基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实中证中期国债ETF(159926)
2022-06-14
116.2150
-0.0224%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2021-12-31 | 3.23 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 2.22 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 4.80 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 1.74 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2.52 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1.27 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 4.96 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 2.73 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 22.19 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 18.91 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 87.95 | 29.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 55.18 | 18.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 37.16 | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 5.31 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 74.92 | 24.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 62.27 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 471.01 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
