基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利京元宝货币A(003711)
2024-04-22
0.47380.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,212.03 | 404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 686.91 | 228.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,953.03 | 651.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,022.01 | 340.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 2,093.81 | 697.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 1,067.06 | 355.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 2,230.35 | 743.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 1,338.10 | 446.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 2,155.68 | 718.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 955.83 | 318.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 1,725.53 | 575.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 753.42 | 251.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,313.75 | 437.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 383.28 | 127.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |