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基金概况
财务数据
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)
2024-04-19
1.2686
0.0868%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 497.35 | 165.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 249.38 | 83.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 919.26 | 306.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 490.22 | 163.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 754.33 | 251.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 291.66 | 97.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 578.87 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 352.25 | 70.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 378.14 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 193.83 | 38.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 202.14 | 40.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 77.54 | 15.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 200.72 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 124.41 | 29.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 162.11 | 54.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
