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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
中欧纯债债券(LOF)C(166016)
2024-04-24
1.0644-0.1501%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 147.95 | 49.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 75.18 | 25.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 414.72 | 138.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 169.87 | 56.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 556.16 | 185.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 225.37 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 64.70 | 21.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 36.60 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 47.20 | 15.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 19.81 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 83.16 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 66.15 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 570.51 | 190.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 74.55 | 24.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 1,237.88 | 412.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-06-30 | 559.34 | 186.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 258.68 | 86.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015-06-30 | 128.09 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 303.28 | 101.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014-06-30 | 162.52 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 949.77 | 316.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013-06-30 | 247.67 | 82.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |