基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元得利债券(003041)
2024-04-19
1.14740.0436%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 308.53 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 153.01 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 314.05 | 104.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 153.93 | 51.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 313.19 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 153.33 | 51.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 312.63 | 104.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 155.64 | 51.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 224.41 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 70.77 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 25.83 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 14.21 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 82.65 | 13.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 50.49 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 46.38 | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |