基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元招利(004059)
2024-04-23
1.03960.0385%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 281.05 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 138.63 | 46.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 287.55 | 95.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 141.88 | 47.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 289.89 | 96.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 143.11 | 47.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 283.87 | 94.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 140.98 | 46.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 277.39 | 92.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 136.32 | 45.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 558.54 | 186.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 419.26 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 1,360.90 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 719.58 | 137.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |