基金概况 |
法定名称 | 国泰金龙债券证券投资基金 | 基金简称 | 国泰金龙债券 | |
投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2003-12-05 | |
募集起始日 | 2003-10-24 | 总募集规模(万份) | 188,737.46 | |
募集截止日 | 2003-12-02 | 其 中 |
实际募集规模(万份) | 188,612.10 |
日常申购起始日 | 2003-12-23 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 | |
日常赎回起始日 | 2003-12-23 | 参与资金利息(万份) | 1,253,625.50 | |
基金经理 | 林勇 | 最近总份额(万份) | 112,313.07 | |
基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
投资风格 | 收益型 | 费率结构表 | 国泰金龙债券 | |
业绩比较基准 | 中信全债指数收益率 | |||
投资目标 | 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报,力求基金资产的稳定增值。 | |||
投资理念 | 该项目暂无资料 | |||
投资范围 | 限于国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具和一级市场股票。债券品种主要指国债、金融债、平均AA级以上的企业债、可转换债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。一级市场股票指网上申购的新股。 | |||
投资策略 | 以长期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析,通过债券置换和收益率曲线策略等方法,实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下,为投资者谋求稳定的低风险收益。 在投资策略上,将着重对中长期(3-5年)趋势的分析,防范和规避长期债券的利率风险。所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围,进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。根据摩根大通的预测,未来五年中国的平均通货膨胀率将在2.5%左右,因此,远期看长期债券利率上调的压力很大,本基金将加强对长期债券的利率风险控制。 可转换债券作为一种附带期权的债券品种,相应于股票而言,具有低风险低收益的特征。在承担相同风险的状况下,转债的收益较高。在可转债投资方面,本基金将积极参与一级市场的申购,投资转债二级市场时注重企业基本面的分析;短期投资上偏重转债的期权价值,中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。 | |||
投资标准 | 本基金的选券标准将综合考虑债券及其组合的修正久期、到期收益率、信用等级及流动性等指标的变动情况。 | |||
风险收益特征 | 共同的子基金呈阶梯上升的趋势,以满足不同投资者的投资需求,同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。 | |||
风险管理工具及主要指标 | 该项目暂无资料 |