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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 003836 新沃鑫禧债券 2.0528 2.0528 359.3535 2.4275 0.0130 0.1160 0.0241 0.0119
2 003421 德邦群利债券C 2.0992 2.0992 298.2702 -3.0921 0.0457 0.1468 0.0302 -0.0081
3 003420 德邦群利债券A 2.1022 2.1022 297.7899 -3.0817 0.0457 0.1472 0.0302 -0.0081
4 003803 华安新丰利混合A 3.3307 3.3307 293.6561 -2.0147 0.0201 0.1910 0.0356 -0.0157
5 001387 中融新经济混合A 1.7350 2.1670 289.9709 -4.0174 0.0840 0.1426 0.0309 -0.0057
6 003142 鹏华弘达混合A 2.2556 2.2556 277.6172 -3.7271 0.0860 0.1507 0.0296 -0.0060
7 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2878 2.2878 275.6128 2.8223 0.0508 0.1452 0.0157 0.0075
8 519746 交银丰享收益债券A 2.0170 2.0280 266.2597 1.3401 0.0130 0.1412 0.0169 0.0144
9 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2119 0.2119 240.2079 7.3265 0.5931 0.1480 0.0022 0.0022
10 002853 华富元鑫灵活配置混合A 1.9990 1.9990 235.2077 1.1735 0.0165 0.1576 0.0145 0.0143
11 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5780 0.5780 213.0671 4.1979 0.3145 0.0829 -0.0009 0.0017
12 004009 中融鑫思路混合C 1.3652 1.7482 210.5162 0.6040 0.0068 0.1562 0.0121 0.0220
13 004008 中融鑫思路混合A 1.3850 1.7680 209.2744 0.5936 0.0068 0.1606 0.0124 0.0228
14 004223 金信多策略精选混合 1.4710 1.4710 206.4500 1.1218 0.0227 0.1762 0.0111 0.0129
15 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8350 0.1420 203.2325 3.9373 0.3342 0.0862 -0.0008 0.0017
16 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.4060 0.1550 199.3687 4.2690 0.4243 -0.0212 -0.0099 -0.0004
17 150336 融通军工分级B 0.9070 0.2380 198.1106 2.9150 0.2029 -0.1897 -0.0200 -0.0049
18 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.6686 1.8386 196.6274 -0.7197 0.0127 0.1368 0.0116 -0.0141
19 150304 华安创业板50指数分级B 0.5063 0.0229 194.9518 3.6567 0.3405 -0.2655 -0.0265 -0.0053
20 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.7400 0.1540 192.6919 3.1238 0.2603 -0.2580 -0.0245 -0.0059
21 150332 建信网金融分级B 0.3584 0.3584 191.6717 4.1515 0.4697 -0.0440 -0.0112 -0.0007
22 003854 汇安丰华混合A 1.8364 1.8364 190.6717 0.9813 0.0268 0.1932 0.0116 0.0138
23 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6880 1.1690 190.3163 2.4252 0.1649 -0.2513 -0.0222 -0.0072
24 502025 鹏华钢铁分级B 1.1090 1.1090 188.5333 3.3875 0.3341 0.1034 0.0005 0.0021
25 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.8020 1.8230 186.8073 3.0244 0.2763 0.2142 0.0085 0.0048
26 150264 华宝中证1000指数分级B 0.3103 0.0488 185.5025 3.3192 0.3422 -0.1386 -0.0156 -0.0028
27 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.3170 0.3170 185.4132 2.2198 0.1534 -0.2373 -0.0200 -0.0071
28 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.5730 0.5730 185.1429 2.5566 0.2046 0.0153 -0.0040 0.0004
29 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.5700 0.1370 184.8207 2.7502 0.2384 -0.0201 -0.0067 -0.0005
30 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.8304 0.0394 184.3600 2.6170 0.2181 -0.2562 -0.0218 -0.0064
31 150218 交银国证新能源指数分级B 0.5220 0.3400 183.3089 3.0993 0.3129 0.0113 -0.0053 0.0002
32 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.8158 2.8308 182.6127 3.1973 0.3381 0.2058 0.0070 0.0041
33 150144 银华中证转债指数增强分级B 1.1830 1.6000 181.8355 3.4489 0.4002 -0.0672 -0.0110 -0.0012
34 002534 华安稳固收益债券A 1.4520 1.6110 180.4809 0.6921 0.0166 0.1447 0.0077 0.0131
35 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.3010 0.3010 180.2868 2.8558 0.2840 -0.0153 -0.0065 -0.0003
36 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.3810 0.3810 179.9064 3.3206 0.3872 -0.0338 -0.0086 -0.0006
37 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.4580 2.0890 179.5875 2.7643 0.2702 -0.0346 -0.0075 -0.0008
38 004529 长盛盛通纯债债券C 1.3783 1.3905 178.8513 0.6239 0.0128 0.1780 0.0087 0.0176
39 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4273 1.4273 177.9544 -0.5059 0.0094 0.1364 0.0093 -0.0164
40 150248 工银中证传媒指数分级B 0.5818 0.0285 177.1484 2.8421 0.3017 -0.2726 -0.0220 -0.0058
41 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3540 0.4370 175.7926 2.7543 0.2922 0.0725 -0.0011 0.0016
42 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2640 0.3853 173.6884 2.1722 0.1907 0.0787 0.0003 0.0021
43 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4130 1.4030 172.1416 3.9895 0.6667 -0.0248 -0.0092 -0.0004
44 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.4093 2.1794 171.6088 1.9198 0.1563 -0.2230 -0.0164 -0.0066
45 150153 富国创业板指数分级B 0.4630 2.2400 171.2017 2.5356 0.2753 -0.1148 -0.0114 -0.0026
46 150300 华安中证银行指数分级B 0.9135 0.9135 170.6712 1.9072 0.1577 0.1793 0.0063 0.0053
47 502028 鹏华新丝路分级B 0.5690 0.5690 169.3200 3.0464 0.4153 -0.0430 -0.0083 -0.0008
48 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.4030 1.2820 169.2627 2.1832 0.2136 0.1493 0.0040 0.0038
49 150278 鹏华高铁分级B 0.4470 0.0800 169.0992 2.8949 0.3770 -0.0738 -0.0097 -0.0014
50 150244 鹏华创业板分级B 0.5100 0.1210 169.0365 2.5109 0.2841 -0.1122 -0.0111 -0.0025
51 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.6780 0.1010 166.9124 2.2526 0.2405 -0.0322 -0.0061 -0.0008
52 150292 中融银行指数分级B 0.9660 0.9660 166.0866 1.8143 0.1591 0.1718 0.0056 0.0050
53 150095 泰信基本面400B 0.4930 1.4940 165.8083 3.4845 0.5909 0.0486 -0.0042 0.0007
54 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.4640 0.2470 165.7302 2.5617 0.3200 0.0937 -- 0.0019
55 150204 鹏华传媒分级B 0.5820 1.4730 165.3587 2.1622 0.2300 -0.1784 -0.0136 -0.0043
56 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.1200 2.0690 164.9246 2.8278 0.3976 -0.0264 -0.0069 -0.0005
57 150280 鹏华新能源分级B 0.7230 0.1160 164.7844 2.6182 0.3420 0.0345 -0.0033 0.0007
58 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.6200 0.1450 164.4169 2.3835 0.2860 -0.0580 -0.0077 -0.0013
59 150282 长盛中证金融地产分级B 0.8250 0.8250 164.3829 2.7521 0.3815 0.2385 0.0070 0.0045
60 150270 招商中证白酒指数分级B 1.4400 2.3930 164.3212 1.2123 0.0741 0.4151 0.0192 0.0178
61 150298 南方中证互联网指数分级B 0.6262 0.6262 163.7929 3.2496 0.5397 0.1742 0.0027 0.0028
62 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 1.1160 0.1500 163.7293 2.7788 0.3952 -0.0765 -0.0094 -0.0014
63 150189 招商可转债分级债券B 0.6970 1.7900 160.9875 1.8040 0.1782 -0.1213 -0.0096 -0.0034
64 150236 鹏华证券分级B 0.8480 0.1820 160.5529 2.8081 0.4365 -0.0074 -0.0058 -0.0001
65 150228 鹏华银行分级B 1.0860 1.0860 159.9143 1.7138 0.1652 0.1754 0.0053 0.0050
66 150256 易方达银行指数分级B 1.0929 1.0929 159.8124 1.7110 0.1651 0.1981 0.0064 0.0057
67 150262 华宝中证医疗指数分级B 0.7775 0.0294 159.4114 2.2181 0.2802 -0.0446 -0.0065 -0.0010
68 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8270 1.8270 158.6610 1.4699 0.1254 0.2693 0.0102 0.0089
69 150182 富国中证军工指数分级B 0.6000 2.2290 158.0934 1.7544 0.1812 -0.2281 -0.0144 -0.0062
70 150276 安信一带一路分级B 0.5760 0.1540 156.6065 3.1451 0.6049 0.0270 -0.0048 0.0004
71 150230 鹏华酒分级B 1.8160 1.8160 156.2832 1.5875 0.1554 0.3586 0.0138 0.0106
72 150101 鹏华资源分级B 1.6260 0.4000 156.0491 2.3099 0.3310 0.1191 0.0011 0.0024
73 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.7778 2.8867 156.0100 1.3780 0.1179 0.4043 0.0162 0.0137
74 502055 长盛中证证券公司分级B 0.9010 0.9010 155.8681 2.5959 0.4200 -0.0263 -0.0063 -0.0005
75 150268 博时中证银行指数分级B 1.2119 1.2119 155.7924 1.6152 0.1629 0.2172 0.0070 0.0063
76 502005 易方达军工分级B 0.6848 0.1487 155.4490 1.6675 0.1751 -0.2092 -0.0130 -0.0058
77 150250 招商中证银行指数分级B 1.2340 1.2340 155.3010 1.6228 0.1665 0.2009 0.0062 0.0057
78 004528 长盛盛通纯债债券A 1.2782 1.2904 154.0385 0.4622 0.0128 0.1792 0.0065 0.0177
79 150274 鹏华一带一路分级B 0.6550 0.1800 154.0244 3.0262 0.5985 0.0492 -0.0036 0.0007
80 150242 富国中证银行指数分级B 1.2740 1.2740 153.7109 1.6356 0.1763 0.1765 0.0048 0.0049
81 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9460 0.1100 153.6248 2.5478 0.4287 -0.0280 -0.0062 -0.0005
82 150344 融通证券分级B 1.0410 0.3100 151.4459 2.4512 0.4201 -0.0384 -0.0065 -0.0007
83 502058 广发医疗指数分级B 0.9467 0.2705 151.3949 2.0036 0.2811 -0.0277 -0.0051 -0.0006
84 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0307 0.2012 151.3234 2.4545 0.4226 -0.0303 -0.0061 -0.0005
85 150260 易方达重组指数分级B 0.5793 0.0943 151.1005 2.6779 0.5060 -0.1180 -0.0104 -0.0019
86 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.6852 1.7791 150.9037 1.3488 0.1290 0.1736 0.0050 0.0056
87 150193 鹏华地产分级B 1.6420 2.4610 150.8218 2.0791 0.3073 0.2600 0.0073 0.0055
88 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.2227 1.2227 150.6491 2.1002 0.3207 0.2039 0.0048 0.0042
89 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.8320 0.2180 149.3776 2.5980 0.4986 -0.0724 -0.0082 -0.0012
90 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0775 2.2998 148.7572 2.3810 0.4258 -0.0228 -0.0056 -0.0004
91 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7990 0.1440 148.0305 2.7717 0.5885 0.1573 0.0012 0.0024
92 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8741 0.2547 146.6914 2.4994 0.4962 -0.0602 -0.0074 -0.0010
93 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.8027 2.2018 146.6314 2.2940 0.4187 0.0024 -0.0044 --
94 150246 鹏华互联网分级B 1.0600 0.2140 146.4540 2.0606 0.3395 0.0532 -0.0018 0.0011
95 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2250 2.3730 146.2046 1.9550 0.3077 0.1871 0.0039 0.0039
96 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5720 0.5720 144.8380 2.1461 0.3850 0.0798 -0.0010 0.0015
97 150328 工银中证新能源指数分级B 1.2362 0.3433 143.9848 1.9622 0.3295 0.0271 -0.0027 0.0005
98 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.2923 0.3199 143.6921 1.8909 0.3085 0.1768 0.0033 0.0037
99 150060 银华鑫瑞 1.4050 0.3420 143.4017 1.8316 0.2918 0.1331 0.0017 0.0029
100 502012 易方达证券公司分级B 1.3110 0.2837 143.3768 2.2167 0.4277 0.0175 -0.0036 0.0003
101 002778 前海联合新思路混合A 1.1410 1.1410 141.6804 0.2132 0.0041 0.1191 0.0042 0.0216
102 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.8432 0.1670 141.4823 2.0221 0.3754 -0.1230 -0.0087 -0.0023
103 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.8810 1.9110 141.1194 1.2707 0.1498 0.2637 0.0076 0.0079
104 150180 鹏华信息分级B 1.4260 2.1480 140.9325 1.8867 0.3319 0.1162 0.0008 0.0024
105 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.1120 0.2930 140.8916 1.4157 0.1871 0.1177 0.0017 0.0032
106 150091 万家中证创业成长指数分级B 0.8028 2.0063 140.5641 1.7338 0.2832 -0.0384 -0.0048 -0.0008
107 210009 金鹰核心资源混合 1.0680 1.1680 139.8794 1.5773 0.2390 -0.0492 -0.0049 -0.0012
108 150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.9594 0.1183 139.8183 1.9666 0.3723 -0.0633 -0.0062 -0.0012
109 150139 银华中证800等权指数增强分级B 0.9990 2.2690 139.7946 2.5317 0.6173 0.0567 -0.0028 0.0008
110 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.3509 0.4073 139.4105 1.9052 0.3535 0.1789 0.0030 0.0035
111 002522 永赢双利债券C 1.0110 1.0210 138.4055 -0.1445 0.0021 0.0132 0.0008 -0.0034
112 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 0.9968 0.1615 138.0071 2.1688 0.4769 0.0578 -0.0021 0.0010
113 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.8610 0.1430 137.5570 1.8979 0.3701 -0.1234 -0.0082 -0.0024
114 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.0770 0.7020 137.3086 1.9846 0.4076 -0.0335 -0.0051 -0.0006
115 150226 博时证券保险指数分级B 1.5529 0.3774 136.7742 2.0348 0.4352 0.1642 0.0019 0.0029
116 150258 易方达生物科技指数分级B 1.0961 0.2824 136.4868 1.4303 0.2168 0.0826 0.0002 0.0021
117 150238 鹏华环保分级B 1.1720 0.3820 136.4773 1.9467 0.4018 0.0413 -0.0023 0.0008
118 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.8941 0.8941 135.6152 1.3298 0.1923 0.1831 0.0039 0.0049
119 150136 国富中证100指数增强分级B 1.2410 1.2410 135.2806 2.1575 0.5112 0.4175 0.0105 0.0068
120 519225 海富通集利债券 1.2367 1.2367 134.4374 0.9244 0.0962 0.1261 0.0026 0.0047
121 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9200 0.5820 133.3767 1.6818 0.3288 0.0773 -0.0006 0.0016
122 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2200 1.3560 133.3711 -0.1453 0.0025 0.1384 0.0050 -0.0326
123 150178 鹏华证券保险分级B 1.7080 2.2390 133.1825 1.8960 0.4203 0.1505 0.0014 0.0027
124 002671 万家瑞旭混合C 1.3530 1.3530 132.7677 1.0839 0.1391 0.1844 0.0041 0.0058
125 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 131.9909 1.6490 0.3296 0.0934 -0.0001 0.0019
126 150019 银华锐进 1.2340 1.2340 131.8252 2.2331 0.6074 0.2979 0.0056 0.0045
127 150050 南方新兴消费进取 1.5980 4.2740 131.4423 1.9459 0.4666 0.3584 0.0081 0.0061
128 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1790 0.8220 131.4365 1.5294 0.2883 0.0679 -0.0007 0.0015
129 150220 前海开源健康分级B 0.9610 0.9610 131.0863 1.5397 0.2953 0.0263 -0.0021 0.0006
130 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.2290 1.3660 129.8549 -0.1116 0.0016 0.1433 0.0049 -0.0416
131 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1280 1.1280 129.1801 2.1154 0.5911 0.0298 -0.0032 0.0005
132 502042 长盛上证50指数分级B 1.5310 1.5310 127.4268 1.6911 0.3990 0.3468 0.0075 0.0064
133 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1333 0.7957 126.9957 1.1696 0.1934 0.0763 0.0001 0.0020
134 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 126.9940 1.2479 0.2202 0.1214 0.0013 0.0030
135 470028 汇添富社会责任混合 1.7110 1.7110 126.9441 1.1459 0.1860 0.0976 0.0008 0.0026
136 150054 泰达进取 1.0685 2.7571 126.9228 1.7860 0.4521 0.1297 0.0005 0.0022
137 150107 易方达中小板指数分级进取 1.2055 2.2476 126.9157 1.8947 0.5090 0.2111 0.0029 0.0035
138 003361 前海开源瑞和债券C 1.0197 1.2297 125.7243 -0.0948 0.0013 0.1681 0.0053 -0.0539
139 160420 华安创业板50指数分级 0.7558 0.3084 125.4041 1.2991 0.2510 -0.2222 -0.0092 -0.0052
140 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2040 1.3170 125.3748 1.1866 0.2096 0.1435 0.0020 0.0037
141 150084 广发深证100指数分级B 1.5544 1.5544 125.1554 1.9961 0.5973 0.3441 0.0065 0.0052
142 150093 诺德深证300指数分级B 1.1140 2.4450 125.1413 2.0221 0.6133 0.1299 -- 0.0019
143 000755 富安达新兴成长混合 1.2522 1.2522 125.1073 1.2903 0.2500 0.1392 0.0017 0.0032
144 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7920 0.8620 124.8615 1.4302 0.3096 0.0738 -0.0006 0.0015
145 150266 中融一带一路分级B 1.4070 0.1020 124.8485 1.9925 0.6011 0.0286 -0.0030 0.0004
146 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9820 1.4280 124.7960 2.0440 0.6336 0.2105 0.0023 0.0031
147 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2360 0.7770 124.4566 1.4347 0.3156 0.0962 0.0001 0.0020
148 004473 前海开源尊享货币A 119.5760 119.5760 124.4442 0.3428 0.0160 0.1974 0.0048 0.0172
149 161725 招商中证白酒指数分级 1.2220 1.7580 123.6915 0.6479 0.0660 0.4105 0.0108 0.0186
150 003834 华夏能源革新股票 1.0800 1.0800 123.6614 0.8675 0.1057 0.0865 -0.0001 0.0029
151 003860 招商招旭纯债C 0.9891 1.3101 123.6390 -0.4132 0.0269 0.1820 0.0062 -0.0129
152 502022 国金上证50分级B 1.1600 0.3180 123.1086 1.5075 0.3639 0.3542 0.0074 0.0068
153 003670 中融物联网主题混合 1.0388 1.0388 123.1074 1.2337 0.2411 0.0328 -0.0008 0.0008
154 003145 中融竞争优势股票 0.9037 0.9037 123.0485 1.2662 0.2572 0.0489 -0.0010 0.0011
155 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2238 1.2238 122.9333 1.1862 0.2266 0.1481 0.0020 0.0036
156 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2404 1.2404 122.8655 1.1857 0.2269 0.1566 0.0022 0.0038
157 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0961 0.3623 122.4982 1.9513 0.6220 0.2363 0.0030 0.0035
158 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6491 2.2941 121.9249 1.0244 0.1747 0.0128 -0.0016 0.0004
159 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.0700 1.9080 121.2875 1.2517 0.2663 -0.0285 -0.0032 -0.0006
160 001071 华安媒体互联网混合 0.9710 0.9710 121.2863 1.1305 0.2172 0.0009 -0.0022 --
161 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.8360 2.8360 121.2262 1.1129 0.2109 0.2471 0.0048 0.0063
162 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.8290 2.8290 121.0560 1.1088 0.2106 0.2463 0.0048 0.0063
163 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9520 0.9520 120.9290 1.0761 0.1992 -0.1131 -0.0053 -0.0030
164 150168 银华沪深300指数分级B 1.0770 2.0780 120.8133 2.0623 0.7343 0.3312 0.0053 0.0045
165 040015 华安动态灵活配置混合 1.5990 2.2120 120.6855 1.2066 0.2524 0.1244 0.0011 0.0029
166 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9660 0.9660 120.6682 1.0847 0.2041 -0.1110 -0.0052 -0.0029
167 000925 汇添富外延增长主题股票 1.1690 1.1690 120.6652 1.0819 0.2031 0.1039 0.0008 0.0027
168 000404 易方达新兴成长混合 2.2590 2.2590 120.5049 1.2157 0.2578 0.1148 0.0008 0.0026
169 150124 建信央视财经50指数分级B 1.0061 2.9740 120.1144 1.3698 0.3316 0.4525 0.0099 0.0092
170 160620 鹏华资源分级 1.3140 0.9340 119.3130 1.3583 0.3349 0.1181 0.0006 0.0024
171 502008 易方达国企改革分级B 1.2324 0.1833 119.1972 1.8411 0.6176 0.2500 0.0032 0.0037
172 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.1951 1.1951 118.9404 1.2217 0.2430 0.1954 0.0012 0.0044
173 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.7320 0.7320 118.8858 1.1240 0.2326 -0.1339 -0.0058 -0.0032
174 377020 上投摩根内需动力混合 0.9180 1.6697 118.7614 0.9967 0.1837 0.1967 0.0034 0.0054
175 004363 东方臻悦纯债债券A 1.1994 1.2218 118.7465 0.0972 0.0015 0.2233 0.0057 0.0623
176 379010 上投摩根中小盘混合 1.9830 2.0230 118.6174 1.1248 0.2351 0.1101 0.0008 0.0026
177 000697 汇添富移动互联股票 1.2850 1.2850 118.4991 1.1065 0.2284 -0.0336 -0.0031 -0.0008
178 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.0484 1.0484 118.4480 0.5036 0.0485 0.0423 0.0004 0.0023
179 001630 天弘中证计算机指数C 0.6811 0.6811 118.2344 1.3262 0.3311 0.0277 -0.0018 0.0006
180 001629 天弘中证计算机指数A 0.6852 0.6852 118.2155 1.3256 0.3310 0.0295 -0.0018 0.0006
181 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7170 0.7170 118.0409 1.1254 0.2400 0.0983 0.0004 0.0023
182 150113 工银深证100指数分级B 1.9395 1.9395 118.0348 1.7979 0.6125 0.2860 0.0042 0.0043
183 000328 上投摩根转型动力混合 1.6720 1.6720 118.0061 1.0880 0.2245 0.1659 0.0023 0.0041
184 610005 信达澳银红利回报混合 0.9900 1.1900 118.0055 1.2394 0.2914 0.0188 -0.0019 0.0004
185 375010 上投摩根中国优势混合 1.2221 5.2741 117.9287 1.0961 0.2285 0.1643 0.0023 0.0040
186 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7789 0.7789 117.8664 1.1608 0.2568 0.0014 -0.0022 --
187 150029 信诚中证500指数B 1.4470 1.9720 117.8082 1.6441 0.5162 0.0572 -0.0017 0.0009
188 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4160 1.4830 117.7577 0.8429 0.1359 0.2757 0.0057 0.0087
189 502050 易方达上证50指数分级B 1.0338 0.4867 117.7219 1.4464 0.4007 0.3441 0.0064 0.0063
190 519033 海富通国策导向混合 1.4160 1.9830 117.6254 1.2267 0.2891 0.2009 0.0030 0.0044
191 000073 上投摩根成长动力混合 1.3130 1.3130 117.5837 1.0330 0.2053 0.2087 0.0035 0.0054
192 004364 东方臻悦纯债债券C 1.1223 1.1288 117.5490 0.2645 0.0119 0.1360 0.0028 0.0137
193 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.4220 1.4220 117.2634 1.1833 0.2724 -0.0944 -0.0048 -0.0021
194 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.7890 0.8600 117.2090 1.0434 0.2122 0.0122 -0.0017 0.0003
195 690008 民生中证内地资源主题指数 0.8420 0.8420 117.0159 1.2143 0.2893 0.1504 0.0016 0.0033
196 002910 易方达供给改革混合 1.0855 1.0855 116.9734 1.3024 0.3290 0.0630 -0.0007 0.0013
197 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9400 0.9400 116.8331 1.1585 0.2650 -0.0827 -0.0044 -0.0019
198 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.4416 1.5416 116.8210 1.2344 0.3009 -0.0559 -0.0039 -0.0012
199 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 0.8848 0.8848 116.7982 1.1115 0.2416 -0.0434 -0.0028 -0.0010
200 370027 上投摩根智选30混合 1.9270 1.9270 116.7488 1.0917 0.2360 0.1973 0.0030 0.0047
201 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.5810 1.5810 116.6706 0.9539 0.1806 0.1269 0.0015 0.0035
202 257070 国联安优选行业混合 1.4887 1.7897 116.5253 1.1187 0.2497 0.0154 -0.0018 0.0004
203 512340 南方中证500原材料ETF 0.9825 0.9825 116.4801 1.4381 0.4133 0.1515 0.0012 0.0027
204 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 116.3596 1.2112 0.2944 0.1023 0.0003 0.0022
205 150058 长城久兆积极指数 1.0880 2.1060 116.3469 1.5159 0.4613 0.0532 -0.0016 0.0009
206 150056 工银瑞信睿智B 1.4455 1.4455 115.8071 1.5694 0.5037 0.0022 -0.0030 --
207 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7250 0.7250 115.7096 0.8749 0.1571 -0.1973 -0.0068 -0.0058
208 160632 鹏华酒分级 1.4110 1.4720 115.5821 0.8681 0.1553 0.3551 0.0074 0.0105
209 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.0394 1.0394 115.4460 1.0936 0.2476 0.0989 0.0004 0.0023
210 001158 工银新材料新能源股票 0.7300 0.7300 115.3919 1.2919 0.3463 0.0591 -0.0010 0.0012
211 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2490 1.2490 115.3729 0.7866 0.1285 0.1758 0.0030 0.0057
212 160630 鹏华中证国防指数分级 0.8470 1.1410 115.3626 0.8296 0.1429 -0.2282 -0.0075 -0.0070
213 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2440 0.7930 115.3482 1.1784 0.2885 0.1349 0.0012 0.0029
214 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1430 1.1430 115.2222 1.0188 0.2166 0.1766 0.0025 0.0044
215 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 0.8858 0.8858 115.2087 1.1091 0.2568 -0.0035 -0.0022 -0.0001
216 003788 方正富邦惠利纯债C 1.2077 1.2147 115.0559 0.2639 0.0146 0.1467 0.0032 0.0141
217 000924 宝盈先进制造混合 1.0900 1.0900 114.8416 1.1852 0.2970 -0.0109 -0.0026 -0.0002
218 110025 易方达资源行业混合 1.1680 1.1680 114.8165 1.2108 0.3103 0.1578 0.0016 0.0033
219 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.5860 1.5860 114.7518 1.1295 0.2706 0.3473 0.0066 0.0078
220 001840 招商丰享混合C 1.0590 1.3140 114.5487 0.1731 0.0064 0.2006 0.0047 0.0292
221 590008 中邮战略新兴产业混合 3.2100 3.2100 114.5414 1.1066 0.2617 -0.2468 -0.0084 -0.0056
222 001410 信达澳银新能源产业股票 1.4690 1.4690 114.4372 1.2167 0.3175 0.2912 0.0050 0.0060
223 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.8750 0.8750 114.3240 1.0623 0.2430 -0.0575 -0.0035 -0.0014
224 000061 华夏盛世混合 0.8130 0.8130 114.2420 0.8823 0.1681 -0.1650 -0.0059 -0.0047
225 001645 国泰大健康股票 1.5190 1.5190 114.1719 1.0111 0.2213 0.1517 0.0018 0.0038
226 000431 鹏华品牌传承混合 1.5560 1.6380 114.1485 0.8747 0.1658 0.3395 0.0068 0.0097
227 150122 银河沪深300成长进取 1.7170 1.7170 113.9462 1.5603 0.5312 0.2744 0.0038 0.0044
228 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3902 2.0389 113.9193 0.7260 0.1151 0.3993 0.0086 0.0137
229 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7470 0.7470 113.9047 1.0491 0.2405 -0.1498 -0.0058 -0.0036
230 001616 嘉实环保低碳股票 1.5420 1.5420 113.8591 1.1896 0.3097 0.2270 0.0033 0.0048
231 519698 交银先锋混合 1.1231 1.5271 113.7229 1.0514 0.2431 -0.1520 -0.0058 -0.0036
232 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8730 0.5780 113.7032 1.1462 0.2891 -0.2292 -0.0079 -0.0050
233 002345 华夏高端制造混合 0.8750 0.8750 113.6401 0.9738 0.2091 -0.0991 -0.0044 -0.0025
234 002196 金鹰技术领先混合C 1.0300 1.0300 113.5735 0.8902 0.1752 -0.0804 -0.0037 -0.0022
235 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9940 0.9940 113.5420 1.1304 0.2828 0.0634 -0.0006 0.0014
236 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.3740 1.6370 113.4582 1.2050 0.3223 0.0222 -0.0018 0.0005
237 206007 鹏华消费优选混合 2.4730 2.4730 113.4156 0.9456 0.1988 0.3688 0.0073 0.0096
238 000854 鹏华养老产业股票 1.8440 1.8440 113.4124 0.9057 0.1824 0.3511 0.0069 0.0096
239 000063 长盛电子信息主题混合 1.7970 1.7970 113.3771 1.0160 0.2298 0.0430 -0.0009 0.0010
240 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2460 1.2460 113.2059 0.4650 0.0484 0.1769 0.0035 0.0094
241 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8530 2.2100 113.1998 1.1049 0.2735 0.2399 0.0038 0.0054
242 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8440 2.1990 113.1909 1.0987 0.2705 0.2395 0.0038 0.0054
243 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.5005 2.5005 113.1364 0.8253 0.1529 0.3896 0.0080 0.0116
244 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8970 4.0620 113.0826 1.1566 0.3009 0.1889 0.0024 0.0040
245 210007 金鹰技术领先混合A 1.0150 1.4750 113.0153 0.8767 0.1733 -0.0931 -0.0040 -0.0026
246 161606 融通行业景气混合 1.1660 3.1060 112.9460 1.5315 0.5301 0.1295 0.0002 0.0021
247 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7910 0.7910 112.9042 1.1803 0.3153 0.1675 0.0018 0.0035
248 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.3401 2.3401 112.8748 0.7695 0.1342 0.3976 0.0082 0.0127
249 000969 前海开源大安全混合 1.0680 1.0680 112.8585 1.0362 0.2435 -0.0449 -0.0031 -0.0011
250 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.8698 1.8698 112.8269 1.0107 0.2319 0.0100 -0.0017 0.0002
251 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.4679 2.4679 112.7732 0.8156 0.1513 0.4093 0.0084 0.0123
252 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7050 0.7050 112.7402 1.1586 0.3057 0.0129 -0.0019 0.0003
253 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6440 1.6440 112.7274 1.4289 0.4651 0.0797 -0.0008 0.0014
254 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.8370 2.8370 112.7169 1.1556 0.3043 0.2018 0.0027 0.0043
255 398041 中海量化策略混合 0.8340 1.3710 112.6138 1.0919 0.2727 -0.0512 -0.0034 -0.0011
256 510410 博时上证自然资源ETF 0.8421 0.8421 112.5985 1.1185 0.2863 0.1730 0.0020 0.0038
257 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6490 1.6490 112.5812 1.4252 0.4651 0.0790 -0.0008 0.0014
258 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.1880 1.1880 112.5514 1.0336 0.2449 -0.2525 -0.0082 -0.0060
259 512900 南方中证全指证券ETF 1.0123 1.0123 112.5075 1.3485 0.4295 0.0113 -0.0019 0.0002
260 001956 国联安科技动力股票 1.1123 1.1123 112.4742 0.8571 0.1688 0.1838 0.0028 0.0052
261 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.5430 0.5430 112.4575 1.0383 0.2479 -0.2388 -0.0078 -0.0056
262 580008 东吴新产业精选混合 1.7020 1.7020 112.4389 1.1122 0.2847 0.0369 -0.0013 0.0008
263 240022 华宝资源优选混合 1.4710 1.5800 112.4306 1.0266 0.2426 0.1898 0.0026 0.0045
264 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9190 0.9290 112.2454 1.0686 0.2646 -0.0787 -0.0040 -0.0018
265 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8100 0.8100 112.2039 0.7731 0.1387 -0.1389 -0.0049 -0.0044
266 630011 华商主题精选混合 1.2970 2.1970 112.1670 0.8504 0.1680 -0.2597 -0.0079 -0.0074
267 001726 汇添富新兴消费股票 1.1070 1.1070 112.0270 0.9823 0.2253 0.1522 0.0018 0.0037
268 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2166 1.2166 112.0019 -0.5584 0.0646 0.2707 0.0083 -0.0117
269 001753 红土创新新兴产业混合 0.9450 0.9450 111.9829 1.2932 0.3912 0.0957 -0.0002 0.0018
270 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.0420 1.0420 111.8293 1.1765 0.3255 -0.0776 -0.0042 -0.0016
271 001268 富国国家安全主题混合 0.5700 0.5700 111.7325 0.9394 0.2083 -0.0728 -0.0036 -0.0019
272 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.8985 0.8985 111.7164 0.9556 0.2156 -0.0865 -0.0039 -0.0022
273 159949 华安创业板50ETF 0.6488 0.6488 111.7134 0.9198 0.1998 -0.1551 -0.0055 -0.0040
274 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.8963 0.8963 111.6889 0.9564 0.2162 -0.0874 -0.0040 -0.0022
275 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1000 1.1000 111.6850 1.3590 0.4366 0.0639 -0.0011 0.0011
276 000800 华商未来主题混合 0.7840 0.7840 111.6689 0.8894 0.1871 -0.3015 -0.0090 -0.0081
277 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.0480 1.0480 111.6473 1.1706 0.3244 -0.0733 -0.0040 -0.0015
278 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.4290 0.5780 111.6457 1.8795 0.8363 0.2240 0.0017 0.0029
279 150017 兴全合润分级混合B 1.5675 4.5183 111.6279 1.2993 0.3999 0.3137 0.0050 0.0058
280 150065 长盛同瑞B 1.0850 1.9300 111.6150 1.6464 0.6425 0.0805 -0.0013 0.0012
281 000970 东方红睿元混合 2.2390 2.2390 111.5846 0.3922 0.0365 0.2980 0.0064 0.0182
282 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.7880 0.5210 111.5649 1.0265 0.2502 -0.0272 -0.0026 -0.0006
283 512660 国泰中证军工ETF 0.8113 0.8113 111.5238 0.9083 0.1962 -0.1676 -0.0058 -0.0044
284 164818 工银中证传媒指数分级 0.7922 0.3351 111.5154 0.9898 0.2330 -0.2344 -0.0075 -0.0057
285 003857 前海开源周期优选混合A 1.0835 1.0835 111.5106 0.9072 0.1933 0.0654 -0.0001 0.0017
286 519026 海富通中小盘混合 0.9960 0.9960 111.5070 1.1254 0.3013 0.1288 0.0009 0.0027
287 003858 前海开源周期优选混合C 1.0777 1.0777 111.4410 0.9151 0.1972 0.0610 -0.0002 0.0016
288 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.1210 1.1210 111.4054 1.3527 0.4369 0.0716 -0.0009 0.0013
289 519113 浦银安盛精致生活混合 1.9800 2.0400 111.3426 1.4229 0.4846 0.0414 -0.0018 0.0007
290 002168 嘉实智能汽车股票 1.4550 1.4550 111.0440 1.1191 0.3030 0.1446 0.0013 0.0031
291 370024 上投摩根核心优选混合 2.9820 2.9820 110.9277 1.0815 0.2842 0.2945 0.0049 0.0064
292 580002 东吴双动力混合 0.7845 1.8473 110.8458 1.3487 0.4432 0.0336 -0.0018 0.0006
293 050009 博时新兴成长混合 0.6670 3.0730 110.8305 1.1555 0.3255 0.0790 -0.0004 0.0016
294 001072 华安智能装备主题股票 1.0890 1.0890 110.7722 1.3924 0.4736 0.1598 0.0011 0.0027
295 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 0.8726 0.8726 110.7722 0.6484 0.1051 -0.1317 -0.0041 -0.0048
296 110022 易方达消费行业股票 2.4570 2.4570 110.7439 0.5673 0.0787 0.4336 0.0091 0.0180
297 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2337 1.2790 110.6934 1.0003 0.2546 0.2420 0.0043 0.0057
298 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2370 1.2370 110.5298 1.2437 0.3812 -0.0840 -0.0044 -0.0016
299 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3850 4.1130 110.5249 0.5974 0.0880 0.4232 0.0088 0.0166
300 164905 交银国证新能源指数分级 0.7620 0.8260 110.5161 1.1389 0.3198 0.0072 -0.0020 0.0001
301 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.3160 2.3160 110.4309 1.4179 0.4973 0.0331 -0.0020 0.0005
302 270008 广发核心精选混合 3.2370 3.4470 110.3309 0.8454 0.1774 0.0984 0.0007 0.0027
303 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1330 1.1330 110.3175 1.2400 0.3819 -0.0917 -0.0046 -0.0017
304 310358 申万菱信新经济混合 1.0973 2.5195 110.2554 1.0847 0.2929 0.3030 0.0050 0.0065
305 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3490 2.8860 110.2195 0.5867 0.0858 0.4265 0.0088 0.0170
306 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.7710 0.7710 110.1501 0.7733 0.1494 -0.2254 -0.0068 -0.0068
307 160628 鹏华地产分级 1.3220 1.9120 110.1213 1.1005 0.3030 0.2701 0.0042 0.0057
308 000117 广发轮动配置混合 1.6980 1.6980 110.1029 0.8917 0.1990 0.1086 0.0008 0.0028
309 000698 宝盈科技30混合 1.4980 1.4980 110.0977 0.8629 0.1864 0.0620 -0.0002 0.0017
310 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5690 2.0970 110.0790 1.1803 0.3490 0.2036 0.0024 0.0040
311 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.9030 1.4890 110.0109 1.0502 0.2770 0.2209 0.0031 0.0049
312 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.8226 1.8226 109.9899 1.1903 0.3738 0.2984 0.0046 0.0058
313 001487 宝盈优势产业混合 1.2180 1.3680 109.8301 0.8717 0.1921 0.2851 0.0049 0.0076
314 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0789 1.0789 109.8111 1.1399 0.3287 0.0198 -0.0018 0.0004
315 040005 华安宏利混合 4.1592 4.7792 109.8006 1.0948 0.3033 0.2182 0.0029 0.0046
316 519089 新华优选成长混合 1.3009 2.3609 109.7204 1.1223 0.3197 -0.0191 -0.0026 -0.0004
317 020001 国泰金鹰增长混合 1.0581 4.9369 109.7142 1.1837 0.3557 0.2059 0.0025 0.0040
318 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8420 0.8420 109.7080 1.0113 0.2597 0.2030 0.0027 0.0046
319 164402 前海开源中航军工指数分级 0.6600 0.7530 109.6550 0.8586 0.1876 -0.2197 -0.0068 -0.0059
320 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0589 1.0589 109.6320 1.3015 0.4313 0.0164 -0.0022 0.0003
321 710001 富安达优势成长混合 2.1946 2.1946 109.6159 1.0455 0.2785 0.1985 0.0026 0.0044
322 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.8420 0.5180 109.5794 0.9911 0.2506 -0.0321 -0.0027 -0.0007
323 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.6444 1.6444 109.5777 0.7683 0.1506 0.4094 0.0080 0.0123
324 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0760 1.0760 109.5675 1.0286 0.2700 0.2055 0.0027 0.0046
325 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5760 1.5760 109.5244 1.0116 0.2616 0.2490 0.0038 0.0057
326 001048 富国新兴产业股票 1.3840 1.3840 109.4925 0.5653 0.0818 0.2785 0.0053 0.0114
327 163818 中银中小盘成长混合 1.4130 1.4130 109.4418 1.0586 0.2873 0.0479 -0.0010 0.0010
328 160605 鹏华中国50混合 1.4320 3.8020 109.4332 0.9841 0.2484 0.2070 0.0029 0.0048
329 519196 万家新兴蓝筹混合 1.2541 1.5648 109.4309 1.2043 0.3720 0.3105 0.0048 0.0059
330 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.8174 0.8174 109.4104 1.0390 0.2771 0.1653 0.0018 0.0037
331 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2391 2.2391 109.4055 1.2086 0.3750 0.2338 0.0030 0.0045
332 100056 富国低碳环保混合 2.8480 2.8480 109.3646 0.5753 0.0851 0.2740 0.0052 0.0110
333 001042 华夏领先股票 0.6990 0.6990 109.3481 1.0616 0.2899 0.0037 -0.0020 0.0001
334 162201 泰达宏利成长混合 1.2207 3.4157 109.3294 0.9774 0.2460 -0.0120 -0.0022 -0.0003
335 000690 前海开源大海洋混合 0.8920 0.8920 109.2647 0.7893 0.1608 -0.1836 -0.0058 -0.0053
336 001543 宝盈新锐混合 1.3980 1.3980 109.2551 0.7877 0.1602 0.2754 0.0048 0.0080
337 340007 兴全社会责任混合 3.6740 3.8640 109.2551 0.8305 0.1781 0.3177 0.0057 0.0088
338 510170 国联安商品ETF 2.1210 0.6580 109.2366 1.1201 0.3241 0.1632 0.0016 0.0033
339 512810 华宝中证军工ETF 0.7825 0.7825 109.1739 0.8562 0.1898 -0.1619 -0.0054 -0.0043
340 000654 华商新锐产业混合 1.0150 1.0350 109.1313 0.8814 0.2015 -0.2714 -0.0079 -0.0071
341 512000 华宝中证全指证券公司ETF 1.0030 1.0030 109.0966 1.2854 0.4290 0.0234 -0.0020 0.0004
342 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0730 2.2360 109.0520 1.0299 0.2759 -0.0784 -0.0038 -0.0017
343 001438 易方达瑞享混合E 1.1210 1.1210 109.0216 1.1850 0.3656 0.0345 -0.0015 0.0007
344 001558 天弘医疗健康混合A 0.8294 0.8294 109.0080 1.1760 0.3603 0.0938 -0.0001 0.0018
345 001559 天弘医疗健康混合C 0.8238 0.8238 108.9875 1.1758 0.3604 0.0918 -0.0002 0.0018
346 512800 华宝中证银行ETF 1.1245 1.1245 108.9541 0.8817 0.2123 0.1886 0.0014 0.0049
347 150013 国联安双禧中证100指数B 1.7010 1.4170 108.9392 1.3421 0.4704 0.3777 0.0060 0.0064
348 160640 鹏华新能源分级 0.8700 0.5370 108.9388 1.1400 0.3394 0.0323 -0.0015 0.0006
349 001437 易方达瑞享混合I 1.3650 1.3650 108.9137 1.1847 0.3669 0.0372 -0.0015 0.0007
350 512680 广发中证军工ETF 0.7932 0.7932 108.9067 0.8613 0.1940 -0.1821 -0.0058 -0.0048
351 519915 富国消费主题混合 1.1960 1.1960 108.8846 0.9320 0.2273 0.1000 0.0005 0.0024
352 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7930 0.7930 108.8756 1.2109 0.3839 -0.1943 -0.0068 -0.0037
353 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1010 1.1010 108.7288 0.9994 0.2629 0.2099 0.0028 0.0048
354 519195 万家品质混合 1.3248 1.6448 108.7092 1.1507 0.3487 0.2938 0.0044 0.0058
355 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9266 0.3691 108.7059 1.0014 0.2642 -0.2262 -0.0071 -0.0051
356 160629 鹏华传媒分级 0.7940 1.2550 108.6973 0.9767 0.2513 -0.1774 -0.0059 -0.0041
357 002669 华商万众创新混合 0.8160 0.8160 108.6528 1.1835 0.3697 -0.1621 -0.0060 -0.0031
358 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.9430 0.9430 108.6127 1.0387 0.2852 -0.0635 -0.0035 -0.0014
359 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5634 1.5634 108.5858 0.8376 0.1856 0.3176 0.0056 0.0086
360 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5542 1.5542 108.5708 0.8367 0.1853 0.3155 0.0055 0.0085
361 001576 国泰智能装备股票 1.0960 1.0960 108.5615 1.0501 0.2588 0.1332 -0.0002 0.0029
362 519918 华夏兴和混合 1.4470 3.7720 108.5509 1.0483 0.2911 0.0238 -0.0015 0.0005
363 001513 易方达信息产业混合 1.1650 1.1650 108.5350 0.8719 0.2015 0.1689 0.0021 0.0044
364 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0556 1.0556 108.5081 1.2435 0.3630 0.0611 -0.0016 0.0011
365 000294 华安生态优先混合 2.1140 2.1140 108.4758 1.2272 0.4001 0.2758 0.0039 0.0051
366 002863 金信深圳成长混合 0.9480 0.9480 108.4582 0.8820 0.2068 -0.0393 -0.0026 -0.0010
367 001614 东方区域发展混合 0.9119 0.9119 108.3854 1.3441 0.4816 -0.0488 -0.0037 -0.0008
368 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9722 0.9722 108.3661 1.2853 0.4406 0.1202 0.0002 0.0021
369 000083 汇添富消费行业混合 3.5830 3.5830 108.3644 0.8627 0.1985 0.4126 0.0076 0.0108
370 000603 易方达创新驱动混合 0.8730 0.8730 108.3318 0.9298 0.2309 -0.0096 -0.0020 -0.0002
371 002251 华夏军工安全混合 0.8960 0.8960 108.3252 0.8950 0.2140 -0.1425 -0.0050 -0.0036
372 164821 工银中证新能源指数分级 1.1194 0.7660 108.2539 1.1067 0.3281 0.0326 -0.0014 0.0007
373 004870 融通创业板指数C 0.8050 0.8050 108.2339 0.9515 0.2252 -0.1678 -0.0064 -0.0040
374 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7300 0.7300 108.2229 1.0614 0.3021 -0.1257 -0.0049 -0.0027
375 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6860 0.6860 108.2213 1.2344 0.4086 0.1325 0.0006 0.0024
376 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4480 1.4480 108.1943 0.8301 0.1850 0.2690 0.0044 0.0073
377 002553 博时创业成长混合C 1.9850 1.9850 108.1846 1.0700 0.3074 0.0782 -0.0003 0.0016
378 001496 工银聚焦30股票 0.7560 0.7560 108.1526 1.1422 0.3507 -0.0976 -0.0044 -0.0019
379 050014 博时创业成长混合A 1.9580 2.0300 108.1513 1.0670 0.3061 0.0804 -0.0003 0.0017
380 502003 易方达军工分级 0.8545 0.5496 108.1239 0.8542 0.1963 -0.2009 -0.0062 -0.0053
381 580003 东吴行业轮动混合 0.7907 0.8707 108.0839 1.0994 0.3258 0.0715 -0.0005 0.0015
382 002692 富国创新科技混合 0.9980 0.9980 108.0135 0.9026 0.2201 0.1895 0.0025 0.0047
383 001279 中海积极增利混合 0.9340 0.9340 107.9985 0.9247 0.2312 0.1403 0.0013 0.0034
384 004069 南方全指证券联接A 1.0280 1.0280 107.9591 1.1649 0.3762 0.0253 -0.0011 0.0005
385 004070 南方全指证券联接C 1.0241 1.0241 107.9367 1.1630 0.3752 0.0216 -0.0012 0.0004
386 020005 国泰金马稳健混合 1.1200 5.0550 107.9180 0.8997 0.2195 0.3421 0.0059 0.0085
387 002174 东方互联网嘉混合 0.7680 0.7680 107.8836 1.0728 0.3125 -0.2005 -0.0066 -0.0042
388 001476 中银智能制造股票 0.7960 0.7960 107.8545 1.0381 0.2929 0.0960 0.0001 0.0021
389 161616 融通医疗保健行业混合A 1.0100 1.3740 107.8438 1.0642 0.3079 -0.1056 -0.0044 -0.0022
390 290004 泰信优质生活混合 0.7886 1.6023 107.8364 0.8513 0.1971 -0.1198 -0.0043 -0.0031
391 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7282 0.7282 107.8140 1.1281 0.3464 0.1276 0.0007 0.0025
392 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7076 0.7076 107.8020 1.1271 0.3460 0.1195 0.0005 0.0024
393 000746 招商行业精选股票 1.7780 1.7780 107.7639 1.1181 0.3410 0.3034 0.0046 0.0061
394 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.3737 1.3737 107.7454 1.1158 0.3567 0.2153 0.0026 0.0043
395 001702 东方创新科技混合 0.9051 0.9051 107.7394 1.1059 0.3338 0.0265 -0.0016 0.0005
396 004744 易方达创业板ETF联接C 1.7640 1.7640 107.7301 0.8866 0.2079 -0.0496 -0.0043 -0.0012
397 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.0230 1.0230 107.7264 1.0871 0.3228 -0.0398 -0.0030 -0.0008
398 590006 中邮中小盘灵活配置混合 1.9920 1.9920 107.6885 1.0535 0.3036 0.0634 -0.0006 0.0013
399 001569 泰信国策驱动混合 0.7330 0.7330 107.6038 1.1630 0.3711 -0.0811 -0.0041 -0.0016
400 001322 东吴新趋势混合 0.6310 0.6310 107.4492 0.6800 0.1276 -0.1425 -0.0045 -0.0047
401 162202 泰达宏利周期混合 1.4859 3.5309 107.4435 1.2862 0.4566 0.1189 0.0001 0.0021
402 003416 招商财经大数据股票 0.9261 0.9261 107.3982 1.4138 0.5526 0.0195 -0.0023 0.0003
403 020023 国泰事件驱动混合 2.8890 2.8890 107.3529 1.2951 0.4645 0.3141 0.0044 0.0054
404 004636 中信建投智信物联网混合C 1.1497 1.1497 107.3418 0.9134 0.1937 0.1730 0.0007 0.0042
405 000596 前海开源中证军工指数A 1.2960 1.2960 107.3364 0.8358 0.1936 -0.2039 -0.0061 -0.0054
406 001879 长城创新动力混合 1.0730 1.0730 107.3139 0.8410 0.1780 0.0943 -0.0007 0.0025
407 000942 广发信息技术联接A 1.0112 1.0112 107.3122 1.0779 0.3223 0.0142 -0.0018 0.0003
408 002974 广发信息技术联接C 1.0100 1.0100 107.3085 1.0788 0.3228 0.0127 -0.0018 0.0003
409 001719 工银国家战略股票 1.0870 1.0870 107.2648 1.1690 0.3797 0.1614 0.0013 0.0031
410 161024 富国中证军工指数分级 0.8020 1.6210 107.2440 0.8610 0.2062 -0.2201 -0.0065 -0.0057
411 161629 融通证券分级 1.0230 0.7140 107.2437 1.2353 0.4243 -0.0326 -0.0031 -0.0006
412 001184 易方达新常态混合 0.4790 0.4790 107.1892 0.9432 0.2479 -0.0437 -0.0028 -0.0010
413 519606 国泰金鑫股票 1.9880 2.1580 107.1858 0.9080 0.2297 0.3585 0.0062 0.0087
414 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1490 1.2870 107.1300 1.1871 0.3935 0.1239 0.0004 0.0023
415 160633 鹏华证券分级 0.9290 0.6070 107.0946 1.2523 0.4385 -0.0070 -0.0026 -0.0001
416 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4480 1.6580 107.0785 0.9754 0.2662 0.3242 0.0053 0.0073
417 002199 前海开源中证军工指数C 0.6640 1.6240 107.0428 0.8237 0.1901 -0.2066 -0.0062 -0.0055
418 200010 长城双动力混合 1.6511 2.1561 107.0343 0.8850 0.2195 0.0078 -0.0016 0.0002
419 519095 新华行业周期轮换混合 1.8400 2.7400 107.0239 1.1607 0.3777 0.0099 -0.0020 0.0002
420 000462 农银主题轮动混合 1.5102 1.5102 107.0074 0.9527 0.2546 0.4048 0.0071 0.0094
421 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0280 1.0780 106.9973 1.1913 0.3983 -0.0245 -0.0029 -0.0005
422 590003 中邮核心优势混合 1.4180 1.5980 106.9882 1.0434 0.3057 -0.1743 -0.0059 -0.0037
423 020026 国泰成长优选混合 3.1800 3.7020 106.9541 0.9338 0.2451 0.3464 0.0058 0.0082
424 159945 广发中证全指能源ETF 0.8116 0.8116 106.9518 1.2755 0.4574 0.1092 -0.0001 0.0019
425 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.4099 1.4099 106.9275 0.7444 0.1621 0.3802 0.0071 0.0112
426 110029 易方达科讯混合 1.1106 5.7284 106.9201 1.0632 0.3182 0.0683 -0.0006 0.0014
427 001701 中融产业升级混合 1.1670 1.1670 106.9184 0.9961 0.2793 0.2141 0.0028 0.0047
428 510630 华夏消费ETF 2.4782 2.4782 106.8705 0.9500 0.2545 0.3737 0.0064 0.0086
429 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2920 1.2920 106.8627 1.0014 0.2829 0.2214 0.0029 0.0049
430 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.2015 0.2015 106.8472 1.0921 0.3533 0.2613 0.0036 0.0053
431 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.2015 0.2015 106.8472 1.0921 0.3533 0.2613 0.0036 0.0053
432 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5628 3.4158 106.7321 1.3853 0.5439 0.0887 -0.0008 0.0014
433 000696 汇添富环保行业股票 1.4300 1.4300 106.7243 1.0919 0.3380 0.0392 -0.0013 0.0008
434 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0180 0.6536 106.7040 1.2237 0.4249 -0.0239 -0.0029 -0.0004
435 000893 工银创新动力股票 0.7230 0.7230 106.6774 1.1465 0.3734 -0.0471 -0.0033 -0.0009
436 100060 富国高新技术产业混合 1.9700 2.3900 106.6615 1.0478 0.3120 0.2674 0.0038 0.0056
437 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.9840 0.9840 106.6517 1.2161 0.4204 0.0357 -0.0016 0.0006
438 161029 富国中证银行指数分级 1.1390 1.2010 106.6415 0.8066 0.1851 0.1885 0.0026 0.0051
439 001245 工银生态环境股票 0.8010 0.8010 106.5817 1.2711 0.4605 -0.0610 -0.0038 -0.0010
440 003096 中欧医疗健康混合C 1.2610 1.2610 106.5251 0.5900 0.0994 0.2786 0.0049 0.0103
441 000950 易方达沪深300非银ETF联接 1.0033 1.0033 106.5238 1.1440 0.3739 0.2340 0.0029 0.0045
442 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.8820 1.8820 106.5157 0.8975 0.2302 0.3486 0.0059 0.0085
443 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9092 2.0712 106.5089 1.0794 0.3330 0.2272 0.0029 0.0046
444 003095 中欧医疗健康混合A 1.2660 1.2660 106.4977 0.5823 0.0970 0.2814 0.0050 0.0105
445 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8130 0.5340 106.4757 1.0221 0.2990 -0.0540 -0.0032 -0.0012
446 002229 华夏经济转型股票 1.2350 1.2350 106.4754 0.8416 0.2027 0.1462 0.0015 0.0038
447 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.1615 0.7684 106.4713 1.0218 0.2988 0.1711 0.0017 0.0037
448 004065 中融量化多因子混合A 0.8506 0.8506 106.4629 1.2546 0.4507 -0.0912 -0.0044 -0.0016
449 502010 易方达证券公司分级 1.1676 0.7480 106.4500 1.2191 0.4257 0.0211 -0.0019 0.0004
450 161628 融通军工分级 0.9570 0.6710 106.4493 0.8291 0.1969 -0.2036 -0.0061 -0.0054
451 000751 嘉实新兴产业股票 2.1680 2.1680 106.4456 0.7507 0.1615 0.3471 0.0061 0.0101
452 159905 工银深证红利ETF 1.9075 1.9075 106.4087 1.1444 0.3757 0.4314 0.0072 0.0082
453 160626 鹏华信息分级 1.2140 1.7430 106.4087 1.0719 0.3297 0.1174 0.0005 0.0024
454 481015 工银主题策略混合 2.1500 2.1500 106.4046 1.1926 0.4081 0.1522 0.0010 0.0028
455 001740 光大保德信中国制造混合 1.6800 1.6800 106.3961 0.9077 0.2365 0.4705 0.0085 0.0113
456 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7156 1.4407 106.3948 0.8120 0.1893 -0.2128 -0.0062 -0.0057
457 001076 易方达改革红利混合 1.0440 1.0440 106.3744 0.8855 0.2253 0.3720 0.0064 0.0091
458 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.7893 0.7893 106.3514 0.7953 0.1864 -0.2608 -0.0069 -0.0071
459 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4130 1.4130 106.3483 0.8812 0.2233 0.3461 0.0058 0.0085
460 410007 华富价值增长混合 1.1793 1.9793 106.3249 1.0860 0.3394 0.1484 0.0011 0.0030
461 519665 银河美丽混合C 2.3470 2.3470 106.3222 0.8488 0.2074 0.4168 0.0074 0.0107
462 519664 银河美丽混合A 2.4230 2.4230 106.3042 0.8499 0.2080 0.4247 0.0076 0.0109
463 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.8431 0.8431 106.2194 1.1743 0.3985 -0.1401 -0.0053 -0.0026
464 002823 招商盛达混合A 1.1890 1.1890 106.1984 0.9632 0.2683 0.1977 0.0024 0.0045
465 512700 南方中证银行ETF 1.1476 1.1476 106.1838 0.8962 0.2098 0.2165 0.0020 0.0052
466 410003 华富成长趋势混合 0.9949 1.2849 106.1600 1.2184 0.4299 0.0631 -0.0010 0.0011
467 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.9202 0.9202 106.1512 1.1548 0.3863 0.1973 0.0020 0.0037
468 002824 招商盛达混合C 1.1790 1.1790 106.1430 0.9671 0.2710 0.1931 0.0023 0.0043
469 519929 长信电子信息量化混合 0.8220 0.8220 106.1155 1.1182 0.3627 -0.0927 -0.0042 -0.0018
470 233009 大摩多因子策略混合 1.3080 2.3250 106.0937 1.1918 0.4124 -0.1352 -0.0052 -0.0025
471 161723 招商中证银行指数分级 1.1190 1.1790 106.0917 0.7764 0.1750 0.2141 0.0031 0.0060
472 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0425 1.0425 106.0771 1.2230 0.4346 0.0714 -0.0008 0.0013
473 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4213 1.4213 106.0693 1.1402 0.3778 0.0651 -0.0008 0.0012
474 270028 广发制造业精选混合 2.6050 2.6050 106.0343 1.1028 0.3539 0.1540 0.0012 0.0030
475 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0350 1.0350 106.0217 0.6617 0.1275 0.0486 -0.0002 0.0016
476 200015 长城优化升级混合 1.8780 1.9930 105.9955 0.9981 0.2903 0.1742 0.0018 0.0038
477 590005 中邮核心主题混合 1.9550 2.1150 105.9911 0.9899 0.2856 0.1464 0.0012 0.0032
478 257060 国联安商品ETF联接 0.6700 0.6700 105.9849 1.0598 0.3274 0.1602 0.0014 0.0033
479 160631 鹏华银行分级 1.0480 1.1080 105.9669 0.7667 0.1715 0.1870 0.0025 0.0053
480 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0308 1.0308 105.9659 1.2217 0.4354 0.0682 -0.0009 0.0012
481 502053 长盛中证证券公司分级 0.9540 1.0110 105.9448 1.2032 0.4227 -0.0236 -0.0029 -0.0004
482 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.7560 0.7560 105.9421 1.2040 0.4233 -0.1757 -0.0061 -0.0032
483 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0420 1.0420 105.9397 0.6625 0.1282 0.0520 -0.0002 0.0017
484 001606 农银工业4.0混合 1.5434 1.5434 105.9230 0.9134 0.2438 0.4024 0.0069 0.0095
485 398001 中海优质成长混合 0.5235 3.5098 105.9063 1.3536 0.5357 0.2495 0.0027 0.0040
486 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8935 0.8935 105.8890 1.2394 0.4494 0.1926 0.0017 0.0034
487 398061 中海消费主题精选混合 2.8930 3.1030 105.8873 1.2253 0.4393 0.3331 0.0048 0.0059
488 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9760 0.5960 105.8743 1.2112 0.4295 -0.0189 -0.0028 -0.0003
489 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.4030 1.4030 105.8661 1.4001 0.5740 0.0458 -0.0017 0.0007
490 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5056 2.4024 105.8583 1.3028 0.4972 0.0822 -0.0008 0.0014
491 519181 万家和谐增长混合 0.8938 2.3540 105.8556 1.2270 0.4410 0.2479 0.0030 0.0044
492 001574 中海混改红利混合 1.0530 1.0530 105.8515 1.1942 0.4178 0.2959 0.0041 0.0053
493 001917 招商量化精选股票 1.0310 1.1010 105.8467 1.3343 0.5218 0.0232 -0.0021 0.0004
494 003017 广发中证军工ETF联接 0.7928 0.7928 105.8464 0.8065 0.1906 -0.1890 -0.0056 -0.0051
495 162412 华宝中证医疗指数分级 0.8914 0.3533 105.8256 1.0083 0.2982 -0.0394 -0.0028 -0.0008
496 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3980 1.3980 105.8242 1.1240 0.3705 0.1402 0.0008 0.0027
497 004343 南方创业板ETF联接C 0.8427 0.8427 105.8178 1.0002 0.2903 -0.0819 -0.0032 -0.0018
498 270025 广发行业领先混合A 1.5270 2.1790 105.8099 1.0709 0.3365 0.2241 0.0027 0.0045
499 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0734 1.5511 105.8092 1.1359 0.3786 -0.0892 -0.0041 -0.0017
500 160418 华安中证银行指数分级 0.9594 1.0308 105.7922 0.7580 0.1687 0.1985 0.0028 0.0056
501 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0579 1.7837 105.7908 1.2086 0.4290 -0.0216 -0.0028 -0.0004
502 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0670 1.0670 105.7789 0.6349 0.1184 0.0257 -0.0007 0.0009
503 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.2703 4.4513 105.7697 1.1696 0.4266 0.2338 0.0035 0.0043
504 398011 中海分红增利混合 0.8256 2.2256 105.7227 1.1768 0.4077 0.3109 0.0044 0.0057
505 020003 国泰金龙行业混合 0.6410 5.3330 105.7216 0.9949 0.2915 0.1706 0.0017 0.0037
506 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8520 0.8520 105.6817 1.3694 0.5530 -0.1809 -0.0066 -0.0028
507 160637 鹏华创业板分级 0.7580 0.5100 105.6654 1.0174 0.3054 -0.1082 -0.0043 -0.0023
508 960001 广发行业领先混合H 0.9490 0.9490 105.6507 1.0669 0.3360 0.2272 0.0028 0.0046
509 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.7310 1.4840 105.6305 0.9868 0.2877 -0.0345 -0.0027 -0.0007
510 168205 中融银行指数分级 0.9860 1.0580 105.6118 0.7504 0.1665 0.1906 0.0026 0.0054
511 159930 汇添富中证能源ETF 0.8975 0.8975 105.5698 1.2281 0.4467 0.0728 -0.0008 0.0013
512 001594 天弘中证银行指数A 1.2383 1.2383 105.5602 0.7726 0.1768 0.2165 0.0031 0.0060
513 001595 天弘中证银行指数C 1.2298 1.2298 105.5575 0.7721 0.1766 0.2143 0.0031 0.0059
514 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.7760 0.7760 105.5510 1.0066 0.3003 -0.0567 -0.0032 -0.0012
515 512100 南方中证1000ETF 0.8147 0.8147 105.5209 1.1508 0.3929 -0.0989 -0.0044 -0.0018
516 420005 天弘周期策略混合 1.5630 1.9340 105.4908 0.8125 0.1961 0.2111 0.0029 0.0056
517 160517 博时中证银行指数分级 1.1093 1.1878 105.4597 0.7580 0.1709 0.2326 0.0035 0.0066
518 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1270 1.1350 105.4413 1.1365 0.3844 -0.0429 -0.0031 -0.0008
519 000209 信诚新兴产业混合 1.4840 1.4840 105.4002 1.1787 0.4141 -0.0845 -0.0041 -0.0015
520 001366 金鹰产业整合混合 0.7950 0.7950 105.3708 1.1839 0.4182 0.1009 -0.0001 0.0018
521 519068 汇添富成长焦点混合 2.1195 3.3085 105.3013 0.8141 0.1983 0.3974 0.0069 0.0104
522 750001 安信灵活配置混合 1.1560 1.7460 105.2955 1.3077 0.5117 0.1387 0.0004 0.0023
523 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5370 0.5370 105.2684 0.9714 0.2826 0.0812 -0.0002 0.0018
524 004119 广发创新驱动混合 1.1460 1.1460 105.1386 0.8694 0.2096 0.2039 0.0017 0.0050
525 161121 易方达银行指数分级 1.0607 1.1254 105.1300 0.7586 0.1733 0.2118 0.0030 0.0059
526 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7050 0.7310 105.1169 1.2048 0.4373 -0.0318 -0.0030 -0.0006
527 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1920 1.6850 105.0775 0.9919 0.2968 0.0035 -0.0019 0.0001
528 510650 华夏金融ETF 2.0259 2.0259 105.0542 0.9438 0.2690 0.2761 0.0040 0.0062
529 003039 广发集富纯债A 1.0800 1.1620 105.0318 -0.0224 0.0002 0.1350 0.0029 -0.1280
530 610007 信达澳银消费优选混合 1.4410 1.9310 105.0301 1.3674 0.5652 0.1246 -- 0.0019
531 213008 宝盈资源优选混合 1.4601 2.3844 105.0088 1.0856 0.3565 -0.1035 -0.0043 -0.0020
532 003715 宝盈消费主题混合 1.1286 1.1286 104.9298 0.8411 0.2146 0.1070 0.0006 0.0027
533 160636 鹏华互联网分级 1.0350 0.6580 104.9285 1.0594 0.3406 0.0544 -0.0009 0.0011
534 481010 工银中小盘混合 1.2800 1.2800 104.9278 1.0543 0.3373 -0.0821 -0.0038 -0.0016
535 502056 广发医疗指数分级 0.9760 0.6762 104.9213 0.9877 0.2961 -0.0212 -0.0024 -0.0005
536 070032 嘉实优化红利混合 1.5990 2.4520 104.9109 0.8786 0.2344 0.4610 0.0080 0.0111
537 398021 中海能源策略混合 0.8944 1.2044 104.8731 1.2203 0.4528 0.2929 0.0038 0.0051
538 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2520 1.2520 104.8260 0.9061 0.2501 0.2321 0.0031 0.0054
539 000529 广发竞争优势混合 1.9340 1.9340 104.8013 0.8792 0.2357 0.3246 0.0051 0.0078
540 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6048 0.6048 104.7775 1.0525 0.3381 0.0285 -0.0014 0.0006
541 210008 金鹰策略配置混合 1.1856 1.7856 104.7586 0.9812 0.2941 0.1190 0.0006 0.0026
542 519727 交银成长30混合 1.0470 1.5070 104.7548 1.0425 0.3320 0.0273 -0.0015 0.0006
543 001593 天弘创业板指数C 0.6695 0.6695 104.7434 1.0086 0.3109 -0.1016 -0.0041 -0.0021
544 360016 光大保德信行业轮动混合 0.9960 1.8060 104.7362 1.0825 0.3582 0.0715 -0.0006 0.0014
545 161613 融通创业板指数A 0.8070 2.0670 104.7328 1.0395 0.3304 -0.1310 -0.0048 -0.0027
546 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6093 0.6093 104.7317 1.0521 0.3384 0.0309 -0.0014 0.0006
547 000263 工银信息产业混合 1.4810 1.7580 104.7283 0.9297 0.2643 0.0017 -0.0018 --
548 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1370 1.2370 104.7014 1.1046 0.3735 0.2031 0.0021 0.0039
549 001592 天弘创业板指数A 0.6754 0.6754 104.6863 1.0072 0.3107 -0.0993 -0.0041 -0.0021
550 150105 华安沪深300指数分级B 1.9596 1.9596 104.6632 1.5314 0.7189 0.3736 0.0049 0.0051
551 001723 华商新动力混合 0.7490 0.7490 104.6604 0.9812 0.2952 -0.1562 -0.0052 -0.0034
552 002975 广发原材料联接C 1.1454 1.1454 104.6412 1.2051 0.4455 0.0849 -0.0006 0.0015
553 001459 广发原材料联接A 1.1491 1.1491 104.6298 1.2066 0.4468 0.0880 -0.0005 0.0015
554 001457 华商新常态混合 0.8610 1.1110 104.6281 0.8130 0.2029 -0.0650 -0.0030 -0.0017
555 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6100 1.5310 104.5643 0.9057 0.2524 0.0054 -0.0016 0.0001
556 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.2927 1.2927 104.5595 1.0388 0.3486 0.2076 0.0023 0.0042
557 310388 申万菱信消费增长混合 1.4730 1.8640 104.5526 0.9771 0.2939 0.4161 0.0068 0.0090
558 040020 华安升级主题混合 1.2910 1.7910 104.5426 1.1355 0.3971 0.1817 0.0016 0.0034
559 159948 南方创业板ETF 1.7884 0.8788 104.4974 0.9482 0.2773 -0.0694 -0.0033 -0.0015
560 000793 工银高端制造股票 1.0430 1.0430 104.4812 1.1915 0.4382 0.0586 -0.0011 0.0010
561 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9840 0.9840 104.4760 0.6703 0.1387 0.1422 0.0017 0.0045
562 001404 招商移动互联网产业股票 0.9080 0.9080 104.4549 1.1246 0.3908 0.2111 0.0022 0.0039
563 003717 中银量化精选混合 0.9552 0.9552 104.4518 1.1136 0.3832 -0.0486 -0.0032 -0.0009
564 159952 广发创业板ETF 0.9765 0.9765 104.4052 0.7927 0.1724 -0.0334 -0.0027 -0.0009
565 002124 广发新兴产业精选混合 1.5150 1.5150 104.3973 1.1023 0.3763 0.2942 0.0040 0.0056
566 001618 天弘中证电子指数C 0.9940 0.9940 104.3869 1.0084 0.3150 0.1602 0.0014 0.0033
567 001617 天弘中证电子指数A 1.0008 1.0008 104.3807 1.0080 0.3149 0.1627 0.0014 0.0034
568 502026 鹏华新丝路分级 0.7930 0.8420 104.3783 1.1878 0.4372 -0.0447 -0.0032 -0.0008
569 290011 泰信中小盘精选混合 1.6130 1.8730 104.3672 0.8295 0.2133 -0.0766 -0.0032 -0.0019
570 000541 华商创新成长混合发起式 1.2550 1.5100 104.3644 0.8354 0.2164 -0.0684 -0.0031 -0.0017
571 159915 易方达创业板ETF 1.6305 1.8679 104.2877 0.9420 0.2760 -0.0976 -0.0039 -0.0022
572 161022 富国创业板指数分级 0.7330 1.5940 104.2116 0.9723 0.2948 -0.1072 -0.0041 -0.0023
573 210005 金鹰主题优势混合 1.1390 1.1390 104.1815 0.9158 0.2619 0.1446 0.0012 0.0033
574 270050 广发新经济混合 2.3740 2.3740 104.0984 0.9764 0.2986 0.3060 0.0045 0.0065
575 000601 华宝创新混合 0.9680 1.3080 104.0842 0.7575 0.1798 0.1563 0.0018 0.0043
576 000127 农银行业领先混合 2.4433 2.4433 104.0766 1.1052 0.3829 0.3048 0.0042 0.0057
577 340006 兴全全球视野股票 1.7271 4.4731 104.0759 0.9688 0.2943 0.0609 -0.0006 0.0013
578 519185 万家精选混合 1.4216 2.5096 104.0718 1.2063 0.4562 0.2478 0.0028 0.0043
579 470008 汇添富策略回报混合 1.7670 1.8970 104.0676 1.0670 0.3570 0.1893 0.0019 0.0037
580 350008 天治新消费混合 1.8270 1.8270 104.0499 1.0966 0.3774 0.2612 0.0033 0.0050
581 510230 金融ETF 6.9323 1.9688 104.0333 0.9389 0.2768 0.2456 0.0033 0.0054
582 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.0620 1.4590 104.0236 1.0208 0.3273 0.0271 -0.0014 0.0006
583 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8988 0.8988 104.0187 1.1521 0.4170 0.1748 0.0014 0.0032
584 001552 天弘中证证券保险指数A 0.9048 0.9048 104.0031 1.1519 0.4171 0.1772 0.0014 0.0032
585 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 0.9850 0.9850 103.9865 1.0116 0.3219 -0.0939 -0.0039 -0.0019
586 377010 上投摩根阿尔法混合 3.6833 5.6033 103.9730 0.6833 0.1470 0.1707 0.0022 0.0052
587 519908 华夏兴华混合A 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
588 960004 华夏兴华混合H 1.8280 6.2580 103.9445 0.7783 0.1908 0.0434 -0.0006 0.0012
589 001899 东海社会安全指数 0.7790 0.7790 103.9293 0.9436 0.2807 0.0184 -0.0015 0.0004
590 519960 长信利广混合C 1.0490 1.0490 103.9293 0.3938 0.0489 0.0403 0.0001 0.0021
591 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.0640 1.0640 103.8717 1.0490 0.3350 0.1068 -0.0007 0.0021
592 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.1147 1.2168 103.8658 1.0162 0.3323 0.2167 0.0025 0.0044
593 213002 宝盈泛沿海混合 0.6678 2.3545 103.8630 1.2086 0.4617 0.0569 -0.0012 0.0010
594 163822 中银主题策略混合 2.1090 2.2090 103.7942 1.0533 0.3516 0.1447 0.0009 0.0028
595 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.7991 0.7991 103.7873 0.9757 0.3018 -0.0987 -0.0039 -0.0021
596 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3449 1.3449 103.7678 0.8741 0.2424 0.2906 0.0043 0.0069
597 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.3890 2.2490 103.7609 0.8854 0.2488 0.0437 -0.0008 0.0010
598 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5520 1.5520 103.7393 0.8721 0.2462 0.0728 -0.0010 0.0017
599 001482 上投摩根新兴服务股票 1.1080 1.1080 103.7119 0.9709 0.2997 0.2139 0.0025 0.0046
600 002973 广发能源联接C 0.9273 0.9273 103.7074 1.1772 0.4407 0.0932 -0.0004 0.0016
601 001460 广发能源联接A 0.9286 0.9286 103.7070 1.1772 0.4406 0.0944 -0.0003 0.0017
602 050018 博时行业轮动混合 1.2850 1.2850 103.6795 0.9168 0.2676 0.2375 0.0031 0.0054
603 000535 长盛航天海工混合 1.0150 1.5300 103.6729 1.0084 0.3238 -0.0564 -0.0031 -0.0012
604 002189 农银国企改革混合 1.4477 1.4477 103.6708 1.0144 0.3277 0.3283 0.0048 0.0067
605 002656 南方创业板ETF联接A 0.8286 0.8286 103.6535 0.9858 0.3096 -0.0679 -0.0033 -0.0014
606 001864 中海魅力长三角混合 1.3850 1.3850 103.6301 1.3369 0.5700 0.2624 0.0028 0.0041
607 150052 信诚沪深300指数分级B 1.9760 1.5260 103.6298 1.5153 0.7323 0.3864 0.0050 0.0053
608 001781 建信现代服务业股票 1.2520 1.2520 103.5940 1.0617 0.3600 0.2450 0.0030 0.0048
609 570008 诺德周期策略混合 1.8270 2.5620 103.5483 0.9333 0.2787 0.2741 0.0038 0.0061
610 519961 长信利广混合A 1.0800 1.0800 103.5477 0.3983 0.0508 0.0625 0.0005 0.0032
611 740001 长安宏观策略混合 1.4240 2.2440 103.5250 1.0223 0.3347 0.1058 0.0002 0.0021
612 002131 广发鑫隆混合C 1.2560 1.2560 103.5233 0.2443 0.0191 0.2126 0.0039 0.0179
613 002779 前海联合新思路混合C 1.2560 1.7560 103.5086 0.1177 0.0044 0.0960 0.0017 0.0168
614 000411 景顺长城优质成长股票 1.2450 1.5950 103.5010 1.2630 0.5113 0.1993 0.0016 0.0033
615 162413 华宝中证1000指数分级 0.6578 0.4222 103.4864 1.0955 0.3849 -0.1237 -0.0047 -0.0023
616 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0430 1.2240 103.4857 1.3008 0.5427 0.1137 -0.0002 0.0018
617 519025 海富通领先成长混合 1.4130 1.5630 103.4783 1.1899 0.4543 0.1826 0.0014 0.0032
618 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6020 0.6020 103.4693 1.0818 0.3756 0.0632 -0.0008 0.0012
619 001557 天弘量化驱动股票C 0.9085 0.9085 103.4477 1.0732 0.3699 0.1670 0.0013 0.0032
620 001556 天弘量化驱动股票A 0.9150 0.9150 103.4414 1.0735 0.3702 0.1693 0.0014 0.0032
621 090020 大成健康产业混合 1.0650 1.0650 103.4355 1.0272 0.3391 0.1815 0.0017 0.0036
622 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.3474 1.7143 103.4090 1.1107 0.3968 0.1302 0.0005 0.0024
623 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8340 0.8340 103.3964 1.0268 0.3393 0.2477 0.0031 0.0050
624 001985 富国低碳新经济混合 1.4080 1.4080 103.3894 1.0275 0.3398 0.2478 0.0031 0.0050
625 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7637 1.7637 103.3591 0.9667 0.3012 -0.0900 -0.0037 -0.0019
626 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.0430 1.2240 103.3588 1.2268 0.4288 0.2082 0.0006 0.0035
627 630005 华商动态阿尔法混合 1.7640 1.7640 103.3483 0.7411 0.1771 -0.2667 -0.0069 -0.0074
628 000432 中银优秀企业混合 1.5680 1.5680 103.3214 1.2029 0.4670 0.0220 -0.0019 0.0004
629 150048 银华瑞祥 1.4180 1.4180 103.3082 0.9758 0.3075 0.2674 0.0036 0.0056
630 519099 新华灵活主题混合 1.4340 1.9150 103.3050 1.0979 0.3893 0.1197 0.0003 0.0022
631 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.1310 1.2260 103.2987 1.0839 0.4027 0.2361 0.0034 0.0045
632 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.1329 1.2279 103.2973 1.0822 0.4015 0.2379 0.0034 0.0045
633 160624 鹏华消费领先混合 1.9450 1.8080 103.2966 1.0018 0.3242 0.2887 0.0040 0.0059
634 002939 广发创新升级混合 1.3468 1.3468 103.2621 1.0581 0.3622 0.2947 0.0040 0.0057
635 003974 中信建投睿泰混合A 0.8729 0.8729 103.2390 1.1059 0.3987 -0.1419 -0.0045 -0.0026
636 210004 金鹰稳健成长混合 1.2980 2.0280 103.2286 1.0520 0.3585 -0.1352 -0.0048 -0.0026
637 003975 中信建投睿泰混合C 0.8721 0.8721 103.2251 1.1055 0.3987 -0.1429 -0.0045 -0.0026
638 001663 中银互联网+股票 1.1480 1.1480 103.2076 1.1156 0.4035 0.2832 0.0036 0.0052
639 001763 广发多策略混合 0.9470 0.9470 103.1915 1.0112 0.3317 0.0404 -0.0011 0.0008
640 001005 中海合鑫混合 0.7240 0.7240 103.1695 0.9042 0.2654 0.2238 0.0028 0.0051
641 004597 南方银行联接A 1.1176 1.1176 103.1646 0.8728 0.2231 0.1833 0.0012 0.0043
642 519191 万家新利灵活配置混合 1.2352 1.5168 103.1503 1.1940 0.4632 0.2541 0.0029 0.0044
643 004598 南方银行联接C 1.1150 1.1150 103.1174 0.8710 0.2225 0.1795 0.0012 0.0042
644 001421 南方量化成长股票 1.1910 1.1910 103.0800 1.3261 0.5730 -0.0512 -0.0036 -0.0008
645 001297 平安大华智慧中国混合 0.5740 0.5740 103.0608 1.0983 0.3933 0.0368 -0.0014 0.0007
646 003766 广发创业板ETF联接C 0.9625 0.9625 103.0499 0.7794 0.1755 -0.0592 -0.0037 -0.0016
647 004194 招商中证1000指数A 0.9336 0.9336 103.0020 1.0194 0.3422 -0.0789 -0.0032 -0.0016
648 003765 广发创业板ETF联接A 0.9615 0.9615 102.9712 0.7785 0.1756 -0.0608 -0.0037 -0.0016
649 660010 农银策略精选混合 1.2056 1.2056 102.8548 1.0450 0.3589 0.3655 0.0054 0.0071
650 003646 创金合信中证1000指数增强A 0.9760 0.9760 102.8492 1.0827 0.3854 0.0259 -0.0016 0.0005
651 700003 平安大华策略先锋混合 1.8380 1.9380 102.8464 0.9895 0.3219 0.0910 -0.0001 0.0019
652 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1765 0.8158 102.8401 1.0303 0.3491 0.1791 0.0016 0.0035
653 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9757 0.9757 102.8370 1.0825 0.3854 0.0257 -0.0016 0.0005
654 001009 上投摩根安全战略股票 1.0070 1.0070 102.8282 1.0178 0.3408 0.1617 0.0013 0.0032
655 002697 中欧消费主题股票C 1.3420 1.3420 102.8093 0.8007 0.2111 0.3169 0.0049 0.0080
656 481012 工银深证红利ETF联接 1.5424 1.7206 102.7928 1.0673 0.3753 0.4343 0.0067 0.0083
657 004785 中融量化多因子混合C 0.9569 0.9569 102.7858 1.1961 0.4248 -0.0790 -0.0051 -0.0013
658 610006 信达澳银产业升级混合 1.3190 1.7890 102.7742 1.2598 0.5233 -0.0050 -0.0026 -0.0001
659 001959 华商乐享互联混合 0.8190 0.8190 102.6998 0.8294 0.2275 -0.0548 -0.0027 -0.0013
660 004195 招商中证1000指数C 0.9408 0.9408 102.6822 1.0201 0.3470 -0.0711 -0.0030 -0.0014
661 000788 前海开源中国成长混合 0.9480 1.0280 102.6749 0.8782 0.2553 -0.1417 -0.0046 -0.0033
662 002085 长盛互联网+混合 1.2780 1.2780 102.6447 0.7545 0.1886 0.2855 0.0043 0.0077
663 001128 宝盈新兴产业混合 0.6440 0.6440 102.6243 1.0513 0.3665 0.0435 -0.0012 0.0008
664 001542 国泰互联网+股票 2.1600 2.1600 102.6043 0.9512 0.3003 0.5212 0.0087 0.0111
665 000457 上投摩根核心成长股票 2.0970 2.4060 102.6039 0.6315 0.1324 0.3247 0.0053 0.0104
666 160516 博时证券保险指数分级 1.2798 0.8442 102.5997 1.1449 0.4351 0.1722 0.0013 0.0030
667 002621 中欧消费主题股票A 1.3320 1.3320 102.5624 0.7949 0.2100 0.3192 0.0049 0.0081
668 001070 建信信息产业股票 1.3300 1.3300 102.5533 1.1973 0.4767 0.1942 0.0016 0.0033
669 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0110 3.0200 102.5406 0.9809 0.3201 0.1710 0.0015 0.0035
670 512310 南方中证500工业ETF 0.6390 0.6390 102.5273 1.0871 0.3934 -0.0653 -0.0034 -0.0012
671 159918 嘉实中创400ETF 1.7312 1.7312 102.5069 1.0344 0.3565 -0.0884 -0.0038 -0.0017
672 519097 新华中小市值优选混合 1.5290 2.2910 102.4924 0.9345 0.2911 0.0110 -0.0016 0.0002
673 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.3420 3.4920 102.4520 0.9106 0.2768 0.4154 0.0066 0.0092
674 000913 农银医疗保健股票 1.0133 1.0133 102.3921 0.8486 0.2410 0.0087 -0.0015 0.0002
675 160625 鹏华证券保险分级 1.3550 1.8550 102.3921 1.1211 0.4206 0.1572 0.0010 0.0028
676 165315 建信网金融分级 0.6833 0.7543 102.3897 1.2017 0.4833 -0.0397 -0.0031 -0.0007
677 003745 广发多元新兴股票 1.0862 1.0862 102.3830 0.7810 0.1815 0.1036 -- 0.0027
678 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2249 1.2629 102.3685 1.2514 0.5245 0.2250 0.0021 0.0036
679 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.3430 3.3430 102.3650 0.9088 0.2767 0.4163 0.0066 0.0092
680 550009 信诚中小盘混合 1.6070 1.7370 102.3608 1.1500 0.4431 0.1099 -- 0.0019
681 481004 工银稳健成长混合A 1.3016 1.5516 102.3326 1.0563 0.3742 -0.0739 -0.0035 -0.0014
682 001892 长盛新兴成长混合 1.2680 1.2680 102.3245 0.7504 0.1890 0.2795 0.0042 0.0075
683 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7782 3.6885 102.2843 1.1335 0.4318 0.2651 0.0031 0.0047
684 004221 长信量化先锋混合C 1.4960 1.7960 102.2593 1.2999 0.5684 -0.0663 -0.0039 -0.0010
685 070027 嘉实周期优选混合 2.3720 2.4320 102.2522 1.2451 0.5217 0.1829 0.0013 0.0030
686 164907 交银中证互联网金融指数分级 0.9170 0.6250 102.2378 1.2291 0.5086 -0.0639 -0.0037 -0.0010
687 410009 华富量子生命力混合 1.1308 1.1308 102.2350 1.1763 0.4659 0.0414 -0.0015 0.0007
688 519002 华安安信消费混合 1.4930 1.7960 102.1778 1.0367 0.3627 0.1482 0.0010 0.0029
689 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7760 0.7760 102.1446 0.9121 0.2811 0.2280 0.0028 0.0050
690 159909 招商深证TMT50ETF 5.3710 1.6520 102.1379 0.9029 0.2756 0.1640 0.0015 0.0036
691 519983 长信量化先锋混合A 1.6030 2.4530 102.1093 1.2951 0.5676 -0.0556 -0.0036 -0.0009
692 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.1899 1.1899 102.1037 1.1325 0.3839 0.2240 0.0016 0.0040
693 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.1866 1.1866 102.0800 1.1315 0.3836 0.2205 0.0016 0.0039
694 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7850 0.9950 102.0588 1.3154 0.5866 0.0349 -0.0019 0.0005
695 001811 中欧明睿新常态混合 1.2010 1.2710 102.0355 1.1868 0.4780 0.2833 0.0034 0.0048
696 000978 景顺长城量化精选股票 1.5290 1.5290 102.0327 1.2413 0.5230 0.1381 0.0003 0.0022
697 001236 博时丝路主题股票A 1.0000 1.0000 102.0281 1.3091 0.5817 0.2094 0.0016 0.0032
698 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5750 2.2970 101.9952 1.0949 0.4074 0.2726 0.0033 0.0050
699 004676 中信建投睿信混合C 0.9914 0.9914 101.9602 0.9468 0.2630 -0.0170 -0.0034 -0.0004
700 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.3956 3.7336 101.9503 0.9681 0.3191 0.2252 0.0026 0.0046
701 000965 汇丰晋信新动力混合 0.8648 0.8648 101.9224 0.9105 0.2826 0.0597 -0.0006 0.0013
702 217012 招商行业领先混合A 1.5150 1.8150 101.9096 1.0014 0.3420 0.3078 0.0042 0.0061
703 001044 嘉实新消费股票 1.4370 1.4370 101.8997 0.8237 0.2315 0.3981 0.0063 0.0096
704 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1380 1.1380 101.8711 0.8852 0.2676 0.1740 0.0018 0.0039
705 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5996 2.8854 101.8704 0.7930 0.2148 0.0819 0.0001 0.0021
706 002556 博时丝路主题股票C 1.0020 1.0020 101.8102 1.3104 0.5879 0.2061 0.0016 0.0031
707 002980 华夏创新前沿股票 0.9460 0.9460 101.8080 0.8630 0.2550 -0.0067 -0.0018 -0.0002
708 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.2630 1.2630 101.8059 0.7311 0.1830 0.2909 0.0044 0.0079
709 000805 中银新经济混合 1.3920 1.3920 101.7829 1.0228 0.3585 0.0763 -0.0005 0.0015
710 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9010 0.9010 101.7450 0.8258 0.2341 0.1438 0.0013 0.0035
711 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.8516 2.5716 101.7322 0.8267 0.2347 0.0822 -- 0.0020
712 000996 中银新动力股票 0.8410 0.8410 101.7124 1.1054 0.4199 0.0581 -0.0010 0.0010
713 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1468 1.1468 101.7092 0.8578 0.2643 0.1518 0.0019 0.0035
714 001163 银华中国梦30股票 1.1910 1.1910 101.6695 0.8075 0.2245 0.3360 0.0051 0.0083
715 000826 广发百发100指数A 1.0010 1.3610 101.6528 1.1931 0.4903 0.0689 -0.0010 0.0011
716 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1520 1.1520 101.6361 0.8590 0.2658 0.1572 0.0020 0.0036
717 502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9397 0.6576 101.6237 1.2093 0.5044 -0.0510 -0.0034 -0.0008
718 590002 中邮核心成长混合 0.6750 0.6750 101.6188 1.2143 0.5087 -0.0085 -0.0025 -0.0001
719 700001 平安大华行业先锋混合 1.1490 1.4290 101.6117 1.1150 0.4290 0.0337 -0.0015 0.0006
720 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.6050 1.6050 101.5875 0.9807 0.3322 0.3213 0.0045 0.0065
721 001170 泰达宏利复兴混合 1.0990 1.0990 101.5712 1.0522 0.3826 0.4079 0.0060 0.0077
722 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 0.8785 0.8785 101.5534 0.3513 0.0389 -0.2153 -0.0053 -0.0122
723 003120 博时鑫源混合C 1.2820 1.2820 101.5481 -0.1402 0.0081 0.2564 0.0054 -0.0363
724 519979 长信内需成长混合 1.5840 2.2790 101.4902 0.8821 0.2698 0.3258 0.0047 0.0073
725 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3501 1.4744 101.4760 0.8655 0.2599 0.3650 0.0055 0.0084
726 001167 金鹰科技创新股票 0.7050 0.7050 101.4707 1.2186 0.5152 0.0879 -0.0006 0.0014
727 000827 广发百发100指数E 0.9990 1.3590 101.4657 1.1943 0.4950 0.0693 -0.0010 0.0011
728 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3000 1.7240 101.4515 0.9025 0.2828 0.4107 0.0064 0.0090
729 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0049 1.0049 101.4334 0.6102 0.1271 0.0012 -0.0008 --
730 960016 交银成长混合H 3.9525 3.9525 101.3808 1.0332 0.3717 -0.0646 -0.0033 -0.0012
731 000418 景顺长城成长之星股票 1.7830 1.7830 101.3793 0.9846 0.3376 0.1930 0.0019 0.0039
732 001809 中信建投智信物联网混合A 1.0774 1.0774 101.3566 0.8582 0.2567 0.0811 -0.0001 0.0019
733 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.5280 3.5440 101.3438 0.7298 0.1857 0.4429 0.0073 0.0120
734 159916 深F60ETF 4.1896 2.2826 101.3430 1.2952 0.5850 0.4407 0.0062 0.0067
735 240017 华宝新兴产业混合 1.8761 2.3241 101.3427 1.0156 0.3597 0.1584 0.0012 0.0031
736 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1421 1.1421 101.3420 1.1029 0.4242 -0.0322 -0.0028 -0.0006
737 519692 交银成长混合A 3.9287 4.7347 101.3409 1.0324 0.3717 -0.0649 -0.0033 -0.0012
738 320012 诺安主题精选混合 1.7270 1.8270 101.3096 0.9041 0.2854 0.1102 0.0004 0.0024
739 160634 鹏华环保分级 1.0910 0.7640 101.3060 1.0763 0.4046 0.0443 -0.0012 0.0008
740 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.8800 1.8800 101.2932 1.3282 0.6164 0.4151 0.0056 0.0062
741 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2200 1.2200 101.2900 1.2701 0.5637 0.3286 0.0040 0.0051
742 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1337 1.1337 101.2704 1.1028 0.4253 -0.0396 -0.0029 -0.0007
743 001628 招商体育文化休闲股票 0.8540 0.8540 101.2655 0.9750 0.3325 0.1137 0.0003 0.0023
744 000823 银华高端制造业混合 0.8820 0.8820 101.2516 0.8575 0.2574 0.1420 0.0011 0.0033
745 000173 汇添富美丽30混合 2.5820 2.5820 101.2473 0.9591 0.3220 0.3550 0.0051 0.0073
746 165521 信诚中证800金融指数分级 1.1150 1.7960 101.2092 0.9490 0.3157 0.2007 0.0021 0.0042
747 001409 工银互联网加股票 0.3980 0.3980 101.1914 0.9985 0.3497 -0.0772 -0.0035 -0.0015
748 519965 长信量化多策略股票A 1.2810 1.2810 101.1903 1.1670 0.4778 0.0519 -0.0013 0.0009
749 001681 新华积极价值混合 1.1080 1.1080 101.1871 1.0803 0.4095 0.1826 0.0015 0.0033
750 310368 申万菱信竞争优势混合 1.3128 2.3288 101.1803 1.0158 0.3621 0.2647 0.0032 0.0051
751 180012 银华富裕主题混合 3.0030 3.9560 101.1778 0.8628 0.2613 0.4659 0.0075 0.0106
752 420003 天弘永定价值成长混合 1.9645 2.2995 101.1775 1.0248 0.3686 0.0747 -0.0005 0.0014
753 004448 博时汇智回报混合 1.2312 1.2312 101.1771 0.9255 0.2968 0.2596 0.0038 0.0055
754 180031 银华中小盘混合 2.6430 3.8830 101.1564 0.8066 0.2286 0.2608 0.0036 0.0064
755 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0430 1.0430 101.1240 0.4517 0.0600 0.0544 -0.0004 0.0024
756 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6090 2.8940 101.1051 0.8959 0.2826 0.4787 0.0077 0.0105
757 519115 浦银安盛红利精选混合 1.6950 1.6950 101.0766 1.1884 0.4977 0.1537 0.0007 0.0025
758 070022 嘉实领先成长混合 2.1810 2.6260 101.0466 0.9358 0.3090 0.2101 0.0023 0.0044
759 530011 建信内生动力混合 1.6190 1.8760 101.0395 0.9847 0.3422 0.3185 0.0043 0.0064
760 164304 新华中证环保产业指数分级 1.0400 1.1500 101.0384 1.0804 0.4120 -0.0221 -0.0025 -0.0004
761 164819 工银中证环保产业指数分级 0.6918 0.7614 101.0191 1.0729 0.4066 -0.0235 -0.0025 -0.0004
762 070099 嘉实优质企业混合 1.5010 2.7130 100.9934 0.8228 0.2394 0.1927 0.0022 0.0046
763 163809 中银蓝筹混合 1.4580 1.4780 100.9870 1.0252 0.3717 0.2521 0.0029 0.0048
764 360006 光大保德信新增长混合 1.2590 3.1205 100.9809 1.1831 0.4951 0.1783 0.0012 0.0030
765 020021 国泰金融ETF联接 1.8819 1.8819 100.9588 0.8844 0.2770 0.2479 0.0031 0.0055
766 000985 嘉实逆向策略股票 1.2960 1.2960 100.9563 1.1382 0.4587 0.1702 0.0011 0.0029
767 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0093 2.9058 100.9256 0.9571 0.3248 0.0479 -0.0009 0.0010
768 519056 海富通内需热点混合 1.3250 1.3250 100.9113 0.9843 0.3436 0.3802 0.0055 0.0076
769 470098 汇添富逆向投资混合 1.9750 2.5440 100.8230 1.1882 0.5026 0.1353 0.0003 0.0022
770 002906 南方中证500增强股票A 1.1020 1.1020 100.8080 1.2033 0.5157 0.1334 0.0003 0.0022
771 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8780 0.8780 100.8008 0.9205 0.3019 0.0227 -0.0013 0.0005
772 610004 信达澳银中小盘混合 1.2530 1.2530 100.7962 1.0747 0.4115 0.0688 -0.0007 0.0013
773 001759 嘉实成长增强混合 1.2230 1.2230 100.7919 0.8534 0.2596 0.2063 0.0024 0.0047
774 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5540 1.5540 100.7890 0.9657 0.3324 0.1497 0.0010 0.0030
775 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.8558 0.8558 100.7629 0.8624 0.2716 -0.1861 -0.0049 -0.0042
776 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.9834 0.5941 100.7550 1.0232 0.3737 -0.0503 -0.0030 -0.0010
777 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.2565 1.2565 100.7532 0.7433 0.2008 0.2203 0.0029 0.0058
778 519133 海富通改革驱动混合 1.0850 1.2760 100.7028 1.1951 0.5108 0.1566 0.0007 0.0026
779 210003 金鹰行业优势混合 1.1904 1.5804 100.6988 1.0757 0.4140 0.1858 0.0015 0.0034
780 002983 长信国防军工量化混合 0.8007 0.8007 100.6791 0.5942 0.1264 -0.2235 -0.0055 -0.0073
781 001403 招商国企改革主题混合 1.0100 1.0100 100.6759 1.1773 0.4963 0.1416 0.0005 0.0023
782 001667 南方转型混合 0.9010 0.9010 100.6738 1.0982 0.4318 -0.0109 -0.0023 -0.0002
783 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2490 2.2490 100.6619 0.8601 0.2650 0.1754 0.0017 0.0040
784 001521 国寿安保成长优选股票 1.2350 1.3050 100.6379 1.0652 0.4069 0.2446 0.0027 0.0045
785 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5610 1.5610 100.6365 0.9482 0.3224 0.1839 0.0017 0.0038
786 001305 九泰天富改革混合 0.7110 0.7110 100.6215 1.3363 0.6408 0.1087 -0.0005 0.0016
787 002599 平安大华智能生活混合C 0.9280 0.9280 100.6207 1.1666 0.4883 0.0012 -0.0022 --
788 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.0378 1.0378 100.6057 0.3851 0.0513 0.0651 0.0002 0.0033
789 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7160 0.7160 100.5974 1.0746 0.4148 0.0616 -0.0009 0.0011
790 519193 万家消费成长股票 1.2952 1.2952 100.5584 0.8952 0.2851 0.2783 0.0043 0.0060
791 002598 平安大华智能生活混合A 0.9270 0.9270 100.5505 1.1782 0.4995 -0.0108 -0.0025 -0.0002
792 000478 建信中证500指数增强 2.3803 2.3803 100.5340 1.1885 0.5086 0.0590 -0.0012 0.0010
793 340008 兴全有机增长混合 2.5651 3.3851 100.5229 0.6405 0.1478 0.3224 0.0050 0.0098
794 002984 广发环保指数C 0.7456 0.7456 100.5021 1.0628 0.4072 0.0039 -0.0020 0.0001
795 001064 广发环保指数A 0.7490 0.7490 100.4863 1.0643 0.4086 0.0072 -0.0019 0.0001
796 000471 富国城镇发展股票 1.7240 2.2240 100.4730 0.6286 0.1426 -0.1023 -0.0032 -0.0032
797 519994 长信金利趋势混合 0.5623 2.8131 100.4680 1.2990 0.6092 0.0311 -0.0019 0.0005
798 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1527 1.1527 100.4109 1.1743 0.4173 0.1985 -- 0.0033
799 001590 天弘中证环保产业指数A 0.7855 0.7855 100.4059 1.0672 0.4122 -0.0070 -0.0022 -0.0001
800 002080 前海开源一带一路混合C 0.8960 0.8960 100.4030 0.9327 0.3148 -0.2013 -0.0057 -0.0042
801 001591 天弘中证环保产业指数C 0.7800 0.7800 100.3976 1.0674 0.4125 -0.0096 -0.0023 -0.0002
802 001518 万家瑞兴混合 1.5965 2.2365 100.3743 1.2082 0.5290 0.2997 0.0035 0.0048
803 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1578 2.1578 100.3272 1.0128 0.3724 0.2910 0.0037 0.0056
804 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9229 0.6000 100.3204 1.0220 0.3793 -0.1074 -0.0041 -0.0020
805 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8210 1.8210 100.3035 1.0026 0.3653 0.4266 0.0063 0.0082
806 160639 鹏华高铁分级 0.7320 0.4640 100.2938 1.0211 0.3790 -0.0674 -0.0033 -0.0013
807 002907 南方中证500增强股票C 1.1040 1.1040 100.2790 1.1943 0.5188 0.1312 0.0002 0.0021
808 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0620 1.0620 100.2614 0.9550 0.3320 0.1832 0.0017 0.0037
809 002976 广发主要消费联接C 1.4424 1.4424 100.2567 0.8095 0.2386 0.2759 0.0038 0.0066
810 001458 广发主要消费联接A 1.4453 1.4453 100.2506 0.8101 0.2390 0.2778 0.0038 0.0066
811 001209 前海开源一带一路混合A 0.8160 0.8160 100.2477 0.9342 0.3178 -0.2092 -0.0059 -0.0043
812 004241 中欧时代先锋股票C 1.2267 1.4307 100.2139 1.1747 0.5033 0.2839 0.0032 0.0047
813 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6270 1.6270 100.2024 0.7751 0.2234 0.3573 0.0047 0.0089
814 001938 中欧时代先锋股票A 1.2370 1.6530 100.1967 1.1747 0.5036 0.2925 0.0034 0.0048
815 080012 长盛电子信息产业混合A 1.6150 2.6430 100.1837 0.9093 0.3019 0.0428 -0.0009 0.0009
816 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 0.9620 0.9620 100.1628 1.0432 0.3977 -0.1078 -0.0041 -0.0020
817 090018 大成新锐产业混合 1.6950 2.1950 100.1585 1.2124 0.5372 0.0268 -0.0018 0.0004
818 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0220 1.0220 100.1423 1.1206 0.4593 0.1387 0.0005 0.0024
819 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.4910 3.0370 100.1283 1.0317 0.3896 0.2446 0.0027 0.0046
820 000477 广发主题领先混合 1.8970 1.8970 100.0861 1.0228 0.3835 0.1991 0.0018 0.0038
821 004434 博时逆向投资混合A 0.9118 0.9118 100.0371 0.9802 0.3503 -0.1292 -0.0041 -0.0025
822 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1404 1.1404 99.9996 0.9478 0.2923 0.1744 0.0010 0.0035
823 004435 博时逆向投资混合C 0.9081 0.9081 99.9834 0.9794 0.3504 -0.1348 -0.0042 -0.0026
824 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3060 2.3600 99.9776 0.6844 0.1724 0.1297 0.0012 0.0036
825 217013 招商中小盘精选混合 1.7520 1.7520 99.9765 1.0310 0.3914 0.3098 0.0039 0.0058
826 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0640 1.0640 99.9430 0.9547 0.3361 0.1850 0.0017 0.0037
827 002133 广发鑫益混合 1.2300 1.2300 99.9426 1.0765 0.4272 0.1699 0.0012 0.0030
828 519157 新华行业灵活配置混合C 1.4780 1.4780 99.9275 0.8479 0.2652 0.1559 0.0013 0.0035
829 002533 中加心享混合C 1.0503 1.2104 99.9094 0.2553 0.0241 0.1463 0.0023 0.0110
830 004046 华夏新锦顺混合A 1.2754 1.2754 99.9062 0.1275 0.0061 0.2583 0.0048 0.0389
831 000878 中海医药混合A 1.4550 1.4550 99.9026 0.6027 0.1341 0.3015 0.0046 0.0096
832 090015 大成内需增长混合A 2.8300 2.8300 99.8676 1.1811 0.5159 0.2679 0.0028 0.0044
833 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3056 1.3556 99.8647 0.6056 0.1381 0.2887 0.0044 0.0091
834 000879 中海医药混合C 1.4130 1.4130 99.8585 0.6025 0.1343 0.2938 0.0045 0.0094
835 000595 嘉实泰和混合 2.3700 6.4040 99.8278 0.8292 0.2546 0.2656 0.0035 0.0061
836 159932 大成中证500深市ETF 1.7580 1.4890 99.8228 1.1003 0.4485 0.0019 -0.0021 --
837 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.1408 2.1408 99.8156 1.0426 0.4028 0.2527 0.0028 0.0046
838 519156 新华行业灵活配置混合A 1.6700 2.6140 99.7578 0.8481 0.2672 0.1578 0.0014 0.0036
839 200008 长城品牌优选混合 1.5230 1.5230 99.7426 0.9390 0.3277 0.3376 0.0046 0.0069
840 070030 嘉实中创400联接 1.6342 1.6342 99.7209 0.9799 0.3571 -0.0983 -0.0038 -0.0019
841 000926 中信建投睿信混合A 0.9481 0.9481 99.7158 1.1055 0.4546 -0.0945 -0.0040 -0.0016
842 200011 长城景气行业龙头混合 1.2900 1.3150 99.6963 1.1163 0.4640 0.1384 0.0005 0.0024
843 960018 大成内需增长混合H 2.8300 2.8300 99.6941 1.1738 0.5130 0.2683 0.0028 0.0044
844 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.8271 0.8271 99.6818 0.5835 0.1299 -0.2260 -0.0051 -0.0074
845 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9157 1.5944 99.6818 1.0679 0.4249 0.0095 -0.0019 0.0002
846 001822 华商智能生活混合 0.7820 0.7820 99.6778 0.7380 0.2029 -0.1185 -0.0037 -0.0031
847 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0260 1.0260 99.6641 0.7139 0.1900 0.1131 0.0008 0.0030
848 002259 鹏华健康环保混合 1.2910 1.2910 99.6153 0.9355 0.3269 0.2338 0.0026 0.0048
849 000866 华宝制造股票 1.2630 1.2630 99.6116 1.1550 0.4984 -0.0235 -0.0027 -0.0004
850 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8858 1.8858 99.5559 1.0343 0.4005 0.2469 0.0027 0.0045
851 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1180 1.1180 99.4885 1.1716 0.5153 0.0697 -0.0010 0.0011
852 000971 诺安新经济股票 0.8650 0.8650 99.4823 0.8998 0.3041 -0.1290 -0.0042 -0.0027
853 002190 农银新能源主题混合 1.1758 1.1758 99.4740 1.0206 0.3913 0.1858 0.0015 0.0035
854 400032 东方主题精选混合 0.7623 0.7623 99.4642 1.1501 0.4971 0.0210 -0.0018 0.0003
855 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0730 1.0730 99.4454 0.9473 0.3375 0.0353 -0.0012 0.0007
856 004344 南方大数据100指数C 0.8681 0.8681 99.4421 1.1338 0.4784 -0.0472 -0.0026 -0.0008
857 512580 广发中证环保ETF 0.9756 0.9756 99.4399 0.9707 0.3499 -0.0313 -0.0023 -0.0006
858 000870 嘉实新收益混合 1.4420 1.7550 99.4359 0.9964 0.3736 0.2052 0.0020 0.0039
859 003366 浙商中证转型成长指数 1.0180 1.0180 99.3968 0.9110 0.3127 0.0095 -0.0016 0.0002
860 519975 长信量化中小盘股票 0.9500 1.3500 99.3841 1.1428 0.4924 -0.0912 -0.0040 -0.0015
861 217021 招商优势企业混合 2.4090 2.4090 99.3630 1.0220 0.3942 0.2059 0.0019 0.0038
862 180020 银华成长先锋混合 1.0390 1.0640 99.3576 0.7447 0.2093 -0.0582 -0.0026 -0.0015
863 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9644 0.9644 99.3398 1.0826 0.4427 0.0470 -0.0012 0.0008
864 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2857 3.8117 99.3256 1.0464 0.4138 0.0721 -0.0007 0.0013
865 002595 博时工业4.0主题股票 1.2430 1.2430 99.3162 1.0534 0.4195 0.1797 0.0014 0.0032
866 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1590 1.1590 99.2962 -0.3275 0.0359 0.2042 0.0047 -0.0118
867 519690 交银稳健配置混合A 1.5235 3.9135 99.2661 0.6136 0.1426 0.4687 0.0077 0.0145
868 002121 广发沪港深新起点股票 1.5420 1.5420 99.2650 0.9056 0.3163 0.4388 0.0066 0.0092
869 003769 中银品质生活混合 1.1876 1.1876 99.2552 0.7108 0.1960 0.1960 0.0027 0.0052
870 000711 嘉实医疗保健股票 1.4970 1.4970 99.2447 0.5921 0.1329 0.1653 0.0020 0.0053
871 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1990 1.3490 99.2189 1.0108 0.3878 0.2147 0.0021 0.0040
872 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0340 1.0340 99.1992 1.1177 0.4745 0.1661 0.0010 0.0028
873 000308 建信创新中国混合 2.5430 2.5430 99.1745 1.1040 0.4634 0.1649 0.0010 0.0028
874 159906 大成深证成长40ETF 1.0200 1.0200 99.1549 0.8597 0.2812 0.1496 0.0012 0.0033
875 001222 鹏华外延成长混合 1.0460 1.0460 99.1403 0.8964 0.3059 0.3249 0.0044 0.0069
876 004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9916 0.9916 99.0883 0.9617 0.3035 -0.0190 -0.0035 -0.0004
877 620006 金元顺安消费主题混合 1.2230 1.2230 99.0854 0.9046 0.3123 0.3596 0.0050 0.0075
878 519091 新华泛资源优势混合 2.8450 2.8450 99.0552 0.8504 0.2763 0.2458 0.0030 0.0055
879 360007 光大保德信优势配置混合 1.4347 1.7597 99.0446 0.9455 0.3417 0.3867 0.0055 0.0077
880 004273 中融量化小盘股票C 1.0717 1.0717 99.0384 1.0271 0.3522 0.0989 -0.0013 0.0018
881 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2577 1.2577 99.0268 0.8918 0.3042 0.0591 -0.0006 0.0012
882 004272 中融量化小盘股票A 1.0778 1.0778 99.0060 1.0223 0.3494 0.1076 -0.0011 0.0020
883 000020 景顺长城品质投资混合 2.2720 2.2720 99.0057 0.8635 0.2855 0.3704 0.0053 0.0081
884 001127 中银宏观策略混合 0.7410 0.7410 99.0002 1.2528 0.6010 0.1780 0.0009 0.0027
885 510500 南方中证500ETF 6.6026 1.8509 98.9784 1.1416 0.4995 0.0249 -0.0018 0.0004
886 159955 嘉实创业板ETF 0.9403 0.9403 98.9642 0.7937 0.2418 -0.1318 -0.0047 -0.0031
887 168101 九泰锐智定增混合 1.1370 1.3740 98.9623 0.7851 0.2364 0.0246 -0.0011 0.0006
888 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2711 1.2711 98.9612 1.0440 0.3660 0.3212 0.0037 0.0058
889 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7200 0.7200 98.9037 1.1867 0.5414 0.2965 0.0033 0.0047
890 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5481 0.5481 98.9022 0.9304 0.3328 -0.1850 -0.0053 -0.0037
891 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5516 0.5516 98.8967 0.9298 0.3324 -0.1824 -0.0052 -0.0037
892 000935 浙商汇金转型成长混合 0.7800 0.9300 98.8905 1.1193 0.4818 0.1340 0.0003 0.0023
893 004408 招商深证100指数C 1.5020 1.5020 98.8854 1.2152 0.5789 0.4201 0.0044 0.0065
894 162204 泰达宏利行业混合 3.5748 5.3798 98.8807 1.1870 0.5421 0.2704 0.0028 0.0043
895 159922 嘉实中证500ETF 6.4386 1.8053 98.8336 1.1381 0.4994 0.0376 -0.0015 0.0006
896 000251 工银金融地产混合 2.6780 3.1970 98.8128 0.9750 0.3668 0.3111 0.0039 0.0060
897 001349 富国改革动力混合 0.6280 0.6280 98.8099 0.5957 0.1369 -0.1501 -0.0040 -0.0047
898 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0580 0.7080 98.8063 0.7131 0.1962 0.1237 0.0009 0.0033
899 001475 易方达国防军工混合 0.8290 0.8290 98.8055 0.7846 0.2376 -0.0199 -0.0019 -0.0005
900 001113 南方大数据100指数A 0.8704 0.8704 98.8019 1.1459 0.5068 -0.0043 -0.0023 -0.0001
901 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.3210 1.5030 98.7884 0.9398 0.3411 0.3209 0.0042 0.0064
902 519212 万家宏观择时多策略混合 1.2952 1.2952 98.7581 0.8251 0.2672 0.3230 0.0046 0.0073
903 000219 博时裕益混合 1.2230 1.4750 98.7559 1.0486 0.4253 0.1406 0.0006 0.0025
904 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.2170 3.2030 98.7303 1.0587 0.4339 0.1121 -- 0.0020
905 270041 广发消费品精选混合 2.8700 2.8700 98.7113 0.8515 0.2809 0.3667 0.0052 0.0081
906 002303 金鹰智慧生活混合 1.0190 1.0190 98.6766 0.7408 0.2129 0.0851 0.0002 0.0022
907 519029 华夏稳增混合 1.6550 2.4600 98.6419 0.8761 0.2982 -0.0454 -0.0026 -0.0010
908 519712 交银阿尔法核心混合 1.9100 2.5700 98.6357 0.8135 0.2572 0.2029 0.0022 0.0047
909 001657 长安鑫富领先混合 1.5010 1.5010 98.6295 0.9025 0.3138 0.4575 0.0075 0.0095
910 519034 海富通中证内地低碳指数 1.6100 1.6100 98.6211 0.9566 0.3558 0.1457 0.0009 0.0028
911 163406 兴全合润分级混合 1.4049 3.6457 98.5249 0.9411 0.3457 0.3088 0.0039 0.0061
912 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5640 1.5640 98.5088 0.6278 0.1540 0.4415 0.0070 0.0131
913 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9154 0.9154 98.4791 0.8463 0.2801 -0.0494 -0.0026 -0.0011
914 690007 民生加银景气行业混合 2.3410 2.3410 98.4788 0.8194 0.2626 0.1818 0.0018 0.0041
915 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9183 0.9183 98.4315 0.8472 0.2813 -0.0633 -0.0028 -0.0014
916 001106 华商健康生活混合 1.0160 1.0660 98.4132 0.8517 0.2845 0.2631 0.0032 0.0058
917 001039 嘉实先进制造股票 0.8960 0.8960 98.4103 0.9302 0.3393 0.1398 0.0008 0.0028
918 620004 金元顺安价值增长混合 0.7170 0.7170 98.4033 1.0529 0.4349 -0.2862 -0.0074 -0.0051
919 000591 中银健康生活混合 1.6540 1.6540 98.3615 1.1415 0.5120 0.1748 0.0010 0.0028
920 110013 易方达科翔混合 2.7110 7.7730 98.3344 0.9298 0.3401 0.2637 0.0031 0.0053
921 001018 易方达新经济混合 1.6060 1.6060 98.2955 0.8958 0.3162 0.3064 0.0039 0.0064
922 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3010 0.6587 98.2603 1.1266 0.5009 0.0547 -0.0012 0.0009
923 512560 易方达中证军工ETF 0.9058 0.9058 98.2581 0.4682 0.0866 -0.2117 -0.0053 -0.0084
924 001766 上投摩根医疗健康股票 0.8860 0.8860 98.2427 0.7739 0.2365 0.1406 0.0011 0.0034
925 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9803 0.9803 98.2350 0.9718 0.3331 -0.0401 -0.0037 -0.0008
926 001714 工银文体产业股票 1.5240 1.5240 98.2288 0.8615 0.2932 0.3086 0.0040 0.0066
927 000592 建信改革红利股票 2.3270 2.3270 98.2214 1.0343 0.4228 0.2768 0.0031 0.0050
928 180013 银华领先策略混合 1.8475 2.9335 98.2214 0.6942 0.1905 0.3042 0.0043 0.0081
929 000409 鹏华环保产业股票 1.7210 1.7210 98.2185 0.9452 0.3531 0.1447 0.0008 0.0028
930 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6390 0.6390 98.1832 1.1562 0.5291 0.1294 0.0001 0.0021
931 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.3170 1.3170 98.1627 0.9157 0.3444 0.2856 0.0037 0.0058
932 510560 国寿安保中证500ETF 1.3268 0.6144 98.1322 1.1246 0.5017 0.0401 -0.0014 0.0007
933 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.3220 1.3220 98.1098 0.8873 0.3241 0.2899 0.0038 0.0060
934 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8020 0.8020 98.1072 0.9433 0.3533 0.1423 0.0008 0.0028
935 510110 周期ETF 4.0560 1.6280 98.0726 0.9136 0.3319 0.2760 0.0033 0.0056
936 001463 光大保德信一带一路混合 0.9800 0.9800 98.0679 1.0708 0.4560 0.1558 0.0008 0.0027
937 512500 华夏中证500ETF 3.0651 0.6709 98.0620 1.1185 0.4976 0.0287 -0.0016 0.0005
938 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.8827 0.8827 98.0539 0.8956 0.3191 -0.0147 -0.0020 -0.0003
939 580005 东吴进取策略混合 0.9978 1.5178 97.9810 0.6811 0.1851 0.0565 -0.0003 0.0015
940 159935 景顺长城中证500ETF 1.6725 1.6725 97.9590 1.1211 0.5020 0.0455 -0.0013 0.0007
941 003016 中金中证500指数A 1.1287 1.1287 97.9542 1.1649 0.5422 0.1130 -0.0002 0.0018
942 110015 易方达行业领先混合 2.3760 2.6920 97.9442 0.8323 0.2769 0.4024 0.0058 0.0089
943 213003 宝盈策略增长混合 1.0186 1.9186 97.9332 1.1627 0.5405 0.0284 -0.0017 0.0005
944 161910 万家中证创业成长指数分级 0.9027 1.6641 97.9310 0.8472 0.2871 -0.0255 -0.0021 -0.0006
945 530015 建信深证基本面60ETF联接 2.1564 2.1564 97.9299 1.2108 0.5863 0.4397 0.0058 0.0067
946 001210 天弘互联网混合 0.6817 0.6817 97.9273 0.8607 0.2963 0.1881 0.0018 0.0040
947 519672 银河蓝筹精选混合 2.4010 2.4010 97.9225 1.1312 0.5119 0.3246 0.0038 0.0053
948 004746 易方达上证50指数C 1.5719 1.5919 97.9126 0.9752 0.3399 0.5225 0.0067 0.0099
949 004477 嘉实沪港深回报混合 1.3344 1.3344 97.9034 0.9327 0.3570 0.3672 0.0053 0.0073
950 510440 中证500沪市ETF 1.8610 1.8610 97.8993 1.1566 0.5357 0.0183 -0.0019 0.0003
951 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0470 4.9820 97.8879 0.8976 0.3228 0.2897 0.0036 0.0059
952 620008 金元顺安新经济主题混合 1.4430 1.4430 97.8632 1.0824 0.4699 0.2997 0.0034 0.0051
953 000960 招商医药健康产业股票 1.0960 1.0960 97.8606 0.8449 0.2863 0.1268 0.0007 0.0028
954 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.3840 4.4480 97.8584 0.9875 0.3911 0.3287 0.0041 0.0061
955 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9420 0.6360 97.8562 0.9642 0.3729 -0.1089 -0.0039 -0.0021
956 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8370 0.8370 97.8544 1.1070 0.4916 -0.0305 -0.0027 -0.0005
957 000955 南方产业活力股票 1.2190 1.2190 97.8367 1.0845 0.4722 0.0480 -0.0012 0.0008
958 483003 工银精选平衡混合 0.5127 1.9712 97.7725 0.9711 0.3796 0.1061 0.0001 0.0020
959 001193 中金消费升级股票 0.8130 0.8130 97.7685 0.8318 0.2786 -0.0441 -0.0024 -0.0010
960 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.3190 2.6740 97.7611 1.0735 0.4641 0.3749 0.0048 0.0064
961 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5260 1.6650 97.7574 0.5977 0.1439 0.0762 0.0002 0.0023
962 000867 华宝品质生活股票 1.0760 1.1260 97.7264 1.0746 0.4656 0.3269 0.0039 0.0056
963 020015 国泰区位优势混合 2.6690 2.7140 97.7176 1.1183 0.5045 0.2226 0.0019 0.0037
964 000220 富国医疗保健行业混合 1.7370 1.7370 97.6892 0.5300 0.1135 0.0194 -0.0007 0.0007
965 001928 华夏消费升级混合C 1.6210 1.6210 97.6718 0.6941 0.1947 0.3585 0.0052 0.0095
966 003578 中金中证500指数C 1.1377 1.1377 97.6700 1.1620 0.5457 0.1221 -- 0.0019
967 160627 鹏华策略优选混合 1.6590 1.3480 97.6678 0.9873 0.3940 0.1990 0.0017 0.0037
968 070013 嘉实研究精选混合A 2.3990 3.8290 97.6589 0.7979 0.2575 0.3257 0.0044 0.0075
969 320016 诺安多策略混合 1.5940 1.5940 97.6585 1.2185 0.6004 -0.0234 -0.0028 -0.0004
970 001927 华夏消费升级混合A 1.6370 1.6370 97.6390 0.6945 0.1952 0.3647 0.0053 0.0096
971 000574 宝盈新价值混合 1.4160 2.1040 97.6249 1.0319 0.4312 0.0716 -0.0007 0.0013
972 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.2570 2.2570 97.6212 1.1318 0.5188 0.1142 -0.0001 0.0018
973 000549 华安大国新经济股票 1.8200 1.8200 97.6150 1.0561 0.4519 0.1239 0.0002 0.0021
974 217001 招商安泰偏股混合 0.4078 3.7748 97.5725 0.9615 0.3752 0.2021 0.0018 0.0038
975 519150 新华优选消费混合 1.3580 2.2940 97.5503 0.9760 0.3869 0.0139 -0.0016 0.0003
976 050008 博时第三产业混合 0.8390 3.0810 97.5447 0.9171 0.3418 0.0469 -0.0009 0.0009
977 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5620 1.5620 97.5444 1.1372 0.5254 0.2719 0.0028 0.0044
978 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.9899 1.9899 97.5374 1.2996 0.6865 0.3944 0.0047 0.0056
979 162216 泰达宏利500指数分级 1.0421 2.2004 97.4911 1.0606 0.4580 0.1375 0.0004 0.0024
980 003292 嘉实优势成长混合 1.0360 1.0360 97.4897 0.6457 0.1698 0.0528 -0.0003 0.0015
981 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1515 1.1515 97.4675 0.6113 0.1523 0.1879 0.0022 0.0056
982 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1523 1.1523 97.4564 0.6109 0.1522 0.1801 0.0021 0.0054
983 510510 广发中证500ETF 1.7421 1.7421 97.4271 1.1054 0.4988 0.0266 -0.0017 0.0004
984 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 97.4268 0.9731 0.3866 0.2838 0.0033 0.0053
985 150037 建信进取 2.1680 2.1680 97.4194 1.4091 0.8108 0.4077 0.0047 0.0053
986 580006 东吴新经济混合 0.9270 1.3170 97.4001 0.8781 0.3151 0.0166 -0.0014 0.0003
987 510290 南方上证380ETF 1.6218 1.6218 97.3916 1.1362 0.5278 0.0590 -0.0011 0.0009
988 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0390 1.0390 97.3901 1.0695 0.4676 0.0974 -0.0003 0.0017
989 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.5520 1.5520 97.3472 0.7151 0.2094 0.2212 0.0026 0.0056
990 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7480 0.7480 97.3442 0.7981 0.2610 0.0105 -0.0014 0.0002
991 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.2661 1.2661 97.3235 0.5938 0.1446 0.2452 0.0033 0.0075
992 003208 东兴量化多策略混合 0.8227 0.8227 97.3109 1.1432 0.5361 -0.0945 -0.0039 -0.0015
993 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 97.2975 0.8605 0.3039 0.2593 0.0030 0.0055
994 410001 华富竞争力优选混合 1.0630 2.6880 97.2653 1.0035 0.4139 0.1644 0.0010 0.0030
995 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0696 1.0696 97.2645 1.0213 0.4287 0.3023 0.0035 0.0054
996 519008 汇添富优势精选混合 3.0909 7.0205 97.2464 0.8364 0.2877 0.3739 0.0052 0.0081
997 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3890 1.3890 97.2382 0.6901 0.1959 0.3962 0.0059 0.0104
998 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.0430 1.6740 97.2352 0.8057 0.2671 -0.0188 -0.0019 -0.0004
999 519674 银河创新成长混合 2.8111 2.8111 97.2341 1.1032 0.5008 0.2878 0.0031 0.0047
1000 400025 东方新兴成长混合 1.6019 1.6019 97.2315 0.6469 0.1722 0.3180 0.0045 0.0089
1001 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5200 1.5200 97.2152 0.6816 0.1913 0.3967 0.0059 0.0106
1002 001112 东方红中国优势混合 1.6690 1.6690 97.2137 0.5807 0.1389 0.4931 0.0078 0.0154
1003 510580 易方达中证500ETF 6.4999 1.0016 97.1124 1.0454 0.4520 0.0084 -0.0019 0.0001
1004 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0980 1.0980 97.1095 1.0866 0.4884 0.0637 -0.0010 0.0011
1005 161211 国投金融地产ETF联接 1.7271 1.7271 97.1069 0.9501 0.3734 0.2901 0.0034 0.0055
1006 159913 交银深证300价值ETF 2.0480 2.0480 97.0961 1.1897 0.5857 0.3835 0.0046 0.0058
1007 000778 鹏华先进制造股票 1.6050 1.6050 97.0716 0.9086 0.3420 0.1142 0.0003 0.0023
1008 270005 广发聚丰混合 0.9966 5.3379 97.0608 0.9993 0.4138 0.1335 0.0005 0.0024
1009 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1334 1.1334 97.0590 1.1458 0.5442 0.1387 0.0003 0.0022
1010 165511 信诚中证500指数 1.2860 1.8120 97.0582 1.1168 0.5170 0.0630 -0.0010 0.0010
1011 110009 易方达价值精选混合 1.1925 3.0145 97.0500 0.9782 0.3967 0.2358 0.0024 0.0044
1012 260115 景顺长城中小盘混合 1.1950 1.7550 97.0478 0.9311 0.3595 0.2014 0.0018 0.0039
1013 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1520 1.1520 97.0114 1.1355 0.5355 0.0303 -0.0017 0.0005
1014 001166 建信环保产业股票 0.7910 0.7910 96.9906 0.9886 0.4063 0.0535 -0.0010 0.0010
1015 001230 鹏华医药科技股票 0.5630 0.5630 96.9802 0.5549 0.1280 0.1217 0.0011 0.0040
1016 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.8934 0.8934 96.9355 0.9782 0.3986 0.0209 -0.0015 0.0004
1017 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.8999 0.8999 96.9307 0.9787 0.3991 0.0241 -0.0015 0.0004
1018 160814 长盛中证金融地产分级 0.9160 0.9940 96.9266 0.9669 0.3896 0.2640 0.0029 0.0049
1019 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.5462 1.6462 96.8849 1.0646 0.4682 -0.0231 -0.0020 -0.0004
1020 110011 易方达中小盘混合 4.0018 4.3918 96.8574 0.5027 0.1056 0.4295 0.0068 0.0154
1021 050022 博时回报灵活配置混合 0.9520 1.7530 96.8526 0.9169 0.3514 -0.0117 -0.0020 -0.0002
1022 213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 2.1176 96.8496 0.9555 0.3817 0.0135 -0.0016 0.0003
1023 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.4009 1.4009 96.8380 0.9865 0.4071 0.2566 0.0027 0.0047
1024 000241 宝盈核心优势混合C 0.9660 1.8670 96.8172 0.9545 0.3814 -0.0027 -0.0019 -0.0001
1025 070011 嘉实策略混合 1.2110 2.1780 96.8049 0.9368 0.3676 0.1294 0.0005 0.0025
1026 519035 富国天博创新主题混合 1.6681 5.1544 96.8038 0.9800 0.4023 0.3316 0.0041 0.0061
1027 163805 中银策略混合 1.2758 2.5868 96.7941 0.8879 0.3303 0.3276 0.0042 0.0066
1028 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.2060 1.7580 96.7926 1.1862 0.5897 0.2330 0.0019 0.0035
1029 080015 长盛中小盘精选混合 0.8000 0.8000 96.7907 0.9813 0.4036 0.0204 -0.0015 0.0004
1030 001144 大成互联网思维混合 0.9490 0.9490 96.7889 0.8884 0.3308 0.3033 0.0037 0.0062
1031 270021 广发聚瑞混合 1.9840 1.9840 96.7852 0.9085 0.3460 0.1440 0.0008 0.0029
1032 502000 西部利得中证500等权重指数分级 0.9997 0.6278 96.7755 1.0764 0.4859 0.0672 -0.0009 0.0011
1033 001319 农银信息传媒股票 0.8039 0.8039 96.7721 0.8586 0.3092 0.1407 0.0009 0.0030
1034 001707 诺安高端制造股票 0.9660 0.9660 96.7695 0.9749 0.3554 -0.0673 -0.0041 -0.0012
1035 002952 建信多因子量化股票 1.1128 1.1128 96.7684 1.1458 0.5508 0.1622 0.0007 0.0025
1036 519021 国泰金鼎价值混合 0.5750 2.5570 96.7583 1.1360 0.5416 0.1517 0.0005 0.0024
1037 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1249 2.1249 96.7494 0.7689 0.2580 0.2137 0.0027 0.0050
1038 161122 易方达生物科技指数分级 1.0623 0.7024 96.7397 0.7301 0.2239 0.0901 0.0002 0.0022
1039 270006 广发策略优选混合 2.0325 3.2925 96.7255 0.9519 0.3808 0.1875 0.0015 0.0035
1040 690005 民生加银内需增长混合 1.8620 1.8620 96.7244 0.8787 0.3244 0.3313 0.0043 0.0068
1041 630006 华商产业升级混合 1.3090 1.5390 96.7211 0.9344 0.3670 0.2139 0.0020 0.0041
1042 003119 博时鑫源混合A 1.2830 1.2830 96.7091 0.0801 0.0027 0.2992 0.0052 0.0672
1043 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0030 1.7290 96.6879 1.2217 0.6282 0.0670 -0.0012 0.0010
1044 004694 天弘策略精选混合A 1.0465 1.0465 96.6677 0.6260 0.1463 0.0770 -0.0006 0.0022
1045 510520 诺安中证500ETF 1.6163 1.6163 96.6644 1.0894 0.5000 0.0085 -0.0020 0.0001
1046 001468 广发改革混合 0.7570 0.7570 96.6640 0.9784 0.4033 0.0369 -0.0012 0.0007
1047 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4260 1.4260 96.6603 0.9428 0.3807 0.4057 0.0060 0.0077
1048 001255 长城改革红利混合 0.7330 0.7330 96.6465 0.9411 0.3734 -0.0264 -0.0023 -0.0005
1049 004748 天弘策略精选混合C 1.0447 1.0447 96.6450 0.6253 0.1462 0.0738 -0.0006 0.0021
1050 040035 华安逆向策略混合 2.6830 3.0630 96.6334 1.0088 0.4293 0.0621 -0.0008 0.0011
1051 001075 宝盈转型动力混合 0.7700 0.7700 96.6095 1.0585 0.4731 0.0845 -0.0005 0.0014
1052 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2886 1.2886 96.6047 1.1901 0.5794 0.4041 0.0030 0.0061
1053 001373 易方达新丝路混合 0.8710 0.8710 96.5744 0.8160 0.2815 0.2868 0.0036 0.0063
1054 090012 大成深证成长40ETF联接 1.0310 1.0310 96.5696 0.8126 0.2793 0.1451 0.0010 0.0032
1055 163803 中银增长混合A 0.4419 3.6832 96.5647 1.1354 0.5453 0.1852 0.0011 0.0029
1056 960011 中银增长混合H 0.4418 0.5038 96.5618 1.1355 0.5455 0.1844 0.0011 0.0029
1057 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3730 1.5200 96.5468 0.8178 0.2832 0.4063 0.0057 0.0089
1058 001030 天弘云端生活优选混合 0.8291 0.8291 96.5098 0.9632 0.3934 0.1511 0.0008 0.0028
1059 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.2782 1.2782 96.5098 0.3056 0.0396 0.1856 0.0027 0.0109
1060 519642 银河智造混合 1.3810 1.3810 96.5098 0.9781 0.4056 0.3615 0.0046 0.0066
1061 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.0740 96.5080 0.5854 0.1453 0.3280 0.0047 0.0100
1062 206002 鹏华精选成长混合 1.4710 1.4710 96.5046 0.9604 0.3912 0.2685 0.0029 0.0050
1063 000264 博时内需增长混合 1.0410 0.9100 96.5031 0.7122 0.2151 0.1270 0.0009 0.0032
1064 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.5442 1.6442 96.5031 1.0861 0.5003 0.0260 -0.0016 0.0004
1065 000021 华夏优势增长混合 1.7840 2.9540 96.4897 0.9667 0.3966 0.1475 0.0008 0.0027
1066 000520 上银新兴价值成长混合 1.1480 1.8530 96.4818 0.8781 0.3273 0.1447 0.0009 0.0029
1067 000780 鹏华医疗保健股票 1.2370 1.2370 96.4691 0.7641 0.2480 -0.0037 -0.0016 -0.0001
1068 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5850 2.2650 96.4534 0.8854 0.3332 0.0715 -0.0004 0.0014
1069 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2180 1.2180 96.4411 1.0479 0.4349 0.3876 0.0039 0.0066
1070 202003 南方绩优成长混合A 1.1579 3.1376 96.3633 0.9168 0.3586 0.3705 0.0048 0.0072
1071 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7229 1.7229 96.3382 1.0801 0.4982 0.0291 -0.0016 0.0005
1072 519976 长信可转债C 1.2834 2.1904 96.3270 1.1076 0.5241 0.0971 -0.0004 0.0016
1073 290005 泰信优势增长混合 1.1910 1.8010 96.3214 0.8552 0.3126 -0.1212 -0.0038 -0.0025
1074 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2767 1.2767 96.3210 1.1193 0.5353 0.1318 0.0002 0.0021
1075 519977 长信可转债A 1.3079 2.2679 96.3146 1.1067 0.5235 0.1016 -0.0003 0.0016
1076 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4090 1.4090 96.3113 0.6600 0.1862 0.1963 0.0022 0.0053
1077 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6969 1.6969 96.2764 0.2842 0.0346 0.2736 0.0043 0.0172
1078 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.3710 1.3710 96.2731 0.9853 0.4157 0.2951 0.0033 0.0053
1079 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.3440 1.3440 96.2607 1.0824 0.5019 0.0645 -0.0010 0.0011
1080 570001 诺德价值优势混合 1.9370 1.9370 96.2461 0.8337 0.2980 0.4206 0.0059 0.0090
1081 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1318 1.4018 96.2356 0.3218 0.0444 0.2916 0.0046 0.0161
1082 206009 鹏华新兴产业混合 2.2760 2.4860 96.2217 0.6376 0.1744 0.1351 0.0012 0.0038
1083 090009 大成行业轮动混合 1.6770 1.6770 96.2180 1.0055 0.4339 0.2392 0.0023 0.0042
1084 004410 招商央视财经50指数C 2.1970 2.1970 96.2139 0.9656 0.4079 0.5174 0.0064 0.0095
1085 002072 长安鑫利优选混合C 1.7147 1.7147 96.2112 0.8270 0.2936 0.4785 0.0069 0.0103
1086 163807 中银优选混合 1.1837 2.1857 96.1933 0.9975 0.4275 0.3059 0.0035 0.0055
1087 000587 大成灵活配置混合 1.9200 2.3200 96.1880 0.9202 0.3639 0.2153 0.0020 0.0042
1088 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2280 1.2490 96.1621 1.0016 0.4315 0.1718 0.0011 0.0030
1089 001028 华安物联网主题股票 0.7570 0.7570 96.1588 1.0264 0.4532 0.0508 -0.0011 0.0009
1090 660011 农银汇理中证500指数 1.5795 1.5795 96.1569 1.0772 0.4992 0.0073 -0.0020 0.0001
1091 001281 长安鑫利优选混合A 1.7187 1.7187 96.1355 0.8198 0.2895 0.4818 0.0070 0.0104
1092 510090 责任ETF 1.7921 2.1379 96.1168 1.0099 0.4395 0.3221 0.0038 0.0057
1093 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6810 1.7310 96.1138 0.9808 0.4147 0.2155 0.0019 0.0039
1094 161123 易方达重组指数分级 0.8039 0.4953 96.0864 1.0992 0.5214 -0.1076 -0.0041 -0.0017
1095 001733 泰达宏利量化股票 1.1200 1.1200 96.0128 1.0134 0.4445 0.1690 0.0010 0.0030
1096 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4670 1.4670 96.0027 1.0512 0.4785 0.3404 0.0040 0.0057
1097 233006 大摩领先优势混合 2.3413 2.3413 96.0008 1.1435 0.5663 0.2608 0.0024 0.0040
1098 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 0.9616 0.9616 95.9978 0.8039 0.2799 -0.0024 -0.0016 -0.0001
1099 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5727 2.7683 95.9974 1.0511 0.4785 0.0997 -0.0003 0.0017
1100 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9540 0.9540 95.9880 0.8026 0.2791 -0.0068 -0.0017 -0.0001
1101 160638 鹏华一带一路分级 0.8360 0.5690 95.9700 1.1757 0.5993 0.0544 -0.0013 0.0008
1102 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2427 1.2427 95.9647 1.1273 0.5512 0.2049 0.0014 0.0032
1103 000962 天弘中证500指数 1.0241 1.0241 95.9516 1.0703 0.4971 0.0283 -0.0016 0.0005
1104 000594 大摩进取优选股票 1.7390 1.7390 95.9061 1.0897 0.5163 0.1631 0.0008 0.0026
1105 001975 景顺长城环保优势股票 1.5420 1.5420 95.9023 0.9629 0.4032 0.2925 0.0033 0.0054
1106 519679 银河主题策略混合 3.6870 4.2550 95.8873 1.0738 0.5017 0.2394 0.0021 0.0039
1107 519778 交银经济新动力混合 1.1734 1.1734 95.8843 0.9626 0.4032 0.1935 0.0015 0.0036
1108 519710 交银策略回报混合 1.4150 1.8080 95.8681 0.4844 0.1022 0.3751 0.0057 0.0137
1109 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6459 0.6459 95.8320 1.0713 0.5005 0.0508 -0.0012 0.0008
1110 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 95.8154 0.9185 0.3682 0.2074 0.0019 0.0040
1111 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1210 6.5150 95.8143 0.9809 0.4199 0.1486 0.0007 0.0027
1112 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.6520 0.7210 95.8011 0.8202 0.2937 -0.0043 -0.0017 -0.0001
1113 000513 富国高端制造行业股票 1.7410 1.7410 95.7906 0.9499 0.3942 0.2889 0.0032 0.0054
1114 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.8020 0.8020 95.7680 1.1157 0.5443 0.1744 0.0009 0.0028
1115 000940 富国中小盘精选混合 1.4060 1.4060 95.7390 0.8381 0.3076 0.3000 0.0037 0.0063
1116 164809 工银中证500指数 1.2683 1.4109 95.7142 1.0768 0.5081 0.0102 -0.0019 0.0002
1117 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8070 0.9360 95.7096 0.9070 0.3606 -0.0693 -0.0030 -0.0013
1118 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1190 1.1190 95.7066 1.1656 0.5956 0.1176 -0.0002 0.0018
1119 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4250 1.7050 95.6870 1.1859 0.6171 0.0666 -0.0011 0.0010
1120 000803 工银研究精选股票 1.4600 1.4600 95.6580 1.2217 0.6557 0.1451 0.0002 0.0021
1121 004354 益民中证智能消费指数 1.0694 1.0694 95.6407 0.8997 0.2976 0.0981 -0.0012 0.0019
1122 000408 民生加银城镇化混合 1.6100 2.5050 95.6256 0.8471 0.3156 0.2635 0.0030 0.0055
1123 070006 嘉实服务增值行业混合 6.1350 6.6550 95.6256 0.9747 0.4180 0.1095 -- 0.0020
1124 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7900 0.7900 95.6169 0.6229 0.1708 0.2433 0.0031 0.0069
1125 002340 富国价值优势混合 1.4490 1.4490 95.6139 0.9722 0.4160 0.2952 0.0033 0.0053
1126 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3823 1.3823 95.5728 1.0199 0.4586 0.3360 0.0039 0.0058
1127 000550 广发新动力混合 2.2880 2.2880 95.5683 0.9626 0.4086 0.1003 -0.0001 0.0018
1128 519991 长信双利优选混合 1.5100 2.1460 95.5547 0.8479 0.3172 0.2521 0.0028 0.0052
1129 217005 招商先锋混合 1.0595 3.0150 95.5449 0.7460 0.2456 0.3325 0.0044 0.0078
1130 090004 大成精选增值混合 1.1045 3.5255 95.5437 0.8804 0.3421 0.3309 0.0041 0.0066
1131 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2723 1.2723 95.4996 1.0856 0.5106 0.0870 -0.0003 0.0014
1132 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5933 0.5933 95.4807 1.0664 0.5033 0.0370 -0.0014 0.0006
1133 001626 国泰央企改革股票 1.4210 1.4210 95.4754 1.1632 0.5990 0.3630 0.0041 0.0055
1134 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0920 1.0920 95.4603 1.1028 0.5387 0.1178 -0.0001 0.0019
1135 040008 华安策略优选混合 1.7367 3.2730 95.4546 1.0520 0.4903 0.5322 0.0073 0.0089
1136 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0130 2.0130 95.4414 0.9607 0.4092 0.1633 0.0010 0.0030
1137 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8200 0.8200 95.3949 1.1045 0.5419 0.1841 0.0011 0.0029
1138 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.4310 1.8170 95.3927 0.9981 0.4425 0.0982 -0.0002 0.0017
1139 730001 方正富邦创新动力混合 1.2380 1.9880 95.3791 0.7541 0.2527 0.0925 0.0002 0.0021
1140 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9630 1.1630 95.3704 1.0734 0.5123 0.0002 -0.0021 --
1141 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4841 1.7061 95.3639 0.5387 0.1290 0.5499 0.0086 0.0179
1142 519018 汇添富均衡增长混合 0.6852 3.3695 95.3065 0.9858 0.4332 0.2297 0.0021 0.0041
1143 000974 安信消费医药股票 1.5990 1.5990 95.3038 0.8518 0.3235 0.3720 0.0048 0.0076
1144 519644 银河智联混合 1.0240 1.0240 95.2902 1.0107 0.4557 0.2351 0.0021 0.0041
1145 519704 交银先进制造混合 2.1180 2.9790 95.2841 0.8978 0.3597 0.1461 0.0008 0.0028
1146 040007 华安中小盘成长混合 1.5474 2.8623 95.2486 1.0393 0.4828 0.0139 -0.0018 0.0002
1147 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.2970 1.2970 95.2315 0.7184 0.2308 0.2440 0.0029 0.0059
1148 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8250 0.8250 95.2198 1.0534 0.4965 0.0323 -0.0015 0.0005
1149 530016 建信恒稳价值混合 2.2480 2.3480 95.2077 0.8682 0.3375 0.3252 0.0040 0.0065
1150 519139 海富通沪港深混合 1.3740 1.3740 95.2054 0.9793 0.4294 0.3508 0.0042 0.0062
1151 001118 华宝事件驱动混合 0.8260 0.8260 95.2039 1.0665 0.5093 0.1656 0.0008 0.0027
1152 002036 安信优势增长混合C 1.6032 1.6032 95.1906 0.9992 0.4472 0.4246 0.0055 0.0074
1153 001287 安信优势增长混合A 1.6080 1.6080 95.1743 0.9975 0.4461 0.4271 0.0055 0.0075
1154 168201 中融一带一路分级 1.2060 0.5230 95.1709 1.1560 0.5992 0.0417 -0.0015 0.0006
1155 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1670 1.1670 95.1474 1.1121 0.5551 0.2276 0.0018 0.0036
1156 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4490 1.4490 95.1474 0.7155 0.2298 0.2411 0.0028 0.0059
1157 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6450 1.6450 95.1452 0.5603 0.1409 0.2903 0.0040 0.0090
1158 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0147 1.0147 95.1255 1.1800 0.6255 0.1681 0.0006 0.0025
1159 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0144 1.0144 95.1213 1.1804 0.6260 0.1682 0.0006 0.0025
1160 002871 华夏新锦源混合A 0.9902 0.9902 95.0982 -0.5410 0.1316 -0.0108 0.0009 0.0003
1161 202011 南方优选价值混合A 1.1610 2.9420 95.0978 0.9292 0.3883 0.2374 0.0023 0.0044
1162 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1306 4.8186 95.0747 0.7681 0.2656 0.2915 0.0036 0.0066
1163 002250 红土创新改革红利混合 0.9640 0.9840 95.0435 1.0139 0.4634 -0.0707 -0.0032 -0.0012
1164 159908 博时深证基本面200ETF 1.6616 1.6616 95.0227 1.2622 0.7188 0.3553 0.0037 0.0049
1165 004876 融通深证100指数C 1.3380 1.5580 95.0219 1.1585 0.5620 0.2848 0.0018 0.0043
1166 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3660 1.3660 95.0136 0.8962 0.3625 0.2175 0.0020 0.0042
1167 960020 南方优选价值混合H 1.1620 1.6170 94.9992 0.9283 0.3891 0.2385 0.0023 0.0045
1168 510030 价值ETF 5.5580 1.9030 94.9980 0.8699 0.3418 0.3421 0.0042 0.0068
1169 519935 长信创新驱动股票 1.1800 1.1800 94.9703 0.6714 0.2038 0.2197 0.0025 0.0057
1170 260101 景顺长城优选混合 2.7028 4.7435 94.9684 0.8845 0.3538 0.2500 0.0026 0.0049
1171 002191 农银物联网混合 1.2393 1.2393 94.9103 0.8738 0.3461 0.2912 0.0033 0.0058
1172 519027 海富通上证周期ETF联接 1.4100 1.4100 94.9103 0.8583 0.3339 0.2673 0.0030 0.0054
1173 001052 华夏中证500ETF联接 0.6690 0.6690 94.9088 1.0544 0.5040 0.0297 -0.0015 0.0005
1174 002214 中海沪港深价值优选混合 1.5290 1.6490 94.9073 0.8100 0.2974 0.4315 0.0059 0.0092
1175 398051 中海环保新能源混合 1.0130 1.0130 94.9054 0.9872 0.4419 0.2123 0.0018 0.0037
1176 000039 农银高增长混合 2.0252 2.0252 94.8936 0.7693 0.2684 0.1568 0.0012 0.0035
1177 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.0661 1.0661 94.8712 1.0495 0.5001 0.0223 -0.0017 0.0004
1178 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3291 1.3291 94.8700 1.0493 0.5000 0.0261 -0.0016 0.0004
1179 001760 嘉实创新成长混合 1.0490 1.0490 94.8662 0.6075 0.1676 0.0539 -0.0002 0.0015
1180 519003 海富通收益增长混合 1.0820 2.6970 94.8252 1.0608 0.5119 0.1181 -- 0.0019
1181 003634 嘉实农业产业股票 1.1878 1.1878 94.8157 0.7997 0.2910 0.2288 0.0024 0.0049
1182 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0610 1.0610 94.8126 0.9638 0.4228 0.0199 -0.0015 0.0004
1183 090016 大成消费主题混合 0.8730 1.1300 94.7921 0.8952 0.3651 0.0839 -0.0003 0.0016
1184 398031 中海蓝筹混合 0.8544 2.0594 94.7852 0.8970 0.3666 0.3085 0.0036 0.0059
1185 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8440 0.8440 94.7700 0.3971 0.0719 -0.1671 -0.0037 -0.0073
1186 167503 安信一带一路分级 0.7900 0.4840 94.7594 1.1519 0.6053 0.0347 -0.0016 0.0005
1187 070023 嘉实深证基本面120联接 1.9631 1.9631 94.7499 1.2267 0.6868 0.3943 0.0044 0.0055
1188 202025 南方380 1.5344 1.5344 94.7464 1.0750 0.5275 0.0561 -0.0011 0.0009
1189 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2637 1.2637 94.7358 0.6472 0.1913 0.2859 0.0037 0.0076
1190 001105 信达澳银转型创新股票 0.7980 0.7980 94.7228 0.9384 0.4023 0.2609 0.0027 0.0048
1191 070021 嘉实主题新动力混合 1.4920 1.4920 94.7224 0.8552 0.3342 0.0415 -0.0009 0.0008
1192 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7090 1.3300 94.7213 1.2118 0.6710 -0.0155 -0.0026 -0.0002
1193 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 0.9890 0.9890 94.7133 0.7951 0.2890 0.1003 0.0002 0.0022
1194 530019 建信社会责任混合 2.2240 2.2240 94.6882 0.8440 0.3259 0.1555 0.0010 0.0032
1195 240004 华宝动力组合混合 1.4923 4.0023 94.6185 1.0781 0.5334 -0.0247 -0.0025 -0.0004
1196 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2980 1.3280 94.6089 0.7984 0.2927 0.2645 0.0030 0.0057
1197 350002 天治低碳经济混合 0.8980 3.4230 94.6089 0.9723 0.4340 0.3091 0.0034 0.0055
1198 530001 建信恒久价值混合 0.8322 3.0712 94.5880 0.9841 0.4451 0.1145 0.0001 0.0020
1199 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7380 2.7380 94.5861 0.7300 0.2449 0.3370 0.0044 0.0079
1200 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8764 2.6822 94.5754 1.0941 0.5503 0.0979 -0.0004 0.0015
1201 161611 融通内需驱动混合 0.9740 1.0940 94.5571 0.7299 0.2451 0.1088 0.0004 0.0026
1202 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.3059 2.8459 94.4804 1.1171 0.5760 0.0841 -0.0007 0.0013
1203 160137 南方中证互联网指数分级 0.8168 0.8910 94.4701 1.0790 0.5376 0.1866 0.0011 0.0030
1204 519673 银河康乐股票 1.4460 1.4460 94.4694 0.8286 0.3171 0.1391 0.0008 0.0029
1205 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.8380 3.2440 94.4613 0.6923 0.2214 0.1739 0.0016 0.0043
1206 000589 光大保德信银发商机混合 1.6930 1.9430 94.4579 1.2069 0.6730 0.2223 0.0015 0.0032
1207 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3720 2.4680 94.4560 0.6690 0.2068 0.0987 0.0004 0.0025
1208 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 0.8270 0.8270 94.4510 0.7817 0.2824 -0.1786 -0.0046 -0.0039
1209 000729 建信中小盘先锋股票 1.5180 1.5180 94.4468 0.8354 0.3226 0.1190 0.0004 0.0024
1210 000977 长城环保主题混合 1.0470 1.0470 94.4213 0.8630 0.3447 0.1421 0.0008 0.0028
1211 000835 华润元大富时中国A50指数 1.9130 1.9130 94.4125 0.8755 0.3548 0.4096 0.0053 0.0080
1212 240008 华宝收益增长混合 5.6547 5.6547 94.4094 1.0916 0.5517 -0.0067 -0.0022 -0.0001
1213 002746 汇添富多策略定开混合 1.4300 1.4300 94.4022 0.7527 0.2624 0.3828 0.0051 0.0087
1214 630010 华商价值精选混合 1.3280 2.2380 94.3945 0.8262 0.3162 0.0295 -0.0011 0.0006
1215 260104 景顺长城内需增长混合 5.3930 7.2490 94.3643 0.8737 0.3541 0.2012 0.0017 0.0039
1216 000279 华商红利优选混合 0.9860 1.8490 94.3601 0.6862 0.2185 0.0012 -0.0013 --
1217 590007 中邮上证380指数增强 1.1390 1.6490 94.3407 1.1120 0.5742 -0.0336 -0.0027 -0.0005
1218 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8340 0.8340 94.2577 1.0445 0.5084 0.0802 -0.0007 0.0013
1219 001208 诺安低碳经济股票 1.1710 1.1710 94.2064 0.9296 0.4036 0.4322 0.0056 0.0079
1220 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3440 1.3440 94.1988 0.8825 0.3071 0.4746 0.0050 0.0092
1221 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1330 1.1330 94.1842 0.9422 0.4150 0.1420 0.0006 0.0026
1222 000963 兴业多策略混合 1.2470 1.2470 94.1704 0.8886 0.3693 -0.0305 -0.0022 -0.0006
1223 004183 富国产业升级混合 1.2514 1.2514 94.1628 0.6180 0.1646 0.4171 0.0053 0.0115
1224 320006 诺安灵活配置混合 2.5250 3.1050 94.1459 0.9165 0.3933 0.1564 0.0009 0.0029
1225 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 94.1386 0.9631 0.4344 0.2813 0.0029 0.0050
1226 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1320 1.1320 94.1206 0.9470 0.4203 0.1424 0.0006 0.0026
1227 510150 招商上证消费80ETF 5.2100 1.7170 94.0873 0.6555 0.2017 0.3176 0.0041 0.0082
1228 510680 万家上证50ETF 2.5422 2.5422 94.0808 0.8803 0.3638 0.3672 0.0045 0.0071
1229 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0300 3.0160 94.0789 0.8693 0.3548 0.1951 0.0016 0.0038
1230 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0660 1.1200 94.0689 1.1217 0.5910 0.0391 -0.0015 0.0006
1231 001469 广发金融地产联接A 1.1545 1.1545 94.0655 0.9599 0.4329 0.2889 0.0030 0.0051
1232 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1708 3.2708 94.0635 0.6714 0.2118 0.2823 0.0035 0.0072
1233 001541 汇添富民营新动力股票 1.0280 1.0280 94.0612 0.9535 0.4273 0.2040 0.0016 0.0036
1234 510710 博时上证50ETF 3.2884 1.0166 94.0609 0.8955 0.3769 0.3698 0.0045 0.0070
1235 002979 广发金融地产联接C 1.1518 1.1518 94.0490 0.9602 0.4335 0.2853 0.0030 0.0051
1236 660012 农银汇理消费主题混合A 2.6571 2.7371 94.0471 0.7360 0.2547 0.2013 0.0020 0.0047
1237 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3440 1.3440 94.0072 0.7657 0.2761 0.2791 0.0033 0.0062
1238 001764 广发沪港深股票 1.2260 1.3630 93.9853 0.8476 0.3448 0.3455 0.0042 0.0069
1239 519706 交银深证300价值联接 1.9110 1.9110 93.9634 1.1173 0.5891 0.3802 0.0043 0.0058
1240 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0050 1.0050 93.9600 1.0249 0.4957 0.0041 -0.0019 0.0001
1241 110003 易方达上证50指数A 1.5741 3.4441 93.9558 0.8487 0.3400 0.4515 0.0060 0.0090
1242 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4350 1.4350 93.9374 0.7795 0.2870 0.3216 0.0039 0.0070
1243 163810 中银价值混合 1.8310 1.8510 93.9324 0.8184 0.3165 0.3155 0.0038 0.0065
1244 519013 海富通风格优势混合 0.7170 1.8230 93.9297 0.8848 0.3699 -0.0168 -0.0020 -0.0003
1245 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 1.1580 1.3670 93.9101 1.1250 0.5556 0.3894 0.0035 0.0059
1246 161818 银华消费分级混合 1.3350 1.4180 93.8921 0.8043 0.3062 0.2738 0.0031 0.0058
1247 004858 长信量化多策略股票C 1.2770 1.2770 93.8640 0.8851 0.3741 0.1231 -0.0002 0.0024
1248 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5330 2.0640 93.8609 1.0635 0.5360 0.2204 0.0017 0.0035
1249 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.1929 1.4199 93.8513 0.7826 0.2904 0.4596 0.0063 0.0099
1250 001480 财通成长优选混合 0.9990 0.9990 93.8444 0.8880 0.3740 0.2461 0.0024 0.0047
1251 070018 嘉实回报混合 1.2400 1.6870 93.8202 0.6006 0.1713 0.3885 0.0054 0.0109
1252 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5270 2.5270 93.7918 0.7823 0.2909 0.3626 0.0046 0.0078
1253 004076 国联安锐意成长混合 1.2264 1.2264 93.7810 0.8208 0.3174 0.2282 0.0023 0.0047
1254 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2174 1.3574 93.7422 0.9283 0.4105 0.3822 0.0047 0.0070
1255 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2199 1.5279 93.7379 0.9358 0.4172 0.3883 0.0047 0.0070
1256 001471 融通新能源灵活配置混合 1.1700 1.1700 93.7291 0.7110 0.2409 0.0993 0.0003 0.0024
1257 510050 华夏上证50ETF 3.1150 4.1590 93.7256 0.8925 0.3797 0.3410 0.0040 0.0065
1258 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1720 1.1720 93.7206 0.9516 0.4317 0.2753 0.0028 0.0049
1259 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2225 1.5395 93.7164 0.9356 0.4174 0.3908 0.0048 0.0071
1260 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2600 1.8260 93.7141 0.9346 0.4165 0.3762 0.0045 0.0068
1261 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.7006 1.7006 93.7091 0.8919 0.3794 0.3574 0.0043 0.0068
1262 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7440 2.6040 93.7018 1.1352 0.6149 0.0420 -0.0015 0.0006
1263 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3790 1.3790 93.6752 1.0253 0.5022 0.2823 0.0028 0.0046
1264 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0089 3.0828 93.6567 0.7864 0.2956 0.3018 0.0036 0.0065
1265 519017 大成积极成长混合 1.0970 2.9040 93.6552 0.8999 0.3872 0.2134 0.0018 0.0040
1266 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1010 1.1010 93.6548 0.5440 0.1415 0.1007 0.0006 0.0031
1267 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.0320 1.0320 93.6429 0.9154 0.4008 -0.0133 -0.0020 -0.0002
1268 519670 银河行业混合 1.5340 3.0590 93.6117 0.8302 0.3301 0.1254 0.0005 0.0025
1269 000828 泰达转型机遇股票 0.9330 1.1530 93.6067 1.1355 0.6177 0.1601 0.0005 0.0024
1270 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6590 1.6590 93.5940 1.1216 0.6030 0.0673 -0.0010 0.0010
1271 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.8310 2.0260 93.5813 0.9392 0.4230 0.3885 0.0047 0.0070
1272 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.1981 1.1981 93.5689 1.0078 0.4395 0.3623 0.0032 0.0061
1273 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5530 2.2660 93.5581 0.9347 0.4195 0.1407 0.0005 0.0025
1274 159901 易方达深证100ETF 5.2487 5.0975 93.5331 1.1089 0.5909 0.3339 0.0035 0.0051
1275 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2900 2.2900 93.5323 0.7793 0.2919 0.3026 0.0036 0.0065
1276 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0660 1.0660 93.5246 1.0656 0.5460 0.1630 0.0007 0.0026
1277 100051 富国可转债 1.5770 1.5770 93.5007 0.4858 0.1136 0.1045 0.0008 0.0036
1278 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5058 3.2822 93.4791 0.7748 0.2892 0.3228 0.0039 0.0070
1279 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6494 1.6494 93.4772 0.9979 0.4797 0.0882 -0.0005 0.0015
1280 159907 广发中小板300ETF 1.5006 1.3634 93.4552 0.9892 0.4718 0.1106 -0.0001 0.0019
1281 571002 诺德灵活配置混合 1.6417 2.3617 93.4274 0.7448 0.2678 0.2060 0.0020 0.0046
1282 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4370 1.4870 93.4224 0.7780 0.2923 0.4870 0.0067 0.0105
1283 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0436 1.0436 93.3861 1.0034 0.4906 0.0476 -0.0008 0.0008
1284 001186 富国文体健康股票 1.0150 1.0150 93.3753 0.7684 0.2857 0.3027 0.0036 0.0066
1285 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4500 1.5000 93.3629 0.7715 0.2882 0.4956 0.0068 0.0108
1286 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9668 1.9668 93.3614 0.9537 0.4404 0.3173 0.0035 0.0056
1287 080002 长盛创新先锋混合 1.0863 2.3326 93.3575 0.9212 0.4109 0.2387 0.0022 0.0043
1288 519011 海富通精选混合 0.4757 4.3630 93.3452 1.0752 0.5601 0.1488 0.0004 0.0023
1289 000612 华宝生态中国混合 2.0210 2.2210 93.3374 0.7657 0.2842 0.1537 0.0011 0.0034
1290 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9140 1.4540 93.3286 0.8469 0.3477 -0.0418 -0.0023 -0.0008
1291 002803 东方红沪港深混合 1.7350 1.7350 93.3123 0.5527 0.1482 0.5752 0.0086 0.0174
1292 519993 长信增利动态混合 1.0072 2.6262 93.2760 0.6831 0.2267 0.0107 -0.0012 0.0003
1293 162907 泰信基本面400指数分级 0.7480 1.7370 93.2725 1.1204 0.6101 0.0584 -0.0012 0.0009
1294 040004 华安宝利配置混合 1.1930 4.1820 93.2663 0.9729 0.4602 0.0851 -0.0005 0.0015
1295 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9030 0.5760 93.2594 1.1072 0.5961 0.1705 0.0007 0.0026
1296 100022 富国天瑞强势混合 0.7055 4.5764 93.2551 1.0403 0.5263 0.4066 0.0048 0.0065
1297 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8130 4.2760 93.2335 0.7208 0.2529 0.3154 0.0039 0.0073
1298 004192 招商中证500指数A 1.1063 1.1063 93.2261 0.9758 0.4049 0.1638 -0.0003 0.0028
1299 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9520 0.9520 93.2099 0.9619 0.4509 0.1048 -0.0001 0.0018
1300 000309 大摩品质生活精选股票 1.9540 1.9540 93.1751 1.1321 0.6255 0.1078 -0.0004 0.0016
1301 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3370 1.3370 93.1720 0.5217 0.1328 0.2697 0.0035 0.0086
1302 001040 新华策略精选股票 1.1630 1.1630 93.1634 1.1038 0.5949 0.2129 0.0014 0.0032
1303 700002 平安大华深证300指数增强 1.8390 1.9190 93.1596 1.1387 0.6333 0.2691 0.0023 0.0039
1304 510660 华夏医药ETF 1.9087 1.9087 93.0786 0.4707 0.1086 0.2764 0.0037 0.0098
1305 512120 华安中证细分医药ETF 1.6210 1.6210 93.0674 0.4704 0.1085 0.2448 0.0032 0.0087
1306 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0580 1.0580 93.0670 1.0051 0.5161 0.1260 -0.0007 0.0021
1307 001725 汇添富高端制造股票 1.4520 1.4520 93.0554 0.6408 0.2092 0.5139 0.0076 0.0134
1308 000011 华夏大盘精选混合 14.0680 18.2480 93.0508 0.8209 0.3307 0.4065 0.0052 0.0082
1309 004193 招商中证500指数C 1.1126 1.1126 93.0504 0.9535 0.3896 0.1741 -0.0001 0.0030
1310 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0390 3.0490 93.0201 1.0302 0.5215 0.2208 0.0017 0.0036
1311 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0560 1.1790 93.0186 0.9215 0.4172 0.1573 0.0008 0.0028
1312 000057 中银消费主题混合 1.6540 1.6540 93.0112 0.9151 0.4116 0.2817 0.0029 0.0051
1313 002132 广发鑫享混合 1.1000 1.1000 93.0019 0.7997 0.3145 0.1814 0.0015 0.0038
1314 660005 农银中小盘混合 2.3729 2.7349 92.9980 0.7170 0.2528 0.2092 0.0021 0.0049
1315 001291 大摩量化多策略股票 0.9670 0.9670 92.9783 1.1538 0.6552 -0.0487 -0.0031 -0.0007
1316 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3935 4.2201 92.9763 0.9676 0.4608 0.2585 0.0024 0.0044
1317 002583 泰信行业精选混合C 1.1220 1.4120 92.9682 0.5811 0.1663 0.0703 -- 0.0020
1318 290012 泰信行业精选混合A 1.1220 1.4120 92.9538 0.5799 0.1657 0.0693 -- 0.0020
1319 000652 博时裕隆混合 2.1000 1.8210 92.9340 1.0240 0.5171 0.0966 -0.0004 0.0016
1320 202027 南方高端装备混合A 1.5450 1.9200 92.9181 0.7725 0.2944 0.1804 0.0015 0.0039
1321 002955 融通新趋势灵活配置混合 0.9780 0.9780 92.9166 1.0907 0.5870 0.0364 -0.0015 0.0006
1322 001967 华宝转型升级混合 1.1260 1.1260 92.9030 0.7420 0.2719 0.1869 0.0017 0.0042
1323 590001 中邮核心优选混合 1.3262 2.5462 92.8898 1.0803 0.5766 0.0739 -0.0009 0.0011
1324 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 92.8886 1.0389 0.5333 0.3634 0.0040 0.0058
1325 001220 民生加银研究精选混合 0.8540 0.8540 92.8735 0.9753 0.4703 0.0739 -0.0007 0.0013
1326 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0970 2.7240 92.8696 1.0500 0.5452 0.3409 0.0036 0.0054
1327 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6260 0.6260 92.8424 1.0298 0.5250 -0.0931 -0.0035 -0.0015
1328 200006 长城消费增值混合 0.9713 2.4113 92.8110 0.8389 0.3489 0.1527 0.0009 0.0030
1329 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0340 1.0340 92.7815 0.6617 0.2173 0.1011 0.0004 0.0025
1330 162203 泰达宏利稳定混合 1.2536 3.1936 92.7733 0.9292 0.4287 0.4099 0.0050 0.0073
1331 502020 国金上证50分级 1.0830 0.9760 92.7601 0.8795 0.3843 0.3764 0.0045 0.0071
1332 217016 招商深证100指数A 1.5030 1.5030 92.7208 1.0911 0.5924 0.3706 0.0040 0.0056
1333 001662 创金沪港深精选混合 1.1230 1.1230 92.6741 1.0710 0.5719 0.0469 -0.0013 0.0007
1334 002943 广发多因子混合 1.1170 1.1170 92.6734 0.8208 0.3359 0.1043 0.0001 0.0021
1335 070019 嘉实价值优势混合 1.5670 1.9080 92.6488 0.9942 0.4934 0.3305 0.0035 0.0055
1336 257020 国联安精选混合 0.9680 4.1030 92.6461 0.8861 0.3920 0.2721 0.0028 0.0051
1337 161604 融通深证100指数A 1.3410 2.9390 92.6438 1.0880 0.5911 0.3096 0.0030 0.0047
1338 002311 创金合信中证500增强A 1.0529 1.0529 92.6169 1.0360 0.5366 0.1703 0.0008 0.0027
1339 270001 广发聚富混合 1.0998 3.9158 92.6002 0.7215 0.2604 0.3312 0.0041 0.0076
1340 000339 长城医疗保健混合 1.5730 1.5730 92.5776 0.9403 0.4428 0.1396 0.0005 0.0024
1341 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.3160 1.3160 92.5620 0.9324 0.4436 0.3326 0.0037 0.0059
1342 000496 长安产业精选混合A 1.2973 1.5373 92.5542 0.9195 0.4238 0.3547 0.0041 0.0064
1343 002071 长安产业精选混合C 1.2948 1.3448 92.5503 0.9216 0.4258 0.3482 0.0039 0.0062
1344 000017 财通可持续混合 1.8280 2.5110 92.4997 0.9578 0.4610 0.3074 0.0032 0.0053
1345 001351 诺安中证500ETF联接 0.8518 0.8518 92.4958 0.9960 0.4985 0.0036 -0.0019 0.0001
1346 159903 深成ETF 1.2201 0.9003 92.4693 1.0953 0.6036 0.1618 0.0005 0.0024
1347 004249 安信中国制造混合 1.2530 1.2530 92.4603 0.9070 0.4326 0.3030 0.0038 0.0055
1348 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0023 1.0023 92.4466 0.9545 0.4588 -0.0071 -0.0020 -0.0001
1349 002182 东兴蓝海财富混合 0.8250 0.8250 92.4307 0.9200 0.4265 0.0995 -0.0002 0.0018
1350 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2871 1.2871 92.4201 0.8052 0.3327 0.3048 0.0035 0.0062
1351 159902 华夏中小板ETF 3.6480 3.7680 92.4115 0.9823 0.4866 0.2192 0.0017 0.0037
1352 150008 瑞和小康 1.1490 1.4260 92.3791 1.1022 0.6136 0.3276 0.0032 0.0049
1353 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.9350 1.9650 92.3635 0.8224 0.3419 0.3437 0.0040 0.0069
1354 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2510 1.2510 92.3557 1.0231 0.5292 0.1697 0.0008 0.0027
1355 710302 富安达增强收益债券C 1.1141 1.1341 92.3389 0.9853 0.4912 -0.0203 -0.0023 -0.0003
1356 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 92.3327 0.9609 0.4673 0.0793 -0.0006 0.0014
1357 003261 安信沪深300增强A 1.3501 1.3501 92.3303 1.1675 0.6899 0.3349 0.0032 0.0047
1358 710301 富安达增强收益债券A 1.1401 1.1601 92.3303 0.9851 0.4911 -0.0155 -0.0022 -0.0003
1359 000031 华夏复兴混合 1.6730 1.6730 92.3284 0.9061 0.4155 -0.0904 -0.0032 -0.0016
1360 110010 易方达价值成长混合 1.9673 2.2763 92.3264 0.8863 0.3976 0.3748 0.0044 0.0069
1361 000354 长盛城镇化主题混合 1.3340 1.9820 92.3151 0.9723 0.4788 0.0578 -0.0009 0.0010
1362 164811 工银深证100指数分级 1.4835 1.6232 92.3026 1.0924 0.6047 0.2952 0.0027 0.0044
1363 001416 嘉实事件驱动股票 0.8530 0.8530 92.2467 1.0539 0.5643 0.0824 -0.0007 0.0013
1364 217027 招商央视财经50指数A 2.2020 2.2020 92.2464 0.8349 0.3541 0.4781 0.0062 0.0094
1365 519651 银河转型混合 0.6110 0.6110 92.2405 0.8292 0.3494 0.1297 0.0005 0.0026
1366 003262 安信沪深300增强C 1.3450 1.3450 92.2319 1.1641 0.6888 0.3317 0.0032 0.0047
1367 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 0.7938 0.7938 92.2307 0.6759 0.2322 -0.2699 -0.0057 -0.0065
1368 519039 长盛同德主题混合 1.5994 4.5831 92.2272 0.9921 0.5004 0.1595 0.0007 0.0026
1369 002316 创金合信中证500增强C 1.0583 1.0583 92.2178 1.0214 0.5306 0.1785 0.0009 0.0029
1370 000120 中银美丽中国混合 1.4550 1.4900 92.2131 1.0346 0.5445 0.1785 0.0009 0.0028
1371 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1902 1.1902 92.2131 0.6219 0.1968 0.1697 0.0016 0.0045
1372 159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 92.1994 0.8981 0.4105 0.1222 0.0002 0.0022
1373 001677 中银战略新兴产业股票 1.4060 1.4060 92.1803 0.9407 0.4508 0.3313 0.0036 0.0058
1374 161812 银华深证100指数分级 1.1180 1.3320 92.1568 1.0847 0.6000 0.3059 0.0029 0.0046
1375 200012 长城中小盘成长混合 1.5380 1.5380 92.1474 0.8829 0.3977 0.3477 0.0040 0.0064
1376 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.0150 1.0150 92.1447 0.8779 0.3932 0.0460 -0.0010 0.0009
1377 470009 汇添富民营活力混合A 3.4110 3.6610 92.1337 0.9472 0.4580 0.3089 0.0032 0.0053
1378 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 92.1282 1.0448 0.5574 0.0503 -0.0012 0.0008
1379 660004 农银策略价值混合 2.1130 2.1130 92.1212 0.7784 0.3095 0.3149 0.0036 0.0066
1380 550001 信诚四季红混合 1.0697 2.6941 92.1196 0.8562 0.3745 0.1522 0.0008 0.0029
1381 570006 诺德中小盘混合 1.3600 1.8900 92.1118 0.9544 0.4654 0.1611 0.0008 0.0028
1382 003887 汇安丰利混合C 1.2253 1.3504 92.0789 0.6547 0.2193 0.3447 0.0043 0.0086
1383 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6104 1.6104 92.0762 0.5831 0.1740 0.1808 0.0018 0.0051
1384 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1200 1.2200 92.0676 1.0191 0.5316 0.1978 0.0012 0.0032
1385 001528 诺安先进制造股票 1.5660 1.5660 92.0672 0.7934 0.3222 0.3649 0.0044 0.0075
1386 240011 华宝大盘精选混合 1.8089 2.0943 92.0636 0.9364 0.4490 0.1797 0.0011 0.0031
1387 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0600 1.0600 92.0527 1.0108 0.5234 0.0225 -0.0016 0.0004
1388 000577 安信价值精选股票 3.0270 3.0270 92.0519 0.9813 0.4933 0.4060 0.0047 0.0067
1389 360001 光大保德信量化股票 1.3472 3.3909 92.0300 1.1581 0.6878 -0.0214 -0.0026 -0.0003
1390 150103 银河银泰混合 1.2140 4.3440 92.0256 0.9776 0.4902 0.2439 0.0021 0.0041
1391 233011 大摩主题优选混合 2.1850 2.6650 92.0233 0.9674 0.4800 0.2191 0.0017 0.0037
1392 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2892 1.2892 92.0123 1.0829 0.6018 0.3301 0.0033 0.0050
1393 002630 江信瑞福混合A 1.0737 1.0737 92.0115 0.8737 0.4002 0.0832 -- 0.0015
1394 001388 中融新经济混合C 1.0840 1.0840 91.9963 -0.2020 0.0210 0.1251 0.0024 -0.0101
1395 162714 广发深证100指数分级 1.2785 1.4477 91.9915 1.0721 0.5904 0.3553 0.0037 0.0054
1396 001036 嘉实企业变革股票 1.0420 1.0420 91.9633 1.0255 0.5408 0.2136 0.0015 0.0034
1397 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9013 0.9013 91.9555 0.9196 0.4351 0.2028 0.0015 0.0036
1398 519655 银河服务混合 1.0100 1.0100 91.9453 0.9361 0.4510 0.1900 0.0013 0.0033
1399 004341 农银尖端科技混合 1.1668 1.1668 91.9418 0.6076 0.1947 0.2164 0.0026 0.0058
1400 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9108 0.9108 91.9406 0.9203 0.4360 0.2078 0.0016 0.0037
1401 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1091 3.2347 91.9374 0.9640 0.4784 0.1984 0.0013 0.0033
1402 217009 招商核心价值混合 1.1978 1.3178 91.9280 0.9375 0.4527 0.1672 0.0009 0.0029
1403 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6013 1.6013 91.9174 0.5843 0.1759 0.1739 0.0017 0.0048
1404 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.6023 1.6023 91.8861 1.1791 0.7174 0.3439 0.0033 0.0047
1405 159943 大成深证成份ETF 11.9370 0.7840 91.8629 1.0795 0.6019 0.1574 0.0005 0.0024
1406 000433 安信鑫发优选混合 1.2920 1.2920 91.8582 1.0119 0.5290 0.1426 0.0003 0.0023
1407 000532 景顺长城优势企业混合 1.8850 1.8850 91.8562 0.5292 0.1447 0.4176 0.0057 0.0128
1408 001550 天弘中证医药100指数A 0.7803 0.7803 91.8217 0.7690 0.3060 0.0716 -0.0003 0.0015
1409 001195 工银农业产业股票 0.6530 0.6530 91.8209 0.9062 0.4250 0.2003 0.0015 0.0036
1410 240009 华宝先进成长混合 2.8644 3.1324 91.8150 1.0005 0.5181 0.0379 -0.0013 0.0006
1411 165312 建信央视财经50指数分级 1.0046 2.1511 91.8095 0.8133 0.3424 0.5341 0.0071 0.0106
1412 001551 天弘中证医药100指数C 0.7755 0.7755 91.8052 0.7689 0.3061 0.0686 -0.0004 0.0014
1413 004397 长盛信息安全量化混合 0.9880 0.9880 91.8028 0.3036 0.0415 -0.0300 -0.0013 -0.0016
1414 003886 汇安丰利混合A 1.2489 1.3740 91.7742 0.6551 0.2225 0.3690 0.0047 0.0091
1415 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9660 0.9660 91.7522 0.8040 0.3355 0.2974 0.0032 0.0060
1416 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6350 1.6350 91.7246 0.6293 0.2058 0.3105 0.0038 0.0080
1417 000567 广发聚祥灵活混合 1.9520 1.9520 91.6798 0.9108 0.4319 0.2555 0.0024 0.0045
1418 630002 华商盛世成长混合 2.3229 3.9779 91.6739 0.8097 0.3415 0.0125 -0.0014 0.0002
1419 960028 建信优选成长混合H 1.9077 1.9077 91.6598 0.9686 0.4889 0.1659 0.0008 0.0028
1420 002631 江信瑞福混合C 1.0455 1.0455 91.6440 0.8767 0.4094 0.0486 -0.0006 0.0009
1421 530003 建信优选成长混合A 1.9020 3.3520 91.6401 0.9688 0.4895 0.1656 0.0008 0.0028
1422 570007 诺德优选30混合 1.5200 1.5200 91.5633 0.7009 0.2571 0.2600 0.0028 0.0060
1423 100020 富国天益价值混合 1.6152 4.7365 91.5535 0.6839 0.2449 0.3407 0.0042 0.0080
1424 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9690 0.9690 91.5330 0.8052 0.3397 0.2993 0.0033 0.0060
1425 399001 中海上证50指数增强 1.3400 1.3400 91.5326 0.8401 0.3698 0.3533 0.0041 0.0068
1426 000619 东方红产业升级混合 3.4360 3.4360 91.5216 0.7298 0.2792 0.5395 0.0073 0.0119
1427 530018 建信深证100指数增强 1.8815 1.8815 91.5109 1.1057 0.6413 0.3869 0.0041 0.0056
1428 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2240 1.2240 91.5098 0.7273 0.2775 0.3654 0.0045 0.0081
1429 610002 信达澳银精华配置混合 1.3290 2.2090 91.5078 0.6367 0.2127 0.2408 0.0026 0.0061
1430 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9243 0.9243 91.5074 1.0602 0.5834 0.1113 0.0002 0.0017
1431 164401 前海开源健康分级 0.9820 1.0670 91.5003 0.7593 0.3026 0.0450 -0.0008 0.0010
1432 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 1.3450 91.4640 0.7273 0.2780 0.3633 0.0044 0.0080
1433 162010 长城久兆中小300指数分级 1.0750 1.7950 91.4640 0.9381 0.4626 0.0669 -0.0007 0.0011
1434 519987 长信恒利优势混合 0.9750 1.2910 91.4625 0.7812 0.3208 0.0819 -0.0002 0.0017
1435 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9140 3.6270 91.4609 0.6895 0.2499 0.3925 0.0050 0.0092
1436 519956 长信睿进混合C 0.8250 0.8250 91.4345 0.9351 0.4602 -0.1507 -0.0042 -0.0026
1437 200001 长城久恒灵活配置混合 1.3840 2.8260 91.4317 0.8730 0.4012 -0.0086 -0.0018 -0.0002
1438 400007 东方策略成长混合 2.9185 2.9185 91.4250 0.8887 0.4158 0.2261 0.0019 0.0041
1439 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5015 1.5015 91.4226 0.8590 0.3885 0.3722 0.0043 0.0070
1440 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0580 2.4430 91.4013 0.8257 0.3593 0.3282 0.0037 0.0064
1441 162006 长城久富混合(LOF) 1.2565 3.9863 91.3871 0.8286 0.3621 0.3106 0.0034 0.0060
1442 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4585 3.5079 91.3856 0.9068 0.4336 0.3513 0.0039 0.0062
1443 001047 光大保德信国企改革股票 1.3350 1.3350 91.3800 1.0772 0.6121 0.4015 0.0044 0.0060
1444 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1760 1.6800 91.3722 0.9401 0.4664 0.2374 0.0020 0.0041
1445 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4695 2.6985 91.3702 0.7805 0.3215 0.2621 0.0027 0.0054
1446 001051 华夏上证50ETF联接 1.0420 1.0420 91.3536 0.8374 0.3703 0.3447 0.0039 0.0066
1447 001713 华润元大中创100联接 1.0100 1.0100 91.3497 0.9210 0.4480 0.1013 -0.0002 0.0018
1448 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.0869 1.0869 91.3433 0.9006 0.4285 0.0875 -0.0003 0.0016
1449 000551 信诚幸福消费混合 2.0560 2.0560 91.3335 0.8558 0.3872 0.2615 0.0025 0.0049
1450 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4541 1.4541 91.3248 0.5827 0.1795 0.1674 0.0016 0.0046
1451 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4742 2.7032 91.3232 0.7818 0.3232 0.2627 0.0027 0.0054
1452 257050 国联安主题驱动混合 1.5090 1.5090 91.2932 0.8262 0.3615 0.3166 0.0035 0.0061
1453 202019 南方策略优化混合 1.6230 1.6430 91.2912 1.2185 0.7863 0.0446 -0.0017 0.0006
1454 519957 长信睿进混合A 0.8580 0.8580 91.2900 0.9022 0.4311 -0.1256 -0.0038 -0.0022
1455 519678 银河消费驱动混合 1.6940 1.6940 91.2857 0.6941 0.2552 0.2439 0.0026 0.0056
1456 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1960 1.1960 91.2833 0.9581 0.4863 0.0845 -0.0005 0.0014
1457 502040 长盛上证50指数分级 1.2690 1.3430 91.2774 0.8696 0.4007 0.3711 0.0043 0.0068
1458 004235 中欧价值智选混合C 1.6406 1.6406 91.2754 0.6087 0.1963 -0.0944 -0.0027 -0.0025
1459 320022 诺安研究精选股票 1.0090 1.7530 91.2746 1.0441 0.5777 0.0923 -0.0006 0.0014
1460 159912 汇添富深证300ETF 1.4691 1.4691 91.2659 1.0859 0.6252 0.2024 0.0011 0.0030
1461 000336 农银研究精选混合 1.4704 1.4704 91.2632 0.9269 0.4555 0.0831 -0.0005 0.0014
1462 000884 民生加银优选股票 1.3050 1.3050 91.2600 0.6043 0.1937 0.3116 0.0038 0.0083
1463 001237 博时上证50ETF联接 1.0768 1.0768 91.2478 0.8431 0.3772 0.3624 0.0042 0.0069
1464 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2642 1.2642 91.1845 0.8810 0.3607 0.4100 0.0038 0.0074
1465 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5300 2.4320 91.1742 0.4822 0.1238 0.5261 0.0075 0.0174
1466 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 91.1707 0.0514 0.0013 0.1049 0.0015 0.0326
1467 004875 融通深证成份指数C 0.9320 0.9320 91.1679 1.0177 0.5118 0.1565 -0.0003 0.0025
1468 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0640 1.0840 91.1651 0.8276 0.3647 0.2148 0.0018 0.0041
1469 001583 安信新常态股票 1.4520 1.4520 91.1640 0.9458 0.4764 0.5320 0.0067 0.0090
1470 001549 天弘上证50指数C 1.1926 1.1926 91.1533 0.8383 0.3744 0.3585 0.0041 0.0068
1471 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4670 1.7140 91.1497 0.6437 0.2208 0.5563 0.0076 0.0138
1472 690011 民生加银积极成长混合 1.4230 1.4230 91.1323 0.9874 0.5200 0.1599 0.0006 0.0026
1473 001548 天弘上证50指数A 1.2011 1.2011 91.1303 0.8375 0.3741 0.3615 0.0041 0.0069
1474 166019 中欧价值智选混合A 1.6692 1.9892 91.1268 0.5920 0.1870 -0.0736 -0.0023 -0.0020
1475 001887 中欧价值智选混合E 1.8326 2.1826 91.1153 0.5938 0.1882 -0.0754 -0.0024 -0.0020
1476 502048 易方达上证50指数分级 1.0171 1.0048 91.1070 0.8619 0.3966 0.3567 0.0040 0.0066
1477 206012 鹏华价值精选股票 1.4470 1.4470 91.1003 1.0598 0.5998 0.0971 -0.0005 0.0015
1478 002387 工银沪港深股票 1.3310 1.3310 91.0999 0.6156 0.2182 0.3950 0.0051 0.0102
1479 519671 银河沪深300指数 1.7370 1.7370 91.0840 0.8898 0.4231 0.4295 0.0051 0.0077
1480 001500 泓德远见回报混合 1.1770 1.2970 91.0785 0.8041 0.3456 0.1234 0.0004 0.0024
1481 519015 海富通精选贰号混合 0.9920 1.3120 91.0607 1.0493 0.5891 0.1770 0.0008 0.0027
1482 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4622 1.4622 91.0603 0.7764 0.3225 0.2578 0.0026 0.0053
1483 270026 广发中小板300联接 1.2327 1.2327 91.0543 0.9407 0.4735 0.1019 -0.0002 0.0017
1484 510280 华宝上证180成长ETF 1.9090 1.9090 91.0385 0.8718 0.4070 0.3758 0.0043 0.0069
1485 400001 东方龙混合 1.0369 3.0484 91.0254 0.9521 0.4857 0.0097 -0.0017 0.0002
1486 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1510 1.8140 91.0238 1.1322 0.6868 0.2237 0.0014 0.0031
1487 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2780 1.2780 91.0076 0.8659 0.4020 0.2367 0.0021 0.0044
1488 519631 银河君欣债券 1.1634 1.1634 91.0005 0.1311 0.0091 0.1962 0.0029 0.0238
1489 001473 建信大安全战略精选股票 1.4727 1.4727 90.9906 0.8569 0.3940 0.3039 0.0032 0.0056
1490 002021 华夏回报二号混合 1.3090 3.3540 90.9826 0.5984 0.1922 0.3800 0.0049 0.0101
1491 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5002 2.4383 90.9779 0.9497 0.4842 0.2550 0.0022 0.0043
1492 002977 广发可选消费联接C 0.8526 0.8526 90.9751 0.9444 0.4789 0.0796 -0.0006 0.0013
1493 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4630 1.7310 90.9672 0.9293 0.4639 0.1044 -0.0001 0.0018
1494 585001 东吴中证新兴产业指数 1.2470 1.2470 90.9660 0.9065 0.4414 0.1444 0.0005 0.0025
1495 000993 华宝稳健回报混合 0.9840 0.9840 90.9513 0.9076 0.4428 0.1025 -0.0001 0.0018
1496 001133 广发可选消费联接A 0.8532 0.8532 90.9307 0.9441 0.4795 0.0837 -0.0005 0.0014
1497 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3860 1.3860 90.9287 0.7052 0.2676 0.1250 0.0006 0.0028
1498 161612 融通深证成份指数A 0.9330 0.9430 90.9287 1.0633 0.6084 0.1842 0.0009 0.0028
1499 166301 华商新趋势优选混合 2.4610 2.4610 90.9248 0.7014 0.2648 0.1541 0.0011 0.0035
1500 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9820 0.9820 90.9224 0.9568 0.4927 -0.0559 -0.0028 -0.0009
1501 004483 泰达宏利港股通股票C 1.2545 1.2545 90.9129 0.8805 0.3645 0.3985 0.0036 0.0072
1502 202001 南方稳健成长混合 1.4831 3.3981 90.9109 0.9507 0.4867 0.2555 0.0022 0.0043
1503 400011 东方核心动力混合 1.5467 1.5467 90.8835 0.9512 0.4878 0.0785 -0.0006 0.0013
1504 519702 交银趋势优先混合 1.4940 1.9940 90.8553 0.6410 0.2218 0.3212 0.0039 0.0080
1505 002588 博时银智大数据100指数A 1.4672 1.4672 90.8220 1.1434 0.7068 0.2835 0.0023 0.0039
1506 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0350 1.9300 90.8204 0.8497 0.3903 0.1503 0.0007 0.0028
1507 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9264 0.9264 90.8141 1.0632 0.6113 0.1570 0.0004 0.0023
1508 002597 兴业成长动力混合 1.1280 1.1280 90.7894 0.8560 0.3967 0.1841 0.0013 0.0034
1509 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.7750 1.7750 90.7839 1.0821 0.6341 0.0584 -0.0012 0.0009
1510 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.7791 1.7791 90.7644 0.8858 0.4252 0.4419 0.0053 0.0079
1511 004777 国都消费升级混合 1.0503 1.0503 90.7573 0.8324 0.3500 0.1001 -0.0008 0.0019
1512 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8516 2.7676 90.7553 0.8547 0.3961 0.1670 0.0010 0.0031
1513 159950 易方达深证成指ETF 1.1498 1.1498 90.7136 1.0006 0.4812 0.2220 0.0011 0.0035
1514 660003 农银平衡双利混合 1.5649 2.1796 90.7004 0.7519 0.3073 0.3306 0.0038 0.0070
1515 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1813 4.4244 90.6913 0.8871 0.4279 0.4277 0.0050 0.0076
1516 003550 泰达改革动力混合C 1.3281 1.3281 90.6845 1.1224 0.6714 0.1344 0.0003 0.0019
1517 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2570 1.2570 90.6810 0.8593 0.4017 0.2333 0.0020 0.0043
1518 161118 易方达中小板指数分级 1.1142 1.5420 90.6682 0.9630 0.5048 0.2292 0.0017 0.0038
1519 163109 申万菱信深证成指分级 0.6071 0.8074 90.6583 1.0591 0.6108 0.1307 -- 0.0020
1520 373010 上投摩根双息平衡混合A 0.9028 2.9960 90.6511 0.5276 0.1516 0.1431 0.0012 0.0043
1521 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0080 1.0080 90.6499 0.6843 0.2551 -0.0068 -0.0014 -0.0002
1522 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.9193 0.9193 90.6428 0.5297 0.1529 0.1457 0.0013 0.0043
1523 070002 嘉实增长混合 9.6830 10.3340 90.6408 0.7993 0.3482 0.0777 -0.0003 0.0015
1524 675043 西部利得合享债券C 1.1606 1.1606 90.6145 -0.0075 -- 0.1693 0.0027 -0.3580
1525 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8439 1.5260 90.6125 0.4997 0.1363 0.1899 0.0020 0.0060
1526 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.1734 1.2234 90.5954 0.7684 0.3224 0.2047 0.0017 0.0042
1527 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.5050 1.5050 90.5899 0.9784 0.5228 0.3665 0.0039 0.0059
1528 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7760 0.7760 90.5795 1.0114 0.5590 0.1815 0.0009 0.0028
1529 519093 新华钻石品质企业混合 1.9890 1.9890 90.5779 1.1545 0.7284 0.1006 -0.0007 0.0014
1530 004496 前海开源多元策略混合A 1.0759 1.0759 90.5473 1.0116 0.5216 0.1550 -0.0005 0.0024
1531 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2130 1.5140 90.5297 0.9396 0.4835 -0.0394 -0.0024 -0.0007
1532 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.2050 1.2350 90.5114 0.7733 0.3277 0.2132 0.0019 0.0043
1533 001088 华宝国策导向混合 0.7520 0.7520 90.5086 0.9985 0.5465 0.0246 -0.0016 0.0004
1534 001017 泰达改革动力混合A 1.3218 1.5518 90.4971 1.1183 0.6858 0.1608 0.0004 0.0023
1535 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2575 1.2575 90.4935 0.7045 0.2666 0.3451 0.0045 0.0077
1536 159923 大成中证100ETF 1.8130 1.8130 90.4827 0.9110 0.4554 0.3982 0.0045 0.0069
1537 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.8337 2.7497 90.4700 0.8502 0.3969 0.1637 0.0009 0.0030
1538 002300 长盛医疗量化股票 1.0800 1.0800 90.4664 0.6347 0.2212 0.1376 0.0009 0.0034
1539 002173 东方大健康混合 1.0603 1.0603 90.4656 0.5712 0.1792 0.1367 0.0010 0.0038
1540 003623 创金合信优价成长股票C 1.1508 1.1508 90.4485 0.8489 0.3961 0.1889 0.0013 0.0035
1541 004497 前海开源多元策略混合C 1.0615 1.0615 90.4377 1.0119 0.5245 0.1247 -0.0010 0.0019
1542 660001 农银行业成长混合A 2.4681 3.0681 90.4261 0.6453 0.2291 0.1978 0.0019 0.0048
1543 003622 创金合信优价成长股票A 1.1530 1.1530 90.4082 0.8490 0.3968 0.1905 0.0013 0.0035
1544 001307 中欧永裕混合C 1.0350 1.0350 90.3998 0.7675 0.3245 0.2473 0.0024 0.0051
1545 002264 华夏乐享健康混合 1.0990 1.0990 90.3902 0.6644 0.2432 0.1223 0.0006 0.0029
1546 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6660 1.6660 90.3791 0.7696 0.3265 0.2815 0.0029 0.0057
1547 164508 国富中证100指数增强分级 1.1220 1.1950 90.3759 0.9492 0.4968 0.4409 0.0051 0.0073
1548 001054 工银新金融股票 1.1400 1.1400 90.3679 1.1258 0.6990 0.2630 0.0019 0.0037
1549 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0798 1.0798 90.3499 0.9047 0.4123 0.1332 -0.0012 0.0023
1550 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0280 1.1850 90.3368 0.9469 0.4952 -0.0367 -0.0024 -0.0006
1551 001978 泰信互联网+混合 1.0150 1.0150 90.3356 0.8350 0.3851 0.0786 -0.0004 0.0015
1552 001306 中欧永裕混合A 1.0580 1.0580 90.3176 0.7556 0.3156 0.2576 0.0026 0.0053
1553 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8301 2.2451 90.3156 0.8489 0.3984 0.1622 0.0009 0.0030
1554 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8630 0.8630 90.3152 0.7682 0.3262 0.1566 0.0010 0.0032
1555 001703 银华沪港深增长股票 1.5240 1.5940 90.3108 0.8441 0.4011 0.5733 0.0073 0.0107
1556 001277 博时国企改革股票 0.8700 0.8700 90.3048 1.2181 0.8207 0.1005 -0.0008 0.0013
1557 519069 汇添富价值精选混合A 2.5730 4.0010 90.2921 0.9686 0.5192 0.3684 0.0039 0.0060
1558 070001 嘉实成长收益混合A 1.3535 4.5544 90.2517 0.7686 0.3275 0.2059 0.0017 0.0042
1559 960024 嘉实成长收益混合H 1.1456 1.1485 90.2505 0.7685 0.3275 0.2056 0.0017 0.0042
1560 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.1050 1.1050 90.2481 0.7590 0.3194 0.1827 0.0014 0.0038
1561 320007 诺安成长混合 0.9410 1.3860 90.2333 0.7437 0.3069 -0.1067 -0.0031 -0.0022
1562 720001 财通价值动量混合 1.9070 2.3780 90.2329 0.8261 0.3786 0.2691 0.0026 0.0051
1563 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1040 2.0880 90.2281 1.0668 0.6316 0.3028 0.0027 0.0044
1564 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0720 1.0720 90.2249 0.7572 0.3182 0.1729 0.0012 0.0036
1565 112002 易方达策略成长二号混合 1.1090 3.3190 90.2214 0.9299 0.4800 0.2644 0.0023 0.0045
1566 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3193 2.0393 90.2190 1.0901 0.6597 0.2633 0.0020 0.0038
1567 530006 建信核心精选混合 1.6650 2.5690 90.1978 0.6740 0.2524 0.2217 0.0022 0.0051
1568 290008 泰信发展主题混合 1.2170 1.6560 90.1582 0.8891 0.4401 0.0979 -0.0002 0.0017
1569 002465 东兴众智优选混合 1.0850 1.0850 90.1246 0.8752 0.4271 0.1549 0.0007 0.0028
1570 160603 鹏华普天收益混合 1.3130 3.8140 90.0846 0.8968 0.4492 0.0641 -0.0007 0.0011
1571 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9240 0.9240 90.0602 0.8657 0.4190 -0.0311 -0.0022 -0.0006
1572 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0770 1.3370 90.0566 1.0548 0.6222 0.1710 0.0006 0.0025
1573 487021 工银优质精选混合 1.6650 1.6650 90.0562 0.9127 0.4658 0.2128 0.0015 0.0036
1574 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3990 1.3990 90.0441 0.4390 0.1078 0.2306 0.0027 0.0082
1575 470006 汇添富医药保健混合A 1.3090 1.6100 90.0273 0.7172 0.2880 0.0065 -0.0013 0.0001
1576 001397 建信精工制造指数增强 1.2122 1.2122 90.0249 1.0869 0.6615 0.1623 0.0004 0.0023
1577 163411 兴全精选混合 1.6331 1.8957 90.0109 0.4243 0.1009 0.2780 0.0035 0.0102
1578 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1447 1.1447 90.0053 0.7975 0.3613 0.1710 0.0011 0.0033
1579 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 89.9893 0.8017 0.3605 0.2875 0.0029 0.0056
1580 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3300 1.3900 89.9760 0.8073 0.3658 0.3954 0.0046 0.0076
1581 110005 易方达积极成长混合 0.8353 4.8999 89.9720 0.9674 0.5254 0.2727 0.0024 0.0044
1582 169104 东方红睿满沪港深混合 1.3880 1.6680 89.8906 0.7481 0.3153 0.5533 0.0071 0.0115
1583 000534 长盛高端装备混合 1.6090 1.6090 89.8594 0.8294 0.3881 0.0776 -0.0004 0.0015
1584 350001 天治财富增长混合 1.2650 3.1103 89.8481 0.7221 0.2943 0.4201 0.0051 0.0090
1585 233007 大摩卓越成长混合 2.2604 2.6324 89.8204 1.0785 0.6573 0.1247 -0.0002 0.0018
1586 510010 治理ETF 1.2700 1.4140 89.8124 0.9263 0.4850 0.3071 0.0030 0.0051
1587 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9430 1.5770 89.8040 0.5189 0.1523 0.2746 0.0032 0.0082
1588 000059 国联安医药100指数 0.9977 1.5577 89.7979 0.7351 0.3057 0.0324 -0.0009 0.0007
1589 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1393 1.9382 89.7943 0.9410 0.5010 0.2203 0.0016 0.0036
1590 320010 诺安中证100指数 1.4590 1.4590 89.7843 0.8983 0.4567 0.4520 0.0053 0.0078
1591 400003 东方精选混合 1.6288 5.0163 89.7630 0.8736 0.4324 0.0136 -0.0015 0.0002
1592 960012 中银收益混合H 1.2783 1.4803 89.7373 0.7726 0.3385 0.2010 0.0016 0.0040
1593 519100 长盛中证100指数 1.3526 2.0436 89.7248 0.9103 0.4702 0.3947 0.0043 0.0067
1594 004234 中欧数据挖掘混合C 0.9983 0.9983 89.7116 0.9264 0.4874 -0.0058 -0.0019 -0.0001
1595 163804 中银收益混合A 1.2756 3.0776 89.7060 0.7717 0.3382 0.2012 0.0016 0.0040
1596 510060 上证中央企业50ETF 2.0406 1.3053 89.6879 0.8580 0.4185 0.2920 0.0028 0.0053
1597 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4150 1.4150 89.6855 0.8587 0.4192 0.2656 0.0024 0.0048
1598 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4190 1.4190 89.6814 0.4333 0.1068 0.2361 0.0028 0.0084
1599 000524 上投摩根民生需求股票 1.5830 2.0220 89.6806 0.8220 0.3843 0.0034 -0.0015 0.0001
1600 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0230 1.0230 89.6436 0.5936 0.2007 0.0285 -0.0007 0.0007
1601 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0254 1.0254 89.6271 0.5946 0.2015 0.0357 -0.0006 0.0009
1602 040016 华安行业轮动混合 1.3759 2.1119 89.5873 0.9512 0.5167 0.0855 -0.0005 0.0014
1603 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 0.9910 0.9910 89.5873 0.8131 0.3775 0.0135 -0.0014 0.0003
1604 400015 东方增长中小盘混合 1.3608 1.8208 89.5736 0.8098 0.3747 -0.0698 -0.0027 -0.0013
1605 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0075 1.0955 89.5434 0.9217 0.4860 0.0057 -0.0017 0.0001
1606 004393 安信合作创新混合 1.2676 1.2676 89.5390 0.8876 0.4621 0.3560 0.0041 0.0062
1607 159911 鹏华深证民营ETF 4.5300 1.3726 89.5209 0.8867 0.4503 0.1682 0.0009 0.0029
1608 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7196 3.5556 89.5136 1.0443 0.6248 0.1938 0.0010 0.0029
1609 001000 中欧明睿新起点混合 1.1730 1.1730 89.4995 0.9632 0.5319 0.2960 0.0027 0.0047
1610 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.1370 1.9820 89.4915 0.7662 0.3366 0.2974 0.0031 0.0060
1611 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1952 2.0032 89.4234 0.7666 0.3381 0.2975 0.0031 0.0060
1612 003581 前海联合国民健康混合 1.0780 1.0780 89.3988 0.6641 0.2540 0.0681 -0.0002 0.0016
1613 001008 工银国企改革股票 1.2020 1.2020 89.3342 1.0127 0.5922 0.3810 0.0039 0.0058
1614 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2920 2.8850 89.3326 1.0040 0.5822 0.3369 0.0032 0.0052
1615 630016 华商价值共享混合发起式 2.0910 2.4510 89.3233 0.8720 0.4394 0.1950 0.0013 0.0034
1616 001732 广发百发大数据价值混合E 1.1030 1.1030 89.3229 0.7429 0.2865 0.2019 0.0005 0.0042
1617 000945 华夏医疗健康混合A 1.4730 1.4730 89.3039 0.6333 0.2320 0.1203 0.0006 0.0029
1618 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2407 1.2407 89.3007 0.5743 0.2016 0.3242 0.0042 0.0087
1619 001824 博时沪港深成长企业混合 1.2290 1.2290 89.2910 0.6464 0.2538 0.2300 0.0023 0.0055
1620 000554 中国梦灵活配置混合 1.6610 1.6610 89.2813 0.8797 0.4480 0.2150 0.0016 0.0037
1621 450007 国富成长动力混合 1.5139 1.6939 89.2547 1.0634 0.6554 0.2544 0.0018 0.0037
1622 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0450 1.0450 89.2510 0.8226 0.3922 0.0060 -0.0015 0.0001
1623 000946 华夏医疗健康混合C 1.4510 1.4510 89.2482 0.6289 0.2293 0.1138 0.0005 0.0028
1624 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.1499 1.1499 89.2215 0.6376 0.2359 0.1579 0.0012 0.0038
1625 240020 华宝医药生物混合 1.7740 2.0630 89.2167 0.4456 0.1153 0.2519 0.0030 0.0087
1626 001869 招商制造业混合A 1.2180 1.3380 89.1961 0.8715 0.4414 0.2574 0.0022 0.0045
1627 001417 汇添富医疗服务混合 0.9610 0.9610 89.1795 0.6697 0.2608 0.2370 0.0023 0.0054
1628 002944 信诚主题轮动混合 1.2570 1.2570 89.1540 0.8421 0.4090 0.2825 0.0028 0.0051
1629 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2526 0.2526 89.1132 0.6600 0.2667 0.4337 0.0053 0.0100
1630 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1083 1.1083 89.0970 0.7124 0.2925 0.1530 0.0014 0.0033
1631 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5000 1.5000 89.0893 1.0459 0.6388 0.1978 0.0010 0.0029
1632 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2650 3.3263 89.0763 1.0127 0.5992 0.1088 -0.0003 0.0016
1633 001731 广发百发大数据价值混合A 1.0900 1.0900 89.0694 0.7296 0.2795 0.1770 0.0002 0.0037
1634 000547 建信健康民生混合 2.3120 2.3120 89.0273 0.8175 0.3913 0.1555 0.0008 0.0029
1635 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9480 0.9480 89.0107 0.6919 0.2805 0.0583 -0.0005 0.0013
1636 560006 益民核心增长混合 1.5190 1.5190 88.9808 0.8651 0.4392 0.1943 0.0013 0.0034
1637 001717 工银前沿医疗股票 1.4290 1.4290 88.9418 0.5635 0.1866 0.3195 0.0038 0.0086
1638 320003 诺安先锋混合 1.4166 3.3001 88.8993 0.9396 0.5199 0.1290 0.0001 0.0021
1639 002708 大摩健康产业混合 1.0660 1.0660 88.8985 0.5862 0.2024 0.0530 -0.0003 0.0014
1640 200007 长城安心回报混合 1.1553 2.9108 88.8952 0.7666 0.3462 0.2718 0.0026 0.0054
1641 000628 大成高新技术产业股票 1.6600 1.6600 88.8883 0.7854 0.3635 0.4128 0.0047 0.0080
1642 240010 华宝行业精选混合 1.4673 1.4673 88.8879 0.9095 0.4874 0.0757 -0.0006 0.0013
1643 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 88.8871 0.7033 0.2915 0.2681 0.0027 0.0058
1644 213010 宝盈中证100指数增强 1.5670 1.5670 88.8851 0.9115 0.4896 0.4443 0.0050 0.0074
1645 257030 国联安优势混合 1.3010 2.1130 88.8417 0.9190 0.4987 0.2965 0.0027 0.0049
1646 003559 平安大华量化成长混合A 1.1100 1.1100 88.8380 0.7137 0.3008 0.1870 0.0014 0.0040
1647 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.0500 1.8380 88.8376 0.8951 0.4731 0.0208 -0.0014 0.0004
1648 690004 民生加银稳健成长混合 1.6220 1.6220 88.7990 0.5147 0.1567 0.2922 0.0034 0.0086
1649 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7124 2.0824 88.7978 0.8637 0.4413 0.5111 0.0061 0.0090
1650 002001 华夏回报混合A 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
1651 960002 华夏回报混合H 1.5160 4.4700 88.7690 0.5606 0.1862 0.3954 0.0049 0.0107
1652 001577 嘉实低价策略股票 1.3060 1.3060 88.7600 0.9330 0.5159 0.3231 0.0031 0.0052
1653 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1050 1.0020 88.7544 0.5372 0.1710 0.1707 0.0015 0.0048
1654 270022 广发内需增长混合 0.9640 1.0640 88.7466 0.6800 0.2742 0.1746 0.0013 0.0039
1655 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2588 3.5588 88.7393 0.7984 0.3781 0.4901 0.0059 0.0093
1656 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9602 1.0166 88.7361 0.5742 0.1956 0.1946 0.0018 0.0051
1657 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3380 1.3380 88.7316 0.4922 0.1437 0.0580 -0.0001 0.0018
1658 003704 光大保德信事件驱动混合 1.1630 1.1630 88.7214 0.6796 0.2742 0.1838 0.0015 0.0041
1659 240014 华宝中证100指数 1.4719 1.4719 88.6771 0.8945 0.4760 0.4333 0.0048 0.0073
1660 550002 信诚精萃成长混合 0.7855 3.1115 88.6483 0.7322 0.3193 0.3618 0.0040 0.0075
1661 165707 诺德深证300指数分级 1.0580 1.8770 88.6426 1.0167 0.6158 0.1409 0.0002 0.0021
1662 000688 景顺长城研究精选股票 1.5870 1.6070 88.6381 1.0613 0.6712 0.3531 0.0033 0.0050
1663 410008 华富中证100指数 1.4585 1.4585 88.6230 0.8727 0.4541 0.4449 0.0050 0.0077
1664 001692 南方国策动力股票 1.0530 1.0830 88.6190 0.6765 0.2729 0.0284 -0.0009 0.0006
1665 110002 易方达策略成长混合 3.6980 5.4410 88.6133 0.9114 0.4955 0.2728 0.0023 0.0045
1666 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7230 2.0930 88.6043 0.8637 0.4452 0.5187 0.0062 0.0091
1667 000313 华安沪深300增强C 1.5942 1.9542 88.5620 1.0435 0.6511 0.3773 0.0037 0.0055
1668 000761 国富健康优质生活股票 1.2450 1.2450 88.5482 0.9518 0.5420 0.2114 0.0013 0.0033
1669 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 88.5241 0.7795 0.3218 0.2883 0.0020 0.0056
1670 000312 华安沪深300增强A 1.6433 2.0033 88.4940 1.0416 0.6508 0.3848 0.0038 0.0056
1671 373020 上投摩根双核平衡混合 1.6891 2.3092 88.4492 0.7800 0.3657 0.1854 0.0013 0.0036
1672 001924 华夏国企改革混合 0.9640 0.9640 88.4259 0.8311 0.4156 0.1478 0.0006 0.0027
1673 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.0120 2.0120 88.4006 0.8823 0.4689 0.2388 0.0019 0.0041
1674 001348 大摩新机遇混合 1.1730 1.1730 88.3966 0.9479 0.5413 0.1656 0.0006 0.0026
1675 450010 国富策略回报混合 1.3710 1.3710 88.3737 0.9511 0.5455 0.1310 0.0001 0.0021
1676 001180 广发医药卫生联接A 0.8598 0.8598 88.3700 0.6665 0.2679 0.1210 0.0005 0.0027
1677 002978 广发医药卫生联接C 0.8560 0.8560 88.3292 0.6648 0.2671 0.1170 0.0005 0.0026
1678 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0250 1.0250 88.3076 0.7513 0.3414 0.0151 -0.0012 0.0003
1679 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.8860 1.8860 88.2978 0.8226 0.4094 0.3723 0.0040 0.0068
1680 001135 益民品质升级混合 0.6390 0.6390 88.2876 0.8025 0.3898 0.1059 -- 0.0020
1681 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 1.1100 1.1300 88.2806 0.1625 0.0160 0.1140 0.0014 0.0105
1682 001188 鹏华改革红利股票 0.9070 0.9070 88.2708 0.8256 0.4129 0.1824 0.0011 0.0033
1683 004396 中银文体娱乐混合 1.0931 1.0931 88.2700 0.6104 0.2217 0.1366 0.0012 0.0034
1684 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.4080 1.4080 88.2512 0.8699 0.4589 0.3947 0.0042 0.0068
1685 003241 创金合信量化发现混合A 0.9510 0.9510 88.2079 0.9737 0.5761 -0.0053 -0.0020 -0.0001
1686 180001 银华优势企业混合 1.2643 3.1214 88.1936 0.8723 0.4626 -0.0409 -0.0023 -0.0007
1687 001143 华商量化进取混合 0.8400 0.8400 88.1891 0.9921 0.5986 0.2426 0.0017 0.0037
1688 003242 创金合信量化发现混合C 0.9404 0.9404 88.1793 0.9730 0.5759 -0.0163 -0.0021 -0.0002
1689 168105 九泰泰富定增混合 1.0046 1.0046 88.1715 0.6173 0.2319 0.0002 -0.0012 --
1690 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.3990 2.1250 88.1318 0.6849 0.2860 0.5560 0.0070 0.0121
1691 519001 银华价值优选混合 2.4251 8.0594 88.1200 0.7128 0.3100 0.2867 0.0029 0.0060
1692 050010 博时特许价值混合A 1.6940 2.1340 88.1192 1.0709 0.6996 0.1862 0.0007 0.0026
1693 002654 上投摩根策略精选混合 0.9460 0.9460 88.0901 0.7733 0.3653 -0.0009 -0.0015 --
1694 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8940 0.8940 88.0827 1.0712 0.7012 0.1391 -- 0.0019
1695 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3060 2.2450 88.0680 0.7657 0.3585 0.3733 0.0041 0.0073
1696 165528 信诚鼎利混合(LOF) 1.0330 1.0330 88.0529 0.7536 0.3475 0.0294 -0.0010 0.0006
1697 001586 天弘中证100指数A 1.1961 1.1961 87.9984 0.8701 0.4643 0.4015 0.0043 0.0069
1698 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1918 1.1918 87.9963 0.6969 0.3053 0.2561 0.0028 0.0055
1699 003299 嘉实物流产业股票C 1.1880 1.1880 87.9947 0.6252 0.2398 0.2138 0.0020 0.0051
1700 001587 天弘中证100指数C 1.1880 1.1880 87.9799 0.8701 0.4648 0.3984 0.0042 0.0068
1701 162509 国联安双禧中证100指数 1.4560 1.4010 87.9705 0.8749 0.4701 0.3912 0.0041 0.0067
1702 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0220 1.0220 87.9697 0.7385 0.3350 0.0139 -0.0012 0.0003
1703 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7800 2.5580 87.9652 0.7659 0.3603 0.0331 -0.0010 0.0006
1704 159920 恒生ETF(QDII) 1.6769 1.6769 87.9471 0.6648 0.2717 0.3727 0.0042 0.0083
1705 002152 华宝核心优势混合 1.0890 1.0890 87.9041 0.7384 0.3359 0.1380 0.0006 0.0028
1706 003298 嘉实物流产业股票A 1.1900 1.1900 87.9016 0.6256 0.2412 0.2164 0.0020 0.0051
1707 001933 华商新兴活力混合 1.0840 1.0840 87.8544 0.7593 0.3560 0.1253 0.0004 0.0024
1708 000825 圆信永丰双红利混合C 1.2960 2.1880 87.8290 0.7617 0.3587 0.3602 0.0039 0.0070
1709 001053 南方创新经济混合 1.3110 1.3110 87.8142 0.7786 0.3750 0.3831 0.0042 0.0073
1710 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0200 1.0260 87.8130 0.6956 0.2993 0.0036 -0.0013 0.0001
1711 519007 海富通强化回报混合 0.7760 2.2720 87.8130 0.8573 0.4546 -0.0241 -0.0020 -0.0004
1712 004212 中融量化智选混合A 1.1860 1.1860 87.7855 0.9941 0.6375 0.2560 0.0023 0.0038
1713 257010 国联安小盘精选混合 1.1360 3.8370 87.7777 0.9201 0.5246 0.1714 0.0007 0.0028
1714 481001 工银核心价值混合A 0.3413 4.6884 87.7715 1.0502 0.6836 0.3690 0.0034 0.0052
1715 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.7612 1.4321 87.7559 0.6608 0.2708 0.3617 0.0041 0.0081
1716 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2200 1.2200 87.7148 0.8786 0.4797 0.3117 0.0029 0.0052
1717 001955 中欧养老混合 1.2320 1.2320 87.7136 0.8526 0.4517 0.1873 0.0011 0.0032
1718 003283 信诚至裕混合C 0.9682 0.9682 87.7070 0.0879 0.0048 -0.0325 -0.0007 -0.0055
1719 610001 信达澳银领先增长混合 1.4401 1.7701 87.7041 0.6376 0.2527 0.2671 0.0027 0.0062
1720 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.0278 1.0278 87.6613 0.6298 0.2471 0.0375 -0.0007 0.0009
1721 501026 财通多策略福享混合 0.9306 0.9306 87.6581 0.7313 0.3332 -0.0735 -0.0025 -0.0015
1722 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2250 1.2250 87.6494 0.8797 0.4823 0.3162 0.0030 0.0053
1723 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.4120 1.4120 87.5918 0.8758 0.4793 0.3034 0.0028 0.0051
1724 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1680 1.1680 87.5828 0.8791 0.4832 0.0759 -0.0006 0.0013
1725 001712 东方红优势精选混合 1.4950 1.4950 87.5770 0.6055 0.2292 0.5163 0.0064 0.0126
1726 000936 博时产业新动力混合 1.5850 1.6110 87.5506 0.8217 0.4227 0.3775 0.0040 0.0068
1727 320011 诺安中小盘精选混合 3.0450 3.1050 87.5099 0.7105 0.3167 0.2065 0.0017 0.0043
1728 003876 华宝沪深300增强 1.3692 1.3692 87.4810 0.9975 0.6249 0.3980 0.0039 0.0059
1729 180018 银华和谐主题混合 2.2580 2.3380 87.3899 0.8106 0.4144 0.2908 0.0027 0.0053
1730 001449 华商双驱优选混合 1.1550 1.3450 87.3779 0.9056 0.5175 0.0939 -0.0004 0.0015
1731 320005 诺安价值增长混合 1.1462 2.0912 87.2883 0.7448 0.3515 -0.0061 -0.0015 -0.0001
1732 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2701 2.1391 87.2503 0.7475 0.3547 0.3206 0.0032 0.0063
1733 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.3560 1.2012 87.2499 1.0324 0.6765 0.1409 0.0001 0.0020
1734 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.1030 1.1030 87.2338 0.6610 0.2798 0.1551 0.0014 0.0034
1735 004423 华商研究精选混合 1.0790 1.0790 87.1883 0.5507 0.1761 0.1405 0.0001 0.0037
1736 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2496 1.2696 87.1780 1.0276 0.6724 0.1429 0.0001 0.0020
1737 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0629 1.0629 87.1523 1.0159 0.6580 0.1251 -0.0002 0.0018
1738 960026 博时特许价值混合R 1.1380 1.1380 87.1432 1.0675 0.7269 0.1652 0.0003 0.0023
1739 001603 易方达安盈回报混合 1.3010 1.3010 87.1428 0.6766 0.2968 0.3638 0.0044 0.0079
1740 001256 泓德优选成长混合 1.1310 1.2310 87.1142 0.9772 0.6099 0.1597 0.0004 0.0024
1741 519736 交银新成长混合 2.0540 2.4540 87.0985 0.7046 0.3173 0.4451 0.0051 0.0092
1742 519087 新华优选分红混合 0.8557 3.5735 87.0289 0.9263 0.5501 0.2162 0.0013 0.0034
1743 003560 平安大华量化成长混合C 1.0950 1.0950 87.0265 0.7033 0.3172 0.1773 0.0012 0.0037
1744 004148 圆信永丰多策略混合 1.2521 1.2521 87.0223 0.6838 0.3074 0.3558 0.0041 0.0076
1745 151001 银河稳健混合 1.5514 4.6608 86.9535 0.8546 0.4699 0.2048 0.0013 0.0035
1746 510020 超大ETF 3.0468 1.1237 86.9510 0.8908 0.5106 0.3150 0.0028 0.0051
1747 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2185 1.2185 86.9448 0.8053 0.4175 0.5265 0.0061 0.0095
1748 150016 兴全合润分级混合A 1.1611 2.5064 86.9232 0.3440 0.0762 0.1890 0.0021 0.0080
1749 481006 工银红利混合 0.9533 0.9943 86.8871 1.0095 0.6577 0.2528 0.0017 0.0036
1750 163808 中银中证100指数增强 1.4820 1.4920 86.8348 0.8562 0.4742 0.4573 0.0050 0.0077
1751 159953 广发中证全指工业ETF 0.9582 0.9582 86.8311 0.7923 0.3702 -0.1078 -0.0040 -0.0020
1752 004783 中融量化智选混合C 1.1788 1.1788 86.8170 1.0509 0.6443 0.3795 0.0025 0.0052
1753 000831 工银医疗保健股票 1.4850 1.4850 86.8124 0.5397 0.1887 0.2272 0.0022 0.0061
1754 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0520 1.6980 86.8054 0.9977 0.6449 0.0937 -0.0006 0.0014
1755 001705 泓德战略转型股票 1.1720 1.2720 86.7721 0.9267 0.5573 0.1825 0.0008 0.0029
1756 620002 金元顺安成长动力混合 1.1080 1.3280 86.7297 0.7473 0.3631 0.2250 0.0018 0.0044
1757 002580 泰信鑫选混合C 0.9350 0.9350 86.7206 0.6060 0.2388 -0.1080 -0.0027 -0.0026
1758 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.3385 1.3385 86.7106 0.8321 0.4505 0.1652 0.0008 0.0029
1759 560003 益民创新优势混合 0.8937 0.9137 86.7035 0.8145 0.4318 0.0767 -0.0005 0.0014
1760 161507 银河沪深300成长分级 1.3600 1.4990 86.6894 0.8997 0.5272 0.2915 0.0025 0.0047
1761 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.2313 1.2313 86.6861 0.7112 0.3355 0.2569 0.0023 0.0052
1762 002408 中信建投医改混合 1.1070 1.1070 86.6278 0.5489 0.1968 0.1091 0.0005 0.0029
1763 001970 泰信鑫选混合A 0.9370 0.9370 86.6270 0.6046 0.2388 -0.1053 -0.0027 -0.0025
1764 002547 民生加银养老服务混合 1.2170 1.2170 86.5878 0.5106 0.1706 0.2519 0.0026 0.0071
1765 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1629 1.1629 86.5791 1.1118 0.8092 0.3109 0.0023 0.0040
1766 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.2120 1.2120 86.5770 0.7594 0.3744 0.2368 0.0019 0.0045
1767 350005 天治中国制造2025混合 2.1684 2.1684 86.5704 0.8815 0.5088 0.4873 0.0053 0.0080
1768 001730 兴银大健康混合 0.9680 0.9680 86.5162 0.6336 0.2636 0.1294 0.0006 0.0029
1769 161605 融通蓝筹成长混合 1.3070 2.9700 86.5087 0.8758 0.5038 0.1791 0.0009 0.0029
1770 002142 博时外延增长主题混合 1.2620 1.5100 86.5070 0.7559 0.3753 0.4029 0.0043 0.0077
1771 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4942 3.2867 86.4687 1.0894 0.7809 0.3034 0.0022 0.0040
1772 519158 新华趋势领航混合 2.0160 2.4820 86.4432 1.0636 0.7452 0.1463 -- 0.0020
1773 450004 国富深化价值混合 1.2480 1.7180 86.4391 0.9282 0.5676 0.4057 0.0040 0.0063
1774 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7400 0.7400 86.3681 0.8546 0.4828 0.0826 -0.0005 0.0014
1775 050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 2.1100 86.3669 0.7849 0.4073 0.0079 -0.0014 0.0001
1776 003956 南方现代教育股票 0.9366 0.9366 86.3648 0.5120 0.1711 -0.1025 -0.0024 -0.0029
1777 000001 华夏成长混合 1.1390 3.5500 86.3644 0.6588 0.2870 0.2118 0.0018 0.0046
1778 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1960 1.1960 86.3297 0.6897 0.3150 0.2023 0.0016 0.0042
1779 050004 博时精选混合A 1.9194 3.5659 86.3222 0.8776 0.5102 0.1162 -- 0.0019
1780 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.9514 1.9514 86.3130 0.9202 0.5612 0.4244 0.0043 0.0066
1781 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1315 1.1315 86.3080 0.9726 0.5367 0.2203 0.0005 0.0032
1782 360010 光大保德信均衡精选混合 1.1381 1.7583 86.3030 0.8060 0.4307 0.0686 -0.0006 0.0012
1783 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.1390 1.1960 86.2858 0.9765 0.6328 0.1902 0.0008 0.0028
1784 410010 华富中小板指数增强 1.4030 1.4030 86.2675 0.8799 0.5142 0.1343 0.0002 0.0022
1785 450009 国富中小盘股票 1.8520 2.3700 86.2624 0.8762 0.5100 0.3188 0.0029 0.0052
1786 233008 大摩消费领航混合 0.9347 0.9347 86.2616 0.9518 0.6018 0.0085 -0.0017 0.0001
1787 519019 大成景阳领先混合 0.8880 4.3470 86.2244 0.7886 0.4138 0.3888 0.0040 0.0071
1788 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3384 1.3384 86.2106 0.8832 0.5195 0.3659 0.0035 0.0059
1789 002861 工银智能制造股票 1.0400 1.0400 86.1876 0.6190 0.2264 0.0783 -0.0008 0.0018
1790 001856 易方达环保主题混合 1.1080 1.1080 86.1742 0.5249 0.1718 0.2114 0.0012 0.0057
1791 002844 金鹰多元策略混合 1.0674 1.0674 86.1600 0.8829 0.5203 0.1602 0.0006 0.0026
1792 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.3267 1.3267 86.1596 0.8798 0.5167 0.3554 0.0034 0.0058
1793 163801 中银中国混合(LOF) 1.3435 4.1635 86.1545 0.6915 0.3192 0.2226 0.0018 0.0046
1794 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2820 2.4530 86.1411 0.7947 0.4219 0.2222 0.0016 0.0040
1795 002386 工银中国制造2025股票 1.0630 1.0630 86.1265 0.5809 0.2226 0.0939 0.0005 0.0023
1796 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.2290 2.5690 86.1018 1.0240 0.7017 0.4306 0.0041 0.0060
1797 002535 中银鑫利混合A 1.1940 1.1940 86.0892 0.5894 0.2327 0.1902 0.0016 0.0046
1798 202005 南方成份精选混合 1.0235 1.9092 86.0880 0.7582 0.3850 0.3519 0.0035 0.0066
1799 519132 海富通东财大数据混合 1.0920 1.0920 86.0737 0.9369 0.5882 0.1288 -- 0.0020
1800 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2703 1.2703 86.0679 0.7513 0.3784 0.3083 0.0029 0.0058
1801 003659 山证策略精选混合 1.0858 1.0858 86.0670 0.6948 0.3236 0.1117 0.0002 0.0023
1802 690003 民生加银精选混合 1.2520 1.2520 86.0624 0.6054 0.2457 0.2519 0.0024 0.0059
1803 233001 大摩基础行业混合 1.0418 2.5868 86.0327 0.8962 0.5393 0.2604 0.0020 0.0041
1804 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.6210 1.6210 86.0121 0.6074 0.2603 0.3699 0.0041 0.0087
1805 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1597 1.1597 85.9979 0.5784 0.2266 0.2185 0.0022 0.0054
1806 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.7379 1.4214 85.9970 0.5433 0.2021 0.3751 0.0043 0.0098
1807 110001 易方达平稳增长混合 2.7940 4.1090 85.9933 0.6954 0.3253 0.2694 0.0025 0.0055
1808 481017 工银量化策略混合 2.3660 2.3660 85.9777 0.9990 0.6718 0.3134 0.0025 0.0045
1809 620005 金元顺安核心动力混合 1.1820 1.3620 85.9517 0.9460 0.6032 0.3985 0.0038 0.0060
1810 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0890 1.0890 85.9505 0.8362 0.4713 0.1310 0.0002 0.0022
1811 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4410 1.4410 85.9215 0.8105 0.4433 0.0985 -0.0002 0.0017
1812 310328 申万菱信新动力混合 0.6336 3.1303 85.8926 0.9612 0.6243 0.1590 0.0004 0.0023
1813 730002 方正富邦红利精选混合 1.3350 1.6050 85.8728 0.7924 0.4247 0.3610 0.0036 0.0065
1814 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8717 2.4519 85.8636 0.8940 0.5408 0.0663 -0.0008 0.0011
1815 004139 中邮军民融合混合 0.9563 0.9563 85.8409 0.3118 0.0661 -0.0923 -0.0017 -0.0042
1816 004351 汇丰晋信珠三角混合 1.0972 1.0972 85.8359 0.7768 0.3823 0.1913 0.0001 0.0035
1817 000390 华商优势行业混合 0.9990 2.0890 85.8027 0.5377 0.1962 0.1244 0.0007 0.0033
1818 410006 华富策略精选混合 1.4796 1.6396 85.7918 0.8774 0.5227 0.0226 -0.0014 0.0004
1819 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.8464 1.8464 85.7481 1.0948 0.8154 0.3660 0.0030 0.0047
1820 003396 东方红优享红利混合 1.5043 1.5043 85.7060 0.5887 0.2363 0.5423 0.0065 0.0130
1821 001239 长盛国企改革混合 0.4890 0.4890 85.6702 1.0191 0.7092 0.0594 -0.0011 0.0008
1822 519714 交银消费新驱动股票 1.0390 2.5050 85.6189 0.5807 0.2308 0.3569 0.0039 0.0087
1823 202023 南方优选成长混合A 2.6050 2.6050 85.5991 0.6797 0.3165 0.3898 0.0042 0.0081
1824 002536 中银鑫利混合C 1.1900 1.1900 85.5961 0.5659 0.2195 0.1875 0.0015 0.0047
1825 001534 华宝万物互联混合 0.8490 0.8490 85.5510 0.8661 0.5151 0.1500 0.0004 0.0024
1826 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9910 0.9910 85.5451 0.7564 0.3930 0.0249 -0.0011 0.0005
1827 001974 景顺长城量化新动力股票 1.5270 1.5270 85.5198 1.0584 0.7703 0.4489 0.0043 0.0060
1828 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6755 0.6755 85.5190 0.7809 0.4194 0.0897 -0.0003 0.0016
1829 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6710 0.6710 85.5127 0.7828 0.4215 0.0861 -0.0003 0.0015
1830 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3950 1.3950 85.5097 0.9210 0.5836 0.4160 0.0041 0.0064
1831 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0540 1.1040 85.5017 0.8940 0.5501 0.1271 -- 0.0020
1832 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.0880 1.0880 85.4570 0.6109 0.2574 0.2194 0.0019 0.0050
1833 000527 南方新优享灵活配置混合 2.6350 2.6350 85.4528 0.7519 0.3900 0.4151 0.0044 0.0078
1834 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.7880 0.8460 85.4405 0.7523 0.3906 0.0935 -0.0002 0.0017
1835 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 85.4384 0.7648 0.4038 0.0259 -0.0011 0.0005
1836 233010 大摩深证300指数增强 1.6490 1.6490 85.4262 0.9710 0.6512 0.2224 0.0012 0.0032
1837 004075 交银医药创新股票 1.1190 1.1190 85.4089 0.4227 0.1284 0.1729 0.0018 0.0057
1838 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1250 2.6390 85.4081 0.8605 0.5118 0.2172 0.0014 0.0035
1839 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9900 0.9900 85.3608 0.7557 0.3957 0.0250 -0.0011 0.0005
1840 040001 华安创新股票 0.7680 3.8310 85.3582 0.9588 0.6369 0.0982 -0.0005 0.0014
1841 003492 前海开源外向企业股票 1.2769 1.2769 85.3405 0.9919 0.6823 0.3895 0.0035 0.0055
1842 000674 中海惠祥分级债券 0.8800 0.9900 85.3371 0.1500 0.0156 -0.1608 -0.0025 -0.0150
1843 002653 泰康沪港深精选混合 1.2901 1.4161 85.3265 0.7750 0.4168 0.3652 0.0036 0.0066
1844 002170 东吴移动互联混合C 1.0610 1.0610 85.3232 0.4844 0.1628 0.0990 0.0004 0.0029
1845 510120 海富通上证非周期ETF 3.1460 1.3250 85.3046 0.8356 0.4850 0.2138 0.0014 0.0036
1846 004593 广发全指工业ETF联接 0.9996 0.9996 85.2915 0.7377 0.3447 -0.0147 -0.0024 -0.0003
1847 000124 华宝服务优选混合 1.7930 2.0930 85.2906 0.8556 0.5088 0.1122 -0.0001 0.0018
1848 180010 银华优质增长混合 1.6799 4.1185 85.2682 0.8647 0.5202 0.2375 0.0016 0.0038
1849 020010 国泰金牛创新混合 1.2810 2.3260 85.2542 0.8749 0.5330 0.1993 0.0011 0.0032
1850 000968 广发养老指数A 1.0964 1.0964 85.2386 0.7564 0.3987 0.1817 0.0011 0.0034
1851 090001 大成价值增长混合 1.0139 4.0030 85.2221 0.7621 0.4050 0.0723 -0.0005 0.0013
1852 002982 广发养老指数C 1.0909 1.0909 85.2136 0.7563 0.3990 0.1765 0.0010 0.0033
1853 168103 九泰锐益定增混合 1.0000 1.0000 85.2039 0.5831 0.2373 0.0046 -0.0011 0.0001
1854 040002 华安中国A股增强指数 0.8630 4.0320 85.1992 1.0253 0.7339 0.3183 0.0024 0.0043
1855 450011 国富研究精选混合 1.4620 1.4620 85.1849 0.9435 0.6219 0.3205 0.0026 0.0047
1856 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1570 2.1870 85.1739 0.6340 0.2810 0.2928 0.0029 0.0064
1857 110030 易方达沪深300量化增强 2.5184 2.5184 85.1167 0.9692 0.6583 0.4017 0.0037 0.0058
1858 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.3390 1.3390 85.1146 0.5293 0.1999 0.3766 0.0042 0.0099
1859 290010 泰信中证200指数 1.1020 1.1220 85.0408 0.9853 0.6828 0.1077 -0.0004 0.0015
1860 000259 农银区间收益混合 2.3821 2.3821 85.0273 0.6757 0.3213 0.3289 0.0033 0.0068
1861 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1450 1.2650 85.0273 0.6172 0.2681 0.3352 0.0035 0.0075
1862 001323 东吴移动互联混合A 1.0690 1.0690 84.9823 0.4872 0.1674 0.1046 0.0005 0.0030
1863 004190 招商沪深300指数A 1.2469 1.2469 84.9691 0.9964 0.7006 0.3178 0.0028 0.0044
1864 001708 东兴改革精选混合 1.1100 1.1100 84.9484 0.7488 0.3961 0.3876 0.0039 0.0072
1865 004634 前海联合泳涛混合 1.0643 1.0643 84.9462 0.5998 0.2269 0.1264 -0.0001 0.0029
1866 004191 招商沪深300指数C 1.2454 1.2454 84.9343 0.9967 0.7020 0.3163 0.0028 0.0044
1867 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5890 4.9040 84.9331 0.8285 0.4852 0.1652 0.0007 0.0028
1868 519700 交银主题优选混合 1.1320 2.0590 84.9259 0.6812 0.3281 0.2039 0.0015 0.0042
1869 288001 华夏经典配置混合 1.0280 3.4180 84.9169 0.8272 0.4841 0.0740 -0.0006 0.0012
1870 000136 民生加银策略精选混合 2.2470 2.6080 84.8621 0.6219 0.2743 0.2314 0.0020 0.0052
1871 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2940 1.3940 84.8553 0.6245 0.2767 0.3645 0.0038 0.0081
1872 161826 银华中证转债指数增强分级 1.0590 1.1250 84.8468 0.7580 0.4078 -0.0120 -0.0016 -0.0002
1873 003015 中金沪深300指数A 1.2833 1.2833 84.7865 1.0273 0.7511 0.2965 0.0021 0.0040
1874 370023 上投摩根中证消费指数 1.6140 1.7940 84.7720 0.7460 0.3964 0.3245 0.0030 0.0060
1875 003579 中金沪深300指数C 1.2933 1.2933 84.7610 1.0237 0.7469 0.3073 0.0023 0.0041
1876 002562 泓德泓益量化混合 1.2890 1.2890 84.7125 0.9331 0.6219 0.2549 0.0017 0.0038
1877 360012 光大保德信中小盘混合 1.3591 1.7491 84.6844 0.7466 0.3987 -0.0240 -0.0018 -0.0004
1878 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2230 1.2230 84.6835 0.3679 0.0968 0.0538 -- 0.0020
1879 050013 超大ETF联接 1.1162 1.1162 84.6733 0.8433 0.5089 0.3087 0.0026 0.0050
1880 393001 中海优势精选混合 1.1140 1.1790 84.6328 0.6874 0.3388 -0.0669 -0.0023 -0.0013
1881 000991 工银战略转型股票 1.2590 1.2590 84.5894 0.8460 0.5142 0.3334 0.0029 0.0054
1882 001861 富安达健康人生混合 1.1401 1.1401 84.5160 0.5644 0.2296 0.2296 0.0021 0.0056
1883 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1397 1.1397 84.5092 0.9680 0.6758 0.1373 -- 0.0019
1884 290002 泰信先行策略混合 0.6511 2.4896 84.4371 0.8627 0.5386 0.0848 -0.0005 0.0013
1885 510430 银华上证50等权ETF 1.6690 1.6690 84.4191 0.8650 0.5419 0.2634 0.0019 0.0042
1886 960021 国富潜力组合混合H 1.2220 1.2220 84.4102 0.9446 0.6464 0.2745 0.0019 0.0040
1887 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.1410 1.6910 84.3905 0.5944 0.2562 0.0981 0.0002 0.0023
1888 004135 申万菱信量化成长混合 0.9419 0.9419 84.3012 0.7335 0.4032 -0.1140 -0.0028 -0.0021
1889 001623 兴业国企改革混合 1.3600 1.3600 84.2999 0.8314 0.5035 0.4009 0.0039 0.0066
1890 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.7430 2.7430 84.2819 0.9625 0.6753 0.3838 0.0034 0.0054
1891 450003 国富潜力组合混合A 1.2320 2.0720 84.2567 0.9393 0.6440 0.2757 0.0019 0.0040
1892 001979 南方沪港深价值混合 1.0250 1.0250 84.2353 0.8147 0.4850 0.0486 -0.0009 0.0008
1893 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.5540 2.5030 84.1963 1.0431 0.7964 0.3487 0.0027 0.0046
1894 002424 博时文体娱乐主题混合 1.0830 1.0830 84.1946 0.3183 0.0657 0.1577 0.0011 0.0068
1895 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2493 1.2493 84.1698 0.9316 0.6749 0.3755 0.0039 0.0055
1896 160522 博时睿益定增混合 1.0140 1.0140 84.1668 0.7448 0.4066 0.0070 -0.0014 0.0001
1897 004768 申万菱信价值优享混合 1.1792 1.1792 84.1612 0.9516 0.6430 0.4349 0.0031 0.0062
1898 003582 中金量化多策略混合 1.0880 1.0880 84.1522 0.9407 0.6491 0.1332 -- 0.0019
1899 240001 华宝宝康消费品混合 2.3502 6.9123 84.0982 0.6694 0.3295 0.1176 0.0003 0.0024
1900 090013 大成竞争优势混合 1.3820 2.3920 84.0913 0.7117 0.3726 0.4519 0.0048 0.0086
1901 000368 汇添富沪深300安中指数 1.6849 1.6849 84.0828 0.8989 0.5946 0.3378 0.0028 0.0051
1902 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0514 0.7512 84.0609 0.9255 0.6309 0.2567 0.0017 0.0038
1903 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9491 9.5560 84.0446 0.8216 0.4976 0.3577 0.0033 0.0059
1904 450008 国富沪深300指数增强 1.1850 1.5280 84.0364 1.0566 0.8233 0.2608 0.0015 0.0034
1905 501032 财通福盛定开混合发起 1.0058 1.0058 84.0197 0.3844 0.1077 -0.0063 -0.0008 -0.0002
1906 001426 南方大数据300指数C 1.1658 1.1658 83.9725 0.9637 0.6870 0.2365 0.0013 0.0033
1907 502006 易方达国企改革分级 1.1297 0.6870 83.9712 0.9211 0.6277 0.2679 0.0018 0.0039
1908 001181 南方改革机遇混合 0.9470 0.9470 83.9600 0.8351 0.5162 0.0116 -0.0015 0.0002
1909 161624 融通可转债债券A 0.8835 0.9935 83.9592 0.7790 0.4492 0.0284 -0.0011 0.0005
1910 161625 融通可转债债券C 0.8726 0.9826 83.9540 0.7782 0.4484 0.0225 -0.0012 0.0004
1911 001420 南方大数据300指数A 1.1752 1.1752 83.9428 0.9634 0.6876 0.2418 0.0014 0.0034
1912 240005 华宝多策略股票 0.5284 4.5743 83.9330 0.8688 0.5595 0.1320 0.0001 0.0021
1913 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.0184 1.0184 83.9033 0.7059 0.3339 0.0317 -0.0017 0.0006
1914 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2400 1.2400 83.8930 0.9207 0.6679 0.3646 0.0037 0.0054
1915 360005 光大保德信红利混合 2.3394 4.8819 83.8586 0.9229 0.6335 0.0214 -0.0015 0.0003
1916 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8640 3.3200 83.8449 0.9266 0.6391 0.1413 0.0001 0.0021
1917 161609 融通动力先锋混合 1.7400 2.2850 83.8440 0.6438 0.3085 0.0606 -0.0004 0.0013
1918 003567 华夏行业景气混合 1.1409 1.1409 83.8367 0.7603 0.4303 0.1888 0.0013 0.0034
1919 400018 东方启明量化先锋混合 1.5632 1.5632 83.8251 0.8863 0.5852 0.0765 -0.0007 0.0012
1920 180003 银华-道琼斯88指数 1.2967 3.1117 83.8246 0.8767 0.5726 0.4051 0.0038 0.0062
1921 519694 交银蓝筹混合 0.9999 1.2149 83.8216 0.8208 0.5020 0.2698 0.0020 0.0044
1922 160916 大成优选混合(LOF) 2.8130 2.2000 83.7739 0.6374 0.3035 0.3558 0.0036 0.0075
1923 000609 华商新量化混合 1.2290 1.7790 83.7468 0.8563 0.5483 0.1323 0.0001 0.0021
1924 690009 民生加银红利回报混合 1.9520 2.2500 83.7433 0.6646 0.3304 0.2923 0.0026 0.0059
1925 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.6310 5.3070 83.7338 0.8610 0.5547 0.3707 0.0033 0.0058
1926 002011 华夏红利混合 2.4310 4.9040 83.6722 0.7936 0.4726 0.0551 -0.0008 0.0009
1927 519931 长信上证港股通指数发起式 1.3210 1.3210 83.6722 0.5659 0.2403 0.3656 0.0038 0.0087
1928 481013 工银消费服务混合 1.5850 1.9340 83.6632 0.6946 0.3623 0.3961 0.0040 0.0077
1929 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5590 1.5590 83.6619 0.7757 0.4518 0.3528 0.0032 0.0061
1930 150009 瑞和远见 1.0370 1.4280 83.6434 0.8115 0.4949 0.3808 0.0035 0.0063
1931 001825 建信中国制造2025股票 1.0316 1.0316 83.6227 0.8787 0.5945 0.0366 -0.0008 0.0006
1932 001171 工银养老产业股票 0.7990 0.7990 83.6162 0.5613 0.2371 0.3232 0.0033 0.0077
1933 630001 华商领先企业混合 0.8987 2.3597 83.5860 0.8023 0.4850 -0.0460 -0.0022 -0.0008
1934 002067 诺安精选回报混合 1.0350 1.1950 83.5791 0.7434 0.4166 0.2179 0.0015 0.0039
1935 100038 富国沪深300增强 1.9630 1.9630 83.5744 0.9971 0.7495 0.4175 0.0037 0.0056
1936 001951 金鹰改革红利混合 1.1480 1.1480 83.5575 0.4585 0.1586 0.0770 0.0001 0.0023
1937 161719 招商可转债分级债券 0.9120 1.3630 83.5053 0.4770 0.1721 -0.1036 -0.0023 -0.0029
1938 159925 南方开元沪深300ETF 1.7998 1.5779 83.4193 0.9746 0.7215 0.3821 0.0032 0.0052
1939 510270 中银上证国企100ETF 1.2450 1.4530 83.4025 0.8422 0.5393 0.2719 0.0020 0.0043
1940 510330 华夏沪深300ETF 4.6371 1.9308 83.4025 0.9745 0.7219 0.3664 0.0030 0.0050
1941 161026 富国中证国有企业改革指数分级 0.9930 1.2660 83.3895 0.9213 0.6456 0.2292 0.0013 0.0033
1942 530012 建信积极配置混合 2.1580 2.2260 83.3848 0.7897 0.4745 0.1277 0.0002 0.0022
1943 001651 工银新蓝筹股票 1.4870 1.4870 83.3778 0.9009 0.6177 0.4623 0.0044 0.0069
1944 510070 民企ETF 1.9270 1.6520 83.3726 0.8854 0.5968 0.2758 0.0020 0.0042
1945 003889 汇安丰泽混合A 1.5171 1.5171 83.3696 0.3528 0.0948 0.5878 0.0072 0.0223
1946 001104 华安新丝路主题股票 1.0630 1.0630 83.3662 0.8800 0.5898 0.1988 0.0009 0.0030
1947 159919 嘉实沪深300ETF 4.6788 1.7883 83.3636 0.9725 0.7203 0.3637 0.0030 0.0050
1948 003890 汇安丰泽混合C 1.5152 1.5152 83.3553 0.3535 0.0952 0.5862 0.0071 0.0222
1949 519688 交银精选混合 0.6534 3.4372 83.3264 0.7108 0.3855 0.3465 0.0032 0.0065
1950 002849 金信智能中国2025混合 1.0930 1.0930 83.3173 0.7926 0.4796 0.2481 0.0018 0.0042
1951 004175 博时鑫泰混合A 1.2233 1.2233 83.2653 0.1918 0.0281 0.2806 0.0034 0.0195
1952 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.2065 1.2065 83.2601 0.7894 0.4849 0.2788 0.0026 0.0047
1953 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.3345 1.6902 83.2393 0.9704 0.7214 0.3629 0.0029 0.0050
1954 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0400 1.0400 83.2255 0.9744 0.7279 0.1656 0.0003 0.0023
1955 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.1705 1.1705 83.2025 0.7347 0.3665 0.2966 0.0022 0.0054
1956 000976 长城新兴产业混合 1.3010 1.3010 83.1843 0.6859 0.3614 0.2019 0.0014 0.0039
1957 560002 益民红利成长混合 0.4483 1.3917 83.1579 0.8883 0.6069 0.0923 -0.0005 0.0014
1958 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9565 3.5265 83.1566 0.8599 0.5689 0.3748 0.0033 0.0058
1959 288002 华夏收入混合 5.1020 6.5020 83.1219 0.8300 0.5308 0.1928 0.0009 0.0031
1960 000480 东方红新动力混合 2.5910 2.6790 83.1024 0.6516 0.3275 0.3444 0.0033 0.0070
1961 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3300 1.3300 83.0833 0.5271 0.2145 0.1332 0.0007 0.0034
1962 002694 中银新蓝筹混合 1.0700 1.0700 83.0785 0.7225 0.3475 0.1305 -0.0006 0.0024
1963 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.6018 2.0418 83.0785 0.9065 0.6345 0.4257 0.0039 0.0062
1964 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.8178 1.8178 83.0390 0.9670 0.7233 0.3710 0.0030 0.0051
1965 004250 银河量化优选混合 1.0552 1.0552 82.9999 0.7640 0.4002 0.0915 -0.0006 0.0016
1966 040022 华安可转债债券A 1.1690 1.1690 82.9990 0.7300 0.4130 -- -0.0014 --
1967 002919 东吴智慧医疗混合 0.9190 0.9190 82.9951 0.6710 0.3490 -0.0265 -0.0017 -0.0005
1968 040023 华安可转债债券B 1.1390 1.1390 82.9656 0.7270 0.4103 -0.0062 -0.0015 -0.0001
1969 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3990 2.3930 82.9582 0.8605 0.5750 0.2260 0.0013 0.0035
1970 001841 招商丰享混合A 1.0590 1.2390 82.9582 -0.0434 0.0015 0.2491 0.0034 -0.0760
1971 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3730 2.3710 82.9534 0.8667 0.5835 0.2348 0.0014 0.0036
1972 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.6097 1.6097 82.9182 0.9069 0.6271 0.4305 0.0042 0.0063
1973 001532 华安文体健康混合 1.1080 1.1080 82.8890 0.7154 0.3555 0.2275 0.0009 0.0042
1974 620001 金元顺安宝石动力混合 1.2249 1.2849 82.8656 0.6329 0.3124 0.3160 0.0029 0.0066
1975 159927 鹏华沪深300ETF 4.2326 1.8730 82.8651 0.9615 0.7211 0.3360 0.0026 0.0046
1976 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 1.0577 1.0577 82.8538 0.6961 0.3811 0.1480 0.0002 0.0028
1977 070003 嘉实稳健混合 1.3320 3.5600 82.8460 0.7501 0.4393 0.3345 0.0030 0.0059
1978 001298 金鹰民族新兴混合 1.0880 1.0880 82.8451 0.4973 0.1931 0.0996 0.0003 0.0026
1979 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 1.0572 1.0572 82.8220 0.6959 0.3815 0.1468 0.0002 0.0028
1980 450002 国富弹性市值混合 1.3004 3.5976 82.8125 0.7889 0.4867 0.4686 0.0046 0.0078
1981 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.1159 1.1159 82.7955 0.8878 0.5158 0.2159 -- 0.0032
1982 001564 东方红京东大数据混合 1.4910 1.4910 82.7619 0.6689 0.3508 0.3197 0.0029 0.0063
1983 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.0230 82.7384 0.5528 0.2368 0.0184 -0.0007 0.0004
1984 960022 博时沪深300指数R 1.3296 1.3313 82.7218 0.9668 0.7342 0.3707 0.0030 0.0050
1985 510180 华安上证180ETF 3.6952 3.8105 82.7144 0.8952 0.6297 0.3424 0.0028 0.0050
1986 002385 博时沪深300指数C 1.5636 1.5654 82.7136 0.9644 0.7309 0.3949 0.0033 0.0054
1987 050002 博时沪深300指数A 1.5735 3.5704 82.7092 0.9644 0.7311 0.4009 0.0034 0.0055
1988 165310 建信双利分级 1.7020 1.8630 82.6547 1.0122 0.8074 0.4210 0.0036 0.0055
1989 002031 华夏策略混合 3.5010 4.1010 82.6516 0.7765 0.4752 0.1935 0.0010 0.0033
1990 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.7240 1.7840 82.5578 0.9443 0.7061 0.3815 0.0032 0.0053
1991 290014 泰信现代服务业混合 1.7220 1.7820 82.5499 0.8330 0.5497 0.1285 0.0001 0.0020
1992 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2470 1.2470 82.5443 0.7907 0.4953 0.2026 0.0011 0.0034
1993 000458 英大领先回报混合 0.9776 1.6376 82.5290 0.8770 0.6098 0.3226 0.0025 0.0048
1994 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.4870 1.4870 82.5111 0.4886 0.1895 0.1160 0.0006 0.0031
1995 004670 长盛分享经济混合 1.0930 1.0930 82.5067 0.2201 0.0357 0.2272 0.0024 0.0135
1996 002634 华宝未来主导混合 0.8750 0.8750 82.4888 0.7801 0.4835 -0.0645 -0.0024 -0.0011
1997 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5718 1.7318 82.4822 0.9548 0.7169 0.3825 0.0036 0.0052
1998 161816 银华中证等权90指数分级 1.2160 1.2600 82.4297 1.0238 0.8351 0.2442 0.0012 0.0031
1999 167601 国金沪深300指数增强 1.1296 1.1296 82.4092 0.9458 0.7134 0.4134 0.0036 0.0057
2000 080005 长盛量化红利混合 1.3250 2.2310 82.4048 1.0108 0.8150 0.3059 0.0020 0.0040
2001 180033 银华上证50等权ETF联接 1.4110 1.4110 82.3764 0.8207 0.5381 0.2546 0.0017 0.0040
2002 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1690 1.1690 82.3348 0.6719 0.3614 0.3735 0.0036 0.0072
2003 510360 广发沪深300ETF 1.3434 1.3434 82.3221 0.9484 0.7204 0.3760 0.0031 0.0052
2004 512990 MSCI中国A股ETF 1.2295 1.2295 82.2287 1.0314 0.8558 0.3105 0.0020 0.0039
2005 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.4514 3.5114 82.1853 0.9117 0.6702 0.3854 0.0032 0.0055
2006 090007 大成策略回报混合 1.1370 2.8470 82.1844 0.7125 0.4094 0.4039 0.0039 0.0074
2007 002624 广发优企精选混合 1.3670 1.3670 82.1493 0.6069 0.2975 0.4579 0.0048 0.0098
2008 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.5085 1.5535 82.1414 0.9335 0.7041 0.3414 0.0026 0.0047
2009 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.4065 1.4065 82.1414 0.9114 0.6711 0.3840 0.0032 0.0055
2010 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 82.1010 0.4298 0.1539 0.2717 0.0028 0.0082
2011 360011 光大保德信动态优选混合 1.0230 1.9580 82.0900 0.7486 0.4539 -0.0154 -0.0017 -0.0003
2012 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8850 1.8850 82.0676 0.9421 0.7196 0.3382 0.0025 0.0046
2013 000214 广发成长优选混合 1.5920 1.5920 82.0211 0.6283 0.3208 0.2502 0.0020 0.0052
2014 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.5151 1.5601 82.0079 0.9323 0.7068 0.3473 0.0027 0.0048
2015 000068 民生加银转债优选C 0.6730 1.0630 81.9463 0.6538 0.3487 -0.0182 -0.0015 -0.0004
2016 100026 富国天合稳健优选混合 1.5211 3.5826 81.8935 0.7196 0.4235 0.4211 0.0040 0.0075
2017 001622 新华鑫锐混合 1.1782 1.1782 81.8657 0.7590 0.4717 0.2294 0.0015 0.0039
2018 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2431 1.2431 81.8358 0.8223 0.5545 0.2698 0.0019 0.0042
2019 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9589 2.5989 81.8085 0.8222 0.5552 0.2719 0.0019 0.0043
2020 000916 前海开源股息率100强股票 1.3470 1.5470 81.7595 0.9282 0.7092 0.2631 0.0016 0.0036
2021 630015 华商大盘量化精选混合 1.5390 2.2190 81.7300 0.7312 0.4408 0.0385 -0.0009 0.0007
2022 004635 中信建投睿利混合C 1.2116 1.2116 81.7207 0.7314 0.3698 0.3999 0.0027 0.0070
2023 000598 长盛生态环境混合 1.6340 1.6340 81.7097 0.5446 0.2447 0.2356 0.0020 0.0056
2024 673090 西部利得个股精选股票 1.0922 1.2142 81.6055 0.9064 0.6751 0.2909 0.0020 0.0041
2025 762001 国金国鑫发起 2.0546 2.6846 81.5962 0.7383 0.4523 0.1250 0.0002 0.0022
2026 050119 博时转债增强债券C 1.3220 1.3260 81.5834 0.7458 0.4618 -0.0081 -0.0016 -0.0001
2027 004156 信诚至泰混合C 1.2320 1.2320 81.5617 0.7560 0.4477 0.4949 0.0037 0.0084
2028 000067 民生加银转债优选A 0.6800 1.0800 81.5551 0.6546 0.3563 -0.0117 -0.0014 -0.0002
2029 001043 工银美丽城镇股票 1.1560 1.1560 81.5546 0.8743 0.6355 0.4083 0.0035 0.0060
2030 004716 信诚量化阿尔法股票 1.1458 1.1458 81.5290 0.7337 0.4340 0.3789 0.0026 0.0066
2031 481009 工银沪深300指数 1.2294 1.7364 81.5268 0.9387 0.7337 0.3569 0.0027 0.0049
2032 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.8469 1.8469 81.4918 0.9451 0.7449 0.3507 0.0026 0.0047
2033 660008 农银汇理沪深300指数 1.4149 1.4149 81.4697 0.9342 0.7287 0.3691 0.0029 0.0050
2034 001659 富安达新动力混合 1.4320 1.4320 81.4587 0.8597 0.6175 0.5236 0.0050 0.0078
2035 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0930 1.4340 81.4578 0.9616 0.7725 0.4113 0.0034 0.0055
2036 000689 前海开源新经济混合 1.0820 1.1920 81.4073 0.6796 0.3868 0.1537 0.0006 0.0029
2037 200002 长城久泰沪深300指数 1.8185 4.6785 81.3993 0.9315 0.7269 0.3946 0.0032 0.0054
2038 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.4266 1.4266 81.3913 0.9155 0.7025 0.4336 0.0037 0.0060
2039 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.2968 2.4513 81.3834 0.8444 0.5978 0.3188 0.0024 0.0048
2040 000056 建信消费升级混合 1.9900 1.9900 81.3696 0.7567 0.4805 0.2895 0.0022 0.0049
2041 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4433 2.7912 81.3665 0.6739 0.3811 0.3112 0.0026 0.0059
2042 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4847 2.7861 81.3572 0.6733 0.3806 0.3086 0.0026 0.0058
2043 050019 博时转债增强债券A 1.3430 1.3480 81.3568 0.7417 0.4619 -0.0026 -0.0015 --
2044 510810 中证上海国企ETF 1.0060 1.0360 81.3470 0.8034 0.5422 0.0531 -0.0009 0.0008
2045 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.5580 1.7180 81.3448 0.9276 0.7229 0.3808 0.0030 0.0052
2046 001656 农银中国优势混合 1.1387 1.1387 81.3244 0.7329 0.4027 0.3032 0.0017 0.0053
2047 000747 广发逆向策略混合 1.7050 1.7050 81.3218 0.6274 0.3311 0.1577 0.0008 0.0032
2048 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4759 1.6973 81.3138 0.6730 0.3811 0.2988 0.0025 0.0056
2049 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1710 1.1710 81.2814 0.6659 0.3737 0.2229 0.0015 0.0043
2050 160417 华安沪深300指数分级 1.4811 1.6451 81.2779 0.9224 0.7171 0.3941 0.0032 0.0054
2051 001015 华夏沪深300指数增强A 1.5080 1.5080 81.2748 0.9769 0.8045 0.3564 0.0026 0.0046
2052 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4860 1.4860 81.2748 0.9765 0.8039 0.3494 0.0025 0.0045
2053 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5160 1.5160 81.2614 0.9943 0.8339 0.1423 -0.0001 0.0018
2054 673100 西部利得久安回报混合 1.1514 1.2714 81.2308 0.7322 0.4692 0.4329 0.0045 0.0075
2055 020011 国泰沪深300指数 0.9143 1.3089 81.2259 0.9346 0.7381 0.3663 0.0028 0.0050
2056 210002 金鹰红利价值混合 1.3100 2.5080 81.2166 0.4670 0.1844 0.0622 -0.0001 0.0017
2057 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1973 3.0886 81.1540 0.9219 0.7207 0.3640 0.0028 0.0050
2058 000961 天弘沪深300指数 1.2476 1.2476 81.1536 0.9215 0.7201 0.3609 0.0028 0.0050
2059 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5980 1.5980 81.1020 0.8365 0.5949 0.2684 0.0018 0.0041
2060 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3780 1.3780 81.0740 0.9242 0.7273 0.3695 0.0029 0.0051
2061 001579 国泰大农业股票 1.1600 1.1600 81.0535 0.6465 0.3132 0.3631 0.0025 0.0071
2062 217002 招商安泰平衡混合 1.0491 2.9758 81.0366 0.7273 0.4512 0.1655 0.0007 0.0029
2063 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1290 1.1290 81.0291 0.7736 0.5106 0.1798 0.0008 0.0029
2064 000613 国寿安保沪深300指数 1.1320 1.7920 81.0041 0.9362 0.7488 0.3435 0.0025 0.0046
2065 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4450 2.0000 80.9587 0.8779 0.6599 0.3890 0.0032 0.0056
2066 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6491 1.6149 80.8585 0.8831 0.6711 0.2692 0.0017 0.0038
2067 255010 国联安稳健混合 1.2400 3.3360 80.8308 0.7896 0.5372 0.3290 0.0026 0.0052
2068 110020 易方达沪深300ETF联接 1.4277 1.4277 80.8063 0.9164 0.7244 0.3726 0.0029 0.0051
2069 531020 建信转债增强债券C 2.3880 2.3880 80.7956 0.7227 0.4509 -0.0076 -0.0015 -0.0001
2070 000004 中海可转债债券C 0.7870 0.9970 80.7799 0.5963 0.3072 -0.0560 -0.0019 -0.0012
2071 040180 华安上证180ETF联接 1.5220 1.5220 80.7732 0.8526 0.6282 0.3348 0.0025 0.0049
2072 519180 万家180指数 1.0036 3.3436 80.7621 0.8528 0.6289 0.3323 0.0025 0.0049
2073 530020 建信转债增强债券A 2.4370 2.4370 80.7607 0.7270 0.4570 -0.0027 -0.0014 --
2074 090011 大成核心双动力混合 1.1480 1.6980 80.7540 0.9580 0.7939 0.1821 0.0004 0.0024
2075 470059 汇添富可转债债券C 1.4720 1.5420 80.7465 0.6569 0.3734 0.2156 0.0014 0.0041
2076 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5900 6.0180 80.7259 0.8477 0.6224 0.2731 0.0018 0.0040
2077 470058 汇添富可转债债券A 1.5100 1.5800 80.7179 0.6539 0.3705 0.2215 0.0015 0.0042
2078 004505 博时新兴消费主题混合 1.2160 1.2160 80.7076 0.2471 0.0513 0.4724 0.0050 0.0239
2079 165515 信诚沪深300指数分级 1.4900 1.5980 80.6938 0.9195 0.7335 0.4040 0.0033 0.0055
2080 002418 汇添富优选回报混合C 1.2660 1.2660 80.6929 0.7302 0.4625 0.3438 0.0029 0.0059
2081 000684 长盛养老健康混合 1.3780 1.3780 80.6821 0.5548 0.2671 0.1753 0.0011 0.0040
2082 470021 汇添富优选回报混合A 1.2590 1.2590 80.6799 0.7330 0.4665 0.3478 0.0029 0.0059
2083 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9368 0.9368 80.6669 0.6057 0.3187 -0.0909 -0.0023 -0.0019
2084 000003 中海可转债债券A 0.7850 0.9950 80.6567 0.5947 0.3073 -0.0504 -0.0018 -0.0011
2085 510081 长盛动态精选混合 1.1294 3.4512 80.6052 0.6744 0.3963 0.1539 0.0006 0.0029
2086 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3061 1.3061 80.5909 0.9102 0.7224 0.3937 0.0031 0.0054
2087 270007 广发大盘成长混合 1.2395 1.2395 80.5847 0.7353 0.4716 0.2285 0.0014 0.0039
2088 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.9090 80.5824 0.8571 0.6408 0.4643 0.0041 0.0068
2089 673010 西部利得新动向混合 1.0110 1.5460 80.5377 0.5692 0.2833 0.1127 0.0003 0.0025
2090 519668 银河成长混合 1.3398 3.0306 80.4803 0.6876 0.4145 0.3203 0.0027 0.0058
2091 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1178 1.1178 80.4799 0.2707 0.0642 0.1630 0.0015 0.0075
2092 161811 银华沪深300指数分级 1.0420 1.7420 80.4723 0.9132 0.7314 0.3609 0.0027 0.0049
2093 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3950 1.4450 80.4611 0.9282 0.7561 0.3351 0.0024 0.0045
2094 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2185 1.2185 80.4328 0.5697 0.2955 0.3531 0.0036 0.0077
2095 000536 前海开源可转债债券 0.8700 1.2400 80.4306 0.6402 0.3603 0.2025 0.0013 0.0039
2096 002020 国都创新驱动混合 1.1330 1.1730 80.3808 0.5780 0.2943 0.1738 0.0010 0.0037
2097 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1182 1.1182 80.3786 0.2668 0.0627 0.1645 0.0015 0.0077
2098 002732 长盛沪港深混合 1.2100 1.2100 80.3759 0.7866 0.5453 0.3325 0.0026 0.0053
2099 001718 工银物流产业股票 1.3300 1.3300 80.3754 0.7204 0.4575 0.2759 0.0020 0.0048
2100 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 80.2753 0.9765 0.8446 0.1208 -0.0004 0.0015
2101 040025 华安科技动力混合 3.4070 3.9620 80.2735 0.8494 0.6391 0.3292 0.0024 0.0048
2102 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1780 1.1780 80.2686 -0.0546 0.0027 0.1271 0.0017 -0.0289
2103 050007 博时平衡配置混合 1.0090 2.4660 80.2282 0.5283 0.2478 0.2381 0.0019 0.0056
2104 002987 广发沪深300ETF联接C 1.9378 1.9378 80.2084 0.9001 0.7200 0.3664 0.0028 0.0050
2105 270010 广发沪深300ETF联接A 1.9484 2.2384 80.1976 0.8994 0.7193 0.3731 0.0029 0.0051
2106 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.2499 1.2499 80.1819 0.5353 0.2550 0.1288 0.0006 0.0030
2107 550008 信诚优胜精选混合 1.5260 2.2920 80.1706 0.6508 0.3771 0.3886 0.0035 0.0074
2108 519996 长信银利精选混合 1.0241 3.0641 80.1616 0.7399 0.4876 0.3229 0.0025 0.0054
2109 166005 中欧价值发现混合A 2.1032 2.7792 80.0752 0.8044 0.5789 0.3883 0.0032 0.0060
2110 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0436 4.5506 80.0464 0.7974 0.5696 0.3293 0.0025 0.0051
2111 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.3310 80.0455 0.2519 0.0569 -0.1346 -0.0021 -0.0066
2112 001882 中欧价值发现混合E 2.3830 2.8630 80.0302 0.8027 0.5777 0.3903 0.0032 0.0060
2113 004232 中欧价值发现混合C 2.0901 2.7661 80.0153 0.8030 0.5787 0.3795 0.0031 0.0058
2114 160806 长盛同庆(LOF) 1.5160 1.3850 79.9878 0.9704 0.8461 0.2970 0.0018 0.0038
2115 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.6830 3.5820 79.9576 0.7958 0.5699 0.4745 0.0043 0.0073
2116 090010 大成中证红利指数 1.9070 1.9070 79.8926 0.9122 0.7514 0.4169 0.0033 0.0056
2117 001266 国投瑞银招财混合 0.9205 0.9525 79.8827 0.0747 0.0050 -0.1456 -0.0019 -0.0239
2118 519300 大成沪深300指数 1.1454 2.7330 79.7910 0.9301 0.7850 0.3348 0.0023 0.0044
2119 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1650 1.1650 79.6037 0.9680 0.8583 0.3112 0.0019 0.0039
2120 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0327 1.0623 79.5947 0.0544 0.0027 0.0752 0.0008 0.0169
2121 002310 创金合信沪深300增强A 1.1211 1.2591 79.5199 0.8935 0.7344 0.4351 0.0036 0.0059
2122 001589 天弘中证800指数C 0.9724 0.9724 79.5040 0.9511 0.8328 0.3114 0.0019 0.0040
2123 002315 创金合信沪深300增强C 1.1215 1.2665 79.4945 0.8931 0.7347 0.4363 0.0036 0.0059
2124 001588 天弘中证800指数A 0.9785 0.9785 79.4623 0.9503 0.8331 0.3153 0.0020 0.0040
2125 004646 华宝新优享混合 1.1280 1.1280 79.4550 0.8231 0.5637 0.3249 0.0016 0.0048
2126 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0107 1.0107 79.3929 0.7673 0.5450 0.0461 -0.0009 0.0007
2127 260117 景顺长城支柱产业混合 1.3330 1.6130 79.3892 0.8167 0.6176 0.4549 0.0039 0.0068
2128 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1518 1.1518 79.3561 0.8919 0.7379 0.2107 0.0008 0.0029
2129 168104 九泰锐丰定增混合 1.0073 1.0350 79.3265 0.4967 0.2292 0.0489 -0.0004 0.0012
2130 260111 景顺长城公司治理混合 1.2210 1.9990 79.2574 0.8261 0.6362 0.4653 0.0040 0.0068
2131 519656 银河灵活配置混合A 2.1360 2.1360 79.2060 0.6981 0.4554 0.3395 0.0027 0.0059
2132 070010 嘉实主题混合 1.5900 3.1730 79.1714 0.6160 0.3552 0.0588 -0.0005 0.0012
2133 233015 大摩量化配置混合 1.8030 2.2030 79.0948 0.9622 0.8701 0.1543 -- 0.0019
2134 519657 银河灵活配置混合C 2.0970 2.0970 79.0821 0.6947 0.4539 0.3276 0.0026 0.0057
2135 161601 融通新蓝筹混合 0.9933 3.2983 78.9570 0.7345 0.5105 0.3497 0.0028 0.0057
2136 090017 大成可转债增强债券 1.1670 1.1770 78.9269 0.7008 0.4655 0.0187 -0.0011 0.0003
2137 420001 天弘精选混合 0.7620 2.1140 78.9200 0.7206 0.4924 0.2735 0.0019 0.0045
2138 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1430 1.2090 78.8853 0.9021 0.6846 0.4639 0.0025 0.0062
2139 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0750 5.6080 78.8821 0.6359 0.3841 0.4389 0.0040 0.0083
2140 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1800 1.1800 78.7545 0.1631 0.0254 0.1673 0.0017 0.0122
2141 202021 南方小康ETF联接A 1.4118 1.4318 78.7082 0.8374 0.6720 0.2685 0.0016 0.0038
2142 003658 长盛量化多策略混合 1.1310 1.1310 78.6908 0.7198 0.4928 0.2018 0.0015 0.0033
2143 001252 中海进取收益混合 1.1570 1.1570 78.6821 0.6789 0.4424 0.1716 0.0007 0.0030
2144 003597 长盛盛腾混合C 1.4545 1.4545 78.6775 0.3289 0.1039 0.5907 0.0064 0.0214
2145 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.8055 1.8055 78.6656 0.8940 0.7676 0.3300 0.0022 0.0044
2146 162211 泰达宏利品质生活混合 0.8970 1.3570 78.6432 0.6529 0.4099 0.1077 -- 0.0020
2147 003713 英大睿盛混合A 1.0422 1.1222 78.6308 0.7845 0.5921 0.1795 0.0006 0.0027
2148 003714 英大睿盛混合C 1.0397 1.1197 78.6138 0.7842 0.5923 0.1762 0.0006 0.0027
2149 501302 南方恒生联接 1.1436 1.1436 78.5794 0.6128 0.3775 0.4346 0.0035 0.0084
2150 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2780 1.3380 78.5606 0.7141 0.4924 0.3550 0.0028 0.0059
2151 001045 华夏可转债增强债券A 1.0400 1.0400 78.5519 0.6721 0.4364 0.0747 -0.0004 0.0013
2152 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2360 1.2580 78.5436 0.7156 0.4950 0.3257 0.0025 0.0054
2153 003596 长盛盛腾混合A 1.4429 1.4429 78.5248 0.3331 0.1074 0.5796 0.0062 0.0206
2154 004592 安信量化多因子混合 1.0740 1.0740 78.5179 0.7824 0.5518 0.1967 0.0001 0.0030
2155 002896 东方臻馨债券A 1.0555 1.0555 78.4802 0.3938 0.1504 0.1184 0.0006 0.0036
2156 004359 创金合信量化核心混合A 1.1963 1.1963 78.4710 0.8382 0.7203 0.3425 0.0029 0.0048
2157 004360 创金合信量化核心混合C 1.1860 1.1860 78.4430 0.8368 0.7189 0.3253 0.0027 0.0046
2158 000410 益民服务领先混合 3.0270 3.0270 78.4251 0.7847 0.5987 0.2838 0.0018 0.0043
2159 004346 南方小康ETF联接C 1.4079 1.4279 78.3133 0.8116 0.6373 0.2275 0.0015 0.0033
2160 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.3360 1.3360 78.2654 0.4612 0.2085 0.3944 0.0037 0.0101
2161 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5890 1.5890 78.2548 0.9299 0.8482 0.1155 -0.0004 0.0015
2162 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9580 0.9580 78.2193 0.4747 0.2324 0.3526 0.0032 0.0087
2163 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0770 1.0770 78.2022 0.4658 0.2134 0.3886 0.0037 0.0098
2164 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0764 1.0764 78.1916 0.5112 0.2547 0.1039 0.0003 0.0024
2165 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.9270 0.9270 78.1847 0.4677 0.2260 0.3601 0.0033 0.0091
2166 160642 鹏华增瑞混合 1.0435 1.0435 78.0975 0.6162 0.3754 0.0505 -0.0006 0.0010
2167 003154 华宝新活力混合 1.3880 1.3880 77.9871 0.6173 0.3789 0.5407 0.0051 0.0102
2168 002938 中银证券健康产业混合 1.0243 1.0243 77.9802 0.5421 0.2923 0.0389 -0.0006 0.0008
2169 530005 建信优化配置混合 1.4118 2.0106 77.9732 0.7594 0.5739 0.2088 0.0010 0.0032
2170 001536 南方君选混合 1.2280 1.2720 77.8348 0.7755 0.6027 0.3324 0.0024 0.0050
2171 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1042 1.1042 77.7352 0.4796 0.2384 0.1749 0.0012 0.0042
2172 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2670 1.2670 77.7245 0.7542 0.5734 0.3459 0.0026 0.0053
2173 510130 中盘ETF 4.1561 1.4295 77.6939 0.8731 0.7696 0.2426 0.0011 0.0032
2174 003446 英大睿鑫混合A 1.3463 1.3463 77.6614 0.7372 0.5496 0.5141 0.0045 0.0081
2175 166802 浙商沪深300指数分级 1.4410 1.5960 77.6442 0.7828 0.6202 0.4386 0.0036 0.0065
2176 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8380 0.8380 77.6294 0.5021 0.2553 -0.1989 -0.0033 -0.0046
2177 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1530 1.3130 77.6094 0.7175 0.5219 0.1186 -- 0.0019
2178 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1920 1.1920 77.5494 -0.0004 -- 0.2352 0.0027 -7.4462
2179 004666 长城久嘉创新成长混合 1.0487 1.0487 77.5336 0.7073 0.4724 0.0236 -0.0017 0.0004
2180 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8750 0.8750 77.5020 0.5132 0.2685 -0.2011 -0.0033 -0.0045
2181 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.5440 1.5440 77.4973 0.4316 0.1900 0.0653 -0.0001 0.0017
2182 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.5690 1.5690 77.4904 0.8465 0.7309 0.4371 0.0034 0.0060
2183 710002 富安达策略精选混合 2.6909 2.7309 77.4494 0.8135 0.6766 0.5324 0.0046 0.0075
2184 002897 东方臻馨债券C 1.0609 1.0609 77.4313 0.4062 0.1688 0.1317 0.0007 0.0037
2185 100032 富国中证红利指数增强 1.2150 2.8250 77.4010 0.8802 0.7940 0.3975 0.0029 0.0052
2186 003140 鹏华弘腾混合A 1.1465 1.1465 77.3423 -0.1776 0.0324 0.2100 0.0028 -0.0136
2187 050012 博时策略配置混合 1.4150 1.4390 77.3357 0.7403 0.5636 0.1908 0.0008 0.0030
2188 000297 鹏华可转债债券 0.9010 0.9010 77.2858 0.6275 0.4060 0.1207 0.0002 0.0022
2189 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0234 1.0234 77.2522 0.4667 0.2103 0.0434 -0.0011 0.0011
2190 210001 金鹰成份优选混合 1.0499 2.9744 77.2228 0.3752 0.1456 0.1255 0.0007 0.0038
2191 000571 中邮双动力混合 1.3270 1.3270 77.2200 0.1206 0.0150 -0.3312 -0.0040 -0.0315
2192 002270 东吴安盈量化混合 1.0200 1.0200 77.2172 0.7200 0.5363 -0.0511 -0.0020 -0.0008
2193 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0217 1.0217 77.1841 0.4657 0.2102 0.0389 -0.0011 0.0010
2194 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6570 1.7990 77.1719 0.7643 0.6058 0.2756 0.0017 0.0041
2195 001197 长盛转型升级混合 0.8890 0.8890 77.0925 0.5407 0.3044 0.2250 0.0015 0.0048
2196 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2942 1.2942 76.8986 0.7305 0.5613 0.3216 0.0022 0.0050
2197 165809 东吴中证可转换债券指数分级 1.0390 0.8780 76.8747 0.6219 0.4073 -0.0141 -0.0014 -0.0003
2198 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5130 1.5130 76.8676 0.7839 0.6475 0.3524 0.0025 0.0051
2199 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2941 1.2941 76.8512 0.7311 0.5636 0.3211 0.0022 0.0050
2200 253021 国联安增利债券B 1.1970 1.4250 76.7982 0.2214 0.0518 -0.1555 -0.0022 -0.0080
2201 001729 银华逆向投资定开混合发起式 0.9920 0.9920 76.7841 0.3870 0.1585 0.0458 -0.0002 0.0013
2202 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1937 1.1937 76.7836 0.7598 0.6156 0.3278 0.0025 0.0049
2203 001608 英大策略优选混合C 1.0554 1.0554 76.7559 0.7678 0.6248 0.1734 0.0005 0.0026
2204 001607 英大策略优选混合A 1.2220 1.2220 76.7301 0.7671 0.6244 0.1803 0.0005 0.0027
2205 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 1.0710 1.3910 76.6873 0.5914 0.3719 0.2251 0.0014 0.0043
2206 003475 前海联合沪深300指数 1.2486 1.2486 76.6581 0.7194 0.5512 0.3563 0.0026 0.0056
2207 100029 富国天成红利混合 1.1701 2.4611 76.6309 0.7142 0.5441 0.2419 0.0013 0.0038
2208 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.2080 1.2080 76.5800 0.7508 0.6029 0.2865 0.0018 0.0043
2209 253020 国联安增利债券A 1.2180 1.4630 76.5687 0.2152 0.0496 -0.1503 -0.0021 -0.0079
2210 003447 英大睿鑫混合C 1.3301 1.3301 76.4901 0.7386 0.5863 0.4960 0.0041 0.0076
2211 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 0.9740 0.9740 76.4316 0.7407 0.5914 0.0870 -0.0005 0.0013
2212 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.1480 1.1480 76.4273 0.4855 0.2376 0.3645 0.0024 0.0084
2213 000986 太平灵活配置混合 0.7750 0.7750 76.4170 0.6802 0.4990 0.2820 0.0018 0.0047
2214 001448 华商双翼平衡混合 1.1830 1.1830 76.3886 0.4971 0.2670 0.0848 -- 0.0019
2215 000845 国投瑞银信息消费混合 1.2040 1.7920 76.3655 0.5807 0.3647 0.1820 0.0009 0.0035
2216 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1837 1.1837 76.1513 0.7574 0.6322 0.3162 0.0023 0.0047
2217 470007 汇添富上证综合指数 1.1310 1.2670 76.1314 0.9101 0.9068 0.2362 0.0009 0.0029
2218 770001 德邦优化配置混合 1.0590 1.8590 76.0656 0.5358 0.3154 0.3140 0.0025 0.0065
2219 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1103 1.1103 76.0148 0.6697 0.5064 0.2039 0.0012 0.0034
2220 510210 富国上证综指ETF 3.9810 1.3620 75.9921 0.9114 0.9161 0.1905 0.0003 0.0023
2221 121001 国投瑞银融华债券 1.6474 3.1644 75.9816 0.3666 0.1483 -0.0065 -0.0008 -0.0002
2222 002159 东吴国企改革混合 1.0090 1.0090 75.9778 0.7356 0.5973 -0.0655 -0.0022 -0.0010
2223 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5680 1.7830 75.9774 0.4211 0.1958 0.1912 0.0013 0.0050
2224 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1833 1.1833 75.9052 0.8467 0.7944 0.3506 0.0022 0.0046
2225 004481 华宝第三产业混合 1.1840 1.1840 75.8985 0.8003 0.6288 0.4288 0.0022 0.0059
2226 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.1438 1.1438 75.8867 0.6659 0.4295 0.3266 0.0016 0.0054
2227 003816 银华交易型货币B 100.4210 115.0290 75.8772 0.0887 0.0087 0.1830 0.0019 0.0228
2228 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.1556 1.1556 75.8515 0.6629 0.4264 0.3535 0.0019 0.0059
2229 003308 中信建投睿利混合A 1.2190 1.2190 75.8211 0.4986 0.2767 0.3265 0.0026 0.0072
2230 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5610 1.5610 75.7616 0.8716 0.8482 0.0994 -0.0006 0.0013
2231 510190 华安上证龙头ETF 3.8930 1.4920 75.7602 0.7887 0.6946 0.2972 0.0017 0.0042
2232 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.4078 1.4078 75.7354 0.8303 0.7707 0.2300 0.0009 0.0031
2233 004698 博时军工主题股票 0.9500 0.9500 75.7297 -0.2085 0.0459 -0.1867 -0.0014 0.0099
2234 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 75.7192 0.1467 0.0241 0.0112 -0.0002 0.0008
2235 310518 申万菱信可转债债券 1.3380 1.4880 75.6406 0.6103 0.4185 0.0060 -0.0011 0.0001
2236 002808 泓德优势领航混合 1.0840 1.0840 75.6273 0.6846 0.5270 0.1482 0.0003 0.0024
2237 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9633 1.2568 75.5648 0.4730 0.2524 0.0101 -0.0008 0.0002
2238 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.2048 1.2048 75.5405 0.7689 0.6591 0.4045 0.0034 0.0058
2239 004189 华商民营活力混合 1.0370 1.0370 75.5037 0.3057 0.1084 0.0544 0.0002 0.0019
2240 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.1608 1.1608 75.4860 0.7862 0.6022 0.3686 0.0014 0.0051
2241 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0856 1.0856 75.4578 0.7756 0.6825 0.2055 0.0007 0.0029
2242 004143 招商盛合灵活混合C 1.0289 1.0289 75.4273 0.6178 0.4352 0.0356 -0.0004 0.0006
2243 001797 华融新利混合 1.0070 1.0070 75.4029 0.4255 0.2060 -0.0067 -0.0009 -0.0002
2244 004142 招商盛合灵活混合A 1.0301 1.0301 75.3517 0.6131 0.4304 0.0380 -0.0004 0.0007
2245 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0801 1.0801 75.3211 0.7701 0.6778 0.2004 0.0007 0.0028
2246 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.0874 1.1724 75.2109 0.6094 0.4269 -0.0516 -0.0017 -0.0009
2247 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.0869 1.0625 75.1999 0.6099 0.4279 -0.0525 -0.0018 -0.0009
2248 000929 博时黄金ETFD 2.7933 1.2434 75.1164 0.3284 0.1246 0.0318 -0.0003 0.0011
2249 003230 创金合信鑫动力混合A 1.0840 1.0840 75.0986 0.1872 0.0405 0.1353 0.0011 0.0078
2250 001683 华夏新经济混合 1.1340 1.1340 74.9646 0.7868 0.7210 0.2662 0.0013 0.0037
2251 518800 国泰黄金ETF 2.7314 1.0332 74.8779 0.3155 0.1165 0.0183 -0.0004 0.0006
2252 000930 博时黄金ETFI 2.7467 1.1464 74.8664 0.3166 0.1173 0.0184 -0.0004 0.0006
2253 518880 华安黄金易(ETF) 2.7514 1.0390 74.8548 0.3158 0.1169 0.0196 -0.0004 0.0007
2254 000656 前海开源沪深300指数 1.3070 1.5570 74.7845 0.7895 0.7329 0.3050 0.0017 0.0042
2255 163816 中银转债增强债券A 1.9550 1.9550 74.7685 0.7002 0.5771 0.1130 -0.0001 0.0017
2256 159937 博时黄金ETF 2.7534 1.0811 74.7377 0.3143 0.1165 0.0188 -0.0004 0.0006
2257 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0202 1.0202 74.7319 0.3202 0.1209 0.0100 -0.0005 0.0003
2258 350007 天治趋势精选混合 0.9990 0.9990 74.7135 0.5842 0.4029 0.2825 0.0019 0.0052
2259 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0139 1.0139 74.7087 0.3189 0.1200 0.0051 -0.0006 0.0002
2260 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1802 1.9702 74.6851 0.7367 0.6417 0.2951 0.0017 0.0043
2261 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1806 1.9706 74.6638 0.7339 0.6374 0.2905 0.0017 0.0042
2262 519962 长信利盈混合C 1.1300 1.1300 74.6416 0.2926 0.1015 0.1005 0.0005 0.0037
2263 159934 易方达黄金ETF 2.7372 1.1151 74.6020 0.3133 0.1166 0.0186 -0.0004 0.0006
2264 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3990 1.3990 74.5865 0.3453 0.1417 0.3381 0.0029 0.0105
2265 163817 中银转债增强债券B 1.9070 1.9070 74.5711 0.6967 0.5773 0.1078 -0.0002 0.0017
2266 003914 泰达宏利启迪混合A 1.1993 1.2143 74.5619 0.3850 0.1771 0.3779 0.0035 0.0105
2267 003915 泰达宏利启迪混合C 1.1969 1.2109 74.5565 0.3858 0.1778 0.3719 0.0035 0.0103
2268 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3890 1.3890 74.5174 0.3404 0.1382 0.3271 0.0028 0.0103
2269 501028 财通福瑞定开混合发起 0.9856 0.9856 74.3478 0.4830 0.2808 -0.0492 -0.0015 -0.0011
2270 003501 泰达睿智稳健混合 1.0134 1.0134 74.3381 0.7096 0.6064 0.0724 -0.0006 0.0011
2271 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7430 1.8630 74.3308 0.4822 0.2802 0.2481 0.0017 0.0055
2272 002967 浙商大数据智选消费混合 1.1000 1.1000 74.3245 0.5973 0.4300 0.1541 0.0005 0.0027
2273 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1073 1.1073 74.3085 0.5895 0.4138 0.1664 0.0007 0.0030
2274 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2890 1.2890 74.2721 0.6423 0.4987 0.4207 0.0032 0.0069
2275 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1900 1.1900 74.2100 0.7826 0.7428 0.2931 0.0016 0.0040
2276 002514 招商丰益混合A 1.1940 1.1940 74.1395 0.2434 0.0721 0.3165 0.0029 0.0137
2277 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4492 1.4492 74.0806 0.7093 0.5952 0.4492 0.0022 0.0067
2278 003918 泰达宏利启明混合A 1.1968 1.2128 74.0553 0.3840 0.1810 0.3806 0.0035 0.0105
2279 001649 工银工业4.0股票 1.0230 1.0230 74.0310 0.3975 0.1739 0.0497 -0.0009 0.0013
2280 003919 泰达宏利启明混合C 1.1956 1.2096 74.0154 0.3842 0.1815 0.3750 0.0034 0.0103
2281 004000 泰达睿选稳健混合 1.0594 1.0594 73.9535 0.7275 0.6449 0.0854 -0.0005 0.0012
2282 002810 金信转型创新成长混合 1.1160 1.1160 73.8593 0.4868 0.2929 0.0792 -0.0001 0.0017
2283 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1410 1.1410 73.8525 0.6035 0.4504 0.2547 0.0015 0.0044
2284 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4650 1.4650 73.7577 0.7455 0.6907 0.2890 0.0016 0.0041
2285 001568 泰达宏利增利混合 0.9680 0.9680 73.7474 0.5940 0.4387 -0.0302 -0.0015 -0.0005
2286 003435 博时鑫泽混合C 1.1720 1.1720 73.7230 0.5118 0.3141 0.4251 0.0025 0.0087
2287 003598 华商润丰混合 0.9490 0.9490 73.5448 0.3953 0.1939 -0.1212 -0.0020 -0.0032
2288 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1130 1.1130 73.5173 0.5462 0.3756 0.2081 0.0011 0.0040
2289 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.5110 1.5110 73.4682 0.6752 0.5755 0.2401 0.0012 0.0037
2290 002581 招商丰凯混合A 1.2030 1.2030 73.4388 0.3286 0.1366 0.3367 0.0029 0.0106
2291 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 73.4196 0.1934 0.0473 0.0331 -- 0.0018
2292 003352 招商稳荣定开灵活混合C 1.0128 1.0128 73.4113 0.5028 0.3201 0.0380 -0.0006 0.0008
2293 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0191 1.0191 73.3715 0.5025 0.3205 0.0475 -0.0005 0.0010
2294 100053 富国上证综指ETF联接 1.3160 1.3160 73.2663 0.8455 0.9125 0.1797 0.0002 0.0022
2295 002593 富国美丽中国混合 1.3120 1.4120 73.1978 0.5493 0.3867 0.5548 0.0046 0.0104
2296 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1230 1.1230 73.1604 0.2855 0.1046 0.0620 0.0001 0.0022
2297 080001 长盛成长价值混合 1.1860 3.8090 73.1313 0.7134 0.6545 0.3148 0.0018 0.0045
2298 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1660 1.2460 73.1140 0.6499 0.5437 0.3774 0.0026 0.0060
2299 080007 长盛同鑫行业混合 1.1120 1.1430 73.1002 0.7514 0.7273 0.3963 0.0026 0.0054
2300 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1560 1.2360 73.0904 0.6434 0.5335 0.3618 0.0025 0.0058
2301 004112 创金合信国企活力混合 1.0390 1.0390 73.0756 0.6090 0.4740 0.0500 -0.0006 0.0008
2302 003917 泰达宏利启泽混合C 1.1892 1.2042 72.9664 0.3776 0.1856 0.3761 0.0033 0.0102
2303 003916 泰达宏利启泽混合A 1.1905 1.2065 72.9590 0.3764 0.1845 0.3805 0.0034 0.0104
2304 003846 汇安丰恒混合C 1.1085 1.1085 72.9551 0.5236 0.3644 0.2058 0.0013 0.0040
2305 001671 长城新策略混合C 1.2580 1.2580 72.9269 0.2205 0.0632 0.3147 0.0028 0.0146
2306 003845 汇安丰恒混合A 1.1095 1.1095 72.9205 0.5245 0.3663 0.2080 0.0014 0.0041
2307 003958 安信新起点混合C 1.1443 1.1443 72.9037 0.4420 0.2658 0.2769 0.0023 0.0064
2308 000772 景顺长城中国回报混合 1.3560 1.3560 72.9002 0.5190 0.3508 0.1829 0.0009 0.0036
2309 671010 西部利得策略优选混合 0.9040 0.9040 72.8859 0.6942 0.6282 0.1109 -0.0002 0.0016
2310 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0502 1.0502 72.8779 0.3014 0.1185 0.0143 -0.0004 0.0005
2311 003957 安信新起点混合A 1.1506 1.1506 72.8428 0.4431 0.2680 0.2896 0.0024 0.0067
2312 570005 诺德成长优势混合 1.9290 2.8490 72.8210 0.4994 0.3263 0.4334 0.0034 0.0088
2313 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1320 1.1320 72.7715 0.4827 0.3056 0.0459 -0.0005 0.0010
2314 004004 泰达宏利启惠混合C 1.1934 1.2084 72.7462 0.3633 0.1740 0.3859 0.0034 0.0108
2315 004003 泰达宏利启惠混合A 1.1957 1.2117 72.7229 0.3626 0.1735 0.3923 0.0035 0.0110
2316 002822 招商丰乐混合C 1.2180 1.2180 72.7219 0.3362 0.1486 0.3710 0.0031 0.0112
2317 000928 中融国企改革混合 1.0810 1.0810 72.6674 0.7086 0.6624 0.2821 0.0015 0.0040
2318 253010 国联安安心成长混合 0.7040 2.0430 72.5820 0.4363 0.2523 0.0811 -- 0.0019
2319 002449 民生加银量化中国混合 1.1420 1.1420 72.5775 0.6495 0.5592 0.2184 0.0009 0.0034
2320 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1410 1.1410 72.5218 0.3720 0.1841 0.1321 0.0006 0.0036
2321 002821 招商丰乐混合A 1.1780 1.1780 72.4950 0.3379 0.1521 0.3063 0.0024 0.0092
2322 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1400 1.1400 72.4243 0.4825 0.3113 0.0475 -0.0005 0.0010
2323 002545 东方岳灵活配置混合 1.1852 1.1852 72.3416 0.5705 0.4371 0.3421 0.0023 0.0060
2324 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2238 1.2238 72.3152 0.2920 0.1147 0.2970 0.0024 0.0102
2325 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3991 1.3991 72.2948 0.6405 0.5524 0.3540 0.0023 0.0056
2326 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9783 0.9783 72.2903 0.2982 0.1198 0.0042 -0.0005 0.0001
2327 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.4102 1.4102 72.2798 0.6389 0.5501 0.3576 0.0023 0.0056
2328 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9831 0.9831 72.2688 0.2986 0.1202 0.0111 -0.0005 0.0004
2329 000984 民生加银新收益债券A 0.9640 0.9640 72.2529 0.5884 0.4673 -0.0075 -0.0012 -0.0001
2330 000987 民生加银新收益债券C 0.9610 0.9610 72.2114 0.5864 0.4651 -0.0116 -0.0013 -0.0002
2331 003509 华安睿安定开混合C 1.0435 1.0435 72.2069 0.3792 0.1994 0.0726 0.0002 0.0019
2332 002611 博时黄金ETF联接C 0.9676 0.9676 72.1870 0.2932 0.1165 0.0073 -0.0005 0.0003
2333 002610 博时黄金ETF联接A 0.9742 0.9742 72.1645 0.2941 0.1173 0.0143 -0.0004 0.0005
2334 003508 华安睿安定开混合A 1.0420 1.0420 72.0945 0.3817 0.2033 0.0695 0.0001 0.0018
2335 320015 诺安行业轮动混合 1.1682 1.1682 72.0415 0.3241 0.1434 0.2853 0.0022 0.0088
2336 003333 泰信智选成长混合 0.9441 0.9441 71.9929 0.5250 0.3775 -0.1483 -0.0025 -0.0028
2337 003587 先锋精一混合C 1.0530 1.0530 71.9689 0.4197 0.2415 0.0928 0.0001 0.0022
2338 003586 先锋精一混合A 1.0632 1.0632 71.9674 0.4200 0.2418 0.1093 0.0003 0.0026
2339 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 0.9010 0.9010 71.9032 0.3544 0.1728 -0.2295 -0.0030 -0.0064
2340 110028 易方达安心回报债券B 1.6900 2.4850 71.8696 0.5340 0.3932 0.2341 0.0013 0.0044
2341 240002 华宝宝康配置混合 2.0575 3.8575 71.8460 0.7545 0.7859 0.2332 0.0008 0.0031
2342 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.2363 1.2363 71.8320 0.7422 0.7611 0.3814 0.0023 0.0051
2343 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 71.8285 0.3758 0.1951 0.1670 0.0009 0.0044
2344 001704 国投瑞银进宝混合 1.1012 1.1262 71.7114 0.3929 0.2147 0.1979 0.0012 0.0050
2345 002626 招商丰源混合A 1.1320 1.1320 71.6314 0.3055 0.1304 0.2362 0.0017 0.0076
2346 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.3190 1.3190 71.6289 0.5648 0.4458 0.4015 0.0029 0.0070
2347 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0350 1.6420 71.6274 0.5212 0.3796 -0.0427 -0.0014 -0.0008
2348 001965 圆信永丰兴源混合A 1.1030 1.1030 71.6269 0.5328 0.3517 0.3073 0.0014 0.0057
2349 001682 新华鑫回报混合 1.1140 1.2240 71.5574 0.5020 0.3536 0.2653 0.0016 0.0052
2350 002801 泓德泓信混合 1.0480 1.0480 71.5347 0.5445 0.4165 0.1011 -0.0001 0.0018
2351 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1070 1.2070 71.5307 0.3841 0.2073 0.1584 0.0008 0.0041
2352 110027 易方达安心回报债券A 1.7130 2.5280 71.4111 0.5302 0.3976 0.2466 0.0014 0.0046
2353 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.2200 1.2200 71.3904 0.4957 0.3692 0.4593 0.0038 0.0091
2354 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 71.3677 0.1183 0.0199 0.0366 0.0001 0.0030
2355 240018 华宝可转债 0.9268 0.9268 71.3328 0.5330 0.4036 -0.1103 -0.0021 -0.0020
2356 003511 长盛可转债债券C 1.0499 1.0599 71.2160 0.4505 0.2902 0.0865 -- 0.0019
2357 003510 长盛可转债债券A 1.0484 1.0584 71.0842 0.4492 0.2907 0.0831 -0.0001 0.0018
2358 001966 圆信永丰兴源混合C 1.1010 1.1010 71.0492 0.5336 0.3643 0.3059 0.0013 0.0056
2359 260112 景顺长城能源基建混合 1.6640 2.3690 71.0010 0.4928 0.3515 0.3840 0.0028 0.0076
2360 002563 泓德泓汇混合 1.1420 1.1420 70.9959 0.6350 0.5839 0.2849 0.0015 0.0043
2361 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1991 1.1991 70.9542 0.4955 0.3781 0.4221 0.0034 0.0082
2362 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.5204 2.1404 70.9003 0.4972 0.3599 0.2753 0.0017 0.0054
2363 003401 工银可转债债券 1.0524 1.0524 70.7858 0.5558 0.4526 0.0700 -0.0004 0.0012
2364 004155 信诚至泰混合A 1.1663 1.1663 70.6523 0.5597 0.4357 0.4766 0.0026 0.0082
2365 003855 汇安丰华混合C 1.2153 1.2153 70.5583 0.4385 0.2854 0.3728 0.0027 0.0081
2366 001537 中加改革红利混合 1.0368 1.0968 70.3695 0.5590 0.4687 0.0354 -0.0008 0.0006
2367 000080 天治可转债增强债券A 1.1350 1.1350 70.3039 0.4902 0.3618 -0.0075 -0.0010 -0.0001
2368 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 1.0528 1.0528 70.2890 0.4895 0.3175 0.1491 -0.0002 0.0029
2369 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0290 1.0290 70.1478 0.2306 0.0808 0.0190 -0.0003 0.0008
2370 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9480 0.9490 70.1447 0.3443 0.1801 -0.1343 -0.0019 -0.0037
2371 004588 中金丰沃混合C 1.0031 1.0031 70.0933 0.1567 0.0350 -0.0163 -0.0007 -0.0010
2372 004587 中金丰沃混合A 1.0070 1.0070 70.0408 0.1557 0.0346 -0.0035 -0.0006 -0.0002
2373 004157 信诚至诚混合A 1.1310 1.1310 69.9352 0.3332 0.1757 0.2718 0.0020 0.0077
2374 003655 信达澳银新财富混合 1.0160 1.2130 69.9300 0.5007 0.3856 0.3994 0.0028 0.0075
2375 003378 泰康策略优选混合 1.1561 1.1971 69.9104 0.6085 0.5701 0.3382 0.0020 0.0052
2376 003950 博时鑫润混合A 1.1641 1.1641 69.8697 0.3110 0.1493 0.2840 0.0021 0.0086
2377 000081 天治可转债增强债券C 1.1170 1.1170 69.8681 0.4809 0.3570 -0.0187 -0.0011 -0.0004
2378 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 69.8366 0.4481 0.3105 0.3133 0.0021 0.0066
2379 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0280 1.0280 69.8243 0.2230 0.0770 0.0191 -0.0003 0.0008
2380 004390 平安大华转型创新混合A 1.0710 1.1610 69.8186 0.6409 0.6310 0.3931 0.0026 0.0058
2381 001425 博时新起点混合C 1.1922 1.1922 69.8036 0.4477 0.3105 0.3110 0.0020 0.0065
2382 004391 平安大华转型创新混合C 1.0670 1.1520 69.7948 0.6381 0.6265 0.3712 0.0024 0.0054
2383 004649 国开开航混合 1.0482 1.0482 69.7555 0.5459 0.4461 0.1602 -- 0.0027
2384 580007 东吴安享量化混合 1.1230 1.7030 69.7307 0.6321 0.6216 0.4870 0.0033 0.0072
2385 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3610 1.3610 69.5723 0.6084 0.5812 0.1818 0.0005 0.0028
2386 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5680 2.1960 69.5137 0.4994 0.3928 0.1843 0.0007 0.0034
2387 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 0.9480 1.2020 69.5091 0.2142 0.0723 -0.1721 -0.0020 -0.0075
2388 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.9629 0.9629 69.4665 0.4818 0.3630 -0.1151 -0.0018 -0.0022
2389 270002 广发稳健增长混合 1.2696 4.1668 69.3886 0.4849 0.3731 0.4344 0.0031 0.0083
2390 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 0.9500 0.9500 69.3538 0.5131 0.3953 -0.2246 -0.0036 -0.0040
2391 001182 易方达安心回馈混合 1.3330 1.3330 69.3517 0.4438 0.3132 0.3756 0.0026 0.0078
2392 003951 博时鑫润混合C 1.1666 1.1666 69.3455 0.3315 0.1748 0.2927 0.0021 0.0082
2393 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.3100 1.3100 69.3340 0.3269 0.1701 0.3005 0.0021 0.0085
2394 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 0.9570 1.2190 69.2966 0.2122 0.0718 -0.1637 -0.0019 -0.0071
2395 004385 中金新安混合 1.1950 1.1950 69.2357 0.4679 0.3592 0.4343 0.0033 0.0086
2396 040011 华安核心优选混合 2.2392 2.7392 69.2315 0.6339 0.6433 0.3719 0.0022 0.0054
2397 090006 大成2020生命周期混合 0.7220 2.5440 69.2122 0.5680 0.5171 -0.1275 -0.0023 -0.0021
2398 003456 信达澳银新目标混合 1.0220 1.2170 69.1831 0.4945 0.3927 0.4242 0.0029 0.0079
2399 630007 华商稳健双利债券A 1.4920 1.5530 69.0699 0.3905 0.2464 0.1307 0.0004 0.0031
2400 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9290 0.9290 68.9879 0.3663 0.2179 -0.1696 -0.0023 -0.0042
2401 003804 华安新丰利混合C 1.1728 1.1728 68.9774 0.4634 0.3490 0.3144 0.0020 0.0062
2402 003434 博时鑫泽混合A 1.1720 1.1720 68.9523 0.4822 0.3783 0.3052 0.0019 0.0058
2403 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1610 1.1610 68.9288 0.2130 0.0739 0.2342 0.0017 0.0100
2404 002604 华夏新起点混合 1.1290 1.1290 68.9204 0.2848 0.1322 0.2552 0.0018 0.0082
2405 004457 光大保德信智选18个月混合 1.0925 1.1725 68.9094 0.2762 0.1100 0.4893 0.0036 0.0162
2406 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2714 1.2714 68.8791 0.4600 0.3458 0.4707 0.0034 0.0093
2407 340001 兴全可转债混合 1.1443 3.7003 68.7822 0.5383 0.4762 0.2002 0.0008 0.0034
2408 630107 华商稳健双利债券B 1.4510 1.5050 68.6573 0.3783 0.2369 0.1208 0.0004 0.0029
2409 002837 华夏网购精选混合 1.0480 1.0480 68.5159 0.6458 0.6961 0.1272 -0.0001 0.0018
2410 160324