基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商招旭纯债C(003860)
2024-04-24
1.3485-0.0963%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,625.20 | 541.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 781.89 | 260.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 2,452.92 | 817.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 1,137.49 | 379.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,355.52 | 451.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 586.02 | 195.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,007.89 | 335.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 457.13 | 152.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 221.66 | 73.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 52.66 | 17.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 136.80 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 103.53 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 118.79 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 23.28 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |