| 基金沿革 |
本基金由原“金信基金”和“银海投资基金”遵照中国证监会证监基金字〖2000〗41号《关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复》和证监基金字〖2000〗36号《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》的文件清理规范后合并而成,遵照中国证监会要求,经规范合并后,更名为“普润证券投资基金”,基金管理人更换为鹏华基金管理有限公司,基金托管人更换为中国工商银行。其历史沿革分别如下：
1、金信基金
金信投资基金系于1992年5月9日经中国人民银行汕头市分行以汕银字〖1992〗第216号文件批准,由汕头国际信托投资公司发起设立的契约型封闭式投资基金。汕头国际信托投资公司是该基金的管理人和托管人。
金信基金发行4000万元,基金面额为人民币1元,共4000万基金单位。1993年10月9日经中国人民银行汕头分行以汕银发字〖1993〗第434号文批复同意红利单位转增股本800万基金单位,截止至1994年9月30日,基金份额为4800万基金单位。
1996年2月12日经中国人民银行汕头分行以汕银发字〖1996〗第54号文批复同意,金信基金94-95年度分红方案为每10份基金单位送1份基金单位并派1.30元现金红利,共送480万基金单位。同时按1：1的比例以配售的形式扩募4800万基金单位,扩募部分由汕头国际信托投资公司证券部负责包销,在本次扩募过程中,汕头国际信托投资公司按每股1.06元认购了4352.45万份基金单位。截至1996年5月31日,基金总额为10080万基金单位。
金信基金资产净值在扣除1%的合并上市费用后按照1：0.9的比例折算为普润证券投资基金单位,即1个单位的金信基金可以转换成0.9个单位的普润基金。
2、银海投资基金
银海投资基金是1992年10月14日经中国人民银行汕头分行汕银管字〖1992〗第278号文件批准设立的。中国工商银行汕头市信托投资公司为该基金的发起人,中国工商银行汕头市信托投资公司基金管理部是该基金的管理人。
1992年发行银海投资基金1000万元,面额为1000元,共1万份基金单位。1993年经中国人民银行汕头分行以汕银发字〖1993〗第137号文件批复同意银海基金增发第二期投资基金4000万元,至此基金总份额为5000万元。
1994年经中国人民银行汕头分行汕银发字〖1994〗第10号文件批准扩募至1亿元,在1995年经中国人民银行汕头分行以汕银发字〖1995〗第26号文件批复同意银海投资基金红利转存及扩募后基金总额为1.125亿元。基金规模保持至今。
银海基金资产净值在扣除1%的合并上市费用后按照1：1的比例折算为普润证券投资基金单位,即1个单位的银海基金可以转换成1个单位的普润基金。
根据国务院关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证监会证监基金字〖2000〗41号《关于广东省金券基金、粤东国债投资受益凭证及金信基金清理规范方案的批复》和证监基金字〖2000〗36号《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》的精神,原金信基金和银海投资基金在清理规范后合并为普润证券投资基金,参与合并的基金均从基金清理规范后的资产净值中提取1%作为合并及上市相关费用,其余资产折为普润证券投资基金。基金的管理人为鹏华基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。 |
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