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财务数据

基金金元(500010)

2007-05-13     3.0928-0.0065%
基本资料
法定名称 金元证券投资基金 基金代码 500010
基金简称 基金金元 成立日期 1992-05-28
基金总份额(万份) 50,000.00 流通份额(万份) 0.00
存续期限(年) 15 上市日期 2000-07-11
上市地点 上海证券交易所 基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 信息披露人 邱孝斌
信息披露电话 0755-2712000 基金经理 王黎敏、应帅
投资风格 积极成长型 投资类型 偏股型基金
投资目标 主要投资于高新技术产业的上市公司
基金比较基准 该项目暂无资料
投资范围 基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金沿革 本基金由原“大连证券有限责任公司(原大连证券公司)利民证券投资基金”、“大连华信信托投资股份有限公司(原中国工商银行大连信托投资股份有限公司)可转换债券”、“中国建设银行大连信托投资股份有限公司(原建设银行信托投资公司)共同投资基金券”、“大连信托投资公司信托投资受益证券”合并而成. 1、大连证券有限责任公司利民证券投资基金 大连证券有限责任公司(原大连证券公司)利民证券投资基金(以下简称大证利民基金)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第213号)《关于同意发行利民证券投资基金的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。大连证券公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 大证利民基金以向社会公开募集方式发行3000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金3000万人民币。其中发起人大连证券公司按照《基金章程》的规定认购300万基金单位(上市后已转让),社会公众认购2700万基金单位。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至3300万基金单位。该规模一直保持至今。 大证利民基金为不定期的封闭式基金,可转让,不保息。基金运作所得除扣除收入总额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日,经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,大证利民基金在大连证券交易中心挂牌上市。 2、大连华信信托投资股份有限公司可转换债券 大连华信信托投资股份有限公司(原中国工商银行大连信托投资股份有限公司)可转换债券(以下简称工信可转)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第210号)《关于同意发行可转换债券的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。大连华信信托投资股份有限公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 工信可转以向社会公开募集方式发行6000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金6000万人民币。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至6600万基金单位。2000年3月,以2000年2月29日为基准日的净资产采取10送1.7的方案,使基金规模扩至7722万元,该规模一直保持至今。 工信可转为不定期的封闭式基金,基金运作所得除扣除收额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日,经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,工信可转在大连证券交易中心挂牌上市。 工信可转自1992年运作以来,至1997年度以前累积分配红利8477万元,累计分红率130%,年加权平均分红率23.75%。 3、中国建设银行大连信托投资股份有限公司共同投资基金券 中国建设银行大连信托投资股份有限公司(原建设银行信托投资公司)共同投资基金券(以下简称建信基金)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第211号)《关于同意发行共同投资基金券的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。建设银行信托投资公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 建信基金以向社会公开募集方式发行5000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金5000万人民币。其中发起人认购500万基金单位,社会公众认购4500万基金单位。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至5500万基金单位。该规模一直保持至今。 建信基金为长期的封闭式基金,凡自愿长期参加的,可持旧券定期转换,5年为一个转换期。1997年1月31日提出延期申请。 该基金运作所得除扣除收入总额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,该基金在大连证券交易中心挂牌上市。 4、大连信托投资公司信托投资受益证券 大连信托投资公司信托投资受益证券(以下简称大信受益)是经中国人民银行大连市分行1992年5月20日(大银金字[1992]第214号)《关于同意发行信托投资受益证券的批复》文件批准,于1992年5月28日设立的。大连信托投资公司是该基金的发起人,也是该基金的管理人。 大信受益以向社会公开募集方式发行3000万基金单位,每单位基金面值1元人民币,实收募集资金3000万人民币。其中发起人认购248.9万基金单位,社会公众认购2751.1万基金单位。1993年6月基金采取10送1的方式进行分配,基金规模增至3300万基金单位。该规模一直保持至今。 大信受益为不定期的封闭式基金,基金运作所得除扣除收入总额的1%为管理费外,其余部分均由投资者按投资比例享有。 1992年10月27日经中国人民银行大连市分行和大连证券交易中心审核批准,该基金在大连证券交易中心挂牌上市。根据原有投资基金清理规范的有关要求及《关于大连市原有投资基金清理规范实施方案的批复》(证监基金(2000)3号)精神,以上四只基金(或受益券)进行了规范重组。2000年3月3日召开持有人临时大会以通讯表决方式,通过了清理合并,更换管理人、托管人等有关事项的决议,大证利民基金、工信可转、建信基金、大信受益合并为“金元证券投资基金”。根据持有人大会决议,合并后的“金元证券投资基金”的发起人和管理人更换为南方基金管理有限公司,基金托管人更换为中国工商银行,基金存续期为十年(1992年5月28日-2002年5月28日)。