基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
安信永丰定开债券C(003274)
2022-10-28
1.1768-0.0085%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2022-06-30 | 3.14 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 15.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 11.34 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 35.38 | 9.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 22.17 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 50.30 | 12.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 25.57 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 97.83 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 56.88 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 382.42 | 95.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 235.83 | 58.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 142.88 | 35.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |