| 法定名称 |
万家180指数证券投资基金 |
基金简称 |
万家180指数C |
| 投资类型 |
偏股型基金 |
成立日期 |
2024-12-05 |
| 募集起始日 |
2024-12-05 |
总募集规模(万份) |
0.00 |
| 募集截止日 |
2024-12-05 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
0.00 |
| 日常申购起始日 |
2024-12-05 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2024-12-05 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
贺方舟 |
最近总份额(万份) |
0.00 |
| 基金管理人 |
万家基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
指数型 |
费率结构表 |
万家180指数C |
| 业绩比较基准 |
95%×上证180指数收益率+5%×银行同业存款利率 |
| 投资目标 |
本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。本基金指数化投资部分选择上证180指数作为跟踪目标指数，并作为业绩衡量基准；债券投资部分业绩衡量基准采用中信国债指数。 |
| 投资理念 |
本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则,实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法,采取拟合目标指数收益率的投资策略,分散投资于目标指数的成份股,力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 |
| 投资范围 |
1、本基金资产的股票指数化投资部分主要投资于组成上证180指数的成份股票,包括：上证180指数包含的180只成份股、预期将要被选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股、存托凭证。
2、本基金资产的债券投资部分投资于国债、优质企业债、金融债以及债券回购。
3、经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金以拟合目标指数、跟踪目标指数变化为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数的成份股，力求股票组合的收益率拟合该目标指数所代表的资本市场的平均收益率。
指数投资组合包括上证180成份股票、预期选入上证180指数的股票、一级市场申购的新股以及现金。
1、指数投资组合的构建；2、指数投资组合的跟踪误差的控制。 |
| 投资标准 |
本基金的投资组合遵循下列比例规定：
（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；
（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。
（4）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%；
（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%；
（6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8）遵守法律、法规、中国证监会及本基金合同所规定的其他比例限制；
（9）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（10）法律法规或监管部门对上述比例另有规定时从其规定，在法规许可时本基金可以将指数化投资的比例调整为基金资产净值的100%。 |
| 风险收益特征 |
本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 |
| 风险管理工具及主要指标 |
建立健全内部控制制度,使用利用美国晨星公司技术建立的天同基金风险管理系统对风险进行识别、判断、评估和控制,将风险控制贯穿于整个基金投资管理的全过程。 |
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