鑫元恒鑫收益增强C(000579)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 0.9852

-0.5150%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	230203	23国开03	10,464,918.03	9.83	338
2	200212	20国开12	10,202,290.41	9.58	230
3	240403	24农发03	10,181,906.85	9.56	148
4	200405	20农发05	10,131,863.01	9.52	178
5	230302	23进出02	10,128,493.15	9.51	134
6	110079	杭银转债	1,520,115.07	1.43	827
7	113615	金诚转债	1,459,734.93	1.37	189
8	113042	上银转债	1,124,568.07	1.06	516
9	113062	常银转债	1,003,803.66	0.94	390
10	110059	浦发转债	997,295.67	0.94	913
11	113619	世运转债	786,527.88	0.74	236
12	113631	皖天转债	782,565.17	0.74	247
13	113643	风语转债	736,095.07	0.69	98
14	113676	荣23转债	658,023.54	0.62	133
15	127099	盛航转债	641,370.47	0.60	120
16	123230	金钟转债	639,034.85	0.60	48
17	113033	利群转债	617,605.85	0.58	272
18	113673	岱美转债	604,419.83	0.57	228
19	113058	友发转债	600,465.89	0.56	350
20	127078	优彩转债	539,013.42	0.51	177
21	118005	天奈转债	521,997.04	0.49	184
22	111010	立昂转债	521,558.90	0.49	379
23	113588	润达转债	517,993.67	0.49	70
24	113060	浙22转债	516,576.70	0.49	624
25	113065	齐鲁转债	512,722.23	0.48	607
26	113680	丽岛转债	511,301.37	0.48	18
27	118021	新致转债	509,595.68	0.48	86
28	110084	贵燃转债	500,371.83	0.47	239
29	113672	福蓉转债	482,902.67	0.45	111
30	111011	冠盛转债	457,336.56	0.43	168
31	113669	景23转债	453,310.41	0.43	238
32	113069	博23转债	446,217.96	0.42	298
33	113651	松霖转债	440,895.00	0.41	197
34	110075	南航转债	429,224.08	0.40	405
35	123200	海泰转债	423,229.15	0.40	41
36	127049	希望转2	421,008.18	0.40	335
37	113044	大秦转债	415,653.19	0.39	433
38	113039	嘉泽转债	413,104.71	0.39	80
39	110094	众和转债	410,802.70	0.39	189
40	127069	小熊转债	403,743.89	0.38	152
41	127104	姚记转债	383,530.13	0.36	109
42	113021	中信转债	359,669.59	0.34	472
43	123135	泰林转债	337,321.37	0.32	19
44	128133	奇正转债	334,683.78	0.31	124
45	127054	双箭转债	330,229.84	0.31	145
46	113637	华翔转债	329,947.92	0.31	264
47	113037	紫银转债	308,556.39	0.29	310
48	127039	北港转债	302,747.60	0.28	212
49	127018	本钢转债	297,582.26	0.28	289
50	127027	能化转债	289,315.47	0.27	294
51	128130	景兴转债	272,080.75	0.26	243
52	127095	广泰转债	264,965.10	0.25	253
53	123128	首华转债	248,346.16	0.23	50
54	123218	宏昌转债	245,303.31	0.23	128
55	113055	成银转债	243,649.84	0.23	381
56	118025	奕瑞转债	242,369.15	0.23	298
57	123217	富仕转债	238,890.26	0.22	138
58	110087	天业转债	234,916.13	0.22	283
59	123160	泰福转债	233,143.00	0.22	86
60	123201	纽泰转债	229,574.58	0.22	82
61	123150	九强转债	228,027.67	0.21	208
62	113671	武进转债	224,561.92	0.21	154
63	128097	奥佳转债	222,331.31	0.21	146
64	123229	艾录转债	214,476.32	0.20	137
65	127032	苏行转债	214,203.97	0.20	521
66	127100	神码转债	207,787.59	0.20	282
67	123049	维尔转债	183,193.97	0.17	11
68	123187	超达转债	173,845.07	0.16	74
69	123131	奥飞转债	168,173.68	0.16	135
70	128141	旺能转债	161,482.12	0.15	304
71	127040	国泰转债	157,768.81	0.15	270
72	111017	蓝天转债	152,061.51	0.14	237
73	127103	东南转债	142,802.52	0.13	159
74	113634	珀莱转债	134,340.96	0.13	114
75	113668	鹿山转债	128,267.23	0.12	110
76	127043	川恒转债	126,384.38	0.12	234
77	113534	鼎胜转债	124,438.27	0.12	86
78	123119	康泰转2	119,167.33	0.11	278
79	111014	李子转债	114,965.89	0.11	226
80	127020	中金转债	113,450.70	0.11	391
81	128135	洽洽转债	108,996.03	0.10	270
82	123163	金沃转债	108,690.05	0.10	58
83	111007	永和转债	105,081.45	0.10	169
84	113677	华懋转债	104,458.63	0.10	202
85	123204	金丹转债	98,154.11	0.09	141
86	113056	重银转债	96,795.74	0.09	560
87	127037	银轮转债	94,900.68	0.09	160
88	113045	环旭转债	87,780.92	0.08	315
89	123206	开能转债	85,297.70	0.08	82
90	123117	健帆转债	82,281.02	0.08	164
91	127084	柳工转2	81,777.41	0.08	361
92	127092	运机转债	81,499.38	0.08	114
93	123127	耐普转债	79,501.25	0.07	125
94	123225	翔丰转债	78,159.41	0.07	173
95	123192	科思转债	70,068.70	0.07	132
96	127014	北方转债	69,114.63	0.06	119
97	123170	南电转债	68,001.33	0.06	203
98	123059	银信转债	66,198.70	0.06	132
99	123213	天源转债	64,600.62	0.06	168
100	123092	天壕转债	63,924.30	0.06	58
101	123089	九洲转2	63,151.85	0.06	76
102	128076	金轮转债	62,504.36	0.06	33
103	127081	中旗转债	60,991.16	0.06	115
104	128090	汽模转2	59,693.38	0.06	54
105	123237	佳禾转债	59,249.18	0.06	242
106	123224	宇邦转债	58,968.27	0.06	148
107	123063	大禹转债	58,643.08	0.06	102
108	110093	神马转债	57,282.23	0.05	265
109	128081	海亮转债	55,949.40	0.05	400
110	113661	福22转债	55,565.02	0.05	319
111	123035	利德转债	54,393.46	0.05	189
112	118018	瑞科转债	50,694.05	0.05	60
113	111015	东亚转债	48,983.56	0.05	142
114	118043	福立转债	42,664.69	0.04	223
115	111018	华康转债	35,527.28	0.03	243
116	111009	盛泰转债	34,472.70	0.03	137
117	123168	惠云转债	34,240.10	0.03	105
118	128109	楚江转债	31,376.66	0.03	296
119	118038	金宏转债	29,976.25	0.03	250
120	123194	百洋转债	27,760.99	0.03	250
121	113666	爱玛转债	26,263.84	0.02	329
122	128128	齐翔转2	26,178.88	0.02	193
123	127087	星帅转2	25,218.78	0.02	135
124	113623	凤21转债	25,029.10	0.02	456
125	127082	亚科转债	24,928.21	0.02	180
126	113542	好客转债	24,669.20	0.02	150
127	113618	美诺转债	24,445.50	0.02	115
128	127098	欧晶转债	22,610.79	0.02	69
129	113606	荣泰转债	18,977.89	0.02	192
130	118041	星球转债	18,080.70	0.02	137
131	118036	力合转债	17,293.46	0.02	141
132	111003	聚合转债	16,175.02	0.02	74
133	128136	立讯转债	13,934.58	0.01	356
134	113655	欧22转债	11,710.04	0.01	292

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见