基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
万家玖盛债券C(004465)
2024-03-22
1.03080.1652%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-06-30 | 259.38 | 86.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,067.53 | 355.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 495.31 | 165.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 803.69 | 267.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 337.82 | 112.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 271.46 | 90.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 61.67 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 113.28 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 51.98 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 30.63 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 23.15 | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 51.58 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |