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基金费率
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基金概况
财务数据
招商招旺纯债A(003618)
2024-04-19
1.0501
0.0000%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 1,462.99 | 487.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 875.38 | 291.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 2,746.51 | 915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 379.80 | 126.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 140.75 | 46.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 69.77 | 23.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 149.93 | 49.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 80.31 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 160.62 | 53.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 78.65 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 157.15 | 52.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 76.88 | 25.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 151.22 | 50.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 74.39 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
