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易方达深证100ETF(159901)

2019-12-05     4.91381.0467%
基金概况
法定名称 易方达深证100交易型开放式指数基金 基金简称 深100ETF
投资类型 偏股型基金 成立日期 2006-03-24
募集起始日 2006-02-21 总募集规模(万份) 515,773.68
募集截止日 2006-03-17
实际募集规模(万份) 515,731.46
日常申购起始日 2006-04-24 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2006-04-24 参与资金利息(万份) 422,260.00
基金经理 马骏、林飞 最近总份额(万份) 90,716.66
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
投资风格 指数型 费率结构表 深100ETF
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证100价格指数。
投资目标 紧密跟踪目标指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 指数化投资具有低成本、管理透明、多样化及分散化程度高等优点,能稳定地获得市场平均回报,有助于投资者实现与国民经济及股票市场同步增长的目标。标的指数具有良好的基本面、市场代表性和流动性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。
投资范围 本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将采用优化方法计算最优化投资组合的个股权重比例,以此构建本基金实际的投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。 基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。 本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
投资标准 该项目暂无资料
风险收益特征 本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
风险管理工具及主要指标 本基金管理人利用易方达基金投资绩效与风险评估系统和Barra-Aegis股票投资分析系统,对投资组合的风险进行综合评估,并针对各类风险,制定了相应的风险防范措施与流程。