行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2018-05-21  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 003527 鹏华丰腾债券 1.0191 1.0476 14.7425 -- -- 1.1815 0.0005 32.7594
2 002970 博时裕昂纯债债券 0.9990 1.0670 26.4967 -- -- 0.4345 0.0006 20.3945
3 150047 银华瑞吉 1.0200 1.4320 10.8050 0.0001 -- 3.3062 0.0007 10.7276
4 150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0200 1.2360 10.8050 0.0001 0.0001 3.3076 0.0007 9.0779
5 150219 前海开源健康分级A 1.0230 1.1930 15.5565 0.0001 -- 1.8368 0.0009 7.0511
6 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 0.9890 0.9890 25.9550 -- -- 0.0872 0.0001 4.0435
7 000288 银华永利债券C 1.1250 1.1850 28.2064 -0.0005 -- -1.0250 -0.0016 3.4790
8 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 1.0120 1.1750 12.6240 0.0002 0.0001 1.8979 0.0006 3.4502
9 002832 工银恒享纯债债券 1.0170 1.0611 16.8108 0.0001 -- 0.7864 0.0004 3.3856
10 004474 前海开源尊享货币B 100.7460 104.0100 10.4384 0.0002 0.0003 2.5483 0.0005 3.2244
11 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 1.0045 1.0235 17.5043 0.0002 0.0001 0.9746 0.0006 3.1232
12 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0314 1.0314 20.0917 0.0001 -- 0.4948 0.0004 2.8752
13 000287 银华永利债券A 1.1440 1.2040 28.2256 -0.0006 0.0001 -0.9892 -0.0015 2.6283
14 150123 建信央视财经50指数分级A 1.0227 1.3475 9.6784 0.0003 0.0013 4.7707 0.0009 2.6247
15 005171 富国景利纯债债券 1.0021 1.0236 14.3886 0.0003 0.0004 1.3707 0.0005 1.8091
16 150106 易方达中小板指数分级稳健 1.0457 1.3946 10.5107 0.0006 0.0031 4.8733 0.0010 1.7247
17 150032 嘉实多利分级债券优先 1.0071 1.3581 8.9306 0.0004 0.0025 4.3348 0.0007 1.6953
18 150263 华宝中证1000指数分级A 1.0158 1.1655 9.3872 0.0005 0.0029 4.4829 0.0008 1.6403
19 000624 华富恒财分级债券B 1.0820 1.2720 23.8679 0.0005 0.0001 0.6889 0.0008 1.5442
20 002930 博时聚润纯债债券 1.0187 1.0558 14.5629 0.0003 0.0003 1.2158 0.0005 1.4765
21 004038 中银富享定期开放债券 1.0095 1.0375 18.6434 0.0002 0.0001 0.5255 0.0004 1.4600
22 004780 招商招利一年理财债券 1.0269 1.0269 9.3910 0.0003 0.0012 2.3142 0.0004 1.4374
23 000622 华富恒财分级债券 1.0820 1.2410 23.5577 0.0006 0.0001 0.7251 0.0008 1.3168
24 150267 博时中证银行指数分级A 1.0230 1.1593 8.8454 0.0005 0.0047 4.4195 0.0007 1.2773
25 150225 博时证券保险指数分级A 1.0230 1.1618 8.8454 0.0005 0.0047 4.4193 0.0007 1.2744
26 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 1.0230 1.1593 8.8454 0.0005 0.0047 4.4193 0.0007 1.2738
27 150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 1.1910 15.5426 0.0007 0.0010 1.9980 0.0009 1.2468
28 150049 南方新兴消费收益 1.0080 1.3790 13.5417 0.0005 0.0008 1.6822 0.0006 1.1928
29 002552 华夏恒利定开债券 1.0450 1.0450 30.6518 0.0004 -- 0.2650 0.0005 1.0795
30 502011 易方达证券公司分级A 1.0388 1.1338 8.6558 0.0005 0.0054 3.9659 0.0006 1.0605
31 502004 易方达军工分级A 1.0388 1.1338 8.6558 0.0005 0.0054 3.9659 0.0006 1.0602
32 150083 广发深证100指数分级A 1.0189 1.3571 8.8657 0.0007 0.0080 4.4100 0.0007 0.9712
33 150090 万家中证创业成长指数分级A 1.0189 1.3383 8.8657 0.0007 0.0080 4.4100 0.0007 0.9700
34 150051 信诚沪深300指数分级A 1.0140 1.3430 12.8757 0.0006 0.0014 1.7965 0.0006 0.9503
35 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 1.0186 1.1616 9.4789 0.0007 0.0067 3.8469 0.0007 0.9250
36 150055 工银瑞信睿智A 1.0186 1.3752 9.4789 0.0007 0.0068 3.8469 0.0007 0.9233
37 150255 易方达银行指数分级A 1.0432 1.1407 8.6099 0.0006 0.0075 4.0220 0.0006 0.9181
38 150257 易方达生物科技指数分级A 1.0432 1.1407 8.6099 0.0006 0.0075 4.0219 0.0006 0.9180
39 150259 易方达重组指数分级A 1.0432 1.1407 8.6099 0.0006 0.0075 4.0219 0.0006 0.9180
40 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0390 1.0390 27.1858 0.0010 0.0002 0.6188 0.0009 0.9070
41 150053 泰达稳健 1.0186 1.3816 9.4789 0.0007 0.0071 3.8477 0.0007 0.8999
42 150299 华安中证银行指数分级A 1.0232 1.1659 9.1814 0.0009 0.0114 4.6744 0.0008 0.8656
43 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0232 1.1764 9.1814 0.0009 0.0114 4.6742 0.0008 0.8649
44 502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0232 1.1613 9.1814 0.0009 0.0114 4.6741 0.0008 0.8646
45 150261 华宝中证医疗指数分级A 1.0232 1.1679 9.1853 0.0009 0.0115 4.6720 0.0008 0.8589
46 150215 国泰深证TMT50指数分级A 1.0168 1.1474 8.6475 0.0007 0.0085 3.9838 0.0006 0.8517
47 502057 广发医疗指数分级A 1.0232 1.1574 9.1775 0.0009 0.0122 4.6926 0.0008 0.8384
48 502049 易方达上证50指数分级A 1.0150 1.1492 8.5721 0.0007 0.0096 4.0898 0.0006 0.8232
49 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0205 1.1694 9.2596 0.0009 0.0126 4.6716 0.0008 0.8226
50 150104 华安沪深300指数分级A 1.0189 1.3479 8.9749 0.0008 0.0108 4.3015 0.0007 0.8181
51 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 1.0250 1.1870 13.9069 0.0011 0.0031 2.2979 0.0009 0.8107
52 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0205 1.2089 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8007
53 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 1.0205 1.1779 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.8003
54 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 1.0205 1.3295 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7994
55 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 1.0205 1.2908 9.2049 0.0009 0.0132 4.6550 0.0008 0.7993
56 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0173 1.0523 15.2380 0.0006 0.0007 1.0746 0.0005 0.7767
57 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0190 1.1390 12.8757 0.0007 0.0021 1.8049 0.0006 0.7748
58 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0190 1.1700 12.8729 0.0007 0.0021 1.8048 0.0006 0.7731
59 150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0190 1.1320 12.8729 0.0008 0.0022 1.8044 0.0006 0.7658
60 150188 招商可转债分级债券A 1.0190 1.1950 12.8729 0.0008 0.0022 1.8043 0.0006 0.7645
61 150249 招商中证银行指数分级A 1.0190 1.1390 12.8729 0.0008 0.0022 1.8043 0.0006 0.7641
62 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0190 1.1410 12.8701 0.0008 0.0022 1.8041 0.0006 0.7623
63 150331 建信网金融分级A 1.0164 1.1696 9.6561 0.0011 0.0152 4.7678 0.0009 0.7620
64 150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0190 1.1380 12.8701 0.0008 0.0022 1.8040 0.0006 0.7606
65 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0190 1.1700 12.8701 0.0008 0.0022 1.8038 0.0006 0.7579
66 150327 工银中证新能源指数分级A 1.0205 1.1598 9.2088 0.0010 0.0147 4.6531 0.0008 0.7564
67 150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0205 1.1575 9.2127 0.0010 0.0148 4.6529 0.0008 0.7549
68 150297 南方中证互联网指数分级A 1.0253 1.1658 9.2674 0.0010 0.0149 4.5887 0.0008 0.7417
69 150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0253 1.1730 9.2674 0.0010 0.0149 4.5884 0.0008 0.7409
70 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0120 1.0440 16.4531 0.0005 0.0003 0.6333 0.0003 0.7237
71 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.0535 1.0535 17.2679 0.0007 0.0006 0.8720 0.0005 0.7230
72 502007 易方达国企改革分级A 1.0417 1.1392 8.7387 0.0008 0.0121 3.9036 0.0006 0.7004
73 003014 中融恒泰纯债C 1.0338 1.0648 24.7562 0.0010 0.0003 0.6046 0.0007 0.6971
74 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 1.0375 1.1418 10.7649 0.0008 0.0053 2.4874 0.0006 0.6710
75 001378 中融新产业混合C 0.9630 0.9630 30.1035 -0.0018 0.0005 -0.6561 -0.0011 0.6435
76 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 1.0004 1.1441 8.8209 0.0009 0.0144 3.7954 0.0006 0.6240
77 150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0151 1.1597 9.4102 0.0014 0.0247 4.4711 0.0008 0.5613
78 150303 华安创业板50指数分级A 1.0232 1.1760 9.6112 0.0014 0.0238 4.3454 0.0008 0.5560
79 003438 招商招怡纯债债券A 1.0194 1.0484 15.0954 0.0009 0.0017 1.1484 0.0005 0.5538
80 000473 广发集鑫债券A 1.1780 1.2070 19.7204 0.0011 0.0009 0.7523 0.0006 0.5075
81 150186 申万菱信中证军工指数分级A 1.0123 1.1923 8.9749 0.0012 0.0238 3.7528 0.0006 0.4799
82 003439 招商招怡纯债债券C 1.0189 1.0454 14.7841 0.0010 0.0021 1.1105 0.0005 0.4761
83 000802 中金纯债债券C 1.1280 1.1280 22.5361 0.0007 0.0002 0.3565 0.0003 0.4665
84 675121 西部利得汇逸债券A 1.0029 1.0029 27.1592 0.0011 0.0002 0.3472 0.0005 0.4639
85 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 1.0080 1.2120 9.0906 0.0013 0.0249 3.5896 0.0006 0.4491
86 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0008 1.2404 8.0471 0.0011 0.0316 4.0160 0.0005 0.4460
87 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 1.0409 1.1385 8.9708 0.0013 0.0276 3.7460 0.0006 0.4449
88 519153 新华纯债添利债券发起C 1.3770 1.3770 17.2804 0.0012 0.0016 0.8902 0.0005 0.4372
89 150057 长城久兆稳健指数 1.0180 1.3660 13.2565 0.0019 0.0126 2.4185 0.0008 0.4256
90 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0130 1.2730 12.5954 0.0016 0.0111 2.2026 0.0007 0.4118
91 502021 国金上证50分级A 1.0210 1.1530 12.7151 0.0017 0.0116 2.1633 0.0007 0.3963
92 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 1.0434 1.2044 10.5552 0.0014 0.0167 2.5784 0.0006 0.3938
93 150018 银华稳进 1.0170 1.4420 14.8255 0.0015 0.0047 1.3604 0.0006 0.3906
94 150092 诺德深证300指数分级A 1.0170 1.3240 14.8255 0.0015 0.0048 1.3606 0.0006 0.3881
95 002523 光大保德信恒利纯债债券 1.0020 1.0470 23.6005 0.0008 0.0002 0.2725 0.0003 0.3844
96 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0071 1.0421 15.3559 0.0009 0.0014 0.7356 0.0003 0.3838
97 002246 泰康稳健增利债券C 1.1778 1.1778 65.7527 0.0074 0.0003 0.3185 0.0026 0.3601
98 003847 华安鼎丰债券 1.0670 1.0670 23.0893 0.0021 0.0017 0.7451 0.0008 0.3591
99 002674 中融融丰纯债债券A 0.4980 0.4980 145.8424 -0.0344 0.0003 -0.3015 -0.0123 0.3587
100 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0987 1.1118 65.3302 0.0047 0.0001 0.1993 0.0016 0.3478
101 002623 广发服务业精选混合 1.0930 1.0930 42.3664 0.0048 0.0008 0.4867 0.0017 0.3469
102 150269 招商中证白酒指数分级A 1.0190 1.1380 13.9121 0.0017 0.0086 1.5625 0.0006 0.3333
103 000561 南方启元债券A 1.0920 1.1240 38.9126 0.0005 -- 0.0521 0.0002 0.3311
104 000316 中海惠利分级债券 0.9833 1.2473 68.9492 -0.0006 -- -0.0201 -0.0002 0.3253
105 502014 长盛中证申万一带一路分级A 1.0230 1.1600 11.1950 0.0021 0.0303 2.7753 0.0007 0.3148
106 502054 长盛中证证券公司分级A 1.0230 1.1450 11.1950 0.0021 0.0305 2.7743 0.0007 0.3135
107 150281 长盛中证金融地产分级A 1.0230 1.1570 11.1950 0.0021 0.0306 2.7735 0.0007 0.3127
108 502041 长盛上证50指数分级A 1.0230 1.1450 11.1950 0.0021 0.0307 2.7728 0.0007 0.3120
109 150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0200 1.1620 13.1555 0.0025 0.0211 2.2797 0.0008 0.3093
110 004322 创金合信尊隆纯债债券 1.0164 1.0496 21.2448 0.0018 0.0017 0.6496 0.0006 0.3072
111 150066 国泰信用互利分级债券A 1.0110 1.2450 15.9637 0.0010 0.0015 0.5947 0.0003 0.3037
112 002584 富安达长盈灵活配置混合 1.0000 1.0410 27.4930 0.0020 0.0007 0.4129 0.0006 0.3032
113 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 1.0275 1.0275 19.2298 0.0015 0.0021 0.6261 0.0004 0.3001
114 001762 广发安宏回报混合C 1.2450 1.2450 34.0637 0.0058 0.0026 0.7633 0.0017 0.2957
115 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.0480 1.0480 17.2929 0.0014 0.0024 0.7348 0.0004 0.2940
116 150243 鹏华创业板分级A 1.0210 1.1360 14.8036 0.0020 0.0089 1.3651 0.0006 0.2863
117 150229 鹏华酒分级A 1.0210 1.1430 14.8036 0.0020 0.0089 1.3646 0.0006 0.2847
118 003541 国联安睿智定开混合 1.0410 1.0410 20.1580 0.0011 0.0008 0.4049 0.0003 0.2845
119 000474 广发集鑫债券C 1.1990 1.2340 17.8571 0.0017 0.0032 0.8091 0.0005 0.2837
120 150203 鹏华传媒分级A 1.0210 1.1680 14.8011 0.0020 0.0091 1.3638 0.0006 0.2826
121 002496 前海开源量化优选混合C 1.0900 1.0900 54.7192 0.0060 0.0005 0.2856 0.0016 0.2752
122 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 1.0228 1.2269 10.6808 0.0024 0.0492 3.0310 0.0007 0.2751
123 002495 前海开源量化优选混合A 1.0900 1.0900 57.4502 0.0061 0.0004 0.2597 0.0016 0.2717
124 004624 博时盈海纯债债券 1.0155 1.0333 32.7943 0.0022 0.0005 0.2696 0.0006 0.2523
125 000728 工银目标收益一年定开债券 1.0930 1.1390 34.1462 0.0025 0.0005 0.2812 0.0006 0.2483
126 371120 上投摩根纯债债券B 1.3910 1.3910 21.2058 0.0016 0.0013 0.4465 0.0004 0.2399
127 150012 国联安双禧中证100指数A 1.1050 1.3870 12.3087 0.0026 0.0318 2.1275 0.0006 0.2353
128 001761 广发安宏回报混合A 1.2770 1.2770 34.5389 0.0075 0.0041 0.7642 0.0017 0.2344
129 002499 德邦纯债9个月定开债券A 1.0473 1.0573 20.1580 0.0017 0.0018 0.5093 0.0004 0.2343
130 750002 安信目标收益债券A 1.1920 1.3570 30.3492 0.0033 0.0013 0.4296 0.0008 0.2338
131 150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0230 1.1630 13.0122 0.0034 0.0413 2.3400 0.0008 0.2272
132 150291 中融银行指数分级A 1.0230 1.1660 13.0122 0.0034 0.0413 2.3397 0.0008 0.2271
133 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 1.0230 1.1640 13.0149 0.0034 0.0414 2.3392 0.0008 0.2269
134 150265 中融一带一路分级A 1.0230 1.1700 13.0149 0.0034 0.0415 2.3380 0.0008 0.2266
135 150343 融通证券分级A 1.0230 1.1670 13.0177 0.0034 0.0415 2.3369 0.0008 0.2262
136 270045 广发双债添利债券C 1.2820 1.2820 23.4596 0.0026 0.0024 0.5558 0.0006 0.2251
137 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 1.0380 1.2810 33.6634 0.0028 0.0006 0.2830 0.0006 0.2213
138 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 1.0320 1.2690 34.2800 0.0027 0.0005 0.2566 0.0006 0.2187
139 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0700 1.0700 43.1582 0.0023 0.0002 0.1405 0.0005 0.2177
140 000744 北信瑞丰稳定收益债券A 1.1330 1.3030 21.7430 0.0042 0.0082 0.9581 0.0009 0.2091
141 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0140 1.0500 16.6188 0.0020 0.0054 0.7626 0.0004 0.2042
142 002681 金鹰元和保本混合A 1.0140 1.0390 20.9509 0.0024 0.0031 0.5715 0.0005 0.2009
143 002338 兴业保本混合 1.0300 1.0600 28.5242 0.0024 0.0009 0.3018 0.0005 0.1999
144 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0832 1.0832 47.4441 0.0072 0.0011 0.3182 0.0014 0.1907
145 150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0200 1.1320 13.4026 0.0030 0.0290 1.6089 0.0006 0.1864
146 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0810 1.4090 30.0207 0.0029 0.0011 0.3047 0.0005 0.1810
147 371020 上投摩根纯债债券A 1.4420 1.4420 20.9440 0.0026 0.0038 0.5460 0.0005 0.1758
148 150335 融通军工分级A 1.0250 1.1700 13.5922 0.0045 0.0627 2.1813 0.0008 0.1719
149 003803 华安新丰利混合A 3.0673 3.0673 294.7243 0.1770 0.0004 0.1796 0.0299 0.1695
150 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0290 1.1700 37.3997 0.0021 0.0002 0.1318 0.0004 0.1692
151 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 40.8359 -0.0043 0.0007 -0.2207 -0.0007 0.1658
152 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0525 1.4619 28.4520 0.0042 0.0028 0.4401 0.0007 0.1627
153 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0230 1.0860 23.1065 0.0018 0.0012 0.2827 0.0003 0.1608
154 206013 鹏华金刚保本混合 1.0460 1.4580 24.6862 0.0026 0.0019 0.3572 0.0004 0.1597
155 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0484 1.4624 28.4089 0.0044 0.0031 0.4477 0.0007 0.1593
156 002817 招商招恒纯债债券A 1.0250 1.0350 21.1956 0.0021 0.0024 0.3866 0.0003 0.1572
157 004915 北信瑞丰尊赢混合 1.0284 1.0284 26.5510 0.0045 0.0066 0.5005 0.0007 0.1519
158 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 1.0581 1.0581 22.4271 0.0037 0.0057 0.5656 0.0005 0.1483
159 002500 德邦纯债9个月定开债券C 1.0387 1.0487 20.0863 0.0022 0.0031 0.4146 0.0003 0.1476
160 150036 建信稳健 1.0190 1.4230 11.0980 0.0046 0.1466 2.8238 0.0007 0.1455
161 150135 国富中证100指数增强分级A 1.0190 1.1650 11.0980 0.0046 0.1467 2.8239 0.0007 0.1455
162 150064 长盛同瑞A 1.0190 1.3860 11.0980 0.0046 0.1468 2.8239 0.0007 0.1454
163 150121 银河沪深300成长优先 1.0190 1.2960 11.0980 0.0046 0.1478 2.8243 0.0007 0.1449
164 003743 广发汇平一年定期债券A 1.0375 1.0375 23.0987 0.0027 0.0026 0.3659 0.0004 0.1413
165 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0410 1.0410 35.6818 0.0068 0.0030 0.3836 0.0009 0.1372
166 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 0.9630 1.0100 56.3162 -0.0086 0.0008 -0.1944 -0.0012 0.1371
167 590010 中邮稳定收益债券C 1.1010 1.3500 23.9508 0.0037 0.0043 0.4524 0.0005 0.1358
168 003744 广发汇平一年定期债券C 1.0322 1.0322 23.0377 0.0022 0.0019 0.2962 0.0003 0.1356
169 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 1.0200 1.2030 13.9406 0.0042 0.0490 1.5198 0.0006 0.1355
170 519748 交银丰享收益债券C 1.0370 1.1690 22.3659 0.0035 0.0050 0.4815 0.0005 0.1340
171 270044 广发双债添利债券A 1.2990 1.2990 23.8013 0.0049 0.0079 0.6019 0.0007 0.1337
172 519152 新华纯债添利债券发起A 1.4050 1.4050 16.1300 0.0043 0.0285 1.1349 0.0006 0.1327
173 002622 广发稳裕保本混合 1.0820 1.0930 29.2740 0.0081 0.0095 0.6411 0.0011 0.1300
174 003928 前海联合永兴纯债 1.1995 1.1995 69.5220 0.0341 0.0064 0.4761 0.0044 0.1297
175 519057 海富通双福分级债券A 1.0170 1.1640 15.6651 0.0035 0.0216 0.9622 0.0005 0.1292
176 004238 永赢瑞益债券 1.0393 1.1076 59.1978 0.0140 0.0017 0.2685 0.0018 0.1288
177 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 96.1978 -0.0406 0.0020 -0.2804 -0.0050 0.1230
178 000317 中海惠利分级债券A 1.0096 1.1886 16.9624 0.0032 0.0130 0.6965 0.0004 0.1205
179 002543 长城久益保本混合A 1.0487 1.0487 20.5003 0.0025 0.0036 0.3645 0.0003 0.1197
180 003382 民生加银鑫享债券A 1.0529 1.0609 25.6335 0.0049 0.0057 0.4596 0.0006 0.1197
181 001739 中融融安二号保本混合 0.9800 0.9800 51.0252 -0.0083 0.0011 -0.1964 -0.0010 0.1180
182 000938 华商稳固添利债券C 0.8190 0.8190 96.2746 -0.0431 0.0023 -0.2848 -0.0051 0.1177
183 003653 招商招泰6个月定开债券C 1.0457 1.0457 20.6685 0.0037 0.0077 0.5236 0.0004 0.1176
184 163005 长信利众债券(LOF)C 0.8369 1.0469 33.4873 0.0039 0.0013 0.2038 0.0004 0.1133
185 202103 南方多利增强债券A 1.0851 1.6590 30.1824 0.0044 0.0024 0.2840 0.0005 0.1132
186 675123 西部利得汇逸债券C 1.0578 1.0578 30.2695 0.0057 0.0040 0.3630 0.0006 0.1129
187 150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0200 1.1340 14.2652 0.0050 0.0634 1.4215 0.0006 0.1113
188 003009 中融盈泽债券A 1.1758 1.1758 98.5490 0.0265 0.0008 0.1578 0.0029 0.1112
189 003383 民生加银鑫享债券C 1.0506 1.0586 25.7121 0.0053 0.0069 0.4584 0.0006 0.1092
190 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0350 1.0840 16.2658 0.0034 0.0173 0.7210 0.0004 0.1081
191 003010 中融盈泽债券C 1.1732 1.1732 97.7689 0.0267 0.0008 0.1563 0.0029 0.1075
192 590009 中邮稳定收益债券A 1.1220 1.3710 25.2380 0.0054 0.0076 0.4688 0.0006 0.1062
193 150237 鹏华环保分级A 1.0250 1.1360 13.8991 0.0054 0.0832 1.5487 0.0006 0.1059
194 150245 鹏华互联网分级A 1.0250 1.1360 13.8991 0.0054 0.0832 1.5484 0.0006 0.1059
195 150227 鹏华银行分级A 1.0250 1.1440 13.9043 0.0054 0.0832 1.5472 0.0006 0.1058
196 150235 鹏华证券分级A 1.0250 1.1420 13.9043 0.0054 0.0832 1.5468 0.0006 0.1058
197 040019 华安稳固收益债券C 1.0980 1.4810 31.5560 0.0044 0.0021 0.2372 0.0005 0.1022
198 003309 兴业启元一年定开债券A 1.0418 1.0418 23.8347 0.0048 0.0074 0.4466 0.0005 0.1021
199 003677 融通通穗债券 1.0386 1.0386 15.3088 0.0022 0.0089 0.4677 0.0002 0.0977
200 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0570 1.0570 29.2494 0.0065 0.0061 0.3796 0.0006 0.0959
201 000676 中海惠祥分级债券B 0.8950 1.0990 37.0821 0.0057 0.0018 0.2054 0.0005 0.0946
202 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 1.1480 28.8247 0.0060 0.0055 0.3473 0.0006 0.0924
203 202102 南方多利增强债券C 1.0835 1.6293 30.1753 0.0048 0.0029 0.2512 0.0004 0.0923
204 003310 兴业启元一年定开债券C 1.0353 1.0353 23.8740 0.0047 0.0072 0.3743 0.0004 0.0872
205 002703 长城久源保本混合 1.0254 1.0254 25.4556 0.0044 0.0048 0.3062 0.0004 0.0869
206 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0573 1.0573 30.8920 0.0101 0.0117 0.4608 0.0008 0.0840
207 003652 招商招泰6个月定开债券A 1.0496 1.0496 20.7173 0.0057 0.0187 0.5743 0.0005 0.0828
208 519058 海富通双福分级债券B 0.8020 1.2330 41.3343 -0.0061 0.0013 -0.1454 -0.0005 0.0789
209 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0942 1.0942 42.4030 0.0157 0.0080 0.3575 0.0012 0.0787
210 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0760 1.3220 30.3741 0.0092 0.0104 0.3929 0.0007 0.0760
211 002898 富国两年期理财债券A 1.0240 1.0510 17.8853 0.0058 0.0348 0.7187 0.0004 0.0760
212 004603 前海开源润和债券C 0.9677 0.9677 40.9769 -0.0148 0.0100 -0.3484 -0.0011 0.0760
213 519740 交银丰盈收益债券A 1.0480 1.2300 21.1888 0.0045 0.0104 0.3932 0.0003 0.0759
214 320021 诺安双利债券发起式 1.5750 1.5750 58.9830 0.0264 0.0061 0.2953 0.0020 0.0749
215 000745 北信瑞丰稳定收益债券C 1.1250 1.2930 23.4826 0.0105 0.0383 0.7425 0.0008 0.0748
216 002699 华夏新起航混合A 1.1253 1.1253 52.2885 0.0243 0.0083 0.3450 0.0018 0.0747
217 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 1.0860 1.4180 37.4209 0.0117 0.0074 0.3225 0.0009 0.0740
218 002700 华夏新起航混合C 1.1227 1.1227 52.3237 0.0244 0.0084 0.3385 0.0018 0.0730
219 519753 交银荣和保本混合 1.0160 1.0160 21.7414 0.0069 0.0223 0.5499 0.0005 0.0726
220 004602 前海开源润和债券A 0.9757 0.9757 41.1639 -0.0126 0.0072 -0.2804 -0.0009 0.0724
221 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0900 1.5890 37.4806 0.0132 0.0093 0.3482 0.0009 0.0713
222 270029 广发聚财信用债券A 1.1360 1.5110 26.0271 0.0080 0.0146 0.4293 0.0006 0.0701
223 000546 兴业定开债券A 1.1250 1.2920 29.0018 0.0077 0.0088 0.3325 0.0005 0.0700
224 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 0.9278 0.9278 106.6581 -0.0306 0.0010 -0.0972 -0.0022 0.0694
225 004219 中海添顺定期开放混合 1.0611 1.0611 33.2561 0.0122 0.0128 0.3931 0.0008 0.0686
226 000319 泰达宏利淘利债券A 1.2640 1.2640 25.2537 0.0076 0.0150 0.4241 0.0005 0.0683
227 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0210 1.2326 28.4330 0.0109 0.0190 0.4631 0.0007 0.0662
228 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0850 1.0850 42.6430 0.0173 0.0095 0.3267 0.0011 0.0660
229 270030 广发聚财信用债券B 1.1170 1.4840 26.5347 0.0077 0.0126 0.3698 0.0005 0.0650
230 161506 银河通利债券(LOF)C 1.1340 1.4840 30.9911 0.0043 0.0021 0.1487 0.0003 0.0644
231 003381 博时裕信纯债债券 1.0248 1.0438 28.8059 0.0048 0.0036 0.1944 0.0003 0.0643
232 519631 银河君欣债券 1.1766 1.1766 88.7076 0.0447 0.0034 0.1880 0.0028 0.0637
233 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0506 1.0506 86.8020 0.0192 0.0009 0.0841 0.0013 0.0636
234 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0272 1.0272 11.1563 0.0015 0.0153 0.3978 0.0001 0.0635
235 004367 博时汇享纯债债券C 1.0228 1.0228 15.5797 0.0008 0.0011 0.1073 -- 0.0635
236 000694 鑫元鸿利债券 1.2161 1.2161 40.7253 0.0086 0.0028 0.1699 0.0005 0.0629
237 002534 华安稳固收益债券A 1.4020 1.6340 31.7485 0.0092 0.0088 0.2981 0.0006 0.0627
238 000320 泰达宏利淘利债券C 1.2542 1.2542 25.2694 0.0076 0.0149 0.3785 0.0005 0.0613
239 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0980 1.4880 31.1778 0.0055 0.0034 0.1766 0.0003 0.0600
240 001976 海富通一年定开债券C 1.8140 1.8140 46.1552 0.0187 0.0081 0.2735 0.0011 0.0598
241 519186 万家稳健增利债券A 1.1308 1.5708 26.3274 0.0063 0.0088 0.2818 0.0004 0.0593
242 003024 平安大华惠金定开债券 1.0401 1.0401 29.2074 0.0093 0.0124 0.3298 0.0005 0.0584
243 002507 兴业定开债券C 1.1160 1.1430 29.1951 0.0084 0.0103 0.2995 0.0005 0.0582
244 004625 南方高元债券发起式A 1.0532 1.0532 36.3476 0.0140 0.0125 0.3203 0.0008 0.0582
245 660002 农银恒久增利债券A 1.2736 1.6211 26.8360 0.0080 0.0130 0.3287 0.0005 0.0570
246 004626 南方高元债券发起式C 1.0519 1.0519 36.2642 0.0141 0.0128 0.3114 0.0008 0.0560
247 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0242 1.0242 11.6589 0.0011 0.0074 0.2417 0.0001 0.0554
248 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1900 1.1900 41.1227 0.0009 -- 0.0151 -- 0.0525
249 000674 中海惠祥分级债券 0.8950 1.0050 36.0877 0.0087 0.0047 0.1803 0.0004 0.0521
250 660102 农银恒久增利债券C 1.2440 1.5315 26.7229 0.0078 0.0125 0.2942 0.0004 0.0519
251 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 1.0760 1.2810 32.5360 0.0155 0.0224 0.3933 0.0008 0.0518
252 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8228 1.0828 52.4593 0.0233 0.0076 0.2278 0.0012 0.0516
253 519187 万家稳健增利债券C 1.1118 1.5318 26.3917 0.0058 0.0074 0.2211 0.0003 0.0507
254 003021 中欧强裕债券 0.9999 0.9999 33.5475 0.0078 0.0051 0.1822 0.0004 0.0502
255 002665 万家瑞和混合C 1.0331 1.1061 34.4709 0.0251 0.0468 0.5392 0.0012 0.0492
256 004008 中融鑫思路混合A 1.3888 1.7718 209.1125 0.2784 0.0043 0.1625 0.0135 0.0491
257 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 1.0000 1.1670 15.8231 0.0067 0.0754 0.6737 0.0003 0.0484
258 004009 中融鑫思路混合C 1.3672 1.7502 210.3414 0.2789 0.0042 0.1587 0.0134 0.0484
259 161813 银华信用债券(LOF) 1.3000 1.4850 30.0951 0.0077 0.0076 0.2140 0.0004 0.0484
260 000237 国投瑞银一年定期开放债券A 1.0860 1.2940 32.7580 0.0177 0.0287 0.4108 0.0008 0.0479
261 002532 中欧强盈债券 1.0470 1.0470 27.9741 0.0105 0.0191 0.3336 0.0005 0.0476
262 000113 嘉实如意宝定期债券A 1.1430 1.2869 29.1704 0.0099 0.0143 0.2790 0.0005 0.0460
263 004685 金元顺安元启混合 1.0442 1.0442 48.2781 0.0289 0.0265 0.2955 0.0014 0.0458
264 000058 国联安保本混合 1.0172 1.1917 20.9440 0.0054 0.0161 0.2886 0.0002 0.0448
265 040009 华安稳定收益债券A 1.0986 1.6588 39.3722 0.0190 0.0159 0.2849 0.0008 0.0446
266 184801 鹏华前海万科REITS 105.1250 1.1440 35.1124 0.0172 0.0205 0.3226 0.0008 0.0444
267 004290 前海开源顺和债券A 1.0270 1.0270 16.1947 0.0082 0.1245 0.7170 0.0004 0.0439
268 004473 前海开源尊享货币A 117.7730 121.0370 111.5713 0.0904 0.0058 0.1651 0.0039 0.0437
269 002131 广发鑫隆混合C 1.3170 1.3170 104.2480 0.1110 0.0110 0.2304 0.0048 0.0434
270 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 1.0377 1.0673 79.5829 0.0210 0.0012 0.0745 0.0009 0.0432
271 002664 万家瑞和混合A 1.0353 1.1453 55.3189 0.0444 0.0222 0.3247 0.0019 0.0430
272 000781 国投瑞银岁增利一年债券A 1.0530 1.1840 30.9375 0.0185 0.0393 0.4205 0.0008 0.0419
273 000629 圆信永丰纯债债券A 1.0720 1.2520 25.4585 0.0097 0.0234 0.3219 0.0004 0.0415
274 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0124 1.2294 115.0690 0.0919 0.0051 0.1480 0.0037 0.0410
275 040010 华安稳定收益债券B 1.0997 1.6127 39.3484 0.0189 0.0157 0.2590 0.0008 0.0408
276 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 57.2811 0.0406 0.0161 0.2618 0.0016 0.0407
277 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1135 1.1135 57.2666 0.0402 0.0158 0.2582 0.0016 0.0405
278 002554 信达澳银纯债债券 1.0350 1.0350 31.1176 0.0180 0.0363 0.3890 0.0007 0.0403
279 001363 长城久惠保本混合 1.0319 1.0319 19.4739 0.0082 0.0487 0.4493 0.0003 0.0402
280 001584 国投瑞银新活力定期开放混合A 1.1016 1.1056 40.1942 0.0201 0.0163 0.2599 0.0008 0.0401
281 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0730 1.3040 30.7212 0.0163 0.0315 0.3542 0.0006 0.0394
282 003684 汇安丰融混合A 1.0689 1.0689 41.1306 0.0295 0.0320 0.3572 0.0011 0.0394
283 000571 中邮双动力混合 1.3630 1.3630 78.5014 -0.0712 0.0141 -0.2361 -0.0028 0.0393
284 003685 汇安丰融混合C 1.0645 1.0645 41.0244 0.0288 0.0307 0.3480 0.0011 0.0392
285 001356 广发聚泰混合C 1.0160 1.1230 33.7917 0.0309 0.0770 0.5382 0.0012 0.0383
286 519746 交银丰享收益债券A 2.0430 2.0540 266.2196 0.5151 0.0056 0.1432 0.0192 0.0379
287 001912 中欧强势多策略债券 1.0660 1.0660 26.1722 0.0088 0.0174 0.2499 0.0003 0.0374
288 001585 国投瑞银新活力定期开放混合C 1.0894 1.0934 43.8979 0.0192 0.0105 0.1849 0.0007 0.0356
289 001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.7799 41.3291 -0.0398 0.0573 -0.4288 -0.0014 0.0354
290 000782 国投瑞银岁增利一年债券C 1.0440 1.1710 30.9363 0.0207 0.0491 0.3936 0.0007 0.0350
291 675111 西部利得汇享债券A 1.0589 1.0589 30.6306 0.0213 0.0544 0.4112 0.0007 0.0348
292 002675 中融融丰纯债债券C 0.5860 0.5860 156.3791 -0.2615 0.0120 -0.1883 -0.0087 0.0339
293 000226 长盛年年收益定期债券C 1.1960 1.1960 44.3172 -0.0208 0.0118 -0.1861 -0.0007 0.0338
294 004291 前海开源顺和债券C 1.0233 1.0233 16.4114 0.0081 0.1142 0.5283 0.0003 0.0338
295 001355 广发聚泰混合A 1.0180 1.3250 35.6110 0.0412 0.1112 0.5690 0.0014 0.0337
296 004061 华夏鼎隆债券A 1.0077 1.0345 36.5059 0.0078 0.0036 0.1027 0.0003 0.0337
297 002047 信诚新鑫混合B 1.0860 1.0860 38.9302 0.0275 0.0346 0.3113 0.0009 0.0330
298 070005 嘉实债券 1.2090 2.2160 31.0155 0.0192 0.0419 0.3401 0.0006 0.0328
299 100018 富国天利增长债券 1.2320 2.4440 33.8237 0.0206 0.0340 0.3035 0.0007 0.0324
300 675113 西部利得汇享债券C 1.0561 1.0561 30.7094 0.0217 0.0556 0.3858 0.0007 0.0323
301 519059 海富通双福分级债券 0.8240 1.1690 37.7079 -0.0101 0.0053 -0.1189 -0.0003 0.0322
302 002120 广发安悦回报混合 1.0700 1.1010 34.9921 0.0437 0.1338 0.5954 0.0014 0.0321
303 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0140 2.0140 235.2955 0.5326 0.0097 0.1524 0.0159 0.0305
304 001671 长城新策略混合C 1.2622 1.2622 75.3206 0.1007 0.0331 0.2711 0.0029 0.0294
305 002931 南方荣毅定期开放混合 1.0330 1.0330 37.9015 0.0333 0.0566 0.3512 0.0010 0.0291
306 519745 交银丰润收益债券C 1.0160 1.1370 44.6326 -0.0063 0.0011 -0.0481 -0.0002 0.0291
307 001494 信诚新鑫混合A 1.5340 1.5340 38.4587 0.0322 0.0498 0.3266 0.0009 0.0289
308 002826 中银永利半年定期开放债券 1.0230 1.0230 41.2278 0.0252 0.0232 0.2203 0.0007 0.0285
309 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 39.8030 0.0348 0.0507 0.3236 0.0010 0.0284
310 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2630 1.2630 112.8780 0.1721 0.0192 0.1976 0.0047 0.0281
311 001802 易方达瑞财混合I 1.0640 1.1140 32.5482 0.0452 0.1914 0.6181 0.0012 0.0279
312 501027 国泰融信定增灵活配置混合 1.0026 1.0547 30.7000 0.0280 0.0926 0.4311 0.0008 0.0279
313 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0239 1.0239 11.7329 0.0022 0.0273 0.2318 0.0001 0.0277
314 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.1290 1.2647 29.1246 0.0137 0.0274 0.2310 0.0004 0.0275
315 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0790 1.0790 49.2804 0.0175 0.0055 0.1032 0.0005 0.0275
316 002490 金鹰元祺信用债债券 1.0811 1.0811 29.9486 0.0221 0.0641 0.3512 0.0006 0.0274
317 002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0450 1.0450 24.2649 0.0174 0.0922 0.4219 0.0005 0.0274
318 200016 长城保本混合 1.0742 1.6549 29.2642 0.0182 0.0474 0.3030 0.0005 0.0274
319 000225 长盛年年收益定期债券A 1.2120 1.2120 44.5590 -0.0238 0.0151 -0.1702 -0.0006 0.0273
320 002116 广发安享混合A 1.0600 1.1360 36.6646 0.0481 0.1350 0.5075 0.0013 0.0272
321 002117 广发安享混合C 1.0600 1.2000 35.8139 0.0449 0.1288 0.4925 0.0012 0.0271
322 001803 易方达瑞财混合E 1.0590 1.1090 32.4594 0.0449 0.1909 0.5964 0.0012 0.0269
323 003612 南方卓元债券A 1.0634 1.0634 41.0683 0.0386 0.0552 0.3154 0.0010 0.0265
324 004353 嘉实新添华定期混合 1.0871 1.0871 35.4283 0.0403 0.1086 0.4363 0.0010 0.0261
325 002573 建信汇利灵活配置混合 1.0393 1.0393 25.4726 0.0221 0.1220 0.4542 0.0006 0.0257
326 001235 中银国有企业债 1.0110 1.0700 29.0961 0.0201 0.0593 0.3148 0.0005 0.0255
327 000630 圆信永丰纯债债券C 1.0640 1.2340 25.1822 0.0130 0.0446 0.2708 0.0003 0.0253
328 163806 中银增利债券 1.1130 1.5980 32.1906 0.0209 0.0430 0.2600 0.0005 0.0247
329 002480 东方荣家保本混合 1.0690 1.0690 36.2104 0.0279 0.0500 0.2725 0.0007 0.0246
330 003613 南方卓元债券C 1.0571 1.0571 41.0112 0.0384 0.0549 0.2918 0.0009 0.0246
331 002015 南方荣光灵活配置混合A 1.1030 1.1030 38.7798 0.0494 0.1135 0.4192 0.0012 0.0245
332 002016 南方荣光灵活配置混合C 1.1030 1.1030 38.7798 0.0494 0.1135 0.4192 0.0012 0.0245
333 002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0400 1.0400 23.4565 0.0176 0.1072 0.3994 0.0004 0.0241
334 004265 金鹰民丰回报混合 1.0287 1.0287 31.8709 0.0137 0.0205 0.1683 0.0003 0.0240
335 000649 长城久鑫保本混合 1.0432 1.2771 24.0875 0.0121 0.0459 0.2584 0.0003 0.0238
336 519667 银河银信添利债券A 1.0384 1.6614 30.6212 0.0175 0.0367 0.2307 0.0004 0.0238
337 002607 融通增裕债券 1.0390 1.0390 25.8952 0.0159 0.0591 0.2830 0.0004 0.0230
338 003065 光大保德信尊富18个月债券A 1.0216 1.0216 29.9967 0.0155 0.0442 0.2067 0.0004 0.0230
339 002522 永赢双利债券C 1.0374 1.0474 138.6166 0.0452 0.0006 0.0280 0.0010 0.0229
340 519121 浦银安盛6个月定期债券A 1.0550 1.2220 32.5913 0.0312 0.0909 0.3491 0.0007 0.0228
341 003051 农银金利定开债券 1.0200 1.0200 42.5558 -0.0042 0.0006 -0.0273 -0.0001 0.0226
342 090002 大成债券A/B 1.0520 2.1034 44.0725 0.0542 0.0820 0.3281 0.0012 0.0226
343 206018 鹏华产业债债券 1.1000 1.3560 39.9522 0.0552 0.1258 0.4068 0.0012 0.0226
344 360013 光大保德信信用添益债券A 1.0500 1.3810 28.6729 0.0184 0.0528 0.2634 0.0004 0.0226
345 000318 中海惠利分级债券B 0.9780 1.2370 54.6909 0.0378 0.0168 0.1481 0.0008 0.0225
346 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.4180 1.5290 32.1996 0.0299 0.0874 0.3325 0.0006 0.0222
347 092002 大成债券C 1.0589 2.0497 44.0700 0.0545 0.0828 0.3123 0.0011 0.0214
348 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 1.3670 34.3735 0.0113 0.0096 0.1067 0.0002 0.0214
349 519122 浦银安盛6个月定期债券C 1.0540 1.2080 32.9467 0.0310 0.0860 0.3181 0.0006 0.0214
350 519123 浦银安盛季季添利债券A 1.3260 1.3260 31.1732 0.0339 0.1283 0.3825 0.0007 0.0211
351 160602 鹏华普天债券A 1.2060 1.8740 31.5206 0.0348 0.1290 0.3803 0.0007 0.0209
352 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.1180 1.1180 31.1963 0.0204 0.0464 0.2286 0.0004 0.0209
353 003360 前海开源瑞和债券A 1.0339 1.0389 30.6024 0.0174 0.0364 0.2011 0.0004 0.0208
354 001800 华安新乐享保本混合 1.1040 1.1040 61.0112 0.0819 0.0509 0.2344 0.0016 0.0205
355 001905 华安安益保本混合 1.0350 1.0350 21.5883 0.0169 0.1392 0.3877 0.0003 0.0205
356 002585 建信安心保本七号混合 1.0540 1.0540 17.8369 0.0201 0.4201 0.6744 0.0004 0.0205
357 003033 南方荣冠定期开放混合 0.9970 0.9970 32.9467 0.0222 0.0440 0.2182 0.0004 0.0205
358 004885 长信先优债券 1.0165 1.0165 22.5489 0.0054 0.0145 0.1138 0.0001 0.0205
359 161015 富国天盈债券(LOF) 0.9510 1.5950 30.1729 0.0239 0.0727 0.2807 0.0005 0.0205
360 002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2370 1.2370 54.9756 0.1442 0.2395 0.5070 0.0029 0.0204
361 000597 中海积极收益混合 1.2580 1.2880 50.7467 0.0781 0.0967 0.3206 0.0015 0.0203
362 550018 信诚优质纯债债券A 1.0250 1.3810 38.0022 0.0495 0.1236 0.3607 0.0010 0.0202
363 000304 长盛双月红定期债券C 0.9410 1.1400 37.2345 -0.0266 0.0386 -0.2001 -0.0005 0.0201
364 519666 银河银信添利债券B 1.0362 1.6172 30.6271 0.0164 0.0322 0.1832 0.0003 0.0201
365 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.2270 1.2270 55.4250 0.1441 0.2317 0.4878 0.0028 0.0200
366 165517 信诚双盈债券(LOF) 0.7750 1.1750 26.7000 0.0191 0.0753 0.2785 0.0004 0.0200
367 003594 长盛盛崇混合A 1.1558 1.1558 51.2649 0.1070 0.1746 0.4187 0.0021 0.0198
368 003991 富国富利稳健配置混合A 1.0359 1.0359 23.8830 0.0192 0.1189 0.3432 0.0004 0.0196
369 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0474 1.0474 34.0690 0.0280 0.0611 0.2394 0.0005 0.0191
370 340009 兴全磐稳增利债券 1.3732 1.6612 32.6698 0.0341 0.1076 0.3174 0.0006 0.0191
371 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 28.2945 -0.0043 0.0031 -0.0534 -0.0001 0.0190
372 519124 浦银安盛季季添利债券C 1.3040 1.3040 31.4289 0.0343 0.1272 0.3438 0.0006 0.0190
373 002398 华安安禧保本混合A 1.0770 1.0770 35.1914 0.0454 0.1414 0.3604 0.0008 0.0189
374 002657 招商安裕保本混合A 1.0450 1.0450 26.4190 0.0233 0.1169 0.3271 0.0004 0.0189
375 000025 大摩双利增强债券C 1.0870 1.3510 25.1951 0.0236 0.1454 0.3605 0.0004 0.0187
376 673050 西部利得新盈混合 1.0480 1.0480 19.1339 0.0079 0.0487 0.2088 0.0001 0.0187
377 000024 大摩双利增强债券A 1.0990 1.3630 26.6743 0.0270 0.1513 0.3675 0.0005 0.0186
378 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.0300 1.3300 33.2691 0.0237 0.0481 0.2053 0.0004 0.0185
379 164703 汇添富纯债债券(LOF) 0.8400 1.5980 32.7965 0.0206 0.0388 0.1839 0.0004 0.0184
380 000149 华安双债添利债券A 1.1440 1.4640 36.7255 0.0492 0.1399 0.3466 0.0009 0.0183
381 000150 华安双债添利债券C 1.1270 1.4470 36.5247 0.0442 0.1154 0.3144 0.0008 0.0183
382 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.1290 1.4730 40.2910 0.0360 0.0518 0.2113 0.0006 0.0183
383 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.3610 33.8205 0.0194 0.0301 0.1607 0.0003 0.0183
384 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0313 1.0313 14.0205 0.0025 0.0172 0.1199 -- 0.0180
385 160608 鹏华普天债券B 1.1710 1.7890 32.0165 0.0373 0.1395 0.3399 0.0006 0.0180
386 003275 国联安鑫盈混合A 1.0869 1.0869 41.8027 0.0686 0.1622 0.3657 0.0012 0.0179
387 003762 国开开泰混合A 1.0564 1.0564 33.4927 0.0317 0.0843 0.2632 0.0006 0.0179
388 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2115 1.2115 102.0292 0.2009 0.0392 0.1783 0.0035 0.0178
389 001948 建信稳定丰利债券A 1.0710 1.0710 34.2937 0.0544 0.2248 0.4254 0.0009 0.0177
390 003066 光大保德信尊富18个月债券C 1.0190 1.0190 30.0831 0.0160 0.0462 0.1629 0.0003 0.0177
391 660009 农银增强收益债券A 1.4843 1.5553 29.9076 0.0252 0.0837 0.2557 0.0004 0.0174
392 002399 华安安禧保本混合C 1.0650 1.0650 33.3178 0.0424 0.1537 0.3441 0.0007 0.0173
393 360014 光大保德信信用添益债券C 1.0430 1.3550 29.6582 0.0177 0.0424 0.1801 0.0003 0.0173
394 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.0725 1.0725 58.8392 0.0838 0.0743 0.2165 0.0015 0.0172
395 000303 长盛双月红定期债券A 0.9450 1.1520 37.0014 -0.0276 0.0428 -0.1788 -0.0005 0.0171
396 164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0150 1.5510 35.9967 0.0273 0.0466 0.1858 0.0004 0.0170
397 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 1.0180 1.0180 32.0559 0.0225 0.0504 0.1922 0.0004 0.0169
398 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 1.0180 1.0180 32.0559 0.0225 0.0504 0.1922 0.0004 0.0169
399 002245 泰康稳健增利债券A 1.0632 1.0632 30.8044 0.0304 0.1077 0.2813 0.0005 0.0169
400 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0700 1.0700 41.0920 0.0783 0.2261 0.4068 0.0013 0.0169
401 550019 信诚优质纯债债券B 1.0290 1.3480 38.3554 0.0541 0.1422 0.3215 0.0009 0.0168
402 003276 国联安鑫盈混合C 1.0788 1.0788 41.7604 0.0686 0.1630 0.3395 0.0011 0.0166
403 004165 北信瑞丰增强回报混合 1.0650 1.0650 31.1315 0.0563 0.3557 0.5017 0.0009 0.0166
404 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.1040 1.1040 32.5637 0.0212 0.0421 0.1694 0.0003 0.0163
405 519680 交银增利债券A/B 0.9944 1.6004 35.5035 0.0318 0.0670 0.2136 0.0005 0.0163
406 002137 诺安利鑫混合 1.2072 1.2072 83.5873 0.2209 0.1052 0.2661 0.0035 0.0162
407 002985 中银季季红定期开放债券 1.0091 1.0341 29.9510 0.0342 0.1533 0.3218 0.0005 0.0162
408 002026 广发聚盛混合C 1.1260 1.1560 41.4302 0.0732 0.1915 0.3580 0.0011 0.0161
409 002619 中银裕利混合C 1.1050 1.1050 27.5219 0.0520 0.4958 0.5675 0.0008 0.0159
410 004100 鹏华安益增强混合 1.0685 1.0685 47.5777 0.0586 0.0705 0.2138 0.0009 0.0159
411 001282 华安新机遇保本混合 1.0500 1.0500 27.2096 0.0303 0.1763 0.3332 0.0005 0.0157
412 001522 博时新策略混合A 1.1167 1.1167 26.8763 0.0447 0.4026 0.5036 0.0007 0.0157
413 003595 长盛盛崇混合C 1.1424 1.1424 50.7538 0.1209 0.2318 0.3839 0.0018 0.0157
414 001613 长城久祥保本混合 1.0436 1.0436 25.1034 0.0203 0.1090 0.2602 0.0003 0.0156
415 003763 国开开泰混合C 1.0504 1.0504 33.4334 0.0313 0.0828 0.2266 0.0005 0.0155
416 001949 建信稳定丰利债券C 1.0600 1.0600 34.4123 0.0568 0.2421 0.3851 0.0008 0.0154
417 003992 富国富利稳健配置混合C 1.0341 1.0341 23.8271 0.0193 0.1218 0.2724 0.0003 0.0154
418 650001 英大纯债债券A 1.1670 1.3120 24.8057 0.0205 0.1163 0.2659 0.0003 0.0154
419 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1411 1.1411 66.0460 0.1371 0.1040 0.2497 0.0020 0.0153
420 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.2199 2.2199 275.8726 1.3492 0.0331 0.1398 0.0197 0.0152
421 002350 华安安华保本混合 1.0550 1.0550 23.3687 0.0221 0.1730 0.3194 0.0003 0.0152
422 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0103 1.0993 49.0876 0.0949 0.1633 0.3071 0.0014 0.0150
423 660109 农银增强收益债券C 1.4478 1.5188 29.8485 0.0256 0.0868 0.2226 0.0004 0.0149
424 001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.4300 1.4300 90.6869 0.1550 0.0374 0.1446 0.0022 0.0148
425 002618 中银裕利混合A 1.1050 1.1050 27.9844 0.0571 0.5593 0.5615 0.0008 0.0148
426 002628 招商安博保本混合A 1.0430 1.0430 24.8028 0.0351 0.3431 0.4383 0.0005 0.0148
427 002211 嘉实新财富混合 1.1170 1.1170 35.3029 0.0658 0.2932 0.4028 0.0009 0.0147
428 002796 景顺长城景盈双利债券A 1.0407 1.0457 24.0245 0.0153 0.0737 0.2017 0.0002 0.0147
429 003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.1108 1.1108 40.8967 0.0947 0.3377 0.4334 0.0013 0.0147
430 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 0.9800 1.0260 30.0471 -0.0113 0.0165 -0.0959 -0.0002 0.0147
431 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2700 1.5280 27.9070 0.0498 0.4301 0.4854 0.0007 0.0146
432 002149 嘉实新优选混合 1.1090 1.1090 35.1473 0.0672 0.3119 0.4103 0.0009 0.0145
433 005176 富国精准医疗灵活配置混合 1.3393 1.3393 120.7180 0.7568 0.4620 0.3915 0.0127 0.0145
434 002212 嘉实新起航混合 1.1180 1.1180 35.6343 0.0707 0.3263 0.4179 0.0010 0.0144
435 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0174 1.0174 24.3302 0.0164 0.1140 0.2065 0.0003 0.0143
436 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1987 1.1987 39.8202 0.0835 0.2922 0.3900 0.0011 0.0142
437 002560 诺安和鑫混合 1.0299 1.0299 27.9638 0.0233 0.0934 0.2193 0.0003 0.0142
438 002114 国富新收益混合A 1.1478 1.1478 54.8804 0.1437 0.2397 0.3498 0.0019 0.0141
439 002222 嘉实新趋势混合 1.1500 1.1500 43.7209 0.1162 0.3891 0.4448 0.0016 0.0141
440 233005 大摩强收益债券 1.7164 1.7514 28.5065 0.0372 0.2208 0.3358 0.0005 0.0141
441 002794 天弘永利债券E 0.9809 0.9809 30.0867 0.0332 0.1414 0.2672 0.0004 0.0140
442 000436 易方达裕惠定开混合发起式 1.6880 1.7880 38.5476 0.0782 0.2916 0.3773 0.0010 0.0138
443 001755 嘉实新思路混合 1.1100 1.1100 35.5776 0.0704 0.3256 0.4000 0.0009 0.0138
444 519161 新华安享惠金定期债券C 1.2470 1.5050 27.5782 0.0470 0.4018 0.4423 0.0006 0.0138
445 002943 广发多因子混合 1.1063 1.1063 82.2322 0.1280 0.0377 0.1345 0.0017 0.0137
446 004916 嘉实新添丰定期混合 1.0565 1.0565 44.0946 0.0848 0.2485 0.3118 0.0012 0.0137
447 002025 广发聚盛混合A 1.1860 1.2160 40.5941 0.0775 0.2327 0.3317 0.0010 0.0136
448 003573 中信建投稳裕债券 1.0262 1.0262 34.7273 0.0137 0.0136 0.0803 0.0002 0.0136
449 519682 交银增利债券C 0.9865 1.5535 35.5269 0.0320 0.0677 0.1785 0.0004 0.0135
450 420102 天弘永利债券B 1.0524 1.5574 30.0303 0.0329 0.1398 0.2542 0.0004 0.0134
451 002389 招商安德保本混合A 1.0680 1.0680 28.7320 0.0564 0.4915 0.4724 0.0007 0.0133
452 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2160 1.2160 41.8182 0.0319 0.0350 0.1259 0.0004 0.0133
453 400030 东方添益债券 1.0257 1.1587 46.2309 -0.0236 0.0128 -0.0765 -0.0003 0.0133
454 001212 华润元大稳健债券A 0.9980 1.0070 40.4954 -0.0230 0.0207 -0.0961 -0.0003 0.0132
455 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.0810 1.1060 30.9725 0.0630 0.4537 0.4499 0.0008 0.0132
456 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1270 1.1270 25.2737 0.0308 0.2452 0.3281 0.0004 0.0131
457 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 29.3380 0.0568 0.4578 0.4484 0.0007 0.0131
458 168108 九泰锐诚定增混合 1.0383 1.0457 39.6687 0.0470 0.0938 0.2013 0.0006 0.0130
459 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.0770 1.1020 30.6401 0.0613 0.4493 0.4411 0.0008 0.0130
460 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1440 1.1440 62.6153 0.1811 0.2244 0.3106 0.0022 0.0129
461 002616 中银益利混合A 1.0800 1.0800 33.8940 0.0787 0.4941 0.4569 0.0010 0.0128
462 002835 华夏新锦泰混合A 1.1106 1.1106 48.3042 0.1191 0.2744 0.3394 0.0015 0.0128
463 550016 信诚至远混合C 1.4447 1.4447 191.5268 0.9068 0.0805 0.1646 0.0129 0.0128
464 000844 南方绝对收益混合 1.2551 1.2851 61.5162 0.1624 0.1938 0.2832 0.0020 0.0127
465 200009 长城稳健增利债券 1.1755 1.5805 33.8780 0.0537 0.2307 0.3082 0.0007 0.0127
466 519769 交银优选回报灵活配置混合C 1.0750 1.1000 30.9503 0.0613 0.4308 0.4230 0.0007 0.0127
467 001531 招商安益保本混合 1.1240 1.1240 30.8488 0.0599 0.4168 0.4112 0.0007 0.0126
468 001945 东方红信用债债券A 1.0580 1.0980 36.8637 0.0792 0.3578 0.3821 0.0010 0.0126
469 002658 招商安裕保本混合C 1.0330 1.0330 25.5687 0.0230 0.1299 0.2310 0.0003 0.0126
470 002836 华夏新锦泰混合C 1.1089 1.1089 48.3154 0.1195 0.2758 0.3360 0.0014 0.0126
471 003485 金鹰鑫益混合C 1.0775 1.0775 55.4627 0.0877 0.0856 0.1858 0.0011 0.0125
472 519222 海富通欣益混合A 1.1120 1.1120 48.8372 0.1393 0.3591 0.3808 0.0017 0.0125
473 003800 华安新泰利灵活配置混合C 1.0967 1.0967 40.2373 0.0932 0.3486 0.3683 0.0011 0.0123
474 003341 工银瑞盈18个月定开债券 1.0570 1.0570 33.3037 0.0650 0.3612 0.3711 0.0008 0.0122
475 000503 中信建投稳信一年债券A 1.0444 1.2034 35.1750 0.0275 0.0518 0.1397 0.0003 0.0121
476 001213 华润元大稳健债券C 0.9910 0.9990 41.9877 -0.0283 0.0271 -0.1009 -0.0003 0.0121
477 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0388 1.0388 27.5651 0.0245 0.1093 0.2020 0.0003 0.0121
478 004490 海富通欣悦混合C 1.0140 1.0140 39.8329 0.0026 0.0003 0.0105 -- 0.0121
479 000177 嘉实丰益信用定期债券A 1.0140 1.2902 30.9853 0.0498 0.2834 0.3227 0.0006 0.0120
480 003484 金鹰鑫益混合A 1.0750 1.0750 55.4608 0.0865 0.0833 0.1752 0.0010 0.0120
481 519768 交银优选回报灵活配置混合A 1.0800 1.1050 32.0863 0.0690 0.4727 0.4199 0.0008 0.0120
482 002617 中银益利混合C 1.0800 1.0800 34.8630 0.0830 0.4911 0.4236 0.0009 0.0119
483 004380 信诚永利混合A 1.0467 1.0727 40.1305 0.1083 0.4762 0.4150 0.0012 0.0119
484 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5600 1.5600 88.8976 0.4740 0.3786 0.3673 0.0053 0.0118
485 001932 国寿安保保本混合 1.0470 1.0470 25.2979 0.0354 0.3212 0.3396 0.0004 0.0118
486 380009 中银添利债券发起A 1.4980 1.4980 38.2764 0.0768 0.2891 0.3206 0.0009 0.0118
487 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1506 1.1506 38.0449 0.0816 0.3346 0.3441 0.0009 0.0117
488 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5470 1.5470 88.7633 0.4704 0.3751 0.3642 0.0053 0.0117
489 002629 招商安博保本混合C 1.0310 1.0310 24.1681 0.0333 0.3416 0.3468 0.0004 0.0117
490 004328 信诚永鑫混合A 1.0464 1.0764 40.6323 0.1118 0.4822 0.4118 0.0012 0.0117
491 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0785 1.2685 33.8567 0.0441 0.1557 0.2331 0.0005 0.0117
492 650002 英大纯债债券C 1.1202 1.2652 24.9044 0.0203 0.1124 0.1991 0.0002 0.0117
493 001136 易方达裕如混合 1.0130 1.1640 35.8099 0.0695 0.3094 0.3258 0.0008 0.0116
494 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 1.0750 1.0750 39.7595 0.0675 0.1917 0.2582 0.0007 0.0116
495 002776 招商安荣保本混合A 1.0440 1.0440 26.5836 0.0395 0.3295 0.3379 0.0004 0.0116
496 003187 嘉实安益混合 1.0820 1.0820 35.7978 0.0900 0.5192 0.4245 0.0010 0.0116
497 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.1110 1.1110 26.1570 0.0328 0.2421 0.2863 0.0004 0.0115
498 004378 信诚永丰混合A 1.0459 1.0719 40.3098 0.1099 0.4818 0.4042 0.0012 0.0115
499 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0039 1.0169 57.2219 -0.0235 0.0054 -0.0426 -0.0003 0.0114
500 000668 国寿安保尊享债券A 1.3320 1.3320 29.3060 0.0409 0.2385 0.2805 0.0004 0.0113
501 519225 海富通集利债券 1.1656 1.1656 134.7184 0.3204 0.0328 0.1038 0.0034 0.0113
502 001558 天弘医疗健康混合A 0.9635 0.9635 109.2284 0.5610 0.2327 0.2726 0.0059 0.0111
503 004381 信诚永利混合C 1.0434 1.0674 40.1296 0.1085 0.4779 0.3886 0.0011 0.0111
504 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1802 1.3906 51.5202 0.1452 0.3150 0.3153 0.0015 0.0111
505 001559 天弘医疗健康混合C 0.9558 0.9558 109.2429 0.5620 0.2334 0.2701 0.0059 0.0110
506 004329 信诚永鑫混合C 1.0441 1.0711 40.6349 0.1117 0.4818 0.3857 0.0012 0.0110
507 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1180 1.1800 41.5605 0.0360 0.0456 0.1190 0.0004 0.0110
508 420002 天弘永利债券A 1.0511 1.5144 30.1334 0.0330 0.1392 0.2072 0.0003 0.0110
509 675093 西部利得祥逸债券C 1.0072 1.0072 46.0113 -0.0237 0.0131 -0.0640 -0.0002 0.0110
510 000875 建信稳定得利债券A 1.2090 1.2090 36.8569 0.0810 0.3746 0.3388 0.0008 0.0109
511 001710 安信新趋势混合A 1.0310 1.0910 38.2481 0.1041 0.5327 0.4028 0.0011 0.0109
512 002701 东方红汇阳债券A 1.0637 1.1137 46.3050 0.1454 0.4838 0.3858 0.0015 0.0109
513 002768 华安安进保本混合 1.0420 1.0420 23.5638 0.0261 0.2322 0.2670 0.0003 0.0109
514 002455 民生加银鑫喜混合 1.0283 1.0883 35.5573 0.0923 0.5609 0.4113 0.0009 0.0108
515 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 1.0574 35.2375 -0.0362 0.0896 -0.1622 -0.0004 0.0107
516 002115 国富新收益混合C 1.1232 1.1232 54.5119 0.1536 0.2811 0.2867 0.0016 0.0107
517 003105 光大保德信永鑫混合A 1.0820 1.0820 42.4540 0.1145 0.4248 0.3533 0.0012 0.0107
518 004379 信诚永丰混合C 1.0425 1.0665 40.3536 0.1104 0.4839 0.3763 0.0011 0.0107
519 004986 鹏华策略回报混合 1.0423 1.2623 120.0778 0.6292 0.2581 0.2428 0.0078 0.0107
520 161908 万家添利债券(LOF) 0.9114 1.5145 31.9252 0.0232 0.0545 0.1265 0.0002 0.0107
521 450018 国富恒久信用债券A 1.3188 1.3188 41.2173 0.0327 0.0390 0.1067 0.0003 0.0107
522 001639 嘉实新常态混合A 1.0740 1.0740 35.5147 0.0541 0.1937 0.2363 0.0005 0.0106
523 001946 东方红信用债债券C 1.0470 1.0870 37.8577 0.0860 0.3791 0.3312 0.0009 0.0106
524 002714 鹏华金城保本混合 1.0140 1.0140 31.4163 0.0361 0.1411 0.2014 0.0004 0.0106
525 003109 光大保德信安和债券A 1.1264 1.1264 49.3155 0.1611 0.4619 0.3644 0.0016 0.0106
526 519772 交银新生活力灵活配置混合 1.6050 1.6050 123.5474 0.8873 0.3556 0.3206 0.0089 0.0106
527 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0522 1.0522 35.3753 -0.0365 0.0894 -0.1596 -0.0004 0.0105
528 001316 安信稳健增值混合A 1.2120 1.2120 42.9622 0.1272 0.5000 0.3767 0.0013 0.0105
529 001640 嘉实新常态混合C 1.0670 1.0670 34.7688 0.0531 0.2031 0.2406 0.0005 0.0105
530 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1820 1.2120 75.6502 0.2845 0.2602 0.2706 0.0028 0.0105
531 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3850 1.7190 48.1330 0.1234 0.2988 0.2916 0.0012 0.0105
532 000338 鹏华双债保利债券 1.0875 1.2708 47.0703 0.0978 0.2051 0.2394 0.0010 0.0104
533 001756 嘉实策略优选混合 1.0490 1.1090 43.1172 0.1268 0.4896 0.3684 0.0012 0.0104
534 002702 东方红汇阳债券C 1.0545 1.1045 46.2473 0.1455 0.4874 0.3664 0.0014 0.0104
535 003106 光大保德信永鑫混合C 1.0800 1.0800 42.4294 0.1156 0.4340 0.3489 0.0011 0.0104
536 004128 前海联合泳隆混合 1.3628 1.3628 153.2217 0.8644 0.1784 0.2000 0.0103 0.0104
537 253030 国联安信心增益债券 1.0634 1.1714 35.3213 0.0606 0.2487 0.2618 0.0006 0.0104
538 290003 泰信双息双利债券 1.0343 1.4546 23.7634 0.0224 0.1660 0.2138 0.0002 0.0104
539 003110 光大保德信安和债券C 1.1216 1.1216 49.2870 0.1602 0.4575 0.3523 0.0016 0.0103
540 004223 金信多策略精选混合 1.5226 1.5226 192.6184 1.0120 0.0803 0.1457 0.0102 0.0103
541 519732 交银定期支付双息平衡混合 3.0770 3.0770 110.7794 0.6970 0.3395 0.3028 0.0068 0.0103
542 002718 红塔红土盛隆保本混合C 1.0390 1.0890 40.5141 0.1063 0.4412 0.3424 0.0010 0.0102
543 003062 银华通利灵活配置混合A 1.0477 1.0477 24.3421 0.0386 0.4468 0.3459 0.0004 0.0102
544 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.0721 1.0721 51.8085 0.0933 0.1271 0.1844 0.0009 0.0102
545 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3780 1.6840 48.0805 0.1217 0.2916 0.2802 0.0012 0.0102
546 485011 工银瑞信双利债券B 1.7030 1.7030 44.4521 0.0556 0.0834 0.1489 0.0005 0.0102
547 001405 东方红策略精选混合A 1.1222 1.1822 42.3196 0.1483 0.7216 0.4362 0.0014 0.0101
548 002227 长城新优选混合A 1.1464 1.1464 46.7629 0.1343 0.3968 0.3212 0.0013 0.0101
549 002434 中银宏利混合A 1.0090 1.1260 43.3216 0.1355 0.5484 0.3807 0.0013 0.0101
550 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0751 1.2651 33.6077 0.0395 0.1284 0.1836 0.0004 0.0101
551 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0927 1.0927 41.1866 0.1207 0.5333 0.3753 0.0012 0.0101
552 485111 工银瑞信双利债券A 1.7590 1.7590 44.2553 0.0636 0.1109 0.1708 0.0006 0.0101
553 003095 中欧医疗健康混合A 1.5270 1.5270 124.7873 0.7896 0.2706 0.2626 0.0074 0.0100
554 003096 中欧医疗健康混合C 1.5240 1.5240 124.5967 0.7863 0.2700 0.2639 0.0074 0.0100
555 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0914 1.0914 41.2234 0.1207 0.5311 0.3692 0.0011 0.0100
556 004157 信诚至诚混合A 1.1370 1.1370 69.9898 0.2413 0.2555 0.2562 0.0023 0.0100
557 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1039 1.3046 51.4761 0.1452 0.3160 0.2856 0.0014 0.0100
558 001711 安信新趋势混合C 1.0280 1.0870 38.1972 0.1088 0.5857 0.3842 0.0010 0.0099
559 002435 中银宏利混合C 1.0060 1.1230 43.5433 0.1348 0.5317 0.3667 0.0013 0.0099
560 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.1140 1.1440 49.3411 0.1578 0.4420 0.3350 0.0015 0.0099
561 004075 交银医药创新股票 1.3443 1.3443 102.9060 0.5554 0.2895 0.2692 0.0052 0.0099
562 002797 景顺长城景盈双利债券C 1.0354 1.0384 23.9794 0.0149 0.0702 0.1311 0.0001 0.0098
563 001851 中融强国制造混合 1.0090 1.0440 31.7939 0.0236 0.0574 0.1179 0.0002 0.0097
564 002651 东方红汇利债券A 1.0523 1.1023 46.5147 0.1571 0.5550 0.3658 0.0014 0.0097
565 003332 南方荣发定期开放混合发起 1.0540 1.0540 38.5532 0.0771 0.2832 0.2614 0.0007 0.0097
566 673081 西部利得祥运混合A 1.2132 1.2132 95.4373 0.3306 0.1387 0.1838 0.0030 0.0097
567 001216 易方达新收益混合A 1.2830 1.2830 56.1032 0.2000 0.4249 0.3187 0.0018 0.0096
568 001406 东方红策略精选混合C 1.0794 1.1194 42.3375 0.1485 0.7225 0.4120 0.0013 0.0096
569 001422 景顺长城安享回报混合A 1.1000 1.1370 33.8024 0.0847 0.5787 0.3707 0.0008 0.0096
570 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0448 1.0792 31.3658 0.0806 0.7063 0.4101 0.0007 0.0096
571 004227 泰信鑫利混合A 1.0325 1.0325 27.1353 0.0354 0.2435 0.2400 0.0003 0.0096
572 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4830 1.4830 112.7975 0.7548 0.3704 0.2925 0.0067 0.0095
573 001289 银华汇利灵活配置混合A 1.3560 1.3560 40.0711 0.1066 0.4636 0.3294 0.0010 0.0095
574 001417 汇添富医疗服务混合 1.1470 1.1470 110.8861 0.7100 0.3510 0.2857 0.0064 0.0095
575 001423 景顺长城安享回报混合C 1.0870 1.1240 34.1272 0.0834 0.5401 0.3531 0.0007 0.0095
576 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0330 1.0740 37.1918 0.1045 0.6009 0.3722 0.0009 0.0095
577 002228 长城新优选混合C 1.1666 1.1666 46.8499 0.1316 0.3782 0.2966 0.0012 0.0095
578 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0321 1.5132 39.8410 0.0372 0.0579 0.1165 0.0003 0.0095
579 000876 建信稳定得利债券C 1.1920 1.1920 36.8784 0.0848 0.4094 0.3050 0.0008 0.0094
580 001019 兴业年年利定开债券 1.0490 1.1090 36.8069 0.0261 0.0390 0.0942 0.0002 0.0094
581 001217 易方达新收益混合C 1.2660 1.2660 56.3712 0.2013 0.4224 0.3095 0.0018 0.0094
582 001717 工银前沿医疗股票 1.6890 1.6890 109.3389 0.6877 0.3483 0.2813 0.0061 0.0094
583 001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0130 1.1722 30.7657 0.0552 0.3575 0.2834 0.0005 0.0094
584 003597 长盛盛腾混合C 1.4373 1.4373 85.6963 0.4519 0.3986 0.3015 0.0040 0.0094
585 399011 中海医疗保健主题股票 1.8730 2.3710 114.7150 0.7782 0.3680 0.2879 0.0069 0.0094
586 001338 安信稳健增值混合C 1.2295 1.2295 42.8176 0.1265 0.5009 0.3323 0.0011 0.0093
587 002208 博时境源保本混合A 1.0610 1.0610 29.7771 0.0648 0.5627 0.3529 0.0006 0.0093
588 003596 长盛盛腾混合A 1.4308 1.4308 85.7695 0.4562 0.4047 0.3009 0.0040 0.0093
589 003667 天弘安盈混合 1.0796 1.0796 46.1396 0.1072 0.2668 0.2438 0.0009 0.0093
590 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0427 1.0771 31.4564 0.0808 0.7024 0.3935 0.0007 0.0093
591 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1267 1.1267 48.5514 0.1792 0.6080 0.3660 0.0016 0.0093
592 487016 工银灵活配置混合A 1.1620 1.4024 41.3762 0.0797 0.2281 0.2245 0.0007 0.0093
593 002129 广发鑫利混合 1.2230 1.2230 79.3488 0.3171 0.2670 0.2417 0.0028 0.0092
594 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1210 1.1210 42.3613 0.1188 0.4611 0.3173 0.0010 0.0092
595 003379 信诚至选混合A 1.0318 1.0738 35.8632 0.1066 0.7228 0.3947 0.0009 0.0092
596 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 1.1259 1.1259 48.6337 0.1800 0.6094 0.3642 0.0016 0.0092
597 004851 广发医疗保健股票 1.3637 1.3637 122.6352 0.8560 0.4194 0.2733 0.0084 0.0092
598 512010 易方达沪深300医药ETF 2.0247 2.0247 111.4122 0.6750 0.3113 0.2605 0.0058 0.0092
599 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.2490 1.2490 103.3155 0.4275 0.1689 0.1888 0.0036 0.0091
600 001485 华安添颐混合 1.0960 1.0960 40.7448 0.0944 0.3401 0.2691 0.0008 0.0091
601 002652 东方红汇利债券C 1.0431 1.0931 46.5186 0.1571 0.5548 0.3439 0.0013 0.0091
602 002738 泓德裕康债券A 1.0540 1.0540 44.0815 0.1152 0.3697 0.2801 0.0010 0.0091
603 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 1.0856 1.0856 48.9596 0.0846 0.1312 0.1671 0.0007 0.0091
604 003839 易方达瑞通混合A 1.1712 1.1712 64.8766 0.2702 0.4338 0.3036 0.0023 0.0091
605 001202 东方红领先精选混合 1.1330 1.2530 68.8780 0.3257 0.4960 0.3205 0.0027 0.0090
606 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0690 1.1290 41.5536 0.1273 0.5722 0.3446 0.0011 0.0090
607 001447 天弘惠利混合 1.1767 1.1767 41.4719 0.1164 0.4819 0.3159 0.0010 0.0090
608 003380 信诚至选混合C 1.0312 1.0722 35.8089 0.1063 0.7229 0.3884 0.0009 0.0090
609 003504 景顺长城景颐丰利债券A 1.0670 1.0670 38.7259 0.0841 0.3309 0.2634 0.0007 0.0090
610 003840 易方达瑞通混合C 1.1697 1.1697 64.8866 0.2715 0.4378 0.3028 0.0023 0.0090
611 110023 易方达医疗保健行业混合 1.8660 1.8660 108.8736 0.6861 0.3526 0.2695 0.0058 0.0090
612 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0760 1.3750 33.1507 0.0382 0.1271 0.1625 0.0003 0.0090
613 000590 华安新活力混合 1.4270 1.4270 51.0880 0.1658 0.4248 0.2944 0.0014 0.0089
614 001186 富国文体健康股票 1.0990 1.0990 105.8024 0.7285 0.4457 0.3023 0.0061 0.0089
615 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2633 1.2633 88.5103 0.4701 0.3790 0.2778 0.0039 0.0089
616 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.3530 1.3530 40.1817 0.1061 0.4542 0.3037 0.0009 0.0089
617 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0670 1.1170 41.4936 0.1250 0.5550 0.3345 0.0010 0.0089
618 002838 华夏新锦程混合A 1.1015 1.1535 49.6419 0.1678 0.4878 0.3162 0.0014 0.0089
619 003300 华夏圆和混合 1.1390 1.1390 48.0227 0.1614 0.5153 0.3238 0.0013 0.0089
620 003345 安信新成长混合A 1.0347 1.0847 36.0057 0.1107 0.7680 0.3947 0.0009 0.0089
621 003889 汇安丰泽混合A 1.5364 1.5364 95.1289 0.6185 0.4916 0.3172 0.0052 0.0089
622 003890 汇安丰泽混合C 1.5339 1.5339 95.1190 0.6186 0.4920 0.3161 0.0052 0.0089
623 000504 中信建投稳信一年债券C 1.0247 1.1837 35.2170 0.0285 0.0558 0.1056 0.0002 0.0088
624 002739 泓德裕康债券C 1.0480 1.0480 43.7786 0.1132 0.3674 0.2698 0.0009 0.0088
625 002944 信诚主题轮动混合 1.2510 1.2510 85.0137 0.3400 0.2329 0.2149 0.0028 0.0088
626 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.2656 1.2656 127.9687 0.8324 0.3828 0.2336 0.0085 0.0088
627 070025 嘉实信用债券A 1.1170 1.3820 35.1709 0.0520 0.1858 0.1926 0.0004 0.0088
628 163823 中银保本混合 1.0730 1.6520 35.3325 0.0888 0.5327 0.3271 0.0007 0.0088
629 000669 国寿安保尊享债券C 1.3210 1.3210 29.8593 0.0487 0.3135 0.2470 0.0004 0.0087
630 001115 广发聚安混合A 1.1430 1.4630 58.5024 0.2515 0.5682 0.3343 0.0021 0.0087
631 001116 广发聚安混合C 1.1350 1.2920 58.1953 0.2472 0.5607 0.3286 0.0020 0.0087
632 001757 嘉实主题增强混合 1.0990 1.0990 42.2147 0.1285 0.5474 0.3278 0.0011 0.0087
633 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.1278 1.1278 34.7314 0.0914 0.6037 0.3375 0.0007 0.0086
634 003346 安信新成长混合C 1.0315 1.0815 35.9837 0.1110 0.7729 0.3811 0.0009 0.0086
635 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 1.0803 1.0803 34.5649 0.0988 0.7196 0.3719 0.0008 0.0086
636 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 46.7783 0.0707 0.1098 0.1436 0.0006 0.0086
637 110008 易方达稳健收益债券B 1.2776 2.0872 46.1263 0.1200 0.3349 0.2536 0.0010 0.0086
638 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.6925 2.8014 168.9904 1.6307 0.3432 0.2568 0.0132 0.0086
639 000878 中海医药混合A 1.6940 1.6940 118.3167 0.8074 0.3501 0.2550 0.0064 0.0085
640 002262 中银宝利混合C 1.0090 1.1300 46.2909 0.1650 0.6240 0.3386 0.0013 0.0085
641 003063 银华通利灵活配置混合C 1.0315 1.0315 24.3983 0.0391 0.4545 0.2902 0.0003 0.0085
642 003610 南方荣安定期开放混合A 1.0655 1.0655 33.3632 0.0666 0.3769 0.2653 0.0005 0.0085
643 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 1.0787 1.0787 34.5639 0.0986 0.7175 0.3634 0.0008 0.0085
644 003882 易方达瑞弘混合A 1.1238 1.1238 54.9546 0.2133 0.5251 0.3117 0.0017 0.0085
645 003966 中银润利混合A 1.0139 1.0989 43.6665 0.1396 0.5643 0.3249 0.0011 0.0085
646 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 1.0616 1.1236 55.0641 0.2176 0.5419 0.3163 0.0017 0.0085
647 001031 华夏安康优选债券A 1.2700 1.4300 49.3593 0.1643 0.4788 0.2950 0.0013 0.0084
648 002261 中银宝利混合A 1.0100 1.1400 46.3493 0.1683 0.6462 0.3420 0.0013 0.0084
649 003883 易方达瑞弘混合C 1.1223 1.1223 54.9592 0.2133 0.5247 0.3091 0.0017 0.0084
650 003967 中银润利混合C 1.0123 1.0973 43.5913 0.1391 0.5643 0.3200 0.0011 0.0084
651 003976 中信建投稳惠债券A 1.0190 1.0190 38.2075 0.0196 0.0189 0.0588 0.0002 0.0084
652 070026 嘉实信用债券C 1.1080 1.3520 34.9002 0.0460 0.1503 0.1655 0.0004 0.0084
653 150270 招商中证白酒指数分级B 1.3890 2.3420 183.7966 1.8553 0.3175 0.2398 0.0146 0.0084
654 160217 国泰信用互利分级债券 1.0670 1.4170 34.4615 0.0547 0.2230 0.2000 0.0004 0.0084
655 161725 招商中证白酒指数分级 1.2040 1.7400 137.9624 1.0334 0.3103 0.2372 0.0081 0.0084
656 519628 银河君润混合C 1.0286 1.0996 44.5655 0.1491 0.5934 0.3295 0.0012 0.0084
657 000879 中海医药混合C 1.6430 1.6430 118.4687 0.8120 0.3523 0.2500 0.0063 0.0083
658 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.3540 1.3540 72.5502 0.3618 0.4972 0.2967 0.0028 0.0083
659 001433 易方达瑞景混合 1.2070 1.2070 68.7685 0.3480 0.5701 0.3173 0.0027 0.0083
660 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0488 1.1018 38.1905 0.0968 0.4632 0.2878 0.0008 0.0083
661 002027 中加心享混合A 1.0249 1.0749 32.3604 0.0497 0.2370 0.2039 0.0004 0.0083
662 002292 诺安益鑫混合 1.0466 1.0466 44.1166 0.0571 0.0904 0.1269 0.0004 0.0083
663 002574 招商瑞庆混合 1.1550 1.1550 69.0678 0.3483 0.5610 0.3139 0.0027 0.0083
664 002704 德邦纯债一年定开债券A 1.0164 1.0164 29.0328 0.0518 0.3968 0.2641 0.0004 0.0083
665 002934 泰康恒泰回报混合A 1.0875 1.0875 44.0528 0.1283 0.4602 0.2868 0.0010 0.0083
666 003055 博时招财二号保本混合 1.0450 1.0450 42.0204 0.0652 0.1436 0.1594 0.0005 0.0083
667 519697 交银优势行业灵活配置混合 3.2360 3.6420 106.1851 0.6260 0.3244 0.2403 0.0049 0.0083
668 001060 前海开源高端装备制造混合 1.2760 1.2760 104.6966 0.4668 0.1909 0.1826 0.0036 0.0082
669 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0564 1.0564 58.5511 0.1530 0.2701 0.1908 0.0015 0.0082
670 020033 国泰民安增利债券A 1.0695 1.4366 33.3989 0.0621 0.3262 0.2375 0.0005 0.0082
671 110007 易方达稳健收益债券A 1.2717 2.0473 46.0661 0.1197 0.3350 0.2405 0.0009 0.0082
672 450019 国富恒久信用债券C 1.3009 1.3009 41.2164 0.0341 0.0424 0.0861 0.0003 0.0082
673 519969 长信新利灵活配置混合 1.2080 1.2080 52.9021 0.2081 0.5821 0.3172 0.0016 0.0082
674 001033 华夏安康优选债券C 1.2460 1.4060 49.6260 0.1612 0.4508 0.2772 0.0012 0.0081
675 001203 东方红稳健精选混合A 1.2780 1.2780 64.9461 0.3093 0.5659 0.3074 0.0023 0.0081
676 002533 中加心享混合C 1.0245 1.2256 32.2354 0.0493 0.2370 0.2008 0.0004 0.0081
677 002648 东方合家保本混合 1.0249 1.0549 38.0629 0.0958 0.4598 0.2787 0.0007 0.0081
678 003170 长盛盛辉混合C 1.1074 1.1074 62.4856 0.1793 0.2221 0.1927 0.0013 0.0081
679 003505 景顺长城景颐丰利债券C 1.0691 1.0691 38.6774 0.0837 0.3298 0.2371 0.0006 0.0081
680 003850 中银锦利混合A 1.0006 1.0856 38.5635 0.1134 0.6115 0.3194 0.0009 0.0081
681 003961 易方达瑞程混合A 1.1287 1.1287 61.8878 0.2200 0.3473 0.2408 0.0017 0.0081
682 150230 鹏华酒分级B 1.8410 1.8410 170.1518 1.7005 0.3631 0.2469 0.0128 0.0081
683 519712 交银阿尔法核心混合 2.1800 2.8400 111.4504 0.7581 0.3920 0.2563 0.0057 0.0081
684 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.0460 1.1050 41.8174 0.1447 0.7209 0.3443 0.0011 0.0080
685 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1410 1.1410 67.5972 0.2942 0.4363 0.2662 0.0022 0.0080
686 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2424 1.2424 117.4941 0.7019 0.3331 0.2122 0.0060 0.0080
687 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0276 1.1435 40.0162 0.0362 0.0539 0.0940 0.0003 0.0080
688 519962 长信利盈混合C 1.1480 1.1480 76.9422 0.2072 0.1290 0.1454 0.0015 0.0080
689 675011 西部利得稳健双利债券A 1.1070 1.1370 43.9619 0.1001 0.2825 0.2153 0.0007 0.0080
690 001204 东方红稳健精选混合C 1.2990 1.2990 64.4870 0.3031 0.5592 0.2992 0.0022 0.0079
691 001443 易方达瑞选混合I 1.1150 1.1950 61.9123 0.2481 0.4409 0.2648 0.0018 0.0079
692 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0520 1.0520 112.3587 0.6303 0.2624 0.2047 0.0046 0.0079
693 002358 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 1.0611 1.0611 34.6035 0.0645 0.3052 0.2207 0.0005 0.0079
694 002742 泓德裕祥债券A 1.0730 1.0730 45.9909 0.1117 0.2935 0.2182 0.0008 0.0079
695 002803 东方红沪港深混合 1.7490 1.7490 110.8754 0.9204 0.5900 0.3061 0.0067 0.0079
696 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0203 1.0203 11.5720 0.0015 0.0130 0.0457 -- 0.0079
697 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 1.0789 1.0789 48.9537 0.0852 0.1330 0.1458 0.0006 0.0079
698 003851 中银锦利混合C 0.9992 1.0842 38.5046 0.1129 0.6108 0.3140 0.0008 0.0079
699 003962 易方达瑞程混合C 1.1257 1.1257 61.9781 0.2197 0.3444 0.2354 0.0016 0.0079
700 004046 华夏新锦顺混合A 1.2746 1.2746 49.8948 0.1679 0.4786 0.2787 0.0012 0.0079
701 005008 东方红汇阳债券Z 1.0640 1.0940 49.4148 0.1230 0.3338 0.2071 0.0012 0.0079
702 165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1090 1.5800 39.9919 0.0806 0.2670 0.2069 0.0006 0.0079
703 001183 南方利淘混合A 1.1440 1.1440 33.4420 0.0917 0.7080 0.3331 0.0007 0.0078
704 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0045 1.0045 36.6292 0.0405 0.0961 0.1231 0.0003 0.0078
705 004047 华夏新锦顺混合C 1.1320 1.1320 49.8789 0.1674 0.4764 0.2740 0.0012 0.0078
706 020019 国泰双利债券A 1.3920 1.6580 42.0958 0.0950 0.3022 0.2184 0.0007 0.0078
707 510660 华夏医药ETF 2.1811 2.1811 111.6818 0.7323 0.3628 0.2378 0.0053 0.0078
708 001249 易方达新利混合 1.1990 1.1990 57.7488 0.2744 0.7124 0.3296 0.0020 0.0077
709 001314 易方达新益混合I 1.4060 1.4060 68.7617 0.2983 0.4188 0.2527 0.0021 0.0077
710 001444 易方达瑞选混合E 1.1010 1.1810 61.6555 0.2478 0.4473 0.2603 0.0018 0.0077
711 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0333 1.0863 38.1953 0.0970 0.4652 0.2675 0.0007 0.0077
712 002209 博时境源保本混合C 1.0560 1.0560 30.1406 0.0690 0.6073 0.3025 0.0005 0.0077
713 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0250 1.0750 38.6429 0.0993 0.4650 0.2645 0.0007 0.0077
714 004175 博时鑫泰混合A 1.0505 1.1938 90.7875 0.4256 0.2806 0.2063 0.0030 0.0077
715 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3565 2.0052 128.5253 0.9936 0.3808 0.2398 0.0071 0.0077
716 169104 东方红睿满沪港深混合 1.4370 1.7170 112.3837 1.0420 0.7164 0.3297 0.0074 0.0077
717 169105 东方红睿华沪港深混合 1.4966 1.7186 112.2425 0.9332 0.5775 0.2978 0.0067 0.0077
718 519616 银河君信混合A 1.0258 1.0803 44.2871 0.1423 0.5542 0.2891 0.0010 0.0077
719 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.1480 1.1680 49.9677 0.1849 0.5770 0.2953 0.0013 0.0077
720 000171 易方达裕丰回报债券 1.6140 1.6140 51.5930 0.2020 0.6064 0.3018 0.0014 0.0076
721 000831 工银医疗保健股票 1.7380 1.7380 105.9928 0.6376 0.3390 0.2230 0.0045 0.0076
722 001315 易方达新益混合E 1.8750 1.8750 68.7371 0.2959 0.4129 0.2489 0.0021 0.0076
723 002048 博时安誉18个月定开债券 0.9950 1.0250 37.0841 -0.0321 0.0575 -0.0929 -0.0002 0.0076
724 002363 华安安康保本混合A 1.0470 1.0470 27.3379 0.0424 0.3394 0.2236 0.0003 0.0076
725 002624 广发优企精选混合 1.4030 1.4030 103.8245 0.8677 0.6820 0.3169 0.0061 0.0076
726 002849 金信智能中国2025混合 1.0670 1.0670 86.0151 0.5388 0.5582 0.2878 0.0038 0.0076
727 003119 博时鑫源混合A 1.2720 1.2720 112.8205 0.7454 0.3610 0.2320 0.0053 0.0076
728 003120 博时鑫源混合C 1.2710 1.2710 113.1010 0.7451 0.3571 0.2303 0.0053 0.0076
729 003603 景顺长城泰安回报混合A 1.0152 1.0950 38.8764 0.1220 0.6858 0.3188 0.0009 0.0076
730 003738 新华华瑞灵活配置混合 1.1725 1.1725 59.3645 0.2789 0.6591 0.3134 0.0020 0.0076
731 003848 中银广利混合A 1.0108 1.0968 41.2444 0.1463 0.7788 0.3418 0.0010 0.0076
732 003980 中银证券瑞益混合A 1.1052 1.1052 59.7531 0.1856 0.2843 0.2066 0.0013 0.0076
733 004884 中银证券瑞丰混合C 1.0528 1.0528 58.4882 0.1528 0.2704 0.1768 0.0014 0.0076
734 001067 鹏华弘盛混合A 1.2054 1.2054 55.6315 0.1641 0.2957 0.2079 0.0011 0.0075
735 001504 南方利淘混合C 1.1440 1.1440 33.4474 0.0906 0.6907 0.3162 0.0006 0.0075
736 002069 华泰柏瑞盛利混合A 1.1920 1.1920 81.9049 0.4459 0.4650 0.2595 0.0031 0.0075
737 002743 泓德裕祥债券C 1.0680 1.0680 45.8008 0.1091 0.2847 0.2020 0.0008 0.0075
738 003849 中银广利混合C 1.0102 1.0952 41.1639 0.1458 0.7789 0.3370 0.0010 0.0075
739 004442 中欧康裕混合A 1.0759 1.0759 40.6651 0.1445 0.8038 0.3413 0.0010 0.0075
740 004455 中欧康裕混合C 1.0757 1.0757 40.6571 0.1445 0.8043 0.3403 0.0010 0.0075
741 001380 鹏华弘盛混合C 1.6407 1.6407 55.5893 0.1640 0.2964 0.2045 0.0011 0.0074
742 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1040 1.1040 38.8170 0.1141 0.6036 0.2932 0.0008 0.0074
743 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0217 1.0217 11.6774 0.0020 0.0238 0.0582 -- 0.0074
744 003611 南方荣安定期开放混合C 1.0591 1.0591 33.3308 0.0662 0.3741 0.2285 0.0005 0.0074
745 160632 鹏华酒分级 1.4310 1.4920 130.8573 1.0407 0.3888 0.2333 0.0071 0.0074
746 519623 银河君耀混合A 1.0367 1.0967 52.7040 0.2000 0.5456 0.2782 0.0014 0.0074
747 519627 银河君润混合A 1.0282 1.0882 41.9938 0.1437 0.6984 0.3144 0.0010 0.0074
748 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1360 1.1360 68.0639 0.3044 0.4544 0.2486 0.0020 0.0073
749 002409 华夏新活力混合A 1.0980 1.0980 54.5959 0.1823 0.3938 0.2317 0.0012 0.0073
750 002749 嘉实稳盛债券 1.0660 1.0660 55.3521 0.2037 0.4654 0.2511 0.0014 0.0073
751 002840 九泰久鑫债券A 1.0230 1.0810 54.0369 0.1224 0.1851 0.1590 0.0008 0.0073
752 003604 景顺长城泰安回报混合C 1.0151 1.0921 38.8569 0.1220 0.6875 0.3071 0.0008 0.0073
753 519624 银河君耀混合C 1.0359 1.0959 52.7505 0.2002 0.5447 0.2739 0.0014 0.0073
754 000619 东方红产业升级混合 3.4640 3.4640 110.1249 0.9762 0.6820 0.3004 0.0065 0.0072
755 001112 东方红中国优势混合 1.6820 1.6820 110.7397 0.8787 0.5404 0.2679 0.0058 0.0072
756 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1630 1.1630 73.9739 0.3673 0.4741 0.2521 0.0025 0.0072
757 002430 中银丰利混合A 1.0000 1.1000 47.7434 0.1831 0.6791 0.3016 0.0012 0.0072
758 213001 宝盈鸿利收益混合 1.1470 3.2060 118.3572 0.7761 0.3230 0.2074 0.0052 0.0072
759 519221 海富通欣益混合C 1.0710 1.0710 44.3660 0.1445 0.5670 0.2760 0.0010 0.0072
760 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2020 1.5110 53.3405 0.2188 0.6224 0.2862 0.0014 0.0072
761 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2160 1.4650 52.7587 0.2140 0.6224 0.2871 0.0014 0.0072
762 000220 富国医疗保健行业混合 2.1850 2.1850 116.1525 0.6276 0.2278 0.1723 0.0041 0.0071
763 000406 汇添富双利增强债券A 1.1080 1.3680 54.8252 0.2152 0.5395 0.2660 0.0014 0.0071
764 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.1240 2.1240 99.4675 0.6623 0.4716 0.2463 0.0043 0.0071
765 001076 易方达改革红利混合 1.0710 1.0710 122.9603 1.0727 0.5298 0.2620 0.0070 0.0071
766 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.1542 1.1542 93.9439 0.3398 0.1560 0.1422 0.0022 0.0071
767 001334 南方利鑫混合A 1.1360 1.1360 34.7242 0.0999 0.7226 0.3044 0.0007 0.0071
768 001503 南方利鑫混合C 1.1350 1.1350 34.2411 0.0967 0.7161 0.3053 0.0006 0.0071
769 002070 华泰柏瑞盛利混合C 1.1804 1.1804 81.4467 0.4448 0.4733 0.2475 0.0029 0.0071
770 002410 华夏新活力混合C 1.0760 1.0760 54.2919 0.1865 0.4720 0.2338 0.0014 0.0071
771 002777 招商安荣保本混合C 1.0280 1.0280 26.5497 0.0416 0.3667 0.2164 0.0003 0.0071
772 003981 中银证券瑞益混合C 1.0974 1.0974 59.7784 0.1855 0.2837 0.1908 0.0012 0.0071
773 004158 信诚至诚混合B 1.1780 1.1780 69.8201 0.2667 0.3151 0.2007 0.0017 0.0071
774 004436 添富年年泰定开混合A 1.0983 1.0983 55.6898 0.2132 0.4972 0.2529 0.0014 0.0071
775 260108 景顺长城新兴成长混合 1.3810 2.9180 125.8968 1.0413 0.4543 0.2425 0.0068 0.0071
776 519196 万家新兴蓝筹混合 1.3004 1.6111 122.8732 1.0084 0.4695 0.2457 0.0066 0.0071
777 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5712 1.5712 124.3847 0.9749 0.4179 0.2304 0.0063 0.0070
778 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4742 1.4742 40.8544 0.1384 0.7233 0.3012 0.0009 0.0070
779 001399 安信鑫安得利混合A 1.2072 1.2072 49.3856 0.1968 0.6850 0.2954 0.0013 0.0070
780 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1580 1.1580 74.0227 0.3688 0.4768 0.2455 0.0024 0.0070
781 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.4950 1.4950 115.6644 0.7831 0.3606 0.2133 0.0051 0.0070
782 002431 中银丰利混合C 0.9980 1.0980 48.0227 0.1857 0.6824 0.2942 0.0012 0.0070
783 002856 博时保丰保本混合A 1.0370 1.0370 37.6840 0.0610 0.1945 0.1567 0.0004 0.0070
784 004446 南方荣年混合A 1.0257 1.0257 28.6402 0.0414 0.2996 0.1836 0.0003 0.0070
785 159928 汇添富中证主要消费ETF 2.3448 2.3448 128.0422 1.0349 0.4194 0.2288 0.0066 0.0070
786 470088 汇添富6月红添利定期开放债券A 1.0400 1.1090 53.2126 0.1991 0.5206 0.2551 0.0013 0.0070
787 519617 银河君信混合C 1.0229 1.0714 44.2847 0.1424 0.5549 0.2634 0.0009 0.0070
788 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1310 1.1310 51.7263 0.2068 0.6286 0.2811 0.0013 0.0070
789 001071 华安媒体互联网混合 1.1140 1.1140 146.2559 0.6805 0.1065 0.1135 0.0043 0.0069
790 001189 广发聚宝混合 1.1870 1.1870 61.6567 0.2848 0.5908 0.2680 0.0018 0.0069
791 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6700 1.6700 115.7787 0.7846 0.3606 0.2109 0.0050 0.0069
792 002134 广发鑫裕混合 1.2470 1.2470 57.7856 0.2595 0.6356 0.2784 0.0016 0.0069
793 002461 中银珍利混合A 1.0110 1.1220 41.8286 0.1511 0.7846 0.3104 0.0010 0.0069
794 002462 中银珍利混合C 1.0110 1.1200 41.6532 0.1515 0.8022 0.3134 0.0010 0.0069
795 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 1.0358 1.0978 47.9145 0.1935 0.7480 0.3041 0.0012 0.0069
796 004115 嘉实新添程混合 1.0425 1.0905 46.9959 0.1596 0.5499 0.2594 0.0010 0.0069
797 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 1.1584 1.1584 118.1377 0.7681 0.5045 0.1984 0.0073 0.0069
798 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 1.1564 1.1564 118.1493 0.7680 0.5041 0.1961 0.0072 0.0069
799 020034 国泰民安增利债券C 1.0661 1.4134 33.4819 0.0622 0.3245 0.1984 0.0004 0.0069
800 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.4050 4.1330 125.9403 1.0440 0.4560 0.2365 0.0066 0.0069
801 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0540 1.6880 107.1650 0.7215 0.4154 0.2244 0.0046 0.0069
802 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 1.0282 1.0282 67.6420 0.1202 0.0727 0.0941 0.0008 0.0069
803 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.5790 1.5790 105.4997 0.6603 0.3705 0.2108 0.0041 0.0068
804 000407 汇添富双利增强债券C 1.1130 1.3730 54.7824 0.2142 0.5360 0.2524 0.0013 0.0068
805 001400 安信鑫安得利混合C 1.1930 1.1930 49.4104 0.1966 0.6826 0.2866 0.0012 0.0068
806 002221 嘉实价值增强混合 1.0860 1.0860 44.9257 0.1535 0.6084 0.2694 0.0010 0.0068
807 002705 德邦纯债一年定开债券C 1.0085 1.0085 29.0229 0.0515 0.3932 0.2169 0.0003 0.0068
808 002708 大摩健康产业混合 1.2770 1.2770 108.2992 0.5937 0.2697 0.1795 0.0037 0.0068
809 003028 安信新优选混合A 1.0705 1.1205 51.4439 0.2170 0.7078 0.2907 0.0014 0.0068
810 003169 长盛盛辉混合A 1.0949 1.0949 62.7712 0.1768 0.2120 0.1583 0.0011 0.0068
811 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0880 2.1180 161.1581 1.6129 0.4059 0.2184 0.0100 0.0068
812 270002 广发稳健增长混合 1.2674 4.1646 85.7375 0.5915 0.6814 0.2833 0.0037 0.0068
813 512120 华安中证细分医药ETF 1.8190 1.8190 110.0676 0.7259 0.3779 0.2122 0.0045 0.0068
814 512600 嘉实中证主要消费ETF 2.3646 2.3646 127.8680 1.0272 0.4154 0.2218 0.0064 0.0068
815 519193 万家消费成长股票 1.3292 1.3292 111.8718 0.9010 0.5455 0.2549 0.0056 0.0068
816 000072 华安保本混合 1.0630 1.8680 38.1357 0.1099 0.6011 0.2639 0.0007 0.0067
817 000195 工银保本3号混合A 1.0350 1.4080 36.0157 0.0877 0.4806 0.2351 0.0005 0.0067
818 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5550 1.5550 105.7878 0.6630 0.3694 0.2068 0.0041 0.0067
819 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1618 1.1618 40.8217 0.1379 0.7207 0.2864 0.0008 0.0067
820 001171 工银养老产业股票 0.9170 0.9170 107.6092 0.7974 0.4991 0.2415 0.0049 0.0067
821 001786 国泰信益灵活配置混合 1.2851 1.2851 83.3960 0.5369 0.6273 0.2687 0.0033 0.0067
822 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.1150 1.1150 39.5121 0.1084 0.5073 0.2421 0.0007 0.0067
823 002841 九泰久鑫债券C 1.0170 1.0750 53.9722 0.1220 0.1847 0.1468 0.0008 0.0067
824 003029 安信新优选混合C 1.0631 1.1131 51.4320 0.2169 0.7073 0.2860 0.0013 0.0067
825 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.1126 1.1126 44.6834 0.1668 0.7350 0.2918 0.0010 0.0067
826 003922 长盛盛康混合A 1.0738 1.0738 38.8430 0.1308 0.7905 0.3001 0.0008 0.0067
827 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 0.9647 1.6468 109.9053 0.7092 0.3628 0.2035 0.0043 0.0067
828 519195 万家品质混合 1.3714 1.6914 121.2881 0.9667 0.4545 0.2283 0.0059 0.0067
829 750005 安信平稳增长混合发起A 1.1766 1.6566 37.4199 0.1203 0.7763 0.2991 0.0007 0.0067
830 000708 华安安享混合 1.1420 1.1420 38.4493 0.0898 0.3885 0.2088 0.0005 0.0066
831 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.1183 1.1183 34.6025 0.0911 0.6086 0.2623 0.0006 0.0066
832 002521 永赢双利债券A 1.0823 2.8823 41.9972 0.0962 0.3132 0.1863 0.0006 0.0066
833 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.1115 1.1115 44.7286 0.1669 0.7324 0.2881 0.0010 0.0066
834 004063 华夏恒融定开债券 1.0574 1.0574 38.2179 0.1119 0.6173 0.2648 0.0007 0.0066
835 020020 国泰双利债券C 1.3550 1.6070 42.3409 0.0984 0.3170 0.1889 0.0006 0.0066
836 206015 鹏华纯债债券 0.9990 1.3270 38.9727 0.0429 0.0841 0.0973 0.0003 0.0066
837 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3156 1.3156 124.2531 0.8112 0.2906 0.1803 0.0049 0.0066
838 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3158 1.3158 124.2714 0.8111 0.2903 0.1812 0.0049 0.0066
839 510630 华夏消费ETF 2.4237 2.4237 121.7068 1.0218 0.5009 0.2378 0.0062 0.0066
840 000572 中银多策略混合 1.1620 1.4720 45.4864 0.1708 0.7173 0.2796 0.0010 0.0065
841 000573 天弘通利混合 1.2130 1.2820 39.3695 0.1146 0.5753 0.2500 0.0007 0.0065
842 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1270 1.1570 60.9492 0.2827 0.6095 0.2564 0.0017 0.0065
843 002288 中银稳进保本混合 1.0760 1.0760 45.5046 0.1382 0.4686 0.2268 0.0008 0.0065
844 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2180 1.2180 124.6092 0.7297 0.2324 0.1587 0.0043 0.0065
845 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1190 1.1190 50.1823 0.1378 0.3154 0.1852 0.0008 0.0065
846 004437 添富年年泰定开混合C 1.0910 1.0910 55.6729 0.2132 0.4982 0.2331 0.0013 0.0065
847 121009 国投瑞银稳定增利债券 1.0256 1.7054 41.0173 0.1010 0.3791 0.2013 0.0006 0.0065
848 570005 诺德成长优势混合 2.0410 2.9610 90.5895 0.6530 0.6665 0.2687 0.0039 0.0065
849 000190 中银新回报混合 1.3680 1.6280 57.3427 0.2583 0.6493 0.2599 0.0015 0.0064
850 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.2010 1.2010 101.6723 0.8322 0.6821 0.2681 0.0049 0.0064
851 001250 天弘新活力混合 1.1200 1.1200 36.5385 0.0700 0.2891 0.1738 0.0004 0.0064
852 001352 民生加银新战略混合 1.1720 1.1720 63.2535 0.2687 0.4747 0.2249 0.0016 0.0064
853 001597 招商丰融混合A 1.2840 1.2840 67.9632 0.2824 0.3934 0.2039 0.0017 0.0064
854 002659 兴业聚全灵活配置混合 1.1110 1.1110 39.4308 0.1120 0.5460 0.2381 0.0007 0.0064
855 002668 兴业聚丰灵活配置混合 1.1490 1.1490 40.2113 0.1145 0.5276 0.2355 0.0007 0.0064
856 002783 东方红价值精选混合A 1.0728 1.0928 63.8300 0.3171 0.6374 0.2585 0.0019 0.0064
857 002986 泰康丰盈债券 1.0730 1.0730 48.4622 0.1823 0.6341 0.2588 0.0011 0.0064
858 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 1.0497 1.0497 43.2775 0.0851 0.2174 0.1506 0.0005 0.0064
859 004084 国联安鑫隆混合C 1.0593 1.0833 54.0623 0.2011 0.4982 0.2292 0.0012 0.0064
860 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9540 0.9540 29.2050 -0.0191 0.0526 -0.0744 -0.0001 0.0064
861 040037 华安安心收益债券B 1.1090 1.5580 70.0151 0.2665 0.3111 0.1796 0.0015 0.0064
862 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0822 1.1458 106.7115 0.6975 0.3949 0.2050 0.0041 0.0064
863 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.4420 1.6890 111.9301 0.9829 0.6479 0.2622 0.0058 0.0064
864 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0690 1.3480 33.3892 0.0398 0.1340 0.1181 0.0002 0.0064
865 470089 汇添富6月红添利定期开放债券C 1.0300 1.0990 53.3696 0.2041 0.5404 0.2380 0.0012 0.0064
866 675013 西部利得稳健双利债券C 1.1070 1.1070 44.6051 0.1041 0.2880 0.1732 0.0006 0.0064
867 000970 东方红睿元混合 2.3220 2.3220 120.7557 0.8027 0.3190 0.1796 0.0046 0.0063
868 001605 国富沪港深成长精选股票 1.2190 1.2190 116.9185 1.1621 0.7606 0.2773 0.0067 0.0063
869 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.5367 1.5367 122.1208 0.9395 0.4177 0.2053 0.0054 0.0063
870 002474 中邮睿信增强债券 1.0510 1.0510 39.6551 0.1257 0.6721 0.2613 0.0007 0.0063
871 002677 国投瑞银和安债券A 1.0838 1.0838 49.4527 0.1236 0.2689 0.1655 0.0007 0.0063
872 003508 华安睿安定开混合A 1.0952 1.0952 77.4359 0.2859 0.2393 0.1561 0.0016 0.0063
873 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1643 1.1643 71.9664 0.4131 0.6696 0.2601 0.0024 0.0063
874 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0604 1.0604 55.1531 0.1891 0.5043 0.2044 0.0013 0.0063
875 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0364 1.0364 44.6100 0.1269 0.6027 0.2097 0.0010 0.0063
876 110022 易方达消费行业股票 2.3590 2.3590 125.2358 1.0029 0.4303 0.2094 0.0058 0.0063
877 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 0.9089 2.0028 177.7626 1.8323 0.3539 0.1914 0.0106 0.0063
878 169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.5310 2.4330 105.6380 0.8428 0.6004 0.2473 0.0048 0.0063
879 240020 华宝医药生物混合 1.9790 2.2680 105.8907 0.6920 0.4008 0.2006 0.0039 0.0063
880 675081 西部利得祥盈债券A 1.0427 1.0427 34.5764 0.0806 0.4789 0.2213 0.0005 0.0063
881 000936 博时产业新动力混合A 1.5760 1.6020 99.4667 0.7341 0.5795 0.2385 0.0041 0.0062
882 001182 易方达安心回馈混合 1.3750 1.3750 84.1162 0.5120 0.5512 0.2322 0.0029 0.0062
883 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.1840 1.1840 54.1802 0.2535 0.7847 0.2778 0.0014 0.0062
884 001598 招商丰融混合C 1.2550 1.2550 67.4076 0.2773 0.3921 0.1970 0.0016 0.0062
885 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.5265 1.5265 122.1043 0.9392 0.4177 0.2038 0.0053 0.0062
886 001773 招商丰庆混合A 1.3550 1.3550 65.9651 0.3325 0.6145 0.2468 0.0019 0.0062
887 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.3250 1.4150 52.2575 0.2063 0.6005 0.2439 0.0012 0.0062
888 001947 上投摩根安鑫回报混合A 1.0090 1.0590 42.6362 0.1381 0.6078 0.2437 0.0008 0.0062
889 002408 中信建投医改混合 1.2410 1.2410 102.9018 0.5853 0.3216 0.1784 0.0033 0.0062
890 002932 圆信永丰强化收益债券A 1.0655 1.0655 52.1601 0.1807 0.4640 0.2125 0.0010 0.0062
891 002969 易方达丰和债券 1.1344 1.1344 55.7027 0.2534 0.7019 0.2613 0.0014 0.0062
892 004116 嘉实新添瑞混合 1.1590 1.1590 60.4890 0.2967 0.6921 0.2631 0.0017 0.0062
893 004670 长盛分享经济混合 1.1770 1.1770 97.0738 0.5680 0.4184 0.1932 0.0036 0.0062
894 150009 瑞和远见 1.0020 1.3800 94.3804 0.6877 0.6274 0.2471 0.0039 0.0062
895 150017 兴全合润分级混合B 1.5117 4.3575 122.5591 1.1656 0.6338 0.2500 0.0066 0.0062
896 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 1.1235 1.1235 159.4209 1.5519 0.3924 0.1970 0.0088 0.0062
897 519008 汇添富优势精选混合 3.1875 7.1171 115.7030 1.0155 0.6056 0.2444 0.0057 0.0062
898 000973 新华增盈回报债券 1.2250 1.2250 48.3780 0.1953 0.7326 0.2631 0.0011 0.0061
899 000991 工银战略转型股票 1.2850 1.2850 110.7348 0.9219 0.5950 0.2383 0.0051 0.0061
900 001044 嘉实新消费股票 1.5150 1.5150 115.0349 0.9955 0.5956 0.2388 0.0055 0.0061
901 001725 汇添富高端制造股票 1.3890 1.3890 112.7166 0.9816 0.6283 0.2442 0.0054 0.0061
902 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.0670 1.1070 51.8995 0.2041 0.6043 0.2413 0.0011 0.0061
903 002339 海富通养老收益混合C 1.2490 1.5290 54.7792 0.2191 0.5613 0.2306 0.0012 0.0061
904 002388 天弘裕利混合A 1.1059 1.1152 61.6374 0.2407 0.4226 0.2006 0.0013 0.0061
905 002688 红塔红土长益债券A 0.9994 1.0239 42.1146 0.1310 0.5739 0.2357 0.0007 0.0061
906 002784 东方红价值精选混合C 1.0653 1.0853 63.7956 0.3165 0.6365 0.2486 0.0018 0.0061
907 002819 招商丰美混合A 1.0500 1.1100 55.9643 0.2137 0.4900 0.2156 0.0012 0.0061
908 003436 博时鑫丰混合A 1.0050 1.0690 39.2998 0.1046 0.4827 0.2148 0.0006 0.0061
909 040036 华安安心收益债券A 1.1050 1.5390 70.3085 0.2665 0.3059 0.1707 0.0015 0.0061
910 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2160 0.8080 120.7001 0.7647 0.2900 0.1672 0.0043 0.0061
911 519056 海富通内需热点混合 1.2590 1.2590 113.5503 0.9671 0.5921 0.2392 0.0054 0.0061
912 519228 海富通欣享混合C 1.0322 1.0722 53.2418 0.2065 0.5584 0.2303 0.0011 0.0061
913 000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0170 1.3460 43.3607 0.1554 0.7193 0.2564 0.0008 0.0060
914 000173 汇添富美丽30混合 2.6620 2.6620 119.0358 1.0799 0.6113 0.2370 0.0059 0.0060
915 001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0380 1.1630 45.7527 0.1587 0.6048 0.2381 0.0009 0.0060
916 001927 华夏消费升级混合A 1.6450 1.6450 110.2407 0.8351 0.4970 0.2141 0.0045 0.0060
917 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.1790 1.1790 53.9555 0.2536 0.7984 0.2717 0.0014 0.0060
918 002415 融通通盈保本混合 1.0600 1.0600 38.1811 0.0982 0.4779 0.2089 0.0005 0.0060
919 002456 招商安元保本混合A 1.0640 1.0640 39.6787 0.1235 0.6476 0.2437 0.0007 0.0060
920 002678 国投瑞银和安债券C 1.0770 1.0770 49.0912 0.1179 0.2520 0.1536 0.0006 0.0060
921 003216 信诚至鑫混合C 1.1102 1.1102 82.2445 0.3504 0.2824 0.1614 0.0019 0.0060
922 003509 华安睿安定开混合C 1.0897 1.0897 77.3483 0.2888 0.2453 0.1497 0.0016 0.0060
923 003666 天弘金明混合 1.0595 1.0595 36.9321 0.0955 0.5159 0.2196 0.0005 0.0060
924 003698 华夏新锦祥混合A 1.0422 1.0422 54.7107 0.0803 0.0757 0.0837 0.0004 0.0060
925 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.4130 0.3730 169.9177 1.5119 0.2886 0.1640 0.0083 0.0060
926 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.8146 1.8146 110.1596 0.7566 0.4091 0.1935 0.0041 0.0060
927 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.1490 1.1490 113.1823 0.7841 0.3943 0.1899 0.0042 0.0060
928 519050 海富通养老收益混合A 1.2390 1.5130 54.5833 0.2187 0.5672 0.2287 0.0012 0.0060
929 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0122 1.3194 40.2220 0.0954 0.3662 0.1799 0.0005 0.0059
930 000294 华安生态优先混合 2.1460 2.1460 119.8367 1.0865 0.6025 0.2308 0.0058 0.0059
931 000566 华泰柏瑞创新升级混合 2.5070 2.5070 106.2649 0.8173 0.5513 0.2202 0.0043 0.0059
932 000960 招商医药健康产业股票 1.3160 1.3160 115.0994 0.7901 0.3744 0.1842 0.0043 0.0059
933 001657 长安鑫富领先混合 1.5140 1.5140 117.8416 1.1248 0.6905 0.2486 0.0060 0.0059
934 001712 东方红优势精选混合 1.4800 1.4800 104.1189 0.8477 0.6436 0.2401 0.0045 0.0059
935 001928 华夏消费升级混合C 1.6270 1.6270 110.2083 0.8362 0.4988 0.2102 0.0045 0.0059
936 001975 景顺长城环保优势股票 1.6580 1.6580 109.3518 0.7969 0.4674 0.2053 0.0043 0.0059
937 002035 安信平稳增长混合发起C 1.1745 1.6545 37.1191 0.1187 0.7817 0.2641 0.0006 0.0059
938 002142 博时外延增长主题混合 1.2470 1.4950 103.8453 0.8282 0.6208 0.2369 0.0045 0.0059
939 002300 长盛医疗量化股票 1.2260 1.2260 107.4157 0.7204 0.4103 0.1917 0.0039 0.0059
940 002459 华夏鼎利债券A 1.0190 1.0990 55.9733 0.2398 0.6164 0.2359 0.0013 0.0059
941 002460 华夏鼎利债券C 1.0170 1.0970 56.0267 0.2399 0.6145 0.2325 0.0013 0.0059
942 002697 中欧消费主题股票C 1.3690 1.3690 116.1180 0.9203 0.4903 0.2093 0.0049 0.0059
943 002820 招商丰美混合C 1.0480 1.1080 56.0357 0.2155 0.4957 0.2092 0.0011 0.0059
944 003026 安信新价值混合A 1.2029 1.2029 75.6158 0.4566 0.6712 0.2470 0.0025 0.0059
945 003035 广发安祥回报混合A 1.0570 1.0570 40.7236 0.1204 0.5547 0.2214 0.0006 0.0059
946 004451 添富年年丰定开混合A 1.1068 1.1068 62.5894 0.2865 0.5630 0.2251 0.0015 0.0059
947 253060 国联安信心增长债券A 1.0549 1.2269 38.4024 0.0859 0.3574 0.1800 0.0005 0.0059
948 410004 华富收益增强债券A 1.8135 2.1255 37.0101 0.0884 0.4382 0.1969 0.0005 0.0059
949 470006 汇添富医药保健混合A 1.5550 1.8560 111.6431 0.6635 0.2982 0.1631 0.0035 0.0059
950 519198 万家颐和保本混合 1.0297 1.0297 38.1405 0.1032 0.5297 0.2194 0.0006 0.0059
951 519660 银河增利债券A 1.6470 1.6470 41.9774 0.1089 0.4017 0.1900 0.0006 0.0059
952 519688 交银精选混合 0.6660 3.4498 102.4699 0.7993 0.6099 0.2343 0.0043 0.0059
953 540001 汇丰晋信2016周期混合 1.1720 2.4920 47.3666 0.1292 0.3492 0.1771 0.0007 0.0059
954 000045 工银产业债债券A 1.3080 1.4590 47.9739 0.1835 0.6694 0.2385 0.0010 0.0058
955 000598 长盛生态环境混合 1.6210 1.6210 91.5342 0.4509 0.3049 0.1617 0.0024 0.0058
956 000884 民生加银优选股票 1.4270 1.4270 107.6457 0.7980 0.4991 0.2077 0.0042 0.0058
957 001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0250 1.2450 46.1075 0.1654 0.6373 0.2331 0.0009 0.0058
958 001281 长安鑫利优选混合A 1.7020 1.7020 114.8495 1.0643 0.6853 0.2421 0.0056 0.0058
959 001287 安信优势增长混合A 1.5358 1.5358 117.0812 1.1548 0.7469 0.2529 0.0060 0.0058
960 002405 光大保德信中高等级债券A 1.0232 1.0232 34.5743 0.0496 0.2232 0.1251 0.0003 0.0058
961 002453 九泰久稳灵活配置混合A 1.0410 1.0410 27.9921 0.0558 0.5344 0.2157 0.0003 0.0058
962 002593 富国美丽中国混合 1.3080 1.4080 95.7974 0.7673 0.7359 0.2529 0.0040 0.0058
963 002621 中欧消费主题股票A 1.3570 1.3570 116.1869 0.9205 0.4893 0.2068 0.0049 0.0058
964 003027 安信新价值混合C 1.1976 1.1976 75.6058 0.4559 0.6694 0.2419 0.0024 0.0058
965 003396 东方红优享红利混合 1.4703 1.4703 109.6705 0.9656 0.6784 0.2435 0.0051 0.0058
966 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.1037 1.1037 54.6091 0.2642 0.8261 0.2673 0.0014 0.0058
967 003977 中信建投稳惠债券C 1.0158 1.0158 38.1669 0.0195 0.0188 0.0404 0.0001 0.0058
968 004228 泰信鑫利混合C 1.0254 1.0254 27.6069 0.0350 0.2213 0.1395 0.0002 0.0058
969 004366 博时汇享纯债债券A 1.0219 1.0219 24.9997 0.0027 0.0020 0.0132 -- 0.0058
970 020027 国泰信用债券A 1.2410 1.2410 41.1113 0.0992 0.3628 0.1763 0.0005 0.0058
971 160635 鹏华医药指数(LOF) 1.2370 1.1210 106.4991 0.6964 0.3967 0.1846 0.0036 0.0058
972 161122 易方达生物科技指数分级 1.2363 0.8175 120.8434 0.7433 0.2727 0.1543 0.0039 0.0058
973 169102 东方红睿阳混合(LOF) 1.4170 2.1430 114.4961 1.0913 0.7293 0.2508 0.0057 0.0058
974 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8017 1.8017 110.1340 0.7557 0.4085 0.1882 0.0040 0.0058
975 660010 农银策略精选混合 1.1816 1.1816 112.7345 0.9409 0.5768 0.2237 0.0050 0.0058
976 000913 农银医疗保健股票 1.2091 1.2091 118.1151 0.7304 0.2885 0.1563 0.0038 0.0057
977 000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1270 1.1270 34.5096 -0.0164 0.0200 -0.0408 -0.0001 0.0057
978 001329 鹏华弘实混合A 1.1303 1.1303 41.5362 0.1490 0.7850 0.2544 0.0008 0.0057
979 001861 富安达健康人生混合 1.2155 1.2155 106.7844 0.7436 0.4476 0.1930 0.0038 0.0057
980 002001 华夏回报混合A 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
981 002036 安信优势增长混合C 1.5303 1.5303 117.1053 1.1554 0.7471 0.2510 0.0060 0.0057
982 002057 中银新机遇混合A 1.0110 1.1510 45.1658 0.1816 0.8339 0.2638 0.0009 0.0057
983 002072 长安鑫利优选混合C 1.6965 1.6965 114.7996 1.0634 0.6853 0.2411 0.0055 0.0057
984 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.1170 1.1170 48.2265 0.1413 0.3883 0.1799 0.0007 0.0057
985 002767 泰康宏泰回报混合 1.1722 1.1722 64.3454 0.3391 0.7060 0.2429 0.0017 0.0057
986 002851 南方品质优选灵活配置混合 1.5070 1.5070 113.2721 0.8873 0.5034 0.2035 0.0045 0.0057
987 002923 兴业聚惠灵活配置混合C 1.2330 1.2330 47.9656 0.1401 0.3901 0.1809 0.0007 0.0057
988 002933 圆信永丰强化收益债券C 1.0577 1.0577 52.2016 0.1814 0.4664 0.1967 0.0009 0.0057
989 003189 汇添富保鑫保本混合 1.0800 1.0800 59.2167 0.2524 0.5451 0.2138 0.0013 0.0057
990 003308 中信建投睿利混合A 1.0707 1.2530 97.0478 0.7756 0.7137 0.2422 0.0040 0.0057
991 003437 博时鑫丰混合C 1.0060 1.0670 39.9459 0.1097 0.4975 0.2051 0.0006 0.0057
992 003877 富国久利稳健配置混合A 1.0362 1.0362 28.7809 0.0616 0.5814 0.2219 0.0003 0.0057
993 003897 金元顺安桉泰债券 1.0502 1.0502 48.0107 0.1301 0.3512 0.1669 0.0007 0.0057
994 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0245 1.0565 43.6499 0.1632 0.7719 0.2553 0.0008 0.0057
995 004452 添富年年丰定开混合C 1.1020 1.1020 62.5387 0.2861 0.5631 0.2151 0.0015 0.0057
996 960002 华夏回报混合H 1.5270 4.4960 103.5090 0.7678 0.5405 0.2109 0.0039 0.0057
997 000083 汇添富消费行业混合 3.3990 3.3990 122.8805 1.0883 0.5467 0.2105 0.0055 0.0056
998 000215 广发趋势优选灵活配置混合 1.6970 1.7570 72.0835 0.4138 0.6676 0.2330 0.0021 0.0056
999 000431 鹏华品牌传承混合 1.5250 1.6070 130.8556 1.1242 0.4537 0.1907 0.0057 0.0056
1000 000532 景顺长城优势企业混合 1.9360 1.9360 111.8022 0.9169 0.5663 0.2151 0.0047 0.0056
1001 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2016 1.2016 51.0011 0.1982 0.6113 0.2207 0.0010 0.0056
1002 001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0340 1.1590 45.7598 0.1566 0.5887 0.2195 0.0008 0.0056
1003 001342 易方达新享混合A 1.6040 1.6590 68.7775 0.3815 0.6847 0.2331 0.0019 0.0056
1004 001547 兴业聚惠灵活配置混合A 1.2340 1.2340 48.6678 0.1453 0.3958 0.1793 0.0007 0.0056
1005 001703 银华沪港深增长股票 1.4360 1.5060 110.8838 1.0111 0.7403 0.2380 0.0051 0.0056
1006 002007 工银新得润混合 1.0840 1.0840 47.7690 0.1743 0.6142 0.2217 0.0009 0.0056
1007 002058 中银新机遇混合C 1.0110 1.1480 45.2312 0.1811 0.8244 0.2589 0.0009 0.0056
1008 002689 红塔红土长益债券C 0.9987 1.0174 42.0058 0.1298 0.5693 0.2144 0.0007 0.0056
1009 002723 江信祺福债券A 1.0127 1.0127 41.8269 0.0813 0.2273 0.1353 0.0004 0.0056
1010 002745 北信瑞丰丰利保本混合 1.0320 1.0320 28.6163 0.0585 0.5380 0.2099 0.0003 0.0056
1011 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0840 1.0840 48.6412 0.1392 0.3642 0.1717 0.0007 0.0056
1012 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 1.0867 1.0867 50.3666 0.2197 0.7894 0.2533 0.0011 0.0056
1013 004034 博时弘康18个月定开债A 1.0598 1.0598 52.5814 0.1558 0.3341 0.1645 0.0008 0.0056
1014 004048 华夏新锦汇混合A 1.0857 1.0857 53.8839 0.2457 0.7537 0.2457 0.0012 0.0056
1015 004635 中信建投睿利混合C 1.0617 1.2440 97.0385 0.7760 0.7148 0.2397 0.0039 0.0056
1016 004987 诺德新享混合 1.1272 1.1272 85.5772 0.5056 0.6220 0.1994 0.0032 0.0056
1017 110011 易方达中小盘混合 4.1516 4.5416 113.6182 0.9166 0.5306 0.2078 0.0047 0.0056
1018 150258 易方达生物科技指数分级B 1.4294 0.3682 170.4907 1.4917 0.2772 0.1494 0.0075 0.0056
1019 160918 大成中小盘混合(LOF) 2.0630 4.9980 106.8361 0.7859 0.4990 0.2017 0.0040 0.0056
1020 519690 交银稳健配置混合A 1.4553 3.8453 115.8314 0.9635 0.5427 0.2073 0.0048 0.0056
1021 519736 交银新成长混合 2.0970 2.4970 102.5575 0.7978 0.6056 0.2203 0.0040 0.0056
1022 550004 信诚三得益债券A 1.0870 1.5830 37.3987 0.0776 0.3242 0.1605 0.0004 0.0056
1023 570001 诺德价值优势混合 1.9386 1.9386 111.6689 0.9551 0.6174 0.2245 0.0049 0.0056
1024 570007 诺德优选30混合 1.6330 1.6330 106.0281 0.7549 0.4746 0.1963 0.0038 0.0056
1025 000107 富国稳健增强债券A 1.0590 1.3570 37.4392 0.1167 0.7295 0.2391 0.0006 0.0055
1026 000291 鹏华普悦债券 1.0029 1.0029 53.5598 0.2045 0.5348 0.2025 0.0010 0.0055
1027 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3880 1.8810 120.0228 0.6855 0.2384 0.1359 0.0034 0.0055
1028 001139 华安新动力灵活配置混合 1.1150 1.1150 38.2490 0.0950 0.4440 0.1861 0.0005 0.0055
1029 001670 长城新策略混合A 1.0632 1.0632 59.6951 0.1583 0.2076 0.1281 0.0008 0.0055
1030 002021 华夏回报二号混合 1.2870 3.3770 106.8091 0.8184 0.5417 0.2070 0.0041 0.0055
1031 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 53.5416 0.1072 0.1472 0.1064 0.0005 0.0055
1032 002857 博时保丰保本混合C 1.0250 1.0250 36.9945 0.0573 0.1843 0.1205 0.0003 0.0055
1033 002961 中欧双利债券A 1.0643 1.0643 43.4537 0.1483 0.6493 0.2235 0.0007 0.0055
1034 003218 前海开源祥和债券A 1.0474 1.0474 36.5987 0.0923 0.5001 0.1979 0.0005 0.0055
1035 050029 博时新机遇混合A 1.0255 1.0255 38.0591 0.0800 0.3213 0.1580 0.0004 0.0055
1036 163412 兴全轻资产混合(LOF) 3.2810 4.3450 114.1956 1.0525 0.6855 0.2297 0.0052 0.0055
1037 377240 上投摩根新兴动力混合A 2.9890 2.9890 136.9494 1.0449 0.3267 0.1585 0.0051 0.0055
1038 519229 海富通欣享混合A 1.0283 1.0683 53.9755 0.2127 0.5609 0.2102 0.0011 0.0055
1039 519971 长信改革红利混合 1.1340 1.3970 52.7601 0.2239 0.6809 0.2309 0.0011 0.0055
1040 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9950 2.9950 137.0623 1.0452 0.3258 0.1589 0.0052 0.0055
1041 000945 华夏医疗健康混合A 1.6670 1.6670 104.5819 0.6759 0.4019 0.1731 0.0033 0.0054
1042 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.4240 1.4240 106.2442 0.8152 0.5489 0.2019 0.0039 0.0054
1043 001190 鹏华弘润灵活配置混合A 1.1335 1.1335 41.2006 0.1449 0.7666 0.2384 0.0007 0.0054
1044 001330 鹏华弘实混合C 1.2033 1.2033 41.4806 0.1476 0.7745 0.2421 0.0007 0.0054
1045 001343 易方达新享混合C 1.1530 1.2080 68.8477 0.3852 0.6949 0.2270 0.0019 0.0054
1046 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3870 1.3870 118.1215 1.1837 0.7576 0.2367 0.0057 0.0054
1047 001686 安信新动力混合A 1.0568 1.1508 53.0817 0.2309 0.7071 0.2320 0.0011 0.0054
1048 001985 富国低碳新经济混合 1.4420 1.4420 122.5299 1.0615 0.5261 0.1974 0.0051 0.0054
1049 002006 工银新得益混合 1.1310 1.1310 64.0500 0.3417 0.7301 0.2341 0.0017 0.0054
1050 002099 国富新活力混合A 1.1161 1.1161 67.1885 0.3124 0.5041 0.1946 0.0015 0.0054
1051 002351 易方达裕祥回报债券 1.1330 1.1330 65.8677 0.3048 0.5196 0.1983 0.0015 0.0054
1052 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.2200 1.2200 106.4266 0.8693 0.6200 0.2147 0.0042 0.0054
1053 003044 东方红战略精选混合A 1.0641 1.1141 65.7236 0.3509 0.6945 0.2262 0.0017 0.0054
1054 003215 信诚至鑫混合A 1.1014 1.1014 81.9093 0.3573 0.2986 0.1496 0.0017 0.0054
1055 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3691 1.3691 119.1657 1.0305 0.5542 0.2048 0.0050 0.0054
1056 004283 中欧达安混合 1.0658 1.0658 43.2933 0.1446 0.6265 0.2166 0.0007 0.0054
1057 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0465 1.0465 48.3788 0.1544 0.4578 0.1862 0.0008 0.0054
1058 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0324 1.0324 44.6810 0.1272 0.6010 0.1785 0.0009 0.0054
1059 100022 富国天瑞强势混合 0.6375 4.5811 116.6781 1.1579 0.7614 0.2393 0.0056 0.0054
1060 180012 银华富裕主题混合 2.8263 3.7793 118.7775 1.0637 0.5984 0.2102 0.0051 0.0054
1061 206007 鹏华消费优选混合 2.4050 2.4050 128.9865 1.1389 0.4932 0.1928 0.0055 0.0054
1062 340007 兴全社会责任混合 3.7020 3.8920 121.8862 0.9057 0.3912 0.1711 0.0044 0.0054
1063 470010 汇添富多元收益债券A 1.2150 1.5940 62.7217 0.3061 0.6371 0.2191 0.0015 0.0054
1064 519661 银河增利债券C 1.6250 1.6250 41.5145 0.1067 0.4033 0.1752 0.0005 0.0054
1065 000046 工银产业债债券B 1.2870 1.4270 47.9506 0.1845 0.6779 0.2217 0.0009 0.0053
1066 000219 博时裕益混合 1.3580 1.6100 117.8780 0.7796 0.3313 0.1544 0.0037 0.0053
1067 000404 易方达新兴成长混合 2.4460 2.4460 138.8861 1.0372 0.3043 0.1473 0.0049 0.0053
1068 000711 嘉实医疗保健股票 1.7000 1.7000 116.4269 0.7765 0.3453 0.1583 0.0037 0.0053
1069 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.2002 1.9902 80.8816 0.5545 0.7562 0.2321 0.0026 0.0053
1070 000854 鹏华养老产业股票 1.7840 1.7840 131.4291 1.1712 0.4838 0.1861 0.0055 0.0053
1071 000946 华夏医疗健康混合C 1.6400 1.6400 104.7166 0.6760 0.4000 0.1683 0.0032 0.0053
1072 001147 中欧瑾源灵活配置混合C 1.1191 1.1191 51.0556 0.1981 0.6078 0.2112 0.0009 0.0053
1073 001208 诺安低碳经济股票 1.1290 1.1290 115.8858 1.1192 0.7310 0.2306 0.0053 0.0053
1074 001311 华安新回报灵活配置混合 1.1380 1.1380 44.6019 0.1785 0.8476 0.2473 0.0008 0.0053
1075 002214 中海沪港深价值优选混合 1.4830 1.6030 115.4753 1.0316 0.6299 0.2144 0.0049 0.0053
1076 002273 泰达宏利创益混合B 1.1390 1.1390 56.8248 0.2104 0.4469 0.1808 0.0010 0.0053
1077 002295 广发稳安保本混合 1.0760 1.0760 40.2847 0.1308 0.6834 0.2205 0.0006 0.0053
1078 002419 汇添富盈安保本混合 1.0700 1.0910 56.4652 0.2317 0.5558 0.2006 0.0011 0.0053
1079 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1970 1.1970 106.1012 0.8643 0.6203 0.2110 0.0041 0.0053
1080 002896 东方臻馨债券A 1.0460 1.0460 79.5335 0.2613 0.1796 0.1149 0.0013 0.0053
1081 003561 诺德成长精选混合A 1.1380 1.1380 76.3419 0.4258 0.5617 0.1997 0.0020 0.0053
1082 003562 诺德成长精选混合C 1.1380 1.1380 76.3107 0.4261 0.5635 0.2004 0.0020 0.0053
1083 003710 国投瑞银和顺债券 1.1190 1.1190 56.6749 0.2303 0.5411 0.1981 0.0011 0.0053
1084 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 1.0816 1.0816 50.3157 0.2192 0.7894 0.2372 0.0010 0.0053
1085 003923 长盛盛康混合C 1.0599 1.0599 37.8406 0.1258 0.8122 0.2444 0.0006 0.0053
1086 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0227 1.0517 43.5954 0.1625 0.7692 0.2340 0.0008 0.0053
1087 004427 交银增利增强债券A 1.0480 1.0480 41.4302 0.1275 0.6035 0.2042 0.0006 0.0053
1088 100020 富国天益价值混合 1.3426 4.7239 114.3527 0.9522 0.5581 0.2014 0.0045 0.0053
1089 180002 银华保本增值混合 1.0224 1.0428 36.9194 0.1048 0.6223 0.2135 0.0005 0.0053
1090 253061 国联安信心增长债券B 1.0467 1.2057 38.3479 0.0861 0.3605 0.1607 0.0004 0.0053
1091 257020 国联安精选混合 0.9440 4.1370 116.7967 0.8029 0.3646 0.1627 0.0038 0.0053
1092 350001 天治财富增长混合 1.2285 3.0738 101.9252 0.7758 0.5869 0.2051 0.0037 0.0053
1093 690004 民生加银稳健成长混合 1.7670 1.7670 107.6330 0.7930 0.4931 0.1884 0.0038 0.0053
1094 000924 宝盈先进制造混合 1.2550 1.2550 124.0861 0.7079 0.2225 0.1236 0.0033 0.0052
1095 001122 鹏华弘利混合A 1.1335 1.1513 42.2915 0.1587 0.8282 0.2376 0.0007 0.0052
1096 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0440 1.0790 47.7864 0.1487 0.4460 0.1772 0.0007 0.0052
1097 001528 诺安先进制造股票 1.5280 1.5280 105.7816 0.9018 0.6836 0.2196 0.0042 0.0052
1098 001582 大成景辉灵活配置混合A 1.0650 1.0950 39.6769 0.1263 0.6778 0.2166 0.0006 0.0052
1099 001811 中欧明睿新常态混合A 1.2530 1.3230 121.3552 1.0596 0.5448 0.1937 0.0049 0.0052
1100 001938 中欧时代先锋股票A 1.2493 1.7153 120.8357 1.0386 0.5325 0.1928 0.0048 0.0052
1101 002081 大成景沛灵活配置混合A 1.0650 1.0950 39.1002 0.1249 0.7025 0.2230 0.0006 0.0052
1102 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1070 1.1070 60.8580 0.3003 0.6917 0.2212 0.0014 0.0052
1103 002237 大成景沛灵活配置混合C 1.0650 1.0950 39.1002 0.1249 0.7025 0.2230 0.0006 0.0052
1104 002290 大成景辉灵活配置混合C 1.0650 1.0950 39.6769 0.1263 0.6778 0.2166 0.0006 0.0052
1105 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 1.0630 1.0760 52.7635 0.1450 0.2856 0.1398 0.0007 0.0052
1106 002908 富国睿利定期开放混合发起式 1.0350 1.0350 55.1779 0.2306 0.6038 0.2057 0.0011 0.0052
1107 003154 华宝新活力混合 1.2713 1.2713 98.9525 0.8069 0.7147 0.2233 0.0038 0.0052
1108 003362 国联安睿利定开混合 1.0470 1.0470 38.3338 0.0882 0.3793 0.1628 0.0004 0.0052
1109 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0150 1.0750 44.0946 0.1560 0.6774 0.2169 0.0007 0.0052
1110 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.0144 1.0144 30.8324 0.0470 0.4221 0.1328 0.0004 0.0052
1111 004965 泓德致远混合A 1.0994 1.0994 84.1500 0.4553 0.5443 0.1738 0.0030 0.0052
1112 070032 嘉实优化红利混合 1.5010 2.3540 123.6230 1.2016 0.6506 0.2123 0.0056 0.0052
1113 502056 广发医疗指数分级 1.1530 0.7906 122.3126 0.7255 0.2475 0.1318 0.0034 0.0052
1114 519069 汇添富价值精选混合A 2.6210 4.0490 109.5214 0.9893 0.7160 0.2245 0.0046 0.0052
1115 519130 海富通新内需混合A 1.5480 1.5480 55.8172 0.2175 0.5127 0.1871 0.0010 0.0052
1116 519714 交银消费新驱动股票 1.1080 2.6400 104.5919 0.8109 0.5784 0.2023 0.0038 0.0052
1117 540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0756 1.3926 111.3481 0.9899 0.6709 0.2165 0.0046 0.0052
1118 000066 诺安鸿鑫保本混合 1.0490 1.4810 38.2848 0.0972 0.4629 0.1765 0.0004 0.0051
1119 000122 汇添富实业债债券A 1.1180 1.3920 45.3371 0.1240 0.3829 0.1607 0.0006 0.0051
1120 000196 工银保本3号混合B 1.0220 1.3640 35.5745 0.0855 0.4800 0.1799 0.0004 0.0051
1121 000466 融通通瑞债券A 1.0870 1.1620 43.8888 0.1413 0.5660 0.1938 0.0006 0.0051
1122 000480 东方红新动力混合 2.6110 2.6990 98.1524 0.7479 0.6343 0.2055 0.0034 0.0051
1123 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2110 1.2110 119.6708 0.6950 0.2479 0.1275 0.0031 0.0051
1124 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.1983 1.9883 80.8558 0.5533 0.7540 0.2265 0.0025 0.0051
1125 001687 安信新动力混合C 1.0538 1.1378 53.0864 0.2311 0.7079 0.2162 0.0010 0.0051
1126 001688 嘉实新起点混合A 1.1060 1.1060 55.4556 0.2545 0.7205 0.2195 0.0012 0.0051
1127 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 1.0949 1.0949 52.4338 0.1462 0.2976 0.1414 0.0007 0.0051
1128 001907 国投瑞银境煊混合A 1.1023 1.1023 46.4069 0.1318 0.3943 0.1626 0.0006 0.0051
1129 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0610 1.0610 126.9543 0.8993 0.3277 0.1472 0.0041 0.0051
1130 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 1.0125 1.0612 40.2498 0.0959 0.3690 0.1563 0.0004 0.0051
1131 002172 海富通新内需混合C 1.5710 1.5710 55.4530 0.2163 0.5209 0.1882 0.0010 0.0051
1132 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 53.3378 0.1072 0.1494 0.1008 0.0005 0.0051
1133 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0860 1.0860 42.5363 0.1182 0.4493 0.1737 0.0005 0.0051
1134 002772 光大保德信产业新动力混合 1.1160 1.1160 85.6576 0.5101 0.5087 0.1830 0.0023 0.0051
1135 002862 金信量化精选混合 0.9870 0.9870 77.3940 0.4267 0.5341 0.1898 0.0020 0.0051
1136 003045 东方红战略精选混合C 1.0562 1.1062 65.6940 0.3501 0.6927 0.2166 0.0016 0.0051
1137 004035 博时弘康18个月定开债C 1.0550 1.0550 52.5218 0.1556 0.3348 0.1503 0.0007 0.0051
1138 004241 中欧时代先锋股票C 1.2349 1.4889 120.8631 1.0391 0.5326 0.1869 0.0047 0.0051
1139 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3450 1.3450 117.5662 1.1630 0.7451 0.2232 0.0053 0.0051
1140 004413 建信民丰回报定期开放混合 1.0501 1.0501 44.0676 0.1453 0.5890 0.1966 0.0007 0.0051
1141 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0509 1.0509 54.9671 0.1885 0.5082 0.1669 0.0011 0.0051
1142 004932 招商丰拓灵活混合A 1.0641 1.0641 76.5457 0.2847 0.3107 0.1290 0.0019 0.0051
1143 004952 兴全恒益债券A 1.0267 1.0267 36.5385 0.0968 0.7547 0.1909 0.0006 0.0051
1144 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7590 1.8980 115.7946 0.6920 0.2803 0.1360 0.0031 0.0051
1145 260101 景顺长城优选混合 2.8346 4.8753 105.4895 0.7136 0.4328 0.1688 0.0032 0.0051
1146 310388 申万菱信消费增长混合 1.3930 1.7840 122.1887 1.1174 0.5895 0.1979 0.0051 0.0051
1147 400025 东方新兴成长混合 1.6289 1.6289 112.6433 0.9008 0.5304 0.1881 0.0041 0.0051
1148 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4796 3.2555 106.0128 0.8121 0.5496 0.1927 0.0037 0.0051
1149 470011 汇添富多元收益债券C 1.2020 1.5620 63.0011 0.3115 0.6482 0.2080 0.0014 0.0051
1150 510150 招商上证消费80ETF 5.2710 1.7370 109.8062 0.8882 0.5711 0.1936 0.0040 0.0051
1151 519066 汇添富蓝筹稳健混合 2.4270 3.4430 116.3829 1.0130 0.5887 0.1977 0.0046 0.0051
1152 519664 银河美丽混合A 2.2940 2.2940 122.9142 1.1718 0.6332 0.2073 0.0054 0.0051
1153 519961 长信利广混合A 1.2000 1.2000 140.3909 0.8005 0.1736 0.1085 0.0037 0.0051
1154 000270 建信安心保本混合 1.0440 1.5950 34.5378 0.0770 0.4390 0.1669 0.0003 0.0050
1155 000751 嘉实新兴产业股票 2.1770 2.1770 121.6967 1.0449 0.5239 0.1845 0.0047 0.0050
1156 001191 鹏华弘润灵活配置混合C 1.1171 1.1171 41.1875 0.1449 0.7682 0.2225 0.0006 0.0050
1157 001230 鹏华医药科技股票 0.6370 0.6370 116.3677 0.7790 0.3483 0.1505 0.0035 0.0050
1158 001367 德邦新添利债券A 1.0359 1.2049 48.8970 0.1974 0.7177 0.2157 0.0009 0.0050
1159 001371 富国沪港深价值精选灵活配置混合 1.3440 1.4910 114.0047 1.0104 0.6360 0.2012 0.0045 0.0050
1160 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1468 1.1468 53.9468 0.2472 0.7596 0.2212 0.0011 0.0050
1161 001430 中邮乐享收益灵活配置混合 1.1290 1.1890 49.1529 0.1944 0.6814 0.2096 0.0009 0.0050
1162 001499 国投瑞银新增长混合 1.1675 1.2045 65.5808 0.3490 0.6930 0.2115 0.0016 0.0050
1163 001564 东方红京东大数据混合 1.5050 1.5050 99.5743 0.7722 0.6385 0.2022 0.0034 0.0050
1164 001645 国泰大健康股票 1.7500 1.7500 127.6098 0.8228 0.2687 0.1315 0.0037 0.0050
1165 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.1070 1.1070 58.9372 0.2913 0.7400 0.2179 0.0013 0.0050
1166 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.4350 1.4350 109.2894 0.8170 0.4924 0.1763 0.0036 0.0050
1167 002264 华夏乐享健康混合 1.2540 1.2540 104.6839 0.6978 0.4268 0.1666 0.0031 0.0050
1168 002364 华安安康保本混合C 1.0340 1.0340 27.8940 0.0425 0.3144 0.1417 0.0002 0.0050
1169 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0902 1.0902 40.5852 0.1209 0.5672 0.1905 0.0005 0.0050
1170 002565 创金合信鑫安保本混合A 1.0680 1.0680 37.8320 0.1126 0.6520 0.2034 0.0005 0.0050
1171 002789 长盛同享保本混合A 1.0660 1.0660 42.0684 0.1473 0.7288 0.2166 0.0007 0.0050
1172 002845 上投摩根安鑫回报混合C 1.0040 1.0480 43.0787 0.1455 0.6471 0.2022 0.0006 0.0050
1173 002959 汇添富盈稳保本混合 1.0740 1.0740 58.8196 0.2497 0.5481 0.1882 0.0011 0.0050
1174 002962 中欧双利债券C 1.0581 1.0581 43.4031 0.1477 0.6470 0.2026 0.0007 0.0050
1175 003107 光大保德信安祺债券A 1.0458 1.0458 53.5591 0.1340 0.2296 0.1225 0.0006 0.0050
1176 003754 国泰普益灵活配置混合A 1.1479 1.1479 57.2578 0.2848 0.7942 0.2262 0.0013 0.0050
1177 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.3528 1.4771 118.0815 0.9515 0.4901 0.1770 0.0042 0.0050
1178 004252 国泰安益灵活配置混合C 1.1457 1.1457 57.3541 0.2870 0.8012 0.2263 0.0013 0.0050
1179 004428 交银增利增强债券C 1.0450 1.0450 41.0885 0.1228 0.5791 0.1896 0.0006 0.0050
1180 004448 博时汇智回报混合 1.2649 1.2649 115.9931 0.9236 0.4960 0.1792 0.0041 0.0050
1181 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.5525 1.5525 110.2979 0.7655 0.4167 0.1652 0.0034 0.0050
1182 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.6720 2.2000 120.4741 0.9585 0.4591 0.1721 0.0043 0.0050
1183 161616 融通医疗保健行业混合A 1.2540 1.6180 122.3259 0.7140 0.2397 0.1245 0.0032 0.0050
1184 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5170 3.0630 111.9604 0.8153 0.4452 0.1702 0.0037 0.0050
1185 202101 南方宝元债券 2.0514 3.4514 61.4728 0.3149 0.7311 0.2167 0.0014 0.0050
1186 210008 金鹰策略配置混合 1.2540 1.8540 115.0621 0.8026 0.3868 0.1574 0.0036 0.0050
1187 217024 招商安盈保本混合 1.0610 1.4140 38.1424 0.1163 0.6730 0.2090 0.0005 0.0050
1188 410005 华富收益增强债券B 1.7851 2.0671 37.0169 0.0884 0.4384 0.1671 0.0004 0.0050
1189 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8820 0.8820 115.8323 0.7511 0.3298 0.1454 0.0033 0.0050
1190 519665 银河美丽混合C 2.2130 2.2130 122.9433 1.1733 0.6342 0.2002 0.0052 0.0050
1191 000073 上投摩根成长动力混合 1.4460 1.4460 131.9671 1.0085 0.3530 0.1479 0.0044 0.0049
1192 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.8810 38.6653 0.0841 0.3328 0.1437 0.0004 0.0049
1193 001029 国投瑞银新动力混合 1.1450 1.2540 73.4795 0.4314 0.6718 0.2053 0.0019 0.0049
1194 001180 广发医药卫生联接A 0.9561 0.9561 107.2306 0.7245 0.4178 0.1619 0.0032 0.0049
1195 001185 安信动态策略混合A 1.2765 1.2765 69.9532 0.4418 0.8578 0.2289 0.0019 0.0049
1196 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.2450 1.2450 50.9552 0.2145 0.7182 0.2124 0.0009 0.0049
1197 001257 兴业收益增强债券A 1.1760 1.1760 48.1120 0.1579 0.4897 0.1721 0.0007 0.0049
1198 001410 信达澳银新能源产业股票 1.5080 1.5080 131.0753 1.0427 0.3877 0.1543 0.0045 0.0049
1199 001418 泰达宏利创益混合A 1.1390 1.1390 56.6462 0.2167 0.4799 0.1729 0.0009 0.0049
1200 001500 泓德远见回报混合 1.3030 1.4230 105.0813 0.7222 0.4502 0.1670 0.0032 0.0049
1201 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1439 1.1439 57.3635 0.2862 0.7964 0.2238 0.0013 0.0049
1202 001891 中欧成长优选混合E 1.1746 1.5546 89.0411 0.6351 0.6753 0.2052 0.0028 0.0049
1203 002018 鹏华弘安混合A 1.0806 1.1019 45.4181 0.1841 0.8383 0.2283 0.0008 0.0049
1204 002229 华夏经济转型股票 1.3920 1.3920 126.8005 0.7237 0.2133 0.1153 0.0032 0.0049
1205 002441 德邦新添利债券C 1.1147 1.5947 48.8800 0.1967 0.7136 0.2094 0.0009 0.0049
1206 002614 中银颐利混合A 0.9960 1.0990 51.5489 0.2237 0.7458 0.2162 0.0010 0.0049
1207 002978 广发医药卫生联接C 0.9509 0.9509 107.2131 0.7237 0.4172 0.1593 0.0031 0.0049
1208 003755 国泰普益灵活配置混合C 1.1440 1.1440 57.2395 0.2846 0.7940 0.2214 0.0012 0.0049
1209 004513 海富通富睿混合A 1.0670 1.0670 55.3970 0.2058 0.4732 0.1696 0.0009 0.0049
1210 004966 泓德致远混合C 1.0931 1.0931 84.1102 0.4548 0.5440 0.1625 0.0029 0.0049
1211 020001 国泰金鹰增长混合 1.1279 5.0067 120.8392 0.9788 0.4729 0.1694 0.0042 0.0049
1212 070019 嘉实价值优势混合 1.5750 1.9160 109.0536 0.9809 0.7160 0.2084 0.0042 0.0049
1213 070020 嘉实稳固收益债券 1.0840 1.4210 61.4939 0.2923 0.6291 0.1958 0.0013 0.0049
1214 110003 易方达上证50指数A 1.4258 3.2958 116.3249 1.0651 0.6522 0.2012 0.0046 0.0049
1215 150067 国泰信用互利分级债券B 1.1980 1.8190 59.4549 0.1645 0.2279 0.1193 0.0007 0.0049
1216 159946 广发中证全指主要消费ETF 1.2840 1.2840 120.2176 0.9761 0.4801 0.1711 0.0042 0.0049
1217 163406 兴全合润分级混合 1.3549 3.5159 117.7635 1.1076 0.6714 0.2029 0.0048 0.0049
1218 165312 建信央视财经50指数分级 0.9412 2.0877 111.7544 1.0388 0.7282 0.2118 0.0045 0.0049
1219 166010 中欧鼎利债券 1.0399 1.4411 39.7223 0.1105 0.5164 0.1770 0.0005 0.0049
1220 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.6530 1.6530 106.9393 0.8436 0.5727 0.1893 0.0037 0.0049
1221 470028 汇添富社会责任混合 1.9050 1.9050 146.7196 1.0713 0.2607 0.1272 0.0047 0.0049
1222 502058 广发医疗指数分级B 1.2828 0.3666 176.3516 1.5289 0.2544 0.1250 0.0066 0.0049
1223 519676 银河强化债券 1.0420 1.6320 28.9893 0.0426 0.2710 0.1290 0.0002 0.0049
1224 519700 交银主题优选混合 1.2030 2.1300 106.7983 0.8073 0.5272 0.1794 0.0035 0.0049
1225 550005 信诚三得益债券B 1.0640 1.5310 36.6990 0.0763 0.3378 0.1432 0.0003 0.0049
1226 582001 东吴优信稳健债券A 1.1626 1.1746 51.9933 0.1130 0.1840 0.1075 0.0005 0.0049
1227 000142 融通通泰保本A 1.0350 1.2980 36.8549 0.1146 0.7494 0.2095 0.0005 0.0048
1228 000507 泰达宏利宏达混合A 1.1820 1.3720 70.6977 0.3553 0.5317 0.1761 0.0015 0.0048
1229 001123 鹏华弘利混合C 1.1212 1.1370 42.2548 0.1582 0.8261 0.2212 0.0007 0.0048
1230 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0390 1.0710 48.0535 0.1496 0.4416 0.1632 0.0006 0.0048
1231 002178 嘉实新起点混合C 1.0800 1.0800 55.1544 0.2500 0.7106 0.2050 0.0011 0.0048
1232 002189 农银国企改革混合 1.4008 1.4008 115.5487 1.0246 0.6198 0.1918 0.0044 0.0048
1233 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.1090 1.1090 58.7220 0.2880 0.7341 0.2073 0.0012 0.0048
1234 002293 南方益和保本混合 1.0880 1.0880 38.3648 0.1280 0.7961 0.2188 0.0005 0.0048
1235 002615 中银颐利混合C 0.9960 1.0990 51.7743 0.2276 0.7589 0.2106 0.0010 0.0048
1236 002746 汇添富多策略定开混合 1.3440 1.3440 113.0280 0.9804 0.6199 0.1904 0.0041 0.0048
1237 003219 前海开源祥和债券C 1.0545 1.0545 36.5681 0.0924 0.5027 0.1713 0.0004 0.0048
1238 003298 嘉实物流产业股票A 1.2140 1.2140 107.6829 0.8249 0.5327 0.1760 0.0035 0.0048
1239 003299 嘉实物流产业股票C 1.2110 1.2110 107.5049 0.8234 0.5342 0.1770 0.0035 0.0048
1240 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0150 1.0750 45.6478 0.1688 0.6905 0.2023 0.0007 0.0048
1241 003801 华安新安平混合A 1.0822 1.0822 51.8182 0.2266 0.7494 0.2124 0.0010 0.0048
1242 004149 博时鑫惠混合A 1.1047 1.1047 55.6431 0.2627 0.7577 0.2096 0.0011 0.0048
1243 050014 博时创业成长混合A 2.1640 2.2360 116.8025 0.7387 0.3085 0.1355 0.0031 0.0048
1244 070018 嘉实回报混合 1.2010 1.6480 109.8311 0.8615 0.5368 0.1768 0.0036 0.0048
1245 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.2623 1.5122 55.6483 0.2247 0.5540 0.1822 0.0010 0.0048
1246 150022 申万菱信深证成指分级收益 1.0170 1.4177 46.2239 0.1219 0.3425 0.1431 0.0005 0.0048
1247 150136 国富中证100指数增强分级B 0.9950 0.9950 158.0663 2.0682 0.7212 0.2077 0.0088 0.0048
1248 163801 中银中国混合(LOF) 1.3642 4.2272 103.1520 0.8111 0.6116 0.1919 0.0035 0.0048
1249 166301 华商新趋势优选混合 2.6580 2.6580 108.0432 0.7976 0.4914 0.1713 0.0034 0.0048
1250 260111 景顺长城公司治理混合 1.1950 1.9730 96.3401 0.8351 0.8521 0.2262 0.0036 0.0048
1251 350005 天治中国制造2025混合 2.0871 2.0871 108.8236 1.0023 0.7539 0.2126 0.0043 0.0048
1252 000127 农银行业领先混合 2.3776 2.3776 116.0739 1.0235 0.6073 0.1856 0.0042 0.0047
1253 000974 安信消费医药股票 1.5950 1.5950 109.0546 0.9237 0.6349 0.1904 0.0038 0.0047
1254 001018 易方达新经济混合 1.6620 1.6620 117.9874 0.8578 0.3996 0.1500 0.0035 0.0047
1255 001424 博时新起点混合A 1.2056 1.2056 81.6041 0.5140 0.6272 0.1882 0.0021 0.0047
1256 001427 招商丰泽混合A 1.1810 1.1810 55.6081 0.2067 0.4701 0.1619 0.0008 0.0047
1257 001458 广发主要消费联接A 1.3789 1.3789 116.0108 0.9008 0.4715 0.1627 0.0037 0.0047
1258 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1180 1.1180 56.3572 0.2748 0.7876 0.2136 0.0012 0.0047
1259 001550 天弘中证医药100指数A 0.8710 0.8710 110.4443 0.7420 0.3895 0.1493 0.0031 0.0047
1260 001551 天弘中证医药100指数C 0.8650 0.8650 110.4348 0.7418 0.3894 0.1472 0.0030 0.0047
1261 001722 工银银和利混合 1.1090 1.1090 57.0869 0.2670 0.7063 0.2006 0.0011 0.0047
1262 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0930 1.0930 60.7299 0.2996 0.6944 0.1978 0.0012 0.0047
1263 002029 安信动态策略混合C 1.2688 1.2688 69.9857 0.4417 0.8561 0.2219 0.0018 0.0047
1264 002103 招商康泰混合 1.0860 1.0860 70.3905 0.3501 0.5255 0.1713 0.0014 0.0047
1265 002173 东方大健康混合 1.1727 1.1727 111.7054 0.7699 0.4007 0.1496 0.0032 0.0047
1266 002294 博时新机遇混合C 1.0532 1.0532 38.1140 0.0802 0.3211 0.1361 0.0003 0.0047
1267 002553 博时创业成长混合C 2.1900 2.1900 116.8041 0.7402 0.3098 0.1325 0.0031 0.0047
1268 002976 广发主要消费联接C 1.3773 1.3773 115.9459 0.9017 0.4735 0.1627 0.0037 0.0047
1269 003036 广发安祥回报混合C 1.0550 1.0550 40.8208 0.1204 0.5494 0.1784 0.0005 0.0047
1270 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0290 1.0780 59.1679 0.2233 0.4281 0.1574 0.0009 0.0047
1271 003247 泰达宏利启智混合A 1.1257 1.1257 74.1327 0.3904 0.5312 0.1751 0.0016 0.0047
1272 003560 平安大华量化成长混合C 1.0440 1.0440 92.0668 0.4755 0.3313 0.1373 0.0020 0.0047
1273 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0434 1.0434 51.8328 0.1718 0.4305 0.1558 0.0007 0.0047
1274 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 51.2564 0.0305 0.0141 0.0286 0.0001 0.0047
1275 004150 博时鑫惠混合C 1.1032 1.1032 55.5919 0.2622 0.7577 0.2065 0.0011 0.0047
1276 004361 上投摩根安通回报混合A 1.0451 1.0637 47.4343 0.1816 0.6858 0.1976 0.0008 0.0047
1277 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.6430 1.6430 112.1795 0.8769 0.6406 0.1705 0.0047 0.0047
1278 004933 招商丰拓灵活混合C 1.0595 1.0595 76.5226 0.2842 0.3100 0.1187 0.0018 0.0047
1279 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 1.0297 1.0297 51.3703 0.1311 0.3654 0.1205 0.0008 0.0047
1280 040015 华安动态灵活配置混合 1.6260 2.2390 132.0602 0.9771 0.3304 0.1371 0.0041 0.0047
1281 160612 鹏华丰收债券 1.0980 1.6310 51.6468 0.1826 0.4931 0.1677 0.0008 0.0047
1282 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.1134 4.9014 113.1944 0.9629 0.5944 0.1843 0.0040 0.0047
1283 162203 泰达宏利稳定混合 1.1710 3.1110 113.3170 1.0836 0.7495 0.2083 0.0045 0.0047
1284 162412 华宝中证医疗指数分级 1.0551 0.4182 123.3058 0.7439 0.2519 0.1191 0.0031 0.0047
1285 202213 南方安心保本混合 1.0430 1.5940 35.6990 0.1057 0.7234 0.2045 0.0004 0.0047
1286 217027 招商央视财经50指数A 2.0630 2.0630 112.4017 1.0539 0.7324 0.2058 0.0044 0.0047
1287 710002 富安达策略精选混合 2.5372 2.5772 98.8701 0.8891 0.8707 0.2207 0.0037 0.0047
1288 000020 景顺长城品质投资混合 2.2820 2.2820 114.7484 0.9480 0.5456 0.1715 0.0038 0.0046
1289 000118 广发聚鑫债券A 1.2770 1.7210 71.7622 0.3579 0.5083 0.1645 0.0014 0.0046
1290 000367 国泰安康定期支付混合A 1.4290 1.4290 62.4267 0.3302 0.7555 0.2029 0.0013 0.0046
1291 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 0.9324 0.9924 31.7053 0.0415 0.1797 0.0984 0.0002 0.0046
1292 001003 华夏债券C 1.0440 1.8340 37.3225 0.0744 0.3000 0.1272 0.0003 0.0046
1293 001370 中银新趋势混合 1.1030 1.1030 52.2002 0.2049 0.5953 0.1786 0.0008 0.0046
1294 001425 博时新起点混合C 1.1909 1.1909 81.6090 0.5142 0.6273 0.1865 0.0021 0.0046
1295 001743 诺安优选回报混合 1.0340 1.0340 33.7543 0.0855 0.5921 0.1777 0.0003 0.0046
1296 001892 长盛新兴成长混合 1.1710 1.1710 116.5463 0.9045 0.4667 0.1584 0.0036 0.0046
1297 002039 国投瑞银新收益混合A 1.1230 1.1390 63.9480 0.3203 0.6458 0.1853 0.0013 0.0046
1298 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1315 1.1315 53.9080 0.2468 0.7592 0.2026 0.0010 0.0046
1299 002361 国富恒瑞债券A 1.0980 1.1340 48.5395 0.1741 0.5746 0.1757 0.0007 0.0046
1300 002643 鹏华兴利混合 1.0760 1.0760 39.8247 0.1416 0.8386 0.2130 0.0006 0.0046
1301 002671 万家瑞旭混合C 1.2705 1.2705 141.1043 1.1420 0.3463 0.1374 0.0046 0.0046
1302 003108 光大保德信安祺债券C 1.0416 1.0416 53.4870 0.1332 0.2282 0.1120 0.0005 0.0046
1303 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0180 1.0660 59.2447 0.2229 0.4244 0.1535 0.0009 0.0046
1304 003248 泰达宏利启智混合C 1.1210 1.1210 74.1220 0.3906 0.5320 0.1700 0.0016 0.0046
1305 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2.1584 2.2034 113.2266 0.9631 0.5939 0.1789 0.0039 0.0046
1306 003878 富国久利稳健配置混合C 1.0309 1.0309 28.7834 0.0614 0.5781 0.1771 0.0002 0.0046
1307 004337 长盛盛乾混合C 1.0630 1.0975 74.9039 0.3297 0.3635 0.1404 0.0013 0.0046
1308 004393 安信合作创新混合 1.2471 1.2471 105.3133 0.9421 0.7594 0.2035 0.0038 0.0046
1309 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1960 1.2470 55.8114 0.0967 0.1014 0.0747 0.0004 0.0046
1310 110001 易方达平稳增长混合 2.8770 4.1920 100.6290 0.6040 0.3745 0.1415 0.0024 0.0046
1311 206003 鹏华信用增利A 1.2843 1.4531 37.4334 0.0962 0.4960 0.1657 0.0004 0.0046
1312 378010 上投摩根成长先锋混合 1.2956 2.1646 102.1725 0.8170 0.6447 0.1883 0.0033 0.0046
1313 519068 汇添富成长焦点混合 2.0356 3.2246 120.9564 1.0795 0.5730 0.1748 0.0043 0.0046
1314 673071 西部利得新动力混合A 1.0751 1.2881 44.8445 0.1561 0.6345 0.1838 0.0006 0.0046
1315 960012 中银收益混合H 1.3426 1.5446 104.3064 0.8423 0.6309 0.1838 0.0034 0.0046
1316 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.4040 1.5510 57.5768 0.2263 0.4903 0.1607 0.0009 0.0045
1317 000327 南方丰合保本混合 1.1110 1.1110 40.8800 0.1451 0.7937 0.2044 0.0006 0.0045
1318 000508 泰达宏利宏达混合B 1.1510 1.3410 70.8698 0.3588 0.5370 0.1654 0.0014 0.0045
1319 000577 安信价值精选股票 2.9390 2.9390 107.7712 0.9754 0.7423 0.1945 0.0038 0.0045
1320 000859 融通通瑞债券C 1.0580 1.0580 44.3603 0.1457 0.5766 0.1715 0.0006 0.0045
1321 001197 长盛转型升级混合 0.8680 0.8680 84.7644 0.4724 0.4549 0.1524 0.0018 0.0045
1322 001495 东方新价值混合A 1.2185 1.2185 73.3872 0.4552 0.7519 0.1998 0.0018 0.0045
1323 001706 诺安积极回报混合 1.0370 1.0370 34.7875 0.0900 0.5825 0.1750 0.0004 0.0045
1324 001782 九泰久益混合A 1.0320 1.1660 75.1274 0.4500 0.6690 0.1864 0.0018 0.0045
1325 002061 国泰安康定期支付混合C 2.5880 2.5880 62.2590 0.3287 0.7568 0.2000 0.0013 0.0045
1326 002420 汇添富盈鑫保本混合 1.0760 1.0760 58.9219 0.2451 0.5243 0.1665 0.0010 0.0045
1327 002540 招商丰和混合A 1.0650 1.1450 77.1546 0.4917 0.7182 0.1922 0.0019 0.0045
1328 002636 广发集裕债券A 1.1050 1.1050 59.9862 0.2365 0.4547 0.1555 0.0009 0.0045
1329 002782 富国祥利定期开放债券发起式 1.0270 1.0270 45.6217 0.1563 0.5936 0.1745 0.0006 0.0045
1330 003414 泰达宏利创金混合A 1.0286 1.0766 51.1684 0.1846 0.5235 0.1636 0.0007 0.0045
1331 003559 平安大华量化成长混合A 1.0400 1.0400 92.6605 0.4631 0.3062 0.1260 0.0018 0.0045
1332 004907 长安鑫垚主题混合A 1.2152 1.2152 120.5653 1.1009 0.7485 0.1782 0.0057 0.0045
1333 004908 长安鑫垚主题混合C 1.2124 1.2124 120.7590 1.1047 0.7489 0.1756 0.0057 0.0045
1334 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 61.7362 0.2589 0.4856 0.1603 0.0010 0.0045
1335 100026 富国天合稳健优选混合 1.3760 3.5575 106.1213 0.9339 0.7237 0.1937 0.0037 0.0045
1336 110015 易方达行业领先混合 2.3180 2.6340 118.4617 1.1216 0.6723 0.1865 0.0044 0.0045
1337 163411 兴全精选混合 1.6274 1.8891 118.2359 1.0353 0.5772 0.1743 0.0041 0.0045
1338 163804 中银收益混合A 1.3384 3.1404 104.3679 0.8445 0.6327 0.1830 0.0034 0.0045
1339 240022 华宝资源优选混合 1.4050 1.5140 121.8303 0.9258 0.4095 0.1446 0.0036 0.0045
1340 450004 国富深化价值混合 1.2200 1.6900 108.7165 1.0394 0.8140 0.2069 0.0041 0.0045
1341 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 1.1900 1.1900 87.6395 0.6070 0.6573 0.1862 0.0024 0.0045
1342 519190 万家双利债券 1.1340 1.2014 53.2519 0.2200 0.6333 0.1804 0.0009 0.0045
1343 000075 华夏恒生ETF联接现汇(QDII) 0.2424 0.2424 109.1749 0.9398 0.6518 0.1805 0.0036 0.0044
1344 000109 富国稳健增强债券C 1.0510 1.3320 38.3798 0.1248 0.7550 0.1957 0.0005 0.0044
1345 000804 中信建投稳利保本 1.0361 1.2762 32.0941 0.0713 0.5049 0.1571 0.0003 0.0044
1346 000835 华润元大富时中国A50指数 1.7050 1.7050 113.3039 1.0348 0.6839 0.1853 0.0040 0.0044
1347 001072 华安智能装备主题股票 1.1290 1.1290 123.9777 1.0175 0.4612 0.1525 0.0039 0.0044
1348 001362 景顺长城领先回报混合A 1.2660 1.2660 77.7612 0.5331 0.8179 0.2014 0.0020 0.0044
1349 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.0370 1.1030 60.1093 0.2770 0.6186 0.1762 0.0011 0.0044
1350 001542 国泰互联网+股票 1.8490 1.8490 124.3711 1.2064 0.6402 0.1771 0.0046 0.0044
1351 001635 万家瑞益混合A 1.2415 1.2415 63.0480 0.3332 0.7395 0.1931 0.0013 0.0044
1352 001714 工银文体产业股票 1.5190 1.5190 113.7372 0.9712 0.5933 0.1700 0.0037 0.0044
1353 001772 南方消费活力混合 1.3010 1.3010 77.4019 0.4911 0.7072 0.1894 0.0019 0.0044
1354 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0180 1.0830 59.9874 0.2768 0.6229 0.1780 0.0011 0.0044
1355 001844 九泰久益混合C 1.0280 1.1620 74.9338 0.4479 0.6696 0.1824 0.0017 0.0044
1356 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.2191 1.5361 113.5674 1.0672 0.7207 0.1880 0.0041 0.0044
1357 002019 鹏华弘安混合C 1.0389 1.0914 45.5782 0.1852 0.8363 0.2044 0.0007 0.0044
1358 002121 广发沪港深新起点股票 1.4780 1.4780 123.9742 1.2490 0.7039 0.1878 0.0049 0.0044
1359 002136 广发鑫源混合C 1.0910 1.0910 71.4131 0.3468 0.4868 0.1556 0.0013 0.0044
1360 002162 东方新价值混合C 1.0984 1.0984 73.3499 0.4551 0.7530 0.1921 0.0017 0.0044
1361 002541 招商丰和混合C 1.0640 1.1440 77.4950 0.4926 0.7082 0.1890 0.0019 0.0044
1362 002558 博时鑫瑞混合A 1.0570 1.0570 71.0502 0.3897 0.6271 0.1781 0.0015 0.0044
1363 002605 融通新消费灵活配置混合 1.3620 1.3620 107.9116 1.0211 0.8093 0.2004 0.0039 0.0044
1364 002637 广发集裕债券C 1.0980 1.0980 60.1662 0.2377 0.4539 0.1504 0.0009 0.0044
1365 002778 前海联合新思路混合A 1.0760 1.0760 148.6280 0.7748 0.1295 0.0797 0.0030 0.0044
1366 002897 东方臻馨债券C 1.0445 1.0445 78.1303 0.2582 0.1884 0.0973 0.0010 0.0044
1367 003826 华夏鼎汇债券A 1.0360 1.0360 36.1007 0.0866 0.4643 0.1504 0.0003 0.0044
1368 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0324 1.0824 57.2591 0.2839 0.7890 0.1971 0.0011 0.0044
1369 003842 中邮景泰灵活配置混合A 1.0884 1.0884 50.9099 0.2207 0.7634 0.1943 0.0008 0.0044
1370 004505 博时新兴消费主题混合 1.1960 1.1960 108.6960 0.8242 0.5372 0.1597 0.0032 0.0044
1371 050011 博时信用债券A/B 2.2710 2.3860 66.2487 0.2337 0.2983 0.1212 0.0009 0.0044
1372 100016 富国天源沪港深平衡混合 1.7520 3.4650 109.0202 0.8285 0.5114 0.1596 0.0032 0.0044
1373 110025 易方达资源行业混合 1.1260 1.1260 124.1192 0.9988 0.4424 0.1485 0.0038 0.0044
1374 150262 华宝中证医疗指数分级B 1.0870 0.0411 186.9902 1.7473 0.2628 0.1139 0.0067 0.0044
1375 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9170 9.4278 104.2971 0.9030 0.7253 0.1914 0.0035 0.0044
1376 450009 国富中小盘股票 1.8860 2.4040 103.2942 0.8757 0.7089 0.1864 0.0033 0.0044
1377 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0647 1.0647 118.5648 0.7019 0.2624 0.1137 0.0027 0.0044
1378 501021 华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF) 1.5026 1.5026 114.0284 1.0919 0.7422 0.1932 0.0042 0.0044
1379 510280 华宝上证180成长ETF 1.7490 1.7490 110.4198 1.0165 0.7315 0.1920 0.0039 0.0044
1380 519710 交银策略回报混合 1.3750 1.7680 108.9911 0.8323 0.5167 0.1614 0.0032 0.0044
1381 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.1850 1.1850 64.8132 0.3386 0.6838 0.1847 0.0013 0.0044
1382 519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.1820 1.1820 65.0803 0.3407 0.6811 0.1861 0.0013 0.0044
1383 519959 长信多利混合 1.2090 1.2090 113.7980 1.0130 0.6440 0.1787 0.0039 0.0044
1384 630002 华商盛世成长混合 2.6846 4.3396 108.3847 0.6763 0.3489 0.1308 0.0026 0.0044
1385 000119 广发聚鑫债券C 1.2680 1.7050 71.8566 0.3594 0.5099 0.1569 0.0014 0.0043
1386 000123 汇添富实业债债券C 1.0900 1.3640 45.4166 0.1256 0.3903 0.1377 0.0005 0.0043
1387 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2020 1.2020 119.0843 1.1946 0.7469 0.1866 0.0044 0.0043
1388 001258 兴业收益增强债券C 1.1570 1.1570 48.0400 0.1502 0.4456 0.1444 0.0006 0.0043
1389 001373 易方达新丝路混合 0.8980 0.8980 114.8752 1.0099 0.6164 0.1723 0.0038 0.0043
1390 001379 景顺长城领先回报混合C 1.4370 1.4370 77.8862 0.5348 0.8181 0.1969 0.0020 0.0043
1391 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 1.1610 1.1610 117.6560 0.9249 0.4698 0.1481 0.0034 0.0043
1392 001862 东方红收益增强债券A 1.0380 1.1180 71.6299 0.3989 0.6362 0.1757 0.0015 0.0043
1393 001908 国投瑞银境煊混合C 1.0838 1.0838 46.4744 0.1317 0.3913 0.1365 0.0005 0.0043
1394 001923 国泰添益灵活配置混合 1.1140 1.1140 59.5966 0.3077 0.7898 0.1948 0.0012 0.0043
1395 001974 景顺长城量化新动力股票 1.4520 1.4520 104.8353 1.0181 0.9032 0.2057 0.0038 0.0043
1396 002005 工银新得利混合 1.0950 1.0950 59.0307 0.2885 0.7216 0.1853 0.0011 0.0043
1397 002040 国投瑞银新收益混合C 1.1010 1.1150 63.9164 0.3216 0.6522 0.1757 0.0012 0.0043
1398 002406 光大保德信中高等级债券C 1.0200 1.0200 34.6150 0.0483 0.2104 0.0908 0.0002 0.0043
1399 002413 中银瑞利混合A 0.9970 1.1120 56.2194 0.2300 0.5573 0.1627 0.0009 0.0043
1400 002414 中银瑞利混合C 0.9960 1.0880 56.3834 0.2270 0.5368 0.1591 0.0008 0.0043
1401 002559 博时鑫瑞混合C 1.0520 1.0520 71.1156 0.3929 0.6352 0.1746 0.0015 0.0043
1402 002566 创金合信鑫安保本混合C 1.0560 1.0560 37.9300 0.1101 0.6169 0.1709 0.0004 0.0043
1403 002583 泰信行业精选混合C 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
1404 002692 富国创新科技混合 1.0700 1.0700 124.5253 0.7981 0.2788 0.1137 0.0030 0.0043
1405 002724 江信祺福债券C 1.0032 1.0032 41.7457 0.0813 0.2291 0.1041 0.0003 0.0043
1406 003030 安信新目标混合A 1.0497 1.0667 42.6810 0.1333 0.5638 0.1646 0.0005 0.0043
1407 003161 南方安泰养老混合 1.0688 1.0688 45.2734 0.1809 0.8198 0.1981 0.0007 0.0043
1408 003293 易方达科瑞灵活配置混合 1.0225 4.5295 101.1917 0.8963 0.8064 0.1949 0.0033 0.0043
1409 004153 信诚新悦混合A 1.1150 1.1150 66.0727 0.3614 0.7213 0.1872 0.0014 0.0043
1410 004447 南方荣年混合C 1.0205 1.0205 28.4647 0.0408 0.2994 0.1117 0.0002 0.0043
1411 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 1.1860 1.1860 116.5021 0.9046 0.5233 0.1505 0.0041 0.0043
1412 004683 建信高端医疗股票 1.1384 1.1384 106.1216 0.6815 0.4469 0.1367 0.0030 0.0043
1413 040008 华安策略优选混合 1.5683 3.1046 117.6284 1.1556 0.7342 0.1876 0.0044 0.0043
1414 150268 博时中证银行指数分级B 0.9492 0.9492 163.2030 1.5700 0.3657 0.1307 0.0058 0.0043
1415 160916 大成优选混合(LOF) 2.8690 2.2430 101.8357 0.8386 0.6883 0.1808 0.0031 0.0043
1416 161611 融通内需驱动混合 1.0870 1.2070 116.7241 0.6909 0.2706 0.1138 0.0026 0.0043
1417 162703 广发小盘成长混合(LOF) 1.4628 3.8008 122.0567 0.9672 0.4436 0.1441 0.0036 0.0043
1418 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.2630 1.7140 40.1529 0.1245 0.6280 0.1745 0.0005 0.0043
1419 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2157 1.5237 113.5690 1.0674 0.7209 0.1858 0.0040 0.0043
1420 202027 南方高端装备混合A 1.5630 1.9380 110.2459 0.7482 0.3989 0.1367 0.0028 0.0043
1421 202202 南方避险增值混合 3.5067 4.2457 40.1017 0.1423 0.8237 0.1990 0.0005 0.0043
1422 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 1.1670 1.3850 52.6246 0.1841 0.4652 0.1499 0.0007 0.0043
1423 240019 华宝上证180成长ETF联接 1.7360 1.7360 107.3005 0.9620 0.7349 0.1889 0.0037 0.0043
1424 270041 广发消费品精选混合 2.8320 2.8320 115.6039 1.0237 0.6176 0.1720 0.0039 0.0043
1425 290012 泰信行业精选混合A 1.2030 1.5230 128.6142 0.7917 0.2411 0.1074 0.0030 0.0043
1426 450002 国富弹性市值混合 1.2363 3.5335 101.0869 0.8893 0.7972 0.1941 0.0033 0.0043
1427 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0613 1.0613 118.5843 0.7018 0.2621 0.1124 0.0027 0.0043
1428 519991 长信双利优选混合 1.4600 2.1660 111.3588 0.9175 0.5761 0.1663 0.0035 0.0043
1429 582201 东吴优信稳健债券C 1.1235 1.1355 51.9919 0.1127 0.1829 0.0922 0.0004 0.0043
1430 673073 西部利得新动力混合C 1.0681 1.0681 44.8606 0.1560 0.6321 0.1729 0.0006 0.0043
1431 673100 西部利得久安回报混合 1.1143 1.2343 102.9799 0.9081 0.7718 0.1915 0.0034 0.0043
1432 960027 博时信用债券R 1.0140 1.0140 66.1507 0.2326 0.2975 0.1194 0.0009 0.0043
1433 000390 华商优势行业混合 1.0690 2.1590 100.5928 0.6139 0.3874 0.1325 0.0022 0.0042
1434 000688 景顺长城研究精选股票 1.5480 1.5680 105.9829 0.9996 0.8335 0.1934 0.0036 0.0042
1435 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0820 1.0820 111.7612 0.8578 0.4964 0.1495 0.0031 0.0042
1436 001583 安信新常态股票 1.3250 1.3250 112.0689 1.0697 0.7636 0.1855 0.0039 0.0042
1437 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3200 1.3200 119.2205 1.1959 0.7451 0.1852 0.0044 0.0042
1438 001736 圆信永丰优加生活股票 1.5350 1.5350 102.4273 0.8756 0.7332 0.1802 0.0032 0.0042
1439 001863 东方红收益增强债券C 1.0280 1.1080 71.6998 0.3989 0.6338 0.1690 0.0015 0.0042
1440 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3850 1.5290 57.1140 0.2222 0.4883 0.1473 0.0008 0.0042
1441 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0524 1.1324 59.1905 0.3051 0.7980 0.1888 0.0011 0.0042
1442 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0820 1.0820 111.2273 0.8522 0.4994 0.1516 0.0031 0.0042
1443 002596 华商保本1号混合 1.0220 1.0220 46.0277 0.0395 0.0365 0.0408 0.0001 0.0042
1444 002645 大成景荣保本混合C 1.0440 1.0440 43.1448 0.1011 0.3103 0.1189 0.0004 0.0042
1445 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0014 1.0014 45.9485 0.1673 0.6607 0.1723 0.0006 0.0042
1446 002971 前海开源鼎安债券A 1.0130 1.0130 27.8319 0.0199 0.0695 0.0564 0.0001 0.0042
1447 003415 泰达宏利创金混合C 1.0267 1.0717 51.1642 0.1849 0.5250 0.1528 0.0007 0.0042
1448 003802 华安新安平混合C 1.0747 1.0747 51.1726 0.2295 0.8081 0.1914 0.0008 0.0042
1449 003805 华安新恒利灵活配置混合A 1.0935 1.0935 58.9402 0.2935 0.7510 0.1830 0.0011 0.0042
1450 003886 汇安丰利混合A 1.1350 1.2601 110.0666 0.9138 0.5988 0.1640 0.0033 0.0042
1451 004025 融通收益增强债券A 1.0233 1.0233 41.4189 0.0817 0.2984 0.1029 0.0005 0.0042
1452 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.2100 1.3500 113.5452 1.0672 0.7211 0.1801 0.0039 0.0042
1453 004249 安信中国制造混合 1.2050 1.2050 106.5901 0.9321 0.7083 0.1771 0.0034 0.0042
1454 004585 鹏扬汇利债券A 1.0372 1.0372 40.9734 0.1097 0.4672 0.1432 0.0004 0.0042
1455 004953 兴全恒益债券C 1.0238 1.0238 36.6095 0.0973 0.7563 0.1578 0.0006 0.0042
1456 050007 博时平衡配置混合 1.0210 2.4780 96.3670 0.6513 0.5177 0.1548 0.0024 0.0042
1457 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 61.4130 0.2565 0.4868 0.1503 0.0009 0.0042
1458 090013 大成竞争优势混合 1.3360 2.3460 102.2127 0.8518 0.6997 0.1786 0.0031 0.0042
1459 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.2129 1.2129 106.3927 1.0497 0.9051 0.2002 0.0038 0.0042
1460 180031 银华中小盘混合 2.6310 3.8710 119.2888 0.9662 0.4852 0.1490 0.0035 0.0042
1461 320011 诺安中小盘精选混合 2.0260 3.0560 95.0868 0.6879 0.6093 0.1667 0.0025 0.0042
1462 470018 汇添富双利债券A 1.5710 1.5710 64.8527 0.3519 0.7369 0.1813 0.0013 0.0042
1463 502042 长盛上证50指数分级B 1.2470 1.2470 148.6964 1.7618 0.6683 0.1755 0.0065 0.0042
1464 519671 银河沪深300指数 1.5610 1.5610 110.0069 0.9785 0.6882 0.1761 0.0036 0.0042
1465 519702 交银趋势优先混合 1.4370 1.9370 112.6023 0.9463 0.5862 0.1625 0.0034 0.0042
1466 519935 长信创新驱动股票 1.2300 1.2300 106.4700 0.7396 0.4480 0.1417 0.0027 0.0042
1467 519960 长信利广混合C 1.1490 1.1490 140.0726 0.7999 0.1749 0.0899 0.0030 0.0042
1468 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1317 1.1917 91.5362 0.5510 0.4551 0.1446 0.0020 0.0042
1469 630008 华商策略精选灵活配置混合 1.5850 1.5850 95.8568 0.5823 0.4227 0.1398 0.0022 0.0042
1470 000011 华夏大盘精选混合 13.7510 17.9310 113.1367 1.0581 0.7192 0.1759 0.0037 0.0041
1471 000452 南方医药保健灵活配置混合 1.6690 1.8840 87.3086 0.4933 0.4407 0.1367 0.0017 0.0041
1472 000810 富国收益增强债券A 1.2190 1.2990 53.9227 0.1995 0.4956 0.1466 0.0007 0.0041
1473 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0528 1.1328 58.9940 0.3066 0.8170 0.1886 0.0011 0.0041
1474 001446 招商丰泽混合C 1.1760 1.1760 55.9932 0.2107 0.4754 0.1431 0.0007 0.0041
1475 001659 富安达新动力混合 1.3314 1.3314 108.3185 1.0727 0.8797 0.1953 0.0038 0.0041
1476 002087 国富新机遇混合A 1.0670 1.1050 47.7660 0.1988 0.7989 0.1863 0.0007 0.0041
1477 002111 华宝新起点混合 1.0236 1.0690 47.1246 0.1947 0.8087 0.1857 0.0007 0.0041
1478 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1570 1.1570 81.4405 0.5286 0.6685 0.1701 0.0019 0.0041
1479 002440 中加瑞盈债券 1.0356 1.0356 27.9121 0.0443 0.3407 0.1216 0.0002 0.0041
1480 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 1.1670 1.1670 121.2756 0.9695 0.5626 0.1404 0.0045 0.0041
1481 002866 新华丰盈回报债券 1.1080 1.1080 52.1387 0.2431 0.8417 0.1923 0.0009 0.0041
1482 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 1.0243 1.0843 50.7190 0.2119 0.7143 0.1741 0.0007 0.0041
1483 003806 华安新恒利灵活配置混合C 1.0925 1.0925 58.7349 0.2927 0.7576 0.1830 0.0011 0.0041
1484 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0319 1.1569 76.7559 0.4912 0.7316 0.1767 0.0017 0.0041
1485 004083 国联安鑫隆混合A 1.0380 1.0630 50.4138 0.2153 0.7555 0.1822 0.0008 0.0041
1486 004144 上投摩根安丰回报混合A 1.0637 1.0637 48.3594 0.2066 0.8213 0.1887 0.0007 0.0041
1487 004146 上投摩根安泽回报混合A 1.0642 1.0642 48.3035 0.2061 0.8211 0.1904 0.0007 0.0041
1488 004423 华商研究精选混合 1.1490 1.1490 99.8517 0.6446 0.4438 0.1366 0.0022 0.0041
1489 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.2542 1.2542 127.0006 1.1305 0.5171 0.1494 0.0040 0.0041
1490 004480 华宝智慧产业混合 1.1461 1.1461 84.1080 0.6134 0.7912 0.1830 0.0022 0.0041
1491 004512 海富通富睿混合C 1.0580 1.0580 55.6062 0.2034 0.4555 0.1404 0.0007 0.0041
1492 004746 易方达上证50指数C 1.4229 1.4429 116.0751 1.0524 0.6594 0.1685 0.0041 0.0041
1493 100038 富国沪深300增强 1.8530 1.8530 105.4471 1.0363 0.9143 0.2001 0.0037 0.0041
1494 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7097 2.3547 143.3919 0.8806 0.1930 0.0907 0.0031 0.0041
1495 150256 易方达银行指数分级B 0.8452 0.8452 167.2412 1.6614 0.3714 0.1253 0.0058 0.0041
1496 164508 国富中证100指数增强分级 1.0070 1.0800 112.0019 1.0725 0.7694 0.1837 0.0038 0.0041
1497 320010 诺安中证100指数 1.3140 1.3140 110.9348 1.0514 0.7682 0.1804 0.0037 0.0041
1498 320015 诺安行业轮动混合 1.1521 1.1521 91.9437 0.6581 0.6379 0.1644 0.0023 0.0041
1499 370023 上投摩根中证消费指数 1.6060 1.7860 105.0346 0.9348 0.7557 0.1800 0.0033 0.0041
1500 370024 上投摩根核心优选混合 2.9170 2.9170 127.3504 1.1597 0.5382 0.1518 0.0041 0.0041
1501 410008 华富中证100指数 1.3151 1.3151 110.8279 1.0546 0.7758 0.1839 0.0038 0.0041
1502 519005 海富通股票混合 0.7100 2.6590 145.1023 1.0652 0.2694 0.1077 0.0038 0.0041
1503 582003 东吴配置优化混合 1.2333 1.4573 95.7111 0.7775 0.7581 0.1819 0.0028 0.0041
1504 610001 信达澳银领先增长混合 1.4433 1.7733 98.5523 0.7328 0.5992 0.1589 0.0026 0.0041
1505 673030 西部利得多策略优选混合 1.1530 1.1530 64.5903 0.3843 0.8930 0.1946 0.0013 0.0041
1506 690007 民生加银景气行业混合 2.5410 2.5410 124.3340 0.9910 0.4325 0.1365 0.0035 0.0041
1507 000047 华夏双债债券A 1.1750 1.3950 38.6886 0.0982 0.4533 0.1372 0.0003 0.0040
1508 000279 华商红利优选混合 1.0320 1.9850 119.0258 0.6963 0.2542 0.1030 0.0024 0.0040
1509 000628 大成高新技术产业股票 1.6190 1.6190 103.8474 0.8867 0.7115 0.1727 0.0031 0.0040
1510 000717 融通转型三动力灵活配置混合 1.4800 1.4800 112.6238 1.1274 0.8315 0.1857 0.0039 0.0040
1511 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.1740 1.2610 83.7024 0.6105 0.7992 0.1830 0.0021 0.0040
1512 001170 泰达宏利复兴混合 1.0240 1.0240 122.9620 1.2536 0.7235 0.1716 0.0043 0.0040
1513 001474 兴银丰盈灵活配置混合 1.2650 1.2650 68.8623 0.3485 0.5686 0.1519 0.0012 0.0040
1514 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.2100 1.2100 97.2542 0.6959 0.5697 0.1524 0.0024 0.0040
1515 001882 中欧价值发现混合E 2.3376 2.8176 105.4758 0.9950 0.8419 0.1838 0.0034 0.0040
1516 002095 博时新收益混合A 1.0448 1.0790 75.1447 0.4101 0.5552 0.1518 0.0014 0.0040
1517 002096 博时新收益混合C 1.0421 1.0774 75.1394 0.4103 0.5560 0.1501 0.0014 0.0040
1518 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1520 1.1520 117.5889 0.7092 0.2769 0.1065 0.0024 0.0040
1519 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.0840 1.1640 96.1408 0.7431 0.7074 0.1687 0.0026 0.0040
1520 002362 国富恒瑞债券C 1.0900 1.1230 48.8217 0.1778 0.5858 0.1560 0.0006 0.0040
1521 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1630 1.2680 101.3302 0.8826 0.7777 0.1802 0.0031 0.0040
1522 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9979 0.9979 45.9854 0.1674 0.6598 0.1628 0.0006 0.0040
1523 003031 安信新目标混合C 1.0327 1.0497 42.7359 0.1337 0.5636 0.1525 0.0005 0.0040
1524 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0814 1.0814 65.1201 0.3252 0.6190 0.1610 0.0011 0.0040
1525 003326 招商睿诚定开混合 1.0457 1.0917 68.6673 0.3708 0.6510 0.1654 0.0013 0.0040
1526 003435 博时鑫泽混合C 1.1350 1.1350 85.9794 0.5764 0.6545 0.1616 0.0018 0.0040
1527 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 1.0233 1.0833 50.6179 0.2107 0.7115 0.1719 0.0007 0.0040
1528 003843 中邮景泰灵活配置混合C 1.0821 1.0821 50.8865 0.2207 0.7643 0.1774 0.0008 0.0040
1529 004129 国联安鑫汇混合A 1.0437 1.0697 55.1988 0.2587 0.7585 0.1745 0.0009 0.0040
1530 004477 嘉实沪港深回报混合 1.2573 1.2573 119.5035 1.1945 0.7363 0.1721 0.0041 0.0040
1531 004897 长安鑫恒回报混合A 1.2033 1.2033 120.5324 1.1162 0.7275 0.1616 0.0050 0.0040
1532 004898 长安鑫恒回报混合C 1.2008 1.2008 120.5336 1.1164 0.7277 0.1599 0.0050 0.0040
1533 005049 长安鑫旺价值混合A 1.1513 1.1513 118.8151 1.0528 0.7982 0.1557 0.0058 0.0040
1534 005050 长安鑫旺价值混合C 1.1520 1.1520 118.5535 1.0488 0.7992 0.1569 0.0058 0.0040
1535 005069 长信富民纯债一年定开债券A 1.0192 1.0292 37.0140 -0.0161 0.0182 -0.0245 -0.0001 0.0040
1536 020005 国泰金马稳健混合 1.0590 4.8120 125.2332 1.1099 0.5271 0.1487 0.0039 0.0040
1537 050111 博时信用债券C 2.2280 2.3250 66.3260 0.2359 0.3028 0.1117 0.0008 0.0040
1538 150250 招商中证银行指数分级B 0.9630 0.9630 163.0171 1.5804 0.3723 0.1242 0.0055 0.0040
1539 159905 工银深证红利ETF 1.6778 1.6778 128.5845 1.3290 0.6801 0.1682 0.0046 0.0040
1540 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 0.9900 1.4560 45.6952 0.1667 0.6706 0.1678 0.0006 0.0040
1541 163827 中银产业债定期开放债券(LOF) 1.0030 1.1550 52.1878 0.2314 0.7599 0.1788 0.0008 0.0040
1542 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.2022 1.2022 106.2863 1.0479 0.9056 0.1941 0.0036 0.0040
1543 213010 宝盈中证100指数增强 1.4080 1.4080 111.0031 1.0594 0.7780 0.1777 0.0036 0.0040
1544 470058 汇添富可转债债券A 1.4740 1.5440 95.0159 0.7046 0.6411 0.1641 0.0025 0.0040
1545 470098 汇添富逆向投资混合 2.0390 2.6080 114.4573 1.0398 0.6630 0.1637 0.0036 0.0040
1546 481012 工银深证红利ETF联接 1.3656 1.5438 124.3566 1.2450 0.6822 0.1683 0.0043 0.0040
1547 519162 新华增怡债券A 1.1642 1.3912 55.3306 0.2456 0.6774 0.1673 0.0008 0.0040
1548 519642 银河智造混合 1.3030 1.3030 120.1882 1.1915 0.7160 0.1707 0.0041 0.0040
1549 519778 交银经济新动力混合 1.1673 1.1673 104.1386 0.7452 0.4969 0.1426 0.0026 0.0040
1550 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.5511 1.9211 110.7338 1.0437 0.7625 0.1781 0.0036 0.0040
1551 000189 易方达保本一号混合 1.0260 1.0860 49.9894 0.2058 0.7137 0.1675 0.0007 0.0039
1552 000556 国投瑞银新机遇混合A 1.3430 1.5240 79.3488 0.4041 0.4336 0.1303 0.0014 0.0039
1553 000595 嘉实泰和混合 2.3530 6.3860 118.8124 0.9900 0.5177 0.1439 0.0034 0.0039
1554 000692 汇添富双利债券C 1.4190 1.4190 65.0614 0.3557 0.7430 0.1705 0.0012 0.0039
1555 000867 华宝品质生活股票 1.0720 1.1220 118.6836 1.1602 0.7140 0.1678 0.0039 0.0039
1556 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.2090 1.2090 83.9145 0.6137 0.7994 0.1789 0.0021 0.0039
1557 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5383 1.9083 110.8565 1.0440 0.7596 0.1740 0.0035 0.0039
1558 001236 博时丝路主题股票A 0.9410 0.9410 118.1929 1.1452 0.7073 0.1658 0.0038 0.0039
1559 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.1570 1.1570 81.0282 0.5267 0.6775 0.1642 0.0018 0.0039
1560 001295 大成景源灵活配置混合A 1.1600 1.1600 45.0915 0.1527 0.5940 0.1537 0.0005 0.0039
1561 001506 景顺长城泰和回报混合A 1.1210 1.1210 48.7441 0.1839 0.6309 0.1551 0.0006 0.0039
1562 001622 新华鑫锐混合 1.2121 1.2121 98.9456 0.7966 0.6967 0.1637 0.0026 0.0039
1563 001623 兴业国企改革混合 1.2680 1.2680 104.6611 0.9259 0.7520 0.1703 0.0031 0.0039
1564 001636 万家瑞益混合C 1.2165 1.2165 63.3321 0.3368 0.7421 0.1692 0.0011 0.0039
1565 002340 富国价值优势混合 1.4300 1.4300 115.9169 1.0027 0.5861 0.1510 0.0033 0.0039
1566 002373 大成景源灵活配置混合C 1.1600 1.1600 45.0915 0.1527 0.5940 0.1537 0.0005 0.0039
1567 002518 民生加银鑫福混合 1.0820 1.0820 49.2225 0.2145 0.8252 0.1806 0.0007 0.0039
1568 002535 中银鑫利混合A 1.1000 1.1600 97.2197 0.4783 0.2695 0.1032 0.0016 0.0039
1569 002595 博时工业4.0主题股票 1.2060 1.2060 113.9984 1.0499 0.6870 0.1633 0.0035 0.0039
1570 002640 中信建投稳溢保本混合 1.0430 1.0430 32.9270 0.0785 0.5523 0.1465 0.0003 0.0039
1571 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.1780 1.1780 103.3204 0.7910 0.5779 0.1490 0.0026 0.0039
1572 002844 金鹰多元策略混合 1.0626 1.0626 93.3270 0.6776 0.6370 0.1588 0.0023 0.0039
1573 002942 广发安瑞回报混合C 1.1070 1.1070 63.3697 0.3212 0.6734 0.1620 0.0011 0.0039
1574 003221 新华丰利债券A 1.0659 1.0659 52.4207 0.2147 0.6423 0.1594 0.0007 0.0039
1575 003331 博时乐臻定开混合 1.0121 1.0121 76.0115 0.3677 0.4264 0.1291 0.0012 0.0039
1576 003970 华泰柏瑞兴利混合A 1.0235 1.1485 76.9605 0.4912 0.7239 0.1689 0.0017 0.0039
1577 003986 申万菱信中证500指数优选增强 1.2115 1.2495 118.6663 1.1108 0.6550 0.1619 0.0038 0.0039
1578 004147 上投摩根安泽回报混合C 1.0603 1.0603 47.9641 0.2034 0.8230 0.1811 0.0007 0.0039
1579 004154 信诚新悦混合B 1.1020 1.1020 65.8913 0.3595 0.7218 0.1675 0.0012 0.0039
1580 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0520 1.0690 52.9205 0.2057 0.5676 0.1489 0.0007 0.0039
1581 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0519 1.0689 52.9164 0.2062 0.5707 0.1479 0.0007 0.0039
1582 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.2267 1.2267 111.1560 0.9783 0.6598 0.1586 0.0032 0.0039
1583 004517 南方安康混合 1.0376 1.0376 40.3187 0.1249 0.6462 0.1553 0.0004 0.0039
1584 040011 华安核心优选混合 2.2292 2.7292 87.8388 0.6822 0.8228 0.1794 0.0023 0.0039
1585 040025 华安科技动力混合 3.3710 3.9260 97.0393 0.8361 0.8297 0.1811 0.0028 0.0039
1586 090007 大成策略回报混合 1.1050 2.8150 98.9259 0.8082 0.7178 0.1696 0.0027 0.0039
1587 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 1.7000 1.7500 115.4844 1.0892 0.7021 0.1652 0.0036 0.0039
1588 110013 易方达科翔混合 2.7530 7.8420 118.3819 0.8902 0.4247 0.1287 0.0030 0.0039
1589 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6650 5.5580 105.9312 0.8885 0.6599 0.1588 0.0029 0.0039
1590 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.5520 2.4120 123.7862 0.9123 0.3731 0.1222 0.0031 0.0039
1591 166005 中欧价值发现混合A 2.0630 2.7390 105.4738 0.9949 0.8417 0.1832 0.0034 0.0039
1592 180018 银华和谐主题混合 2.2300 2.3100 105.1077 0.8922 0.6865 0.1647 0.0030 0.0039
1593 202003 南方绩优成长混合A 1.0972 3.0769 110.3450 1.0070 0.7200 0.1676 0.0034 0.0039
1594 206002 鹏华精选成长混合 1.4220 1.4220 117.7899 1.1371 0.7069 0.1646 0.0038 0.0039
1595 206004 鹏华信用增利B 1.3586 1.4305 37.4517 0.0961 0.4937 0.1382 0.0003 0.0039
1596 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2280 1.6520 124.7477 1.2546 0.6841 0.1638 0.0042 0.0039
1597 260115 景顺长城中小盘混合 1.2430 1.8030 120.4417 1.0562 0.5580 0.1489 0.0036 0.0039
1598 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1600 3.3100 124.5785 1.2425 0.6746 0.1632 0.0042 0.0039
1599 270021 广发聚瑞混合 1.9680 1.9680 104.1840 0.7824 0.5468 0.1459 0.0026 0.0039
1600 310398 申万菱信沪深300价值指数 1.5951 1.5951 111.1611 1.0130 0.7073 0.1672 0.0034 0.0039
1601 470009 汇添富民营活力混合A 3.3210 3.5710 112.8413 1.0688 0.7415 0.1692 0.0036 0.0039
1602 470059 汇添富可转债债券C 1.4350 1.5050 95.1527 0.7068 0.6415 0.1586 0.0024 0.0039
1603 485107 工银添利债券A 1.1613 1.7183 49.0641 0.0470 0.0402 0.0396 0.0002 0.0039
1604 519181 万家和谐增长混合 0.8668 2.3068 122.8614 1.1551 0.6164 0.1539 0.0038 0.0039
1605 519909 华安安顺灵活配置混合 1.6710 1.8140 89.5084 0.6966 0.7958 0.1777 0.0024 0.0039
1606 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.4995 2.1195 83.5869 0.5572 0.6694 0.1614 0.0019 0.0039
1607 673083 西部利得祥运混合C 1.0741 1.0741 49.1206 0.1894 0.6485 0.1599 0.0006 0.0039
1608 960008 景顺长城核心竞争力混合H 3.1610 3.1610 124.5221 1.2420 0.6752 0.1636 0.0042 0.0039
1609 000048 华夏双债债券C 1.1630 1.3780 38.5074 0.0963 0.4438 0.1287 0.0003 0.0038
1610 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 1.9790 1.9790 85.8695 0.6087 0.7172 0.1633 0.0020 0.0038
1611 000894 中欧睿达定期开放混合 1.1870 1.1870 44.1371 0.1268 0.4458 0.1272 0.0004 0.0038
1612 000925 汇添富外延增长主题股票 1.2630 1.2630 139.9152 1.0965 0.3302 0.1092 0.0035 0.0038
1613 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0311 1.0311 76.6882 0.4959 0.7484 0.1680 0.0016 0.0038
1614 001543 宝盈新锐混合 1.3270 1.3270 126.4783 1.1229 0.5186 0.1403 0.0037 0.0038
1615 001596 信诚新泽混合A 1.1360 1.1360 92.6874 0.6847 0.7174 0.1589 0.0027 0.0038
1616 001801 汇添富达欣混合A 1.0950 1.0950 62.5761 0.2850 0.5576 0.1452 0.0009 0.0038
1617 002088 国富新机遇混合C 1.0650 1.0970 47.9348 0.2009 0.8047 0.1723 0.0007 0.0038
1618 002098 国富新价值混合C 1.1095 1.2118 92.7861 0.7616 0.8237 0.1735 0.0025 0.0038
1619 002146 长安鑫益增强混合A 0.9792 0.9792 81.2898 0.5096 0.6261 0.1533 0.0017 0.0038
1620 002147 长安鑫益增强混合C 0.9689 0.9689 81.3049 0.5042 0.6123 0.1495 0.0016 0.0038
1621 002556 博时丝路主题股票C 0.9410 0.9410 118.1130 1.1450 0.7090 0.1630 0.0037 0.0038
1622 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.1730 1.1730 103.2156 0.7856 0.5723 0.1471 0.0026 0.0038
1623 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1500 1.2550 101.5900 0.8856 0.7751 0.1707 0.0029 0.0038
1624 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0623 1.0623 53.5779 0.2614 0.8728 0.1809 0.0009 0.0038
1625 002941 广发安瑞回报混合A 1.0820 1.0820 63.5521 0.3256 0.6841 0.1582 0.0011 0.0038
1626 003142 鹏华弘达混合A 2.2313 2.2313 58.0694 0.2710 0.6796 0.1609 0.0009 0.0038
1627 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0759 1.0759 65.0415 0.3252 0.6221 0.1520 0.0011 0.0038
1628 003176 德邦景颐债券A 1.0496 1.0496 43.3989 0.1135 0.3825 0.1192 0.0004 0.0038
1629 003295 南方安裕养老混合 1.0665 1.0665 46.4565 0.1941 0.8515 0.1795 0.0006 0.0038
1630 003434 博时鑫泽混合A 1.1350 1.1350 85.9404 0.5927 0.6777 0.1604 0.0020 0.0038
1631 003446 英大睿鑫混合A 1.2048 1.2548 98.1406 0.8484 0.8167 0.1748 0.0028 0.0038
1632 003447 英大睿鑫混合C 1.1910 1.2410 98.1777 0.8500 0.8184 0.1743 0.0028 0.0038
1633 003887 汇安丰利混合C 1.1130 1.2381 110.1439 0.9116 0.5943 0.1482 0.0030 0.0038
1634 004145 上投摩根安丰回报混合C 1.0592 1.0592 48.2855 0.2061 0.8228 0.1751 0.0007 0.0038
1635 004232 中欧价值发现混合C 2.0450 2.7210 105.4563 0.9943 0.8414 0.1763 0.0032 0.0038
1636 004362 上投摩根安通回报混合C 1.0387 1.0550 47.3239 0.1819 0.6944 0.1624 0.0006 0.0038
1637 004547 华夏稳定双利债券A 1.0155 1.0740 39.0827 0.1027 0.4755 0.1312 0.0003 0.0038
1638 020026 国泰成长优选混合 3.1050 3.6270 125.2177 1.0828 0.5019 0.1367 0.0035 0.0038
1639 050116 博时宏观回报债券C 1.1860 1.2290 56.1322 0.0925 0.0907 0.0579 0.0003 0.0038
1640 110017 易方达增强回报债券A 1.2080 2.0280 50.8496 0.2106 0.6985 0.1617 0.0007 0.0038
1641 150242 富国中证银行指数分级B 1.0110 1.0110 160.7845 1.5410 0.3740 0.1184 0.0050 0.0038
1642 320012 诺安主题精选混合 1.8500 1.9500 110.9881 0.7906 0.4335 0.1276 0.0026 0.0038
1643 420009 天弘安康颐养混合 1.5200 1.5200 43.3906 0.1413 0.5927 0.1477 0.0005 0.0038
1644 502020 国金上证50分级 0.9660 0.8700 112.5818 1.0389 0.7071 0.1624 0.0034 0.0038
1645 502040 长盛上证50指数分级 1.1350 1.2020 111.1125 1.0117 0.7067 0.1628 0.0033 0.0038
1646 519019 大成景阳领先混合 0.8560 4.3150 105.0833 0.9180 0.7273 0.1633 0.0030 0.0038
1647 570008 诺德周期策略混合 1.8780 2.6130 113.2326 0.9474 0.5746 0.1467 0.0031 0.0038
1648 730002 方正富邦红利精选混合 1.3030 1.5730 110.2643 1.0413 0.7720 0.1672 0.0033 0.0038
1649 968007 恒生中国企业指数(人民币) 1.7205 1.7205 125.0799 1.2566 0.6763 0.1588 0.0041 0.0038
1650 000029 富国宏观策略灵活配置混合 1.6770 1.8720 115.5081 1.0112 0.6046 0.1459 0.0032 0.0037
1651 000059 国联安医药100指数 1.1034 1.6634 109.5063 0.7350 0.3954 0.1182 0.0023 0.0037
1652 000264 博时内需增长混合 1.0510 0.9180 108.4053 0.6997 0.3732 0.1160 0.0022 0.0037
1653 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0680 1.3040 40.0252 0.0991 0.4030 0.1200 0.0003 0.0037
1654 000306 天弘弘利债券 1.1910 1.3070 45.5030 0.1304 0.4176 0.1217 0.0004 0.0037
1655 000417 国联安新精选混合 1.2336 1.4206 104.9415 0.5306 0.2443 0.0927 0.0017 0.0037
1656 000423 前海开源事件驱动混合A 1.4200 1.4200 120.8882 1.0616 0.5554 0.1380 0.0033 0.0037
1657 000634 富国天盛灵活配置混合 1.1120 1.7230 115.8672 1.0238 0.6121 0.1472 0.0032 0.0037
1658 000652 博时裕隆混合 2.1400 1.8550 103.0174 0.7824 0.5721 0.1407 0.0024 0.0037
1659 001141 泰达宏利创盈混合A 1.2270 1.2270 77.4834 0.4961 0.7187 0.1573 0.0015 0.0037
1660 001215 博时沪港深优质企业混合A 0.8920 0.8920 109.2525 0.8903 0.6174 0.1433 0.0028 0.0037
1661 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.1650 1.1650 59.4852 0.2986 0.7495 0.1603 0.0009 0.0037
1662 001445 华安国企改革主题灵活配置混合 1.3330 1.3330 115.0264 0.9462 0.5383 0.1391 0.0030 0.0037
1663 001576 国泰智能装备股票 1.1670 1.1670 119.9375 0.9091 0.4439 0.1221 0.0032 0.0037
1664 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.1510 1.1510 97.2137 0.6960 0.5709 0.1429 0.0022 0.0037
1665 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 1.9560 1.9560 85.7026 0.6061 0.7167 0.1596 0.0019 0.0037
1666 002085 长盛互联网+混合 1.1650 1.1650 121.4336 1.0220 0.5055 0.1337 0.0032 0.0037
1667 002097 国富新价值混合A 1.1110 1.2220 92.7356 0.7622 0.8268 0.1727 0.0024 0.0037
1668 002465 东兴众智优选混合 1.0490 1.0490 97.2182 0.5796 0.3959 0.1174 0.0018 0.0037
1669 002813 博时保泰保本混合A 1.0300 1.0300 34.7346 0.0734 0.3900 0.1182 0.0002 0.0037
1670 003261 安信沪深300增强A 1.2092 1.2092 109.1762 1.0588 0.8305 0.1712 0.0033 0.0037
1671 003284 中邮医药健康灵活配置混合 1.1425 1.1425 115.9785 0.7769 0.3511 0.1121 0.0025 0.0037
1672 003827 华夏鼎汇债券C 1.0318 1.0318 36.0728 0.0863 0.4629 0.1266 0.0003 0.0037
1673 004130 国联安鑫汇混合C 1.0415 1.0645 55.1962 0.2585 0.7574 0.1611 0.0008 0.0037
1674 004326 国联安鑫怡混合A 1.0182 1.0442 45.6699 0.1442 0.5028 0.1316 0.0004 0.0037
1675 004443 南方荣知定期开放混合A 1.0338 1.0338 36.8676 0.1088 0.7022 0.1560 0.0004 0.0037
1676 004534 添富年年益定开混合A 1.0630 1.0630 61.6438 0.2544 0.4717 0.1273 0.0008 0.0037
1677 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0879 1.0879 82.6564 0.5491 0.8506 0.1535 0.0024 0.0037
1678 040005 华安宏利混合 3.9638 4.5838 125.8742 1.1571 0.5613 0.1418 0.0037 0.0037
1679 050018 博时行业轮动混合 1.2880 1.2880 114.5077 0.8377 0.4296 0.1226 0.0026 0.0037
1680 150300 华安中证银行指数分级B 0.6756 0.6756 177.8073 1.8510 0.3608 0.1126 0.0058 0.0037
1681 160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.2520 2.2520 106.8752 0.8885 0.6369 0.1502 0.0028 0.0037
1682 160517 博时中证银行指数分级 0.9861 1.0559 114.0398 0.8137 0.4120 0.1213 0.0026 0.0037
1683 160525 博时睿丰定开混合 1.1140 1.1140 88.6751 0.5965 0.6057 0.1444 0.0019 0.0037
1684 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.6530 1.6530 108.3441 0.9302 0.6610 0.1523 0.0029 0.0037
1685 163407 兴全沪深300指数(LOF) 1.7965 1.7965 109.1699 1.0434 0.8068 0.1666 0.0032 0.0037
1686 163808 中银中证100指数增强 1.3360 1.3460 109.4210 1.0328 0.7831 0.1680 0.0033 0.0037
1687 180013 银华领先策略混合 1.5553 2.7561 114.3328 0.9081 0.5079 0.1345 0.0029 0.0037
1688 202023 南方优选成长混合A 2.5200 2.5200 105.2109 0.9204 0.7277 0.1618 0.0029 0.0037
1689 240014 华宝中证100指数 1.3223 1.3223 110.2096 1.0403 0.7720 0.1631 0.0032 0.0037
1690 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1855 3.4855 112.5738 1.0531 0.7268 0.1607 0.0033 0.0037
1691 450011 国富研究精选混合 1.4280 1.4280 103.5591 0.9578 0.8395 0.1739 0.0031 0.0037
1692 510680 万家上证50ETF 2.2534 2.2534 114.4347 1.0667 0.6983 0.1567 0.0034 0.0037
1693 519163 新华增怡债券C 1.1978 1.4308 55.2758 0.2426 0.6637 0.1543 0.0008 0.0037
1694 519610 银河旺利混合A 1.0480 1.0860 45.9383 0.1689 0.6741 0.1531 0.0005 0.0037
1695 519629 银河睿利混合A 1.0670 1.1170 69.5785 0.3478 0.5432 0.1397 0.0011 0.0037
1696 519630 银河睿利混合C 1.0660 1.1160 69.6702 0.3501 0.5476 0.1395 0.0011 0.0037
1697 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.3144 3.3744 98.5092 0.8783 0.8621 0.1751 0.0028 0.0037
1698 673020 西部利得成长精选混合 1.0760 1.0760 73.5261 0.4977 0.8920 0.1771 0.0016 0.0037
1699 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.3507 1.3507 98.4436 0.8771 0.8622 0.1740 0.0028 0.0037
1700 000028 华富保本混合 1.0160 1.3740 34.9044 0.0653 0.3019 0.0992 0.0002 0.0036
1701 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.4860 1.4860 51.3394 0.1845 0.5158 0.1296 0.0006 0.0036
1702 000496 长安产业精选混合A 1.2157 1.4557 119.1324 1.1836 0.7321 0.1566 0.0036 0.0036
1703 000557 国投瑞银新机遇混合C 1.3150 1.4930 79.4641 0.4037 0.4302 0.1203 0.0012 0.0036
1704 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.2030 2.4880 123.6649 1.1945 0.6421 0.1453 0.0036 0.0036
1705 000997 南方双元债券A 1.0410 1.0670 41.7060 0.0655 0.1490 0.0695 0.0002 0.0036
1706 001142 泰达宏利创盈混合B 1.2020 1.2020 78.0144 0.5003 0.7112 0.1545 0.0015 0.0036
1707 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.0230 1.0230 118.9486 0.9059 0.4315 0.1197 0.0028 0.0036
1708 001178 前海开源再融资股票 1.1820 1.4020 108.1689 0.9724 0.7270 0.1534 0.0029 0.0036
1709 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8440 0.8440 120.2344 1.0720 0.5788 0.1406 0.0033 0.0036
1710 001487 宝盈优势产业混合 1.1450 1.2950 126.6902 1.1156 0.5085 0.1315 0.0034 0.0036
1711 001507 景顺长城泰和回报混合C 1.1140 1.1140 48.4153 0.1824 0.6371 0.1463 0.0006 0.0036
1712 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 1.2130 1.2730 101.6904 0.8610 0.7296 0.1557 0.0026 0.0036
1713 001586 天弘中证100指数A 1.0810 1.0810 109.2406 1.0214 0.7710 0.1610 0.0031 0.0036
1714 001587 天弘中证100指数C 1.0728 1.0728 109.2248 1.0212 0.7712 0.1589 0.0031 0.0036
1715 001594 天弘中证银行指数A 1.0949 1.0949 114.3250 0.8203 0.4146 0.1185 0.0025 0.0036
1716 001595 天弘中证银行指数C 1.0865 1.0865 114.3237 0.8200 0.4143 0.1167 0.0025 0.0036
1717 001664 平安大华鑫安混合A 1.1380 1.1380 83.4595 0.6417 0.8933 0.1731 0.0020 0.0036
1718 001673 红塔红土优质成长混合A 1.0807 1.0807 91.3887 0.7427 0.8324 0.1682 0.0023 0.0036
1719 001674 红塔红土优质成长混合C 1.0744 1.0744 91.4100 0.7432 0.8327 0.1651 0.0022 0.0036
1720 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2970 1.2970 120.7082 1.0621 0.5592 0.1380 0.0033 0.0036
1721 002152 华宝核心优势混合 1.1810 1.1810 103.8842 0.7584 0.5198 0.1322 0.0023 0.0036
1722 002165 汇添富达欣混合C 1.0850 1.0850 62.6987 0.2919 0.5801 0.1387 0.0009 0.0036
1723 002231 华夏新趋势混合A 1.0820 1.0990 58.0439 0.2757 0.7047 0.1552 0.0009 0.0036
1724 002536 中银鑫利混合C 1.0930 1.1530 96.9329 0.4853 0.2808 0.0971 0.0015 0.0036
1725 002542 长城久鼎保本混合 1.0452 1.0452 42.8277 0.1459 0.6654 0.1491 0.0004 0.0036
1726 002555 博时沪港深优质企业混合C 0.9200 0.9200 109.2825 0.8846 0.6089 0.1385 0.0027 0.0036
1727 002770 安信新回报混合A 1.0865 1.1365 66.4682 0.3537 0.6746 0.1486 0.0011 0.0036
1728 003262 安信沪深300增强C 1.2027 1.2027 109.1548 1.0586 0.8308 0.1666 0.0032 0.0036
1729 003856 国都聚鑫定期开放混合 1.0674 1.0674 51.9565 0.2079 0.6245 0.1454 0.0006 0.0036
1730 004091 博时沪港深价值优选混合A 1.2583 1.2583 122.9629 1.1929 0.6908 0.1480 0.0036 0.0036
1731 005043 国寿安保健康科学混合A 1.0491 1.0491 85.7653 0.4092 0.5095 0.1034 0.0023 0.0036
1732 040020 华安升级主题混合 1.2460 1.7460 118.1090 1.0568 0.6041 0.1414 0.0032 0.0036
1733 050008 博时第三产业混合 0.8830 3.1790 111.7522 0.7654 0.3954 0.1148 0.0023 0.0036
1734 110030 易方达沪深300量化增强 2.3145 2.3145 104.7689 0.9834 0.8449 0.1687 0.0030 0.0036
1735 150037 建信进取 1.9760 1.9760 119.3483 1.3154 0.8976 0.1747 0.0041 0.0036
1736 165310 建信双利分级 1.5930 1.7540 103.2121 0.9874 0.9042 0.1730 0.0030 0.0036
1737 166020 中欧成长优选混合A 1.1309 1.4649 88.8810 0.6601 0.7349 0.1580 0.0020 0.0036
1738 399001 中海上证50指数增强 1.1950 1.1950 110.2914 0.9848 0.6898 0.1532 0.0030 0.0036
1739 470008 汇添富策略回报混合 1.8180 1.9480 119.9723 1.1338 0.6530 0.1494 0.0035 0.0036
1740 510710 博时上证50ETF 2.8983 0.8960 114.8106 1.0777 0.7035 0.1530 0.0033 0.0036
1741 519704 交银先进制造混合 2.1170 2.9780 106.6851 0.7017 0.4000 0.1150 0.0021 0.0036
1742 519987 长信恒利优势混合 1.0940 1.4100 109.8853 0.7671 0.4248 0.1192 0.0023 0.0036
1743 530016 建信恒稳价值混合 2.1240 2.2240 108.2392 0.8840 0.5992 0.1417 0.0027 0.0036
1744 710001 富安达优势成长混合 2.2371 2.2371 136.4736 1.1858 0.4266 0.1200 0.0036 0.0036
1745 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.8450 2.2020 129.4430 1.1274 0.4765 0.1245 0.0034 0.0036
1746 000121 华夏永福混合A 1.6300 1.6300 66.7713 0.3653 0.7065 0.1502 0.0011 0.0035
1747 001086 华富恒利债券A 1.0680 1.0680 40.9989 0.1227 0.5609 0.1322 0.0004 0.0035
1748 001102 前海开源国家比较优势混合 1.4320 1.4320 125.2128 1.0956 0.5140 0.1266 0.0032 0.0035
1749 001124 融通通泰保本C 1.0230 1.2690 37.6323 0.1204 0.7605 0.1534 0.0004 0.0035
1750 001382 易方达国企改革混合 1.1410 1.1410 120.4890 1.0122 0.6344 0.1279 0.0044 0.0035
1751 001450 东方稳定增利债券A 1.0851 1.0851 42.5295 0.0904 0.2628 0.0902 0.0003 0.0035
1752 001606 农银工业4.0混合 1.2929 1.2929 121.6689 1.0938 0.5746 0.1343 0.0032 0.0035
1753 001651 工银新蓝筹股票 1.3970 1.3970 107.2806 1.0277 0.8391 0.1609 0.0030 0.0035
1754 001665 平安大华鑫安混合C 1.1280 1.1280 83.4094 0.6408 0.8929 0.1692 0.0019 0.0035
1755 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5740 1.5740 118.9537 1.1775 0.7288 0.1534 0.0035 0.0035
1756 001701 中融产业升级混合 1.1250 1.1250 124.0524 1.1221 0.5596 0.1314 0.0033 0.0035
1757 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.4900 1.4900 103.7939 0.9673 0.8484 0.1622 0.0028 0.0035
1758 002071 长安产业精选混合C 1.2095 1.2595 119.1515 1.1849 0.7332 0.1516 0.0035 0.0035
1759 002104 博时新价值混合A 1.0235 1.0338 67.4803 0.2751 0.3840 0.1089 0.0008 0.0035
1760 002232 华夏新趋势混合C 1.0760 1.0930 57.6875 0.2731 0.7087 0.1491 0.0008 0.0035
1761 002387 工银沪港深股票 1.2340 1.2340 118.7829 1.1313 0.7147 0.1479 0.0034 0.0035
1762 002581 招商丰凯混合A 1.1710 1.1710 67.1778 0.3680 0.6998 0.1477 0.0011 0.0035
1763 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.1130 4.3585 115.4226 1.1773 0.8219 0.1586 0.0034 0.0035
1764 003143 鹏华弘达混合C 1.0525 1.0525 58.0079 0.2710 0.6827 0.1470 0.0008 0.0035
1765 003177 德邦景颐债券C 1.0461 1.0461 43.3906 0.1134 0.3817 0.1086 0.0003 0.0035
1766 003222 新华丰利债券C 1.0588 1.0588 52.3905 0.2146 0.6432 0.1436 0.0006 0.0035
1767 003234 信诚至利混合A 1.0582 1.0582 53.8016 0.2489 0.7782 0.1570 0.0007 0.0035
1768 003282 信诚至裕混合A 1.0672 1.0672 59.0203 0.3100 0.8338 0.1631 0.0009 0.0035
1769 003336 长江收益增强债券 1.0233 1.0233 50.5745 0.1448 0.3374 0.1028 0.0004 0.0035
1770 003456 信达澳银新目标混合 1.0290 1.2240 96.7818 0.8123 0.7915 0.1561 0.0024 0.0035
1771 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1115 1.1115 61.7204 0.3104 0.6987 0.1470 0.0009 0.0035
1772 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0590 1.0590 80.4413 0.4331 0.6634 0.1226 0.0021 0.0035
1773 004586 鹏扬汇利债券C 1.0334 1.0334 41.0042 0.1098 0.4663 0.1198 0.0003 0.0035
1774 080002 长盛创新先锋混合 1.0437 2.2900 105.2503 0.8784 0.6617 0.1443 0.0026 0.0035
1775 110029 易方达科讯混合 1.1990 5.9781 126.2971 1.0506 0.4566 0.1195 0.0031 0.0035
1776 150292 中融银行指数分级B 0.7210 0.7210 173.3965 1.7704 0.3649 0.1059 0.0052 0.0035
1777 159916 深F60ETF 3.6766 2.0031 123.7527 1.3144 0.7752 0.1580 0.0039 0.0035
1778 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 0.9780 1.4370 45.0211 0.1636 0.6858 0.1488 0.0005 0.0035
1779 161121 易方达银行指数分级 0.9442 1.0018 113.6788 0.8124 0.4160 0.1142 0.0024 0.0035
1780 161723 招商中证银行指数分级 0.9910 1.0510 114.7128 0.8281 0.4168 0.1140 0.0024 0.0035
1781 320001 诺安平衡混合 0.9360 3.1960 85.7279 0.6576 0.8427 0.1611 0.0019 0.0035
1782 320018 诺安新动力灵活配置混合 1.7100 1.8300 97.9958 0.7549 0.6503 0.1415 0.0022 0.0035
1783 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0080 1.1190 32.8162 0.0189 0.0323 0.0324 0.0001 0.0035
1784 377020 上投摩根内需动力混合 0.9566 1.7083 132.3853 1.0471 0.3757 0.1093 0.0031 0.0035
1785 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.8350 2.1900 129.4845 1.1255 0.4743 0.1235 0.0034 0.0035
1786 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.5420 1.5420 125.8280 1.0438 0.4575 0.1206 0.0031 0.0035
1787 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1350 1.8540 108.2116 1.0456 0.8391 0.1617 0.0031 0.0035
1788 481013 工银消费服务混合 1.5300 1.8790 104.8370 0.9313 0.7557 0.1525 0.0027 0.0035
1789 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2070 1.2070 113.8484 0.9547 0.5711 0.1335 0.0028 0.0035
1790 510030 价值ETF 4.9500 1.6950 112.8569 0.9827 0.6265 0.1418 0.0029 0.0035
1791 519606 国泰金鑫股票 1.9140 2.0780 126.5236 1.1263 0.5210 0.1273 0.0033 0.0035
1792 530011 建信内生动力混合 1.5130 1.7700 114.8328 0.9953 0.5997 0.1391 0.0030 0.0035
1793 530015 建信深证基本面60ETF联接 1.9075 1.9075 119.5907 1.2280 0.7760 0.1565 0.0036 0.0035
1794 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.5090 1.5090 94.5079 0.7713 0.7849 0.1508 0.0022 0.0034
1795 000527 南方新优享灵活配置混合 2.5130 2.5130 108.6860 0.9926 0.7432 0.1466 0.0028 0.0034
1796 000529 广发竞争优势混合 1.7890 1.7890 126.3599 1.2132 0.6077 0.1360 0.0035 0.0034
1797 000698 宝盈科技30混合 1.5740 1.5740 126.8997 0.7227 0.2120 0.0786 0.0020 0.0034
1798 000812 富国收益增强债券C 1.1980 1.2780 54.9704 0.2077 0.4974 0.1212 0.0006 0.0034
1799 001163 银华中国梦30股票 1.1180 1.1180 120.6099 1.1127 0.6158 0.1337 0.0031 0.0034
1800 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.3550 1.3550 106.1953 0.9382 0.7284 0.1486 0.0027 0.0034
1801 001325 鹏华弘和混合A 1.1268 1.1268 63.4180 0.3245 0.6853 0.1413 0.0009 0.0034
1802 001579 国泰大农业股票 1.1400 1.1400 98.9561 0.7626 0.6642 0.1391 0.0024 0.0034
1803 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2350 1.2350 108.4988 1.0086 0.7725 0.1511 0.0029 0.0034
1804 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6980 1.6980 122.7892 1.2470 0.7199 0.1471 0.0036 0.0034
1805 002100 国富新活力混合C 1.0544 1.0544 66.0241 0.3190 0.5636 0.1291 0.0009 0.0034
1806 002105 博时新价值混合C 1.0222 1.0300 67.4809 0.2753 0.3847 0.1066 0.0008 0.0034
1807 002160 南方转型驱动灵活配置混合 1.4020 1.4020 110.8262 1.0003 0.6980 0.1450 0.0029 0.0034
1808 002168 嘉实智能汽车股票 1.4570 1.4570 127.4696 1.1061 0.4878 0.1189 0.0031 0.0034
1809 002411 华夏新机遇混合 1.0630 1.1290 89.9175 0.6379 0.6552 0.1391 0.0018 0.0034
1810 002582 招商丰凯混合C 1.0910 1.0910 67.2405 0.3698 0.7042 0.1430 0.0010 0.0034
1811 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.2910 1.3410 116.7716 1.1073 0.6941 0.1449 0.0032 0.0034
1812 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 68.5722 0.3295 0.5167 0.1237 0.0009 0.0034
1813 002771 安信新回报混合C 1.0821 1.1321 66.6080 0.3536 0.6685 0.1411 0.0010 0.0034
1814 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1143 1.2523 97.0289 0.8092 0.7775 0.1498 0.0023 0.0034
1815 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1967 1.1967 113.5614 1.0558 0.7054 0.1459 0.0030 0.0034
1816 004535 添富年年益定开混合C 1.0587 1.0587 61.6438 0.2545 0.4723 0.1167 0.0007 0.0034
1817 004677 博时战略新兴产业混合 1.1260 1.1260 109.5379 0.8577 0.6670 0.1278 0.0035 0.0034
1818 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0819 1.0819 82.6071 0.5481 0.8496 0.1425 0.0022 0.0034
1819 040016 华安行业轮动混合 1.4783 2.2143 108.7669 0.9186 0.6346 0.1374 0.0026 0.0034
1820 110018 易方达增强回报债券B 1.2010 1.9660 51.0195 0.2086 0.6757 0.1434 0.0006 0.0034
1821 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
1822 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 0.1905 0.1905 121.1465 1.1506 0.6469 0.1389 0.0033 0.0034
1823 150077 浙商沪深300指数分级进取 1.6050 1.6050 127.5236 1.4721 0.8624 0.1623 0.0043 0.0034
1824 150084 广发深证100指数分级B 1.3349 1.3349 149.6622 1.9109 0.7661 0.1529 0.0055 0.0034
1825 161029 富国中证银行指数分级 1.0150 1.0770 114.4731 0.8229 0.4150 0.1098 0.0023 0.0034
1826 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2670 1.2670 110.1877 1.0386 0.7701 0.1518 0.0030 0.0034
1827 167601 国金沪深300指数增强 1.0533 1.0533 106.8563 1.0578 0.9033 0.1659 0.0031 0.0034
1828 200012 长城中小盘成长混合 1.4966 1.4966 112.7585 1.0484 0.7156 0.1451 0.0030 0.0034
1829 240016 华宝上证180价值ETF联接 1.7240 1.7540 110.4870 0.9472 0.6337 0.1368 0.0027 0.0034
1830 260117 景顺长城支柱产业混合 1.2510 1.5310 105.5643 1.0199 0.8816 0.1605 0.0029 0.0034
1831 398051 中海环保新能源混合 0.9500 0.9500 112.3905 0.9305 0.5712 0.1291 0.0026 0.0034
1832 398061 中海消费主题精选混合 2.4510 2.6610 125.8143 1.2138 0.6188 0.1371 0.0035 0.0034
1833 410001 华富竞争力优选混合 1.0660 2.6935 113.4248 1.0099 0.6485 0.1377 0.0029 0.0034
1834 450005 国富强化收益债券A 1.2466 1.6306 47.7298 0.1699 0.5855 0.1304 0.0005 0.0034
1835 510090 责任ETF 1.6130 1.9243 114.3811 1.0794 0.7165 0.1469 0.0031 0.0034
1836 519035 富国天博创新主题混合 1.5744 4.9037 119.4736 1.1735 0.7114 0.1474 0.0034 0.0034
1837 519078 汇添富增强收益债券A 1.1890 1.5640 42.1950 0.1354 0.6088 0.1362 0.0004 0.0034
1838 519100 长盛中证100指数 1.2133 1.9043 111.1190 1.0573 0.7717 0.1533 0.0031 0.0034
1839 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2190 1.2790 108.3884 0.9535 0.6934 0.1448 0.0027 0.0034
1840 519949 长信利信混合 1.0130 1.0730 61.6473 0.3086 0.6942 0.1433 0.0009 0.0034
1841 519963 长信利盈混合A 1.1600 1.1600 58.2077 0.1590 0.2318 0.0834 0.0005 0.0034
1842 530018 建信深证100指数增强 1.7620 1.7620 113.4165 1.1098 0.7834 0.1534 0.0032 0.0034
1843 571002 诺德灵活配置混合 1.6685 2.3885 107.7113 0.8055 0.5074 0.1228 0.0023 0.0034
1844 620006 金元顺安消费主题混合 1.1140 1.1140 113.5220 0.9566 0.5799 0.1318 0.0027 0.0034
1845 000065 国富焦点驱动混合 1.4380 1.6030 59.7670 0.2822 0.6570 0.1354 0.0008 0.0033
1846 000259 农银区间收益混合 2.2846 2.2846 99.2530 0.7755 0.6522 0.1346 0.0021 0.0033
1847 000311 景顺长城沪深300指数增强 2.0500 2.3900 107.5592 1.0575 0.8793 0.1574 0.0029 0.0033
1848 001043 工银美丽城镇股票 1.1050 1.1050 111.8873 1.1022 0.8159 0.1515 0.0030 0.0033
1849 001047 光大保德信国企改革股票 1.1670 1.1670 118.2868 1.2258 0.8078 0.1486 0.0033 0.0033
1850 001053 南方创新经济混合 1.2490 1.2490 111.4999 1.0454 0.7442 0.1449 0.0029 0.0033
1851 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 1.1272 1.1272 47.1231 0.1143 0.2787 0.0878 0.0003 0.0033
1852 001237 博时上证50ETF联接A 0.9491 0.9491 112.4290 1.0384 0.7102 0.1414 0.0029 0.0033
1853 001253 建信回报灵活配置混合 1.1420 1.1420 52.5691 0.2209 0.6726 0.1373 0.0006 0.0033
1854 001326 鹏华弘和混合C 1.1098 1.1098 63.4050 0.3247 0.6864 0.1399 0.0009 0.0033
1855 001336 鹏华弘益混合A 1.1258 1.1258 57.1273 0.3001 0.8898 0.1596 0.0008 0.0033
1856 001337 鹏华弘益混合C 1.1102 1.1102 57.1021 0.2999 0.8902 0.1582 0.0008 0.0033
1857 001532 华安文体健康混合 1.1370 1.1370 97.6116 0.7519 0.6722 0.1365 0.0024 0.0033
1858 001548 天弘上证50指数A 1.0619 1.0619 111.3647 1.0102 0.6983 0.1415 0.0028 0.0033
1859 001549 天弘上证50指数C 1.0535 1.0535 111.3698 1.0102 0.6981 0.1395 0.0028 0.0033
1860 001681 新华积极价值混合 1.0760 1.0760 114.3354 1.0167 0.6366 0.1337 0.0028 0.0033
1861 001695 泓德泓业混合 1.1280 1.2380 89.5148 0.6501 0.6928 0.1403 0.0018 0.0033
1862 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.8750 2.8750 94.3834 0.7704 0.7872 0.1487 0.0021 0.0033
1863 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.1530 1.1530 59.5573 0.2992 0.7487 0.1433 0.0008 0.0033
1864 002310 创金合信沪深300增强A 1.0385 1.1765 103.2020 0.9853 0.9007 0.1574 0.0027 0.0033
1865 002315 创金合信沪深300增强C 1.0385 1.1835 103.2003 0.9853 0.9009 0.1572 0.0027 0.0033
1866 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.3440 1.3440 106.1400 0.9357 0.7260 0.1437 0.0026 0.0033
1867 002446 广发稳鑫保本混合 1.0680 1.0680 42.4803 0.1460 0.6893 0.1398 0.0004 0.0033
1868 002497 东方盛世灵活配置混合 1.0934 1.0934 56.7753 0.2545 0.6563 0.1339 0.0007 0.0033
1869 002588 博时银智大数据100指数A 1.3949 1.3949 110.9150 1.1264 0.8823 0.1589 0.0031 0.0033
1870 002597 兴业成长动力混合 1.1080 1.1080 106.0315 0.8461 0.5962 0.1286 0.0023 0.0033
1871 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.2780 1.3280 116.7120 1.1085 0.6970 0.1409 0.0031 0.0033
1872 003135 金元顺安沣楹债券 1.0468 1.0468 50.0535 0.1976 0.6546 0.1340 0.0005 0.0033
1873 003432 信诚至瑞混合A 1.0849 1.0849 66.5176 0.3841 0.7932 0.1504 0.0011 0.0033
1874 003433 信诚至瑞混合C 1.0830 1.0830 66.5647 0.3849 0.7944 0.1480 0.0010 0.0033
1875 003655 信达澳银新财富混合 1.0240 1.2210 97.5721 0.8133 0.7681 0.1460 0.0022 0.0033
1876 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 1.0796 1.0796 61.4270 0.2461 0.4478 0.1107 0.0007 0.0033
1877 003899 国泰民惠收益定期开放债券 1.0379 1.0379 42.8277 0.1204 0.4533 0.1135 0.0003 0.0033
1878 004092 博时沪港深价值优选混合C 1.2516 1.2516 122.7713 1.1897 0.6914 0.1365 0.0033 0.0033
1879 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1267 1.1267 101.9906 0.7142 0.4962 0.1186 0.0020 0.0033
1880 004176 博时鑫泰混合C 1.0481 1.0920 73.0963 0.4326 0.6900 0.1389 0.0012 0.0033
1881 004183 富国产业升级混合 1.1701 1.1701 113.5941 1.0021 0.6647 0.1329 0.0032 0.0033
1882 004258 国寿安保稳嘉混合A 1.0391 1.0791 60.2099 0.3272 0.8575 0.1551 0.0009 0.0033
1883 004385 中金新安混合 1.1280 1.1280 90.5552 0.6840 0.7322 0.1445 0.0019 0.0033
1884 004410 招商央视财经50指数C 2.0560 2.0560 115.8556 1.0399 0.7919 0.1335 0.0041 0.0033
1885 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1861 1.1861 113.4633 1.0555 0.7075 0.1390 0.0029 0.0033
1886 004648 南方安睿混合 1.0323 1.0323 40.1269 0.1348 0.8254 0.1418 0.0005 0.0033
1887 004724 先锋聚元混合A 1.0681 1.0681 115.2678 0.7859 0.6230 0.1002 0.0043 0.0033
1888 004803 益民信用增利纯债一年债券A 1.0099 1.0099 32.0930 0.0096 0.0136 0.0158 -- 0.0033
1889 005044 国寿安保健康科学混合C 1.0461 1.0461 85.7863 0.4089 0.5084 0.0963 0.0022 0.0033
1890 080008 长盛战略新兴产业混合A 2.1560 2.2060 92.4817 0.6971 0.6993 0.1390 0.0019 0.0033
1891 090003 大成蓝筹稳健混合 0.9248 3.4948 105.0919 0.9631 0.8003 0.1494 0.0026 0.0033
1892 100060 富国高新技术产业混合 1.9380 2.3580 125.7699 1.0243 0.4414 0.1114 0.0028 0.0033
1893 150013 国联安双禧中证100指数B 1.4300 1.2240 133.5667 1.5174 0.7615 0.1464 0.0042 0.0033
1894 150151 信诚中证800有色指数分级B 1.2440 1.2480 182.7938 2.1172 0.4226 0.1076 0.0058 0.0033
1895 150228 鹏华银行分级B 0.8250 0.8250 167.8732 1.6803 0.3742 0.1036 0.0047 0.0033
1896 150330 方正富邦保险主题指数分级B 1.3360 1.3360 173.1234 2.0558 0.4952 0.1175 0.0056 0.0033
1897 151001 银河稳健混合 1.5120 4.6203 102.5361 0.8859 0.7473 0.1445 0.0024 0.0033
1898 159923 大成中证100ETF 1.6130 1.6130 113.0899 1.0954 0.7721 0.1481 0.0030 0.0033
1899 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.5124 1.5124 112.1914 1.0033 0.6688 0.1358 0.0027 0.0033
1900 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.0290 1.5690 110.6371 0.7093 0.3534 0.0990 0.0019 0.0033
1901 166802 浙商沪深300指数分级 1.3110 1.4660 100.8838 0.9297 0.8783 0.1560 0.0025 0.0033
1902 240001 华宝宝康消费品混合 2.4877 7.2543 94.6790 0.6232 0.5087 0.1177 0.0017 0.0033
1903 270001 广发聚富混合 1.0228 3.8388 109.8131 0.8964 0.5815 0.1261 0.0024 0.0033
1904 340001 兴全可转债混合 1.0606 3.6856 84.7210 0.5850 0.6992 0.1388 0.0016 0.0033
1905 379010 上投摩根中小盘混合 2.1190 2.1590 134.1643 0.9633 0.3015 0.0922 0.0027 0.0033
1906 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 1.2124 1.2124 118.0830 1.1081 0.6647 0.1379 0.0031 0.0033
1907 519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.4750 1.4750 102.0627 0.9727 0.9177 0.1619 0.0027 0.0033
1908 519612 银河旺利混合I 1.0360 1.0700 45.6944 0.1686 0.6863 0.1404 0.0005 0.0033
1909 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.7796 1.7796 111.0872 1.0185 0.7169 0.1436 0.0028 0.0033
1910 000312 华安沪深300增强A 1.5383 1.8983 109.7382 1.0950 0.8702 0.1530 0.0029 0.0032
1911 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.4600 1.4600 51.0492 0.1822 0.5146 0.1176 0.0005 0.0032
1912 000458 英大领先回报混合 0.9102 1.5702 96.3056 0.7952 0.7737 0.1422 0.0021 0.0032
1913 000714 诺安稳健回报混合A 1.3350 1.4030 44.2659 0.1725 0.8155 0.1478 0.0005 0.0032
1914 000824 圆信永丰双红利混合A 1.2050 2.1440 106.4127 0.9076 0.6761 0.1333 0.0024 0.0032
1915 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7670 0.7670 133.1219 0.9428 0.2979 0.0897 0.0025 0.0032
1916 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2210 1.2810 114.7314 0.6787 0.2798 0.0849 0.0018 0.0032
1917 001505 南方利众混合C 1.1630 1.1630 41.3622 0.0980 0.3450 0.0961 0.0003 0.0032
1918 001609 平安大华鑫享混合A 1.1870 1.1870 80.7835 0.6078 0.9129 0.1558 0.0016 0.0032
1919 001610 平安大华鑫享混合C 1.1920 1.1920 80.7313 0.6074 0.9141 0.1553 0.0016 0.0032
1920 001616 嘉实环保低碳股票 1.4400 1.4400 132.4261 1.2603 0.5436 0.1208 0.0034 0.0032
1921 001677 中银战略新兴产业股票 1.3080 1.3080 118.6168 1.1631 0.7193 0.1374 0.0031 0.0032
1922 001726 汇添富新兴消费股票 1.1270 1.1270 129.3631 1.1463 0.4938 0.1137 0.0030 0.0032
1923 001740 光大保德信中国制造混合 1.3450 1.3450 142.3661 1.6355 0.6853 0.1355 0.0044 0.0032
1924 001845 国寿安保稳恒混合A 1.0780 1.0780 43.1231 0.1547 0.7286 0.1391 0.0004 0.0032
1925 002041 国投瑞银新成长混合A 1.1750 1.1970 84.5800 0.6019 0.7451 0.1419 0.0016 0.0032
1926 002124 广发新兴产业精选混合 1.3740 1.3740 120.8640 1.1555 0.6585 0.1331 0.0031 0.0032
1927 002307 银华多元视野灵活配置混合 1.2520 1.2520 103.4501 0.9440 0.8190 0.1455 0.0025 0.0032
1928 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1050 1.1050 43.0637 0.1558 0.7424 0.1392 0.0004 0.0032
1929 002454 九泰久稳灵活配置混合C 1.0230 1.0230 27.3603 0.0496 0.4619 0.1101 0.0001 0.0032
1930 003235 信诚至利混合C 1.0527 1.0527 53.6096 0.2483 0.7857 0.1417 0.0006 0.0032
1931 003404 招商稳盛定开混合A 1.0743 1.0743 56.6831 0.2226 0.5050 0.1167 0.0006 0.0032
1932 003581 前海联合国民健康混合 1.1600 1.1600 107.4002 0.7725 0.4720 0.1110 0.0020 0.0032
1933 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.1063 1.1063 61.8470 0.3119 0.6998 0.1377 0.0008 0.0032
1934 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.1748 1.2201 123.7168 1.0635 0.5082 0.1173 0.0029 0.0032
1935 003735 万家瑞盈混合C 1.0747 1.0747 53.0667 0.2495 0.8263 0.1468 0.0007 0.0032
1936 003854 汇安丰华混合A 1.7362 1.7362 96.4807 0.8066 0.7903 0.1424 0.0021 0.0032
1937 003906 华夏新锦图混合A 1.1335 1.1335 89.4076 0.6638 0.7258 0.1379 0.0018 0.0032
1938 004026 融通收益增强债券C 1.0204 1.0204 41.4180 0.0815 0.2975 0.0797 0.0004 0.0032
1939 004190 招商沪深300指数A 1.1433 1.1433 107.4318 1.0702 0.9049 0.1559 0.0029 0.0032
1940 004191 招商沪深300指数C 1.1407 1.1407 107.4304 1.0705 0.9054 0.1540 0.0028 0.0032
1941 004259 国寿安保稳嘉混合C 1.0379 1.0779 60.2207 0.3274 0.8576 0.1524 0.0009 0.0032
1942 004374 华泰保兴吉年丰混合A 1.0601 1.1551 131.7366 1.3881 0.6733 0.1330 0.0037 0.0032
1943 004375 华泰保兴吉年丰混合C 1.0568 1.1518 131.7760 1.3899 0.6743 0.1314 0.0036 0.0032
1944 004466 长盛盛杰一年期定开混合 1.0364 1.0364 41.4545 0.1251 0.5574 0.1212 0.0003 0.0032
1945 004774 添富添福吉祥混合 1.0655 1.0655 74.8457 0.4018 0.6340 0.1188 0.0015 0.0032
1946 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.8060 38.2066 0.0494 0.1204 0.0568 0.0001 0.0032
1947 070002 嘉实增长混合 9.7820 10.4330 103.3940 0.7946 0.5814 0.1225 0.0021 0.0032
1948 070015 嘉实多元债券A 1.1400 1.6440 43.7275 0.1588 0.7256 0.1397 0.0004 0.0032
1949 090015 大成内需增长混合A 2.7670 2.7670 117.5340 1.1539 0.7343 0.1401 0.0031 0.0032
1950 150105 华安沪深300指数分级B 1.6975 1.6975 131.8066 1.5994 0.8920 0.1515 0.0042 0.0032
1951 150124 建信央视财经50指数分级B 0.8597 2.8276 155.2975 2.0420 0.7545 0.1405 0.0054 0.0032
1952 150310 信诚中证信息安全指数分级B 0.6120 0.1470 236.3956 2.6045 0.2286 0.0770 0.0068 0.0032
1953 160524 博时弘泰混合 1.0492 1.0492 52.9348 0.1926 0.4972 0.1130 0.0005 0.0032
1954 160624 鹏华消费领先混合 1.8140 1.6860 122.8253 1.1682 0.6311 0.1274 0.0031 0.0032
1955 160910 大成创新成长混合(LOF) 1.0270 2.4120 107.6199 0.9609 0.7244 0.1371 0.0025 0.0032
1956 162509 国联安双禧中证100指数 1.3000 1.2890 109.8640 1.0377 0.7780 0.1429 0.0027 0.0032
1957 162714 广发深证100指数分级 1.1769 1.3461 113.4299 1.1100 0.7834 0.1436 0.0029 0.0032
1958 165526 信诚新旺混合(LOF)A 1.1690 1.1690 70.5634 0.4228 0.7588 0.1407 0.0011 0.0032
1959 200008 长城品牌优选混合 1.4354 1.4354 119.2214 1.1295 0.6646 0.1341 0.0030 0.0032
1960 217012 招商行业领先混合A 1.3540 1.6540 119.1914 1.0118 0.5339 0.1185 0.0027 0.0032
1961 217016 招商深证100指数A 1.3800 1.3800 114.8636 1.1353 0.7794 0.1418 0.0030 0.0032
1962 270050 广发新经济混合 2.1950 2.1950 127.4353 1.2564 0.6300 0.1293 0.0033 0.0032
1963 410007 华富价值增长混合 1.1882 1.9882 119.2543 0.9620 0.4816 0.1122 0.0025 0.0032
1964 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5667 3.5497 121.2910 1.0908 0.5787 0.1222 0.0029 0.0032
1965 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0614 1.0614 122.8359 0.8321 0.3201 0.0911 0.0022 0.0032
1966 502048 易方达上证50指数分级 0.9000 0.8891 111.7470 1.0245 0.7084 0.1376 0.0027 0.0032
1967 519127 浦银安盛盛世精选混合A 1.4740 1.4740 52.5766 0.2455 0.8300 0.1464 0.0006 0.0032
1968 519654 银河丰利纯债债券 1.0436 1.0436 38.7007 0.1009 0.4775 0.1106 0.0003 0.0032
1969 519694 交银蓝筹混合 0.9990 1.2200 103.4891 0.8150 0.6095 0.1275 0.0022 0.0032
1970 519979 长信内需成长混合 1.5450 2.2400 115.7361 1.0101 0.5985 0.1248 0.0027 0.0032
1971 580007 东吴安享量化混合 1.0840 1.6640 96.2907 0.8399 0.8636 0.1521 0.0023 0.0032
1972 580009 东吴多策略灵活配置混合 1.0066 1.7696 96.5296 0.8355 0.8462 0.1491 0.0022 0.0032
1973 660015 农银汇理行业轮动混合 3.1048 3.2048 108.5815 0.8536 0.5516 0.1220 0.0023 0.0032
1974 960018 大成内需增长混合H 2.7680 2.7680 117.3679 1.1506 0.7342 0.1407 0.0031 0.0032
1975 000082 嘉实研究阿尔法股票 1.3770 1.9320 107.6407 1.0461 0.8580 0.1464 0.0027 0.0031
1976 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3330 1.5430 121.9645 1.1250 0.6020 0.1216 0.0029 0.0031
1977 000297 鹏华可转债债券 0.8860 0.8860 90.7513 0.6798 0.7170 0.1318 0.0017 0.0031
1978 000313 华安沪深300增强C 1.4902 1.8502 109.7145 1.0944 0.8700 0.1488 0.0028 0.0031
1979 000646 华润元大医疗保健量化混合 1.4560 1.4560 105.2160 0.6746 0.3908 0.0979 0.0017 0.0031
1980 000747 广发逆向策略混合 1.6950 1.6950 105.4621 0.9194 0.7192 0.1337 0.0024 0.0031
1981 000780 鹏华医疗保健股票 1.3490 1.3490 111.1079 0.6941 0.3327 0.0895 0.0017 0.0031
1982 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 1.0030 1.1230 36.6213 0.0740 0.3202 0.0886 0.0002 0.0031
1983 000940 富国中小盘精选混合 1.3070 1.3070 118.4120 1.0264 0.5639 0.1179 0.0026 0.0031
1984 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9210 0.9210 111.9868 1.0260 0.7044 0.1324 0.0026 0.0031
1985 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.9849 1.2029 90.4194 0.6753 0.7181 0.1321 0.0017 0.0031
1986 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 1.1077 1.1077 47.1376 0.1143 0.2783 0.0820 0.0003 0.0031
1987 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.8340 0.8340 125.6818 0.9990 0.4210 0.1031 0.0026 0.0031
1988 001490 汇添富国企创新股票 1.0920 1.0920 114.7260 1.0317 0.6466 0.1267 0.0026 0.0031
1989 001513 易方达信息产业混合 1.1870 1.1870 131.2559 0.9024 0.2887 0.0834 0.0023 0.0031
1990 001556 天弘量化驱动股票A 0.8614 0.8614 115.2819 0.9380 0.5243 0.1148 0.0024 0.0031
1991 001557 天弘量化驱动股票C 0.8541 0.8541 115.2744 0.9383 0.5248 0.1125 0.0024 0.0031
1992 001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0690 1.0690 113.2699 0.9726 0.6049 0.1226 0.0025 0.0031
1993 001683 华夏新经济混合 1.0900 1.0900 87.4798 0.6564 0.7744 0.1364 0.0016 0.0031
1994 001795 上投摩根文体休闲混合 1.0550 1.0550 130.5690 1.0876 0.4283 0.1025 0.0028 0.0031
1995 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1570 1.1780 84.5830 0.6007 0.7420 0.1337 0.0015 0.0031
1996 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.0660 1.0660 48.9949 0.1638 0.4902 0.1106 0.0004 0.0031
1997 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3472 1.3472 91.1521 0.7391 0.8328 0.1430 0.0019 0.0031
1998 002910 易方达供给改革混合 1.0679 1.0679 128.6546 1.1221 0.4837 0.1089 0.0028 0.0031
1999 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0501 1.0501 51.2993 0.1991 0.6022 0.1222 0.0005 0.0031
2000 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 1.4565 1.4565 105.5588 1.0042 0.8548 0.1446 0.0025 0.0031
2001 003579 中金沪深300指数C 1.2006 1.2006 103.6618 1.0000 0.9114 0.1480 0.0025 0.0031
2002 003845 汇安丰恒混合A 1.0995 1.0995 98.0803 0.7362 0.6164 0.1239 0.0019 0.0031
2003 003846 汇安丰恒混合C 1.0982 1.0982 98.1178 0.7365 0.6161 0.1228 0.0019 0.0031
2004 003855 汇安丰华混合C 1.1482 1.1482 96.4878 0.8069 0.7905 0.1408 0.0021 0.0031
2005 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0531 1.0531 80.2205 0.4320 0.6672 0.1095 0.0020 0.0031
2006 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 1.1001 1.1001 87.9213 0.5380 0.5098 0.1137 0.0014 0.0031
2007 005121 富国兴利增强债券 1.0222 1.0222 42.4107 0.1156 0.5930 0.1050 0.0005 0.0031
2008 040012 华安强化收益债券A 1.2080 1.7860 49.1558 0.1545 0.4303 0.1023 0.0004 0.0031
2009 070001 嘉实成长收益混合A 1.3509 4.5500 107.9828 0.8767 0.5949 0.1211 0.0022 0.0031
2010 159913 交银深证300价值ETF 1.8340 1.8340 119.8154 1.2525 0.8012 0.1403 0.0032 0.0031
2011 160418 华安中证银行指数分级 0.8494 0.9208 114.4290 0.8249 0.4177 0.1029 0.0021 0.0031
2012 160605 鹏华中国50混合 1.3680 3.7380 129.0863 1.0746 0.4377 0.1048 0.0028 0.0031
2013 160718 嘉实多利分级债券 0.9870 1.3265 44.2195 0.1643 0.7427 0.1367 0.0004 0.0031
2014 161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.0060 1.3200 103.9941 1.0038 0.9068 0.1481 0.0025 0.0031
2015 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 1.0020 1.0810 50.0643 0.1432 0.3435 0.0919 0.0004 0.0031
2016 161606 融通行业景气混合 1.1820 3.1220 128.8498 1.3547 0.7008 0.1318 0.0035 0.0031
2017 163807 中银优选混合 1.1070 2.1090 118.2509 1.0722 0.6188 0.1252 0.0028 0.0031
2018 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.2033 1.2033 102.3770 0.9681 0.8980 0.1468 0.0024 0.0031
2019 165527 信诚新旺混合(LOF)C 1.1190 1.1190 70.6737 0.4212 0.7484 0.1361 0.0011 0.0031
2020 180003 银华-道琼斯88指数 1.1728 2.9878 106.5749 1.0176 0.8448 0.1440 0.0026 0.0031
2021 200006 长城消费增值混合 0.9824 2.4224 100.2204 0.7603 0.6031 0.1231 0.0020 0.0031
2022 202007 南方隆元产业主题混合 0.8460 0.8460 101.6241 0.8012 0.6334 0.1263 0.0021 0.0031
2023 217018 招商安瑞进取债券 1.7590 1.7590 71.8129 0.3798 0.5707 0.1204 0.0010 0.0031
2024 450006 国富强化收益债券C 1.1238 1.5799 47.6814 0.1692 0.5829 0.1193 0.0004 0.0031
2025 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0517 1.0517 122.8347 0.8322 0.3201 0.0884 0.0021 0.0031
2026 502022 国金上证50分级B 0.9100 0.2500 153.5750 1.9409 0.7128 0.1339 0.0050 0.0031
2027 510050 华夏上证50ETF 2.7330 3.7070 114.3549 1.0672 0.7010 0.1304 0.0027 0.0031
2028 510410 博时上证自然资源ETF 0.7650 0.7650 125.2056 1.1140 0.5315 0.1132 0.0028 0.0031
2029 510650 华夏金融ETF 1.7448 1.7448 120.6962 1.1007 0.6009 0.1214 0.0028 0.0031
2030 512300 南方中证500医药卫生ETF 1.3224 1.3224 117.9073 0.8474 0.3910 0.0972 0.0021 0.0031
2031 519087 新华优选分红混合 0.8223 3.5198 112.0364 1.0967 0.8034 0.1409 0.0028 0.0031
2032 519139 海富通沪港深混合 1.2683 1.2683 123.0922 1.3379 0.8207 0.1410 0.0034 0.0031
2033 610002 信达澳银精华配置混合 1.3060 2.1860 114.1912 0.8343 0.4308 0.1032 0.0021 0.0031
2034 960024 嘉实成长收益混合H 1.1431 1.1460 107.9948 0.8768 0.5949 0.1209 0.0022 0.0031
2035 000176 嘉实沪深300指数研究增强 1.3127 1.3127 108.1956 1.0795 0.8950 0.1442 0.0027 0.0030
2036 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9930 1.2682 42.6075 0.0702 0.1575 0.0603 0.0002 0.0030
2037 000462 农银主题轮动混合 1.2377 1.2377 123.7279 1.1466 0.5905 0.1187 0.0029 0.0030
2038 000948 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A 1.2805 1.2805 108.9640 0.9181 0.6717 0.1193 0.0022 0.0030
2039 001040 新华策略精选股票 1.1220 1.1220 117.7895 1.2004 0.7879 0.1353 0.0030 0.0030
2040 001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.6680 0.6680 113.5274 0.8651 0.4742 0.1056 0.0021 0.0030
2041 001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0750 1.1670 73.5653 0.4764 0.8156 0.1394 0.0012 0.0030
2042 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9824 1.1194 90.4034 0.6752 0.7184 0.1290 0.0017 0.0030
2043 001415 信诚新锐混合A 0.9450 0.9450 29.7602 0.0090 0.0108 0.0157 -- 0.0030
2044 001759 嘉实成长增强混合 1.1900 1.1900 122.6467 1.1397 0.6042 0.1199 0.0028 0.0030
2045 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0450 1.0450 41.1306 0.1107 0.4511 0.1004 0.0003 0.0030
2046 001869 招商制造业混合A 1.1870 1.3070 109.9732 0.9156 0.6032 0.1181 0.0022 0.0030
2047 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1418 1.9498 108.4369 0.9278 0.6553 0.1222 0.0023 0.0030
2048 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.5810 1.6450 55.9153 0.2107 0.4778 0.1049 0.0005 0.0030
2049 002052 诺安稳健回报混合C 1.3090 1.3770 44.2480 0.1729 0.8205 0.1360 0.0004 0.0030
2050 002054 中银新财富混合A 1.0300 1.1490 73.8920 0.4370 0.6742 0.1249 0.0011 0.0030
2051 002296 长城久安保本混合 1.0714 1.0714 49.6862 0.2054 0.7286 0.1286 0.0005 0.0030
2052 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.3349 1.3349 91.1319 0.7386 0.8325 0.1393 0.0018 0.0030
2053 003015 中金沪深300指数A 1.1887 1.1887 103.5644 0.9985 0.9122 0.1431 0.0024 0.0030
2054 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0640 1.0640 61.2648 0.3435 0.8815 0.1431 0.0008 0.0030
2055 003319 建信瑞丰添利混合A 1.0717 1.0717 62.4308 0.2627 0.4782 0.1062 0.0007 0.0030
2056 003734 万家瑞盈混合A 1.0716 1.0716 52.2168 0.2425 0.8325 0.1366 0.0006 0.0030
2057 003876 华宝沪深300增强 1.2386 1.2386 111.4119 1.1198 0.8565 0.1424 0.0028 0.0030
2058 004148 圆信永丰多策略混合 1.1537 1.1537 105.8580 0.8952 0.6716 0.1249 0.0022 0.0030
2059 004357 南方智慧精选灵活配置混合 1.1740 1.1740 112.4376 1.0066 0.6673 0.1238 0.0025 0.0030
2060 004359 创金合信量化核心混合A 1.1348 1.1348 102.0270 0.9708 0.9154 0.1441 0.0024 0.0030
2061 004525 中欧达乐混合 1.0451 1.0451 57.0831 0.2397 0.6272 0.1136 0.0007 0.0030
2062 050002 博时沪深300指数A 1.4297 3.4266 108.7875 1.0977 0.9054 0.1445 0.0027 0.0030
2063 090010 大成中证红利指数 1.7740 1.7740 99.4236 0.9188 0.9093 0.1438 0.0022 0.0030
2064 150168 银华沪深300指数分级B 0.8950 1.8960 150.6517 2.0886 0.8913 0.1430 0.0051 0.0030
2065 159920 恒生ETF(QDII) 1.6016 1.6016 109.6685 0.9575 0.6671 0.1234 0.0023 0.0030
2066 160417 华安沪深300指数分级 1.3582 1.5222 105.2493 1.0270 0.9046 0.1469 0.0026 0.0030
2067 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.5880 1.6480 105.2458 1.0195 0.8916 0.1448 0.0025 0.0030
2068 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.2420 1.2630 113.1409 0.8585 0.4734 0.1052 0.0021 0.0030
2069 161610 融通领先成长混合(LOF) 1.0260 3.0150 115.2068 1.1497 0.7898 0.1338 0.0028 0.0030
2070 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3681 3.2905 116.0546 1.1517 0.7696 0.1318 0.0028 0.0030
2071 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 1.4497 1.8897 105.5944 1.0047 0.8545 0.1412 0.0025 0.0030
2072 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2.5640 2.5640 103.7991 0.9722 0.8569 0.1407 0.0024 0.0030
2073 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 1.0862 1.9312 108.4635 0.9274 0.6541 0.1223 0.0023 0.0030
2074 168205 中融银行指数分级 0.8720 0.9440 113.9234 0.8150 0.4150 0.0985 0.0020 0.0030
2075 257040 国联安红利混合 1.2640 2.2170 131.4368 1.1003 0.4270 0.0980 0.0027 0.0030
2076 257060 国联安商品ETF联接 0.6189 0.6189 117.3866 0.9904 0.5437 0.1116 0.0024 0.0030
2077 260104 景顺长城内需增长混合 5.3290 7.1850 116.6255 1.0149 0.5860 0.1173 0.0025 0.0030
2078 288102 华夏稳定双利债券C 1.0605 1.8676 39.0818 0.1024 0.4734 0.1044 0.0003 0.0030
2079 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.1242 1.2942 45.4658 0.1063 0.2782 0.0806 0.0003 0.0030
2080 510170 国联安商品ETF 1.9500 0.6050 121.1271 1.0529 0.5420 0.1130 0.0026 0.0030
2081 513660 华夏沪港通恒生ETF(QDII) 2.6171 1.3587 109.9935 0.9354 0.6716 0.1189 0.0022 0.0030
2082 519002 华安安信消费混合 1.4580 1.7600 116.7926 1.0164 0.5844 0.1155 0.0025 0.0030
2083 519706 交银深证300价值联接 1.7160 1.7160 116.3020 1.1834 0.8056 0.1349 0.0029 0.0030
2084 620003 金元顺安丰利债券 1.1010 1.3200 51.6041 0.2040 0.6179 0.1206 0.0005 0.0030
2085 620005 金元顺安核心动力混合 1.0390 1.2190 112.0515 1.1337 0.8580 0.1421 0.0028 0.0030
2086 630009 华商稳定增利债券A 1.2610 1.5910 76.4188 0.4362 0.5872 0.1150 0.0011 0.0030
2087 660003 农银平衡双利混合 1.4736 2.0883 107.1354 0.9027 0.6510 0.1237 0.0022 0.0030
2088 673120 西部利得新富混合 1.0410 1.0410 56.7874 0.1981 0.4221 0.0945 0.0005 0.0030
2089 690008 民生中证内地资源主题指数 0.7920 0.7920 131.1861 1.2078 0.5184 0.1089 0.0029 0.0030
2090 770001 德邦优化配置混合 1.0194 1.8194 101.3854 0.8622 0.7406 0.1309 0.0021 0.0030
2091 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.7134 1.7134 103.7032 1.0018 0.9134 0.1407 0.0024 0.0029
2092 000071 华夏恒生ETF联接(QDII) 1.5459 1.5459 107.1740 0.9146 0.6647 0.1191 0.0021 0.0029
2093 000174 汇添富高息债债券A 1.4140 1.4490 32.8733 0.0665 0.3983 0.0919 0.0002 0.0029
2094 000251 工银金融地产混合 2.3680 2.8870 120.2053 1.1880 0.7115 0.1258 0.0028 0.0029
2095 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0550 1.2860 40.5301 0.1026 0.4104 0.0954 0.0002 0.0029
2096 000594 大摩进取优选股票 1.7720 1.7720 111.4588 1.0237 0.7147 0.1232 0.0024 0.0029
2097 000825 圆信永丰双红利混合C 1.1910 2.0830 106.2486 0.9047 0.6760 0.1222 0.0022 0.0029
2098 001117 中欧精选定期开放混合A 0.9100 0.9100 110.1360 0.9617 0.6616 0.1194 0.0023 0.0029
2099 001195 工银农业产业股票 0.6410 0.6410 112.5415 0.9455 0.5865 0.1120 0.0022 0.0029
2100 001324 华宝新价值混合 1.1264 1.1264 49.9345 0.2219 0.8337 0.1329 0.0005 0.0029
2101 001332 鹏华弘信混合C 1.0741 1.1201 68.6421 0.3884 0.7152 0.1257 0.0009 0.0029
2102 001345 富国新收益灵活配置混合A 1.1370 1.1370 56.9839 0.2532 0.6398 0.1155 0.0006 0.0029
2103 001451 东方稳定增利债券C 1.0750 1.0750 42.4710 0.0891 0.2569 0.0748 0.0002 0.0029
2104 001603 易方达安盈回报混合 1.2470 1.2470 108.4735 1.0122 0.7788 0.1315 0.0024 0.0029
2105 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0955 1.0955 101.4305 0.8076 0.6486 0.1180 0.0019 0.0029
2106 001890 中欧精选定期开放混合E 0.9130 0.9130 110.0063 0.9581 0.6597 0.1202 0.0023 0.0029
2107 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1140 1.1270 56.1148 0.2129 0.4812 0.1011 0.0005 0.0029
2108 001940 农银汇理现代农业加混合 1.2307 1.2307 109.9525 0.8842 0.5630 0.1099 0.0021 0.0029
2109 001967 华宝转型升级混合 1.1480 1.1480 110.1625 0.8371 0.5008 0.1052 0.0020 0.0029
2110 002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0710 1.1620 74.2362 0.4812 0.8023 0.1318 0.0011 0.0029
2111 002385 博时沪深300指数C 1.4188 1.4206 108.7749 1.0973 0.9053 0.1411 0.0026 0.0029
2112 002433 天弘金利混合 1.0057 1.0525 59.5579 0.0919 0.0707 0.0388 0.0002 0.0029
2113 002563 泓德泓汇混合 1.1550 1.1550 104.5088 0.9409 0.7811 0.1287 0.0022 0.0029
2114 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 0.9970 0.9970 118.4522 1.0421 0.5806 0.1103 0.0024 0.0029
2115 002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0994 1.0994 74.0314 0.4905 0.8431 0.1332 0.0011 0.0029
2116 002967 浙商大数据智选消费混合 1.0930 1.0930 94.1295 0.7388 0.7318 0.1243 0.0017 0.0029
2117 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0627 1.0627 68.8859 0.4303 0.8653 0.1379 0.0010 0.0029
2118 003624 创金合信资源主题精选股票A 1.1366 1.1366 139.5434 1.2327 0.4218 0.0961 0.0029 0.0029
2119 004327 国联安鑫怡混合C 1.0146 1.0376 45.6865 0.1444 0.5041 0.1048 0.0003 0.0029
2120 004342 南方开元沪深300ETF联接C 1.4374 1.5974 105.5431 1.0314 0.9023 0.1373 0.0024 0.0029
2121 004569 招商制造业混合C 1.1850 1.1850 109.7316 0.9134 0.6057 0.1163 0.0022 0.0029
2122 004868 交银股息优化混合 1.1063 1.1063 115.5995 0.9592 0.6835 0.1079 0.0039 0.0029
2123 005039 鹏扬景兴混合A 1.0593 1.0593 86.2081 0.5445 0.7948 0.1091 0.0023 0.0029
2124 005059 南方安福混合 1.0155 1.0155 33.8056 0.0832 0.8709 0.1112 0.0004 0.0029
2125 070011 嘉实策略混合 1.2190 2.1860 117.8140 0.9872 0.5324 0.1065 0.0023 0.0029
2126 070022 嘉实领先成长混合 2.1410 2.5860 121.8391 1.1179 0.5969 0.1155 0.0027 0.0029
2127 110010 易方达价值成长混合 1.8039 2.1179 116.1273 1.1224 0.7291 0.1252 0.0026 0.0029
2128 150282 长盛中证金融地产分级B 0.5490 0.5490 185.9598 2.7251 0.6536 0.1182 0.0064 0.0029
2129 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.1417 1.1417 117.4155 0.8971 0.4457 0.0981 0.0021 0.0029
2130 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.7510 0.7510 127.6810 1.1804 0.5518 0.1097 0.0028 0.0029
2131 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 1.1530 2.7460 109.5287 1.0527 0.8105 0.1320 0.0025 0.0029
2132 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.1668 1.1668 61.7227 0.3340 0.8091 0.1321 0.0008 0.0029
2133 180010 银华优质增长混合 1.5102 4.0448 104.0697 0.9258 0.7690 0.1279 0.0022 0.0029
2134 200002 长城久泰沪深300指数 1.6708 4.5308 105.5158 1.0276 0.8967 0.1402 0.0024 0.0029
2135 217005 招商先锋混合 0.9878 2.9433 114.0869 0.9966 0.6170 0.1162 0.0024 0.0029
2136 398021 中海能源策略混合 0.7550 1.0650 125.0076 1.2155 0.6368 0.1183 0.0029 0.0029
2137 450001 国富中国收益混合 0.8952 2.7297 77.9899 0.5074 0.7325 0.1259 0.0012 0.0029
2138 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 1.2337 1.6806 110.8480 0.8247 0.4742 0.1003 0.0019 0.0029
2139 470078 汇添富增强收益债券C 1.1540 1.5290 42.1009 0.1311 0.5759 0.1134 0.0003 0.0029
2140 513600 南方恒生ETF(QDII) 2.6385 1.3685 109.2030 0.9469 0.6635 0.1185 0.0022 0.0029
2141 519091 新华泛资源优势混合 2.8440 2.8440 116.8979 0.9918 0.5544 0.1090 0.0023 0.0029
2142 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6170 1.6270 46.2613 0.0980 0.2206 0.0695 0.0002 0.0029
2143 519611 银河旺利混合C 1.0450 1.0790 45.4919 0.1647 0.6668 0.1205 0.0004 0.0029
2144 519915 富国消费主题混合 1.1840 1.1840 118.7708 0.9484 0.4757 0.1008 0.0022 0.0029
2145 519931 长信上证港股通指数发起式 1.2670 1.2670 106.3266 0.9047 0.6740 0.1203 0.0021 0.0029
2146 519996 长信银利精选混合 1.0112 3.0512 102.4460 0.8960 0.7671 0.1270 0.0021 0.0029
2147 550002 信诚精萃成长混合 0.7358 3.0017 112.8064 1.0170 0.6722 0.1200 0.0024 0.0029
2148 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2.1270 2.1570 106.6716 0.8995 0.6578 0.1200 0.0021 0.0029
2149 000418 景顺长城成长之星股票 1.7870 1.7870 120.1432 1.0471 0.5539 0.1045 0.0023 0.0028
2150 000513 富国高端制造行业股票 1.6500 1.6500 119.2918 1.1573 0.6961 0.1195 0.0026 0.0028
2151 000601 华宝创新混合 0.9940 1.3340 121.5072 0.8609 0.3579 0.0849 0.0019 0.0028
2152 000612 华宝生态中国混合 2.0630 2.2630 109.6909 0.8237 0.4933 0.0983 0.0018 0.0028
2153 000880 富国研究精选灵活配置混合 1.4890 1.4890 114.0499 0.8859 0.4882 0.0984 0.0020 0.0028
2154 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 0.9195 0.9795 31.8528 0.0396 0.1604 0.0574 0.0001 0.0028
2155 000986 太平灵活配置混合 0.7430 0.7430 91.1790 0.6984 0.7427 0.1224 0.0016 0.0028
2156 001036 嘉实企业变革股票 1.0510 1.0510 118.6906 1.1194 0.6646 0.1177 0.0026 0.0028
2157 001054 工银新金融股票 1.0730 1.0730 114.7484 1.1260 0.7696 0.1223 0.0025 0.0028
2158 001267 泰达宏利蓝筹混合 0.6720 0.6720 117.8709 1.1687 0.7447 0.1211 0.0026 0.0028
2159 001268 富国国家安全主题混合 0.6450 0.6450 136.6231 0.6157 0.1145 0.0477 0.0014 0.0028
2160 001331 鹏华弘信混合A 1.2085 1.2398 68.5617 0.3877 0.7161 0.1205 0.0009 0.0028
2161 001357 泓德泓富混合A 1.1670 1.2870 97.6264 0.8086 0.7575 0.1245 0.0018 0.0028
2162 001411 诺安创新驱动混合A 1.0280 1.0850 46.7151 0.1936 0.8281 0.1310 0.0004 0.0028
2163 001518 万家瑞兴混合 1.4781 2.1181 122.6288 1.2967 0.7825 0.1250 0.0029 0.0028
2164 001708 东兴改革精选混合 1.0130 1.0130 110.5598 1.0255 0.7408 0.1219 0.0023 0.0028
2165 001955 中欧养老混合 1.2390 1.2390 110.5882 0.9949 0.6966 0.1196 0.0023 0.0028
2166 002056 中银新财富混合C 1.0230 1.1420 74.4956 0.4489 0.6888 0.1166 0.0010 0.0028
2167 002089 长盛盛鑫混合A 1.0930 1.0930 55.8081 0.2897 0.9108 0.1366 0.0007 0.0028
2168 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2036 1.2036 104.6236 1.0091 0.8945 0.1341 0.0023 0.0028
2169 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2120 1.2120 103.9033 0.8368 0.6323 0.1143 0.0019 0.0028
2170 002304 平安大华安心保本混合 1.0350 1.0350 32.4439 0.0478 0.2172 0.0667 0.0001 0.0028
2171 002378 建信弘利灵活配置混合 1.0495 1.0495 44.2537 0.0511 0.0718 0.0381 0.0001 0.0028
2172 002418 汇添富优选回报混合C 1.1730 1.1730 110.1033 1.1098 0.8821 0.1338 0.0025 0.0028
2173 002547 民生加银养老服务混合 1.1860 1.1860 112.0412 0.9763 0.6367 0.1124 0.0022 0.0028
2174 002604 华夏新起点混合 1.1240 1.1240 104.0444 0.8771 0.6910 0.1163 0.0019 0.0028
2175 002939 广发创新升级混合 1.2276 1.2276 121.3576 1.1121 0.6001 0.1099 0.0025 0.0028
2176 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 1.1648 1.1648 61.7665 0.3342 0.8076 0.1296 0.0008 0.0028
2177 003320 建信瑞丰添利混合C 1.0668 1.0668 62.3614 0.2624 0.4793 0.0998 0.0006 0.0028
2178 003405 招商稳盛定开混合C 1.0662 1.0662 56.6927 0.2226 0.5049 0.1007 0.0005 0.0028
2179 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1807 1.1807 113.5617 0.9211 0.5370 0.1053 0.0021 0.0028
2180 003492 前海开源外向企业股票 1.1722 1.1722 110.8822 1.0940 0.8333 0.1308 0.0025 0.0028
2181 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1934 1.1934 111.0521 1.0511 0.7646 0.1233 0.0023 0.0028
2182 003598 华商润丰混合 1.0830 1.0830 111.2898 0.6421 0.2829 0.0751 0.0014 0.0028
2183 003634 嘉实农业产业股票 1.0960 1.0960 113.0701 0.9151 0.5392 0.1029 0.0020 0.0028
2184 003715 宝盈消费主题混合 1.1193 1.1193 121.8883 1.0380 0.5138 0.1035 0.0024 0.0028
2185 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 1.0440 1.0440 76.7141 0.2932 0.3147 0.0729 0.0011 0.0028
2186 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 1.0432 1.0432 76.7070 0.2927 0.3138 0.0712 0.0010 0.0028
2187 003769 中银品质生活混合 1.1565 1.1565 120.7816 1.0915 0.5892 0.1077 0.0024 0.0028
2188 004131 国联安鑫发混合A 1.0197 1.0427 49.4075 0.1803 0.5739 0.1092 0.0004 0.0028
2189 004212 中融量化智选混合A 1.0743 1.0743 102.9347 0.9481 0.8427 0.1289 0.0021 0.0028
2190 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.1116 1.1116 87.5848 0.6046 0.6538 0.1154 0.0014 0.0028
2191 004360 创金合信量化核心混合C 1.1216 1.1216 102.0171 0.9705 0.9151 0.1338 0.0021 0.0028
2192 004742 易方达深证100ETF联接C 1.1850 1.1850 115.5577 1.1334 0.7952 0.1223 0.0025 0.0028
2193 004975 交银恒益灵活配置混合 1.0470 1.0470 75.4569 0.3981 0.7017 0.1022 0.0017 0.0028
2194 020021 国泰金融ETF联接 1.6483 1.6483 113.8297 0.9814 0.6038 0.1115 0.0022 0.0028
2195 050024 博时上证自然资源ETF联接 0.7446 0.7446 121.5001 1.0415 0.5239 0.1037 0.0024 0.0028
2196 070023 嘉实深证基本面120联接 1.7492 1.7492 117.2376 1.2268 0.8385 0.1310 0.0028 0.0028
2197 080005 长盛量化红利混合 1.2720 2.1780 101.7783 0.9537 0.8922 0.1325 0.0021 0.0028
2198 110005 易方达积极成长混合 0.6915 4.7844 103.1223 0.8865 0.7313 0.1207 0.0020 0.0028
2199 150050 南方新兴消费进取 0.8560 3.3900 161.1349 2.1688 0.7344 0.1198 0.0048 0.0028
2200 150060 银华鑫瑞 1.2570 0.3060 159.3868 1.7858 0.5201 0.1021 0.0040 0.0028
2201 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 1.4450 1.4450 138.9831 1.5055 0.6394 0.1149 0.0034 0.0028
2202 159901 易方达深证100ETF 4.8125 4.6833 116.6963 1.1770 0.7863 0.1278 0.0027 0.0028
2203 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7589 1.7589 120.6777 1.2996 0.8381 0.1314 0.0030 0.0028
2204 159925 南方开元沪深300ETF 1.6389 1.4369 107.9440 1.0795 0.9033 0.1334 0.0024 0.0028
2205 160127 南方新兴消费增长分级股票 0.9320 2.3880 120.2560 1.2234 0.7533 0.1221 0.0027 0.0028
2206 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 4.1920 118.0317 1.0943 0.6494 0.1140 0.0025 0.0028
2207 160631 鹏华银行分级 0.9250 0.9850 114.6368 0.8279 0.4177 0.0934 0.0019 0.0028
2208 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF) 1.2063 1.2063 114.1346 1.0575 0.6986 0.1191 0.0024 0.0028
2209 161811 银华沪深300指数分级 0.9590 1.6040 104.8714 1.0234 0.9113 0.1335 0.0023 0.0028
2210 162102 金鹰中小盘精选混合 1.0253 2.9218 105.4655 0.6415 0.3501 0.0844 0.0015 0.0028
2211 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 0.9685 0.9685 115.0477 0.7437 0.3323 0.0818 0.0017 0.0028
2212 163809 中银蓝筹混合 1.4480 1.4680 124.2832 1.2315 0.6690 0.1179 0.0028 0.0028
2213 164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2310 1.3310 106.1216 0.8933 0.6622 0.1140 0.0020 0.0028
2214 165520 信诚中证800有色指数分级 1.1320 1.2730 137.2413 1.2116 0.4355 0.0941 0.0027 0.0028
2215 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1770 1.2340 133.5329 1.2549 0.5213 0.1016 0.0028 0.0028
2216 202015 南方开元沪深300ETF联接A 1.4266 1.5866 105.2797 1.0272 0.9040 0.1332 0.0023 0.0028
2217 233011 大摩主题优选混合 2.2050 2.6850 108.1226 0.9820 0.7426 0.1225 0.0022 0.0028
2218 260109 景顺长城内需贰号混合 1.0060 2.9920 116.7377 1.0129 0.5814 0.1068 0.0022 0.0028
2219 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.7360 1.7360 117.8015 1.0093 0.5567 0.1064 0.0023 0.0028
2220 450003 国富潜力组合混合A 1.1820 2.0220 105.5903 1.0043 0.8541 0.1313 0.0023 0.0028
2221 470021 汇添富优选回报混合A 1.1650 1.1650 110.2682 1.1146 0.8844 0.1328 0.0025 0.0028
2222 519652 银河鑫利混合A 1.0840 1.1160 55.1086 0.2305 0.6063 0.1089 0.0005 0.0028
2223 620008 金元顺安新经济主题混合 1.2860 1.2860 119.7428 1.2118 0.7518 0.1245 0.0028 0.0028
2224 630109 华商稳定增利债券C 1.2220 1.5420 76.5923 0.4386 0.5884 0.1074 0.0010 0.0028
2225 660004 农银策略价值混合 1.9836 1.9836 109.3587 0.9522 0.6672 0.1148 0.0021 0.0028
2226 673090 西部利得个股精选股票 1.0538 1.1758 109.8813 1.0950 0.8656 0.1333 0.0025 0.0028
2227 675083 西部利得祥盈债券C 1.0195 1.0195 33.9482 0.0803 0.5115 0.1031 0.0002 0.0028
2228 960021 国富潜力组合混合H 1.1730 1.1730 105.6944 1.0056 0.8529 0.1313 0.0023 0.0028
2229 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2610 1.2610 104.9639 1.0223 0.9061 0.1296 0.0022 0.0027
2230 000684 长盛养老健康混合 1.3200 1.3200 91.9225 0.5627 0.4668 0.0924 0.0012 0.0027
2231 000968 广发养老指数A 1.1295 1.1295 105.6411 0.8507 0.6115 0.1056 0.0018 0.0027
2232 001008 工银国企改革股票 1.0960 1.0960 118.5882 1.2306 0.8059 0.1240 0.0027 0.0027
2233 001015 华夏沪深300指数增强A 1.3880 1.3880 103.3915 1.0031 0.9267 0.1298 0.0021 0.0027
2234 001087 华富恒利债券C 1.0540 1.0540 40.1053 0.1133 0.5224 0.0976 0.0002 0.0027
2235 001222 鹏华外延成长混合 0.9980 0.9980 123.5310 1.2096 0.6614 0.1114 0.0026 0.0027
2236 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1630 1.1630 126.3978 0.7732 0.2465 0.0678 0.0017 0.0027
2237 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 1.1906 1.1906 93.0000 0.7865 0.8703 0.1257 0.0017 0.0027
2238 001376 泓德泓富混合C 1.1533 1.2733 97.5891 0.8080 0.7576 0.1192 0.0017 0.0027
2239 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.9750 0.9750 104.2462 0.8464 0.6385 0.1102 0.0018 0.0027
2240 001607 英大策略优选混合A 1.2160 1.2160 97.1113 0.8212 0.7980 0.1204 0.0017 0.0027
2241 001626 国泰央企改革股票 1.2710 1.2710 117.6330 1.2183 0.8158 0.1255 0.0027 0.0027
2242 001745 易方达瑞富混合I 1.0520 1.0520 57.5492 0.2665 0.6815 0.1140 0.0006 0.0027
2243 001746 易方达瑞富混合E 1.0500 1.0500 56.9940 0.2594 0.6713 0.1101 0.0005 0.0027
2244 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.2100 1.2400 119.2836 1.1326 0.6669 0.1126 0.0025 0.0027
2245 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 1.3974 1.4424 104.9817 1.0185 0.8989 0.1320 0.0022 0.0027
2246 001898 易方达大健康主题混合 1.0840 1.0840 117.9749 0.9329 0.6652 0.0938 0.0038 0.0027
2247 001910 泰康新机遇灵活配置混合 1.1470 1.2705 98.4249 0.8870 0.8824 0.1267 0.0019 0.0027
2248 002051 诺安创新驱动混合C 1.0240 1.0810 47.5633 0.1994 0.8175 0.1227 0.0004 0.0027
2249 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.6600 1.6600 74.3580 0.4565 0.7173 0.1178 0.0010 0.0027
2250 002090 长盛盛鑫混合C 1.1670 1.1670 55.4471 0.2878 0.9226 0.1323 0.0006 0.0027
2251 002161 银华万物互联灵活配置混合 1.1050 1.1050 112.6190 0.7157 0.3351 0.0804 0.0016 0.0027
2252 002190 农银新能源主题混合 1.1260 1.1260 120.0889 1.0867 0.5977 0.1067 0.0024 0.0027
2253 002421 新华增强债券A 1.1337 1.1337 57.2030 0.2864 0.8063 0.1230 0.0006 0.0027
2254 002424 博时文体娱乐主题混合 1.1120 1.1120 109.0106 0.7738 0.4456 0.0898 0.0017 0.0027
2255 002644 大成景荣保本混合A 1.0410 1.0410 41.8381 0.1341 0.6181 0.1094 0.0003 0.0027
2256 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0970 1.1020 42.9110 0.1591 0.7860 0.1208 0.0003 0.0027
2257 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0431 1.0431 51.3176 0.1993 0.6026 0.1074 0.0004 0.0027
2258 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.2088 1.2088 120.1204 1.2555 0.7969 0.1213 0.0027 0.0027
2259 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0531 1.0531 61.2389 0.3432 0.8814 0.1267 0.0007 0.0027
2260 003273 安信永丰定开债券A 0.9991 0.9991 34.1219 0.0394 0.1206 0.0476 0.0001 0.0027
2261 003625 创金合信资源主题精选股票C 1.1176 1.1176 139.5909 1.2328 0.4213 0.0883 0.0026 0.0027
2262 003641 长盛盛丰混合A 1.0317 1.1027 63.6898 0.3355 0.7201 0.1180 0.0007 0.0027
2263 003713 英大睿盛混合A 1.0480 1.1280 101.5368 0.8784 0.7640 0.1217 0.0019 0.0027
2264 003714 英大睿盛混合C 1.0448 1.1248 101.5066 0.8779 0.7640 0.1196 0.0019 0.0027
2265 004096 鹏华兴康定期开放混合 1.0240 1.0687 62.7700 0.3625 0.8907 0.1305 0.0008 0.0027
2266 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0170 1.0670 59.1941 0.2675 0.6134 0.1059 0.0006 0.0027
2267 004279 国寿安保稳荣混合A 1.0077 1.0577 48.1884 0.1868 0.6813 0.1124 0.0004 0.0027
2268 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.0576 1.0576 64.4467 0.3390 0.7293 0.1140 0.0008 0.0027
2269 004444 南方荣知定期开放混合C 1.0280 1.0280 36.7412 0.1081 0.7018 0.1118 0.0003 0.0027
2270 004651 长信利丰债券E 1.3630 1.4380 69.0433 0.3271 0.4957 0.0980 0.0007 0.0027
2271 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 1.0211 1.0211 41.4075 0.1212 0.7174 0.0995 0.0005 0.0027
2272 004725 先锋聚元混合C 1.0555 1.0555 114.1444 0.7889 0.6529 0.0835 0.0038 0.0027
2273 004775 嘉实新添泽定期混合 1.0319 1.0319 45.8472 0.1655 0.7480 0.1113 0.0005 0.0027
2274 005040 鹏扬景兴混合C 1.0555 1.0555 86.2704 0.5450 0.7939 0.1013 0.0022 0.0027
2275 070016 嘉实多元债券B 1.1340 1.6050 44.1346 0.1635 0.7416 0.1200 0.0004 0.0027
2276 070099 嘉实优质企业混合 1.5430 2.7560 116.2701 0.9911 0.5657 0.1020 0.0021 0.0027
2277 080007 长盛同鑫行业混合 1.0700 1.1010 107.8812 1.0069 0.7879 0.1205 0.0021 0.0027
2278 090018 大成新锐产业混合 1.7420 2.2420 106.6757 0.8031 0.5242 0.0988 0.0017 0.0027
2279 090020 大成健康产业混合 1.0640 1.0640 120.4681 1.0747 0.5772 0.1050 0.0023 0.0027
2280 100032 富国中证红利指数增强 1.1340 2.7340 98.7431 0.9179 0.9328 0.1311 0.0020 0.0027
2281 110019 易方达深证100ETF联接A 1.1829 1.1829 114.4107 1.1339 0.7898 0.1234 0.0025 0.0027
2282 110020 易方达沪深300ETF联接 1.3097 1.3097 104.2068 1.0061 0.9034 0.1323 0.0022 0.0027
2283 150019 银华锐进 1.0290 1.0290 158.9255 2.1635 0.7722 0.1190 0.0046 0.0027
2284 159919 嘉实沪深300ETF 4.2562 1.6268 107.7143 1.0746 0.9029 0.1277 0.0023 0.0027
2285 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.8476 1.8476 118.2576 1.1288 0.6857 0.1114 0.0024 0.0027
2286 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.2540 2.4250 105.6787 0.9402 0.7460 0.1183 0.0020 0.0027
2287 160627 鹏华策略优选混合 1.6130 1.3100 114.5153 0.9813 0.5893 0.1049 0.0021 0.0027
2288 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 1.0957 2.9870 104.8491 1.0184 0.9032 0.1280 0.0021 0.0027
2289 161211 国投金融地产ETF联接 1.4992 1.4992 114.4775 1.0582 0.6863 0.1143 0.0023 0.0027
2290 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 1.1970 1.2190 99.5566 0.8617 0.7955 0.1215 0.0018 0.0027
2291 161601 融通新蓝筹混合 0.9380 3.2430 102.7493 0.9434 0.8405 0.1259 0.0020 0.0027
2292 165515 信诚沪深300指数分级 0.8940 1.5500 105.2804 1.0285 0.9062 0.1308 0.0022 0.0027
2293 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 1.3900 1.4350 105.0809 1.0196 0.8973 0.1284 0.0022 0.0027
2294 217001 招商安泰偏股混合 0.3733 3.7403 112.5216 0.9713 0.6194 0.1062 0.0021 0.0027
2295 257050 国联安主题驱动混合 1.4421 1.4421 106.6659 0.9269 0.6985 0.1131 0.0020 0.0027
2296 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7870 2.0770 103.9934 1.0015 0.9027 0.1298 0.0021 0.0027
2297 377150 上投摩根健康品质生活混合 2.2950 2.2950 118.7292 0.9495 0.4775 0.0940 0.0020 0.0027
2298 481001 工银核心价值混合A 0.3065 4.5620 120.7846 1.2757 0.8047 0.1206 0.0027 0.0027
2299 485007 工银添利债券B 1.1502 1.6712 49.3052 0.0450 0.0361 0.0261 0.0001 0.0027
2300 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.0989 1.0989 110.8197 0.8912 0.6899 0.1019 0.0026 0.0027
2301 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 1.1870 1.1870 117.1006 1.1381 0.7740 0.1182 0.0025 0.0027
2302 510070 民企ETF 1.8380 1.5750 109.8935 1.0653 0.8190 0.1218 0.0022 0.0027
2303 510230 金融ETF 5.9996 1.7039 117.7831 1.0558 0.6096 0.1058 0.0022 0.0027
2304 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.6577 1.6577 107.4173 1.0696 0.9043 0.1310 0.0023 0.0027
2305 510330 华夏沪深300ETF 4.2195 1.7599 107.8307 1.0773 0.9035 0.1285 0.0023 0.0027
2306 510360 广发沪深300ETF 1.2251 1.2251 106.5062 1.0505 0.9026 0.1301 0.0023 0.0027
2307 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.3440 1.3440 115.6214 1.0034 0.5930 0.1042 0.0021 0.0027
2308 519177 浦银安盛盛世精选混合C 1.2190 1.2190 52.4709 0.2445 0.8299 0.1224 0.0005 0.0027
2309 519646 银河鑫利混合I 1.0750 1.0760 55.3547 0.2329 0.6081 0.1060 0.0005 0.0027
2310 519977 长信可转债A 1.2843 2.2443 108.0485 0.8897 0.6112 0.1050 0.0019 0.0027
2311 519989 长信利丰债券C 1.3620 1.9300 69.1716 0.3279 0.4942 0.0962 0.0007 0.0027
2312 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.7138 3.5498 106.8270 0.9904 0.7927 0.1203 0.0021 0.0027
2313 550003 信诚盛世蓝筹混合 2.4720 3.3710 102.7159 0.9523 0.8575 0.1260 0.0020 0.0027
2314 550009 信诚中小盘混合 1.5530 1.6830 120.6329 0.9632 0.4611 0.0914 0.0020 0.0027
2315 660008 农银汇理沪深300指数A 1.2954 1.2954 105.5031 1.0337 0.9077 0.1295 0.0022 0.0027
2316 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.1050 1.1050 58.5252 0.2122 0.4041 0.0861 0.0005 0.0027
2317 690009 民生加银红利回报混合 1.9190 2.2170 101.7287 0.7983 0.6263 0.1069 0.0017 0.0027
2318 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.1879 1.1879 101.2135 0.8227 0.6788 0.1120 0.0018 0.0027
2319 960022 博时沪深300指数R 1.2068 1.2085 108.6396 1.0953 0.9065 0.1286 0.0023 0.0027
2320 000411 景顺长城优质成长股票 1.1570 1.5070 112.6090 1.0168 0.6767 0.1089 0.0021 0.0026
2321 000457 上投摩根核心成长股票 2.0190 2.3280 118.0385 0.9220 0.4609 0.0904 0.0019 0.0026
2322 000536 前海开源可转债债券 0.8230 1.1930 94.0321 0.6718 0.6076 0.1033 0.0014 0.0026
2323 000961 天弘沪深300指数A 1.1402 1.1402 105.7094 1.0382 0.9084 0.1273 0.0022 0.0026
2324 001004 新华稳健回报混合发起式 0.8850 0.8850 102.6805 0.9408 0.8381 0.1220 0.0020 0.0026
2325 001016 华夏沪深300指数增强C 1.3660 1.3660 103.2809 1.0005 0.9259 0.1259 0.0020 0.0026
2326 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1902 1.1902 104.3133 1.0049 0.8976 0.1230 0.0020 0.0026
2327 001328 鹏华弘华混合C 1.0023 1.0023 89.3790 0.6442 0.6843 0.1089 0.0013 0.0026
2328 001473 建信大安全战略精选股票 1.3821 1.3821 113.2817 1.0580 0.7154 0.1116 0.0022 0.0026
2329 001567 南方利达灵活配置混合C 1.0990 1.0990 45.8197 0.1786 0.7615 0.1153 0.0004 0.0026
2330 001608 英大策略优选混合C 1.0489 1.0489 97.1013 0.8209 0.7979 0.1162 0.0017 0.0026
2331 001885 中欧新蓝筹混合E 1.3726 2.7205 101.4906 0.8405 0.7008 0.1122 0.0018 0.0026
2332 002066 景顺长城景盛双息收益债券C 1.0560 1.0560 48.7803 0.1613 0.4837 0.0921 0.0003 0.0026
2333 002367 国联安安稳灵活配置混合 1.0237 1.0237 56.4288 0.1201 0.1497 0.0502 0.0002 0.0026
2334 002502 中银腾利混合A 1.0070 1.0770 59.7501 0.3083 0.7848 0.1148 0.0006 0.0026
2335 002503 中银腾利混合C 1.0070 1.0760 59.9200 0.3083 0.7762 0.1142 0.0006 0.0026
2336 002514 招商丰益混合A 1.1670 1.1670 64.0021 0.3416 0.7321 0.1123 0.0007 0.0026
2337 002602 易方达丰惠混合 1.0470 1.0470 56.7728 0.2432 0.5990 0.1019 0.0005 0.0026
2338 002653 泰康沪港深精选混合 1.2071 1.3331 109.3864 1.0199 0.7646 0.1151 0.0021 0.0026
2339 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0865 1.0865 74.0198 0.4902 0.8426 0.1222 0.0010 0.0026
2340 002952 建信多因子量化股票 1.0791 1.0791 109.2416 0.9198 0.6252 0.1030 0.0019 0.0026
2341 002982 广发养老指数C 1.1226 1.1226 105.5947 0.8496 0.6111 0.1023 0.0017 0.0026
2342 002987 广发沪深300ETF联接C 1.7755 1.7755 103.9816 1.0014 0.9028 0.1263 0.0021 0.0026
2343 003122 鹏华兴盛定期开放混合 1.0465 1.0465 69.0417 0.3278 0.4976 0.0918 0.0007 0.0026
2344 003165 鹏华弘嘉混合A 1.0601 1.0601 69.9857 0.4229 0.7845 0.1163 0.0009 0.0026
2345 003403 华商瑞丰混合 1.0551 1.0551 73.1766 0.3785 0.5258 0.0942 0.0008 0.0026
2346 003567 华夏行业景气混合 1.1149 1.1149 107.6715 0.9945 0.7746 0.1142 0.0020 0.0026
2347 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1024 1.1024 124.3891 1.1352 0.5665 0.0983 0.0023 0.0026
2348 004081 国联安鑫乾混合A 1.0144 1.0384 45.7251 0.1536 0.5682 0.1009 0.0003 0.0026
2349 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0157 1.0657 59.2416 0.2678 0.6127 0.1029 0.0005 0.0026
2350 004280 国寿安保稳荣混合C 1.0065 1.0565 48.0955 0.1861 0.6815 0.1086 0.0004 0.0026
2351 004301 国寿安保稳信混合A 1.0042 1.0442 46.8184 0.1770 0.6862 0.1073 0.0004 0.0026
2352 004743 易方达上证中盘ETF联接C 1.3859 1.3859 98.5348 0.8700 0.8863 0.1189 0.0017 0.0026
2353 020011 国泰沪深300指数A 0.8374 1.1988 105.2914 1.0318 0.9117 0.1269 0.0021 0.0026
2354 040002 华安中国A股增强指数 0.7960 3.8130 106.0298 1.0320 0.8868 0.1221 0.0021 0.0026
2355 040013 华安强化收益债券B 1.2000 1.7320 49.3052 0.1542 0.4235 0.0863 0.0003 0.0026
2356 070033 嘉实增强收益定期债券A 1.0110 1.3131 39.8202 0.0759 0.2412 0.0646 0.0002 0.0026
2357 100035 富国优化增强债券A/B 1.6030 1.6680 66.4335 0.3183 0.5476 0.0961 0.0006 0.0026
2358 159902 华夏中小板ETF 3.5440 3.6640 111.7496 0.9534 0.6135 0.1043 0.0020 0.0026
2359 161118 易方达中小板指数分级 1.0845 1.5009 109.2446 0.9188 0.6238 0.1050 0.0019 0.0026
2360 161819 银华中证内地资源指数分级 1.1620 0.7460 129.8985 1.1994 0.5318 0.0953 0.0024 0.0026
2361 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.9670 0.9670 118.0009 1.2015 0.7837 0.1183 0.0025 0.0026
2362 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 4.1390 109.7129 1.0074 0.7373 0.1130 0.0021 0.0026
2363 166002 中欧新蓝筹混合A 1.4114 2.7128 101.4824 0.8402 0.7006 0.1108 0.0017 0.0026
2364 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5260 1.5260 106.8995 1.0087 0.8200 0.1174 0.0020 0.0026
2365 210003 金鹰行业优势混合 1.1698 1.5598 119.4163 1.0729 0.5958 0.1007 0.0022 0.0026
2366 217002 招商安泰平衡混合 1.0069 2.9336 93.5022 0.6829 0.6422 0.1046 0.0014 0.0026
2367 233001 大摩基础行业混合 1.0106 2.5556 105.3164 0.9706 0.8059 0.1205 0.0020 0.0026
2368 233006 大摩领先优势混合 2.2113 2.2113 113.6620 1.1273 0.8014 0.1202 0.0024 0.0026
2369 310308 申万菱信盛利精选混合 0.9320 3.0059 111.8380 0.9837 0.6510 0.1045 0.0020 0.0026
2370 340008 兴全有机增长混合 2.4088 3.2288 118.8100 1.0187 0.5481 0.0969 0.0021 0.0026
2371 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.7324 1.7324 104.7207 1.0157 0.9028 0.1255 0.0021 0.0026
2372 481009 工银沪深300指数 1.0711 1.6317 104.7861 1.0172 0.9033 0.1240 0.0021 0.0026
2373 510110 周期ETF 3.4920 1.4010 117.5978 1.0864 0.6496 0.1061 0.0022 0.0026
2374 510180 华安上证180ETF 3.3331 3.4731 106.9032 1.0330 0.8600 0.1204 0.0021 0.0026
2375 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9040 1.5476 107.7538 1.0761 0.9041 0.1272 0.0022 0.0026
2376 519018 汇添富均衡增长混合 0.6522 3.2838 111.0177 0.9979 0.6899 0.1092 0.0020 0.0026
2377 519625 银河君盛混合A 1.0222 1.0622 59.6698 0.2789 0.6459 0.1047 0.0006 0.0026
2378 519976 长信可转债C 1.2583 2.1653 108.0288 0.8894 0.6113 0.1013 0.0018 0.0026
2379 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.8687 2.5087 101.3156 0.8259 0.6813 0.1109 0.0017 0.0026
2380 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.0160 1.0920 58.3667 0.2110 0.4038 0.0850 0.0004 0.0026
2381 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.6510 1.6510 74.4961 0.4599 0.7227 0.1062 0.0009 0.0025
2382 000695 大成景益平稳收益混合 1.4610 1.4610 52.7868 0.2170 0.6383 0.0997 0.0004 0.0025
2383 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.7980 0.7980 110.6002 1.0281 0.7435 0.1113 0.0021 0.0025
2384 001048 富国新兴产业股票 1.3370 1.3370 120.5160 0.9776 0.4768 0.0889 0.0019 0.0025
2385 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7610 0.7610 113.3160 0.8902 0.5059 0.0888 0.0017 0.0025
2386 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0013 1.1213 77.4303 0.4363 0.5574 0.0927 0.0008 0.0025
2387 001327 鹏华弘华混合A 1.1203 1.1753 89.4766 0.6448 0.6827 0.1059 0.0013 0.0025
2388 001335 南方利众混合A 1.1630 1.1630 40.9267 0.0968 0.3513 0.0765 0.0002 0.0025
2389 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1970 1.1970 57.0054 0.2541 0.6434 0.1018 0.0005 0.0025
2390 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0890 1.0890 119.6790 1.0588 0.5752 0.0945 0.0020 0.0025
2391 001566 南方利达灵活配置混合A 1.0990 1.0990 45.6770 0.1770 0.7573 0.1113 0.0003 0.0025
2392 001620 嘉实新机遇混合发起式 1.1280 1.1280 92.9934 0.6526 0.5993 0.0970 0.0013 0.0025
2393 001628 招商体育文化休闲股票 0.8740 0.8740 115.9210 0.9788 0.5584 0.0960 0.0019 0.0025
2394 001629 天弘中证计算机指数A 0.7164 0.7164 136.1290 0.9664 0.2863 0.0674 0.0019 0.0025
2395 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1480 1.2980 116.4841 1.0286 0.6048 0.0976 0.0020 0.0025
2396 002177 信诚新泽混合B 1.0900 1.0900 92.5219 0.6785 0.7097 0.1047 0.0018 0.0025
2397 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0078 1.5378 77.4736 0.4374 0.5589 0.0953 0.0009 0.0025
2398 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 0.9120 0.9120 141.0849 0.7150 0.1358 0.0463 0.0014 0.0025
2399 002259 鹏华健康环保混合 1.3230 1.3230 123.6679 1.1366 0.5813 0.0983 0.0023 0.0025
2400 002311 创金合信中证500增强A 1.0332 1.0332 108.4110 0.9114 0.6329 0.1019 0.0018 0.0025
2401 002316 创金合信中证500增强C 1.0388 1.0388 108.3834 0.9108 0.6328 0.1023 0.0018 0.0025
2402 002422 新华增强债券C 1.1241 1.1241 57.3113 0.2832 0.7827 0.1106 0.0005 0.0025
2403 002458 国泰民利保本混合 1.0330 1.0330 37.8053 0.1155 0.6874 0.1067 0.0002 0.0025
2404 002515 招商丰益混合C 1.0780 1.0780 64.2624 0.3451 0.7351 0.1091 0.0007 0.0025
2405 002655 南方卓享绝对收益混合 1.0187 1.0187 37.5546 0.0312 0.0516 0.0289 0.0001 0.0025
2406 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0550 1.0720 43.6400 0.1622 0.7639 0.1090 0.0003 0.0025
2407 003166 鹏华弘嘉混合C 1.0560 1.0560 70.0037 0.4230 0.7841 0.1120 0.0008 0.0025
2408 003343 鹏华弘惠混合A 1.0503 1.0503 83.9922 0.4834 0.4941 0.0898 0.0010 0.0025
2409 003378 泰康策略优选混合 1.1127 1.1537 103.8099 0.9815 0.8730 0.1164 0.0019 0.0025
2410 003475 前海联合沪深300指数 1.1434 1.1434 104.7014 1.0172 0.9062 0.1210 0.0020 0.0025
2411 003545 东兴兴利债券 1.0242 1.0242 39.2989 0.0490 0.1061 0.0418 0.0001 0.0025
2412 003658 长盛量化多策略混合 1.0960 1.0960 108.0609 1.0047 0.7791 0.1135 0.0020 0.0025
2413 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.0970 1.0970 124.4517 1.1353 0.5655 0.0956 0.0022 0.0025
2414 004132 国联安鑫发混合C 1.0174 1.0384 49.4009 0.1806 0.5762 0.0947 0.0003 0.0025
2415 004237 中欧新蓝筹混合C 1.4001 1.6215 101.4284 0.8391 0.7002 0.1041 0.0016 0.0025
2416 004302 国寿安保稳信混合C 1.0030 1.0430 46.7104 0.1761 0.6859 0.1033 0.0003 0.0025
2417 004946 添富盈润混合A 1.0521 1.0521 86.2077 0.4964 0.6047 0.0856 0.0020 0.0025
2418 040180 华安上证180ETF联接 1.3808 1.3808 104.0465 0.9777 0.8584 0.1174 0.0019 0.0025
2419 090004 大成精选增值混合 1.0282 3.4492 112.2951 0.9842 0.6411 0.1014 0.0019 0.0025
2420 100029 富国天成红利混合 1.1263 2.4473 100.9681 0.8650 0.7577 0.1082 0.0016 0.0025
2421 100056 富国低碳环保混合 2.7450 2.7450 120.3168 0.9781 0.4805 0.0861 0.0019 0.0025
2422 110027 易方达安心回报债券A 1.6000 2.4860 85.0955 0.6140 0.7567 0.1081 0.0012 0.0025
2423 150107 易方达中小板指数分级进取 1.1233 2.2330 151.1413 1.7531 0.6199 0.0996 0.0034 0.0025
2424 150122 银河沪深300成长进取 1.4690 1.4690 138.6886 1.6471 0.7718 0.1126 0.0033 0.0025
2425 159906 大成深证成长40ETF 1.0170 1.0170 114.1160 0.8420 0.4401 0.0836 0.0016 0.0025
2426 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 1.0000 1.0720 50.3107 0.1425 0.3336 0.0745 0.0003 0.0025
2427 161604 融通深证100指数A 1.2280 2.8260 114.5704 1.1314 0.7819 0.1134