基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)
2024-04-23
0.7580
2.0051%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 67.80 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 35.42 | 8.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 70.04 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 34.11 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 52.36 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 26.69 | 7.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 63.57 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 32.87 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 60.93 | 20.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 28.83 | 9.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 64.49 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 33.60 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
