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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧纯债债券(LOF)E(002592)
2024-04-24
1.0712
-0.1491%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 147.95 | 49.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 75.18 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 414.72 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 169.87 | 56.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 556.16 | 185.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 225.37 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 64.70 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 36.60 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 47.20 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 19.81 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 83.16 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 66.15 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 570.51 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 74.55 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 1,237.88 | 412.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 559.34 | 186.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
