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基金概况
财务数据
南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)
2024-04-23
1.1352
0.9246%
| 报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
| 2023-12-31 | 107.51 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 49.56 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 105.53 | 32.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 53.61 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 97.31 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 44.11 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 57.50 | 17.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 27.30 | 8.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 55.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 22.64 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 35.59 | 11.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 14.01 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 24.58 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
