基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国寿安保货币E(511970)
2024-04-23
0.47470.0000%
报告期 |
基金管理费 |
基金托管费 |
回购费用 |
业绩报酬 |
其它费用 |
2023-12-31 | 17,884.62 | 2,709.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-06-30 | 8,855.74 | 1,341.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 15,649.36 | 3,339.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-06-30 | 7,381.25 | 2,086.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 11,470.90 | 3,476.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-06-30 | 5,014.33 | 1,519.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-12-31 | 6,072.23 | 1,840.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020-06-30 | 3,016.76 | 914.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 4,637.90 | 1,405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019-06-30 | 2,162.09 | 655.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 7,473.68 | 2,264.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018-06-30 | 3,836.57 | 1,162.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 10,610.69 | 3,215.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017-06-30 | 4,619.45 | 1,399.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 13,375.33 | 4,053.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |