基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信恒瑞债券(003400)
2024-04-15
1.0473
0.0478%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 481.74 | 160.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 257.76 | 85.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 51.64 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 13.25 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-04-27 | 342.79 | 114.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 2,694.31 | 898.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,444.35 | 481.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 5,029.74 | 1,676.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 2,502.29 | 834.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 5,126.54 | 1,708.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,521.69 | 840.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 4,978.13 | 1,659.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2,434.30 | 811.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 7,296.86 | 2,432.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 3,735.69 | 1,245.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
