 124.5293 1.7032 0.4979 0.0721 -0.0008 0.0013
141 110025 易方达资源行业混合 1.1400 1.1400 123.6530 1.5829 0.4424 0.1547 0.0018 0.0029
142 150093 诺德深证300指数分级B 1.0870 2.4180 123.5080 1.9554 0.6782 0.0235 -0.0027 0.0004
143 165520 信诚中证800有色指数分级 1.3200 1.3740 123.3865 1.5468 0.4261 0.2233 0.0038 0.0042
144 001071 华安媒体互联网混合 1.0330 1.0330 122.8550 1.5311 0.4247 -0.0482 -0.0041 -0.0009
145 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1885 1.1955 122.2981 0.3745 0.0213 0.1589 0.0040 0.0122
146 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.3060 1.3060 121.1878 0.9905 0.1878 0.1678 0.0030 0.0048
147 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.3043 1.3043 120.9037 1.4005 0.3850 0.2146 0.0040 0.0043
148 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2948 1.2948 120.8360 1.4003 0.3857 0.2093 0.0039 0.0042
149 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2140 1.2140 120.2389 0.5837 0.0553 0.1751 0.0039 0.0083
150 003857 前海开源周期优选混合A 1.0800 1.0800 120.1078 1.1641 0.2241 0.0966 0.0009 0.0023
151 003670 中融物联网主题混合 1.1389 1.1389 120.0405 1.3246 0.2882 0.1742 0.0035 0.0036
152 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 119.9937 1.1698 0.2271 0.0970 0.0009 0.0023
153 502022 国金上证50分级B 1.7890 0.2470 119.2483 1.5696 0.5029 0.2565 0.0043 0.0045
154 160620 鹏华资源分级 1.3720 0.9570 118.6654 1.5458 0.4974 0.1725 0.0020 0.0030
155 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7194 2.3644 118.5222 1.2931 0.3498 0.0053 -0.0021 0.0001
156 150050 南方新兴消费进取 1.2610 3.3720 118.0189 1.6409 0.5729 0.3654 0.0069 0.0060
157 502050 易方达上证50指数分级B 1.6552 0.3888 117.9462 1.5746 0.5288 0.2602 0.0042 0.0044
158 000755 富安达新兴成长混合 1.3787 1.3787 117.7467 1.2866 0.3555 0.1137 0.0008 0.0024
159 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3180 0.5740 117.3068 1.9466 0.8260 0.1864 0.0015 0.0025
160 150113 工银深证100指数分级B 1.6717 1.6717 116.4996 1.7233 0.6654 0.1243 0.0002 0.0019
161 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1940 1.2020 115.8037 1.4627 0.4910 0.0833 -0.0004 0.0015
162 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.9574 0.9574 115.7196 1.3340 0.3385 0.0492 -0.0001 0.0009
163 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 115.7140 1.2623 0.3669 0.0911 0.0001 0.0019
164 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9360 0.9360 115.6900 1.1137 0.2858 -0.1701 -0.0063 -0.0039
165 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8600 0.8600 115.5368 1.4436 0.4828 0.2079 0.0028 0.0037
166 240022 华宝资源优选混合 1.4680 1.5770 115.4182 1.3296 0.4112 0.2237 0.0034 0.0043
167 519195 万家品质混合 1.6171 1.6171 115.3960 1.4836 0.5124 0.2587 0.0040 0.0045
168 519033 海富通国策导向混合 1.4250 1.9920 115.2472 1.2736 0.3795 0.1338 0.0012 0.0027
169 519196 万家新兴蓝筹混合 1.5102 1.5102 115.2034 1.4203 0.4727 0.2616 0.0042 0.0047
170 161606 融通行业景气混合 1.0450 2.9850 115.0925 1.6394 0.6322 -0.0211 -0.0034 -0.0003
171 001840 招商丰享混合C 1.2810 1.2810 114.8426 0.1961 0.0091 0.1688 0.0039 0.0218
172 002910 易方达供给改革混合 1.0523 1.0523 114.7590 1.3695 0.3720 0.0737 -0.0003 0.0014
173 150122 银河沪深300成长进取 1.4490 1.4490 114.5675 1.6332 0.6391 0.1174 0.0001 0.0018
174 003039 广发集富纯债A 1.1470 1.1510 114.4577 -0.0307 0.0002 0.1550 0.0040 -0.1274
175 003145 中融竞争优势股票 1.0038 1.0038 114.3508 1.1161 0.3007 0.0178 -0.0015 0.0004
176 000404 易方达新兴成长混合 2.3930 2.3930 114.0765 1.2349 0.3717 0.0857 -- 0.0017
177 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8220 0.8220 114.0000 1.1168 0.3048 -0.1410 -0.0055 -0.0032
178 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9280 2.9280 113.9936 0.9883 0.2387 0.2287 0.0040 0.0058
179 161725 招商中证白酒指数分级 1.5000 1.5370 113.9810 0.4552 0.0507 0.3714 0.0085 0.0204
180 161819 银华中证内地资源指数分级 1.3000 0.8140 113.8788 1.4116 0.4890 0.1976 0.0025 0.0035
181 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9200 2.9200 113.7362 0.9862 0.2399 0.2283 0.0040 0.0058
182 610005 信达澳银红利回报混合 1.0500 1.2500 113.6785 1.1719 0.3395 -0.0075 -0.0022 -0.0002
183 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2680 1.9450 113.5668 1.1660 0.3374 0.0006 -0.0020 --
184 519698 交银先锋混合 1.2330 1.6370 113.4699 1.0881 0.2948 -0.1300 -0.0051 -0.0030
185 150029 信诚中证500指数B 1.5270 1.9870 113.4270 1.5314 0.5848 0.0865 -0.0005 0.0014
186 001630 天弘中证计算机指数C 0.6837 0.6837 113.2371 1.3491 0.4569 -0.0773 -0.0043 -0.0014
187 000063 长盛电子信息主题混合 1.8250 1.8250 113.2180 1.1238 0.3173 -0.0549 -0.0033 -0.0012
188 001629 天弘中证计算机指数A 0.6873 0.6873 113.2056 1.3486 0.4571 -0.0752 -0.0042 -0.0014
189 150058 长城久兆积极指数 1.1640 2.1290 113.0959 1.5214 0.5840 0.0105 -0.0024 0.0002
190 512340 南方中证500原材料ETF 0.9807 0.9807 112.9798 1.4077 0.5020 0.2060 0.0026 0.0036
191 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1450 1.1450 112.9029 1.0889 0.3012 0.1280 0.0012 0.0029
192 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9850 0.9850 112.5610 1.0994 0.3108 -0.0159 -0.0023 -0.0004
193 000924 宝盈先进制造混合 1.0960 1.0960 112.4241 1.2618 0.4114 -0.0706 -0.0039 -0.0014
194 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.6070 1.6070 112.2139 1.1086 0.3199 -0.0565 -0.0033 -0.0012
195 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6622 1.7622 112.1055 1.2189 0.3883 -0.0048 -0.0022 -0.0001
196 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5350 1.5350 112.0122 0.8490 0.1890 0.0606 -- 0.0017
197 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0459 0.6151 111.9800 1.3574 0.4836 0.0689 -0.0007 0.0012
198 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1590 1.1590 111.9321 1.2831 0.3598 0.0541 -0.0012 0.0010
199 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8310 0.8310 111.8328 0.9300 0.2282 -0.0921 -0.0038 -0.0024
200 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9600 0.9700 111.6537 1.0836 0.3119 -0.0987 -0.0043 -0.0022
201 160639 鹏华高铁分级 0.7590 0.4800 111.5432 1.3436 0.4814 0.0472 -0.0012 0.0008
202 510410 博时上证自然资源ETF 0.8298 0.8298 111.5371 1.2915 0.4448 0.2134 0.0028 0.0040
203 002345 华夏高端制造混合 0.9760 0.9760 111.4326 1.1145 0.3325 -0.0433 -0.0030 -0.0009
204 519181 万家和谐增长混合 1.1576 2.2982 111.2665 1.4522 0.5679 0.2093 0.0024 0.0034
205 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2280 1.2660 111.2299 0.9770 0.2574 0.2053 0.0032 0.0050
206 001574 中海混改红利混合 0.9440 0.9440 111.1673 1.2525 0.4240 0.0774 -0.0003 0.0015
207 398011 中海分红增利混合 0.7391 2.1391 111.1187 1.2533 0.4253 0.1026 0.0002 0.0019
208 150056 工银瑞信睿智B 1.5209 1.5209 111.0112 1.4615 0.5805 -0.0034 -0.0026 -0.0001
209 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9985 0.6290 110.9794 1.3351 0.4850 0.0189 -0.0019 0.0003
210 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8730 0.8730 110.9150 0.4747 0.0614 -0.1959 -0.0055 -0.0098
211 590008 中邮战略新兴产业混合 4.0000 4.0000 110.9082 1.1449 0.3576 -0.2084 -0.0069 -0.0043
212 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7980 0.7980 110.8555 1.3812 0.5214 0.2490 0.0035 0.0043
213 150065 长盛同瑞B 1.0740 1.9290 110.6970 1.6290 0.7294 0.0465 -0.0017 0.0007
214 377020 上投摩根内需动力混合 1.1793 1.7119 110.6563 0.9030 0.2245 0.1821 0.0027 0.0047
215 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9920 1.1890 110.6533 0.8835 0.2149 -0.1511 -0.0051 -0.0040
216 379010 上投摩根中小盘混合 2.2590 2.2990 110.6468 1.1201 0.3455 0.1573 0.0017 0.0033
217 580003 东吴行业轮动混合 0.8107 0.8907 110.4449 1.1788 0.3855 0.0149 -0.0017 0.0003
218 000294 华安生态优先混合 1.9680 1.9680 110.4201 1.3120 0.4780 0.1422 0.0010 0.0025
219 000697 汇添富移动互联股票 1.4240 1.4240 110.3963 1.0962 0.3339 -0.0670 -0.0035 -0.0014
220 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8418 0.8418 110.3009 1.1510 0.3694 -0.0082 -0.0022 -0.0002
221 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0002 1.0002 110.2976 0.9308 0.2022 0.0056 -0.0016 0.0001
222 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1657 1.1657 110.2911 1.1533 0.3711 0.0959 0.0002 0.0019
223 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8150 0.8150 110.2728 1.0966 0.3357 0.1382 0.0013 0.0029
224 150017 兴全合润分级混合B 1.3015 3.7516 110.2662 1.3146 0.4825 0.0425 -0.0013 0.0008
225 001042 华夏领先股票 0.7650 0.7650 110.2600 1.2421 0.4309 0.0145 -0.0018 0.0003
226 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9981 0.9981 110.2273 0.9304 0.2025 0.0050 -0.0016 0.0001
227 001438 易方达瑞享混合E 1.1360 1.1360 110.2116 1.3341 0.4979 0.0902 -0.0002 0.0016
228 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6550 0.8550 110.2044 1.3437 0.5052 -0.1392 -0.0056 -0.0024
229 004046 华夏新锦顺混合A 1.2181 1.2181 110.1766 0.0782 0.0015 0.2619 0.0060 0.0781
230 001437 易方达瑞享混合I 1.3810 1.3810 110.1547 1.3343 0.4991 0.0918 -0.0002 0.0016
231 003416 招商财经大数据股票 0.8798 0.8798 110.1160 1.2534 0.4481 -0.1052 -0.0043 -0.0020
232 150124 建信央视财经50指数分级B 2.4337 2.4337 110.0692 1.1358 0.3628 0.3438 0.0060 0.0071
233 290011 泰信中小盘精选混合 1.7320 1.9920 109.9073 1.1039 0.3447 0.0269 -0.0013 0.0006
234 630011 华商主题精选混合 1.4960 2.3960 109.8502 0.9105 0.2350 -0.1608 -0.0053 -0.0041
235 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7710 0.7710 109.7165 1.1910 0.4041 -0.2200 -0.0072 -0.0043
236 000800 华商未来主题混合 0.9200 0.9200 109.6616 0.9782 0.2731 -0.2078 -0.0065 -0.0049
237 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4919 2.3757 109.6596 1.4445 0.5956 0.0429 -0.0015 0.0007
238 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2830 1.2830 109.5754 1.0757 0.3313 0.1444 0.0015 0.0031
239 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9910 0.6850 109.4586 1.2980 0.4844 0.0215 -0.0018 0.0004
240 001753 红土创新新兴产业混合 0.9460 0.9460 109.4253 1.2029 0.4166 0.0802 -0.0003 0.0015
241 150013 国联安双禧中证100指数B 1.3770 1.1860 109.3963 1.3883 0.5554 0.2478 0.0033 0.0041
242 375010 上投摩根中国优势混合 1.2906 5.3426 109.3864 0.9160 0.2419 0.1776 0.0025 0.0045
243 160420 华安创业板50指数分级 0.9637 0.3853 109.3851 1.0127 0.2957 -0.2310 -0.0071 -0.0052
244 000328 上投摩根转型动力混合 1.7770 1.7770 109.3775 0.8517 0.2092 0.1514 0.0020 0.0041
245 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.8180 0.8180 109.2868 1.1815 0.4039 -0.2687 -0.0082 -0.0052
246 519918 华夏兴和混合 1.5650 3.8810 109.2822 1.3035 0.4917 0.0726 -0.0006 0.0013
247 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8710 2.2260 109.2314 1.0879 0.3431 0.2092 0.0029 0.0044
248 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8820 2.2390 109.1957 1.0919 0.3461 0.2113 0.0029 0.0044
249 257040 国联安红利混合 1.3080 2.2610 109.1303 1.2365 0.4449 0.1329 0.0009 0.0025
250 000061 华夏盛世混合 0.9650 0.9650 109.1217 1.0383 0.3138 -0.0793 -0.0036 -0.0017
251 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.5710 1.5710 108.9885 1.5492 0.7021 0.2256 0.0024 0.0033
252 519005 海富通股票混合 0.7170 2.6660 108.9812 1.1362 0.3778 0.1288 0.0010 0.0026
253 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7020 1.7020 108.8160 1.2311 0.4462 0.0539 -0.0009 0.0010
254 510170 国联安商品ETF 2.1260 0.6590 108.7938 1.2739 0.4782 0.2194 0.0028 0.0039
255 398061 中海消费主题精选混合 2.4720 2.6820 108.7785 1.1995 0.4242 0.1158 0.0005 0.0022
256 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7070 1.7070 108.7016 1.2291 0.4466 0.0544 -0.0009 0.0010
257 002992 招商招元纯债债券A 1.1339 1.1339 108.6698 0.1757 0.0091 0.1053 0.0021 0.0136
258 000073 上投摩根成长动力混合 1.3730 1.3730 108.6631 0.8792 0.2289 0.1978 0.0030 0.0051
259 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 108.5529 1.0276 0.3139 -0.0618 -0.0032 -0.0014
260 580002 东吴双动力混合 0.8123 1.8751 108.4452 1.1406 0.3883 -0.0606 -0.0034 -0.0012
261 370027 上投摩根智选30混合 1.9950 1.9950 108.3152 0.9075 0.2469 0.2161 0.0033 0.0054
262 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8490 0.5460 108.2159 1.1854 0.4229 -0.0878 -0.0040 -0.0017
263 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9660 1.0120 108.1879 1.0783 0.3503 0.1066 0.0005 0.0022
264 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1510 1.1510 108.1879 1.2529 0.4729 0.0596 -0.0008 0.0011
265 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7880 108.1603 1.1941 0.4301 0.0339 -0.0013 0.0006
266 257070 国联安优选行业混合 1.5897 1.8907 108.1036 0.9991 0.3017 -0.0178 -0.0021 -0.0004
267 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1690 1.1690 108.0836 1.2492 0.4720 0.0658 -0.0007 0.0012
268 000698 宝盈科技30混合 1.5670 1.5670 108.0732 1.0608 0.3405 0.0176 -0.0015 0.0004
269 210005 金鹰主题优势混合 1.1250 1.1250 108.0602 1.1515 0.4014 -0.0057 -0.0021 -0.0001
270 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8075 0.8075 108.0509 1.1960 0.4331 0.2073 0.0026 0.0039
271 290004 泰信优质生活混合 0.8619 1.6756 107.9701 0.9743 0.2883 -0.0615 -0.0031 -0.0014
272 512660 国泰中证军工ETF 0.9110 0.9110 107.8846 0.9462 0.2728 -0.0666 -0.0031 -0.0016
273 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1050 2.1650 107.8622 1.2737 0.4947 0.0219 -0.0017 0.0004
274 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8669 0.8669 107.8552 1.2432 0.4714 0.1590 0.0014 0.0029
275 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8617 0.8617 107.8338 1.2429 0.4716 0.1569 0.0013 0.0028
276 580008 东吴新产业精选混合 1.7150 1.7150 107.8170 1.1287 0.3892 -0.0472 -0.0030 -0.0009
277 150105 华安沪深300指数分级B 1.6561 1.6561 107.7712 1.5908 0.7743 0.2234 0.0022 0.0031
278 001072 华安智能装备主题股票 1.0490 1.0490 107.7060 1.2717 0.4961 0.0749 -0.0005 0.0013
279 001917 招商量化精选股票 1.0220 1.0920 107.6902 1.2946 0.5144 -0.0071 -0.0024 -0.0001
280 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.9572 0.9572 107.5867 1.0941 0.3688 -0.0115 -0.0022 -0.0002
281 210008 金鹰策略配置混合 1.2131 1.8131 107.5757 1.2663 0.4942 0.0749 -0.0005 0.0013
282 001723 华商新动力混合 0.7940 0.7940 107.5307 0.9762 0.2942 -0.1699 -0.0055 -0.0039
283 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1620 1.1620 107.5113 1.1573 0.4138 -0.0329 -0.0028 -0.0006
284 233009 大摩多因子策略混合 1.3790 2.3960 107.5109 1.1874 0.4356 -0.0870 -0.0040 -0.0016
285 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.4600 2.4600 107.4727 1.2772 0.5047 0.0239 -0.0017 0.0004
286 100060 富国高新技术产业混合 1.9010 2.3210 107.4479 1.0070 0.3140 0.1071 0.0006 0.0024
287 000654 华商新锐产业混合 1.1600 1.1800 107.3448 0.9510 0.2812 -0.1772 -0.0056 -0.0041
288 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 107.3421 1.1688 0.4247 0.0274 -0.0014 0.0005
289 512900 南方中证全指证券ETF 1.0532 1.0532 107.3163 1.2154 0.4045 0.0918 0.0005 0.0017
290 590003 中邮核心优势混合 1.6300 1.8100 107.3085 1.0417 0.3378 -0.1980 -0.0062 -0.0042
291 398051 中海环保新能源混合 0.9300 0.9300 107.3015 1.2536 0.4893 0.0525 -0.0010 0.0009
292 150052 信诚沪深300指数分级B 1.6770 1.4550 107.2793 1.5870 0.7848 0.2702 0.0032 0.0038
293 050014 博时创业成长混合A 1.9600 2.0320 107.1411 1.1640 0.4244 0.0284 -0.0014 0.0005
294 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9916 1.9916 107.1242 0.9496 0.2826 -0.0692 -0.0032 -0.0016
295 519915 富国消费主题混合 1.0150 1.0150 107.0502 1.0179 0.3256 -0.1601 -0.0053 -0.0035
296 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1930 1.3310 106.8982 1.2579 0.5002 0.2065 0.0023 0.0036
297 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5140 1.5140 106.8209 1.0306 0.3367 0.3110 0.0050 0.0066
298 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.1762 1.1762 106.8158 0.9036 0.2704 0.1117 0.0009 0.0027
299 001956 国联安科技动力股票 1.0383 1.0383 106.7966 0.8325 0.2199 0.0419 -0.0005 0.0011
300 003974 中信建投睿泰混合A 0.9098 0.9098 106.6997 1.2007 0.3920 -0.1221 -0.0039 -0.0022
301 040015 华安动态灵活配置混合 1.5150 2.1280 106.6983 0.8719 0.2421 0.1039 0.0008 0.0026
302 003975 中信建投睿泰混合C 0.9092 0.9092 106.6824 1.2008 0.3923 -0.1231 -0.0040 -0.0022
303 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7900 0.8510 106.6797 0.8932 0.2543 -0.1184 -0.0042 -0.0029
304 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7860 0.7860 106.6479 1.1556 0.4261 0.0320 -0.0013 0.0006
305 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5077 1.5077 106.6222 0.9296 0.2879 0.1644 0.0020 0.0039
306 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0590 1.0590 106.6189 1.1176 0.3989 -0.0603 -0.0033 -0.0012
307 001606 农银工业4.0混合 1.2751 1.2751 106.5455 1.0309 0.3404 0.1631 0.0018 0.0035
308 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9988 0.9988 106.5035 1.3118 0.5521 0.1823 0.0017 0.0030
309 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8760 0.5430 106.4849 1.4005 0.6297 0.1784 0.0014 0.0028
310 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0080 1.0580 106.4615 1.1737 0.4426 -0.1153 -0.0046 -0.0021
311 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3200 1.3200 106.4073 1.1304 0.4114 -0.1809 -0.0059 -0.0035
312 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.0870 1.0870 106.3558 0.9953 0.3196 0.0562 -0.0005 0.0012
313 004065 中融量化多因子混合A 0.9199 0.9199 106.1566 1.2781 0.4635 -0.0802 -0.0041 -0.0014
314 002174 东方互联网嘉混合 0.8660 0.8660 106.1532 1.0115 0.3326 -0.1865 -0.0058 -0.0040
315 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8020 0.8020 106.1029 0.9434 0.2899 0.0966 0.0004 0.0022
316 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2120 1.2120 106.0971 1.1231 0.4109 -0.1893 -0.0061 -0.0036
317 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6820 0.6820 106.0098 1.0354 0.3504 -0.1742 -0.0056 -0.0036
318 398021 中海能源策略混合 0.7805 1.0905 105.8757 1.1609 0.4427 0.1161 0.0005 0.0022
319 159949 华安创业板50ETF 0.7494 0.7494 105.8368 1.0291 0.3484 -0.1727 -0.0055 -0.0036
320 001158 工银新材料新能源股票 0.7980 0.7980 105.8270 1.0656 0.3737 0.0736 -0.0003 0.0015
321 001268 富国国家安全主题混合 0.6110 0.6110 105.8253 1.0869 0.3888 -0.1163 -0.0044 -0.0023
322 020001 国泰金鹰增长混合 1.0834 4.9622 105.7960 1.0542 0.3661 0.2396 0.0033 0.0049
323 001366 金鹰产业整合混合 0.7370 0.7370 105.7193 1.0881 0.3912 -0.0616 -0.0032 -0.0012
324 257060 国联安商品ETF联接 0.6717 0.6717 105.6664 1.2091 0.4840 0.2159 0.0025 0.0038
325 160632 鹏华酒分级 1.2090 1.2480 105.6172 0.6324 0.1327 0.3017 0.0054 0.0102
326 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6030 2.1310 105.4601 1.0382 0.3597 0.2397 0.0033 0.0049
327 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8787 0.8787 105.4502 0.9131 0.2783 -0.0738 -0.0032 -0.0017
328 398041 中海量化策略混合 0.9420 1.4790 105.4201 1.1723 0.4593 0.0252 -0.0015 0.0005
329 370024 上投摩根核心优选混合 2.9280 2.9280 105.3859 1.0675 0.3813 0.2478 0.0034 0.0050
330 050009 博时新兴成长混合 0.6590 3.0430 105.3106 1.0169 0.3470 -0.0058 -0.0019 -0.0001
331 002305 光大保德信风格轮动混合 0.9140 0.9140 105.2955 1.2317 0.5094 -0.1435 -0.0052 -0.0025
332 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8308 0.8308 105.2616 1.2840 0.5543 0.0407 -0.0014 0.0007
333 481015 工银主题策略混合 2.1110 2.1110 105.2537 1.0859 0.3966 0.0173 -0.0015 0.0003
334 519089 新华优选成长混合 1.3953 2.4553 105.2195 1.0536 0.3739 -0.0015 -0.0019 --
335 398001 中海优质成长混合 0.4646 3.3632 105.0579 1.3206 0.5909 0.1143 0.0001 0.0018
336 002229 华夏经济转型股票 1.2900 1.2900 105.0147 0.9372 0.2981 0.1560 0.0017 0.0035
337 502003 易方达军工分级 0.9623 0.6189 104.9827 0.9078 0.2800 -0.1008 -0.0037 -0.0024
338 200015 长城优化升级混合 1.8810 1.9960 104.9766 1.1565 0.4546 0.1188 0.0005 0.0022
339 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.4660 1.4660 104.9704 1.0468 0.3725 -0.2320 -0.0067 -0.0047
340 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1817 1.1817 104.9371 1.2621 0.4584 -0.0718 -0.0033 -0.0012
341 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1289 1.1289 104.8742 1.1476 0.4494 -0.0259 -0.0026 -0.0005
342 213001 宝盈鸿利收益混合 0.9780 2.9750 104.8418 1.1757 0.4722 0.0547 -0.0009 0.0010
343 001719 工银国家战略股票 1.0690 1.0690 104.8281 1.0663 0.3887 0.0643 -0.0005 0.0013
344 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 1.0446 1.0446 104.6477 1.1507 0.4557 0.0587 -0.0008 0.0011
345 410007 华富价值增长混合 1.1051 1.9051 104.6256 1.1351 0.4438 0.0157 -0.0017 0.0003
346 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0830 1.0830 104.6167 0.9072 0.2836 0.0893 0.0003 0.0021
347 000690 前海开源大海洋混合 1.0050 1.0050 104.5991 0.9088 0.2848 -0.1026 -0.0037 -0.0024
348 001701 中融产业升级混合 1.0380 1.0380 104.5657 0.9564 0.3158 0.0136 -0.0014 0.0003
349 000696 汇添富环保行业股票 1.4440 1.4440 104.5263 1.0864 0.4081 -0.0009 -0.0019 --
350 000596 前海开源中证军工指数A 1.4650 1.4650 104.4988 0.8918 0.2753 -0.1045 -0.0038 -0.0025
351 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1043 1.1043 104.4598 1.1460 0.4553 0.0816 -0.0003 0.0015
352 002199 前海开源中证军工指数C 0.7520 1.7120 104.3054 0.8936 0.2784 -0.1065 -0.0038 -0.0025
353 512680 广发中证军工ETF 0.8870 0.8870 104.2320 0.8536 0.2548 -0.1076 -0.0037 -0.0026
354 161024 富国中证军工指数分级 0.9290 1.6870 104.2213 0.9292 0.3021 -0.1360 -0.0045 -0.0031
355 519727 交银成长30混合 1.0310 1.4910 104.2075 1.0406 0.3790 0.0016 -0.0018 --
356 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9532 0.9532 104.1718 1.1609 0.4724 -0.0389 -0.0028 -0.0007
357 161628 融通军工分级 0.7050 0.7460 104.1670 0.9103 0.2905 -0.1202 -0.0041 -0.0028
358 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8837 2.6037 103.9931 1.0918 0.4207 0.0305 -0.0013 0.0006
359 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9030 0.9030 103.9914 0.7613 0.2046 -0.0810 -0.0030 -0.0022
360 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 0.9867 1.0638 103.9848 0.8266 0.2438 0.1051 0.0007 0.0026
361 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.4970 3.3500 103.9619 1.2070 0.5147 0.0430 -0.0012 0.0007
362 210004 金鹰稳健成长混合 1.4390 2.1690 103.9612 1.1364 0.4563 0.0490 -0.0010 0.0009
363 162201 泰达宏利成长混合 1.2822 3.4772 103.9171 0.9453 0.3163 -0.0462 -0.0026 -0.0010
364 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.8075 1.5326 103.8484 0.8920 0.2824 -0.1174 -0.0040 -0.0027
365 000117 广发轮动配置混合 1.6930 1.6930 103.8415 0.7577 0.2038 0.0758 0.0002 0.0021
366 161030 富国中证体育产业指数分级 1.0300 0.6670 103.7400 1.0082 0.3622 -0.1730 -0.0053 -0.0036
367 002692 富国创新科技混合 1.0470 1.0470 103.7306 0.9323 0.3099 0.1017 0.0005 0.0023
368 000462 农银主题轮动混合 1.2230 1.2230 103.7126 0.9051 0.2922 0.1474 0.0015 0.0034
369 213008 宝盈资源优选混合 1.3817 2.2991 103.6928 1.0971 0.4297 -0.2578 -0.0072 -0.0049
370 110029 易方达科讯混合 1.1808 5.8194 103.6670 1.0258 0.3761 -0.0276 -0.0024 -0.0006
371 004194 招商中证1000指数A 0.9732 0.9732 103.6430 1.0056 0.3078 -0.0276 -0.0018 -0.0006
372 004221 长信量化先锋混合C 1.4660 1.7660 103.6183 1.2853 0.5198 -0.1806 -0.0054 -0.0029
373 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4090 1.4090 103.6148 1.2938 0.5995 0.0163 -0.0019 0.0003
374 001569 泰信国策驱动混合 0.8060 0.8060 103.5717 1.2118 0.5268 -0.0212 -0.0026 -0.0004
375 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0098 2.0098 103.5459 1.1446 0.4704 0.1702 0.0015 0.0031
376 004343 南方创业板ETF联接C 0.9108 0.9108 103.5215 0.9388 0.2617 0.0140 -0.0007 0.0003
377 519026 海富通中小盘混合 0.9970 0.9970 103.4839 1.1151 0.4475 0.1292 0.0007 0.0024
378 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 103.4640 0.8547 0.2631 0.1321 0.0012 0.0032
379 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9570 1.1570 103.4546 1.0433 0.3922 -0.0841 -0.0036 -0.0017
380 002669 华商万众创新混合 0.8450 0.8450 103.4334 0.8231 0.2443 -0.1353 -0.0042 -0.0034
381 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1175 1.1175 103.3825 0.8295 0.2593 0.0992 0.0006 0.0025
382 519193 万家消费成长股票 1.1929 1.1929 103.3706 0.8484 0.2149 0.2998 0.0055 0.0073
383 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9350 0.5590 103.3068 0.9116 0.3011 -0.0385 -0.0024 -0.0009
384 001726 汇添富新兴消费股票 1.0740 1.0740 103.3064 0.8078 0.2365 0.0923 0.0005 0.0023
385 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1695 0.1695 103.2942 0.8517 0.2743 0.1108 0.0008 0.0027
386 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1695 0.1695 103.2942 0.8517 0.2743 0.1108 0.0008 0.0027
387 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0730 1.4370 103.2750 0.9596 0.3341 -0.1005 -0.0037 -0.0021
388 213002 宝盈泛沿海混合 0.6302 2.2893 103.2579 1.1337 0.4667 -0.0385 -0.0028 -0.0007
389 519994 长信金利趋势混合 0.5454 2.7721 103.2579 1.2552 0.5720 -0.0343 -0.0029 -0.0006
390 159945 广发中证全指能源ETF 0.7896 0.7896 103.2509 1.1559 0.4852 0.1761 0.0016 0.0031
391 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7078 0.7078 103.2401 1.1159 0.4524 0.1018 0.0001 0.0019
392 001496 工银聚焦30股票 0.7840 0.7840 103.2345 0.9892 0.3556 -0.1204 -0.0042 -0.0025
393 270008 广发核心精选混合 3.2770 3.4870 103.2163 0.7484 0.2037 0.0837 0.0004 0.0023
394 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6900 0.6900 103.2125 1.1150 0.4522 0.0935 -- 0.0017
395 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1035 1.1035 103.2055 0.7113 0.1639 0.1743 0.0029 0.0050
396 519097 新华中小市值优选混合 1.5200 2.2820 103.1185 1.0255 0.3839 -0.0318 -0.0024 -0.0006
397 161629 融通证券分级 1.1110 0.7540 103.0870 1.1070 0.4479 0.0103 -0.0017 0.0002
398 004195 招商中证1000指数C 0.9819 0.9819 103.0846 1.0080 0.3160 -0.0131 -0.0015 -0.0003
399 519191 万家新利灵活配置混合 1.0714 1.3530 103.0443 1.2842 0.6038 0.1494 0.0008 0.0024
400 001986 前海开源人工智能主题混合 1.3020 1.3020 103.0436 0.5751 0.1211 0.2274 0.0036 0.0081
401 590002 中邮核心成长混合 0.6376 0.6376 103.0013 1.1768 0.5078 -0.1907 -0.0059 -0.0033
402 001279 中海积极增利混合 0.9640 0.9640 102.9855 0.9404 0.3245 0.0939 0.0003 0.0020
403 000793 工银高端制造股票 1.0730 1.0730 102.9771 1.1599 0.4938 0.0585 -0.0008 0.0010
404 519185 万家精选混合 1.2233 2.3113 102.9764 1.3040 0.6242 0.1195 0.0002 0.0019
405 002975 广发原材料联接C 1.1863 1.1863 102.9642 1.2203 0.5469 0.1443 0.0008 0.0024
406 001459 广发原材料联接A 1.1895 1.1895 102.9463 1.2193 0.5464 0.1471 0.0009 0.0025
407 080015 长盛中小盘精选混合 0.7650 0.7650 102.9354 1.0449 0.4014 -0.1640 -0.0052 -0.0032
408 502053 长盛中证证券公司分级 1.0250 1.0580 102.8857 1.1050 0.4498 0.0122 -0.0017 0.0002
409 001245 工银生态环境股票 0.8430 0.8430 102.8009 1.0829 0.4334 -0.0624 -0.0032 -0.0012
410 160633 鹏华证券分级 0.9960 0.6340 102.7517 1.1134 0.4590 0.0385 -0.0012 0.0007
411 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9520 1.7620 102.7219 1.0890 0.4397 -0.0240 -0.0024 -0.0004
412 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7840 1.3470 102.6296 0.9565 0.3404 0.1038 0.0004 0.0022
413 159930 汇添富中证能源ETF 0.8568 0.8568 102.6106 1.1420 0.4856 0.0894 -0.0002 0.0016
414 160418 华安中证银行指数分级 0.8890 0.9329 102.5976 0.8102 0.2445 0.1335 0.0013 0.0033
415 161723 招商中证银行指数分级 1.0200 1.0580 102.5934 0.8223 0.2519 0.1580 0.0018 0.0039
416 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.1013 0.6872 102.5800 1.0983 0.4496 0.0168 -0.0016 0.0003
417 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0283 2.9248 102.5754 1.0059 0.3772 -0.0205 -0.0022 -0.0004
418 002251 华夏军工安全混合 1.0190 1.0190 102.5740 0.9296 0.3222 -0.0521 -0.0027 -0.0011
419 001048 富国新兴产业股票 1.3210 1.3210 102.5069 0.2928 0.0321 0.1775 0.0031 0.0122
420 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0320 1.0320 102.4235 1.0772 0.4352 0.0002 -0.0019 --
421 001628 招商体育文化休闲股票 0.8070 0.8070 102.4073 1.1133 0.4652 -0.0080 -0.0021 -0.0001
422 001645 国泰大健康股票 1.5250 1.5250 102.3407 0.6984 0.1836 0.1303 0.0014 0.0038
423 002168 嘉实智能汽车股票 1.4230 1.4230 102.3372 0.9982 0.3750 0.1532 0.0013 0.0031
424 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0180 2.0180 102.3330 0.9627 0.3488 0.0215 -0.0012 0.0005
425 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8760 0.8760 102.3287 0.7169 0.1935 -0.1457 -0.0042 -0.0041
426 519056 海富通内需热点混合 1.0700 1.0700 102.3062 1.1296 0.4808 0.1063 0.0002 0.0019
427 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0106 1.0106 102.2618 1.1316 0.4057 0.0198 -0.0012 0.0004
428 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0109 1.0109 102.2586 1.1314 0.4056 0.0201 -0.0012 0.0004
429 161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0550 0.6240 102.2586 1.0997 0.4565 0.0187 -0.0015 0.0003
430 160631 鹏华银行分级 0.9690 1.0060 102.2346 0.8202 0.2542 0.1300 0.0012 0.0032
431 002974 广发信息技术联接C 1.0541 1.0541 102.2254 1.0798 0.4407 -0.0383 -0.0027 -0.0007
432 000942 广发信息技术联接A 1.0547 1.0547 102.2025 1.0785 0.4401 -0.0363 -0.0026 -0.0007
433 001594 天弘中证银行指数A 1.1002 1.1002 102.1983 0.8120 0.2495 0.1375 0.0013 0.0034
434 001595 天弘中证银行指数C 1.0935 1.0935 102.1891 0.8114 0.2492 0.1351 0.0013 0.0033
435 502010 易方达证券公司分级 1.2093 0.7747 102.1626 1.0943 0.4538 0.0699 -0.0005 0.0013
436 100056 富国低碳环保混合 2.7250 2.7250 102.1584 0.2831 0.0304 0.1776 0.0031 0.0126
437 168205 中融银行指数分级 0.9150 0.9590 102.1584 0.8064 0.2464 0.1292 0.0012 0.0032
438 161121 易方达银行指数分级 0.9486 1.0064 102.1468 0.8231 0.2569 0.1595 0.0018 0.0039
439 206007 鹏华消费优选混合 2.0290 2.0290 102.0949 0.8044 0.2458 0.2183 0.0030 0.0054
440 519095 新华行业周期轮换混合 1.8600 2.7600 102.0429 1.0335 0.4066 0.0703 -0.0004 0.0014
441 164905 交银国证新能源指数分级 0.8710 0.9180 102.0026 1.0267 0.4019 0.0685 -0.0004 0.0013
442 000264 博时内需增长混合 0.9480 0.8280 101.9867 1.0521 0.4223 -0.1360 -0.0046 -0.0026
443 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8370 3.9900 101.9722 0.7708 0.2268 0.1343 0.0013 0.0035
444 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1760 1.6537 101.9270 1.1891 0.5408 -0.0325 -0.0027 -0.0005
445 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.7630 2.7630 101.8873 0.7658 0.2246 0.1436 0.0015 0.0037
446 160517 博时中证银行指数分级 1.0104 1.0559 101.8658 0.8072 0.2498 0.1687 0.0020 0.0042
447 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2869 1.2869 101.8435 0.0153 0.0001 0.2271 0.0045 0.2965
448 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0571 1.0571 101.8268 1.1298 0.4510 0.1186 0.0015 0.0021
449 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0580 1.0580 101.8169 1.1294 0.4509 0.1201 0.0016 0.0021
450 160638 鹏华一带一路分级 0.8180 0.5570 101.7570 1.2375 0.5896 0.1424 0.0007 0.0023
451 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1875 1.1875 101.7248 1.1166 0.4806 -0.0251 -0.0025 -0.0004
452 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7650 0.7530 101.7142 1.0973 0.4643 0.0063 -0.0018 0.0001
453 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.1082 1.8340 101.7113 1.0880 0.4566 0.0154 -0.0016 0.0003
454 001128 宝盈新兴产业混合 0.5950 0.5950 101.7110 1.0208 0.4019 -0.0928 -0.0036 -0.0018
455 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0940 1.0940 101.6854 0.9767 0.3683 -0.0232 -0.0022 -0.0005
456 310358 申万菱信新经济混合 1.0979 2.4398 101.6074 0.8632 0.2886 0.2879 0.0042 0.0066
457 003017 广发中证军工ETF联接 0.8830 0.8830 101.5968 0.7795 0.2358 -0.1250 -0.0040 -0.0032
458 512100 南方中证1000ETF 0.8933 0.8933 101.5360 1.0721 0.4382 -0.1019 -0.0041 -0.0019
459 001740 光大保德信中国制造混合 1.4250 1.4250 101.5183 0.8514 0.2817 0.3502 0.0055 0.0082
460 673071 西部利得新动力混合A 1.0382 1.2512 101.5147 -0.5020 0.0974 0.2546 0.0054 -0.0101
461 410003 华富成长趋势混合 0.9260 1.2160 101.4465 1.0821 0.4563 -0.0966 -0.0038 -0.0018
462 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 101.4408 0.6652 0.1725 -0.0351 -0.0019 -0.0010
463 001403 招商国企改革主题混合 0.9680 0.9680 101.4135 1.2736 0.6330 0.0367 -0.0015 0.0006
464 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2180 1.2180 101.4124 1.1309 0.4991 0.1748 0.0015 0.0031
465 630005 华商动态阿尔法混合 2.0000 2.0000 101.3985 0.8349 0.2722 -0.1755 -0.0049 -0.0042
466 001605 国富沪港深成长精选股票 1.0200 1.0200 101.3676 1.2238 0.5855 0.0530 -0.0011 0.0009
467 004069 南方全指证券联接A 1.0671 1.0671 101.3512 0.9789 0.3268 0.1188 0.0014 0.0024
468 004070 南方全指证券联接C 1.0645 1.0645 101.3342 0.9768 0.3256 0.1146 0.0013 0.0023
469 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.2160 1.2160 101.3092 0.9634 0.3637 -0.0268 -0.0022 -0.0005
470 519965 长信量化多策略股票A 1.2940 1.2940 101.2900 1.1095 0.4827 0.0376 -0.0012 0.0007
471 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6560 0.6560 101.2555 1.1332 0.5042 0.0761 -0.0005 0.0013
472 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.2610 1.6320 101.2245 0.7952 0.2486 -0.0709 -0.0028 -0.0018
473 168201 中融一带一路分级 1.2120 0.5140 101.1974 1.2287 0.5942 0.1249 0.0003 0.0020
474 000854 鹏华养老产业股票 1.5180 1.5180 101.1760 0.7478 0.2203 0.2265 0.0032 0.0060
475 519908 华夏兴华混合A 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
476 960004 华夏兴华混合H 1.8330 6.2630 101.1711 0.8496 0.2844 0.0543 -0.0004 0.0013
477 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9120 0.5840 101.1643 1.0615 0.4441 -0.0718 -0.0033 -0.0013
478 001421 南方量化成长股票 1.1990 1.1990 101.1244 1.1387 0.5118 -0.0577 -0.0031 -0.0010
479 519664 银河美丽混合A 1.9370 1.9370 101.1048 0.8055 0.2563 0.1903 0.0023 0.0046
480 510650 华夏金融ETF 1.7581 1.7581 101.0923 0.9271 0.3397 0.1773 0.0019 0.0038
481 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8518 0.8518 101.0730 1.0953 0.4745 0.1274 0.0006 0.0023
482 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8568 0.8568 101.0723 1.0961 0.4752 0.1300 0.0006 0.0023
483 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9708 0.9708 101.0634 1.0663 0.4499 0.0017 -0.0018 --
484 519665 银河美丽混合C 1.8820 1.8820 101.0577 0.8033 0.2554 0.1808 0.0021 0.0044
485 000971 诺安新经济股票 0.9200 0.9200 101.0534 1.0274 0.4178 -0.1411 -0.0046 -0.0027
486 340007 兴全社会责任混合 3.3580 3.5480 101.0402 0.5770 0.1318 0.1721 0.0024 0.0059
487 270025 广发行业领先混合A 1.6810 2.0630 101.0152 0.9427 0.3523 0.0896 0.0001 0.0019
488 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9616 0.9616 100.9777 1.0659 0.4510 -0.0020 -0.0019 --
489 200006 长城消费增值混合 0.8860 2.3260 100.9427 1.0640 0.4501 -0.0983 -0.0038 -0.0018
490 003453 招商招盛纯债债券C 1.2411 1.3011 100.9202 0.0350 0.0005 0.2747 0.0053 0.1538
491 003717 中银量化精选混合 1.0159 1.0159 100.8705 1.0550 0.3668 0.0328 -0.0007 0.0006
492 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9094 0.3495 100.8648 0.9385 0.3513 -0.1863 -0.0053 -0.0039
493 160629 鹏华传媒分级 0.9070 1.2930 100.8616 0.9302 0.3451 -0.2268 -0.0061 -0.0048
494 159905 工银深证红利ETF 1.5306 1.5306 100.8205 0.9911 0.3924 0.2775 0.0037 0.0055
495 001985 富国低碳新经济混合 1.2990 1.2990 100.8158 0.9775 0.3818 0.1696 0.0016 0.0034
496 590005 中邮核心主题混合 1.8300 1.9900 100.8040 0.9250 0.3420 0.0228 -0.0012 0.0005
497 001864 中海魅力长三角混合 1.2180 1.2180 100.8037 1.1958 0.5716 0.1441 0.0007 0.0024
498 000603 易方达创新驱动混合 0.9580 0.9580 100.7747 0.8975 0.3224 -0.0134 -0.0018 -0.0003
499 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9029 0.9029 100.7668 1.0813 0.4681 0.1691 0.0014 0.0031
500 050018 博时行业轮动混合 1.1660 1.1660 100.7668 0.8062 0.2602 0.0796 0.0001 0.0019
501 001616 嘉实环保低碳股票 1.4560 1.4560 100.7063 0.9859 0.3901 0.1983 0.0021 0.0039
502 002133 广发鑫益混合 1.1800 1.1800 100.7060 1.1100 0.4911 0.1835 0.0027 0.0032
503 000969 前海开源大安全混合 1.0250 1.0250 100.7006 0.9721 0.3793 -0.1186 -0.0040 -0.0024
504 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8616 0.8616 100.6985 0.9573 0.3643 -0.1609 -0.0039 -0.0033
505 160628 鹏华地产分级 1.0960 1.7560 100.6129 0.9371 0.3537 0.0987 0.0003 0.0021
506 519631 银河君欣债券 1.1742 1.1742 100.6103 0.2175 0.0158 0.2706 0.0050 0.0242
507 001468 广发改革混合 0.7580 0.7580 100.5885 1.0618 0.4546 -0.0727 -0.0033 -0.0013
508 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6210 1.6210 100.5695 1.1788 0.5607 0.0522 -0.0010 0.0009
509 960001 广发行业领先混合H 0.8840 0.8840 100.5505 0.9290 0.3485 0.0909 0.0001 0.0019
510 510230 金融ETF 6.1849 1.7566 100.5401 0.9426 0.3589 0.1768 0.0018 0.0036
511 159915 易方达创业板ETF 1.7751 2.0335 100.5221 0.9399 0.3572 -0.1464 -0.0045 -0.0030
512 150037 建信进取 1.8850 1.8850 100.5175 1.4458 0.8452 0.2395 0.0021 0.0032
513 000127 农银行业领先混合 2.1538 2.1538 100.5060 0.9278 0.3482 0.1321 0.0009 0.0028
514 159948 南方创业板ETF 1.9336 0.9502 100.5024 0.9403 0.3577 -0.1102 -0.0038 -0.0023
515 167503 安信一带一路分级 0.7950 0.4660 100.4877 1.2193 0.6018 0.1121 -- 0.0018
516 003269 招商招乾纯债债券A 1.2090 1.2090 100.4726 0.4343 0.0762 0.1976 0.0033 0.0088
517 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1092 1.1092 100.4518 0.5498 0.1211 0.1227 0.0018 0.0043
518 000913 农银医疗保健股票 0.9675 0.9675 100.4393 0.9448 0.3621 -0.1259 -0.0041 -0.0026
519 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8080 1.5170 100.3247 0.9771 0.3890 -0.0459 -0.0026 -0.0009
520 580005 东吴进取策略混合 1.0357 1.5557 100.3096 0.8793 0.3152 0.0124 -0.0013 0.0003
521 001460 广发能源联接A 0.9106 0.9106 100.2794 1.0730 0.4699 0.1571 0.0012 0.0028
522 002973 广发能源联接C 0.9097 0.9097 100.2578 1.0731 0.4704 0.1566 0.0012 0.0028
523 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 100.2481 1.0897 0.4853 -0.0790 -0.0034 -0.0014
524 450011 国富研究精选混合 1.3730 1.3730 100.2449 1.0925 0.4878 0.0398 -0.0011 0.0007
525 502026 鹏华新丝路分级 0.8420 0.8910 100.2362 1.0953 0.4905 0.0061 -0.0018 0.0001
526 481004 工银稳健成长混合A 1.3315 1.5815 100.2103 0.9627 0.3794 -0.1941 -0.0054 -0.0039
527 410009 华富量子生命力混合 1.0156 1.0156 100.2060 1.1604 0.5512 -0.0371 -0.0027 -0.0006
528 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7633 0.4676 100.1855 1.0761 0.4744 -0.0570 -0.0030 -0.0010
529 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.1638 4.3463 100.1304 1.1330 0.4851 0.2548 0.0041 0.0043
530 000893 工银创新动力股票 0.7370 0.7370 100.0984 0.9611 0.3797 -0.2253 -0.0060 -0.0045
531 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.6820 1.6820 100.0375 0.7440 0.2281 0.2401 0.0033 0.0062
532 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8560 0.8560 99.9877 0.9328 0.3593 -0.0008 -0.0016 --
533 161613 融通创业板指数A 0.8720 2.1320 99.9719 0.9597 0.3806 -0.1920 -0.0054 -0.0038
534 001167 金鹰科技创新股票 0.7010 0.7010 99.9206 1.1078 0.5081 0.0060 -0.0018 0.0001
535 502056 广发医疗指数分级 0.9811 0.6617 99.8997 0.9224 0.3526 -0.1796 -0.0051 -0.0037
536 002533 中加心享混合C 1.2132 1.2132 99.8585 0.2017 0.0169 0.1637 0.0028 0.0156
537 160637 鹏华创业板分级 0.8550 0.5560 99.8369 0.9243 0.3550 -0.1510 -0.0045 -0.0031
538 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 1.0546 0.4201 99.7653 0.9415 0.3693 -0.2407 -0.0063 -0.0049
539 040020 华安升级主题混合 1.2180 1.7180 99.7223 0.9894 0.4086 0.0540 -0.0007 0.0010
540 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0010 0.6620 99.6768 1.2219 0.6243 -0.0597 -0.0033 -0.0009
541 162202 泰达宏利周期混合 1.5011 3.5461 99.6717 1.1735 0.5759 0.1550 0.0009 0.0025
542 110022 易方达消费行业股票 1.9930 1.9930 99.6326 0.4967 0.1033 0.3872 0.0065 0.0149
543 001305 九泰天富改革混合 0.7180 0.7180 99.6134 1.2001 0.6038 0.0200 -0.0017 0.0003
544 160625 鹏华证券保险分级 1.3250 1.8260 99.5805 1.0775 0.4873 0.1372 0.0007 0.0024
545 001518 万家瑞兴混合 1.3385 1.9785 99.5580 1.2346 0.6403 0.1381 0.0005 0.0021
546 160516 博时证券保险指数分级 1.2495 0.8079 99.5265 1.0948 0.5042 0.1490 0.0009 0.0026
547 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1418 1.7631 99.4860 0.5857 0.1446 0.3284 0.0052 0.0107
548 350008 天治新消费混合 1.6720 1.6720 99.4591 0.8593 0.3115 0.0767 -- 0.0017
549 001563 华富健康文娱灵活配置混合 0.9680 0.9680 99.4559 1.0604 0.4744 0.0229 -0.0014 0.0004
550 001899 东海社会安全指数 0.8150 0.8150 99.4406 0.9837 0.4085 -0.0257 -0.0022 -0.0005
551 090018 大成新锐产业混合 1.7240 2.2240 99.3579 1.1784 0.5881 0.0105 -0.0019 0.0002
552 000866 华宝兴业制造股票 1.2700 1.2700 99.3057 1.0660 0.4823 -0.0675 -0.0031 -0.0012
553 660010 农银策略精选混合 1.0573 1.0573 99.3046 0.8770 0.3265 0.2031 0.0023 0.0044
554 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4317 1.4317 99.2937 1.0444 0.4632 -0.0002 -0.0018 --
555 000083 汇添富消费行业混合 2.8900 2.8900 99.2472 0.6657 0.1885 0.2462 0.0035 0.0070
556 001593 天弘创业板指数C 0.7261 0.7261 99.2025 0.8992 0.3446 -0.1618 -0.0046 -0.0034
557 481010 工银中小盘混合 1.3680 1.3680 99.1934 0.9509 0.3855 -0.0976 -0.0035 -0.0019
558 163818 中银中小盘成长混合 1.5110 1.5110 99.1774 0.9039 0.3486 0.0843 -- 0.0018
559 001592 天弘创业板指数A 0.7319 0.7319 99.1760 0.8993 0.3451 -0.1590 -0.0046 -0.0033
560 001702 东方创新科技混合 0.9576 0.9576 99.1643 1.0045 0.4307 -0.0257 -0.0022 -0.0005
561 001781 建信现代服务业股票 1.1890 1.1890 99.1465 0.9791 0.4095 0.1523 0.0012 0.0029
562 001457 华商新常态混合 0.8670 1.1170 99.1341 0.8795 0.3306 -0.1289 -0.0040 -0.0028
563 161022 富国创业板指数分级 0.8250 1.6320 99.1076 0.9047 0.3502 -0.1565 -0.0045 -0.0033
564 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0780 1.1090 99.1058 1.1828 0.5986 0.1155 0.0001 0.0018
565 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3680 1.3680 99.0403 0.7919 0.2690 0.1949 0.0023 0.0046
566 160626 鹏华信息分级 1.2170 1.7330 99.0108 1.0207 0.4475 0.0543 -0.0008 0.0010
567 000432 中银优秀企业混合 1.5480 1.5480 99.0086 1.0286 0.4545 -0.0276 -0.0023 -0.0005
568 000549 华安大国新经济股票 1.8620 1.8620 99.0053 1.1043 0.5238 0.0904 -0.0002 0.0015
569 001075 宝盈转型动力混合 0.6980 0.6980 98.9765 1.1092 0.5291 -0.0635 -0.0031 -0.0011
570 002124 广发新兴产业精选混合 1.2350 1.2350 98.9660 0.9957 0.4266 0.0862 -0.0001 0.0016
571 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3230 2.1830 98.9339 0.8133 0.2850 -0.0902 -0.0031 -0.0021
572 001487 宝盈优势产业混合 1.0730 1.2230 98.9314 0.7050 0.2141 0.0771 0.0002 0.0021
573 159918 嘉实中创400ETF 1.9148 1.9148 98.9310 1.0096 0.4392 -0.0964 -0.0036 -0.0018
574 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0252 0.6952 98.9164 1.2020 0.6229 -0.0411 -0.0029 -0.0006
575 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7860 0.9360 98.8694 1.0649 0.4899 0.0410 -0.0011 0.0007
576 160605 鹏华中国50混合 1.2090 3.5790 98.8296 0.7911 0.2708 -0.0650 -0.0026 -0.0015
577 001005 中海合鑫混合 0.6730 0.6730 98.8172 0.6830 0.2019 0.0330 -0.0006 0.0009
578 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0610 1.0610 98.8096 0.8902 0.3431 0.1518 0.0013 0.0032
579 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0420 0.6830 98.7902 0.7284 0.2299 -0.0254 -0.0017 -0.0007
580 164818 工银中证传媒指数分级 0.9438 0.3857 98.7727 0.8703 0.3285 -0.2831 -0.0068 -0.0061
581 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.9460 98.7625 1.0621 0.4894 -0.0923 -0.0036 -0.0016
582 519099 新华灵活主题混合 1.2280 1.7090 98.7596 0.9577 0.3979 -0.0671 -0.0029 -0.0013
583 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3920 1.3920 98.7092 0.7420 0.2394 0.1592 0.0017 0.0040
584 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5720 2.5160 98.6818 0.7469 0.2428 0.1619 0.0017 0.0041
585 213003 宝盈策略增长混合 0.9523 1.8523 98.6649 1.0921 0.5195 -0.1580 -0.0049 -0.0027
586 001538 上投摩根科技前沿混合 1.0420 1.0420 98.6500 0.6961 0.2112 0.1105 0.0009 0.0030
587 570008 诺德周期策略混合 1.6990 2.4340 98.6412 0.7552 0.2486 0.1629 0.0017 0.0040
588 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9548 0.9548 98.6273 0.7044 0.1885 -0.0668 -0.0020 -0.0018
589 160640 鹏华新能源分级 0.9540 0.5860 98.5911 1.0324 0.4656 0.1051 0.0002 0.0019
590 165315 建信网金融分级 0.7556 0.7966 98.5860 1.1921 0.6210 -0.0318 -0.0027 -0.0005
591 001404 招商移动互联网产业股票 0.7480 0.7480 98.5662 1.0332 0.4668 -0.0737 -0.0032 -0.0013
592 080012 长盛电子信息产业混合A 1.5890 2.6170 98.5264 1.0176 0.4536 -0.1061 -0.0038 -0.0019
593 002939 广发创新升级混合 1.2693 1.2693 98.5128 0.9462 0.3924 0.2407 0.0028 0.0047
594 001102 前海开源国家比较优势混合 1.2880 1.2880 98.5044 0.6209 0.1690 0.1715 0.0021 0.0052
595 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1020 1.1020 98.5044 0.8359 0.3063 0.1497 0.0013 0.0033
596 004235 中欧价值智选混合C 1.6724 1.6724 98.5018 0.9151 0.3051 -0.0611 -0.0029 -0.0012
597 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.2660 1.2660 98.4766 0.7359 0.2377 -0.0651 -0.0025 -0.0017
598 512310 南方中证500工业ETF 0.7128 0.7128 98.4443 1.0849 0.5172 0.0725 -0.0005 0.0012
599 001614 东方区域发展混合 0.9148 0.9148 98.4374 0.8567 0.3226 -0.0818 -0.0030 -0.0018
600 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1732 1.2112 98.4334 1.1772 0.5233 0.2952 0.0039 0.0047
601 240004 华宝动力组合混合 1.5196 4.0296 98.4253 1.0362 0.4722 -0.0558 -0.0028 -0.0010
602 159909 招商深证TMT50ETF 5.2730 1.6220 98.4249 1.0230 0.4603 0.0590 -0.0007 0.0011
603 519929 长信电子信息量化混合 0.9070 0.9070 98.4242 0.9700 0.4139 -0.0931 -0.0034 -0.0018
604 000431 鹏华品牌传承混合 1.2810 1.3630 98.4125 0.5158 0.1171 0.1804 0.0025 0.0065
605 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8830 0.8830 98.3740 1.0771 0.5113 -0.1334 -0.0044 -0.0023
606 000209 信诚新兴产业混合 1.5540 1.5540 98.3366 0.9832 0.4267 -0.1089 -0.0037 -0.0021
607 159916 深F60ETF 3.4195 1.8631 98.3293 1.1725 0.6070 0.3071 0.0037 0.0049
608 519975 长信量化中小盘股票 0.9740 1.3740 98.2680 1.0547 0.4924 -0.1025 -0.0037 -0.0018
609 004344 南方大数据100指数C 0.8906 0.8906 98.2394 1.1351 0.4718 -- -0.0012 --
610 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9710 0.9710 98.2273 1.1624 0.5990 0.0154 -0.0017 0.0002
611 050008 博时第三产业混合 0.8270 3.0550 98.2148 1.0130 0.4552 -0.0402 -0.0025 -0.0007
612 200010 长城双动力混合 1.6686 2.1736 98.2093 0.9748 0.4216 -0.0430 -0.0025 -0.0008
613 320007 诺安成长混合 0.9680 1.4130 98.1799 0.9242 0.3794 -0.2248 -0.0058 -0.0045
614 519692 交银成长混合A 4.3351 5.1411 98.1575 1.0316 0.4732 0.0312 -0.0012 0.0006
615 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9007 1.9007 98.1491 0.8932 0.3549 -0.1463 -0.0043 -0.0030
616 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1686 0.7956 98.1436 1.0125 0.4560 0.0847 -0.0002 0.0015
617 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5590 3.0400 98.1142 1.0416 0.4832 0.2322 0.0025 0.0041
618 002906 南方中证500增强股票A 1.0980 1.0980 98.1061 1.1945 0.6054 0.1195 0.0016 0.0019
619 163822 中银主题策略混合 1.9870 2.0870 98.0940 1.1114 0.5507 0.0587 -0.0009 0.0010
620 400032 东方主题精选混合 0.7668 0.7668 98.0796 1.1411 0.5808 -0.0833 -0.0035 -0.0014
621 960016 交银成长混合H 4.3612 4.3612 98.0712 1.0336 0.4767 0.0353 -0.0012 0.0006
622 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.8453 1.8453 98.0609 0.6226 0.1731 0.3032 0.0045 0.0090
623 730001 方正富邦创新动力混合 1.1700 1.9200 98.0399 0.7171 0.2298 -0.1208 -0.0035 -0.0031
624 519710 交银策略回报混合 1.2540 1.6470 98.0241 0.6283 0.1765 0.2271 0.0031 0.0067
625 740001 长安宏观策略混合 1.3320 2.1520 97.9833 0.8198 0.3009 -0.0372 -0.0021 -0.0008
626 750001 安信灵活配置混合 1.1330 1.7230 97.9825 1.1042 0.5460 0.0901 -0.0003 0.0015
627 001297 平安大华智慧中国混合 0.5520 0.5520 97.9590 0.9786 0.4293 -0.0812 -0.0032 -0.0015
628 610006 信达澳银产业升级混合 1.3350 1.8050 97.9247 1.0197 0.4667 -0.0245 -0.0022 -0.0004
629 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3131 1.6800 97.8982 1.1173 0.5610 0.0969 -0.0002 0.0016
630 002907 南方中证500增强股票C 1.1010 1.1010 97.8441 1.1860 0.6031 0.1234 0.0016 0.0019
631 090015 大成内需增长混合A 2.5530 2.5530 97.8415 1.0636 0.5095 0.1021 -- 0.0018
632 610007 信达澳银消费优选混合 1.3300 1.8200 97.8407 1.0020 0.4523 0.0490 -0.0008 0.0009
633 002943 广发多因子混合 1.1118 1.1118 97.8138 1.0486 0.4261 0.1490 0.0008 0.0026
634 580006 东吴新经济混合 0.9640 1.3540 97.7991 0.8446 0.3218 -0.0452 -0.0023 -0.0010
635 020021 国泰金融ETF联接 1.6851 1.6851 97.7829 0.8935 0.3605 0.1770 0.0017 0.0036
636 001662 创金沪港深精选混合 1.1480 1.1480 97.7740 1.1055 0.5519 0.1945 0.0016 0.0032
637 960018 大成内需增长混合H 2.5530 2.5530 97.7176 1.0583 0.5070 0.1023 -- 0.0018
638 398031 中海蓝筹混合 0.7715 1.9765 97.6995 0.8310 0.3129 0.0484 -0.0006 0.0011
639 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.0910 2.0910 97.6921 0.8680 0.3414 0.0107 -0.0013 0.0002
640 001811 中欧明睿新常态混合 1.1530 1.2230 97.6851 0.9860 0.4407 0.2680 0.0032 0.0050
641 002656 南方创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 97.6689 0.8884 0.3580 -0.1105 -0.0036 -0.0023
642 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.2110 2.3770 97.5954 0.8884 0.3591 0.0018 -0.0015 --
643 001219 上投摩根动态多因子混合 0.7960 0.7960 97.5813 0.9836 0.4404 -0.1355 -0.0042 -0.0025
644 700003 平安大华策略先锋混合 1.7350 1.8350 97.5499 0.7752 0.2739 -0.0207 -0.0017 -0.0005
645 519606 国泰金鑫股票 1.8330 1.9900 97.5488 0.5169 0.1218 0.2988 0.0046 0.0106
646 270028 广发制造业精选混合 2.4790 2.4790 97.5440 0.9285 0.3931 0.0238 -0.0012 0.0005
647 519091 新华泛资源优势混合 2.6330 2.6330 97.5126 0.8114 0.3006 0.2746 0.0036 0.0062
648 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9636 0.9636 97.4630 0.8990 0.3697 -0.0406 -0.0023 -0.0008
649 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.7790 0.7790 97.4371 0.9337 0.3992 -0.0110 -0.0018 -0.0002
650 350002 天治低碳经济混合 0.8074 3.3324 97.4223 0.9933 0.4521 0.1378 0.0008 0.0025
651 001184 易方达新常态混合 0.5350 0.5350 97.4060 0.8536 0.3341 -0.0591 -0.0026 -0.0013
652 420005 天弘周期策略混合 1.4730 1.8440 97.4038 0.7544 0.2610 0.1093 0.0007 0.0026
653 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0030 1.0030 97.3794 1.0616 0.5173 0.0060 -0.0017 0.0001
654 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1700 1.1700 97.3612 0.9437 0.4091 0.1973 0.0019 0.0038
655 002595 博时工业4.0主题股票 1.0980 1.0980 97.3520 0.9525 0.4169 0.0361 -0.0010 0.0007
656 000826 广发百发100指数A 0.9130 1.2730 97.3509 1.0779 0.5339 -0.0359 -0.0025 -0.0006
657 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.1571 1.1571 97.3386 0.3032 0.0368 0.3073 0.0053 0.0185
658 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0430 1.7000 97.3327 0.9395 0.4060 0.1450 0.0010 0.0028
659 150048 银华瑞祥 1.2040 1.2040 97.3164 0.8911 0.3654 0.0805 -0.0001 0.0016
660 002556 博时丝路主题股票C 0.8690 0.8690 97.3101 1.1502 0.6090 0.0763 -0.0006 0.0012
661 519712 交银阿尔法核心混合 1.7800 2.4400 97.2779 0.7893 0.2872 0.1038 0.0005 0.0024
662 180031 银华中小盘混合 3.0550 3.7150 97.2738 0.8576 0.3390 0.2402 0.0029 0.0051
663 164821 工银中证新能源指数分级 1.2550 0.8353 97.2705 0.9980 0.4593 0.0935 -- 0.0017
664 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7796 1.9142 97.2512 0.9037 0.3769 0.0240 -0.0011 0.0005
665 001583 安信新常态股票 1.2430 1.2430 97.2393 1.0448 0.5039 0.2299 0.0024 0.0040
666 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.7530 0.7530 97.1544 0.7953 0.2930 0.1075 0.0006 0.0025
667 000457 上投摩根核心成长股票 2.0540 2.3630 97.1499 0.2972 0.0409 0.3163 0.0052 0.0193
668 210003 金鹰行业优势混合 1.1553 1.5453 97.1366 1.0418 0.5032 0.1259 0.0005 0.0022
669 001236 博时丝路主题股票A 0.8660 0.8660 97.1054 1.1379 0.6010 0.0782 -0.0006 0.0012
670 090020 大成健康产业混合 0.9760 0.9760 97.1017 0.7982 0.2958 0.0255 -0.0009 0.0006
671 003715 宝盈消费主题混合 1.0242 1.0242 97.0924 0.8022 0.2464 0.0195 -0.0007 0.0004
672 001959 华商乐享互联混合 0.8290 0.8290 97.0497 0.8412 0.3293 -0.1199 -0.0036 -0.0026
673 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0250 1.1480 97.0471 0.9230 0.3964 -0.0143 -0.0019 -0.0003
674 070032 嘉实优化红利混合 1.3130 2.1660 97.0263 0.6785 0.2144 0.2438 0.0032 0.0065
675 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0660 1.0660 97.0203 0.9351 0.4074 0.2035 0.0021 0.0039
676 000827 广发百发100指数E 0.9110 1.2710 96.9791 1.0702 0.5345 -0.0363 -0.0025 -0.0006
677 620004 金元顺安价值增长混合 0.8380 0.8380 96.9731 1.0634 0.5278 -0.2484 -0.0063 -0.0042
678 519002 华安安信消费混合 1.4450 1.7470 96.9482 0.9172 0.3931 0.0577 -0.0006 0.0011
679 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9583 1.9583 96.9054 0.6191 0.1794 0.3300 0.0049 0.0096
680 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5860 0.5860 96.9006 1.0438 0.5101 -0.0640 -0.0030 -0.0011
681 630006 华商产业升级混合 1.2390 1.4690 96.8790 0.9221 0.3984 0.1146 0.0005 0.0022
682 161122 易方达生物科技指数分级 1.0432 0.6898 96.8470 0.6772 0.2152 -0.0286 -0.0017 -0.0008
683 340006 兴全全球视野股票 1.5437 4.2897 96.8433 0.8228 0.3177 -0.1329 -0.0038 -0.0029
684 000251 工银金融地产混合 2.3610 2.8800 96.8421 1.0539 0.5213 0.2309 0.0023 0.0040
685 000535 长盛航天海工混合 1.0540 1.5690 96.8380 0.9790 0.4499 -0.0403 -0.0024 -0.0007
686 002189 农银国企改革混合 1.2737 1.2737 96.8131 0.7620 0.2728 0.2053 0.0024 0.0049
687 001028 华安物联网主题股票 0.7810 0.7810 96.8045 1.0373 0.5057 -0.0044 -0.0019 -0.0001
688 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.9759 1.9759 96.7997 0.6269 0.1847 0.2937 0.0042 0.0084
689 000219 博时裕益混合 1.2640 1.5160 96.7665 0.9758 0.4482 0.1269 0.0006 0.0023
690 001542 国泰互联网+股票 1.8660 1.8660 96.7524 0.9289 0.4065 0.4025 0.0056 0.0078
691 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5190 1.5190 96.7404 0.9674 0.4410 0.0390 -0.0010 0.0007
692 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3290 1.3290 96.7337 0.6916 0.2254 0.2318 0.0030 0.0060
693 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6060 0.6060 96.7293 0.9917 0.4637 -0.0019 -0.0018 --
694 310368 申万菱信竞争优势混合 1.6718 2.1418 96.7229 0.9069 0.3879 0.1711 0.0015 0.0034
695 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9083 0.9083 96.7226 0.9013 0.3685 -0.1073 -0.0035 -0.0021
696 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.3222 1.3222 96.7095 0.6905 0.2250 0.2291 0.0029 0.0060
697 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7655 0.8077 96.6868 1.0100 0.4818 -0.0065 -0.0019 -0.0001
698 020023 国泰事件驱动混合 2.4960 2.4960 96.6774 0.9425 0.4197 0.1790 0.0016 0.0034
699 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9540 0.9540 96.5778 1.0594 0.5325 -0.0117 -0.0021 -0.0002
700 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6237 0.6237 96.5595 0.9364 0.4163 -0.0416 -0.0024 -0.0008
701 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0470 1.0470 96.5535 1.0721 0.5459 -0.0031 -0.0019 -0.0001
702 001513 易方达信息产业混合 1.1390 1.1390 96.5442 0.6060 0.1713 0.1438 0.0014 0.0043
703 481012 工银深证红利ETF联接 1.2539 1.4321 96.5080 0.9147 0.3981 0.2954 0.0037 0.0058
704 159906 大成深证成长40ETF 1.0010 1.0010 96.5050 0.8305 0.3282 0.0079 -0.0013 0.0002
705 000478 建信中证500指数增强 2.4485 2.4485 96.5046 1.1199 0.5968 0.0936 -0.0003 0.0015
706 001681 新华积极价值混合 0.9310 0.9310 96.4941 0.9781 0.4555 -0.0510 -0.0026 -0.0009
707 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.2525 1.3768 96.4811 0.7658 0.2345 0.4543 0.0070 0.0106
708 000751 嘉实新兴产业股票 1.9470 1.9470 96.4605 0.6382 0.1942 0.2445 0.0033 0.0069
709 002529 泰康安益纯债债券C 1.1495 1.1495 96.4508 0.1019 0.0050 0.1394 0.0023 0.0245
710 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6278 0.6278 96.4227 0.9334 0.4160 -0.0391 -0.0023 -0.0007
711 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1450 1.2350 96.4224 1.0011 0.4786 0.0004 -0.0017 --
712 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0570 1.0570 96.3723 0.9042 0.3913 -0.0044 -0.0017 -0.0001
713 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1430 1.1430 96.3693 0.7541 0.2722 0.1370 0.0011 0.0032
714 160624 鹏华消费领先混合 1.7160 1.5950 96.3603 0.7818 0.2926 0.0974 0.0004 0.0022
715 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8798 1.8798 96.3592 0.9957 0.4747 0.1908 0.0017 0.0034
716 512580 广发中证环保ETF 1.0374 1.0374 96.3577 0.9295 0.3448 0.0702 -0.0002 0.0013
717 000529 广发竞争优势混合 1.7140 1.7140 96.3472 0.7337 0.2578 0.2042 0.0024 0.0050
718 519133 海富通改革驱动混合 1.2660 1.2660 96.3322 1.0100 0.4890 0.1390 0.0007 0.0025
719 213006 宝盈核心优势混合A 1.0203 2.1203 96.3068 1.0664 0.5457 -0.0200 -0.0022 -0.0003
720 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1120 1.1120 96.3026 0.9730 0.4543 -0.0485 -0.0026 -0.0009
721 003578 中金中证500指数C 1.0899 1.0899 96.2963 1.1078 0.5713 0.0239 -- 0.0004
722 519025 海富通领先成长混合 1.3530 1.5030 96.2925 0.9404 0.4246 0.1234 0.0006 0.0023
723 000263 工银信息产业混合 1.4420 1.7190 96.2708 0.7271 0.2541 -0.2539 -0.0058 -0.0062
724 001170 泰达宏利复兴混合 0.9110 0.9110 96.2540 0.8360 0.3360 0.1658 0.0015 0.0035
725 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8010 0.8010 96.2510 0.7971 0.3055 0.0909 0.0002 0.0020
726 000805 中银新经济混合 1.3330 1.3330 96.2487 1.1389 0.6239 -0.0616 -0.0031 -0.0010
727 420003 天弘永定价值成长混合 1.9527 2.2877 96.2401 0.9779 0.4602 0.0807 -0.0003 0.0015
728 483003 工银精选平衡混合 0.5181 1.9808 96.2393 0.8524 0.3496 0.0041 -0.0014 0.0001
729 000241 宝盈核心优势混合C 0.9932 1.8742 96.2244 1.0647 0.5458 -0.0366 -0.0025 -0.0006
730 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8356 0.8356 96.1918 1.0045 0.4865 0.0066 -0.0016 0.0001
731 000513 富国高端制造行业股票 1.6100 1.6100 96.1700 0.9040 0.3944 0.0943 0.0001 0.0019
732 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8304 0.8304 96.1606 1.0038 0.4864 0.0036 -0.0017 0.0001
733 020026 国泰成长优选混合 2.9440 3.4660 96.1183 0.5239 0.1327 0.2865 0.0042 0.0097
734 377010 上投摩根阿尔法混合 3.8552 5.7752 96.1025 0.3599 0.0627 0.1968 0.0029 0.0097
735 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1330 1.1330 96.0999 1.0559 0.5396 0.0672 -0.0007 0.0011
736 070030 嘉实中创400联接 1.8055 1.8055 96.0729 0.9539 0.4409 -0.1037 -0.0035 -0.0019
737 160634 鹏华环保分级 1.1760 0.8050 96.0609 0.9694 0.4555 0.0939 -- 0.0017
738 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1040 1.4700 96.0552 0.9224 0.4125 -0.0456 -0.0024 -0.0009
739 160636 鹏华互联网分级 1.0780 0.6700 96.0372 0.9365 0.4255 0.0093 -0.0015 0.0002
740 003623 创金合信优价成长股票C 1.0922 1.0922 96.0319 1.0546 0.5484 0.1173 0.0006 0.0020
741 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7600 0.7600 96.0297 0.6923 0.2326 0.1932 0.0022 0.0049
742 003622 创金合信优价成长股票A 1.0947 1.0947 96.0079 1.0553 0.5497 0.1202 0.0006 0.0020
743 000985 嘉实逆向策略股票 1.2050 1.2050 95.9704 1.0966 0.5851 0.1222 0.0002 0.0020
744 000220 富国医疗保健行业混合 1.7320 1.7320 95.9422 0.7084 0.2445 -0.1018 -0.0030 -0.0025
745 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.6943 1.6943 95.9283 1.1919 0.6925 0.2750 0.0028 0.0041
746 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3812 3.7192 95.9102 0.8799 0.3777 0.2269 0.0025 0.0046
747 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6221 2.8916 95.8865 0.6469 0.2043 0.0555 -0.0001 0.0015
748 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9440 0.9440 95.8801 0.4961 0.1048 -0.1034 -0.0023 -0.0037
749 550009 信诚中小盘混合 1.5480 1.6780 95.8527 0.9983 0.4873 0.0188 -0.0014 0.0003
750 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3250 2.3790 95.8403 0.5413 0.1433 0.1245 0.0013 0.0041
751 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.8900 1.8900 95.8222 1.0016 0.4911 0.1464 0.0008 0.0026
752 700001 平安大华行业先锋混合 1.1180 1.3980 95.8200 0.9312 0.4246 -0.1608 -0.0045 -0.0030
753 001193 中金消费升级股票 0.8550 0.8550 95.8158 0.8949 0.3922 -0.0333 -0.0022 -0.0007
754 206002 鹏华精选成长混合 1.2780 1.2780 95.7548 0.8965 0.3946 -0.0103 -0.0017 -0.0002
755 001009 上投摩根安全战略股票 1.0150 1.0150 95.7281 0.7092 0.2472 0.1117 0.0007 0.0028
756 000477 广发主题领先混合 1.7380 1.7380 95.7078 0.8690 0.3715 0.0227 -0.0011 0.0005
757 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6702 1.6702 95.6949 0.9992 0.4914 0.1371 0.0007 0.0024
758 159932 大成中证500深市ETF 1.8630 1.5780 95.6769 1.0318 0.5244 0.0041 -0.0017 0.0001
759 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5555 2.7306 95.6629 1.0025 0.4953 0.0584 -0.0007 0.0010
760 002984 广发环保指数C 0.7898 0.7898 95.6614 0.9757 0.4692 0.0285 -0.0012 0.0005
761 168101 九泰锐智定增混合 1.2380 1.4280 95.6520 0.7953 0.3119 0.0689 -0.0002 0.0015
762 001064 广发环保指数A 0.7927 0.7927 95.6490 0.9771 0.4709 0.0320 -0.0011 0.0006
763 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5680 1.5680 95.6267 0.8934 0.3940 0.3714 0.0050 0.0073
764 002863 金信深圳成长混合 1.0730 1.0730 95.6215 0.9010 0.3364 0.1251 0.0009 0.0024
765 206012 鹏华价值精选股票 1.4180 1.4180 95.5705 1.2562 0.7808 0.0587 -0.0012 0.0008
766 519035 富国天博创新主题混合 1.4811 4.6540 95.5211 0.8941 0.3964 0.1043 0.0003 0.0020
767 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9650 0.9650 95.5007 0.8670 0.3730 0.0711 -0.0003 0.0014
768 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1363 0.7518 95.4943 0.8754 0.3804 0.1315 0.0008 0.0026
769 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5998 1.6998 95.4905 1.1103 0.5057 0.0544 -0.0002 0.0009
770 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9643 1.6430 95.4701 0.9768 0.4741 0.0284 -0.0012 0.0005
771 470008 汇添富策略回报混合 1.5610 1.6910 95.4452 0.8501 0.3594 0.0029 -0.0014 0.0001
772 510090 责任ETF 1.5572 1.8577 95.4229 1.0873 0.5886 0.2209 0.0020 0.0036
773 001409 工银互联网加股票 0.4120 0.4120 95.4029 0.9186 0.4205 -0.2508 -0.0060 -0.0048
774 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5180 1.7660 95.3987 0.9794 0.4781 0.0470 -0.0009 0.0008
775 163809 中银蓝筹混合 1.4090 1.4290 95.3692 0.9492 0.4496 0.2019 0.0019 0.0037
776 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8290 0.8290 95.3462 0.7520 0.2824 -0.0411 -0.0020 -0.0010
777 000978 景顺长城量化精选股票 1.4850 1.4850 95.3163 1.0813 0.5847 0.1312 0.0004 0.0021
778 040007 华安中小盘成长混合 1.5457 2.8606 95.2913 1.0958 0.6012 0.0106 -0.0017 0.0002
779 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.7821 1.7821 95.2909 1.1014 0.6073 0.3036 0.0034 0.0048
780 001463 光大保德信一带一路混合 0.9250 0.9250 95.2845 1.1094 0.6163 0.1135 -- 0.0018
781 000601 华宝兴业创新混合 1.0160 1.3560 95.2751 0.6804 0.2319 0.1730 0.0018 0.0044
782 001617 天弘中证电子指数A 0.9621 0.9621 95.2686 0.8905 0.3973 0.0711 -0.0003 0.0014
783 001618 天弘中证电子指数C 0.9563 0.9563 95.2595 0.8905 0.3975 0.0681 -0.0004 0.0013
784 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5030 1.5030 95.2595 0.9812 0.4826 0.2403 0.0025 0.0043
785 000803 工银研究精选股票 1.4230 1.4230 95.2247 1.2196 0.7467 0.1095 -0.0002 0.0016
786 020003 国泰金龙行业混合 0.6400 5.3300 95.2118 0.6559 0.2161 0.1417 0.0013 0.0038
787 519679 银河主题策略混合 3.3640 3.9320 95.2046 1.0125 0.5151 0.0676 -0.0006 0.0012
788 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7890 0.7890 95.1940 0.9109 0.4171 0.0041 -0.0015 0.0001
789 001763 广发多策略混合 0.9610 0.9610 95.1895 0.8686 0.3793 0.0153 -0.0013 0.0003
790 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7840 0.7840 95.1743 0.9106 0.4171 0.0012 -0.0016 --
791 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.1956 1.1956 95.1372 0.7380 0.2466 0.3343 0.0047 0.0079
792 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1590 1.1590 95.1315 1.0811 0.5890 0.0251 -0.0015 0.0004
793 000541 华商创新成长混合发起式 1.2740 1.5290 95.1296 0.8002 0.3227 -0.2025 -0.0049 -0.0044
794 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.1978 1.1978 95.1186 0.6963 0.2197 0.3372 0.0048 0.0084
795 003095 中欧医疗健康混合A 1.0680 1.0680 95.1122 0.5466 0.1480 0.0566 -0.0001 0.0018
796 000828 泰达转型机遇股票 0.9160 1.1360 95.1069 1.1104 0.6220 0.0741 -0.0007 0.0012
797 002598 平安大华智能生活混合A 0.8980 0.8980 95.0879 0.9436 0.4496 -0.1200 -0.0037 -0.0022
798 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9370 0.9370 95.0773 1.0185 0.5240 0.0675 -0.0006 0.0012
799 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.4590 1.4590 95.0724 0.7896 0.3150 0.1471 0.0012 0.0032
800 003096 中欧医疗健康混合C 1.0610 1.0610 95.0648 0.5477 0.1488 0.0502 -0.0002 0.0016
801 510110 周期ETF 3.5670 1.4310 95.0648 0.9443 0.4506 0.1833 0.0015 0.0034
802 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1400 1.6520 95.0333 1.1218 0.6368 0.1345 0.0004 0.0021
803 002599 平安大华智能生活混合C 0.8890 0.8890 95.0215 0.9400 0.4473 -0.1212 -0.0037 -0.0022
804 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3840 1.6640 95.0196 1.0718 0.5816 -0.0056 -0.0020 -0.0001
805 519068 汇添富成长焦点混合 1.7988 2.9878 95.0098 0.5795 0.1701 0.2330 0.0030 0.0070
806 160918 大成中小盘混合(LOF) 1.8890 4.6940 94.9938 0.8114 0.3337 0.0319 -0.0009 0.0007
807 519674 银河创新成长混合 2.6892 2.6892 94.9498 1.0236 0.5321 0.2881 0.0032 0.0049
808 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1100 1.1100 94.9376 1.0120 0.5204 0.0174 -0.0015 0.0003
809 000173 汇添富美丽30混合 2.1720 2.1720 94.9171 0.8755 0.3898 0.1192 0.0005 0.0024
810 000746 招商行业精选股票 1.5010 1.5010 94.9171 0.8119 0.3352 0.1534 0.0012 0.0033
811 002952 建信多因子量化股票 1.0652 1.0652 94.9168 1.1037 0.6195 0.0783 -0.0006 0.0012
812 001322 东吴新趋势混合 0.6880 0.6880 94.8605 0.5837 0.1737 -0.1601 -0.0038 -0.0047
813 162216 泰达宏利500指数分级 1.0477 2.1860 94.8324 0.9949 0.5052 0.0843 -0.0003 0.0015
814 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.1300 3.8180 94.8236 0.3540 0.0640 0.2565 0.0038 0.0125
815 000409 鹏华环保产业股票 1.7550 1.7550 94.8115 0.9752 0.4858 0.1401 0.0007 0.0025
816 001938 中欧时代先锋股票A 1.2216 1.5776 94.7974 1.0377 0.5504 0.3241 0.0038 0.0054
817 510500 南方中证500ETF 6.8371 1.9166 94.7769 1.0681 0.5836 0.0341 -0.0013 0.0006
818 002196 金鹰技术领先混合C 1.0760 1.0760 94.7715 0.7567 0.2930 -0.0661 -0.0025 -0.0015
819 000589 光大保德信银发商机混合 1.5270 1.7770 94.7647 1.1612 0.6902 0.0660 -0.0009 0.0010
820 002085 长盛互联网+混合 1.0260 1.0260 94.7479 0.8096 0.3357 -0.0126 -0.0016 -0.0003
821 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5200 1.5200 94.6745 0.4122 0.0522 0.2960 0.0031 0.0124
822 001892 长盛新兴成长混合 1.0180 1.0180 94.6726 0.8111 0.3380 -0.0337 -0.0020 -0.0007
823 519029 华夏稳增混合 1.7650 2.5700 94.6691 0.9942 0.5080 -0.0209 -0.0021 -0.0004
824 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.4732 1.4732 94.6238 0.9895 0.5042 0.2901 0.0033 0.0050
825 002983 长信国防军工量化混合 0.9063 0.9063 94.6185 0.6049 0.1559 -0.1537 -0.0034 -0.0044
826 070013 嘉实研究精选混合A 2.1680 3.5560 94.6017 0.6467 0.2155 0.0864 0.0004 0.0023
827 000411 景顺长城优质成长股票 1.0730 1.4230 94.5899 0.9830 0.4982 0.0227 -0.0013 0.0004
828 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.1670 1.1670 94.5670 0.9725 0.4881 0.0044 -0.0016 0.0001
829 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.6040 0.6040 94.5640 0.8370 0.3616 -0.1954 -0.0048 -0.0040
830 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.6073 0.6073 94.5590 0.8366 0.3614 -0.1924 -0.0048 -0.0040
831 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2220 1.2220 94.5354 0.6924 0.2478 0.2080 0.0024 0.0052
832 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2580 1.2580 94.5354 1.0284 0.5466 0.1318 0.0005 0.0022
833 159922 嘉实中证500ETF 6.6537 1.8656 94.5342 1.0615 0.5824 0.0562 -0.0009 0.0009
834 200011 长城景气行业龙头混合 1.2360 1.2610 94.5312 0.8610 0.3831 0.0156 -0.0012 0.0003
835 519979 长信内需成长混合 1.5710 2.1210 94.5281 0.7246 0.2714 0.1954 0.0021 0.0046
836 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3207 1.3207 94.5216 0.5890 0.1794 0.3266 0.0046 0.0095
837 004241 中欧时代先锋股票C 1.2157 1.3597 94.5033 1.1817 0.6006 0.4081 0.0047 0.0059
838 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0080 1.0080 94.4888 1.0296 0.5489 0.1294 0.0004 0.0022
839 070027 嘉实周期优选混合 2.1490 2.2090 94.4759 1.0713 0.5946 0.1122 0.0001 0.0018
840 000574 宝盈新价值混合 1.3920 2.0800 94.4675 1.0082 0.5269 -0.0347 -0.0024 -0.0006
841 180012 银华富裕主题混合 2.5573 3.5103 94.4205 0.6015 0.1879 0.3939 0.0057 0.0112
842 180020 银华成长先锋混合 1.0530 1.0780 94.4056 0.8346 0.3620 -0.1108 -0.0034 -0.0023
843 210007 金鹰技术领先混合A 1.0640 1.5470 94.3827 0.7494 0.2921 -0.0792 -0.0027 -0.0018
844 270050 广发新经济混合 2.0880 2.0880 94.3575 0.8553 0.3809 0.2152 0.0022 0.0043
845 270006 广发策略优选混合 1.8968 3.1568 94.3483 0.8673 0.3918 0.0261 -0.0011 0.0005
846 510030 价值ETF 4.8190 1.6500 94.3418 0.9589 0.4791 0.2538 0.0027 0.0045
847 001541 汇添富民营新动力股票 1.0000 1.0000 94.3357 0.9560 0.4763 0.0829 -0.0003 0.0015
848 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.1490 1.1490 94.3200 0.9672 0.4879 -0.0005 -0.0017 --
849 040035 华安逆向策略混合 2.7320 3.1120 94.2584 0.9402 0.4622 0.0466 -0.0008 0.0008
850 260108 景顺长城新兴成长混合 1.2030 2.5700 94.2504 0.3268 0.0559 0.2724 0.0041 0.0142
851 450007 国富成长动力混合 1.4236 1.6036 94.2366 1.1090 0.6438 0.1431 0.0005 0.0022
852 001975 景顺长城环保优势股票 1.5120 1.5120 94.2313 1.0007 0.5242 0.2755 0.0030 0.0047
853 001113 南方大数据100指数A 0.8919 0.8919 94.2298 1.0215 0.5463 -0.0444 -0.0025 -0.0007
854 510440 中证500沪市ETF 1.9050 1.9050 94.2263 1.0950 0.6279 0.0438 -0.0012 0.0007
855 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3366 0.6764 94.2187 1.0616 0.5903 0.0722 -0.0006 0.0012
856 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7580 1.3540 94.2003 1.1943 0.7476 0.0393 -0.0014 0.0006
857 340008 兴全有机增长混合 2.3765 3.1965 94.1896 0.3465 0.0630 0.1682 0.0023 0.0083
858 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2900 1.2900 94.1861 0.8090 0.3433 0.1387 0.0010 0.0029
859 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2552 1.2552 94.1524 1.1365 0.5564 0.1332 0.0007 0.0020
860 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0170 1.7220 94.1490 1.1090 0.6461 0.0141 -0.0017 0.0002
861 519644 银河智联混合 0.9260 0.9260 94.1413 0.8928 0.4189 0.0470 -0.0008 0.0009
862 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3690 3.8510 94.1333 0.9927 0.5181 0.0876 -0.0002 0.0015
863 159935 景顺长城中证500ETF 1.7154 1.7154 94.1069 1.0527 0.5832 0.0388 -0.0012 0.0006
864 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8787 0.8787 94.0908 0.8378 0.3697 -0.0114 -0.0017 -0.0002
865 510560 国寿安保中证500ETF 1.3667 0.6328 94.0850 1.0490 0.5796 0.0442 -0.0011 0.0007
866 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.0970 1.0970 94.0175 0.9253 0.4523 0.1397 0.0008 0.0026
867 002944 信诚主题轮动混合 1.2220 1.2220 93.9692 1.0474 0.4870 0.3377 0.0040 0.0055
868 000592 建信改革红利股票 2.2130 2.2130 93.9423 0.9675 0.4961 0.1887 0.0015 0.0033
869 410006 华富策略精选混合 1.4478 1.6078 93.9316 0.8670 0.3986 -0.0524 -0.0024 -0.0010
870 710001 富安达优势成长混合 2.0551 2.0551 93.9051 0.8508 0.3842 0.1526 0.0011 0.0030
871 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0140 1.0140 93.8955 0.7855 0.3276 0.0037 -0.0013 0.0001
872 400015 东方增长中小盘混合 1.8239 1.8239 93.8801 0.9781 0.5083 -0.1231 -0.0038 -0.0021
873 000594 大摩进取优选股票 1.6410 1.6410 93.8744 1.0084 0.5405 0.0555 -0.0008 0.0009
874 519672 银河蓝筹精选混合 2.2820 2.2820 93.8609 0.9654 0.4956 0.3570 0.0044 0.0063
875 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1770 1.1770 93.8260 0.8050 0.3451 0.1378 0.0009 0.0029
876 450004 国富深化价值混合 1.0880 1.5580 93.8256 0.9826 0.5143 -0.0172 -0.0020 -0.0003
877 510060 上证中央企业50ETF 1.8374 1.1753 93.8164 1.0717 0.6120 0.2385 0.0022 0.0038
878 512500 华夏中证500ETF 3.1645 0.6927 93.7787 1.0437 0.5813 0.0376 -0.0012 0.0006
879 260101 景顺长城优选混合 2.7379 4.7686 93.7302 0.8843 0.4182 0.2207 0.0022 0.0042
880 003016 中金中证500指数A 1.0824 1.0824 93.7249 1.0252 0.5623 0.0546 -0.0009 0.0009
881 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0630 1.0630 93.7187 0.5135 0.1411 0.0752 0.0004 0.0025
882 040008 华安策略优选混合 1.4729 3.0092 93.7064 0.9411 0.4741 0.3037 0.0035 0.0054
883 470098 汇添富逆向投资混合 1.7910 2.3600 93.7002 1.0145 0.5512 0.0337 -0.0012 0.0006
884 001044 嘉实新消费股票 1.2680 1.2680 93.6933 0.6063 0.1969 0.3072 0.0041 0.0086
885 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0580 1.0580 93.6864 0.5204 0.1451 0.0687 0.0003 0.0022
886 510020 超大ETF 2.6722 0.9856 93.6841 0.9683 0.5024 0.2733 0.0029 0.0048
887 360001 光大保德信量化股票 1.3094 3.3531 93.6802 1.1036 0.6527 -0.0506 -0.0028 -0.0008
888 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2400 3.2260 93.6714 1.0316 0.5705 0.0732 -0.0006 0.0012
889 000471 富国城镇发展股票 1.8990 2.3990 93.6652 0.6363 0.2171 -0.0358 -0.0017 -0.0009
890 050010 博时特许价值混合A 1.6310 2.0710 93.6587 1.1959 0.7671 0.1496 0.0004 0.0021
891 050022 博时回报灵活配置混合 0.8500 1.6510 93.6367 0.8378 0.3769 -0.1717 -0.0044 -0.0035
892 003366 浙商中证转型成长指数 1.0620 1.0620 93.6333 0.9054 0.3617 0.0998 0.0002 0.0019
893 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2330 1.2330 93.6013 0.9405 0.4756 0.1177 0.0003 0.0021
894 510580 易方达中证500ETF 6.7280 1.0367 93.5986 0.9866 0.5234 0.0277 -0.0013 0.0005
895 160814 长盛中证金融地产分级 0.8310 0.8760 93.5917 0.9631 0.4989 0.1404 0.0007 0.0025
896 290008 泰信发展主题混合 1.1650 1.6040 93.5597 1.0480 0.5917 0.0523 -0.0009 0.0008
897 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2040 1.2340 93.5593 0.7130 0.2739 0.1595 0.0014 0.0038
898 510510 广发中证500ETF 1.8014 1.8014 93.5385 1.0465 0.5905 0.0372 -0.0012 0.0006
899 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.2330 1.2330 93.5169 0.8015 0.3433 0.2823 0.0041 0.0059
900 070006 嘉实服务增值行业混合 5.4100 5.9200 93.5084 1.0649 0.6122 -0.1914 -0.0051 -0.0030
901 020005 国泰金马稳健混合 1.0150 4.1790 93.5049 0.5469 0.1615 0.1426 0.0014 0.0044
902 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.0740 1.0740 93.5019 0.5441 0.1342 0.0946 0.0008 0.0029
903 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9439 0.9439 93.4965 0.9786 0.5173 0.2147 0.0019 0.0037
904 001733 泰达宏利量化股票 1.1070 1.1070 93.4884 0.9811 0.5201 0.1191 0.0003 0.0020
905 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9561 0.9561 93.4506 1.0977 0.6522 0.1337 0.0003 0.0020
906 229002 泰达宏利逆向策略混合 2.1590 2.5690 93.4452 1.0310 0.5754 0.0032 -0.0017 0.0001
907 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0471 0.6411 93.4448 1.0269 0.5708 0.0752 -0.0005 0.0012
908 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.0753 1.0753 93.4413 0.5441 0.1345 0.0851 0.0007 0.0026
909 002303 金鹰智慧生活混合 1.0290 1.0290 93.4205 0.7607 0.3136 0.0455 -0.0006 0.0010
910 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9558 0.9558 93.4201 1.0971 0.6523 0.1336 0.0003 0.0020
911 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6066 1.5092 93.3780 1.0943 0.6502 0.2931 0.0030 0.0045
912 510290 南方上证380ETF 1.6171 1.6171 93.3683 1.0569 0.6067 0.0637 -0.0008 0.0010
913 001490 汇添富国企创新股票 1.0660 1.0660 93.3660 0.9390 0.4790 0.0986 -- 0.0018
914 000870 嘉实新收益混合 1.3150 1.6280 93.3405 0.7343 0.2932 -0.0145 -0.0015 -0.0003
915 161211 国投金融地产ETF联接 1.5126 1.5126 93.3359 0.9371 0.4776 0.1854 0.0015 0.0033
916 510630 华夏消费ETF 2.0720 2.0720 93.3324 0.7156 0.2785 0.3329 0.0043 0.0078
917 519959 长信多利混合 1.0590 1.0590 93.3301 0.9740 0.5161 0.1192 0.0003 0.0020
918 001319 农银信息传媒股票 0.7762 0.7762 93.3231 0.7883 0.3382 -0.0113 -0.0016 -0.0002
919 160627 鹏华策略优选混合 1.6520 1.3420 93.2760 0.9196 0.4611 0.1709 0.0013 0.0031
920 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9370 0.9370 93.2389 0.7762 0.3259 -0.1012 -0.0023 -0.0022
921 519642 银河智造混合 1.1830 1.1830 93.2373 0.8457 0.3906 0.1951 0.0018 0.0039
922 000020 景顺长城品质投资混合 2.1340 2.1340 93.2087 0.6171 0.2083 0.2447 0.0030 0.0066
923 070023 嘉实深证基本面120联接 1.6865 1.6865 93.1921 1.1257 0.6935 0.2749 0.0026 0.0041
924 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8570 0.8570 93.1913 0.7963 0.3470 -0.1005 -0.0031 -0.0021
925 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.5220 1.7170 93.1890 0.9044 0.4477 0.1769 0.0014 0.0033
926 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.4340 2.1560 93.1797 0.6420 0.2257 0.2422 0.0029 0.0063
927 165511 信诚中证500指数 1.3280 1.8340 93.1739 1.0364 0.5883 0.0958 -0.0002 0.0015
928 310388 申万菱信消费增长混合 1.3460 1.6100 93.1654 0.8128 0.3619 0.3250 0.0040 0.0067
929 660012 农银汇理消费主题混合A 2.4974 2.5774 93.1565 0.6992 0.2680 0.0376 -0.0006 0.0009
930 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.1892 1.1892 93.1433 0.8037 0.3543 -0.0736 -0.0026 -0.0015
931 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2210 1.4310 93.1232 0.7260 0.2893 0.1673 0.0015 0.0038
932 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2394 1.2394 93.1019 0.9452 0.4908 0.1418 0.0007 0.0025
933 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1250 1.5970 93.0961 0.8995 0.4446 0.1535 0.0010 0.0028
934 000780 鹏华医疗保健股票 1.1180 1.1180 93.0941 0.6469 0.2300 -0.1919 -0.0043 -0.0049
935 161123 易方达重组指数分级 0.8480 0.5225 93.0918 1.0230 0.5751 -0.0964 -0.0034 -0.0016
936 001476 中银智能制造股票 0.8270 0.8270 93.0453 0.9476 0.4945 0.1232 0.0004 0.0022
937 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.1160 1.2980 93.0415 0.7049 0.2737 0.1989 0.0021 0.0047
938 290005 泰信优势增长混合 1.2990 1.9090 93.0325 0.8604 0.4079 -0.1251 -0.0036 -0.0024
939 002824 招商盛达混合C 1.0690 1.0690 93.0310 0.5983 0.1973 0.0793 0.0003 0.0022
940 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.3259 1.3259 92.9977 0.6868 0.2603 0.2691 0.0033 0.0065
941 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0540 1.0540 92.9790 0.8569 0.4055 0.0604 -0.0005 0.0012
942 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6726 0.6726 92.9693 1.0017 0.5544 0.0957 -0.0002 0.0016
943 090016 大成消费主题混合 0.8470 1.1040 92.9333 0.7611 0.3205 -0.0883 -0.0028 -0.0019
944 002823 招商盛达混合A 1.0760 1.0760 92.9302 0.5893 0.1922 0.0871 0.0004 0.0025
945 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6687 0.6687 92.9275 1.0025 0.5562 0.0929 -0.0002 0.0015
946 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6470 0.6470 92.9255 1.0260 0.5827 -0.1208 -0.0038 -0.0020
947 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1270 1.1270 92.9197 1.0660 0.6292 0.1667 0.0009 0.0026
948 360007 光大保德信优势配置混合 1.2336 1.5586 92.8859 0.7859 0.3425 0.2638 0.0030 0.0056
949 040004 华安宝利配置混合 1.1480 4.1370 92.8805 1.0190 0.5759 -0.0113 -0.0020 -0.0002
950 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1930 1.1930 92.8615 0.7951 0.3038 0.3835 0.0056 0.0080
951 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9500 0.9500 92.8541 0.8167 0.3703 -0.0999 -0.0031 -0.0020
952 001291 大摩量化多策略股票 0.9550 0.9550 92.8533 1.1002 0.6721 -0.0631 -0.0030 -0.0010
953 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9437 0.9437 92.8312 0.8150 0.3692 -0.1045 -0.0032 -0.0021
954 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2420 2.2420 92.8098 1.0243 0.5837 0.1163 0.0001 0.0019
955 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.7250 2.8750 92.7504 0.7272 0.2950 0.2624 0.0031 0.0060
956 960026 博时特许价值混合R 1.0950 1.0950 92.7465 1.1882 0.7876 0.1298 0.0001 0.0018
957 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7242 1.7242 92.7422 1.0271 0.5885 0.2160 0.0018 0.0035
958 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 92.7418 0.9281 0.4806 -0.0172 -0.0019 -0.0003
959 001349 富国改革动力混合 0.7100 0.7100 92.7414 0.6746 0.2539 -0.0642 -0.0022 -0.0016
960 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7050 0.7050 92.7076 0.8338 0.3885 0.0144 -0.0012 0.0003
961 159908 博时深证基本面200ETF 1.4524 1.4524 92.7049 1.1431 0.7303 0.2515 0.0022 0.0036
962 110013 易方达科翔混合 2.7070 7.6100 92.6901 0.8370 0.3918 0.1668 0.0013 0.0033
963 510520 诺安中证500ETF 1.6766 1.6766 92.6858 1.0221 0.5843 0.0131 -0.0016 0.0002
964 360006 光大保德信新增长混合 1.1748 3.0363 92.6683 1.0002 0.5599 0.1472 0.0007 0.0024
965 000996 中银新动力股票 0.8150 0.8150 92.6593 0.9909 0.5498 -0.0734 -0.0029 -0.0012
966 000955 南方产业活力股票 1.1880 1.1880 92.6228 1.0437 0.6109 -0.1136 -0.0037 -0.0018
967 001018 易方达新经济混合 1.5350 1.5350 92.6208 0.8259 0.3825 0.2262 0.0023 0.0045
968 001054 工银新金融股票 1.0480 1.0480 92.5994 1.0834 0.6590 0.0884 -0.0004 0.0013
969 660005 农银中小盘混合 2.5445 2.5745 92.5947 0.6944 0.2708 0.0345 -0.0006 0.0008
970 001186 富国文体健康股票 0.9060 0.9060 92.5866 0.9369 0.4930 0.1766 0.0013 0.0031
971 159913 交银深证300价值ETF 1.7160 1.7160 92.5675 1.0565 0.6275 0.2273 0.0019 0.0035
972 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.6750 3.0810 92.5340 0.6886 0.2669 0.1074 0.0006 0.0026
973 000524 上投摩根民生需求股票 1.6610 2.1000 92.5273 0.9797 0.5405 -0.0417 -0.0024 -0.0007
974 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.7250 2.7250 92.5114 0.7227 0.2944 0.2636 0.0031 0.0060
975 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.2980 3.1080 92.4552 0.4923 0.1369 0.2516 0.0033 0.0084
976 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7380 0.7380 92.4310 0.8731 0.4311 0.0527 -0.0007 0.0010
977 000062 银华量化智慧动力混合 1.2750 1.2750 92.4154 1.0194 0.5881 -0.0086 -0.0019 -0.0001
978 001163 银华中国梦30股票 1.0150 1.0150 92.3643 0.6875 0.2681 0.1683 0.0016 0.0040
979 001070 建信信息产业股票 1.2800 1.2800 92.3401 0.9626 0.5260 0.1133 0.0002 0.0019
980 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3780 1.3780 92.3397 1.0232 0.5944 0.0870 -0.0004 0.0014
981 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5958 1.6958 92.3370 1.0140 0.5838 0.0359 -0.0012 0.0006
982 510680 万家上证50ETF 2.1676 2.1676 92.2850 0.9186 0.4802 0.2285 0.0021 0.0041
983 001822 华商智能生活混合 0.8710 0.8710 92.2811 0.7964 0.3610 -0.0536 -0.0023 -0.0011
984 080002 长盛创新先锋混合 0.9736 2.2199 92.2069 0.8910 0.4533 -0.0337 -0.0021 -0.0006
985 001135 益民品质升级混合 0.6060 0.6060 92.1854 0.8584 0.4211 -0.0907 -0.0030 -0.0017
986 000926 中信建投睿信混合A 0.9800 0.9800 92.1642 0.8237 0.3882 -0.0799 -0.0027 -0.0016
987 000595 嘉实泰和混合 2.1520 6.1730 92.1631 0.5470 0.1712 0.1169 0.0010 0.0035
988 320016 诺安多策略混合 1.7000 1.7000 92.1517 1.0738 0.6600 0.0754 -0.0006 0.0011
989 000039 农银高增长混合 1.9271 1.9271 92.1458 0.6953 0.2768 -0.0214 -0.0016 -0.0005
990 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0440 1.0440 92.1408 0.8165 0.3818 0.1286 0.0007 0.0026
991 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7570 0.7570 92.1239 0.9113 0.4759 -0.0081 -0.0017 -0.0001
992 510710 博时上证50ETF 2.7988 0.8652 92.0840 0.9319 0.4985 0.2683 0.0027 0.0047
993 000835 华润元大富时中国A50指数 1.5830 1.5830 92.0719 0.8781 0.4429 0.2715 0.0029 0.0050
994 161611 融通内需驱动混合 0.9600 1.0800 92.0691 0.7422 0.3164 -0.0184 -0.0016 -0.0004
995 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.1493 1.1493 92.0672 0.7193 0.2972 0.2140 0.0022 0.0049
996 162204 泰达宏利行业混合 3.1867 4.9917 92.0319 1.0811 0.6724 0.1079 -0.0001 0.0016
997 502040 长盛上证50指数分级 1.1120 1.1530 92.0280 0.9951 0.5699 0.2745 0.0027 0.0045
998 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0305 1.7669 92.0033 0.7851 0.3551 -0.0042 -0.0014 -0.0001
999 660011 农银汇理中证500指数 1.6433 1.6433 91.9923 1.0070 0.5845 0.0145 -0.0015 0.0002
1000 001255 长城改革红利混合 0.7390 0.7390 91.9919 0.8761 0.4424 -0.1061 -0.0033 -0.0020
1001 400011 东方核心动力混合 1.4851 1.4851 91.9625 0.9653 0.5377 -0.0006 -0.0017 --
1002 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7802 1.7802 91.9378 1.0016 0.5795 0.0479 -0.0010 0.0008
1003 410001 华富竞争力优选混合 0.9618 2.5026 91.9304 0.8635 0.4309 0.0099 -0.0013 0.0002
1004 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0430 1.0430 91.9018 0.8229 0.3918 0.1267 0.0006 0.0025
1005 070011 嘉实策略混合 1.2870 2.1530 91.8845 0.9529 0.5258 0.0212 -0.0013 0.0004
1006 519150 新华优选消费混合 1.4470 2.3830 91.8817 0.9807 0.5570 0.0977 -0.0001 0.0016
1007 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.8479 0.8479 91.8790 0.8634 0.4318 -0.0036 -0.0016 -0.0001
1008 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6400 0.6400 91.8704 1.0800 0.6759 0.1592 0.0007 0.0024
1009 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.8558 0.8558 91.8625 0.8638 0.4325 0.0013 -0.0015 --
1010 000962 天弘中证500指数 1.0563 1.0563 91.8393 1.0052 0.5863 0.0307 -0.0013 0.0005
1011 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.3100 2.5950 91.8382 0.7195 0.3004 0.4097 0.0054 0.0092
1012 000433 安信鑫发优选混合 1.2740 1.2740 91.8315 0.9208 0.4921 0.0737 -0.0004 0.0013
1013 240009 华宝先进成长混合 2.8832 3.1512 91.8311 0.9574 0.5320 -0.0491 -0.0025 -0.0008
1014 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.6430 91.8248 0.9294 0.5015 0.2523 0.0025 0.0044
1015 519690 交银稳健配置混合A 1.4981 3.6811 91.8233 0.4536 0.1195 0.3470 0.0048 0.0124
1016 000963 兴业多策略混合 1.2710 1.2710 91.8107 0.8083 0.3796 -0.0333 -0.0020 -0.0007
1017 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6629 0.6629 91.8056 1.0081 0.5905 0.0675 -0.0007 0.0011
1018 610004 信达澳银中小盘混合 1.2780 1.2780 91.7977 0.8866 0.4569 0.0777 -0.0003 0.0014
1019 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.4150 1.4150 91.7907 0.7970 0.3694 0.0663 -0.0003 0.0013
1020 001657 长安鑫富领先混合 1.2400 1.2400 91.7777 0.6711 0.2170 0.4215 0.0064 0.0102
1021 257020 国联安精选混合 1.1440 4.0140 91.7753 0.9343 0.5079 0.2064 0.0017 0.0036
1022 164809 工银中证500指数 1.3271 1.4497 91.7694 1.0060 0.5890 0.0055 -0.0017 0.0001
1023 001047 光大保德信国企改革股票 1.1170 1.1170 91.7368 1.0947 0.6985 0.2232 0.0017 0.0033
1024 001144 大成互联网思维混合 0.8390 0.8390 91.7301 0.7746 0.3497 0.1306 0.0008 0.0027
1025 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2500 1.2500 91.7121 0.8715 0.4432 0.1698 0.0012 0.0032
1026 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.6880 1.7180 91.6948 0.9031 0.4762 0.2544 0.0025 0.0046
1027 001667 南方转型混合 0.8890 0.8890 91.6936 0.9987 0.5824 -0.1358 -0.0039 -0.0022
1028 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.3378 1.3378 91.6920 0.1464 0.0125 0.2678 0.0041 0.0296
1029 519778 交银经济新动力混合 1.1327 1.1327 91.6613 0.8411 0.4029 0.1561 0.0013 0.0030
1030 690003 民生加银精选混合 1.1690 1.1690 91.6401 0.6508 0.2479 0.0274 -0.0007 0.0007
1031 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9174 0.9174 91.6303 0.7892 0.3061 -0.1137 -0.0030 -0.0023
1032 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6104 0.6104 91.5740 0.9943 0.5803 0.0415 -0.0011 0.0007
1033 000136 民生加银策略精选混合 2.1210 2.4820 91.5641 0.6634 0.2584 0.0048 -0.0011 0.0001
1034 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7640 0.7640 91.5633 0.8715 0.4460 -0.0719 -0.0027 -0.0013
1035 000591 中银健康生活混合 1.4520 1.4520 91.5606 0.9859 0.5709 -0.0158 -0.0020 -0.0003
1036 001764 广发沪港深股票 1.2240 1.2240 91.5551 0.6227 0.2420 0.2245 0.0025 0.0058
1037 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2040 2.7180 91.5464 1.0619 0.6627 0.2363 0.0020 0.0036
1038 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0603 1.0603 91.5015 1.0381 0.5400 0.1347 0.0009 0.0021
1039 519013 海富通风格优势混合 0.7970 1.9030 91.5003 0.8265 0.4023 0.1221 0.0005 0.0024
1040 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9199 0.9199 91.4873 0.7890 0.3079 -0.1347 -0.0033 -0.0027
1041 001060 前海开源高端装备制造混合 1.1360 1.1360 91.4479 0.8028 0.3804 0.1074 0.0003 0.0022
1042 050026 博时医疗保健行业混合A 1.4480 1.5870 91.4329 0.6059 0.2168 -0.0619 -0.0021 -0.0016
1043 502020 国金上证50分级 1.4140 0.8380 91.4250 0.9182 0.4981 0.2706 0.0027 0.0047
1044 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5252 3.4355 91.4223 0.8502 0.4271 0.0591 -0.0005 0.0011
1045 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 1.9806 1.9806 91.4112 0.6424 0.2176 0.2227 0.0030 0.0056
1046 519093 新华钻石品质企业混合 1.8270 1.8270 91.3982 1.0599 0.6645 -0.0545 -0.0027 -0.0008
1047 400001 东方龙混合 1.0842 3.0957 91.3852 0.9254 0.5068 -0.0168 -0.0019 -0.0003
1048 000520 上银新兴价值成长混合 1.2790 1.6840 91.3745 0.6700 0.2658 -0.0024 -0.0012 -0.0001
1049 110009 易方达价值精选混合 1.1698 2.9318 91.3650 0.9089 0.4893 0.0886 -0.0002 0.0016
1050 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.8610 0.8610 91.3512 0.6894 0.2817 0.0326 -0.0007 0.0008
1051 001039 嘉实先进制造股票 0.8800 0.8800 91.3457 0.8652 0.4438 0.0757 -0.0003 0.0014
1052 217021 招商优势企业混合 2.2010 2.2010 91.3335 0.6889 0.2815 0.0861 0.0002 0.0020
1053 002311 创金合信中证500增强A 1.0105 1.0105 91.3311 0.9764 0.5656 0.0907 -0.0003 0.0015
1054 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 91.3133 0.8404 0.4193 0.1443 0.0008 0.0028
1055 002588 博时银智大数据100指数A 1.3329 1.3329 91.3094 1.0421 0.6448 0.1784 0.0010 0.0027
1056 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.2940 1.2940 91.3054 0.8225 0.4018 0.1654 0.0012 0.0032
1057 159907 广发中小板300ETF 1.5275 1.3878 91.2983 0.9779 0.5681 0.0490 -0.0009 0.0008
1058 519991 长信双利优选混合 1.4210 2.0570 91.2695 0.8719 0.4522 0.1473 0.0008 0.0027
1059 519003 海富通收益增长混合 1.0840 2.6990 91.2652 0.8937 0.4752 0.1168 0.0003 0.0021
1060 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1138 1.1138 91.2632 0.6895 0.2542 0.2663 0.0038 0.0062
1061 150008 瑞和小康 1.2080 1.2280 91.2628 1.1282 0.7574 0.2397 0.0019 0.0034
1062 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5044 1.5044 91.2533 0.2893 0.0498 0.1549 0.0020 0.0086
1063 163807 中银优选混合 1.2062 2.0632 91.1944 0.9385 0.5256 0.2607 0.0025 0.0044
1064 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1186 1.1186 91.1920 0.6922 0.2570 0.2764 0.0040 0.0064
1065 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5720 2.2520 91.1497 0.8004 0.3831 -0.0048 -0.0015 -0.0001
1066 001052 华夏中证500ETF联接 0.6900 0.6900 91.1200 0.9892 0.5859 0.0382 -0.0011 0.0006
1067 159901 易方达深证100ETF 4.6952 4.5720 91.1165 1.0533 0.6644 0.1770 0.0010 0.0027
1068 050013 超大ETF联接 0.9875 0.9875 91.0923 0.9153 0.5023 0.2728 0.0028 0.0048
1069 040005 华安宏利混合 3.5013 4.1213 91.0900 0.9566 0.5486 -0.0292 -0.0021 -0.0005
1070 519993 长信增利动态混合 1.0621 2.6811 91.0627 0.7946 0.3790 0.0487 -0.0006 0.0010
1071 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9794 3.0794 91.0476 0.6880 0.2843 0.1482 0.0012 0.0034
1072 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0280 1.0280 91.0302 0.7453 0.3339 -0.0019 -0.0013 --
1073 000652 博时裕隆混合 1.9450 1.6870 91.0151 0.8266 0.4110 0.0311 -0.0009 0.0006
1074 000761 国富健康优质生活股票 1.2070 1.2070 91.0108 0.9829 0.5813 0.1096 -- 0.0018
1075 519678 银河消费驱动混合 1.7120 1.7120 90.9842 0.7613 0.3491 0.1736 0.0014 0.0036
1076 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.2066 1.2566 90.9775 0.3215 0.0625 0.3664 0.0056 0.0181
1077 002316 创金合信中证500增强C 1.0155 1.0155 90.9719 0.9643 0.5604 0.0983 -0.0001 0.0016
1078 001209 前海开源一带一路混合A 0.9340 0.9340 90.9708 0.9237 0.5142 -0.1524 -0.0040 -0.0026
1079 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1017 1.1017 90.9616 0.9913 0.5925 0.0336 -0.0012 0.0005
1080 002871 华夏新锦源混合A 1.1407 1.1407 90.9537 -0.3380 0.0689 0.1542 0.0030 -0.0073
1081 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3721 1.3721 90.9529 0.9904 0.5916 0.0379 -0.0011 0.0006
1082 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8450 0.8450 90.9375 0.9751 0.5739 0.0248 -0.0013 0.0004
1083 100022 富国天瑞强势混合 0.6280 4.3925 90.9311 0.9345 0.5272 0.2028 0.0016 0.0035
1084 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0061 1.0061 90.9168 0.9304 0.4340 0.0196 -0.0015 0.0003
1085 519673 银河康乐股票 1.3490 1.3490 90.9057 0.7415 0.3323 0.0043 -0.0012 0.0001
1086 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1750 1.7320 90.8788 0.7478 0.3384 0.0117 -0.0011 0.0002
1087 002080 前海开源一带一路混合C 1.0250 1.0250 90.8740 0.9132 0.5048 -0.1418 -0.0038 -0.0025
1088 000778 鹏华先进制造股票 1.6340 1.6340 90.8665 0.8735 0.4620 0.1416 0.0007 0.0026
1089 070099 嘉实优质企业混合 1.5040 2.5920 90.8593 0.4815 0.1404 0.0019 -0.0008 0.0001
1090 202021 南方小康ETF联接A 1.3240 1.3440 90.8498 1.0382 0.6531 0.2944 0.0029 0.0045
1091 000960 招商医药健康产业股票 1.0690 1.0690 90.8295 0.7407 0.3327 0.0426 -0.0006 0.0009
1092 202003 南方绩优成长混合A 1.0500 2.9727 90.8089 0.7870 0.3759 0.1861 0.0016 0.0038
1093 001127 中银宏观策略混合 0.6380 0.6380 90.7998 1.0409 0.6579 -0.0411 -0.0025 -0.0006
1094 202025 南方380 1.5318 1.5318 90.7871 1.0005 0.6082 0.0616 -0.0008 0.0010
1095 159942 华润元大中创100ETF 1.9530 0.5970 90.7620 0.9531 0.5525 0.0181 -0.0014 0.0003
1096 166019 中欧价值智选混合A 1.6832 2.0032 90.7585 0.6432 0.2517 -0.1010 -0.0027 -0.0025
1097 510010 治理ETF 1.1290 1.2570 90.7569 1.0118 0.6229 0.2295 0.0019 0.0036
1098 001469 广发金融地产联接A 1.0338 1.0338 90.7434 0.9222 0.5177 0.2024 0.0016 0.0035
1099 960020 南方优选价值混合H 1.1210 1.5760 90.7430 0.7987 0.3884 0.1696 0.0013 0.0034
1100 002979 广发金融地产联接C 1.0327 1.0327 90.7295 0.9224 0.5183 0.1991 0.0015 0.0034
1101 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7820 1.6940 90.7215 0.8616 0.4524 0.0638 -0.0005 0.0012
1102 001887 中欧价值智选混合E 1.8502 2.2002 90.7175 0.6452 0.2537 -0.0973 -0.0027 -0.0024
1103 675043 西部利得合享债券C 1.1499 1.1499 90.7163 0.0119 0.0001 0.1595 0.0025 0.2122
1104 001397 建信精工制造指数增强 1.1801 1.1801 90.7116 1.0933 0.7287 0.1790 0.0009 0.0026
1105 001758 嘉实研究增强混合 1.1810 1.1810 90.6985 0.6448 0.2482 0.2469 0.0037 0.0061
1106 202019 南方策略优化混合 1.5540 1.5740 90.6949 1.1057 0.7458 0.0031 -0.0019 --
1107 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.0419 1.0419 90.6746 0.3288 0.0575 0.1138 0.0015 0.0055
1108 202011 南方优选价值混合A 1.1200 2.9010 90.6694 0.7955 0.3865 0.1700 0.0013 0.0034
1109 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8752 2.6801 90.6662 0.9212 0.5183 0.1059 0.0001 0.0018
1110 002173 东方大健康混合 0.9929 0.9929 90.6436 0.7267 0.3229 -0.1220 -0.0032 -0.0027
1111 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1780 1.1780 90.6392 0.7140 0.3118 0.1240 0.0007 0.0027
1112 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 90.6312 1.0061 0.6193 -0.0672 -0.0028 -0.0011
1113 519704 交银先进制造混合 2.4070 2.9570 90.6177 0.8891 0.4839 0.1823 0.0013 0.0032
1114 202009 南方盛元红利混合 0.8560 1.4260 90.6161 1.0053 0.6187 -0.1263 -0.0037 -0.0020
1115 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.1737 2.7137 90.6098 1.0151 0.6309 0.0421 -0.0011 0.0007
1116 399011 中海医疗保健主题股票 1.4230 1.8330 90.5839 0.6393 0.2505 0.0581 -0.0002 0.0014
1117 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.1020 1.1020 90.5512 0.9490 0.5529 0.1459 0.0006 0.0024
1118 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.4880 1.5380 90.5289 0.7696 0.3640 0.0492 -0.0006 0.0010
1119 000991 工银战略转型股票 1.1330 1.1330 90.5170 1.0606 0.6917 0.2008 0.0013 0.0030
1120 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4470 1.4470 90.5166 0.7277 0.3256 0.0740 -0.0001 0.0016
1121 400003 东方精选混合 1.6842 5.1672 90.5023 0.8554 0.4501 -0.0681 -0.0026 -0.0013
1122 399001 中海上证50指数增强 1.1540 1.1540 90.4831 0.8892 0.4869 0.2310 0.0021 0.0041
1123 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2499 1.2499 90.4632 1.0013 0.6179 0.2696 0.0025 0.0042
1124 630002 华商盛世成长混合 2.4312 4.0862 90.4548 0.8223 0.4169 -0.1145 -0.0032 -0.0022
1125 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5390 2.0700 90.4524 1.0038 0.6213 0.2650 0.0024 0.0042
1126 270021 广发聚瑞混合 1.8080 1.8080 90.4325 0.8922 0.4913 0.0206 -0.0012 0.0004
1127 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4540 1.4540 90.4138 0.6456 0.2575 0.3250 0.0040 0.0079
1128 159903 深成ETF 1.1840 0.8736 90.4134 1.0454 0.6751 0.0633 -0.0008 0.0010
1129 040016 华安行业轮动混合 1.3578 2.0938 90.4074 1.0462 0.6762 0.0870 -0.0005 0.0013
1130 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.8220 2.4520 90.3659 0.5616 0.1952 0.0816 0.0003 0.0023
1131 200008 长城品牌优选混合 1.3420 1.3420 90.3012 0.7443 0.3439 0.2478 0.0026 0.0052
1132 001388 中融新经济混合C 1.1140 1.1140 90.2996 -0.1937 0.0233 0.1402 0.0025 -0.0114
1133 000309 大摩品质生活精选股票 1.8110 1.8110 90.2988 1.0350 0.6651 0.0080 -0.0017 0.0001
1134 001475 易方达国防军工混合 0.8940 0.8940 90.2984 0.8122 0.4096 -0.0163 -0.0017 -0.0003
1135 001663 中银互联网+股票 0.9870 0.9870 90.2853 0.8075 0.4050 0.1095 0.0003 0.0021
1136 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7220 0.7220 90.2725 0.7273 0.3288 -0.0974 -0.0028 -0.0021
1137 570007 诺德优选30混合 1.4370 1.4370 90.2689 0.8049 0.4028 0.1037 0.0002 0.0020
1138 002121 广发沪港深新起点股票 1.2980 1.2980 90.2517 0.6722 0.2893 0.3849 0.0051 0.0090
1139 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3190 1.3190 90.2369 0.6014 0.2251 0.3124 0.0038 0.0081
1140 159920 恒生ETF(QDII) 1.4728 1.4728 90.1750 0.5394 0.1816 0.1969 0.0021 0.0057
1141 001692 南方国策动力股票 1.0780 1.1080 90.1582 0.8272 0.4275 -0.0212 -0.0018 -0.0004
1142 000021 华夏优势增长混合 1.7580 2.9280 90.1398 0.8523 0.4542 0.0828 -0.0002 0.0015
1143 002340 富国价值优势混合 1.3250 1.3250 90.1346 0.8939 0.4997 0.2332 0.0021 0.0041
1144 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9326 0.9326 90.1330 0.9420 0.5549 0.0362 -0.0011 0.0006
1145 519671 银河沪深300指数 1.4780 1.4780 90.1254 0.9225 0.5323 0.3083 0.0032 0.0052
1146 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6490 1.6490 90.1222 0.8789 0.4834 0.1534 0.0009 0.0027
1147 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9266 0.9266 90.1198 0.9415 0.5547 0.0326 -0.0011 0.0005
1148 002697 中欧消费主题股票C 1.1280 1.1280 90.1190 0.6688 0.2799 0.1307 0.0009 0.0031
1149 001521 国寿安保成长优选股票 1.1350 1.2050 90.1042 0.8469 0.4491 0.2105 0.0018 0.0039
1150 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7450 0.7450 90.0846 0.9438 0.5583 -0.0058 -0.0017 -0.0001
1151 159943 大成深证成份ETF 11.5710 0.7600 90.0842 1.0357 0.6723 0.0518 -0.0010 0.0008
1152 001543 宝盈新锐混合 1.2360 1.2360 90.0810 0.3203 0.0643 0.2545 0.0034 0.0124
1153 620006 金元顺安消费主题混合 1.0770 1.0770 90.0746 0.6722 0.2834 0.2564 0.0028 0.0060
1154 000336 农银研究精选混合 1.4375 1.4375 90.0582 0.8885 0.4953 -0.0705 -0.0027 -0.0012
1155 001076 易方达改革红利混合 0.8530 0.8530 90.0449 0.6391 0.2565 0.2209 0.0023 0.0054
1156 400007 东方策略成长混合 2.7401 2.7401 90.0321 0.8126 0.4148 0.0401 -0.0008 0.0008
1157 206009 鹏华新兴产业混合 2.1580 2.3680 90.0225 0.6073 0.2318 0.0697 -- 0.0018
1158 159902 华夏中小板ETF 3.5980 3.7180 90.0073 0.9481 0.5654 0.1175 0.0002 0.0019
1159 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2390 1.4430 89.9973 0.7023 0.3104 0.2625 0.0029 0.0058
1160 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.6734 3.5094 89.9885 1.0515 0.6960 0.2328 0.0018 0.0034
1161 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.4248 1.2576 89.9784 0.4619 0.1413 0.1866 0.0021 0.0063
1162 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.1080 1.1080 89.9660 0.7223 0.3287 0.0868 0.0001 0.0019
1163 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.0890 1.7770 89.9620 1.0609 0.7093 0.0916 -0.0004 0.0013
1164 002387 工银沪港深股票 1.1600 1.1600 89.9027 0.3782 0.1009 0.1838 0.0022 0.0076
1165 180001 银华优势企业混合 1.2700 3.1271 89.8698 0.9442 0.5641 -0.0312 -0.0021 -0.0005
1166 002621 中欧消费主题股票A 1.1240 1.1240 89.8618 0.6696 0.2839 0.1382 0.0010 0.0032
1167 000878 中海医药混合A 1.2390 1.2390 89.8565 0.5031 0.1603 0.1064 0.0008 0.0033
1168 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.4160 1.4160 89.8413 1.0719 0.7279 0.2404 0.0019 0.0035
1169 000884 民生加银优选股票 1.1980 1.1980 89.8305 0.7227 0.3310 0.1679 0.0013 0.0036
1170 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5119 1.5119 89.8072 0.9224 0.5399 0.3210 0.0034 0.0054
1171 003634 嘉实农业产业股票 1.0863 1.0863 89.7983 0.6686 0.2795 0.1143 0.0013 0.0027
1172 000408 民生加银城镇化混合 1.4090 2.3040 89.7879 0.5751 0.2101 0.1571 0.0014 0.0042
1173 001714 工银文体产业股票 1.3220 1.3220 89.7722 0.7214 0.3308 0.1230 0.0006 0.0026
1174 162208 泰达宏利首选企业股票 1.2414 1.9614 89.7666 1.0276 0.6713 0.1514 0.0006 0.0023
1175 110005 易方达积极成长混合 0.8155 4.7491 89.7602 0.9553 0.5803 0.1584 0.0008 0.0026
1176 000879 中海医药混合C 1.2040 1.2040 89.7554 0.5064 0.1631 0.0941 0.0006 0.0029
1177 001118 华宝事件驱动混合 0.7480 0.7480 89.7220 0.9173 0.5360 0.0007 -0.0016 --
1178 161610 融通领先成长混合(LOF) 0.9330 2.7760 89.7192 0.8727 0.4852 -0.0151 -0.0018 -0.0003
1179 240011 华宝大盘精选混合 1.7889 2.0569 89.6806 0.8411 0.4514 0.0460 -0.0008 0.0008
1180 690007 民生加银景气行业混合 2.3680 2.3680 89.6750 0.8093 0.4180 0.3184 0.0035 0.0061
1181 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.6090 1.6090 89.6746 0.8996 0.5166 0.2227 0.0019 0.0038
1182 519007 海富通强化回报混合 0.7980 2.2940 89.6662 0.9373 0.5610 -0.0466 -0.0024 -0.0008
1183 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0350 1.0350 89.6617 0.8014 0.4101 -0.0421 -0.0021 -0.0008
1184 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0970 6.4280 89.6332 0.8940 0.5111 0.0991 -- 0.0017
1185 003208 东兴量化多策略混合 0.9262 0.9262 89.6139 0.8696 0.4821 -0.0968 -0.0027 -0.0017
1186 960011 中银增长混合H 0.4045 0.4315 89.5632 1.0364 0.6890 -0.0804 -0.0031 -0.0012
1187 150103 银河银泰混合 1.0929 4.2229 89.5495 0.8860 0.5039 0.0664 -0.0005 0.0012
1188 163803 中银增长混合A 0.4047 3.4995 89.5466 1.0359 0.6889 -0.0798 -0.0030 -0.0012
1189 162907 泰信基本面400指数分级 0.7770 1.7450 89.5414 1.0173 0.6645 0.0702 -0.0007 0.0011
1190 519706 交银深证300价值联接 1.6160 1.6160 89.5148 0.9901 0.6302 0.2262 0.0018 0.0035
1191 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8030 1.8030 89.5132 1.0514 0.7108 0.0841 -0.0005 0.0012
1192 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6720 1.6720 89.5116 1.0147 0.6620 0.0913 -0.0004 0.0014
1193 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.2540 1.2540 89.4895 0.9513 0.5824 0.1134 0.0001 0.0018
1194 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2172 0.2172 89.4604 0.5078 0.1735 0.1995 0.0022 0.0060
1195 162203 泰达宏利稳定混合 1.0665 3.0065 89.4443 0.9019 0.5245 0.2641 0.0025 0.0045
1196 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2820 1.5830 89.4395 0.8839 0.5039 -0.0294 -0.0020 -0.0005
1197 159923 大成中证100ETF 1.5560 1.5560 89.4387 0.9239 0.5506 0.2716 0.0026 0.0045
1198 502048 易方达上证50指数分级 1.3377 0.8698 89.4270 0.8997 0.5224 0.2716 0.0026 0.0046
1199 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9540 0.9630 89.4234 0.8414 0.4570 -0.0786 -0.0027 -0.0014
1200 001036 嘉实企业变革股票 0.9510 0.9510 89.4161 0.9581 0.5928 0.0129 -0.0015 0.0002
1201 001549 天弘上证50指数C 1.0299 1.0299 89.4084 0.8801 0.5004 0.2540 0.0024 0.0044
1202 519670 银河行业混合 1.4370 2.9620 89.4028 0.7305 0.3448 -0.0121 -0.0015 -0.0003
1203 530018 建信深证100指数增强 1.6772 1.6772 89.4016 1.0344 0.6913 0.2310 0.0017 0.0034
1204 000974 安信消费医药股票 1.4320 1.4320 89.3951 0.7325 0.3468 0.3187 0.0036 0.0067
1205 000612 华宝生态中国混合 2.0370 2.2370 89.3907 0.7228 0.3377 0.0870 0.0001 0.0019
1206 001548 天弘上证50指数A 1.0365 1.0365 89.3810 0.8792 0.4999 0.2571 0.0024 0.0045
1207 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.3090 1.3090 89.3737 0.4927 0.1570 0.1496 0.0014 0.0047
1208 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0604 1.0604 89.3733 0.8367 0.4529 -0.0315 -0.0019 -0.0006
1209 180013 银华领先策略混合 1.6108 2.6968 89.3294 0.6157 0.2457 0.1136 0.0007 0.0028
1210 001237 博时上证50ETF联接 0.9271 0.9271 89.3108 0.8769 0.4988 0.2640 0.0025 0.0046
1211 000551 信诚幸福消费混合 1.9480 1.9480 89.3043 0.7576 0.3725 0.1559 0.0011 0.0032
1212 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7440 0.7940 89.2732 0.7520 0.3675 0.0298 -0.0009 0.0006
1213 002980 华夏创新前沿股票 1.0270 1.0270 89.2603 0.6969 0.3158 0.0327 -0.0007 0.0007
1214 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9760 0.9760 89.2555 0.9619 0.6018 -0.0280 -0.0021 -0.0004
1215 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 89.2361 0.7703 0.3862 -0.0075 -0.0015 -0.0001
1216 164811 工银深证100指数分级 1.3417 1.4814 89.2328 1.0122 0.6670 0.1401 0.0004 0.0021
1217 001672 国寿安保智慧生活股票 1.2320 1.2720 89.2239 0.7897 0.4061 0.1713 0.0012 0.0033
1218 270022 广发内需增长混合 0.9520 1.0520 89.2142 0.6914 0.3115 0.1132 0.0005 0.0025
1219 001480 财通成长优选混合 0.9310 0.9310 89.1916 0.6723 0.2948 0.0823 0.0001 0.0019
1220 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7560 3.9630 89.1758 0.6813 0.3030 0.1774 0.0015 0.0040
1221 002976 广发主要消费联接C 1.2519 1.2519 89.1637 0.6783 0.3005 0.1884 0.0017 0.0042
1222 001051 华夏上证50ETF联接 0.9010 0.9010 89.1030 0.8673 0.4925 0.2562 0.0024 0.0045
1223 161812 银华深证100指数分级 1.0340 1.2250 89.1030 1.0035 0.6594 0.1552 0.0006 0.0024
1224 001978 泰信互联网+混合 0.9600 0.9600 89.1010 0.8883 0.5167 -0.0390 -0.0021 -0.0007
1225 001178 前海开源再融资股票 1.0760 1.2960 89.0974 0.7414 0.3601 0.2296 0.0022 0.0047
1226 001458 广发主要消费联接A 1.2534 1.2534 89.0954 0.6780 0.3011 0.1904 0.0017 0.0043
1227 233011 大摩主题优选混合 2.3080 2.5400 89.0549 0.8474 0.4712 0.1054 0.0001 0.0019
1228 159921 诺安中小板等权重ETF 1.5860 1.5860 89.0545 0.9233 0.5595 -0.0170 -0.0019 -0.0003
1229 000550 广发新动力混合 2.3120 2.3120 89.0156 0.7895 0.4098 0.0605 -0.0005 0.0012
1230 000308 建信创新中国混合 2.4780 2.4780 89.0083 0.8485 0.4735 0.0899 -0.0001 0.0016
1231 000011 华夏大盘精选混合 12.0680 16.1480 89.0051 0.7849 0.4052 0.2034 0.0017 0.0039
1232 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0440 1.0440 89.0047 0.9351 0.4672 0.0773 -0.0001 0.0013
1233 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.8020 88.9941 0.9902 0.6452 0.1543 0.0006 0.0024
1234 164401 前海开源健康分级 1.0060 1.0610 88.9382 0.7605 0.3816 -0.0248 -0.0017 -0.0005
1235 000312 华安沪深300增强A 1.8329 1.8329 88.9378 1.0236 0.6912 0.2906 0.0026 0.0043
1236 160137 南方中证互联网指数分级 0.8018 0.8460 88.9159 0.9823 0.6372 0.0986 -0.0002 0.0015
1237 270026 广发中小板300联接 1.2549 1.2549 88.8932 0.9278 0.5690 0.0388 -0.0010 0.0006
1238 159912 汇添富深证300ETF 1.3975 1.3975 88.8867 1.0299 0.7014 0.0818 -0.0006 0.0012
1239 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2043 1.2043 88.8782 0.5831 0.2249 0.2013 0.0020 0.0052
1240 000729 建信中小盘先锋股票 1.4670 1.4670 88.8741 0.7363 0.3587 -0.0420 -0.0019 -0.0009
1241 020015 国泰区位优势混合 2.5040 2.5490 88.8624 0.9196 0.5597 0.1970 0.0014 0.0033
1242 660004 农银策略价值混合 1.9508 1.9508 88.8615 0.7428 0.3653 0.1871 0.0015 0.0038
1243 000313 华安沪深300增强C 1.7912 1.7912 88.8477 1.0192 0.6880 0.2856 0.0026 0.0043
1244 161605 融通蓝筹成长混合 1.2520 2.9050 88.8258 0.9082 0.5469 0.0382 -0.0010 0.0006
1245 002259 鹏华健康环保混合 1.2360 1.2360 88.8165 0.6812 0.3078 0.2570 0.0027 0.0057
1246 001040 新华策略精选股票 0.9800 0.9800 88.8023 0.9848 0.6437 0.0267 -0.0013 0.0004
1247 240008 华宝兴业收益增长混合 5.8615 5.8615 88.7994 0.9488 0.5976 0.0515 -0.0009 0.0008
1248 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.0310 2.0310 88.7718 0.7572 0.3811 0.1923 0.0016 0.0038
1249 110023 易方达医疗保健行业混合 1.4680 1.4680 88.7670 0.5243 0.1828 0.1296 0.0010 0.0037
1250 003261 安信沪深300增强A 1.1366 1.1366 88.7438 1.1111 0.7892 0.1657 0.0007 0.0023
1251 519651 银河转型混合 0.5730 0.5730 88.7393 0.7094 0.3350 -0.0579 -0.0021 -0.0012
1252 004212 中融量化智选混合A 1.1084 1.1084 88.7186 0.9781 0.5704 0.2723 0.0032 0.0042
1253 001626 国泰央企改革股票 1.2240 1.2240 88.6902 0.9195 0.5641 0.3128 0.0031 0.0051
1254 000577 安信价值精选股票 2.6890 2.6890 88.6816 0.8901 0.5288 0.3239 0.0033 0.0055
1255 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1562 1.1562 88.6808 0.9936 0.6589 0.1779 0.0010 0.0027
1256 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.3410 2.2430 88.6653 0.4519 0.1364 0.4504 0.0060 0.0151
1257 519736 交银新成长混合 1.8920 2.2920 88.6584 0.6310 0.2660 0.2722 0.0030 0.0065
1258 159911 鹏华深证民营ETF 4.4512 1.3487 88.6564 0.9392 0.5893 0.0501 -0.0009 0.0008
1259 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1140 1.8180 88.6531 0.9410 0.5917 0.0276 -0.0012 0.0004
1260 217016 招商深证100指数A 1.3330 1.3330 88.6503 0.9805 0.6425 0.2328 0.0018 0.0036
1261 003262 安信沪深300增强C 1.1341 1.1341 88.6194 1.1074 0.7884 0.1632 0.0007 0.0022
1262 000940 富国中小盘精选混合 1.2860 1.2860 88.6178 0.8087 0.4378 0.1268 0.0005 0.0024
1263 217027 招商央视财经50指数A 1.8710 1.8710 88.6039 0.7735 0.4007 0.3397 0.0038 0.0066
1264 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4420 2.1550 88.5994 0.8542 0.4887 -0.0506 -0.0023 -0.0009
1265 519021 国泰金鼎价值混合 0.5410 2.5010 88.5783 0.9326 0.5832 0.0591 -0.0007 0.0010
1266 162714 广发深证100指数分级 1.1603 1.3045 88.5779 0.9802 0.6442 0.1991 0.0013 0.0031
1267 002190 农银新能源主题混合 1.0967 1.0967 88.5701 0.8165 0.4471 0.1270 0.0005 0.0023
1268 000418 景顺长城成长之星股票 1.6750 1.6750 88.5657 0.8089 0.4389 0.1168 0.0003 0.0022
1269 161612 融通深证成份指数A 0.8990 0.9090 88.5543 0.9973 0.6675 0.0756 -0.0006 0.0011
1270 001351 诺安中证500ETF联接 0.8822 0.8822 88.5498 0.9313 0.5822 0.0102 -0.0015 0.0002
1271 070022 嘉实领先成长混合 1.9190 2.3640 88.5429 0.8028 0.4328 0.0067 -0.0013 0.0001
1272 710302 富安达增强收益债券C 1.1898 1.2098 88.5380 0.8362 0.4696 -0.0191 -0.0017 -0.0003
1273 710301 富安达增强收益债券A 1.2160 1.2360 88.5290 0.8364 0.4701 -0.0139 -0.0017 -0.0003
1274 233006 大摩领先优势混合 2.0195 2.0195 88.4508 0.9025 0.5492 0.0463 -0.0009 0.0008
1275 002250 红土创新改革红利混合 0.9660 0.9860 88.4349 0.8777 0.5198 -0.0953 -0.0030 -0.0016
1276 519008 汇添富优势精选混合 2.6835 6.4995 88.4125 0.7232 0.3533 0.1438 0.0009 0.0030
1277 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9718 0.9718 88.4055 1.0070 0.5695 -0.0217 -0.0023 -0.0003
1278 000031 华夏复兴混合 1.7820 1.7820 88.4019 0.9044 0.5528 -0.0757 -0.0027 -0.0013
1279 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.4800 2.4800 88.3953 0.7765 0.4076 0.2549 0.0025 0.0049
1280 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.2630 1.2630 88.3700 0.9572 0.6201 0.2268 0.0017 0.0036
1281 290002 泰信先行策略混合 0.6244 2.4310 88.3602 0.9538 0.6160 -0.0464 -0.0024 -0.0007
1282 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4173 1.7873 88.3227 0.8867 0.5333 0.3821 0.0042 0.0065
1283 165312 建信央视财经50指数分级 1.7389 1.8714 88.2933 0.7236 0.3556 0.3691 0.0043 0.0076
1284 001000 中欧明睿新起点混合 1.0720 1.0720 88.2888 0.8340 0.4725 0.1140 0.0003 0.0020
1285 161118 易方达中小板指数分级 1.1025 1.5258 88.2794 0.9197 0.5749 0.1391 0.0005 0.0023
1286 530011 建信内生动力混合 1.4340 1.6280 88.2794 0.8076 0.4433 0.1082 0.0002 0.0020
1287 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.4326 1.4326 88.2606 0.4835 0.1660 0.1889 0.0020 0.0059
1288 002653 泰康沪港深精选混合 1.2528 1.2528 88.2496 0.6477 0.2855 0.1680 0.0014 0.0039
1289 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9007 2.9746 88.2341 0.7072 0.3406 0.2072 0.0019 0.0044
1290 001166 建信环保产业股票 0.8100 0.8100 88.2267 0.8627 0.5070 0.0471 -0.0008 0.0008
1291 001277 博时国企改革股票 0.8430 0.8430 88.2239 1.0955 0.8176 0.0884 -0.0006 0.0012
1292 000619 东方红产业升级混合 2.9350 2.9350 88.2063 0.6104 0.2541 0.3792 0.0046 0.0093
1293 350001 天治财富增长混合 1.1147 2.9600 88.2063 0.5063 0.1748 0.1458 0.0013 0.0043
1294 000017 财通可持续混合 1.5790 2.2620 88.2042 0.7993 0.4356 0.0812 -0.0002 0.0015
1295 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.4130 1.2528 88.1674 0.3653 0.0970 0.2001 0.0024 0.0082
1296 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4220 1.7920 88.1625 0.8878 0.5385 0.3875 0.0042 0.0065
1297 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9816 4.6696 88.1613 0.6619 0.2994 0.1942 0.0017 0.0044
1298 510430 银华上证50等权ETF 1.5300 1.5300 88.1478 0.9714 0.6451 0.2342 0.0018 0.0036
1299 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9010 0.9010 88.1265 0.9926 0.6742 0.0609 -0.0008 0.0009
1300 320012 诺安主题精选混合 1.6790 1.7790 88.1102 0.6589 0.2973 0.1528 0.0011 0.0035
1301 590001 中邮核心优选混合 1.2555 2.4755 88.0979 0.9087 0.5658 -0.0857 -0.0029 -0.0014
1302 519100 长盛中证100指数 1.1659 1.8569 88.0958 0.9038 0.5598 0.2834 0.0027 0.0047
1303 320022 诺安研究精选股票 0.9630 1.6730 88.0954 0.9862 0.6665 0.0278 -0.0013 0.0004
1304 166301 华商新趋势优选混合 2.2920 2.2920 88.0881 0.7365 0.3719 0.0958 0.0001 0.0019
1305 001017 泰达改革动力混合A 1.2722 1.5022 88.0778 0.9601 0.6322 0.0932 -0.0003 0.0014
1306 110003 易方达上证50指数A 1.3022 3.1522 88.0692 0.8603 0.5078 0.3217 0.0033 0.0056
1307 001713 华润元大中创100联接 1.0170 1.0170 88.0619 0.8883 0.5416 -0.0031 -0.0016 -0.0001
1308 002465 东兴众智优选混合 1.0270 1.0270 88.0615 0.7964 0.4354 0.0307 -0.0009 0.0006
1309 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9120 1.4520 88.0545 0.7915 0.4301 -0.1316 -0.0033 -0.0025
1310 481017 工银量化策略混合 2.2190 2.2190 88.0524 0.9841 0.6650 0.1738 0.0009 0.0026
1311 001112 东方红中国优势混合 1.4080 1.4080 88.0373 0.4724 0.1534 0.4159 0.0054 0.0131
1312 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.2813 3.0738 88.0369 1.1026 0.8353 0.2771 0.0022 0.0037
1313 320010 诺安中证100指数 1.2450 1.2450 88.0242 0.8955 0.5513 0.3241 0.0033 0.0054
1314 700002 平安大华深证300指数增强 1.6660 1.7460 88.0078 0.9759 0.6553 0.1212 0.0001 0.0018
1315 001088 华宝国策导向混合 0.7790 0.7790 87.9971 0.9298 0.5951 -0.0270 -0.0020 -0.0004
1316 163109 申万菱信深证成指分级 0.6172 0.7950 87.9853 0.9901 0.6751 0.0384 -0.0012 0.0006
1317 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0455 3.1481 87.9726 0.9249 0.5896 0.0437 -0.0010 0.0007
1318 161818 银华消费分级混合 1.1710 1.2430 87.9685 0.7236 0.3609 0.0889 0.0001 0.0018
1319 002182 东兴蓝海财富混合 0.7940 0.7940 87.9619 0.8048 0.4466 0.0061 -0.0013 0.0001
1320 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8960 0.8960 87.9533 0.6242 0.2688 -0.1372 -0.0031 -0.0033
1321 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2559 1.2559 87.9443 0.8369 0.4745 0.3025 0.0028 0.0054
1322 350005 天治中国制造2025混合 1.8528 1.8528 87.9061 0.9150 0.5787 0.2462 0.0021 0.0040
1323 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8460 0.9750 87.8914 0.8918 0.5501 -0.1123 -0.0032 -0.0019
1324 570006 诺德中小盘混合 1.3210 1.8510 87.8787 0.8414 0.4899 0.0158 -0.0012 0.0003
1325 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9001 0.9001 87.8737 1.0110 0.5846 0.1570 0.0013 0.0023
1326 233008 大摩消费领航混合 0.9143 0.9143 87.8737 0.9320 0.6013 -0.0260 -0.0020 -0.0004
1327 000279 华商红利优选混合 1.0310 1.8940 87.8561 0.7106 0.3498 0.0771 -0.0001 0.0016
1328 512120 华安中证细分医药ETF 1.4670 1.4670 87.8430 0.4735 0.1554 0.0783 0.0003 0.0025
1329 630016 华商价值共享混合发起式 2.0390 2.3990 87.8200 0.8784 0.5354 0.1844 0.0012 0.0031
1330 164508 国富中证100指数增强分级 0.9630 1.0110 87.7863 0.9481 0.6247 0.3160 0.0030 0.0049
1331 000867 华宝品质生活股票 0.9490 0.9990 87.7748 0.8269 0.4755 0.1749 0.0011 0.0031
1332 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2040 1.2040 87.7674 -0.1626 0.0157 0.2168 0.0034 -0.0197
1333 090009 大成行业轮动混合 1.5540 1.5540 87.7674 0.8437 0.4951 0.2187 0.0018 0.0038
1334 003283 信诚至裕混合C 0.9328 0.9328 87.7436 0.0851 0.0050 -0.1031 -0.0017 -0.0179
1335 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0040 1.8990 87.7349 0.9898 0.6825 0.1561 0.0006 0.0023
1336 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.3040 1.3040 87.7189 0.6796 0.3220 0.3476 0.0040 0.0076
1337 160519 博时睿利定增混合 0.9930 0.9930 87.7160 0.6819 0.3243 -0.0189 -0.0015 -0.0004
1338 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9710 0.9710 87.6984 0.8065 0.4539 -0.0809 -0.0026 -0.0015
1339 660003 农银平衡双利混合 1.5666 2.0466 87.6803 0.7211 0.3631 0.1988 0.0017 0.0041
1340 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 0.9800 1.0000 87.6581 0.7839 0.4296 0.1135 0.0003 0.0021
1341 002132 广发鑫享混合 1.0150 1.0150 87.6494 0.7050 0.3476 0.0141 -0.0010 0.0003
1342 002300 长盛医疗量化股票 1.0080 1.0080 87.6379 0.6226 0.2712 -0.0882 -0.0024 -0.0021
1343 001416 嘉实事件驱动股票 0.8320 0.8320 87.6070 0.9210 0.5943 -0.0075 -0.0017 -0.0001
1344 257050 国联安主题驱动混合 1.3401 1.3401 87.5963 0.7057 0.3492 0.0675 -0.0002 0.0014
1345 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1421 1.9410 87.5720 0.9181 0.5916 0.1347 0.0004 0.0022
1346 001550 天弘中证医药100指数A 0.7496 0.7496 87.5391 0.7195 0.3638 -0.0891 -0.0026 -0.0018
1347 960021 国富潜力组合混合H 1.1520 1.1520 87.5259 0.9930 0.6935 0.1626 0.0007 0.0024
1348 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0031 0.6993 87.5033 0.9993 0.7031 0.2265 0.0016 0.0033
1349 217013 招商中小盘精选混合 1.5320 1.5320 87.4987 0.7952 0.4453 0.1548 0.0009 0.0029
1350 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.1690 1.2460 87.4876 0.5152 0.1870 0.1857 0.0018 0.0053
1351 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0995 1.2395 87.4860 0.8340 0.3955 0.4277 0.0049 0.0075
1352 450009 国富中小盘股票 1.7780 2.2960 87.4757 0.8947 0.5643 0.2300 0.0018 0.0038
1353 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1128 1.1128 87.4707 1.0750 0.8148 0.3216 0.0029 0.0044
1354 112002 易方达策略成长二号混合 1.0850 3.2350 87.4707 0.8263 0.4814 0.1264 0.0004 0.0023
1355 001551 天弘中证医药100指数C 0.7455 0.7455 87.4691 0.7180 0.3635 -0.0925 -0.0026 -0.0019
1356 000977 长城环保主题混合 1.0060 1.0060 87.4315 0.7989 0.4509 0.0598 -0.0005 0.0011
1357 450010 国富策略回报混合 1.3640 1.3640 87.4286 0.8673 0.5314 0.0731 -0.0004 0.0012
1358 240014 华宝兴业中证100指数 1.2612 1.2612 87.4080 0.8905 0.5607 0.3215 0.0032 0.0053
1359 163406 兴全合润分级混合 1.1809 3.0644 87.4060 0.8290 0.4860 0.0328 -0.0010 0.0006
1360 510120 海富通上证非周期ETF 2.9280 1.2330 87.3713 0.8995 0.5731 0.1934 0.0013 0.0032
1361 410008 华富中证100指数 1.2353 1.2353 87.3527 0.8820 0.5515 0.2962 0.0028 0.0049
1362 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.1817 1.1817 87.3441 0.3507 0.0928 0.1972 0.0023 0.0082
1363 001230 鹏华医药科技股票 0.5230 0.5230 87.3412 0.5188 0.1909 -0.0304 -0.0014 -0.0009
1364 001712 东方红优势精选混合 1.3090 1.3090 87.3321 0.5608 0.2232 0.3748 0.0045 0.0098
1365 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1950 1.1950 87.3321 0.9317 0.6160 0.1056 -0.0001 0.0017
1366 630010 华商价值精选混合 1.3270 2.2370 87.3230 0.6649 0.3139 -0.1124 -0.0028 -0.0025
1367 217001 招商安泰偏股混合 0.3570 3.7090 87.3077 0.7426 0.3918 -0.0125 -0.0015 -0.0002
1368 560003 益民创新优势混合 0.8518 0.8718 87.2991 0.8434 0.5055 -0.0726 -0.0025 -0.0013
1369 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7163 1.7163 87.2912 0.9788 0.6811 0.3247 0.0030 0.0049
1370 090004 大成精选增值混合 0.9709 3.3919 87.2830 0.6829 0.3317 0.1826 0.0015 0.0039
1371 450003 国富潜力组合混合A 1.1610 2.0010 87.2739 0.9870 0.6931 0.1620 0.0006 0.0024
1372 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 87.2470 0.8227 0.4821 0.0825 -0.0002 0.0015
1373 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4719 1.4719 87.2412 0.5623 0.2253 0.0028 -0.0009 0.0001
1374 660001 农银行业成长混合A 2.3645 2.9645 87.2160 0.6780 0.3279 0.0680 -0.0002 0.0015
1375 240017 华宝新兴产业混合 1.7867 2.2347 87.1978 0.5745 0.2357 0.0495 -0.0003 0.0013
1376 560006 益民核心增长混合 1.3960 1.3960 87.1937 0.7214 0.3716 -0.0333 -0.0017 -0.0007
1377 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0153 1.0153 87.1800 0.4305 0.1108 -0.0072 -0.0009 -0.0002
1378 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4527 1.4527 87.1631 0.4389 0.1378 0.4949 0.0065 0.0165
1379 003550 泰达改革动力混合C 1.2752 1.2752 87.1577 1.0560 0.6542 0.1524 0.0008 0.0021
1380 270005 广发聚丰混合 0.9658 5.1985 87.1337 0.6974 0.3483 0.0077 -0.0011 0.0002
1381 001210 天弘互联网混合 0.6481 0.6481 87.1329 0.7091 0.3601 0.0960 0.0002 0.0020
1382 001587 天弘中证100指数C 1.0197 1.0197 87.1142 0.8837 0.5596 0.2575 0.0022 0.0043
1383 001586 天弘中证100指数A 1.0258 1.0258 87.1126 0.8828 0.5587 0.2607 0.0023 0.0043
1384 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0171 1.0171 87.1114 0.4315 0.1117 0.0020 -0.0008 0.0001
1385 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.1430 2.3170 87.1027 0.9225 0.6102 0.3945 0.0041 0.0062
1386 001967 华宝转型升级混合 1.1250 1.1250 87.0956 0.6412 0.2950 0.1270 0.0007 0.0029
1387 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2.7980 3.8620 87.0844 0.8227 0.4858 0.0359 -0.0009 0.0006
1388 003241 创金合信量化发现混合A 0.9473 0.9473 87.0782 0.8590 0.5201 -0.0745 -0.0028 -0.0013
1389 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4688 1.4688 87.0782 0.5615 0.2263 0.0006 -0.0010 --
1390 003242 创金合信量化发现混合C 0.9391 0.9391 87.0704 0.8580 0.5190 -0.0861 -0.0030 -0.0015
1391 510270 中银上证国企100ETF 1.1440 1.3350 87.0666 0.9443 0.6405 0.2208 0.0016 0.0034
1392 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9350 0.9350 87.0654 0.5513 0.2183 -0.0647 -0.0019 -0.0017
1393 720001 财通价值动量混合 2.1470 2.2370 87.0625 0.6459 0.2997 0.0868 0.0001 0.0020
1394 270001 广发聚富混合 1.0026 3.8186 87.0140 0.6383 0.2934 0.1877 0.0016 0.0043
1395 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2090 1.2090 87.0115 0.8736 0.5495 0.2617 0.0023 0.0044
1396 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1180 1.1180 86.9999 0.7162 0.3729 0.1612 0.0014 0.0033
1397 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.6040 1.6040 86.9966 0.8486 0.5189 0.2165 0.0017 0.0037
1398 257010 国联安小盘精选混合 1.0810 3.7820 86.9954 0.8511 0.5220 0.1028 -- 0.0018
1399 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0997 1.4077 86.9871 0.8029 0.4647 0.2841 0.0027 0.0051
1400 000711 嘉实医疗保健股票 1.3670 1.3670 86.9805 0.4149 0.1242 0.0326 -0.0003 0.0011
1401 502006 易方达国企改革分级 1.0480 0.6373 86.9651 0.9849 0.7000 0.2317 0.0017 0.0034
1402 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4240 1.6850 86.9593 0.8089 0.4723 0.0118 -0.0012 0.0002
1403 570001 诺德价值优势混合 1.6752 1.6752 86.9589 0.6139 0.2720 0.2858 0.0031 0.0068
1404 001106 华商健康生活混合 0.8870 0.9370 86.9253 0.6889 0.3431 0.1094 0.0004 0.0023
1405 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3125 1.3125 86.9058 0.6719 0.3267 -0.0178 -0.0014 -0.0004
1406 519702 交银趋势优先混合 1.2910 1.7910 86.8776 0.6652 0.3206 0.1315 0.0007 0.0029
1407 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9700 0.9700 86.8739 0.8003 0.4642 0.0209 -0.0011 0.0004
1408 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.0660 1.0660 86.8701 0.5997 0.2682 0.1332 0.0011 0.0032
1409 002654 上投摩根策略精选混合 0.9940 0.9940 86.8481 0.8373 0.5087 -0.0315 -0.0019 -0.0005
1410 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1010 1.4180 86.8265 0.7963 0.4606 0.2950 0.0029 0.0054
1411 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.2693 1.1775 86.7958 1.0273 0.7676 0.1249 -- 0.0018
1412 260115 景顺长城中小盘混合 1.0970 1.6570 86.7800 0.7477 0.4069 0.0729 -0.0003 0.0014
1413 001105 信达澳银转型创新股票 0.7600 0.7600 86.7767 0.7295 0.3874 0.1935 0.0015 0.0038
1414 110015 易方达行业领先混合 2.1720 2.3980 86.7663 0.6582 0.3155 0.2946 0.0031 0.0065
1415 690009 民生加银红利回报混合 1.7650 2.0630 86.7605 0.6014 0.2634 0.0086 -0.0009 0.0002
1416 165707 诺德深证300指数分级 1.0600 1.8570 86.7559 0.9732 0.6901 0.0367 -0.0012 0.0005
1417 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.2560 1.2560 86.7409 0.3934 0.1128 0.1692 0.0018 0.0062
1418 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1120 1.1120 86.7368 0.7675 0.4296 0.0655 -0.0004 0.0012
1419 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1255 1.2375 86.6752 0.6624 0.3209 0.3352 0.0037 0.0073
1420 162509 国联安双禧中证100指数 1.2550 1.2570 86.6673 0.8688 0.5522 0.2615 0.0023 0.0043
1421 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.2630 2.2630 86.6445 0.6904 0.3490 0.2369 0.0022 0.0050
1422 001030 天弘云端生活优选混合 0.7815 0.7815 86.6141 0.8007 0.4703 0.0612 -0.0005 0.0011
1423 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9480 1.2220 86.6037 0.9907 0.7201 0.1826 0.0009 0.0027
1424 070019 嘉实价值优势混合 1.3680 1.7090 86.5279 0.8244 0.5004 0.1321 0.0005 0.0023
1425 519935 长信创新驱动股票 1.1140 1.1140 86.5124 0.5064 0.1855 0.1268 0.0008 0.0036
1426 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5025 3.1548 86.5091 0.6763 0.3370 0.1634 0.0012 0.0035
1427 213010 宝盈中证100指数增强 1.3280 1.3280 86.5087 0.8914 0.5856 0.3181 0.0030 0.0051
1428 470068 汇添富深证300ETF联接 1.4317 1.4317 86.5062 0.9752 0.7009 0.0788 -0.0006 0.0012
1429 470009 汇添富民营活力混合A 3.0470 3.2970 86.4866 0.8132 0.4879 0.1065 0.0001 0.0019
1430 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0240 1.2840 86.4812 0.9619 0.6828 0.0433 -0.0011 0.0006
1431 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.0820 1.5860 86.4695 0.8768 0.5676 0.2280 0.0017 0.0037
1432 257030 国联安优势混合 1.3470 1.9230 86.4528 0.7549 0.4210 0.0525 -0.0006 0.0010
1433 550001 信诚四季红混合 1.0926 2.6720 86.4232 0.6642 0.3264 0.0790 -- 0.0017
1434 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6312 1.6312 86.4028 0.8936 0.5914 0.0886 -0.0003 0.0014
1435 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7405 1.7405 86.3740 1.0517 0.8203 0.3726 0.0035 0.0051
1436 001195 工银农业产业股票 0.6080 0.6080 86.3706 0.6956 0.3588 0.0746 -0.0001 0.0015
1437 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3391 1.3391 86.3619 0.5451 0.2204 0.0029 -0.0009 0.0001
1438 001104 华安新丝路主题股票 1.0340 1.0340 86.3548 0.9471 0.6658 0.2871 0.0025 0.0043
1439 519018 汇添富均衡增长混合 0.6234 3.2089 86.3385 0.8008 0.4763 0.0329 -0.0009 0.0006
1440 530001 建信恒久价值混合 0.7946 3.0000 86.2817 0.8238 0.5054 -0.0555 -0.0022 -0.0010
1441 000823 银华高端制造业混合 0.8410 0.8410 86.2649 0.6933 0.3583 0.0498 -0.0005 0.0010
1442 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3134 3.9864 86.2608 0.8325 0.5167 0.0923 -0.0001 0.0016
1443 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1350 1.1350 86.2190 0.4701 0.1671 0.2066 0.0025 0.0063
1444 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.8790 1.8790 86.2169 0.7745 0.4481 0.1441 0.0007 0.0027
1445 960028 建信优选成长混合H 1.8492 1.8492 86.2127 0.7946 0.4718 0.0430 -0.0008 0.0008
1446 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0280 2.5790 86.2114 0.7993 0.4774 0.2344 0.0020 0.0042
1447 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4190 1.4610 86.1796 0.5194 0.2019 0.4281 0.0052 0.0118
1448 000339 长城医疗保健混合 1.5310 1.5310 86.1520 0.8135 0.4958 0.1279 0.0004 0.0022
1449 000688 景顺长城研究精选股票 1.4460 1.4660 86.1194 0.8670 0.5641 0.1818 0.0011 0.0030
1450 530003 建信优选成长混合A 1.8446 3.2946 86.1173 0.7929 0.4718 0.0416 -0.0008 0.0007
1451 000689 前海开源新经济混合 1.2260 1.2260 86.1160 0.8667 0.5638 0.1185 0.0002 0.0019
1452 519132 海富通东财大数据混合 0.9890 0.9890 86.1014 0.9494 0.6770 -0.0392 -0.0022 -0.0006
1453 110002 易方达策略成长混合 3.4600 5.1330 86.0959 0.8135 0.4971 0.1091 0.0001 0.0019
1454 320006 诺安灵活配置混合 2.4220 3.0020 86.0838 0.7770 0.4538 0.1551 0.0009 0.0028
1455 690011 民生加银积极成长混合 1.3260 1.3260 86.0704 0.8631 0.5603 0.0446 -0.0009 0.0007
1456 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3020 1.3020 86.0624 0.9257 0.6448 0.2261 0.0016 0.0035
1457 004175 博时鑫泰混合A 1.1091 1.1091 86.0431 0.0341 0.0007 0.1727 0.0024 0.0720
1458 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9970 0.9970 86.0285 0.9866 0.7335 0.0286 -0.0013 0.0004
1459 000788 前海开源中国成长混合 1.0510 1.1310 86.0218 0.7374 0.4099 -0.1024 -0.0027 -0.0020
1460 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3157 1.3157 86.0188 0.8857 0.5914 0.0431 -0.0009 0.0007
1461 519987 长信恒利优势混合 1.1680 1.3240 85.9828 0.7753 0.4539 0.1198 0.0003 0.0022
1462 378010 上投摩根成长先锋混合 1.1592 2.0282 85.9811 0.7251 0.3971 0.0871 -- 0.0017
1463 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.1700 3.2300 85.9614 0.9428 0.6719 0.3510 0.0033 0.0053
1464 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2096 4.2588 85.9585 0.6405 0.3102 0.2608 0.0026 0.0058
1465 000674 中海惠祥分级债券 0.8910 1.0010 85.9434 0.1867 0.0264 -0.1732 -0.0028 -0.0132
1466 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.2830 1.2830 85.9429 0.6708 0.3405 0.1938 0.0016 0.0041
1467 519957 长信睿进混合A 0.9430 0.9430 85.9337 0.9785 0.7248 -0.0277 -0.0021 -0.0004
1468 519956 长信睿进混合C 0.9210 0.9210 85.9186 0.9819 0.7302 -0.0382 -0.0023 -0.0006
1469 000993 华宝稳健回报混合 0.9820 0.9820 85.8943 0.8984 0.6120 0.0811 -0.0004 0.0013
1470 160518 博时睿远定增混合 0.9930 0.9930 85.8854 0.6529 0.3234 -0.0313 -0.0016 -0.0007
1471 530019 建信社会责任混合 2.0410 2.0410 85.8825 0.6964 0.3679 0.0328 -0.0008 0.0007
1472 000120 中银美丽中国混合 1.3040 1.3390 85.8699 0.9413 0.6726 0.0796 -0.0005 0.0012
1473 161601 融通新蓝筹混合 0.8834 3.1884 85.8678 0.7731 0.4538 0.0633 -0.0005 0.0012
1474 001394 博时新趋势混合A 1.1248 1.1248 85.8523 0.6018 0.2752 0.1310 0.0008 0.0031
1475 001008 工银国企改革股票 1.0460 1.0460 85.8455 0.9668 0.7104 0.2222 0.0015 0.0033
1476 004249 安信中国制造混合 1.1040 1.1040 85.8443 0.7527 0.3870 0.2385 0.0029 0.0045
1477 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.2910 1.2910 85.8409 0.9406 0.6726 0.3500 0.0033 0.0053
1478 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0760 1.8640 85.8350 0.8769 0.5848 -0.0058 -0.0016 -0.0001
1479 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2420 1.2420 85.8014 0.8374 0.5340 0.1363 0.0005 0.0023
1480 960012 中银收益混合H 1.2773 1.3783 85.7964 0.6880 0.3605 0.0014 -0.0012 --
1481 400018 东方启明量化先锋混合 1.4669 1.4669 85.7867 0.8690 0.5756 -0.0208 -0.0018 -0.0003
1482 163804 中银收益混合A 1.2749 2.9759 85.7590 0.6869 0.3601 0.0014 -0.0012 --
1483 003299 嘉实物流产业股票C 1.1570 1.1570 85.7548 0.7127 0.3244 0.2623 0.0024 0.0052
1484 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0590 1.6920 85.7535 0.9808 0.7343 0.0614 -0.0008 0.0009
1485 000547 建信健康民生混合 2.2800 2.2800 85.7531 0.8066 0.4966 0.1138 0.0002 0.0020
1486 001500 泓德远见回报混合 1.1280 1.2480 85.7514 0.7024 0.3766 0.0577 -0.0004 0.0012
1487 001577 嘉实低价策略股票 1.1550 1.1550 85.7434 0.9205 0.6470 0.2379 0.0018 0.0037
1488 510660 华夏医药ETF 1.7154 1.7154 85.7417 0.4461 0.1520 0.1388 0.0012 0.0044
1489 519976 长信可转债C 1.2543 2.1613 85.6829 0.7942 0.4830 0.0434 -0.0008 0.0008
1490 003298 嘉实物流产业股票A 1.1600 1.1600 85.6728 0.7129 0.3258 0.2674 0.0025 0.0053
1491 310328 申万菱信新动力混合 0.6185 3.0180 85.6681 0.8330 0.5318 -0.0228 -0.0018 -0.0004
1492 001220 民生加银研究精选混合 0.8250 0.8250 85.6622 0.8324 0.5312 -0.0202 -0.0017 -0.0003
1493 000311 景顺长城沪深300指数增强 1.9670 2.3070 85.6618 1.0000 0.7665 0.3537 0.0032 0.0050
1494 002191 农银物联网混合 1.1352 1.1352 85.6618 0.6938 0.3690 0.1852 0.0014 0.0038
1495 519977 长信可转债A 1.2766 2.2366 85.6576 0.7937 0.4830 0.0492 -0.0007 0.0009
1496 002630 江信瑞福混合A 0.9833 0.9833 85.6547 0.7479 0.3745 -0.0263 -0.0013 -0.0005
1497 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4460 2.3950 85.6416 1.0247 0.8056 0.3128 0.0026 0.0043
1498 001933 华商新兴活力混合 1.0020 1.0020 85.6399 0.7042 0.3806 -0.0395 -0.0018 -0.0008
1499 161507 银河沪深300成长分级 1.2430 1.3570 85.6243 0.9125 0.6395 0.1357 0.0003 0.0021
1500 410010 华富中小板指数增强 1.4010 1.4010 85.5894 0.9152 0.6442 0.0123 -0.0014 0.0002
1501 320003 诺安先锋混合 1.3541 3.2376 85.5848 0.8942 0.6152 0.0098 -0.0014 0.0002
1502 450002 国富弹性市值混合 1.1988 3.4960 85.5772 0.8359 0.5377 0.3233 0.0031 0.0054
1503 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.1537 1.1537 85.5725 0.8605 0.4935 0.3256 0.0038 0.0053
1504 163808 中银中证100指数增强 1.2700 1.2800 85.5540 0.8498 0.5564 0.3474 0.0034 0.0058
1505 000554 中国梦灵活配置混合 1.5230 1.5230 85.5363 0.8549 0.5635 0.0637 -0.0006 0.0010
1506 165519 信诚中证800医药指数分级 0.8760 1.4860 85.5363 0.5194 0.2080 0.1253 0.0009 0.0034
1507 260104 景顺长城内需增长混合 4.9930 6.8390 85.5085 0.7496 0.4338 0.0631 -0.0004 0.0012
1508 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.0170 0.9230 85.4870 0.5470 0.2312 -0.0192 -0.0012 -0.0005
1509 519019 大成景阳领先混合 0.9380 4.2300 85.4422 0.7967 0.4916 0.2205 0.0017 0.0039
1510 519960 长信利广混合C 1.1410 1.1410 85.4220 0.3580 0.0993 0.1944 0.0021 0.0076
1511 001256 泓德优选成长混合 1.0880 1.1880 85.4152 0.9137 0.6473 0.1314 0.0002 0.0020
1512 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.7978 1.4525 85.3810 0.4675 0.1698 -0.0017 -0.0008 -0.0001
1513 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8030 0.8030 85.3616 0.8856 0.6097 0.0303 -0.0011 0.0005
1514 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 85.3519 0.8813 0.6040 -0.0177 -0.0018 -0.0003
1515 161816 银华中证等权90指数分级 1.1770 1.2360 85.3320 1.0283 0.8231 0.2048 0.0011 0.0028
1516 530006 建信核心精选混合 1.5630 2.4480 85.2893 0.6090 0.2893 0.0015 -0.0010 --
1517 519961 长信利广混合A 1.1590 1.1590 85.2885 0.3697 0.1066 0.2151 0.0024 0.0081
1518 001534 华宝万物互联混合 0.8160 0.8160 85.2796 0.9107 0.6472 0.0190 -0.0013 0.0003
1519 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.2860 1.2860 85.2779 0.8564 0.5724 0.2843 0.0025 0.0046
1520 217005 招商先锋混合 0.9339 2.8839 85.2597 0.5634 0.2480 0.1225 0.0007 0.0030
1521 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0880 1.9080 85.2581 0.7744 0.4685 0.0926 -0.0001 0.0017
1522 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2529 3.2912 85.2564 0.8342 0.5437 -0.0363 -0.0020 -0.0006
1523 202005 南方成份精选混合 1.1616 1.7910 85.2483 0.7837 0.4800 0.2620 0.0023 0.0047
1524 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0000 2.9360 85.2475 0.7462 0.4352 0.0518 -0.0006 0.0010
1525 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0680 1.0680 85.2348 0.8913 0.5287 0.1380 0.0003 0.0022
1526 002036 安信优势增长混合C 1.3142 1.3142 85.2280 0.7645 0.4573 0.2732 0.0025 0.0050
1527 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.3220 1.3220 85.2217 0.7247 0.4110 0.1886 0.0014 0.0036
1528 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.3140 1.3140 85.2174 0.5426 0.2304 0.1510 0.0012 0.0039
1529 373020 上投摩根双核平衡混合 1.8519 2.2966 85.2022 0.7270 0.4139 0.1688 0.0011 0.0032
1530 000124 华宝服务优选混合 1.7480 2.0480 85.1802 0.9182 0.6610 -0.0082 -0.0017 -0.0001
1531 002803 东方红沪港深混合 1.4730 1.4730 85.1802 0.4462 0.1561 0.5260 0.0066 0.0164
1532 100051 富国可转债 1.5200 1.5200 85.1751 0.7320 0.4202 -0.0147 -0.0015 -0.0003
1533 000354 长盛城镇化主题混合 1.3440 1.9920 85.1612 0.7498 0.4412 0.0507 -0.0006 0.0009
1534 560002 益民红利成长混合 0.4230 1.3460 85.1531 0.8555 0.5746 -0.1348 -0.0034 -0.0022
1535 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2575 1.2575 85.1501 0.3442 0.0930 0.2813 0.0033 0.0114
1536 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.1750 1.1750 85.1294 0.5392 0.2285 0.1571 0.0012 0.0041
1537 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0348 2.2796 85.1281 0.9310 0.6813 0.2605 0.0020 0.0039
1538 003579 中金沪深300指数C 1.1538 1.1538 85.1078 0.9871 0.7434 0.1371 0.0015 0.0019
1539 000567 广发聚祥灵活混合 1.7390 1.7390 85.0870 0.6952 0.3806 0.0330 -0.0008 0.0007
1540 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2834 2.5124 85.0735 0.7589 0.4538 0.0484 -0.0007 0.0009
1541 002631 江信瑞福混合C 0.9724 0.9724 85.0290 0.7481 0.3859 -0.0529 -0.0017 -0.0010
1542 001287 安信优势增长混合A 1.3172 1.3172 85.0162 0.7534 0.4484 0.2699 0.0024 0.0050
1543 040002 华安中国A股增强指数 0.8000 3.8260 85.0039 1.0310 0.8404 0.2408 0.0015 0.0032
1544 240010 华宝行业精选混合 1.4743 1.4743 84.9844 0.9070 0.6509 0.0485 -0.0009 0.0007
1545 270041 广发消费品精选混合 2.4280 2.4280 84.9615 0.6109 0.2956 0.2284 0.0021 0.0052
1546 550002 信诚精萃成长混合 0.7035 2.9303 84.9428 0.5929 0.2787 0.1901 0.0016 0.0044
1547 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7270 0.7270 84.8698 0.7379 0.4332 0.0034 -0.0012 0.0001
1548 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.7303 2.1453 84.8562 0.9086 0.5462 0.1783 0.0007 0.0027
1549 003492 前海开源外向企业股票 1.1554 1.1554 84.8558 0.8793 0.6124 0.2230 0.0024 0.0035
1550 001677 中银战略新兴产业股票 1.2180 1.2180 84.8464 0.8480 0.5728 0.2066 0.0014 0.0034
1551 470006 汇添富医药保健混合A 1.2640 1.5650 84.8073 0.7043 0.3958 -0.1557 -0.0034 -0.0031
1552 110011 易方达中小盘混合 3.3804 3.7704 84.7971 0.3286 0.0862 0.3240 0.0039 0.0136
1553 290010 泰信中证200指数 1.0910 1.1110 84.7737 0.9841 0.7741 0.0737 -0.0007 0.0010
1554 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.2737 3.0635 84.7733 0.6720 0.3609 0.1164 0.0004 0.0024
1555 000059 国联安医药100指数 0.9715 1.5315 84.7639 0.6734 0.3626 -0.1066 -0.0026 -0.0022
1556 001990 中欧数据挖掘混合A 0.9783 1.0663 84.7520 0.8563 0.5866 -0.0331 -0.0020 -0.0005
1557 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.4760 4.9460 84.7520 0.8663 0.6004 0.1788 0.0010 0.0029
1558 290014 泰信现代服务业混合 1.6590 1.7190 84.7299 0.8462 0.5734 0.0280 -0.0011 0.0005
1559 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2790 2.5080 84.7291 0.7499 0.4504 0.0473 -0.0007 0.0009
1560 001869 招商制造业混合A 1.1390 1.2590 84.7227 0.7463 0.4461 0.1548 0.0008 0.0029
1561 000534 长盛高端装备混合 1.5960 1.5960 84.7188 0.8182 0.5364 0.0399 -0.0009 0.0007
1562 519139 海富通沪港深混合 1.1575 1.1575 84.6682 0.5306 0.2239 0.2483 0.0030 0.0065
1563 620005 金元顺安核心动力混合 1.1980 1.1980 84.6541 0.8883 0.6342 0.1911 0.0011 0.0030
1564 001222 鹏华外延成长混合 0.9290 0.9290 84.6222 0.6298 0.3192 0.2382 0.0022 0.0052
1565 233007 大摩卓越成长混合 2.0870 2.4590 84.6196 0.8600 0.5954 -0.0212 -0.0018 -0.0003
1566 161609 融通动力先锋混合 1.7060 2.2510 84.5497 0.7569 0.4627 0.0041 -0.0013 0.0001
1567 001208 诺安低碳经济股票 0.9580 0.9580 84.5467 0.7643 0.4719 0.2583 0.0022 0.0046
1568 090003 大成蓝筹稳健混合 0.8805 3.4505 84.5386 0.7745 0.4848 0.2155 0.0016 0.0038
1569 002634 华宝未来主导混合 0.9160 0.9160 84.5028 0.7535 0.4752 -0.1376 -0.0029 -0.0025
1570 000945 华夏医疗健康混合A 1.4150 1.4150 84.4968 0.5135 0.2135 0.0287 -0.0005 0.0008
1571 001348 大摩新机遇混合 1.1230 1.1230 84.4593 0.8535 0.5909 0.0694 -0.0005 0.0011
1572 001180 广发医药卫生联接A 0.8171 0.8171 84.4332 0.6347 0.3272 -0.0222 -0.0014 -0.0005
1573 002978 广发医药卫生联接C 0.8145 0.8145 84.4268 0.6340 0.3266 -0.0259 -0.0015 -0.0006
1574 519069 汇添富价值精选混合A 2.7660 3.6420 84.3956 0.8122 0.5367 0.2034 0.0014 0.0034
1575 217009 招商核心价值混合 1.1080 1.2280 84.3704 0.8219 0.5502 -0.0395 -0.0020 -0.0007
1576 169102 东方红睿阳混合 1.5530 1.9360 84.3670 0.5458 0.2427 0.5321 0.0063 0.0133
1577 630015 华商大盘量化精选混合 1.5420 2.2220 84.3362 0.8578 0.6004 0.0659 -0.0006 0.0011
1578 110030 易方达沪深300量化增强 2.2569 2.2569 84.3110 0.9623 0.7564 0.3364 0.0029 0.0048
1579 510180 华安上证180ETF 3.4457 3.4560 84.2562 0.9389 0.7220 0.2498 0.0018 0.0036
1580 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1183 1.1183 84.1629 0.9670 0.7693 0.1133 -0.0001 0.0016
1581 233001 大摩基础行业混合 0.9269 2.4719 84.1620 0.7949 0.5199 0.0271 -0.0010 0.0005
1582 000946 华夏医疗健康混合C 1.3960 1.3960 84.1543 0.5028 0.2080 0.0220 -0.0006 0.0006
1583 200012 长城中小盘成长混合 1.3520 1.3520 84.1483 0.6606 0.3592 0.2532 0.0023 0.0052
1584 070002 嘉实增长混合 8.9980 9.6390 84.1449 0.7469 0.4593 -0.1085 -0.0028 -0.0020
1585 080005 长盛量化红利混合 1.1800 2.0860 84.1415 0.9283 0.7096 0.0535 -0.0009 0.0008
1586 001473 建信大安全战略精选股票 1.3704 1.3704 84.1115 0.7505 0.4645 0.2595 0.0022 0.0047
1587 002385 博时沪深300指数C 1.3791 1.3791 84.1068 0.9831 0.7972 0.2702 0.0020 0.0037
1588 050002 博时沪深300指数A 1.3889 3.3809 84.0823 0.9828 0.7977 0.2764 0.0020 0.0038
1589 165310 建信双利分级 1.5460 1.6870 84.0780 1.0105 0.8434 0.2545 0.0017 0.0034
1590 002977 广发可选消费联接C 0.8450 0.8450 84.0767 0.8447 0.5894 0.0787 -0.0004 0.0013
1591 000929 博时黄金ETFD 2.8047 1.2482 84.0677 0.1795 0.0266 -0.0523 -0.0010 -0.0040
1592 000587 大成灵活配置混合 1.7950 2.1950 84.0647 0.7029 0.4083 0.1514 0.0008 0.0029
1593 001133 广发可选消费联接A 0.8448 0.8448 84.0476 0.8444 0.5899 0.0826 -0.0004 0.0013
1594 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0899 1.0899 84.0244 0.5726 0.2277 0.1723 0.0014 0.0041
1595 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2650 1.3150 84.0171 0.6500 0.3500 0.4089 0.0044 0.0085
1596 159927 鹏华沪深300ETF 3.8088 1.6855 84.0145 0.9740 0.7859 0.2012 0.0010 0.0028
1597 519017 大成积极成长混合 1.1530 2.8260 84.0137 0.7237 0.4339 0.1330 0.0005 0.0025
1598 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2760 1.2760 84.0021 0.4068 0.1372 0.0726 0.0003 0.0024
1599 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8848 0.9368 83.9961 0.5515 0.2522 0.0081 -0.0009 0.0002
1600 050004 博时精选混合A 1.8761 3.5226 83.9939 0.8262 0.5661 0.0942 -0.0002 0.0015
1601 960022 博时沪深300指数R 1.1716 1.1716 83.9918 0.9855 0.8055 0.2475 0.0016 0.0034
1602 518800 国泰黄金ETF 2.7452 1.0384 83.9592 0.1701 0.0240 -0.0633 -0.0012 -0.0050
1603 159919 嘉实沪深300ETF 4.1843 1.5993 83.9544 0.9724 0.7856 0.2386 0.0015 0.0033
1604 159925 南方开元沪深300ETF 1.6042 1.4064 83.9536 0.9740 0.7882 0.2617 0.0018 0.0036
1605 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.1650 1.1650 83.9398 0.8280 0.5700 0.1806 0.0010 0.0030
1606 518880 华安黄金易(ETF) 2.7633 1.0435 83.9304 0.1704 0.0242 -0.0633 -0.0012 -0.0050
1607 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0790 2.3190 83.9196 0.6261 0.3263 0.2109 0.0018 0.0046
1608 510330 华夏沪深300ETF 4.1462 1.7299 83.9089 0.9714 0.7858 0.2452 0.0016 0.0034
1609 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0170 1.0170 83.9042 0.8087 0.5447 0.0360 -0.0009 0.0006
1610 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0170 1.0170 83.9029 0.8060 0.5410 0.0359 -0.0009 0.0006
1611 001307 中欧永裕混合C 0.9110 0.9110 83.8964 0.7387 0.4547 0.0375 -0.0008 0.0007
1612 001705 泓德战略转型股票 1.1130 1.2130 83.8818 0.8303 0.5748 0.0935 -0.0002 0.0015
1613 000930 博时黄金ETFI 2.7601 1.1520 83.8737 0.1696 0.0240 -0.0649 -0.0012 -0.0052
1614 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.8784 1.5210 83.8715 0.9700 0.7849 0.2357 0.0015 0.0033
1615 519688 交银精选混合 0.6297 3.3755 83.8702 0.7263 0.4400 0.1703 0.0010 0.0032
1616 001974 景顺长城量化新动力股票 1.3480 1.3480 83.8646 0.9855 0.8104 0.4143 0.0039 0.0057
1617 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0179 1.0179 83.8380 0.6695 0.3097 0.0490 -0.0006 0.0010
1618 000259 农银区间收益混合 2.2156 2.2156 83.8178 0.6567 0.3606 0.1931 0.0015 0.0040
1619 001426 南方大数据300指数C 1.1268 1.1268 83.8156 0.9263 0.7177 0.2154 0.0013 0.0031
1620 001420 南方大数据300指数A 1.1345 1.1345 83.8087 0.9266 0.7184 0.2203 0.0014 0.0032
1621 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2930 1.2930 83.7640 0.4072 0.1391 0.0766 0.0003 0.0025
1622 519015 海富通精选贰号混合 0.9400 1.2600 83.7523 0.7879 0.5208 0.1375 0.0005 0.0024
1623 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.4790 1.4790 83.7386 1.0177 0.8695 0.1092 -0.0003 0.0014
1624 519011 海富通精选混合 0.4529 4.2878 83.7368 0.7675 0.4945 0.1317 0.0004 0.0023
1625 001760 嘉实创新成长混合 1.0770 1.0770 83.7274 0.5473 0.2516 0.0828 0.0002 0.0020
1626 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2570 1.3070 83.6886 0.6468 0.3520 0.4045 0.0043 0.0084
1627 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1266 1.1266 83.6757 0.4948 0.2049 0.2009 0.0017 0.0055
1628 100020 富国天益价值混合 1.4412 4.5625 83.6636 0.7339 0.4537 0.2336 0.0019 0.0043
1629 001759 嘉实成长增强混合 1.0730 1.0730 83.6559 0.5559 0.2538 0.0975 0.0008 0.0024
1630 159934 易方达黄金ETF 2.7497 1.1202 83.6313 0.1697 0.0243 -0.0644 -0.0012 -0.0051
1631 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0258 1.0258 83.6153 0.1739 0.0255 -0.0687 -0.0012 -0.0053
1632 159937 博时黄金ETF 2.7673 1.0866 83.6097 0.1669 0.0235 -0.0640 -0.0012 -0.0052
1633 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4074 1.8474 83.6028 0.9155 0.7082 0.2877 0.0023 0.0042
1634 233010 大摩深证300指数增强 1.5430 1.5430 83.5994 0.9142 0.7063 0.0709 -0.0006 0.0010
1635 000628 大成高新技术产业股票 1.4790 1.4790 83.5989 0.6373 0.3432 0.2993 0.0029 0.0063
1636 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0203 1.0203 83.5882 0.1727 0.0252 -0.0724 -0.0013 -0.0056
1637 003015 中金沪深300指数A 1.1449 1.1449 83.5787 0.9419 0.7504 0.1893 0.0009 0.0027
1638 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1288 1.1288 83.5696 0.3904 0.1251 0.2326 0.0030 0.0080
1639 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.0227 1.0227 83.5562 0.8039 0.5374 0.0312 -0.0012 0.0005
1640 400025 东方新兴成长混合 1.3761 1.3761 83.5027 0.5689 0.2748 0.1730 0.0013 0.0041
1641 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6249 1.6249 83.4794 0.9637 0.7893 0.2470 0.0016 0.0034
1642 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9757 0.9757 83.4772 0.3975 0.1343 0.2267 0.0023 0.0076
1643 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9586 3.0518 83.4746 0.3954 0.1329 0.2246 0.0023 0.0076
1644 001306 中欧永裕混合A 0.9290 0.9290 83.4733 0.7383 0.4634 0.0483 -0.0006 0.0009
1645 450008 国富沪深300指数增强 1.0800 1.4230 83.4708 1.0109 0.8689 0.1878 0.0008 0.0025
1646 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.7495 2.6655 83.4556 0.7572 0.4879 0.1034 0.0001 0.0018
1647 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2330 1.2530 83.4435 0.8965 0.6843 0.1080 -0.0001 0.0016
1648 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1690 1.1690 83.4263 0.8442 0.6073 0.0986 -0.0002 0.0016
1649 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1030 1.1030 83.4072 0.7523 0.4740 0.1434 0.0004 0.0025
1650 001841 招商丰享混合A 1.2050 1.2050 83.3947 0.0061 -- 0.1896 0.0025 0.4162
1651 001928 华夏消费升级混合C 1.4130 1.4130 83.3804 0.5349 0.2443 0.3476 0.0037 0.0087
1652 167001 平安大华鼎泰混合 0.9067 0.9067 83.3761 0.4410 0.1661 -0.1457 -0.0027 -0.0044
1653 481001 工银核心价值混合A 0.3120 4.4843 83.3618 0.9461 0.7651 0.1435 0.0003 0.0020
1654 571002 诺德灵活配置混合 1.5336 2.2536 83.3463 0.5500 0.2587 0.0813 0.0001 0.0020
1655 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1000 1.1000 83.3385 0.7429 0.4637 0.1383 0.0004 0.0025
1656 002152 华宝核心优势混合 1.0880 1.0880 83.3307 0.5906 0.2986 0.0633 -0.0002 0.0014
1657 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1090 1.1090 83.3134 0.7767 0.5168 0.1083 0.0001 0.0019
1658 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.7336 2.6496 83.2995 0.7554 0.4892 0.0934 -0.0001 0.0016
1659 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.0540 2.5680 83.2943 0.8020 0.5516 0.1311 0.0003 0.0022
1660 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1502 1.1502 83.2675 0.5885 0.2490 0.2976 0.0029 0.0067
1661 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.0433 1.0433 83.2432 0.6938 0.4138 0.3151 0.0030 0.0061
1662 320011 诺安中小盘精选混合 2.7250 2.7850 83.2393 0.7018 0.4235 0.1320 0.0005 0.0025
1663 003876 华宝沪深300增强 1.2067 1.2067 83.2376 0.7862 0.5361 0.3386 0.0040 0.0057
1664 001927 华夏消费升级混合A 1.4250 1.4250 83.2333 0.5385 0.2494 0.3559 0.0038 0.0088
1665 000458 英大领先回报混合 0.9006 1.5606 83.1856 0.8511 0.6245 0.2781 0.0022 0.0043
1666 001730 兴银大健康混合 0.9260 0.9260 83.1774 0.6686 0.3855 0.0038 -0.0011 0.0001
1667 100038 富国沪深300增强 1.7380 1.7380 83.1427 0.9407 0.7644 0.3011 0.0024 0.0043
1668 001417 汇添富医疗服务混合 0.8560 0.8560 83.1314 0.5814 0.2921 -0.0238 -0.0013 -0.0005
1669 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.1890 1.2100 83.1058 0.7005 0.4246 0.2356 0.0019 0.0045
1670 200007 长城安心回报混合 1.0223 2.6114 83.0850 0.6487 0.3645 0.0460 -0.0005 0.0009
1671 519714 交银消费新驱动股票 0.9640 2.3580 83.0811 0.5718 0.2833 0.2776 0.0027 0.0064
1672 003446 英大睿鑫混合A 1.2041 1.2041 83.0689 0.8187 0.5532 0.3108 0.0037 0.0050
1673 001278 前海开源清洁能源混合A 1.0840 1.1840 83.0646 0.6531 0.3699 0.1186 0.0004 0.0024
1674 002310 创金合信沪深300增强A 1.1187 1.1187 83.0577 0.9495 0.7820 0.2349 0.0015 0.0033
1675 001171 工银养老产业股票 0.7210 0.7210 83.0459 0.6121 0.3251 0.1023 0.0003 0.0022
1676 519931 长信上证港股通指数发起式 1.1770 1.1770 83.0351 0.4318 0.1301 0.3115 0.0035 0.0096
1677 167601 国金沪深300指数增强 1.0074 1.0074 83.0225 0.9418 0.7707 0.2662 0.0019 0.0037
1678 001373 易方达新丝路混合 0.7880 0.7880 83.0047 0.6487 0.3659 0.1543 0.0009 0.0032
1679 090013 大成竞争优势混合 1.2340 2.2440 82.9608 0.7524 0.4933 0.2955 0.0026 0.0052
1680 001528 诺安先进制造股票 1.3100 1.3100 82.9569 0.6177 0.3326 0.2779 0.0026 0.0060
1681 510360 广发沪深300ETF 1.2028 1.2028 82.9560 0.9507 0.7878 0.2557 0.0017 0.0036
1682 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.0200 1.0200 82.9486 0.3061 0.0813 0.0212 -- 0.0009
1683 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1288 1.1288 82.9486 0.8428 0.5700 0.3546 0.0041 0.0056
1684 001708 东兴改革精选混合 0.9760 0.9760 82.9369 0.6469 0.3651 0.2394 0.0020 0.0049
1685 240005 华宝兴业多策略股票 0.6080 4.5617 82.9108 0.8698 0.6608 0.1510 0.0005 0.0023
1686 002562 泓德泓益量化混合 1.1960 1.1960 82.8821 0.8772 0.6730 0.1503 0.0005 0.0023
1687 001717 工银前沿医疗股票 1.2870 1.2870 82.8486 0.4642 0.1888 0.1579 0.0013 0.0045
1688 519039 长盛同德主题混合 1.4647 4.1971 82.8299 0.7467 0.4889 0.0642 -0.0005 0.0011
1689 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.6934 1.6934 82.7898 0.9408 0.7777 0.2134 0.0012 0.0030
1690 002264 华夏乐享健康混合 1.0610 1.0610 82.7314 0.4689 0.1937 0.0694 0.0001 0.0019
1691 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.6680 1.6680 82.6830 0.9350 0.7720 0.2616 0.0018 0.0037
1692 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1226 1.1226 82.6826 0.8297 0.5595 0.3407 0.0039 0.0054
1693 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0880 1.1880 82.6774 0.6525 0.3761 0.1176 0.0004 0.0024
1694 519694 交银蓝筹混合 0.9601 1.1751 82.6294 0.8022 0.5698 0.2286 0.0016 0.0037
1695 519655 银河服务混合 0.9270 0.9270 82.5910 0.7449 0.4922 0.0516 -0.0006 0.0009
1696 004076 国联安锐意成长混合 1.0819 1.0819 82.5871 0.5116 0.1948 0.1773 0.0015 0.0045
1697 001861 富安达健康人生混合 1.0342 1.0342 82.5657 0.6925 0.4260 0.0145 -0.0010 0.0003
1698 510081 长盛动态精选混合 1.0978 3.4196 82.5478 0.7342 0.4792 0.1218 0.0003 0.0022
1699 000057 中银消费主题混合 1.4430 1.4430 82.5342 0.7334 0.4784 0.0611 -0.0005 0.0011
1700 000001 华夏成长混合 1.1790 3.5100 82.5215 0.6743 0.4047 0.0881 -- 0.0017
1701 180003 银华-道琼斯88指数 1.1496 2.9546 82.5207 0.8351 0.6207 0.3156 0.0027 0.0049
1702 070021 嘉实主题新动力混合 1.4890 1.4890 82.4918 0.6477 0.3739 -0.0336 -0.0016 -0.0007
1703 001718 工银物流产业股票 1.3180 1.3180 82.4809 0.8543 0.6508 0.3023 0.0025 0.0046
1704 050201 博时价值增长贰号混合 0.6490 2.1040 82.4442 0.6099 0.3323 -0.0653 -0.0019 -0.0014
1705 003292 嘉实优势成长混合 0.9820 0.9820 82.3890 0.6393 0.3583 -0.0445 -0.0008 -0.0009
1706 002072 长安鑫利优选混合C 1.4245 1.4245 82.3536 0.3883 0.1353 0.3984 0.0045 0.0134
1707 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2010 1.7022 82.3356 0.6626 0.3943 0.0100 -0.0010 0.0002
1708 519180 万家180指数 0.9087 3.2487 82.3080 0.8935 0.7180 0.2410 0.0016 0.0035
1709 040180 华安上证180ETF联接 1.3757 1.3757 82.2997 0.8947 0.7203 0.2432 0.0016 0.0035
1710 162006 长城久富混合(LOF) 1.1165 3.8463 82.2927 0.6066 0.3312 0.1439 0.0008 0.0031
1711 510150 招商上证消费80ETF 4.6010 1.5160 82.2853 0.5763 0.2990 0.2700 0.0025 0.0061
1712 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0548 3.3448 82.2778 0.6819 0.4188 0.2622 0.0022 0.0050
1713 002849 金信智能中国2025混合 0.9690 0.9690 82.1625 0.7549 0.5161 -0.0572 -0.0021 -0.0010
1714 001281 长安鑫利优选混合A 1.4272 1.4272 82.1511 0.3823 0.1324 0.4045 0.0046 0.0137
1715 150009 瑞和远见 1.2320 1.3220 82.1318 0.7205 0.4709 0.3173 0.0029 0.0057
1716 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5390 1.5990 82.0949 0.9341 0.7930 0.2796 0.0020 0.0039
1717 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5160 1.5160 82.0922 0.9819 0.8762 0.0981 -0.0004 0.0013
1718 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.5030 1.5030 82.0865 0.7119 0.4608 0.1899 0.0012 0.0035
1719 003582 中金量化多策略混合 1.0170 1.0170 82.0821 0.7627 0.5155 0.0190 -0.0005 0.0003
1720 001188 鹏华改革红利股票 0.8290 0.8290 82.0654 0.8290 0.6255 0.0470 -0.0008 0.0007
1721 090010 大成中证红利指数 1.7440 1.7440 82.0624 0.9119 0.7568 0.3288 0.0027 0.0047
1722 001181 南方改革机遇混合 0.9540 0.9540 82.0408 0.8291 0.6263 -0.0254 -0.0018 -0.0004
1723 020011 国泰沪深300指数 0.8235 1.1789 82.0061 0.9325 0.7937 0.2487 0.0016 0.0034
1724 481009 工银沪深300指数 1.1178 1.6150 81.9920 0.9324 0.7940 0.2357 0.0014 0.0033
1725 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2715 1.2715 81.9868 0.7866 0.4562 0.0912 -0.0002 0.0015
1726 240020 华宝医药生物混合 1.6240 1.9130 81.9775 0.3817 0.1332 0.0768 0.0003 0.0026
1727 512990 MSCI中国A股ETF 1.1406 1.1406 81.9740 0.9941 0.9033 0.2380 0.0013 0.0031
1728 690005 民生加银内需增长混合 1.6180 1.6180 81.9709 0.5807 0.3082 0.2626 0.0024 0.0058
1729 660008 农银汇理沪深300指数 1.2709 1.2709 81.9705 0.9276 0.7868 0.2415 0.0015 0.0034
1730 100026 富国天合稳健优选混合 1.3516 3.4131 81.9604 0.6675 0.4075 0.1687 0.0010 0.0033
1731 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.3964 1.5564 81.9489 0.9281 0.7884 0.2603 0.0017 0.0036
1732 000613 国寿安保沪深300指数 1.1576 1.6776 81.9027 0.9353 0.8025 0.2376 0.0014 0.0033
1733 161719 招商可转债分级债券 0.9770 1.3970 81.8723 0.4278 0.1681 -0.0639 -0.0016 -0.0019
1734 160603 鹏华普天收益混合 1.2840 3.7850 81.8715 0.7288 0.4880 0.0511 -0.0006 0.0009
1735 160417 华安沪深300指数分级 1.3464 1.4854 81.8684 0.9172 0.7730 0.2456 0.0016 0.0035
1736 202007 南方隆元产业主题混合 0.7820 0.7820 81.8578 0.6384 0.3747 0.1585 0.0009 0.0032
1737 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2920 1.2920 81.8248 0.7545 0.5241 0.2167 0.0015 0.0037
1738 002315 创金合信沪深300增强C 1.1251 1.1251 81.7882 0.9241 0.7878 0.2518 0.0016 0.0035
1739 000961 天弘沪深300指数 1.1195 1.1195 81.7820 0.9215 0.7836 0.2240 0.0013 0.0031
1740 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7870 0.8210 81.7719 0.7357 0.4996 -0.0322 -0.0017 -0.0006
1741 166802 浙商沪深300指数分级 1.3020 1.4340 81.7617 0.8716 0.7017 0.2451 0.0016 0.0036
1742 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0981 2.9661 81.7463 0.9219 0.7856 0.2403 0.0015 0.0034
1743 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.3552 6.8750 81.7392 0.5945 0.3268 0.0075 -0.0009 0.0002
1744 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8460 5.3790 81.7388 0.7435 0.5111 0.2475 0.0019 0.0043
1745 481006 工银红利混合 0.8449 0.8859 81.7247 0.9351 0.8092 0.0714 -0.0007 0.0010
1746 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0060 1.1520 81.6964 0.1413 0.0185 0.1489 0.0017 0.0135
1747 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3455 1.3905 81.6894 0.9147 0.7755 0.2122 0.0011 0.0030
1748 165515 信诚沪深300指数分级 1.3560 1.5000 81.6691 0.9192 0.7839 0.2876 0.0021 0.0040
1749 200002 长城久泰沪深300指数 1.6259 4.4859 81.6669 0.9235 0.7914 0.2829 0.0020 0.0039
1750 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6654 1.6654 81.6594 0.9169 0.7804 0.2409 0.0015 0.0034
1751 000068 民生加银转债优选C 0.6660 1.0560 81.6492 0.6061 0.3412 -0.0498 -0.0017 -0.0011
1752 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3478 1.3928 81.6342 0.9139 0.7763 0.2143 0.0011 0.0030
1753 000051 华夏沪深300ETF联接 1.2390 1.2390 81.6205 0.9230 0.7923 0.2478 0.0016 0.0034
1754 393001 中海优势精选混合 1.1800 1.2450 81.6152 0.6897 0.4425 -0.0480 -0.0018 -0.0009
1755 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.2848 1.2848 81.6134 0.8913 0.7391 0.2982 0.0023 0.0043
1756 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 81.6019 0.5958 0.3305 -0.0434 -0.0016 -0.0009
1757 003447 英大睿鑫混合C 1.1904 1.1904 81.6011 0.8081 0.5788 0.3012 0.0034 0.0048
1758 000598 长盛生态环境混合 1.5460 1.5460 81.5732 0.5821 0.3159 0.1060 0.0003 0.0023
1759 003659 山证策略精选混合 1.0477 1.0477 81.5657 0.7256 0.4109 0.0782 -0.0003 0.0014
1760 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5790 1.5790 81.5600 0.9667 0.8716 0.1613 0.0004 0.0021
1761 001043 工银美丽城镇股票 1.0630 1.0630 81.5237 0.8656 0.7001 0.2734 0.0020 0.0040
1762 288002 华夏收入混合 4.9630 6.3630 81.4963 0.7611 0.5420 0.1516 0.0006 0.0025
1763 090001 大成价值增长混合 0.9979 3.9566 81.4945 0.6362 0.3787 -0.0096 -0.0012 -0.0002
1764 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0541 1.0541 81.4936 0.1585 0.0235 -0.0668 -0.0011 -0.0054
1765 090007 大成策略回报混合 1.1140 2.7280 81.4693 0.7218 0.4881 0.2560 0.0020 0.0045
1766 000390 华商优势行业混合 1.0730 2.0630 81.4463 0.6144 0.3541 0.0957 0.0001 0.0020
1767 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.6790 3.3920 81.4440 0.6521 0.3989 0.2258 0.0017 0.0044
1768 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0290 1.0290 81.4396 0.3704 0.1288 0.1613 0.0014 0.0056
1769 000831 工银医疗保健股票 1.3910 1.3910 81.4255 0.4318 0.1751 0.0703 0.0001 0.0021
1770 360012 光大保德信中小盘混合 1.3442 1.7342 81.3989 0.6588 0.4080 -0.0722 -0.0021 -0.0014
1771 000609 华商新量化混合 1.4350 1.6850 81.3913 0.7921 0.5901 0.0056 -0.0013 0.0001
1772 001239 长盛国企改革混合 0.4540 0.4540 81.3843 0.7631 0.5479 -0.0396 -0.0018 -0.0007
1773 202001 南方稳健成长混合 1.3643 3.2593 81.3723 0.7977 0.5990 0.1470 0.0005 0.0023
1774 001979 南方沪港深价值混合 1.0230 1.0230 81.3674 0.7470 0.5255 -0.0089 -0.0014 -0.0002
1775 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3630 1.3630 81.3581 0.9429 0.8375 0.2604 0.0017 0.0035
1776 000936 博时产业新动力混合 1.4180 1.4440 81.3413 0.6722 0.4260 0.3038 0.0027 0.0058
1777 110001 易方达平稳增长混合 2.7330 4.0380 81.3036 0.6326 0.3781 0.1810 0.0012 0.0036
1778 110020 易方达沪深300ETF联接 1.2831 1.2831 81.2925 0.9143 0.7902 0.2476 0.0015 0.0034
1779 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4668 2.3376 81.2810 0.7941 0.5964 0.1476 0.0005 0.0024
1780 000067 民生加银转债优选A 0.6710 1.0710 81.2681 0.5995 0.3401 -0.0434 -0.0016 -0.0009
1781 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3450 1.3450 81.2521 0.9411 0.8388 0.2528 0.0016 0.0034
1782 000968 广发养老指数A 1.0489 1.0489 81.2304 0.7282 0.5028 0.0919 -0.0001 0.0016
1783 001703 银华沪港深增长股票 1.2980 1.3680 81.2193 0.5223 0.2615 0.4894 0.0053 0.0119
1784 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8020 3.2420 81.2131 0.7347 0.5122 0.0634 -0.0005 0.0011
1785 002982 广发养老指数C 1.0448 1.0448 81.2020 0.7281 0.5032 0.0871 -0.0002 0.0015
1786 165528 信诚鼎利定增混合 1.0820 1.0820 81.1962 0.5416 0.2785 0.1180 0.0006 0.0028
1787 050019 博时转债增强债券A 1.4090 1.4140 81.1664 0.7249 0.4997 0.0077 -0.0012 0.0001
1788 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0930 1.0930 81.1149 0.5346 0.2724 0.1418 0.0009 0.0034
1789 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1698 1.1698 81.0864 0.9068 0.7851 0.2563 0.0017 0.0036
1790 161811 银华沪深300指数分级 0.9620 1.5690 81.0807 0.9112 0.7929 0.2268 0.0013 0.0031
1791 070018 嘉实回报混合 1.2410 1.4900 81.0780 0.4988 0.2376 0.2644 0.0025 0.0067
1792 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0440 1.0440 81.0722 0.5953 0.3386 0.0532 -0.0004 0.0011
1793 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.2700 1.3200 81.0673 0.9083 0.7885 0.2140 0.0011 0.0030
1794 202027 南方高端装备混合 1.4450 1.8200 81.0589 0.6828 0.4457 0.0983 -- 0.0018
1795 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0784 1.1634 81.0589 0.4699 0.2111 -0.1548 -0.0028 -0.0042
1796 000916 前海开源股息率100强股票 1.2610 1.4610 81.0455 0.8093 0.6266 0.1953 0.0011 0.0030
1797 002611 博时黄金ETF联接C 0.9733 0.9733 80.9952 0.1532 0.0225 -0.0768 -0.0012 -0.0063
1798 320005 诺安价值增长混合 1.1310 2.0760 80.9930 0.7043 0.4757 -0.0697 -0.0021 -0.0012
1799 002610 博时黄金ETF联接A 0.9788 0.9788 80.9921 0.1533 0.0225 -0.0711 -0.0012 -0.0059
1800 163801 中银中国混合(LOF) 1.2286 4.0486 80.9912 0.6052 0.3514 0.0096 -0.0009 0.0002
1801 002170 东吴移动互联混合C 1.1060 1.1060 80.9716 0.6285 0.3793 0.1662 0.0010 0.0033
1802 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3950 1.4240 80.9569 0.5208 0.2606 0.5226 0.0057 0.0126
1803 050119 博时转债增强债券C 1.3890 1.3930 80.9552 0.7217 0.5006 0.0035 -0.0012 0.0001
1804 165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.9140 1.9140 80.9347 0.7507 0.5421 0.1509 0.0006 0.0025
1805 000368 汇添富沪深300安中指数 1.5373 1.5373 80.9191 0.8881 0.7593 0.2880 0.0021 0.0041
1806 000684 长盛养老健康混合 1.3020 1.3020 80.8977 0.5862 0.3311 0.0539 -0.0003 0.0012
1807 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.4760 2.4760 80.8625 0.7493 0.5420 0.1980 0.0012 0.0033
1808 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7453 1.7453 80.8513 0.9038 0.7890 0.2418 0.0015 0.0034
1809 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7526 2.0426 80.8451 0.9033 0.7884 0.2483 0.0015 0.0035
1810 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9870 1.4270 80.8255 0.4030 0.1571 -0.1839 -0.0030 -0.0057
1811 020010 国泰金牛创新混合 1.3810 2.1900 80.8232 0.7762 0.5828 0.1165 0.0001 0.0019
1812 163805 中银策略混合 1.2448 2.3648 80.8139 0.6898 0.4605 0.2016 0.0013 0.0037
1813 960024 嘉实成长收益混合H 1.0403 1.0403 80.7982 0.6616 0.4239 0.0109 -0.0010 0.0002
1814 070001 嘉实成长收益混合A 1.2352 4.3377 80.7947 0.6615 0.4239 0.0115 -0.0010 0.0002
1815 510130 中盘ETF 3.9967 1.3747 80.7804 0.9199 0.8203 0.2262 0.0012 0.0031
1816 000865 大成景利混合 1.1710 1.3010 80.7496 0.3639 0.1286 0.1731 0.0015 0.0060
1817 004190 招商沪深300指数A 1.1049 1.1049 80.7402 0.9134 0.6849 0.2488 0.0020 0.0034
1818 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.1961 1.1961 80.7393 0.6957 0.4581 0.3224 0.0034 0.0058
1819 001323 东吴移动互联混合A 1.1130 1.1130 80.7080 0.6253 0.3803 0.1723 0.0011 0.0035
1820 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4110 1.4110 80.7080 0.8956 0.7803 0.3062 0.0023 0.0043
1821 004191 招商沪深300指数C 1.1050 1.1050 80.7054 0.9139 0.6867 0.2492 0.0020 0.0034
1822 519700 交银主题优选混合 1.0980 2.0250 80.6996 0.6774 0.4466 0.1943 0.0012 0.0036
1823 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.2200 1.2780 80.6978 0.9305 0.8426 0.3157 0.0023 0.0042
1824 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4155 1.4155 80.6866 0.8849 0.6254 0.3815 0.0036 0.0054
1825 163810 中银价值混合 1.5670 1.5870 80.6629 0.6234 0.3789 0.1532 0.0008 0.0031
1826 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.1877 1.1877 80.6464 0.6925 0.4561 0.3110 0.0032 0.0056
1827 690001 民生加银品牌蓝筹混合 1.9980 2.0280 80.6374 0.6306 0.3882 0.1936 0.0013 0.0038
1828 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9884 0.9884 80.6330 0.1620 0.0256 -0.0692 -0.0011 -0.0053
1829 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9847 0.9847 80.6169 0.1626 0.0258 -0.0737 -0.0012 -0.0057
1830 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4730 4.7880 80.5940 0.5888 0.3391 0.0335 -0.0006 0.0007
1831 050007 博时平衡配置混合 1.0030 2.4600 80.5896 0.5616 0.3086 0.2012 0.0015 0.0045
1832 161826 银华中证转债指数增强分级 0.9200 1.1340 80.5287 0.6236 0.3816 -0.0618 -0.0019 -0.0012
1833 519001 银华价值优选混合 2.1484 7.1649 80.5202 0.6644 0.4335 0.0142 -0.0010 0.0003
1834 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1761 1.8681 80.5117 0.6799 0.4541 0.1912 0.0012 0.0035
1835 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.2362 1.8832 80.5077 0.6802 0.4547 0.1902 0.0012 0.0035
1836 002146 长安鑫益增强混合A 0.9081 0.9081 80.5041 0.4745 0.2213 -0.1983 -0.0033 -0.0052
1837 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1040 1.1040 80.4718 0.5105 0.2496 0.2338 0.0026 0.0057
1838 519668 银河成长混合 1.4315 2.9833 80.4615 0.7686 0.5818 0.2760 0.0021 0.0045
1839 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1210 1.1210 80.4467 0.3700 0.1436 0.2311 0.0023 0.0078
1840 519300 大成沪深300指数 1.1139 2.6202 80.4400 0.9229 0.8397 0.2160 0.0011 0.0029
1841 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3210 1.8760 80.4037 0.8371 0.6921 0.2365 0.0015 0.0035
1842 519779 交银沪港深价值精选混合 1.1950 1.1950 80.3238 0.4715 0.2247 0.3420 0.0036 0.0090
1843 040001 华安创新股票 0.7460 3.7370 80.2897 0.8294 0.6833 -0.0172 -0.0017 -0.0003
1844 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0610 1.0610 80.2816 0.6440 0.4121 0.0585 -0.0004 0.0011
1845 002147 长安鑫益增强混合C 0.8970 0.8970 80.2816 0.4651 0.2150 -0.2110 -0.0034 -0.0056
1846 040025 华安科技动力混合 3.1590 3.7140 80.2704 0.7890 0.6190 0.2322 0.0015 0.0036
1847 001589 天弘中证800指数C 0.9012 0.9012 80.2673 0.9418 0.8820 0.1905 0.0007 0.0025
1848 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8104 2.3906 80.2061 0.7010 0.4901 -0.0324 -0.0016 -0.0006
1849 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.4550 1.4550 80.2043 0.5499 0.3016 0.2608 0.0023 0.0059
1850 001588 天弘中证800指数A 0.9062 0.9062 80.1886 0.9402 0.8824 0.1946 0.0008 0.0026
1851 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5040 1.5040 80.1751 0.6889 0.4741 0.1281 0.0004 0.0023
1852 530016 建信恒稳价值混合 1.9500 2.0500 80.1679 0.6114 0.3735 0.2025 0.0014 0.0041
1853 002142 博时外延增长主题混合 1.3490 1.3490 80.1121 0.5970 0.3572 0.3069 0.0027 0.0063
1854 070010 嘉实主题混合 1.5450 3.1080 80.0329 0.5782 0.3363 -0.1478 -0.0028 -0.0031
1855 001449 华商双驱优选混合 1.0680 1.2580 79.9774 0.6974 0.4906 0.0642 -0.0004 0.0011
1856 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.4050 2.3020 79.9594 0.7987 0.6441 0.1129 -- 0.0017
1857 001882 中欧价值发现混合E 2.1281 2.6081 79.9396 0.7755 0.6078 0.2797 0.0021 0.0044
1858 166005 中欧价值发现混合A 1.8780 2.5540 79.9215 0.7745 0.6069 0.2787 0.0021 0.0044
1859 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3299 1.9199 79.9193 0.8018 0.6505 0.2828 0.0021 0.0043
1860 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3291 1.9191 79.9175 0.8023 0.6513 0.2887 0.0021 0.0044
1861 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.7410 79.8439 0.8187 0.6807 0.2785 0.0020 0.0042
1862 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.1860 1.1860 79.8272 0.5324 0.2881 0.1788 0.0013 0.0041
1863 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.0650 1.0650 79.8073 0.5881 0.3519 0.1285 0.0005 0.0027
1864 004158 信诚至诚混合B 1.0750 1.0750 79.7879 0.2925 0.0766 0.2069 0.0022 0.0087
1865 110010 易方达价值成长混合 1.7400 1.9530 79.7734 0.6847 0.4779 0.1708 0.0009 0.0031
1866 160806 长盛同庆(LOF) 1.3950 1.2780 79.7721 0.9347 0.8906 0.1738 0.0005 0.0023
1867 530012 建信积极配置混合 2.1450 2.2130 79.7703 0.6188 0.3903 0.0316 -0.0007 0.0006
1868 673100 西部利得久安回报混合 1.1453 1.1453 79.7698 0.8686 0.6810 0.4059 0.0043 0.0057
1869 160916 大成优选混合(LOF) 2.6030 2.0400 79.7608 0.6115 0.3813 0.2211 0.0016 0.0044
1870 002605 融通新消费灵活配置混合 1.2050 1.2050 79.7377 0.6460 0.4262 0.2249 0.0016 0.0043
1871 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5100 5.8710 79.7106 0.8013 0.6565 0.1275 0.0002 0.0019
1872 001955 中欧养老混合 1.1440 1.1440 79.6612 0.6715 0.4621 0.1116 0.0002 0.0020
1873 233015 大摩量化配置混合 1.6940 2.0940 79.6400 0.9290 0.8855 0.0887 -0.0005 0.0012
1874 000004 中海可转债债券C 0.8140 1.0240 79.5720 0.5385 0.2986 -0.1074 -0.0022 -0.0024
1875 100032 富国中证红利指数增强 1.2860 2.6930 79.5593 0.8711 0.7818 0.3138 0.0023 0.0044
1876 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4460 1.4460 79.5580 0.5562 0.3187 0.0460 -0.0004 0.0010
1877 000293 鹏华丰信分级债券B 0.8690 1.3560 79.5344 0.2621 0.0709 -0.2218 -0.0032 -0.0103
1878 003396 东方红优享红利混合 1.3022 1.3022 79.5303 0.4485 0.2111 0.4653 0.0050 0.0126
1879 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9631 0.9799 79.5185 0.5252 0.2848 -0.0423 -0.0014 -0.0010
1880 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4105 1.5705 79.5036 0.9133 0.7120 0.3553 0.0034 0.0047
1881 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.0500 1.0500 79.4900 0.5839 0.3524 0.1182 0.0004 0.0025
1882 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.0840 1.0840 79.4519 0.9360 0.9075 0.2367 0.0012 0.0031
1883 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 79.4251 0.5802 0.3492 -0.3447 -0.0052 -0.0072
1884 003560 平安大华量化成长混合C 1.0080 1.0080 79.4178 0.7144 0.5380 0.0083 -0.0009 0.0001
1885 000003 中海可转债债券A 0.8100 1.0200 79.3929 0.5380 0.3007 -0.1008 -0.0022 -0.0023
1886 510070 民企ETF 1.7800 1.5260 79.3901 0.8431 0.7386 0.1562 0.0004 0.0022
1887 260117 景顺长城支柱产业混合 1.1550 1.4350 79.3679 0.7473 0.5810 0.1467 0.0005 0.0024
1888 004346 南方小康ETF联接C 1.3220 1.3420 79.3624 0.8295 0.5916 0.1931 0.0015 0.0028
1889 000056 建信消费升级混合 1.8930 1.8930 79.3483 0.7450 0.5779 0.2090 0.0012 0.0034
1890 001683 华夏新经济混合 1.0910 1.0910 79.3342 0.8597 0.7702 0.1768 0.0006 0.0025
1891 003559 平安大华量化成长混合A 1.0150 1.0150 79.3170 0.7070 0.5296 0.0204 -0.0008 0.0003
1892 003270 招商招乾纯债债券C 1.1671 1.1671 79.3074 -0.0601 0.0038 0.2480 0.0031 -0.0499
1893 161625 融通可转债债券C 0.8842 0.9942 79.2565 0.6252 0.4089 -0.0104 -0.0012 -0.0002
1894 519158 新华趋势领航混合 1.9150 2.3810 79.2151 0.8444 0.7475 0.0916 -0.0004 0.0013
1895 360011 光大保德信动态优选混合 1.0110 1.9450 79.1805 0.6506 0.4445 -0.0798 -0.0021 -0.0015
1896 161624 融通可转债债券A 0.8941 1.0041 79.1500 0.6248 0.4105 -0.0053 -0.0012 -0.0001
1897 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4330 2.8750 79.1481 0.5848 0.3597 0.0158 -0.0008 0.0003
1898 531020 建信转债增强债券C 2.4380 2.4380 79.0925 0.6677 0.4702 -0.0405 -0.0017 -0.0007
1899 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0676 1.1176 79.0520 0.4572 0.2209 0.1258 0.0007 0.0033
1900 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5510 1.5510 79.0095 0.9057 0.8690 0.1457 0.0002 0.0019
1901 202023 南方优选成长混合 2.3230 2.3230 78.9913 0.5971 0.3780 0.2442 0.0019 0.0049
1902 530020 建信转债增强债券A 2.4860 2.4860 78.9881 0.6701 0.4761 -0.0344 -0.0016 -0.0006
1903 001651 工银新蓝筹股票 1.2620 1.2620 78.9872 0.7759 0.6384 0.2692 0.0019 0.0042
1904 040022 华安可转债债券A 1.1750 1.1750 78.9707 0.6403 0.4351 -0.0443 -0.0016 -0.0008
1905 001603 易方达安盈回报混合 1.1660 1.1660 78.9484 0.4078 0.1530 0.3987 0.0044 0.0117
1906 002021 华夏回报二号混合 1.1590 3.1740 78.9438 0.4589 0.2238 0.2650 0.0024 0.0069
1907 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1739 1.1739 78.9411 0.5124 0.2435 0.4105 0.0040 0.0096
1908 002011 华夏红利混合 2.4390 4.9120 78.9401 0.6975 0.5172 -0.0007 -0.0012 --
1909 090017 大成可转债增强债券 1.1730 1.1830 78.9255 0.6930 0.5108 -0.0928 -0.0023 -0.0016
1910 002043 天治研究驱动混合C 1.0950 1.0950 78.8981 0.2495 0.0663 -0.0343 -0.0008 -0.0016
1911 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0940 1.1240 78.8958 0.4624 0.2277 0.1368 0.0008 0.0035
1912 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0030 1.0030 78.8954 0.5109 0.2235 -0.0020 -0.0008 --
1913 001725 汇添富高端制造股票 1.1780 1.1780 78.8931 0.3202 0.0973 0.4874 0.0055 0.0182
1914 040023 华安可转债债券B 1.1460 1.1460 78.8716 0.6411 0.4384 -0.0506 -0.0017 -0.0009
1915 163816 中银转债增强债券A 1.9060 1.9060 78.8643 0.7011 0.5245 -0.0310 -0.0016 -0.0005
1916 510210 富国上证综指ETF 3.8360 1.3130 78.8487 0.9314 0.9263 0.1833 0.0006 0.0024
1917 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8215 9.0463 78.8012 0.7342 0.5770 0.1332 0.0003 0.0022
1918 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9090 0.9090 78.7920 0.5671 0.3444 -0.1474 -0.0028 -0.0031
1919 003816 银华货币ETFB 111.0160 113.5720 78.7737 0.1160 0.0137 0.1832 0.0021 0.0188
1920 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
1921 960002 华夏回报混合H 1.3490 4.2730 78.7572 0.4457 0.2131 0.2753 0.0025 0.0074
1922 002708 大摩健康产业混合 1.0330 1.0330 78.7110 0.3863 0.1604 0.0123 -0.0005 0.0004
1923 003581 前海联合国民健康混合 1.0090 1.0090 78.6688 0.4428 0.1768 -0.0228 -0.0011 -0.0006
1924 487021 工银优质精选混合 1.5080 1.5080 78.6519 0.5394 0.3139 0.0822 -- 0.0018
1925 163817 中银转债增强债券B 1.8610 1.8610 78.6248 0.6981 0.5264 -0.0377 -0.0017 -0.0006
1926 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0344 1.0344 78.6115 0.7034 0.5347 0.0523 -0.0006 0.0009
1927 260111 景顺长城公司治理混合 1.2590 1.8570 78.6097 0.7257 0.5692 0.3191 0.0025 0.0052
1928 360005 光大保德信红利混合 2.2269 4.7694 78.5500 0.7086 0.5444 -0.1030 -0.0025 -0.0017
1929 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9500 0.9500 78.5239 0.5741 0.3579 -0.1446 -0.0027 -0.0030
1930 690004 民生加银稳健成长混合 1.4990 1.4990 78.5216 0.4046 0.1778 0.2134 0.0018 0.0063
1931 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3626 1.3626 78.4605 0.8688 0.8221 0.2226 0.0011 0.0030
1932 519656 银河灵活配置混合A 2.0460 2.0460 78.4196 0.7220 0.5689 0.2697 0.0019 0.0044
1933 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8010 0.8010 78.3740 0.5497 0.3306 0.0580 -0.0003 0.0012
1934 090011 大成核心双动力混合 1.1050 1.6550 78.3464 0.8666 0.8227 0.1958 0.0008 0.0027
1935 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0340 1.0340 78.2981 0.4834 0.2566 0.0165 -0.0006 0.0004
1936 000986 太平灵活配置混合 0.7090 0.7090 78.2179 0.6502 0.4662 -0.0351 -0.0015 -0.0006
1937 180010 银华优质增长混合 1.5124 3.9510 78.2170 0.7246 0.5790 0.0900 -0.0002 0.0015
1938 288001 华夏经典配置混合 1.0070 3.3970 78.1455 0.7043 0.5490 -0.0319 -0.0016 -0.0005
1939 519657 银河灵活配置混合C 2.0140 2.0140 78.1377 0.7193 0.5730 0.2588 0.0018 0.0042
1940 151001 银河稳健混合 1.4212 4.4817 78.1344 0.7257 0.5833 0.0765 -0.0004 0.0012
1941 350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.9390 78.1215 0.6063 0.4074 0.0298 -0.0007 0.0006
1942 002919 东吴智慧医疗混合 0.8910 0.8910 78.0961 0.6185 0.4245 -0.2076 -0.0035 -0.0039
1943 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0340 1.0340 78.0652 0.5049 0.2829 0.2448 0.0020 0.0057
1944 370023 上投摩根中证消费指数 1.4480 1.6280 78.0232 0.6774 0.5111 0.1793 0.0009 0.0031
1945 000656 前海开源沪深300指数 1.2020 1.4520 77.9654 0.8460 0.7996 0.1783 0.0006 0.0025
1946 510190 华安上证龙头ETF 3.6400 1.3950 77.9247 0.8256 0.7631 0.2360 0.0013 0.0033
1947 470007 汇添富上证综合指数 1.0940 1.2120 77.8344 0.8973 0.9056 0.2254 0.0011 0.0029
1948 481013 工银消费服务混合 1.4120 1.7610 77.8251 0.5843 0.3842 0.2576 0.0020 0.0051
1949 762001 国金国鑫发起 2.0056 2.6356 77.8219 0.7326 0.6040 0.0908 -0.0002 0.0014
1950 070003 嘉实稳健混合 1.1910 3.2540 77.8117 0.6853 0.5287 0.1336 0.0004 0.0023
1951 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.0800 1.0800 77.7639 0.4632 0.2421 0.0201 -0.0006 0.0005
1952 001736 圆信永丰优加生活股票 1.4140 1.4140 77.7208 0.6523 0.4813 0.2228 0.0014 0.0040
1953 001825 建信中国制造2025股票 0.9949 0.9949 77.6600 0.7204 0.5135 -0.0050 -0.0007 -0.0001
1954 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.3840 1.3840 77.6266 0.7612 0.6586 0.2999 0.0021 0.0046
1955 000318 中海惠利分级债券B 0.9450 1.1970 77.6154 0.3672 0.1533 -0.2714 -0.0038 -0.0086
1956 530005 建信优化配置混合 1.4143 1.9643 77.5894 0.7386 0.6213 0.1322 0.0002 0.0021
1957 510810 中证上海国企ETF 1.0150 1.0350 77.5611 0.7476 0.6375 0.0431 -0.0008 0.0007
1958 630001 华商领先企业混合 0.9044 2.3654 77.4000 0.6381 0.4683 -0.0406 -0.0016 -0.0007
1959 002597 兴业成长动力混合 1.0140 1.0140 77.3814 0.6032 0.4188 0.0042 -0.0010 0.0001
1960 001607 英大策略优选混合A 1.1930 1.1930 77.3665 0.6877 0.5449 0.1795 0.0009 0.0030
1961 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1330 1.1330 77.3511 0.7170 0.5927 0.1981 0.0010 0.0032
1962 001197 长盛转型升级混合 0.8380 0.8380 77.3287 0.5010 0.2898 0.0679 -0.0001 0.0016
1963 519909 华安安顺灵活配置混合 1.5910 1.7270 77.3124 0.7234 0.6046 0.2195 0.0013 0.0035
1964 255010 国联安稳健混合 1.0920 3.1880 77.2756 0.5854 0.3967 0.0720 -0.0002 0.0014
1965 001623 兴业国企改革混合 1.1720 1.1720 77.2294 0.7143 0.5920 0.2466 0.0016 0.0040
1966 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.4840 1.4840 77.2247 0.7966 0.7364 0.1474 0.0003 0.0021
1967 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0800 1.0800 77.2098 0.6624 0.5097 0.1261 0.0003 0.0022
1968 519087 新华优选分红混合 0.7204 3.3559 77.1915 0.6468 0.4863 -0.0200 -0.0014 -0.0004
1969 003956 南方现代教育股票 0.9971 0.9971 77.1855 0.3745 0.1360 0.0007 -0.0006 --
1970 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1761 1.1761 77.1743 0.7265 0.6142 0.2186 0.0012 0.0034
1971 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0130 1.0130 77.1574 0.5232 0.3188 0.0746 -0.0001 0.0016
1972 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8536 2.4936 77.1271 0.7258 0.6145 0.2213 0.0013 0.0035
1973 000080 天治可转债增强债券A 1.1170 1.1170 77.1163 0.5971 0.4161 -0.1571 -0.0028 -0.0030
1974 000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9850 0.9850 77.1041 0.5227 0.3190 0.0608 -0.0002 0.0013
1975 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.5680 1.6880 77.0794 0.6254 0.4574 -0.0801 -0.0020 -0.0015
1976 003140 鹏华弘腾混合A 1.1177 1.1177 77.0700 -0.1824 0.0382 0.1730 0.0023 -0.0108
1977 000532 景顺长城优势企业混合 1.5990 1.5990 77.0513 0.3634 0.1547 0.2587 0.0023 0.0081
1978 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0210 1.0780 76.9000 0.6665 0.5244 0.0928 -0.0001 0.0016
1979 550008 信诚优胜精选混合 1.3820 2.1480 76.8662 0.5625 0.3741 0.2252 0.0016 0.0045
1980 310518 申万菱信可转债债券 1.3420 1.4920 76.8043 0.5963 0.4218 -0.0603 -0.0017 -0.0011
1981 000081 天治可转债增强债券C 1.1020 1.1020 76.8015 0.5908 0.4141 -0.1647 -0.0029 -0.0032
1982 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.0868 1.0868 76.7996 0.8133 0.6490 0.2107 0.0009 0.0029
1983 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2178 1.2178 76.7982 0.4399 0.1898 0.4052 0.0040 0.0104
1984 470059 汇添富可转债债券C 1.3580 1.4280 76.7653 0.6593 0.5166 0.0305 -0.0008 0.0005
1985 470058 汇添富可转债债券A 1.3910 1.4610 76.7296 0.6592 0.5175 0.0370 -0.0007 0.0006
1986 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1420 1.1420 76.6958 0.5323 0.3380 0.0881 0.0001 0.0019
1987 519996 长信银利精选混合 1.0920 3.0120 76.6238 0.6674 0.5333 0.3010 0.0022 0.0051
1988 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9429 1.2364 76.5391 0.4824 0.2799 -0.1791 -0.0029 -0.0042
1989 003713 英大睿盛混合A 1.0691 1.0691 76.5042 0.6296 0.4608 0.1283 0.0011 0.0023
1990 003714 英大睿盛混合C 1.0674 1.0674 76.4679 0.6296 0.4616 0.1253 0.0011 0.0022
1991 001424 博时新起点混合A 1.1322 1.1322 76.4302 0.5373 0.3493 0.1833 0.0011 0.0038
1992 710002 富安达策略精选混合 2.3574 2.3974 76.4302 0.6305 0.4809 0.2301 0.0015 0.0041
1993 001425 博时新起点混合C 1.1191 1.1191 76.4099 0.5376 0.3499 0.1803 0.0011 0.0038
1994 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.2500 2.2440 76.4009 0.7755 0.7287 0.2027 0.0009 0.0029
1995 671010 西部利得策略优选混合 0.9060 0.9060 76.3674 0.7654 0.7110 0.1176 -- 0.0017
1996 100029 富国天成红利混合 1.1350 2.3960 76.3580 0.7275 0.6426 0.0802 -0.0004 0.0012
1997 050012 博时策略配置混合 1.3460 1.3700 76.3410 0.7064 0.6064 0.1408 0.0003 0.0022
1998 001143 华商量化进取混合 0.7310 0.7310 76.2691 0.7237 0.6388 0.0356 -0.0009 0.0006
1999 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1480 1.1480 76.2639 0.5219 0.3323 0.0949 0.0002 0.0020
2000 002031 华夏策略混合 3.3210 3.9210 76.0883 0.6737 0.5589 0.1381 0.0004 0.0023
2001 000536 前海开源可转债债券 0.8490 1.2190 76.0229 0.5536 0.3787 0.1043 0.0002 0.0021
2002 100053 富国上证综指ETF联接 1.2730 1.2730 76.0196 0.8641 0.9228 0.1782 0.0005 0.0023
2003 150021 富国汇利回报分级B 1.0600 1.0600 75.9840 0.4168 0.2151 -0.1471 -0.0024 -0.0039
2004 001053 南方创新经济混合 1.1250 1.1250 75.9826 0.5783 0.4141 0.2300 0.0015 0.0044
2005 040190 华安上证龙头ETF联接 1.3770 1.3770 75.9627 0.7813 0.7566 0.2293 0.0012 0.0033
2006 004232 中欧价值发现混合C 1.8711 2.5471 75.9622 0.7087 0.5026 0.3629 0.0028 0.0057
2007 000480 东方红新动力混合 2.3970 2.4850 75.8810 0.5683 0.4021 0.3321 0.0027 0.0065
2008 002270 东吴安盈量化混合 1.0110 1.0110 75.8387 0.7095 0.6280 -0.0772 -0.0021 -0.0012
2009 001659 富安达新动力混合 1.2477 1.2477 75.8101 0.5636 0.3910 0.4647 0.0047 0.0091
2010 610001 信达澳银领先增长混合 1.3557 1.6857 75.7787 0.4638 0.2693 0.1667 0.0010 0.0040
2011 002862 金信量化精选混合 0.9220 0.9220 75.7035 0.5089 0.3255 -0.0360 -0.0013 -0.0008
2012 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0270 1.0270 75.6940 0.3133 0.1234 0.0316 -0.0002 0.0011
2013 180018 银华和谐主题混合 2.0610 2.1410 75.6416 0.6639 0.5557 0.1985 0.0010 0.0033
2014 002732 长盛沪港深混合 1.1560 1.1560 75.5853 0.6079 0.4673 0.2646 0.0018 0.0048
2015 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0250 1.0250 75.5047 0.3176 0.1281 0.0319 -0.0002 0.0011
2016 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9080 1.3680 75.4110 0.6438 0.5290 0.0632 -0.0004 0.0011
2017 001298 金鹰民族新兴混合 1.0690 1.0690 75.3771 0.4385 0.2459 0.1335 0.0007 0.0033
2018 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0837 1.1437 75.2861 0.5997 0.4621 0.0827 -0.0001 0.0015
2019 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0075 1.0075 75.2104 0.5469 0.3190 -0.0034 -0.0007 -0.0001
2020 673090 西部利得个股精选股票 1.1239 1.1239 75.2037 0.8027 0.6972 0.2978 0.0019 0.0040
2021 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3055 1.3055 75.0722 0.6663 0.5769 0.3051 0.0021 0.0050
2022 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3151 1.3151 75.0093 0.6642 0.5753 0.3104 0.0022 0.0051
2023 003293 易方达科瑞灵活配置混合 0.9198 4.4268 74.9073 0.7531 0.6286 0.1412 0.0005 0.0020
2024 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9230 0.8970 74.9063 0.5501 0.3968 -0.0451 -0.0014 -0.0009
2025 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3680 1.3680 74.8986 0.7659 0.7694 0.2236 0.0011 0.0032
2026 003889 汇安丰泽混合A 1.3425 1.3425 74.7415 0.1466 0.0235 0.7443 0.0077 0.0545
2027 003890 汇安丰泽混合C 1.3412 1.3412 74.6952 0.1473 0.0238 0.7427 0.0077 0.0541
2028 580007 东吴安享量化混合 1.1720 1.5920 74.6711 0.7121 0.6733 0.2786 0.0017 0.0042
2029 004143 招商盛合灵活混合C 1.0096 1.0096 74.6310 0.6277 0.4428 0.0371 -0.0001 0.0006
2030 610002 信达澳银精华配置混合 1.2410 2.1210 74.5996 0.4442 0.2629 0.2302 0.0017 0.0055
2031 270007 广发大盘成长混合 1.1038 1.1038 74.5788 0.5220 0.3635 0.0180 -0.0007 0.0004
2032 004142 招商盛合灵活混合A 1.0092 1.0092 74.5556 0.6207 0.4347 0.0357 -0.0001 0.0006
2033 620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 1.2190 74.4656 0.6272 0.5280 0.0152 -0.0009 0.0003
2034 673010 西部利得新动向混合 1.0240 1.5590 74.4409 0.5335 0.3825 0.1021 0.0002 0.0020
2035 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0149 1.0149 74.4041 0.6440 0.5586 0.0490 -0.0006 0.0008
2036 000676 中海惠祥分级债券B 0.8910 1.0950 74.3900 0.3215 0.1393 -0.2417 -0.0031 -0.0080
2037 000527 南方新优享灵活配置混合 2.2810 2.2810 74.3352 0.5626 0.4279 0.3044 0.0023 0.0057
2038 001564 东方红京东大数据混合 1.3820 1.3820 74.2838 0.5538 0.4157 0.3576 0.0028 0.0069
2039 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 74.2707 0.1550 0.0326 0.1357 0.0012 0.0093
2040 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0105 1.0105 74.2488 0.6386 0.5539 0.0429 -0.0007 0.0007
2041 002624 广发优企精选混合 1.1260 1.1260 74.2415 0.3931 0.2100 0.2090 0.0015 0.0056
2042 000976 长城新兴产业混合 1.1920 1.1920 74.2406 0.4425 0.2660 0.0595 -0.0001 0.0014
2043 004359 创金合信量化核心混合A 1.0590 1.0590 74.2377 0.7551 0.7086 0.2046 0.0016 0.0029
2044 004360 创金合信量化核心混合C 1.0533 1.0533 74.1968 0.7524 0.7051 0.1856 0.0014 0.0026
2045 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2110 2.0700 74.1687 0.5378 0.3945 0.2508 0.0017 0.0049
2046 320001 诺安平衡混合 0.8993 3.1593 74.1346 0.6100 0.5085 0.0725 -0.0003 0.0013
2047 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0630 1.2200 73.9286 0.5964 0.4916 0.0547 -0.0005 0.0010
2048 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3257 2.6736 73.8974 0.6087 0.5129 0.1793 0.0008 0.0031
2049 166002 中欧新蓝筹混合A 1.3643 2.6657 73.8608 0.6078 0.5123 0.1771 0.0008 0.0031
2050 420001 天弘精选混合 0.7069 1.9904 73.8349 0.6448 0.5774 0.1048 -- 0.0017
2051 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0782 1.0782 73.8183 0.3605 0.1600 0.2545 0.0024 0.0074
2052 002159 东吴国企改革混合 1.0060 1.0060 73.7479 0.6548 0.5983 -0.0224 -0.0014 -0.0004
2053 080001 长盛成长价值混合 1.1420 3.7300 73.6418 0.6835 0.6556 0.1667 0.0005 0.0025
2054 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0119 1.0119 73.6359 0.6207 0.5409 0.0034 -0.0010 0.0001
2055 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2070 2.0190 73.6055 0.5269 0.3904 0.2338 0.0015 0.0046
2056 002808 泓德优势领航混合 1.0490 1.0490 73.5771 0.6427 0.4868 0.1106 0.0002 0.0018
2057 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.0736 1.0736 73.3779 0.7823 0.8714 0.2318 0.0010 0.0031
2058 501032 财通福盛定开混合发起 1.0426 1.0426 73.2712 0.1539 0.0283 0.1276 0.0011 0.0086
2059 501026 财通多策略福享混合 0.9866 0.9866 73.2229 0.3907 0.2192 -0.0235 -0.0009 -0.0006
2060 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4200 3.3190 73.2224 0.6100 0.5342 0.3659 0.0027 0.0062
2061 001797 华融新利混合 1.0380 1.0380 73.2116 0.4300 0.2657 -0.0010 -0.0008 --
2062 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.2240 2.2220 73.1431 0.7170 0.7413 0.1762 0.0006 0.0025
2063 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 0.9913 0.9913 73.0687 0.2439 0.0859 0.0087 -0.0002 0.0004
2064 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0545 1.0545 73.0381 0.3247 0.1501 0.0809 0.0002 0.0026
2065 240018 华宝兴业可转债 0.9860 0.9860 72.9976 0.5380 0.4208 -0.0655 -0.0016 -0.0012
2066 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.0551 1.0551 72.9299 0.2710 0.0935 0.1948 0.0017 0.0074
2067 001622 新华鑫锐混合 1.1182 1.1182 72.9027 0.5067 0.3744 0.2266 0.0017 0.0046
2068 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0550 1.0550 72.8943 0.3208 0.1477 0.0823 0.0002 0.0026
2069 001448 华商双翼平衡混合 1.1800 1.1800 72.8557 0.4967 0.3614 0.0716 -0.0001 0.0015
2070 002071 长安产业精选混合C 1.1063 1.1563 72.8487 0.4151 0.2526 0.2468 0.0018 0.0061
2071 001608 英大策略优选混合C 1.0317 1.0317 72.8057 0.5836 0.5003 0.0902 -0.0001 0.0016
2072 000410 益民服务领先混合 2.7740 2.7740 72.7923 0.5507 0.4458 0.1700 0.0008 0.0031
2073 002514 招商丰益混合A 1.1290 1.1290 72.7883 0.1809 0.0481 0.2047 0.0018 0.0115
2074 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2340 1.2940 72.7512 0.5632 0.4674 0.1016 0.0001 0.0018
2075 240002 华宝兴业宝康配置混合 1.9571 3.7371 72.7239 0.6973 0.7175 0.0685 -0.0005 0.0010
2076 001536 南方君选混合 1.1510 1.1950 72.7075 0.6323 0.5905 0.2503 0.0014 0.0040
2077 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9630 0.9630 72.6981 0.5393 0.4298 -0.0294 -0.0012 -0.0006
2078 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1141 1.1141 72.6684 0.7576 0.7228 0.3748 0.0029 0.0050
2079 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1133 1.1133 72.6371 0.7565 0.7220 0.3724 0.0029 0.0050
2080 002583 泰信行业精选混合C 1.1620 1.4220 72.5894 0.4819 0.3453 0.0027 -0.0008 0.0001
2081 003597 长盛盛腾混合C 1.2733 1.2733 72.5174 0.1002 0.0124 0.6265 0.0062 0.0632
2082 519059 海富通双福分级债券 0.8290 1.1640 72.5039 0.4553 0.3096 -0.3338 -0.0042 -0.0074
2083 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9620 0.9620 72.4995 0.5349 0.4275 -0.0296 -0.0012 -0.0006
2084 002593 富国美丽中国混合 1.1760 1.2760 72.3157 0.5030 0.3818 0.3634 0.0028 0.0073
2085 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1410 1.1630 72.2299 0.5435 0.4480 0.2197 0.0013 0.0041
2086 000496 长安产业精选混合A 1.1064 1.3464 72.0835 0.4135 0.2614 0.2821 0.0021 0.0068
2087 003596 长盛盛腾混合A 1.2648 1.2648 72.0149 0.1031 0.0135 0.6163 0.0060 0.0596
2088 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.1800 1.1800 71.9333 0.6292 0.6104 0.1563 0.0005 0.0025
2089 004135 申万菱信量化成长混合 0.9534 0.9534 71.8746 0.5779 0.4544 -0.1485 -0.0022 -0.0026
2090 003769 中银品质生活混合 1.0467 1.0467 71.7918 0.1565 0.0332 0.1489 0.0013 0.0094
2091 630007 华商稳健双利债券A 1.5000 1.5610 71.7662 0.5610 0.4898 0.1069 0.0001 0.0019
2092 000297 鹏华可转债债券 0.8560 0.8560 71.6682 0.4813 0.3624 -0.0474 -0.0013 -0.0010
2093 004237 中欧新蓝筹混合C 1.3596 1.5810 71.6656 0.6272 0.4968 0.2748 0.0016 0.0043
2094 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8240 0.8240 71.6214 0.3522 0.2029 0.2915 0.0023 0.0082
2095 003846 汇安丰恒混合C 1.0677 1.0677 71.6153 0.4163 0.2368 0.2387 0.0019 0.0057
2096 580009 东吴内需增长混合 1.1120 1.6920 71.6007 0.5666 0.5041 0.2227 0.0012 0.0039
2097 003845 汇安丰恒混合A 1.0683 1.0683 71.5801 0.4177 0.2389 0.2410 0.0019 0.0057
2098 001773 招商丰庆混合A 1.3100 1.3100 71.4601 0.5961 0.5624 0.3496 0.0024 0.0058
2099 003886 汇安丰利混合A 1.1192 1.1192 71.4591 0.5354 0.3728 0.2618 0.0017 0.0048
2100 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5110 1.7260 71.4177 0.3422 0.1858 0.0919 0.0003 0.0026
2101 002117 广发安享混合C 1.0610 1.1480 71.4162 0.1041 0.0172 0.2041 0.0018 0.0192
2102 040011 华安核心优选混合 2.1015 2.6015 71.3641 0.6760 0.7273 0.3801 0.0025 0.0055
2103 630107 华商稳健双利债券B 1.4610 1.5150 71.3030 0.5497 0.4825 0.1000 -- 0.0018
2104 150154 中海惠丰分级债券B 0.9510 1.2130 71.2853 0.3332 0.1775 -0.2684 -0.0032 -0.0079
2105 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.1940 1.1940 71.2453 0.1134 0.0206 0.1951 0.0017 0.0168
2106 001951 金鹰改革红利混合 1.0930 1.0930 71.2144 0.3739 0.2243 0.0593 -0.0001 0.0015
2107 002581 招商丰凯混合A 1.1240 1.1240 71.1521 0.2295 0.0848 0.2087 0.0016 0.0089
2108 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 71.1060 0.3381 0.1846 -0.0315 -0.0009 -0.0009
2109 001682 新华鑫回报混合 1.0210 1.1310 71.0761 0.5122 0.4242 0.0621 -0.0003 0.0012
2110 168103 九泰锐益定增混合 1.0080 1.0080 70.8770 0.2788 0.1272 0.0211 -0.0003 0.0007
2111 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.8520 0.8520 70.8281 0.3466 0.2054 0.2889 0.0022 0.0080
2112 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0786 1.0549 70.7813 0.4793 0.3778 -0.0892 -0.0017 -0.0018
2113 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2920 1.2920 70.5609 0.1328 0.0294 0.2089 0.0018 0.0151
2114 000845 国投瑞银信息消费混合 1.3850 1.7590 70.5527 0.5194 0.4495 0.1584 0.0006 0.0029
2115 960027 博时信用债券R 1.0040 1.0040 70.4836 0.4085 0.2790 -0.0275 -0.0010 -0.0006
2116 080007 长盛同鑫行业混合 1.0220 1.0530 70.4826 0.6183 0.6394 0.1978 0.0008 0.0031
2117 121001 国投瑞银融华债券 1.7934 3.2604 70.2905 0.3527 0.2104 0.0767 0.0001 0.0021
2118 050111 博时信用债券C 2.2110 2.3080 70.2141 0.4123 0.2887 -0.0369 -0.0011 -0.0008
2119 004112 创金合信国企活力混合 1.0500 1.0500 70.2100 0.5253 0.3931 0.1585 0.0006 0.0029
2120 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 70.1786 0.4095 0.2854 -0.0285 -0.0010 -0.0007
2121 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 0.9990 1.3190 70.1771 0.4741 0.3825 0.2389 0.0014 0.0048
2122 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0302 1.0302 70.0948 0.3017 0.1570 0.0714 0.0003 0.0022
2123 110028 易方达安心回报债券B 1.6370 2.4320 70.0681 0.4942 0.4182 0.1470 0.0005 0.0028
2124 730002 方正富邦红利精选混合 1.1780 1.4480 70.0485 0.4920 0.4149 0.3262 0.0022 0.0063
2125 003501 泰达睿智稳健混合 0.9986 0.9986 69.9594 0.5684 0.5302 -0.0116 -0.0004 -0.0002
2126 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9709 0.9709 69.9352 0.4404 0.3296 -0.0969 -0.0012 -0.0021
2127 110027 易方达安心回报债券A 1.6560 2.4710 69.8908 0.4968 0.4270 0.1552 0.0006 0.0029
2128 002067 诺安精选回报混合 1.2130 1.2130 69.8165 0.3828 0.2546 0.3714 0.0028 0.0091
2129 210002 金鹰红利价值混合 1.2854 2.4834 69.7044 0.4595 0.3691 0.1287 0.0004 0.0026
2130 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1040 1.1440 69.4702 0.5101 0.4596 0.3153 0.0023 0.0057
2131 001364 大成景润灵活配置混合 1.0300 1.0300 69.3886 0.2458 0.0897 0.1122 0.0007 0.0042
2132 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.0990 1.1390 69.3481 0.5021 0.4486 0.3061 0.0023 0.0056
2133 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4178 2.0378 69.2560 0.4904 0.4315 0.0928 -- 0.0017
2134 003959 平安大华量化混合A 1.0233 1.0233 69.1367 0.4237 0.2719 0.0441 -0.0003 0.0010
2135 002547 民生加银养老服务混合 1.1380 1.1380 69.0156 0.1954 0.0691 0.2694 0.0022 0.0126
2136 290012 泰信行业精选混合A 1.1620 1.4220 69.0083 0.3738 0.2544 0.1687 0.0009 0.0041
2137 002449 民生加银量化中国混合 1.0950 1.0950 68.9011 0.5442 0.5425 0.1099 0.0001 0.0018
2138 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1674 1.1674 68.8801 0.6777 0.7092 0.4301 0.0028 0.0058
2139 002408 中信建投医改混合 1.0260 1.0260 68.8524 0.2796 0.1436 -0.0167 -0.0006 -0.0005
2140 004000 泰达睿选稳健混合 1.0367 1.0367 68.8126 0.6356 0.6236 0.1100 -0.0001 0.0016
2141 450001 国富中国收益混合 0.8694 2.6853 68.7853 0.6038 0.6721 0.2030 0.0008 0.0031
2142 090006 大成2020生命周期混合 0.7410 2.5630 68.7140 0.5620 0.5848 -0.1544 -0.0024 -0.0025
2143 001772 南方消费活力混合 1.2460 1.2460 68.7046 0.6217 0.7161 0.2805 0.0015 0.0041
2144 001568 泰达宏利增利混合 0.9910 0.9910 68.6358 0.4936 0.4531 -0.0382 -0.0012 -0.0007
2145 003658 长盛量化多策略混合 1.0210 1.0210 68.6179 0.5445 0.4572 0.0431 -- 0.0007
2146 570005 诺德成长优势混合 1.8230 2.7430 68.4869 0.3829 0.2751 0.3009 0.0020 0.0071
2147 002580 泰信鑫选混合C 0.9900 0.9900 68.4359 0.3699 0.2574 -0.0493 -0.0011 -0.0012
2148 002561 东吴安鑫量化混合 1.0890 1.0890 68.3853 0.5502 0.5713 0.1866 0.0007 0.0030
2149 003120 博时鑫源混合C 1.0010 1.0010 68.3668 -0.1316 0.0364 -0.0311 -- 0.0021
2150 001970 泰信鑫选混合A 0.9910 0.9910 68.3257 0.3695 0.2586 -0.0473 -0.0011 -0.0012
2151 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1057 1.1057 68.0147 0.4327 0.3324 0.4039 0.0033 0.0083
2152 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2050 1.2050 67.8985 0.3242 0.2041 0.3178 0.0023 0.0087
2153 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9730 0.9730 67.8097 0.3268 0.2085 0.3255 0.0023 0.0088
2154 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5310 2.1590 67.7698 0.4912 0.4721 0.1094 0.0001 0.0020
2155 160642 鹏华增瑞混合 1.0240 1.0240 67.6415 0.4828 0.4597 0.0451 -0.0004 0.0008
2156 003475 前海联合沪深300指数 1.1206 1.1206 67.5716 0.4400 0.3698 0.2857 0.0023 0.0057
2157 004047 华夏新锦顺混合C 1.0827 1.0827 67.4076 -0.3437 0.3183 0.4219 0.0043 -0.0107
2158 000772 景顺长城中国回报混合 1.3390 1.3390 67.3985 0.3655 0.2672 0.1824 0.0010 0.0044
2159 210001 金鹰成份优选混合 1.0082 2.9107 67.3846 0.3551 0.2524 0.1642 0.0008 0.0040
2160 004075 交银医药创新股票 1.0425 1.0425 67.3664 0.1015 0.0184 0.1361 0.0011 0.0117
2161 002096 博时新收益混合C 1.0340 1.0693 67.3482 0.3773 0.2856 -0.0306 -0.0009 -0.0007
2162 002095 博时新收益混合A 1.0360 1.0702 67.3284 0.3781 0.2871 -0.0286 -0.0009 -0.0007
2163 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.0910 1.0910 67.2577 0.4310 0.3449 0.3538 0.0028 0.0071
2164 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1280 1.1280 67.2545 0.1852 0.0692 0.1499 0.0010 0.0070
2165 000214 广发成长优选混合 1.4900 1.4900 67.2089 0.2931 0.1738 0.1515 0.0008 0.0045
2166 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1000 1.1000 67.1778 0.3950 0.3122 0.2970 0.0024 0.0065
2167 002837 华夏网购精选混合 1.0510 1.0510 67.1558 0.5165 0.5501 0.1024 0.0001 0.0017
2168 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0340 1.0340 66.8523 0.3764 0.2928 0.0689 -0.0001 0.0016
2169 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9928 0.9928 66.8280 0.4685 0.4584 -0.0286 -0.0008 -0.0005
2170 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9974 0.9974 66.8026 0.4681 0.4582 -0.0178 -0.0007 -0.0003
2171 004238 永赢瑞益债券 1.0122 1.0652 66.7573 0.1167 0.0234 0.2182 0.0018 0.0160
2172 002104 博时新价值混合A 1.0185 1.0288 66.6740 0.3570 0.2662 -0.1034 -0.0015 -0.0025
2173 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2043 1.2043 66.5907 0.5702 0.6824 0.2603 0.0012 0.0039
2174 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1730 1.1730 66.2504 0.2004 0.0860 0.1984 0.0013 0.0084
2175 620007 金元顺安保本混合A 1.1590 1.2970 66.2460 0.3914 0.3283 0.1537 0.0006 0.0033
2176 003567 华夏行业景气混合 1.0415 1.0415 66.2231 0.5034 0.4596 0.1437 0.0006 0.0024
2177 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2112 0.0590 0.0075 0.1334 0.0010 0.0191
2178 001375 金元顺安保本混合C 1.1570 1.1570 66.1730 0.3855 0.3199 0.1500 0.0006 0.0033
2179 001045 华夏可转债增强债券A 1.0410 1.0410 66.1060 0.4138 0.3634 0.0703 -0.0002 0.0014
2180 002938 中银证券健康产业混合 1.0123 1.0123 66.0934 0.3979 0.3425 -0.0021 -0.0007 --
2181 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1550 1.1550 66.0918 0.5039 0.5493 0.2729 0.0014 0.0045
2182 260112 景顺长城能源基建混合 1.5600 2.2650 65.9804 0.4686 0.4782 0.4012 0.0025 0.0072
2183 002780 前海联合全民健康混合 1.0290 1.0290 65.9438 0.1748 0.0643 0.0383 0.0002 0.0018
2184 168104 九泰锐丰定增混合 1.0525 1.0525 65.9339 0.2637 0.1519 0.1170 0.0005 0.0037
2185 000316 中海惠利分级债券 0.9450 1.2010 65.6232 0.0432 0.0042 -0.2193 -0.0019 -0.0420
2186 001252 中海进取收益混合 1.0820 1.0820 65.6166 0.4049 0.3651 0.1094 0.0002 0.0022
2187 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 65.5825 0.2107 0.1009 -0.1980 -0.0019 -0.0078
2188 202107 南方广利回报债券C 1.2840 1.4640 65.5775 0.4227 0.3989 -0.1356 -0.0019 -0.0027
2189 003154 华宝新活力混合 1.1797 1.1797 65.5533 0.2990 0.1998 0.3680 0.0025 0.0102
2190 004410 招商央视财经50指数C 1.8690 1.8690 65.5434 0.6255 0.5230 0.8790 0.0042 0.0116
2191 202105 南方广利回报债券A/B 1.3090 1.4890 65.3969 0.4163 0.3911 -0.1274 -0.0018 -0.0025
2192 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0390 1.0390 65.3103 0.4767 0.4231 0.1013 0.0001 0.0017
2193 001393 国富金融地产混合C 1.1506 1.1506 65.2744 0.3539 0.2848 0.2552 0.0015 0.0059
2194 003887 汇安丰利混合C 1.1082 1.1082 65.2667 0.5555 0.5766 0.2821 0.0014 0.0042
2195 582003 东吴配置优化混合 1.3380 1.3380 65.2308 0.4482 0.4579 0.2820 0.0015 0.0051
2196 003371 招商招轩纯债债券A 1.0947 1.0947 65.2103 0.1995 0.0907 0.1968 0.0013 0.0081
2197 003403 华商瑞丰混合 1.0737 1.0737 65.1899 0.2562 0.1267 0.2445 0.0018 0.0078
2198 001392 国富金融地产混合A 1.1672 1.1672 65.1395 0.3478 0.2773 0.2624 0.0015 0.0062
2199 004445 鹏华丰嘉债券 1.0840 1.0840 65.0930 -0.0548 0.0060 0.2997 0.0025 -0.0446
2200 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9946 0.9946 65.0592 0.3456 0.2752 0.0447 -0.0002 0.0011
2201 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1590 1.1590 65.0132 0.3556 0.2922 0.2982 0.0018 0.0068
2202 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 0.9910 0.9910 64.9816 0.1894 0.0831 -0.2052 -0.0020 -0.0088
2203 270002 广发稳健增长混合 1.1898 3.9972 64.9066 0.3711 0.3202 0.1587 0.0006 0.0035
2204 003655 信达澳银新财富混合 1.1420 1.1420 64.9005 0.4391 0.4372 0.3252 0.0022 0.0060
2205 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1640 1.1640 64.7097 0.1312 0.0405 0.1733 0.0012 0.0106
2206 180030 银华永泰积极债券C 1.2660 1.2660 64.7019 0.2791 0.1835 -0.1261 -0.0015 -0.0036
2207 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1764 1.1764 64.6846 0.4170 0.3391 0.5343 0.0035 0.0103
2208 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1300 1.1300 64.6143 0.4729 0.5297 0.2798 0.0014 0.0047
2209 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1446 1.1446 64.5987 0.4525 0.4854 0.1495 0.0004 0.0027
2210 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.1420 1.1420 64.5931 0.4527 0.4859 0.1426 0.0004 0.0025
2211 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.0408 1.0408 64.5406 0.4102 0.3336 0.1661 0.0007 0.0032
2212 470021 汇添富优选回报混合A 1.0980 1.0980 64.3991 0.3452 0.2860 0.1925 0.0009 0.0044
2213 002418 汇添富优选回报混合C 1.1050 1.1050 64.3812 0.3390 0.2760 0.1909 0.0009 0.0045
2214 003401 工银可转债债券 1.0380 1.0380 64.3179 0.3808 0.2841 0.0923 0.0002 0.0019
2215 180029 银华永泰积极债券A 1.3140 1.3140 64.2927 0.2812 0.1911 -0.1153 -0.0014 -0.0033
2216 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9730 1.4390 64.2590 0.3673 0.3266 -0.1122 -0.0015 -0.0024
2217 003435 博时鑫泽混合C 1.0770 1.0770 64.2366 0.1190 0.0247 0.5398 0.0037 0.0360
2218 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0640 1.6710 64.0877 0.3679 0.3311 -0.0142 -0.0008 -0.0003
2219 003456 信达澳银新目标混合 1.1400 1.1400 64.0393 0.3972 0.3771 0.3068 0.0018 0.0061
2220 340001 兴全可转债混合 1.0770 3.6330 64.0314 0.4753 0.5547 0.0493 -0.0004 0.0008
2221 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4050 1.4050 63.9621 0.4488 0.4967 0.1045 -- 0.0018
2222 000987 民生加银新收益债券C 0.9490 0.9490 63.9158 0.4070 0.4097 -0.1228 -0.0017 -0.0024
2223 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9640 1.4230 63.8346 0.3687 0.3380 -0.1246 -0.0016 -0.0026
2224 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1780 1.1780 63.7871 0.3662 0.3343 0.2195 0.0011 0.0047
2225 000984 民生加银新收益债券A 0.9520 0.9520 63.7170 0.4057 0.4121 -0.1157 -0.0016 -0.0022
2226 003960 平安大华量化混合C 0.9961 0.9961 63.4760 0.3472 0.2571 -0.0483 -0.0010 -0.0011
2227 160522 博时睿益定增混合 1.0250 1.0250 63.4760 0.3061 0.2383 0.0536 -0.0001 0.0014
2228 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0600 1.0600 63.4237 0.4527 0.5229 0.1715 0.0005 0.0029
2229 001333 大成景鹏灵活配置混合A 1.1850 1.1850 63.3828 0.1332 0.0453 0.2236 0.0015 0.0130
2230 001537 中加改革红利混合 1.0828 1.1428 63.2421 0.4518 0.5267 0.0945 -0.0001 0.0016
2231 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 0.9890 0.9890 63.1948 0.1917 0.0951 -0.2156 -0.0020 -0.0086
2232 162717 广发睿吉定增混合 1.0070 1.0070 63.1103 0.3563 0.2713 -0.0111 -0.0007 -0.0002
2233 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5750 1.5750 63.0623 0.2618 0.1788 0.1664 0.0008 0.0049
2234 002563 泓德泓汇混合 1.0570 1.0570 62.9478 0.4428 0.5120 0.1469 0.0008 0.0025
2235 002136 广发鑫源混合C 1.0680 1.0680 62.7890 0.2719 0.1995 0.1556 0.0008 0.0043
2236 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1850 1.8060 62.7890 0.2297 0.1401 -0.0987 -0.0011 -0.0033
2237 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2610 1.2610 62.5986 0.3164 0.2691 0.0387 -0.0003 0.0009
2238 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0800 1.0800 62.5260 0.4701 0.5969 0.1961 0.0007 0.0031
2239 001202 东方红领先精选混合 1.1680 1.1680 62.4475 0.3844 0.4011 0.1483 0.0004 0.0029
2240 001182 易方达安心回馈混合 1.2550 1.2550 62.2364 0.3631 0.3626 0.3133 0.0017 0.0064
2241 003855 汇安丰华混合C 1.0862 1.0862 62.2156 0.3267 0.2526 0.2614 0.0015 0.0060
2242 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0099 1.0099 62.2080 0.4125 0.3880 0.0426 -0.0001 0.0008
2243 202211 南方恒元保本混合 1.1970 1.6340 62.1976 0.5078 0.7112 0.1127 -- 0.0017
2244 217018 招商安瑞进取债券 1.7370 1.7370 62.1146 0.3347 0.3106 0.0215 -0.0004 0.0005
2245 519630 银河睿利混合C 1.1170 1.1170 62.0641 0.2176 0.1102 0.3388 0.0021 0.0115
2246 519629 银河睿利混合A 1.1180 1.1180 61.9076 0.2062 0.0999 0.3437 0.0022 0.0123
2247 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1200 1.1200 61.7800 0.0762 0.0165 0.1312 0.0008 0.0126
2248 000928 中融国企改革混合 0.9820 0.9820 61.6795 0.5064 0.7314 0.1533 0.0002 0.0022
2249 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1080 1.1080 61.6573 0.1964 0.1101 0.2542 0.0015 0.0095
2250 000119 广发聚鑫债券C 1.2150 1.6520 61.6005 0.3639 0.3795 -0.0451 -0.0010 -0.0009
2251 003511 长盛可转债债券C 1.0688 1.0688 61.5408 0.2074 0.1219 0.2085 0.0014 0.0073
2252 000118 广发聚鑫债券A 1.2210 1.6650 61.3736 0.3603 0.3777 -0.0360 -0.0009 -0.0007
2253 003587 先锋精一混合C 1.0586 1.0586 61.3189 0.1751 0.0907 0.1702 0.0011 0.0070
2254 003586 先锋精一混合A 1.0661 1.0661 61.3178 0.1747 0.0902 0.1920 0.0012 0.0079
2255 003510 长盛可转债债券A 1.0664 1.0664 61.3042 0.2040 0.1198 0.2027 0.0013 0.0072
2256 320009 诺安增利债券B 1.2900 1.4550 61.2189 0.2253 0.1491 -0.2963 -0.0025 -0.0095
2257 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1030 1.1030 61.2024 0.1872 0.1030 0.2481 0.0015 0.0095
2258 001779 中融稳健添利债券 0.9190 0.9190 61.1629 0.3716 0.4073 -0.2029 -0.0021 -0.0039
2259 002693 中银合利债券 0.9790 0.9790 61.0803 0.3690 0.4037 -0.1084 -0.0014 -0.0021
2260 002317 招商睿逸混合 0.9980 0.9980 60.8941 0.4362 0.5712 -0.1074 -0.0015 -0.0018
2261 519947 长信利保债券 0.9694 0.9694 60.8515 0.2885 0.2505 -0.0076 -0.0006 -0.0002
2262 320008 诺安增利债券A 1.3540 1.5190 60.8189 0.2196 0.1455 -0.2792 -0.0024 -0.0090
2263 004335 华宝新飞跃混合 1.0856 1.0856 60.8177 0.4708 0.5525 0.3733 0.0022 0.0056
2264 003001 招商丰德混合C 1.0440 1.0440 60.7975 0.1449 0.0536 0.1631 0.0010 0.0080
2265 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0500 1.0670 60.7156 0.0988 0.0297 0.0621 0.0003 0.0045
2266 001866 北信瑞丰新成长混合 1.0780 1.0780 60.6194 0.3405 0.3544 0.0677 -0.0001 0.0014
2267 003462 新华鑫盛灵活配置混合 0.9942 0.9942 60.6063 0.3471 0.3093 -0.0558 -0.0009 -0.0011
2268 090008 大成强化收益定开债券 1.2150 1.4150 60.5712 0.2472 0.1874 0.0696 0.0001 0.0020
2269 002540 招商丰和混合A 1.0740 1.0740 60.5426 0.4082 0.5120 0.1658 0.0005 0.0029
2270 168105 九泰泰富定增混合 1.0381 1.0381 60.5342 0.2403 0.1778 0.1094 0.0003 0.0032
2271 002541 招商丰和混合C 1.0740 1.0740 60.4204 0.4153 0.5343 0.1693 0.0005 0.0029
2272 003378 泰康策略优选混合 1.0900 1.0900 60.3457 0.3954 0.4778 0.2654 0.0017 0.0047
2273 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0590 3.0040 60.2842 0.4215 0.5554 0.1302 0.0002 0.0022
2274 002103 招商康泰养老混合 1.0230 1.0230 60.2662 0.3822 0.4570 0.0568 -0.0003 0.0010
2275 003000 招商丰德混合A 1.0578 1.0578 60.2656 0.1594 0.0672 0.2287 0.0015 0.0100
2276 002785 中融融裕双利债券A 0.9650 0.9650 60.2393 0.3326 0.3467 -0.1379 -0.0015 -0.0029
2277 002786 中融融裕双利债券C 0.9600 0.9600 60.0823 0.3278 0.3404 -0.1533 -0.0016 -0.0032
2278 002156 长盛盛世混合A 1.1410 1.1410 59.8484 0.1064 0.0364 0.2915 0.0018 0.0189
2279 002020 国都创新驱动混合 1.0880 1.1280 59.8080 0.2378 0.1824 0.1734 0.0008 0.0050
2280 630103 华商收益增强债券B 1.2440 1.7500 59.7724 0.3572 0.4127 -0.1853 -0.0019 -0.0036
2281 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9550 0.9550 59.7302 0.4101 0.5453 -0.1438 -0.0017 -0.0024
2282 040036 华安安心收益债券A 1.0700 1.5040 59.5222 0.3819 0.4797 0.0702 -0.0002 0.0013
2283 485107 工银添利债券A 1.1675 1.7245 59.4852 0.1917 0.1212 -0.2857 -0.0023 -0.0101
2284 673060 西部利得景瑞混合 0.9930 0.9930 59.4088 0.1135 0.0427 -0.0305 -0.0004 -0.0018
2285 485007 工银添利债券B 1.1581 1.6791 59.4063 0.1901 0.1198 -0.2966 -0.0023 -0.0106
2286 630109 华商稳定增利债券C 1.5500 1.5500 59.3954 0.3312 0.3638 0.1638 0.0005 0.0034
2287 000763 工银新财富灵活配置混合 1.4900 1.4900 59.3590 0.3576 0.4252 -0.0912 -0.0012 -0.0017
2288 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1530 1.1530 59.3408 0.3695 0.4544 0.3731 0.0019 0.0068
2289 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1450 1.1450 59.3341 0.3642 0.4417 0.3559 0.0018 0.0066
2290 630009 华商稳定增利债券A 1.5960 1.5960 59.2526 0.3256 0.3551 0.1782 0.0006 0.0037
2291 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 59.2343 0.3448 0.3985 -0.1768 -0.0018 -0.0035
2292 000208 建信双债增强债券C 1.2280 1.2380 59.1491 0.3259 0.3581 -0.1120 -0.0013 -0.0023
2293 000207 建信双债增强债券A 1.2490 1.2590 59.0795 0.3258 0.3597 -0.0997 -0.0012 -0.0021
2294 003787 方正富邦惠利纯债A 0.9722 0.9802 59.0020 -0.0224 0.0014 -0.1157 -0.0007 0.0346
2295 040037 华安安心收益债券B 1.0700 1.5190 58.8955 0.3698 0.4691 0.0661 -0.0002 0.0012
2296 000299 中海纯债债券C 0.9940 1.1340 58.8116 0.2320 0.1857 -0.2015 -0.0017 -0.0058
2297 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1840 1.1840 58.7386 0.1730 0.1038 0.1454 0.0007 0.0056
2298 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 0.9328 1.4202 58.6999 0.2089 0.1518 -0.2215 -0.0018 -0.0070
2299 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1170 1.1170 58.6557 0.3302 0.3803 0.1966 0.0007 0.0039
2300 000298 中海纯债债券A 1.0070 1.1470 58.6262 0.2359 0.1945 -0.1898 -0.0017 -0.0053
2301 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1920 1.1920 58.5696 0.1771 0.1100 0.1556 0.0007 0.0058
2302 217008 招商安本增利债券 1.3653 1.9853 58.1953 0.2206 0.1752 -0.0376 -0.0006 -0.0011
2303 690002 民生增强收益债券A 1.9070 2.0370 58.1755 0.3809 0.5227 -0.1006 -0.0013 -0.0017
2304 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.0303 1.0303 58.1203 0.2450 0.1847 0.1399 0.0006 0.0037
2305 690202 民生增强收益债券C 1.8440 1.9740 58.1091 0.3817 0.5274 -0.1141 -0.0014 -0.0019
2306 164814 工银双债增强债券(LOF) 0.9940 1.3770 58.0986 0.3320 0.3992 -0.1103 -0.0013 -0.0022
2307 000463 华商双债丰利债券A 1.3020 1.6870 58.0930 0.3145 0.3585 0.0344 -0.0003 0.0007
2308 002105 博时新价值混合C 1.0179 1.0257 58.0545 0.0498 0.0201 0.0768 0.0003 0.0100
2309 003334 中融融信双盈债券A 0.9385 0.9385 57.9980 0.3017 0.3374 -0.2462 -0.0020 -0.0053
2310 004019 招商兴华灵活混合C 1.1143 1.1143 57.9861 0.3420 0.2817 0.7148 0.0036 0.0135
2311 003335 中融融信双盈债券C 0.9350 0.9350 57.9768 0.3026 0.3399 -0.2586 -0.0021 -0.0055
2312 519030 海富通稳固收益债券 1.1170 1.5070 57.9731 0.3534 0.4565 -0.1832 -0.0018 -0.0033
2313 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.1236 1.1236 57.9557 0.3386 0.4196 0.0700 -0.0001 0.0013
2314 001636 万家瑞益混合C 1.1604 1.1604 57.7619 0.2228 0.1841 0.2132 0.0010 0.0061
2315 001635 万家瑞益混合A 1.1770 1.1770 57.6444 0.2213 0.1831 0.2343 0.0011 0.0068
2316 040045 华安信用增强债券 1.0650 1.3780 57.6175 0.3571 0.4775 -0.0063 -0.0007 -0.0001
2317 000481 华商双债丰利债券C 1.2910 1.6560 57.5925 0.3067 0.3528 0.0211 -0.0004 0.0004
2318 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 1.0492 1.0492 57.5874 0.3545 0.4631 0.1106 -- 0.0020
2319 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.0538 1.0538 57.4477 0.1973 0.1298 0.2645 0.0014 0.0085
2320 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.1720 1.1720 57.4144 0.3441 0.4497 0.2995 0.0013 0.0055
2321 519733 交银强化回报债券A 1.0100 1.2180 57.4031 0.3254 0.4026 -0.2308 -0.0020 -0.0045
2322 519735 交银强化回报债券C 1.0050 1.2020 57.3943 0.3288 0.4111 -0.2492 -0.0022 -0.0048
2323 003333 泰信智选成长混合 1.0069 1.0069 57.3792 0.2877 0.2638 0.0431 -0.0001 0.0009
2324 519190 万家双利债券 1.1155 1.1829 57.3666 0.3183 0.3861 0.0438 -0.0003 0.0009
2325 150156 中银互利分级债券B 1.0250 1.4290 57.2761 0.1944 0.1449 -0.1790 -0.0015 -0.0058
2326 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9461 0.9461 57.1746 0.1764 0.1005 -0.2242 -0.0017 -0.0080
2327 163909 中海惠丰分级债券 0.9530 1.2210 57.1336 0.2163 0.1812 -0.2579 -0.0020 -0.0075
2328 003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9522 0.9522 57.1071 0.1757 0.1003 -0.1983 -0.0016 -0.0071
2329 003344 鹏华弘惠混合C 1.0417 1.0417 56.9699 0.2476 0.2358 0.0931 0.0001 0.0023
2330 002608 博时泰和债券A 1.0010 1.0010 56.9484 0.0756 0.0225 -0.0992 -0.0008 -0.0082
2331 001863 东方红收益增强债券C 1.0670 1.0870 56.9446 0.3275 0.4210 0.0888 -- 0.0017
2332 003343 鹏华弘惠混合A 1.0448 1.0448 56.8952 0.2469 0.2357 0.1023 0.0001 0.0026
2333 002609 博时泰和债券C 0.9950 0.9950 56.8730 0.0719 0.0204 -0.1154 -0.0008 -0.0100
2334 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1240 1.1240 56.8457 0.1956 0.1512 0.1960 0.0009 0.0062
2335 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1170 1.1170 56.8013 0.3214 0.4095 0.2092 0.0007 0.0040
2336 001862 东方红收益增强债券A 1.0750 1.0950 56.7213 0.3159 0.3980 0.1007 0.0001 0.0020
2337 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9535 1.1605 56.5717 0.1256 0.0636 -0.2613 -0.0018 -0.0128
2338 485014 工银添颐债券B 1.9760 1.9760 56.5424 0.3406 0.4684 -0.0584 -0.0010 -0.0011
2339 003135 金元顺安沣楹债券 1.0400 1.0400 56.5124 0.2385 0.2302 0.0779 0.0001 0.0020
2340 002558 博时鑫瑞混合A 1.0270 1.0270 56.4237 0.2933 0.3365 0.0398 -0.0002 0.0008
2341 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0196 1.0196 56.4237 0.2159 0.1801 0.0649 0.0003 0.0018
2342 485114 工银添颐债券A 2.0620 2.0620 56.4122 0.3371 0.4631 -0.0410 -0.0008 -0.0007
2343 001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0170 1.1850 56.3437 0.1873 0.1437 0.2804 0.0014 0.0091
2344 001665 平安大华鑫安混合C 1.0790 1.0790 56.3412 0.3494 0.5001 0.1960 0.0006 0.0034
2345 001068 华融新锐灵活配置混合 0.9740 0.9740 56.3264 0.3998 0.6556 0.1923 0.0005 0.0029
2346 690206 民生加银信用双利债券C 1.5440 1.5740 56.3213 0.3405 0.4757 -0.0815 -0.0011 -0.0015
2347 001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0162 1.1032 56.2989 0.1894 0.1474 0.2780 0.0014 0.0089
2348 001782 九泰久益混合A 1.1130 1.1130 56.2643 0.2322 0.1852 0.4588 0.0024 0.0120
2349 002559 博时鑫瑞混合C 1.0230 1.0230 56.2489 0.2975 0.3505 0.0271 -0.0003 0.0006
2350 001844 九泰久益混合C 1.1110 1.1110 56.2355 0.2298 0.1817 0.4550 0.0024 0.0120
2351 001664 平安大华鑫安混合A 1.0860 1.0860 56.0042 0.3471 0.5054 0.2128 0.0007 0.0037
2352 001786 国泰信益灵活配置混合 1.1352 1.1352 56.0029 0.2745 0.2606 0.4863 0.0025 0.0107
2353 519989 长信利丰债券C 1.4390 1.9320 55.9153 0.3030 0.3877 -0.0041 -0.0006 -0.0001
2354 519967 长信利富债券 1.0149 1.0149 55.8314 0.3069 0.4001 -0.0410 -0.0008 -0.0008
2355 003434 博时鑫泽混合A 1.0760 1.0760 55.8152 0.2210 0.2083 0.2329 0.0010 0.0063
2356 690006 民生加银信用双利债券A 1.5800 1.6100 55.8146 0.3308 0.4655 -0.0679 -0.0010 -0.0012
2357 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1290 1.6790 55.8068 0.2816 0.3376 0.1790 0.0006 0.0038
2358 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.2440 1.3940 55.7635 0.1273 0.0692 0.0192 -0.0001 0.0009
2359 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.2690 1.4190 55.6891 0.1356 0.0789 0.0437 -- 0.0019
2360 002545 东方岳灵活配置混合 1.0464 1.0464 55.6289 0.2560 0.3135 0.1213 0.0002 0.0028
2361 217020 招商安达保本混合 1.2170 1.5150 55.5582 0.2884 0.3604 -0.0102 -0.0006 -0.0002
2362 620003 金元顺安丰利债券 1.0970 1.3160 55.3846 0.2646 0.3072 0.0996 0.0001 0.0022
2363 166020 中欧成长优选混合A 1.1225 1.3865 55.3423 0.3194 0.4488 0.2983 0.0012 0.0055
2364 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1910 1.1910 55.2399 0.3208 0.4562 0.3460 0.0015 0.0063
2365 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.1241 1.1241 55.1648 0.3345 0.4173 0.4727 0.0022 0.0083
2366 002838 华夏新锦程混合A 1.0961 1.0961 55.1315 0.1288 0.0741 0.2590 0.0013 0.0118
2367 000007 鹏华国企债债券 1.1412 1.1500 55.1236 0.3260 0.4750 -0.3029 -0.0023 -0.0054
2368 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.1276 1.1276 55.1014 0.3231 0.3911 0.4875 0.0023 0.0088
2369 001199 创金合信聚利债券A 1.0800 1.0800 55.0673 0.3321 0.4949 -0.0621 -0.0009 -0.0011
2370 001200 创金合信聚利债券C 1.0670 1.0670 55.0615 0.3338 0.5004 -0.0872 -0.0011 -0.0015
2371 001891 中欧成长优选混合E 1.1211 1.4311 55.0523 0.3117 0.4365 0.3006 0.0012 0.0056
2372 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.1450 1.1450 55.0156 0.3186 0.4574 0.3395 0.0014 0.0062
2373 001433 易方达瑞景混合 1.1100 1.1100 54.9920 0.2458 0.2727 0.3021 0.0013 0.0071
2374 001484 天弘新价值混合 1.1231 1.1231 54.9605 0.2528 0.2892 0.1192 0.0003 0.0027
2375 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0410 1.0410 54.9080 0.3651 0.6052 0.0451 -0.0004 0.0007
2376 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1474 1.1474 54.7014 0.3400 0.5328 0.1461 0.0002 0.0025
2377 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0137 1.1337 54.4113 0.2177 0.2232 0.2968 0.0013 0.0078
2378 000571 中邮双动力混合 1.5150 1.5150 54.3961 0.1410 0.0937 -0.2700 -0.0018 -0.0109
2379 002897 东方臻馨债券C 0.9971 0.9971 54.3762 0.2558 0.3090 -0.0837 -0.0009 -0.0019
2380 320021 诺安双利债券发起式 1.4220 1.4220 54.3682 0.1456 0.1002 -0.0624 -0.0006 -0.0024
2381 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0800 1.0800 54.3258 0.1364 0.0881 0.0824 0.0002 0.0034
2382 000278 融通通泽灵活配置混合 1.0280 1.1080 54.2879 0.1816 0.1567 0.0194 -0.0002 0.0006
2383 001327 鹏华弘华混合A 1.1129 1.1329 54.2075 0.2402 0.2758 0.1187 0.0003 0.0028
2384 002639 天弘价值精选混合 1.0603 1.0603 54.1875 0.2736 0.3584 0.1347 0.0003 0.0028
2385 000184 工银添福债券A 1.6770 1.6770 54.1356 0.3387 0.5513 -0.0629 -0.0009 -0.0010
2386 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6310 1.6310 54.1343 0.3437 0.5679 0.3055 0.0011 0.0050
2387 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0192 1.5492 54.0983 0.2207 0.2346 0.3062 0.0013 0.0078
2388 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0510 1.0510 54.0163 0.1403 0.0954 0.0793 0.0002 0.0032
2389 001328 鹏华弘华混合C 0.9648 0.9648 54.0136 0.2405 0.2805 0.1187 0.0002 0.0028
2390 000185 工银添福债券B 1.6450 1.6450 53.9381 0.3390 0.5603 -0.0764 -0.0010 -0.0013
2391 040010 华安稳定收益债券B 1.1117 1.5887 53.9328 0.2121 0.2194 -0.1416 -0.0012 -0.0037
2392 040009 华安稳定收益债券A 1.1218 1.6320 53.9100 0.2109 0.2174 -0.1265 -0.0011 -0.0034
2393 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0070 1.0070 53.8926 0.1928 0.1819 -0.1889 -0.0014 -0.0055
2394 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0070 1.0070 53.8926 0.1928 0.1819 -0.1889 -0.0014 -0.0055
2395 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6290 1.6290 53.8866 0.3433 0.5769 0.3061 0.0011 0.0050
2396 001744 诺安进取回报混合 1.0480 1.0480 53.8384 0.3450 0.5740 0.1327 0.0001 0.0021
2397 002110 中海中鑫混合 1.0970 1.0970 53.7553 0.3612 0.6448 0.2520 0.0008 0.0039
2398 001352 民生加银新战略混合 1.1030 1.1030 53.6244 0.2581 0.3326 0.1530 0.0004 0.0033
2399 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.1220 1.1220 53.5625 0.2206 0.2441 0.2021 0.0007 0.0051
2400 002351 易方达裕祥回报债券 1.0780 1.0780 53.3818 0.2865 0.4173 0.1164 0.0001 0.0022
2401 770001 德邦优化配置混合 0.9178 1.7178 53.2621 0.1972 0.1996 0.1320 0.0004 0.0037
2402 050116 博时宏观回报债券C 1.1640 1.2070 53.0919 0.2030 0.2142 -0.0287 -0.0005 -0.0008
2403 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2530 1.2530 53.0634 0.1585 0.1309 0.2284 0.0010 0.0078
2404 675123 西部利得汇逸债券C 1.0353 1.0353 53.0470 -0.0376 0.0063 0.1398 0.0008 -0.0201
2405 675093 西部利得祥逸债券C 0.9869 0.9869 52.9913 -0.0657 0.0199 -0.1373 -0.0007 0.0113
2406 000377