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开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2017-11-17  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 003836 新沃鑫禧债券 2.0972 2.0972 368.7551 2.9188 0.0158 0.1242 0.0275 0.0111
2 003803 华安新丰利混合A 3.1747 3.1747 302.8772 -2.7491 0.0308 0.1975 0.0405 -0.0127
3 001387 中融新经济混合A 1.7820 2.2140 289.9337 -3.5548 0.0715 0.1427 0.0273 -0.0065
4 519746 交银丰享收益债券A 2.0010 2.0120 281.2050 1.7505 0.0167 0.1566 0.0205 0.0136
5 003142 鹏华弘达混合A 2.2228 2.2228 277.6763 -3.2985 0.0732 0.1477 0.0258 -0.0066
6 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.3054 2.3054 275.6477 2.7213 0.0513 0.1435 0.0177 0.0077
7 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.2503 0.2503 245.6699 7.7432 0.6582 0.0716 -0.0009 0.0011
8 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0200 2.0200 235.1451 1.1941 0.0186 0.1612 0.0157 0.0144
9 004009 中融鑫思路混合C 1.3615 1.7445 220.9178 0.7516 0.0081 0.1725 0.0146 0.0215
10 004008 中融鑫思路混合A 1.3763 1.7593 219.6186 0.7367 0.0079 0.1762 0.0147 0.0222
11 002779 前海联合新思路混合C 1.3140 1.8140 215.7491 -0.1800 0.0006 0.1605 0.0146 -0.0798
12 150290 中融中证煤炭指数分级B 0.5260 0.5260 212.4950 4.3592 0.3727 -0.0241 -0.0073 -0.0005
13 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 0.8560 0.1460 201.0898 4.1060 0.4123 0.0910 0.0022 0.0017
14 003854 汇安丰华混合A 1.7398 1.7398 198.7061 1.0790 0.0262 0.1935 0.0129 0.0136
15 150336 融通军工分级B 0.3190 0.3190 193.9990 2.9231 0.2412 -0.1302 -0.0129 -0.0032
16 150206 鹏华中证国防指数分级B 0.9000 1.1750 193.3026 2.9890 0.2559 -0.1903 -0.0172 -0.0046
17 150308 富国中证体育产业指数分级B 0.9120 0.1900 189.1859 3.0914 0.2983 -0.2678 -0.0221 -0.0060
18 150304 华安创业板50指数分级B 0.6539 0.0295 188.4128 3.9090 0.4848 -0.2852 -0.0241 -0.0050
19 150332 建信网金融分级B 0.4471 0.4471 187.7336 4.3164 0.5998 -0.0326 -0.0073 -0.0005
20 502025 鹏华钢铁分级B 1.1170 1.1170 187.1194 3.5475 0.4105 0.1023 0.0027 0.0019
21 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.7510 0.1810 184.4810 3.2564 0.3661 -0.0432 -0.0067 -0.0009
22 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 0.9161 0.0434 183.4566 2.9919 0.3160 -0.2944 -0.0226 -0.0064
23 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 0.5250 1.5460 183.3830 3.1186 0.3439 0.0297 -0.0018 0.0006
24 002534 华安稳固收益债券A 1.6060 1.6060 180.6953 0.7550 0.0214 0.1342 0.0075 0.0112
25 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 0.3810 0.1530 180.3590 3.4176 0.4414 -0.1222 -0.0117 -0.0022
26 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 0.4356 0.0685 177.8991 3.2938 0.4331 -0.1129 -0.0108 -0.0021
27 150222 前海开源中航军工指数分级B 0.4810 0.4810 177.7213 2.3896 0.2289 -0.1319 -0.0108 -0.0034
28 150218 交银国证新能源指数分级B 0.6950 0.4530 177.2565 3.1777 0.4090 0.0625 -- 0.0012
29 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.6250 2.1180 177.0865 3.0875 0.3876 -0.0219 -0.0050 -0.0004
30 150144 银华中证转债指数增强分级B 0.5530 1.6030 175.7477 3.0153 0.3811 -0.1130 -0.0103 -0.0022
31 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 0.7700 0.7700 175.2244 2.7945 0.3312 0.0698 0.0008 0.0015
32 150324 工银中证环保产业指数分级B 0.5293 0.5293 175.0560 3.3805 0.4866 0.0081 -0.0035 0.0001
33 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 1.3070 0.4220 174.6933 2.8057 0.3380 -0.0209 -0.0046 -0.0004
34 150278 鹏华高铁分级B 0.4890 0.0870 173.7683 3.0577 0.4100 -0.0388 -0.0059 -0.0007
35 150248 工银中证传媒指数分级B 0.6691 0.0328 173.1971 3.2905 0.4811 -0.3417 -0.0236 -0.0060
36 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 0.5250 2.5400 172.7448 2.9328 0.3862 -0.0387 -0.0057 -0.0008
37 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 0.4390 0.4390 172.4643 3.0967 0.4334 0.0294 -0.0020 0.0005
38 150195 富国中证移动互联网指数分级B 1.3950 2.0820 171.5711 3.4370 0.5451 -0.0832 -0.0088 -0.0014
39 150300 华安中证银行指数分级B 0.7096 0.7096 170.6960 2.2872 0.2464 0.1023 0.0030 0.0025
40 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 0.4180 1.4080 168.1546 3.6862 0.6796 -0.0728 -0.0083 -0.0011
41 150298 南方中证互联网指数分级B 0.7159 0.7159 167.3016 3.5678 0.6497 0.1469 0.0037 0.0022
42 150322 富国中证煤炭指数分级B 1.3660 0.2300 167.0415 2.7075 0.3765 -0.0182 -0.0042 -0.0004
43 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 1.2204 0.3720 166.9208 2.5105 0.3246 0.0021 -0.0029 --
44 150153 富国创业板指数分级B 0.6020 2.2540 166.6741 2.7068 0.3796 -0.1199 -0.0096 -0.0024
45 150292 中融银行指数分级B 0.7610 0.7610 165.5271 2.1733 0.2516 0.0965 0.0025 0.0023
46 150187 申万菱信中证军工指数分级B 0.5557 2.2180 165.2145 2.1557 0.2494 -0.1387 -0.0098 -0.0034
47 150282 长盛中证金融地产分级B 0.6760 0.6760 165.1859 3.0605 0.5030 0.1085 0.0021 0.0019
48 502028 鹏华新丝路分级B 0.6330 0.6330 165.1562 2.8605 0.4398 -0.0615 -0.0066 -0.0011
49 150244 鹏华创业板分级B 0.6570 0.1560 164.0368 2.6367 0.3839 -0.1143 -0.0090 -0.0022
50 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.3610 1.2730 163.8710 2.4851 0.3424 0.0991 0.0022 0.0021
51 150095 泰信基本面400B 0.5240 1.5880 163.1290 3.3575 0.6365 0.0153 -0.0032 0.0002
52 150312 信诚中证智能家居指数分级B 0.8510 0.2000 161.9569 2.7842 0.4505 -0.0338 -0.0050 -0.0006
53 150316 富国中证工业4.0指数分级B 0.9150 0.1360 161.5023 2.3560 0.3262 -0.0045 -0.0030 -0.0001
54 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 0.8840 0.0335 161.3164 2.4149 0.3443 -0.1189 -0.0088 -0.0025
55 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 0.5830 0.1760 160.6001 2.6058 0.4082 -0.1127 -0.0087 -0.0021
56 150256 易方达银行指数分级B 0.8652 0.8652 160.1232 2.0760 0.2621 0.1304 0.0040 0.0031
57 502015 长盛中证申万一带一路分级B 0.7740 0.1390 160.0543 3.1331 0.5981 0.1336 0.0029 0.0021
58 150276 安信一带一路分级B 0.5990 0.1600 159.6011 3.0993 0.5920 0.0687 -0.0003 0.0011
59 150204 鹏华传媒分级B 0.6750 1.4800 158.6926 2.3679 0.3535 -0.1970 -0.0123 -0.0040
60 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.8110 1.8110 158.6760 2.0399 0.2625 0.2655 0.0104 0.0063
61 150228 鹏华银行分级B 0.8740 0.8740 158.3815 2.0163 0.2584 0.1015 0.0025 0.0024
62 150280 鹏华新能源分级B 0.9290 0.1490 157.1214 2.6033 0.4446 0.1134 0.0023 0.0021
63 150274 鹏华一带一路分级B 0.6750 0.1860 156.7092 2.9493 0.5767 0.0978 0.0011 0.0016
64 150189 招商可转债分级债券B 0.7380 1.8310 156.5006 1.6186 0.1746 -0.1544 -0.0092 -0.0045
65 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3800 2.3330 155.6588 1.2826 0.1120 0.4487 0.0194 0.0163
66 150268 博时中证银行指数分级B 0.9679 0.9679 155.3249 1.9545 0.2624 0.1436 0.0043 0.0034
67 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 1.0465 1.0465 154.8991 2.0197 0.2881 0.1688 0.0054 0.0039
68 150250 招商中证银行指数分级B 0.9890 0.9890 154.7794 1.9415 0.2626 0.1306 0.0037 0.0031
69 502058 广发医疗指数分级B 1.0516 0.3005 153.7184 2.2173 0.3521 -0.1111 -0.0077 -0.0023
70 150242 富国中证银行指数分级B 1.0470 1.0470 153.0762 1.9535 0.2779 0.1067 0.0025 0.0025
71 150182 富国中证军工指数分级B 0.7670 2.2730 153.0381 1.9585 0.2796 -0.1531 -0.0092 -0.0035
72 150230 鹏华酒分级B 1.7430 1.7430 152.6885 1.6243 0.1941 0.3438 0.0135 0.0095
73 150101 鹏华资源分级B 1.5130 0.3730 152.4210 2.4230 0.4349 0.0485 -0.0007 0.0009
74 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.7292 1.8231 151.6445 1.5907 0.1913 0.0984 0.0025 0.0027
75 502005 易方达军工分级B 0.8573 0.1862 150.7228 1.8337 0.2605 -0.1259 -0.0077 -0.0030
76 210009 金鹰核心资源混合 1.1230 1.2230 150.6136 2.1482 0.3586 -0.1422 -0.0087 -0.0029
77 150236 鹏华证券分级B 0.8060 0.1730 150.3405 2.3796 0.4432 -0.0995 -0.0071 -0.0018
78 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6568 2.7657 150.2894 1.6471 0.2126 0.3840 0.0147 0.0101
79 150260 易方达重组指数分级B 0.6586 0.1072 150.2280 2.6892 0.5677 -0.1085 -0.0079 -0.0018
80 150318 交银中证互联网金融指数分级B 0.9580 0.2510 149.3503 2.7953 0.6280 -0.0750 -0.0065 -0.0012
81 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.6250 0.6250 147.1351 2.4261 0.5022 0.0178 -0.0021 0.0003
82 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9915 0.2890 146.8346 2.7076 0.6306 -0.0607 -0.0057 -0.0009
83 502055 长盛中证证券公司分级B 0.8580 0.8580 146.4242 2.2236 0.4301 -0.1285 -0.0079 -0.0024
84 150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.9096 0.1801 145.8493 2.1485 0.4079 -0.0795 -0.0058 -0.0015
85 150294 南方中证高铁产业指数分级B 1.0145 0.1251 145.5653 2.1409 0.4082 -0.0213 -0.0034 -0.0004
86 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2570 0.3320 145.4044 1.7794 0.2832 0.0590 0.0003 0.0013
87 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 0.9110 0.1060 144.4746 2.1830 0.4374 -0.1284 -0.0077 -0.0024
88 150193 鹏华地产分级B 1.1930 2.3460 144.3540 1.9832 0.3622 0.0361 -0.0009 0.0007
89 150158 信诚中证800金融指数分级B 1.0970 2.2450 144.1383 2.1279 0.4195 0.1119 0.0019 0.0021
90 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 0.9712 2.2479 143.8445 2.3108 0.4987 0.0396 -0.0012 0.0007
91 150149 信诚中证800医药指数分级B 0.9050 1.9350 143.8202 1.6343 0.2496 0.2152 0.0066 0.0052
92 150246 鹏华互联网分级B 1.3240 0.2670 143.8167 2.2345 0.4667 0.0850 0.0007 0.0015
93 502032 中海中证高铁产业指数分级B 0.9270 0.2090 142.7374 2.0556 0.4070 -0.0785 -0.0055 -0.0015
94 002778 前海联合新思路混合A 1.1930 1.1930 142.7326 0.0202 -- 0.0941 0.0037 0.1828
95 150216 国泰深证TMT50指数分级B 1.5675 0.4727 142.1694 2.2553 0.4978 0.1540 0.0033 0.0027
96 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 0.9914 0.1935 141.9788 2.0964 0.4325 -0.1296 -0.0075 -0.0024
97 150344 融通证券分级B 1.0070 0.2990 141.9473 2.0826 0.4272 -0.1355 -0.0077 -0.0025
98 150136 国富中证100指数增强分级B 1.0860 1.0860 141.7163 2.5385 0.6388 0.3149 0.0092 0.0048
99 150258 易方达生物科技指数分级B 1.2306 0.3170 140.5541 1.6368 0.2745 0.0137 -0.0014 0.0003
100 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 1.5878 0.3931 140.4125 2.0044 0.4133 0.2184 0.0059 0.0041
101 150180 鹏华信息分级B 1.6570 2.1650 139.7732 2.1168 0.4694 0.1255 0.0022 0.0022
102 150139 银华中证800等权指数增强分级B 1.0280 2.2750 139.7239 2.4725 0.6414 -0.0058 -0.0032 -0.0001
103 150060 银华鑫瑞 1.3140 0.3200 139.1597 1.9521 0.4063 0.0646 0.0001 0.0012
104 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 1.0227 2.2940 139.0181 2.0273 0.4400 -0.1323 -0.0073 -0.0024
105 150019 银华锐进 1.2350 1.2350 137.7940 2.5042 0.6956 0.1892 0.0039 0.0028
106 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 1.0752 0.1742 137.5502 2.2703 0.5757 0.0305 -0.0016 0.0005
107 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 0.9340 0.9340 136.6265 1.5555 0.2777 0.1043 0.0019 0.0024
108 150328 工银中证新能源指数分级B 1.5000 0.4165 135.8583 1.9561 0.4491 0.1080 0.0015 0.0020
109 150091 万家中证创业成长指数分级B 1.0226 2.2261 135.5346 1.8969 0.4264 -0.0017 -0.0023 --
110 502012 易方达证券公司分级B 1.2473 0.2699 135.5099 1.9290 0.4413 -0.0736 -0.0049 -0.0013
111 150226 博时证券保险指数分级B 1.5461 0.3757 135.1649 2.0685 0.5126 0.1006 0.0011 0.0017
112 003361 前海开源瑞和债券C 1.0108 1.2208 134.5687 -0.1698 0.0031 0.1860 0.0068 -0.0382
113 150191 新华中证环保产业指数分级B 1.3100 0.8540 133.7776 2.0052 0.5020 0.0094 -0.0021 0.0002
114 150238 鹏华环保分级B 1.3880 0.4530 132.6378 1.9341 0.4833 0.0991 0.0011 0.0017
115 002671 万家瑞旭混合C 1.2977 1.2977 131.9704 0.8806 0.1022 0.1567 0.0042 0.0060
116 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.4130 1.4130 131.8944 -0.2042 0.0055 0.1743 0.0061 -0.0286
117 502018 长信中证一带一路指数分级B 1.1490 1.1490 131.4961 2.0892 0.5837 0.0596 -0.0005 0.0009
118 150178 鹏华证券保险分级B 1.7010 2.2380 131.4840 1.9296 0.4981 0.0851 0.0005 0.0015
119 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9530 0.5850 131.2449 1.7149 0.3963 0.0829 0.0007 0.0016
120 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1740 0.8040 130.7672 1.5583 0.3321 -0.0267 -0.0027 -0.0006
121 150220 前海开源健康分级B 1.0570 1.0570 130.7644 1.6869 0.3892 -0.0050 -0.0022 -0.0001
122 150084 广发深证100指数分级B 1.5204 1.5204 130.6449 2.2341 0.6851 0.2337 0.0050 0.0034
123 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.9650 1.4230 130.4497 2.2588 0.7045 0.1663 0.0028 0.0024
124 502023 鹏华钢铁分级 1.0630 1.1120 130.2669 1.6962 0.3995 0.0935 0.0010 0.0018
125 502042 长盛上证50指数分级B 1.3550 1.3550 130.2444 1.9870 0.5486 0.2629 0.0062 0.0043
126 150107 易方达中小板指数分级进取 1.3372 2.2710 129.2925 2.0792 0.6186 0.1570 0.0026 0.0024
127 150093 诺德深证300指数分级B 1.1710 2.5020 128.4369 2.2003 0.7114 0.0493 -0.0010 0.0007
128 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.4230 1.4230 128.2757 -0.1679 0.0042 0.1814 0.0059 -0.0342
129 150168 银华沪深300指数分级B 1.0140 2.0150 128.0256 2.3230 0.8032 0.2257 0.0044 0.0031
130 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0787 0.3565 127.8776 2.1433 0.6869 0.2106 0.0041 0.0031
131 150266 中融一带一路分级B 1.4360 0.1050 127.2048 1.9584 0.5857 0.0721 -0.0001 0.0011
132 150054 泰达进取 1.1109 2.7995 126.8364 1.8524 0.5301 0.0813 0.0003 0.0014
133 003860 招商招旭纯债C 0.9893 1.3103 126.0762 -0.5085 0.0339 0.1940 0.0069 -0.0117
134 168204 中融中证煤炭指数分级 0.7880 0.8300 125.5986 1.5055 0.3642 -0.0389 -0.0030 -0.0008
135 161032 富国中证煤炭指数分级 1.2140 0.7430 125.5110 1.5160 0.3703 -0.0174 -0.0023 -0.0003
136 150050 南方新兴消费进取 1.5200 4.0650 125.1811 1.8945 0.5844 0.3650 0.0088 0.0058
137 001071 华安媒体互联网混合 1.0730 1.0730 124.8171 1.4731 0.3575 -0.0280 -0.0026 -0.0006
138 502008 易方达国企改革分级B 1.2001 0.1785 123.7454 1.9989 0.6813 0.2154 0.0040 0.0032
139 150113 工银深证100指数分级B 1.9238 1.9238 122.4378 1.9823 0.6991 0.1822 0.0029 0.0026
140 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9400 0.9400 122.3388 1.2923 0.2981 -0.2044 -0.0074 -0.0046
141 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9540 0.9540 122.0269 1.2927 0.3014 -0.2030 -0.0073 -0.0045
142 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1341 0.7781 121.6683 1.3470 0.3311 0.0018 -0.0015 --
143 502022 国金上证50分级B 1.0120 0.2770 120.0895 1.6270 0.5089 0.2723 0.0056 0.0046
144 165520 信诚中证800有色指数分级 1.2020 1.3010 119.6326 1.3153 0.3377 0.1032 0.0013 0.0022
145 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4310 1.4310 119.5888 1.1530 0.2599 0.2749 0.0062 0.0066
146 160420 华安创业板50指数分级 0.8412 0.3363 118.9134 1.3239 0.3505 -0.2234 -0.0076 -0.0046
147 150122 银河沪深300成长进取 1.6520 1.6520 118.8163 1.8292 0.6713 0.1590 0.0021 0.0024
148 150031 银华中证等权90指数鑫利 1.3860 0.5760 118.6177 2.0215 0.8254 0.1472 0.0016 0.0020
149 502050 易方达上证50指数分级B 1.8378 0.4316 118.5721 1.6182 0.5297 0.2658 0.0053 0.0044
150 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7457 2.3907 118.4282 1.2612 0.3233 0.0214 -0.0009 0.0005
151 001630 天弘中证计算机指数C 0.7448 0.7448 118.1908 1.5105 0.4676 -0.0201 -0.0023 -0.0004
152 001629 天弘中证计算机指数A 0.7490 0.7490 118.1716 1.5103 0.4677 -0.0182 -0.0023 -0.0003
153 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9550 0.9550 118.1441 1.2101 0.3005 -0.1706 -0.0060 -0.0038
154 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1912 1.1982 118.0977 0.3176 0.0175 0.1484 0.0034 0.0125
155 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.2193 1.2193 117.7017 1.2254 0.3128 0.1317 0.0021 0.0029
156 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.2057 1.2057 117.6934 1.2237 0.3121 0.1240 0.0019 0.0027
157 003670 中融物联网主题混合 1.1921 1.1921 117.6640 1.2482 0.2759 0.2455 0.0047 0.0052
158 000755 富安达新兴成长混合 1.3598 1.3598 117.5429 1.2916 0.3495 0.1552 0.0026 0.0032
159 003857 前海开源周期优选混合A 1.0483 1.0483 117.2188 1.0932 0.2161 0.0417 -0.0009 0.0010
160 003858 前海开源周期优选混合C 1.0451 1.0451 117.1046 1.0981 0.2189 0.0390 -0.0010 0.0009
161 150058 长城久兆积极指数 1.2260 2.1480 116.9851 1.6878 0.6082 0.0291 -0.0012 0.0005
162 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.7940 0.7940 116.9780 1.2828 0.3514 -0.1669 -0.0059 -0.0034
163 110025 易方达资源行业混合 1.1130 1.1130 116.9410 1.3850 0.4101 0.0597 -0.0001 0.0011
164 150029 信诚中证500指数B 1.5340 1.9880 116.9343 1.6769 0.6014 0.0490 -0.0007 0.0008
165 000522 华润元大信息传媒科技混合 1.8340 1.8340 116.8991 0.9790 0.2052 0.1520 0.0028 0.0041
166 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 1.0062 1.0062 116.7732 1.4707 0.3948 0.0961 0.0003 0.0017
167 003145 中融竞争优势股票 1.0498 1.0498 116.6172 1.1959 0.3092 0.0867 0.0008 0.0019
168 000586 景顺中小板创业板精选股票 1.5940 1.5940 116.6138 1.2746 0.3513 -0.0795 -0.0036 -0.0016
169 610005 信达澳银红利回报混合 1.0140 1.2140 116.5494 1.3086 0.3711 -0.0518 -0.0029 -0.0010
170 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.3143 1.3143 116.4120 1.3375 0.2587 0.4595 0.0064 0.0090
171 519698 交银先锋混合 1.1929 1.5969 116.2924 1.2418 0.3371 -0.1617 -0.0057 -0.0034
172 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2700 1.2700 116.2685 1.2617 0.3483 0.1769 0.0031 0.0036
173 161606 融通行业景气混合 1.1170 3.0570 116.2124 1.6922 0.6278 -0.0193 -0.0025 -0.0003
174 002910 易方达供给改革混合 1.0750 1.0750 116.1931 1.4617 0.4001 0.0585 -0.0012 0.0010
175 040015 华安动态灵活配置混合 1.6660 2.2790 116.1792 1.0894 0.2605 0.1161 0.0017 0.0028
176 161725 招商中证白酒指数分级 1.1930 1.7240 116.1090 0.6459 0.0918 0.4514 0.0109 0.0181
177 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2230 1.2230 116.0925 0.5104 0.0484 0.1695 0.0034 0.0086
178 470028 汇添富社会责任混合 1.9120 1.9120 116.0925 1.1944 0.3141 0.1236 0.0018 0.0027
179 150075 诺安中证创业成长指数进取 1.2540 1.9420 116.0419 1.3535 0.4040 0.0120 -0.0013 0.0002
180 000063 长盛电子信息主题混合 2.0180 2.0180 115.9633 1.2677 0.3553 0.0151 -0.0011 0.0003
181 160620 鹏华资源分级 1.2760 0.8940 115.9275 1.4099 0.4401 0.0506 -0.0004 0.0009
182 519033 海富通国策导向混合 1.5160 2.0830 115.8335 1.2636 0.3546 0.1607 0.0026 0.0033
183 000404 易方达新兴成长混合 2.4860 2.4860 115.1098 1.2498 0.3558 0.1436 0.0022 0.0029
184 150017 兴全合润分级混合B 1.5432 4.4483 115.0443 1.5003 0.5138 0.1532 0.0021 0.0026
185 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.6490 1.7490 114.8881 1.3944 0.4462 -0.0067 -0.0018 -0.0001
186 001840 招商丰享混合C 1.0300 1.2850 114.8655 0.2095 0.0101 0.1660 0.0040 0.0201
187 150056 工银瑞信睿智B 1.5426 1.5426 114.8281 1.6179 0.6021 -0.0200 -0.0024 -0.0003
188 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9680 0.9780 114.4703 1.2274 0.3508 -0.1052 -0.0041 -0.0022
189 001838 国投瑞银国家安全混合 0.8420 0.8420 114.4476 0.9948 0.2307 -0.0734 -0.0030 -0.0019
190 960007 上投摩根新兴动力混合H 3.1880 3.1880 114.4416 1.0882 0.2760 0.3286 0.0070 0.0076
191 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8893 0.8893 114.3962 1.3095 0.4004 0.0253 -0.0009 0.0005
192 000924 宝盈先进制造混合 1.1160 1.1160 114.3877 1.3668 0.4363 -0.0693 -0.0034 -0.0013
193 377240 上投摩根新兴动力混合A 3.1790 3.1790 114.2142 1.0843 0.2762 0.3284 0.0070 0.0076
194 160630 鹏华中证国防指数分级 0.9620 1.1780 114.2032 0.9918 0.2312 -0.1579 -0.0051 -0.0040
195 519195 万家品质混合 1.5807 1.5807 114.1447 1.4000 0.4617 0.1845 0.0030 0.0033
196 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.7950 1.7950 114.1330 1.3750 0.4455 0.0678 0.0001 0.0012
197 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4260 1.4680 114.0496 1.0777 0.2745 0.2835 0.0058 0.0066
198 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.8000 1.8000 113.9895 1.3709 0.4451 0.0677 0.0001 0.0012
199 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 0.9540 0.9540 113.9218 1.1630 0.3211 -0.0501 -0.0026 -0.0011
200 150065 长盛同瑞B 1.1360 1.9380 113.8468 1.7675 0.7436 0.0571 -0.0007 0.0008
201 150124 建信央视财经50指数分级B 2.8688 2.8688 113.4070 1.3909 0.4677 0.4366 0.0091 0.0078
202 512340 南方中证500原材料ETF 0.9412 0.9412 113.2062 1.3722 0.4584 0.1061 0.0010 0.0019
203 519196 万家新兴蓝筹混合 1.1734 1.4841 113.0258 1.3508 0.4471 0.1887 0.0030 0.0034
204 590008 中邮战略新兴产业混合 3.5810 3.5810 112.6971 1.2076 0.3615 -0.2502 -0.0075 -0.0051
205 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.2110 1.2110 112.6859 1.3401 0.4453 0.0605 -0.0001 0.0011
206 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7990 0.7990 112.6852 1.2622 0.3951 0.0854 0.0006 0.0017
207 519113 浦银安盛精致生活混合 2.1850 2.2450 112.6593 1.3907 0.4801 0.0225 -0.0011 0.0004
208 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.7870 0.7870 112.6539 1.3731 0.4681 -0.1926 -0.0063 -0.0034
209 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 0.6860 0.8860 112.6001 1.4475 0.5212 -0.1066 -0.0043 -0.0018
210 257070 国联安优选行业混合 1.7564 2.0574 112.5219 1.1601 0.3357 0.0699 0.0003 0.0015
211 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.2310 1.2310 112.4831 1.3348 0.4450 0.0666 -- 0.0012
212 165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8970 0.5770 112.2874 1.2729 0.4076 -0.0657 -0.0031 -0.0013
213 519005 海富通股票混合 0.7380 2.6870 112.1625 1.0802 0.2948 0.2066 0.0037 0.0046
214 000294 华安生态优先混合 2.0850 2.0850 112.1004 1.3969 0.4941 0.1365 0.0016 0.0024
215 000800 华商未来主题混合 0.9090 0.9090 112.0161 1.0549 0.2826 -0.2148 -0.0064 -0.0049
216 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 1.1320 1.1320 111.9936 1.3706 0.4061 0.0311 -0.0023 0.0005
217 240022 华宝资源优选混合 1.3810 1.4900 111.9768 1.1645 0.3449 0.0725 0.0004 0.0015
218 159949 华安创业板50ETF 0.7472 0.7472 111.9581 1.2835 0.4193 -0.1456 -0.0050 -0.0027
219 630011 华商主题精选混合 1.4840 2.3840 111.9234 0.9811 0.2453 -0.1714 -0.0053 -0.0042
220 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 1.1398 1.1398 111.8747 1.2325 0.3878 0.1043 0.0010 0.0020
221 519120 浦银安盛新兴产业混合 2.5530 2.5530 111.8521 1.3812 0.4873 0.0208 -0.0011 0.0004
222 150013 国联安双禧中证100指数B 1.5470 1.3080 111.7063 1.4911 0.5709 0.2778 0.0049 0.0045
223 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 1.0066 1.0066 111.6343 1.2462 0.3998 0.0229 -0.0009 0.0004
224 001410 信达澳银新能源产业股票 1.6130 1.6130 111.5329 1.1933 0.3679 0.3095 0.0060 0.0062
225 001956 国联安科技动力股票 1.2273 1.2273 111.4598 0.9569 0.2372 0.1618 0.0027 0.0040
226 002345 华夏高端制造混合 0.9820 0.9820 111.2795 1.1389 0.3382 -0.0695 -0.0030 -0.0015
227 001042 华夏领先股票 0.7510 0.7510 111.2218 1.2636 0.4172 -0.0248 -0.0021 -0.0005
228 161819 银华中证内地资源指数分级 1.2060 0.7600 111.2205 1.2410 0.4025 0.0706 0.0002 0.0014
229 000328 上投摩根转型动力混合 1.9200 1.9200 111.0356 1.0413 0.2852 0.2602 0.0049 0.0059
230 001753 红土创新新兴产业混合 1.0020 1.0020 111.0209 1.2832 0.4334 0.0997 0.0008 0.0018
231 001574 中海混改红利混合 1.0520 1.0520 111.0206 1.3086 0.4507 0.1597 0.0022 0.0029
232 580008 东吴新产业精选混合 1.8730 1.8730 110.9111 1.2533 0.4151 0.0381 -0.0006 0.0007
233 003416 招商财经大数据股票 0.8858 0.8858 110.8786 1.3729 0.4987 -0.1094 -0.0042 -0.0019
234 398011 中海分红增利混合 0.8250 2.2250 110.8373 1.3031 0.4499 0.1827 0.0028 0.0033
235 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1451 2.1451 110.8373 1.1551 0.3535 0.0205 -0.0009 0.0004
236 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.3400 1.3400 110.8282 1.2382 0.4064 -0.1402 -0.0048 -0.0027
237 398061 中海消费主题精选混合 2.8890 3.0990 110.8214 1.3290 0.4682 0.1963 0.0031 0.0035
238 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9728 0.9728 110.8126 1.0471 0.2490 -0.0107 -0.0024 -0.0002
239 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9701 0.9701 110.7686 1.0468 0.2493 -0.0117 -0.0024 -0.0003
240 000697 汇添富移动互联股票 1.4000 1.4000 110.7260 1.1011 0.3226 -0.0529 -0.0026 -0.0011
241 379010 上投摩根中小盘混合 2.3030 2.3430 110.6322 1.1510 0.3536 0.2058 0.0035 0.0042
242 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.1860 1.1860 110.6250 1.2634 0.4262 0.1330 0.0016 0.0025
243 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2300 1.2300 110.6162 1.2334 0.4063 -0.1480 -0.0049 -0.0028
244 377020 上投摩根内需动力混合 1.2888 1.8214 110.6071 0.9512 0.2417 0.2916 0.0057 0.0072
245 000925 汇添富外延增长主题股票 1.3420 1.3420 110.3590 1.0839 0.3167 0.2196 0.0039 0.0047
246 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 1.1520 1.1600 110.3362 1.2661 0.4325 -0.0165 -0.0019 -0.0003
247 001313 上投摩根智慧互联股票 0.8300 0.8300 110.2858 1.1338 0.3475 0.1881 0.0031 0.0039
248 003039 广发集富纯债A 1.1090 1.1570 110.2463 -0.0507 0.0006 0.1477 0.0036 -0.0681
249 001072 华安智能装备主题股票 1.1490 1.1490 110.1390 1.3942 0.5282 0.1340 0.0015 0.0022
250 375010 上投摩根中国优势混合 1.3861 5.4381 110.1376 1.0256 0.2858 0.2596 0.0048 0.0059
251 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.7410 1.7410 110.0748 1.6081 0.7043 0.2482 0.0039 0.0036
252 150105 华安沪深300指数分级B 1.8478 1.8478 110.0397 1.6959 0.7844 0.2551 0.0039 0.0035
253 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 1.1370 1.1370 110.0286 1.2638 0.4357 -0.0684 -0.0031 -0.0013
254 000698 宝盈科技30混合 1.6950 1.6950 109.9443 1.1369 0.3537 0.0669 0.0002 0.0014
255 001487 宝盈优势产业混合 1.2220 1.3720 109.9351 1.0259 0.2881 0.1868 0.0031 0.0042
256 000654 华商新锐产业混合 1.1710 1.1910 109.7878 1.0315 0.2929 -0.1827 -0.0055 -0.0041
257 001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7860 0.7860 109.7687 1.2174 0.4082 -0.3313 -0.0091 -0.0063
258 519181 万家和谐增长混合 0.8321 2.2462 109.7352 1.3702 0.5177 0.1150 0.0010 0.0019
259 050009 博时新兴成长混合 0.7300 3.3090 109.7283 1.1714 0.3785 0.0942 0.0008 0.0019
260 000969 前海开源大安全混合 1.1840 1.1840 109.6254 1.1419 0.3610 0.0219 -0.0008 0.0004
261 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0560 1.1060 109.5784 1.2963 0.4661 -0.0962 -0.0038 -0.0017
262 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9080 0.9540 109.5665 1.1206 0.3484 0.0758 0.0004 0.0016
263 001606 农银工业4.0混合 1.5132 1.5132 109.5014 1.0989 0.3359 0.2746 0.0050 0.0058
264 519915 富国消费主题混合 1.1510 1.1510 109.4645 1.0542 0.3095 -0.0957 -0.0035 -0.0021
265 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5660 1.7780 109.4483 1.2458 0.4325 0.0206 -0.0010 0.0004
266 510410 博时上证自然资源ETF 0.7864 0.7864 109.4068 1.1317 0.3575 0.0845 0.0006 0.0017
267 512660 国泰中证军工ETF 0.8920 0.8920 109.3913 0.9903 0.2739 -0.0860 -0.0032 -0.0020
268 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.9600 2.3150 109.3781 1.1212 0.3512 0.2593 0.0046 0.0053
269 580003 东吴行业轮动混合 0.8640 0.9440 109.3547 1.1808 0.3899 0.0623 -- 0.0012
270 370027 上投摩根智选30混合 2.1700 2.1700 109.3412 1.0204 0.2913 0.3003 0.0057 0.0068
271 150052 信诚沪深300指数分级B 1.8630 1.4990 109.3392 1.6838 0.7932 0.2828 0.0045 0.0039
272 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.1120 1.1120 109.3373 1.2412 0.4311 -0.0603 -0.0029 -0.0011
273 206007 鹏华消费优选混合 2.4180 2.4180 109.3208 1.0305 0.2973 0.3307 0.0064 0.0074
274 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2755 1.2755 109.2993 1.0224 0.2644 0.3064 0.0056 0.0069
275 100060 富国高新技术产业混合 2.0350 2.4550 109.2726 1.0786 0.3263 0.1708 0.0026 0.0036
276 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.9710 2.3280 109.2683 1.1269 0.3562 0.2615 0.0047 0.0053
277 001701 中融产业升级混合 1.2040 1.2040 109.2489 1.0729 0.3231 0.1149 0.0014 0.0025
278 290004 泰信优质生活混合 0.8343 1.6480 109.2419 1.0259 0.2955 -0.1414 -0.0045 -0.0032
279 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2050 1.2050 109.1521 1.3005 0.4764 0.0187 -0.0011 0.0003
280 160632 鹏华酒分级 1.3930 1.4320 109.1379 0.7948 0.1780 0.3614 0.0073 0.0104
281 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8493 0.8493 109.0963 1.0802 0.2912 -0.2080 -0.0065 -0.0044
282 001917 招商量化精选股票 1.0410 1.1110 109.0358 1.3607 0.5238 -0.0463 -0.0027 -0.0008
283 000073 上投摩根成长动力混合 1.5060 1.5060 108.9905 0.9417 0.2513 0.3118 0.0060 0.0076
284 519918 华夏兴和混合 1.5510 3.8680 108.9901 1.2990 0.4782 -0.0119 -0.0018 -0.0002
285 000061 华夏盛世混合 0.9330 0.9330 108.9584 1.0482 0.3117 -0.1327 -0.0043 -0.0029
286 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5172 2.4250 108.8451 1.4291 0.5819 0.0108 -0.0014 0.0002
287 002692 富国创新科技混合 1.1680 1.1680 108.7517 1.0921 0.3410 0.1914 0.0031 0.0040
288 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 0.9673 0.3717 108.7262 1.1512 0.3792 -0.1285 -0.0043 -0.0025
289 000854 鹏华养老产业股票 1.8070 1.8070 108.7029 0.9847 0.2777 0.3298 0.0063 0.0076
290 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5940 1.5940 108.6986 1.0836 0.3517 0.2384 0.0041 0.0050
291 002992 招商招元纯债债券A 1.1372 1.1372 108.6436 0.1863 0.0100 0.1060 0.0022 0.0129
292 001723 华商新动力混合 0.7920 0.7920 108.6362 1.0784 0.3339 -0.2214 -0.0063 -0.0047
293 590003 中邮核心优势混合 1.5230 1.7030 108.6256 1.2148 0.4238 -0.2098 -0.0062 -0.0039
294 001438 易方达瑞享混合E 1.1740 1.1740 108.5901 1.2543 0.4524 0.0551 -0.0002 0.0010
295 001437 易方达瑞享混合I 1.4280 1.4280 108.5679 1.2527 0.4516 0.0556 -0.0002 0.0010
296 580002 东吴双动力混合 0.8435 1.9063 108.5323 1.2071 0.4199 0.0378 -0.0006 0.0007
297 398041 中海量化策略混合 0.9470 1.4840 108.4865 1.2674 0.4637 -0.0152 -0.0018 -0.0003
298 398021 中海能源策略混合 0.9031 1.2131 108.4057 1.2914 0.4829 0.1840 0.0026 0.0032
299 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.2474 1.2474 108.3870 1.0184 0.3143 0.1771 0.0028 0.0039
300 290011 泰信中小盘精选混合 1.6960 1.9560 108.2912 1.0462 0.3183 -0.0871 -0.0032 -0.0019
301 410007 华富价值增长混合 1.1970 1.9970 108.2706 1.2031 0.4212 0.0667 0.0001 0.0012
302 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5730 0.5730 108.2699 1.1443 0.3810 0.0118 -0.0011 0.0002
303 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8870 0.8870 108.1826 0.9252 0.2499 -0.0921 -0.0032 -0.0022
304 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7490 0.7490 108.1716 1.2097 0.4274 0.1322 0.0015 0.0025
305 340007 兴全社会责任混合 4.0990 4.2890 108.1579 0.8703 0.2213 0.3309 0.0064 0.0086
306 002168 嘉实智能汽车股票 1.5440 1.5440 108.1569 1.1663 0.3975 0.1648 0.0023 0.0032
307 000462 农银主题轮动混合 1.4530 1.4530 108.0606 1.0307 0.3115 0.2605 0.0046 0.0057
308 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7810 0.7810 108.0315 1.2084 0.4287 0.0211 -0.0010 0.0004
309 164402 前海开源中航军工指数分级 0.7690 0.8300 107.9771 0.9353 0.2573 -0.1343 -0.0041 -0.0032
310 233009 大摩多因子策略混合 1.3540 2.3710 107.9708 1.2289 0.4444 -0.1636 -0.0051 -0.0030
311 519664 银河美丽混合A 2.3160 2.3160 107.8996 0.9763 0.2812 0.2684 0.0049 0.0062
312 001227 中邮信息产业灵活配置混合 0.6100 0.6100 107.8969 1.0771 0.3423 -0.2207 -0.0062 -0.0046
313 519665 银河美丽混合C 2.2460 2.2460 107.8879 0.9744 0.2802 0.2604 0.0047 0.0060
314 161030 富国中证体育产业指数分级 0.9670 0.6280 107.8852 1.0934 0.3529 -0.2267 -0.0064 -0.0046
315 502056 广发医疗指数分级 1.0511 0.7070 107.8194 1.1349 0.3811 -0.1170 -0.0040 -0.0023
316 257040 国联安红利混合 1.3400 2.2930 107.6531 1.1906 0.4220 0.1642 0.0022 0.0031
317 512900 南方中证全指证券ETF 0.9799 0.9799 107.6480 1.2487 0.4143 0.0188 -0.0017 0.0003
318 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.1930 4.4150 107.6313 1.0257 0.3134 0.2576 0.0045 0.0056
319 001158 工银新材料新能源股票 0.7850 0.7850 107.6289 1.1618 0.4022 0.0963 0.0008 0.0018
320 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 0.8160 0.8160 107.6276 1.1982 0.4278 0.0276 -0.0008 0.0005
321 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 0.8109 0.8109 107.6185 1.1985 0.4282 0.0255 -0.0009 0.0005
322 002553 博时创业成长混合C 2.0350 2.0350 107.6095 1.1706 0.4086 0.0071 -0.0012 0.0001
323 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5898 3.4428 107.5971 1.3414 0.5368 0.0225 -0.0011 0.0004
324 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 0.8483 0.8483 107.5468 1.0737 0.3446 0.1637 0.0024 0.0034
325 210005 金鹰主题优势混合 1.2140 1.2140 107.5354 1.0961 0.3593 0.0765 0.0004 0.0016
326 050014 博时创业成长混合A 2.0060 2.0780 107.5338 1.1706 0.4098 0.0090 -0.0012 0.0002
327 000431 鹏华品牌传承混合 1.5320 1.6140 107.5113 0.8072 0.1950 0.3041 0.0058 0.0084
328 213001 宝盈鸿利收益混合 1.0800 3.1140 107.3730 1.2745 0.4886 0.1098 0.0009 0.0019
329 210008 金鹰策略配置混合 1.2146 1.8146 107.3468 1.3048 0.5127 0.0364 -0.0007 0.0006
330 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 107.2988 1.1616 0.4071 -0.0925 -0.0034 -0.0018
331 001726 汇添富新兴消费股票 1.1850 1.1850 107.2769 0.9783 0.2890 0.1921 0.0031 0.0043
332 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1130 1.1130 107.2477 -0.5850 0.0712 0.1766 0.0057 -0.0067
333 510170 国联安商品ETF 2.0190 0.6260 107.2396 1.1378 0.3914 0.0902 0.0006 0.0018
334 213008 宝盈资源优选混合 1.5063 2.4347 107.2100 1.1889 0.4278 -0.1887 -0.0056 -0.0035
335 001496 工银聚焦30股票 0.7750 0.7750 107.2040 1.1012 0.3671 -0.1293 -0.0042 -0.0026
336 000690 前海开源大海洋混合 0.9800 0.9800 107.1915 1.0095 0.3086 -0.1289 -0.0040 -0.0028
337 398001 中海优质成长混合 0.5201 3.5013 107.1862 1.4191 0.6100 0.1757 0.0022 0.0027
338 160212 国泰估值优势混合(LOF) 3.1120 3.1120 107.1788 1.0119 0.3103 0.2712 0.0048 0.0059
339 004065 中融量化多因子混合A 0.8888 0.8888 107.1290 1.3709 0.5067 -0.1059 -0.0052 -0.0017
340 001645 国泰大健康股票 1.6660 1.6660 107.0862 0.9351 0.2659 0.2394 0.0042 0.0056
341 001366 金鹰产业整合混合 0.7970 0.7970 107.0630 1.2606 0.4836 -0.0023 -0.0015 --
342 002229 华夏经济转型股票 1.3430 1.3430 107.0569 1.0303 0.3231 0.1787 0.0027 0.0038
343 519089 新华优选成长混合 1.4000 2.4600 107.0104 1.1130 0.3778 -0.0204 -0.0018 -0.0004
344 512680 广发中证军工ETF 0.8701 0.8701 106.9373 0.9576 0.2804 -0.1092 -0.0035 -0.0025
345 020001 国泰金鹰增长混合 1.1049 4.9837 106.9231 1.1369 0.3955 0.2339 0.0038 0.0045
346 001048 富国新兴产业股票 1.4300 1.4300 106.8887 0.6373 0.1244 0.2593 0.0049 0.0089
347 162201 泰达宏利成长混合 1.3117 3.5067 106.8712 1.0631 0.3464 -0.0299 -0.0019 -0.0006
348 002174 东方互联网嘉混合 0.8063 0.8063 106.8604 0.9946 0.3034 -0.2749 -0.0072 -0.0061
349 000117 广发轮动配置混合 1.8380 1.8380 106.8428 0.8627 0.2284 0.1217 0.0016 0.0031
350 000696 汇添富环保行业股票 1.5130 1.5130 106.8357 1.1999 0.4419 0.0257 -0.0009 0.0005
351 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6390 2.1670 106.8357 1.1316 0.3930 0.2381 0.0039 0.0046
352 512810 华宝兴业中证军工ETF 0.8617 0.8617 106.8233 0.9576 0.2816 -0.0877 -0.0031 -0.0020
353 398051 中海环保新能源混合 1.0040 1.0040 106.7814 1.2630 0.4906 0.0269 -0.0009 0.0005
354 001616 嘉实环保低碳股票 1.6180 1.6180 106.7145 1.1851 0.4330 0.2695 0.0045 0.0050
355 481015 工银主题策略混合 2.2600 2.2600 106.6953 1.1300 0.3940 0.0934 0.0007 0.0018
356 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8600 0.8600 106.6730 0.8712 0.2344 -0.1512 -0.0043 -0.0038
357 100056 富国低碳环保混合 2.9500 2.9500 106.5455 0.6248 0.1211 0.2588 0.0049 0.0090
358 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 1.3510 1.3510 106.5444 1.0602 0.3488 -0.2411 -0.0065 -0.0050
359 162209 泰达宏利市值优选混合 0.9228 0.9228 106.5323 1.2845 0.5122 0.1397 0.0015 0.0024
360 004343 南方创业板ETF联接C 0.9146 0.9146 106.5160 1.1649 0.3578 0.0226 -0.0012 0.0004
361 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6860 1.6860 106.5123 1.3472 0.4072 0.5133 0.0055 0.0083
362 001986 前海开源人工智能主题混合 1.4740 1.4740 106.4862 0.7971 0.1976 0.3319 0.0063 0.0091
363 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9773 0.9773 106.4747 1.2877 0.5159 0.0926 0.0005 0.0016
364 001719 工银国家战略股票 1.1280 1.1280 106.4503 1.1262 0.3950 0.1270 0.0014 0.0025
365 590002 中邮核心成长混合 0.6703 0.6703 106.4469 1.3122 0.5363 -0.1520 -0.0049 -0.0025
366 360016 光大保德信行业轮动混合 1.0630 1.8730 106.4439 1.2165 0.4610 0.0776 0.0002 0.0014
367 160629 鹏华传媒分级 0.8590 1.2730 106.4195 1.1278 0.3966 -0.2178 -0.0061 -0.0042
368 002256 金信新能源汽车混合发起式 1.0560 1.0560 106.4151 1.2357 0.4761 -0.0084 -0.0016 -0.0001
369 002974 广发信息技术联接C 1.1099 1.1099 106.3880 1.2318 0.4736 0.0033 -0.0014 0.0001
370 000942 广发信息技术联接A 1.1110 1.1110 106.3741 1.2302 0.4726 0.0050 -0.0013 0.0001
371 161616 融通医疗保健行业混合A 1.1210 1.4850 106.3615 1.1052 0.3816 -0.1035 -0.0036 -0.0020
372 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3920 1.7630 106.3202 0.9514 0.2833 -0.0226 -0.0016 -0.0005
373 270028 广发制造业精选混合 2.8280 2.8280 106.2432 1.2160 0.4641 0.1379 0.0016 0.0025
374 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2.0920 2.0920 106.2364 1.1026 0.3816 0.0394 -0.0005 0.0008
375 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.5350 1.5350 106.2058 1.3629 0.5837 0.0402 -0.0007 0.0006
376 159905 工银深证红利ETF 1.7483 1.7483 106.1973 1.2354 0.4798 0.3136 0.0053 0.0055
377 310358 申万菱信新经济混合 1.2515 2.5934 106.1939 1.0524 0.3482 0.3433 0.0062 0.0071
378 002251 华夏军工安全混合 1.0110 1.0110 106.1865 1.0414 0.3411 -0.0713 -0.0028 -0.0015
379 002305 光大保德信风格轮动混合 0.8970 0.8970 106.1777 1.2971 0.5293 -0.2158 -0.0062 -0.0036
380 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8990 0.8990 106.1766 1.1128 0.3896 0.2126 0.0033 0.0041
381 502003 易方达军工分级 0.9368 0.6025 106.1440 0.9418 0.2794 -0.1258 -0.0038 -0.0029
382 002669 华商万众创新混合 0.8380 0.8380 106.1253 0.9287 0.2719 -0.1456 -0.0043 -0.0034
383 000083 汇添富消费行业混合 3.3790 3.3790 106.1233 0.9550 0.2875 0.3431 0.0063 0.0078
384 164905 交银国证新能源指数分级 0.8670 0.9140 106.1165 1.1614 0.4253 0.0666 0.0001 0.0012
385 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 1.1340 1.2720 106.1097 1.2017 0.4555 0.0743 0.0002 0.0013
386 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.1430 1.1430 106.0788 1.0218 0.3297 0.1579 0.0022 0.0033
387 161031 富国中证工业4.0指数分级 0.9790 0.5850 106.0689 1.0486 0.3473 -0.0086 -0.0014 -0.0002
388 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7669 0.7669 106.0635 1.0477 0.3468 0.0787 0.0005 0.0016
389 270008 广发核心精选混合 3.5420 3.7520 106.0513 0.8477 0.2271 0.1213 0.0016 0.0031
390 000893 工银创新动力股票 0.7650 0.7650 106.0428 1.1404 0.4112 -0.1513 -0.0046 -0.0029
391 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 0.7830 1.3460 106.0363 1.0229 0.3309 0.0272 -0.0006 0.0006
392 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.7090 0.7090 105.9992 1.2909 0.5278 0.0905 0.0004 0.0015
393 519095 新华行业周期轮换混合 1.9800 2.8800 105.9764 1.1594 0.4261 0.0624 -- 0.0012
394 164818 工银中证传媒指数分级 0.8500 0.3499 105.9159 1.0859 0.3746 -0.2795 -0.0073 -0.0056
395 370024 上投摩根核心优选混合 3.1630 3.1630 105.8999 1.1222 0.4004 0.3296 0.0058 0.0063
396 160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0336 0.6079 105.8893 1.1322 0.4077 -0.0149 -0.0017 -0.0003
397 004676 中信建投睿信混合C 1.0063 1.0063 105.8838 1.1946 0.2913 0.0190 -0.0043 0.0003
398 410003 华富成长趋势混合 0.9965 1.2865 105.8501 1.2309 0.4826 -0.0168 -0.0018 -0.0003
399 519026 海富通中小盘混合 1.0630 1.0630 105.8294 1.1668 0.4340 0.1772 0.0024 0.0033
400 160605 鹏华中国50混合 1.4100 3.7800 105.8055 0.9210 0.2706 0.0596 0.0002 0.0014
401 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 0.9655 0.3846 105.7851 1.1271 0.4056 -0.2612 -0.0070 -0.0050
402 001404 招商移动互联网产业股票 0.8790 0.8790 105.7823 1.1953 0.4563 0.0444 -0.0005 0.0008
403 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.9470 0.6060 105.7489 1.2235 0.4786 -0.0403 -0.0023 -0.0007
404 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1888 2.1888 105.7175 1.2336 0.4872 0.1710 0.0022 0.0030
405 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5686 1.5686 105.6643 1.2322 0.4871 0.0704 0.0001 0.0012
406 002124 广发新兴产业精选混合 1.4680 1.4680 105.6585 1.2453 0.4975 0.1678 0.0021 0.0029
407 213002 宝盈泛沿海混合 0.6722 2.3621 105.6425 1.2336 0.4885 0.0002 -0.0015 --
408 003974 中信建投睿泰混合A 0.9064 0.9064 105.6312 1.2725 0.4538 -0.1048 -0.0041 -0.0018
409 003975 中信建投睿泰混合C 0.9057 0.9057 105.6230 1.2727 0.4541 -0.1057 -0.0041 -0.0018
410 004046 华夏新锦顺混合A 1.2616 1.2616 105.5773 0.1160 0.0038 0.2792 0.0058 0.0516
411 003120 博时鑫源混合C 1.2050 1.2050 105.5701 -0.2687 0.0254 0.2064 0.0051 -0.0165
412 161024 富国中证军工指数分级 0.9040 1.6710 105.5568 0.9708 0.3035 -0.1553 -0.0045 -0.0034
413 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5460 1.5460 105.5288 0.8744 0.2465 0.2986 0.0054 0.0073
414 001279 中海积极增利混合 1.0250 1.0250 105.5165 1.0265 0.3399 0.1705 0.0024 0.0036
415 000596 前海开源中证军工指数A 1.4230 1.4230 105.4437 0.9217 0.2748 -0.1289 -0.0038 -0.0030
416 160639 鹏华高铁分级 0.7490 0.4740 105.4385 1.1238 0.4086 -0.0385 -0.0022 -0.0007
417 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.6720 1.6720 105.3787 1.0981 0.3910 0.2680 0.0044 0.0052
418 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0990 1.0990 105.3766 0.8978 0.2614 0.0251 -0.0005 0.0006
419 270025 广发行业领先混合A 1.9120 2.2940 105.3633 1.0821 0.3799 0.2001 0.0030 0.0039
420 110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 0.1782 0.1782 105.3157 0.9962 0.3373 0.1899 0.0029 0.0041
421 110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 0.1782 0.1782 105.3157 0.9962 0.3373 0.1899 0.0029 0.0041
422 710001 富安达优势成长混合 2.4403 2.4403 105.2568 1.0898 0.3869 0.2655 0.0044 0.0052
423 002199 前海开源中证军工指数C 0.7300 1.6900 105.2359 0.9210 0.2766 -0.1302 -0.0039 -0.0030
424 161628 融通军工分级 0.6850 0.7260 105.2270 0.9377 0.2868 -0.1423 -0.0041 -0.0032
425 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0693 1.0693 105.2219 1.1964 0.4669 0.0577 -0.0002 0.0010
426 960001 广发行业领先混合H 1.0060 1.0060 105.1756 1.0761 0.3784 0.2013 0.0030 0.0040
427 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.9150 1.9150 105.1715 0.9481 0.2938 0.3161 0.0056 0.0071
428 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0582 1.0582 105.1132 1.1951 0.4679 0.0542 -0.0003 0.0010
429 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 1.1810 1.1810 105.0837 0.9437 0.3054 0.1651 0.0024 0.0037
430 001702 东方创新科技混合 1.0591 1.0591 105.0720 1.1715 0.4503 0.0616 -0.0001 0.0011
431 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1637 1.1637 105.0672 1.3414 0.5107 -0.0785 -0.0040 -0.0012
432 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.9787 0.6171 104.9968 1.1165 0.4101 -0.0703 -0.0028 -0.0013
433 004510 九泰久盛量化先锋混合C 1.2430 1.2430 104.9666 1.2657 0.3551 0.3069 0.0018 0.0051
434 159948 南方创业板ETF 1.9748 0.9704 104.9639 1.1399 0.4280 -0.0782 -0.0030 -0.0015
435 159952 广发创业板ETF 1.0579 1.0579 104.9584 0.9224 0.1951 0.1106 -0.0004 0.0025
436 159915 易方达创业板ETF 1.8066 2.0696 104.9498 1.1392 0.4278 -0.1129 -0.0037 -0.0021
437 470008 汇添富策略回报混合 1.8060 1.9360 104.9415 1.0847 0.3879 0.1283 0.0014 0.0025
438 110022 易方达消费行业股票 2.3150 2.3150 104.8872 0.7664 0.1940 0.4587 0.0088 0.0127
439 001128 宝盈新兴产业混合 0.6550 0.6550 104.8838 1.1228 0.4165 -0.0213 -0.0018 -0.0004
440 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 0.9730 0.9730 104.8494 1.1534 0.4402 -0.0756 -0.0030 -0.0014
441 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 0.8330 1.5320 104.8212 1.1260 0.4199 -0.0304 -0.0020 -0.0006
442 001605 国富沪港深成长精选股票 1.1570 1.1570 104.8154 1.2918 0.5528 0.1176 0.0010 0.0019
443 519056 海富通内需热点混合 1.2050 1.2050 104.7975 1.2442 0.5132 0.1570 0.0018 0.0027
444 512100 南方中证1000ETF 0.8773 0.8773 104.7696 1.2099 0.4858 -0.1254 -0.0041 -0.0022
445 001628 招商体育文化休闲股票 0.8900 0.8900 104.7596 1.1852 0.4663 0.0518 -0.0003 0.0009
446 150048 银华瑞祥 1.4060 1.4060 104.7472 1.0429 0.3613 0.1689 0.0023 0.0034
447 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0473 1.1244 104.7149 0.9296 0.2922 0.1764 0.0026 0.0040
448 110029 易方达科讯混合 1.2139 5.9129 104.7138 1.1073 0.4078 0.0354 -0.0006 0.0007
449 160626 鹏华信息分级 1.3480 1.8040 104.6983 1.1873 0.4691 0.1371 0.0015 0.0024
450 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3523 1.9736 104.6728 0.7571 0.1910 0.4137 0.0078 0.0115
451 160637 鹏华创业板分级 0.8500 0.5530 104.6687 1.1281 0.4240 -0.1294 -0.0041 -0.0024
452 163115 申万菱信中证军工指数分级 0.7849 1.5100 104.6635 0.9148 0.2788 -0.1425 -0.0041 -0.0033
453 200015 长城优化升级混合 2.0200 2.1350 104.6367 1.2216 0.4978 0.1921 0.0026 0.0033
454 161613 融通创业板指数A 0.8760 2.1360 104.6167 1.1539 0.4445 -0.1638 -0.0048 -0.0030
455 481004 工银稳健成长混合A 1.3347 1.5847 104.5970 1.1591 0.4488 -0.1475 -0.0045 -0.0027
456 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3470 1.3470 104.5505 1.0543 0.3720 0.0389 -0.0004 0.0008
457 001538 上投摩根科技前沿混合 1.1800 1.1800 104.5188 0.9155 0.2808 0.2400 0.0040 0.0055
458 040005 华安宏利混合 4.2377 4.8577 104.5060 1.1661 0.4558 0.1446 0.0017 0.0026
459 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.9130 0.9130 104.4946 1.1741 0.4623 -0.1307 -0.0041 -0.0023
460 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0934 2.9899 104.4929 1.1265 0.4256 0.0219 -0.0009 0.0004
461 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0270 1.0270 104.3966 1.1419 0.4390 -0.0620 -0.0027 -0.0011
462 000127 农银行业领先混合 2.4292 2.4292 104.3859 1.0110 0.3442 0.2134 0.0033 0.0044
463 519727 交银成长30混合 1.0820 1.5420 104.3696 1.0811 0.3939 -0.0191 -0.0017 -0.0004
464 161029 富国中证银行指数分级 1.0440 1.0840 104.3568 0.9234 0.2875 0.1116 0.0012 0.0025
465 590005 中邮核心主题混合 2.0150 2.1750 104.3375 1.0782 0.3922 0.0930 0.0007 0.0018
466 740001 长安宏观策略混合 1.4300 2.2500 104.2549 1.0472 0.3712 0.0348 -0.0005 0.0007
467 519994 长信金利趋势混合 0.5510 2.7857 104.1611 1.3038 0.5774 -0.0878 -0.0034 -0.0014
468 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 1.0810 1.0810 104.1573 1.0709 0.3896 -0.0710 -0.0028 -0.0014
469 340006 兴全全球视野股票 1.7063 4.4523 104.1144 1.0431 0.3703 -0.0430 -0.0021 -0.0009
470 257060 国联安商品ETF联接 0.6397 0.6397 104.0822 1.0772 0.3953 0.0876 0.0005 0.0017
471 001593 天弘创业板指数C 0.7241 0.7241 104.0707 1.1060 0.4170 -0.1299 -0.0040 -0.0024
472 001592 天弘创业板指数A 0.7301 0.7301 104.0409 1.1056 0.4172 -0.1276 -0.0040 -0.0024
473 001795 上投摩根文体休闲混合 1.2090 1.2090 104.0319 1.0550 0.3800 0.2797 0.0046 0.0055
474 210004 金鹰稳健成长混合 1.3700 2.1000 104.0246 1.1750 0.4715 -0.1222 -0.0039 -0.0022
475 004221 长信量化先锋混合C 1.4630 1.7630 103.9716 1.3654 0.5711 -0.1661 -0.0057 -0.0025
476 003017 广发中证军工ETF联接 0.8662 0.8662 103.9432 0.8943 0.2739 -0.1188 -0.0035 -0.0028
477 580001 东吴嘉禾优势精选混合 0.9301 2.6501 103.9307 1.1280 0.4360 0.0612 -0.0001 0.0011
478 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.3033 0.8850 103.8939 1.1962 0.4911 0.1691 0.0021 0.0029
479 001245 工银生态环境股票 0.8270 0.8270 103.8911 1.1371 0.4438 -0.0875 -0.0032 -0.0016
480 159909 招商深证TMT50ETF 5.9760 1.8380 103.8797 1.1822 0.4799 0.1528 0.0018 0.0027
481 004194 招商中证1000指数A 0.9666 0.9666 103.8613 1.1299 0.3811 -0.0366 -0.0026 -0.0007
482 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7760 2.8040 103.8515 1.1150 0.4273 -0.0167 -0.0017 -0.0003
483 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3435 2.3435 103.8015 0.8244 0.2341 0.4202 0.0077 0.0106
484 000793 工银高端制造股票 1.0950 1.0950 103.7991 1.2114 0.5055 0.0202 -0.0010 0.0003
485 570008 诺德周期策略混合 1.8910 2.6260 103.7644 1.0108 0.3524 0.2388 0.0037 0.0049
486 350008 天治新消费混合 1.8830 1.8830 103.7477 1.0766 0.4000 0.2094 0.0031 0.0040
487 164907 交银中证互联网金融指数分级 1.0030 0.6630 103.7265 1.3715 0.6498 -0.0742 -0.0032 -0.0011
488 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.4340 2.2940 103.7157 1.0124 0.3542 -0.0163 -0.0015 -0.0003
489 519097 新华中小市值优选混合 1.5900 2.3520 103.7004 1.0337 0.3695 -0.0154 -0.0015 -0.0003
490 161022 富国创业板指数分级 0.8230 1.6300 103.6813 1.0979 0.4171 -0.1328 -0.0040 -0.0025
491 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1707 1.1707 103.6806 1.1976 0.4963 -0.0916 -0.0033 -0.0016
492 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.1880 2.3540 103.6715 0.9543 0.3153 -0.0953 -0.0031 -0.0021
493 160628 鹏华地产分级 1.1160 1.7690 103.6635 1.0094 0.3528 0.0412 -0.0003 0.0008
494 750001 安信灵活配置混合 1.2090 1.7990 103.5435 1.2979 0.5860 0.1082 0.0007 0.0017
495 001781 建信现代服务业股票 1.2730 1.2730 103.5299 1.1589 0.4675 0.1965 0.0027 0.0035
496 001060 前海开源高端装备制造混合 1.3700 1.3700 103.5100 1.0283 0.3683 0.2587 0.0041 0.0052
497 001513 易方达信息产业混合 1.2880 1.2880 103.4731 0.8270 0.2386 0.2531 0.0042 0.0063
498 163822 中银主题策略混合 2.2610 2.3610 103.4689 1.2375 0.5342 0.1249 0.0011 0.0021
499 001005 中海合鑫混合 0.7400 0.7400 103.4658 0.9116 0.2899 0.1219 0.0014 0.0028
500 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3442 2.3442 103.4550 0.8265 0.2384 0.3864 0.0070 0.0096
501 630005 华商动态阿尔法混合 1.9950 1.9950 103.4355 0.9030 0.2848 -0.1807 -0.0048 -0.0041
502 161723 招商中证银行指数分级 1.0150 1.0530 103.4288 0.8803 0.2708 0.1360 0.0018 0.0032
503 160418 华安中证银行指数分级 0.8801 0.9240 103.4020 0.8606 0.2591 0.1109 0.0013 0.0026
504 004195 招商中证1000指数C 0.9747 0.9747 103.3950 1.1303 0.3884 -0.0254 -0.0024 -0.0005
505 159945 广发中证全指能源ETF 0.7691 0.7691 103.3832 1.1570 0.4686 0.0665 -- 0.0012
506 000264 博时内需增长混合 1.0570 0.9240 103.3504 1.1033 0.4266 -0.0138 -0.0016 -0.0003
507 001167 金鹰科技创新股票 0.7340 0.7340 103.3476 1.2608 0.5572 0.0393 -0.0007 0.0006
508 001985 富国低碳新经济混合 1.4340 1.4340 103.3270 1.0596 0.3939 0.1893 0.0026 0.0037
509 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 2.1820 2.1820 103.3179 0.8246 0.2386 0.3888 0.0070 0.0097
510 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.2410 1.2410 103.2740 1.2076 0.5126 0.0992 0.0006 0.0017
511 150037 建信进取 2.0770 2.0770 103.2705 1.5728 0.8696 0.2667 0.0036 0.0035
512 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6984 0.6984 103.2586 1.1348 0.4529 0.0534 -0.0003 0.0010
513 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.3440 4.0320 103.2575 0.6483 0.1478 0.3747 0.0069 0.0119
514 001543 宝盈新锐混合 1.4040 1.4040 103.2516 0.6611 0.1538 0.3023 0.0054 0.0094
515 519606 国泰金鑫股票 2.1150 2.2960 103.2464 0.7816 0.2150 0.4030 0.0073 0.0106
516 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6800 0.6800 103.2408 1.1339 0.4525 0.0450 -0.0004 0.0008
517 003647 创金合信中证1000指数增强C 1.0143 1.0143 103.1999 1.2351 0.4625 0.0252 -0.0016 0.0004
518 003646 创金合信中证1000指数增强A 1.0146 1.0146 103.1947 1.2348 0.4624 0.0255 -0.0016 0.0004
519 519965 长信量化多策略股票A 1.2520 1.2520 103.1646 1.1772 0.4892 -0.0294 -0.0020 -0.0005
520 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.2005 1.2005 103.1636 1.2046 0.4754 0.2514 0.0036 0.0043
521 519908 华夏兴华混合A 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
522 960004 华夏兴华混合H 1.9650 6.4020 103.1534 0.9472 0.3169 0.0690 0.0003 0.0015
523 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.2018 1.2018 103.1527 1.2043 0.4754 0.2530 0.0036 0.0043
524 000263 工银信息产业混合 1.5450 1.8220 103.1492 0.9549 0.3221 -0.1052 -0.0033 -0.0023
525 001864 中海魅力长三角混合 1.3650 1.3650 103.1244 1.3067 0.6037 0.2132 0.0028 0.0033
526 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.9710 0.6650 103.1090 1.0734 0.4076 -0.0698 -0.0027 -0.0013
527 001899 东海社会安全指数 0.8380 0.8380 103.1062 1.1109 0.4367 0.0128 -0.0011 0.0002
528 001740 光大保德信中国制造混合 1.4180 1.4180 103.1020 0.8263 0.2416 0.2259 0.0036 0.0056
529 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4460 1.6560 103.0506 0.9554 0.3237 0.3046 0.0051 0.0065
530 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8770 0.8770 103.0464 0.4437 0.0698 -0.1896 -0.0044 -0.0087
531 001614 东方区域发展混合 0.8772 0.8772 103.0377 1.0426 0.3856 -0.1341 -0.0040 -0.0026
532 001305 九泰天富改革混合 0.7280 0.7280 103.0310 1.3682 0.6642 0.0199 -0.0012 0.0003
533 001421 南方量化成长股票 1.2120 1.2120 103.0279 1.2316 0.5383 -0.1018 -0.0035 -0.0017
534 160631 鹏华银行分级 0.9380 0.9980 103.0247 0.8712 0.2694 0.1059 0.0011 0.0025
535 160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8694 0.8694 103.0170 1.0859 0.4187 -0.1226 -0.0038 -0.0023
536 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6610 0.6610 103.0072 1.1698 0.4860 0.0689 -- 0.0012
537 001297 平安大华智慧中国混合 0.6110 0.6110 103.0030 1.1500 0.4698 0.0275 -0.0008 0.0005
538 660010 农银策略精选混合 1.1966 1.1966 102.9957 0.9585 0.3264 0.2842 0.0047 0.0060
539 000603 易方达创新驱动混合 0.9690 0.9690 102.9803 0.9984 0.3544 0.0122 -0.0009 0.0002
540 001459 广发原材料联接A 1.1608 1.1608 102.9530 1.1995 0.5121 0.0595 -0.0002 0.0010
541 481010 工银中小盘混合 1.3330 1.3330 102.9484 1.0736 0.4103 -0.1091 -0.0035 -0.0021
542 168205 中融银行指数分级 0.9060 0.9500 102.9453 0.8523 0.2586 0.1052 0.0011 0.0025
543 502036 大成中证互联网金融指数分级 1.0211 0.6926 102.9439 1.3494 0.6483 -0.0578 -0.0028 -0.0009
544 002975 广发原材料联接C 1.1570 1.1570 102.9400 1.1993 0.5121 0.0560 -0.0003 0.0010
545 000805 中银新经济混合 1.5090 1.5090 102.9344 1.2758 0.5797 0.0331 -0.0008 0.0005
546 001594 天弘中证银行指数A 1.0970 1.0970 102.9218 0.8673 0.2680 0.1222 0.0015 0.0029
547 001595 天弘中证银行指数C 1.0899 1.0899 102.9144 0.8669 0.2679 0.1198 0.0014 0.0028
548 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 1.0910 1.0910 102.9071 1.0220 0.3724 0.0385 -0.0004 0.0008
549 070032 嘉实优化红利混合 1.5390 2.3920 102.9057 0.8603 0.2639 0.3639 0.0064 0.0086
550 161121 易方达银行指数分级 0.9429 1.0004 102.9015 0.8737 0.2723 0.1358 0.0017 0.0032
551 050018 博时行业轮动混合 1.3170 1.3170 102.8920 0.9909 0.3503 0.2083 0.0031 0.0043
552 003715 宝盈消费主题混合 1.1736 1.1736 102.8787 1.0095 0.3080 0.1531 0.0014 0.0031
553 161629 融通证券分级 1.0290 0.7000 102.8678 1.1009 0.4328 -0.1333 -0.0040 -0.0025
554 004355 嘉实丰和灵活配置混合 1.3008 4.4814 102.8668 1.2220 0.4949 0.3442 0.0054 0.0057
555 001561 天弘中证移动互联网指数C 0.6822 0.6822 102.8657 1.1453 0.4685 0.0500 -0.0003 0.0009
556 002656 南方创业板ETF联接A 0.8986 0.8986 102.8594 1.0978 0.4305 -0.0855 -0.0030 -0.0016
557 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9171 1.9171 102.8387 1.0919 0.4262 -0.1156 -0.0036 -0.0022
558 001294 新华战略新兴灵活配置混合 0.8540 0.8540 102.8317 1.0269 0.3771 -0.0141 -0.0015 -0.0003
559 000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.9783 0.9783 102.8110 1.1635 0.4845 0.1693 0.0021 0.0030
560 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 1.2285 1.2285 102.7952 0.6018 0.1149 0.3362 0.0059 0.0114
561 001560 天弘中证移动互联网指数A 0.6869 0.6869 102.7935 1.1435 0.4683 0.0525 -0.0003 0.0009
562 090020 大成健康产业混合 1.0630 1.0630 102.7700 1.0099 0.3656 0.1207 0.0013 0.0024
563 004434 博时逆向投资混合A 0.9129 0.9129 102.7612 1.0703 0.3439 -0.1602 -0.0051 -0.0030
564 159916 深F60ETF 3.8394 2.0918 102.7602 1.3549 0.6583 0.3207 0.0049 0.0048
565 700003 平安大华策略先锋混合 1.9220 2.0220 102.7574 0.9612 0.3314 0.0847 0.0006 0.0018
566 610007 信达澳银消费优选混合 1.4030 1.8930 102.7033 1.1457 0.4717 0.0512 -0.0003 0.0009
567 004435 博时逆向投资混合C 0.9100 0.9100 102.6893 1.0693 0.3443 -0.1659 -0.0052 -0.0031
568 160633 鹏华证券分级 0.9040 0.5910 102.6812 1.1151 0.4473 -0.1025 -0.0034 -0.0019
569 000411 景顺长城优质成长股票 1.2280 1.5780 102.6264 1.1903 0.5107 0.1398 0.0014 0.0024
570 160517 博时中证银行指数分级 1.0079 1.0533 102.6106 0.8646 0.2696 0.1515 0.0020 0.0035
571 519929 长信电子信息量化混合 0.9090 0.9090 102.5979 1.1329 0.4631 -0.0822 -0.0030 -0.0015
572 260108 景顺长城新兴成长混合 1.4300 2.7970 102.5923 0.6244 0.1407 0.3868 0.0071 0.0125
573 003096 中欧医疗健康混合C 1.2300 1.2300 102.5846 0.7640 0.2108 0.2160 0.0035 0.0057
574 020023 国泰事件驱动混合 2.8960 2.8960 102.5768 1.1425 0.4714 0.3096 0.0049 0.0055
575 000971 诺安新经济股票 0.9290 0.9290 102.5684 1.1042 0.4405 -0.1477 -0.0043 -0.0027
576 165315 建信网金融分级 0.7524 0.7934 102.5424 1.3360 0.6455 -0.0411 -0.0024 -0.0006
577 003095 中欧医疗健康混合A 1.2360 1.2360 102.5357 0.7607 0.2094 0.2217 0.0036 0.0059
578 000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9780 1.1780 102.5058 1.0487 0.3983 -0.1040 -0.0033 -0.0020
579 000173 汇添富美丽30混合 2.5210 2.5210 102.4889 1.1124 0.4484 0.2334 0.0034 0.0042
580 519068 汇添富成长焦点混合 2.0714 3.2604 102.4759 0.8615 0.2691 0.3477 0.0060 0.0081
581 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8280 0.8280 102.4742 0.9982 0.3613 0.2011 0.0029 0.0041
582 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 1.3053 0.8636 102.4668 1.0481 0.3985 0.2368 0.0035 0.0046
583 519185 万家精选混合 1.2200 2.3080 102.4604 1.2154 0.5359 0.0423 -0.0006 0.0007
584 160636 鹏华互联网分级 1.1630 0.7360 102.4456 1.1426 0.4739 0.0950 0.0006 0.0017
585 001618 天弘中证电子指数C 1.1039 1.1039 102.4291 1.0845 0.4273 0.1964 0.0027 0.0037
586 001553 天弘中证证券保险指数C 0.8901 0.8901 102.4266 1.1579 0.4871 0.0962 0.0006 0.0017
587 001617 天弘中证电子指数A 1.1110 1.1110 102.4231 1.0841 0.4270 0.1989 0.0027 0.0037
588 001552 天弘中证证券保险指数A 0.8957 0.8957 102.4161 1.1584 0.4877 0.0987 0.0006 0.0017
589 160640 鹏华新能源分级 0.9690 0.5950 102.3530 1.1138 0.4520 0.1261 0.0012 0.0023
590 001170 泰达宏利复兴混合 1.0760 1.0760 102.3506 1.0493 0.4012 0.2701 0.0042 0.0052
591 160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0210 0.6371 102.3386 1.0918 0.4345 -0.1268 -0.0038 -0.0023
592 004069 南方全指证券联接A 0.9967 0.9967 102.3358 1.0302 0.3435 0.0393 -0.0007 0.0008
593 004070 南方全指证券联接C 0.9936 0.9936 102.3220 1.0282 0.3424 0.0350 -0.0008 0.0007
594 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0322 1.0322 102.2833 1.0855 0.2992 0.1136 -0.0008 0.0021
595 000751 嘉实新兴产业股票 2.2700 2.2700 102.2790 0.8150 0.2427 0.3645 0.0064 0.0090
596 161025 富国中证移动互联网指数分级 1.2090 1.5090 102.2346 1.1283 0.4660 0.0474 -0.0004 0.0008
597 502053 长盛中证证券公司分级 0.9530 0.9840 102.2152 1.0880 0.4336 -0.1305 -0.0039 -0.0024
598 502026 鹏华新丝路分级 0.8210 0.8700 102.2015 1.1372 0.4740 -0.0692 -0.0027 -0.0012
599 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.4273 1.7942 102.1969 1.2263 0.5513 0.1076 0.0007 0.0018
600 002939 广发创新升级混合 1.4258 1.4258 102.1859 1.1196 0.4597 0.3226 0.0052 0.0058
601 000913 农银医疗保健股票 1.0577 1.0577 102.1326 0.9951 0.3639 -0.0820 -0.0028 -0.0017
602 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6870 1.6870 102.1136 1.1328 0.4719 0.1272 0.0012 0.0023
603 162413 华宝兴业中证1000指数分级 0.7431 0.4558 102.0832 1.1419 0.4801 -0.1209 -0.0038 -0.0021
604 159918 嘉实中创400ETF 1.8919 1.8919 102.0295 1.1351 0.4754 -0.1162 -0.0037 -0.0020
605 159930 汇添富中证能源ETF 0.8374 0.8374 102.0253 1.1127 0.4569 -0.0064 -0.0014 -0.0001
606 001457 华商新常态混合 0.9020 1.1520 101.9740 0.9596 0.3405 -0.0979 -0.0031 -0.0020
607 090018 大成新锐产业混合 1.7290 2.2290 101.9740 1.2867 0.6123 -0.0064 -0.0017 -0.0001
608 000477 广发主题领先混合 1.9530 1.9530 101.9309 1.0965 0.4453 0.1205 0.0011 0.0022
609 502010 易方达证券公司分级 1.1318 0.7251 101.9287 1.0885 0.4389 -0.0706 -0.0027 -0.0013
610 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1490 0.7510 101.9011 0.8953 0.2973 0.0671 0.0003 0.0015
611 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7370 0.9470 101.8888 1.1796 0.5162 -0.0997 -0.0034 -0.0017
612 510650 华夏金融ETF 1.8482 1.8482 101.8866 1.0075 0.3767 0.1932 0.0027 0.0038
613 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.9830 0.5830 101.8523 1.0894 0.4409 -0.1236 -0.0038 -0.0023
614 217012 招商行业领先混合A 1.6000 1.9000 101.8488 1.0759 0.4301 0.2680 0.0041 0.0050
615 000209 信诚新兴产业混合 1.6350 1.6350 101.8431 1.0238 0.3896 -0.0594 -0.0024 -0.0012
616 000432 中银优秀企业混合 1.5400 1.5400 101.8229 1.1374 0.4813 -0.0677 -0.0027 -0.0012
617 002863 金信深圳成长混合 1.1230 1.1230 101.8173 1.0542 0.3557 0.1276 0.0007 0.0024
618 519191 万家新利灵活配置混合 1.0677 1.3493 101.7957 1.1947 0.5315 0.0685 -0.0001 0.0011
619 080015 长盛中小盘精选混合 0.8030 0.8030 101.7822 1.0611 0.4195 -0.1417 -0.0041 -0.0027
620 213003 宝盈策略增长混合 1.0064 1.9064 101.7755 1.1885 0.5264 -0.1188 -0.0038 -0.0020
621 160624 鹏华消费领先混合 1.9710 1.8320 101.7751 0.9053 0.3055 0.1993 0.0029 0.0044
622 000746 招商行业精选股票 1.7450 1.7450 101.7698 1.0096 0.3800 0.2642 0.0041 0.0052
623 001569 泰信国策驱动混合 0.8080 0.8080 101.7698 1.1425 0.4865 -0.0302 -0.0020 -0.0005
624 481012 工银深证红利ETF联接 1.4200 1.5982 101.7585 1.1422 0.4865 0.3293 0.0052 0.0057
625 200010 长城双动力混合 1.8093 2.3143 101.7276 1.0347 0.3998 0.0130 -0.0010 0.0002
626 004448 博时汇智回报混合 1.2137 1.2137 101.7145 0.8839 0.2432 0.3601 0.0060 0.0081
627 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1700 3.3200 101.7099 1.0430 0.4065 0.3325 0.0054 0.0063
628 000866 华宝兴业制造股票 1.3090 1.3090 101.7028 1.1671 0.5091 -0.0773 -0.0029 -0.0013
629 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.9910 0.9910 101.6989 1.0002 0.3740 0.0341 -0.0005 0.0007
630 206002 鹏华精选成长混合 1.4180 1.4180 101.6986 1.1149 0.4647 0.0605 -0.0001 0.0011
631 519983 长信量化先锋混合A 1.5650 2.4150 101.6776 1.1627 0.5057 -0.1536 -0.0044 -0.0026
632 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.3210 2.3210 101.6571 0.9736 0.3549 0.0666 0.0002 0.0014
633 001811 中欧明睿新常态混合 1.2520 1.3220 101.6283 1.1589 0.5034 0.3088 0.0048 0.0053
634 519099 新华灵活主题混合 1.3480 1.8290 101.5868 1.0378 0.4044 -0.0157 -0.0015 -0.0003
635 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0270 1.0270 101.5861 1.1853 0.5275 0.0739 0.0001 0.0012
636 002133 广发鑫益混合 1.2970 1.2970 101.5772 1.1667 0.5212 0.2563 0.0036 0.0044
637 020026 国泰成长优选混合 3.4170 3.9390 101.5694 0.7960 0.2381 0.4245 0.0075 0.0106
638 519115 浦银安盛红利精选混合 1.7530 1.7530 101.5321 1.2128 0.5534 0.0811 0.0002 0.0013
639 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1710 3.1710 101.5304 1.0378 0.4053 0.3339 0.0054 0.0064
640 002189 农银国企改革混合 1.4342 1.4342 101.5012 0.8557 0.2759 0.2795 0.0045 0.0065
641 519193 万家消费成长股票 1.1503 1.1503 101.4959 0.7940 0.2020 0.2029 0.0030 0.0051
642 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 0.8110 0.8110 101.4096 1.1706 0.5181 -0.2247 -0.0058 -0.0038
643 270050 广发新经济混合 2.4400 2.4400 101.3918 1.0188 0.3927 0.3355 0.0054 0.0065
644 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5128 1.5128 101.3459 0.8373 0.2657 0.2935 0.0048 0.0069
645 000826 广发百发100指数A 0.9860 1.3460 101.3313 1.1970 0.5434 0.0032 -0.0014 0.0001
646 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5046 1.5046 101.3245 0.8366 0.2655 0.2912 0.0048 0.0069
647 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 1.0266 1.7524 101.2825 1.0774 0.4411 -0.1324 -0.0039 -0.0024
648 000935 浙商汇金转型成长混合 0.8100 0.9600 101.2679 1.1692 0.5197 0.0579 -0.0002 0.0010
649 164821 工银中证新能源指数分级 1.2739 0.8474 101.2651 1.0915 0.4531 0.1227 0.0011 0.0022
650 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.7110 0.7210 101.2469 1.0864 0.4491 -0.1387 -0.0040 -0.0025
651 510230 金融ETF 6.4429 1.8298 101.2359 1.0125 0.3903 0.1804 0.0024 0.0035
652 003717 中银量化精选混合 1.0078 1.0078 101.2167 1.1365 0.4180 0.0171 -0.0014 0.0003
653 400032 东方主题精选混合 0.7911 0.7911 101.2056 1.2198 0.5672 -0.0618 -0.0027 -0.0010
654 000827 广发百发100指数E 0.9830 1.3430 101.1561 1.1944 0.5448 0.0041 -0.0013 0.0001
655 001482 上投摩根新兴服务股票 1.2120 1.2120 101.1222 0.9668 0.3575 0.2556 0.0039 0.0052
656 001322 东吴新趋势混合 0.6890 0.6890 101.1037 0.7622 0.2223 -0.1160 -0.0032 -0.0030
657 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6330 0.6330 101.0837 1.2046 0.5557 -0.0144 -0.0017 -0.0002
658 519979 长信内需成长混合 1.7050 2.2550 101.0548 0.9556 0.3501 0.2740 0.0042 0.0056
659 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1221 1.1221 101.0466 0.6355 0.1575 0.1236 0.0017 0.0038
660 420005 天弘周期策略混合 1.6300 2.0010 101.0216 0.8454 0.2744 0.1981 0.0029 0.0046
661 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5631 1.5631 101.0031 0.7798 0.2337 0.4170 0.0073 0.0105
662 001075 宝盈转型动力混合 0.7500 0.7500 100.9609 1.2109 0.5643 -0.0500 -0.0024 -0.0008
663 519975 长信量化中小盘股票 0.9600 1.3600 100.9495 1.1634 0.5212 -0.1623 -0.0046 -0.0027
664 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.5410 1.5410 100.9334 0.8881 0.3038 0.3089 0.0050 0.0068
665 730001 方正富邦创新动力混合 1.2280 1.9780 100.9081 0.8717 0.2931 -0.0602 -0.0022 -0.0014
666 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.1973 1.2353 100.9073 1.2779 0.5524 0.2489 0.0027 0.0038
667 001763 广发多策略混合 0.9810 0.9810 100.9052 1.0419 0.4187 0.0164 -0.0009 0.0003
668 000457 上投摩根核心成长股票 2.3260 2.6350 100.9048 0.5940 0.1361 0.4025 0.0072 0.0133
669 001163 银华中国梦30股票 1.1980 1.1980 100.9034 0.8997 0.3122 0.2893 0.0046 0.0063
670 310368 申万菱信竞争优势混合 1.8963 2.3663 100.9006 1.0236 0.4042 0.2401 0.0035 0.0046
671 020005 国泰金马稳健混合 1.2020 4.9250 100.8866 0.7635 0.2250 0.3158 0.0053 0.0081
672 159906 大成深证成长40ETF 1.1060 1.1060 100.8637 1.0316 0.4111 0.1253 0.0012 0.0024
673 001403 招商国企改革主题混合 0.9790 0.9790 100.8437 1.2305 0.5854 0.0332 -0.0008 0.0005
674 001468 广发改革混合 0.7850 0.7850 100.8412 1.1181 0.4834 -0.0674 -0.0026 -0.0012
675 162202 泰达宏利周期混合 1.4489 3.4939 100.8126 1.2224 0.5784 0.1080 0.0007 0.0017
676 001219 上投摩根动态多因子混合 0.8310 0.8310 100.7894 1.1044 0.4726 -0.1243 -0.0037 -0.0022
677 000220 富国医疗保健行业混合 1.9320 1.9320 100.7761 0.7472 0.2164 -0.0731 -0.0023 -0.0019
678 020003 国泰金龙行业混合 0.6970 5.5070 100.7582 0.8856 0.3043 0.2426 0.0037 0.0053
679 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.1420 1.1420 100.7386 1.1157 0.4833 -0.0384 -0.0021 -0.0007
680 001236 博时丝路主题股票A 0.9640 0.9640 100.7135 1.1852 0.5459 0.1352 0.0012 0.0022
681 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3930 1.3930 100.6945 0.7882 0.2416 0.0983 0.0010 0.0024
682 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.3140 1.3140 100.6788 0.9440 0.3468 0.2416 0.0036 0.0050
683 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6548 2.9459 100.6734 0.8290 0.2675 0.0698 0.0004 0.0016
684 000996 中银新动力股票 0.9120 0.9120 100.6591 1.1885 0.5502 0.0401 -0.0006 0.0007
685 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.4470 1.4470 100.6458 0.9078 0.3211 0.3873 0.0065 0.0083
686 002556 博时丝路主题股票C 0.9660 0.9660 100.6243 1.1894 0.5517 0.1327 0.0012 0.0022
687 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.6070 3.0880 100.6064 1.2000 0.5621 0.2709 0.0038 0.0044
688 001070 建信信息产业股票 1.3850 1.3850 100.5870 1.1893 0.5525 0.1636 0.0018 0.0027
689 160516 博时证券保险指数分级 1.2970 0.8386 100.5559 1.1498 0.5170 0.1118 0.0008 0.0019
690 519133 海富通改革驱动混合 1.1100 1.3010 100.5551 1.1819 0.5463 0.1452 0.0014 0.0024
691 450011 国富研究精选混合 1.4390 1.4390 100.5347 1.1708 0.5365 0.0441 -0.0005 0.0007
692 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5740 2.5180 100.5325 0.7889 0.2436 0.1008 0.0010 0.0025
693 519035 富国天博创新主题混合 1.6960 5.2291 100.5060 1.1536 0.5215 0.2107 0.0027 0.0035
694 001681 新华积极价值混合 1.0440 1.0440 100.4974 1.0722 0.4507 0.0291 -0.0007 0.0005
695 700001 平安大华行业先锋混合 1.1880 1.4680 100.4866 1.0990 0.4736 -0.0455 -0.0022 -0.0008
696 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 1.0835 1.0835 100.4712 1.0186 0.2825 0.1763 0.0004 0.0034
697 001460 广发能源联接A 0.8849 0.8849 100.4626 1.0762 0.4546 0.0476 -0.0004 0.0009
698 510630 华夏消费ETF 2.4198 2.4198 100.4622 0.9095 0.3247 0.4011 0.0067 0.0086
699 002973 广发能源联接C 0.8837 0.8837 100.4515 1.0762 0.4549 0.0468 -0.0004 0.0008
700 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 1.0812 1.0812 100.4425 1.0176 0.2823 0.1727 0.0004 0.0033
701 002595 博时工业4.0主题股票 1.1900 1.1900 100.4414 1.0302 0.4170 0.0849 0.0004 0.0016
702 002906 南方中证500增强股票A 1.1100 1.1100 100.4091 1.2761 0.6191 0.1033 0.0008 0.0016
703 160625 鹏华证券保险分级 1.3700 1.8510 100.4069 1.1289 0.5013 0.0947 0.0005 0.0016
704 163818 中银中小盘成长混合 1.5590 1.5590 100.3850 0.9514 0.3564 0.1394 0.0016 0.0028
705 001892 长盛新兴成长混合 1.1880 1.1880 100.3337 0.9097 0.3265 0.0697 0.0003 0.0015
706 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1813 1.6590 100.2930 1.1243 0.4996 -0.0379 -0.0021 -0.0007
707 502013 长盛中证申万一带一路分级 0.9110 0.5650 100.2733 1.2299 0.5983 0.1394 0.0012 0.0022
708 000985 嘉实逆向策略股票 1.3420 1.3420 100.2499 1.1722 0.5440 0.1865 0.0022 0.0031
709 001959 华商乐享互联混合 0.8680 0.8680 100.1999 0.9227 0.3377 -0.0729 -0.0025 -0.0015
710 070013 嘉实研究精选混合A 2.4390 3.8270 100.1859 0.8431 0.2821 0.1979 0.0028 0.0045
711 040020 华安升级主题混合 1.2770 1.7770 100.1664 1.1292 0.5064 0.0523 -0.0003 0.0009
712 000535 长盛航天海工混合 1.1170 1.6320 100.1340 1.0596 0.4466 0.0169 -0.0009 0.0003
713 410009 华富量子生命力混合 1.0155 1.0155 100.1023 1.1710 0.5461 -0.1317 -0.0039 -0.0022
714 000513 富国高端制造行业股票 1.7990 1.7990 100.1009 1.1312 0.5096 0.1835 0.0022 0.0031
715 002085 长盛互联网+混合 1.1990 1.1990 100.0483 0.8943 0.3192 0.0823 0.0005 0.0018
716 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.5173 3.8553 100.0483 1.0699 0.4568 0.2972 0.0045 0.0053
717 002907 南方中证500增强股票C 1.1130 1.1130 100.0140 1.2645 0.6176 0.1068 0.0009 0.0016
718 470098 汇添富逆向投资混合 1.9420 2.5110 100.0047 1.2019 0.5775 0.0710 -0.0001 0.0011
719 001192 上投摩根整合驱动混合 0.8200 0.8200 99.9654 1.0135 0.4113 0.1654 0.0020 0.0031
720 000541 华商创新成长混合发起式 1.3360 1.5910 99.9477 0.9613 0.3703 -0.1312 -0.0037 -0.0026
721 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9376 0.9376 99.9318 1.0297 0.4251 -0.0718 -0.0026 -0.0013
722 002533 中加心享混合C 1.2107 1.2107 99.9300 0.2203 0.0195 0.1533 0.0027 0.0134
723 002824 招商盛达混合C 1.2140 1.2140 99.9242 0.8424 0.2846 0.1784 0.0024 0.0041
724 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.3730 2.4270 99.9062 0.7101 0.2024 0.1359 0.0018 0.0037
725 002823 招商盛达混合A 1.2230 1.2230 99.9008 0.8368 0.2811 0.1851 0.0026 0.0042
726 310388 申万菱信消费增长混合 1.5740 1.8380 99.8954 0.9531 0.3648 0.3947 0.0064 0.0079
727 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.8589 1.8589 99.8928 1.3549 0.7372 0.2715 0.0036 0.0038
728 001044 嘉实新消费股票 1.4350 1.4350 99.8903 0.8587 0.2961 0.3789 0.0063 0.0085
729 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2967 1.2967 99.8777 1.0165 0.4152 0.0153 -0.0009 0.0003
730 160421 华安智增精选灵活配置混合 0.9846 0.9846 99.8535 1.0231 0.4210 -0.0346 -0.0019 -0.0006
731 180031 银华中小盘混合 2.7600 4.0000 99.8517 0.9379 0.3538 0.2714 0.0041 0.0055
732 090015 大成内需增长混合A 2.7190 2.7190 99.8210 1.1684 0.5498 0.1394 0.0013 0.0023
733 519712 交银阿尔法核心混合 1.8640 2.5240 99.8192 0.8909 0.3197 0.1022 0.0009 0.0022
734 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1396 1.1396 99.7997 1.2511 0.3876 0.2679 0.0002 0.0041
735 320007 诺安成长混合 0.9710 1.4160 99.7841 0.9992 0.4027 -0.2084 -0.0052 -0.0040
736 004241 中欧时代先锋股票C 1.3512 1.4952 99.7838 1.2990 0.5788 0.4136 0.0051 0.0061
737 420003 天弘永定价值成长混合 2.0612 2.3962 99.7726 1.0820 0.4724 0.0827 0.0003 0.0015
738 580005 东吴进取策略混合 1.0846 1.6046 99.7625 0.8827 0.3146 0.0564 -- 0.0012
739 000529 广发竞争优势混合 1.9930 1.9930 99.7346 0.8923 0.3218 0.3359 0.0054 0.0072
740 161122 易方达生物科技指数分级 1.1256 0.7443 99.6974 0.8400 0.2856 0.0204 -0.0006 0.0005
741 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.9108 0.9108 99.6818 0.8511 0.2600 -0.1007 -0.0032 -0.0023
742 004344 南方大数据100指数C 0.8811 0.8811 99.6771 1.2315 0.5215 -0.0222 -0.0022 -0.0003
743 001518 万家瑞兴混合 1.3785 2.0185 99.6717 1.2219 0.6049 0.0844 0.0002 0.0013
744 004224 南方军工改革灵活配置混合 0.9097 0.9097 99.6561 0.6381 0.1466 -0.1253 -0.0033 -0.0038
745 960018 大成内需增长混合H 2.7190 2.7190 99.6232 1.1615 0.5477 0.1395 0.0013 0.0023
746 001878 嘉实沪港深精选股票 1.7830 1.7830 99.6192 1.0066 0.4114 0.4058 0.0066 0.0077
747 630006 华商产业升级混合 1.3210 1.5510 99.5874 1.0159 0.4196 0.1365 0.0014 0.0026
748 620004 金元顺安价值增长混合 0.7860 0.7860 99.5805 1.1419 0.5303 -0.3092 -0.0073 -0.0052
749 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.9900 0.9900 99.5628 0.9228 0.3465 0.1888 0.0025 0.0039
750 000870 嘉实新收益混合 1.4630 1.7760 99.5551 0.9294 0.3516 0.0988 0.0008 0.0020
751 001663 中银互联网+股票 1.1550 1.1550 99.5519 1.0264 0.4289 0.2343 0.0032 0.0043
752 002196 金鹰技术领先混合C 1.0520 1.0520 99.5146 0.8400 0.2877 -0.1571 -0.0040 -0.0036
753 610006 信达澳银产业升级混合 1.3390 1.8090 99.5044 1.0873 0.4822 -0.0576 -0.0024 -0.0010
754 530011 建信内生动力混合 1.6620 1.8560 99.5008 1.0453 0.4458 0.2331 0.0032 0.0042
755 580006 东吴新经济混合 0.9890 1.3790 99.4845 0.9486 0.3673 -0.0221 -0.0015 -0.0004
756 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9839 1.9839 99.4421 1.2700 0.6595 0.3169 0.0045 0.0047
757 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7864 1.9210 99.4363 0.9688 0.3839 -0.0324 -0.0018 -0.0006
758 070099 嘉实优质企业混合 1.7210 2.8090 99.4359 0.7922 0.2567 0.1745 0.0024 0.0042
759 000591 中银健康生活混合 1.6390 1.6390 99.4073 1.1763 0.5666 0.0495 -0.0005 0.0008
760 001076 易方达改革红利混合 1.0190 1.0190 99.3884 0.8447 0.2924 0.3557 0.0058 0.0080
761 350002 天治低碳经济混合 0.8948 3.4198 99.3826 1.0809 0.4789 0.1955 0.0024 0.0034
762 001667 南方转型混合 0.9190 0.9190 99.3779 1.1222 0.5163 -0.1184 -0.0036 -0.0020
763 000595 嘉实泰和混合 2.4880 6.5290 99.3503 0.7967 0.2605 0.2457 0.0037 0.0059
764 519091 新华泛资源优势混合 2.6430 2.6430 99.3485 0.8373 0.2878 0.1871 0.0026 0.0042
765 001938 中欧时代先锋股票A 1.3598 1.7158 99.3427 1.1921 0.5834 0.3701 0.0056 0.0059
766 070030 嘉实中创400联接 1.7779 1.7779 99.2690 1.0763 0.4770 -0.1263 -0.0037 -0.0022
767 001409 工银互联网加股票 0.4260 0.4260 99.2657 1.0237 0.4316 -0.1678 -0.0044 -0.0031
768 000879 中海医药混合C 1.4370 1.4370 99.1992 0.7037 0.2045 0.2411 0.0037 0.0065
769 217013 招商中小盘精选混合 1.8160 1.8160 99.1880 0.9837 0.3998 0.2626 0.0038 0.0051
770 210007 金鹰技术领先混合A 1.0400 1.5120 99.1872 0.8349 0.2880 -0.1696 -0.0042 -0.0038
771 050008 博时第三产业混合 0.8600 3.1280 99.1858 1.0623 0.4663 -0.0180 -0.0016 -0.0003
772 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 1.0530 1.0530 99.1763 1.2166 0.6118 0.1049 0.0005 0.0016
773 000878 中海医药混合A 1.4780 1.4780 99.1694 0.6986 0.2018 0.2503 0.0039 0.0068
774 000219 博时裕益混合 1.2820 1.5340 99.1669 1.0961 0.4967 0.1188 0.0009 0.0021
775 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.1080 4.9130 99.1516 0.9562 0.3783 0.1429 0.0016 0.0028
776 159932 大成中证500深市ETF 1.8690 1.5830 99.1163 1.1569 0.5545 -0.0153 -0.0017 -0.0002
777 519679 银河主题策略混合 3.6620 4.2300 99.1149 1.1218 0.5214 0.1133 0.0008 0.0019
778 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.4420 1.6460 99.1021 0.9999 0.4145 0.3377 0.0052 0.0064
779 240004 华宝动力组合混合 1.4970 4.0070 99.0930 1.0881 0.4910 -0.1100 -0.0034 -0.0019
780 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1520 1.1520 99.0919 0.7318 0.2221 0.1547 0.0021 0.0040
781 000478 建信中证500指数增强 2.4452 2.4452 99.0792 1.2052 0.6027 0.0395 -0.0007 0.0006
782 210003 金鹰行业优势混合 1.2476 1.6376 99.0490 1.0833 0.4875 0.1636 0.0018 0.0028
783 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 1.1061 1.1061 99.0286 0.6345 0.1483 0.1963 0.0027 0.0058
784 377010 上投摩根阿尔法混合 4.2204 6.1404 99.0064 0.6302 0.1653 0.2958 0.0048 0.0088
785 001540 浙商汇金转型驱动混合 0.8340 0.8340 99.0031 0.9804 0.4000 0.0636 -- 0.0012
786 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.1580 1.1580 98.9652 0.7233 0.2181 0.1602 0.0022 0.0042
787 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.6680 3.4780 98.9332 0.7690 0.2468 0.3809 0.0063 0.0093
788 070027 嘉实周期优选混合 2.3710 2.4310 98.9303 1.1374 0.5400 0.1753 0.0020 0.0029
789 673071 西部利得新动力混合A 1.0627 1.2757 98.9011 -0.4312 0.0792 0.2652 0.0055 -0.0116
790 000978 景顺长城量化精选股票 1.5570 1.5570 98.8391 1.2243 0.6280 0.1076 0.0006 0.0017
791 001984 上投摩根智慧生活混合 1.2420 1.2420 98.8179 0.8496 0.3027 0.2338 0.0034 0.0052
792 360006 光大保德信新增长混合 1.3002 3.1617 98.8136 1.1923 0.5962 0.2062 0.0025 0.0032
793 519642 银河智造混合 1.3100 1.3100 98.7975 0.9933 0.4140 0.2234 0.0030 0.0042
794 003453 招商招盛纯债债券C 1.2429 1.3029 98.7679 -0.0408 0.0007 0.2415 0.0046 -0.1110
795 270006 广发策略优选混合 2.0868 3.3468 98.7647 1.0441 0.4582 0.1015 0.0007 0.0018
796 200011 长城景气行业龙头混合 1.3290 1.3540 98.7420 1.0349 0.4505 0.1108 0.0009 0.0020
797 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.0780 1.2010 98.6730 0.9812 0.4061 0.0044 -0.0011 0.0001
798 164819 工银中证环保产业指数分级 0.7886 0.8308 98.6693 1.1031 0.5133 0.0135 -0.0011 0.0002
799 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3190 1.3190 98.6580 0.9852 0.4097 0.2437 0.0034 0.0046
800 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.1520 1.1520 98.6448 1.1645 0.5726 0.0407 -0.0006 0.0007
801 000549 华安大国新经济股票 1.9180 1.9180 98.6130 1.1432 0.5526 0.0993 0.0005 0.0016
802 512310 南方中证500工业ETF 0.7013 0.7013 98.5907 1.0974 0.5097 0.0241 -0.0009 0.0004
803 000574 宝盈新价值混合 1.5060 2.1940 98.5743 1.1022 0.5145 0.0110 -0.0011 0.0002
804 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5890 1.5890 98.5399 1.0874 0.5015 0.2077 0.0026 0.0036
805 519025 海富通领先成长混合 1.4470 1.5970 98.5110 1.0235 0.4448 0.2179 0.0029 0.0040
806 180012 银华富裕主题混合 2.8962 3.8492 98.5059 0.7942 0.2678 0.4524 0.0075 0.0106
807 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2010 1.2010 98.5048 0.9802 0.4080 0.2491 0.0035 0.0047
808 164304 新华中证环保产业指数分级 1.1790 1.2710 98.4777 1.0949 0.5097 0.0200 -0.0009 0.0003
809 020021 国泰金融ETF联接 1.7516 1.7516 98.4539 0.9587 0.3912 0.1797 0.0022 0.0035
810 000601 华宝兴业创新混合 1.0850 1.4250 98.4348 0.8244 0.2895 0.2315 0.0033 0.0052
811 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4608 3.9428 98.4323 1.1267 0.5408 0.0986 0.0005 0.0016
812 512580 广发中证环保ETF 1.0700 1.0700 98.3934 1.0738 0.4200 0.0992 -0.0002 0.0017
813 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9840 0.9840 98.3821 1.1449 0.5595 0.0276 -0.0008 0.0004
814 001009 上投摩根安全战略股票 1.0910 1.0910 98.3791 0.8866 0.3355 0.2145 0.0029 0.0045
815 000965 汇丰晋信新动力混合 0.9573 0.9573 98.3762 0.9808 0.4107 0.0798 0.0003 0.0015
816 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 1.1644 1.1644 98.3542 0.9475 0.2644 0.2979 0.0032 0.0058
817 000423 前海开源事件驱动混合A 1.5050 1.5050 98.3454 0.8312 0.2953 0.2326 0.0033 0.0052
818 000592 建信改革红利股票 2.3970 2.3970 98.3447 1.1375 0.5531 0.2441 0.0032 0.0040
819 001184 易方达新常态混合 0.5150 0.5150 98.3311 0.9281 0.3684 -0.0482 -0.0020 -0.0010
820 162214 泰达宏利领先中小盘混合 1.0600 1.0600 98.3263 1.1350 0.5511 0.1734 0.0019 0.0028
821 200006 长城消费增值混合 0.9478 2.3878 98.3164 1.0471 0.4692 -0.0245 -0.0017 -0.0004
822 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.0820 98.2966 0.7804 0.2609 0.1970 0.0027 0.0047
823 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1982 1.1982 98.2889 0.8855 0.3063 0.2854 0.0042 0.0060
824 240017 华宝新兴产业混合 1.9718 2.4198 98.2805 0.8534 0.3122 0.1529 0.0018 0.0033
825 001590 天弘中证环保产业指数A 0.8608 0.8608 98.2680 1.0988 0.5177 0.0265 -0.0008 0.0004
826 001591 天弘中证环保产业指数C 0.8551 0.8551 98.2530 1.0984 0.5176 0.0238 -0.0009 0.0004
827 050022 博时回报灵活配置混合 0.9600 1.7610 98.2508 0.9509 0.3880 -0.0748 -0.0025 -0.0015
828 960016 交银成长混合H 4.1268 4.1268 98.2243 1.0290 0.4548 -0.0789 -0.0027 -0.0014
829 001583 安信新常态股票 1.3550 1.3550 98.2199 1.1405 0.5589 0.2497 0.0033 0.0041
830 519692 交银成长混合A 4.1023 4.9083 98.1796 1.0282 0.4550 -0.0793 -0.0027 -0.0014
831 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2039 1.2039 98.1627 0.8863 0.3084 0.2935 0.0044 0.0061
832 001766 上投摩根医疗健康股票 0.9110 0.9110 98.1575 0.8368 0.3016 0.0077 -0.0008 0.0002
833 001865 前海开源事件驱动混合C 1.3750 1.3750 98.1355 0.8299 0.2969 0.2334 0.0033 0.0052
834 519672 银河蓝筹精选混合 2.3100 2.3100 98.1248 1.1319 0.5526 0.2949 0.0041 0.0048
835 090012 大成深证成长40ETF联接 1.1160 1.1160 98.1204 0.9763 0.4112 0.1218 0.0011 0.0023
836 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8090 0.8090 98.1178 0.8274 0.2954 0.2144 0.0030 0.0048
837 550009 信诚中小盘混合 1.6420 1.7720 98.1020 1.0661 0.4907 0.0872 0.0004 0.0015
838 001127 中银宏观策略混合 0.7150 0.7150 98.0991 1.2213 0.6441 0.0335 -0.0008 0.0005
839 002599 平安大华智能生活混合C 0.9570 0.9570 98.0741 1.0447 0.4717 -0.0585 -0.0023 -0.0010
840 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7454 3.6557 98.0715 1.0167 0.4468 0.1617 0.0018 0.0029
841 002983 长信国防军工量化混合 0.8771 0.8771 98.0568 0.7162 0.1885 -0.1500 -0.0039 -0.0039
842 002190 农银新能源主题混合 1.2605 1.2605 98.0473 1.0188 0.4491 0.1890 0.0023 0.0034
843 160634 鹏华环保分级 1.1950 0.8330 98.0248 1.0597 0.4863 0.1079 0.0007 0.0019
844 165521 信诚中证800金融指数分级 1.0700 1.7270 98.0204 1.0039 0.4366 0.1245 0.0011 0.0023
845 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.1374 1.1374 97.9891 0.8583 0.2643 0.2258 0.0030 0.0049
846 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.1030 1.1030 97.9877 0.9770 0.4140 0.1652 0.0019 0.0031
847 202003 南方绩优成长混合A 1.1961 3.1188 97.9855 1.0342 0.4639 0.2750 0.0039 0.0049
848 002598 平安大华智能生活混合A 0.9550 0.9550 97.9785 1.0510 0.4793 -0.0714 -0.0026 -0.0013
849 000955 南方产业活力股票 1.2290 1.2290 97.9774 1.1272 0.5513 -0.0883 -0.0030 -0.0014
850 000803 工银研究精选股票 1.4730 1.4730 97.9715 1.3394 0.7786 0.1032 0.0003 0.0014
851 001319 农银信息传媒股票 0.8591 0.8591 97.9586 0.9164 0.3647 0.0806 0.0004 0.0016
852 159913 交银深证300价值ETF 1.9280 1.9280 97.9233 1.2299 0.6578 0.2686 0.0035 0.0040
853 002984 广发环保指数C 0.8173 0.8173 97.8978 1.0733 0.5015 0.0492 -0.0004 0.0008
854 001064 广发环保指数A 0.8205 0.8205 97.8912 1.0752 0.5034 0.0525 -0.0003 0.0009
855 003578 中金中证500指数C 1.1184 1.1184 97.8757 1.1817 0.5979 0.0435 -0.0002 0.0007
856 002952 建信多因子量化股票 1.0985 1.0985 97.8724 1.2359 0.6657 0.0674 -0.0002 0.0010
857 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2704 1.2704 97.8621 0.8225 0.2686 0.3176 0.0043 0.0071
858 001556 天弘中证全指房地产指数A 0.7937 0.7937 97.8522 0.9881 0.4258 -0.0606 -0.0023 -0.0011
859 002263 泰达宏利大数据混合A 1.2840 1.2840 97.8474 1.1590 0.5860 0.0802 0.0001 0.0013
860 001557 天弘中证全指房地产指数C 0.7884 0.7884 97.8441 0.9876 0.4255 -0.0633 -0.0023 -0.0012
861 483003 工银精选平衡混合 0.5414 2.0225 97.8345 0.9207 0.3700 0.0634 0.0001 0.0013
862 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.2005 1.2005 97.8330 1.1060 0.3710 0.3691 0.0037 0.0061
863 510500 南方中证500ETF 6.9072 1.9363 97.8323 1.1730 0.6006 0.0085 -0.0012 0.0001
864 000020 景顺长城品质投资混合 2.3660 2.3660 97.8212 0.8607 0.3235 0.3351 0.0051 0.0072
865 519674 银河创新成长混合 2.7209 2.7209 97.8124 1.0979 0.5265 0.2361 0.0030 0.0040
866 001521 国寿安保成长优选股票 1.2850 1.3550 97.7995 1.0158 0.4510 0.2676 0.0037 0.0048
867 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2741 1.2741 97.7910 0.7851 0.2455 0.3219 0.0044 0.0075
868 206012 鹏华价值精选股票 1.5130 1.5130 97.7818 1.3119 0.7528 0.0497 -0.0006 0.0007
869 000039 农银高增长混合 2.1032 2.1032 97.7781 0.8240 0.2970 0.0652 0.0002 0.0015
870 000739 平安大华新鑫先锋混合A 1.2890 1.2890 97.7371 1.1106 0.5405 0.1003 0.0005 0.0017
871 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9338 0.9338 97.7272 0.9779 0.3605 -0.0659 -0.0029 -0.0012
872 000308 建信创新中国混合 2.6520 2.6520 97.7250 1.0763 0.5079 0.1380 0.0013 0.0024
873 002697 中欧消费主题股票C 1.3000 1.3000 97.7113 0.8862 0.3445 0.2298 0.0032 0.0048
874 450004 国富深化价值混合 1.2080 1.6780 97.7054 1.1283 0.5586 0.0833 0.0002 0.0014
875 340008 兴全有机增长混合 2.7769 3.5969 97.7021 0.5901 0.1528 0.3417 0.0056 0.0106
876 001028 华安物联网主题股票 0.8020 0.8020 97.6766 1.1079 0.5392 0.0091 -0.0011 0.0002
877 519991 长信双利优选混合 1.5380 2.1740 97.6744 1.0113 0.4493 0.1834 0.0022 0.0033
878 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.1030 1.1030 97.6681 0.9828 0.4244 0.1641 0.0018 0.0031
879 000756 建信潜力新蓝筹股票 1.5340 1.5340 97.6678 0.9441 0.3917 0.1305 0.0013 0.0025
880 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 1.0500 1.0500 97.6648 1.1154 0.5467 -0.0557 -0.0023 -0.0009
881 000594 大摩进取优选股票 1.7820 1.7820 97.6626 1.1455 0.5768 0.1266 0.0010 0.0020
882 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9365 0.9365 97.6615 0.9783 0.3619 -0.0817 -0.0032 -0.0015
883 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.6040 1.6040 97.6294 0.9123 0.3663 0.1530 0.0017 0.0031
884 001113 南方大数据100指数A 0.8829 0.8829 97.6183 1.1429 0.5751 -0.0579 -0.0024 -0.0009
885 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2790 1.3090 97.6135 0.8323 0.3051 0.1616 0.0020 0.0036
886 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0800 6.5900 97.6124 1.1328 0.5652 -0.0683 -0.0026 -0.0011
887 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 0.9960 1.6747 97.6050 1.0740 0.5082 0.0490 -0.0004 0.0008
888 159922 嘉实中证500ETF 6.7334 1.8880 97.5861 1.1653 0.5988 0.0284 -0.0009 0.0004
889 004273 中融量化小盘股票C 1.0837 1.0837 97.5843 1.2168 0.4295 0.1828 -0.0013 0.0028
890 000418 景顺长城成长之星股票 1.8970 1.8970 97.5388 0.9530 0.4012 0.2411 0.0033 0.0046
891 000251 工银金融地产混合 2.4680 2.9870 97.5366 1.1028 0.5373 0.1972 0.0023 0.0033
892 001542 国泰互联网+股票 2.0660 2.0660 97.5351 1.0088 0.4496 0.4703 0.0074 0.0085
893 004272 中融量化小盘股票A 1.0893 1.0893 97.5259 1.2067 0.4234 0.1943 -0.0010 0.0029
894 080002 长盛创新先锋混合 1.1008 2.3471 97.5248 1.0388 0.4769 0.0997 0.0006 0.0018
895 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7850 0.7850 97.5170 1.0704 0.5066 0.0110 -0.0011 0.0002
896 001515 平安大华新鑫先锋混合C 1.2690 1.2690 97.4989 1.1052 0.5405 0.0960 0.0004 0.0016
897 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4610 1.7410 97.4604 1.1609 0.5972 -0.0105 -0.0016 -0.0002
898 004636 中信建投智信物联网混合C 1.2799 1.2799 97.4464 1.0245 0.2860 0.5647 0.0060 0.0101
899 160638 鹏华一带一路分级 0.8420 0.5730 97.4297 1.1402 0.5769 0.1029 0.0005 0.0016
900 001463 光大保德信一带一路混合 1.0250 1.0250 97.4249 1.1454 0.5823 0.1933 0.0022 0.0031
901 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3932 1.5175 97.4120 0.8806 0.2962 0.5236 0.0080 0.0108
902 160627 鹏华策略优选混合 1.6220 1.3180 97.4108 1.0756 0.5138 0.1138 0.0008 0.0019
903 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 1.5600 2.2820 97.3831 0.7663 0.2611 0.2981 0.0045 0.0071
904 002621 中欧消费主题股票A 1.2960 1.2960 97.3505 0.8826 0.3468 0.2374 0.0033 0.0049
905 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.3190 1.3190 97.3501 0.8571 0.3270 0.2744 0.0040 0.0058
906 000780 鹏华医疗保健股票 1.2400 1.2400 97.3401 0.7453 0.2474 -0.0692 -0.0021 -0.0017
907 000408 民生加银城镇化混合 1.6200 2.5150 97.3257 0.7267 0.2354 0.2407 0.0035 0.0060
908 519029 华夏稳增混合 1.8110 2.6160 97.3038 1.0869 0.5269 -0.0116 -0.0015 -0.0002
909 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.3330 1.3330 97.2845 0.7151 0.2283 -0.1076 -0.0028 -0.0027
910 510090 责任ETF 1.7042 2.0331 97.2823 1.1821 0.6238 0.2580 0.0033 0.0040
911 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 1.1710 1.1710 97.2808 1.1544 0.5950 -0.0204 -0.0017 -0.0003
912 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.6590 1.7090 97.2760 0.9868 0.4349 0.1368 0.0013 0.0025
913 519002 华安安信消费混合 1.5140 1.8170 97.2734 1.0425 0.4854 0.0515 -0.0003 0.0009
914 001714 工银文体产业股票 1.5130 1.5130 97.2653 0.8689 0.3373 0.2304 0.0032 0.0048
915 090016 大成消费主题混合 0.8970 1.1540 97.2516 0.9300 0.3866 0.0002 -0.0011 --
916 000926 中信建投睿信混合A 0.9623 0.9623 97.2241 1.0109 0.4573 -0.1010 -0.0030 -0.0018
917 213006 宝盈核心优势混合A 1.0081 2.1281 97.2052 1.1031 0.5450 -0.0323 -0.0019 -0.0005
918 003016 中金中证500指数A 1.1105 1.1105 97.2019 1.1377 0.5798 0.0442 -0.0005 0.0007
919 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9626 1.9626 97.1778 1.0618 0.5055 0.1744 0.0019 0.0030
920 519710 交银策略回报混合 1.3680 1.7610 97.1770 0.7350 0.2422 0.2651 0.0039 0.0065
921 110013 易方达科翔混合 3.0060 8.0110 97.1518 0.9956 0.4449 0.2644 0.0036 0.0048
922 000241 宝盈核心优势混合C 0.9786 1.8796 97.1499 1.1017 0.5448 -0.0487 -0.0022 -0.0008
923 510560 国寿安保中证500ETF 1.3875 0.6425 97.1288 1.1540 0.5983 0.0239 -0.0009 0.0004
924 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.1970 1.7290 97.1284 1.1962 0.6429 0.1432 0.0012 0.0022
925 398031 中海蓝筹混合 0.8515 2.0565 97.1050 0.8880 0.3546 0.1726 0.0021 0.0035
926 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.6149 1.7149 97.0954 1.2158 0.5645 0.0578 -0.0007 0.0009
927 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 0.5904 0.5904 97.0935 0.9438 0.4008 -0.2014 -0.0048 -0.0039
928 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5758 2.7751 97.0887 1.0683 0.5136 0.0673 -- 0.0011
929 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 0.5939 0.5939 97.0861 0.9434 0.4005 -0.1985 -0.0047 -0.0038
930 512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3582 0.6872 97.0653 1.1567 0.6026 0.0440 -0.0006 0.0007
931 070023 嘉实深证基本面120联接 1.8405 1.8405 97.0508 1.2800 0.7384 0.2711 0.0034 0.0038
932 159935 景顺长城中证500ETF 1.7433 1.7433 97.0348 1.1550 0.6017 0.0215 -0.0010 0.0003
933 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.8010 0.8010 97.0233 1.0539 0.5012 0.0202 -0.0009 0.0003
934 161123 易方达重组指数分级 0.8396 0.5173 96.9924 1.1561 0.6039 -0.1074 -0.0033 -0.0017
935 320012 诺安主题精选混合 1.9200 2.0200 96.9817 0.8568 0.3318 0.2021 0.0026 0.0043
936 001018 易方达新经济混合 1.7110 1.7110 96.9772 0.9809 0.4349 0.3221 0.0047 0.0059
937 168201 中融一带一路分级 1.2440 0.5270 96.9434 1.1341 0.5822 0.0836 0.0002 0.0013
938 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5550 1.6940 96.9359 0.7574 0.2598 -0.0044 -0.0010 -0.0001
939 162216 泰达宏利500指数分级 1.0840 2.2223 96.9355 1.0895 0.5375 0.0935 0.0004 0.0016
940 159908 博时深证基本面200ETF 1.5728 1.5728 96.8905 1.2975 0.7639 0.2426 0.0028 0.0034
941 070022 嘉实领先成长混合 2.2080 2.6530 96.8697 0.9573 0.4162 0.1538 0.0016 0.0029
942 519673 银河康乐股票 1.4650 1.4650 96.8689 0.9588 0.4174 0.0463 -0.0003 0.0009
943 512500 华夏中证500ETF 3.2011 0.7007 96.8570 1.1479 0.5987 0.0127 -0.0011 0.0002
944 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9552 1.9552 96.8555 1.0769 0.5269 0.1257 0.0010 0.0021
945 040035 华安逆向策略混合 2.8230 3.2030 96.8552 1.0303 0.4823 0.0297 -0.0007 0.0005
946 519644 银河智联混合 1.0070 1.0070 96.8429 0.9767 0.4337 0.0667 -- 0.0012
947 161825 银华中证800等权指数增强分级 1.0380 1.7350 96.8332 1.2044 0.6597 0.0010 -0.0014 --
948 519008 汇添富优势精选混合 3.1444 6.9604 96.7974 0.9255 0.3902 0.2738 0.0038 0.0053
949 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2129 1.2129 96.7673 0.6875 0.1854 0.2282 0.0029 0.0060
950 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2141 1.2141 96.7568 0.6876 0.1855 0.2202 0.0028 0.0058
951 001126 上投摩根卓越制造股票 0.7730 0.7730 96.7490 1.0235 0.4781 0.1025 0.0006 0.0018
952 001144 大成互联网思维混合 0.9510 0.9510 96.7486 0.9190 0.3854 0.2320 0.0031 0.0045
953 001476 中银智能制造股票 0.8710 0.8710 96.7095 1.0464 0.5005 0.1871 0.0021 0.0032
954 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7236 1.7236 96.7065 1.0726 0.5259 0.1157 0.0008 0.0019
955 000828 泰达转型机遇股票 0.9470 1.1670 96.6830 1.1894 0.6474 0.0659 -0.0002 0.0010
956 159901 易方达深证100ETF 5.2125 5.0631 96.6621 1.2263 0.6887 0.2378 0.0028 0.0035
957 001243 博时中证淘金大数据100I 0.9971 0.9971 96.6159 1.2110 0.6730 0.0973 0.0003 0.0014
958 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2.3250 2.3250 96.5946 1.1556 0.6134 0.0982 0.0004 0.0015
959 001242 博时中证淘金大数据100A 0.9968 0.9968 96.5942 1.2107 0.6733 0.0973 0.0003 0.0014
960 003745 广发多元新兴股票 1.1567 1.1567 96.5875 0.6952 0.1553 0.3131 0.0035 0.0081
961 000663 国投瑞银美丽中国混合 1.5730 1.8210 96.5573 1.0334 0.4912 0.0563 -0.0002 0.0010
962 519631 银河君欣债券 1.1636 1.1636 96.5483 0.1594 0.0099 0.2280 0.0039 0.0256
963 001662 创金沪港深精选混合 1.1280 1.1280 96.5449 1.1080 0.5650 0.0673 -0.0001 0.0011
964 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3490 1.3490 96.5423 1.0752 0.5321 0.1598 0.0016 0.0027
965 163406 兴全合润分级混合 1.3832 3.5894 96.5408 1.0199 0.4788 0.1827 0.0021 0.0032
966 167503 安信一带一路分级 0.8200 0.4910 96.5192 1.1351 0.5936 0.0742 -- 0.0012
967 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2760 4.3400 96.5121 1.0162 0.4759 0.1837 0.0021 0.0032
968 163809 中银蓝筹混合 1.4850 1.5050 96.5027 1.0104 0.4707 0.2547 0.0034 0.0045
969 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3710 1.4110 96.4781 0.9547 0.4206 0.2259 0.0029 0.0042
970 519690 交银稳健配置混合A 1.7219 3.9049 96.4751 0.6728 0.2089 0.4450 0.0072 0.0118
971 002121 广发沪港深新起点股票 1.4550 1.4550 96.4680 0.7701 0.2784 0.4041 0.0063 0.0094
972 610004 信达澳银中小盘混合 1.3420 1.3420 96.4676 1.0303 0.4901 0.1028 0.0006 0.0018
973 070011 嘉实策略混合 1.3700 2.2360 96.4433 1.1317 0.5920 0.0756 -- 0.0012
974 000589 光大保德信银发商机混合 1.6070 1.8570 96.4209 1.2270 0.6965 0.0604 -0.0004 0.0009
975 003623 创金合信优价成长股票C 1.1414 1.1414 96.4007 1.1125 0.5731 0.1150 0.0007 0.0018
976 510510 广发中证500ETF 1.8217 1.8217 96.3973 1.1445 0.6066 0.0115 -0.0012 0.0002
977 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.7760 0.7760 96.3969 0.8978 0.3733 -0.0367 -0.0017 -0.0007
978 001822 华商智能生活混合 0.8890 0.8890 96.3846 0.9216 0.3935 -0.0360 -0.0017 -0.0007
979 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.9910 0.9910 96.3719 0.9115 0.3851 0.0802 0.0004 0.0016
980 003622 创金合信优价成长股票A 1.1432 1.1432 96.3711 1.1126 0.5738 0.1167 0.0008 0.0019
981 001733 泰达宏利量化股票 1.1400 1.1400 96.3678 1.0978 0.5588 0.1012 0.0005 0.0016
982 000767 华富国泰民安灵活配置混合 1.1500 1.1500 96.3360 1.0423 0.5044 0.1601 0.0016 0.0027
983 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0200 3.0000 96.3214 1.0542 0.5163 0.0617 -0.0001 0.0010
984 000471 富国城镇发展股票 1.8980 2.3980 96.3150 0.6961 0.2251 -0.0705 -0.0021 -0.0018
985 200008 长城品牌优选混合 1.5169 1.5169 96.2944 0.9416 0.4123 0.3257 0.0047 0.0062
986 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1886 2.1886 96.2914 0.8840 0.3286 0.3310 0.0046 0.0067
987 270021 广发聚瑞混合 2.0430 2.0430 96.2704 1.0301 0.4940 0.1363 0.0012 0.0024
988 003554 泰达宏利大数据混合C 1.2804 1.2804 96.2423 1.2473 0.6109 0.1281 0.0002 0.0018
989 165511 信诚中证500指数 1.3350 1.8370 96.2397 1.1383 0.6040 0.0569 -0.0003 0.0009
990 003119 博时鑫源混合A 1.2050 1.2050 96.2094 0.1558 0.0113 0.1825 0.0031 0.0208
991 001039 嘉实先进制造股票 0.9620 0.9620 96.2049 1.0027 0.4693 0.1455 0.0014 0.0026
992 217021 招商优势企业混合 2.4080 2.4080 96.2008 0.8833 0.3642 0.1625 0.0018 0.0033
993 001193 中金消费升级股票 0.8640 0.8640 96.1996 0.9072 0.3843 -0.0345 -0.0017 -0.0007
994 163803 中银增长混合A 0.4612 3.6433 96.1944 1.1593 0.6276 -0.0018 -0.0014 --
995 960011 中银增长混合H 0.4610 0.4880 96.1854 1.1594 0.6279 -0.0027 -0.0014 --
996 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.7180 1.9130 96.1693 1.0043 0.4715 0.2439 0.0031 0.0043
997 000960 招商医药健康产业股票 1.1530 1.1530 96.1445 0.8774 0.3603 0.0913 0.0006 0.0018
998 000634 富国天盛灵活配置混合 1.2380 1.7450 96.1366 0.9959 0.4643 0.2254 0.0028 0.0040
999 001604 浙商汇金转型升级混合 1.0700 1.0700 96.1138 0.9949 0.4638 0.0664 -- 0.0012
1000 502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0594 0.6484 96.1063 1.1156 0.5833 0.0410 -0.0006 0.0007
1001 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.0040 1.0040 96.1059 0.8924 0.3732 -0.0097 -0.0012 -0.0002
1002 290005 泰信优势增长混合 1.3030 1.9130 96.1040 0.9979 0.4668 -0.1255 -0.0034 -0.0022
1003 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3320 1.3320 96.0995 0.7567 0.2685 0.2806 0.0041 0.0066
1004 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2490 1.4310 96.0913 0.8108 0.3083 0.3078 0.0045 0.0067
1005 510440 中证500沪市ETF 1.9300 1.9300 96.0732 1.1582 0.6295 0.0147 -0.0011 0.0002
1006 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2835 1.2835 96.0620 0.9336 0.3618 0.4207 0.0060 0.0080
1007 110009 易方达价值精选混合 1.2872 3.0492 96.0575 1.0365 0.5046 0.1875 0.0021 0.0032
1008 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0049 1.0049 96.0530 0.9375 0.4128 -0.0695 -0.0023 -0.0013
1009 510290 南方上证380ETF 1.6689 1.6689 96.0436 1.1403 0.6111 0.0520 -0.0004 0.0008
1010 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 1.0620 1.0620 96.0241 1.0803 0.5488 0.0071 -0.0012 0.0001
1011 001657 长安鑫富领先混合 1.4230 1.4230 96.0166 0.8630 0.2988 0.5326 0.0084 0.0109
1012 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 0.9977 0.9977 96.0147 0.9357 0.4119 -0.0739 -0.0024 -0.0014
1013 040007 华安中小盘成长混合 1.5683 2.8832 95.9974 1.1354 0.6070 -0.0088 -0.0015 -0.0001
1014 260115 景顺长城中小盘混合 1.2530 1.8130 95.9685 0.9683 0.4420 0.1875 0.0022 0.0034
1015 519670 银河行业混合 1.5520 3.0770 95.9057 0.9516 0.4280 0.0333 -0.0005 0.0006
1016 000409 鹏华环保产业股票 1.8720 1.8720 95.8910 1.0419 0.5134 0.1931 0.0022 0.0033
1017 510580 易方达中证500ETF 6.7722 1.0435 95.8692 1.0587 0.5306 0.0024 -0.0012 --
1018 001975 景顺长城环保优势股票 1.6630 1.6630 95.8643 1.1162 0.5899 0.3401 0.0047 0.0054
1019 000778 鹏华先进制造股票 1.6960 1.6960 95.8346 1.0446 0.5172 0.1476 0.0014 0.0025
1020 229002 泰达宏利逆向策略混合 1.7060 2.5660 95.8185 1.1085 0.5829 -0.0777 -0.0027 -0.0012
1021 519959 长信多利混合 1.1650 1.1650 95.7891 1.0388 0.5125 0.1586 0.0016 0.0027
1022 002303 金鹰智慧生活混合 1.0970 1.0970 95.7567 0.7509 0.2681 0.1174 0.0012 0.0028
1023 001255 长城改革红利混合 0.7690 0.7690 95.7123 0.9856 0.4628 -0.0722 -0.0024 -0.0013
1024 660012 农银汇理消费主题混合A 2.7558 2.8358 95.7025 0.7675 0.2808 0.1146 0.0011 0.0026
1025 162204 泰达宏利行业混合 3.5696 5.3746 95.6682 1.1974 0.6844 0.2280 0.0026 0.0034
1026 502016 长信中证一带一路指数分级 1.0950 1.1260 95.6418 1.1069 0.5856 0.0675 -0.0001 0.0011
1027 002340 富国价值优势混合 1.4350 1.4350 95.6324 1.0818 0.5595 0.2679 0.0034 0.0044
1028 180013 银华领先策略混合 1.8591 2.9451 95.6305 0.7538 0.2717 0.2557 0.0036 0.0060
1029 000309 大摩品质生活精选股票 1.9680 1.9680 95.6294 1.1869 0.6735 0.0381 -0.0007 0.0006
1030 450007 国富成长动力混合 1.4738 1.6538 95.6158 1.2227 0.7152 0.1165 0.0006 0.0017
1031 233006 大摩领先优势混合 2.2566 2.2566 95.6094 1.0760 0.5540 0.1441 0.0013 0.0024
1032 000963 兴业多策略混合 1.2700 1.2700 95.5852 0.9417 0.4248 -0.0675 -0.0023 -0.0013
1033 160137 南方中证互联网指数分级 0.8843 0.9330 95.5769 1.1611 0.6460 0.1728 0.0017 0.0026
1034 320016 诺安多策略混合 1.6930 1.6930 95.5709 1.1588 0.6436 0.0429 -0.0006 0.0006
1035 510520 诺安中证500ETF 1.6942 1.6942 95.5671 1.1194 0.6007 -0.0086 -0.0015 -0.0001
1036 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6930 2.3730 95.5494 0.9366 0.4208 0.0653 -- 0.0012
1037 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2160 1.2160 95.5475 1.0608 0.5399 0.0636 -0.0001 0.0011
1038 510110 周期ETF 3.7200 1.4930 95.5351 0.9875 0.4681 0.1828 0.0020 0.0032
1039 001849 前海开源强势共识100强股票 1.0270 1.0270 95.5139 1.0821 0.5625 0.0704 -- 0.0011
1040 000867 华宝品质生活股票 1.0680 1.1180 95.5030 1.0930 0.5742 0.2424 0.0030 0.0039
1041 000823 银华高端制造业混合 0.9610 0.9610 95.4935 0.8649 0.3597 0.2163 0.0028 0.0044
1042 040008 华安策略优选混合 1.6717 3.2080 95.4667 1.1403 0.6259 0.4161 0.0059 0.0064
1043 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.1340 1.1340 95.4157 1.1552 0.6438 0.1208 0.0007 0.0018
1044 000336 农银研究精选混合 1.5411 1.5411 95.3787 1.0081 0.4911 0.0022 -0.0012 --
1045 001186 富国文体健康股票 1.0200 1.0200 95.3708 0.9857 0.4696 0.2411 0.0030 0.0043
1046 410001 华富竞争力优选混合 1.0348 2.6363 95.3488 0.9369 0.4247 0.0466 -0.0003 0.0009
1047 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.6118 1.7118 95.3466 1.1142 0.6007 0.0102 -0.0011 0.0002
1048 180020 银华成长先锋混合 1.0730 1.0980 95.3239 0.8705 0.3669 -0.1168 -0.0031 -0.0023
1049 519960 长信利广混合C 1.2190 1.2190 95.3038 0.5268 0.1345 0.2085 0.0030 0.0069
1050 090009 大成行业轮动混合 1.6980 1.6980 95.2981 1.0207 0.5051 0.2441 0.0031 0.0042
1051 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.7170 0.7170 95.2917 1.1957 0.6933 0.2717 0.0033 0.0040
1052 519003 海富通收益增长混合 1.1080 2.7230 95.2645 1.0401 0.5253 0.1104 0.0007 0.0019
1053 217001 招商安泰偏股混合 0.4137 3.7657 95.2535 0.8870 0.3821 0.1150 0.0010 0.0023
1054 260101 景顺长城优选混合 2.9337 4.9644 95.2508 1.0241 0.5094 0.2816 0.0037 0.0048
1055 002980 华夏创新前沿股票 1.0750 1.0750 95.2349 0.9007 0.3943 0.0925 0.0005 0.0018
1056 519150 新华优选消费混合 1.5170 2.4530 95.2039 1.0678 0.5549 0.0851 0.0002 0.0014
1057 000520 上银新兴价值成长混合 1.1360 1.8410 95.2005 0.7136 0.2479 0.0794 0.0005 0.0019
1058 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.4010 1.4010 95.1861 1.1177 0.6086 0.0600 -0.0003 0.0009
1059 519651 银河转型混合 0.6170 0.6170 95.1766 0.9276 0.4193 0.0249 -0.0007 0.0005
1060 519961 长信利广混合A 1.2410 1.2410 95.1717 0.5364 0.1402 0.2216 0.0032 0.0072
1061 257020 国联安精选混合 1.2510 4.1780 95.1258 1.1144 0.6065 0.2703 0.0034 0.0042
1062 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3310 1.4780 95.1190 0.7417 0.2687 0.3938 0.0060 0.0092
1063 003366 浙商中证转型成长指数 1.0390 1.0390 95.0701 0.9845 0.4003 0.0434 -0.0011 0.0008
1064 660005 农银中小盘混合 2.8040 2.8340 95.0690 0.7586 0.2817 0.1120 0.0010 0.0026
1065 620006 金元顺安消费主题混合 1.2240 1.2240 95.0196 0.8305 0.3383 0.3395 0.0049 0.0071
1066 161611 融通内需驱动混合 1.0010 1.1210 95.0121 0.8181 0.3284 0.0345 -0.0004 0.0007
1067 004235 中欧价值智选混合C 1.6632 1.6632 95.0056 0.8292 0.2870 -0.0601 -0.0029 -0.0013
1068 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7978 1.7978 95.0037 1.1018 0.5959 0.0206 -0.0009 0.0003
1069 161818 银华消费分级混合 1.3340 1.4060 94.9946 0.8524 0.3568 0.1779 0.0021 0.0036
1070 003208 东兴量化多策略混合 0.8838 0.8838 94.9745 1.0308 0.5222 -0.1294 -0.0035 -0.0022
1071 510030 价值ETF 5.0860 1.7410 94.9676 1.0064 0.4979 0.2615 0.0033 0.0045
1072 164809 工银中证500指数 1.3431 1.4657 94.9593 1.1129 0.6090 -0.0124 -0.0015 -0.0002
1073 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.3294 1.3794 94.9456 0.4224 0.0893 0.3589 0.0057 0.0147
1074 660011 农银汇理中证500指数 1.6559 1.6559 94.9422 1.1058 0.6018 -0.0085 -0.0015 -0.0001
1075 001385 东方新思路灵活配置混合C 0.9167 0.9167 94.9118 0.9658 0.4596 0.0649 -- 0.0012
1076 001384 东方新思路灵活配置混合A 0.9256 0.9256 94.9012 0.9660 0.4600 0.0695 0.0001 0.0012
1077 519778 交银经济新动力混合 1.1919 1.1919 94.8594 0.9888 0.4828 0.1977 0.0022 0.0035
1078 000962 天弘中证500指数 1.0694 1.0694 94.8556 1.1056 0.6037 0.0112 -0.0011 0.0002
1079 002943 广发多因子混合 1.1228 1.1228 94.8468 0.9879 0.4225 0.1469 0.0005 0.0026
1080 090004 大成精选增值混合 1.0983 3.5193 94.8362 0.8743 0.3778 0.2723 0.0037 0.0054
1081 001118 华宝事件驱动混合 0.8270 0.8270 94.8176 1.0250 0.5197 0.0709 -- 0.0012
1082 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3510 1.3510 94.8130 0.9267 0.4249 0.1505 0.0015 0.0028
1083 660015 农银汇理行业轮动混合 3.2929 3.3929 94.8073 0.8061 0.3216 0.2201 0.0028 0.0047
1084 001764 广发沪港深股票 1.1900 1.3270 94.8058 0.8097 0.3299 0.3020 0.0043 0.0064
1085 000974 安信消费医药股票 1.5860 1.5860 94.8054 0.9215 0.4203 0.3783 0.0054 0.0071
1086 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5483 1.5483 94.7959 1.0147 0.5099 0.2795 0.0036 0.0048
1087 002080 前海开源一带一路混合C 1.0390 1.0390 94.7677 1.0430 0.5393 -0.1290 -0.0035 -0.0021
1088 002259 鹏华健康环保混合 1.3540 1.3540 94.7639 0.8577 0.3647 0.2969 0.0041 0.0060
1089 000940 富国中小盘精选混合 1.4660 1.4660 94.7441 0.9283 0.4277 0.2652 0.0035 0.0049
1090 001541 汇添富民营新动力股票 1.0910 1.0910 94.7411 1.0040 0.5003 0.1664 0.0017 0.0029
1091 519706 交银深证300价值联接 1.8040 1.8040 94.7339 1.1552 0.6625 0.2683 0.0033 0.0040
1092 110015 易方达行业领先混合 2.5040 2.7300 94.7335 0.8753 0.3803 0.4096 0.0060 0.0081
1093 161910 万家中证创业成长指数分级 1.0332 1.7696 94.7224 0.9295 0.4291 0.0091 -0.0009 0.0002
1094 164811 工银深证100指数分级 1.4713 1.6110 94.7057 1.1802 0.6923 0.2001 0.0021 0.0029
1095 161604 融通深证100指数A 1.3270 2.9250 94.6867 1.1613 0.6709 0.2189 0.0024 0.0032
1096 001209 前海开源一带一路混合A 0.9460 0.9460 94.6752 1.0495 0.5481 -0.1374 -0.0036 -0.0023
1097 159903 深成ETF 1.2508 0.9229 94.6688 1.1914 0.7066 0.0896 0.0001 0.0013
1098 001349 富国改革动力混合 0.7080 0.7080 94.6516 0.7104 0.2514 -0.1040 -0.0026 -0.0025
1099 000711 嘉实医疗保健股票 1.5090 1.5090 94.6459 0.5780 0.1665 0.1278 0.0015 0.0038
1100 002045 国泰生益灵活配置混合C 1.3359 1.3359 94.6410 0.2236 0.0249 0.2437 0.0039 0.0188
1101 159942 华润元大中创100ETF 2.0790 0.6350 94.6356 1.0963 0.5992 0.0869 0.0002 0.0014
1102 002214 中海沪港深价值优选混合 1.6480 1.6480 94.6219 0.7453 0.2771 0.4143 0.0062 0.0096
1103 160919 大成产业升级股票(LOF) 1.3090 3.2950 94.6185 1.1257 0.6322 0.1677 0.0016 0.0026
1104 202009 南方盛元红利混合 0.8830 1.4530 94.6055 1.0918 0.5950 -0.1098 -0.0032 -0.0017
1105 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6728 0.6728 94.6006 1.0986 0.6025 0.0396 -0.0006 0.0006
1106 001210 天弘互联网混合 0.7219 0.7219 94.5964 0.8776 0.3846 0.1956 0.0023 0.0038
1107 002173 东方大健康混合 1.0798 1.0798 94.5922 0.7974 0.3176 -0.0149 -0.0012 -0.0003
1108 002510 申万菱信中证500指数增强 1.0857 1.0857 94.5743 1.0199 0.5199 -0.0164 -0.0015 -0.0003
1109 001241 国寿安保中证500ETF联接 0.6191 0.6191 94.5373 1.0937 0.5988 0.0212 -0.0009 0.0003
1110 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.3830 1.3830 94.5373 1.0964 0.6018 0.1898 0.0020 0.0030
1111 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 4.1840 94.5357 0.8931 0.3993 0.2320 0.0029 0.0045
1112 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.8764 1.8764 94.5312 1.1162 0.6238 0.2533 0.0030 0.0039
1113 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3260 1.3260 94.5243 0.8358 0.3093 0.4265 0.0062 0.0088
1114 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9775 0.9775 94.5140 1.0516 0.5541 0.1862 0.0020 0.0030
1115 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0640 1.0640 94.4961 0.8331 0.3481 0.0287 -0.0005 0.0006
1116 161812 银华深证100指数分级 1.1370 1.3280 94.4884 1.1704 0.6871 0.2121 0.0023 0.0031
1117 260104 景顺长城内需增长混合 5.6460 7.4920 94.4697 0.9574 0.4602 0.1725 0.0018 0.0031
1118 000729 建信中小盘先锋股票 1.5430 1.5430 94.4671 0.8865 0.3946 0.0368 -0.0004 0.0007
1119 360001 光大保德信量化股票 1.3199 3.3636 94.4648 1.1349 0.6467 -0.1343 -0.0037 -0.0020
1120 000788 前海开源中国成长混合 1.1060 1.1860 94.4484 0.9187 0.4241 -0.0342 -0.0017 -0.0006
1121 001475 易方达国防军工混合 0.9250 0.9250 94.4484 0.9356 0.4399 0.0403 -0.0004 0.0007
1122 001396 建信互联网+产业升级股票 0.7900 0.7900 94.4224 1.0950 0.6031 0.0458 -0.0005 0.0007
1123 217016 招商深证100指数A 1.4820 1.4820 94.4136 1.1590 0.6760 0.2954 0.0037 0.0044
1124 519697 交银优势行业灵活配置混合 2.7860 3.1920 94.4129 0.7689 0.2975 0.0904 0.0006 0.0020
1125 160814 长盛中证金融地产分级 0.8620 0.9080 94.4087 1.0306 0.5346 0.1248 0.0009 0.0021
1126 001291 大摩量化多策略股票 0.9600 0.9600 94.4075 1.1677 0.6864 -0.1154 -0.0034 -0.0017
1127 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 1.2577 1.2577 94.4025 1.1328 0.6460 0.2061 0.0022 0.0031
1128 001166 建信环保产业股票 0.8530 0.8530 94.3980 1.0246 0.5286 0.0781 0.0001 0.0013
1129 150008 瑞和小康 1.0770 1.3370 94.3980 1.1835 0.7053 0.2390 0.0027 0.0035
1130 530018 建信深证100指数增强 1.8541 1.8541 94.3838 1.1898 0.7134 0.2772 0.0033 0.0040
1131 240009 华宝先进成长混合 2.9900 3.2580 94.3678 1.0432 0.5487 -0.0247 -0.0017 -0.0004
1132 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1915 4.8795 94.3640 0.8904 0.3998 0.2702 0.0036 0.0052
1133 040004 华安宝利配置混合 1.1940 4.1830 94.3586 1.0660 0.5732 -0.0285 -0.0018 -0.0005
1134 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 0.7320 1.3280 94.3536 1.1845 0.7078 -0.0708 -0.0026 -0.0010
1135 512010 易方达沪深300医药ETF 1.6882 1.6882 94.3426 0.3163 0.0505 0.2744 0.0043 0.0148
1136 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7500 1.7500 94.3227 0.9634 0.4689 0.3203 0.0043 0.0057
1137 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1300 3.0660 94.3093 0.9567 0.4626 0.1643 0.0017 0.0029
1138 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6680 1.5860 94.3089 0.9330 0.4400 -0.0311 -0.0016 -0.0006
1139 002311 创金合信中证500增强A 1.0423 1.0423 94.2825 1.0773 0.5873 0.0759 -- 0.0012
1140 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0695 1.0695 94.2776 0.9623 0.2990 0.1916 -0.0006 0.0034
1141 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5350 1.5350 94.2535 0.8339 0.3524 0.4506 0.0067 0.0092
1142 159943 大成深证成份ETF 12.2190 0.8020 94.2500 1.1776 0.7027 0.0789 -- 0.0011
1143 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2722 1.2722 94.1693 1.1613 0.6857 0.2365 0.0027 0.0035
1144 162714 广发深证100指数分级 1.2821 1.4263 94.1574 1.1520 0.6752 0.2601 0.0031 0.0038
1145 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 2.5750 94.1425 1.1021 0.6183 0.1041 0.0005 0.0016
1146 161211 国投金融地产ETF联接 1.5754 1.5754 94.1348 0.9995 0.5087 0.1690 0.0017 0.0029
1147 590001 中邮核心优选混合 1.3361 2.5561 94.1310 1.0646 0.5773 -0.0290 -0.0018 -0.0005
1148 360007 光大保德信优势配置混合 1.2460 1.5710 94.1160 0.8132 0.3370 0.1726 0.0020 0.0036
1149 002976 广发主要消费联接C 1.4239 1.4239 94.0934 0.7936 0.3213 0.2586 0.0035 0.0055
1150 110023 易方达医疗保健行业混合 1.6500 1.6500 94.0858 0.6681 0.2278 0.2433 0.0034 0.0062
1151 002588 博时银智大数据100指数A 1.4114 1.4114 94.0816 1.1545 0.6803 0.1696 0.0015 0.0025
1152 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.2803 1.2803 94.0808 1.0162 0.5271 0.1216 0.0009 0.0020
1153 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4410 2.5370 94.0793 0.7043 0.2532 0.0895 0.0007 0.0022
1154 100022 富国天瑞强势混合 0.6995 4.5621 94.0781 1.0466 0.5592 0.3040 0.0039 0.0049
1155 001458 广发主要消费联接A 1.4263 1.4263 94.0670 0.7939 0.3219 0.2606 0.0035 0.0056
1156 159907 广发中小板300ETF 1.5904 1.4450 94.0635 1.0894 0.6062 0.0737 -- 0.0012
1157 000524 上投摩根民生需求股票 1.6400 2.0790 94.0459 1.0121 0.5236 -0.0891 -0.0027 -0.0015
1158 001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0780 1.0780 94.0405 0.9363 0.4482 -0.0160 -0.0014 -0.0003
1159 002955 融通新趋势灵活配置混合 1.0010 1.0010 94.0271 1.1369 0.6612 -0.0177 -0.0016 -0.0003
1160 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.1465 1.4165 93.9834 0.2698 0.0373 0.3243 0.0052 0.0204
1161 001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8580 0.8580 93.9776 1.0745 0.5918 0.0101 -0.0011 0.0002
1162 630010 华商价值精选混合 1.4530 2.3630 93.9596 0.8554 0.3754 -0.0084 -0.0012 -0.0002
1163 002316 创金合信中证500增强C 1.0473 1.0473 93.9588 1.0652 0.5821 0.0829 0.0001 0.0013
1164 001052 华夏中证500ETF联接 0.6970 0.6970 93.9485 1.0850 0.6042 0.0128 -0.0011 0.0002
1165 000021 华夏优势增长混合 1.8910 3.0610 93.9416 0.9850 0.4981 0.1643 0.0016 0.0028
1166 000433 安信鑫发优选混合 1.3380 1.3380 93.9170 1.0483 0.5648 0.0885 0.0003 0.0014
1167 202011 南方优选价值混合A 1.2100 2.9910 93.9116 0.9284 0.4431 0.2194 0.0026 0.0040
1168 206009 鹏华新兴产业混合 2.2940 2.5040 93.8886 0.7214 0.2678 0.1023 0.0009 0.0024
1169 240011 华宝大盘精选混合 1.9020 2.1700 93.8625 1.0004 0.5155 0.1195 0.0008 0.0020
1170 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 1.1134 1.1134 93.8244 1.0862 0.6088 0.0081 -0.0012 0.0001
1171 000587 大成灵活配置混合 1.9800 2.3800 93.8237 0.8979 0.4161 0.2203 0.0027 0.0042
1172 001106 华商健康生活混合 1.0280 1.0780 93.8237 0.8272 0.3531 0.2189 0.0027 0.0045
1173 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1487 3.2513 93.8191 1.1023 0.6271 0.1097 0.0006 0.0017
1174 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 1.3873 1.3873 93.8187 1.0853 0.6079 0.0122 -0.0011 0.0002
1175 000884 民生加银优选股票 1.3060 1.3060 93.8041 0.8003 0.3308 0.2243 0.0028 0.0047
1176 960020 南方优选价值混合H 1.2110 1.6660 93.7914 0.9262 0.4433 0.2205 0.0026 0.0040
1177 050021 博时深证基本面200ETF联接 1.5244 1.5244 93.7852 1.2139 0.7617 0.2321 0.0025 0.0032
1178 001036 嘉实企业变革股票 1.0410 1.0410 93.7802 1.1468 0.6799 0.0975 0.0003 0.0014
1179 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.8200 0.8200 93.7706 0.9362 0.4533 -0.0087 -0.0013 -0.0002
1180 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2.2338 2.7738 93.7679 1.1204 0.6493 0.0057 -0.0012 0.0001
1181 270005 广发聚丰混合 1.0497 5.5783 93.7045 0.9413 0.4595 0.1099 0.0007 0.0020
1182 510680 万家上证50ETF 2.3451 2.3451 93.6848 0.9808 0.4994 0.2640 0.0033 0.0045
1183 001600 天弘中证高端装备制造指数C 0.9866 0.9866 93.6810 1.0411 0.5627 0.0874 0.0002 0.0014
1184 001599 天弘中证高端装备制造指数A 0.9933 0.9933 93.6791 1.0415 0.5632 0.0906 0.0003 0.0015
1185 700002 平安大华深证300指数增强 1.8220 1.9020 93.6744 1.1501 0.6869 0.1711 0.0015 0.0025
1186 163807 中银优选混合 1.3295 2.1865 93.6621 0.9355 0.4547 0.3217 0.0043 0.0058
1187 570001 诺德价值优势混合 1.9101 1.9101 93.6583 0.8387 0.3656 0.3927 0.0056 0.0079
1188 150103 银河银泰混合 1.1855 4.3155 93.6386 1.0026 0.5228 0.1130 0.0007 0.0019
1189 590007 中邮上证380指数增强 1.1760 1.6860 93.6286 1.0911 0.6195 -0.0625 -0.0023 -0.0010
1190 002630 江信瑞福混合A 1.0506 1.0506 93.6190 0.9856 0.4492 0.0761 -0.0003 0.0013
1191 020015 国泰区位优势混合 2.7250 2.7700 93.6090 1.0619 0.5873 0.2403 0.0028 0.0038
1192 660004 农银策略价值混合 2.1885 2.1885 93.5928 0.8736 0.3977 0.2699 0.0035 0.0052
1193 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2790 2.2790 93.5901 0.9129 0.4344 0.2605 0.0033 0.0048
1194 000011 华夏大盘精选混合 13.6330 17.7130 93.5643 0.8878 0.4112 0.2789 0.0036 0.0053
1195 159912 汇添富深证300ETF 1.4952 1.4952 93.5558 1.1766 0.7225 0.1202 0.0006 0.0017
1196 168101 九泰锐智定增混合 1.2050 1.3950 93.5500 0.7781 0.3161 0.0115 -0.0007 0.0002
1197 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 1.0721 1.0721 93.5119 1.1325 0.5827 0.1249 0.0003 0.0019
1198 160314 华夏行业混合(LOF) 1.1850 6.7490 93.5019 1.0130 0.5369 0.1626 0.0015 0.0027
1199 050010 博时特许价值混合A 1.6700 2.1100 93.4803 1.2183 0.7771 0.1168 0.0005 0.0016
1200 400001 东方龙混合 1.1046 3.1161 93.4282 0.9986 0.5233 -0.0391 -0.0018 -0.0007
1201 202025 南方380 1.5777 1.5777 93.4247 1.0801 0.6123 0.0498 -0.0004 0.0008
1202 001112 东方红中国优势混合 1.6200 1.6200 93.3988 0.6690 0.2352 0.5257 0.0080 0.0132
1203 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4620 1.4620 93.3838 1.0402 0.5689 0.3353 0.0044 0.0054
1204 001030 天弘云端生活优选混合 0.8518 0.8518 93.3683 0.9481 0.4730 0.1450 0.0013 0.0026
1205 630002 华商盛世成长混合 2.5362 4.1912 93.3513 0.9535 0.4787 -0.0524 -0.0020 -0.0009
1206 570007 诺德优选30混合 1.5690 1.5690 93.3425 0.9541 0.4795 0.1662 0.0017 0.0029
1207 001088 华宝国策导向混合 0.8040 0.8040 93.3374 1.0441 0.5743 -0.0278 -0.0017 -0.0004
1208 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9490 1.4890 93.3216 0.9010 0.4280 -0.1068 -0.0029 -0.0020
1209 510710 博时上证50ETF 3.0303 0.9368 93.2872 0.9819 0.5090 0.2897 0.0037 0.0049
1210 160809 长盛同辉深证100(LOF) 1.1500 1.8130 93.2273 1.1867 0.7455 0.1267 0.0007 0.0018
1211 002191 农银物联网混合 1.3103 1.3103 93.2203 0.8707 0.4014 0.3147 0.0042 0.0060
1212 240008 华宝兴业收益增长混合 6.0261 6.0261 93.2145 1.0248 0.5562 0.0043 -0.0011 0.0001
1213 001940 农银汇理现代农业加混合 1.3325 1.3325 93.2033 0.7318 0.2838 0.2749 0.0037 0.0063
1214 001490 汇添富国企创新股票 1.1210 1.1210 93.1689 0.8648 0.3968 0.1584 0.0016 0.0031
1215 400007 东方策略成长混合 2.9608 2.9608 93.1437 0.9208 0.4504 0.1125 0.0008 0.0020
1216 002631 江信瑞福混合C 1.0348 1.0348 93.1429 0.9842 0.4572 0.0531 -0.0007 0.0009
1217 519017 大成积极成长混合 1.2580 2.9310 93.1089 0.9131 0.4435 0.1953 0.0022 0.0036
1218 000550 广发新动力混合 2.4930 2.4930 93.1046 0.9166 0.4471 0.1257 0.0010 0.0023
1219 000577 安信价值精选股票 2.9540 2.9540 93.0941 1.0485 0.5853 0.3740 0.0050 0.0059
1220 004354 益民中证智能消费指数 1.1426 1.1426 93.0918 1.0083 0.3325 0.3103 0.0012 0.0051
1221 159902 华夏中小板ETF 3.8430 3.9630 93.0570 1.0675 0.6076 0.1762 0.0017 0.0027
1222 470009 汇添富民营活力混合A 3.4390 3.6890 93.0426 1.0020 0.5357 0.1970 0.0021 0.0033
1223 000062 银华量化智慧动力混合 1.3270 1.3270 93.0376 1.0426 0.5801 0.0256 -0.0008 0.0004
1224 002182 东兴蓝海财富混合 0.8580 0.8580 92.9965 0.9202 0.4527 0.0654 -- 0.0012
1225 001550 天弘中证医药100指数A 0.8137 0.8137 92.9961 0.8681 0.4029 0.0059 -0.0009 0.0001
1226 163209 诺安中证创业成长指数分级 1.1700 1.7300 92.9713 0.8694 0.4045 0.0227 -0.0007 0.0004
1227 410006 华富策略精选混合 1.4821 1.6421 92.9686 0.8842 0.4185 -0.0944 -0.0026 -0.0018
1228 001551 天弘中证医药100指数C 0.8091 0.8091 92.9662 0.8676 0.4029 0.0032 -0.0010 0.0001
1229 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4330 1.4330 92.9573 0.6517 0.2274 0.2669 0.0037 0.0068
1230 001758 嘉实研究增强混合 1.2760 1.2760 92.9558 0.7599 0.3064 0.3052 0.0045 0.0067
1231 510050 华夏上证50ETF 2.9350 3.8820 92.8956 0.9742 0.5096 0.2664 0.0033 0.0045
1232 000136 民生加银策略精选混合 2.2970 2.6580 92.8871 0.7836 0.3298 0.0870 0.0005 0.0018
1233 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2336 1.5416 92.8786 0.9664 0.5018 0.3616 0.0049 0.0062
1234 003261 安信沪深300增强A 1.2743 1.2743 92.8692 1.1970 0.7702 0.2263 0.0023 0.0031
1235 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2496 1.2496 92.8661 0.8653 0.3325 0.4367 0.0062 0.0084
1236 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2637 1.2637 92.8646 1.0075 0.5458 0.2514 0.0030 0.0041
1237 960028 建信优选成长混合H 1.9532 1.9532 92.8475 0.9863 0.5234 0.0748 0.0001 0.0013
1238 004249 安信中国制造混合 1.2360 1.2360 92.8467 0.9560 0.4484 0.3429 0.0045 0.0059
1239 519034 海富通中证内地低碳指数 1.7160 1.7160 92.8444 0.9524 0.4882 0.2222 0.0026 0.0039
1240 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.2850 2.7990 92.8121 1.1264 0.6837 0.2252 0.0024 0.0033
1241 001222 鹏华外延成长混合 1.0450 1.0450 92.8102 0.8710 0.4088 0.3366 0.0045 0.0064
1242 004408 招商深证100指数C 1.4810 1.4810 92.8090 1.3019 0.6597 0.8881 0.0092 0.0113
1243 690003 民生加银精选混合 1.2700 1.2700 92.7799 0.7495 0.3031 0.1102 0.0009 0.0024
1244 160127 南方新兴消费增长分级股票 1.2760 2.5870 92.7706 1.0606 0.6073 0.3853 0.0051 0.0060
1245 519935 长信创新驱动股票 1.2000 1.2000 92.7698 0.7111 0.2730 0.2110 0.0026 0.0049
1246 001040 新华策略精选股票 1.0780 1.0780 92.7679 1.0883 0.6395 0.0706 -0.0001 0.0011
1247 161612 融通深证成份指数A 0.9480 0.9580 92.7624 1.1395 0.7012 0.1037 0.0004 0.0015
1248 001135 益民品质升级混合 0.6040 0.6040 92.7609 0.9161 0.4533 -0.1431 -0.0035 -0.0026
1249 003262 安信沪深300增强C 1.2706 1.2706 92.7601 1.1938 0.7697 0.2239 0.0023 0.0031
1250 530003 建信优选成长混合A 1.9478 3.3978 92.7531 0.9837 0.5228 0.0733 -- 0.0012
1251 519704 交银先进制造混合 2.5380 3.0880 92.7422 0.9679 0.5064 0.1926 0.0020 0.0033
1252 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.2128 1.3748 92.7360 0.8722 0.4113 0.4002 0.0056 0.0076
1253 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2353 1.5523 92.7235 0.9599 0.4984 0.3709 0.0050 0.0064
1254 002944 信诚主题轮动混合 1.2630 1.2630 92.7228 1.0544 0.5158 0.3300 0.0034 0.0052
1255 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.0910 2.0640 92.7033 1.1407 0.7045 0.2013 0.0020 0.0029
1256 290008 泰信发展主题混合 1.2250 1.6640 92.6998 1.0309 0.5755 0.0530 -0.0003 0.0008
1257 530001 建信恒久价值混合 0.8478 3.1008 92.6959 0.9802 0.5204 0.0203 -0.0008 0.0003
1258 519013 海富通风格优势混合 0.7530 1.8590 92.6835 0.8473 0.3891 0.0331 -0.0005 0.0006
1259 310308 申万菱信盛利精选混合 1.0082 3.0821 92.6753 0.7753 0.3259 0.2940 0.0039 0.0063
1260 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.5290 2.8140 92.6699 0.7998 0.3469 0.5010 0.0073 0.0103
1261 690007 民生加银景气行业混合 2.4370 2.4370 92.6679 0.8870 0.4266 0.2571 0.0032 0.0048
1262 460009 华泰柏瑞量化先行混合 1.5480 2.0790 92.6597 1.1030 0.6599 0.2183 0.0023 0.0033
1263 001178 前海开源再融资股票 1.1710 1.3910 92.6543 0.9320 0.4712 0.2582 0.0032 0.0046
1264 690005 民生加银内需增长混合 1.8670 1.8670 92.6469 0.8065 0.3530 0.3371 0.0046 0.0069
1265 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.3038 1.3038 92.6379 0.5323 0.1512 0.3272 0.0050 0.0101
1266 001394 博时新趋势混合A 1.1079 1.1079 92.6364 0.6437 0.2250 0.0488 -- 0.0013
1267 960026 博时特许价值混合R 1.1210 1.1210 92.6232 1.2138 0.8005 0.0967 0.0002 0.0013
1268 502020 国金上证50分级 1.0060 0.9040 92.6029 0.9707 0.5124 0.2916 0.0037 0.0050
1269 162203 泰达宏利稳定混合 1.1830 3.1230 92.5659 1.0484 0.5986 0.3083 0.0038 0.0048
1270 159911 鹏华深证民营ETF 4.7695 1.4452 92.5585 1.0718 0.6258 0.1145 0.0006 0.0018
1271 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0193 1.0193 92.5527 1.0344 0.4953 0.0277 -0.0018 0.0004
1272 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1971 1.1971 92.5527 0.8592 0.2647 0.4655 0.0044 0.0089
1273 002250 红土创新改革红利混合 1.0190 1.0390 92.5437 0.9500 0.4920 -0.0642 -0.0022 -0.0011
1274 001759 嘉实成长增强混合 1.2360 1.2360 92.5309 0.7057 0.2717 0.2520 0.0033 0.0059
1275 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.6911 1.6911 92.5176 1.0609 0.6143 0.0826 0.0001 0.0013
1276 001416 嘉实事件驱动股票 0.8810 0.8810 92.5137 1.0589 0.6120 0.0109 -0.0011 0.0002
1277 001230 鹏华医药科技股票 0.5830 0.5830 92.5121 0.6106 0.2035 0.0895 0.0007 0.0024
1278 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.3450 1.3450 92.4985 0.6079 0.2018 0.2241 0.0030 0.0061
1279 162208 泰达宏利首选企业股票 1.3125 2.0325 92.4985 1.1373 0.7065 0.1600 0.0013 0.0023
1280 217027 招商央视财经50指数A 2.1200 2.1200 92.4930 0.9401 0.4828 0.4267 0.0059 0.0075
1281 257050 国联安主题驱动混合 1.5211 1.5211 92.4911 0.8031 0.3524 0.1939 0.0022 0.0040
1282 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.7810 1.7810 92.4782 0.9927 0.5388 0.2649 0.0032 0.0044
1283 001480 财通成长优选混合 0.9610 0.9610 92.4747 0.8066 0.3557 0.1039 0.0008 0.0021
1284 000017 财通可持续混合 1.7490 2.4320 92.4708 0.9620 0.5061 0.1873 0.0019 0.0032
1285 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9451 0.9451 92.4638 1.1362 0.7062 0.0837 -- 0.0012
1286 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 1.1246 1.1246 92.4486 1.0105 0.5590 0.1359 0.0010 0.0022
1287 002132 广发鑫享混合 1.1150 1.1150 92.4482 0.8658 0.4103 0.1138 0.0008 0.0022
1288 001208 诺安低碳经济股票 1.1430 1.1430 92.4346 0.9832 0.5295 0.3786 0.0051 0.0063
1289 519093 新华钻石品质企业混合 1.9040 1.9040 92.4318 1.1167 0.6831 -0.0637 -0.0024 -0.0009
1290 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8618 2.6563 92.3780 0.9805 0.5279 0.0554 -0.0003 0.0009
1291 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.7760 1.8060 92.3522 0.9501 0.4962 0.2622 0.0032 0.0045
1292 400011 东方核心动力混合 1.5048 1.5048 92.3522 0.9892 0.5379 -0.0202 -0.0015 -0.0003
1293 519736 交银新成长混合 2.0760 2.4760 92.3460 0.7806 0.3351 0.3254 0.0044 0.0068
1294 400003 东方精选混合 1.7065 5.2279 92.3147 0.9292 0.4753 -0.0718 -0.0023 -0.0013
1295 320022 诺安研究精选股票 1.0250 1.7810 92.2995 1.1105 0.6795 0.0572 -0.0004 0.0008
1296 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.2600 1.2600 92.2854 1.0223 0.3577 0.5203 0.0041 0.0083
1297 530019 建信社会责任混合 2.1840 2.1840 92.2725 0.8433 0.3923 0.1029 0.0007 0.0020
1298 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1890 1.1890 92.2702 0.8620 0.2697 0.4516 0.0041 0.0086
1299 163109 申万菱信深证成指分级 0.6449 0.8227 92.2374 1.1305 0.7060 0.0614 -0.0003 0.0009
1300 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5680 2.2810 92.2221 0.9621 0.5117 0.0302 -0.0006 0.0005
1301 001713 华润元大中创100联接 1.0780 1.0780 92.2194 1.0373 0.5949 0.0564 -0.0003 0.0009
1302 233011 大摩主题优选混合 2.4960 2.7280 92.1885 0.9578 0.5079 0.1869 0.0019 0.0032
1303 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2980 1.2980 92.1791 0.9115 0.4601 0.1698 0.0017 0.0030
1304 510060 上证中央企业50ETF 1.8732 1.1982 92.1744 1.0005 0.5545 0.2051 0.0022 0.0033
1305 660003 农银平衡双利混合 1.7547 2.2347 92.1431 0.8445 0.3956 0.2821 0.0036 0.0055
1306 001928 华夏消费升级混合C 1.5890 1.5890 92.1372 0.7781 0.3359 0.3901 0.0054 0.0082
1307 519117 浦银安盛基本面400指数 1.6830 1.6830 92.1251 1.0882 0.6573 0.0409 -0.0006 0.0006
1308 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7335 3.5695 92.1094 1.1134 0.6886 0.1905 0.0018 0.0028
1309 202019 南方策略优化混合 1.5920 1.6120 92.1044 1.1671 0.7569 -0.0496 -0.0022 -0.0007
1310 512120 华安中证细分医药ETF 1.6380 1.6380 92.0910 0.5687 0.1798 0.2019 0.0026 0.0058
1311 217005 招商先锋混合 1.0518 3.0018 92.0899 0.7650 0.3254 0.2075 0.0025 0.0044
1312 002300 长盛医疗量化股票 1.1000 1.1000 92.0711 0.7423 0.3066 0.0224 -0.0005 0.0005
1313 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2130 1.2130 92.0554 0.7360 0.3016 0.1147 0.0010 0.0025
1314 270041 广发消费品精选混合 2.8030 2.8030 92.0347 0.8275 0.3817 0.3631 0.0049 0.0071
1315 001692 南方国策动力股票 1.0810 1.1110 92.0303 0.8940 0.4455 -0.0488 -0.0019 -0.0009
1316 001978 泰信互联网+混合 1.0320 1.0320 91.9939 0.9580 0.5124 0.0101 -0.0010 0.0002
1317 002179 华安事件驱动量化策略混合 1.0340 1.0340 91.9425 1.0447 0.5107 0.0428 -0.0010 0.0007
1318 110005 易方达积极成长混合 0.8831 4.9195 91.9382 1.0027 0.5627 0.2111 0.0022 0.0034
1319 162907 泰信基本面400指数分级 0.7840 1.7590 91.9312 1.0886 0.6634 0.0254 -0.0009 0.0004
1320 002465 东兴众智优选混合 1.0930 1.0930 91.9265 0.9213 0.4753 0.0457 -0.0004 0.0008
1321 710302 富安达增强收益债券C 1.1724 1.1924 91.9096 0.9570 0.5132 -0.0537 -0.0020 -0.0009
1322 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6328 1.6328 91.8998 0.6820 0.2608 0.1263 0.0012 0.0030
1323 000567 广发聚祥灵活混合 1.9590 1.9590 91.8982 0.9054 0.4595 0.1551 0.0014 0.0028
1324 710301 富安达增强收益债券A 1.1989 1.2189 91.8943 0.9567 0.5132 -0.0488 -0.0019 -0.0008
1325 001927 华夏消费升级混合A 1.6030 1.6030 91.8794 0.7778 0.3394 0.3975 0.0055 0.0083
1326 000652 博时裕隆混合 2.0010 1.7350 91.8409 0.9138 0.4693 -0.0062 -0.0012 -0.0001
1327 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.6290 0.6290 91.8284 1.0269 0.5930 -0.1846 -0.0042 -0.0029
1328 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4546 4.1276 91.8083 0.9279 0.4846 0.1525 0.0014 0.0027
1329 519671 银河沪深300指数 1.5900 1.5900 91.8083 1.0053 0.5689 0.3253 0.0041 0.0052
1330 110011 易方达中小盘混合 3.8758 4.2658 91.8068 0.5628 0.1783 0.4408 0.0065 0.0127
1331 161223 国投瑞银中证创业指数分级 0.7420 0.7920 91.8020 0.8856 0.4416 0.0402 -0.0004 0.0007
1332 001220 民生加银研究精选混合 0.8820 0.8820 91.8017 0.9849 0.5461 0.0364 -0.0006 0.0006
1333 519018 汇添富均衡增长混合 0.6925 3.3884 91.7965 0.9347 0.4919 0.1959 0.0021 0.0034
1334 003769 中银品质生活混合 1.1971 1.1971 91.7797 0.5617 0.1579 0.3037 0.0041 0.0088
1335 165312 建信央视财经50指数分级 1.9607 2.0932 91.7604 0.9042 0.4611 0.4650 0.0065 0.0083
1336 162010 长城久兆中小300指数分级 1.1540 1.8420 91.7478 1.0422 0.6130 0.0443 -0.0005 0.0007
1337 001469 广发金融地产联接A 1.0662 1.0662 91.7215 0.9912 0.5551 0.1745 0.0016 0.0028
1338 002979 广发金融地产联接C 1.0645 1.0645 91.7058 0.9915 0.5557 0.1709 0.0016 0.0028
1339 000761 国富健康优质生活股票 1.2470 1.2470 91.6967 1.0347 0.6055 0.1223 0.0008 0.0019
1340 002871 华夏新锦源混合A 1.0969 1.0969 91.6920 -0.3591 0.0729 0.1047 0.0021 -0.0047
1341 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1870 2.4270 91.6908 0.8429 0.4019 0.2785 0.0035 0.0053
1342 510020 超大ETF 2.8381 1.0468 91.6885 0.9267 0.4859 0.2724 0.0033 0.0048
1343 001017 泰达改革动力混合A 1.2923 1.5223 91.6696 1.0715 0.6501 0.0350 -0.0007 0.0005
1344 110003 易方达上证50指数A 1.4776 3.3276 91.6692 0.9582 0.5199 0.3754 0.0049 0.0063
1345 400015 东方增长中小盘混合 1.4066 1.8666 91.6629 0.8950 0.4537 -0.1412 -0.0033 -0.0025
1346 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6257 1.6257 91.6609 0.6810 0.2627 0.1232 0.0012 0.0029
1347 004345 南方深证成份ETF联接C 0.9437 0.9437 91.6543 1.1590 0.6461 0.1979 0.0015 0.0028
1348 270026 广发中小板300联接 1.3037 1.3037 91.6271 1.0343 0.6068 0.0653 -0.0002 0.0010
1349 163805 中银策略混合 1.4569 2.5769 91.6165 0.8695 0.4291 0.3164 0.0041 0.0059
1350 001047 光大保德信国企改革股票 1.2040 1.2040 91.6082 1.1078 0.6967 0.2208 0.0023 0.0032
1351 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4276 1.4276 91.5956 0.7974 0.3612 0.0674 0.0001 0.0014
1352 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.6324 1.6324 91.5862 1.0091 0.5787 0.3407 0.0043 0.0054
1353 001397 建信精工制造指数增强 1.2187 1.2187 91.5779 1.1381 0.7363 0.1471 0.0010 0.0021
1354 399001 中海上证50指数增强 1.2420 1.2420 91.5775 0.9273 0.4889 0.2483 0.0029 0.0043
1355 160415 华安深证300指数(LOF) 1.0930 1.3530 91.5677 1.1055 0.6952 0.0894 0.0001 0.0013
1356 002387 工银沪港深股票 1.2460 1.2460 91.5432 0.6045 0.2230 0.2881 0.0039 0.0077
1357 160519 博时睿利定增混合 1.0220 1.0220 91.5421 0.8314 0.3936 0.0150 -0.0007 0.0003
1358 510010 治理ETF 1.2010 1.3370 91.5366 1.0520 0.6303 0.2401 0.0026 0.0037
1359 001626 国泰央企改革股票 1.3510 1.3510 91.5094 1.0115 0.5834 0.3512 0.0045 0.0056
1360 690011 民生加银积极成长混合 1.4300 1.4300 91.5078 0.9997 0.5699 0.0917 0.0003 0.0015
1361 001054 工银新金融股票 1.0930 1.0930 91.4909 1.0981 0.6882 0.0597 -0.0003 0.0009
1362 000199 国泰策略收益灵活配置混合 1.4440 1.7090 91.4861 0.9552 0.5208 -0.0014 -0.0012 --
1363 000612 华宝生态中国混合 2.1150 2.3150 91.4834 0.7984 0.3639 0.1256 0.0011 0.0025
1364 003886 汇安丰利混合A 1.3018 1.3018 91.4778 0.6588 0.2091 0.3421 0.0043 0.0084
1365 070021 嘉实主题新动力混合 1.6440 1.6440 91.4680 0.8526 0.4152 0.0831 0.0003 0.0016
1366 001554 天弘中证全指运输指数A 0.6793 0.6793 91.4447 0.9290 0.4935 0.0625 -0.0001 0.0011
1367 519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.8180 1.8180 91.4408 1.1163 0.7127 0.0466 -0.0006 0.0007
1368 519678 银河消费驱动混合 1.7710 1.7710 91.4301 0.8914 0.4547 0.1778 0.0018 0.0032
1369 571002 诺德灵活配置混合 1.6995 2.4195 91.4258 0.7436 0.3164 0.1784 0.0020 0.0039
1370 001555 天弘中证全指运输指数C 0.6751 0.6751 91.4238 0.9308 0.4959 0.0594 -0.0001 0.0010
1371 000554 中国梦灵活配置混合 1.6760 1.6760 91.4033 1.0193 0.5952 0.1307 0.0009 0.0021
1372 000551 信诚幸福消费混合 2.0460 2.0460 91.4013 0.8509 0.4148 0.1787 0.0019 0.0034
1373 001105 信达澳银转型创新股票 0.8080 0.8080 91.3942 0.8833 0.4472 0.2376 0.0028 0.0043
1374 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1920 1.1920 91.3824 0.8200 0.3856 0.2346 0.0028 0.0046
1375 161232 国投瑞银瑞盛混合 0.8770 0.8770 91.3745 0.7606 0.3318 -0.1452 -0.0032 -0.0031
1376 000354 长盛城镇化主题混合 1.3280 1.9760 91.3741 0.8800 0.4442 -0.0318 -0.0016 -0.0006
1377 159923 大成中证100ETF 1.6940 1.6940 91.3650 0.9940 0.5669 0.3038 0.0037 0.0049
1378 001351 诺安中证500ETF联接 0.8901 0.8901 91.3623 1.0212 0.5985 -0.0120 -0.0014 -0.0002
1379 169105 东方红睿华沪港深混合 1.6547 1.6547 91.3382 0.6312 0.2289 0.5965 0.0088 0.0152
1380 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5876 1.9576 91.3082 0.9649 0.5356 0.4250 0.0057 0.0071
1381 001373 易方达新丝路混合 0.8910 0.8910 91.3078 0.8603 0.4257 0.2799 0.0035 0.0052
1382 164401 前海开源健康分级 1.0550 1.1100 91.3078 0.8327 0.3989 0.0132 -0.0008 0.0003
1383 470006 汇添富医药保健混合A 1.3700 1.6710 91.2695 0.8530 0.4193 -0.0542 -0.0019 -0.0010
1384 002036 安信优势增长混合C 1.5172 1.5172 91.2667 0.9322 0.5009 0.3784 0.0050 0.0065
1385 003292 嘉实优势成长混合 1.1260 1.1260 91.2576 0.7595 0.3295 0.1446 0.0017 0.0030
1386 688888 浙商聚潮产业成长混合 1.2620 1.5630 91.2565 0.9534 0.5241 -0.0452 -0.0019 -0.0008
1387 001287 安信优势增长混合A 1.5211 1.5211 91.2019 0.9302 0.5001 0.3820 0.0050 0.0066
1388 161118 易方达中小板指数分级 1.1740 1.6248 91.1960 1.0379 0.6227 0.1923 0.0018 0.0030
1389 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.4122 1.4122 91.1944 0.6957 0.2798 0.3529 0.0048 0.0081
1390 519993 长信增利动态混合 1.0754 2.6944 91.1790 0.8421 0.4103 0.0326 -0.0005 0.0006
1391 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5955 1.9655 91.1592 0.9657 0.5400 0.4313 0.0057 0.0071
1392 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2321 1.3721 91.1513 0.9440 0.4285 0.5120 0.0063 0.0087
1393 519039 长盛同德主题混合 1.6070 4.6049 91.1090 0.9363 0.5088 0.1362 0.0011 0.0023
1394 350001 天治财富增长混合 1.1844 3.0297 91.1054 0.6856 0.2728 0.2299 0.0029 0.0054
1395 000977 长城环保主题混合 1.1010 1.1010 91.0896 0.8991 0.4695 0.1373 0.0011 0.0024
1396 000312 华安沪深300增强A 1.9633 1.9633 91.0860 1.1210 0.7300 0.3090 0.0036 0.0044
1397 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 1.1999 1.9988 91.0646 1.0434 0.6330 0.1710 0.0015 0.0026
1398 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5225 3.2743 91.0634 0.8199 0.3909 0.2714 0.0034 0.0053
1399 001677 中银战略新兴产业股票 1.3720 1.3720 91.0500 1.0099 0.5933 0.2921 0.0035 0.0046
1400 000313 华安沪深300增强C 1.9175 1.9175 91.0480 1.1193 0.7290 0.3041 0.0035 0.0043
1401 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1740 1.1740 91.0373 0.8144 0.3861 0.2267 0.0026 0.0044
1402 470068 汇添富深证300ETF联接 1.5261 1.5261 91.0365 1.1137 0.7220 0.1175 0.0006 0.0017
1403 233007 大摩卓越成长混合 2.2244 2.5964 90.9636 1.0421 0.6342 0.0377 -0.0006 0.0006
1404 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.4734 1.4734 90.9192 0.6738 0.2657 0.1165 0.0011 0.0027
1405 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.4820 1.5320 90.9133 0.8715 0.4446 0.5101 0.0071 0.0093
1406 000619 东方红产业升级混合 3.2470 3.2470 90.9026 0.7922 0.3675 0.4817 0.0067 0.0097
1407 003241 创金合信量化发现混合A 0.9625 0.9625 90.8581 0.9793 0.5627 -0.0841 -0.0025 -0.0014
1408 003242 创金合信量化发现混合C 0.9530 0.9530 90.8502 0.9783 0.5618 -0.0949 -0.0027 -0.0015
1409 519756 交银国企改革灵活配置混合 1.0680 1.0680 90.8446 0.9486 0.5283 0.0468 -0.0004 0.0008
1410 001388 中融新经济混合C 1.1150 1.1150 90.8415 -0.1587 0.0148 0.1324 0.0023 -0.0132
1411 003887 汇安丰利混合C 1.2941 1.2941 90.8149 0.6851 0.2328 0.3387 0.0041 0.0078
1412 502040 长盛上证50指数分级 1.2020 1.2460 90.7835 0.9723 0.5565 0.2869 0.0034 0.0047
1413 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.4710 1.5210 90.7791 0.8708 0.4465 0.5045 0.0070 0.0092
1414 166019 中欧价值智选混合A 1.6886 2.0086 90.7477 0.6402 0.2417 -0.0962 -0.0023 -0.0024
1415 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0990 1.0990 90.7410 0.6322 0.1448 0.2738 0.0018 0.0069
1416 001887 中欧价值智选混合E 1.8547 2.2047 90.7378 0.6437 0.2444 -0.0954 -0.0023 -0.0023
1417 003397 银华体育文化灵活配置混合 1.1460 1.1460 90.7151 0.4834 0.1407 0.1541 0.0018 0.0050
1418 675043 西部利得合享债券C 1.1532 1.1532 90.7060 0.0205 0.0002 0.1613 0.0025 0.1243
1419 001277 博时国企改革股票 0.8620 0.8620 90.7032 1.1790 0.8212 0.0379 -0.0008 0.0005
1420 165707 诺德深证300指数分级 1.1050 1.9020 90.6929 1.1018 0.7175 0.0626 -0.0003 0.0009
1421 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4280 1.4280 90.6806 0.8053 0.3835 0.2944 0.0037 0.0058
1422 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.7840 2.7840 90.6774 0.7812 0.3609 0.3512 0.0046 0.0071
1423 001577 嘉实低价策略股票 1.2830 1.2830 90.6750 1.0627 0.6680 0.2905 0.0033 0.0043
1424 660001 农银行业成长混合A 2.5932 3.1932 90.6511 0.7867 0.3665 0.1515 0.0015 0.0030
1425 000057 中银消费主题混合 1.6380 1.6380 90.6368 0.9376 0.5209 0.2029 0.0021 0.0034
1426 001500 泓德远见回报混合 1.2120 1.3320 90.6193 0.8576 0.4361 0.1221 0.0009 0.0022
1427 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 90.5986 0.8153 0.3945 0.3309 0.0043 0.0064
1428 002654 上投摩根策略精选混合 0.9760 0.9760 90.5783 0.9103 0.4922 -0.0723 -0.0022 -0.0013
1429 003634 嘉实农业产业股票 1.2078 1.2078 90.5580 0.7317 0.3165 0.2218 0.0027 0.0048
1430 000993 华宝稳健回报混合 0.9980 0.9980 90.5473 1.0490 0.6545 0.0432 -0.0006 0.0006
1431 001809 中信建投智信物联网混合A 1.1977 1.1977 90.5381 0.7502 0.3349 0.2432 0.0029 0.0051
1432 001549 天弘上证50指数C 1.1064 1.1064 90.5353 0.9238 0.5079 0.2754 0.0032 0.0047
1433 200012 长城中小盘成长混合 1.5370 1.5370 90.5166 0.8012 0.3824 0.3481 0.0045 0.0068
1434 001548 天弘上证50指数A 1.1139 1.1139 90.5070 0.9227 0.5073 0.2784 0.0033 0.0048
1435 003550 泰达改革动力混合C 1.2974 1.2974 90.4776 1.1697 0.6878 0.1431 0.0003 0.0019
1436 740101 长安沪深300非周期行业指数 1.1830 1.6870 90.4600 0.9830 0.5770 0.2846 0.0033 0.0046
1437 519100 长盛中证100指数 1.2678 1.9588 90.4544 0.9879 0.5829 0.3110 0.0037 0.0050
1438 510660 华夏医药ETF 1.9428 1.9428 90.4381 0.5570 0.1854 0.2766 0.0037 0.0078
1439 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 90.4309 0.9771 0.5708 -0.0773 -0.0024 -0.0012
1440 004341 农银尖端科技混合 1.2285 1.2285 90.4022 0.5047 0.1348 0.3827 0.0052 0.0119
1441 001237 博时上证50ETF联接 0.9977 0.9977 90.3755 0.9205 0.5078 0.2844 0.0034 0.0049
1442 502048 易方达上证50指数分级 1.4322 0.9313 90.3647 0.9400 0.5298 0.2837 0.0033 0.0047
1443 320010 诺安中证100指数 1.3660 1.3660 90.3591 0.9798 0.5759 0.3607 0.0045 0.0058
1444 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.4740 1.4740 90.3571 0.7228 0.3134 0.2747 0.0035 0.0060
1445 000059 国联安医药100指数 1.0477 1.6077 90.3511 0.8155 0.3990 -0.0120 -0.0012 -0.0002
1446 560006 益民核心增长混合 1.4670 1.4670 90.3483 0.8477 0.4312 -0.0056 -0.0011 -0.0001
1447 000688 景顺长城研究精选股票 1.5490 1.5690 90.3444 1.0571 0.6707 0.2196 0.0022 0.0033
1448 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3180 1.3180 90.3304 0.7193 0.3108 0.2780 0.0035 0.0061
1449 100020 富国天益价值混合 1.6292 4.7505 90.3268 0.9121 0.4997 0.2891 0.0035 0.0050
1450 164508 国富中证100指数增强分级 1.0650 1.1130 90.2833 1.0260 0.6335 0.3513 0.0043 0.0054
1451 001712 东方红优势精选混合 1.4470 1.4470 90.2521 0.7382 0.3284 0.4773 0.0066 0.0101
1452 166801 浙商聚潮新思维混合 1.7810 2.5590 90.2477 0.8208 0.4061 -0.0356 -0.0015 -0.0007
1453 161605 融通蓝筹成长混合 1.3360 2.9890 90.2393 0.9636 0.5599 0.1124 0.0006 0.0018
1454 550001 信诚四季红混合 1.0943 2.7007 90.2154 0.7912 0.3778 0.0997 0.0006 0.0020
1455 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4355 3.4526 90.1998 0.8433 0.4296 0.2141 0.0023 0.0040
1456 002123 北信瑞丰外延增长混合 1.1290 1.1290 90.1858 0.9029 0.4928 0.0472 -0.0003 0.0008
1457 001760 嘉实创新成长混合 1.1990 1.1990 90.0966 0.7373 0.3299 0.2044 0.0023 0.0043
1458 001051 华夏上证50ETF联接 0.9650 0.9650 90.0562 0.9053 0.4983 0.2689 0.0031 0.0046
1459 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.1550 2.4950 90.0409 1.1360 0.7851 0.3510 0.0041 0.0048
1460 002977 广发可选消费联接C 0.8737 0.8737 90.0341 1.0039 0.6133 0.0751 -- 0.0012
1461 350005 天治中国制造2025混合 2.0898 2.0898 90.0297 0.9406 0.5385 0.3380 0.0042 0.0056
1462 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 1.1302 1.1302 90.0089 1.1714 0.8359 0.2608 0.0027 0.0035
1463 001133 广发可选消费联接A 0.8739 0.8739 89.9760 1.0026 0.6133 0.0784 -- 0.0012
1464 530016 建信恒稳价值混合 2.2050 2.3050 89.9464 0.8064 0.3973 0.3094 0.0039 0.0060
1465 001933 华商新兴活力混合 1.1040 1.1040 89.9452 0.8145 0.4053 0.0443 -0.0003 0.0008
1466 161630 融通中证大农业指数(LOF) 0.9830 0.9920 89.9324 0.8662 0.4587 -0.0635 -0.0020 -0.0011
1467 270022 广发内需增长混合 0.9870 1.0870 89.9191 0.7377 0.3329 0.1009 0.0007 0.0021
1468 000547 建信健康民生混合 2.4120 2.4120 89.9067 0.8975 0.4930 0.1500 0.0013 0.0026
1469 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.8885 1.5432 89.8902 0.5695 0.1986 0.1250 0.0013 0.0034
1470 001417 汇添富医疗服务混合 0.9560 0.9560 89.8810 0.7140 0.3124 0.0971 0.0007 0.0021
1471 000628 大成高新技术产业股票 1.6330 1.6330 89.8722 0.8418 0.4343 0.3695 0.0047 0.0068
1472 000991 工银战略转型股票 1.2350 1.2350 89.8449 1.0897 0.7287 0.1910 0.0017 0.0027
1473 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6312 1.5704 89.8393 1.0161 0.6338 0.2518 0.0027 0.0038
1474 166301 华商新趋势优选混合 2.4990 2.4990 89.8273 0.7209 0.3191 0.1151 0.0009 0.0025
1475 519976 长信可转债C 1.2890 2.1960 89.8212 0.8984 0.4958 0.0356 -0.0005 0.0006
1476 519977 长信可转债A 1.3127 2.2727 89.8076 0.8980 0.4957 0.0410 -0.0004 0.0007
1477 206010 鹏华深证民营ETF联接 1.4037 1.4037 89.7875 1.0103 0.6280 0.1082 0.0005 0.0017
1478 000120 中银美丽中国混合 1.4440 1.4790 89.7815 0.9942 0.6083 0.1571 0.0013 0.0024
1479 002072 长安鑫利优选混合C 1.6341 1.6341 89.7735 0.6073 0.2270 0.5090 0.0072 0.0130
1480 720001 财通价值动量混合 2.2240 2.3140 89.7714 0.7703 0.3653 0.1149 0.0009 0.0023
1481 200007 长城安心回报混合 1.1545 2.9090 89.7710 0.7584 0.3541 0.1520 0.0015 0.0031
1482 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.4486 2.6776 89.7670 0.8904 0.4883 0.1211 0.0008 0.0021
1483 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.2070 1.2070 89.7469 0.8407 0.4429 0.2261 0.0025 0.0042
1484 001742 广发百发大数据精选混合E 1.1310 1.1310 89.7417 0.9193 0.5210 0.1046 0.0005 0.0018
1485 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.7650 1.7650 89.7309 0.9355 0.5398 0.2604 0.0029 0.0043
1486 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.4710 2.3730 89.7256 0.5794 0.2071 0.5284 0.0075 0.0141
1487 040016 华安行业轮动混合 1.3832 2.1192 89.7164 1.0460 0.6753 0.0697 -0.0002 0.0010
1488 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2920 1.3130 89.7060 0.8882 0.4871 0.2731 0.0032 0.0048
1489 004192 招商中证500指数A 1.1664 1.1664 89.6999 1.1460 0.5337 0.4086 0.0020 0.0055
1490 004076 国联安锐意成长混合 1.2344 1.2344 89.6738 0.6885 0.2514 0.3286 0.0037 0.0074
1491 001741 广发百发大数据精选混合A 1.1310 1.1310 89.6641 0.9150 0.5179 0.1059 0.0006 0.0018
1492 110010 易方达价值成长混合 1.9880 2.2010 89.6533 0.8971 0.4981 0.2958 0.0035 0.0051
1493 004234 中欧数据挖掘混合C 1.0158 1.0158 89.6368 1.0700 0.6031 0.0422 -0.0017 0.0006
1494 530006 建信核心精选混合 1.6690 2.5540 89.6324 0.7307 0.3308 0.0724 0.0003 0.0015
1495 001281 长安鑫利优选混合A 1.6378 1.6378 89.6223 0.5996 0.2228 0.5147 0.0072 0.0133
1496 257030 国联安优势混合 1.4850 2.0610 89.6143 0.8873 0.4881 0.1373 0.0011 0.0024
1497 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.6340 1.6760 89.6022 0.6940 0.2988 0.5725 0.0080 0.0127
1498 240010 华宝行业精选混合 1.4930 1.4930 89.5974 1.0678 0.7075 0.0203 -0.0010 0.0003
1499 410008 华富中证100指数 1.3558 1.3558 89.5813 0.9558 0.5673 0.3371 0.0041 0.0054
1500 270001 广发聚富混合 1.1290 3.9450 89.5809 0.7661 0.3645 0.3264 0.0041 0.0066
1501 000534 长盛高端装备混合 1.6960 1.6960 89.5736 0.9296 0.5368 0.0800 0.0001 0.0013
1502 001000 中欧明睿新起点混合 1.1270 1.1270 89.5587 0.9335 0.5416 0.1698 0.0015 0.0028
1503 320003 诺安先锋混合 1.4800 3.3635 89.5426 0.9889 0.6083 0.0931 0.0003 0.0015
1504 000279 华商红利优选混合 1.0590 1.9220 89.5394 0.7437 0.3440 0.0590 -- 0.0012
1505 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9740 1.5840 89.5378 0.6230 0.2414 0.2437 0.0030 0.0060
1506 001967 华宝转型升级混合 1.1710 1.1710 89.5237 0.7351 0.3364 0.1715 0.0018 0.0036
1507 240014 华宝兴业中证100指数 1.3775 1.3775 89.5177 0.9622 0.5765 0.3503 0.0043 0.0056
1508 960021 国富潜力组合混合H 1.2130 1.2130 89.5177 1.0825 0.7297 0.1787 0.0015 0.0025
1509 180001 银华优势企业混合 1.2858 3.1429 89.5108 0.9497 0.5618 -0.0739 -0.0023 -0.0012
1510 000339 长城医疗保健混合 1.6290 1.6290 89.5092 0.9260 0.5342 0.1707 0.0015 0.0028
1511 570006 诺德中小盘混合 1.3760 1.9060 89.5076 0.9599 0.5741 0.0950 0.0003 0.0015
1512 159920 恒生ETF(QDII) 1.5624 1.5624 89.5072 0.6315 0.2484 0.3014 0.0039 0.0074
1513 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 1.1260 1.2260 89.4854 0.9047 0.5104 0.1656 0.0015 0.0028
1514 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.1180 1.0130 89.4838 0.6474 0.2613 0.1047 0.0008 0.0025
1515 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4441 2.6731 89.4810 0.8816 0.4848 0.1212 0.0008 0.0021
1516 002383 大成趋势回报灵活配置混合 0.9810 0.9810 89.4725 0.6957 0.3020 -0.0035 -0.0009 -0.0001
1517 070019 嘉实价值优势混合 1.5030 1.8440 89.4592 0.9108 0.5179 0.1931 0.0019 0.0033
1518 001705 泓德战略转型股票 1.1620 1.2620 89.4492 0.9902 0.6124 0.1096 0.0005 0.0017
1519 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.5643 1.3300 89.4354 0.6254 0.2444 0.2880 0.0037 0.0071
1520 202027 南方高端装备混合 1.6420 2.0170 89.4145 0.8335 0.4346 0.2348 0.0026 0.0043
1521 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 1.0690 1.0890 89.4076 0.8389 0.4403 0.1967 0.0020 0.0036
1522 481017 工银量化策略混合 2.2980 2.2980 89.4064 1.0327 0.6674 0.1580 0.0012 0.0024
1523 163810 中银价值混合 1.7990 1.8190 89.4032 0.7860 0.3867 0.2759 0.0033 0.0054
1524 162006 长城久富混合(LOF) 1.2595 3.9893 89.3701 0.7947 0.3958 0.2827 0.0034 0.0055
1525 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2868 2.1558 89.3681 0.8261 0.4278 0.2134 0.0023 0.0040
1526 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.3200 1.3200 89.3475 0.9502 0.5665 0.3002 0.0035 0.0049
1527 519019 大成景阳领先混合 1.0210 4.3130 89.3298 0.9245 0.5367 0.2511 0.0028 0.0042
1528 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2640 3.3023 89.3253 0.9827 0.6065 0.0037 -0.0011 0.0001
1529 501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9610 0.9610 89.3148 0.8726 0.4784 -0.1193 -0.0029 -0.0021
1530 161507 银河沪深300成长分级 1.3480 1.4620 89.3120 1.0321 0.6694 0.1793 0.0015 0.0027
1531 690009 民生加银红利回报混合 1.9290 2.2270 89.3043 0.7472 0.3510 0.1065 0.0007 0.0022
1532 585001 东吴中证新兴产业指数 1.3310 1.3310 89.2999 0.9420 0.5580 0.2013 0.0020 0.0033
1533 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 89.2946 0.8812 0.4883 -0.0152 -0.0013 -0.0003
1534 001587 天弘中证100指数C 1.1081 1.1081 89.2518 0.9557 0.5755 0.2951 0.0034 0.0047
1535 519011 海富通精选混合 0.4815 4.3821 89.2437 0.9283 0.5432 0.1854 0.0017 0.0031
1536 001586 天弘中证100指数A 1.1152 1.1152 89.2417 0.9546 0.5745 0.2984 0.0034 0.0048
1537 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2287 0.2287 89.2397 0.6311 0.2626 0.3228 0.0042 0.0078
1538 519686 交银上证180公司治理ETF联接 1.3390 1.3390 89.2207 0.9991 0.6299 0.2371 0.0024 0.0036
1539 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.2900 1.2900 89.2203 0.7839 0.3878 0.2072 0.0022 0.0040
1540 004193 招商中证500指数C 1.1739 1.1739 89.2037 1.1054 0.5077 0.4299 0.0024 0.0060
1541 450003 国富潜力组合混合A 1.2230 2.0630 89.2037 1.0744 0.7290 0.1782 0.0015 0.0025
1542 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.0663 1.0663 89.2037 0.5455 0.1609 0.0837 0.0002 0.0023
1543 450009 国富中小盘股票 1.8680 2.3860 89.1969 0.9742 0.5995 0.2422 0.0026 0.0038
1544 002803 东方红沪港深混合 1.6720 1.6720 89.1767 0.6243 0.2464 0.6170 0.0087 0.0151
1545 510150 招商上证消费80ETF 5.2020 1.7140 89.1750 0.7157 0.3239 0.3552 0.0046 0.0076
1546 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.0685 1.0685 89.1597 0.5467 0.1620 0.0919 0.0003 0.0026
1547 960012 中银收益混合H 1.3737 1.4747 89.1407 0.7667 0.3722 0.0853 0.0004 0.0017
1548 050013 超大ETF联接 1.0453 1.0453 89.1399 0.8757 0.4857 0.2715 0.0031 0.0047
1549 001188 鹏华改革红利股票 0.9250 0.9250 89.1043 0.9807 0.6100 0.1213 0.0007 0.0019
1550 163804 中银收益混合A 1.3711 3.0721 89.1026 0.7656 0.3718 0.0856 0.0004 0.0017
1551 001008 工银国企改革股票 1.1270 1.1270 89.0990 1.0635 0.7176 0.2095 0.0019 0.0030
1552 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.9243 2.8403 89.0860 0.9097 0.5254 0.1782 0.0016 0.0030
1553 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.9450 3.6580 89.0844 0.7647 0.3712 0.3580 0.0046 0.0071
1554 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6310 1.6310 89.0601 0.8134 0.3037 0.8940 0.0102 0.0168
1555 070002 嘉实增长混合 9.8230 10.4640 89.0565 0.8232 0.4307 -0.0036 -0.0010 -0.0001
1556 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1230 2.6740 89.0391 0.8884 0.5021 0.2839 0.0033 0.0049
1557 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4080 1.4080 89.0375 0.8865 0.5000 0.2526 0.0028 0.0043
1558 004393 安信合作创新混合 1.2345 1.2345 89.0318 0.9068 0.4626 0.3987 0.0047 0.0067
1559 001180 广发医药卫生联接A 0.8842 0.8842 89.0298 0.7539 0.3618 0.0634 0.0001 0.0013
1560 410010 华富中小板指数增强 1.4790 1.4790 89.0111 1.0157 0.6571 0.0565 -0.0003 0.0008
1561 002978 广发医药卫生联接C 0.8809 0.8809 88.9718 0.7522 0.3611 0.0596 -- 0.0012
1562 519069 汇添富价值精选混合A 2.4750 3.9030 88.9621 0.9603 0.5887 0.3002 0.0034 0.0048
1563 162509 国联安双禧中证100指数 1.3600 1.3320 88.9394 0.9442 0.5697 0.2947 0.0034 0.0047
1564 001307 中欧永裕混合C 1.0270 1.0270 88.9224 0.8740 0.4885 0.1130 0.0007 0.0020
1565 070018 嘉实回报混合 1.4310 1.6800 88.9118 0.6613 0.2798 0.3771 0.0049 0.0087
1566 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5139 2.4377 88.9037 0.9640 0.5948 0.2104 0.0021 0.0033
1567 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.9052 2.8212 88.9017 0.9062 0.5256 0.1707 0.0015 0.0029
1568 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 3.3120 88.8895 0.9043 0.5238 0.2071 0.0021 0.0035
1569 202001 南方稳健成长混合 1.5016 3.3966 88.8887 0.9661 0.5978 0.2100 0.0020 0.0033
1570 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 0.8570 0.9860 88.8766 0.9496 0.5778 -0.0905 -0.0025 -0.0014
1571 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2833 4.3299 88.8498 0.7881 0.3985 0.3022 0.0037 0.0058
1572 003559 平安大华量化成长混合A 1.1200 1.1200 88.8043 0.8828 0.5010 0.0891 0.0003 0.0015
1573 213010 宝盈中证100指数增强 1.4510 1.4510 88.7787 0.9700 0.6056 0.3505 0.0042 0.0055
1574 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.7720 1.7720 88.7710 1.1394 0.8359 0.3058 0.0033 0.0041
1575 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.8652 1.8652 88.7605 1.0360 0.6914 0.3552 0.0042 0.0052
1576 519655 银河服务混合 1.0030 1.0030 88.7584 0.8924 0.5130 0.1267 0.0009 0.0022
1577 560003 益民创新优势混合 0.8554 0.8754 88.7336 0.8969 0.5189 -0.1242 -0.0029 -0.0021
1578 000031 华夏复兴混合 1.8100 1.8100 88.7239 0.9411 0.5715 -0.0862 -0.0024 -0.0014
1579 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 1.1040 1.8920 88.7149 0.9679 0.6048 -0.0093 -0.0013 -0.0001
1580 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.2690 1.2690 88.7093 0.9633 0.5992 0.1500 0.0011 0.0024
1581 001528 诺安先进制造股票 1.4840 1.4840 88.6889 0.7320 0.3463 0.3902 0.0050 0.0081
1582 001473 建信大安全战略精选股票 1.4706 1.4706 88.6808 0.8997 0.5234 0.2837 0.0032 0.0048
1583 400025 东方新兴成长混合 1.5513 1.5513 88.6739 0.6483 0.2718 0.3026 0.0038 0.0071
1584 519956 长信睿进混合C 0.9130 0.9130 88.6568 1.0364 0.6952 -0.1211 -0.0031 -0.0018
1585 450010 国富策略回报混合 1.3830 1.3830 88.6405 0.9100 0.5364 0.0476 -0.0004 0.0008
1586 310318 申万菱信沪深300指数增强 2.3748 3.1673 88.6340 1.1399 0.8419 0.2297 0.0021 0.0030
1587 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3052 3.3652 88.5799 1.0738 0.7489 0.3326 0.0037 0.0047
1588 001195 工银农业产业股票 0.6540 0.6540 88.5628 0.7855 0.4010 0.1258 0.0010 0.0024
1589 001348 大摩新机遇混合 1.2140 1.2140 88.5600 0.9820 0.6268 0.1691 0.0014 0.0026
1590 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9762 1.0336 88.5547 0.6576 0.2812 0.1239 0.0011 0.0028
1591 320006 诺安灵活配置混合 2.4700 3.0500 88.5368 0.8532 0.4737 0.1391 0.0011 0.0025
1592 519987 长信恒利优势混合 1.1980 1.3540 88.5351 0.8952 0.5215 0.1539 0.0013 0.0026
1593 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1550 1.9750 88.5135 0.8781 0.5023 0.1566 0.0013 0.0027
1594 257010 国联安小盘精选混合 1.1300 3.8310 88.5050 0.9577 0.5977 0.0989 0.0004 0.0016
1595 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3462 1.3462 88.4756 1.0714 0.7490 0.3319 0.0037 0.0047
1596 202005 南方成份精选混合 1.2999 1.9293 88.4634 0.8946 0.5225 0.3254 0.0038 0.0055
1597 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.9012 2.3162 88.4504 1.0175 0.5752 0.2798 0.0020 0.0041
1598 001306 中欧永裕混合A 1.0480 1.0480 88.4263 0.8681 0.4929 0.1243 0.0008 0.0022
1599 290002 泰信先行策略混合 0.6500 2.4872 88.4259 0.9649 0.6089 -0.0453 -0.0018 -0.0007
1600 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2757 1.2957 88.4190 1.0582 0.7326 0.1024 0.0003 0.0015
1601 160808 长盛同瑞中证200指数分级 1.0990 1.7110 88.4129 1.0686 0.7473 0.0716 -0.0002 0.0010
1602 233001 大摩基础行业混合 0.9984 2.5434 88.4006 0.8960 0.5257 0.1069 0.0005 0.0018
1603 519702 交银趋势优先混合 1.4360 1.9360 88.3900 0.6597 0.2851 0.1966 0.0022 0.0045
1604 240020 华宝医药生物混合 1.8030 2.0920 88.3815 0.5710 0.2137 0.1950 0.0023 0.0051
1605 159950 易方达深证成指ETF 1.1726 1.1726 88.3790 1.0475 0.4998 0.3910 0.0029 0.0056
1606 519957 长信睿进混合A 0.9360 0.9360 88.3472 1.0264 0.6914 -0.1105 -0.0029 -0.0016
1607 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4140 1.4140 88.2761 0.4965 0.1623 0.2009 0.0024 0.0061
1608 620005 金元顺安核心动力混合 1.1090 1.2890 88.2761 0.9974 0.6550 0.2533 0.0026 0.0038
1609 004212 中融量化智选混合A 1.1342 1.1342 88.1609 1.0009 0.6008 0.2446 0.0022 0.0037
1610 233008 大摩消费领航混合 0.9547 0.9547 88.1298 0.9533 0.6023 -0.0442 -0.0018 -0.0007
1611 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6520 1.6520 88.1122 0.8662 0.4978 0.2603 0.0029 0.0045
1612 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8440 0.8440 88.1098 0.9786 0.6353 0.0305 -0.0007 0.0005
1613 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.5810 5.1910 88.0811 0.9865 0.6465 0.2118 0.0020 0.0032
1614 003283 信诚至裕混合C 0.9519 0.9519 88.0786 0.1094 0.0080 -0.0786 -0.0013 -0.0107
1615 001924 华夏国企改革混合 1.0090 1.0090 88.0160 0.9111 0.5531 0.1500 0.0012 0.0025
1616 519139 海富通沪港深混合 1.2859 1.2859 88.0074 0.6105 0.2485 0.3352 0.0043 0.0082
1617 519015 海富通精选贰号混合 0.9940 1.3140 88.0000 0.9254 0.5710 0.1899 0.0017 0.0031
1618 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.0040 1.0040 87.9955 0.7448 0.3699 -0.0238 -0.0012 -0.0005
1619 004569 招商制造业混合C 1.2180 1.2180 87.9722 0.9164 0.3773 0.3891 0.0024 0.0063
1620 550002 信诚精萃成长混合 0.7677 3.0722 87.9541 0.6981 0.3256 0.2052 0.0022 0.0044
1621 510120 海富通上证非周期ETF 3.1670 1.3340 87.9533 0.9229 0.5692 0.2371 0.0024 0.0038
1622 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4330 1.4330 87.9508 0.4934 0.1627 0.2057 0.0025 0.0062
1623 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.9740 1.9740 87.9471 0.8235 0.4532 0.1920 0.0019 0.0035
1624 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 4.4077 1.2153 87.9250 1.0703 0.7664 0.1176 0.0005 0.0016
1625 001725 汇添富高端制造股票 1.3540 1.3540 87.9008 0.5726 0.1982 0.5949 0.0080 0.0154
1626 233010 大摩深证300指数增强 1.6510 1.6510 87.8979 1.0270 0.7065 0.1161 0.0005 0.0017
1627 110002 易方达策略成长混合 3.6910 5.4040 87.8832 0.8918 0.5331 0.1981 0.0019 0.0033
1628 202007 南方隆元产业主题混合 0.8690 0.8690 87.8122 0.7909 0.4206 0.2311 0.0025 0.0043
1629 320011 诺安中小盘精选混合 3.0000 3.0600 87.7941 0.7892 0.4192 0.1966 0.0020 0.0037
1630 000936 博时产业新动力混合 1.5920 1.6180 87.7871 0.7999 0.4307 0.3761 0.0046 0.0070
1631 001256 泓德优选成长混合 1.1450 1.2450 87.7855 0.9968 0.6690 0.1314 0.0008 0.0020
1632 217009 招商核心价值混合 1.1917 1.3117 87.7793 0.9290 0.5812 0.0437 -0.0005 0.0007
1633 001717 工银前沿医疗股票 1.4200 1.4200 87.7658 0.6226 0.2612 0.2464 0.0029 0.0059
1634 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.2210 1.2210 87.7653 0.9071 0.5546 0.2776 0.0030 0.0045
1635 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0780 1.0780 87.6951 0.5055 0.1728 0.2556 0.0032 0.0075
1636 160603 鹏华普天收益混合 1.3700 3.8710 87.6934 0.8270 0.4624 0.0831 0.0002 0.0015
1637 163808 中银中证100指数增强 1.3820 1.3920 87.6926 0.9229 0.5759 0.3786 0.0045 0.0061
1638 001990 中欧数据挖掘混合A 1.0233 1.1113 87.6766 0.9352 0.5918 -0.0244 -0.0015 -0.0004
1639 481001 工银核心价值混合A 0.3424 4.5947 87.6618 1.0621 0.7639 0.1843 0.0015 0.0026
1640 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.5552 1.3266 87.6330 0.5179 0.1849 0.3051 0.0039 0.0087
1641 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.2160 1.2160 87.5906 0.8930 0.5417 0.2733 0.0030 0.0045
1642 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4650 1.4650 87.5720 1.1090 0.8362 0.3967 0.0045 0.0053
1643 001869 招商制造业混合A 1.2160 1.3360 87.5683 0.8615 0.5047 0.1884 0.0018 0.0032
1644 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5159 1.5159 87.5679 0.5787 0.2382 0.2985 0.0037 0.0076
1645 960024 嘉实成长收益混合H 1.1600 1.1600 87.5506 0.7922 0.4272 0.1509 0.0013 0.0028
1646 070001 嘉实成长收益混合A 1.3771 4.5773 87.5276 0.7920 0.4274 0.1514 0.0013 0.0028
1647 000945 华夏医疗健康混合A 1.5010 1.5010 87.5000 0.6377 0.2774 0.0969 0.0007 0.0022
1648 040002 华安中国A股增强指数 0.8510 3.9930 87.4670 1.1141 0.8480 0.2372 0.0022 0.0031
1649 630016 华商价值共享混合发起式 2.2180 2.5780 87.4563 0.8405 0.4828 0.2020 0.0020 0.0035
1650 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4680 1.4680 87.4027 0.8898 0.5425 0.3391 0.0039 0.0056
1651 002653 泰康沪港深精选混合 1.3296 1.3296 87.3585 0.7235 0.3594 0.2895 0.0034 0.0059
1652 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1410 1.1410 87.3503 0.8184 0.4601 0.3767 0.0046 0.0068
1653 167001 平安大华鼎泰混合 0.8819 0.8819 87.3461 0.5763 0.2282 -0.1715 -0.0032 -0.0044
1654 202021 南方小康ETF联接A 1.3749 1.3949 87.3441 0.9629 0.6370 0.2524 0.0026 0.0038
1655 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4850 2.4340 87.3300 1.1024 0.8354 0.2682 0.0026 0.0036
1656 000946 华夏医疗健康混合C 1.4800 1.4800 87.2887 0.6289 0.2724 0.0902 0.0006 0.0021
1657 001534 华宝万物互联混合 0.8840 0.8840 87.2792 0.9440 0.6140 0.0871 0.0002 0.0014
1658 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0650 1.0650 87.2305 0.7904 0.4315 0.0243 -0.0006 0.0004
1659 400018 东方启明量化先锋混合 1.5308 1.5308 87.2193 0.9111 0.5736 -0.0178 -0.0013 -0.0003
1660 001703 银华沪港深增长股票 1.4330 1.5030 87.0902 0.7076 0.3539 0.5343 0.0070 0.0110
1661 001708 东兴改革精选混合 1.0890 1.0890 87.0849 0.8091 0.4551 0.3201 0.0037 0.0058
1662 001181 南方改革机遇混合 0.9570 0.9570 87.0762 0.9741 0.6600 -0.0361 -0.0017 -0.0005
1663 002152 华宝核心优势混合 1.1070 1.1070 87.0633 0.7417 0.3828 0.1085 0.0007 0.0021
1664 003560 平安大华量化成长混合C 1.1030 1.1030 87.0521 0.8720 0.5295 0.0721 -- 0.0012
1665 000259 农银区间收益混合 2.4366 2.4366 87.0381 0.7533 0.3954 0.2701 0.0030 0.0052
1666 001426 南方大数据300指数C 1.1832 1.1832 87.0198 1.0572 0.7793 0.2449 0.0023 0.0034
1667 001420 南方大数据300指数A 1.1919 1.1919 87.0091 1.0575 0.7801 0.2495 0.0024 0.0034
1668 290010 泰信中证200指数 1.1290 1.1490 86.9693 1.0555 0.7787 0.0752 -0.0002 0.0010
1669 000124 华宝服务优选混合 1.8740 2.1740 86.9651 0.9470 0.6270 0.0544 -0.0003 0.0008
1670 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.1480 2.6620 86.9257 0.9205 0.5934 0.1282 0.0008 0.0020
1671 001218 国投瑞银精选收益混合 0.7510 0.7510 86.9116 0.8277 0.4801 0.0331 -0.0005 0.0006
1672 100051 富国可转债 1.6440 1.6440 86.9054 0.7218 0.3653 0.0387 -0.0003 0.0008
1673 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6340 1.6340 86.8950 0.6822 0.3264 0.3470 0.0042 0.0074
1674 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.3361 2.0281 86.8892 0.8048 0.4544 0.2914 0.0033 0.0053
1675 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.4041 2.0511 86.8718 0.8051 0.4551 0.2904 0.0033 0.0052
1676 002562 泓德泓益量化混合 1.2780 1.2780 86.8593 1.0002 0.7028 0.1869 0.0015 0.0027
1677 001730 兴银大健康混合 1.0250 1.0250 86.8506 0.7164 0.3607 0.0994 0.0006 0.0020
1678 519132 海富通东财大数据混合 1.0580 1.0580 86.8340 0.9490 0.6334 -0.0203 -0.0014 -0.0003
1679 165310 建信双利分级 1.6640 1.8050 86.8278 1.1091 0.8654 0.2839 0.0028 0.0037
1680 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII) 1.2500 1.2500 86.8211 0.5073 0.1841 0.3059 0.0038 0.0087
1681 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2350 1.3120 86.8170 0.6065 0.2589 0.2930 0.0035 0.0070
1682 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 0.8330 0.8690 86.7975 0.8536 0.5133 0.0316 -0.0006 0.0005
1683 002597 兴业成长动力混合 1.1250 1.1250 86.7771 0.7963 0.4471 0.1607 0.0014 0.0029
1684 161816 银华中证等权90指数分级 1.2150 1.2500 86.7505 1.0801 0.8237 0.1677 0.0011 0.0022
1685 050201 博时价值增长贰号混合 0.6560 2.1110 86.6370 0.7070 0.3548 -0.0632 -0.0018 -0.0013
1686 510270 中银上证国企100ETF 1.1680 1.3630 86.6316 0.9342 0.6196 0.1827 0.0015 0.0028
1687 161609 融通动力先锋混合 1.7720 2.3170 86.6212 0.8011 0.4558 0.0077 -0.0008 0.0001
1688 519694 交银蓝筹混合 0.9691 1.1841 86.5978 0.8966 0.5716 0.1515 0.0011 0.0024
1689 110030 易方达沪深300量化增强 2.4765 2.4765 86.5816 1.0346 0.7616 0.3686 0.0041 0.0051
1690 450002 国富弹性市值混合 1.2629 3.5601 86.5683 0.9276 0.6127 0.3509 0.0040 0.0055
1691 160136 南方中证国有企业改革指数分级 1.0633 0.7413 86.5595 0.9834 0.6888 0.2303 0.0022 0.0034
1692 002385 博时沪深300指数C 1.4844 1.4844 86.5591 1.0703 0.8160 0.2891 0.0029 0.0039
1693 050002 博时沪深300指数A 1.4957 3.4877 86.5337 1.0699 0.8162 0.2948 0.0030 0.0040
1694 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.1059 1.1059 86.5208 0.6157 0.2738 0.1398 0.0013 0.0033
1695 519001 银华价值优选混合 2.4043 7.9921 86.5024 0.7874 0.4428 0.1848 0.0017 0.0034
1696 960022 博时沪深300指数R 1.2614 1.2614 86.4678 1.0702 0.8192 0.2678 0.0026 0.0036
1697 003581 前海联合国民健康混合 1.0940 1.0940 86.4499 0.6185 0.2345 0.1274 0.0006 0.0030
1698 000458 英大领先回报混合 0.9203 1.5803 86.4186 0.9488 0.6453 0.2198 0.0020 0.0033
1699 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.5690 2.4660 86.4082 0.9309 0.6216 0.1695 0.0013 0.0026
1700 002264 华夏乐享健康混合 1.1270 1.1270 86.3865 0.6046 0.2624 0.1344 0.0012 0.0032
1701 090013 大成竞争优势混合 1.3410 2.3510 86.3502 0.8731 0.5483 0.3253 0.0036 0.0053
1702 159919 嘉实沪深300ETF 4.4959 1.7184 86.3088 1.0489 0.7928 0.2617 0.0025 0.0036
1703 003492 前海开源外向企业股票 1.2669 1.2669 86.2971 0.9190 0.6207 0.3104 0.0033 0.0048
1704 159925 南方开元沪深300ETF 1.7269 1.5140 86.2896 1.0496 0.7945 0.2836 0.0028 0.0039
1705 510330 华夏沪深300ETF 4.4554 1.8565 86.2875 1.0489 0.7936 0.2667 0.0026 0.0036
1706 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1690 3.4590 86.2871 0.8340 0.5017 0.3518 0.0040 0.0060
1707 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1664 1.6279 86.2303 1.0470 0.7928 0.2600 0.0025 0.0036
1708 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9283 3.4983 86.2185 0.8856 0.5675 0.2699 0.0028 0.0044
1709 000689 前海开源新经济混合 1.2410 1.2410 86.1566 0.8971 0.5840 0.1103 0.0005 0.0018
1710 159927 鹏华沪深300ETF 4.0813 1.8061 86.1562 1.0441 0.7911 0.2312 0.0021 0.0032
1711 450008 国富沪深300指数增强 1.1550 1.4980 86.1453 1.0930 0.8674 0.2126 0.0017 0.0028
1712 050004 博时精选混合A 1.9343 3.5808 86.1445 0.8971 0.5843 0.0984 0.0003 0.0016
1713 519714 交银消费新驱动股票 1.0590 2.5440 86.1344 0.6528 0.3096 0.3326 0.0040 0.0073
1714 001171 工银养老产业股票 0.7820 0.7820 86.1311 0.6756 0.3317 0.1635 0.0015 0.0035
1715 002142 博时外延增长主题混合 1.4790 1.5070 86.0867 0.7175 0.3748 0.3844 0.0046 0.0076
1716 519688 交银精选混合 0.6979 3.4437 86.0750 0.7509 0.4107 0.2353 0.0025 0.0045
1717 502006 易方达国企改革分级 1.1096 0.6748 86.0494 0.9683 0.6838 0.2358 0.0022 0.0035
1718 510430 银华上证50等权ETF 1.5580 1.5580 86.0486 0.9142 0.6096 0.1741 0.0014 0.0027
1719 360010 光大保德信均衡精选混合 1.2560 1.7572 86.0448 0.7592 0.4204 0.0140 -0.0007 0.0003
1720 169102 东方红睿阳混合 1.7130 2.0960 86.0222 0.6928 0.3505 0.6182 0.0080 0.0127
1721 161026 富国中证国有企业改革指数分级 1.0030 1.2580 85.9887 0.9835 0.7075 0.1866 0.0015 0.0027
1722 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.4338 1.4338 85.9866 0.8696 0.4591 0.2331 0.0016 0.0038
1723 100038 富国沪深300增强 1.8550 1.8550 85.9488 1.0430 0.7971 0.3079 0.0031 0.0042
1724 001140 工银总回报灵活配置混合 0.9950 0.9950 85.9270 1.0055 0.7416 -0.0311 -0.0016 -0.0004
1725 002021 华夏回报二号混合 1.3080 3.3230 85.9161 0.6087 0.2719 0.3511 0.0043 0.0082
1726 003299 嘉实物流产业股票C 1.2310 1.2310 85.8989 0.7437 0.3479 0.2999 0.0027 0.0057
1727 000674 中海惠祥分级债券 0.8840 0.9940 85.8901 0.1869 0.0257 -0.1822 -0.0028 -0.0138
1728 001955 中欧养老混合 1.2690 1.2690 85.8745 0.8083 0.4804 0.2129 0.0021 0.0037
1729 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.7467 1.7467 85.8556 1.0401 0.7961 0.2707 0.0026 0.0037
1730 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1200 1.1200 85.8455 0.7541 0.3557 0.1567 0.0010 0.0029
1731 000831 工银医疗保健股票 1.5120 1.5120 85.8443 0.5564 0.2280 0.1519 0.0015 0.0039
1732 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0840 1.0840 85.8271 0.9477 0.5746 0.1287 -0.0001 0.0019
1733 560002 益民红利成长混合 0.4266 1.3525 85.8107 0.9123 0.6138 -0.1418 -0.0031 -0.0022
1734 000968 广发养老指数A 1.1213 1.1213 85.7989 0.8419 0.5230 0.1520 0.0012 0.0026
1735 003298 嘉实物流产业股票A 1.2330 1.2330 85.7926 0.7442 0.3501 0.3032 0.0028 0.0058
1736 050001 博时价值增长混合 0.7880 3.2900 85.7825 0.6920 0.3536 -0.0461 -0.0015 -0.0009
1737 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2.0350 2.0350 85.7787 0.8348 0.5147 0.2228 0.0022 0.0038
1738 002982 广发养老指数C 1.1163 1.1163 85.7766 0.8420 0.5236 0.1474 0.0011 0.0025
1739 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1712 1.1712 85.7148 0.6709 0.2956 0.2546 0.0022 0.0054
1740 004397 长盛信息安全量化混合 1.0990 1.0990 85.6930 0.5872 0.1708 0.2724 0.0020 0.0065
1741 001276 建信新经济灵活配置混合 0.8490 0.8490 85.6778 0.6966 0.3601 0.1284 0.0010 0.0026
1742 001861 富安达健康人生混合 1.1563 1.1563 85.6631 0.7390 0.4056 0.1142 0.0007 0.0022
1743 373010 上投摩根双息平衡混合A 1.0085 3.1017 85.6391 0.5142 0.1965 0.2766 0.0033 0.0076
1744 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0020 5.5350 85.6269 0.9111 0.6174 0.3187 0.0034 0.0049
1745 960005 上投摩根双息平衡混合H 1.0266 1.0266 85.6256 0.5162 0.1982 0.2791 0.0033 0.0076
1746 004410 招商央视财经50指数C 2.1170 2.1170 85.6231 1.0694 0.6143 0.9645 0.0091 0.0127
1747 481006 工银红利混合 0.9122 0.9532 85.5464 1.0413 0.8096 0.1305 0.0006 0.0018
1748 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1999 1.1999 85.5165 0.9120 0.5497 0.3303 0.0034 0.0051
1749 167601 国金沪深300指数增强 1.0866 1.0866 85.4908 1.0209 0.7801 0.2961 0.0030 0.0041
1750 000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0530 1.0530 85.4735 0.6784 0.3448 0.1438 0.0012 0.0030
1751 169104 东方红睿满沪港深混合 1.5610 1.5900 85.4490 0.6783 0.3451 0.5979 0.0076 0.0124
1752 310328 申万菱信新动力混合 0.6614 3.0959 85.4465 0.8899 0.5941 -0.0170 -0.0013 -0.0003
1753 000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0840 1.0840 85.4249 0.6790 0.3461 0.1565 0.0014 0.0032
1754 290014 泰信现代服务业混合 1.7160 1.7760 85.3874 0.8687 0.5677 0.0119 -0.0009 0.0002
1755 003015 中金沪深300指数A 1.2175 1.2175 85.3802 1.0151 0.7753 0.2136 0.0018 0.0029
1756 001979 南方沪港深价值混合 1.0320 1.0320 85.3768 0.8597 0.5562 -0.0110 -0.0012 -0.0002
1757 003956 南方现代教育股票 0.9998 0.9998 85.3654 0.5759 0.2132 -0.0040 -0.0011 -0.0001
1758 519779 交银沪港深价值精选混合 1.3350 1.3350 85.3413 0.6125 0.2828 0.3929 0.0048 0.0090
1759 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.1528 1.1528 85.3062 1.0084 0.7679 0.1099 0.0003 0.0015
1760 003579 中金沪深300指数C 1.2269 1.2269 85.2817 1.0124 0.7613 0.2013 0.0020 0.0028
1761 217002 招商安泰平衡混合 1.1306 3.0026 85.2610 0.9245 0.6467 0.0327 -0.0006 0.0005
1762 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1960 1.1960 85.2437 0.4992 0.1924 0.2500 0.0029 0.0070
1763 373020 上投摩根双核平衡混合 1.9661 2.4108 85.2437 0.7400 0.4147 0.2433 0.0025 0.0046
1764 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8618 2.4420 85.2369 0.8515 0.5492 0.0407 -0.0004 0.0007
1765 161601 融通新蓝筹混合 0.9301 3.2351 85.2284 0.7872 0.4696 0.0688 -- 0.0012
1766 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1238 2.3379 85.2162 0.9425 0.6736 0.2376 0.0022 0.0035
1767 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1757 1.1757 85.2132 0.5324 0.1908 0.3158 0.0036 0.0083
1768 510360 广发沪深300ETF 1.2904 1.2904 85.2090 1.0238 0.7950 0.2768 0.0027 0.0038
1769 162213 泰达宏利财富大盘指数A 1.4877 1.9277 85.2048 0.9867 0.7387 0.2988 0.0030 0.0042
1770 002634 华宝未来主导混合 0.9140 0.9140 85.1853 0.8444 0.5414 -0.1142 -0.0026 -0.0019
1771 360012 光大保德信中小盘混合 1.3931 1.7831 85.1463 0.7558 0.4346 -0.0632 -0.0018 -0.0012
1772 690004 民生加银稳健成长混合 1.6260 1.6260 85.0595 0.5547 0.2351 0.2822 0.0033 0.0071
1773 002386 工银中国制造2025股票 1.1290 1.1290 85.0586 0.7349 0.3437 0.2580 0.0026 0.0049
1774 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2.4143 7.0220 85.0476 0.7170 0.3929 0.0641 -- 0.0012
1775 020010 国泰金牛创新混合 1.4800 2.2890 85.0468 0.8856 0.5995 0.1350 0.0008 0.0021
1776 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.8109 1.8109 85.0039 1.0133 0.7863 0.2365 0.0021 0.0032
1777 510180 华安上证180ETF 3.5098 3.6378 84.9865 0.9711 0.7228 0.2581 0.0024 0.0037
1778 202023 南方优选成长混合 2.5760 2.5760 84.9734 0.7508 0.4324 0.3270 0.0037 0.0060
1779 000001 华夏成长混合 1.2660 3.5970 84.9730 0.7464 0.4273 0.1609 0.0013 0.0030
1780 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.2350 1.2350 84.9462 0.8780 0.5920 0.1435 0.0009 0.0023
1781 001104 华安新丝路主题股票 1.0220 1.0220 84.9411 0.9080 0.6334 0.1661 0.0012 0.0025
1782 000532 景顺长城优势企业混合 1.8090 1.8090 84.9148 0.5133 0.2026 0.3444 0.0042 0.0093
1783 487021 工银优质精选混合 1.6260 1.6260 84.8307 0.7027 0.3812 0.1695 0.0015 0.0033
1784 090007 大成策略回报混合 1.1990 2.8130 84.8167 0.8358 0.5397 0.2743 0.0028 0.0045
1785 002310 创金合信沪深300增强A 1.1997 1.1997 84.8056 1.0102 0.7890 0.2546 0.0023 0.0035
1786 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5580 4.8730 84.7907 0.7651 0.4528 0.0501 -0.0002 0.0009
1787 080005 长盛量化红利混合 1.2350 2.1410 84.7827 0.9662 0.7224 0.0821 -- 0.0012
1788 002001 华夏回报混合A 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
1789 960002 华夏回报混合H 1.5120 4.4360 84.7810 0.5869 0.2666 0.3611 0.0043 0.0085
1790 002708 大摩健康产业混合 1.1130 1.1130 84.7669 0.5357 0.2223 0.0978 0.0007 0.0025
1791 110001 易方达平稳增长混合 2.9410 4.2460 84.7325 0.7478 0.4338 0.2761 0.0029 0.0051
1792 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9263 9.4649 84.7274 0.8426 0.5509 0.2564 0.0025 0.0042
1793 163801 中银中国混合(LOF) 1.3299 4.1499 84.7231 0.6752 0.3538 0.1005 0.0006 0.0021
1794 180003 银华-道琼斯88指数 1.2466 3.0516 84.6226 0.9097 0.6453 0.3418 0.0036 0.0052
1795 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.6590 1.7190 84.5514 1.0099 0.7980 0.3015 0.0029 0.0041
1796 512990 MSCI中国A股ETF 1.2044 1.2044 84.5446 1.0757 0.9056 0.2364 0.0020 0.0030
1797 003147 大成动态量化配置策略混合 1.0658 1.0658 84.5369 0.9003 0.6346 0.0821 0.0001 0.0013
1798 481009 工银沪深300指数 1.1943 1.6916 84.4951 1.0121 0.8036 0.2587 0.0024 0.0035
1799 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3598 1.3598 84.4947 0.9990 0.7829 0.3157 0.0032 0.0043
1800 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2510 1.2510 84.4866 0.8504 0.5675 0.2261 0.0021 0.0036
1801 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.5140 1.5140 84.4285 1.0501 0.8678 0.0814 -0.0001 0.0011
1802 660008 农银汇理沪深300指数 1.3602 1.3602 84.4272 1.0052 0.7953 0.2628 0.0024 0.0036
1803 002919 东吴智慧医疗混合 0.9520 0.9520 84.4089 0.7778 0.4765 -0.0948 -0.0022 -0.0017
1804 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1940 1.1940 84.4029 -0.1260 0.0109 0.1814 0.0027 -0.0197
1805 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1550 2.1850 84.3384 0.6935 0.3801 0.2527 0.0026 0.0050
1806 002849 金信智能中国2025混合 1.0200 1.0200 84.3059 0.8137 0.5240 -0.0243 -0.0013 -0.0004
1807 020011 国泰沪深300指数 0.8792 1.2586 84.3012 1.0065 0.8020 0.2674 0.0025 0.0036
1808 180018 银华和谐主题混合 2.3120 2.3920 84.2982 0.8460 0.5667 0.3087 0.0032 0.0050
1809 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.5200 1.5200 84.2845 0.8124 0.5230 0.1147 0.0006 0.0019
1810 100026 富国天合稳健优选混合 1.4752 3.5367 84.2669 0.7565 0.4538 0.2653 0.0027 0.0048
1811 000961 天弘沪深300指数 1.2002 1.2002 84.2520 0.9989 0.7918 0.2554 0.0023 0.0035
1812 003876 华宝沪深300增强 1.2889 1.2889 84.2473 0.8499 0.5822 0.3777 0.0043 0.0061
1813 000609 华商新量化混合 1.5500 1.8000 84.2438 0.8322 0.5497 0.0713 -- 0.0012
1814 001143 华商量化进取混合 0.8140 0.8140 84.2224 0.8642 0.5935 0.1692 0.0013 0.0027
1815 090001 大成价值增长混合 1.0476 4.0063 84.2083 0.7348 0.4293 0.0536 -0.0001 0.0010
1816 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4973 1.6573 84.2010 0.9998 0.7952 0.2817 0.0027 0.0038
1817 160417 华安沪深300指数分级 1.4458 1.5848 84.1997 0.9917 0.7824 0.2804 0.0026 0.0039
1818 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 1.0710 1.0710 84.1779 0.6738 0.2993 0.1201 0.0004 0.0024
1819 150009 瑞和远见 1.0190 1.4030 84.1629 0.8107 0.5237 0.3524 0.0038 0.0059
1820 000613 国寿安保沪深300指数 1.0925 1.7525 84.1608 1.0122 0.8166 0.2500 0.0022 0.0034
1821 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 1.0992 1.0992 84.1436 0.7207 0.3561 0.2486 0.0025 0.0047
1822 000916 前海开源股息率100强股票 1.2850 1.4850 84.1316 0.9537 0.7259 0.1674 0.0011 0.0024
1823 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.4445 1.4895 84.1132 0.9892 0.7817 0.2397 0.0021 0.0033
1824 070010 嘉实主题混合 1.6320 3.2050 84.1055 0.6595 0.3476 -0.0629 -0.0016 -0.0013
1825 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.4474 1.4924 84.0682 0.9887 0.7825 0.2419 0.0021 0.0033
1826 530012 建信积极配置混合 2.2140 2.2820 84.0609 0.7553 0.4569 0.0364 -0.0004 0.0007
1827 180033 银华上证50等权ETF联接 1.3240 1.3240 84.0454 0.8720 0.6094 0.1657 0.0012 0.0026
1828 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.1742 1.1742 84.0330 0.9187 0.6281 0.3564 0.0036 0.0053
1829 001239 长盛国企改革混合 0.4760 0.4760 84.0321 0.8640 0.5986 0.0157 -0.0008 0.0002
1830 200002 长城久泰沪深300指数 1.7467 4.6067 84.0266 0.9983 0.7994 0.3049 0.0030 0.0041
1831 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.1755 3.0435 84.0248 0.9943 0.7931 0.2628 0.0024 0.0036
1832 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.6570 2.6570 83.9987 0.8440 0.5722 0.2295 0.0021 0.0037
1833 000822 东海美丽中国灵活配置混合 1.1270 1.1270 83.9982 0.6064 0.2954 0.1694 0.0016 0.0038
1834 165528 信诚鼎利定增混合 1.0360 1.0360 83.9901 0.6234 0.3123 0.0549 -- 0.0012
1835 610001 信达澳银领先增长混合 1.4889 1.8189 83.9849 0.6523 0.3420 0.2828 0.0031 0.0059
1836 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.4200 1.9750 83.9720 0.9676 0.7530 0.2780 0.0026 0.0039
1837 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 0.8500 3.3020 83.9613 0.8460 0.5758 0.1163 0.0006 0.0019
1838 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3060 1.3060 83.9549 0.8052 0.5218 0.2991 0.0031 0.0050
1839 002332 汇丰晋信沪港深股票A 1.3009 1.3009 83.9497 0.7888 0.5009 0.3618 0.0040 0.0062
1840 004190 招商沪深300指数A 1.1967 1.1967 83.9433 1.0081 0.7074 0.3411 0.0030 0.0046
1841 200001 长城久恒灵活配置混合 1.4890 2.9310 83.9377 0.7353 0.4355 0.0768 0.0002 0.0014
1842 001449 华商双驱优选混合 1.1540 1.3440 83.9295 0.7693 0.4769 0.1188 0.0007 0.0021
1843 001053 南方创新经济混合 1.2820 1.2820 83.9128 0.7211 0.4193 0.3489 0.0039 0.0066
1844 004191 招商沪深300指数C 1.1961 1.1961 83.9128 1.0088 0.7093 0.3406 0.0029 0.0046
1845 000051 华夏沪深300ETF联接 1.3270 1.3270 83.9106 0.9944 0.7975 0.2690 0.0025 0.0037
1846 002333 汇丰晋信沪港深股票C 1.2910 1.2910 83.9106 0.7863 0.4987 0.3510 0.0038 0.0060
1847 000368 汇添富沪深300安中指数 1.7000 1.7000 83.8995 0.9542 0.7347 0.3514 0.0036 0.0050
1848 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2231 1.2231 83.8887 0.6419 0.2851 0.3344 0.0032 0.0071
1849 001015 华夏沪深300指数增强A 1.4470 1.4470 83.8758 1.0249 0.8487 0.2613 0.0023 0.0034
1850 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1806 1.1806 83.8642 0.5467 0.2456 0.2769 0.0031 0.0069
1851 004175 博时鑫泰混合A 1.1608 1.1608 83.8621 0.1014 0.0071 0.2167 0.0027 0.0289
1852 001882 中欧价值发现混合E 2.2877 2.7677 83.8345 0.9064 0.6651 0.3171 0.0032 0.0047
1853 001016 华夏沪深300指数增强C 1.4270 1.4270 83.8328 1.0247 0.8500 0.2535 0.0022 0.0033
1854 393001 中海优势精选混合 1.1820 1.2470 83.8328 0.7558 0.4625 -0.0670 -0.0018 -0.0012
1855 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 1.1249 1.1249 83.8307 0.6200 0.2602 0.2558 0.0026 0.0056
1856 166005 中欧价值发现混合A 2.0189 2.6949 83.8281 0.9065 0.6655 0.3155 0.0032 0.0047
1857 165515 信诚沪深300指数分级 1.4520 1.5600 83.8186 0.9891 0.7926 0.3043 0.0029 0.0042
1858 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.1669 1.1669 83.8023 0.9076 0.6198 0.3440 0.0035 0.0051
1859 004075 交银医药创新股票 1.1475 1.1475 83.7231 0.4146 0.1265 0.2837 0.0032 0.0092
1860 288002 华夏收入混合 5.1760 6.5760 83.6998 0.8516 0.5908 0.1638 0.0012 0.0026
1861 610002 信达澳银精华配置混合 1.3760 2.2560 83.6925 0.5954 0.2889 0.3056 0.0034 0.0069
1862 160916 大成优选混合(LOF) 2.8190 2.2040 83.6645 0.7383 0.4448 0.3064 0.0032 0.0056
1863 040001 华安创新股票 0.7980 3.9600 83.6386 0.9226 0.6956 0.0675 -0.0002 0.0010
1864 090010 大成中证红利指数 1.8200 1.8200 83.6287 0.9820 0.7883 0.3178 0.0031 0.0044
1865 161811 银华沪深300指数分级 1.0310 1.6810 83.6283 0.9890 0.7996 0.2563 0.0023 0.0035
1866 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7694 1.7694 83.6270 0.9740 0.7755 0.2703 0.0025 0.0037
1867 000598 长盛生态环境混合 1.6280 1.6280 83.5994 0.6617 0.3584 0.1357 0.0010 0.0028
1868 519700 交银主题优选混合 1.1340 2.0610 83.5981 0.7529 0.4641 0.1728 0.0014 0.0031
1869 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3741 1.3741 83.5903 0.9866 0.7972 0.2713 0.0025 0.0037
1870 240005 华宝兴业多策略股票 0.6029 4.5499 83.5800 0.8779 0.6315 0.0567 -0.0003 0.0009
1871 002315 创金合信沪深300增强C 1.2066 1.2066 83.5688 0.9833 0.7927 0.2708 0.0025 0.0037
1872 519158 新华趋势领航混合 1.9870 2.4530 83.5485 0.9633 0.7615 0.0871 -- 0.0012
1873 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2700 1.5500 83.5463 0.8691 0.6199 0.2414 0.0022 0.0037
1874 151001 银河稳健混合 1.5456 4.6528 83.5256 0.8248 0.5589 0.1687 0.0013 0.0027
1875 000056 建信消费升级混合 2.0670 2.0670 83.5152 0.8461 0.5884 0.2466 0.0023 0.0039
1876 001043 工银美丽城镇股票 1.1290 1.1290 83.5135 0.9403 0.7268 0.2715 0.0025 0.0039
1877 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2528 1.2528 83.4885 0.9810 0.7921 0.2830 0.0026 0.0039
1878 630015 华商大盘量化精选混合 1.5810 2.2610 83.4841 0.8463 0.5896 0.0393 -0.0005 0.0006
1879 001841 招商丰享混合A 1.0300 1.2100 83.4310 0.0058 -- 0.1846 0.0025 0.4255
1880 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.3470 1.3970 83.3804 0.9852 0.8030 0.2357 0.0020 0.0032
1881 003396 东方红优享红利混合 1.4657 1.4657 83.3320 0.6056 0.3041 0.5530 0.0067 0.0122
1882 370023 上投摩根中证消费指数 1.5970 1.7770 83.3056 0.8027 0.5349 0.2743 0.0027 0.0046
1883 000684 长盛养老健康混合 1.3810 1.3810 83.2398 0.6460 0.3476 0.0857 0.0004 0.0018
1884 000390 华商优势行业混合 1.1650 2.1550 83.2285 0.6111 0.3112 0.1616 0.0014 0.0035
1885 003446 英大睿鑫混合A 1.2637 1.2637 83.2177 0.8566 0.5912 0.3234 0.0035 0.0050
1886 050019 博时转债增强债券A 1.4250 1.4300 83.2138 0.8064 0.5423 -0.0037 -0.0010 -0.0001
1887 180010 银华优质增长混合 1.6369 4.0755 83.1774 0.8421 0.5924 0.1755 0.0013 0.0028
1888 320005 诺安价值增长混合 1.1416 2.0866 83.1769 0.7831 0.5123 -0.0839 -0.0020 -0.0014
1889 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7331 1.7331 83.1709 0.9811 0.8044 0.2328 0.0019 0.0032
1890 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0480 1.3750 83.1310 1.0037 0.8434 0.3330 0.0032 0.0044
1891 001623 兴业国企改革混合 1.3030 1.3030 83.1210 0.8331 0.5814 0.3065 0.0031 0.0049
1892 510081 长盛动态精选混合 1.1412 3.4630 83.1102 0.7772 0.5062 0.1367 0.0009 0.0023
1893 288001 华夏经典配置混合 1.0350 3.4250 83.0781 0.8435 0.5972 -0.0152 -0.0012 -0.0002
1894 166802 浙商沪深300指数分级 1.3900 1.5220 83.0707 0.9175 0.7069 0.2729 0.0025 0.0039
1895 001589 天弘中证800指数C 0.9584 0.9584 83.0464 1.0251 0.8833 0.2146 0.0016 0.0028
1896 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.1200 1.1200 83.0320 0.8202 0.5659 0.1407 0.0009 0.0023
1897 519180 万家180指数 0.9567 3.2967 83.0160 0.9242 0.7190 0.2488 0.0022 0.0036
1898 040180 华安上证180ETF联接 1.4505 1.4505 82.9895 0.9247 0.7207 0.2515 0.0022 0.0036
1899 001588 天弘中证800指数A 0.9640 0.9640 82.9664 1.0232 0.8836 0.2186 0.0017 0.0028
1900 002987 广发沪深300ETF联接C 1.8628 1.8628 82.9386 0.9714 0.7974 0.2647 0.0023 0.0036
1901 050119 博时转债增强债券C 1.4040 1.4080 82.9317 0.8006 0.5419 -0.0079 -0.0011 -0.0001
1902 270010 广发沪深300ETF联接A 1.8717 2.1617 82.9291 0.9707 0.7966 0.2711 0.0024 0.0037
1903 002170 东吴移动互联混合C 1.0990 1.0990 82.9269 0.6961 0.4097 0.1449 0.0011 0.0028
1904 360005 光大保德信红利混合 2.3300 4.8725 82.8864 0.8149 0.5625 -0.0711 -0.0019 -0.0012
1905 001323 东吴移动互联混合A 1.1070 1.1070 82.8843 0.6976 0.4123 0.1498 0.0012 0.0028
1906 000068 民生加银转债优选C 0.6720 1.0620 82.8320 0.6518 0.3608 -0.0757 -0.0018 -0.0015
1907 519300 大成沪深300指数 1.1855 2.6918 82.8120 0.9952 0.8422 0.2363 0.0019 0.0031
1908 001651 工银新蓝筹股票 1.3660 1.3660 82.7824 0.8961 0.6837 0.3004 0.0029 0.0044
1909 481013 工银消费服务混合 1.5330 1.8820 82.7624 0.7259 0.4491 0.3435 0.0037 0.0062
1910 510070 民企ETF 1.9200 1.6460 82.7541 0.8930 0.6800 0.2321 0.0020 0.0034
1911 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5460 1.5460 82.7454 1.0138 0.8767 0.0697 -0.0003 0.0009
1912 040025 华安科技动力混合 3.3780 3.9330 82.7092 0.8672 0.6426 0.2237 0.0019 0.0034
1913 163411 兴全精选混合 1.6539 1.9198 82.7092 0.4174 0.1489 0.3222 0.0037 0.0102
1914 160806 长盛同庆(LOF) 1.4790 1.3520 82.6460 1.0192 0.8903 0.1907 0.0013 0.0025
1915 001824 博时沪港深成长企业混合 1.1540 1.1540 82.6250 0.4311 0.1667 0.2038 0.0022 0.0062
1916 002071 长安产业精选混合C 1.2004 1.2504 82.6067 0.6440 0.3561 0.2858 0.0030 0.0058
1917 000496 长安产业精选混合A 1.2013 1.4413 82.5801 0.6404 0.3526 0.2943 0.0031 0.0060
1918 070003 嘉实稳健混合 1.3160 3.5070 82.5726 0.7804 0.5238 0.2389 0.0022 0.0040
1919 003582 中金量化多策略混合 1.0600 1.0600 82.5132 0.8017 0.5544 0.0745 -- 0.0012
1920 519087 新华优选分红混合 0.7831 3.4567 82.5102 0.7564 0.4936 0.0449 -0.0003 0.0008
1921 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0511 1.1011 82.4778 0.5502 0.2615 0.0487 -- 0.0012
1922 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0870 1.0870 82.4319 0.4783 0.1981 0.0910 0.0006 0.0025
1923 360011 光大保德信动态优选混合 1.0390 1.9730 82.4048 0.7302 0.4624 -0.0737 -0.0018 -0.0013
1924 000067 民生加银转债优选A 0.6780 1.0780 82.3803 0.6447 0.3609 -0.0697 -0.0017 -0.0014
1925 161719 招商可转债分级债券 0.9500 1.3700 82.3663 0.4481 0.1745 -0.1355 -0.0023 -0.0039
1926 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.0780 1.1080 82.3615 0.5535 0.2662 0.0582 0.0001 0.0014
1927 000824 圆信永丰双红利混合A 1.3550 2.2140 82.2975 0.7458 0.4849 0.3207 0.0033 0.0056
1928 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.2499 1.2499 82.2489 0.8663 0.6558 0.2642 0.0024 0.0040
1929 673100 西部利得久安回报混合 1.2251 1.2251 82.2362 0.9627 0.7286 0.4555 0.0046 0.0062
1930 168102 九泰锐富事件驱动混合 1.0550 1.0550 82.2261 0.5862 0.3006 0.0339 -0.0003 0.0008
1931 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4940 1.4940 82.2191 0.9598 0.8061 0.3126 0.0029 0.0042
1932 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2360 1.2360 82.2142 0.4694 0.1596 0.3357 0.0035 0.0093
1933 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.9698 2.6098 82.2050 0.8659 0.6565 0.2667 0.0024 0.0040
1934 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0724 1.0724 82.1691 0.5222 0.2084 0.1165 0.0005 0.0029
1935 519668 银河成长混合 1.5225 3.0743 82.1454 0.8179 0.5875 0.3042 0.0030 0.0048
1936 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1070 1.2070 82.1133 0.6867 0.4148 0.1080 0.0006 0.0020
1937 002146 长安鑫益增强混合A 0.9715 0.9715 82.0413 0.5641 0.2809 -0.0980 -0.0019 -0.0022
1938 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0840 1.0840 82.0202 0.4713 0.1962 0.0906 0.0006 0.0025
1939 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.1030 1.1030 82.0153 0.5613 0.2784 0.0231 -0.0004 0.0005
1940 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6160 5.9800 81.9942 0.9095 0.7317 0.1765 0.0012 0.0025
1941 004135 申万菱信量化成长混合 0.9654 0.9654 81.9819 0.7863 0.4884 -0.0844 -0.0024 -0.0014
1942 002011 华夏红利混合 2.5180 4.9910 81.9766 0.7807 0.5397 0.0286 -0.0006 0.0005
1943 003447 英大睿鑫混合C 1.2489 1.2489 81.9599 0.8478 0.6156 0.3148 0.0033 0.0048
1944 050007 博时平衡配置混合 1.0100 2.4670 81.9287 0.5955 0.3147 0.1709 0.0015 0.0037
1945 002147 长安鑫益增强混合C 0.9618 0.9618 81.8820 0.5564 0.2753 -0.1088 -0.0021 -0.0025
1946 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5270 1.5270 81.8530 0.7919 0.5586 0.2831 0.0027 0.0046
1947 000975 MSCI中国A股ETF联接 1.1420 1.1420 81.8442 1.0099 0.9088 0.2379 0.0019 0.0030
1948 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.2076 1.2076 81.8353 0.4794 0.1891 0.4275 0.0049 0.0115
1949 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2870 1.8170 81.8265 0.9042 0.7292 0.3126 0.0030 0.0045
1950 000825 圆信永丰双红利混合C 1.3470 2.1590 81.8063 0.7351 0.4824 0.3083 0.0031 0.0054
1951 161826 银华中证转债指数增强分级 0.8960 1.1190 81.7988 0.6745 0.4064 -0.1196 -0.0023 -0.0023
1952 002360 前海开源清洁能源混合C 1.1100 1.2100 81.7816 0.6858 0.4205 0.1068 0.0006 0.0020
1953 630001 华商领先企业混合 0.9453 2.4063 81.7375 0.7413 0.4923 0.0056 -0.0008 0.0001
1954 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 1.0734 1.0734 81.6620 0.6476 0.2620 0.2096 0.0009 0.0042
1955 002624 广发优企精选混合 1.2940 1.2940 81.6112 0.5635 0.2862 0.3475 0.0038 0.0079
1956 150033 嘉实多利分级债券进取 0.9696 1.2631 81.4980 0.5786 0.3034 -0.1181 -0.0022 -0.0026
1957 003524 易方达深证成指ETF联接 1.1418 1.1418 81.4710 0.9793 0.5670 0.3969 0.0019 0.0052
1958 001735 广发百发大数据成长混合E 1.0270 1.0270 81.4144 0.6868 0.4294 0.0293 -0.0004 0.0005
1959 001718 工银物流产业股票 1.3390 1.3390 81.3568 0.8768 0.7017 0.2947 0.0027 0.0043
1960 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0838 1.0838 81.3488 0.5443 0.2320 0.1447 0.0008 0.0034
1961 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5800 2.5800 81.2983 0.6904 0.4363 0.4032 0.0043 0.0074
1962 255010 国联安稳健混合 1.1900 3.2860 81.2796 0.7284 0.4862 0.1795 0.0014 0.0031
1963 161625 融通可转债债券C 0.8579 0.9679 81.2792 0.6921 0.4389 -0.0715 -0.0017 -0.0013
1964 233015 大摩量化配置混合 1.7330 2.1330 81.2779 0.9910 0.8999 0.0620 -0.0004 0.0008
1965 100032 富国中证红利指数增强 1.3400 2.7540 81.2530 0.9453 0.8197 0.3092 0.0028 0.0042
1966 161624 融通可转债债券A 0.8680 0.9780 81.1758 0.6882 0.4362 -0.0657 -0.0016 -0.0012
1967 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.3482 1.9382 81.1696 0.8893 0.7285 0.2527 0.0021 0.0036
1968 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.3483 1.9383 81.1642 0.8891 0.7284 0.2581 0.0022 0.0037
1969 003567 华夏行业景气混合 1.1208 1.1208 81.1616 0.7605 0.4607 0.2402 0.0018 0.0040
1970 000986 太平灵活配置混合 0.7590 0.7590 81.1593 0.7559 0.5266 0.0631 -0.0001 0.0011
1971 002583 泰信行业精选混合C 1.1690 1.4290 81.1451 0.6412 0.3792 0.0384 -0.0003 0.0008
1972 001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.4690 1.4690 81.1265 0.8716 0.7012 0.3146 0.0029 0.0046
1973 001603 易方达安盈回报混合 1.2720 1.2720 81.1153 0.5396 0.2377 0.4803 0.0053 0.0113
1974 001734 广发百发大数据成长混合A 1.0260 1.0260 81.1100 0.6802 0.4275 0.0294 -0.0004 0.0005
1975 003704 光大保德信事件驱动混合 1.0208 1.0208 81.1011 0.5663 0.2511 0.0014 -0.0012 --
1976 762001 国金国鑫发起 2.1034 2.7334 81.0909 0.8443 0.6592 0.1490 0.0009 0.0022
1977 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.5116 1.6716 81.0669 0.9754 0.7477 0.4276 0.0040 0.0055
1978 550008 信诚优胜精选混合 1.4790 2.2450 80.9912 0.6906 0.4432 0.2177 0.0019 0.0040
1979 000480 东方红新动力混合 2.5650 2.6530 80.9774 0.7018 0.4580 0.3791 0.0039 0.0068
1980 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5490 1.5490 80.9431 0.5831 0.3167 0.0982 0.0005 0.0021
1981 160922 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) 1.1560 1.1560 80.9271 0.5147 0.2442 0.2519 0.0027 0.0062
1982 531020 建信转债增强债券C 2.4410 2.4410 80.8758 0.7256 0.4921 -0.0763 -0.0018 -0.0013
1983 090011 大成核心双动力混合 1.1420 1.6920 80.8638 0.9382 0.8232 0.1716 0.0010 0.0023
1984 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 0.9602 0.9770 80.8495 0.5716 0.3057 -0.0679 -0.0015 -0.0015
1985 519656 银河灵活配置混合A 2.1720 2.1720 80.8357 0.7898 0.5841 0.3019 0.0029 0.0048
1986 530020 建信转债增强债券A 2.4900 2.4900 80.8192 0.7289 0.4980 -0.0711 -0.0018 -0.0012
1987 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.5870 1.5870 80.7281 0.9560 0.8604 0.1015 0.0001 0.0013
1988 003659 山证策略精选混合 1.0521 1.0521 80.7013 0.7250 0.4244 0.0452 -0.0009 0.0008
1989 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.4947 1.4947 80.6929 0.9082 0.6553 0.4180 0.0037 0.0058
1990 002031 华夏策略混合 3.5530 4.1530 80.6759 0.7851 0.5819 0.1817 0.0013 0.0029
1991 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.0600 1.2170 80.6745 0.7446 0.5234 -0.0048 -0.0009 -0.0001
1992 510130 中盘ETF 4.1272 1.4195 80.6602 0.9309 0.8187 0.2221 0.0017 0.0030
1993 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 1.3450 2.3390 80.6432 0.8540 0.6896 0.1810 0.0013 0.0027
1994 004635 中信建投睿利混合C 1.2065 1.2065 80.6432 0.6159 0.2203 0.5622 0.0045 0.0114
1995 000004 中海可转债债券C 0.8070 1.0170 80.6151 0.5911 0.3308 -0.1170 -0.0022 -0.0025
1996 001825 建信中国制造2025股票 1.0683 1.0683 80.5936 0.8132 0.5564 0.1323 0.0005 0.0020
1997 260111 景顺长城公司治理混合 1.3610 1.9590 80.5927 0.8399 0.6686 0.3455 0.0033 0.0051
1998 000003 中海可转债债券A 0.8050 1.0150 80.5717 0.5952 0.3362 -0.1121 -0.0021 -0.0024
1999 090017 大成可转债增强债券 1.1810 1.1910 80.5605 0.7348 0.5126 -0.1050 -0.0022 -0.0018
2000 501032 财通福盛定开混合发起 1.0220 1.0220 80.5578 0.3430 0.0954 0.0360 -0.0002 0.0013
2001 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5930 1.5930 80.5269 0.8430 0.6757 0.2239 0.0018 0.0033
2002 002043 天治研究驱动混合C 1.1400 1.1400 80.5090 0.2996 0.0854 0.0264 -- 0.0011
2003 519657 银河灵活配置混合C 2.1350 2.1350 80.5077 0.7852 0.5868 0.2915 0.0027 0.0046
2004 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0712 1.1562 80.4270 0.4594 0.2017 -0.1859 -0.0029 -0.0050
2005 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 1.1296 1.1296 80.3992 0.4518 0.1953 0.1820 0.0017 0.0050
2006 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.1370 1.1370 80.3853 0.6466 0.4004 0.4147 0.0044 0.0080
2007 501026 财通多策略福享混合 0.9694 0.9694 80.2776 0.5596 0.3015 -0.0437 -0.0012 -0.0010
2008 100029 富国天成红利混合 1.1817 2.4577 80.1549 0.8533 0.7054 0.1177 0.0004 0.0017
2009 001683 华夏新经济混合 1.1180 1.1180 80.1270 0.9061 0.7964 0.1723 0.0011 0.0023
2010 350007 天治趋势精选混合 0.9930 0.9930 80.0973 0.6964 0.4712 0.1154 0.0006 0.0020
2011 004396 中银文体娱乐混合 1.1085 1.1085 80.0865 0.4001 0.1287 0.2839 0.0029 0.0088
2012 162211 泰达宏利品质生活混合 0.9160 1.3760 79.9495 0.7593 0.5642 0.0620 -0.0001 0.0010
2013 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0083 4.5153 79.9396 0.8517 0.6144 0.2746 0.0019 0.0040
2014 001197 长盛转型升级混合 0.8990 0.8990 79.9387 0.5929 0.3442 0.1434 0.0011 0.0030
2015 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6660 1.8090 79.9098 0.7947 0.6193 0.1982 0.0015 0.0031
2016 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8680 0.8680 79.8466 0.5800 0.3310 -0.2555 -0.0038 -0.0054
2017 420001 天弘精选混合 0.7794 2.1530 79.8421 0.7639 0.5742 0.2263 0.0019 0.0036
2018 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1771 1.1771 79.8394 0.4131 0.1679 0.1428 0.0013 0.0042
2019 530005 建信优化配置混合 1.5024 2.0524 79.8163 0.8034 0.6359 0.1538 0.0009 0.0023
2020 001339 兴银鼎新灵活配置混合 1.0600 1.1170 79.7734 0.7717 0.5880 0.0759 -- 0.0012
2021 000656 前海开源沪深300指数 1.2620 1.5120 79.7268 0.8985 0.7990 0.1824 0.0012 0.0025
2022 510810 中证上海国企ETF 1.0358 1.0658 79.6784 0.7676 0.5846 0.0643 -0.0001 0.0010
2023 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.9070 0.9070 79.6698 0.5873 0.3423 -0.2530 -0.0038 -0.0053
2024 002270 东吴安盈量化混合 1.0520 1.0520 79.6667 0.7925 0.6234 -0.0492 -0.0015 -0.0008
2025 163816 中银转债增强债券A 1.9310 1.9310 79.6300 0.7566 0.5692 -0.0479 -0.0015 -0.0008
2026 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9840 1.4240 79.6001 0.3968 0.1568 -0.2080 -0.0030 -0.0064
2027 000293 鹏华丰信分级债券B 1.0070 1.3770 79.5059 0.2813 0.0792 -0.1912 -0.0027 -0.0083
2028 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7130 1.8330 79.4963 0.6292 0.3963 0.0341 -0.0003 0.0007
2029 001564 东方红京东大数据混合 1.4790 1.4790 79.4868 0.6903 0.4773 0.3985 0.0040 0.0070
2030 510190 华安上证龙头ETF 3.8460 1.4740 79.4192 0.8688 0.7586 0.2616 0.0021 0.0037
2031 163817 中银转债增强债券B 1.8840 1.8840 79.3156 0.7501 0.5685 -0.0533 -0.0015 -0.0009
2032 001885 中欧新蓝筹混合E 1.4778 2.8257 79.2983 0.7108 0.5110 0.2828 0.0026 0.0048
2033 166002 中欧新蓝筹混合A 1.5207 2.8221 79.2683 0.7099 0.5104 0.2808 0.0026 0.0048
2034 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.2890 1.2890 79.1746 0.3259 0.1081 0.1565 0.0015 0.0058
2035 470059 汇添富可转债债券C 1.4540 1.5240 79.1700 0.7242 0.5338 0.0891 0.0002 0.0015
2036 519058 海富通双福分级债券B 0.7960 1.2270 79.1550 0.5717 0.3329 -0.3453 -0.0048 -0.0073
2037 710002 富安达策略精选混合 2.5003 2.5403 79.0857 0.7241 0.5360 0.2786 0.0025 0.0046
2038 470058 汇添富可转债债券A 1.4900 1.5600 79.0538 0.7212 0.5325 0.0961 0.0003 0.0016
2039 004232 中欧价值发现混合C 2.0095 2.6855 78.9986 0.8053 0.5526 0.4220 0.0035 0.0063
2040 004250 银河量化优选混合 1.0751 1.0751 78.9977 0.7771 0.4309 0.1937 0.0001 0.0030
2041 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0442 1.0442 78.9954 0.3391 0.1181 0.0858 0.0006 0.0030
2042 040022 华安可转债债券A 1.1870 1.1870 78.9685 0.6696 0.4610 -0.0571 -0.0015 -0.0010
2043 000976 长城新兴产业混合 1.2480 1.2480 78.9159 0.5645 0.3285 0.0888 0.0004 0.0019
2044 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8750 0.8750 78.9146 0.5265 0.2989 0.2975 0.0029 0.0068
2045 040023 华安可转债债券B 1.1570 1.1570 78.8652 0.6686 0.4621 -0.0637 -0.0016 -0.0011
2046 519996 长信银利精选混合 1.0122 3.0522 78.7943 0.7408 0.5692 0.3107 0.0028 0.0050
2047 620002 金元顺安成长动力混合 1.0910 1.3110 78.7787 0.7395 0.5677 0.1364 0.0008 0.0022
2048 001622 新华鑫锐混合 1.1844 1.1844 78.7517 0.6573 0.4491 0.2643 0.0024 0.0048
2049 270007 广发大盘成长混合 1.1917 1.1917 78.7495 0.6522 0.4423 0.1078 0.0005 0.0020
2050 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.2210 1.2430 78.7334 0.6968 0.5052 0.2766 0.0025 0.0047
2051 673090 西部利得个股精选股票 1.2004 1.2004 78.7032 0.8964 0.7182 0.3471 0.0024 0.0046
2052 004158 信诚至诚混合B 1.1130 1.1130 78.6986 0.3466 0.1117 0.2283 0.0021 0.0078
2053 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9040 0.9040 78.6977 0.5226 0.2978 0.2878 0.0028 0.0066
2054 510210 富国上证综指ETF 3.8960 1.3330 78.6620 0.9421 0.9270 0.1444 0.0006 0.0018
2055 001424 博时新起点混合A 1.1685 1.1685 78.5597 0.6562 0.4521 0.2010 0.0016 0.0036
2056 001425 博时新起点混合C 1.1547 1.1547 78.5422 0.6565 0.4528 0.1985 0.0016 0.0036
2057 004346 南方小康ETF联接C 1.3721 1.3921 78.5344 0.8335 0.6199 0.2489 0.0017 0.0035
2058 290012 泰信行业精选混合A 1.1690 1.4290 78.4669 0.5349 0.3018 0.1679 0.0014 0.0037
2059 680001 浙商聚潮策略配置混合 1.1910 1.1910 78.4637 0.2337 0.0576 0.1710 0.0017 0.0087
2060 001298 金鹰民族新兴混合 1.0930 1.0930 78.4609 0.4947 0.2582 0.0546 0.0001 0.0013
2061 001970 泰信鑫选混合A 0.9960 0.9960 78.3731 0.5409 0.3101 -0.0219 -0.0009 -0.0005
2062 263001 景顺长城上证180等权ETF联接 1.5580 1.5580 78.3271 0.8983 0.8573 0.0859 -0.0001 0.0011
2063 002580 泰信鑫选混合C 0.9950 0.9950 78.3055 0.5394 0.3094 -0.0236 -0.0009 -0.0005
2064 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3997 1.3997 78.2976 0.8779 0.8201 0.2182 0.0015 0.0029
2065 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0964 1.0964 78.2313 0.3986 0.1696 0.1136 0.0009 0.0034
2066 002732 长盛沪港深混合 1.2180 1.2180 78.1478 0.7091 0.5391 0.3393 0.0031 0.0056
2067 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0971 1.0971 78.1340 0.3951 0.1675 0.1151 0.0009 0.0034
2068 001536 南方君选混合 1.2080 1.2520 78.1261 0.7829 0.6578 0.2792 0.0023 0.0042
2069 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 1.1018 1.1018 78.1035 0.8695 0.6881 0.1934 0.0004 0.0026
2070 470007 汇添富上证综合指数 1.1110 1.2290 78.0934 0.9196 0.9091 0.1885 0.0011 0.0024
2071 002067 诺安精选回报混合 1.0860 1.2460 78.0915 0.5816 0.3638 0.3484 0.0034 0.0070
2072 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2500 1.3100 78.0901 0.7234 0.5627 0.2796 0.0024 0.0045
2073 673010 西部利得新动向混合 1.0520 1.5870 78.0384 0.6187 0.4127 0.1372 0.0009 0.0026
2074 003270 招商招乾纯债债券C 1.1655 1.1655 77.9723 -0.0362 0.0014 0.2494 0.0030 -0.0806
2075 003713 英大睿盛混合A 1.1139 1.1139 77.9700 0.6944 0.5101 0.1667 0.0013 0.0028
2076 003714 英大睿盛混合C 1.1118 1.1118 77.9524 0.6946 0.5109 0.1636 0.0013 0.0028
2077 310518 申万菱信可转债债券 1.3710 1.5210 77.8816 0.6519 0.4619 -0.0587 -0.0015 -0.0011
2078 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1470 1.1470 77.8636 0.7640 0.6349 0.2004 0.0014 0.0031
2079 001659 富安达新动力混合 1.3265 1.3265 77.8474 0.6469 0.4531 0.4847 0.0049 0.0087
2080 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 1.3180 2.3160 77.8307 0.7886 0.6776 0.1572 0.0009 0.0023
2081 000929 博时黄金ETFD 2.7779 1.2370 77.8094 0.3015 0.0992 -0.0231 -0.0006 -0.0009
2082 002408 中信建投医改混合 1.1250 1.1250 77.7060 0.4190 0.1925 0.1375 0.0011 0.0038
2083 518800 国泰黄金ETF 2.7182 1.0282 77.7004 0.2908 0.0928 -0.0358 -0.0008 -0.0014
2084 518880 华安黄金易(ETF) 2.7367 1.0334 77.6855 0.2908 0.0929 -0.0356 -0.0008 -0.0014
2085 000930 博时黄金ETFI 2.7325 1.1405 77.6099 0.2906 0.0931 -0.0371 -0.0008 -0.0015
2086 000216 华安黄金易(ETF联接)A 1.0156 1.0156 77.5806 0.2914 0.0937 -0.0431 -0.0008 -0.0017
2087 050012 博时策略配置混合 1.4010 1.4250 77.5457 0.7497 0.6214 0.1484 0.0008 0.0023
2088 000217 华安黄金易(ETF联接)C 1.0097 1.0097 77.5346 0.2898 0.0929 -0.0477 -0.0009 -0.0019
2089 253021 国联安增利债券B 1.1960 1.4240 77.5346 0.2612 0.0755 -0.1951 -0.0026 -0.0086
2090 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.5970 3.4960 77.5080 0.7112 0.5604 0.3769 0.0035 0.0061
2091 004237 中欧新蓝筹混合C 1.5135 1.7349 77.4624 0.7327 0.4949 0.4036 0.0032 0.0064
2092 004098 前海开源港股通股息率50强股票 1.0849 1.0849 77.4271 0.6995 0.3344 0.2774 0.0004 0.0046
2093 159934 易方达黄金ETF 2.7235 1.1095 77.4229 0.2892 0.0931 -0.0368 -0.0008 -0.0015
2094 002535 中银鑫利混合A 1.2400 1.2400 77.3465 0.3922 0.1718 0.3108 0.0031 0.0091
2095 040190 华安上证龙头ETF联接 1.4490 1.4490 77.3371 0.8216 0.7546 0.2545 0.0020 0.0036
2096 000536 前海开源可转债债券 0.8710 1.2410 77.3301 0.6124 0.4194 0.1126 0.0006 0.0021
2097 159937 博时黄金ETF 2.7394 1.0756 77.2966 0.2872 0.0924 -0.0366 -0.0008 -0.0015
2098 253020 国联安增利债券A 1.2160 1.4610 77.2793 0.2509 0.0706 -0.1885 -0.0025 -0.0086
2099 001797 华融新利混合 1.0500 1.0500 77.2574 0.4986 0.2790 -0.0048 -0.0006 -0.0001
2100 001491 国泰生益灵活配置混合A 1.3059 1.3059 77.2387 0.4222 0.2003 0.2205 0.0020 0.0060
2101 003194 汇添富上海国企ETF联接 1.0408 1.0408 77.2233 0.7118 0.5697 0.0540 -0.0002 0.0009
2102 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1761 1.2361 77.2210 0.6562 0.4842 0.1746 0.0012 0.0031
2103 000080 天治可转债增强债券A 1.1100 1.1100 77.1920 0.6132 0.4235 -0.1976 -0.0030 -0.0037
2104 003140 鹏华弘腾混合A 1.1461 1.1461 77.1794 -0.1442 0.0234 0.2035 0.0025 -0.0162
2105 004148 圆信永丰多策略混合 1.2147 1.2147 77.1672 0.6476 0.4181 0.4507 0.0041 0.0080
2106 000318 中海惠利分级债券B 0.9600 1.2120 77.1630 0.3832 0.1656 -0.2616 -0.0034 -0.0078
2107 000081 天治可转债增强债券C 1.0940 1.0940 76.8780 0.6066 0.4212 -0.2060 -0.0031 -0.0039
2108 000410 益民服务领先混合 2.9140 2.9140 76.8728 0.6517 0.4863 0.1731 0.0012 0.0030
2109 004359 创金合信量化核心混合A 1.1334 1.1334 76.8536 0.8351 0.7378 0.3187 0.0025 0.0043
2110 004360 创金合信量化核心混合C 1.1256 1.1256 76.8339 0.8332 0.7352 0.3002 0.0023 0.0041
2111 002536 中银鑫利混合C 1.2360 1.2360 76.8132 0.3738 0.1605 0.3080 0.0031 0.0093
2112 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 1.1489 1.1489 76.7817 0.8600 0.8509 0.2640 0.0020 0.0035
2113 001364 大成景润灵活配置混合 1.0580 1.0580 76.7775 0.3990 0.1564 0.0973 0.0004 0.0028
2114 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.1470 1.1470 76.7094 -0.0105 0.0001 0.1474 0.0017 -0.1585
2115 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0679 1.0679 76.6685 0.7354 0.6259 0.1069 0.0003 0.0016
2116 002159 东吴国企改革混合 1.0180 1.0180 76.6280 0.7064 0.5787 -0.0920 -0.0019 -0.0015
2117 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0629 1.0629 76.5419 0.7299 0.6206 0.1012 0.0003 0.0016
2118 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3794 1.3794 76.4660 0.7207 0.6074 0.3650 0.0032 0.0057
2119 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3904 1.3904 76.4231 0.7183 0.6048 0.3699 0.0033 0.0058
2120 003889 汇安丰泽混合A 1.4907 1.4907 76.4047 0.2543 0.0643 0.8312 0.0088 0.0367
2121 003890 汇安丰泽混合C 1.4891 1.4891 76.3693 0.2550 0.0648 0.8296 0.0088 0.0365
2122 003816 银华货币ETFB 111.6470 114.2030 76.2857 0.0992 0.0112 0.1784 0.0019 0.0201
2123 165809 东吴中证可转换债券指数分级 0.9050 0.8790 76.1580 0.5964 0.4228 -0.1002 -0.0018 -0.0019
2124 001951 金鹰改革红利混合 1.1110 1.1110 76.1186 0.4281 0.2183 -0.0318 -0.0009 -0.0008
2125 002862 金信量化精选混合 0.9280 0.9280 76.0717 0.5844 0.4079 0.0023 -0.0007 --
2126 003597 长盛盛腾混合C 1.4160 1.4160 76.0177 0.2475 0.0621 0.7112 0.0074 0.0319
2127 000747 广发逆向策略混合 1.6120 1.6120 76.0058 0.4711 0.2660 0.0281 -0.0002 0.0007
2128 003658 长盛量化多策略混合 1.1010 1.1010 75.9925 0.6746 0.4653 0.2315 0.0018 0.0038
2129 730002 方正富邦红利精选混合 1.2830 1.5530 75.8952 0.6102 0.4488 0.3849 0.0035 0.0070
2130 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0690 1.4190 75.8857 0.2140 0.0552 0.1317 0.0012 0.0068
2131 100053 富国上证综指ETF联接 1.2910 1.2910 75.8724 0.8745 0.9228 0.1390 0.0005 0.0018
2132 671010 西部利得策略优选混合 0.9070 0.9070 75.7859 0.7645 0.7084 0.0486 -0.0004 0.0007
2133 003596 长盛盛腾混合A 1.4064 1.4064 75.7226 0.2502 0.0645 0.7021 0.0072 0.0309
2134 004138 上银鑫达灵活配置混合 1.1569 1.1569 75.6954 0.3457 0.1263 0.3913 0.0037 0.0125
2135 320001 诺安平衡混合 0.9401 3.2001 75.6730 0.6988 0.5955 0.1377 0.0007 0.0022
2136 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1360 1.1360 75.6244 0.5265 0.3389 0.1136 0.0006 0.0024
2137 080001 长盛成长价值混合 1.2030 3.7910 75.6092 0.7532 0.6941 0.1946 0.0012 0.0028
2138 168103 九泰锐益定增混合 1.0200 1.0200 75.6058 0.4097 0.2054 0.0648 0.0002 0.0017
2139 004143 招商盛合灵活混合C 1.0074 1.0074 75.5285 0.6707 0.4785 -0.0101 -0.0010 -0.0002
2140 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1498 1.1498 75.4779 0.8391 0.7535 0.3501 0.0025 0.0046
2141 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0448 1.0448 75.4445 0.2748 0.0932 -0.0416 -0.0008 -0.0017
2142 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1486 1.1486 75.4320 0.8377 0.7529 0.3478 0.0025 0.0045
2143 004142 招商盛合灵活混合A 1.0077 1.0077 75.4220 0.6645 0.4723 -0.0096 -0.0010 -0.0002
2144 002547 民生加银养老服务混合 1.2260 1.2260 75.3871 0.3320 0.1365 0.3493 0.0034 0.0115
2145 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.5720 1.7870 75.3613 0.4274 0.2264 0.1485 0.0011 0.0038
2146 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1490 1.1490 75.3077 0.5257 0.3436 0.1264 0.0008 0.0026
2147 002020 国都创新驱动混合 1.1680 1.2080 75.2741 0.4363 0.2371 0.2302 0.0020 0.0057
2148 000845 国投瑞银信息消费混合 1.4200 1.7940 75.2411 0.6280 0.4921 0.1664 0.0011 0.0029
2149 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1030 1.1690 75.1361 0.9253 0.7136 0.5632 0.0023 0.0066
2150 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.2650 1.3250 75.1221 0.6596 0.5463 0.1007 0.0003 0.0017
2151 240002 华宝兴业宝康配置混合 2.0440 3.8240 75.1053 0.7668 0.7389 0.1007 0.0002 0.0014
2152 001448 华商双翼平衡混合 1.2260 1.2260 74.9838 0.5442 0.3746 0.0974 0.0004 0.0019
2153 150021 富国汇利回报分级B 1.0580 1.0580 74.9771 0.4149 0.2178 -0.1756 -0.0024 -0.0046
2154 580007 东吴安享量化混合 1.2470 1.6670 74.9227 0.7262 0.6693 0.3103 0.0025 0.0046
2155 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9792 0.9792 74.9068 0.2722 0.0941 -0.0420 -0.0008 -0.0017
2156 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9751 0.9751 74.8938 0.2717 0.0938 -0.0483 -0.0008 -0.0019
2157 003154 华宝新活力混合 1.3318 1.3318 74.8591 0.4763 0.2889 0.4834 0.0046 0.0109
2158 002611 博时黄金ETF联接C 0.9642 0.9642 74.7637 0.2665 0.0909 -0.0477 -0.0008 -0.0019
2159 002610 博时黄金ETF联接A 0.9702 0.9702 74.7512 0.2670 0.0913 -0.0411 -0.0008 -0.0017
2160 003230 创金合信鑫动力混合A 1.1090 1.1090 74.7478 0.2013 0.0519 0.1667 0.0016 0.0089
2161 001608 英大策略优选混合C 1.0337 1.0337 74.6923 0.6801 0.5943 0.1267 0.0006 0.0020
2162 001607 英大策略优选混合A 1.1960 1.1960 74.6551 0.6794 0.5941 0.1345 0.0006 0.0021
2163 002808 泓德优势领航混合 1.0800 1.0800 74.6324 0.7033 0.5470 0.1478 0.0004 0.0023
2164 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.2172 1.2172 74.6276 0.3735 0.1528 0.3696 0.0034 0.0106
2165 160522 博时睿益定增混合 1.0430 1.0430 74.5285 0.4942 0.3166 0.0797 0.0003 0.0017
2166 002449 民生加银量化中国混合 1.1410 1.1410 74.4602 0.6604 0.5673 0.1299 0.0006 0.0021
2167 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.3750 1.3750 74.4438 0.4813 0.3016 0.1522 0.0011 0.0034
2168 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.3700 1.3700 74.2658 0.7634 0.7661 0.1667 0.0009 0.0023
2169 004112 创金合信国企活力混合 1.0350 1.0350 74.1934 0.6229 0.4391 0.0728 -0.0005 0.0012
2170 000676 中海惠祥分级债券B 0.8830 1.0870 74.1580 0.3406 0.1534 -0.2422 -0.0030 -0.0075
2171 002609 博时泰和债券C 1.0370 1.0370 74.0782 0.2161 0.0620 0.0228 -- 0.0011
2172 080007 长盛同鑫行业混合 1.0860 1.1170 73.9296 0.7021 0.6598 0.2657 0.0020 0.0040
2173 004139 中邮军民融合混合 1.0286 1.0286 73.8325 0.3408 0.1335 0.1410 0.0011 0.0043
2174 000214 广发成长优选混合 1.6330 1.6330 73.8080 0.4270 0.2457 0.3160 0.0028 0.0078
2175 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 1.1014 1.1014 73.7083 0.5951 0.4241 0.2700 0.0019 0.0047
2176 519962 长信利盈混合C 1.1660 1.1660 73.6241 0.3273 0.1457 0.1332 0.0010 0.0042
2177 002938 中银证券健康产业混合 1.0406 1.0406 73.5644 0.5285 0.3814 0.0502 -0.0001 0.0010
2178 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1348 1.1348 73.5639 0.4478 0.2462 0.3447 0.0030 0.0080
2179 002593 富国美丽中国混合 1.2610 1.3610 73.5555 0.5579 0.4252 0.4484 0.0040 0.0084
2180 001682 新华鑫回报混合 1.0440 1.1540 73.5222 0.5867 0.4711 0.0353 -0.0003 0.0006
2181 240018 华宝兴业可转债 0.9610 0.9610 73.4884 0.5738 0.4513 -0.1576 -0.0023 -0.0029
2182 003846 汇安丰恒混合C 1.0965 1.0965 73.4373 0.5252 0.3360 0.2551 0.0019 0.0050
2183 003845 汇安丰恒混合A 1.0972 1.0972 73.4182 0.5264 0.3379 0.2570 0.0019 0.0051
2184 003435 博时鑫泽混合C 1.1360 1.1360 73.3936 0.4242 0.1879 0.5020 0.0032 0.0123
2185 150016 兴全合润分级混合A 1.1431 2.4676 73.2761 0.2027 0.0570 0.2186 0.0020 0.0111
2186 000297 鹏华可转债债券 0.8800 0.8800 73.0889 0.5402 0.4089 -0.0012 -0.0007 --
2187 002514 招商丰益混合A 1.1600 1.1600 72.9872 0.2220 0.0695 0.2466 0.0023 0.0114
2188 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 1.1455 1.1455 72.8552 0.3885 0.1911 0.3809 0.0032 0.0100
2189 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4913 2.1113 72.7972 0.5996 0.5119 0.1420 0.0007 0.0024
2190 110028 易方达安心回报债券B 1.6950 2.4900 72.4572 0.5809 0.4896 0.1825 0.0012 0.0032
2191 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0910 1.0910 72.4129 0.6150 0.4635 0.1900 0.0008 0.0031
2192 210002 金鹰红利价值混合 1.2878 2.4858 72.3740 0.4697 0.3215 -0.0114 -0.0007 -0.0002
2193 210001 金鹰成份优选混合 1.0185 2.9265 72.3661 0.4048 0.2389 0.0632 0.0002 0.0016
2194 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1570 72.3456 0.4455 0.2897 -0.3447 -0.0040 -0.0078
2195 580009 东吴内需增长混合 1.1890 1.7690 72.2424 0.6312 0.5849 0.3455 0.0027 0.0055
2196 003501 泰达睿智稳健混合 1.0071 1.0071 72.1980 0.6317 0.5674 -0.0010 -0.0006 --
2197 121001 国投瑞银融华债券 1.8324 3.2994 72.1725 0.4053 0.2421 0.0742 0.0003 0.0018
2198 110027 易方达安心回报债券A 1.7160 2.5310 72.1390 0.5783 0.4938 0.1915 0.0012 0.0033
2199 470021 汇添富优选回报混合A 1.1760 1.1760 72.1375 0.5141 0.3902 0.2484 0.0019 0.0048
2200 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.1616 1.1616 72.1360 0.7272 0.6506 0.4869 0.0039 0.0067
2201 002418 汇添富优选回报混合C 1.1830 1.1830 72.0695 0.5084 0.3831 0.2452 0.0018 0.0048
2202 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1920 1.1920 71.9799 0.4578 0.3112 0.3596 0.0031 0.0078
2203 001568 泰达宏利增利混合 0.9950 0.9950 71.8616 0.6013 0.5421 -0.0400 -0.0011 -0.0007
2204 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.1110 1.1110 71.8485 0.5825 0.5091 0.1847 0.0011 0.0031
2205 168105 九泰泰富定增混合 1.0528 1.0528 71.8154 0.3951 0.2346 0.1432 0.0010 0.0036
2206 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2333 1.2333 71.7782 0.5867 0.5186 0.2364 0.0016 0.0040
2207 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2363 1.2363 71.7446 0.5863 0.5187 0.2415 0.0017 0.0041
2208 260112 景顺长城能源基建混合 1.7090 2.4140 71.7310 0.5704 0.4914 0.4841 0.0041 0.0084
2209 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 1.1820 1.1820 71.6239 0.6668 0.6756 0.2964 0.0021 0.0044
2210 003308 中信建投睿利混合A 1.2133 1.2133 71.5690 0.3125 0.1481 0.3848 0.0034 0.0121
2211 004000 泰达睿选稳健混合 1.0520 1.0520 71.5619 0.7134 0.6655 0.1127 -0.0003 0.0016
2212 630007 华商稳健双利债券A 1.5160 1.5770 71.5579 0.5773 0.5083 0.0655 -- 0.0011
2213 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 1.2270 1.7770 71.5433 0.3907 0.2330 0.3102 0.0026 0.0078
2214 002117 广发安享混合C 1.0910 1.1780 71.5110 0.1295 0.0256 0.2458 0.0023 0.0187
2215 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2220 1.2220 71.4742 0.1440 0.0318 0.2186 0.0020 0.0149
2216 160642 鹏华增瑞混合 1.0457 1.0457 71.4348 0.6003 0.5533 0.0694 -- 0.0011
2217 001773 招商丰庆混合A 1.3590 1.3590 71.4303 0.6061 0.5643 0.3201 0.0024 0.0052
2218 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9964 0.9964 71.4091 0.5613 0.4846 -0.0561 -0.0012 -0.0010
2219 003351 招商稳荣定开灵活混合A 1.0017 1.0017 71.3692 0.5608 0.4847 -0.0460 -0.0011 -0.0008
2220 001045 华夏可转债增强债券A 1.0570 1.0570 71.3091 0.5353 0.4431 0.0841 0.0002 0.0015
2221 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0340 1.0340 71.3080 0.2534 0.0993 0.0093 -0.0002 0.0004
2222 002581 招商丰凯混合A 1.1440 1.1440 71.2873 0.2685 0.1116 0.2301 0.0019 0.0084
2223 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 1.1029 1.1029 71.2656 0.5426 0.3897 0.2413 0.0013 0.0043
2224 003475 前海联合沪深300指数 1.2036 1.2036 71.1896 0.5261 0.4213 0.3685 0.0031 0.0068
2225 000165 国投瑞银策略精选混合 1.5570 2.1850 71.1668 0.5698 0.5060 0.1099 0.0004 0.0019
2226 570005 诺德成长优势混合 1.9180 2.8380 71.0751 0.4627 0.3355 0.3808 0.0032 0.0080
2227 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1560 1.1960 71.0142 0.5712 0.5129 0.3503 0.0027 0.0059
2228 630107 华商稳健双利债券B 1.4770 1.5310 71.0132 0.5638 0.4997 0.0575 -0.0001 0.0010
2229 000772 景顺长城中国回报混合 1.3900 1.3900 70.9903 0.4853 0.3709 0.2298 0.0017 0.0046
2230 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.1970 1.1970 70.8775 0.6032 0.5765 0.3154 0.0023 0.0051
2231 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1490 1.1890 70.8734 0.5634 0.5031 0.3396 0.0026 0.0058
2232 960027 博时信用债券R 0.9990 0.9990 70.7741 0.4724 0.3556 -0.0393 -0.0009 -0.0008
2233 040011 华安核心优选混合 2.1484 2.6484 70.7221 0.6803 0.7397 0.3145 0.0022 0.0044
2234 001772 南方消费活力混合 1.3230 1.3230 70.6722 0.6666 0.7124 0.3438 0.0025 0.0050
2235 090006 大成2020生命周期混合 0.7320 2.5540 70.5143 0.5984 0.5791 -0.1698 -0.0023 -0.0027
2236 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 70.5072 0.4747 0.3646 -0.0485 -0.0010 -0.0010
2237 050011 博时信用债券A/B 2.2360 2.3510 70.4565 0.4721 0.3616 -0.0401 -0.0009 -0.0008
2238 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.4830 1.4830 70.1925 0.5735 0.5417 0.1623 0.0009 0.0027
2239 168104 九泰锐丰定增混合 1.0570 1.0570 69.9872 0.3519 0.2064 0.1362 0.0009 0.0036
2240 519020 国泰金泰平衡混合A 1.0713 1.0482 69.9867 0.4740 0.3745 -0.1293 -0.0018 -0.0026
2241 270002 广发稳健增长混合 1.3083 4.1157 69.9553 0.4829 0.3894 0.2724 0.0020 0.0053
2242 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.2682 1.2682 69.7524 0.6698 0.7579 0.2882 0.0019 0.0040
2243 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1991 1.1991 69.7162 0.7117 0.7387 0.4138 0.0025 0.0054
2244 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.6620 1.6620 69.6883 0.3627 0.2231 0.2417 0.0018 0.0062
2245 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.2500 1.2500 69.6702 0.4793 0.3898 0.4020 0.0032 0.0078
2246 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2560 1.2560 69.5936 0.4097 0.2861 0.3564 0.0028 0.0081
2247 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 1.0140 1.0140 69.5656 0.4127 0.2909 0.3609 0.0029 0.0081
2248 001252 中海进取收益混合 1.1080 1.1080 69.5205 0.5017 0.4308 0.1031 0.0004 0.0019
2249 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1440 1.1440 69.4722 0.6000 0.6179 0.2443 0.0016 0.0038
2250 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 1.0230 1.0780 69.0145 0.6377 0.4716 0.3067 0.0004 0.0044
2251 002772 光大保德信产业新动力混合 1.0570 1.0570 68.9722 0.4343 0.3333 0.0878 0.0003 0.0018
2252 002837 华夏网购精选混合 1.0600 1.0600 68.9633 0.5870 0.6092 0.1037 0.0003 0.0016
2253 770001 德邦优化配置混合 1.0095 1.8095 68.8655 0.3765 0.2520 0.2687 0.0020 0.0065
2254 450001 国富中国收益混合 0.8959 2.7309 68.7633 0.6194 0.6862 0.1806 0.0009 0.0027
2255 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2850 1.2850 68.6000 0.4775 0.4117 0.3693 0.0028 0.0070
2256 003586 先锋精一混合A 1.0971 1.0971 68.5380 0.3083 0.1756 0.1965 0.0014 0.0058
2257 253010 国联安安心成长混合 0.7060 2.0460 68.5027 0.3557 0.2297 0.0544 0.0001 0.0014
2258 003587 先锋精一混合C 1.0885 1.0885 68.4864 0.3081 0.1759 0.1795 0.0012 0.0053
2259 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 0.9687 0.9687 68.4132 0.4392 0.3501 -0.0945 -0.0013 -0.0019
2260 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3630 1.3630 68.3230 0.2677 0.1315 0.3264 0.0026 0.0109
2261 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3680 1.3680 68.2824 0.2645 0.1287 0.3310 0.0027 0.0112
2262 002563 泓德泓汇混合 1.1000 1.1000 68.1714 0.5304 0.5310 0.1998 0.0011 0.0034
2263 001182 易方达安心回馈混合 1.3510 1.3510 68.1201 0.4963 0.4573 0.4068 0.0030 0.0073
2264 002096 博时新收益混合C 1.0676 1.1029 67.9844 0.4440 0.3690 0.0377 -0.0002 0.0008
2265 002095 博时新收益混合A 1.0698 1.1040 67.9701 0.4444 0.3701 0.0395 -0.0002 0.0008
2266 582003 东吴配置优化混合 1.4160 1.4160 67.9171 0.5238 0.5155 0.3541 0.0025 0.0060
2267 340001 兴全可转债混合 1.1418 3.6978 67.7219 0.5267 0.5274 0.1331 0.0005 0.0022
2268 001537 中加改革红利混合 1.0962 1.1562 67.6415 0.5717 0.6244 0.1218 0.0004 0.0019
2269 002101 创金合信鑫优选混合A 1.1540 1.1540 67.5252 0.2567 0.1268 0.1747 0.0012 0.0060
2270 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0505 1.0505 67.5247 0.1777 0.0418 -0.0882 -0.0013 -0.0043
2271 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 1.0970 1.0970 67.4867 0.7020 0.6059 0.4115 0.0008 0.0051
2272 001303 银华稳利灵活配置混合A 1.1170 1.1170 67.3782 0.1823 0.0645 0.1246 0.0009 0.0060
2273 000987 民生加银新收益债券C 0.9640 0.9640 67.3177 0.4894 0.4663 -0.0723 -0.0012 -0.0013
2274 000984 民生加银新收益债券A 0.9660 0.9660 67.2990 0.4937 0.4751 -0.0700 -0.0012 -0.0012
2275 001680 九泰久利灵活配置混合 0.9310 0.9320 67.1004 0.2365 0.1103 -0.1731 -0.0018 -0.0063
2276 620007 金元顺安灵活配置混合A 1.1740 1.3140 67.0300 0.4253 0.3584 0.1642 0.0009 0.0033
2277 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1480 1.1480 67.0074 0.2079 0.0858 0.1101 0.0007 0.0046
2278 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.1710 1.1710 66.9568 0.4179 0.3474 0.1607 0.0009 0.0033
2279 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0550 1.6620 66.9110 0.4453 0.3956 -0.0417 -0.0009 -0.0008
2280 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 1.0706 1.0706 66.8954 0.5863 0.4515 0.3081 0.0004 0.0045
2281 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 1.0798 1.0798 66.8749 0.5794 0.4415 0.3472 0.0008 0.0052
2282 002104 博时新价值混合A 1.0287 1.0390 66.8717 0.4185 0.3502 -0.0775 -0.0012 -0.0016
2283 003959 平安大华量化混合A 1.0125 1.0125 66.6686 0.3635 0.2293 0.0118 -0.0006 0.0003
2284 001393 国富金融地产混合C 1.1400 1.1400 66.6638 0.3912 0.3098 0.1925 0.0012 0.0042
2285 001392 国富金融地产混合A 1.1572 1.1572 66.4926 0.3862 0.3051 0.1988 0.0012 0.0044
2286 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2540 1.2540 66.4802 0.4806 0.4005 0.6106 0.0042 0.0108
2287 202107 南方广利回报债券C 1.3160 1.4960 66.2814 0.4363 0.3944 -0.0975 -0.0013 -0.0019
2288 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0170 1.4980 66.2797 0.0687 0.0098 0.1235 0.0010 0.0152
2289 202105 南方广利回报债券A/B 1.3430 1.5230 66.2362 0.4359 0.3947 -0.0879 -0.0013 -0.0017
2290 004480 华宝智慧产业混合 1.1520 1.1520 66.0558 0.5770 0.4555 0.5947 0.0031 0.0086
2291 002545 东方岳灵活配置混合 1.1320 1.1320 66.0181 0.3950 0.3414 0.2514 0.0015 0.0053
2292 002561 东吴安鑫量化混合 1.1220 1.1220 65.9826 0.5206 0.5717 0.2109 0.0011 0.0034
2293 003655 信达澳银新财富混合 1.2080 1.2080 65.8885 0.4685 0.4656 0.4219 0.0030 0.0075
2294 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0366 1.0366 65.7719 0.4184 0.3741 0.0987 0.0003 0.0020
2295 003456 信达澳银新目标混合 1.2050 1.2050 65.7615 0.4581 0.4486 0.4177 0.0029 0.0076
2296 000316 中海惠利分级债券 0.9600 1.2160 65.6797 0.0469 0.0047 -0.2081 -0.0018 -0.0368
2297 004189 华商民营活力混合 1.1110 1.1110 65.6556 0.2306 0.1016 0.3655 0.0027 0.0131
2298 004390 平安大华转型创新混合A 1.1271 1.1271 65.6396 0.5533 0.5521 0.4644 0.0029 0.0070
2299 004391 平安大华转型创新混合C 1.1200 1.1200 65.6039 0.5497 0.5462 0.4388 0.0027 0.0066
2300 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3540 1.5040 65.5214 0.2380 0.1229 0.1767 0.0012 0.0061
2301 003378 泰康策略优选混合 1.1650 1.1650 65.4344 0.4847 0.5095 0.3249 0.0023 0.0055
2302 001202 东方红领先精选混合 1.0770 1.1970 65.4328 0.4917 0.5274 0.1936 0.0010 0.0032
2303 180030 银华永泰积极债券C 1.2550 1.2550 65.4146 0.3096 0.2093 -0.1430 -0.0015 -0.0038
2304 002023 红塔红土稳健回报混合A 1.1397 1.1397 65.3385 0.4184 0.3565 0.4585 0.0032 0.0090
2305 002604 华夏新起点混合 1.1330 1.1330 65.3054 0.2777 0.1695 0.2311 0.0016 0.0068
2306 003233 创金合信鑫价值混合C 1.1170 1.1170 65.2998 0.2926 0.1883 0.2500 0.0017 0.0070
2307 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3820 1.5320 65.2125 0.2467 0.1345 0.1947 0.0013 0.0065
2308 002365 国联安鑫禧混合A 1.0400 1.0400 65.0947 0.2364 0.1244 -0.0255 -0.0005 -0.0009
2309 501028 财通福瑞定开混合发起 1.0195 1.0195 65.0675 0.3264 0.2291 0.0431 0.0001 0.0011
2310 002780 前海联合全民健康混合 1.0450 1.0450 65.0548 0.2113 0.0975 0.0814 0.0005 0.0031
2311 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0420 1.0420 64.9927 0.2454 0.1349 0.0259 -0.0001 0.0009
2312 002366 国联安鑫禧混合C 1.0310 1.0310 64.9888 0.2337 0.1224 -0.0345 -0.0006 -0.0012
2313 180029 银华永泰积极债券A 1.3030 1.3030 64.9633 0.3123 0.2189 -0.1340 -0.0015 -0.0035
2314 003232 创金合信鑫价值混合A 1.1100 1.1100 64.8950 0.2828 0.1804 0.2379 0.0016 0.0068
2315 002024 红塔红土稳健回报混合C 1.1230 1.1230 64.7236 0.4195 0.3721 0.4098 0.0028 0.0079
2316 002608 博时泰和债券A 1.0210 1.0210 64.6651 0.1676 0.0643 -0.0153 -0.0003 -0.0007
2317 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 64.5127 0.3591 0.2977 0.2871 0.0019 0.0064
2318 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.0079 1.0079 64.4775 0.4599 0.4158 0.0550 -0.0002 0.0010
2319 003401 工银可转债债券 1.0439 1.0439 64.4064 0.4211 0.3447 0.0962 0.0001 0.0018
2320 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 64.2411 0.4109 0.3504 0.4426 0.0029 0.0085
2321 004047 华夏新锦顺混合C 1.1211 1.1211 64.1602 -0.2327 0.1600 0.5117 0.0046 -0.0174
2322 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2349 1.2349 64.1422 0.3915 0.3064 0.5446 0.0036 0.0110
2323 003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9941 0.9941 64.0792 0.2791 0.1582 -0.0465 -0.0009 -0.0013
2324 519947 长信利保债券 0.9714 0.9714 64.0702 0.3483 0.2879 -0.0153 -0.0005 -0.0003
2325 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0018 1.0018 64.0190 0.2784 0.1580 -0.0255 -0.0008 -0.0007
2326 001327 鹏华弘华混合A 1.1535 1.2085 63.9700 0.3734 0.3329 0.2024 0.0012 0.0043
2327 003855 汇安丰华混合C 1.1516 1.1516 63.9452 0.3772 0.2984 0.3695 0.0023 0.0077
2328 001328 鹏华弘华混合C 1.0318 1.0318 63.8430 0.3740 0.3367 0.2037 0.0012 0.0043
2329 004238 永赢瑞益债券 1.0148 1.0678 63.8063 0.0929 0.0177 0.2024 0.0014 0.0171
2330 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 1.1790 1.1790 63.7713 0.3894 0.3666 0.2034 0.0011 0.0041
2331 003333 泰信智选成长混合 1.0089 1.0089 63.6887 0.3994 0.3326 0.0166 -0.0006 0.0003
2332 001266 国投瑞银招财混合 1.0473 1.0793 63.6762 0.1573 0.0602 0.0616 0.0003 0.0031
2333 004445 鹏华丰嘉债券 1.1093 1.1093 63.5237 -0.0446 0.0043 0.3534 0.0028 -0.0615
2334 000928 中融国企改革混合 1.0220 1.0220 63.2854 0.5523 0.7603 0.1999 0.0009 0.0028
2335 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1720 1.1720 63.2661 0.4361 0.4748 0.2757 0.0016 0.0049
2336 003958 安信新起点混合C 1.0831 1.0831 63.1303 0.2499 0.1434 0.2638 0.0017 0.0081
2337 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9790 1.4450 63.1143 0.3305 0.2752 -0.1585 -0.0016 -0.0037
2338 003957 安信新起点混合A 1.0887 1.0887 63.0931 0.2517 0.1457 0.2837 0.0019 0.0086
2339 003403 华商瑞丰混合 1.0654 1.0654 63.0285 0.2313 0.1174 0.2070 0.0013 0.0068
2340 673060 西部利得景瑞混合 0.9900 0.9900 63.0148 0.1839 0.0857 -0.0212 -0.0004 -0.0009
2341 002694 中银新蓝筹混合 1.0780 1.0780 62.8716 0.2775 0.1264 0.4873 0.0026 0.0134
2342 003511 长盛可转债债券C 1.0600 1.0600 62.8618 0.2554 0.1661 0.1522 0.0009 0.0045
2343 003950 博时鑫润混合A 1.1120 1.1120 62.8159 0.1851 0.0875 0.2391 0.0016 0.0098
2344 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9690 1.4280 62.7275 0.3360 0.2915 -0.1720 -0.0017 -0.0039
2345 000119 广发聚鑫债券C 1.2210 1.6580 62.7258 0.4088 0.4316 -0.0239 -0.0007 -0.0004
2346 217018 招商安瑞进取债券 1.7620 1.7620 62.7039 0.3619 0.3388 0.0058 -0.0004 0.0001
2347 003510 长盛可转债债券A 1.0580 1.0580 62.6907 0.2531 0.1650 0.1475 0.0008 0.0044
2348 002317 招商睿逸混合 1.0290 1.0290 62.6182 0.4672 0.5677 -0.0572 -0.0010 -0.0009
2349 000118 广发聚鑫债券A 1.2270 1.6710 62.5911 0.4089 0.4356 -0.0150 -0.0006 -0.0003
2350 320015 诺安行业轮动混合 1.1154 1.1154 62.4608 0.2129 0.1191 0.2384 0.0015 0.0084
2351 001800 华安新乐享保本混合 1.0840 1.0840 62.4117 0.1916 0.0968 0.1143 0.0006 0.0045
2352 162205 泰达宏利风险预算混合 1.0647 3.0097 62.2208 0.4606 0.5659 0.0919 0.0001 0.0015
2353 003951 博时鑫润混合C 1.1146 1.1146 62.1024 0.2063 0.1138 0.2511 0.0016 0.0090
2354 001433 易方达瑞景混合 1.1830 1.1830 62.0972 0.3672 0.3626 0.4063 0.0026 0.0082
2355 004335 华宝新飞跃混合 1.1177 1.1177 62.0810 0.5151 0.6063 0.3746 0.0020 0.0054
2356 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1660 1.7870 62.0688 0.2592 0.1810 -0.1519 -0.0014 -0.0043
2357 002540 招商丰和混合A 1.1110 1.1110 61.9560 0.4689 0.5967 0.2011 0.0009 0.0032
2358 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1730 1.1730 61.9280 0.4259 0.4931 0.2871 0.0016 0.0050
2359 519630 银河睿利混合C 1.1410 1.1410 61.8995 0.2360 0.1299 0.3575 0.0021 0.0112
2360 002136 广发鑫源混合C 1.0850 1.0850 61.8331 0.2839 0.2205 0.1719 0.0009 0.0045
2361 002541 招商丰和混合C 1.1110 1.1110 61.7654 0.4706 0.6085 0.1997 0.0009 0.0031
2362 002693 中银合利债券 0.9830 0.9830 61.7052 0.3877 0.4146 -0.1112 -0.0013 -0.0021
2363 519629 银河睿利混合A 1.1420 1.1420 61.6532 0.2279 0.1231 0.3630 0.0022 0.0116
2364 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2.0170 2.0170 61.4869 0.4193 0.4918 0.4152 0.0025 0.0072
2365 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9990 1.9990 61.4581 0.4169 0.4871 0.4121 0.0025 0.0072
2366 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.2710 1.2710 61.4053 0.4285 0.5164 0.4398 0.0027 0.0074
2367 003598 华商润丰混合 1.0160 1.0160 61.3472 0.3361 0.2722 0.0764 -0.0001 0.0016
2368 001665 平安大华鑫安混合C 1.1430 1.1430 61.2501 0.4631 0.6092 0.3103 0.0017 0.0048
2369 003960 平安大华量化混合C 0.9845 0.9845 61.2330 0.2985 0.2174 -0.0821 -0.0012 -0.0020
2370 002411 华夏新机遇混合 1.0650 1.0980 61.2165 0.2797 0.2228 0.1432 0.0007 0.0037
2371 001779 中融稳健添利债券 0.9280 0.9280 61.2059 0.3685 0.3870 -0.1816 -0.0017 -0.0035
2372 003344 鹏华弘惠混合C 1.0888 1.0888 61.2042 0.3371 0.3239 0.1805 0.0009 0.0039
2373 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2210 1.2210 61.2030 0.4249 0.5145 0.4375 0.0026 0.0074
2374 002850 南方甑智定期开放混合发起式 0.9240 0.9240 61.1865 0.4333 0.5356 -0.2588 -0.0024 -0.0043
2375 003343 鹏华弘惠混合A 1.0923 1.0923 61.1594 0.3368 0.3241 0.1888 0.0010 0.0040
2376 202211 南方恒元保本混合 1.1910 1.6280 61.0762 0.4864 0.6799 0.0095 -0.0005 0.0001
2377 004651 长信利丰债券E 1.4580 1.4580 60.9261 0.4123 0.3277 0.3743 0.0010 0.0065
2378 162717 广发睿吉定增混合 1.0100 1.0100 60.9048 0.3085 0.2334 -0.0066 -0.0006 -0.0002
2379 001664 平安大华鑫安混合A 1.1510 1.1510 60.8574 0.4609 0.6194 0.3256 0.0018 0.0050
2380 002103 招商康泰养老混合 1.0160 1.0160 60.7281 0.3920 0.4519 0.0094 -0.0004 0.0002
2381 002156 长盛盛世混合A 1.1680 1.1680 60.7257 0.1563 0.0719 0.3270 0.0021 0.0148
2382 630109 华商稳定增利债券C 1.5840 1.5840 60.6527 0.3764 0.4186 0.1853 0.0009 0.0035
2383 001866 北信瑞丰新成长混合 1.1100 1.1100 60.6086 0.3626 0.3896 0.1172 0.0004 0.0023
2384 002274 中邮纯债聚利债券A 1.0520 1.0690 60.5950 0.1039 0.0320 0.0647 0.0003 0.0044
2385 630009 华商稳定增利债券A 1.6310 1.6310 60.5497 0.3726 0.4130 0.1977 0.0010 0.0037
2386 001891 中欧成长优选混合E 1.2146 1.5246 60.5092 0.3294 0.3236 0.4610 0.0029 0.0099
2387 003804 华安新丰利混合C 1.1198 1.1198 60.4520 0.3065 0.2409 0.3226 0.0016 0.0074
2388 002785 中融融裕双利债券A 0.9810 0.9810 60.3170 0.3223 0.3138 -0.1023 -0.0011 -0.0022
2389 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1800 1.1800 60.1860 0.4430 0.5980 0.4258 0.0024 0.0067
2390 002786 中融融裕双利债券C 0.9760 0.9760 60.1710 0.3161 0.3048 -0.1115 -0.0012 -0.0025
2391 166020 中欧成长优选混合A 1.1744 1.4384 60.1458 0.4026 0.4953 0.3658 0.0021 0.0063
2392 000463 华商双债丰利债券A 1.3360 1.7210 60.1003 0.3391 0.3523 0.0688 0.0001 0.0014
2393 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.1890 1.1890 60.0853 0.4447 0.6068 0.4459 0.0026 0.0070
2394 630103 华商收益增强债券B 1.2360 1.7420 60.0324 0.3776 0.4389 -0.2357 -0.0021 -0.0043
2395 000207 建信双债增强债券A 1.2510 1.2610 59.9753 0.3611 0.4031 -0.1073 -0.0012 -0.0021
2396 003334 中融融信双盈债券A 0.9615 0.9615 59.8977 0.3553 0.3921 -0.1367 -0.0014 -0.0027
2397 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.1880 1.1880 59.8935 0.4296 0.5734 0.2062 0.0009 0.0033
2398 000208 建信双债增强债券C 1.2300 1.2400 59.8929 0.3575 0.3972 -0.1200 -0.0013 -0.0023
2399 003335 中融融信双盈债券C 0.9574 0.9574 59.8803 0.3562 0.3945 -0.1486 -0.0014 -0.0029
2400 164814 工银双债增强债券(LOF) 1.0100 1.3930 59.6414 0.3653 0.4218 -0.0995 -0.0011 -0.0019
2401 000481 华商双债丰利债券C 1.3240 1.6890 59.5355 0.3283 0.3431 0.0554 -- 0.0012
2402 001744 诺安进取回报混合 1.0540 1.0820 59.4997 0.4469 0.6371 0.1844 0.0007 0.0028
2403 001671 长城新策略混合C 1.2010 1.2010 59.4330 0.2945 0.2780 0.3612 0.0021 0.0083
2404 630003 华商收益增强债券A 1.2670 1.7920 59.4088 0.3636 0.4243 -0.2276 -0.0020 -0.0042
2405 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2370 1.2370 59.2088 0.4006 0.5220 0.3575 0.0019 0.0060
2406 690202 民生增强收益债券C 1.8430 1.9730 59.1765 0.4146 0.5605 -0.1307 -0.0014 -0.0021
2407 485107 工银添利债券A 1.1347 1.6917 59.1539 0.1878 0.1152 -0.3405 -0.0025 -0.0122
2408 040036 华安安心收益债券A 1.0780 1.5120 59.1356 0.3853 0.4853 0.0625 -- 0.0011
2409 485007 工银添利债券B 1.1251 1.6461 59.0960 0.1859 0.1133 -0.3520 -0.0026 -0.0127
2410 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.7220 1.7220 59.0600 0.4280 0.6021 0.3943 0.0021 0.0062
2411 002062 国泰国策驱动灵活配置混