| 法定名称 |
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
前海开源盈鑫C |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2017-03-21 |
| 募集起始日 |
2017-03-07 |
总募集规模(万份) |
60,009.64 |
| 募集截止日 |
2017-03-16 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
60,000.14 |
| 日常申购起始日 |
2017-06-12 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2017-06-12 |
参与资金利息(万份) |
95,003.49 |
| 基金经理 |
叶嘉 |
最近总份额(万份) |
21,089.31 |
| 基金管理人 |
前海开源基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国民生银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
前海开源盈鑫C |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% |
| 投资目标 |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
| 投资策略 |
本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经 济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风 险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配 置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监 控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素 以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素 的变动，调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。本基金 股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性方面主要考察上市公司所属行 业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方 面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成 长及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 本基金在投资股票时，将根据市场整体估值水平评估系统性风险，具体通 过沪深300指数的市盈率水平在历史数据中的分位值水平决定股票资产的投资 比例。具体如下表所示： 上月末沪深 300 指数的市盈率(TTM)水平在过去10年每日市盈率（TTM）中的分位值 (从小到大排列) 本月股票资产占基金资产的比例下限 本月股票资产占基金资产的比例上限 90分位（含）及以上 0% 45% 5分位（含）至90分位 25% 70% 5分位以下 50% 95% 本基金将科学把握建仓节奏，遵守投资策略，适时控制仓位，力求通过仓 位控制进一步降低基金资产收益的波动性。如果由于申购赎回、市场波动等原 因致使股票类资产的投资比例不符合目标配置要求，基金管理人应在一定期限 内调整。 此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股 票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基 金将精选基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资 组合。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量 分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合 管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分 析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合 类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。 在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经 济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素， 重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的 债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资 策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的 预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益 较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低 流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的 判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及 法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人 将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股 指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股 指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组， 负责股指期货的投资管理的相关事项，同时针对股指期货投资管理制定投资决 策流程和风险控制等制度，并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理遵从其最新规定， 以符合上述法律法规和监管要求的变化。7、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 |
| 投资标准 |
基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 |
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
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