光大保德信货币B(009251)
2024-11-22
0.3567
| 法定名称 |
光大保德信货币市场基金 |
基金简称 |
光大保德信货币B |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2020-04-15 |
| 募集起始日 |
2020-04-15 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2020-04-15 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2020-04-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2020-04-15 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
沈荣 |
最近总份额(万份) |
578,171.28 |
| 基金管理人 |
光大保德信基金管理有限公司 |
基金托管人 |
招商银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
光大保德信货币B |
| 业绩比较基准 |
税后活期存款利率 |
| 投资目标 |
本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。 |
| 投资理念 |
在风险控制的框架之下进行积极主动的投资管理，为投资者实现稳健收益。 |
| 投资范围 |
1.收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2. “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告，以各类基金份额
的每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。
投资者当日收益的精度为 0.01 元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额
进行再次分配，直到分完为止。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额。如采用其他收益分配方式，则另行公告。
4.同一类别每一基金份额享有同等分配权。
5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
6.在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 投资策略 |
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 |
| 投资标准 |
央行票据 10%－90% ；短期债券 10%－90% ；债券回购 0%－90% ；同业存款/现金 0%－80% |
| 风险收益特征 |
从长期平均值来看，本基金风险收益特征属于证券投资基金中的低风险品种，风险程度低于其他类型的基金品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限制范围内追求收益最大化。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
VaR和流动性指标 |
