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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
工银目标收益一年定开债券C(000728)
2024-04-17
1.3840
0.0723%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 721.63 | 281.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 721.63 | 136.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 216.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 105.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 1,109.82 | 215.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 104.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 21.04 | 123.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 58.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 263.19 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 26.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 238.92 | 81.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 44.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 293.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 189.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 766.91 | 227.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 883.88 | 159.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 84.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 63.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
