基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)
2024-04-23
0.8709-4.4332%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 1,209.23 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 630.74 | 126.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 1,419.94 | 283.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 642.93 | 128.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 1,234.40 | 246.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 610.73 | 122.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 1,192.02 | 238.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 533.20 | 106.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 529.98 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 147.81 | 29.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 283.01 | 56.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 155.36 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 428.11 | 85.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 223.30 | 44.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 286.87 | 57.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 61.43 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 35.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |