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万家鑫耀纯债债券C(016415)

2024-11-22     1.0258-0.0097%
费用分析
单位：万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2024-06-30353.99118.000.000.000.00
2023-12-31646.86215.620.000.000.00
2023-06-30298.7099.570.000.000.00
2022-12-31285.5895.190.000.000.00