| 法定名称 |
长城久恒平衡型证券投资基金 |
基金简称 |
长城久恒 |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2003-10-31 |
| 募集起始日 |
2003-09-01 |
总募集规模(万份) |
128,413.38 |
| 募集截止日 |
2003-10-30 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
128,342.87 |
| 日常申购起始日 |
2003-12-15 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2004-01-13 |
参与资金利息(万份) |
705,072.28 |
| 基金经理 |
阮涛 |
最近总份额(万份) |
76,977.67 |
| 基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
平衡型 |
费率结构表 |
长城久恒 |
| 业绩比较基准 |
70%×中信综指 + 30%×中信国债指数 |
| 投资目标 |
本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。 |
| 投资理念 |
锁定投资风险，追求长期增长。 |
| 投资范围 |
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资策略 |
本基金以资产配置作为控制风险、获得超额收益的核心手段，通过资产的动态配置、股票资产的风格调整以及证券选择三个层次进行投资管理。 |
| 投资标准 |
在各个风格资产内部分别选择同时满足以下条件的上市公司构成风格资产股票库：
1、非ST类上市公司；
2、经营活动产生的现金流量净额为正的上市公司；
3、主营业务利润贡献率排名居前四分之三的上市公司。
对于范围以外的股票，本基金将根据上市公司基本面结合二级市场走势，有选择地纳入研究范围，但该部分投资不会作为基金投资的重点。 |
| 风险收益特征 |
本基金的总体风险水平力求控制在市场风险的50％－60％左右；根据历史数据进行模拟投资结果表明，盈利概率为95.56％，盈利高于一年定期存款利率的概率为91.46％。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
本基金利用长城基金管理有限公司风险控制与绩效评估系统，实行每日风险定量报告制度，动态跟踪风格资产及个股的市场风险与流动性风险。主要指标有本基金实施风险控制的收益率标准差、茁系数等。 |
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