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国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式(011634)

2024-04-24     1.0373-0.0482%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2023-12-31648.54216.180.000.000.00
2023-06-30304.19101.400.000.000.00
2022-12-31610.26203.420.000.000.00
2022-06-30302.39100.800.000.000.00